Coral Newsprints Ltd ^CORNE.BO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Chiffre d'affaire	8.635 M ^{-91.94 %}	107.077 M ^{71.92 %}	62.283 M ^{8.24 %}	57.543 M ^{-45.85 %}	106.259 M ^{-33.53 %}	159.861 M ^{36.58 %}	117.047 M ^{-24.10 %}	154.209 M
Bénéfice net	-6.171 M ^{11.25 %}	-6.953 M ^{-10 815.76 %}	-63.700 K ^{99.66 %}	-18.575 M ^{18.75 %}	-22.861 M ^{-277.84 %}	-6.051 M ^{-45.13 %}	-4.169 M ^{-1 509.82 %}	-258.984 K
Bénéfice avant impôt	-6.171 M ^{11.26 %}	-6.953 M ^{-10 815.76 %}	-63.700 K ^{99.66 %}	-18.575 M ^{19.12 %}	-22.967 M ^{-353.06 %}	-5.069 M ^{14.54 %}	-5.932 M ^{-1 584.00 %}	-352.245 K
Ratio bénéfice avant impôt	-0.71 ^{-1 000.44 %}	-0.06 ^{-6 249.34 %}	0.00 ^{99.68 %}	-0.32 ^{-49.35 %}	-0.22 ^{-581.60 %}	-0.03 ^{37.43 %}	-0.05 ^{-2 118.67 %}	0.00
EBITDA	-5.583 M ^{3.93 %}	-5.811 M ^{-634.33 %}	1.088 M ^{106.24 %}	-17.421 M ^{21.76 %}	-22.266 M ^{-461.73 %}	-3.964 M ^{6.98 %}	-4.261 M ^{-411.05 %}	1.370 M
Ratio de revenu net	-0.71 ^{-1 000.50 %}	-0.06 ^{-6 249.34 %}	0.00 ^{99.68 %}	-0.32 ^{-50.04 %}	-0.22 ^{-468.44 %}	-0.04 ^{-6.26 %}	-0.04 ^{-2 020.93 %}	0.00
Ratio EBITDA	-0.65 ^{-1 091.32 %}	-0.05 ^{-410.80 %}	0.02 ^{105.77 %}	-0.30 ^{-44.48 %}	-0.21 ^{-745.09 %}	-0.02 ^{31.89 %}	-0.04 ^{-509.81 %}	0.01
Taux de profit brut	-0.10 ^{-178.15 %}	0.13 ^{37.66 %}	0.10 ^{-54.17 %}	0.21 ^{-15.11 %}	0.25 ^{-20.84 %}	0.31 ^{3.41 %}	0.30 ^{-7.52 %}	0.33
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	5.058 M ^{0.10 %}	5.053 M ^{0.00 %}	5.053 M ^{0.00 %}	5.053 M ^{0.00 %}	5.053 M ^{0.00 %}	5.053 M ^{0.00 %}	5.053 M ^{0.00 %}	5.053 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	5.058 M ^{0.10 %}	5.053 M ^{0.00 %}	5.053 M ^{0.00 %}	5.053 M ^{0.00 %}	5.053 M ^{0.00 %}	5.053 M ^{0.00 %}	5.053 M ^{0.00 %}	5.053 M
Bénéfice par action diluée	-1.22 ^{11.59 %}	-1.38 ^{-10 852.38 %}	-0.01 ^{99.66 %}	-3.68 ^{18.58 %}	-4.52 ^{-276.67 %}	-1.20 ^{-44.58 %}	-0.83 ^{-1 560.00 %}	-0.05
Bénéfice par action	-1.22 ^{11.59 %}	-1.38 ^{-10 852.38 %}	-0.01 ^{99.66 %}	-3.68 ^{18.58 %}	-4.52 ^{-276.67 %}	-1.20 ^{-44.58 %}	-0.83 ^{-1 560.00 %}	-0.05
Bénéfice brut	-898.110 K ^{-106.30 %}	14.250 M ^{136.66 %}	6.021 M ^{-50.39 %}	12.137 M ^{-54.03 %}	26.401 M ^{-47.38 %}	50.177 M ^{41.24 %}	35.527 M ^{-29.81 %}	50.615 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	340.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-105.990 K ^{-110.80 %}	981.140 K ^{155.66 %}	-1.763 M ^{-1 790.01 %}	-93.261 K
Coût des revenus	9.533 M ^{-89.73 %}	92.827 M ^{64.99 %}	56.262 M ^{23.91 %}	45.406 M ^{-43.14 %}	79.858 M ^{-27.19 %}	109.684 M ^{34.55 %}	81.520 M ^{-21.31 %}	103.594 M
Dépenses générales et administratives	553.850 K ^{152.30 %}	219.520 K ^{-39.38 %}	362.100 K ^{86.20 %}	194.470 K ^{-52.08 %}	405.860 K ^{50.47 %}	269.730 K ^{-20.52 %}	339.380 K ^{-44.20 %}	608.154 K
Frais de vente et de marketing	29.420 K ^{-59.15 %}	72.020 K ^{9.34 %}	65.870 K ^{92.94 %}	34.140 K ^{-39.75 %}	56.660 K ^{-68.98 %}	182.630 K ^{13.06 %}	161.540 K ^{78.30 %}	90.600 K
Autres dépenses	14.655 M ^{-63.33 %}	39.960 M ^{23.28 %}	32.414 M ^{6.15 %}	30.535 M ^{-38.17 %}	49.388 M ^{-12.73 %}	56.592 M ^{28.55 %}	44.023 M ^{-12.52 %}	50.323 M
Dépenses de fonctionnement	15.238 M ^{-62.14 %}	40.252 M ^{22.56 %}	32.842 M ^{6.76 %}	30.763 M ^{-38.29 %}	49.851 M ^{-12.61 %}	57.045 M ^{28.12 %}	44.524 M ^{-12.73 %}	51.022 M
Coût et dépenses	24.771 M ^{-81.39 %}	133.079 M ^{49.35 %}	89.104 M ^{16.98 %}	76.169 M ^{-41.28 %}	129.709 M ^{-22.20 %}	166.729 M ^{32.28 %}	126.044 M ^{-18.48 %}	154.616 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	583.270 K ^{100.07 %}	291.540 K ^{-31.88 %}	427.970 K ^{87.21 %}	228.610 K ^{-50.57 %}	462.520 K ^{2.25 %}	452.360 K ^{-9.69 %}	500.920 K ^{-28.31 %}	698.754 K
Revenu d'intérêts	2.493 M ^{7 409.67 %}	33.200 K ^{-51.27 %}	68.130 K ^{101.87 %}	33.750 K ^{-26.49 %}	45.910 K ^{-6.57 %}	49.140 K ^{5.27 %}	46.680 K ^{-18.75 %}	57.450 K
Frais d'intérêts	8.730 K ^{-20.85 %}	11.030 K ^{593.71 %}	1.590 K ^{-76.75 %}	6.840 K ^{-58.17 %}	16.350 K ^{210.25 %}	5.270 K ^{54.09 %}	3.420 K ^{37.35 %}	2.490 K
Dépréciation et amortissement	587.440 K ^{-48.56 %}	1.142 M ^{-0.82 %}	1.151 M ^{-0.23 %}	1.154 M ^{-2.49 %}	1.183 M ^{7.05 %}	1.106 M ^{-33.82 %}	1.670 M ^{-3.01 %}	1.722 M
Résultat d'exploitation	-16.136 M ^{37.94 %}	-26.002 M ^{3.05 %}	-26.821 M ^{-43.99 %}	-18.627 M ^{20.57 %}	-23.450 M ^{-241.43 %}	-6.868 M ^{23.67 %}	-8.998 M ^{-2 109.61 %}	-407.205 K
Ratio de résultat d'exploitation	-1.87 ^{-669.51 %}	-0.24 ^{43.61 %}	-0.43 ^{-33.03 %}	-0.32 ^{-46.68 %}	-0.22 ^{-413.66 %}	-0.04 ^{44.11 %}	-0.08 ^{-2 811.15 %}	0.00
Total autres revenus dépenses net	9.965 M ^{-47.69 %}	19.049 M ^{-28.81 %}	26.757 M ^{52 058.65 %}	51.300 K ^{-89.37 %}	482.420 K ^{-73.18 %}	1.799 M ^{-41.33 %}	3.066 M ^{5 478.28 %}	54.960 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Dette nette	19.077 M ^{-6.32 %}	20.365 M ^{196.77 %}	6.862 M ^{-57.26 %}	16.055 M ^{-18.51 %}	19.702 M ^{0.42 %}	19.619 M ^{-2.77 %}	20.179 M ^{-10.17 %}	22.463 M ^{25.24 %}	17.936 M ^{-11.97 %}	20.375 M
Investissements totaux	0.000 ^{-100.00 %}	14.327 M ^{1 728.55 %}	783.500 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette totale	19.942 M ^{-3.86 %}	20.742 M ^{-4.88 %}	21.807 M ^{10.66 %}	19.707 M ^{-3.08 %}	20.332 M ^{0.95 %}	20.142 M ^{-4.50 %}	21.092 M ^{-7.05 %}	22.692 M ^{9.40 %}	20.742 M ^{0.00 %}	20.742 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires	50.527 M ^{0.00 %}	50.527 M ^{0.00 %}	50.527 M ^{0.00 %}	50.527 M ^{0.00 %}	50.527 M ^{0.00 %}	50.527 M ^{0.00 %}	50.527 M ^{0.00 %}	50.527 M ^{0.00 %}	50.527 M ^{0.00 %}	50.527 M
Capitaux propres totaux	-90.302 M ^{-10.58 %}	-81.665 M ^{-8.93 %}	-74.972 M ^{-10.22 %}	-68.018 M ^{-0.10 %}	-67.953 M ^{-37.63 %}	-49.374 M ^{-86.23 %}	-26.513 M ^{-29.55 %}	-20.465 M ^{-25.58 %}	-16.296 M ^{-1.61 %}	-16.037 M
Autres passifs non courants	3.917 M ^{2.56 %}	3.819 M ^{1.43 %}	3.765 M ^{6.83 %}	3.525 M ^{6.21 %}	3.319 M ^{6.28 %}	3.123 M ^{8.12 %}	2.888 M ^{-2.71 %}	2.969 M ^{13.68 %}	2.611 M ^{15.79 %}	2.255 M
Dette à long terme	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.155 M ^{0.00 %}	3.155 M ^{0.00 %}	3.155 M ^{-11.49 %}	3.564 M ^{-83.10 %}	21.092 M ^{-7.05 %}	22.692 M ^{9.40 %}	20.742 M ^{0.00 %}	20.742 M
Total des passifs non courants	3.917 M ^{2.56 %}	3.819 M ^{-44.81 %}	6.920 M ^{3.61 %}	6.679 M ^{3.18 %}	6.473 M ^{-3.19 %}	6.687 M ^{-72.15 %}	24.010 M ^{-6.43 %}	25.660 M ^{6.19 %}	24.165 M ^{0.30 %}	24.092 M
Autres passifs courants	15.433 M ^{-52.44 %}	32.450 M ^{-5.34 %}	34.279 M ^{107.92 %}	16.487 M ^{-35.41 %}	25.525 M ^{47.38 %}	17.319 M ^{114.05 %}	8.091 M ^{-40.09 %}	13.505 M ^{80.13 %}	7.498 M ^{67.47 %}	4.477 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	19.942 M ^{-3.86 %}	20.742 M ^{11.20 %}	18.652 M ^{12.69 %}	16.552 M ^{-3.64 %}	17.178 M ^{3.62 %}	16.577 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des passifs courants	118.741 M ^{-1.20 %}	120.180 M ^{-3.50 %}	124.539 M ^{25.24 %}	99.442 M ^{-9.96 %}	110.440 M ^{10.78 %}	99.692 M ^{51.13 %}	65.963 M ^{-5.43 %}	69.750 M ^{-3.20 %}	72.059 M ^{24.60 %}	57.833 M
Passifs totaux	122.658 M ^{-1.08 %}	123.999 M ^{-5.67 %}	131.459 M ^{23.88 %}	106.121 M ^{-9.23 %}	116.913 M ^{9.90 %}	106.379 M ^{18.23 %}	89.973 M ^{-5.70 %}	95.410 M ^{-0.85 %}	96.224 M ^{17.45 %}	81.925 M
Autres actifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	12.855 M ^{-49.39 %}	25.399 M ^{3 035.60 %}	810.030 K ^{2.26 %}	792.120 K ^{21.07 %}	654.280 K ^{-22.47 %}	843.940 K ^{0.00 %}	843.940 K ^{0.00 %}	843.943 K ^{7.72 %}	783.486 K
Investissements à long terme	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-24.616 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	12.855 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	12.855 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	6.943 M ^{-31.53 %}	10.140 M ^{-9.31 %}	11.181 M ^{-10.51 %}	12.494 M ^{-10.79 %}	14.006 M ^{-7.64 %}	15.164 M ^{-5.44 %}	16.035 M ^{6.79 %}	15.016 M ^{-7.46 %}	16.227 M ^{-6.12 %}	17.284 M
Total des actifs non courants	19.798 M ^{-13.90 %}	22.995 M ^{92.19 %}	11.965 M ^{-10.07 %}	13.304 M ^{-10.09 %}	14.798 M ^{-7.21 %}	15.947 M ^{-6.24 %}	17.009 M ^{0.41 %}	16.940 M ^{-1.52 %}	17.200 M ^{-5.48 %}	18.197 M
Autres actifs circulants	1.113 M ^{-36.72 %}	1.759 M ^{-74.66 %}	6.942 M ^{1 659.70 %}	394.480 K ^{-2.47 %}	404.460 K ^{-47.20 %}	765.960 K ^{24.79 %}	613.790 K ^{3.78 %}	591.420 K ^{-16.77 %}	710.610 K ^{9.90 %}	646.620 K
Investissements à court terme	0.000 ^{-100.00 %}	14.327 M ^{-43.59 %}	25.399 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	865.000 K ^{129.08 %}	377.600 K ^{-97.47 %}	14.945 M ^{309.22 %}	3.652 M ^{479.07 %}	630.660 K ^{20.73 %}	522.370 K ^{-42.77 %}	912.690 K ^{300.23 %}	228.040 K ^{-91.87 %}	2.805 M ^{664.69 %}	366.856 K
Liquidités et placements à court terme	865.000 K ^{-53.22 %}	1.849 M ^{-87.63 %}	14.945 M ^{309.22 %}	3.652 M ^{479.07 %}	630.660 K ^{20.73 %}	522.370 K ^{-42.77 %}	912.690 K ^{300.23 %}	228.040 K ^{-91.87 %}	2.805 M ^{664.69 %}	366.856 K
Total des actifs courants	12.558 M ^{-35.06 %}	19.339 M ^{-56.56 %}	44.522 M ^{79.53 %}	24.799 M ^{-27.41 %}	34.162 M ^{-16.79 %}	41.057 M ^{-11.61 %}	46.452 M ^{-19.92 %}	58.006 M ^{-7.53 %}	62.728 M ^{31.53 %}	47.691 M
Inventaire	1.800 M ^{-49.31 %}	3.551 M ^{-15.01 %}	4.178 M ^{-65.51 %}	12.112 M ^{3.38 %}	11.716 M ^{-27.48 %}	16.155 M ^{79.27 %}	9.012 M ^{12.34 %}	8.022 M ^{23.69 %}	6.485 M ^{14.30 %}	5.674 M
Créances nettes	8.780 M ^{-27.91 %}	12.180 M ^{-34.01 %}	18.458 M ^{113.63 %}	8.640 M ^{-59.65 %}	21.411 M ^{-9.33 %}	23.614 M ^{-34.25 %}	35.914 M ^{-26.95 %}	49.164 M ^{-6.76 %}	52.727 M ^{28.59 %}	41.004 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	129.200 K ^{0.00 %}	129.200 K ^{-88.03 %}	1.080 M ^{735.61 %}	129.202 K ^{0.00 %}	129.202 K
Autres actifs	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	61.084 M ^{-6.87 %}	65.591 M ^{-5.59 %}	69.474 M ^{5.99 %}	65.551 M ^{-1.57 %}	66.593 M ^{3.32 %}	64.454 M ^{12.47 %}	57.310 M ^{3.69 %}	55.271 M ^{-14.01 %}	64.277 M ^{20.98 %}	53.132 M
Impôts à payer	22.282 M ^{1 495.53 %}	1.397 M ^{-34.53 %}	2.133 M ^{150.27 %}	852.270 K ^{-25.51 %}	1.144 M ^{-14.70 %}	1.341 M ^{138.70 %}	561.930 K ^{-42.26 %}	973.240 K ^{242.59 %}	284.079 K ^{26.50 %}	224.560 K
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	-140.829 M ^{-6.53 %}	-132.192 M ^{-5.33 %}	-125.499 M ^{-5.87 %}	-118.545 M ^{-0.05 %}	-118.480 M ^{-18.60 %}	-99.901 M ^{-29.67 %}	-77.040 M ^{-8.52 %}	-70.992 M ^{-6.24 %}	-66.823 M ^{-0.39 %}	-66.564 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.720 K	0.000 ^{-100.00 %}	812.220 K ^{-25.81 %}	1.095 M
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	32.356 M ^{-23.57 %}	42.334 M ^{-25.05 %}	56.486 M ^{48.25 %}	38.103 M ^{-22.17 %}	48.960 M ^{-14.11 %}	57.004 M ^{-10.17 %}	63.460 M ^{-15.32 %}	74.945 M ^{-6.23 %}	79.929 M ^{21.31 %}	65.888 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	5.254 M ^{181.00 %}	-6.487 M ^{-134.87 %}	18.602 M ^{281.26 %}	4.879 M ^{-72.62 %}	17.819 M ^{-22.28 %}	22.927 M ^{155.71 %}	8.966 M ^{209.91 %}	2.893 M ^{59.37 %}	1.815 M
Comptes débiteurs	5.999 M ^{-4.44 %}	6.278 M ^{162.52 %}	-10.042 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.237 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.223 M ^{275.35 %}	3.523 M ^{130.14 %}	-11.689 M
Inventaire	1.750 M ^{179.11 %}	627.000 K ^{-92.10 %}	7.935 M ^{2 102.20 %}	-396.300 K ^{-108.93 %}	4.439 M ^{162.14 %}	-7.143 M ^{-621.72 %}	-989.740 K ^{37.91 %}	-1.594 M ^{-96.45 %}	-811.451 K
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-2.495 M ^{81.37 %}	-13.391 M ^{-164.66 %}	20.710 M ^{292.57 %}	5.275 M ^{-52.66 %}	11.143 M ^{-62.94 %}	30.071 M ^{1 020.50 %}	-3.267 M ^{-438.68 %}	964.560 K ^{-93.26 %}	14.316 M
Autres éléments non monétaires	503.000 K ^{3 083.54 %}	15.800 K ^{100.08 %}	-20.729 M ^{22.09 %}	-26.605 M ^{-22 259.38 %}	120.060 K ^{144.02 %}	-272.760 K ^{57.67 %}	-644.310 K ^{-115.24 %}	4.226 M ^{3 185.87 %}	-136.960 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-2.508 M ^{79.19 %}	-12.054 M ^{-51.86 %}	-7.938 M ^{61.54 %}	-20.638 M ^{-4 085.59 %}	517.810 K ^{-40.54 %}	870.920 K ^{-80.02 %}	4.358 M ^{52.48 %}	2.858 M ^{-6.24 %}	3.048 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-19.197 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-311.580 K ^{85.32 %}	-2.123 M ^{-362.05 %}	-459.370 K ^{30.92 %}	-664.957 K
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	2.322 M ^{9 806.14 %}	23.440 K ^{-99.94 %}	38.428 M ^{62.42 %}	23.659 M	0.000 ^{-100.00 %}	350.000 ^{-99.29 %}	49.140 K ^{5.29 %}	46.670 K ^{-18.76 %}	57.450 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	2.322 M ^{9 806.14 %}	23.440 K ^{-99.88 %}	19.231 M ^{-18.72 %}	23.659 M	0.000 ^{100.00 %}	-311.230 K ^{84.99 %}	-2.073 M ^{-402.40 %}	-412.700 K ^{32.07 %}	-607.507 K
Remboursement de dette	-800.000 K ^{33.43 %}	-1.202 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-409.510 K ^{56.89 %}	-950.000 K ^{40.63 %}	-1.600 M ^{-182.05 %}	1.950 M	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	0.000 ^{-100.00 %}	137.020 K ^{103.75 %}	-3.652 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.490 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-800.000 K ^{24.86 %}	-1.065 M ^{70.85 %}	-3.652 M	0.000 ^{100.00 %}	-409.510 K ^{56.89 %}	-950.000 K ^{40.63 %}	-1.600 M ^{-182.05 %}	1.950 M ^{78 413.25 %}	-2.490 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités	1.849 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.652 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	863.000 K ^{106.59 %}	-13.096 M ^{-215.96 %}	11.293 M ^{273.77 %}	3.021 M ^{2 690.04 %}	108.290 K ^{127.74 %}	-390.320 K ^{-157.01 %}	684.640 K ^{126.56 %}	-2.577 M ^{-205.69 %}	2.438 M
Trésorerie au début de la période	864.000 K ^{-94.22 %}	14.945 M ^{309.22 %}	3.652 M ^{479.07 %}	630.660 K ^{20.73 %}	522.370 K ^{-42.77 %}	912.690 K ^{300.23 %}	228.040 K ^{-91.87 %}	2.805 M ^{664.69 %}	366.856 K
Trésorerie à la fin de la période	1.727 M ^{-6.61 %}	1.849 M ^{-87.63 %}	14.945 M ^{309.22 %}	3.652 M ^{479.07 %}	630.660 K ^{20.73 %}	522.370 K ^{-42.77 %}	912.680 K ^{300.23 %}	228.040 K ^{-91.87 %}	2.805 M
Trésorerie d'exploitation	-2.508 M ^{79.19 %}	-12.054 M ^{-51.86 %}	-7.938 M ^{61.54 %}	-20.638 M ^{-4 085.59 %}	517.810 K ^{-40.54 %}	870.920 K ^{-80.02 %}	4.358 M ^{52.48 %}	2.858 M ^{-6.24 %}	3.048 M
Dépenses en capital	0.000 ^{100.00 %}	-68.580 K ^{99.64 %}	-19.197 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-311.580 K ^{85.32 %}	-2.123 M ^{-362.05 %}	-459.370 K ^{30.92 %}	-664.957 K
Cash-flow disponible	-2.508 M ^{79.31 %}	-12.123 M ^{55.32 %}	-27.135 M ^{-31.48 %}	-20.638 M ^{-4 085.59 %}	517.810 K ^{-7.42 %}	559.340 K ^{-74.98 %}	2.236 M ^{-6.81 %}	2.399 M ^{0.64 %}	2.383 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30
Chiffre d'affaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 ^{-99.94 %}	158.000 K ^{-97.26 %}	5.767 M ^{-80.30 %}	29.281 M ^{30.51 %}	22.435 M ^{-21.58 %}	28.610 M ^{6.95 %}	26.751 M ^{43.83 %}	18.599 M ^{3.08 %}	18.044 M ^{41.59 %}	12.744 M ^{-1.19 %}	12.897 M ^{-59.49 %}	31.834 M ^{369.52 %}	6.780 M ^{-40.06 %}	11.312 M ^{48.53 %}	7.616 M
Bénéfice net	-1.474 M ^{66.88 %}	-4.451 M ^{-256.37 %}	-1.249 M ^{3.21 %}	-1.290 M ^{17.49 %}	-1.564 M ^{-201.49 %}	1.541 M ^{179.93 %}	-1.928 M ^{60.05 %}	-4.826 M ^{-136.52 %}	13.215 M ^{250.22 %}	-8.797 M ^{-93.13 %}	-4.555 M ^{24.56 %}	-6.038 M ^{-503.98 %}	-999.700 K ^{-110.66 %}	9.375 M ^{552.68 %}	-2.071 M ^{69.09 %}	-6.700 M ^{-55.22 %}	-4.316 M ^{-162.55 %}	-1.644 M ^{77.02 %}	-7.155 M ^{-31.04 %}	-5.460 M
Bénéfice avant impôt	-1.474 M ^{66.88 %}	-4.451 M ^{-256.37 %}	-1.249 M ^{3.21 %}	-1.290 M ^{17.49 %}	-1.564 M ^{-201.47 %}	1.541 M ^{179.95 %}	-1.928 M ^{60.05 %}	-4.826 M ^{-136.52 %}	13.215 M ^{250.22 %}	-8.797 M ^{-93.13 %}	-4.555 M ^{24.56 %}	-6.038 M ^{-503.98 %}	-999.700 K ^{-110.66 %}	9.375 M ^{552.68 %}	-2.071 M ^{69.09 %}	-6.700 M ^{-55.22 %}	-4.316 M ^{-162.55 %}	-1.644 M ^{77.02 %}	-7.155 M ^{-31.04 %}	-5.460 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	15 413.40 ^{126 413.13 %}	-12.20 ^{-1 358.18 %}	-0.84 ^{-285.42 %}	0.45 ^{215.10 %}	-0.39 ^{-146.29 %}	-0.16 ^{29.46 %}	-0.23 ^{-319.93 %}	-0.05 ^{-110.35 %}	0.52 ^{419.72 %}	-0.16 ^{68.72 %}	-0.52 ^{-283.15 %}	-0.14 ^{44.08 %}	-0.24 ^{61.66 %}	-0.63 ^{11.77 %}	-0.72
EBITDA	-1.281 M ^{70.69 %}	-4.370 M ^{-296.19 %}	-1.103 M ^{3.62 %}	-1.144 M ^{26.88 %}	-1.565 M ^{-187.98 %}	1.779 M ^{201.47 %}	-1.753 M ^{63.68 %}	-4.826 M ^{-135.59 %}	13.559 M ^{258.93 %}	-8.531 M ^{-112.06 %}	-4.023 M ^{30.30 %}	-5.772 M ^{-125.79 %}	22.381 M ^{131.44 %}	9.670 M ^{644.48 %}	-1.776 M ^{72.30 %}	-6.411 M ^{-56.38 %}	-4.100 M ^{-203.90 %}	-1.349 M ^{80.34 %}	-6.860 M ^{-32.82 %}	-5.165 M
Ratio de revenu net	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	15 410.00 ^{126 385.27 %}	-12.20 ^{-1 358.18 %}	-0.84 ^{-285.42 %}	0.45 ^{215.10 %}	-0.39 ^{-146.29 %}	-0.16 ^{29.46 %}	-0.23 ^{-319.93 %}	-0.05 ^{-110.35 %}	0.52 ^{419.72 %}	-0.16 ^{68.72 %}	-0.52 ^{-283.15 %}	-0.14 ^{44.08 %}	-0.24 ^{61.66 %}	-0.63 ^{11.77 %}	-0.72
Ratio EBITDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	17 787.80 ^{160 423.58 %}	-11.09 ^{-1 225.83 %}	-0.84 ^{-280.72 %}	0.46 ^{221.77 %}	-0.38 ^{-170.42 %}	-0.14 ^{34.83 %}	-0.22 ^{-117.93 %}	1.20 ^{124.54 %}	0.54 ^{484.55 %}	-0.14 ^{71.97 %}	-0.50 ^{-286.00 %}	-0.13 ^{35.28 %}	-0.20 ^{67.19 %}	-0.61 ^{10.58 %}	-0.68
Taux de profit brut	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	21 718.90 ^{1 059 231.54 %}	-2.05 ^{-2 735.97 %}	-0.07 ^{-153.14 %}	0.14 ^{77.92 %}	0.08 ^{-49.10 %}	0.15 ^{-20.07 %}	0.19 ^{286.29 %}	-0.10 ^{-363.34 %}	-0.02 ^{-104.83 %}	0.45 ^{163.08 %}	0.17 ^{-24.98 %}	0.23 ^{-40.59 %}	0.38 ^{218.53 %}	0.12 ^{2.57 %}	0.12
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	5.083 M ^{0.86 %}	5.039 M ^{0.87 %}	4.996 M ^{-1.27 %}	5.060 M ^{0.30 %}	5.045 M ^{-0.24 %}	5.058 M ^{-0.32 %}	5.074 M ^{0.93 %}	5.027 M ^{-0.54 %}	5.054 M ^{-0.03 %}	5.056 M ^{0.06 %}	5.053 M ^{-0.42 %}	5.074 M ^{0.21 %}	5.063 M ^{0.46 %}	5.040 M ^{-0.22 %}	5.051 M ^{-0.03 %}	5.053 M ^{0.00 %}	5.053 M ^{1.42 %}	4.982 M ^{-1.13 %}	5.039 M ^{-0.24 %}	5.051 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	5.083 M ^{0.86 %}	5.039 M ^{0.87 %}	4.996 M ^{-1.27 %}	5.060 M ^{0.30 %}	5.045 M ^{-0.24 %}	5.058 M ^{-0.32 %}	5.074 M ^{0.93 %}	5.027 M ^{-0.54 %}	5.054 M ^{-0.03 %}	5.056 M ^{0.06 %}	5.053 M ^{-0.42 %}	5.074 M ^{0.21 %}	5.063 M ^{0.46 %}	5.040 M ^{-0.22 %}	5.051 M ^{-0.03 %}	5.053 M ^{0.00 %}	5.053 M ^{1.42 %}	4.982 M ^{-1.13 %}	5.039 M ^{-0.24 %}	5.051 M
Bénéfice par action diluée	-0.29 ^{67.05 %}	-0.88 ^{-252.00 %}	-0.25 ^{3.85 %}	-0.26 ^{16.13 %}	-0.31 ^{-203.33 %}	0.30 ^{178.95 %}	-0.38 ^{60.42 %}	-0.96 ^{-136.78 %}	2.61 ^{250.00 %}	-1.74 ^{-93.33 %}	-0.90 ^{24.37 %}	-1.19 ^{-495.00 %}	-0.20 ^{-110.75 %}	1.86 ^{553.66 %}	-0.41 ^{69.17 %}	-1.33 ^{-56.47 %}	-0.85 ^{-157.58 %}	-0.33 ^{76.76 %}	-1.42 ^{-31.48 %}	-1.08
Bénéfice par action	-0.29 ^{67.05 %}	-0.88 ^{-252.00 %}	-0.25 ^{3.85 %}	-0.26 ^{16.13 %}	-0.31 ^{-203.33 %}	0.30 ^{178.95 %}	-0.38 ^{60.42 %}	-0.96 ^{-136.78 %}	2.61 ^{250.00 %}	-1.74 ^{-93.33 %}	-0.90 ^{24.37 %}	-1.19 ^{-495.00 %}	-0.20 ^{-110.75 %}	1.86 ^{553.66 %}	-0.41 ^{69.17 %}	-1.33 ^{-56.47 %}	-0.85 ^{-157.58 %}	-0.33 ^{76.76 %}	-1.42 ^{-31.48 %}	-1.08
Bénéfice brut	94.000 K ^{105.02 %}	-1.873 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	123.000 K ^{-94.34 %}	2.172 M ^{770.34 %}	-324.000 K ^{22.30 %}	-417.000 K ^{-110.47 %}	3.985 M ^{132.20 %}	1.716 M ^{-60.08 %}	4.299 M ^{-14.52 %}	5.029 M ^{367.94 %}	-1.877 M ^{-377.59 %}	-393.000 K ^{-106.84 %}	5.744 M ^{159.96 %}	2.210 M ^{-69.61 %}	7.270 M ^{178.97 %}	2.606 M ^{90.92 %}	1.365 M ^{52.34 %}	896.000 K
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	340.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Coût des revenus	-94.000 K ^{-105.02 %}	1.873 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-123.000 K ^{94.34 %}	-2.172 M ^{-550.58 %}	482.000 K ^{-92.21 %}	6.184 M ^{-75.55 %}	25.296 M ^{22.09 %}	20.719 M ^{-14.78 %}	24.311 M ^{11.92 %}	21.722 M ^{6.09 %}	20.476 M ^{11.06 %}	18.437 M ^{163.39 %}	7.000 M ^{-34.50 %}	10.687 M ^{-56.49 %}	24.564 M ^{488.50 %}	4.174 M ^{-58.04 %}	9.947 M ^{48.02 %}	6.720 M
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	1.468 M ^{-43.14 %}	2.582 M ^{97.25 %}	1.309 M ^{1.44 %}	1.290 M ^{-23.55 %}	1.688 M ^{-66.06 %}	4.973 M ^{210.23 %}	1.603 M ^{484.41 %}	-417.000 K ^{-110.47 %}	3.985 M ^{-62.10 %}	10.513 M ^{18.58 %}	8.866 M ^{-19.90 %}	11.068 M ^{300.12 %}	2.766 M ^{-79.27 %}	13.345 M ^{70.76 %}	7.815 M ^{-12.29 %}	8.910 M ^{-23.45 %}	11.638 M ^{173.85 %}	4.250 M ^{-50.12 %}	8.520 M ^{34.05 %}	6.356 M
Dépenses de fonctionnement	1.468 M ^{-43.14 %}	2.582 M ^{97.25 %}	1.309 M ^{1.44 %}	1.290 M ^{-23.55 %}	1.688 M ^{-66.06 %}	4.973 M ^{210.23 %}	1.603 M ^{484.41 %}	-417.000 K ^{-110.47 %}	3.985 M ^{-62.10 %}	10.513 M ^{18.58 %}	8.866 M ^{-19.90 %}	11.068 M ^{300.12 %}	2.766 M ^{-79.27 %}	13.345 M ^{70.76 %}	7.815 M ^{-12.29 %}	8.910 M ^{-23.45 %}	11.638 M ^{173.85 %}	4.250 M ^{-50.12 %}	8.520 M ^{34.05 %}	6.356 M
Coût et dépenses	1.374 M ^{-69.16 %}	4.455 M ^{240.34 %}	1.309 M ^{1.44 %}	1.290 M ^{-17.55 %}	1.565 M ^{-44.13 %}	2.801 M ^{34.35 %}	2.085 M ^{-63.85 %}	5.767 M ^{-80.30 %}	29.281 M ^{-6.25 %}	31.232 M ^{-5.86 %}	33.177 M ^{1.18 %}	32.790 M ^{41.08 %}	23.242 M ^{-26.87 %}	31.782 M ^{114.53 %}	14.815 M ^{-24.40 %}	19.597 M ^{-45.87 %}	36.202 M ^{329.75 %}	8.424 M ^{-54.38 %}	18.467 M ^{41.23 %}	13.076 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépréciation et amortissement	93.000 K ^{14.81 %}	81.000 K ^{-44.52 %}	146.000 K ^{0.00 %}	146.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	237.440 K ^{35.68 %}	175.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	343.900 K ^{29.29 %}	266.000 K ^{-50.00 %}	532.000 K ^{100.00 %}	266.000 K ^{-0.12 %}	266.310 K ^{-9.73 %}	295.000 K ^{0.00 %}	295.000 K ^{2.08 %}	289.000 K ^{7.43 %}	269.020 K ^{-8.81 %}	295.000 K ^{0.00 %}	295.000 K ^{0.00 %}	295.000 K
Résultat d'exploitation	-1.374 M ^{69.16 %}	-4.455 M ^{-240.34 %}	-1.309 M ^{-1.44 %}	-1.290 M ^{17.55 %}	-1.565 M ^{44.13 %}	-2.801 M ^{-45.36 %}	-1.927 M	0.000 ^{100.00 %}	-5.812 M ^{33.93 %}	-8.797 M ^{-92.62 %}	-4.567 M ^{24.37 %}	-6.039 M ^{-30.06 %}	-4.643 M ^{66.20 %}	-13.738 M ^{-563.35 %}	-2.071 M ^{69.09 %}	-6.700 M ^{-53.37 %}	-4.369 M ^{-165.73 %}	-1.644 M ^{77.02 %}	-7.155 M ^{-31.04 %}	-5.460 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-28 010.80 ^{-229 568.21 %}	-12.20	0.00 ^{100.00 %}	-0.20 ^{49.38 %}	-0.39 ^{-145.64 %}	-0.16 ^{29.29 %}	-0.23 ^{9.57 %}	-0.25 ^{67.21 %}	-0.76 ^{-368.51 %}	-0.16 ^{68.72 %}	-0.52 ^{-278.56 %}	-0.14 ^{43.40 %}	-0.24 ^{61.66 %}	-0.63 ^{11.77 %}	-0.72
Total autres revenus dépenses net	-100.000 K ^{-2 600.00 %}	4.000 K ^{-93.33 %}	60.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-99.98 %}	4.342 M ^{434 342.00 %}	-1.000 K ^{99.98 %}	-4.826 M ^{-125.36 %}	19.027 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.000 K ^{1 100.00 %}	1.000 K ^{-99.97 %}	3.643 M ^{-84.24 %}	23.113 M	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 ^{-99.81 %}	52.300 K	0.000	0.000	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31
Dette nette	19.077 M ^{-1.83 %}	19.432 M ^{-4.58 %}	20.365 M ^{736.95 %}	2.433 M ^{-64.54 %}	6.862 M ^{134.87 %}	2.922 M ^{-81.80 %}	16.055 M ^{-40.10 %}	26.802 M ^{36.04 %}	19.702 M
Investissements totaux	0.000 ^{-100.00 %}	143.000 K ^{-99.00 %}	14.327 M ^{13 104.33 %}	108.500 K ^{-86.15 %}	783.500 K ^{622.12 %}	108.500 K	0.000 ^{-100.00 %}	675.000 K	0.000
Dette totale	19.942 M ^{-1.21 %}	20.187 M ^{-2.68 %}	20.742 M ^{557.50 %}	3.155 M ^{-85.53 %}	21.807 M ^{591.25 %}	3.155 M ^{-83.99 %}	19.707 M ^{-27.90 %}	27.332 M ^{34.43 %}	20.332 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires	50.527 M ^{415.39 %}	-16.020 M ^{-131.71 %}	50.527 M	0.000 ^{-100.00 %}	50.527 M	0.000 ^{-100.00 %}	50.527 M ^{0.00 %}	50.527 M ^{0.00 %}	50.527 M
Capitaux propres totaux	-90.302 M ^{-463.67 %}	-16.020 M ^{80.38 %}	-81.665 M	0.000 ^{100.00 %}	-74.972 M	0.000 ^{100.00 %}	-68.018 M ^{-0.97 %}	-67.364 M ^{0.87 %}	-67.953 M
Autres passifs non courants	3.917 M ^{-79.52 %}	19.122 M ^{400.70 %}	3.819 M ^{-73.61 %}	14.471 M ^{284.33 %}	3.765 M ^{2 818.91 %}	129.000 K ^{-96.34 %}	3.525 M ^{-68.30 %}	11.120 M ^{235.09 %}	3.319 M
Dette à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	9.300 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.155 M ^{0.00 %}	3.155 M ^{0.00 %}	3.155 M ^{0.00 %}	3.155 M ^{-84.48 %}	20.332 M ^{544.51 %}	3.155 M
Total des passifs non courants	3.917 M ^{-86.22 %}	28.422 M ^{644.22 %}	3.819 M ^{-78.33 %}	17.626 M ^{154.71 %}	6.920 M ^{110.74 %}	3.284 M ^{-50.84 %}	6.679 M ^{-78.76 %}	31.453 M ^{385.88 %}	6.473 M
Autres passifs courants	15.433 M ^{5 553.11 %}	273.000 K ^{-99.16 %}	32.450 M ^{95.79 %}	16.574 M ^{-51.65 %}	34.279 M ^{38.00 %}	24.840 M ^{50.67 %}	16.487 M ^{3 309.12 %}	483.600 K ^{-98.11 %}	25.525 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.786 M	0.000
Dette à court terme	19.942 M ^{83.17 %}	10.887 M ^{-47.51 %}	20.742 M	0.000 ^{-100.00 %}	18.652 M	0.000 ^{-100.00 %}	16.552 M ^{136.46 %}	7.000 M ^{-59.25 %}	17.178 M
Total des passifs courants	118.741 M ^{62.06 %}	73.270 M ^{-39.03 %}	120.180 M ^{38.67 %}	86.667 M ^{-30.41 %}	124.539 M ^{19.36 %}	104.335 M ^{4.92 %}	99.442 M ^{19.88 %}	82.954 M ^{-24.89 %}	110.440 M
Passifs totaux	122.658 M ^{20.62 %}	101.692 M ^{-17.99 %}	123.999 M ^{18.89 %}	104.293 M ^{-20.66 %}	131.459 M ^{22.15 %}	107.619 M ^{1.41 %}	106.121 M ^{-7.24 %}	114.406 M ^{-2.14 %}	116.913 M
Autres actifs non courants	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.855 M ^{3 881.16 %}	322.900 K ^{-98.73 %}	25.399 M ^{5 588.53 %}	446.500 K ^{-44.88 %}	810.030 K ^{-4.06 %}	844.300 K ^{6.59 %}	792.120 K
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-214.400 K ^{99.13 %}	-24.616 M ^{-7 182.78 %}	-338.000 K	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	12.855 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	12.855 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	6.943 M ^{-91.00 %}	77.122 M ^{660.57 %}	10.140 M ^{-88.87 %}	91.070 M ^{714.49 %}	11.181 M ^{-86.02 %}	79.992 M ^{540.24 %}	12.494 M ^{-10.79 %}	14.006 M ^{0.00 %}	14.006 M
Total des actifs non courants	19.798 M ^{-74.33 %}	77.122 M ^{235.38 %}	22.995 M ^{-74.78 %}	91.179 M ^{662.07 %}	11.965 M ^{-85.06 %}	80.101 M ^{502.07 %}	13.304 M ^{-10.41 %}	14.850 M ^{0.35 %}	14.798 M
Autres actifs circulants	1.113 M ^{-84.76 %}	7.301 M ^{315.08 %}	1.759 M ^{-79.51 %}	8.585 M ^{23.67 %}	6.942 M ^{620.16 %}	963.900 K ^{144.35 %}	394.480 K ^{-95.75 %}	9.288 M ^{2 196.49 %}	404.460 K
Investissements à court terme	0.000 ^{-100.00 %}	143.000 K ^{-99.00 %}	14.327 M ^{4 336.88 %}	322.900 K ^{-98.73 %}	25.399 M ^{5 588.53 %}	446.500 K	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	865.000 K ^{14.57 %}	755.000 K ^{99.95 %}	377.600 K ^{-47.66 %}	721.500 K ^{-95.17 %}	14.945 M ^{6 314.06 %}	233.000 K ^{-93.62 %}	3.652 M ^{588.15 %}	530.700 K ^{-15.85 %}	630.660 K
Liquidités et placements à court terme	865.000 K ^{-3.67 %}	898.000 K ^{-51.44 %}	1.849 M ^{77.06 %}	1.044 M ^{-93.01 %}	14.945 M ^{2 099.38 %}	679.500 K ^{-81.39 %}	3.652 M ^{588.15 %}	530.700 K ^{-15.85 %}	630.660 K
Total des actifs courants	12.558 M ^{46.88 %}	8.550 M ^{-55.79 %}	19.339 M ^{47.46 %}	13.114 M ^{-70.54 %}	44.522 M ^{61.79 %}	27.518 M ^{10.97 %}	24.799 M ^{-22.97 %}	32.193 M ^{-5.76 %}	34.162 M
Inventaire	1.800 M ^{413.26 %}	350.700 K ^{-90.12 %}	3.551 M ^{26.36 %}	2.810 M ^{-32.74 %}	4.178 M ^{-71.91 %}	14.875 M ^{22.81 %}	12.112 M ^{0.08 %}	12.103 M ^{3.30 %}	11.716 M
Créances nettes	8.780 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.180 M ^{1 704.41 %}	675.000 K ^{-96.34 %}	18.458 M ^{67.80 %}	11.000 M ^{27.32 %}	8.640 M ^{-15.88 %}	10.271 M ^{-52.03 %}	21.411 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	61.084 M ^{-1.65 %}	62.110 M ^{-5.31 %}	65.591 M ^{-6.42 %}	70.093 M ^{0.89 %}	69.474 M ^{7.97 %}	64.349 M ^{-1.83 %}	65.551 M ^{-8.56 %}	71.684 M ^{7.64 %}	66.593 M
Impôts à payer	22.282 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.397 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.133 M ^{-85.92 %}	15.147 M ^{1 677.25 %}	852.270 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.144 M
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	-140.829 M	0.000 ^{100.00 %}	-132.192 M	0.000 ^{100.00 %}	-125.499 M	0.000 ^{100.00 %}	-118.545 M ^{-0.56 %}	-117.891 M ^{0.50 %}	-118.480 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	32.356 M ^{-62.23 %}	85.672 M ^{102.37 %}	42.334 M ^{-59.41 %}	104.293 M ^{84.63 %}	56.486 M ^{-47.51 %}	107.619 M ^{182.44 %}	38.103 M ^{-19.00 %}	47.043 M ^{-3.92 %}	48.960 M
	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31

	2022-09-30
Impôt sur le revenu différé	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000
Variation du fonds de roulement	66.198 M
Comptes débiteurs	0.000
Inventaire	-2.617 M
Comptes à payer	0.000
Autre fonds de roulement	68.815 M
Autres éléments non monétaires	0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	55.374 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	0.000
Acquisitions nettes	0.000
Achats d'investissements	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000
Autres activités d'investissement	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	0.000
Remboursement de dette	0.000
Actions ordinaires émises	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000
Dividendes versés	0.000
Autres activités de financement	0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités	233.000 K
Variation nette de la trésorerie	55.607 M
Trésorerie au début de la période	255.000 K
Trésorerie à la fin de la période	55.862 M
Trésorerie d'exploitation	55.374 M
Dépenses en capital	0.000
Cash-flow disponible	55.374 M
	2022

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017

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