Dev Clever Holdings Plc DEV.L
Trading inactive
Finances
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 7.355 M 486.22 % | 1.255 M 161.08 % | 480.585 K 2.85 % | 467.286 K |
| Bénéfice net | -2.529 M -169.73 % | -937.697 K 8.04 % | -1.020 M -104.86 % | -497.721 K |
| Bénéfice avant impôt | -2.536 M -140.10 % | -1.056 M 0.79 % | -1.065 M -97.11 % | -540.129 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.34 59.04 % | -0.84 62.00 % | -2.22 -91.66 % | -1.16 |
| EBITDA | -1.711 M -83.84 % | -930.806 K 8.22 % | -1.014 M -103.53 % | -498.281 K |
| Ratio de revenu net | -0.34 53.99 % | -0.75 64.78 % | -2.12 -99.19 % | -1.07 |
| Ratio EBITDA | -0.23 68.64 % | -0.74 64.85 % | -2.11 -97.90 % | -1.07 |
| Taux de profit brut | 0.61 38.41 % | 0.44 612.39 % | -0.09 -119.42 % | 0.44 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 551.494 M 28.18 % | 430.265 M 22.15 % | 352.230 M 40.89 % | 250.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 549.842 M 27.79 % | 430.265 M 22.15 % | 352.230 M 40.89 % | 250.000 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 -109.09 % | 0.00 24.14 % | 0.00 -45.00 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | 0.00 -109.09 % | 0.00 24.14 % | 0.00 -45.00 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 4.472 M 711.39 % | 551.127 K 1 437.78 % | -41.197 K -119.97 % | 206.287 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -6.764 K 94.29 % | -118.557 K -163.37 % | -45.016 K -6.15 % | -42.408 K |
| Coût des revenus | 2.884 M 309.84 % | 703.607 K 34.85 % | 521.782 K 99.92 % | 261.000 K |
| Dépenses générales et administratives | 2.187 M 327.46 % | 511.604 K 14.70 % | 446.038 K 111.46 % | 210.937 K |
| Frais de vente et de marketing | 2.662 M 2 900.45 % | 88.707 K 112.53 % | 41.738 K 69.53 % | 24.620 K |
| Autres dépenses | 2.115 M 103.89 % | 1.037 M 102.67 % | 511.884 K 6.49 % | 480.667 K |
| Dépenses de fonctionnement | 6.964 M 325.20 % | 1.638 M 63.83 % | 999.660 K 39.57 % | 716.224 K |
| Coût et dépenses | 9.847 M 320.58 % | 2.341 M 53.89 % | 1.521 M 55.69 % | 977.223 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 174.085 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 4.848 M 707.66 % | 600.311 K 23.07 % | 487.776 K 107.07 % | 235.557 K |
| Revenu d'intérêts | 555.000 131.25 % | 240.000 -70.41 % | 811.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 44.758 K -5.60 % | 47.411 K 92.72 % | 24.601 K -18.52 % | 30.192 K |
| Dépréciation et amortissement | 780.044 K 400.69 % | 155.795 K 483.28 % | 26.710 K 129.15 % | 11.656 K |
| Résultat d'exploitation | -2.492 M -129.32 % | -1.087 M -4.39 % | -1.041 M -104.11 % | -509.937 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.34 60.88 % | -0.87 60.01 % | -2.17 -98.47 % | -1.09 |
| Total autres revenus dépenses net | -44.203 K -245.66 % | 30.347 K 227.56 % | -23.790 K 21.20 % | -30.192 K |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -6.883 M -1 004.38 % | -623.209 K -73.53 % | -359.133 K -213.40 % | 316.704 K |
| Investissements totaux | 138.653 K 0.00 % | 138.653 K 12 224.71 % | 1.125 K | 0.000 |
| Dette totale | 626.464 K 53.07 % | 409.264 K 197.49 % | 137.574 K -64.67 % | 389.393 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 331.126 K 15 312.55 % | -2.177 K 8.91 % | -2.390 K 90.87 % | -26.188 K |
| Bénéfices non répartis | -4.562 M -124.40 % | -2.033 M -73.68 % | -1.171 M -675.07 % | -151.041 K |
| Actions ordinaires | 6.041 M 28.20 % | 4.712 M 21.32 % | 3.884 M 3 883 917.00 % | 100.000 |
| Capitaux propres totaux | 21.462 M 765.46 % | 2.480 M 335.13 % | 569.903 K 477.57 % | -150.941 K |
| Autres passifs non courants | 15.819 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 530.548 K 66.48 % | 318.681 K 254.69 % | 89.847 K -31.78 % | 131.699 K |
| Total des passifs non courants | 546.367 K 58.58 % | 344.547 K 224.09 % | 106.311 K -33.48 % | 159.813 K |
| Autres passifs courants | 821.475 K 93.74 % | 424.009 K 385.19 % | 87.391 K 5.96 % | 82.478 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 95.916 K 5.89 % | 90.583 K 89.79 % | 47.727 K -81.48 % | 257.694 K |
| Total des passifs courants | 2.009 M 211.12 % | 645.799 K 251.34 % | 183.811 K -54.85 % | 407.134 K |
| Passifs totaux | 2.556 M 158.05 % | 990.346 K 241.36 % | 290.122 K -48.83 % | 566.947 K |
| Autres actifs non courants | 138.653 K 0.00 % | 138.653 K 12 224.71 % | 1.125 K | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 138.653 12 224.71 % | 1.125 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 7.149 M 773.20 % | 818.723 K 419.25 % | 157.673 K 19.92 % | 131.477 K |
| GoodWill | 2.563 M 967.24 % | 240.145 K | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 9.712 M 817.21 % | 1.059 M 571.56 % | 157.673 K 19.92 % | 131.477 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 316.085 K 199.66 % | 105.481 K 152.92 % | 41.706 K 40.16 % | 29.756 K |
| Total des actifs non courants | 10.167 M 680.26 % | 1.303 M 549.86 % | 200.504 K 24.36 % | 161.233 K |
| Autres actifs circulants | 1.783 M 313.85 % | 430.843 K 306.33 % | 106.033 K 8.95 % | 97.321 K |
| Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 138.514 K 12 224.68 % | 1.124 K | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 7.509 M 627.29 % | 1.032 M 107.86 % | 496.707 K 583.33 % | 72.689 K |
| Liquidités et placements à court terme | 7.509 M 627.29 % | 1.032 M 107.86 % | 496.707 K 583.33 % | 72.689 K |
| Total des actifs courants | 13.851 M 539.12 % | 2.167 M 228.59 % | 659.521 K 158.87 % | 254.773 K |
| Inventaire | 2.940 K 10.94 % | 2.650 K -57.26 % | 6.200 K | 0.000 |
| Créances nettes | 4.555 M 549.69 % | 701.175 K 1 286.24 % | 50.581 K -47.71 % | 96.730 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 100.00 % | -138.653 -12 224.71 % | -1.125 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 887.200 K 3 806.65 % | 22.710 K 88.50 % | 12.048 K -64.67 % | 34.104 K |
| Impôts à payer | 204.621 K 88.60 % | 108.497 K 196.08 % | 36.645 K 11.53 % | 32.858 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 -100.00 % | 286.751 219.15 % | 89.847 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 236.538 K 286.91 % | 61.135 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 -100.00 % | 2.177 K -8.91 % | 2.390 K | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 19.652 M 893.80 % | 1.977 M 192.15 % | -2.146 M | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 25.866 K 57.11 % | 16.464 K -41.44 % | 28.114 K |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 24.017 M 592.11 % | 3.470 M 303.49 % | 860.025 K 106.73 % | 416.006 K |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 100.00 % | -92.218 K -134.14 % | 270.143 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 2.508 M 1 689.02 % | 140.177 K 27.19 % | 110.212 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -4.114 M -699.87 % | -514.308 K -727.61 % | -62.144 K -152.00 % | 119.507 K 569 180.95 % | -21.000 | 0.000 100.00 % | -57.000 |
| Comptes débiteurs | -5.110 K -510.83 % | -836.562 -2 147.61 % | -37.220 -256.54 % | 23.777 213.22 % | -21.000 | 0.000 100.00 % | -57.000 |
| Inventaire | -290.000 -108.17 % | 3.550 K 157.26 % | -6.200 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 5.110 K 510.83 % | 836.562 2 147.61 % | 37.220 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -4.114 M -694.34 % | -517.858 K -825.67 % | -55.944 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 121.440 K 157.45 % | 47.171 K 98.28 % | 23.790 K -73.64 % | 90.234 K 200 620.00 % | -45.000 -36.36 % | -33.000 -925.00 % | 4.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -3.234 M -145.01 % | -1.320 M -89.43 % | -696.747 K -118.60 % | -318.732 K -195 641.10 % | 163.000 2 228.57 % | 7.000 -73.08 % | 26.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -44.400 K 93.83 % | -719.722 K -202.24 % | -238.130 K -57.86 % | -150.849 K -603 296.00 % | -25.000 -733.33 % | -3.000 66.67 % | -9.000 |
| Acquisitions nettes | 115.786 K 215.79 % | -100.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 100.00 % | -60.010 K -5 234.22 % | -1.125 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 -100.00 % | 686.138 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -7.047 M -927.05 % | -686.138 K -322 616.86 % | -212.613 -61.71 % | -131.477 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -6.976 M -692.93 % | -879.732 K -267.70 % | -239.255 K -58.61 % | -150.849 K -603 296.00 % | -25.000 -733.33 % | -3.000 66.67 % | -9.000 |
| Remboursement de dette | -155.564 K -146.94 % | 331.408 K 1 141.57 % | -31.818 K -9 474.97 % | 339.393 578.79 % | 50.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 16.905 M 588.79 % | 2.454 M 72.67 % | 1.421 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -25.000 K -249 900.00 % | -10.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -63.521 K -26.17 % | -50.346 K -70.53 % | -29.524 K -109.38 % | 314.595 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 16.686 M 510.01 % | 2.735 M 101.13 % | 1.360 M 369.08 % | 289.935 K 724 737.50 % | 40.000 | 0.000 | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 6.477 M 1 108.85 % | 535.766 K 26.35 % | 424.018 K 336.03 % | -179.646 K -101 024.72 % | 178.000 5 833.33 % | 3.000 -82.35 % | 17.000 |
| Trésorerie au début de la période | 1.032 M 107.86 % | 496.707 K 583.33 % | 72.689 K -71.19 % | 252.335 K 340 893.24 % | 74.000 4.23 % | 71.000 31.48 % | 54.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 7.509 M 627.29 % | 1.032 M 107.86 % | 496.707 K 583.33 % | 72.689 K 28 744.84 % | 252.000 240.54 % | 74.000 4.23 % | 71.000 |
| Trésorerie d'exploitation | -3.234 M -145.01 % | -1.320 M -89.43 % | -696.747 K -118.60 % | -318.732 K -195 641.10 % | 163.000 2 228.57 % | 7.000 -73.08 % | 26.000 |
| Dépenses en capital | -7.091 M -885.30 % | -719.722 K -202.24 % | -238.130 K -57.86 % | -150.849 K -603 296.00 % | -25.000 -733.33 % | -3.000 66.67 % | -9.000 |
| Cash-flow disponible | -10.325 M -406.24 % | -2.040 M -118.17 % | -934.877 K -99.09 % | -469.581 K -340 376.09 % | 138.000 3 350.00 % | 4.000 -76.47 % | 17.000 |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 2022-04-30 | 2019-10-31 | 2019-04-30 | 2018-10-31 | 2018-04-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 1.671 K -98.61 % | 120.146 K 0.00 % | 120.146 K 2.85 % | 116.821 K 0.00 % | 116.821 K |
| Bénéfice net | -1.955 K 99.23 % | -254.908 K 0.00 % | -254.908 K -104.86 % | -124.430 K 0.00 % | -124.430 K |
| Bénéfice avant impôt | -1.961 K 99.26 % | -266.162 K 0.00 % | -266.162 K -97.11 % | -135.032 K 0.00 % | -135.032 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -1.17 47.03 % | -2.22 0.00 % | -2.22 -91.65 % | -1.16 0.00 % | -1.16 |
| EBITDA | -1.791 K -565.06 % | -269.345 99.89 % | -253.537 K -142 854.39 % | -177.355 -144.24 % | -72.614 |
| Ratio de revenu net | -1.17 44.85 % | -2.12 0.00 % | -2.12 -99.19 % | -1.07 0.00 % | -1.07 |
| Ratio EBITDA | -1.07 -47 728.72 % | 0.00 99.89 % | -2.11 -138 898.17 % | 0.00 -144.24 % | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.33 480.86 % | -0.09 0.00 % | -0.09 -119.42 % | 0.44 0.00 % | 0.44 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 604.114 K -99.76 % | 250.000 M 0.00 % | 250.000 M 0.00 % | 250.000 M 0.00 % | 250.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 604.286 K -99.76 % | 250.000 M 0.00 % | 250.000 M 0.00 % | 250.000 M 0.00 % | 250.000 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 -220.00 % | 0.00 0.00 % | 0.00 -100.00 % | 0.00 0.00 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | 0.00 -220.00 % | 0.00 0.00 % | 0.00 -100.00 % | 0.00 0.00 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 545.440 105.30 % | -10.299 K 0.00 % | -10.299 K -119.97 % | 51.571 K 0.00 % | 51.571 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 5.670 100.05 % | -11.254 K 0.00 % | -11.254 K -6.15 % | -10.602 K 0.00 % | -10.602 K |
| Coût des revenus | 1.125 K -99.14 % | 130.445 K 0.00 % | 130.445 K 99.92 % | 65.249 K 0.00 % | 65.249 K |
| Dépenses générales et administratives | 365.299 -99.73 % | 137.248 K 0.00 % | 137.248 K 83.99 % | 74.597 K 0.00 % | 74.597 K |
| Frais de vente et de marketing | 1.136 K -98.99 % | 112.666 K 0.00 % | 112.666 K 7.86 % | 104.458 K 0.00 % | 104.458 K |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 2.491 K -99.00 % | 249.915 K 0.00 % | 249.915 K 39.57 % | 179.056 K 0.00 % | 179.056 K |
| Coût et dépenses | 3.616 K -99.05 % | 380.360 K 0.00 % | 380.360 K 55.69 % | 244.305 K 0.00 % | 244.305 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 2.454 K -99.02 % | 249.915 K 0.00 % | 249.915 K 39.57 % | 179.056 K 0.00 % | 179.056 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 15.158 -99.75 % | 6.150 K 0.00 % | 6.150 K -18.52 % | 7.548 K 0.00 % | 7.548 K |
| Dépréciation et amortissement | 175.674 -97.29 % | 6.475 K 0.00 % | 6.475 K 122.19 % | 2.914 K 0.00 % | 2.914 K |
| Résultat d'exploitation | -1.945 K 99.25 % | -260.012 K 0.00 % | -260.012 K -103.96 % | -127.484 K 0.00 % | -127.484 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -1.16 46.19 % | -2.16 0.00 % | -2.16 -98.31 % | -1.09 0.00 % | -1.09 |
| Total autres revenus dépenses net | -15.157 -100.01 % | 259.763 K 4 323.62 % | -6.150 K -104.83 % | 127.290 K -0.09 % | 127.407 K |
| 2022-04-30 | 2019-10-31 | 2019-04-30 | 2018-10-31 | 2018-04-30 |
| 2022-04-30 | 2021-10-31 | 2021-04-30 | 2020-10-31 | 2020-04-30 | 2019-04-30 | 2018-10-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 584.646 K 108.49 % | -6.883 M 25.97 % | -9.297 M -1 391.85 % | -623.209 K -109 052.62 % | 572.000 100.19 % | -294.932 K -193.13 % | 316.704 K |
| Investissements totaux | 138.653 K 0.00 % | 138.653 K 0.00 % | 138.653 K 0.00 % | 138.653 K 104.44 % | 67.820 K 5 928.44 % | 1.125 K | 0.000 |
| Dette totale | 704.828 K 12.51 % | 626.464 K 65.46 % | 378.612 K -7.49 % | 409.264 K -13.54 % | 473.370 K 200.29 % | 157.635 K -59.52 % | 389.393 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 350.472 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -96.688 K -41.58 % | -68.292 K | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -8.450 M -85.21 % | -4.562 M -96.09 % | -2.327 M -14.44 % | -2.033 M -14.91 % | -1.769 M -172.29 % | -649.795 K -330.21 % | -151.041 K |
| Actions ordinaires | 6.041 M 0.00 % | 6.041 M 1.77 % | 5.936 M 25.97 % | 4.712 M 8.14 % | 4.358 M 16.73 % | 3.733 M 3 732 900.00 % | 100.000 |
| Capitaux propres totaux | 17.593 M -18.02 % | 21.462 M 11.35 % | 19.275 M 677.27 % | 2.480 M 259.81 % | 689.205 K 5.11 % | 655.675 K 534.39 % | -150.941 K |
| Autres passifs non courants | 15.819 K | 0.000 -100.00 % | 22.320 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 619.933 K 16.85 % | 530.548 K 85.06 % | 286.689 K -10.04 % | 318.681 K -13.34 % | 367.729 K 225.57 % | 112.951 K -14.24 % | 131.699 K |
| Total des passifs non courants | 635.752 K 16.36 % | 546.367 K 76.81 % | 309.009 K -10.31 % | 344.547 K -13.24 % | 397.140 K 147.69 % | 160.340 K 0.33 % | 159.813 K |
| Autres passifs courants | 6.143 M 647.80 % | 821.475 K 434.96 % | 153.559 K -63.78 % | 424.009 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 82.478 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 84.895 K -11.49 % | 95.916 K 4.34 % | 91.923 K 1.48 % | 90.583 K -14.25 % | 105.641 K 136.42 % | 44.684 K -82.66 % | 257.694 K |
| Total des passifs courants | 7.535 M 275.04 % | 2.009 M 134.94 % | 855.208 K 32.43 % | 645.799 K 50.81 % | 428.230 K 212.50 % | 137.035 K -66.34 % | 407.134 K |
| Passifs totaux | 8.171 M 219.74 % | 2.556 M 119.51 % | 1.164 M 17.56 % | 990.346 K 19.99 % | 825.370 K 177.55 % | 297.375 K -47.55 % | 566.947 K |
| Autres actifs non courants | 138.653 K 0.00 % | 138.653 K 0.00 % | 138.653 K 0.00 % | 138.653 K 104.44 % | 67.820 K 5 928.44 % | 1.125 K | 0.000 |
| Investissements à long terme | 138.653 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 12.657 M 77.04 % | 7.149 M 16.96 % | 6.113 M 646.61 % | 818.723 K 144.23 % | 335.232 K 42.10 % | 235.911 K 79.43 % | 131.477 K |
| GoodWill | 2.563 M 0.00 % | 2.563 M 967.24 % | 240.145 K 0.00 % | 240.145 K -15.39 % | 283.815 K | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 15.220 M 56.71 % | 9.712 M 52.88 % | 6.353 M 499.96 % | 1.059 M 71.05 % | 619.047 K 162.41 % | 235.911 K 79.43 % | 131.477 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 607.135 K 92.08 % | 316.085 K 232.03 % | 95.197 K -9.75 % | 105.481 K -11.45 % | 119.124 K 270.62 % | 32.142 K 8.02 % | 29.756 K |
| Total des actifs non courants | 15.965 M 57.04 % | 10.167 M 54.35 % | 6.587 M 405.50 % | 1.303 M 61.66 % | 805.991 K 199.43 % | 269.178 K 66.95 % | 161.233 K |
| Autres actifs circulants | 2.530 M 41.56 % | 1.787 M -33.47 % | 2.686 M 523.50 % | 430.843 K 91.54 % | 224.936 K -0.36 % | 225.755 K 131.97 % | 97.321 K |
| Investissements à court terme | 138.514 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 120.182 K -98.40 % | 7.509 M -22.39 % | 9.676 M 837.16 % | 1.032 M 118.38 % | 472.798 K 4.47 % | 452.567 K 522.61 % | 72.689 K |
| Liquidités et placements à court terme | 120.182 K -98.40 % | 7.509 M -22.39 % | 9.676 M 837.16 % | 1.032 M 118.38 % | 472.798 K 4.47 % | 452.567 K 522.61 % | 72.689 K |
| Total des actifs courants | 9.799 M -29.25 % | 13.851 M -0.01 % | 13.852 M 539.20 % | 2.167 M 205.84 % | 708.584 K 3.61 % | 683.872 K 168.42 % | 254.773 K |
| Inventaire | 71.953 K 2 347.38 % | 2.940 K -53.85 % | 6.370 K 140.38 % | 2.650 K -75.58 % | 10.850 K 95.50 % | 5.550 K | 0.000 |
| Créances nettes | 7.554 M 65.83 % | 4.555 M 20.27 % | 3.788 M 440.19 % | 701.175 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 96.730 K |
| Actifs fiscaux | -138.653 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 882.007 K -0.59 % | 887.200 K 45.51 % | 609.726 K 2 584.83 % | 22.710 K -92.96 % | 322.589 K 249.31 % | 92.351 K 170.79 % | 34.104 K |
| Impôts à payer | 425.466 K 107.93 % | 204.621 K | 0.000 -100.00 % | 108.497 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 32.858 K |
| Revenu différé non Courant | 619.933 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 -100.00 % | 236.538 K | 0.000 -100.00 % | 61.135 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.528 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 19.652 M 0.00 % | 19.652 M 11.40 % | 17.641 M 792.10 % | 1.977 M 208.01 % | -1.831 M 24.58 % | -2.428 M | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 15.819 K 0.00 % | 15.819 K -29.13 % | 22.320 K -13.71 % | 25.866 K -12.05 % | 29.411 K -37.94 % | 47.389 K 68.56 % | 28.114 K |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 25.764 M 7.27 % | 24.017 M 17.51 % | 20.439 M 488.99 % | 3.470 M 129.12 % | 1.515 M 58.92 % | 953.050 K 129.10 % | 416.006 K |
| 2022-04-30 | 2021-10-31 | 2021-04-30 | 2020-10-31 | 2020-04-30 | 2019-04-30 | 2018-10-31 |
| 2022-04-30 | 2019-10-31 | 2019-04-30 | 2018-10-31 | 2018-04-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 1.620 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 51.612 -99.81 % | 27.553 K 0.00 % | 27.553 K | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -1.672 K 89.24 % | -15.536 K 0.00 % | -15.536 K -152.00 % | 29.876 K 0.00 % | 29.876 K |
| Comptes débiteurs | -1.638 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | -34.221 97.79 % | -1.550 K 0.00 % | -1.550 K | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 100.00 % | -13.986 K 0.00 % | -13.986 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 857.229 -98.62 % | 62.229 K 0.00 % | 62.229 K 420.48 % | 11.956 K 0.00 % | 11.956 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -2.542 K 98.54 % | -174.187 K 0.00 % | -174.187 K -118.60 % | -79.683 K 0.00 % | -79.683 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -118.141 99.80 % | -59.533 K 0.00 % | -59.533 K -57.86 % | -37.712 K 0.00 % | -37.712 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 100.00 % | -281.250 0.00 % | -281.250 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -996.318 -101.67 % | 59.813 K 0.00 % | 59.813 K 58.60 % | 37.712 K 0.00 % | 37.712 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -1.114 K 98.14 % | -59.814 K 0.00 % | -59.814 K -58.61 % | -37.712 K 0.00 % | -37.712 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 355.340 K 0.00 % | 355.340 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -6.250 K 0.00 % | -6.250 K |
| Autres activités de financement | -45.324 -123.56 % | 192.355 -99.94 % | 347.588 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -45.324 -100.01 % | 347.588 K 0.00 % | 347.588 K 1 039.30 % | -37.005 K 0.00 % | -37.005 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 7.646 100.10 % | -7.584 K 0.00 % | -7.584 K -106.93 % | 109.488 K 0.00 % | 109.488 K |
| Variation nette de la trésorerie | -3.694 K -103.49 % | 106.004 K 0.00 % | 106.004 K 336.03 % | -44.912 K 0.00 % | -44.912 K |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 -100.00 % | 18.172 K 0.00 % | 18.172 K -71.19 % | 63.083 K 0.00 % | 63.083 K |
| Trésorerie à la fin de la période | -3.694 K -102.98 % | 124.176 K 0.00 % | 124.176 K 583.34 % | 18.172 K 0.00 % | 18.172 K |
| Trésorerie d'exploitation | -2.542 K 98.54 % | -174.187 K 0.00 % | -174.187 K -118.60 % | -79.683 K 0.00 % | -79.683 K |
| Dépenses en capital | -118.141 99.80 % | -59.533 K 0.00 % | -59.533 K -57.86 % | -37.712 K 0.00 % | -37.712 K |
| Cash-flow disponible | -2.660 K 98.86 % | -233.719 K 0.00 % | -233.719 K -99.09 % | -117.395 K 0.00 % | -117.395 K |
| 2022 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 |