Field Trip Health Ltd. FTRP
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Finances
| 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 4.860 M 405.78 % | 960.895 K 95 989.50 % | 1.000 K |
| Bénéfice net | -55.787 M -141.31 % | -23.118 M -779.68 % | -2.628 M |
| Bénéfice avant impôt | -54.691 M -136.57 % | -23.118 M -779.68 % | -2.628 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -11.25 53.23 % | -24.06 99.08 % | -2 628.00 |
| EBITDA | -49.992 M -133.39 % | -21.420 M -771.09 % | -2.459 M |
| Ratio de revenu net | -11.48 52.29 % | -24.06 99.08 % | -2 628.00 |
| Ratio EBITDA | -10.29 53.86 % | -22.29 99.09 % | -2 459.00 |
| Taux de profit brut | -0.88 -45.49 % | -0.61 92.78 % | -8.40 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 6.614 M 0.00 % | 6.614 M -12.94 % | 7.597 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 6.614 M 0.00 % | 6.614 M -12.94 % | 7.597 M |
| Bénéfice par action diluée | -8.44 -141.14 % | -3.50 -900.00 % | -0.35 |
| Bénéfice par action | -8.44 -141.14 % | -3.50 -900.00 % | -0.35 |
| Bénéfice brut | -4.290 M -635.85 % | -583.000 K -6 838.00 % | -8.403 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 1.096 M | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 9.150 M 492.62 % | 1.544 M 16 320.29 % | 9.403 K |
| Dépenses générales et administratives | 34.483 M 185.95 % | 12.059 M 358.87 % | 2.628 M |
| Frais de vente et de marketing | 3.233 M 98.34 % | 1.630 M 433.19 % | 305.710 K |
| Autres dépenses | 3.709 M 177.20 % | 1.338 M 855.88 % | 139.975 K |
| Dépenses de fonctionnement | 48.735 M 164.22 % | 18.445 M 464.76 % | 3.266 M |
| Coût et dépenses | 57.886 M 189.57 % | 19.990 M 510.20 % | 3.276 M |
| Frais de recherche et de développement | 7.311 M 113.90 % | 3.418 M 1 669.22 % | 193.192 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 37.716 M 175.50 % | 13.690 M 366.76 % | 2.933 M |
| Revenu d'intérêts | 425.904 K 734.50 % | 51.037 K 1 822.30 % | 2.655 K |
| Frais d'intérêts | 1.096 M 261.36 % | 303.296 K 1 244.28 % | 22.562 K |
| Dépréciation et amortissement | 3.603 M 158.46 % | 1.394 M 852.71 % | 146.320 K |
| Résultat d'exploitation | -53.595 M -181.65 % | -19.029 M -481.04 % | -3.275 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -11.03 44.31 % | -19.80 99.40 % | -3 275.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -1.096 M 73.20 % | -4.089 M -732.47 % | 646.508 K |
| 2022 | 2021 | 2020 |
| 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | -34.668 M -11.93 % | -30.972 M -284.77 % | -8.050 M |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 72.553 M | 0.000 |
| Dette totale | 29.052 M 287.52 % | 7.497 M 386.43 % | 1.541 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 683.647 K 108.87 % | 327.302 K 760.94 % | -49.521 K |
| Bénéfices non répartis | -80.443 M -212.38 % | -25.752 M -877.63 % | -2.634 M |
| Actions ordinaires | 132.111 M 1.01 % | 130.784 M 923.25 % | 12.781 M |
| Capitaux propres totaux | 66.959 M -41.04 % | 113.563 M 988.98 % | 10.428 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 26.745 M 316.17 % | 6.426 M 495.96 % | 1.078 M |
| Total des passifs non courants | 26.745 M 316.17 % | 6.426 M 495.96 % | 1.078 M |
| Autres passifs courants | 5.847 M 163.13 % | 2.222 M 622.26 % | 307.643 K |
| Revenus reportés | 278.717 K 558.63 % | 42.318 K 2 015.90 % | 2.000 K |
| Dette à court terme | 2.307 M 115.50 % | 1.070 M 131.26 % | 462.871 K |
| Total des passifs courants | 8.432 M 30.51 % | 6.461 M 519.60 % | 1.043 M |
| Passifs totaux | 35.178 M 172.96 % | 12.887 M 507.58 % | 2.121 M |
| Autres actifs non courants | 728.207 K 36.81 % | 532.264 K 195.34 % | 180.222 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 483.354 K 13.16 % | 427.124 K 241.75 % | 124.980 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 483.354 K 13.16 % | 427.124 K 241.75 % | 124.980 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 31.748 M 238.42 % | 9.381 M 324.85 % | 2.208 M |
| Total des actifs non courants | 32.959 M 218.74 % | 10.341 M 311.43 % | 2.513 M |
| Autres actifs circulants | 4.228 M -1.06 % | 4.274 M 1 727.05 % | 233.916 K |
| Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 72.553 M | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 63.720 M 65.64 % | 38.469 M 301.11 % | 9.591 M |
| Liquidités et placements à court terme | 63.720 M -42.61 % | 111.022 M 1 057.59 % | 9.591 M |
| Total des actifs courants | 69.177 M -40.42 % | 116.109 M 1 057.88 % | 10.028 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 1.229 M 51.00 % | 813.761 K 300.65 % | 203.112 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 -100.00 % | 3.126 M 1 056.82 % | 270.235 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 14.607 M 78.07 % | 8.203 M 2 380.44 % | 330.703 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 102.136 M -19.23 % | 126.450 M 908.29 % | 12.541 M |
| 2022 | 2021 | 2020 |
| 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 7.166 M 135.45 % | 3.043 M 820.29 % | 330.703 K |
| Variation du fonds de roulement | -386.551 K -759.20 % | 58.639 K -70.64 % | 199.724 K |
| Comptes débiteurs | -449.420 K 26.40 % | -610.649 K -191.54 % | -209.457 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 62.869 K -90.61 % | 669.288 K 63.57 % | 409.181 K |
| Autres éléments non monétaires | 47.362 K -97.86 % | 2.210 M 10 358.05 % | 21.136 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -44.262 M -169.71 % | -16.411 M -750.10 % | -1.930 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -3.625 M -43.65 % | -2.523 M -208.69 % | -817.442 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 100.00 % | -72.549 M | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 72.546 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 100.00 % | -123.465 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 68.921 M 191.81 % | -75.073 M -7 878.77 % | -940.907 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 124.795 M 880.12 % | 12.733 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -265.752 K -100.22 % | 121.286 M 861.64 % | 12.612 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -265.752 K -100.22 % | 121.286 M 861.64 % | 12.612 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 250.613 K -30.24 % | 359.255 K 814.84 % | -50.257 K |
| Variation nette de la trésorerie | 24.644 M -18.29 % | 30.162 M 211.24 % | 9.691 M |
| Trésorerie au début de la période | 39.853 M 311.24 % | 9.691 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 64.497 M 61.84 % | 39.853 M 311.24 % | 9.691 M |
| Trésorerie d'exploitation | -44.262 M -169.71 % | -16.411 M -750.10 % | -1.930 M |
| Dépenses en capital | -3.625 M -43.65 % | -2.523 M -208.69 % | -817.442 K |
| Cash-flow disponible | -47.887 M -152.91 % | -18.934 M -589.04 % | -2.748 M |
| 2022 | 2021 | 2020 |
| 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 -100.00 % | 1.724 M 26.67 % | 1.361 M 49.92 % | 907.816 K 4.66 % | 867.400 K 64.77 % | 526.435 K 66.42 % | 316.329 K 234.63 % | 94.532 K 300.58 % | 23.599 K 2 259.90 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -5.237 M 63.99 % | -14.543 M 4.90 % | -15.292 M -17.46 % | -13.019 M -3.90 % | -12.530 M -57.59 % | -7.951 M 3.93 % | -8.276 M -110.48 % | -3.932 M -32.88 % | -2.959 M -232.10 % | -891.000 K 15.60 % | -1.056 M -104.98 % | -515.000 K |
| Bénéfice avant impôt | -5.219 M 63.17 % | -14.170 M 5.35 % | -14.971 M -14.99 % | -13.019 M -3.90 % | -12.530 M -57.59 % | -7.951 M 3.93 % | -8.276 M -110.48 % | -3.932 M -32.88 % | -2.959 M -232.10 % | -891.000 K 15.60 % | -1.056 M -104.98 % | -515.000 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 100.00 % | -8.22 25.28 % | -11.00 23.30 % | -14.34 0.72 % | -14.45 4.36 % | -15.10 42.27 % | -26.16 37.10 % | -41.59 66.83 % | -125.39 85.93 % | -891.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -12.234 M 3.46 % | -12.673 M 7.06 % | -13.636 M -14.45 % | -11.914 M -1.24 % | -11.768 M 98.63 % | -861.526 M -334.39 % | 367.562 M -22.66 % | 475.257 M 17 624.23 % | -2.712 M 86.44 % | -19.998 M -209.96 % | 18.187 M 3 631.44 % | -515.000 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 100.00 % | -8.44 24.92 % | -11.24 21.65 % | -14.34 0.72 % | -14.45 4.36 % | -15.10 42.27 % | -26.16 37.10 % | -41.59 66.83 % | -125.39 85.93 % | -891.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 100.00 % | -7.35 26.63 % | -10.02 23.66 % | -13.12 3.27 % | -13.57 99.17 % | -1 636.53 -240.84 % | 1 161.96 -76.89 % | 5 027.47 4 474.75 % | -114.92 99.43 % | -19 998.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 100.00 % | -0.56 35.63 % | -0.87 21.67 % | -1.11 -129.77 % | -0.48 -325.60 % | -0.11 89.80 % | -1.12 23.56 % | -1.46 -3.22 % | -1.41 83.17 % | -8.40 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 11.630 M 0.52 % | 11.570 M 0.00 % | 11.570 M 0.82 % | 11.476 M 0.07 % | 11.468 M 51.47 % | 7.571 M 0.00 % | 7.571 M -0.34 % | 7.597 M 0.00 % | 7.597 M 0.00 % | 7.597 M 0.00 % | 7.597 M 0.00 % | 7.597 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 11.630 M 0.52 % | 11.570 M 0.00 % | 11.570 M 0.82 % | 11.476 M 0.07 % | 11.468 M 51.47 % | 7.571 M 0.00 % | 7.571 M -0.34 % | 7.597 M 0.00 % | 7.597 M 0.00 % | 7.597 M 0.00 % | 7.597 M 0.00 % | 7.597 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.45 64.29 % | -1.26 4.55 % | -1.32 -16.81 % | -1.13 -3.67 % | -1.09 -3.81 % | -1.05 3.67 % | -1.09 -109.62 % | -0.52 -33.33 % | -0.39 -225.00 % | -0.12 14.29 % | -0.14 -106.79 % | -0.07 |
| Bénéfice par action | -0.45 64.29 % | -1.26 4.55 % | -1.32 -16.81 % | -1.13 -3.67 % | -1.09 -3.81 % | -1.05 3.67 % | -1.09 -109.62 % | -0.52 -33.33 % | -0.39 -225.00 % | -0.12 14.29 % | -0.14 -106.79 % | -0.07 |
| Bénéfice brut | 0.000 100.00 % | -967.000 K 18.47 % | -1.186 M -17.43 % | -1.010 M -140.48 % | -420.000 K -601.25 % | -59.893 K 83.03 % | -353.000 K -155.80 % | -138.000 K -313.47 % | -33.376 K -297.19 % | -8.403 K | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 17.545 K -95.29 % | 372.290 K 16.00 % | 320.944 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 -100.00 % | 2.691 M 5.65 % | 2.547 M 32.86 % | 1.917 M 48.95 % | 1.287 M 119.50 % | 586.328 K -12.35 % | 668.911 K 188.18 % | 232.114 K 307.40 % | 56.975 K 505.92 % | 9.403 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 2.141 M -74.14 % | 8.278 M -13.48 % | 9.568 M 1.21 % | 9.454 M 17.27 % | 8.062 M 59.01 % | 5.070 M 54.67 % | 3.278 M 42.89 % | 2.294 M 61.78 % | 1.418 M 22.56 % | 1.157 M 38.90 % | 832.984 K 76.84 % | 471.028 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 100.00 % | -226.000 K -120.95 % | 1.079 M -17.95 % | 1.315 M 33.27 % | 986.705 K 46.16 % | 675.068 K 26.22 % | 534.848 K 99.22 % | 268.475 K 76.82 % | 151.832 K -8.39 % | 165.737 K 71.94 % | 96.391 K 121.17 % | 43.582 K |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 1.242 M 22.49 % | 1.014 M 19.48 % | 848.712 K 40.66 % | 603.381 K 11.88 % | 539.321 K 43.30 % | 376.365 K 63.23 % | 230.569 K 20.24 % | 191.760 K 58.87 % | 120.703 K 527.39 % | 19.239 K 58 200.00 % | 33.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 5.033 M -56.72 % | 11.628 M -11.12 % | 13.083 M -4.65 % | 13.721 M 24.60 % | 11.012 M 53.88 % | 7.156 M 36.20 % | 5.254 M 48.46 % | 3.539 M 41.79 % | 2.496 M 60.51 % | 1.555 M 51.01 % | 1.030 M 100.09 % | 514.643 K |
| Coût et dépenses | 5.033 M -64.85 % | 14.319 M -8.39 % | 15.630 M -0.06 % | 15.639 M 27.16 % | 12.299 M 58.84 % | 7.743 M 30.75 % | 5.922 M 57.04 % | 3.771 M 47.71 % | 2.553 M 63.13 % | 1.565 M 51.98 % | 1.030 M 100.09 % | 514.643 K |
| Frais de recherche et de développement | 2.892 M 23.96 % | 2.333 M 64.06 % | 1.422 M -32.38 % | 2.103 M 54.75 % | 1.359 M 55.86 % | 871.955 K -18.13 % | 1.065 M 42.76 % | 745.989 K 1.50 % | 735.000 K 555.79 % | 112.079 K 38.18 % | 81.113 K | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 2.141 M -73.41 % | 8.052 M -24.37 % | 10.647 M -1.14 % | 10.770 M 19.02 % | 9.049 M 57.51 % | 5.745 M 50.71 % | 3.812 M 48.79 % | 2.562 M 63.18 % | 1.570 M 18.67 % | 1.323 M 42.35 % | 929.375 K 80.60 % | 514.610 K |
| Revenu d'intérêts | 17.545 K -79.20 % | 84.349 K -13.93 % | 98.006 K -12.44 % | 111.934 K -14.95 % | 131.615 K 239.97 % | 38.714 K 417.22 % | 7.485 K 189.11 % | 2.589 K 14.20 % | 2.267 K -14.29 % | 2.645 K 26 350.00 % | 10.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 17.545 K -95.29 % | 372.290 K 16.00 % | 320.944 K 25.11 % | 256.522 K 75.00 % | 146.587 K 29.81 % | 112.928 K 22.52 % | 92.173 K 51.20 % | 60.962 K 63.65 % | 37.251 K 96.01 % | 19.005 K 434.30 % | 3.557 K | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 1.205 M 7.11 % | 1.125 M 10.95 % | 1.014 M 19.48 % | 848.712 K 37.89 % | 615.483 K 100.07 % | -853.689 M -327.20 % | 375.745 M -21.58 % | 479.128 M 228 317.24 % | 209.760 K 101.10 % | -19.126 M -199.41 % | 19.239 M 58 299 900.00 % | 33.000 |
| Résultat d'exploitation | -13.438 M 2.61 % | -13.798 M 5.82 % | -14.650 M 0.55 % | -14.731 M -28.87 % | -11.431 M -58.41 % | -7.216 M -28.72 % | -5.606 M -52.46 % | -3.677 M -45.34 % | -2.530 M -61.76 % | -1.564 M -51.88 % | -1.030 M -99.95 % | -515.000 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 100.00 % | -8.00 25.65 % | -10.76 33.66 % | -16.23 -23.13 % | -13.18 3.86 % | -13.71 22.65 % | -17.72 54.44 % | -38.90 63.72 % | -107.21 93.15 % | -1 564.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 8.219 M 2 309.41 % | -372.000 K -15.89 % | -321.000 K -118.75 % | 1.712 M 255.78 % | -1.099 M -49.73 % | -734.000 K 72.51 % | -2.670 M -942.97 % | -256.000 K 40.33 % | -429.000 K -163.80 % | 672.447 K 2 692.42 % | -25.939 K | 0.000 |
| 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -40.394 M -16.52 % | -34.668 M -640.43 % | 6.415 M 337.27 % | -2.704 M 82.54 % | -15.489 M 49.99 % | -30.972 M -814.39 % | -3.387 M 66.88 % | -10.226 M -27.03 % | -8.050 M |
| Investissements totaux | 7.735 M | 0.000 -100.00 % | 56.115 M -13.85 % | 65.137 M -9.70 % | 72.133 M -0.58 % | 72.553 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 0.000 -100.00 % | 29.052 M 17.29 % | 24.769 M 25.82 % | 19.685 M 62.14 % | 12.141 M 61.95 % | 7.497 M 16.38 % | 6.442 M 79.04 % | 3.598 M 133.44 % | 1.541 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -233.908 K -134.21 % | 683.647 K 604.34 % | 97.062 K 561.54 % | -21.030 K -104.88 % | 431.369 K 31.80 % | 327.302 K 54.97 % | 211.204 K 1 189.95 % | 16.373 K 133.06 % | -49.521 K |
| Bénéfices non répartis | -93.899 M -16.73 % | -80.443 M -21.38 % | -66.273 M -29.18 % | -51.301 M -34.01 % | -38.282 M -48.66 % | -25.752 M -44.66 % | -17.801 M -86.88 % | -9.525 M -261.62 % | -2.634 M |
| Actions ordinaires | 132.112 M 0.00 % | 132.111 M 0.12 % | 131.948 M 0.19 % | 131.698 M 0.17 % | 131.473 M 0.53 % | 130.784 M 389.25 % | 26.731 M 6.79 % | 25.032 M 95.85 % | 12.781 M |
| Capitaux propres totaux | 53.330 M -20.35 % | 66.959 M -15.06 % | 78.827 M -13.87 % | 91.518 M -11.01 % | 102.845 M -9.44 % | 113.563 M 900.39 % | 11.352 M -32.24 % | 16.752 M | 0.000 |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 -100.00 % | 26.745 M 16.78 % | 22.903 M 26.52 % | 18.102 M 67.37 % | 10.815 M 68.29 % | 6.426 M 15.97 % | 5.541 M 86.18 % | 2.976 M 176.01 % | 1.078 M |
| Total des passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 26.745 M 16.78 % | 22.903 M 26.52 % | 18.102 M 67.37 % | 10.815 M 68.29 % | 6.426 M 15.97 % | 5.541 M 86.18 % | 2.976 M 176.01 % | 1.078 M |
| Autres passifs courants | 34.737 M 494.14 % | 5.847 M -10.32 % | 6.520 M -24.01 % | 8.580 M 175.18 % | 3.118 M 40.32 % | 2.222 M 93.92 % | 1.146 M -45.33 % | 2.096 M 581.20 % | 307.643 K |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 278.717 K 41.93 % | 196.374 K 51.76 % | 129.400 K 89.60 % | 68.249 K 61.28 % | 42.318 K | 0.000 -100.00 % | 22.838 K 1 041.90 % | 2.000 K |
| Dette à court terme | 0.000 -100.00 % | 2.307 M 23.64 % | 1.866 M 17.85 % | 1.583 M 19.41 % | 1.326 M 23.85 % | 1.070 M 18.89 % | 900.361 K 44.86 % | 621.530 K 34.28 % | 462.871 K |
| Total des passifs courants | 34.737 M 311.96 % | 8.432 M -1.74 % | 8.582 M -16.62 % | 10.292 M 89.52 % | 5.431 M -15.94 % | 6.461 M 103.59 % | 3.173 M 15.82 % | 2.740 M 162.77 % | 1.043 M |
| Passifs totaux | 34.737 M -1.25 % | 35.178 M 11.73 % | 31.485 M 10.88 % | 28.394 M 74.78 % | 16.246 M 26.06 % | 12.887 M 47.88 % | 8.715 M 52.45 % | 5.716 M 169.50 % | 2.121 M |
| Autres actifs non courants | 53.873 K -92.60 % | 728.207 K -45.88 % | 1.346 M -4.58 % | 1.410 M 82.68 % | 771.949 K 45.03 % | 532.264 K 39.81 % | 380.712 K 56.71 % | 242.946 K 34.80 % | 180.222 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 483.354 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 505.201 K 18.28 % | 427.124 K 45.02 % | 294.531 K -3.47 % | 305.119 K 144.13 % | 124.980 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 483.354 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 505.201 K 18.28 % | 427.124 K 45.02 % | 294.531 K -3.47 % | 305.119 K 144.13 % | 124.980 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 -100.00 % | 31.748 M 12.71 % | 28.169 M 25.51 % | 22.443 M 56.67 % | 14.325 M 52.70 % | 9.381 M 17.07 % | 8.013 M 55.61 % | 5.150 M 133.21 % | 2.208 M |
| Total des actifs non courants | 53.873 K -99.84 % | 32.959 M 11.67 % | 29.514 M 23.73 % | 23.853 M 52.88 % | 15.602 M 50.89 % | 10.341 M 19.01 % | 8.689 M 52.49 % | 5.698 M 126.70 % | 2.513 M |
| Autres actifs circulants | 39.845 M 842.30 % | 4.228 M -19.27 % | 5.238 M -13.70 % | 6.070 M 127.03 % | 2.673 M -37.45 % | 4.274 M 343.39 % | 963.878 K 0.05 % | 963.395 K 311.86 % | 233.916 K |
| Investissements à court terme | 7.735 M | 0.000 -100.00 % | 56.115 M -13.85 % | 65.137 M -9.70 % | 72.133 M -0.58 % | 72.553 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 40.394 M -36.61 % | 63.720 M 247.18 % | 18.354 M -18.02 % | 22.389 M -18.97 % | 27.630 M -28.18 % | 38.469 M 291.39 % | 9.829 M -28.90 % | 13.824 M 44.13 % | 9.591 M |
| Liquidités et placements à court terme | 48.129 M -24.47 % | 63.720 M -14.43 % | 74.469 M -14.92 % | 87.526 M -12.27 % | 99.763 M -10.14 % | 111.022 M 1 029.55 % | 9.829 M -28.90 % | 13.824 M 44.13 % | 9.591 M |
| Total des actifs courants | 88.014 M 27.23 % | 69.177 M -14.38 % | 80.797 M -15.89 % | 96.060 M -7.18 % | 103.488 M -10.87 % | 116.109 M 920.47 % | 11.378 M -32.16 % | 16.771 M 67.25 % | 10.028 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 39.793 K -96.76 % | 1.229 M 12.70 % | 1.090 M -55.76 % | 2.464 M 134.24 % | 1.052 M 29.28 % | 813.761 K 39.05 % | 585.236 K -70.50 % | 1.984 M 876.82 % | 203.112 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 918.921 K -70.61 % | 3.126 M 177.30 % | 1.127 M | 0.000 -100.00 % | 270.235 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 15.351 M 5.09 % | 14.607 M 11.89 % | 13.054 M 17.16 % | 11.142 M 20.82 % | 9.223 M 12.43 % | 8.203 M 271.14 % | 2.210 M 79.73 % | 1.230 M 271.84 % | 330.703 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 88.068 M -13.77 % | 102.136 M -7.41 % | 110.311 M -8.01 % | 119.913 M 0.69 % | 119.091 M -5.82 % | 126.450 M 530.15 % | 20.067 M -10.69 % | 22.469 M 79.16 % | 12.541 M |
| 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-03-31 |
| 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 744.398 K -54.80 % | 1.647 M -19.68 % | 2.051 M -0.26 % | 2.056 M 45.59 % | 1.412 M 100.06 % | -2.306 B -354.61 % | 905.511 M -35.43 % | 1.402 B 202 677.50 % | 691.572 K 100.32 % | -219.542 M -348.38 % | 88.389 M |
| Variation du fonds de roulement | 161.262 K -83.45 % | 974.549 K 1 880.15 % | 49.216 K -49.95 % | 98.338 K 106.52 % | -1.509 M 99.76 % | -631.562 M -142.20 % | 1.497 B 273.01 % | -865.069 M -1 399 253.83 % | 61.828 K 100.11 % | -56.702 M -208.72 % | 52.154 M |
| Comptes débiteurs | -703.723 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -299.555 K -100.08 % | 381.513 M -72.73 % | 1.399 B 178.55 % | -1.781 B -1 537 605.89 % | -115.810 K -100.15 % | 79.743 M 209.76 % | -72.655 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 864.985 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.209 M 99.88 % | -1.013 B -1 135.66 % | 97.819 M -89.32 % | 915.748 M 515 413.78 % | 177.638 K 100.13 % | -136.445 M -209.32 % | 124.809 M |
| Autres éléments non monétaires | 636.053 K 5 194.27 % | 12.014 K -98.22 % | 675.856 K 138.57 % | -1.752 M -257.60 % | 1.112 M -99.99 % | 12.847 B 312.53 % | -6.045 B 11.11 % | -6.800 B -19 446 399.71 % | 34.967 K -100.00 % | 1.732 B 264.77 % | -1.051 B |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -10.710 M -2.86 % | -10.412 M 6.88 % | -11.182 M 4.99 % | -11.769 M -7.98 % | -10.899 M -100.12 % | 9.048 B 376.27 % | -3.275 B 43.41 % | -5.787 B -295 053.82 % | -1.961 M -100.14 % | 1.436 B 260.88 % | -892.327 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -70.363 K 88.00 % | -586.175 K 57.57 % | -1.381 M -353.66 % | -304.524 K 70.26 % | -1.024 M -100.07 % | 1.398 B 468.83 % | -379.142 M 68.95 % | -1.221 B -243 563.27 % | -501.096 K -100.38 % | 133.310 M 201.58 % | -131.232 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -7.790 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 -100.00 % | 55.552 M 521.02 % | 8.945 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.720 M | 0.000 -100.00 % | 127.162 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -250.439 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -7.860 M -114.30 % | 54.965 M 626.70 % | 7.564 M 1.99 % | 7.416 M 824.17 % | -1.024 M -100.07 % | 1.526 B 502.37 % | -379.142 M 68.95 % | -1.221 B -243 563.27 % | -501.096 K -100.38 % | 133.059 M 201.39 % | -131.232 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -12.556 B -15 255.44 % | -81.772 M -100.64 % | 12.763 B 13 347 864.67 % | 95.617 K 100.00 % | -3.573 B -280.38 % | 1.981 B |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -429.946 K -183.15 % | 517.048 K 211.82 % | -462.390 K -28.88 % | -358.766 K -1 035.36 % | 38.356 K 100.00 % | -11.002 B -5 612.73 % | -192.585 M -101.70 % | 11.316 B 8 452 345.20 % | -133.880 K 100.00 % | -3.563 B -280.80 % | 1.971 B |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -429.946 K -183.15 % | 517.048 K 211.82 % | -462.390 K -28.88 % | -358.766 K -1 035.36 % | 38.356 K 100.00 % | -11.002 B -5 612.73 % | -192.585 M -101.70 % | 11.316 B 8 452 345.20 % | -133.880 K 100.00 % | -3.563 B -280.80 % | 1.971 B |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -523.081 K -222.40 % | 427.355 K 503.17 % | 70.851 K 119.01 % | -372.639 K -398.00 % | 125.046 K -99.93 % | 170.081 M 178.74 % | -216.014 M -567.10 % | 46.246 M 99 728.76 % | 46.325 K 127.21 % | -170.257 K -26.12 % | -135.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | -19.523 M -142.91 % | 45.498 M 1 234.79 % | -4.009 M 21.14 % | -5.084 M 56.77 % | -11.760 M 99.88 % | -9.939 B -144.65 % | -4.063 B -128.95 % | 14.035 B 550 611.08 % | -2.549 M 99.87 % | -1.995 B -310.63 % | 947.000 M |
| Trésorerie au début de la période | 64.497 M 239.48 % | 18.999 M -17.43 % | 23.008 M -18.10 % | 28.093 M -29.51 % | 39.853 M -99.60 % | 9.979 B -28.93 % | 14.042 B 196 530.39 % | 7.141 M -26.31 % | 9.691 M -99.52 % | 2.004 B 89.56 % | 1.057 B |
| Trésorerie à la fin de la période | 44.974 M -30.27 % | 64.497 M 239.48 % | 18.999 M -17.43 % | 23.008 M -18.10 % | 28.093 M -29.51 % | 39.853 M -99.60 % | 9.979 B -28.93 % | 14.042 B 196 530.39 % | 7.141 M -26.31 % | 9.691 M -99.52 % | 2.004 B |
| Trésorerie d'exploitation | -10.710 M -2.86 % | -10.412 M 6.88 % | -11.182 M 4.99 % | -11.769 M -7.98 % | -10.899 M -100.12 % | 9.048 B 376.27 % | -3.275 B 43.41 % | -5.787 B -295 053.82 % | -1.961 M -100.14 % | 1.436 B 260.88 % | -892.327 M |
| Dépenses en capital | -70.363 K 88.00 % | -586.175 K 57.57 % | -1.381 M -353.66 % | -304.524 K 70.26 % | -1.024 M -100.07 % | 1.398 B 468.83 % | -379.142 M 68.95 % | -1.221 B -243 563.27 % | -501.096 K -100.38 % | 133.310 M 201.58 % | -131.232 M |
| Cash-flow disponible | -10.780 M 1.98 % | -10.998 M 12.46 % | -12.563 M -4.06 % | -12.073 M -1.26 % | -11.923 M -100.11 % | 10.446 B 385.88 % | -3.654 B 47.86 % | -7.008 B -284 573.30 % | -2.462 M -100.16 % | 1.569 B 253.27 % | -1.024 B |
| 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 |
| Date | Form 10K |
|---|---|
| 2022 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1865482/000110465922075940/ftrp-20220629x40f.htm |
| 2021 | |
| 2020 |