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Finances
| 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 1.098 M -15.99 % | 1.307 M 124.57 % | 582.000 K |
| Bénéfice net | -1.493 M -130.05 % | -649.000 K 19.58 % | -807.000 K |
| Bénéfice avant impôt | -1.997 M -114.73 % | -930.000 K 12.02 % | -1.057 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -1.82 -155.60 % | -0.71 60.82 % | -1.82 |
| EBITDA | -1.038 M -692.37 % | -131.000 K 78.24 % | -602.000 K |
| Ratio de revenu net | -1.36 -173.83 % | -0.50 64.19 % | -1.39 |
| Ratio EBITDA | -0.95 -843.19 % | -0.10 90.31 % | -1.03 |
| Taux de profit brut | 0.00 -99.67 % | 0.27 202.56 % | -0.27 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 60.000 M 0.00 % | 60.000 M 0.00 % | 60.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 60.000 M 0.00 % | 60.000 M 0.00 % | 60.000 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.02 -130.56 % | -0.01 19.40 % | -0.01 |
| Bénéfice par action | -0.02 -130.56 % | -0.01 19.40 % | -0.01 |
| Bénéfice brut | 1.000 K -99.72 % | 357.000 K 330.32 % | -155.000 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -504.000 K -79.36 % | -281.000 K -12.40 % | -250.000 K |
| Coût des revenus | 1.097 M 15.47 % | 950.000 K 28.90 % | 737.000 K |
| Dépenses générales et administratives | 1.880 M 26.86 % | 1.482 M 86.89 % | 793.000 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 75.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 1.955 M 53.21 % | 1.276 M 41.78 % | 900.000 K |
| Coût et dépenses | 3.052 M 37.11 % | 2.226 M 35.98 % | 1.637 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.880 M 26.86 % | 1.482 M 86.89 % | 793.000 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 43.000 K 290.91 % | 11.000 K 450.00 % | 2.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 916.000 K 16.24 % | 788.000 K 73.95 % | 453.000 K |
| Résultat d'exploitation | -1.954 M -112.62 % | -919.000 K 12.89 % | -1.055 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -1.78 -153.09 % | -0.70 61.21 % | -1.81 |
| Total autres revenus dépenses net | -43.000 K -290.91 % | -11.000 K -450.00 % | -2.000 K |
| 2022 | 2021 | 2020 |
| 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | 2.654 M 29.15 % | 2.055 M 72.40 % | 1.192 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 2.657 M 20.88 % | 2.198 M 84.09 % | 1.194 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -3.184 M -88.29 % | -1.691 M -62.28 % | -1.042 M |
| Actions ordinaires | 127.000 K 0.00 % | 127.000 K 0.00 % | 127.000 K |
| Capitaux propres totaux | -2.427 M -173.31 % | -888.000 K -240.23 % | -261.000 K |
| Autres passifs non courants | 224.000 K -12.16 % | 255.000 K 15.91 % | 220.000 K |
| Dette à long terme | 12.000 K | 0.000 -100.00 % | 43.000 K |
| Total des passifs non courants | 236.000 K -7.45 % | 255.000 K -3.04 % | 263.000 K |
| Autres passifs courants | 614.000 K -39.86 % | 1.021 M -2.30 % | 1.045 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 2.645 M 20.34 % | 2.198 M 90.96 % | 1.151 M |
| Total des passifs courants | 6.980 M 17.69 % | 5.931 M 40.91 % | 4.209 M |
| Passifs totaux | 7.216 M 16.65 % | 6.186 M 38.33 % | 4.472 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 2.963 M -7.17 % | 3.192 M 20.41 % | 2.651 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 2.963 M -7.17 % | 3.192 M 20.41 % | 2.651 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 24.000 K 700.00 % | 3.000 K -94.64 % | 56.000 K |
| Total des actifs non courants | 4.059 M 8.41 % | 3.744 M 25.64 % | 2.980 M |
| Autres actifs circulants | 57.000 K -10.94 % | 64.000 K 481.82 % | 11.000 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3.000 K -97.90 % | 143.000 K 7 050.00 % | 2.000 K |
| Liquidités et placements à court terme | 3.000 K -97.90 % | 143.000 K 7 050.00 % | 2.000 K |
| Total des actifs courants | 730.000 K -53.02 % | 1.554 M 26.24 % | 1.231 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 670.000 K -50.26 % | 1.347 M 10.59 % | 1.218 M |
| Actifs fiscaux | 1.072 M 95.26 % | 549.000 K 101.10 % | 273.000 K |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 2.193 M 41.85 % | 1.546 M 13.51 % | 1.362 M |
| Impôts à payer | 1.528 M 31.05 % | 1.166 M 79.11 % | 651.000 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 630.000 K -6.80 % | 676.000 K 3.36 % | 654.000 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 4.789 M -9.61 % | 5.298 M 25.81 % | 4.211 M |
| 2022 | 2021 | 2020 |
| 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 1.450 M -19.44 % | 1.800 M -20.81 % | 2.273 M |
| Comptes débiteurs | 731.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 719.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 23.000 K -42.50 % | 40.000 K 900.00 % | 4.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 392.000 K -76.91 % | 1.698 M 1.49 % | 1.673 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -19.000 K 98.68 % | -1.439 M 14.90 % | -1.691 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -526.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -545.000 K 62.13 % | -1.439 M 14.90 % | -1.691 M |
| Remboursement de dette | 17.000 K 114.78 % | -115.000 K -1 250.00 % | 10.000 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 17.000 K 114.78 % | -115.000 K -1 250.00 % | 10.000 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -4.000 K -33.33 % | -3.000 K | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -140.000 K -199.29 % | 141.000 K 1 862.50 % | -8.000 K |
| Trésorerie au début de la période | 143.000 K 7 050.00 % | 2.000 K -80.00 % | 10.000 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 3.000 K -97.90 % | 143.000 K 7 050.00 % | 2.000 K |
| Trésorerie d'exploitation | 392.000 K -76.91 % | 1.698 M 1.49 % | 1.673 M |
| Dépenses en capital | -545.000 K 62.13 % | -1.439 M 14.90 % | -1.691 M |
| Cash-flow disponible | -153.000 K -159.07 % | 259.000 K 1 538.89 % | -18.000 K |
| 2022 | 2021 | 2020 |
| Chiffre d'affaire |
| Bénéfice net |
| Bénéfice avant impôt |
| Ratio bénéfice avant impôt |
| EBITDA |
| Ratio de revenu net |
| Ratio EBITDA |
| Taux de profit brut |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée |
| Moyenne pondérée des actions en circulation |
| Bénéfice par action diluée |
| Bénéfice par action |
| Bénéfice brut |
| Charge d'impôt sur le bénéfice |
| Coût des revenus |
| Dépenses générales et administratives |
| Frais de vente et de marketing |
| Autres dépenses |
| Dépenses de fonctionnement |
| Coût et dépenses |
| Frais de recherche et de développement |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs |
| Revenu d'intérêts |
| Frais d'intérêts |
| Dépréciation et amortissement |
| Résultat d'exploitation |
| Ratio de résultat d'exploitation |
| Total autres revenus dépenses net |
| 2023-06-30 | |
|---|---|
| Dette nette | 0.000 |
| Investissements totaux | 0.000 |
| Dette totale | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 0.000 |
| Actions ordinaires | 50.000 K |
| Capitaux propres totaux | 50.000 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 |
| Autres passifs courants | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 |
| Total des passifs courants | 0.000 |
| Passifs totaux | 0.000 |
| Autres actifs non courants | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 0.000 |
| Total des actifs courants | 50.000 K |
| Inventaire | 0.000 |
| Créances nettes | 50.000 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 |
| Actifs totaux | 50.000 K |
| 2023-06-30 |
| Impôt sur le revenu différé |
| Rémunération à base d'actions |
| Variation du fonds de roulement |
| Comptes débiteurs |
| Inventaire |
| Comptes à payer |
| Autre fonds de roulement |
| Autres éléments non monétaires |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation |
| Investissements dans les immobilisations corporelles |
| Acquisitions nettes |
| Achats d'investissements |
| Ventes échéances des investissements |
| Autres activités d'investissement |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
| Remboursement de dette |
| Actions ordinaires émises |
| Actions ordinaires rachetées |
| Dividendes versés |
| Autres activités de financement |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités |
| Variation nette de la trésorerie |
| Trésorerie au début de la période |
| Trésorerie à la fin de la période |
| Trésorerie d'exploitation |
| Dépenses en capital |
| Cash-flow disponible |