Twiik AB (publ) TWIIK.ST
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Finances
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 12.737 M 6.10 % | 12.004 M 35.54 % | 8.856 M 105.29 % | 4.314 M 74.90 % | 2.467 M 52.51 % | 1.617 M 352.87 % | 357.125 K |
| Bénéfice net | -22.521 M -145.75 % | -9.164 M -1.75 % | -9.007 M -40.17 % | -6.426 M 68.86 % | -20.635 M -463.57 % | -3.662 M -9.02 % | -3.358 M |
| Bénéfice avant impôt | -12.568 M -9.11 % | -11.518 M -1.65 % | -11.331 M 3.58 % | -11.751 M 8.19 % | -12.799 M -249.56 % | -3.662 M -9.02 % | -3.358 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.99 -2.84 % | -0.96 25.00 % | -1.28 53.03 % | -2.72 47.50 % | -5.19 -129.21 % | -2.26 75.93 % | -9.40 |
| EBITDA | -9.236 M -27.08 % | -7.268 M -2.31 % | -7.104 M -90.96 % | -3.720 M 5.12 % | -3.921 M -39.59 % | -2.809 M -35.56 % | -2.072 M |
| Ratio de revenu net | -1.77 -131.61 % | -0.76 24.93 % | -1.02 31.72 % | -1.49 82.20 % | -8.37 -269.54 % | -2.26 75.93 % | -9.40 |
| Ratio EBITDA | -0.73 -19.77 % | -0.61 24.52 % | -0.80 6.98 % | -0.86 45.75 % | -1.59 8.47 % | -1.74 70.07 % | -5.80 |
| Taux de profit brut | 0.70 43.46 % | 0.49 0.32 % | 0.48 211.22 % | 0.16 -17.48 % | 0.19 112.34 % | -1.53 73.68 % | -5.80 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 29.197 M 184.12 % | 10.276 M 51.00 % | 6.806 M 0.00 % | 6.806 M 0.00 % | 6.806 M 0.00 % | 6.806 M 0.00 % | 6.806 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 29.197 M 184.12 % | 10.276 M 51.00 % | 6.806 M 0.00 % | 6.806 M 0.00 % | 6.806 M 0.00 % | 6.806 M 0.00 % | 6.806 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.77 13.48 % | -0.89 32.58 % | -1.32 -40.43 % | -0.94 68.98 % | -3.03 -461.11 % | -0.54 -10.20 % | -0.49 |
| Bénéfice par action | -0.77 13.48 % | -0.89 32.58 % | -1.32 -40.43 % | -0.94 68.98 % | -3.03 -461.11 % | -0.54 -10.20 % | -0.49 |
| Bénéfice brut | 8.874 M 52.22 % | 5.830 M 35.97 % | 4.288 M 538.92 % | 671.069 K 44.33 % | 464.956 K 118.82 % | -2.470 M -19.22 % | -2.072 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 9.953 M 522.88 % | -2.354 M -1.29 % | -2.324 M 56.37 % | -5.325 M -167.96 % | 7.836 M | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 3.862 M -37.44 % | 6.174 M 35.14 % | 4.569 M 25.41 % | 3.643 M 82.00 % | 2.002 M -51.04 % | 4.088 M 68.26 % | 2.429 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 -100.00 % | 13.090 M 14.62 % | 11.421 M 142.97 % | 4.701 M 32.60 % | 3.545 M | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.104 M 615.94 % | 992.287 K | 0.000 -100.00 % | 4.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 20.755 M 22.41 % | 16.956 M 10.49 % | 15.346 M 29.99 % | 11.805 M 160.18 % | 4.537 M 1 239.93 % | 338.612 K 8 465 200.00 % | 4.000 |
| Coût et dépenses | 24.617 M 6.43 % | 23.130 M 16.15 % | 19.914 M 28.91 % | 15.448 M 136.25 % | 6.539 M 47.72 % | 4.426 M 82.20 % | 2.429 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 -100.00 % | 3.858 M -2.43 % | 3.954 M | 0.000 -100.00 % | 1.042 M 207.69 % | 338.612 K | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 20.755 M 58.55 % | 13.090 M 14.62 % | 11.421 M 142.97 % | 4.701 M 32.60 % | 3.545 M | 0.000 | 0.000 |
| Revenu d'intérêts | 105.000 128.26 % | 46.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 69.485 K -14.90 % | 81.650 K 162.35 % | 31.123 K |
| Frais d'intérêts | 687.381 K 75.29 % | 392.136 K 43.81 % | 272.680 K -55.84 % | 617.544 K 161.50 % | 236.150 K 23.70 % | 190.905 K 182.73 % | 67.523 K |
| Dépréciation et amortissement | 2.953 M -23.44 % | 3.858 M -2.43 % | 3.954 M -46.67 % | 7.414 M 611.56 % | 1.042 M | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -11.881 M -6.78 % | -11.126 M -0.61 % | -11.058 M 0.68 % | -11.134 M -173.41 % | -4.072 M -44.96 % | -2.809 M -35.56 % | -2.072 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.93 -0.64 % | -0.93 25.77 % | -1.25 51.62 % | -2.58 -56.33 % | -1.65 4.94 % | -1.74 70.07 % | -5.80 |
| Total autres revenus dépenses net | -687.276 K -75.29 % | -392.090 K -43.79 % | -272.680 K 55.84 % | -617.544 K 92.92 % | -8.727 M -923.80 % | -852.412 K 33.73 % | -1.286 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 3.662 M 186.45 % | 1.278 M 214.14 % | -1.120 M -135.36 % | 3.167 M 7.52 % | 2.946 M 65.28 % | 1.782 M 1 785.38 % | 94.538 K |
| Investissements totaux | 37.500 K 200.00 % | 12.500 K 0.00 % | 12.500 K | 0.000 -100.00 % | 2.901 M -76.16 % | 12.170 M -3.35 % | 12.592 M |
| Dette totale | 3.914 M 102.13 % | 1.936 M -29.71 % | 2.755 M -29.26 % | 3.894 M 27.73 % | 3.049 M 48.81 % | 2.049 M 458.69 % | 366.667 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 -100.00 % | 8.822 M 0.82 % | 8.750 M -15.77 % | 10.388 M 7.82 % | 9.634 M 36.26 % | 7.071 M 69.16 % | 4.180 M |
| Bénéfices non répartis | -64.030 M -16.20 % | -55.101 M -20.14 % | -45.865 M -24.45 % | -36.855 M -17.39 % | -31.395 M -96.20 % | -16.001 M -69.05 % | -9.465 M |
| Actions ordinaires | 1.168 M -83.03 % | 6.881 M 105.00 % | 3.356 M 64.48 % | 2.041 M 410.15 % | 400.000 K 36.64 % | 292.750 K 11.91 % | 261.600 K |
| Capitaux propres totaux | -4.368 M -134.61 % | 12.620 M -15.69 % | 14.968 M 49.72 % | 9.998 M 22.79 % | 8.142 M -51.23 % | 16.696 M -2.42 % | 17.110 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 2.791 M 213.14 % | 891.416 K -41.36 % | 1.520 M -34.22 % | 2.311 M -5.57 % | 2.448 M 38.21 % | 1.771 M 4 150.42 % | 41.667 K |
| Total des passifs non courants | 2.791 M 213.14 % | 891.416 K -46.32 % | 1.661 M -38.07 % | 2.681 M 9.55 % | 2.448 M 38.21 % | 1.771 M 4 150.52 % | 41.666 K |
| Autres passifs courants | 8.762 M 49.07 % | 5.878 M 275.28 % | 1.566 M 6.78 % | 1.467 M -32.14 % | 2.161 M 1.22 % | 2.135 M 89.57 % | 1.126 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.863 M 39.19 % | 2.057 M 136.01 % | 871.590 K 589.14 % | 126.475 K 172.55 % | 46.405 K |
| Dette à court terme | 1.122 M 7.42 % | 1.045 M -15.35 % | 1.234 M -22.00 % | 1.583 M 163.38 % | 600.832 K 116.52 % | 277.500 K -14.62 % | 325.000 K |
| Total des passifs courants | 11.841 M 48.01 % | 8.000 M 21.20 % | 6.601 M 13.87 % | 5.797 M 5.03 % | 5.519 M 53.98 % | 3.584 M 101.00 % | 1.783 M |
| Passifs totaux | 14.632 M 64.56 % | 8.892 M 7.63 % | 8.261 M -2.56 % | 8.478 M 6.41 % | 7.967 M 48.77 % | 5.355 M 193.46 % | 1.825 M |
| Autres actifs non courants | 37.500 K 200.00 % | 12.500 K 0.00 % | 12.500 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.872 M 47.93 % | 5.997 M |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 12.500 K 0.00 % | 12.500 K | 0.000 -100.00 % | 4.303 M -64.65 % | 12.170 M -3.35 % | 12.592 M |
| Immobilisations incorporelles | 8.929 M 1.21 % | 8.822 M -6.46 % | 9.431 M -10.55 % | 10.544 M -8.04 % | 11.466 M | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 8.929 M 1.21 % | 8.822 M -6.46 % | 9.431 M -10.55 % | 10.544 M -8.04 % | 11.466 M | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 100.00 % | -12.500 K 0.00 % | -12.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 8.966 M -54.61 % | 19.752 M 11.46 % | 17.722 M 9.46 % | 16.190 M 2.67 % | 15.769 M -25.06 % | 21.042 M 13.20 % | 18.589 M |
| Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.401 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 251.569 K -61.75 % | 657.779 K -83.02 % | 3.875 M 433.41 % | 726.392 K 608.03 % | 102.594 K -61.45 % | 266.120 K -2.21 % | 272.129 K |
| Liquidités et placements à court terme | 251.569 K -61.75 % | 657.779 K -83.02 % | 3.875 M 433.41 % | 726.392 K 608.03 % | 102.594 K -61.45 % | 266.120 K -2.21 % | 272.129 K |
| Total des actifs courants | 1.298 M -26.22 % | 1.759 M -68.06 % | 5.507 M 140.91 % | 2.286 M 571.11 % | 340.629 K -66.24 % | 1.009 M 191.26 % | 346.430 K |
| Inventaire | 0.000 100.00 % | -1.101 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 1.046 M | 0.000 -100.00 % | 1.633 M 4.68 % | 1.560 M | 0.000 -100.00 % | 742.907 K 899.86 % | 74.301 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 -100.00 % | 10.918 M 31.88 % | 8.279 M 46.62 % | 5.646 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.957 M 81.58 % | 1.078 M 15.01 % | 936.976 K 35.70 % | 690.454 K -73.90 % | 2.645 M 187.98 % | 918.524 K 284.32 % | 238.999 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 111.923 K -11.51 % | 126.475 K 172.55 % | 46.405 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 100.00 % | -140.305 K 62.09 % | -370.120 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 58.494 M -3.86 % | 60.840 M 5.85 % | 57.477 M 28.26 % | 44.812 M 14.50 % | 39.137 M 54.49 % | 25.333 M 14.45 % | 22.134 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 140.305 K -62.09 % | 370.120 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 10.264 M -52.28 % | 21.511 M -7.40 % | 23.229 M 25.73 % | 18.476 M 14.69 % | 16.109 M -26.95 % | 22.051 M 16.45 % | 18.935 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 1.636 M 241.63 % | 478.946 K -55.61 % | 1.079 M 152.91 % | -2.039 M -185.18 % | 2.394 M |
| Comptes débiteurs | 54.957 K -89.66 % | 531.323 K 827.63 % | -73.021 K 94.48 % | -1.322 M -361.61 % | 505.337 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 100.00 % | -52.377 K -104.55 % | 1.152 M 260.62 % | -717.260 K -137.98 % | 1.889 M |
| Autre fonds de roulement | 1.581 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 2.878 M 3 942.33 % | 71.189 K -98.20 % | 3.954 M -65.74 % | 11.541 M 50.24 % | 7.682 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -5.100 M 28.27 % | -7.110 M -12.90 % | -6.298 M 1.24 % | -6.377 M -261.67 % | -1.763 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -5.683 M -74.95 % | -3.248 M -14.34 % | -2.841 M -72.46 % | -1.647 M 54.70 % | -3.636 M |
| Acquisitions nettes | -25.000 K | 0.000 100.00 % | -12.500 K -123.75 % | 52.622 K | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 100.00 % | -12.500 K | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.500 K -76.25 % | 52.622 K -80.35 % | 267.850 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -5.708 M -75.72 % | -3.248 M -13.83 % | -2.854 M -78.93 % | -1.595 M 52.65 % | -3.368 M |
| Remboursement de dette | 3.904 M 419.23 % | 751.935 K 166.00 % | -1.139 M -502.95 % | 282.728 K -60.87 % | 722.500 K |
| Actions ordinaires émises | 6.498 M 1.69 % | 6.390 M -52.45 % | 13.439 M 61.66 % | 8.313 M 95.80 % | 4.246 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 10.402 M 45.65 % | 7.142 M -41.93 % | 12.300 M 43.09 % | 8.596 M 73.01 % | 4.968 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -406.210 K 87.37 % | -3.217 M -202.18 % | 3.148 M 404.69 % | 623.798 K 481.47 % | -163.526 K |
| Trésorerie au début de la période | 657.779 K -83.02 % | 3.875 M 433.41 % | 726.392 K 608.03 % | 102.594 K -61.45 % | 266.120 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 251.569 K -61.75 % | 657.779 K -83.02 % | 3.875 M 433.41 % | 726.392 K 608.03 % | 102.594 K |
| Trésorerie d'exploitation | -5.100 M 28.27 % | -7.110 M -12.90 % | -6.298 M 1.24 % | -6.377 M -261.67 % | -1.763 M |
| Dépenses en capital | -5.683 M -74.95 % | -3.248 M -14.34 % | -2.841 M -72.46 % | -1.647 M 54.70 % | -3.636 M |
| Cash-flow disponible | -10.784 M -4.10 % | -10.359 M -13.35 % | -9.139 M -13.89 % | -8.025 M -48.61 % | -5.400 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 457.073 K -78.16 % | 2.093 M -27.63 % | 2.892 M 0.48 % | 2.878 M -13.40 % | 3.323 M -8.78 % | 3.643 M 14.93 % | 3.170 M 11.29 % | 2.848 M -9.05 % | 3.132 M 9.72 % | 2.854 M 43.99 % | 1.982 M 4.22 % | 1.902 M -27.78 % | 2.634 M 12.63 % | 2.338 M 52.80 % | 1.530 M 40.07 % | 1.093 M 7.31 % | 1.018 M 51.30 % | 672.909 K |
| Bénéfice net | -1.879 M 27.81 % | -2.603 M -7.56 % | -2.420 M -16.40 % | -2.079 M 31.93 % | -3.054 M -23.70 % | -2.469 M -32.35 % | -1.866 M -1.48 % | -1.838 M 36.00 % | -2.873 M -11.00 % | -2.588 M 7.37 % | -2.794 M -32.71 % | -2.105 M 4.68 % | -2.209 M -16.26 % | -1.900 M 57.93 % | -4.515 M -218.30 % | -1.419 M 12.65 % | -1.624 M -243.47 % | 1.132 M |
| Bénéfice avant impôt | -1.879 M 35.63 % | -2.919 M -20.63 % | -2.420 M -16.40 % | -2.079 M 31.93 % | -3.054 M -27.71 % | -2.392 M -2.20 % | -2.340 M -1.29 % | -2.310 M 35.98 % | -3.609 M -10.75 % | -3.259 M 7.26 % | -3.514 M -32.55 % | -2.651 M 4.67 % | -2.781 M -16.56 % | -2.386 M 58.05 % | -5.687 M -218.30 % | -1.787 M 12.65 % | -2.045 M 8.38 % | -2.232 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -4.11 -194.72 % | -1.39 -66.69 % | -0.84 -15.84 % | -0.72 21.39 % | -0.92 -40.00 % | -0.66 11.08 % | -0.74 8.99 % | -0.81 29.61 % | -1.15 -0.94 % | -1.14 35.59 % | -1.77 -27.19 % | -1.39 -32.00 % | -1.06 -3.49 % | -1.02 72.55 % | -3.72 -127.24 % | -1.64 18.60 % | -2.01 39.44 % | -3.32 |
| EBITDA | -1.583 M 38.34 % | -2.567 M -79.22 % | -1.432 M -27.30 % | -1.125 M 47.85 % | -2.158 M -35.81 % | -1.589 M -1.60 % | -1.564 M -17.58 % | -1.330 M 41.47 % | -2.272 M -8.10 % | -2.102 M 13.58 % | -2.432 M -52.51 % | -1.595 M 8.00 % | -1.734 M -29.11 % | -1.343 M -48.64 % | -903.449 K -47.62 % | -612.000 K 32.89 % | -911.896 K 29.47 % | -1.293 M |
| Ratio de revenu net | -4.11 -230.56 % | -1.24 -48.62 % | -0.84 -15.84 % | -0.72 21.39 % | -0.92 -35.61 % | -0.68 -15.15 % | -0.59 8.82 % | -0.65 29.64 % | -0.92 -1.17 % | -0.91 35.67 % | -1.41 -27.34 % | -1.11 -31.99 % | -0.84 -3.22 % | -0.81 72.47 % | -2.95 -127.24 % | -1.30 18.60 % | -1.60 -194.82 % | 1.68 |
| Ratio EBITDA | -3.46 -182.36 % | -1.23 -147.64 % | -0.50 -26.69 % | -0.39 39.78 % | -0.65 -48.88 % | -0.44 11.60 % | -0.49 -5.65 % | -0.47 35.65 % | -0.73 1.47 % | -0.74 39.98 % | -1.23 -46.33 % | -0.84 -27.39 % | -0.66 -14.63 % | -0.57 2.72 % | -0.59 -5.39 % | -0.56 37.46 % | -0.90 53.38 % | -1.92 |
| Taux de profit brut | -1.06 13.56 % | -1.23 -148.59 % | -0.50 -193.41 % | 0.53 8.52 % | 0.49 -12.44 % | 0.56 8.11 % | 0.52 14.15 % | 0.45 0.50 % | 0.45 -14.23 % | 0.52 28.95 % | 0.41 -16.20 % | 0.49 7.78 % | 0.45 -23.23 % | 0.59 82.43 % | 0.32 -6.25 % | 0.34 717.97 % | 0.04 111.83 % | -0.35 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 30.605 M 4.82 % | 29.197 M 0.00 % | 29.197 M -4.60 % | 30.605 M 4.82 % | 29.197 M 7.70 % | 27.109 M 97.00 % | 13.761 M -34.77 % | 21.097 M 196.18 % | 7.123 M -19.96 % | 8.900 M 30.78 % | 6.806 M 0.00 % | 6.806 M 8.82 % | 6.254 M -8.10 % | 6.806 M 1.38 % | 6.713 M -1.36 % | 6.806 M 0.00 % | 6.806 M 0.00 % | 6.806 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 29.197 M 0.00 % | 29.197 M 0.00 % | 29.197 M 0.00 % | 29.197 M 0.00 % | 29.197 M 7.70 % | 27.109 M 97.00 % | 13.761 M -34.77 % | 21.097 M 202.93 % | 6.964 M -21.75 % | 8.900 M 30.78 % | 6.806 M 0.00 % | 6.806 M 21.10 % | 5.620 M -17.42 % | 6.806 M 1.38 % | 6.713 M -1.36 % | 6.806 M 0.00 % | 6.806 M 0.00 % | 6.806 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.06 31.17 % | -0.09 -7.60 % | -0.08 -22.09 % | -0.07 32.10 % | -0.10 -9.77 % | -0.09 34.93 % | -0.14 -60.73 % | -0.09 78.23 % | -0.40 -37.93 % | -0.29 29.27 % | -0.41 -32.26 % | -0.31 11.43 % | -0.35 -25.00 % | -0.28 58.21 % | -0.67 -219.05 % | -0.21 12.50 % | -0.24 -241.18 % | 0.17 |
| Bénéfice par action | -0.06 27.80 % | -0.09 -7.60 % | -0.08 -16.43 % | -0.07 28.80 % | -0.10 -9.77 % | -0.09 34.93 % | -0.14 -60.73 % | -0.09 78.76 % | -0.41 -41.38 % | -0.29 29.27 % | -0.41 -32.26 % | -0.31 20.51 % | -0.39 -39.29 % | -0.28 58.21 % | -0.67 -219.05 % | -0.21 12.50 % | -0.24 -241.18 % | 0.17 |
| Bénéfice brut | -486.438 K 81.12 % | -2.577 M -79.91 % | -1.432 M -193.86 % | 1.526 M -6.03 % | 1.624 M -20.13 % | 2.033 M 24.26 % | 1.636 M 27.05 % | 1.288 M -8.59 % | 1.409 M -5.89 % | 1.497 M 85.67 % | 806.330 K -12.66 % | 923.236 K -22.16 % | 1.186 M -13.54 % | 1.372 M 178.76 % | 492.140 K 31.32 % | 374.753 K 777.79 % | 42.693 K 117.90 % | -238.517 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 100.00 % | -316.492 K -103.18 % | 9.953 M | 0.000 -100.00 % | 64.000 -99.92 % | 77.420 K 116.31 % | -474.692 K -0.56 % | -472.031 K 35.89 % | -736.270 K -9.77 % | -670.722 K 6.83 % | -719.900 K -31.95 % | -545.596 K 4.66 % | -572.234 K -17.75 % | -485.985 K 58.52 % | -1.171 M -218.30 % | -368.045 K 12.65 % | -421.353 K 87.48 % | -3.365 M |
| Coût des revenus | 943.511 K -79.79 % | 4.670 M 7.99 % | 4.324 M 219.81 % | 1.352 M -20.45 % | 1.700 M 5.55 % | 1.610 M 4.99 % | 1.534 M -1.71 % | 1.560 M -9.42 % | 1.723 M 26.95 % | 1.357 M 15.41 % | 1.176 M 20.15 % | 978.713 K -32.39 % | 1.448 M 49.77 % | 966.485 K -6.91 % | 1.038 M 44.64 % | 717.787 K -26.41 % | 975.394 K 7.02 % | 911.426 K |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.679 M 2.21 % | 3.599 M 11.12 % | 3.239 M 28.61 % | 2.518 M -14.58 % | 2.948 M 8.59 % | 2.715 M 94.03 % | 1.399 M 32.52 % | 1.056 M -11.34 % | 1.191 M 12.95 % | 1.054 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 1.106 M | 0.000 100.00 % | -720.190 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.347 M 11.53 % | 3.898 M 10.59 % | 3.525 M | 0.000 -100.00 % | 1.104 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.477 M -57.88 % | 5.881 M 176.69 % | 2.126 M -0.67 % | 2.140 M -4.78 % | 2.247 M |
| Dépenses de fonctionnement | 1.106 M -70.98 % | 3.812 M 429.31 % | 720.190 K -78.80 % | 3.397 M -25.25 % | 4.544 M 4.53 % | 4.347 M 11.53 % | 3.898 M 10.59 % | 3.525 M -27.02 % | 4.830 M 2.70 % | 4.703 M 10.30 % | 4.264 M 21.46 % | 3.511 M -9.97 % | 3.899 M 6.19 % | 3.672 M -36.40 % | 5.773 M 176.08 % | 2.091 M 3.62 % | 2.018 M 4.95 % | 1.923 M |
| Coût et dépenses | 2.050 M -56.10 % | 4.670 M -7.43 % | 5.044 M 6.22 % | 4.749 M -23.95 % | 6.244 M 4.81 % | 5.958 M 9.68 % | 5.432 M 6.81 % | 5.085 M -22.40 % | 6.553 M 8.13 % | 6.060 M 11.40 % | 5.440 M 21.17 % | 4.489 M -16.04 % | 5.347 M 15.27 % | 4.638 M -31.90 % | 6.811 M 142.49 % | 2.809 M -6.17 % | 2.993 M 5.61 % | 2.834 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 697.941 K -23.04 % | 906.938 K -21.05 % | 1.149 M | 0.000 -100.00 % | 1.025 M 3.31 % | 992.373 K 1.33 % | 979.352 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.104 M 3.84 % | 1.063 M | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.679 M 2.21 % | 3.599 M 11.12 % | 3.239 M 28.61 % | 2.518 M -14.58 % | 2.948 M 8.59 % | 2.715 M 94.03 % | 1.399 M 32.52 % | 1.056 M -11.34 % | 1.191 M 12.95 % | 1.054 M |
| Revenu d'intérêts | 175.000 191.67 % | 60.000 106.90 % | 29.000 | 0.000 -100.00 % | 64.000 -71.56 % | 225.000 389.13 % | 46.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 286.582 K -16.38 % | 342.714 K 28.12 % | 267.498 K 28.37 % | 208.384 K 55.43 % | 134.067 K 72.67 % | 77.645 K -1.10 % | 78.510 K 6.90 % | 73.445 K -60.87 % | 187.695 K 257.61 % | 52.486 K -6.17 % | 55.936 K -11.71 % | 63.353 K -6.32 % | 67.628 K -21.15 % | 85.763 K -78.88 % | 405.995 K 477.23 % | 70.335 K 0.34 % | 70.094 K -1.44 % | 71.120 K |
| Dépréciation et amortissement | 9.462 K 0.00 % | 9.462 K -98.69 % | 720.189 K -3.40 % | 745.501 K -2.24 % | 762.578 K 5.15 % | 725.220 K 3.91 % | 697.941 K -23.04 % | 906.938 K -21.05 % | 1.149 M 4.05 % | 1.104 M 7.69 % | 1.025 M 3.31 % | 992.373 K 1.33 % | 979.352 K 2.34 % | 956.988 K -78.14 % | 4.377 M 296.39 % | 1.104 M 3.84 % | 1.063 M 22.45 % | 868.464 K |
| Résultat d'exploitation | -1.593 M 38.19 % | -2.577 M -19.71 % | -2.152 M -15.06 % | -1.871 M 35.94 % | -2.920 M -26.19 % | -2.314 M -2.32 % | -2.262 M -1.11 % | -2.237 M 34.62 % | -3.421 M -6.71 % | -3.206 M 7.28 % | -3.458 M -33.64 % | -2.587 M 4.63 % | -2.713 M -17.97 % | -2.300 M 56.45 % | -5.281 M -207.69 % | -1.716 M 13.11 % | -1.975 M 8.61 % | -2.161 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -3.48 -183.03 % | -1.23 -65.42 % | -0.74 -14.50 % | -0.65 26.03 % | -0.88 -38.34 % | -0.64 10.98 % | -0.71 9.15 % | -0.79 28.11 % | -1.09 2.75 % | -1.12 35.60 % | -1.74 -28.23 % | -1.36 -32.05 % | -1.03 -4.74 % | -0.98 71.50 % | -3.45 -119.66 % | -1.57 19.03 % | -1.94 39.59 % | -3.21 |
| Total autres revenus dépenses net | -286.407 K 16.42 % | -342.654 K -28.11 % | -267.469 K -28.35 % | -208.384 K -55.51 % | -134.003 K -73.09 % | -77.420 K 1.33 % | -78.464 K -6.83 % | -73.445 K 60.87 % | -187.695 K -257.61 % | -52.486 K 6.17 % | -55.936 K 11.71 % | -63.353 K 6.32 % | -67.628 K 21.15 % | -85.763 K 78.88 % | -405.995 K -477.23 % | -70.335 K -0.34 % | -70.094 K 1.44 % | -71.120 K |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 3.409 M 2 101.38 % | 154.880 K -95.77 % | 3.662 M 59.15 % | 2.301 M 18.34 % | 1.945 M 284.43 % | -1.054 M -182.47 % | 1.278 M 279.97 % | -710.404 K -3 035.75 % | -22.655 K 99.36 % | -3.554 M -217.32 % | -1.120 M 70.49 % | -3.795 M 32.76 % | -5.645 M -25 372.21 % | 22.335 K -99.29 % | 3.167 M -16.66 % | 3.801 M 26.41 % | 3.007 M |
| Investissements totaux | 12.500 K 0.00 % | 12.500 K -66.67 % | 37.500 K 200.00 % | 12.500 K 0.00 % | 12.500 K 0.00 % | 12.500 K 0.00 % | 12.500 K 0.00 % | 12.500 K 0.00 % | 12.500 K 0.00 % | 12.500 K 0.00 % | 12.500 K 0.00 % | 12.500 K 0.00 % | 12.500 K 0.00 % | 12.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 3.714 M -2.62 % | 3.814 M -2.56 % | 3.914 M 0.00 % | 3.914 M 0.00 % | 3.914 M -6.26 % | 4.175 M 115.62 % | 1.936 M -12.34 % | 2.209 M -12.18 % | 2.515 M -5.61 % | 2.665 M -3.27 % | 2.755 M -9.55 % | 3.045 M -11.39 % | 3.437 M -8.93 % | 3.774 M -3.08 % | 3.894 M -0.49 % | 3.913 M 0.00 % | 3.913 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.381 M -0.41 % | 11.428 M 4.00 % | 10.989 M 12.64 % | 9.755 M 10.59 % | 8.822 M 2.08 % | 8.642 M -29.55 % | 12.266 M | 0.000 -100.00 % | 8.750 M 30.35 % | 6.713 M -9.17 % | 7.391 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.376 M -3.53 % | 12.828 M |
| Bénéfices non répartis | -59.754 M -3.25 % | -57.875 M -7.02 % | -54.077 M -4.59 % | -51.704 M 17.43 % | -62.616 M -7.17 % | -58.427 M -6.04 % | -55.101 M -3.86 % | -53.056 M -3.39 % | -51.318 M -5.73 % | -48.535 M -5.82 % | -45.865 M -11.77 % | -41.034 M -3.60 % | -39.607 M -4.02 % | -38.077 M -3.31 % | -36.855 M -2.15 % | -36.079 M -2.75 % | -35.113 M |
| Actions ordinaires | 1.168 M 0.00 % | 1.168 M 0.00 % | 1.168 M 0.00 % | 1.168 M -92.00 % | 14.598 M 0.00 % | 14.598 M 112.16 % | 6.881 M 0.00 % | 6.881 M 0.00 % | 6.881 M 105.00 % | 3.356 M 0.00 % | 3.356 M 0.00 % | 3.356 M 0.00 % | 3.356 M 64.48 % | 2.041 M 0.00 % | 2.041 M 410.15 % | 400.000 K 0.00 % | 400.000 K |
| Capitaux propres totaux | -8.850 M -26.96 % | -6.971 M -173.81 % | 9.444 M -20.40 % | 11.864 M -14.91 % | 13.943 M -17.49 % | 16.899 M 33.91 % | 12.620 M -12.88 % | 14.485 M -11.26 % | 16.324 M 31.85 % | 12.380 M -17.29 % | 14.968 M -15.73 % | 17.762 M -10.60 % | 19.867 M 145.33 % | 8.098 M -19.00 % | 9.998 M 61.25 % | 6.200 M -18.62 % | 7.619 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 427.573 K -11.85 % | 485.027 K |
| Dette à long terme | 1.987 M -17.00 % | 2.393 M -14.26 % | 2.791 M 2.66 % | 2.719 M 0.00 % | 2.719 M -8.76 % | 2.980 M 234.32 % | 891.416 K -22.66 % | 1.153 M -18.48 % | 1.414 M -7.00 % | 1.520 M 0.00 % | 1.520 M -10.11 % | 1.691 M -13.16 % | 1.948 M -11.12 % | 2.191 M -5.19 % | 2.311 M -5.17 % | 2.437 M 0.00 % | 2.437 M |
| Total des passifs non courants | 1.987 M -17.00 % | 2.393 M -14.26 % | 2.791 M 2.66 % | 2.719 M 0.00 % | 2.719 M -8.76 % | 2.980 M 234.32 % | 891.416 K -22.66 % | 1.153 M -19.91 % | 1.439 M -10.22 % | 1.603 M -3.46 % | 1.661 M -12.09 % | 1.889 M -14.25 % | 2.203 M -12.03 % | 2.504 M -6.62 % | 2.681 M -6.40 % | 2.865 M -1.97 % | 2.922 M |
| Autres passifs courants | 4.017 M -29.69 % | 5.713 M -34.79 % | 8.762 M 97.74 % | 4.431 M 117.25 % | 2.040 M -60.25 % | 5.131 M -12.71 % | 5.878 M 9.03 % | 5.391 M -21.65 % | 6.881 M -33.51 % | 10.348 M 560.72 % | 1.566 M -2.52 % | 1.607 M 0.63 % | 1.597 M -77.01 % | 6.946 M 373.60 % | 1.467 M -71.84 % | 5.209 M -3.28 % | 5.386 M |
| Revenus reportés | 1.722 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.590 M 6.50 % | 3.371 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.863 M 32.60 % | 2.159 M 22.95 % | 1.756 M 25.11 % | 1.404 M -31.76 % | 2.057 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 1.727 M 21.60 % | 1.420 M 26.55 % | 1.122 M -6.06 % | 1.195 M 0.00 % | 1.195 M 0.00 % | 1.195 M 14.36 % | 1.045 M -1.07 % | 1.056 M -4.09 % | 1.101 M -3.77 % | 1.144 M -7.29 % | 1.234 M -8.86 % | 1.354 M -9.06 % | 1.489 M -5.89 % | 1.583 M 0.00 % | 1.583 M 7.23 % | 1.476 M 0.00 % | 1.476 M |
| Total des passifs courants | 7.902 M -14.25 % | 9.215 M -22.18 % | 11.841 M 7.68 % | 10.996 M 20.42 % | 9.131 M 18.17 % | 7.727 M -3.41 % | 8.000 M 1.20 % | 7.905 M -21.20 % | 10.032 M -21.05 % | 12.706 M 92.51 % | 6.601 M 13.79 % | 5.801 M 4.26 % | 5.564 M -49.12 % | 10.934 M 88.63 % | 5.797 M -45.85 % | 10.705 M 0.88 % | 10.612 M |
| Passifs totaux | 9.888 M -14.82 % | 11.608 M -20.67 % | 14.632 M 6.69 % | 13.715 M 15.73 % | 11.850 M 10.67 % | 10.708 M 20.42 % | 8.892 M -1.84 % | 9.058 M -21.04 % | 11.472 M -19.83 % | 14.310 M 73.22 % | 8.261 M 7.43 % | 7.690 M -0.99 % | 7.767 M -42.21 % | 13.438 M 58.51 % | 8.478 M -37.52 % | 13.570 M 0.27 % | 13.534 M |
| Autres actifs non courants | 12.500 K | 0.000 -100.00 % | 11.551 M 92 310.06 % | 12.500 K 0.00 % | 12.500 K 0.00 % | 12.500 K 0.00 % | 12.500 K 0.00 % | 12.500 K 0.00 % | 12.500 K 0.00 % | 12.500 K 0.00 % | 12.500 K 0.00 % | 12.500 K 0.00 % | 12.500 K 0.00 % | 12.500 K | 0.000 -100.00 % | 14.451 M -4.82 % | 15.183 M |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 12.500 K -66.67 % | 37.500 K 200.00 % | 12.500 K 0.00 % | 12.500 K 0.00 % | 12.500 K 0.00 % | 12.500 K 0.00 % | 12.500 K 0.00 % | 12.500 K | 0.000 -100.00 % | 12.500 K 0.00 % | 12.500 K 0.00 % | 12.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 151.399 K -5.88 % | 160.861 K -98.20 % | 8.929 M -23.08 % | 11.608 M 3.85 % | 11.178 M 12.40 % | 9.945 M 12.73 % | 8.822 M 2.08 % | 8.642 M -2.52 % | 8.865 M -3.99 % | 9.234 M -2.09 % | 9.431 M 0.00 % | 9.431 M -2.81 % | 9.704 M -4.31 % | 10.141 M -3.82 % | 10.544 M | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 151.399 K -5.88 % | 160.861 K -98.20 % | 8.929 M -23.08 % | 11.608 M 3.85 % | 11.178 M 12.40 % | 9.945 M 12.73 % | 8.822 M 2.08 % | 8.642 M -2.52 % | 8.865 M -3.99 % | 9.234 M -2.09 % | 9.431 M 0.00 % | 9.431 M -2.81 % | 9.704 M -4.31 % | 10.141 M -3.82 % | 10.544 M | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 100.00 % | -8.929 M -71 329.63 % | -12.500 K 0.00 % | -12.500 K 0.00 % | -12.500 K 0.00 % | -12.500 K 0.00 % | -12.500 K 0.00 % | -12.500 K | 0.000 100.00 % | -12.500 K 0.00 % | -12.500 K 0.00 % | -12.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 163.899 K -5.46 % | 173.361 K -99.24 % | 22.778 M -0.14 % | 22.810 M 1.92 % | 22.380 M 5.83 % | 21.147 M 7.06 % | 19.752 M 3.43 % | 19.098 M 1.18 % | 18.875 M 4.06 % | 18.138 M 2.35 % | 17.722 M 3.88 % | 17.060 M 1.28 % | 16.844 M 3.80 % | 16.228 M 0.24 % | 16.190 M -14.72 % | 18.983 M -2.17 % | 19.404 M |
| Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.046 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 102.746 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 102.746 K 93.39 % | 53.129 K | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 304.345 K -91.68 % | 3.659 M 1 354.46 % | 251.569 K -84.40 % | 1.613 M -18.11 % | 1.969 M -62.34 % | 5.229 M 695.01 % | 657.779 K -77.47 % | 2.919 M 15.04 % | 2.538 M -59.20 % | 6.219 M 60.50 % | 3.875 M -43.36 % | 6.841 M -24.67 % | 9.081 M 142.08 % | 3.751 M 416.44 % | 726.392 K 545.21 % | 112.583 K -87.58 % | 906.585 K |
| Liquidités et placements à court terme | 304.345 K -91.68 % | 3.659 M 1 354.46 % | 251.569 K -84.40 % | 1.613 M -18.11 % | 1.969 M -62.34 % | 5.229 M 695.01 % | 657.779 K -77.47 % | 2.919 M 15.04 % | 2.538 M -59.20 % | 6.219 M 60.50 % | 3.875 M -43.36 % | 6.841 M -24.67 % | 9.081 M 142.08 % | 3.751 M 416.44 % | 726.392 K 545.21 % | 112.583 K -87.58 % | 906.585 K |
| Total des actifs courants | 874.184 K -80.42 % | 4.464 M 243.92 % | 1.298 M -53.13 % | 2.769 M -18.88 % | 3.413 M -47.16 % | 6.460 M 267.23 % | 1.759 M -60.43 % | 4.445 M -50.17 % | 8.921 M 4.32 % | 8.552 M 55.28 % | 5.507 M -34.37 % | 8.392 M -22.22 % | 10.789 M 103.26 % | 5.308 M 132.21 % | 2.286 M 190.58 % | 786.689 K -55.01 % | 1.748 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.101 M | 0.000 100.00 % | -411.700 K | 0.000 100.00 % | -553.100 K 26.98 % | -757.500 K 55.65 % | -1.708 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.046 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.526 M -76.09 % | 6.383 M 186.24 % | 2.230 M 36.58 % | 1.633 M 5.26 % | 1.551 M -9.19 % | 1.708 M 17.46 % | 1.454 M -3.48 % | 1.506 M 123.48 % | 674.106 K -19.92 % | 841.818 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.190 M 0.00 % | 11.190 M 0.00 % | 11.190 M 0.00 % | 11.190 M 2.49 % | 10.918 M 4.55 % | 10.443 M 4.47 % | 9.997 M 12.43 % | 8.892 M 7.41 % | 8.279 M 8.70 % | 7.616 M 6.85 % | 7.128 M 17.34 % | 6.075 M 7.59 % | 5.646 M 24.58 % | 4.532 M 7.36 % | 4.221 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 434.770 K -79.11 % | 2.081 M 6.35 % | 1.957 M 9.92 % | 1.780 M -29.52 % | 2.526 M 80.22 % | 1.402 M 30.06 % | 1.078 M -26.10 % | 1.458 M -28.88 % | 2.050 M 68.91 % | 1.214 M 29.56 % | 936.976 K 37.71 % | 680.397 K -5.74 % | 721.795 K -27.95 % | 1.002 M 45.10 % | 690.454 K -82.83 % | 4.020 M 7.20 % | 3.750 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -25.398 K | 0.000 100.00 % | -140.305 K 29.05 % | -197.759 K 22.51 % | -255.213 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 49.736 M 0.00 % | 49.736 M -14.97 % | 58.494 M -6.26 % | 62.400 M 0.71 % | 61.961 M 2.03 % | 60.727 M -0.19 % | 60.840 M 0.30 % | 60.660 M -0.17 % | 60.761 M 5.56 % | 57.559 M 0.14 % | 57.477 M 3.67 % | 55.440 M -1.21 % | 56.118 M 27.15 % | 44.134 M -1.51 % | 44.812 M 51.89 % | 29.503 M 0.00 % | 29.503 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 25.398 K -69.35 % | 82.852 K -40.95 % | 140.305 K -29.05 % | 197.759 K -22.51 % | 255.213 K -18.38 % | 312.666 K -15.52 % | 370.120 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.038 M -77.61 % | 4.637 M -80.74 % | 24.076 M -5.87 % | 25.579 M -0.83 % | 25.794 M -6.57 % | 27.607 M 28.34 % | 21.511 M -8.63 % | 23.543 M -15.30 % | 27.795 M 4.14 % | 26.690 M 14.90 % | 23.229 M -8.73 % | 25.451 M -7.90 % | 27.634 M 28.31 % | 21.536 M 16.57 % | 18.476 M -6.55 % | 19.770 M -6.54 % | 21.153 M |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -1.541 M -715.17 % | -189.000 K -166.32 % | 285.000 K 161.86 % | -460.719 K -139.15 % | 1.177 M 85.33 % | 635.032 K 191.57 % | -693.497 K -222.81 % | -214.829 K -154.89 % | 391.372 K -60.70 % | 995.900 K 18.80 % | 838.297 K 58.55 % | 528.734 K 425.76 % | -162.308 K -29.15 % | -125.673 K 97.87 % | -5.901 M -2 360.07 % | 261.086 K -80.65 % | 1.349 M -40.08 % | 2.251 M |
| Comptes débiteurs | 234.966 K 47.73 % | 159.051 K 44.70 % | 109.921 K -61.81 % | 287.802 K 234.71 % | -213.641 K -65.45 % | -129.124 K -130.38 % | 425.017 K 136.87 % | 179.430 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -81.625 K -152.00 % | 156.984 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 167.712 K 142.59 % | -393.755 K | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 100.00 % | -348.050 K -298.79 % | 175.080 K 123.39 % | -748.521 K -153.83 % | 1.391 M 81.97 % | 764.157 K 168.32 % | -1.119 M -183.70 % | -394.259 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 919.922 K 147.46 % | 371.750 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 93.374 K -94.64 % | 1.743 M | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -1.776 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 165.183 K 252.05 % | 46.920 K -91.88 % | 577.490 K 568.21 % | 86.424 K 544.71 % | 13.405 K 3.04 % | 13.010 K -47.17 % | 24.627 K 2 116.65 % | 1.111 K -97.56 % | 45.451 K | 0.000 100.00 % | -532.971 K -550.31 % | -81.957 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 475.164 K 167.21 % | -706.970 K | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -3.255 M -10.57 % | -2.944 M -131.29 % | -1.273 M 25.48 % | -1.708 M -55.06 % | -1.101 M -8.16 % | -1.018 M 55.94 % | -2.311 M -42.91 % | -1.617 M 20.07 % | -2.023 M -74.62 % | -1.159 M 29.78 % | -1.650 M -46.08 % | -1.130 M 42.47 % | -1.964 M -26.34 % | -1.554 M 78.44 % | -7.210 M -1 611.61 % | -421.250 K -214.77 % | 367.044 K -58.63 % | 887.296 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 100.00 % | -663.488 K 43.55 % | -1.175 M 41.11 % | -1.996 M -7.99 % | -1.848 M -110.57 % | -877.743 K -28.45 % | -683.318 K 12.43 % | -780.286 K 13.98 % | -907.119 K 11.50 % | -1.025 M -42.42 % | -719.691 K -32.72 % | -542.249 K 2.17 % | -554.272 K -18.02 % | -469.628 K -25.99 % | -372.752 K -10.44 % | -337.502 K 27.82 % | -467.552 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 -100.00 % | 6.751 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -12.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 52.622 K |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 100.00 % | -25.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 -100.00 % | 6.751 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 52.622 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 6.751 M 1 080.54 % | -688.488 K 41.42 % | -1.175 M 41.11 % | -1.996 M -7.99 % | -1.848 M -110.57 % | -877.743 K -28.45 % | -683.318 K 12.43 % | -780.286 K 13.98 % | -907.119 K 11.50 % | -1.025 M -42.42 % | -719.691 K -32.72 % | -542.249 K 4.33 % | -566.772 K -20.69 % | -469.628 K -25.99 % | -372.752 K -10.44 % | -337.502 K 18.66 % | -414.930 K |
| Remboursement de dette | -100.000 K 75.00 % | -400.000 K -166.67 % | 600.000 K -76.25 % | 2.527 M 1 067.28 % | -261.213 K -125.15 % | 1.039 M 11.99 % | 927.538 K 241.61 % | -655.013 K 83.34 % | -3.931 M -189.13 % | 4.410 M 1 615.87 % | -290.923 K 25.67 % | -391.384 K 93.01 % | -5.603 M -208.88 % | 5.146 M 26 688.12 % | -19.355 K | 0.000 -100.00 % | 437.500 K 423.08 % | -135.417 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 98.560 K -98.46 % | 6.399 M | 0.000 -100.00 % | 3.337 M 9.31 % | 3.053 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.439 M | 0.000 -100.00 % | 8.313 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -100.000 K 75.00 % | -400.000 K -166.67 % | 600.000 K -76.25 % | 2.527 M 1 653.41 % | -162.653 K -102.19 % | 7.438 M 701.94 % | 927.538 K -65.42 % | 2.682 M 405.57 % | -877.697 K -119.90 % | 4.410 M 1 615.87 % | -290.923 K 25.67 % | -391.384 K -104.99 % | 7.836 M 52.27 % | 5.146 M -37.95 % | 8.294 M | 0.000 -100.00 % | 437.500 K 423.08 % | -135.417 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -3.355 M -198.45 % | 3.407 M 350.33 % | -1.361 M -281.68 % | -356.619 K 89.06 % | -3.260 M -171.31 % | 4.572 M 302.16 % | -2.261 M -692.70 % | 381.536 K 110.36 % | -3.681 M -257.04 % | 2.344 M 179.04 % | -2.966 M -32.37 % | -2.241 M -142.04 % | 5.330 M 76.20 % | 3.025 M 392.83 % | 613.809 K 177.31 % | -794.002 K -270.01 % | 467.042 K 38.61 % | 336.949 K |
| Trésorerie au début de la période | 3.659 M 1 354.46 % | 251.569 K -84.40 % | 1.613 M -18.11 % | 1.969 M -62.34 % | 5.229 M 695.01 % | 657.779 K -77.47 % | 2.919 M 15.04 % | 2.538 M -59.20 % | 6.219 M 60.50 % | 3.875 M -43.36 % | 6.841 M -24.67 % | 9.081 M 142.08 % | 3.751 M 416.44 % | 726.392 K 545.21 % | 112.583 K -87.58 % | 906.585 K 106.26 % | 439.543 K 328.43 % | 102.594 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 304.345 K -91.68 % | 3.659 M 1 354.46 % | 251.569 K -84.40 % | 1.613 M -18.11 % | 1.969 M -62.34 % | 5.229 M 695.01 % | 657.779 K -77.47 % | 2.919 M 15.04 % | 2.538 M -59.20 % | 6.219 M 60.50 % | 3.875 M -43.36 % | 6.841 M -24.67 % | 9.081 M 142.08 % | 3.751 M 416.44 % | 726.392 K 545.21 % | 112.583 K -87.58 % | 906.585 K 106.26 % | 439.543 K |
| Trésorerie d'exploitation | -3.255 M -10.57 % | -2.944 M -131.29 % | -1.273 M 25.48 % | -1.708 M -55.06 % | -1.101 M -8.16 % | -1.018 M 55.94 % | -2.311 M -42.91 % | -1.617 M 20.07 % | -2.023 M -74.62 % | -1.159 M 29.78 % | -1.650 M -46.08 % | -1.130 M 42.47 % | -1.964 M -26.34 % | -1.554 M 78.44 % | -7.210 M -1 611.61 % | -421.250 K -214.77 % | 367.044 K -58.63 % | 887.296 K |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 100.00 % | -663.488 K 43.55 % | -1.175 M 41.11 % | -1.996 M -7.99 % | -1.848 M -110.57 % | -877.743 K -28.45 % | -683.318 K 12.43 % | -780.286 K 13.98 % | -907.119 K 11.50 % | -1.025 M -42.42 % | -719.691 K -32.72 % | -542.249 K 2.17 % | -554.272 K -18.02 % | -469.628 K -25.99 % | -372.752 K -10.44 % | -337.502 K 27.82 % | -467.552 K |
| Cash-flow disponible | -3.255 M -10.57 % | -2.944 M -52.03 % | -1.936 M 32.85 % | -2.883 M 6.91 % | -3.097 M -8.05 % | -2.867 M 10.10 % | -3.189 M -38.62 % | -2.300 M 17.95 % | -2.804 M -35.72 % | -2.066 M 22.78 % | -2.675 M -44.65 % | -1.849 M 26.20 % | -2.506 M -18.84 % | -2.109 M 72.54 % | -7.680 M -867.23 % | -794.002 K -2 787.71 % | 29.542 K -92.96 % | 419.744 K |
| 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |