J.A. Finance Limited ^JAFINANCE.BO

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Revenue	21.552 M ^{-25.75 %}	29.025 M ^{20.51 %}	24.085 M ^{-24.43 %}	31.873 M ^{80.40 %}	17.668 M ^{7.96 %}	16.366 M ^{-9.85 %}	18.154 M ^{10.88 %}	16.373 M ^{-17.69 %}	19.892 M ^{-2.11 %}	20.320 M ^{149.17 %}	8.155 M
Net income	-448.000 K ^{-104.43 %}	10.121 M ^{149.59 %}	4.055 M ^{-76.10 %}	16.969 M ^{77 231.82 %}	-22.000 K ^{-100.20 %}	11.079 M ^{44.84 %}	7.649 M ^{1 814.61 %}	-446.107 K ^{-104.96 %}	8.997 M ^{11.17 %}	8.093 M ^{137.82 %}	3.403 M
Income before tax	10.994 M ^{-14.44 %}	12.849 M ^{106.38 %}	6.226 M ^{-67.62 %}	19.228 M ^{141.28 %}	7.969 M ^{-38.29 %}	12.913 M ^{31.40 %}	9.827 M ^{957.34 %}	929.412 K ^{-91.76 %}	11.285 M ^{10.59 %}	10.204 M ^{140.59 %}	4.241 M
Income before tax ratio	0.51 ^{15.23 %}	0.44 ^{71.25 %}	0.26 ^{-57.15 %}	0.60 ^{33.75 %}	0.45 ^{-42.83 %}	0.79 ^{45.76 %}	0.54 ^{853.59 %}	0.06 ^{-89.99 %}	0.57 ^{12.97 %}	0.50 ^{-3.45 %}	0.52
EBITDA	10.953 M ^{-14.58 %}	12.822 M ^{105.45 %}	6.241 M ^{-67.57 %}	19.243 M ^{140.78 %}	7.992 M ^{-38.40 %}	12.974 M ^{31.82 %}	9.842 M ^{315.77 %}	2.367 M ^{-79.02 %}	11.282 M ^{10.38 %}	10.222 M ^{160.34 %}	3.926 M
Net income ratio	-0.02 ^{-105.96 %}	0.35 ^{107.11 %}	0.17 ^{-68.38 %}	0.53 ^{42 856.09 %}	0.00 ^{-100.18 %}	0.68 ^{60.67 %}	0.42 ^{1 646.37 %}	-0.03 ^{-106.02 %}	0.45 ^{13.57 %}	0.40 ^{-4.56 %}	0.42
Ratio EBITDA	0.51 ^{15.04 %}	0.44 ^{70.48 %}	0.26 ^{-57.08 %}	0.60 ^{33.47 %}	0.45 ^{-42.94 %}	0.79 ^{46.22 %}	0.54 ^{274.97 %}	0.14 ^{-74.51 %}	0.57 ^{12.75 %}	0.50 ^{4.48 %}	0.48
Gross profit ratio	0.55 ^{13.86 %}	0.48 ^{-0.60 %}	0.48 ^{-28.09 %}	0.67 ^{18.64 %}	0.57 ^{4.32 %}	0.54 ^{-12.26 %}	0.62 ^{-17.01 %}	0.74 ^{-0.47 %}	0.75 ^{4.97 %}	0.71 ^{-22.91 %}	0.92
Weighted average shs out dil	10.786 M ^{1.29 %}	10.649 M ^{0.00 %}	10.649 M ^{0.01 %}	10.648 M ^{166.65 %}	3.993 M ^{0.00 %}	3.993 M ^{0.00 %}	3.993 M ^{0.00 %}	3.993 M ^{0.00 %}	3.993 M ^{0.00 %}	3.993 M ^{0.00 %}	3.993 M
Weighted average shs out	10.786 M ^{1.29 %}	10.649 M ^{0.00 %}	10.649 M ^{0.01 %}	10.648 M ^{166.65 %}	3.993 M ^{0.00 %}	3.993 M ^{0.00 %}	3.993 M ^{0.00 %}	3.993 M ^{0.00 %}	3.993 M ^{0.00 %}	3.993 M ^{0.00 %}	3.993 M
EPS diluted	-0.04 ^{-104.37 %}	0.95 ^{150.00 %}	0.38 ^{-76.10 %}	1.59 ^{29 009.09 %}	-0.01 ^{-100.20 %}	2.77 ^{44.27 %}	1.92 ^{1 845.45 %}	-0.11 ^{-104.89 %}	2.25 ^{10.84 %}	2.03 ^{138.82 %}	0.85
Earnings per share	-0.04 ^{-104.37 %}	0.95 ^{150.00 %}	0.38 ^{-76.10 %}	1.59 ^{29 009.09 %}	-0.01 ^{-100.20 %}	2.77 ^{44.27 %}	1.92 ^{1 845.45 %}	-0.11 ^{-104.89 %}	2.25 ^{10.84 %}	2.03 ^{138.82 %}	0.85
Gross profit	11.770 M ^{-15.46 %}	13.922 M ^{19.79 %}	11.622 M ^{-45.66 %}	21.388 M ^{114.03 %}	9.993 M ^{12.62 %}	8.873 M ^{-20.90 %}	11.218 M ^{-7.98 %}	12.191 M ^{-18.07 %}	14.881 M ^{2.76 %}	14.481 M ^{92.08 %}	7.539 M
Income tax expense	11.486 M ^{321.04 %}	2.728 M ^{25.66 %}	2.171 M ^{-3.90 %}	2.259 M ^{-71.73 %}	7.990 M ^{335.42 %}	1.835 M ^{-15.75 %}	2.178 M ^{58.34 %}	1.376 M ^{-39.88 %}	2.288 M ^{8.36 %}	2.111 M ^{151.83 %}	838.375 K
Cost of revenue	9.782 M ^{-35.23 %}	15.103 M ^{21.18 %}	12.463 M ^{18.87 %}	10.485 M ^{36.61 %}	7.675 M ^{2.43 %}	7.493 M ^{8.03 %}	6.936 M ^{65.88 %}	4.181 M ^{-16.55 %}	5.011 M ^{-14.18 %}	5.839 M ^{848.33 %}	615.664 K
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	1.260 M ^{27.14 %}	991.000 K ^{19.83 %}	827.000 K ^{-4.94 %}	870.000 K ^{-17.54 %}	1.055 M ^{122.11 %}	475.000 K ^{-30.90 %}	687.427 K ^{-3.44 %}	711.934 K ^{4.56 %}	680.917 K ^{1.80 %}	668.850 K
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	14.000 K ^{-6.67 %}	15.000 K ^{-6.25 %}	16.000 K ^{6.67 %}	15.000 K ^{50.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{15.37 %}	8.668 K ^{22.14 %}	7.097 K ^{-91.92 %}	87.845 K ^{-37.24 %}	139.979 K
Other expenses	829.000 K ^{611.73 %}	-162.000 K ^{-103.69 %}	4.387 M ^{234.12 %}	1.313 M ^{17.65 %}	1.116 M ^{-85.71 %}	7.808 M ^{-27.25 %}	10.733 M ^{-6.63 %}	11.495 M ^{-18.83 %}	14.162 M ^{3.28 %}	13.712 M ^{103.74 %}	6.730 M
Operating expenses	829.000 K ^{-25.45 %}	1.112 M ^{-79.38 %}	5.393 M ^{150.14 %}	2.156 M ^{7.75 %}	2.001 M ^{-77.45 %}	8.873 M ^{-20.90 %}	11.218 M ^{-7.98 %}	12.191 M ^{-18.07 %}	14.881 M ^{2.76 %}	14.481 M ^{92.08 %}	7.539 M
Cost and expenses	10.611 M ^{-34.56 %}	16.215 M ^{-9.19 %}	17.856 M ^{41.25 %}	12.641 M ^{30.64 %}	9.676 M ^{-40.88 %}	16.366 M ^{-9.85 %}	18.154 M ^{10.88 %}	16.373 M ^{-17.69 %}	19.892 M ^{-2.11 %}	20.320 M ^{149.17 %}	8.155 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	1.274 M ^{26.64 %}	1.006 M ^{19.34 %}	843.000 K ^{-4.75 %}	885.000 K ^{-16.90 %}	1.065 M ^{119.59 %}	485.000 K ^{-30.33 %}	696.095 K ^{-3.19 %}	719.031 K ^{-6.47 %}	768.762 K ^{-4.95 %}	808.829 K
Interest income	0.000 ^{-100.00 %}	42.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	437.500 K
Interest expense	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	12.000 K ^{0.00 %}	12.000 K ^{0.00 %}	12.000 K ^{9.09 %}	11.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{-76.72 %}	12.885 K ^{0.00 %}	12.885 K ^{0.00 %}	12.885 K ^{0.00 %}	12.885 K
Operating income	10.941 M ^{-14.59 %}	12.810 M ^{105.65 %}	6.229 M ^{-67.61 %}	19.232 M ^{140.64 %}	7.992 M ^{-38.40 %}	12.974 M ^{31.86 %}	9.839 M ^{317.92 %}	2.354 M ^{-79.11 %}	11.270 M ^{10.39 %}	10.209 M ^{160.87 %}	3.913 M
Operating income ratio	0.51 ^{15.03 %}	0.44 ^{70.65 %}	0.26 ^{-57.14 %}	0.60 ^{33.39 %}	0.45 ^{-42.94 %}	0.79 ^{46.27 %}	0.54 ^{276.91 %}	0.14 ^{-74.62 %}	0.57 ^{12.76 %}	0.50 ^{4.69 %}	0.48
Total other income expenses net	53.000 K ^{35.90 %}	39.000 K ^{1 400.00 %}	-3.000 K ^{25.00 %}	-4.000 K ^{82.61 %}	-23.000 K ^{62.30 %}	-61.000 K ^{-408.33 %}	-12.000 K ^{99.16 %}	-1.425 M ^{-9 536.90 %}	15.099 K ^{396.41 %}	-5.094 K ^{-101.55 %}	327.780 K
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Net debt	39.419 M ^{-22.00 %}	50.538 M ^{-32.75 %}	75.148 M ^{59.63 %}	47.076 M ^{12.93 %}	41.687 M ^{36.84 %}	30.463 M ^{41.71 %}	21.497 M ^{-11.13 %}	24.189 M ^{4.81 %}	23.079 M ^{3.65 %}	22.266 M ^{691.66 %}	2.813 M
Total investments	8.983 M ^{-29.08 %}	12.666 M ^{-51.28 %}	26.000 M ^{9.90 %}	23.658 M ^{13.51 %}	20.842 M ^{6.41 %}	19.586 M ^{-35.97 %}	30.589 M ^{28.84 %}	23.742 M ^{348.40 %}	5.295 M ^{-9.18 %}	5.830 M ^{0.00 %}	5.830 M
Total debt	39.631 M ^{-44.08 %}	70.872 M ^{-12.77 %}	81.250 M ^{72.51 %}	47.100 M ^{12.90 %}	41.720 M ^{36.69 %}	30.521 M ^{41.62 %}	21.551 M ^{-11.12 %}	24.247 M ^{5.05 %}	23.082 M ^{2.88 %}	22.435 M ^{307.04 %}	5.512 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	0.000 ^{-100.00 %}	30.764 M ^{35.72 %}	22.667 M ^{16.70 %}	19.423 M ^{-73.56 %}	73.467 M ^{-0.57 %}	73.888 M ^{13.63 %}	65.025 M ^{9.63 %}	59.312 M ^{-0.39 %}	59.544 M ^{18.38 %}	50.300 M ^{15.02 %}	43.733 M
Common stock	106.487 M ^{0.00 %}	106.487 M ^{0.00 %}	106.487 M ^{0.00 %}	106.487 M ^{166.66 %}	39.933 M ^{0.00 %}	39.933 M ^{0.00 %}	39.933 M ^{0.00 %}	39.933 M ^{0.00 %}	39.933 M ^{0.00 %}	39.933 M ^{0.00 %}	39.933 M
Total equity	200.458 M ^{0.73 %}	199.000 M ^{5.30 %}	188.986 M ^{1.77 %}	185.696 M ^{5.15 %}	176.601 M ^{0.08 %}	176.460 M ^{1.72 %}	173.472 M ^{7.89 %}	160.790 M ^{8.94 %}	147.596 M ^{8.08 %}	136.561 M ^{6.37 %}	128.387 M
Other non current liabilities	459.000 K ^{-63.46 %}	1.256 M ^{-2.79 %}	1.292 M ^{-16.59 %}	1.549 M ^{-59.64 %}	3.838 M ^{167.83 %}	1.433 M ^{-59.44 %}	3.533 M ^{164.84 %}	1.334 M	0.000	0.000	0.000
Long term debt	39.631 M ^{89.88 %}	20.872 M ^{-63.67 %}	57.450 M ^{65.09 %}	34.800 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	40.962 M ^{85.11 %}	22.128 M ^{-62.33 %}	58.742 M ^{61.61 %}	36.349 M ^{847.08 %}	3.838 M ^{167.83 %}	1.433 M ^{-59.44 %}	3.533 M ^{164.84 %}	1.334 M	0.000	0.000	0.000
Other current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	611.000 K ^{-15.96 %}	727.000 K ^{-19.04 %}	898.000 K ^{25.77 %}	714.000 K ^{13.88 %}	627.000 K ^{28.22 %}	489.000 K ^{187.65 %}	170.000 K ^{90.95 %}	89.027 K ^{-86.63 %}	665.786 K ^{1 418.22 %}	43.853 K
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 M ^{110.08 %}	23.800 M ^{93.50 %}	12.300 M ^{-70.52 %}	41.720 M ^{36.69 %}	30.521 M ^{41.62 %}	21.551 M ^{-11.12 %}	24.247 M ^{5.05 %}	23.082 M ^{2.88 %}	22.435 M ^{307.04 %}	5.512 M
Total current liabilities	409.000 K ^{-99.19 %}	50.695 M ^{106.65 %}	24.532 M ^{85.88 %}	13.198 M ^{-68.90 %}	42.434 M ^{36.23 %}	31.148 M ^{39.58 %}	22.315 M ^{-8.61 %}	24.417 M ^{5.10 %}	23.232 M ^{-0.47 %}	23.343 M ^{307.53 %}	5.728 M
Total liabilities	41.371 M ^{-43.19 %}	72.823 M ^{-12.55 %}	83.274 M ^{68.07 %}	49.547 M ^{7.08 %}	46.272 M ^{42.02 %}	32.581 M ^{26.05 %}	25.848 M ^{0.38 %}	25.751 M ^{10.84 %}	23.232 M ^{-0.47 %}	23.343 M ^{307.53 %}	5.728 M
Other non current assets	9.634 M ^{-94.84 %}	186.551 M ^{-19.41 %}	231.468 M ^{13.68 %}	203.616 M ^{36.34 %}	149.344 M ^{7.34 %}	139.127 M ^{-17.08 %}	167.788 M ^{10.93 %}	151.249 M ^{42.71 %}	105.986 M ^{4.35 %}	101.567 M ^{31.10 %}	77.473 M
Long term investments	0.000 ^{100.00 %}	-6.360 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	17.000 K ^{-41.38 %}	29.000 K ^{-29.27 %}	41.000 K ^{-24.07 %}	54.000 K ^{-98.90 %}	4.900 M ^{0.00 %}	4.900 M ^{-0.99 %}	4.949 M ^{-0.04 %}	4.951 M ^{-0.27 %}	4.964 M ^{6 339.41 %}	77.091 K ^{-14.32 %}	89.976 K
Total non current assets	9.651 M ^{-94.64 %}	180.220 M ^{-22.15 %}	231.509 M ^{13.67 %}	203.670 M ^{32.04 %}	154.244 M ^{7.09 %}	144.027 M ^{-16.62 %}	172.737 M ^{10.59 %}	156.200 M ^{40.78 %}	110.950 M ^{9.16 %}	101.644 M ^{31.05 %}	77.563 M
Other current assets	3.608 M ^{2 337.84 %}	148.000 K ^{-99.57 %}	34.648 M ^{9.82 %}	31.549 M ^{525 716.67 %}	6.000 K ^{-99.99 %}	64.956 M ^{144.84 %}	26.530 M ^{-12.39 %}	30.283 M ^{-49.42 %}	59.875 M ^{3.07 %}	58.091 M ^{12.97 %}	51.421 M
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	19.026 M ^{-26.82 %}	26.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	212.000 K ^{-98.96 %}	20.334 M ^{233.24 %}	6.102 M ^{25 325.00 %}	24.000 K ^{-27.27 %}	33.000 K ^{-43.10 %}	58.000 K ^{7.41 %}	54.000 K ^{-6.90 %}	58.000 K ^{1 709.67 %}	3.205 K ^{-98.10 %}	168.857 K ^{-93.74 %}	2.699 M
Cash and short term investments	212.000 K ^{-99.46 %}	39.360 M ^{545.03 %}	6.102 M ^{25 325.00 %}	24.000 K ^{-27.27 %}	33.000 K ^{-43.10 %}	58.000 K ^{7.41 %}	54.000 K ^{-6.90 %}	58.000 K ^{1 709.67 %}	3.205 K ^{-98.10 %}	168.857 K ^{-93.74 %}	2.699 M
Total current assets	232.179 M ^{153.56 %}	91.567 M ^{124.70 %}	40.750 M ^{29.07 %}	31.573 M ^{-53.99 %}	68.629 M ^{5.56 %}	65.014 M ^{144.56 %}	26.584 M ^{-12.38 %}	30.341 M ^{-49.33 %}	59.878 M ^{2.78 %}	58.259 M ^{3.02 %}	56.552 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.432 M
Net receivables	228.359 M ^{338.65 %}	52.059 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	68.590 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	-1.000 K ^{-102.78 %}	36.000 K ^{3 500.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax payables	409.000 K ^{386.90 %}	84.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	275.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	61.000 K ^{-74.79 %}	241.930 K ^{40.47 %}	172.225 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	93.971 M ^{52.18 %}	61.749 M ^{3.20 %}	59.832 M ^{0.08 %}	59.786 M ^{-5.40 %}	63.201 M ^{0.90 %}	62.639 M ^{-8.57 %}	68.514 M ^{11.32 %}	61.545 M ^{27.90 %}	48.120 M ^{3.87 %}	46.328 M ^{3.59 %}	44.721 M
Deferred tax liabilities non current	872.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	241.829 M ^{-11.03 %}	271.823 M ^{-0.16 %}	272.260 M ^{15.74 %}	235.243 M ^{5.55 %}	222.873 M ^{6.62 %}	209.041 M ^{4.88 %}	199.320 M ^{6.85 %}	186.541 M ^{9.20 %}	170.828 M ^{6.83 %}	159.904 M ^{19.23 %}	134.115 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-12.531 M ^{-160.28 %}	20.789 M ^{172.06 %}	-28.849 M ^{-213.51 %}	-9.202 M ^{11.21 %}	-10.364 M ^{52.36 %}	-21.755 M ^{-199.04 %}	-7.275 M ^{-121.75 %}	33.450 M ^{1 360.18 %}	-2.654 M ^{46.59 %}	-4.970 M ^{84.84 %}	-32.789 M
Accounts receivables	-13.865 M ^{-167.61 %}	20.507 M ^{177.77 %}	-26.370 M ^{-86.28 %}	-14.156 M ^{-5 401.87 %}	267.000 K ^{111.33 %}	-2.357 M ^{-235 600.00 %}	-1.000 K ^{-100.00 %}	33.040 M ^{1 959.95 %}	-1.776 M ^{72.23 %}	-6.396 M ^{77.50 %}	-28.431 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.432 M ^{200.00 %}	-2.432 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	1.334 M ^{373.05 %}	282.000 K ^{111.38 %}	-2.479 M ^{-150.04 %}	4.954 M ^{146.60 %}	-10.631 M ^{45.20 %}	-19.398 M ^{-166.68 %}	-7.274 M ^{-1 872.86 %}	410.298 K ^{146.73 %}	-878.009 K ^{12.72 %}	-1.006 M ^{47.77 %}	-1.926 M
Other non cash items	-9.653 M ^{-337.47 %}	4.065 M ^{-37.16 %}	6.469 M ^{263.84 %}	1.778 M ^{135.77 %}	-4.970 M ^{-158.55 %}	8.488 M ^{239.11 %}	2.503 M ^{-57.67 %}	5.912 M ^{356.33 %}	-2.307 M ^{-40.03 %}	-1.647 M ^{89.35 %}	-15.472 M
Net cash provided by operating activities	-11.100 M ^{-129.43 %}	37.715 M ^{333.65 %}	-16.142 M ^{-1 165.48 %}	1.515 M ^{120.57 %}	-7.365 M ^{-17.24 %}	-6.282 M ^{-289.90 %}	3.308 M ^{-91.79 %}	40.305 M ^{536.07 %}	6.337 M ^{76.05 %}	3.599 M ^{108.18 %}	-44.007 M
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-65.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-500.000 K ^{93.59 %}	-7.800 M ^{-40.90 %}	-5.536 M ^{51.20 %}	-11.344 M ^{-2 164.27 %}	-501.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	25.842 M ^{571.92 %}	3.846 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.131 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.250 M ^{1 816.79 %}	117.384 K ^{-96.21 %}	3.095 M ^{10.34 %}	2.805 M ^{-95.66 %}	64.561 M
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-39.181 M ^{-405.20 %}	-7.755 M ^{67.62 %}	-23.952 M ^{31.58 %}	-35.008 M
Net cash used for investing activites	25.342 M ^{740.92 %}	-3.954 M ^{28.58 %}	-5.536 M ^{-333.18 %}	-1.278 M ^{-155.09 %}	-501.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.250 M ^{105.76 %}	-39.063 M ^{-738.18 %}	-4.660 M ^{77.96 %}	-21.147 M ^{-171.56 %}	29.553 M
Debt repayment	-31.241 M ^{-201.03 %}	-10.378 M ^{-130.39 %}	34.150 M ^{534.64 %}	5.381 M ^{-51.95 %}	11.198 M ^{24.84 %}	8.970 M ^{432.72 %}	-2.696 M ^{-331.43 %}	1.165 M ^{80.03 %}	647.101 K ^{-96.18 %}	16.923 M ^{35.78 %}	12.464 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.065 M ^{-166.92 %}	-399.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-481.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-3.271 M ^{64.25 %}	-9.150 M ^{-42.88 %}	-6.404 M ^{-45.35 %}	-4.406 M ^{-48.95 %}	-2.958 M ^{-10.25 %}	-2.683 M ^{-12.45 %}	-2.386 M ^{-1.48 %}	-2.351 M ^{5.53 %}	-2.489 M ^{-30.60 %}	-1.906 M ^{-442.94 %}	-350.979 K
Net cash used provided by financing activities	-34.512 M ^{-76.73 %}	-19.528 M ^{-170.38 %}	27.746 M ^{30 928.89 %}	-90.000 K ^{-101.15 %}	7.841 M ^{24.72 %}	6.287 M ^{213.01 %}	-5.563 M ^{-368.99 %}	-1.186 M ^{35.59 %}	-1.842 M ^{-112.26 %}	15.018 M ^{23.98 %}	12.113 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-20.270 M ^{-242.42 %}	14.233 M ^{134.52 %}	6.069 M ^{4 028.57 %}	147.000 K ^{688.00 %}	-25.000 K ^{-600.00 %}	5.000 K ^{183.33 %}	-6.000 K ^{-110.85 %}	55.321 K ^{133.40 %}	-165.652 K ^{93.45 %}	-2.530 M ^{-8.06 %}	-2.341 M
Cash at beginning of period	20.482 M ^{227.76 %}	6.249 M ^{3 371.67 %}	180.000 K ^{445.45 %}	33.000 K ^{-43.10 %}	58.000 K ^{9.43 %}	53.000 K ^{-10.17 %}	59.000 K ^{1 740.87 %}	3.205 K ^{-98.10 %}	168.857 K ^{-93.74 %}	2.699 M ^{-46.45 %}	5.041 M
Cash at end of period	212.000 K ^{-98.96 %}	20.482 M ^{227.76 %}	6.249 M ^{3 371.67 %}	180.000 K ^{445.45 %}	33.000 K ^{-43.10 %}	58.000 K ^{9.43 %}	53.000 K ^{-9.44 %}	58.526 K ^{1 726.08 %}	3.205 K ^{-98.10 %}	168.857 K ^{-93.74 %}	2.699 M
Operating cash flow	-11.100 M ^{-129.43 %}	37.715 M ^{333.65 %}	-16.142 M ^{-1 165.48 %}	1.515 M ^{120.57 %}	-7.365 M ^{-17.24 %}	-6.282 M ^{-289.90 %}	3.308 M ^{-91.79 %}	40.305 M ^{536.07 %}	6.337 M ^{76.05 %}	3.599 M ^{108.18 %}	-44.007 M
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-65.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	-11.100 M ^{-129.43 %}	37.715 M ^{333.65 %}	-16.142 M ^{-1 213.24 %}	1.450 M ^{119.69 %}	-7.365 M ^{-17.24 %}	-6.282 M ^{-289.90 %}	3.308 M ^{-91.79 %}	40.305 M ^{536.07 %}	6.337 M ^{76.05 %}	3.599 M ^{108.18 %}	-44.007 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30
Revenue	7.345 M ^{76.31 %}	4.166 M ^{-27.23 %}	5.725 M ^{-1.02 %}	5.784 M ^{-1.58 %}	5.877 M ^{-1.33 %}	5.956 M ^{8.61 %}	5.484 M ^{-30.37 %}	7.876 M ^{-18.88 %}	9.709 M ^{45.47 %}	6.674 M ^{13.83 %}	5.863 M ^{-1.21 %}	5.935 M ^{5.74 %}	5.613 M ^{-64.47 %}	15.799 M ^{175.97 %}	5.725 M ^{3.98 %}	5.506 M ^{13.69 %}	4.843 M ^{24.50 %}	3.890 M ^{-15.03 %}	4.578 M ^{-0.02 %}	4.579 M ^{-0.91 %}	4.621 M ^{19.78 %}	3.858 M ^{-1.48 %}	3.916 M ^{-9.25 %}	4.315 M
Net income	1.862 M ^{123.40 %}	-7.957 M ^{-435.31 %}	2.373 M ^{5.80 %}	2.243 M ^{-22.47 %}	2.893 M ^{-16.00 %}	3.444 M ^{92.29 %}	1.791 M ^{-38.05 %}	2.891 M ^{44.98 %}	1.994 M ^{267.70 %}	-1.189 M ^{-168.06 %}	1.747 M ^{5.43 %}	1.657 M ^{-9.99 %}	1.841 M ^{213.63 %}	587.000 K ^{-76.37 %}	2.484 M ^{-79.35 %}	12.029 M ^{381.74 %}	2.497 M ^{145.23 %}	-5.521 M ^{-427.85 %}	1.684 M ^{-11.92 %}	1.912 M ^{0.42 %}	1.904 M ^{-69.77 %}	6.298 M ^{518.66 %}	1.018 M ^{-42.81 %}	1.780 M
Income before tax	2.527 M ^{95.89 %}	1.290 M ^{-59.27 %}	3.167 M ^{5.99 %}	2.988 M ^{-15.81 %}	3.549 M ^{-9.60 %}	3.926 M ^{64.06 %}	2.393 M ^{-38.07 %}	3.864 M ^{44.94 %}	2.666 M ^{440.05 %}	-784.000 K ^{-133.58 %}	2.335 M ^{5.47 %}	2.214 M ^{-10.04 %}	2.461 M ^{140.57 %}	1.023 M ^{-66.99 %}	3.099 M ^{-75.42 %}	12.609 M ^{404.97 %}	2.497 M ^{302.74 %}	620.000 K ^{-72.44 %}	2.250 M ^{-11.94 %}	2.555 M ^{0.43 %}	2.544 M ^{-64.68 %}	7.202 M ^{486.96 %}	1.227 M ^{-43.95 %}	2.189 M
Income before tax ratio	0.34 ^{11.11 %}	0.31 ^{-44.02 %}	0.55 ^{7.08 %}	0.52 ^{-14.45 %}	0.60 ^{-8.39 %}	0.66 ^{51.06 %}	0.44 ^{-11.06 %}	0.49 ^{78.67 %}	0.27 ^{333.75 %}	-0.12 ^{-129.50 %}	0.40 ^{6.76 %}	0.37 ^{-14.92 %}	0.44 ^{577.13 %}	0.06 ^{-88.04 %}	0.54 ^{-76.36 %}	2.29 ^{344.16 %}	0.52 ^{223.49 %}	0.16 ^{-67.57 %}	0.49 ^{-11.92 %}	0.56 ^{1.35 %}	0.55 ^{-70.51 %}	1.87 ^{495.78 %}	0.31 ^{-38.24 %}	0.51
EBITDA	2.530 M ^{95.37 %}	1.295 M ^{-59.16 %}	3.171 M ^{6.02 %}	2.991 M ^{-14.42 %}	3.495 M ^{-10.20 %}	3.892 M ^{62.51 %}	2.395 M ^{-38.05 %}	3.866 M ^{44.79 %}	2.670 M ^{442.75 %}	-779.000 K ^{-133.30 %}	2.339 M ^{5.50 %}	2.217 M ^{-10.06 %}	2.465 M ^{-79.44 %}	11.991 M ^{391.03 %}	2.442 M ^{5.76 %}	2.309 M ^{-7.60 %}	2.499 M ^{288.04 %}	644.000 K ^{-71.39 %}	2.251 M ^{-11.90 %}	2.555 M ^{0.43 %}	2.544 M ^{-64.97 %}	7.263 M ^{491.93 %}	1.227 M ^{-43.95 %}	2.189 M
Net income ratio	0.25 ^{113.27 %}	-1.91 ^{-560.80 %}	0.41 ^{6.89 %}	0.39 ^{-21.22 %}	0.49 ^{-14.87 %}	0.58 ^{77.06 %}	0.33 ^{-11.03 %}	0.37 ^{78.73 %}	0.21 ^{215.28 %}	-0.18 ^{-159.79 %}	0.30 ^{6.73 %}	0.28 ^{-14.88 %}	0.33 ^{782.78 %}	0.04 ^{-91.44 %}	0.43 ^{-80.14 %}	2.18 ^{323.73 %}	0.52 ^{136.33 %}	-1.42 ^{-485.84 %}	0.37 ^{-11.91 %}	0.42 ^{1.34 %}	0.41 ^{-74.76 %}	1.63 ^{527.96 %}	0.26 ^{-36.98 %}	0.41
Ratio EBITDA	0.34 ^{10.81 %}	0.31 ^{-43.88 %}	0.55 ^{7.11 %}	0.52 ^{-13.04 %}	0.59 ^{-8.99 %}	0.65 ^{49.63 %}	0.44 ^{-11.03 %}	0.49 ^{78.49 %}	0.28 ^{335.61 %}	-0.12 ^{-129.26 %}	0.40 ^{6.80 %}	0.37 ^{-14.94 %}	0.44 ^{-42.14 %}	0.76 ^{77.93 %}	0.43 ^{1.71 %}	0.42 ^{-18.73 %}	0.52 ^{211.68 %}	0.17 ^{-66.33 %}	0.49 ^{-11.88 %}	0.56 ^{1.35 %}	0.55 ^{-70.76 %}	1.88 ^{500.83 %}	0.31 ^{-38.24 %}	0.51
Gross profit ratio	0.46 ^{13.67 %}	0.41 ^{-33.09 %}	0.61 ^{1.91 %}	0.60 ^{11.32 %}	0.54 ^{-8.87 %}	0.59 ^{13.99 %}	0.52 ^{20.88 %}	0.43 ^{-2.17 %}	0.44 ^{-4.23 %}	0.46 ^{-3.03 %}	0.47 ^{-2.18 %}	0.48 ^{-9.61 %}	0.53 ^{-34.12 %}	0.81 ^{54.52 %}	0.52 ^{-2.62 %}	0.54 ^{-4.39 %}	0.56 ^{22.06 %}	0.46 ^{-21.43 %}	0.58 ^{-20.11 %}	0.73 ^{21.40 %}	0.60 ^{21.95 %}	0.49 ^{-0.89 %}	0.50 ^{-13.51 %}	0.58
Weighted average shs out dil	10.953 M ^{1.54 %}	10.786 M ^{0.00 %}	10.786 M ^{0.99 %}	10.681 M ^{-0.32 %}	10.715 M ^{1.16 %}	10.592 M ^{0.54 %}	10.535 M ^{-1.61 %}	10.707 M ^{2.03 %}	10.495 M ^{-1.45 %}	10.649 M ^{0.00 %}	10.649 M ^{0.01 %}	10.648 M ^{0.00 %}	10.648 M ^{0.00 %}	10.648 M ^{0.00 %}	10.648 M ^{166.65 %}	3.993 M ^{0.00 %}	3.993 M ^{0.00 %}	3.993 M ^{0.00 %}	3.993 M ^{0.00 %}	3.993 M ^{0.00 %}	3.993 M ^{0.00 %}	3.993 M ^{0.00 %}	3.993 M ^{0.00 %}	3.993 M
Weighted average shs out	10.953 M ^{1.54 %}	10.786 M ^{0.00 %}	10.786 M ^{0.99 %}	10.681 M ^{-0.32 %}	10.715 M ^{1.16 %}	10.592 M ^{0.54 %}	10.535 M ^{-1.61 %}	10.707 M ^{2.03 %}	10.495 M ^{-1.45 %}	10.649 M ^{0.00 %}	10.649 M ^{0.01 %}	10.648 M ^{0.00 %}	10.648 M ^{0.00 %}	10.648 M ^{0.00 %}	10.648 M ^{166.65 %}	3.993 M ^{0.00 %}	3.993 M ^{0.00 %}	3.993 M ^{0.00 %}	3.993 M ^{0.00 %}	3.993 M ^{0.00 %}	3.993 M ^{0.00 %}	3.993 M ^{0.00 %}	3.993 M ^{0.00 %}	3.993 M
EPS diluted	0.17 ^{122.97 %}	-0.74 ^{-436.36 %}	0.22 ^{4.76 %}	0.21 ^{-22.22 %}	0.27 ^{-18.18 %}	0.33 ^{94.12 %}	0.17 ^{-37.04 %}	0.27 ^{42.11 %}	0.19 ^{272.73 %}	-0.11 ^{-168.75 %}	0.16 ^{0.00 %}	0.16 ^{-5.88 %}	0.17 ^{208.53 %}	0.06 ^{-76.04 %}	0.23 ^{-92.36 %}	3.01 ^{377.78 %}	0.63 ^{145.65 %}	-1.38 ^{-428.57 %}	0.42 ^{-12.50 %}	0.48 ^{0.00 %}	0.48 ^{-69.62 %}	1.58 ^{532.00 %}	0.25 ^{-44.44 %}	0.45
Earnings per share	0.17 ^{122.97 %}	-0.74 ^{-436.36 %}	0.22 ^{4.76 %}	0.21 ^{-22.22 %}	0.27 ^{-18.18 %}	0.33 ^{94.12 %}	0.17 ^{-37.04 %}	0.27 ^{42.11 %}	0.19 ^{272.73 %}	-0.11 ^{-168.75 %}	0.16 ^{0.00 %}	0.16 ^{-5.88 %}	0.17 ^{208.53 %}	0.06 ^{-76.04 %}	0.23 ^{-92.36 %}	3.01 ^{377.78 %}	0.63 ^{145.65 %}	-1.38 ^{-428.57 %}	0.42 ^{-12.50 %}	0.48 ^{0.00 %}	0.48 ^{-69.62 %}	1.58 ^{532.00 %}	0.25 ^{-44.44 %}	0.45
Gross profit	3.395 M ^{100.41 %}	1.694 M ^{-51.31 %}	3.479 M ^{0.87 %}	3.449 M ^{9.56 %}	3.148 M ^{-10.08 %}	3.501 M ^{23.80 %}	2.828 M ^{-15.83 %}	3.360 M ^{-20.64 %}	4.234 M ^{39.32 %}	3.039 M ^{10.39 %}	2.753 M ^{-3.37 %}	2.849 M ^{-4.43 %}	2.981 M ^{-76.60 %}	12.737 M ^{326.41 %}	2.987 M ^{1.25 %}	2.950 M ^{8.70 %}	2.714 M ^{51.96 %}	1.786 M ^{-33.23 %}	2.675 M ^{-20.13 %}	3.349 M ^{20.29 %}	2.784 M ^{46.07 %}	1.906 M ^{-2.36 %}	1.952 M ^{-21.51 %}	2.487 M
Income tax expense	665.000 K ^{-92.84 %}	9.291 M ^{1 070.15 %}	794.000 K ^{6.58 %}	745.000 K ^{13.74 %}	655.000 K ^{35.89 %}	482.000 K ^{-19.93 %}	602.000 K ^{-38.07 %}	972.000 K ^{44.64 %}	672.000 K ^{65.93 %}	405.000 K ^{-31.12 %}	588.000 K ^{5.57 %}	557.000 K ^{-10.16 %}	620.000 K ^{42.20 %}	436.000 K ^{-28.99 %}	614.000 K ^{5.86 %}	580.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	6.141 M ^{984.98 %}	566.000 K ^{-11.98 %}	643.000 K ^{0.47 %}	640.000 K ^{-29.28 %}	905.000 K ^{333.01 %}	209.000 K ^{-48.90 %}	409.000 K
Cost of revenue	3.950 M ^{59.79 %}	2.472 M ^{10.06 %}	2.246 M ^{-3.81 %}	2.335 M ^{-14.44 %}	2.729 M ^{11.16 %}	2.455 M ^{-7.57 %}	2.656 M ^{-41.19 %}	4.516 M ^{-17.52 %}	5.475 M ^{50.62 %}	3.635 M ^{16.88 %}	3.110 M ^{0.78 %}	3.086 M ^{17.25 %}	2.632 M ^{-14.04 %}	3.062 M ^{11.83 %}	2.738 M ^{7.12 %}	2.556 M ^{20.06 %}	2.129 M ^{1.19 %}	2.104 M ^{10.56 %}	1.903 M ^{54.72 %}	1.230 M ^{-33.04 %}	1.837 M ^{-5.89 %}	1.952 M ^{-0.61 %}	1.964 M ^{7.44 %}	1.828 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	868.000 K ^{115.92 %}	402.000 K ^{29.26 %}	311.000 K ^{-90.98 %}	3.449 M ^{9.56 %}	3.148 M ^{-10.08 %}	3.501 M ^{23.80 %}	2.828 M ^{-15.83 %}	3.360 M ^{-20.64 %}	4.234 M ^{39.32 %}	3.039 M ^{10.39 %}	2.753 M ^{-3.37 %}	2.849 M ^{-4.43 %}	2.981 M ^{-76.60 %}	12.737 M ^{326.41 %}	2.987 M ^{1.25 %}	2.950 M ^{8.70 %}	2.714 M ^{51.96 %}	1.786 M ^{-33.23 %}	2.675 M ^{-20.13 %}	3.349 M ^{20.29 %}	2.784 M ^{46.07 %}	1.906 M ^{-2.36 %}	1.952 M ^{-21.51 %}	2.487 M
Operating expenses	868.000 K ^{115.92 %}	402.000 K ^{29.26 %}	311.000 K ^{-90.98 %}	3.449 M ^{9.56 %}	3.148 M ^{-10.08 %}	3.501 M ^{23.80 %}	2.828 M ^{-15.83 %}	3.360 M ^{-20.64 %}	4.234 M ^{39.32 %}	3.039 M ^{10.39 %}	2.753 M ^{-3.37 %}	2.849 M ^{-4.43 %}	2.981 M ^{-76.60 %}	12.737 M ^{326.41 %}	2.987 M ^{1.25 %}	2.950 M ^{8.70 %}	2.714 M ^{51.96 %}	1.786 M ^{-33.23 %}	2.675 M ^{-20.13 %}	3.349 M ^{20.29 %}	2.784 M ^{46.07 %}	1.906 M ^{-2.36 %}	1.952 M ^{-21.51 %}	2.487 M
Cost and expenses	4.818 M ^{67.64 %}	2.874 M ^{12.40 %}	2.557 M ^{-55.79 %}	5.784 M ^{-1.58 %}	5.877 M ^{-1.33 %}	5.956 M ^{8.61 %}	5.484 M ^{-30.37 %}	7.876 M ^{-18.88 %}	9.709 M ^{45.47 %}	6.674 M ^{13.83 %}	5.863 M ^{-1.21 %}	5.935 M ^{5.74 %}	5.613 M ^{-64.47 %}	15.799 M ^{175.97 %}	5.725 M ^{3.98 %}	5.506 M ^{13.69 %}	4.843 M ^{24.50 %}	3.890 M ^{-15.03 %}	4.578 M ^{-0.02 %}	4.579 M ^{-0.91 %}	4.621 M ^{19.78 %}	3.858 M ^{-1.48 %}	3.916 M ^{-9.25 %}	4.315 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating income	2.527 M ^{95.59 %}	1.292 M ^{-59.22 %}	3.168 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.863 M ^{44.84 %}	2.667 M ^{441.05 %}	-782.000 K ^{-133.48 %}	2.336 M ^{5.51 %}	2.214 M ^{-10.07 %}	2.462 M ^{-79.46 %}	11.988 M ^{391.51 %}	2.439 M ^{5.77 %}	2.306 M ^{-7.65 %}	2.497 M ^{287.73 %}	644.000 K ^{-71.39 %}	2.251 M ^{-11.90 %}	2.555 M ^{0.43 %}	2.544 M ^{-64.97 %}	7.263 M ^{491.93 %}	1.227 M ^{-43.95 %}	2.189 M
Operating income ratio	0.34 ^{10.94 %}	0.31 ^{-43.96 %}	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.49 ^{78.55 %}	0.27 ^{334.44 %}	-0.12 ^{-129.41 %}	0.40 ^{6.81 %}	0.37 ^{-14.95 %}	0.44 ^{-42.19 %}	0.76 ^{78.11 %}	0.43 ^{1.72 %}	0.42 ^{-18.77 %}	0.52 ^{211.44 %}	0.17 ^{-66.33 %}	0.49 ^{-11.88 %}	0.56 ^{1.35 %}	0.55 ^{-70.76 %}	1.88 ^{500.83 %}	0.31 ^{-38.24 %}	0.51
Total other income expenses net	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 K ^{-100.00 %}	-1.000 K ^{-100.03 %}	2.988 M ^{-15.81 %}	3.549 M ^{-9.60 %}	3.926 M ^{64.06 %}	2.393 M ^{239 200.00 %}	1.000 K ^{200.00 %}	-1.000 K ^{50.00 %}	-2.000 K ^{-100.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{99.99 %}	-10.965 M ^{-1 761.36 %}	660.000 K ^{-93.59 %}	10.303 M	0.000 ^{100.00 %}	-24.000 K ^{-2 300.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-61.000 K	0.000	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-03-31
Net debt	39.419 M ^{-14.28 %}	45.988 M ^{-9.00 %}	50.538 M ^{-6.12 %}	53.833 M ^{-77.30 %}	237.198 M ^{215.64 %}	75.148 M ^{-34.75 %}	115.170 M ^{71.24 %}	67.255 M ^{-4.89 %}	70.713 M ^{50.21 %}	47.076 M ^{34.23 %}	35.071 M ^{-62.53 %}	93.608 M ^{105.23 %}	45.612 M ^{9.42 %}	41.687 M ^{29.90 %}	32.091 M ^{7.90 %}	29.742 M ^{-2.37 %}	30.463 M
Total investments	8.983 M ^{-30.47 %}	12.919 M ^{2.00 %}	12.666 M ^{-60.98 %}	32.459 M ^{22.20 %}	26.563 M ^{2.17 %}	26.000 M ^{-5.17 %}	27.418 M ^{17.68 %}	23.298 M ^{-3.02 %}	24.024 M ^{1.55 %}	23.658 M ^{144.81 %}	9.664 M ^{-31.00 %}	14.006 M ^{-33.91 %}	21.191 M ^{1.67 %}	20.842 M ^{2.01 %}	20.432 M ^{4.04 %}	19.639 M ^{0.27 %}	19.586 M
Total debt	39.631 M ^{-13.94 %}	46.050 M ^{-35.02 %}	70.872 M ^{31.61 %}	53.850 M ^{-77.30 %}	237.236 M ^{191.98 %}	81.250 M ^{-30.75 %}	117.325 M ^{63.29 %}	71.850 M ^{0.26 %}	71.665 M ^{52.15 %}	47.100 M ^{33.83 %}	35.194 M ^{-62.45 %}	93.721 M ^{104.83 %}	45.755 M ^{9.67 %}	41.720 M ^{29.70 %}	32.166 M ^{7.74 %}	29.855 M ^{-2.18 %}	30.521 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.764 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.667 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.423 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	73.467 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	73.888 M
Common stock	106.487 M ^{0.00 %}	106.487 M ^{0.00 %}	106.487 M ^{0.00 %}	106.487 M ^{0.00 %}	106.487 M ^{0.00 %}	106.487 M ^{0.00 %}	106.487 M ^{0.00 %}	106.487 M ^{0.00 %}	106.487 M ^{0.00 %}	106.487 M ^{0.00 %}	106.487 M ^{0.00 %}	106.487 M ^{0.00 %}	106.487 M ^{166.66 %}	39.933 M ^{0.00 %}	39.933 M ^{0.00 %}	39.933 M ^{0.00 %}	39.933 M
Total equity	200.458 M ^{-2.18 %}	204.920 M ^{2.97 %}	199.000 M ^{3.00 %}	193.204 M ^{1.16 %}	190.981 M ^{1.06 %}	188.986 M ^{-0.49 %}	189.917 M ^{0.93 %}	188.171 M ^{0.34 %}	187.538 M ^{0.99 %}	185.696 M ^{1.72 %}	182.549 M ^{1.42 %}	179.998 M ^{0.86 %}	178.469 M ^{1.06 %}	176.601 M ^{-2.93 %}	181.939 M ^{1.15 %}	179.876 M ^{1.94 %}	176.460 M
Other non current liabilities	459.000 K ^{-83.52 %}	2.786 M ^{121.82 %}	1.256 M ^{-43.19 %}	2.211 M ^{-7.57 %}	2.392 M ^{85.14 %}	1.292 M ^{-48.42 %}	2.505 M ^{10.74 %}	2.262 M ^{-11.50 %}	2.556 M ^{65.01 %}	1.549 M ^{-65.00 %}	4.426 M ^{-4.67 %}	4.643 M ^{2.52 %}	4.529 M ^{18.00 %}	3.838 M ^{69.15 %}	2.269 M ^{-1.22 %}	2.297 M ^{60.29 %}	1.433 M
Long term debt	39.631 M ^{-13.94 %}	46.050 M ^{120.63 %}	20.872 M ^{-61.24 %}	53.850 M ^{-77.30 %}	237.236 M ^{312.94 %}	57.450 M ^{-51.03 %}	117.325 M ^{63.29 %}	71.850 M ^{0.26 %}	71.665 M ^{105.93 %}	34.800 M ^{-1.12 %}	35.194 M ^{-62.45 %}	93.721 M ^{104.83 %}	45.755 M	0.000 ^{-100.00 %}	32.166 M ^{7.74 %}	29.855 M	0.000
Total non current liabilities	40.962 M ^{-16.12 %}	48.836 M ^{120.70 %}	22.128 M ^{-60.53 %}	56.061 M ^{-76.60 %}	239.628 M ^{307.93 %}	58.742 M ^{-50.98 %}	119.830 M ^{61.69 %}	74.112 M ^{-0.15 %}	74.221 M ^{104.19 %}	36.349 M ^{-8.26 %}	39.620 M ^{-59.72 %}	98.364 M ^{95.62 %}	50.284 M ^{1 210.16 %}	3.838 M ^{-88.85 %}	34.435 M ^{7.10 %}	32.152 M ^{2 143.68 %}	1.433 M
Other current liabilities	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	611.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	727.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	898.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	714.000 K ^{3 470.00 %}	20.000 K ^{-87.50 %}	160.000 K ^{-74.48 %}	627.000 K
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.800 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.300 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	41.720 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.521 M
Total current liabilities	409.000 K ^{-56.44 %}	939.000 K ^{-98.15 %}	50.695 M ^{99 301.96 %}	51.000 K ^{-82.83 %}	297.000 K ^{-98.79 %}	24.532 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.198 M ^{623.97 %}	1.823 M ^{50.79 %}	1.209 M	0.000 ^{-100.00 %}	42.434 M ^{2 170.41 %}	1.869 M ^{29.52 %}	1.443 M ^{-95.37 %}	31.148 M
Total liabilities	41.371 M ^{-16.88 %}	49.775 M ^{-31.65 %}	72.823 M ^{29.78 %}	56.112 M ^{-76.61 %}	239.925 M ^{188.12 %}	83.274 M ^{-30.51 %}	119.830 M ^{61.69 %}	74.112 M ^{-0.15 %}	74.221 M ^{49.80 %}	49.547 M ^{19.55 %}	41.443 M ^{-58.38 %}	99.573 M ^{98.02 %}	50.284 M ^{8.67 %}	46.272 M ^{27.46 %}	36.304 M ^{8.06 %}	33.595 M ^{3.11 %}	32.581 M
Other non current assets	9.634 M ^{344.17 %}	2.169 M ^{-98.84 %}	186.551 M ^{8 481.00 %}	2.174 M ^{-5.81 %}	2.308 M ^{-99.00 %}	231.468 M ^{737.14 %}	27.650 M ^{17.44 %}	23.544 M ^{-2.83 %}	24.230 M ^{-88.10 %}	203.616 M ^{813.73 %}	22.284 M ^{15.83 %}	19.239 M ^{-26.59 %}	26.207 M ^{-82.45 %}	149.344 M ^{463.35 %}	26.510 M ^{3.39 %}	25.641 M ^{-81.57 %}	139.127 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	12.771 M ^{300.80 %}	-6.360 M ^{-119.54 %}	32.550 M ^{23.34 %}	26.390 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	17.000 K ^{-26.09 %}	23.000 K ^{-20.69 %}	29.000 K ^{-17.14 %}	35.000 K ^{-7.89 %}	38.000 K ^{-7.32 %}	41.000 K ^{-8.89 %}	45.000 K ^{-6.25 %}	48.000 K ^{-5.88 %}	51.000 K ^{-5.56 %}	54.000 K ^{-5.26 %}	57.000 K ^{-5.00 %}	60.000 K ^{-4.76 %}	63.000 K ^{-98.71 %}	4.900 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.900 M
Total non current assets	9.651 M ^{-35.50 %}	14.963 M ^{-91.70 %}	180.220 M ^{418.48 %}	34.759 M ^{20.96 %}	28.736 M ^{-87.59 %}	231.509 M ^{735.92 %}	27.695 M ^{17.39 %}	23.592 M ^{-2.84 %}	24.281 M ^{-88.08 %}	203.670 M ^{811.64 %}	22.341 M ^{15.76 %}	19.299 M ^{-26.54 %}	26.270 M ^{-82.97 %}	154.244 M ^{481.83 %}	26.510 M ^{3.39 %}	25.641 M ^{-82.20 %}	144.027 M
Other current assets	3.608 M ^{-1.88 %}	3.677 M ^{1 676.33 %}	207.000 K ^{-99.90 %}	214.629 M ^{-46.60 %}	401.958 M ^{1 060.12 %}	34.648 M ^{-87.62 %}	279.898 M ^{19.57 %}	234.096 M ^{-1.03 %}	236.526 M ^{649.71 %}	31.549 M ^{-84.35 %}	201.528 M ^{8 234.49 %}	2.418 M ^{30.70 %}	1.850 M	0.000 ^{-100.00 %}	191.658 M ^{2.10 %}	187.718 M ^{188.99 %}	64.956 M
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	148.000 K ^{-99.22 %}	19.026 M ^{21 007.69 %}	-91.000 K ^{-152.60 %}	173.000 K ^{-99.33 %}	26.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	212.000 K ^{241.94 %}	62.000 K ^{-99.70 %}	20.334 M ^{119 511.76 %}	17.000 K ^{-55.26 %}	38.000 K ^{-99.38 %}	6.102 M ^{183.16 %}	2.155 M ^{-53.10 %}	4.595 M ^{382.67 %}	952.000 K ^{3 866.67 %}	24.000 K ^{-80.49 %}	123.000 K ^{8.85 %}	113.000 K ^{-20.98 %}	143.000 K ^{333.33 %}	33.000 K ^{-56.00 %}	75.000 K ^{-33.63 %}	113.000 K ^{94.83 %}	58.000 K
Cash and short term investments	212.000 K ^{0.95 %}	210.000 K ^{-99.47 %}	39.360 M ^{53 289.19 %}	-74.000 K ^{-135.07 %}	211.000 K ^{-96.54 %}	6.102 M ^{183.16 %}	2.155 M ^{-53.10 %}	4.595 M ^{382.67 %}	952.000 K ^{3 866.67 %}	24.000 K ^{-80.49 %}	123.000 K ^{8.85 %}	113.000 K ^{-20.98 %}	143.000 K ^{333.33 %}	33.000 K ^{-56.00 %}	75.000 K ^{-33.63 %}	113.000 K ^{94.83 %}	58.000 K
Total current assets	232.179 M ^{-3.15 %}	239.732 M ^{161.81 %}	91.567 M ^{-57.32 %}	214.555 M ^{-46.65 %}	402.169 M ^{886.92 %}	40.750 M ^{-85.55 %}	282.053 M ^{18.17 %}	238.691 M ^{0.51 %}	237.478 M ^{652.16 %}	31.573 M ^{-84.34 %}	201.651 M ^{-22.52 %}	260.272 M ^{28.54 %}	202.483 M ^{195.04 %}	68.629 M ^{-64.21 %}	191.733 M ^{2.08 %}	187.831 M ^{188.91 %}	65.014 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	228.359 M ^{-3.17 %}	235.845 M ^{353.55 %}	52.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	257.741 M ^{28.56 %}	200.490 M ^{192.28 %}	68.596 M	0.000	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	-1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	36.000 K ^{1 700.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{200.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000
Account payables	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	51.000 K ^{-82.83 %}	297.000 K ^{5 840.00 %}	5.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax payables	409.000 K ^{-56.44 %}	939.000 K ^{1 017.86 %}	84.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.823 M ^{50.79 %}	1.209 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.849 M ^{44.12 %}	1.283 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	93.971 M ^{-4.53 %}	98.433 M ^{59.41 %}	61.749 M ^{-28.79 %}	86.717 M ^{2.63 %}	84.494 M ^{41.22 %}	59.832 M ^{-28.28 %}	83.430 M ^{2.14 %}	81.684 M ^{0.78 %}	81.051 M ^{35.57 %}	59.786 M ^{-21.40 %}	76.062 M ^{3.47 %}	73.511 M ^{2.12 %}	71.982 M ^{13.89 %}	63.201 M ^{-55.49 %}	142.006 M ^{1.47 %}	139.943 M ^{123.41 %}	62.639 M
Deferred tax liabilities non current	872.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	241.829 M ^{-5.05 %}	254.695 M ^{-6.30 %}	271.823 M ^{9.03 %}	249.316 M ^{-42.14 %}	430.906 M ^{58.27 %}	272.260 M ^{-12.10 %}	309.747 M ^{18.10 %}	262.283 M ^{0.20 %}	261.759 M ^{11.27 %}	235.243 M ^{5.02 %}	223.992 M ^{-19.88 %}	279.571 M ^{22.22 %}	228.753 M ^{2.64 %}	222.873 M ^{2.12 %}	218.243 M ^{2.24 %}	213.471 M ^{2.12 %}	209.041 M
	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-03-31

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	187.184 M ^{214.23 %}	-163.870 M ^{-492.59 %}	41.741 M ^{190.25 %}	-46.248 M ^{-3 224.86 %}	1.480 M ^{105.73 %}	-25.822 M ^{-936.75 %}	3.086 M ^{-93.98 %}	51.230 M ^{185.95 %}	-59.603 M ^{-1 422.43 %}	-3.915 M ^{-129.35 %}	-1.707 M ^{60.50 %}	-4.322 M
Accounts receivables	187.741 M ^{213.82 %}	-164.941 M ^{-574.61 %}	-24.450 M ^{-210.05 %}	22.218 M ^{192.05 %}	-24.138 M	0.000 ^{100.00 %}	-95.000 K ^{-109.69 %}	980.000 K ^{132.58 %}	-3.008 M ^{-247.89 %}	2.034 M ^{661.80 %}	267.000 K	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-557.000 K ^{-152.01 %}	1.071 M ^{-98.38 %}	66.191 M ^{196.68 %}	-68.466 M ^{-367.26 %}	25.618 M ^{199.21 %}	-25.822 M ^{-911.76 %}	3.181 M ^{-93.67 %}	50.250 M ^{188.79 %}	-56.595 M ^{-851.34 %}	-5.949 M ^{-201.37 %}	-1.974 M ^{54.33 %}	-4.322 M
Other non cash items	653.000 K ^{-81.37 %}	3.505 M ^{-44.24 %}	6.286 M ^{352.25 %}	-2.492 M ^{-265.36 %}	1.507 M ^{29.02 %}	1.168 M ^{161.80 %}	-1.890 M ^{19.47 %}	-2.347 M ^{-164.57 %}	3.635 M ^{407.79 %}	-1.181 M ^{83.14 %}	-7.006 M ^{-1 115.36 %}	690.000 K
Net cash provided by operating activities	191.704 M ^{221.57 %}	-157.696 M ^{-433.78 %}	47.246 M ^{201.82 %}	-46.402 M ^{-991.66 %}	5.204 M ^{123.45 %}	-22.190 M ^{-869.42 %}	2.884 M ^{-94.38 %}	51.326 M ^{195.65 %}	-53.659 M ^{-1 966.19 %}	-2.597 M ^{67.91 %}	-8.093 M ^{-485.60 %}	-1.382 M
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-65.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-301.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-5.619 M ^{-1 374.80 %}	-381.000 K ^{43.30 %}	-672.000 K ^{84.00 %}	-4.200 M ^{-1 300.00 %}	-300.000 K ^{17.58 %}	-364.000 K ^{94.08 %}	-6.146 M ^{-1 948.67 %}	-300.000 K ^{93.48 %}	-4.598 M ^{-1 432.67 %}	-300.000 K ^{40.12 %}	-501.000 K	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.741 M ^{-247.06 %}	5.264 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.608 M	0.000 ^{-100.00 %}	301.000 K	0.000
Net cash used for investing activites	-5.619 M ^{-1 374.80 %}	-381.000 K ^{43.30 %}	-672.000 K ^{84.00 %}	-4.200 M ^{-1 300.00 %}	-300.000 K ^{17.58 %}	-364.000 K ^{97.38 %}	-13.887 M ^{-379.75 %}	4.964 M ^{-38.03 %}	8.010 M ^{2 294.52 %}	-365.000 K ^{-82.50 %}	-200.000 K ^{33.55 %}	-301.000 K
Debt repayment	-183.386 M ^{-217.57 %}	155.986 M ^{532.39 %}	-36.075 M ^{-179.33 %}	45.475 M ^{24 481.08 %}	185.000 K ^{-99.25 %}	24.565 M ^{106.32 %}	11.906 M ^{120.34 %}	-58.526 M ^{-221.98 %}	47.980 M ^{1 093.24 %}	4.021 M ^{-57.91 %}	9.553 M ^{313.37 %}	2.311 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-2.984 M ^{24.38 %}	-3.946 M ^{38.38 %}	-6.404 M ^{-338.51 %}	2.685 M ^{285.68 %}	-1.446 M ^{-16.71 %}	-1.239 M ^{-46.63 %}	-845.000 K ^{-137.64 %}	2.245 M ^{195.09 %}	-2.361 M ^{-148.79 %}	-949.000 K ^{27.11 %}	-1.302 M ^{-95.50 %}	-666.000 K
Net cash used provided by financing activities	-186.370 M ^{-222.58 %}	152.040 M ^{457.92 %}	-42.479 M ^{-188.20 %}	48.160 M ^{3 919.19 %}	-1.261 M ^{-105.41 %}	23.326 M ^{110.89 %}	11.061 M ^{119.65 %}	-56.281 M ^{-223.37 %}	45.619 M ^{1 384.99 %}	3.072 M ^{-62.77 %}	8.251 M ^{401.58 %}	1.645 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-286.000 K ^{95.26 %}	-6.037 M ^{-247.42 %}	4.095 M ^{267.76 %}	-2.441 M ^{-167.01 %}	3.643 M ^{371.89 %}	772.000 K ^{1 254.39 %}	57.000 K ^{470.00 %}	10.000 K ^{133.33 %}	-30.000 K ^{-127.27 %}	110.000 K ^{361.90 %}	-42.000 K ^{-10.53 %}	-38.000 K
Cash at beginning of period	212.000 K ^{-96.61 %}	6.249 M ^{190.11 %}	2.154 M ^{-53.12 %}	4.595 M ^{382.67 %}	952.000 K ^{428.89 %}	180.000 K ^{46.34 %}	123.000 K ^{8.85 %}	113.000 K ^{-20.98 %}	143.000 K ^{333.33 %}	33.000 K ^{-56.00 %}	75.000 K ^{-33.63 %}	113.000 K
Cash at end of period	-74.000 K ^{-134.91 %}	212.000 K ^{-96.61 %}	6.249 M ^{190.11 %}	2.154 M ^{-53.12 %}	4.595 M ^{382.67 %}	952.000 K ^{428.89 %}	180.000 K ^{46.34 %}	123.000 K ^{8.85 %}	113.000 K ^{-20.98 %}	143.000 K ^{333.33 %}	33.000 K ^{-56.00 %}	75.000 K
Operating cash flow	191.704 M ^{221.57 %}	-157.696 M ^{-433.78 %}	47.246 M ^{201.82 %}	-46.402 M ^{-991.66 %}	5.204 M ^{123.45 %}	-22.190 M ^{-869.42 %}	2.884 M ^{-94.38 %}	51.326 M ^{195.65 %}	-53.659 M ^{-1 966.19 %}	-2.597 M ^{67.91 %}	-8.093 M ^{-485.60 %}	-1.382 M
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-65.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-301.000 K
Free CashFlow	191.704 M ^{221.57 %}	-157.696 M ^{-433.78 %}	47.246 M ^{201.82 %}	-46.402 M ^{-991.66 %}	5.204 M ^{123.45 %}	-22.190 M ^{-869.42 %}	2.884 M ^{-94.38 %}	51.326 M ^{195.65 %}	-53.659 M ^{-1 915.74 %}	-2.662 M ^{65.84 %}	-7.792 M ^{-362.98 %}	-1.683 M
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