ICG-Longbow Senior Secured UK Property Debt Investments Ltd ^LBOW.L

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Revenue	2.958 M ^{-32.84 %}	4.404 M ^{-32.37 %}	6.511 M ^{-31.59 %}	9.518 M ^{-4.38 %}	9.954 M ^{40.69 %}	7.075 M ^{10.03 %}	6.430 M ^{-20.41 %}	8.080 M ^{-28.01 %}	11.224 M ^{54.22 %}	7.278 M ^{-11.10 %}	8.186 M
Net income	-3.296 M ^{86.75 %}	-24.876 M ^{-1 369.31 %}	1.960 M ^{-73.28 %}	7.336 M ^{-1.01 %}	7.411 M ^{21.28 %}	6.110 M ^{16.20 %}	5.258 M ^{-10.81 %}	5.895 M ^{-43.38 %}	10.413 M ^{55.62 %}	6.691 M ^{-11.59 %}	7.568 M
Income before tax	-3.296 M ^{86.75 %}	-24.876 M ^{-1 369.31 %}	1.960 M ^{-73.32 %}	7.347 M ^{-0.92 %}	7.415 M ^{21.31 %}	6.112 M ^{16.18 %}	5.261 M ^{-9.24 %}	5.797 M ^{-44.86 %}	10.513 M ^{56.95 %}	6.699 M ^{-11.58 %}	7.576 M
Income before tax ratio	-1.11 ^{80.27 %}	-5.65 ^{-1 976.92 %}	0.30 ^{-61.01 %}	0.77 ^{3.61 %}	0.74 ^{-13.77 %}	0.86 ^{5.59 %}	0.82 ^{14.04 %}	0.72 ^{-23.40 %}	0.94 ^{1.77 %}	0.92 ^{-0.54 %}	0.93
EBITDA	-3.296 M ^{86.75 %}	-24.876 M ^{-1 369.31 %}	1.960 M ^{-74.01 %}	7.540 M ^{-3.56 %}	7.818 M ^{27.91 %}	6.112 M ^{16.18 %}	5.261 M ^{3.35 %}	5.090 M ^{-51.58 %}	10.513 M ^{56.95 %}	6.699 M ^{-11.58 %}	7.576 M
Net income ratio	-1.11 ^{80.27 %}	-5.65 ^{-1 976.92 %}	0.30 ^{-60.95 %}	0.77 ^{3.52 %}	0.74 ^{-13.79 %}	0.86 ^{5.61 %}	0.82 ^{12.07 %}	0.73 ^{-21.35 %}	0.93 ^{0.91 %}	0.92 ^{-0.55 %}	0.92
Ratio EBITDA	-1.11 ^{80.27 %}	-5.65 ^{-1 976.92 %}	0.30 ^{-62.01 %}	0.79 ^{0.86 %}	0.79 ^{-9.08 %}	0.86 ^{5.59 %}	0.82 ^{29.86 %}	0.63 ^{-32.74 %}	0.94 ^{1.77 %}	0.92 ^{-0.54 %}	0.93
Gross profit ratio	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{15.02 %}	0.87 ^{-0.60 %}	0.87 ^{6.12 %}	0.82 ^{2.59 %}	0.80 ^{-6.45 %}	0.86 ^{-4.18 %}	0.90 ^{6.15 %}	0.84 ^{-15.57 %}	1.00
Weighted average shs out dil	121.303 M ^{0.00 %}	121.303 M ^{0.00 %}	121.303 M ^{0.00 %}	121.303 M ^{0.00 %}	121.303 M ^{0.00 %}	121.303 M ^{0.53 %}	120.661 M ^{9.13 %}	110.564 M ^{2.17 %}	108.219 M ^{0.00 %}	108.219 M ^{0.75 %}	107.410 M
Weighted average shs out	121.303 M ^{0.00 %}	121.303 M ^{0.00 %}	121.303 M ^{0.00 %}	121.303 M ^{0.00 %}	121.303 M ^{0.00 %}	121.303 M ^{0.53 %}	120.661 M ^{9.13 %}	110.564 M ^{2.17 %}	108.219 M ^{0.00 %}	108.219 M ^{0.75 %}	107.410 M
EPS diluted	-0.03 ^{87.05 %}	-0.21 ^{-1 396.30 %}	0.02 ^{-73.22 %}	0.06 ^{-0.98 %}	0.06 ^{21.23 %}	0.05 ^{15.60 %}	0.04 ^{-18.20 %}	0.05 ^{-42.07 %}	0.09 ^{48.87 %}	0.06 ^{-12.34 %}	0.07
Earnings per share	-0.03 ^{87.05 %}	-0.21 ^{-1 396.30 %}	0.02 ^{-73.22 %}	0.06 ^{-0.98 %}	0.06 ^{21.23 %}	0.05 ^{15.60 %}	0.04 ^{-18.20 %}	0.05 ^{-42.07 %}	0.09 ^{48.87 %}	0.06 ^{-12.34 %}	0.07
Gross profit	2.958 M ^{-32.84 %}	4.404 M ^{-32.37 %}	6.511 M ^{-21.31 %}	8.275 M ^{-4.95 %}	8.706 M ^{49.30 %}	5.831 M ^{12.88 %}	5.166 M ^{-25.54 %}	6.938 M ^{-31.02 %}	10.059 M ^{63.71 %}	6.144 M ^{-24.95 %}	8.186 M
Income tax expense	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.912 K ^{144.61 %}	4.461 K ^{105.29 %}	2.173 K ^{-22.48 %}	2.803 K ^{102.84 %}	-98.541 K ^{-198.33 %}	100.214 K ^{1 250.41 %}	7.421 K ^{-4.81 %}	7.796 K
Cost of revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	786.597 K ^{-36.71 %}	1.243 M ^{-0.39 %}	1.248 M ^{0.30 %}	1.244 M ^{-1.61 %}	1.264 M ^{10.78 %}	1.141 M ^{-2.05 %}	1.165 M ^{2.81 %}	1.133 M	0.000
General and administrative expenses	598.016 K ^{-22.52 %}	771.873 K ^{26.24 %}	611.438 K ^{-24.69 %}	811.878 K ^{0.00 %}	811.878 K ^{-15.68 %}	962.845 K ^{-17.65 %}	1.169 M ^{93.39 %}	604.605 K ^{-14.93 %}	710.729 K ^{22.73 %}	579.112 K ^{-5.10 %}	610.216 K
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	5.656 M ^{-80.16 %}	28.508 M ^{623.52 %}	3.940 M ^{1 938.46 %}	193.292 K ^{-40.11 %}	322.761 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	108.219 M	0.000
Operating expenses	6.254 M ^{-78.64 %}	29.280 M ^{543.28 %}	4.552 M ^{352.82 %}	1.005 M ^{-11.41 %}	1.135 M ^{17.84 %}	962.845 K ^{-17.65 %}	1.169 M ^{2.44 %}	1.141 M ^{60.60 %}	710.729 K ^{22.73 %}	579.112 K ^{-5.10 %}	610.216 K
Cost and expenses	6.254 M ^{-78.64 %}	29.280 M ^{543.28 %}	4.552 M ^{130.14 %}	1.978 M ^{-7.39 %}	2.136 M ^{121.80 %}	962.845 K ^{-17.65 %}	1.169 M ^{-48.78 %}	2.283 M ^{221.20 %}	710.729 K ^{22.73 %}	579.112 K ^{-5.10 %}	610.216 K
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.801	0.000
Selling general and administrative expenses	598.016 K ^{-22.52 %}	771.873 K ^{26.24 %}	611.438 K ^{-24.69 %}	811.878 K ^{0.00 %}	811.878 K ^{-15.68 %}	962.845 K ^{-17.65 %}	1.169 M ^{93.39 %}	604.605 K ^{-14.93 %}	710.729 K ^{22.73 %}	579.112 K ^{-5.10 %}	610.216 K
Interest income	3.141 M ^{-36.54 %}	4.950 M ^{-30.67 %}	7.139 M ^{-23.31 %}	9.310 M ^{-3.58 %}	9.656 M ^{18.34 %}	8.159 M ^{13.27 %}	7.203 M ^{2.35 %}	7.037 M ^{-12.85 %}	8.075 M ^{-3.41 %}	8.360 M ^{-1.84 %}	8.517 M
Interest expense	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	194.664 K ^{-20.73 %}	245.582 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	171.860 K ^{6.65 %}	161.141 K ^{122.81 %}	-706.539 K ^{-3 196.68 %}	22.816 K	0.000	0.000
Operating income	-3.296 M ^{86.75 %}	-24.876 M ^{-1 369.31 %}	1.960 M ^{-74.01 %}	7.540 M ^{-3.56 %}	7.818 M ^{27.91 %}	6.112 M ^{16.18 %}	5.261 M ^{-9.24 %}	5.797 M ^{-44.86 %}	10.513 M ^{56.95 %}	6.699 M ^{-11.58 %}	7.576 M
Operating income ratio	-1.11 ^{80.27 %}	-5.65 ^{-1 976.92 %}	0.30 ^{-62.01 %}	0.79 ^{0.86 %}	0.79 ^{-9.08 %}	0.86 ^{5.59 %}	0.82 ^{14.04 %}	0.72 ^{-23.40 %}	0.94 ^{1.77 %}	0.92 ^{-0.54 %}	0.93
Total other income expenses net	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-193.292 K ^{52.04 %}	-403.061 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.133 M	0.000
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Net debt	-3.200 M ^{-8.63 %}	-2.946 M ^{68.01 %}	-9.209 M ^{0.00 %}	-9.209 M ^{-91.82 %}	-4.801 M ^{-343.75 %}	1.970 M ^{116.28 %}	-12.098 M ^{-86.52 %}	-6.486 M ^{-99.03 %}	-3.259 M ^{38.58 %}	-5.306 M ^{-0.23 %}	-5.294 M ^{70.09 %}	-17.697 M
Total investments	29.897 M ^{-11.12 %}	33.639 M ^{-51.22 %}	68.964 M ^{0.00 %}	68.964 M ^{-37.71 %}	110.712 M ^{-8.99 %}	121.649 M ^{12.06 %}	108.561 M ^{-3.36 %}	112.332 M ^{2.17 %}	109.943 M ^{5.67 %}	104.041 M ^{0.68 %}	103.334 M ^{20.14 %}	86.015 M
Total debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.200 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-31.722 M ^{-11.59 %}	-28.426 M ^{-865.74 %}	-2.943 M ^{0.00 %}	-2.943 M ^{-1 637.65 %}	191.426 K ^{15 959.23 %}	1.192 K ^{-99.90 %}	1.169 M ^{-62.59 %}	3.125 M ^{-50.32 %}	6.290 M ^{165.36 %}	2.370 M ^{9.11 %}	2.172 M ^{162.80 %}	826.649 K
Common stock	64.650 M ^{0.00 %}	64.650 M ^{-19.49 %}	80.298 M ^{0.00 %}	80.298 M ^{-8.31 %}	87.577 M ^{-26.48 %}	119.115 M ^{0.00 %}	119.115 M ^{3.71 %}	114.857 M ^{8.32 %}	106.039 M ^{0.00 %}	106.039 M ^{0.00 %}	106.039 M ^{3.43 %}	102.527 M
Total equity	32.928 M ^{-9.10 %}	36.224 M ^{-53.17 %}	77.355 M ^{0.00 %}	77.355 M ^{-11.86 %}	87.768 M ^{-26.32 %}	119.117 M ^{-0.97 %}	120.284 M ^{1.95 %}	117.982 M ^{5.03 %}	112.329 M ^{3.62 %}	108.409 M ^{0.18 %}	108.211 M ^{4.70 %}	103.354 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	861.653 K ^{8.63 %}	793.223 K ^{0.00 %}	793.223 K ^{-84.75 %}	5.200 M ^{571.95 %}	773.871 K ^{-25.43 %}	1.038 M ^{15.50 %}	898.542 K ^{-6.99 %}	966.087 K	0.000	0.000
Other current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-773.871 K ^{27.07 %}	-1.061 M ^{-18.10 %}	-898.542 K ^{6.99 %}	-966.087 K ^{-123.93 %}	-431.419 K ^{-0.49 %}	-429.313 K
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.002 M ^{158.72 %}	773.871 K ^{-25.43 %}	1.038 M ^{15.50 %}	898.542 K ^{-6.99 %}	966.087 K ^{123.93 %}	431.419 K ^{0.49 %}	429.313 K
Total liabilities	210.138 K ^{-46.32 %}	391.470 K ^{-54.57 %}	861.653 K ^{8.63 %}	793.223 K ^{0.00 %}	793.223 K ^{-88.99 %}	7.202 M ^{830.67 %}	773.871 K ^{-25.43 %}	1.038 M ^{15.50 %}	898.542 K ^{-6.99 %}	966.087 K ^{123.93 %}	431.419 K ^{0.49 %}	429.313 K
Other non current assets	41.179 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-108.561 M ^{3.36 %}	-112.332 M ^{-2.17 %}	-109.943 M ^{-5.67 %}	-104.041 M ^{-0.68 %}	-103.334 M ^{-20.14 %}	-86.015 M
Long term investments	29.897 M ^{-11.12 %}	33.639 M ^{-51.22 %}	68.964 M ^{0.00 %}	68.964 M ^{-37.71 %}	110.712 M ^{-8.99 %}	121.649 M ^{12.06 %}	108.561 M ^{-3.36 %}	112.332 M ^{2.17 %}	109.943 M ^{5.67 %}	104.041 M ^{0.68 %}	103.334 M ^{20.14 %}	86.015 M
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current assets	29.938 M ^{-11.00 %}	33.639 M ^{-51.22 %}	68.964 M ^{0.00 %}	68.964 M ^{-37.71 %}	110.712 M ^{-8.99 %}	121.649 M ^{12.06 %}	108.561 M ^{-3.36 %}	112.332 M ^{2.17 %}	109.943 M ^{5.67 %}	104.041 M ^{0.68 %}	103.334 M ^{20.14 %}	86.015 M
Other current assets	-41.179 K ^{-34.05 %}	-30.718 K	0.000 ^{100.00 %}	-5.304 M ^{14.58 %}	-6.209 M ^{-32.98 %}	-4.669 M ^{62.64 %}	-12.497 M ^{-86.84 %}	-6.688 M ^{-103.67 %}	-3.284 M ^{38.44 %}	-5.334 M	0.000	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	3.200 M ^{8.63 %}	2.946 M ^{-68.01 %}	9.209 M ^{0.00 %}	9.209 M ^{91.82 %}	4.801 M ^{48.63 %}	3.230 M ^{-73.30 %}	12.098 M ^{86.52 %}	6.486 M ^{99.03 %}	3.259 M ^{-38.58 %}	5.306 M ^{0.23 %}	5.294 M ^{-70.09 %}	17.697 M
Cash and short term investments	3.200 M ^{8.63 %}	2.946 M ^{-68.01 %}	9.209 M ^{0.00 %}	9.209 M ^{91.82 %}	4.801 M ^{48.63 %}	3.230 M ^{-73.30 %}	12.098 M ^{86.52 %}	6.486 M ^{99.03 %}	3.259 M ^{-38.58 %}	5.306 M ^{0.23 %}	5.294 M ^{-70.09 %}	17.697 M
Total current assets	3.200 M ^{7.51 %}	2.977 M ^{-67.83 %}	9.253 M ^{0.00 %}	9.253 M ^{-5.90 %}	9.833 M ^{117.76 %}	4.516 M ^{-63.06 %}	12.224 M ^{-89.73 %}	119.020 M ^{3 524.27 %}	3.284 M ^{-38.44 %}	5.334 M ^{0.50 %}	5.308 M ^{-70.13 %}	17.768 M
Inventory	0.000 ^{-100.00 %}	30.718 K	0.000 ^{-100.00 %}	5.304 M ^{-47.00 %}	10.007 M ^{114.32 %}	4.669 M ^{-62.64 %}	12.497 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	41.179 K ^{34.05 %}	30.718 K ^{-29.28 %}	43.435 K ^{0.00 %}	43.435 K ^{-96.48 %}	1.234 M ^{-4.02 %}	1.285 M ^{914.94 %}	126.654 K ^{-37.36 %}	202.182 K ^{708.08 %}	25.020 K ^{-11.77 %}	28.357 K ^{100.74 %}	14.126 K ^{-80.20 %}	71.336 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	174.175 K ^{13.41 %}	153.585 K ^{-43.62 %}	272.423 K ^{100.24 %}	-112.332 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.002 M ^{158.72 %}	773.871 K ^{-25.43 %}	1.038 M ^{15.50 %}	898.542 K ^{-6.99 %}	966.087 K ^{123.93 %}	431.419 K ^{0.49 %}	429.313 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.335 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	210.138 K ^{-46.32 %}	391.470 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-773.871 K ^{25.43 %}	-1.038 M ^{-15.50 %}	-898.542 K ^{6.99 %}	-966.087 K	0.000	0.000
Total assets	33.138 M ^{-9.50 %}	36.616 M ^{-53.19 %}	78.217 M ^{0.00 %}	78.217 M ^{-35.21 %}	120.720 M ^{-4.43 %}	126.319 M ^{4.35 %}	121.058 M ^{1.71 %}	119.020 M ^{5.12 %}	113.227 M ^{3.52 %}	109.375 M ^{0.67 %}	108.642 M ^{4.68 %}	103.783 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-191.793 K ^{32.30 %}	-283.291 K ^{-153.71 %}	527.480 K ^{874.54 %}	54.126 K ^{111.27 %}	-480.072 K ^{-791.07 %}	69.468 K ^{136.87 %}	-188.410 K ^{-397.19 %}	-37.895 K ^{40.98 %}	-64.208 K ^{-112.34 %}	520.437 K ^{777.40 %}	59.316 K
Accounts receivables	-10.461 K ^{-182.25 %}	12.718 K ^{-97.23 %}	459.050 K ^{-37.23 %}	731.350 K ^{1 316.47 %}	51.632 K ^{104.46 %}	-1.159 M ^{-1 634.28 %}	75.528 K ^{142.63 %}	-177.162 K ^{-5 409.02 %}	3.337 K ^{123.45 %}	-14.231 K	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-181.332 K ^{38.74 %}	-296.009 K ^{-532.57 %}	68.430 K ^{110.10 %}	-677.224 K ^{-27.37 %}	-531.704 K ^{-143.29 %}	1.228 M ^{565.37 %}	-263.938 K ^{-289.52 %}	139.267 K ^{306.18 %}	-67.545 K ^{-112.63 %}	534.668 K	0.000
Other non cash items	3.742 M ^{-85.55 %}	25.889 M ^{2 069.23 %}	1.193 M ^{-70.56 %}	4.054 M ^{1 027.14 %}	-437.252 K ^{96.66 %}	-13.088 M ^{-447.14 %}	3.770 M ^{324.17 %}	-1.682 M ^{71.51 %}	-5.903 M ^{-736.01 %}	-706.060 K ^{95.92 %}	-17.320 M
Net cash provided by operating activities	254.372 K ^{-65.15 %}	729.831 K ^{-80.17 %}	3.681 M ^{-39.34 %}	6.068 M ^{-5.46 %}	6.418 M ^{192.91 %}	-6.908 M ^{-178.15 %}	8.840 M ^{154.82 %}	3.469 M ^{-21.97 %}	4.446 M ^{-31.66 %}	6.505 M ^{167.12 %}	-9.692 M
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000 ^{-100.00 %}	9.261 M ^{-29.31 %}	13.100 M ^{-54.48 %}	28.777 M ^{151.33 %}	11.450 M ^{184.51 %}	-13.548 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000 ^{-100.00 %}	9.261 M ^{-29.31 %}	13.100 M ^{-54.48 %}	28.777 M ^{151.33 %}	11.450 M ^{184.51 %}	-13.548 M ^{-399.71 %}	4.520 M ^{368.77 %}	-1.682 M ^{67.69 %}	-5.206 M	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.200 M ^{-200.00 %}	5.200 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.303 M ^{-52.19 %}	9.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.672 M
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-15.648 M ^{-115.00 %}	-7.278 M ^{76.92 %}	-31.539 M ^{0.00 %}	-31.539 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000 ^{100.00 %}	-606.514 K ^{88.10 %}	-5.095 M ^{30.00 %}	-7.278 M ^{0.00 %}	-7.278 M ^{0.00 %}	-7.278 M ^{-0.89 %}	-7.214 M ^{20.38 %}	-9.060 M ^{-39.54 %}	-6.493 M ^{0.00 %}	-6.493 M ^{-4.35 %}	-6.223 M
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-44.380 K ^{75.54 %}	-181.432 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-160.344 K
Net cash used provided by financing activities	0.000 ^{100.00 %}	-16.255 M ^{-31.37 %}	-12.373 M ^{68.12 %}	-38.817 M ^{-211.08 %}	-12.478 M ^{-500.44 %}	-2.078 M ^{29.70 %}	-2.956 M ^{-1 122.15 %}	-241.873 K ^{96.27 %}	-6.493 M ^{0.00 %}	-6.493 M ^{-139.52 %}	-2.711 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	254.372 K ^{104.06 %}	-6.264 M ^{-242.09 %}	4.408 M ^{210.97 %}	-3.972 M ^{-173.70 %}	5.390 M ^{159.98 %}	-8.986 M ^{-252.72 %}	5.884 M ^{82.32 %}	3.227 M ^{257.64 %}	-2.047 M ^{-16 711.29 %}	12.324 K ^{100.10 %}	-12.403 M
Cash at beginning of period	2.946 M ^{-68.01 %}	9.209 M ^{91.82 %}	4.801 M ^{-45.28 %}	8.774 M ^{159.28 %}	3.384 M ^{-72.65 %}	12.370 M ^{90.72 %}	6.486 M ^{99.03 %}	3.259 M ^{-38.58 %}	5.306 M ^{0.23 %}	5.294 M ^{-70.09 %}	17.697 M
Cash at end of period	3.200 M ^{8.63 %}	2.946 M ^{-68.01 %}	9.209 M ^{91.82 %}	4.801 M ^{-45.28 %}	8.774 M ^{159.28 %}	3.384 M ^{-72.65 %}	12.370 M ^{90.72 %}	6.486 M ^{99.03 %}	3.259 M ^{-38.58 %}	5.306 M ^{0.23 %}	5.294 M
Operating cash flow	254.372 K ^{-97.45 %}	9.991 M ^{-40.46 %}	16.781 M ^{176.56 %}	6.068 M ^{-5.46 %}	6.418 M ^{192.91 %}	-6.908 M ^{-178.15 %}	8.840 M ^{154.82 %}	3.469 M ^{-21.97 %}	4.446 M ^{-31.66 %}	6.505 M ^{167.12 %}	-9.692 M
Capital expenditure	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	254.372 K ^{-97.45 %}	9.991 M ^{-40.46 %}	16.781 M ^{0.00 %}	16.781 M ^{-51.84 %}	34.844 M ^{604.40 %}	-6.908 M ^{-178.15 %}	8.840 M ^{154.82 %}	3.469 M ^{-21.97 %}	4.446 M ^{-31.66 %}	6.505 M ^{167.12 %}	-9.692 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2025-01-31	2024-07-31	2024-01-31	2023-07-31	2023-01-31	2022-07-31	2022-01-31	2021-07-31	2021-01-31	2020-07-31	2020-01-31	2019-07-31	2019-01-31	2018-07-31	2018-01-31	2017-07-31	2017-01-31	2016-07-31	2016-01-31	2015-07-31	2015-01-31	2014-07-31
Revenue	1.329 M ^{-18.40 %}	1.629 M ^{-57.86 %}	3.865 M ^{254.62 %}	1.090 M ^{-70.23 %}	3.661 M ^{1.37 %}	3.611 M ^{-25.44 %}	4.844 M ^{3.62 %}	4.674 M ^{-6.66 %}	5.008 M ^{1.25 %}	4.946 M ^{4.95 %}	4.713 M ^{193.16 %}	1.608 M ^{-50.00 %}	3.215 M ^{-7.32 %}	3.469 M ^{100.00 %}	1.735 M ^{-38.18 %}	2.806 M ^{0.00 %}	2.806 M ^{54.22 %}	1.819 M ^{-55.55 %}	4.093 M ^{0.00 %}	4.093 M ^{100.00 %}	2.047 M ^{-66.67 %}	6.140 M
Net income	-1.421 M ^{24.21 %}	-1.875 M ^{81.56 %}	-10.166 M ^{30.89 %}	-14.710 M ^{-1 805.83 %}	-771.841 K ^{-100.64 %}	121.303 M ^{0.00 %}	121.303 M ^{0.00 %}	121.303 M ^{0.00 %}	121.303 M ^{0.00 %}	121.303 M ^{0.00 %}	121.303 M ^{9 127.63 %}	1.315 M ^{-50.00 %}	2.629 M ^{-10.81 %}	2.948 M ^{100.00 %}	1.474 M ^{-43.38 %}	2.603 M ^{0.00 %}	2.603 M ^{55.62 %}	1.673 M ^{-55.80 %}	3.784 M ^{0.00 %}	3.784 M ^{100.00 %}	1.892 M ^{-66.67 %}	5.676 M
Income before tax	-1.421 M ^{24.21 %}	-1.875 M ^{81.56 %}	-10.166 M ^{30.89 %}	-14.710 M ^{-1 805.83 %}	-771.841 K ^{-3 430 404 544.44 %}	0.023 ^{-28.57 %}	0.032 ^{8.62 %}	0.029 ^{-4.61 %}	0.030 ^{-0.98 %}	0.031 ^{10.43 %}	0.028 ^{-100.00 %}	1.315 M ^{-50.00 %}	2.631 M ^{-9.24 %}	2.898 M ^{100.00 %}	1.449 M ^{-44.86 %}	2.628 M ^{0.00 %}	2.628 M ^{56.95 %}	1.675 M ^{-55.79 %}	3.788 M ^{0.00 %}	3.788 M ^{100.00 %}	1.894 M ^{-66.67 %}	5.682 M
Income before tax ratio	-1.07 ^{7.12 %}	-1.15 ^{56.23 %}	-2.63 ^{80.51 %}	-13.50 ^{-6 302.08 %}	-0.21 ^{-3 400 403 914.52 %}	0.00 ^{-4.62 %}	0.00 ^{4.84 %}	0.00 ^{1.64 %}	0.00 ^{-1.61 %}	0.00 ^{5.08 %}	0.00 ^{-100.00 %}	0.82 ^{0.00 %}	0.82 ^{-2.07 %}	0.84 ^{0.00 %}	0.84 ^{-10.80 %}	0.94 ^{0.00 %}	0.94 ^{1.77 %}	0.92 ^{-0.54 %}	0.93 ^{0.00 %}	0.93 ^{0.00 %}	0.93 ^{0.00 %}	0.93
EBITDA	-1.421 M ^{24.21 %}	-1.875 M ^{81.56 %}	-10.166 M ^{30.89 %}	-14.710 M ^{-1 805.83 %}	-771.841 K ^{-128.26 %}	2.732 M ^{-28.41 %}	3.816 M ^{2.45 %}	3.724 M ^{-7.22 %}	4.014 M ^{5.52 %}	3.804 M ^{6.10 %}	3.585 M ^{31.33 %}	2.730 M ^{-40.26 %}	4.570 M ^{-15.45 %}	5.405 M ^{96.56 %}	2.750 M ^{-9.75 %}	3.047 M ^{-33.40 %}	4.575 M ^{-22.95 %}	5.938 M ^{56.75 %}	3.788 M ^{0.00 %}	3.788 M ^{100.00 %}	1.894 M ^{-66.67 %}	5.682 M
Net income ratio	-1.07 ^{7.12 %}	-1.15 ^{56.23 %}	-2.63 ^{80.51 %}	-13.50 ^{-6 302.08 %}	-0.21 ^{-100.63 %}	33.59 ^{34.12 %}	25.04 ^{-3.50 %}	25.95 ^{7.14 %}	24.22 ^{-1.23 %}	24.53 ^{-4.72 %}	25.74 ^{3 047.69 %}	0.82 ^{0.00 %}	0.82 ^{-3.76 %}	0.85 ^{0.00 %}	0.85 ^{-8.41 %}	0.93 ^{0.00 %}	0.93 ^{0.91 %}	0.92 ^{-0.55 %}	0.92 ^{0.00 %}	0.92 ^{0.00 %}	0.92 ^{0.00 %}	0.92
Ratio EBITDA	-1.07 ^{7.12 %}	-1.15 ^{56.23 %}	-2.63 ^{80.51 %}	-13.50 ^{-6 302.08 %}	-0.21 ^{-127.87 %}	0.76 ^{-3.99 %}	0.79 ^{-1.13 %}	0.80 ^{-0.60 %}	0.80 ^{4.22 %}	0.77 ^{1.10 %}	0.76 ^{-55.20 %}	1.70 ^{19.47 %}	1.42 ^{-8.77 %}	1.56 ^{-1.72 %}	1.59 ^{45.99 %}	1.09 ^{-33.40 %}	1.63 ^{-50.04 %}	3.26 ^{252.65 %}	0.93 ^{0.00 %}	0.93 ^{0.00 %}	0.93 ^{0.00 %}	0.93
Gross profit ratio	1.12 ^{25.08 %}	0.90 ^{-5.07 %}	0.95 ^{48.50 %}	0.64 ^{-31.23 %}	0.93 ^{8.25 %}	0.86 ^{-1.76 %}	0.87 ^{0.53 %}	0.87 ^{-0.92 %}	0.88 ^{0.11 %}	0.87 ^{0.70 %}	0.87 ^{-13.19 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{19.69 %}	0.84 ^{0.00 %}	0.84 ^{-16.45 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00
Weighted average shs out dil	121.303 M ^{0.00 %}	121.303 M ^{0.00 %}	121.303 M ^{0.00 %}	121.303 M ^{0.00 %}	121.303 M ^{0.00 %}	121.303 M ^{0.00 %}	121.303 M ^{0.00 %}	121.303 M ^{0.00 %}	121.303 M ^{0.00 %}	121.303 M ^{0.00 %}	121.303 M ^{0.53 %}	120.661 M ^{0.00 %}	120.661 M ^{9.13 %}	110.564 M ^{0.00 %}	110.564 M ^{2.17 %}	108.219 M ^{0.00 %}	108.219 M ^{0.00 %}	108.219 M ^{0.75 %}	107.410 M ^{0.00 %}	107.410 M ^{0.00 %}	107.410 M ^{0.00 %}	107.410 M
Weighted average shs out	121.303 M ^{0.00 %}	121.303 M ^{0.00 %}	121.303 M ^{0.00 %}	121.303 M ^{0.00 %}	121.303 M ^{0.00 %}	121.303 M ^{0.00 %}	121.303 M ^{0.00 %}	121.303 M ^{0.00 %}	121.303 M ^{0.00 %}	121.303 M ^{0.00 %}	121.303 M ^{0.53 %}	120.661 M ^{0.00 %}	120.661 M ^{9.13 %}	110.564 M ^{0.00 %}	110.564 M ^{2.17 %}	108.219 M ^{0.00 %}	108.219 M ^{0.00 %}	108.219 M ^{0.75 %}	107.410 M ^{0.00 %}	107.410 M ^{0.00 %}	107.410 M ^{0.00 %}	107.410 M
EPS diluted	-0.01 ^{24.52 %}	-0.02 ^{81.50 %}	-0.08 ^{30.17 %}	-0.12 ^{-1 775.00 %}	-0.01 ^{-100.64 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{9 074.31 %}	0.01 ^{-50.00 %}	0.02 ^{-18.05 %}	0.03 ^{100.00 %}	0.01 ^{-44.81 %}	0.02 ^{0.00 %}	0.02 ^{55.48 %}	0.02 ^{-55.97 %}	0.04 ^{0.00 %}	0.04 ^{100.00 %}	0.02 ^{-66.73 %}	0.05
Earnings per share	-0.01 ^{24.52 %}	-0.02 ^{81.50 %}	-0.08 ^{30.17 %}	-0.12 ^{-1 775.00 %}	-0.01 ^{-100.64 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{9 074.31 %}	0.01 ^{-50.00 %}	0.02 ^{-18.05 %}	0.03 ^{100.00 %}	0.01 ^{-44.81 %}	0.02 ^{0.00 %}	0.02 ^{55.48 %}	0.02 ^{-55.97 %}	0.04 ^{0.00 %}	0.04 ^{100.00 %}	0.02 ^{-66.73 %}	0.05
Gross profit	1.494 M ^{2.07 %}	1.464 M ^{-60.00 %}	3.659 M ^{426.62 %}	694.767 K ^{-79.53 %}	3.393 M ^{9.74 %}	3.092 M ^{-26.75 %}	4.222 M ^{4.17 %}	4.053 M ^{-7.52 %}	4.382 M ^{1.36 %}	4.324 M ^{5.69 %}	4.091 M ^{154.49 %}	1.608 M ^{-50.00 %}	3.215 M ^{10.93 %}	2.898 M ^{100.00 %}	1.449 M ^{-48.35 %}	2.806 M ^{0.00 %}	2.806 M ^{54.22 %}	1.819 M ^{-55.55 %}	4.093 M ^{0.00 %}	4.093 M ^{100.00 %}	2.047 M ^{-66.67 %}	6.140 M
Income tax expense	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-0.121 ^{-1 795.31 %}	-0.006 ^{-128.44 %}	0.023 ^{-28.57 %}	0.032 ^{8.62 %}	0.029 ^{-4.61 %}	0.030 ^{-0.98 %}	0.031 ^{10.43 %}	0.028 ^{-100.00 %}	700.750 ^{-50.00 %}	1.402 K ^{102.84 %}	-49.271 K ^{-100.00 %}	-24.635 K ^{-198.33 %}	25.053 K ^{0.00 %}	25.053 K ^{1 250.38 %}	1.855 K ^{-52.41 %}	3.898 K ^{0.00 %}	3.898 K ^{100.00 %}	1.949 K ^{-66.67 %}	5.847 K
Cost of revenue	-164.965 K ^{-200.00 %}	164.965 K ^{-19.95 %}	206.081 K ^{-47.84 %}	395.086 K ^{47.66 %}	267.558 K ^{-48.45 %}	519.039 K ^{-16.50 %}	621.614 K ^{0.06 %}	621.233 K ^{-0.67 %}	625.442 K ^{0.50 %}	622.309 K ^{0.11 %}	621.605 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	570.702 K ^{100.00 %}	285.351 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	598.016 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	240.711 K ^{0.00 %}	240.711 K ^{-17.65 %}	292.318 K ^{-50.00 %}	584.636 K ^{2.44 %}	570.720 K ^{100.00 %}	285.360 K ^{60.60 %}	177.682 K ^{0.00 %}	177.682 K ^{22.73 %}	144.778 K ^{-52.55 %}	305.108 K ^{0.00 %}	305.108 K ^{100.00 %}	152.554 K ^{-66.67 %}	457.662 K
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-403.969 K ^{-100.00 %}	-201.985 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	5.656 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.497 ^{-6 302.08 %}	-0.211 ^{-127.87 %}	0.756 ^{-4.26 %}	0.790 ^{4.91 %}	0.753 ^{2.04 %}	0.738 ^{-1.86 %}	0.752 ^{4.78 %}	0.718 ^{100.00 %}	-584.637 K ^{50.00 %}	-1.169 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-355.365 K ^{0.00 %}	-355.365 K ^{-22.73 %}	-289.556 K ^{52.55 %}	-610.216 K ^{0.00 %}	-610.216 K ^{-100.00 %}	-305.108 K ^{-200.00 %}	305.108 K
Operating expenses	9.592 M ^{387.31 %}	-3.339 M ^{-124.15 %}	13.825 M ^{3 890.42 %}	-364.737 K ^{-62.00 %}	-225.152 K ^{37.59 %}	-360.740 K ^{-45 661 230.15 %}	0.790 ^{4.91 %}	0.753 ^{2.04 %}	0.738 ^{100.00 %}	-179.316 K ^{0.00 %}	-179.316 K ^{38.66 %}	-292.318 K ^{50.00 %}	-584.637 K ^{-450.61 %}	166.750 K ^{100.00 %}	83.375 K ^{146.92 %}	-177.682 K ^{0.00 %}	-177.682 K ^{-22.73 %}	-144.778 K ^{52.55 %}	-305.108 K ^{0.00 %}	-305.108 K ^{-100.00 %}	-152.554 K ^{-120.00 %}	762.770 K
Cost and expenses	2.750 M ^{-21.51 %}	3.504 M ^{-75.03 %}	14.031 M ^{-11.19 %}	15.800 M ^{256.42 %}	4.433 M ^{62.28 %}	2.732 M ^{-28.41 %}	3.816 M ^{2.45 %}	3.724 M ^{-7.22 %}	4.014 M ^{5.52 %}	3.804 M ^{6.10 %}	3.585 M ^{1 326.52 %}	-292.318 K ^{50.00 %}	-584.637 K ^{-151.22 %}	1.141 M ^{100.00 %}	570.711 K ^{421.20 %}	-177.682 K ^{0.00 %}	-177.682 K ^{-22.73 %}	-144.778 K ^{52.55 %}	-305.108 K ^{0.00 %}	-305.108 K ^{-100.00 %}	-152.554 K ^{-120.00 %}	762.770 K
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	3.937 M ^{217.91 %}	-3.339 M ^{-124.15 %}	13.825 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	240.711 K ^{0.00 %}	240.711 K ^{-17.65 %}	292.318 K ^{-50.00 %}	584.636 K ^{250.61 %}	166.750 K ^{100.00 %}	83.375 K ^{-53.08 %}	177.682 K ^{0.00 %}	177.682 K ^{22.73 %}	144.778 K ^{-52.55 %}	305.108 K ^{0.00 %}	305.108 K ^{100.00 %}	152.554 K ^{-66.67 %}	457.662 K
Interest income	3.141 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.816 M ^{2.45 %}	3.724 M ^{-7.22 %}	4.014 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.517 M
Interest expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	61.395 K ^{0.00 %}	61.395 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-14.710 M ^{-1 805.83 %}	-771.841 K ^{-128.26 %}	2.732 M ^{-28.61 %}	3.827 M ^{8.71 %}	3.520 M ^{-4.75 %}	3.696 M ^{-0.64 %}	3.719 M ^{9.96 %}	3.382 M ^{8 157.31 %}	40.963 K	0.000 ^{100.00 %}	-353.270 K ^{-100.00 %}	-176.635 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating income	-1.421 M ^{24.21 %}	-1.875 M ^{81.56 %}	-10.166 M ^{-3 180.42 %}	330.030 K ^{-89.58 %}	3.168 M ^{15.99 %}	2.732 M ^{-28.45 %}	3.818 M ^{8.52 %}	3.518 M ^{-4.69 %}	3.691 M ^{-0.76 %}	3.719 M ^{10.10 %}	3.378 M ^{156.85 %}	1.315 M ^{-50.00 %}	2.631 M ^{-9.24 %}	2.898 M ^{100.00 %}	1.449 M ^{-44.86 %}	2.628 M ^{0.00 %}	2.628 M ^{56.95 %}	1.675 M ^{-55.79 %}	3.788 M ^{0.00 %}	3.788 M ^{100.00 %}	1.894 M ^{-66.67 %}	5.682 M
Operating income ratio	-1.07 ^{7.12 %}	-1.15 ^{56.23 %}	-2.63 ^{-968.65 %}	0.30 ^{-65.01 %}	0.87 ^{14.41 %}	0.76 ^{-4.04 %}	0.79 ^{4.73 %}	0.75 ^{2.11 %}	0.74 ^{-1.98 %}	0.75 ^{4.91 %}	0.72 ^{-12.38 %}	0.82 ^{0.00 %}	0.82 ^{-2.07 %}	0.84 ^{0.00 %}	0.84 ^{-10.80 %}	0.94 ^{0.00 %}	0.94 ^{1.77 %}	0.92 ^{-0.54 %}	0.93 ^{0.00 %}	0.93 ^{0.00 %}	0.93 ^{0.00 %}	0.93
Total other income expenses net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.890 K ^{105.33 %}	-204.182 K ^{35.87 %}	-318.406 K ^{-276.12 %}	-84.655 K ^{58.28 %}	-202.912 K ^{-114.34 %}	1.415 M ^{-43.10 %}	2.486 M ^{-0.81 %}	2.507 M ^{92.73 %}	1.301 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025-01-31	2024-07-31	2024-01-31	2023-07-31	2023-01-31	2022-07-31	2022-01-31	2021-07-31	2021-01-31	2020-07-31	2020-01-31	2019-07-31	2019-01-31	2018-07-31	2018-01-31	2017-07-31	2017-01-31	2016-07-31	2016-01-31	2015-07-31	2015-01-31	2014-07-31

	2025-01-31	2024-07-31	2024-01-31	2023-07-31	2023-01-31	2022-07-31	2022-01-31	2021-07-31	2021-01-31	2020-07-31	2020-01-31	2019-07-31	2019-01-31	2018-07-31	2018-01-31	2017-07-31	2017-01-31	2016-07-31	2016-01-31	2015-07-31	2015-01-31	2014-07-31
Net debt	-3.200 M ^{-14.64 %}	-2.792 M ^{5.24 %}	-2.946 M ^{74.04 %}	-11.349 M ^{-23.23 %}	-9.209 M ^{-200.16 %}	-3.068 M ^{36.10 %}	-4.801 M ^{54.13 %}	-10.466 M ^{-21.71 %}	-8.599 M ^{-487.98 %}	2.216 M ^{12.52 %}	1.970 M ^{107.24 %}	-27.201 M ^{-124.84 %}	-12.098 M ^{-35.36 %}	-8.937 M ^{-37.79 %}	-6.486 M ^{38.64 %}	-10.571 M ^{-224.38 %}	-3.259 M ^{24.09 %}	-4.293 M ^{19.09 %}	-5.306 M ^{-5.61 %}	-5.024 M ^{5.09 %}	-5.294 M ^{-19.62 %}	-4.426 M
Total investments	29.897 M ^{-6.32 %}	31.913 M ^{-5.13 %}	33.639 M ^{-24.60 %}	44.612 M ^{-35.31 %}	68.964 M ^{-11.56 %}	77.977 M ^{-6.34 %}	83.258 M ^{-23.24 %}	108.468 M ^{-2.03 %}	110.712 M ^{-8.26 %}	120.674 M ^{-0.80 %}	121.649 M ^{30.35 %}	93.327 M ^{-14.03 %}	108.561 M ^{-4.30 %}	113.438 M ^{0.98 %}	112.332 M ^{10.79 %}	101.391 M ^{-7.78 %}	109.943 M ^{2.77 %}	106.982 M ^{2.83 %}	104.041 M ^{0.31 %}	103.714 M ^{0.37 %}	103.334 M ^{0.28 %}	103.044 M
Total debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.400 M ^{-15.38 %}	5.200 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-31.722 M ^{-4.69 %}	-30.301 M ^{-6.60 %}	-28.426 M ^{-55.68 %}	-18.260 M ^{-520.35 %}	-2.943 M ^{-1 256.89 %}	254.429 K ^{32.91 %}	191.426 K ^{1 398.56 %}	12.774 K ^{-90.45 %}	133.829 K ^{64.04 %}	81.585 K ^{6 744.38 %}	1.192 K ^{-99.55 %}	261.998 K ^{-77.59 %}	1.169 M ^{-48.10 %}	2.252 M ^{-27.92 %}	3.125 M ^{-16.78 %}	3.755 M ^{-40.30 %}	6.290 M ^{24.27 %}	5.062 M ^{113.54 %}	2.370 M ^{2.80 %}	2.306 M ^{6.14 %}	2.172 M ^{112.81 %}	1.021 M
Common stock	64.650 M ^{0.00 %}	64.650 M ^{0.00 %}	64.650 M ^{-12.19 %}	73.627 M ^{-8.31 %}	80.298 M ^{0.00 %}	80.298 M ^{-8.31 %}	87.577 M ^{-26.48 %}	119.115 M ^{0.00 %}	119.115 M ^{0.00 %}	119.115 M ^{0.00 %}	119.115 M ^{0.00 %}	119.115 M ^{0.00 %}	119.115 M ^{0.01 %}	119.105 M ^{3.70 %}	114.857 M ^{8.32 %}	106.039 M ^{0.00 %}	106.039 M ^{0.00 %}	106.039 M ^{0.00 %}	106.039 M ^{0.00 %}	106.039 M ^{0.00 %}	106.039 M ^{-0.01 %}	106.049 M
Total equity	32.928 M ^{-4.14 %}	34.349 M ^{-5.18 %}	36.224 M ^{-34.57 %}	55.367 M ^{-28.42 %}	77.355 M ^{-3.97 %}	80.553 M ^{-8.22 %}	87.768 M ^{-26.32 %}	119.128 M ^{-0.10 %}	119.249 M ^{0.04 %}	119.197 M ^{0.07 %}	119.117 M ^{-0.22 %}	119.377 M ^{-0.75 %}	120.284 M ^{-0.88 %}	121.358 M ^{2.86 %}	117.982 M ^{7.46 %}	109.794 M ^{-2.26 %}	112.329 M ^{1.11 %}	111.100 M ^{2.48 %}	108.409 M ^{0.06 %}	108.344 M ^{0.12 %}	108.211 M ^{1.07 %}	107.069 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	607.452 K ^{-29.50 %}	861.653 K ^{-15.68 %}	1.022 M ^{28.82 %}	793.223 K ^{-44.42 %}	1.427 M ^{-2.95 %}	1.470 M ^{-66.58 %}	4.400 M ^{-15.38 %}	5.200 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.002 M ^{-8.75 %}	-1.841 M ^{-137.91 %}	-773.871 K ^{-11.04 %}	-696.924 K ^{32.85 %}	-1.038 M ^{52.48 %}	-2.184 M ^{-143.05 %}	-898.542 K ^{-122.12 %}	-404.532 K ^{58.13 %}	-966.087 K ^{-138.97 %}	-404.277 K ^{6.29 %}	-431.419 K ^{-6.25 %}	-406.059 K
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.002 M ^{8.75 %}	1.841 M ^{137.91 %}	773.871 K ^{11.04 %}	696.924 K ^{-32.85 %}	1.038 M ^{-52.48 %}	2.184 M ^{143.05 %}	898.542 K ^{122.12 %}	404.532 K ^{-58.13 %}	966.087 K ^{138.97 %}	404.277 K ^{-6.29 %}	431.419 K ^{6.25 %}	406.059 K
Total liabilities	210.138 K ^{-43.69 %}	373.186 K ^{-4.67 %}	391.470 K ^{-35.56 %}	607.452 K ^{-29.50 %}	861.653 K ^{-15.68 %}	1.022 M ^{28.82 %}	793.223 K ^{-44.42 %}	1.427 M ^{-2.95 %}	1.470 M ^{-73.92 %}	5.638 M ^{-21.72 %}	7.202 M ^{291.18 %}	1.841 M ^{137.91 %}	773.871 K ^{-26.67 %}	1.055 M ^{1.69 %}	1.038 M ^{-52.48 %}	2.184 M ^{143.05 %}	898.542 K ^{122.12 %}	404.532 K ^{-58.13 %}	966.087 K ^{138.97 %}	404.277 K ^{-6.29 %}	431.419 K ^{6.25 %}	406.059 K
Other non current assets	41.179 K ^{136.96 %}	17.378 K	0.000 ^{100.00 %}	-44.612 M ^{35.31 %}	-68.964 M ^{11.56 %}	-77.977 M ^{6.34 %}	-83.258 M ^{23.24 %}	-108.468 M ^{2.03 %}	-110.712 M ^{8.26 %}	-120.674 M ^{0.80 %}	-121.649 M ^{-30.35 %}	-93.327 M ^{14.03 %}	-108.561 M ^{4.30 %}	-113.438 M ^{-0.98 %}	-112.332 M ^{-10.79 %}	-101.391 M ^{7.78 %}	-109.943 M ^{-2.77 %}	-106.982 M ^{-2.83 %}	-104.041 M ^{-0.31 %}	-103.714 M ^{-0.37 %}	-103.334 M ^{-0.28 %}	-103.044 M
Long term investments	29.897 M ^{-6.32 %}	31.913 M ^{-5.13 %}	33.639 M ^{-24.60 %}	44.612 M ^{-35.31 %}	68.964 M ^{-11.56 %}	77.977 M ^{-6.34 %}	83.258 M ^{-23.24 %}	108.468 M ^{-2.03 %}	110.712 M ^{-8.26 %}	120.674 M ^{-0.80 %}	121.649 M ^{30.35 %}	93.327 M ^{-14.03 %}	108.561 M ^{-4.30 %}	113.438 M ^{0.98 %}	112.332 M ^{10.79 %}	101.391 M ^{-7.78 %}	109.943 M ^{2.77 %}	106.982 M ^{2.83 %}	104.041 M ^{0.31 %}	103.714 M ^{0.37 %}	103.334 M ^{0.28 %}	103.044 M
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current assets	29.938 M ^{-6.24 %}	31.931 M ^{-5.08 %}	33.639 M ^{-24.60 %}	44.612 M ^{-35.31 %}	68.964 M ^{-11.56 %}	77.977 M ^{-6.34 %}	83.258 M ^{-23.24 %}	108.468 M ^{-2.03 %}	110.712 M ^{-8.26 %}	120.674 M ^{-0.80 %}	121.649 M ^{30.35 %}	93.327 M ^{-14.03 %}	108.561 M ^{-4.30 %}	113.438 M ^{0.98 %}	112.332 M ^{10.79 %}	101.391 M ^{-7.78 %}	109.943 M ^{2.77 %}	106.982 M ^{2.83 %}	104.041 M ^{0.31 %}	103.714 M ^{0.37 %}	103.334 M ^{0.28 %}	103.044 M
Other current assets	-41.179 K ^{-136.96 %}	-17.378 K ^{43.43 %}	-30.718 K ^{99.73 %}	-11.362 M ^{-22.79 %}	-9.253 M ^{-157.19 %}	-3.598 M ^{32.17 %}	-5.304 M ^{56.12 %}	-12.087 M ^{-20.78 %}	-10.007 M ^{-140.55 %}	-4.160 M ^{10.90 %}	-4.669 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	3.200 M ^{14.64 %}	2.792 M ^{-5.24 %}	2.946 M ^{-74.04 %}	11.349 M ^{23.23 %}	9.209 M ^{200.16 %}	3.068 M ^{-36.10 %}	4.801 M ^{-54.13 %}	10.466 M ^{21.71 %}	8.599 M ^{293.83 %}	2.184 M ^{-32.40 %}	3.230 M ^{-88.12 %}	27.201 M ^{124.84 %}	12.098 M ^{35.36 %}	8.937 M ^{37.79 %}	6.486 M ^{-38.64 %}	10.571 M ^{224.38 %}	3.259 M ^{-24.09 %}	4.293 M ^{-19.09 %}	5.306 M ^{5.61 %}	5.024 M ^{-5.09 %}	5.294 M ^{19.62 %}	4.426 M
Cash and short term investments	3.200 M ^{14.64 %}	2.792 M ^{-5.24 %}	2.946 M ^{-74.04 %}	11.349 M ^{23.23 %}	9.209 M ^{200.16 %}	3.068 M ^{-36.10 %}	4.801 M ^{-54.13 %}	10.466 M ^{21.71 %}	8.599 M ^{293.83 %}	2.184 M ^{-32.40 %}	3.230 M ^{-88.12 %}	27.201 M ^{124.84 %}	12.098 M ^{35.36 %}	8.937 M ^{37.79 %}	6.486 M ^{-38.64 %}	10.571 M ^{224.38 %}	3.259 M ^{-24.09 %}	4.293 M ^{-19.09 %}	5.306 M ^{5.61 %}	5.024 M ^{-5.09 %}	5.294 M ^{19.62 %}	4.426 M
Total current assets	3.200 M ^{14.64 %}	2.792 M ^{-6.21 %}	2.977 M ^{-73.80 %}	11.362 M ^{22.79 %}	9.253 M ^{157.19 %}	3.598 M ^{-32.17 %}	5.304 M ^{-56.12 %}	12.087 M ^{22.92 %}	9.833 M ^{136.36 %}	4.160 M ^{-96.70 %}	126.165 M ^{352.34 %}	27.892 M ^{128.16 %}	12.224 M ^{36.20 %}	8.975 M ^{34.19 %}	6.688 M ^{-36.82 %}	10.587 M ^{222.38 %}	3.284 M ^{-27.39 %}	4.523 M ^{-15.22 %}	5.334 M ^{5.95 %}	5.035 M ^{-5.15 %}	5.308 M ^{19.79 %}	4.431 M
Inventory	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.718 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.007 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.669 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	41.179 K ^{136.96 %}	17.378 K ^{-43.43 %}	30.718 K ^{132.84 %}	13.193 K ^{-69.63 %}	43.435 K ^{-91.80 %}	529.620 K ^{5.40 %}	502.485 K ^{-69.00 %}	1.621 M ^{31.36 %}	1.234 M ^{-37.58 %}	1.977 M ^{53.78 %}	1.285 M ^{85.98 %}	691.182 K ^{445.72 %}	126.654 K ^{232.29 %}	38.116 K ^{-81.15 %}	202.182 K ^{1 214.06 %}	15.386 K ^{-38.51 %}	25.020 K ^{-89.10 %}	229.472 K ^{709.23 %}	28.357 K ^{168.05 %}	10.579 K ^{-25.11 %}	14.126 K ^{149.44 %}	5.663 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	174.175 K	0.000 ^{100.00 %}	-121.496 M	0.000 ^{-100.00 %}	272.423 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.002 M ^{8.75 %}	1.841 M ^{137.91 %}	773.871 K ^{11.04 %}	696.924 K ^{-32.85 %}	1.038 M ^{-52.48 %}	2.184 M ^{143.05 %}	898.542 K ^{122.12 %}	404.532 K ^{-58.13 %}	966.087 K ^{138.97 %}	404.277 K ^{-6.29 %}	431.419 K ^{6.25 %}	406.059 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	210.138 K ^{-43.69 %}	373.186 K ^{-4.67 %}	391.470 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.238 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.055 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	33.138 M ^{-4.56 %}	34.722 M ^{-5.17 %}	36.616 M ^{-34.58 %}	55.974 M ^{-28.44 %}	78.217 M ^{-4.12 %}	81.575 M ^{-7.89 %}	88.561 M ^{-26.54 %}	120.555 M ^{-0.14 %}	120.720 M ^{-3.30 %}	124.835 M ^{-1.17 %}	126.319 M ^{4.21 %}	121.218 M ^{0.13 %}	121.058 M ^{-1.11 %}	122.413 M ^{2.85 %}	119.020 M ^{6.29 %}	111.978 M ^{-1.10 %}	113.227 M ^{1.54 %}	111.505 M ^{1.95 %}	109.375 M ^{0.58 %}	108.749 M ^{0.10 %}	108.642 M ^{1.09 %}	107.475 M
	2025-01-31	2024-07-31	2024-01-31	2023-07-31	2023-01-31	2022-07-31	2022-01-31	2021-07-31	2021-01-31	2020-07-31	2020-01-31	2019-07-31	2019-01-31	2018-07-31	2018-01-31	2017-07-31	2017-01-31	2016-07-31	2016-01-31	2015-07-31	2015-01-31	2014-07-31

	2024-01-31	2023-07-31	2023-01-31	2022-07-31	2022-01-31	2021-07-31	2021-01-31	2020-07-31	2020-01-31	2019-07-31	2019-01-31	2018-07-31	2018-01-31	2017-07-31	2017-01-31	2016-07-31	2016-01-31	2015-07-31	2015-01-31	2014-07-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	164.627 K ^{136.75 %}	-447.918 K ^{-237.41 %}	325.974 K ^{61.77 %}	201.506 K ^{-58.40 %}	484.430 K ^{212.58 %}	-430.304 K ^{-144.10 %}	975.757 K ^{167.02 %}	-1.456 M ^{-236.02 %}	-433.263 K ^{-819.83 %}	-47.103 K ^{0.00 %}	-47.103 K ^{-397.19 %}	-9.474 K ^{0.00 %}	-9.474 K ^{70.49 %}	-32.104 K ^{-100.00 %}	-16.052 K ^{-112.34 %}	130.109 K ^{777.40 %}	14.829 K ^{0.00 %}	14.829 K ^{0.00 %}	14.829 K ^{-66.67 %}	44.487 K
Accounts receivables	-47.766 K ^{-178.97 %}	60.484 K ^{-87.56 %}	486.185 K ^{1 891.73 %}	-27.135 K ^{-102.43 %}	1.118 M ^{389.00 %}	-386.963 K ^{-152.09 %}	742.936 K ^{207.47 %}	-691.304 K ^{-16.33 %}	-594.284 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	212.393 K ^{141.78 %}	-508.402 K ^{-217.33 %}	-160.211 K ^{-170.07 %}	228.641 K ^{136.07 %}	-633.883 K ^{-1 362.55 %}	-43.341 K ^{-118.62 %}	232.821 K ^{130.45 %}	-764.525 K ^{-574.80 %}	161.021 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-3.862 M ^{-112.98 %}	29.751 M ^{2 337.45 %}	1.221 M ^{351.07 %}	-486.156 K ^{73.46 %}	-1.832 M ^{-725.91 %}	-221.763 K ^{84.73 %}	-1.452 M ^{-263.48 %}	888.375 K ^{-54.65 %}	1.959 M ^{107.85 %}	942.547 K ^{0.00 %}	942.547 K ^{324.17 %}	-420.466 K ^{0.00 %}	-420.466 K ^{85.75 %}	-2.951 M ^{-100.00 %}	-1.476 M ^{-736.01 %}	-176.515 K ^{95.92 %}	-4.330 M ^{0.00 %}	-4.330 M ^{0.00 %}	-4.330 M ^{66.67 %}	-12.990 M
Net cash provided by operating activities	846.367 K ^{826.27 %}	-116.536 K ^{-109.24 %}	1.261 M ^{-47.89 %}	2.420 M ^{-32.57 %}	3.589 M ^{44.77 %}	2.479 M ^{-37.36 %}	3.958 M ^{60.84 %}	2.461 M ^{-42.90 %}	4.310 M ^{95.01 %}	2.210 M ^{0.00 %}	2.210 M ^{154.82 %}	867.267 K ^{0.00 %}	867.267 K ^{-60.99 %}	2.223 M ^{100.00 %}	1.111 M ^{-31.66 %}	1.626 M ^{167.12 %}	-2.423 M ^{0.00 %}	-2.423 M ^{0.00 %}	-2.423 M ^{66.67 %}	-7.269 M
Investments in property plant and equipment	4.000 ^{200.00 %}	-4.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-9.690 M ^{-151.13 %}	18.951 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-9.690 M ^{-151.13 %}	18.951 M ^{159.38 %}	7.307 M ^{26.11 %}	5.794 M ^{-77.65 %}	25.924 M ^{808.72 %}	2.853 M ^{-73.27 %}	10.671 M ^{1 271.51 %}	778.080 K ^{102.62 %}	-29.687 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.076 M ^{10 656.50 %}	10.000 K ^{-99.76 %}	4.248 M ^{-51.83 %}	8.819 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	918.000 K ^{0.00 %}	918.000 K ^{0.00 %}	918.000 K ^{-66.67 %}	2.754 M
Common stock repurchased	-2.305 M ^{82.73 %}	-13.343 M ^{-444 776 766.67 %}	-3.000 ^{100.00 %}	-7.278 M ^{76.92 %}	-31.539 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	606.514 K ^{150.00 %}	-1.213 M ^{50.00 %}	-2.426 M ^{9.09 %}	-2.669 M ^{26.67 %}	-3.639 M ^{0.00 %}	-3.639 M ^{0.00 %}	-3.639 M ^{0.00 %}	-3.639 M ^{0.00 %}	-3.639 M ^{-101.77 %}	-1.804 M ^{0.00 %}	-1.804 M ^{20.38 %}	-2.265 M ^{0.00 %}	-2.265 M ^{30.23 %}	-3.247 M ^{-100.00 %}	-1.623 M ^{0.00 %}	-1.623 M ^{-4.35 %}	-1.556 M ^{0.00 %}	-1.556 M ^{0.00 %}	-1.556 M ^{66.67 %}	-4.667 M
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.400 M ^{-450.00 %}	-800.000 K ^{-115.38 %}	5.200 M ^{383.30 %}	-1.836 M ^{0.00 %}	-1.836 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.116 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	918.000 K ^{0.00 %}	918.000 K ^{0.00 %}	918.000 K ^{185.13 %}	-1.078 M
Net cash used provided by financing activities	-1.698 M ^{88.33 %}	-14.556 M ^{-500.00 %}	-2.426 M ^{75.61 %}	-9.947 M ^{71.72 %}	-35.178 M ^{-866.67 %}	-3.639 M ^{54.73 %}	-8.039 M ^{-81.10 %}	-4.439 M ^{-384.39 %}	1.561 M ^{314.44 %}	-727.917 K ^{0.00 %}	-727.917 K ^{-4 717.37 %}	-15.110 K ^{0.00 %}	-15.110 K ^{99.53 %}	-3.247 M ^{-100.00 %}	-1.623 M ^{0.00 %}	-1.623 M ^{-154.57 %}	-637.652 K ^{0.00 %}	-637.652 K ^{0.00 %}	-637.652 K ^{69.24 %}	-2.073 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-6.264 M ^{-392.80 %}	2.139 M ^{-65.17 %}	6.141 M ^{454.36 %}	-1.733 M ^{69.41 %}	-5.665 M ^{-434.68 %}	1.693 M ^{-74.31 %}	6.590 M ^{649.04 %}	-1.200 M ^{-512.03 %}	291.309 K ^{-80.20 %}	1.471 M ^{0.00 %}	1.471 M ^{82.32 %}	806.799 K ^{0.00 %}	806.799 K ^{257.64 %}	-511.794 K ^{0.00 %}	-511.794 K ^{-16 711.30 %}	3.081 K ^{100.10 %}	-3.101 M ^{0.00 %}	-3.101 M ^{0.00 %}	-3.101 M ^{75.00 %}	-12.403 M
Cash at beginning of period	9.209 M ^{0.00 %}	9.209 M ^{200.16 %}	3.068 M ^{-36.10 %}	4.801 M ^{-54.13 %}	10.466 M ^{19.29 %}	8.774 M ^{301.81 %}	2.184 M ^{-35.47 %}	3.384 M ^{9.42 %}	3.093 M ^{90.72 %}	1.622 M ^{0.00 %}	1.622 M ^{99.03 %}	814.738 K ^{0.00 %}	814.738 K ^{-38.58 %}	1.327 M ^{0.00 %}	1.327 M ^{0.23 %}	1.323 M ^{-70.09 %}	4.424 M ^{0.00 %}	4.424 M ^{0.00 %}	4.424 M ^{-75.00 %}	17.697 M
Cash at end of period	2.946 M ^{-74.04 %}	11.349 M ^{23.23 %}	9.209 M ^{200.16 %}	3.068 M ^{-36.10 %}	4.801 M ^{-54.13 %}	10.466 M ^{19.29 %}	8.774 M ^{301.81 %}	2.184 M ^{-35.47 %}	3.384 M ^{9.42 %}	3.093 M ^{0.00 %}	3.093 M ^{90.72 %}	1.622 M ^{0.00 %}	1.622 M ^{99.03 %}	814.738 K ^{0.00 %}	814.738 K ^{-38.58 %}	1.327 M ^{0.23 %}	1.323 M ^{0.00 %}	1.323 M ^{0.00 %}	1.323 M ^{-75.00 %}	5.294 M
Operating cash flow	10.107 M ^{8 773.24 %}	-116.536 K ^{-109.24 %}	1.261 M ^{-47.89 %}	2.420 M ^{-32.57 %}	3.589 M ^{44.77 %}	2.479 M ^{-37.36 %}	3.958 M ^{60.84 %}	2.461 M ^{-42.90 %}	4.310 M ^{95.01 %}	2.210 M ^{0.00 %}	2.210 M ^{154.82 %}	867.267 K ^{0.00 %}	867.267 K ^{-60.99 %}	2.223 M ^{100.00 %}	1.111 M ^{-31.66 %}	1.626 M ^{167.12 %}	-2.423 M ^{0.00 %}	-2.423 M ^{0.00 %}	-2.423 M ^{66.67 %}	-7.269 M
Capital expenditure	4.000 ^{200.00 %}	-4.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	10.107 M ^{8 772.94 %}	-116.540 K ^{-109.24 %}	1.261 M ^{-47.89 %}	2.420 M ^{-32.57 %}	3.589 M ^{44.77 %}	2.479 M ^{-37.36 %}	3.958 M ^{60.84 %}	2.461 M ^{-42.90 %}	4.310 M ^{95.01 %}	2.210 M ^{0.00 %}	2.210 M ^{154.82 %}	867.267 K ^{0.00 %}	867.267 K ^{-60.99 %}	2.223 M ^{100.00 %}	1.111 M ^{-31.66 %}	1.626 M ^{167.12 %}	-2.423 M ^{0.00 %}	-2.423 M ^{0.00 %}	-2.423 M ^{66.67 %}	-7.269 M
	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020	2019	2019	2018	2018	2017	2017	2016	2016	2015	2015	2014

Date	Form 10K
2025	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=ICG-Longbow+Senior+Secured+UK+Property+Debt+Investments+Ltd
2024	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=ICG-Longbow+Senior+Secured+UK+Property+Debt+Investments+Ltd
2023	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=ICG-Longbow+Senior+Secured+UK+Property+Debt+Investments+Ltd
2022	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=ICG-Longbow+Senior+Secured+UK+Property+Debt+Investments+Ltd
2021	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=ICG-Longbow+Senior+Secured+UK+Property+Debt+Investments+Ltd
2020	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=ICG-Longbow+Senior+Secured+UK+Property+Debt+Investments+Ltd
2019	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=ICG-Longbow+Senior+Secured+UK+Property+Debt+Investments+Ltd
2018	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=ICG-Longbow+Senior+Secured+UK+Property+Debt+Investments+Ltd
2017	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=ICG-Longbow+Senior+Secured+UK+Property+Debt+Investments+Ltd
2016	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=ICG-Longbow+Senior+Secured+UK+Property+Debt+Investments+Ltd
2015	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=ICG-Longbow+Senior+Secured+UK+Property+Debt+Investments+Ltd

ICG-Longbow Senior Secured UK Property Debt Investments Ltd LBOW.L

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