Move About Group AB (publ) ^MOV.ST

Trading inactive

Finances

	2023	2022	2021	2020
Revenue	6.695 M ^{-89.99 %}	66.903 M ^{52.02 %}	44.009 M ^{6.08 %}	41.487 M
Net income	-17.522 M ^{76.55 %}	-74.723 M ^{-58.52 %}	-47.139 M ^{-145.32 %}	-19.215 M
Income before tax	-19.831 M ^{74.75 %}	-78.550 M ^{-66.63 %}	-47.139 M ^{-162.17 %}	-17.980 M
Income before tax ratio	-2.96 ^{-152.29 %}	-1.17 ^{-9.61 %}	-1.07 ^{-147.15 %}	-0.43
EBITDA	23.664 M ^{163.16 %}	-37.468 M ^{-39.45 %}	-26.869 M ^{-465.31 %}	-4.753 M
Net income ratio	-2.62 ^{-134.33 %}	-1.12 ^{-4.27 %}	-1.07 ^{-131.27 %}	-0.46
Ratio EBITDA	3.53 ^{731.14 %}	-0.56 ^{8.27 %}	-0.61 ^{-432.91 %}	-0.11
Gross profit ratio	0.08 ^{111.87 %}	-0.68 ^{33.58 %}	-1.03 ^{-302.64 %}	0.51
Weighted average shs out dil	103.660 M ^{299.18 %}	25.968 M ^{2.51 %}	25.333 M ^{23.85 %}	20.455 M
Weighted average shs out	103.660 M ^{299.18 %}	25.968 M ^{2.51 %}	25.333 M ^{23.85 %}	20.455 M
EPS diluted	-0.17 ^{94.10 %}	-2.88 ^{-54.84 %}	-1.86 ^{-97.87 %}	-0.94
Earnings per share	-0.17 ^{94.10 %}	-2.88 ^{-54.84 %}	-1.86 ^{-97.87 %}	-0.94
Gross profit	543.000 K ^{101.19 %}	-45.695 M ^{-0.98 %}	-45.252 M ^{-314.95 %}	21.052 M
Income tax expense	0.000 ^{-100.00 %}	55.000 K ^{-99.69 %}	17.509 M ^{1 317.77 %}	1.235 M
Cost of revenue	6.152 M ^{-94.54 %}	112.598 M ^{26.14 %}	89.261 M ^{336.80 %}	20.435 M
General and administrative expenses	7.323 M ^{-50.19 %}	14.703 M ^{-9.31 %}	16.212 M	0.000
Selling and marketing expenses	41.000 K ^{-96.88 %}	1.314 M ^{-44.63 %}	2.373 M ^{99.08 %}	1.192 M
Other expenses	11.852 M ^{1 329.67 %}	829.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	37.803 M
Operating expenses	19.216 M ^{-38.85 %}	31.424 M ^{971.03 %}	2.934 M ^{-92.24 %}	37.803 M
Cost and expenses	25.368 M ^{-82.39 %}	144.022 M ^{56.21 %}	92.195 M ^{58.31 %}	58.238 M
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	514.000 K ^{-8.38 %}	561.000 K ^{29.56 %}	433.000 K
Selling general and administrative expenses	7.364 M ^{-54.02 %}	16.017 M ^{-13.82 %}	18.585 M ^{1 459.14 %}	1.192 M
Interest income	1.158 M ^{-80.46 %}	5.925 M ^{296 150.00 %}	2.000 K ^{-66.67 %}	6.000 K
Interest expense	0.000 ^{-100.00 %}	6.754 M ^{167.59 %}	2.524 M ^{104.37 %}	1.235 M
Depreciation and amortization	42.337 M ^{23.33 %}	34.328 M ^{93.44 %}	17.746 M ^{103.91 %}	8.703 M
Operating income	-18.672 M ^{75.79 %}	-77.119 M ^{-60.04 %}	-48.186 M ^{-187.66 %}	-16.751 M
Operating income ratio	-2.79 ^{-141.95 %}	-1.15 ^{-5.28 %}	-1.09 ^{-171.18 %}	-0.40
Total other income expenses net	-1.159 M ^{54.78 %}	-2.563 M ^{-1.63 %}	-2.522 M ^{-105.04 %}	-1.230 M
	2023	2022	2021	2020

	2023	2022	2021	2020
Net debt	12.103 M ^{-90.66 %}	129.605 M ^{117.17 %}	59.680 M ^{224.40 %}	18.397 M
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	1.064 M ^{-15.08 %}	1.253 M ^{71.41 %}	731.000 K
Total debt	16.407 M ^{-87.97 %}	136.393 M ^{108.14 %}	65.531 M ^{238.17 %}	19.378 M
Accumulated other comprehensive income loss	2.365 M ^{11.98 %}	2.112 M ^{1 705.13 %}	117.000 K ^{-79.26 %}	564.000 K
Retained earnings	8.941 M ^{139.13 %}	-22.848 M ^{-1 462.43 %}	1.677 M ^{118.27 %}	-9.181 M
Common stock	2.591 M ^{283.85 %}	675.000 K ^{34.19 %}	503.000 K	0.000
Total equity	14.499 M ^{211.24 %}	-13.034 M ^{-204.83 %}	12.434 M ^{244.30 %}	-8.617 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	0.000 ^{-100.00 %}	93.125 M ^{192.57 %}	31.830 M ^{258.45 %}	8.880 M
Total non current liabilities	16.407 M ^{-82.38 %}	93.125 M ^{192.57 %}	31.830 M ^{258.45 %}	8.880 M
Other current liabilities	102.747 M ^{255.10 %}	28.935 M ^{-11.75 %}	32.786 M ^{293.35 %}	8.335 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	11.422 M	0.000	0.000
Short term debt	0.000 ^{-100.00 %}	43.268 M ^{28.39 %}	33.701 M ^{221.02 %}	10.498 M
Total current liabilities	108.914 M ^{2.35 %}	106.417 M ^{22.90 %}	86.585 M ^{254.12 %}	24.451 M
Total liabilities	108.914 M ^{-45.42 %}	199.542 M ^{68.51 %}	118.415 M ^{255.27 %}	33.331 M
Other non current assets	0.000 ^{100.00 %}	-162.176 M ^{-60.02 %}	-101.346 M ^{-7 860.03 %}	1.306 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	1.064 M ^{-15.08 %}	1.253 M ^{71.41 %}	731.000 K
Intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	2.592 M ^{-13.19 %}	2.986 M	0.000
GoodWill	0.000 ^{-100.00 %}	44.477 M ^{10.60 %}	40.216 M	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	47.069 M ^{8.95 %}	43.202 M	0.000
Property plant equipment net	0.000 ^{-100.00 %}	115.107 M ^{98.02 %}	58.129 M ^{297.79 %}	14.613 M
Total non current assets	0.000 ^{-100.00 %}	163.240 M ^{59.13 %}	102.585 M ^{516.13 %}	16.650 M
Other current assets	117.558 M ^{3 231.20 %}	3.529 M ^{94.22 %}	1.817 M ^{-37.82 %}	2.922 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	4.304 M ^{-36.59 %}	6.788 M ^{16.01 %}	5.851 M ^{496.43 %}	981.000 K
Cash and short term investments	4.304 M ^{-36.59 %}	6.788 M ^{16.01 %}	5.851 M ^{496.43 %}	981.000 K
Total current assets	123.413 M ^{430.40 %}	23.268 M ^{-17.68 %}	28.264 M ^{250.50 %}	8.064 M
Inventory	109.760 M ^{22 254.38 %}	491.000 K ^{-43.04 %}	862.000 K ^{302.80 %}	214.000 K
Net receivables	1.551 M ^{-90.30 %}	15.989 M ^{-25.81 %}	21.551 M ^{213.74 %}	6.869 M
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	162.176 M ^{60.02 %}	101.347 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	6.167 M ^{-72.94 %}	22.792 M ^{13.40 %}	20.098 M ^{257.74 %}	5.618 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	602.000 K ^{-91.43 %}	7.027 M ^{-30.68 %}	10.137 M	0.000
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	62.196 M ^{17.87 %}	52.765 M ^{206.47 %}	17.217 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000 ^{-100.00 %}	2.112 M	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	-16.407 M	0.000	0.000	0.000
Total assets	123.413 M ^{-33.83 %}	186.508 M ^{42.54 %}	130.849 M ^{429.45 %}	24.714 M
	2023	2022	2021	2020

	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-39.977 M ^{-156.95 %}	-15.558 M
Stock based compensation	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.055 M ^{44.11 %}	1.426 M
Change in working capital	-23.413 M ^{-1 505.83 %}	-1.458 M ^{40.00 %}	-2.430 M ^{-174.22 %}	3.274 M
Accounts receivables	-10.215 M ^{-238.85 %}	7.357 M ^{177.32 %}	-9.515 M ^{-1 599.11 %}	-560.000 K
Inventory	413.000 K ^{11.02 %}	372.000 K ^{157.41 %}	-648.000 K ^{-204.35 %}	621.000 K
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	2.694 M ^{-65.16 %}	7.733 M ^{140.68 %}	3.213 M
Other working capital	-15.951 M ^{-34.26 %}	-11.881 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.213 M
Other non cash items	2.441 M ^{-95.61 %}	55.618 M ^{40.90 %}	39.473 M ^{159.50 %}	15.211 M
Net cash provided by operating activities	3.818 M ^{108.59 %}	-44.468 M ^{-46.89 %}	-30.272 M ^{-1 056.16 %}	3.166 M
Investments in property plant and equipment	0.000 ^{100.00 %}	-48.664 M ^{-382.16 %}	-10.093 M ^{-55 972.22 %}	-18.000 K
Acquisitions net	-334.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.330 M	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.238 M	0.000
Other investing activites	17.684 M ^{10 063.22 %}	174.000 K ^{-85.95 %}	1.238 M	0.000
Net cash used for investing activites	17.684 M ^{136.47 %}	-48.490 M ^{-524.63 %}	-7.763 M ^{-43 027.78 %}	-18.000 K
Debt repayment	-43.813 M ^{-160.55 %}	72.364 M ^{357.42 %}	15.820 M ^{297.58 %}	-8.007 M
Common stock issued	21.521 M ^{-57.38 %}	50.498 M ^{186.59 %}	17.620 M ^{258.64 %}	4.913 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	21.521 M ^{174.11 %}	-29.039 M ^{-264.81 %}	17.620 M ^{258.64 %}	4.913 M
Net cash used provided by financing activities	-22.292 M ^{-123.76 %}	93.824 M ^{119.28 %}	42.787 M ^{1 482.90 %}	-3.094 M
Effect of forex changes on cash	35.000 K ^{-52.05 %}	73.000 K ^{-37.61 %}	117.000 K ^{28.57 %}	91.000 K
Net change in cash	-755.000 K ^{-180.58 %}	937.000 K ^{-80.76 %}	4.870 M ^{3 258.62 %}	145.000 K
Cash at beginning of period	6.788 M ^{16.01 %}	5.851 M ^{496.43 %}	981.000 K ^{17.34 %}	836.000 K
Cash at end of period	6.033 M ^{-11.12 %}	6.788 M ^{16.01 %}	5.851 M ^{496.43 %}	981.000 K
Operating cash flow	3.818 M ^{108.59 %}	-44.468 M ^{-46.89 %}	-30.272 M ^{-1 056.16 %}	3.166 M
Capital expenditure	0.000 ^{100.00 %}	-48.664 M ^{-382.16 %}	-10.093 M ^{-55 972.22 %}	-18.000 K
Free CashFlow	3.818 M ^{104.10 %}	-93.132 M ^{-130.72 %}	-40.365 M ^{-1 382.24 %}	3.148 M
	2023	2022	2021	2020

	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30
Revenue	16.000 K ^{-98.52 %}	1.083 M ^{103.28 %}	-32.969 M ^{-434.24 %}	9.864 M ^{-56.26 %}	22.551 M ^{17.93 %}	19.122 M ^{1.64 %}	18.814 M ^{1.20 %}	18.591 M ^{0.68 %}	18.466 M ^{30.73 %}	14.125 M ^{-6.41 %}	15.092 M ^{25.37 %}	12.038 M ^{-23.48 %}	15.731 M ^{108.50 %}	7.545 M ^{23.57 %}	6.106 M ^{-5.41 %}	6.455 M
Net income	-4.784 M ^{-51.49 %}	-3.158 M ^{-133.50 %}	9.426 M ^{240.52 %}	-6.708 M ^{-5.99 %}	-6.329 M ^{51.57 %}	-13.068 M ^{49.01 %}	-25.629 M ^{-107.52 %}	-12.350 M ^{18.63 %}	-15.178 M ^{44.35 %}	-27.275 M ^{-24.27 %}	-21.949 M ^{-98.63 %}	-11.050 M ^{27.12 %}	-15.162 M ^{-70.11 %}	-8.913 M ^{-67.88 %}	-5.309 M ^{-182.39 %}	-1.880 M
Income before tax	-2.724 M ^{-22.21 %}	-2.229 M ^{-179.89 %}	2.790 M ^{149.53 %}	-5.633 M ^{11.01 %}	-6.330 M ^{54.42 %}	-13.889 M ^{45.70 %}	-25.577 M ^{-132.90 %}	-10.982 M ^{23.27 %}	-14.312 M ^{38.87 %}	-23.411 M ^{-4.11 %}	-22.487 M ^{-103.50 %}	-11.050 M ^{27.12 %}	-15.162 M ^{-70.11 %}	-8.913 M ^{-67.88 %}	-5.309 M ^{-182.39 %}	-1.880 M
Income before tax ratio	-170.25 ^{-8 171.90 %}	-2.06 ^{-2 332.11 %}	-0.08 ^{85.18 %}	-0.57 ^{-103.45 %}	-0.28 ^{61.35 %}	-0.73 ^{46.57 %}	-1.36 ^{-130.14 %}	-0.59 ^{23.78 %}	-0.78 ^{53.24 %}	-1.66 ^{-11.24 %}	-1.49 ^{-62.32 %}	-0.92 ^{4.76 %}	-0.96 ^{18.41 %}	-1.18 ^{-35.87 %}	-0.87 ^{-198.53 %}	-0.29
EBITDA	-2.290 M ^{-291.15 %}	1.198 M ^{-93.50 %}	18.420 M ^{1 462.34 %}	1.179 M ^{-24.95 %}	1.571 M ^{568.96 %}	-335.000 K ^{96.77 %}	-10.386 M ^{-913.27 %}	-1.025 M ^{85.36 %}	-7.002 M ^{52.13 %}	-14.628 M ^{-8.32 %}	-13.505 M ^{-144.26 %}	-5.529 M ^{42.15 %}	-9.557 M ^{-61.76 %}	-5.908 M ^{-102.26 %}	-2.921 M ^{-575.73 %}	614.000 K
Net income ratio	-299.00 ^{-10 153.86 %}	-2.92 ^{-919.91 %}	-0.29 ^{57.96 %}	-0.68 ^{-142.31 %}	-0.28 ^{58.93 %}	-0.68 ^{49.83 %}	-1.36 ^{-105.06 %}	-0.66 ^{19.18 %}	-0.82 ^{57.43 %}	-1.93 ^{-32.77 %}	-1.45 ^{-58.44 %}	-0.92 ^{4.76 %}	-0.96 ^{18.41 %}	-1.18 ^{-35.87 %}	-0.87 ^{-198.53 %}	-0.29
Ratio EBITDA	-143.13 ^{-13 038.60 %}	1.11 ^{297.99 %}	-0.56 ^{-567.44 %}	0.12 ^{71.57 %}	0.07 ^{497.65 %}	-0.02 ^{96.83 %}	-0.55 ^{-901.26 %}	-0.06 ^{85.46 %}	-0.38 ^{63.39 %}	-1.04 ^{-15.73 %}	-0.89 ^{-94.83 %}	-0.46 ^{24.40 %}	-0.61 ^{22.41 %}	-0.78 ^{-63.68 %}	-0.48 ^{-602.92 %}	0.10
Gross profit ratio	-4.31 ^{-152.73 %}	-1.71 ^{-363.43 %}	0.65 ^{42.78 %}	0.45 ^{-37.91 %}	0.73 ^{218.03 %}	-0.62 ^{53.84 %}	-1.34 ^{-316.16 %}	0.62 ^{14.81 %}	0.54 ^{15.82 %}	0.47 ^{133.08 %}	-1.41 ^{-330.19 %}	0.61 ^{-8.04 %}	0.67 ^{3.64 %}	0.64 ^{166.41 %}	-0.97 ^{-240.46 %}	0.69
Weighted average shs out dil	95.680 M ^{-7.70 %}	103.660 M ^{0.00 %}	103.660 M ^{8.17 %}	95.829 M ^{-3.07 %}	98.864 M ^{0.00 %}	98.864 M ^{260.14 %}	27.452 M ^{20.52 %}	22.777 M ^{-12.31 %}	25.973 M ^{1.53 %}	25.583 M ^{0.99 %}	25.333 M ^{0.00 %}	25.333 M ^{0.00 %}	25.333 M ^{0.00 %}	25.333 M ^{0.00 %}	25.333 M ^{21.27 %}	20.889 M
Weighted average shs out	95.680 M ^{-7.70 %}	103.660 M ^{0.00 %}	103.660 M ^{8.17 %}	95.829 M ^{-3.07 %}	98.864 M ^{0.00 %}	98.864 M ^{260.14 %}	27.452 M ^{22.49 %}	22.412 M ^{-12.31 %}	25.559 M ^{0.89 %}	25.333 M ^{0.00 %}	25.333 M ^{0.00 %}	25.333 M ^{0.00 %}	25.333 M ^{0.00 %}	25.333 M ^{0.00 %}	25.333 M ^{21.27 %}	20.889 M
EPS diluted	-0.05 ^{-63.93 %}	-0.03 ^{-133.55 %}	0.09 ^{229.86 %}	-0.07 ^{-9.38 %}	-0.06 ^{50.77 %}	-0.13 ^{86.02 %}	-0.93 ^{-72.22 %}	-0.54 ^{6.90 %}	-0.58 ^{45.79 %}	-1.07 ^{-22.99 %}	-0.87 ^{-97.73 %}	-0.44 ^{26.67 %}	-0.60 ^{-71.43 %}	-0.35 ^{-66.67 %}	-0.21 ^{-133.33 %}	-0.09
Earnings per share	-0.05 ^{-63.93 %}	-0.03 ^{-133.55 %}	0.09 ^{229.86 %}	-0.07 ^{-9.38 %}	-0.06 ^{50.77 %}	-0.13 ^{86.02 %}	-0.93 ^{-69.09 %}	-0.55 ^{6.78 %}	-0.59 ^{45.37 %}	-1.08 ^{-24.14 %}	-0.87 ^{-97.73 %}	-0.44 ^{26.67 %}	-0.60 ^{-71.43 %}	-0.35 ^{-66.67 %}	-0.21 ^{-133.33 %}	-0.09
Gross profit	-69.000 K ^{96.27 %}	-1.848 M ^{91.35 %}	-21.356 M ^{-577.23 %}	4.475 M ^{-72.84 %}	16.476 M ^{239.19 %}	-11.837 M ^{53.08 %}	-25.229 M ^{-318.75 %}	11.533 M ^{15.58 %}	9.978 M ^{51.41 %}	6.590 M ^{130.96 %}	-21.283 M ^{-388.58 %}	7.375 M ^{-29.63 %}	10.480 M ^{116.08 %}	4.850 M ^{182.06 %}	-5.910 M ^{-232.87 %}	4.448 M
Income tax expense	9.878 M	0.000 ^{100.00 %}	-30.000 K ^{-475.00 %}	8.000 K ^{900.00 %}	-1.000 K ^{-104.55 %}	22.000 K ^{-57.69 %}	52.000 K ^{-96.20 %}	1.368 M ^{57.97 %}	866.000 K ^{-77.59 %}	3.864 M ^{818.22 %}	-538.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	322.000 K	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	85.000 K ^{-97.10 %}	2.931 M ^{125.24 %}	-11.613 M ^{-315.49 %}	5.389 M ^{-11.29 %}	6.075 M ^{-80.38 %}	30.959 M ^{-29.71 %}	44.043 M ^{524.02 %}	7.058 M ^{-16.85 %}	8.488 M ^{12.65 %}	7.535 M ^{-79.29 %}	36.375 M ^{680.08 %}	4.663 M ^{-11.20 %}	5.251 M ^{94.84 %}	2.695 M ^{-77.57 %}	12.016 M ^{498.70 %}	2.007 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.722 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.577 M	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.373 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.192 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.146 M ^{-11.36 %}	23.857 M ^{-15.01 %}	28.069 M	0.000 ^{-100.00 %}	18.159 M ^{-28.28 %}	25.320 M ^{85.85 %}	13.624 M	0.000	0.000
Operating expenses	2.220 M ^{-9.90 %}	2.464 M ^{111.80 %}	-20.886 M ^{-325.55 %}	9.260 M ^{-59.75 %}	23.005 M ^{313.02 %}	5.570 M ^{-83.67 %}	34.101 M ^{61.26 %}	21.146 M ^{-11.36 %}	23.857 M ^{-15.01 %}	28.069 M ^{0.33 %}	27.977 M ^{54.07 %}	18.159 M ^{-28.28 %}	25.320 M ^{85.85 %}	13.624 M ^{51.26 %}	9.007 M ^{45.77 %}	6.179 M
Cost and expenses	2.305 M ^{-21.36 %}	2.931 M ^{109.02 %}	-32.499 M ^{-321.85 %}	14.649 M ^{-49.63 %}	29.080 M ^{-6.07 %}	30.959 M ^{-29.71 %}	44.043 M ^{56.16 %}	28.204 M ^{-12.80 %}	32.345 M ^{-9.15 %}	35.604 M ^{-2.12 %}	36.375 M ^{59.39 %}	22.822 M ^{-25.35 %}	30.571 M ^{87.33 %}	16.319 M ^{35.81 %}	12.016 M ^{46.79 %}	8.186 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	514.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	561.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	433.000 K	0.000
Selling general and administrative expenses	2.220 M ^{-9.90 %}	2.464 M ^{-26.86 %}	3.369 M ^{-46.02 %}	6.241 M ^{-58.13 %}	14.905 M ^{13.81 %}	13.096 M ^{-45.01 %}	23.815 M ^{73.81 %}	13.702 M ^{-19.31 %}	16.980 M ^{45.22 %}	11.693 M ^{-51.47 %}	24.095 M ^{86.74 %}	12.903 M ^{-5.49 %}	13.652 M ^{174.25 %}	4.978 M ^{-66.29 %}	14.769 M ^{493.61 %}	2.488 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 K ^{-95.20 %}	4.171 M ^{90.37 %}	2.191 M ^{60.16 %}	1.368 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.879 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	88.000 K ^{-40.94 %}	149.000 K
Interest expense	434.000 K ^{9.60 %}	396.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.123 M ^{3.41 %}	3.020 M ^{120.76 %}	1.368 M ^{215.94 %}	433.000 K ^{-77.59 %}	1.932 M ^{10.46 %}	1.749 M ^{560.00 %}	265.000 K ^{-17.70 %}	322.000 K ^{130.00 %}	140.000 K	0.000	0.000
Depreciation and amortization	-7.818 M ^{-357.93 %}	3.031 M ^{-83.95 %}	18.890 M ^{216.73 %}	5.964 M ^{-26.37 %}	8.100 M ^{-13.67 %}	9.383 M ^{-28.77 %}	13.173 M ^{76.96 %}	7.444 M ^{8.24 %}	6.877 M ^{0.38 %}	6.851 M ^{3.18 %}	6.640 M ^{26.33 %}	5.256 M ^{-0.51 %}	5.283 M ^{84.33 %}	2.866 M ^{26.37 %}	2.268 M ^{-3.24 %}	2.344 M
Operating income	-2.290 M ^{-23.92 %}	-1.848 M ^{-293.19 %}	-470.000 K ^{90.16 %}	-4.775 M ^{26.88 %}	-6.530 M ^{44.83 %}	-11.837 M ^{53.08 %}	-25.229 M ^{-162.42 %}	-9.614 M ^{30.73 %}	-13.879 M ^{35.38 %}	-21.479 M ^{-0.92 %}	-21.283 M ^{-97.34 %}	-10.785 M ^{27.32 %}	-14.840 M ^{-69.14 %}	-8.774 M ^{-48.46 %}	-5.910 M ^{-241.62 %}	-1.730 M
Operating income ratio	-143.13 ^{-8 287.68 %}	-1.71 ^{-12 069.65 %}	0.01 ^{102.94 %}	-0.48 ^{-67.18 %}	-0.29 ^{53.22 %}	-0.62 ^{53.84 %}	-1.34 ^{-159.31 %}	-0.52 ^{31.20 %}	-0.75 ^{50.57 %}	-1.52 ^{-7.83 %}	-1.41 ^{-57.41 %}	-0.90 ^{5.03 %}	-0.94 ^{18.88 %}	-1.16 ^{-20.15 %}	-0.97 ^{-261.14 %}	-0.27
Total other income expenses net	-434.000 K ^{-9.32 %}	-397.000 K ^{-106.25 %}	6.354 M ^{840.56 %}	-858.000 K ^{-529.00 %}	200.000 K ^{104.80 %}	-4.171 M ^{-1 098.56 %}	-348.000 K ^{74.26 %}	-1.352 M ^{-317.36 %}	622.000 K ^{132.19 %}	-1.932 M ^{23.09 %}	-2.512 M ^{-847.92 %}	-265.000 K ^{79.69 %}	-1.305 M ^{-838.85 %}	-139.000 K ^{-123.13 %}	601.000 K ^{-28.37 %}	839.000 K
	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30

	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31
Net debt	28.124 M ^{1 043.13 %}	-2.982 M ^{-124.64 %}	12.103 M ^{-84.48 %}	77.960 M ^{-34.34 %}	118.736 M ^{3.54 %}	114.681 M ^{-11.51 %}	129.605 M ^{441.01 %}	23.956 M ^{47.00 %}	16.297 M ^{2 403.38 %}	651.000 K ^{-98.91 %}	59.680 M ^{1 313.50 %}	-4.918 M ^{45.44 %}	-9.014 M ^{-245.72 %}	6.186 M ^{1 797.55 %}	326.000 K
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	536.000 K ^{-41.29 %}	913.000 K ^{-14.19 %}	1.064 M ^{-55.20 %}	2.375 M ^{0.59 %}	2.361 M ^{-0.42 %}	2.371 M ^{89.23 %}	1.253 M ^{21.06 %}	1.035 M ^{4.02 %}	995.000 K ^{20.31 %}	827.000 K ^{13.13 %}	731.000 K
Total debt	28.055 M ^{1 519.80 %}	1.732 M ^{-89.44 %}	16.407 M ^{-79.53 %}	80.148 M ^{-34.94 %}	123.194 M ^{0.36 %}	122.751 M ^{-10.00 %}	136.393 M ^{402.53 %}	27.141 M ^{46.22 %}	18.562 M ^{111.97 %}	8.757 M ^{-86.64 %}	65.531 M ^{3 975.31 %}	1.608 M ^{-6.67 %}	1.723 M ^{-84.07 %}	10.815 M ^{727.47 %}	1.307 M
Accumulated other comprehensive income loss	2.451 M ^{0.00 %}	2.451 M ^{3.64 %}	2.365 M ^{-12.86 %}	2.714 M ^{156.76 %}	1.057 M ^{-78.70 %}	4.963 M ^{134.99 %}	2.112 M ^{851.60 %}	-281.000 K ^{-132.79 %}	857.000 K ^{92.15 %}	446.000 K ^{281.20 %}	117.000 K ^{162.90 %}	-186.000 K ^{50.79 %}	-378.000 K ^{-122.08 %}	1.712 M ^{203.55 %}	564.000 K
Retained earnings	-92.233 M ^{-5.47 %}	-87.449 M ^{-1 078.07 %}	8.941 M ^{109.09 %}	-98.319 M ^{-6.42 %}	-92.388 M ^{-7.66 %}	-85.813 M ^{-275.58 %}	-22.848 M ^{33.47 %}	-34.340 M ^{-33.35 %}	-25.752 M ^{-86.11 %}	-13.837 M ^{-925.10 %}	1.677 M ^{-92.65 %}	22.803 M ^{1 813.22 %}	-1.331 M ^{95.10 %}	-27.160 M ^{-195.86 %}	-9.180 M
Common stock	2.591 M ^{0.00 %}	2.591 M ^{0.00 %}	2.591 M ^{-0.04 %}	2.592 M ^{4.85 %}	2.472 M ^{0.00 %}	2.472 M ^{266.22 %}	675.000 K ^{27.84 %}	528.000 K ^{4.97 %}	503.000 K ^{0.00 %}	503.000 K ^{0.00 %}	503.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	19.098 M ^{-5.14 %}	20.133 M	0.000
Total equity	6.245 M ^{-43.37 %}	11.028 M ^{-23.94 %}	14.499 M ^{155.49 %}	5.675 M ^{-47.43 %}	10.795 M ^{-49.84 %}	21.523 M ^{265.13 %}	-13.034 M ^{-185.55 %}	15.236 M ^{-44.25 %}	27.331 M ^{-33.71 %}	41.232 M ^{231.61 %}	12.434 M ^{-62.03 %}	32.746 M ^{-8.56 %}	35.812 M ^{960.87 %}	-4.160 M ^{51.72 %}	-8.617 M
Other non current liabilities	-1.000 K ^{-100.00 %}	82.160 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	26.903 M ^{109.39 %}	12.848 M ^{25.31 %}	10.253 M	0.000
Long term debt	26.323 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	43.190 M ^{-33.54 %}	64.984 M ^{-27.94 %}	90.177 M ^{-3.17 %}	93.125 M ^{65.51 %}	56.264 M ^{18.00 %}	47.680 M ^{25.82 %}	37.896 M ^{19.06 %}	31.830 M ^{1 879.48 %}	1.608 M ^{-1.05 %}	1.625 M ^{-84.97 %}	10.815 M ^{21.79 %}	8.880 M
Total non current liabilities	26.322 M ^{-67.96 %}	82.160 M ^{400.76 %}	16.407 M ^{-62.01 %}	43.190 M ^{-33.54 %}	64.984 M ^{-27.94 %}	90.177 M ^{-3.17 %}	93.125 M ^{65.51 %}	56.264 M ^{18.00 %}	47.680 M ^{25.82 %}	37.896 M ^{19.06 %}	31.830 M ^{11.64 %}	28.511 M ^{96.99 %}	14.473 M ^{-31.30 %}	21.068 M ^{137.25 %}	8.880 M
Other current liabilities	58.097 M ^{2 470.66 %}	2.260 M ^{-97.80 %}	102.747 M ^{122.54 %}	46.170 M ^{240.79 %}	13.548 M ^{-41.28 %}	23.073 M ^{-20.26 %}	28.935 M ^{-69.74 %}	95.607 M ^{51.77 %}	62.993 M ^{1.54 %}	62.035 M ^{89.21 %}	32.786 M ^{-22.60 %}	42.361 M ^{4.50 %}	40.535 M ^{202.21 %}	13.413 M ^{60.92 %}	8.335 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.422 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-854.000 K
Short term debt	1.732 M ^{0.00 %}	1.732 M	0.000 ^{-100.00 %}	36.958 M ^{-36.51 %}	58.210 M ^{78.70 %}	32.574 M ^{-24.72 %}	43.268 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.701 M	0.000 ^{-100.00 %}	98.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	10.498 M
Total current liabilities	64.310 M ^{659.00 %}	8.473 M ^{-92.22 %}	108.914 M ^{17.56 %}	92.649 M ^{4.56 %}	88.610 M ^{16.18 %}	76.268 M ^{-28.33 %}	106.417 M ^{-17.71 %}	129.322 M ^{65.51 %}	78.134 M ^{4.90 %}	74.486 M ^{-13.97 %}	86.585 M ^{48.29 %}	58.390 M ^{17.00 %}	49.907 M ^{219.26 %}	15.632 M ^{-36.07 %}	24.451 M
Total liabilities	90.632 M ^{0.00 %}	90.633 M ^{-16.78 %}	108.914 M ^{-19.82 %}	135.839 M ^{-11.56 %}	153.594 M ^{-7.72 %}	166.445 M ^{-16.59 %}	199.542 M ^{7.52 %}	185.586 M ^{47.51 %}	125.814 M ^{11.95 %}	112.382 M ^{-5.09 %}	118.415 M ^{36.26 %}	86.901 M ^{34.98 %}	64.380 M ^{75.42 %}	36.700 M ^{10.11 %}	33.331 M
Other non current assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	364.000 K ^{100.27 %}	-137.315 M ^{7.16 %}	-147.899 M ^{8.80 %}	-162.176 M ^{-6 925.59 %}	2.376 M ^{102.10 %}	-112.991 M ^{-4 863.53 %}	2.372 M ^{6.85 %}	2.220 M ^{114.49 %}	1.035 M ^{-97.60 %}	43.105 M ^{4 456.55 %}	946.000 K ^{-27.57 %}	1.306 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	536.000 K ^{-41.29 %}	913.000 K ^{-14.19 %}	1.064 M ^{-55.20 %}	2.375 M ^{0.59 %}	2.361 M ^{-0.42 %}	2.371 M ^{89.23 %}	1.253 M ^{21.06 %}	1.035 M ^{4.02 %}	995.000 K ^{20.31 %}	827.000 K ^{13.13 %}	731.000 K
Intangible assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	47.718 M ^{-3.66 %}	49.531 M ^{5.57 %}	46.918 M ^{1 710.11 %}	2.592 M ^{-94.35 %}	45.843 M ^{5.46 %}	43.468 M ^{-0.28 %}	43.589 M ^{2 074.01 %}	2.005 M ^{-95.33 %}	42.977 M	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	44.477 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	40.216 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	47.718 M ^{-3.66 %}	49.531 M ^{5.57 %}	46.918 M ^{-0.32 %}	47.069 M ^{2.67 %}	45.843 M ^{5.46 %}	43.468 M ^{-0.28 %}	43.589 M ^{3.24 %}	42.221 M ^{-1.76 %}	42.977 M	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	49.007 M ^{-44.17 %}	87.784 M ^{-13.07 %}	100.981 M ^{-12.27 %}	115.107 M ^{23.09 %}	93.515 M ^{34.51 %}	69.523 M ^{3.40 %}	67.236 M ^{15.67 %}	58.129 M ^{13.87 %}	51.047 M ^{138.43 %}	21.410 M ^{11.50 %}	19.201 M ^{31.40 %}	14.613 M
Total non current assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	97.089 M ^{-29.57 %}	137.851 M ^{-7.37 %}	148.812 M ^{-8.84 %}	163.240 M ^{15.17 %}	141.734 M ^{22.87 %}	115.352 M ^{1.90 %}	113.197 M ^{10.34 %}	102.585 M ^{7.92 %}	95.059 M ^{45.11 %}	65.510 M ^{212.34 %}	20.974 M ^{25.97 %}	16.650 M
Other current assets	999.000 K ^{-98.91 %}	91.307 M ^{-22.33 %}	117.558 M ^{452.17 %}	21.290 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.529 M ^{352 800.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-99.94 %}	1.817 M ^{181 800.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{-100.03 %}	2.922 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	-69.000 K ^{-101.46 %}	4.714 M ^{9.53 %}	4.304 M ^{96.71 %}	2.188 M ^{-50.92 %}	4.458 M ^{-44.76 %}	8.070 M ^{18.89 %}	6.788 M ^{113.12 %}	3.185 M ^{40.62 %}	2.265 M ^{-72.06 %}	8.106 M ^{38.54 %}	5.851 M ^{-10.34 %}	6.526 M ^{-39.22 %}	10.737 M ^{131.95 %}	4.629 M ^{371.87 %}	981.000 K
Cash and short term investments	-69.000 K ^{-101.46 %}	4.714 M ^{9.53 %}	4.304 M ^{96.71 %}	2.188 M ^{-50.92 %}	4.458 M ^{-44.76 %}	8.070 M ^{18.89 %}	6.788 M ^{113.12 %}	3.185 M ^{40.62 %}	2.265 M ^{-72.06 %}	8.106 M ^{38.54 %}	5.851 M ^{-10.34 %}	6.526 M ^{-39.22 %}	10.737 M ^{131.95 %}	4.629 M ^{371.87 %}	981.000 K
Total current assets	96.877 M ^{-4.71 %}	101.661 M ^{-17.63 %}	123.413 M ^{177.80 %}	44.425 M ^{67.40 %}	26.538 M ^{-32.22 %}	39.156 M ^{68.28 %}	23.268 M ^{-60.62 %}	59.089 M ^{56.35 %}	37.792 M ^{-6.49 %}	40.417 M ^{43.00 %}	28.264 M ^{14.95 %}	24.588 M ^{-29.10 %}	34.682 M ^{199.84 %}	11.567 M ^{43.44 %}	8.064 M
Inventory	90.307 M	0.000 ^{-100.00 %}	109.760 M	0.000 ^{-100.00 %}	490.000 K ^{0.00 %}	490.000 K ^{-0.20 %}	491.000 K ^{-35.73 %}	764.000 K ^{20.70 %}	633.000 K ^{0.00 %}	633.000 K ^{-26.57 %}	862.000 K ^{31.00 %}	658.000 K ^{1 075.00 %}	56.000 K ^{-91.49 %}	658.000 K ^{207.48 %}	214.000 K
Net receivables	5.640 M ^{0.00 %}	5.640 M ^{263.64 %}	1.551 M ^{-92.60 %}	20.947 M ^{-2.98 %}	21.590 M ^{-29.44 %}	30.596 M ^{91.36 %}	15.989 M ^{-71.00 %}	55.139 M ^{58.02 %}	34.894 M ^{10.16 %}	31.677 M ^{46.99 %}	21.551 M ^{23.82 %}	17.405 M ^{-27.14 %}	23.889 M ^{280.34 %}	6.281 M ^{59.13 %}	3.947 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-536.000 K ^{-100.36 %}	147.899 M ^{-8.80 %}	162.176 M ^{6 928.46 %}	-2.375 M ^{-0.59 %}	-2.361 M ^{0.42 %}	-2.371 M ^{-91.52 %}	-1.238 M ^{-19.61 %}	-1.035 M	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{-200.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	4.481 M ^{0.00 %}	4.481 M ^{-27.34 %}	6.167 M ^{-35.23 %}	9.521 M ^{-43.50 %}	16.852 M ^{-18.28 %}	20.621 M ^{-9.53 %}	22.792 M ^{-32.40 %}	33.715 M ^{122.67 %}	15.141 M ^{21.60 %}	12.451 M ^{-38.05 %}	20.098 M ^{25.39 %}	16.029 M ^{72.84 %}	9.274 M ^{317.94 %}	2.219 M ^{-60.50 %}	5.618 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	202.000 K ^{0.00 %}	202.000 K ^{-66.45 %}	602.000 K ^{-88.96 %}	5.455 M ^{-15.04 %}	6.421 M ^{-3.70 %}	6.668 M ^{-5.11 %}	7.027 M ^{66.95 %}	4.209 M ^{-36.26 %}	6.603 M ^{-26.63 %}	9.000 M ^{-11.22 %}	10.137 M ^{0.08 %}	10.129 M ^{-8.04 %}	11.014 M	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.698 M ^{-67.81 %}	51.867 M ^{-9.56 %}	57.348 M ^{-7.79 %}	62.196 M ^{113.56 %}	29.123 M ^{0.02 %}	29.118 M ^{-0.07 %}	29.139 M ^{-44.78 %}	52.765 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.217 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	281.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	93.233 M ^{0.00 %}	93.233 M	0.000 ^{-100.00 %}	95.947 M ^{2.91 %}	93.233 M ^{0.00 %}	93.233 M ^{4 314.44 %}	2.112 M ^{-95.26 %}	44.558 M ^{-1.25 %}	45.120 M ^{0.00 %}	45.120 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.409 M ^{541.47 %}	1.155 M ^{115 600.00 %}	-1.000 K
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-16.407 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	96.877 M ^{-4.71 %}	101.661 M ^{-17.63 %}	123.413 M ^{-12.79 %}	141.514 M ^{-13.92 %}	164.389 M ^{-12.54 %}	187.968 M ^{0.78 %}	186.508 M ^{-7.13 %}	200.822 M ^{31.13 %}	153.145 M ^{-0.31 %}	153.614 M ^{17.40 %}	130.849 M ^{9.36 %}	119.647 M ^{19.42 %}	100.192 M ^{207.89 %}	32.541 M ^{31.67 %}	24.714 M
	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31

	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	501.000 K ^{-3.28 %}	518.000 K ^{-63.67 %}	1.426 M ^{282.31 %}	373.000 K ^{-73.84 %}	1.426 M	0.000
Change in working capital	-2.034 M ^{-198.74 %}	2.060 M ^{124.22 %}	-8.504 M ^{-567.25 %}	1.820 M ^{-83.71 %}	11.174 M ^{149.55 %}	-22.549 M ^{41.22 %}	-38.359 M ^{-198.68 %}	38.871 M ^{314.18 %}	9.385 M ^{180.79 %}	-11.617 M ^{-19 461.67 %}	60.000 K ^{102.69 %}	-2.228 M ^{83.27 %}	-13.318 M ^{62.38 %}	-35.405 M ^{-1 254.01 %}	3.068 M ^{2 522.22 %}	117.000 K
Accounts receivables	-2.186 M ^{-149.84 %}	4.386 M ^{236.04 %}	-3.224 M ^{-3 293.68 %}	-95.000 K ^{-102.63 %}	3.614 M ^{128.90 %}	-12.506 M ^{-29.31 %}	-9.671 M ^{-145.20 %}	21.396 M ^{246.67 %}	-14.588 M ^{-242.74 %}	10.220 M ^{198.89 %}	-10.335 M ^{-257.55 %}	6.560 M ^{203.65 %}	-6.329 M ^{-1 174.53 %}	589.000 K ^{63.16 %}	361.000 K ^{394.52 %}	73.000 K
Inventory	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	490.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-274.000 K ^{-239.09 %}	197.000 K ^{-60.83 %}	503.000 K ^{483.97 %}	-131.000 K ^{-101.18 %}	11.111 M ^{4 951.97 %}	-229.000 K ^{-12.25 %}	-204.000 K ^{66.06 %}	-601.000 K ^{-482.80 %}	157.000 K ^{135.36 %}	-444.000 K ^{-207.25 %}	414.000 K ^{840.91 %}	44.000 K
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-2.034 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	29.256 M ^{208.94 %}	-26.855 M ^{-44.61 %}	-18.570 M ^{-166.32 %}	28.002 M ^{940.97 %}	2.690 M ^{128.53 %}	-9.428 M ^{-178.98 %}	11.937 M ^{-5.62 %}	12.648 M	0.000 ^{100.00 %}	-16.852 M ^{-1 643.22 %}	1.092 M	0.000
Other working capital	152.000 K ^{152.05 %}	-292.000 K ^{97.20 %}	-10.431 M ^{-644.70 %}	1.915 M ^{108.94 %}	-21.422 M ^{-228.93 %}	16.615 M ^{256.44 %}	-10.621 M ^{-2.16 %}	-10.396 M ^{-202.20 %}	10.172 M ^{189.32 %}	-11.388 M ^{-751.12 %}	-1.338 M ^{17.76 %}	-1.627 M ^{87.93 %}	-13.475 M ^{61.46 %}	-34.961 M ^{-3 010.99 %}	1.201 M	0.000
Other non cash items	9.939 M ^{883.22 %}	-1.269 M ^{-461.50 %}	-226.000 K ^{62.21 %}	-598.000 K ^{89.41 %}	-5.646 M ^{-108.77 %}	64.402 M ^{11.23 %}	57.901 M ^{28 563.86 %}	202.000 K ^{0.00 %}	202.000 K ^{0.00 %}	202.000 K ^{-98.35 %}	12.272 M ^{7 118.82 %}	170.000 K ^{-55.03 %}	378.000 K ^{231.58 %}	114.000 K ^{-96.27 %}	3.056 M ^{2 487.50 %}	-128.000 K
Net cash provided by operating activities	0.000 ^{-100.00 %}	1.339 M ^{-93.13 %}	19.477 M ^{1 983.10 %}	935.000 K ^{-86.83 %}	7.099 M ^{135.92 %}	-19.762 M ^{57.95 %}	-46.998 M ^{-232.26 %}	35.535 M ^{1 551.25 %}	2.152 M ^{107.69 %}	-27.975 M ^{-88.27 %}	-14.859 M ^{-102.63 %}	-7.333 M ^{65.72 %}	-21.393 M ^{47.78 %}	-40.965 M ^{-9 994.93 %}	414.000 K ^{-8.61 %}	453.000 K
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.947 M ^{80.36 %}	-35.371 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.346 M ^{36.41 %}	-9.979 M ^{-142 457.14 %}	-7.000 K ^{95.71 %}	-163.000 K ^{96.45 %}	-4.588 M ^{-25 388.89 %}	-18.000 K ^{55.00 %}	-40.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-334.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.330 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.290 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.254 M ^{-38.00 %}	8.474 M ^{4 770.11 %}	174.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.238 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.290 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.920 M ^{-41.94 %}	8.474 M ^{225.11 %}	-6.773 M ^{80.85 %}	-35.371 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.346 M ^{17.03 %}	-7.649 M ^{-109 171.43 %}	-7.000 K ^{95.71 %}	-163.000 K ^{96.45 %}	-4.588 M ^{-25 388.89 %}	-18.000 K ^{55.00 %}	-40.000 K
Debt repayment	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.959 M ^{-2 337.02 %}	624.000 K ^{104.53 %}	-13.781 M ^{-312.74 %}	6.478 M ^{-92.34 %}	84.593 M ^{931.24 %}	8.203 M ^{-14.77 %}	9.624 M ^{236.14 %}	-7.069 M ^{-121.18 %}	33.370 M ^{1 765.29 %}	1.789 M ^{2.58 %}	1.744 M ^{-91.29 %}	20.033 M ^{1 516.76 %}	-1.414 M ^{41.74 %}	-2.427 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	120.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	21.401 M ^{299.79 %}	5.353 M ^{21 312.00 %}	25.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	45.120 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.635 M	0.000 ^{-100.00 %}	25.000 M ^{118 947.62 %}	21.000 K	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.015 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-1.310 M ^{78.00 %}	-5.955 M ^{-51.30 %}	-3.936 M ^{38.43 %}	-6.393 M ^{-144.06 %}	14.511 M ^{143.95 %}	-33.020 M ^{-421.23 %}	-6.335 M ^{0.00 %}	-6.335 M ^{-0.02 %}	-6.334 M ^{20.46 %}	-7.963 M ^{-55.47 %}	-5.122 M ^{83.79 %}	-31.605 M ^{-246.17 %}	21.622 M ^{3 783.48 %}	-587.000 K	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000 ^{100.00 %}	-1.310 M ^{93.42 %}	-19.914 M ^{-523.87 %}	-3.192 M ^{84.18 %}	-20.174 M ^{-196.12 %}	20.989 M ^{-63.13 %}	56.926 M ^{2 907.18 %}	1.893 M ^{-42.44 %}	3.289 M ^{-89.63 %}	31.717 M ^{45.90 %}	21.739 M ^{606.50 %}	3.077 M ^{-81.45 %}	16.586 M ^{-60.18 %}	41.655 M ^{2 181.71 %}	-2.001 M ^{17.55 %}	-2.427 M
Effect of forex changes on cash	-4.799 M ^{-32 093.33 %}	15.000 K ^{287.50 %}	-8.000 K ^{33.33 %}	-12.000 K ^{-700.00 %}	2.000 K ^{-96.23 %}	53.000 K ^{-88.22 %}	450.000 K ^{139.58 %}	-1.137 M ^{-377.32 %}	410.000 K ^{17.14 %}	350.000 K ^{276.34 %}	93.000 K ^{97.87 %}	47.000 K ^{104.13 %}	-1.138 M ^{-555.20 %}	250.000 K ^{201.20 %}	83.000 K ^{120.60 %}	-403.000 K
Net change in cash	-6.147 M ^{-2 501.17 %}	256.000 K ^{-93.34 %}	3.845 M ^{269.46 %}	-2.269 M ^{2.66 %}	-2.331 M ^{-281.83 %}	1.282 M ^{-64.42 %}	3.603 M ^{291.63 %}	920.000 K ^{-84.28 %}	5.851 M ^{159.47 %}	2.255 M ^{434.07 %}	-675.000 K ^{83.99 %}	-4.216 M ^{30.98 %}	-6.108 M ^{-267.43 %}	3.648 M ^{339.68 %}	-1.522 M ^{37.03 %}	-2.417 M
Cash at beginning of period	6.078 M ^{36.34 %}	4.458 M ^{103.75 %}	2.188 M ^{-50.91 %}	4.457 M ^{-34.34 %}	6.788 M ^{0.00 %}	6.788 M ^{113.12 %}	3.185 M ^{40.62 %}	2.265 M ^{127.91 %}	-8.116 M ^{-238.71 %}	5.851 M ^{-10.34 %}	6.526 M ^{-39.25 %}	10.742 M ^{332.06 %}	-4.629 M ^{-571.87 %}	981.000 K ^{-60.81 %}	2.503 M ^{-49.13 %}	4.920 M
Cash at end of period	-69.000 K ^{-101.46 %}	4.714 M ^{-21.86 %}	6.033 M ^{175.73 %}	2.188 M ^{-50.91 %}	4.457 M ^{-44.77 %}	8.070 M ^{18.89 %}	6.788 M ^{113.12 %}	3.185 M ^{240.62 %}	-2.265 M ^{-127.94 %}	8.106 M ^{38.54 %}	5.851 M ^{-10.34 %}	6.526 M ^{160.78 %}	-10.737 M ^{-331.95 %}	4.629 M ^{371.87 %}	981.000 K ^{-60.81 %}	2.503 M
Operating cash flow	0.000 ^{-100.00 %}	1.339 M ^{-93.13 %}	19.477 M ^{1 983.10 %}	935.000 K ^{-86.83 %}	7.099 M ^{135.92 %}	-19.762 M ^{57.95 %}	-46.998 M ^{-232.26 %}	35.535 M ^{1 551.25 %}	2.152 M ^{107.69 %}	-27.975 M ^{-88.27 %}	-14.859 M ^{-102.63 %}	-7.333 M ^{65.72 %}	-21.393 M ^{47.78 %}	-40.965 M ^{-9 994.93 %}	414.000 K ^{-8.61 %}	453.000 K
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.947 M ^{80.36 %}	-35.371 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.346 M ^{36.41 %}	-9.979 M ^{-142 457.14 %}	-7.000 K ^{95.71 %}	-163.000 K ^{96.45 %}	-4.588 M ^{-25 388.89 %}	-18.000 K ^{55.00 %}	-40.000 K
Free CashFlow	0.000 ^{-100.00 %}	1.339 M ^{-93.13 %}	19.477 M ^{1 983.10 %}	935.000 K ^{-86.83 %}	7.099 M ^{135.92 %}	-19.762 M ^{63.37 %}	-53.945 M ^{-32 993.29 %}	164.000 K ^{-92.38 %}	2.152 M ^{106.27 %}	-34.321 M ^{-38.18 %}	-24.838 M ^{-238.39 %}	-7.340 M ^{65.95 %}	-21.556 M ^{52.68 %}	-45.553 M ^{-11 603.28 %}	396.000 K ^{-4.12 %}	413.000 K
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