001212.SZ

Sinostone(Guangdong) Co.,Ltd. 001212.SZ

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaire 532.307 M -22.88 % 690.241 M 5.14 % 656.515 M -9.40 % 724.606 M 30.59 % 554.866 M 4.97 % 528.584 M -6.46 % 565.105 M 4.30 % 541.784 M
Bénéfice net 30.511 M -61.59 % 79.444 M -7.74 % 86.107 M -39.02 % 141.206 M 3.44 % 136.517 M 25.57 % 108.716 M 25.99 % 86.289 M 8.90 % 79.236 M
Bénéfice avant impôt 34.002 M -61.77 % 88.940 M -10.27 % 99.120 M -38.94 % 162.331 M 2.47 % 158.414 M 26.20 % 125.531 M 25.68 % 99.885 M 2.66 % 97.301 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.06 -50.43 % 0.13 -14.65 % 0.15 -32.61 % 0.22 -21.53 % 0.29 20.22 % 0.24 34.36 % 0.18 -1.58 % 0.18
EBITDA 66.808 M -32.60 % 99.129 M -5.45 % 104.845 M -37.35 % 167.340 M -3.30 % 173.055 M 18.57 % 145.947 M 30.21 % 112.090 M -3.32 % 115.935 M
Ratio de revenu net 0.06 -50.20 % 0.12 -12.25 % 0.13 -32.70 % 0.19 -20.79 % 0.25 19.62 % 0.21 34.70 % 0.15 4.41 % 0.15
Ratio EBITDA 0.13 -12.61 % 0.14 -10.07 % 0.16 -30.85 % 0.23 -25.95 % 0.31 12.96 % 0.28 39.20 % 0.20 -7.31 % 0.21
Taux de profit brut 0.17 -16.72 % 0.20 -12.78 % 0.23 -22.65 % 0.29 -22.37 % 0.38 3.63 % 0.37 24.20 % 0.29 -10.77 % 0.33
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 138.689 M 16.96 % 118.573 M 0.60 % 117.871 M 0.00 % 117.871 M 33.96 % 87.991 M -25.35 % 117.871 M 33.45 % 88.328 M 30.00 % 67.944 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 121.095 M 2.13 % 118.573 M 0.60 % 117.871 M 0.00 % 117.871 M 33.96 % 87.991 M -25.35 % 117.871 M 33.45 % 88.328 M 30.00 % 67.944 M
Bénéfice par action diluée 0.22 -67.16 % 0.67 -8.22 % 0.73 -29.13 % 1.03 -33.55 % 1.55 68.48 % 0.92 -6.12 % 0.98 -16.24 % 1.17
Bénéfice par action 0.25 -62.69 % 0.67 -8.22 % 0.73 -29.13 % 1.03 -33.55 % 1.55 68.48 % 0.92 -6.12 % 0.98 -16.24 % 1.17
Bénéfice brut 88.050 M -35.77 % 137.095 M -8.30 % 149.500 M -29.92 % 213.333 M 1.37 % 210.442 M 8.78 % 193.458 M 16.18 % 166.520 M -6.93 % 178.913 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 3.496 M -66.70 % 10.498 M -19.34 % 13.015 M -38.39 % 21.123 M -3.54 % 21.897 M 30.22 % 16.815 M 23.55 % 13.610 M -24.54 % 18.037 M
Coût des revenus 444.257 M -19.69 % 553.147 M 9.10 % 507.015 M -0.83 % 511.273 M 48.44 % 344.425 M 2.77 % 335.126 M -15.92 % 398.585 M 9.84 % 362.871 M
Dépenses générales et administratives 25.034 M 1.47 % 24.671 M 5.27 % 23.435 M 7.98 % 21.703 M -12.43 % 24.783 M 15.02 % 21.548 M -10.06 % 23.958 M -16.56 % 28.711 M
Frais de vente et de marketing 16.644 M -19.85 % 20.765 M 14.55 % 18.127 M 23.14 % 14.721 M 48.80 % 9.893 M -55.76 % 22.361 M -4.51 % 23.417 M -6.22 % 24.970 M
Autres dépenses -7.264 M 66.09 % -21.423 M -53.85 % -13.924 M -65.07 % -8.435 M -203.57 % -2.779 M -283.01 % 1.518 M 138.07 % -3.989 M -131.75 % 12.564 M
Dépenses de fonctionnement 54.079 M 12.28 % 48.163 M -4.25 % 50.301 M -1.48 % 51.055 M -0.56 % 51.343 M -22.21 % 66.004 M 4.72 % 63.030 M -22.80 % 81.640 M
Coût et dépenses 498.337 M -17.12 % 601.310 M 7.89 % 557.316 M -0.89 % 562.328 M 42.09 % 395.768 M -1.34 % 401.130 M -13.10 % 461.615 M 3.85 % 444.511 M
Frais de recherche et de développement 19.666 M -18.57 % 24.150 M 6.56 % 22.663 M -1.75 % 23.066 M 18.62 % 19.445 M -5.50 % 20.577 M 4.75 % 19.644 M 27.60 % 15.395 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs 41.678 M -8.27 % 45.436 M 9.32 % 41.562 M 14.11 % 36.424 M 5.04 % 34.677 M -21.02 % 43.908 M -7.32 % 47.375 M -11.75 % 53.681 M
Revenu d'intérêts 18.316 M -37.98 % 29.532 M 49.36 % 19.772 M 102.37 % 9.770 M 38.34 % 7.062 M 703.69 % 878.747 K -80.33 % 4.468 M 0.000
Frais d'intérêts 773.008 K -93.86 % 12.597 M 849.43 % 1.327 M -6.29 % 1.416 M 261.50 % 391.695 K 183.63 % 138.100 K -68.89 % 443.841 K -41.05 % 752.852 K
Dépréciation et amortissement 46.647 M 23.20 % 37.862 M 41.31 % 26.794 M 22.68 % 21.839 M -9.32 % 24.084 M 5.73 % 22.780 M 28.54 % 17.723 M 51.96 % 11.663 M
Résultat d'exploitation 33.970 M -61.80 % 88.932 M -10.35 % 99.200 M -38.87 % 162.278 M 2.00 % 159.099 M 24.83 % 127.454 M 23.16 % 103.490 M 6.39 % 97.273 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.06 -50.47 % 0.13 -14.73 % 0.15 -32.53 % 0.22 -21.90 % 0.29 18.92 % 0.24 31.66 % 0.18 2.00 % 0.18
Total autres revenus dépenses net 31.987 K 287.53 % 8.254 K 110.34 % -79.831 K -248.58 % 53.730 K 107.85 % -684.676 K 64.39 % -1.923 M 46.67 % -3.605 M -13 144.61 % 27.635 K
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Dette nette 33.887 M 105.85 % -579.028 M -18.38 % -489.109 M 27.86 % -677.960 M -299.13 % -169.859 M -1 048.10 % -14.795 M 83.83 % -91.511 M 32.05 % -134.675 M
Investissements totaux 739.109 K -99.24 % 96.970 M 11 169.44 % 860.467 K -23.30 % 1.122 M 7.54 % 1.043 M 7.33 % 972.067 K 120.21 % 441.425 K -49.83 % 879.821 K
Dette totale 366.017 M -8.35 % 399.343 M 1 110.33 % 32.994 M 41.66 % 23.292 M -12.52 % 26.626 M 0.000 0.000 -100.00 % 11.000 M
Cumul des autres pertes du résultat global 218.099 M 0.000 -100.00 % 55.058 M 16.98 % 47.067 M -29.39 % 66.657 M -81.08 % 352.295 M 3.20 % 341.382 M 0.000
Bénéfices non répartis 398.137 M 2.51 % 388.376 M 18.17 % 328.652 M 18.33 % 277.738 M 56.50 % 177.471 M 70.23 % 104.252 M 254.37 % 29.419 M -77.49 % 130.691 M
Actions ordinaires 121.744 M 3.29 % 117.871 M 0.00 % 117.871 M 30.00 % 90.670 M 33.34 % 68.000 M 0.00 % 68.000 M 0.00 % 68.000 M 0.00 % 68.000 M
Capitaux propres totaux 1.733 B 4.20 % 1.663 B 17.30 % 1.418 B 4.34 % 1.359 B 122.22 % 611.419 M 16.59 % 524.396 M 19.51 % 438.801 M 20.75 % 363.406 M
Autres passifs non courants 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 34.493 M 19.63 % 28.833 M 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 351.169 M -11.88 % 398.514 M 3 149.28 % 12.265 M -30.38 % 17.616 M -17.99 % 21.479 M 0.000 0.000 0.000
Total des passifs non courants 392.807 M -10.32 % 438.012 M 870.65 % 45.126 M -13.40 % 52.109 M 80.73 % 28.833 M 291.24 % 7.370 M 13.40 % 6.499 M 3.16 % 6.300 M
Autres passifs courants 42.149 M -37.75 % 67.708 M -7.36 % 73.086 M 1 419.77 % -5.538 M -121.22 % 26.099 M -6.00 % 27.766 M -16.70 % 33.333 M 658.52 % -5.968 M
Revenus reportés 0.000 0.000 -100.00 % 23.201 M -63.00 % 62.707 M 292.31 % 15.984 M 64.68 % 9.706 M 61.22 % 6.021 M -79.99 % 30.086 M
Dette à court terme 14.848 M 1 498.82 % 928.694 K -93.74 % 14.827 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 11.000 M
Total des passifs courants 212.480 M 21.34 % 175.104 M -17.55 % 212.374 M 30.17 % 163.153 M 48.03 % 110.213 M 4.10 % 105.877 M -11.89 % 120.169 M 13.73 % 105.659 M
Passifs totaux 605.287 M -1.28 % 613.116 M 138.10 % 257.499 M 19.62 % 215.262 M 54.81 % 139.047 M 22.78 % 113.247 M -10.60 % 126.668 M 13.14 % 111.959 M
Autres actifs non courants 698.722 M 5 376.32 % 12.759 M -91.40 % 148.360 M 17.55 % 126.212 M 3 934.67 % 3.128 M -98.39 % 194.255 M 4 586 790.70 % 4.235 K -99.94 % 6.897 M
Investissements à long terme -682.515 M -4 300.85 % 16.247 M 113.22 % -122.872 M -5.72 % -116.229 M -11 240.74 % 1.043 M 100.66 % -156.983 M -35 662.72 % 441.425 K -49.83 % 879.821 K
Immobilisations incorporelles 188.019 M -1.98 % 191.824 M 6.20 % 180.621 M 110.86 % 85.660 M -2.20 % 87.583 M 106.30 % 42.455 M -1.15 % 42.949 M -2.33 % 43.971 M
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 188.019 M -1.98 % 191.824 M 6.20 % 180.621 M 110.86 % 85.660 M -2.20 % 87.583 M 106.30 % 42.455 M -1.15 % 42.949 M -2.33 % 43.971 M
Immobilisations corporelles (PP&E) 806.672 M 37.09 % 588.430 M 31.50 % 447.482 M 24.58 % 359.191 M 55.53 % 230.946 M 8.03 % 213.782 M -6.06 % 227.568 M 70.69 % 133.320 M
Total des actifs non courants 1.025 B 24.70 % 821.998 M 23.82 % 663.884 M 45.09 % 457.582 M 40.74 % 325.119 M 9.88 % 295.889 M 8.39 % 272.988 M 45.94 % 187.061 M
Autres actifs circulants 26.420 M -75.18 % 106.434 M 74.56 % 60.974 M 399.73 % 12.201 M 51.29 % 8.065 M 168.55 % 3.003 M -44.75 % 5.436 M -35.72 % 8.457 M
Investissements à court terme 683.254 M 746.42 % 80.723 M -34.76 % 123.732 M 5.44 % 117.351 M 0.000 -100.00 % 157.955 M 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 332.131 M -66.72 % 997.925 M 91.14 % 522.104 M -25.55 % 701.252 M 256.90 % 196.485 M 1 228.06 % 14.795 M -83.83 % 91.511 M -37.18 % 145.675 M
Liquidités et placements à court terme 1.015 B 1.75 % 997.925 M 54.52 % 645.836 M -21.11 % 818.602 M 316.62 % 196.485 M 13.74 % 172.750 M 88.77 % 91.511 M -37.18 % 145.675 M
Total des actifs courants 1.313 B -9.70 % 1.454 B 43.78 % 1.011 B -9.41 % 1.116 B 162.47 % 425.347 M 24.46 % 341.754 M 16.85 % 292.481 M 1.45 % 288.304 M
Inventaire 138.092 M -4.89 % 145.188 M -7.64 % 157.200 M 22.24 % 128.600 M 39.37 % 92.273 M 28.08 % 72.045 M 7.77 % 66.854 M 2.98 % 64.917 M
Créances nettes 133.118 M -35.61 % 206.747 M 38.79 % 148.968 M -5.12 % 157.000 M 22.32 % 128.348 M 36.38 % 94.111 M 46.22 % 64.363 M -7.06 % 69.255 M
Actifs fiscaux 14.095 M 10.64 % 12.739 M 23.77 % 10.292 M 274.56 % 2.748 M 13.61 % 2.419 M 1.60 % 2.381 M 17.53 % 2.026 M 1.66 % 1.992 M
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 150.482 M 53.16 % 98.251 M 13.17 % 86.819 M -4.96 % 91.347 M 58.21 % 57.738 M 4.52 % 55.241 M -21.16 % 70.064 M 25.76 % 55.711 M
Impôts à payer 5.000 M -39.14 % 8.216 M -43.10 % 14.440 M -1.35 % 14.637 M -5.81 % 15.539 M -32.05 % 22.869 M 36.35 % 16.772 M 13.10 % 14.830 M
Revenu différé non Courant 41.638 M 5.42 % 39.498 M 20.20 % 32.861 M -4.73 % 34.493 M 19.63 % 28.833 M 291.24 % 7.370 M 13.40 % 6.499 M 3.16 % 6.300 M
Intérêts minoritaires 2.991 M -0.16 % 2.996 M -25.06 % 3.998 M 2.47 % 3.902 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 14.450 K
Obligations de location-acquisition 2.339 M -65.15 % 6.712 M -37.24 % 10.694 M -39.29 % 17.616 M -17.99 % 21.479 M 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 991.750 M -14.04 % 1.154 B 26.48 % 912.148 M -7.53 % 986.414 M 169.55 % 365.949 M 3.48 % 353.651 M 3.59 % 341.382 M 107.28 % 164.700 M
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 2.338 B 2.72 % 2.276 B 35.87 % 1.675 B 6.43 % 1.574 B 109.73 % 750.466 M 17.69 % 637.643 M 12.76 % 565.469 M 18.95 % 475.365 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 100.00 % -7.545 M -2 191.70 % -329.211 K -763.64 % -38.119 K 89.26 % -355.000 K -972.51 % -33.100 K 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 14.100 M
Variation du fonds de roulement 69.810 M 187.17 % -80.085 M -62.29 % -49.346 M -303.50 % -12.229 M 76.87 % -52.870 M -88.10 % -28.108 M -249.67 % -8.038 M 41.63 % -13.771 M
Comptes débiteurs 89.294 M 126.30 % -339.556 M -1 014.39 % -30.470 M 24.76 % -40.497 M 4.85 % -42.563 M -41.86 % -30.004 M -670.52 % 5.259 M -38.33 % 8.528 M
Inventaire 1.048 M -90.34 % 10.850 M 137.93 % -28.607 M 26.39 % -38.863 M -114.68 % -18.103 M -215.76 % -5.733 M -213.62 % -1.828 M 38.77 % -2.986 M
Comptes à payer -20.532 M -108.18 % 251.067 M 1 353.30 % 17.276 M -74.39 % 67.460 M 761.19 % 7.833 M -1.89 % 7.984 M 169.82 % -11.436 M 0.000
Autre fonds de roulement -20.532 M -739.26 % -2.446 M 67.57 % -7.545 M -2 191.69 % -329.212 K -763.61 % -38.120 K 89.26 % -355.056 K 94.28 % -6.210 M 42.42 % -10.785 M
Autres éléments non monétaires -782.425 K 87.52 % -6.269 M 56.94 % -14.560 M -447.96 % 4.184 M -79.20 % 20.119 M 1 405.66 % 1.336 M 149.41 % -2.704 M -112.35 % 21.896 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 150.354 M 329.01 % 35.047 M -35.28 % 54.148 M -66.26 % 160.490 M 25.53 % 127.849 M 22.08 % 104.725 M 12.30 % 93.255 M -5.85 % 99.052 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -192.225 M -23.19 % -156.040 M -5.59 % -147.784 M -7.56 % -137.400 M -141.03 % -57.005 M -3.13 % -55.274 M 25.21 % -73.910 M 30.08 % -105.705 M
Acquisitions nettes 0.000 100.00 % -25.081 M 51.76 % -51.997 M -18 461.66 % 283.185 K -99.50 % 57.112 M 3.05 % 55.424 M 184 677.99 % -30.027 K -100.03 % 105.805 M
Achats d'investissements -1.359 B -27.22 % -1.069 B 35.06 % -1.645 B -60.91 % -1.023 B -33.88 % -763.845 M -31.01 % -583.029 M 4.65 % -611.452 M -157.64 % -237.333 M
Ventes échéances des investissements 1.024 B 1.44 % 1.010 B -45.05 % 1.837 B 330.69 % 426.536 M -54.03 % 927.920 M 88.42 % 492.481 M -11.17 % 554.391 M 126.90 % 244.328 M
Autres activités d'investissement 1.836 M 113.25 % -13.854 M -49 579.95 % 28.000 K 0.000 100.00 % -57.005 M -3.13 % -55.274 M -6 759.51 % 830.000 K 100.79 % -105.705 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -525.664 M -106.98 % -253.973 M -2 997.17 % -8.200 M 98.88 % -733.224 M -784.13 % 107.176 M 173.57 % -145.672 M -11.91 % -130.172 M -32.01 % -98.609 M
Remboursement de dette -13.469 M -102.48 % 543.950 M 34 284.74 % 1.582 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -11.000 M -1 200.00 % 1.000 M
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés -19.469 M -61.69 % -12.041 M 55.73 % -27.201 M 0.00 % -27.201 M 46.66 % -51.000 M -50.00 % -34.000 M -16 618.91 % -203.363 K 99.61 % -52.627 M
Autres activités de financement 11.670 M 326.81 % -5.146 M -160.05 % 8.568 M -98.64 % 627.859 M 0.000 0.000 100.00 % -5.854 M -106.30 % 92.857 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -21.268 M -104.04 % 526.763 M 3 189.40 % -17.051 M -102.84 % 600.658 M 1 277.76 % -51.000 M -50.00 % -34.000 M -99.33 % -17.057 M -141.37 % 41.230 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités -889.248 K -109.28 % 9.587 M 539.37 % 1.499 M 161.71 % -2.430 M 23.33 % -3.169 M -312.34 % -768.614 K -305.06 % -189.751 K 94.70 % -3.584 M
Variation nette de la trésorerie -397.467 M -219.98 % 331.279 M 989.84 % 30.397 M 19.23 % 25.495 M -85.90 % 180.856 M 338.86 % -75.716 M -39.79 % -54.164 M -242.20 % 38.089 M
Trésorerie au début de la période 582.422 M 131.91 % 251.143 M 13.77 % 220.746 M 13.06 % 195.251 M 1 256.40 % 14.395 M -84.03 % 90.111 M -37.54 % 144.275 M 35.87 % 106.186 M
Trésorerie à la fin de la période 184.955 M -68.24 % 582.422 M 131.91 % 251.143 M 13.77 % 220.746 M 13.06 % 195.251 M 1 256.40 % 14.395 M -84.03 % 90.111 M -37.54 % 144.275 M
Trésorerie d'exploitation 150.354 M 329.01 % 35.047 M -35.28 % 54.148 M -66.26 % 160.490 M 25.53 % 127.849 M 22.08 % 104.725 M 12.30 % 93.255 M -5.85 % 99.052 M
Dépenses en capital -192.225 M -23.19 % -156.040 M -5.59 % -147.784 M -7.56 % -137.400 M -141.03 % -57.005 M -3.13 % -55.274 M 25.21 % -73.910 M 30.08 % -105.705 M
Cash-flow disponible -41.870 M 65.39 % -120.993 M -29.22 % -93.636 M -505.52 % 23.090 M -67.41 % 70.844 M 43.26 % 49.451 M 155.63 % 19.345 M 390.75 % -6.653 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2023-01-01 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
Chiffre d'affaire 116.244 M 43.56 % 80.974 M -40.03 % 135.027 M -2.16 % 138.006 M 9.83 % 125.659 M -5.95 % 133.614 M -18.40 % 163.737 M -21.51 % 208.607 M 16.85 % 178.522 M 28.09 % 139.376 M -13.44 % 161.017 M -21.74 % 205.754 M 33.17 % 154.507 M 14.25 % 135.237 M -36.12 % 211.689 M 7.92 % 196.159 M 3.74 % 189.092 M 50.22 % 125.876 M -35.35 % 194.690 M 29.03 % 150.883 M 11.86 % 134.888 M 81.29 % 74.405 M -59.47 % 183.579 M
Bénéfice net 6.656 M 261.04 % -4.133 M 41.95 % -7.121 M -151.09 % 13.938 M 52.03 % 9.168 M -36.89 % 14.526 M 21.50 % 11.956 M -58.94 % 29.115 M 42.86 % 20.380 M 13.26 % 17.993 M -7.11 % 19.371 M -33.34 % 29.059 M 44.32 % 20.135 M 14.77 % 17.543 M -53.02 % 37.345 M -9.47 % 41.250 M 21.08 % 34.068 M 19.36 % 28.543 M -35.01 % 43.917 M 7.98 % 40.669 M 30.21 % 31.234 M 50.92 % 20.696 M -52.60 % 43.664 M
Bénéfice avant impôt 8.227 M 304.08 % -4.031 M 50.02 % -8.067 M -153.89 % 14.969 M 39.54 % 10.728 M -34.48 % 16.372 M 33.93 % 12.224 M -62.54 % 32.633 M 40.49 % 23.227 M 11.37 % 20.856 M -7.72 % 22.600 M -32.58 % 33.520 M 45.77 % 22.995 M 14.95 % 20.005 M -53.77 % 43.269 M -4.40 % 45.260 M 10.76 % 40.862 M 24.05 % 32.941 M -32.92 % 49.109 M 2.81 % 47.767 M 27.31 % 37.519 M 56.21 % 24.019 M -51.01 % 49.030 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.07 242.16 % -0.05 16.66 % -0.06 -155.08 % 0.11 27.06 % 0.09 -30.33 % 0.12 64.13 % 0.07 -52.28 % 0.16 20.23 % 0.13 -13.05 % 0.15 6.61 % 0.14 -13.84 % 0.16 9.46 % 0.15 0.61 % 0.15 -27.63 % 0.20 -11.41 % 0.23 6.77 % 0.22 -17.42 % 0.26 3.75 % 0.25 -20.32 % 0.32 13.82 % 0.28 -13.84 % 0.32 20.87 % 0.27
EBITDA 19.758 M 403.73 % 3.922 M 749.93 % 461.489 K -97.78 % 20.756 M -8.05 % 22.574 M -3.88 % 23.485 M 100.13 % 11.735 M -61.87 % 30.779 M 22.33 % 25.160 M -0.68 % 25.333 M -1.49 % 25.717 M -19.11 % 31.793 M 44.60 % 21.987 M -2.83 % 22.627 M -29.95 % 32.302 M -29.03 % 45.518 M 11.46 % 40.838 M 6.22 % 38.445 M -24.50 % 50.921 M -82.94 % 298.478 M 584.73 % 43.590 M 44.08 % 30.254 M 113.93 % -217.153 M
Ratio de revenu net 0.06 212.18 % -0.05 3.20 % -0.05 -152.21 % 0.10 38.43 % 0.07 -32.89 % 0.11 48.89 % 0.07 -47.68 % 0.14 22.26 % 0.11 -11.57 % 0.13 7.31 % 0.12 -14.82 % 0.14 8.37 % 0.13 0.46 % 0.13 -26.47 % 0.18 -16.11 % 0.21 16.72 % 0.18 -20.55 % 0.23 0.53 % 0.23 -16.31 % 0.27 16.40 % 0.23 -16.75 % 0.28 16.95 % 0.24
Ratio EBITDA 0.17 250.89 % 0.05 1 317.28 % 0.00 -97.73 % 0.15 -16.28 % 0.18 2.20 % 0.18 145.25 % 0.07 -51.43 % 0.15 4.69 % 0.14 -22.46 % 0.18 13.80 % 0.16 3.36 % 0.15 8.58 % 0.14 -14.95 % 0.17 9.65 % 0.15 -34.24 % 0.23 7.44 % 0.22 -29.29 % 0.31 16.77 % 0.26 -86.78 % 1.98 512.14 % 0.32 -20.52 % 0.41 134.37 % -1.18
Taux de profit brut 0.18 93.32 % 0.09 -4.23 % 0.10 -44.54 % 0.18 -7.27 % 0.19 -2.82 % 0.20 13.29 % 0.17 -13.45 % 0.20 3.80 % 0.19 -16.59 % 0.23 -1.03 % 0.23 -1.86 % 0.24 12.68 % 0.21 -4.52 % 0.22 -9.14 % 0.24 -20.03 % 0.31 0.71 % 0.30 -10.64 % 0.34 -11.48 % 0.38 -79.72 % 1.89 395.93 % 0.38 19.25 % 0.32 -68.06 % 1.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 137.781 M 0.00 % 137.781 M 13.78 % 121.095 M 0.00 % 121.095 M 2.73 % 117.876 M 0.00 % 117.874 M 0.00 % 117.871 M 0.00 % 117.871 M 0.00 % 117.871 M 0.00 % 117.871 M -2.24 % 120.576 M 30.59 % 92.334 M -22.10 % 118.532 M 1.35 % 116.956 M -0.13 % 117.109 M 54.40 % 75.850 M -14.39 % 88.598 M 0.28 % 88.349 M 0.82 % 87.633 M -0.29 % 87.887 M -0.10 % 87.973 M -1.91 % 89.685 M -13.58 % 103.778 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 137.781 M 0.00 % 137.781 M 13.78 % 121.095 M 0.00 % 121.095 M 2.73 % 117.876 M 0.00 % 117.874 M 0.00 % 117.871 M 0.00 % 117.871 M 0.00 % 117.871 M 0.00 % 117.871 M -2.24 % 120.576 M 30.59 % 92.334 M -21.67 % 117.871 M 0.78 % 116.956 M -0.13 % 117.109 M 54.40 % 75.850 M -14.39 % 88.598 M 0.28 % 88.349 M 0.82 % 87.633 M -0.29 % 87.887 M -0.10 % 87.973 M -1.91 % 89.685 M -13.58 % 103.778 M
Bénéfice par action diluée 0.05 261.00 % -0.03 49.15 % -0.06 -149.17 % 0.12 54.24 % 0.08 -35.17 % 0.12 20.00 % 0.10 -60.00 % 0.25 47.06 % 0.17 13.33 % 0.15 -6.25 % 0.16 -48.39 % 0.31 82.35 % 0.17 13.33 % 0.15 -53.13 % 0.32 -41.82 % 0.55 41.03 % 0.39 21.88 % 0.32 -36.00 % 0.50 8.70 % 0.46 27.78 % 0.36 56.52 % 0.23 -45.24 % 0.42
Bénéfice par action 0.05 261.00 % -0.03 49.15 % -0.06 -153.06 % 0.11 42.93 % 0.08 -35.17 % 0.12 20.00 % 0.10 -60.00 % 0.25 47.06 % 0.17 13.33 % 0.15 -6.25 % 0.16 -48.39 % 0.31 82.35 % 0.17 13.33 % 0.15 -53.13 % 0.32 -41.82 % 0.55 41.03 % 0.39 21.88 % 0.32 -36.00 % 0.50 8.70 % 0.46 27.78 % 0.36 56.52 % 0.23 -45.24 % 0.42
Bénéfice brut 21.160 M 177.52 % 7.625 M -42.57 % 13.276 M -45.73 % 24.465 M 1.84 % 24.023 M -8.61 % 26.285 M -7.55 % 28.433 M -32.07 % 41.856 M 21.30 % 34.507 M 6.84 % 32.298 M -14.33 % 37.701 M -23.20 % 49.091 M 50.05 % 32.716 M 9.08 % 29.993 M -41.95 % 51.670 M -13.70 % 59.871 M 4.47 % 57.309 M 34.24 % 42.692 M -42.77 % 74.595 M -73.83 % 285.030 M 454.74 % 51.381 M 116.19 % 23.766 M -87.05 % 183.579 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 1.647 M 686.55 % 209.378 K 122.61 % -925.898 K -190.82 % 1.020 M -34.42 % 1.555 M -15.85 % 1.847 M 45.21 % 1.272 M -63.89 % 3.524 M 24.24 % 2.836 M -1.06 % 2.866 M -12.92 % 3.292 M -25.15 % 4.398 M 49.33 % 2.945 M 23.71 % 2.381 M -59.80 % 5.922 M 47.68 % 4.010 M -40.97 % 6.794 M 54.49 % 4.398 M -15.30 % 5.192 M -26.85 % 7.097 M 12.92 % 6.285 M 89.15 % 3.323 M -38.07 % 5.366 M
Coût des revenus 95.084 M 29.63 % 73.349 M -39.75 % 121.751 M 7.23 % 113.541 M 11.71 % 101.636 M -5.30 % 107.329 M -20.68 % 135.304 M -18.86 % 166.750 M 15.79 % 144.015 M 34.50 % 107.078 M -13.17 % 123.316 M -21.29 % 156.664 M 28.63 % 121.791 M 15.72 % 105.245 M -34.23 % 160.018 M 17.41 % 136.288 M 3.42 % 131.783 M 58.42 % 83.184 M -30.73 % 120.094 M 189.52 % -134.146 M -260.64 % 83.507 M 64.91 % 50.639 M 0.000
Dépenses générales et administratives 6.815 M -10.58 % 7.622 M -12.09 % 8.669 M 78.25 % 4.864 M -29.02 % 6.852 M 47.36 % 4.650 M -45.93 % 8.599 M 57.23 % 5.469 M -10.95 % 6.142 M 37.67 % 4.461 M -39.55 % 7.380 M 18.24 % 6.241 M 10.30 % 5.658 M 36.17 % 4.155 M -41.03 % 7.047 M 37.99 % 5.107 M -43.68 % 9.066 M 151.41 % 3.606 M -68.68 % 11.513 M 175.04 % 4.186 M -31.92 % 6.149 M 109.40 % 2.936 M 0.000
Frais de vente et de marketing 3.498 M -0.26 % 3.508 M -38.47 % 5.701 M 100.93 % 2.837 M -35.83 % 4.422 M 20.03 % 3.684 M -53.27 % 7.882 M 63.36 % 4.825 M 14.66 % 4.208 M 9.30 % 3.850 M -29.53 % 5.463 M 9.32 % 4.997 M 20.84 % 4.135 M 17.08 % 3.532 M -30.04 % 5.048 M 37.83 % 3.663 M -32.30 % 5.410 M 156.17 % 2.112 M -51.31 % 4.338 M 80.68 % 2.401 M 3.25 % 2.325 M 180.23 % 829.742 K 0.000
Autres dépenses -2.595 M 6.53 % -2.777 M -1 083.94 % 282.205 K 111.19 % -2.522 M 4.10 % -2.630 M -9.88 % -2.394 M 65.50 % -6.939 M 7.79 % -7.525 M -33.16 % -5.651 M -332.35 % -1.307 M 51.71 % -2.707 M 8.26 % -2.950 M 42.04 % -5.091 M -60.27 % -3.176 M 63.15 % -8.620 M -6 350.18 % 137.918 K 102.93 % -4.702 M -4 216.12 % 114.228 K -93.11 % 1.657 M -98.28 % 96.515 M 15 276.18 % 627.693 K 109.10 % -6.897 M -105.13 % 134.565 M
Dépenses de fonctionnement 12.446 M 5.48 % 11.799 M -47.00 % 22.261 M 134.72 % 9.484 M -23.40 % 12.381 M 24.40 % 9.953 M -38.68 % 16.230 M 76.28 % 9.207 M -18.35 % 11.276 M -1.52 % 11.450 M -24.31 % 15.126 M -2.85 % 15.571 M 61.94 % 9.615 M -3.73 % 9.988 M 19.34 % 8.370 M -49.23 % 16.485 M 0.09 % 16.471 M 69.30 % 9.729 M -60.88 % 24.871 M -75.88 % 103.102 M 650.20 % 13.743 M 7 386.02 % -188.625 K -100.14 % 134.565 M
Coût et dépenses 107.530 M 26.29 % 85.148 M -40.87 % 144.012 M 17.06 % 123.025 M 7.90 % 114.017 M -2.78 % 117.282 M -22.60 % 151.534 M -13.88 % 175.957 M 13.31 % 155.291 M 31.02 % 118.528 M -14.38 % 138.442 M -19.62 % 172.235 M 31.07 % 131.406 M 14.04 % 115.233 M -31.57 % 168.388 M 10.22 % 152.773 M 3.05 % 148.254 M 59.56 % 92.913 M -35.91 % 144.965 M 40.60 % 103.102 M 6.02 % 97.250 M 92.76 % 50.451 M -62.51 % 134.565 M
Frais de recherche et de développement 4.727 M 37.17 % 3.446 M -54.71 % 7.609 M 76.72 % 4.306 M 15.17 % 3.738 M -6.84 % 4.013 M -40.00 % 6.688 M 3.88 % 6.438 M -2.13 % 6.578 M 47.95 % 4.446 M -10.91 % 4.990 M -31.48 % 7.283 M 48.25 % 4.912 M -10.31 % 5.477 M 11.91 % 4.895 M -35.41 % 7.578 M 13.16 % 6.697 M 71.86 % 3.897 M -47.08 % 7.363 M 0.000 -100.00 % 4.642 M 57.74 % 2.943 M 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 10.314 M -7.33 % 11.129 M -22.55 % 14.370 M 86.61 % 7.701 M -31.69 % 11.273 M 35.28 % 8.333 M -49.44 % 16.481 M 60.11 % 10.294 M -0.54 % 10.349 M 24.53 % 8.311 M -35.29 % 12.843 M 14.28 % 11.238 M 14.75 % 9.794 M 27.40 % 7.687 M -36.44 % 12.095 M 37.93 % 8.769 M -39.42 % 14.476 M 153.17 % 5.718 M -63.93 % 15.850 M 140.64 % 6.587 M -22.27 % 8.474 M 125.01 % 3.766 M 0.000
Revenu d'intérêts 6.566 M 10.51 % 5.942 M 44.85 % 4.102 M 31.81 % 3.112 M -51.21 % 6.378 M -38.94 % 10.446 M 127.55 % 4.591 M -57.00 % 10.677 M 19.50 % 8.935 M 67.98 % 5.319 M 42.41 % 3.735 M -34.65 % 5.715 M -17.09 % 6.893 M 122.61 % 3.096 M -55.75 % 6.997 M 728.37 % 844.684 K -54.84 % 1.871 M 3 148.65 % 57.580 K -99.11 % 6.442 M 1 491.02 % 404.898 K 267.26 % 110.248 K 4.77 % 105.225 K 0.000
Frais d'intérêts 2.059 M -33.20 % 3.082 M 0.000 -100.00 % 2.413 M 0.000 -100.00 % 8.108 M 0.000 -100.00 % 4.477 M 0.000 -100.00 % 2.586 M 1 921.36 % 127.948 K -60.06 % 320.381 K 0.000 -100.00 % 1.388 M 296.74 % 349.975 K 35.43 % 258.423 K -65.91 % 758.043 K 1 430.87 % 49.517 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 159.711 K 0.000
Dépréciation et amortissement 14.239 M 22.10 % 11.662 M 0.00 % 11.662 M 26.48 % 9.220 M -39.76 % 15.306 M 61.70 % 9.465 M 0.00 % 9.465 M 41.31 % 6.698 M -24.56 % 8.879 M 32.55 % 6.698 M 0.00 % 6.698 M 22.68 % 5.460 M -15.42 % 6.456 M 18.24 % 5.460 M 0.00 % 5.460 M 0.000 0.000 -100.00 % 6.021 M 0.00 % 6.021 M -97.60 % 250.697 M 4 029.34 % 6.071 M -0.06 % 6.075 M 0.000
Résultat d'exploitation 8.714 M 308.77 % -4.174 M 53.55 % -8.985 M -159.98 % 14.981 M 28.68 % 11.642 M -28.72 % 16.333 M 33.84 % 12.203 M -62.62 % 32.649 M 40.54 % 23.231 M 11.43 % 20.848 M -7.65 % 22.575 M -32.65 % 33.520 M 45.10 % 23.101 M 15.48 % 20.004 M -53.80 % 43.301 M -0.56 % 43.546 M 6.63 % 40.838 M 23.89 % 32.963 M -33.71 % 49.725 M 4.07 % 47.782 M 26.95 % 37.638 M 57.12 % 23.955 M -51.13 % 49.014 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.07 245.42 % -0.05 22.53 % -0.07 -161.30 % 0.11 17.17 % 0.09 -24.21 % 0.12 64.02 % 0.07 -52.38 % 0.16 20.27 % 0.13 -13.00 % 0.15 6.69 % 0.14 -13.94 % 0.16 8.96 % 0.15 1.08 % 0.15 -27.68 % 0.20 -7.86 % 0.22 2.79 % 0.22 -17.53 % 0.26 2.53 % 0.26 -19.35 % 0.32 13.49 % 0.28 -13.33 % 0.32 20.58 % 0.27
Total autres revenus dépenses net -486.909 K -441.21 % 142.700 K -84.46 % 918.537 K 8 060.97 % -11.538 K 98.74 % -914.308 K -2 426.72 % 39.296 K 87.75 % 20.930 K 224.93 % -16.753 K -379.20 % -3.496 K -146.16 % 7.573 K -70.25 % 25.455 K 47 928.30 % 53.000 100.05 % -105.801 K -23 000.65 % 462.000 101.43 % -32.391 K -101.89 % 1.714 M 6 979.64 % 24.207 K 208.44 % -22.322 K 96.38 % -616.035 K -4 064.09 % -14.794 K 87.49 % -118.287 K -283.45 % 64.480 K 306.15 % 15.876 K
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2023-01-01 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2023-01-01 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2019-12-31
Dette nette -53.106 M 70.09 % -177.549 M -623.95 % 33.887 M 105.50 % -616.260 M -10.57 % -557.355 M 7.68 % -603.706 M -4.26 % -579.028 M -5.75 % -547.540 M 8.11 % -595.889 M 7.29 % -642.719 M -31.41 % -489.109 M 24.19 % -645.140 M 3.75 % -670.285 M -6.03 % -632.175 M 6.75 % -677.960 M 14.25 % -790.620 M -261.16 % -218.909 M -17.58 % -186.173 M -9.60 % -169.859 M 0.000 100.00 % -192.651 M -1 202.15 % -14.795 M
Investissements totaux 765.041 K -1.97 % 780.383 K 5.58 % 739.109 K -94.68 % 13.888 M -78.93 % 65.908 M 359.92 % 14.330 M -85.22 % 96.970 M 5 324.53 % 1.788 M 63.24 % 1.095 M -7.56 % 1.185 M -99.05 % 124.593 M 13 137.53 % 941.209 K -8.57 % 1.029 M -6.71 % 1.104 M -1.64 % 1.122 M 25.27 % 895.581 K -7.03 % 963.326 K -7.13 % 1.037 M -0.57 % 1.043 M 0.000 -100.00 % 840.346 K -13.55 % 972.067 K
Dette totale 336.914 M -8.44 % 367.978 M 0.54 % 366.017 M 2.36 % 357.573 M -17.44 % 433.092 M 6.14 % 408.037 M -2.59 % 418.896 M -1.32 % 424.515 M 1.19 % 419.520 M 2.42 % 409.618 M 1 141.47 % 32.994 M 69.20 % 19.501 M -6.23 % 20.795 M -5.80 % 22.075 M -5.23 % 23.292 M 6.57 % 21.856 M -4.56 % 22.901 M 0.000 -100.00 % 26.626 M 0.000 0.000 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 -100.00 % 1.216 B 0.000 0.000 -100.00 % 243.862 M -78.89 % 1.155 B 378.23 % 241.555 M -78.49 % 1.123 B 440.32 % 207.805 M -81.41 % 1.118 B 0.000 -100.00 % 965.390 M 1 809.80 % 50.549 M -94.88 % 988.090 M 1 999.35 % 47.067 M -95.16 % 973.348 M 165.49 % 366.620 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfices non répartis 387.152 M -1.73 % 393.977 M -1.04 % 398.137 M -1.59 % 404.569 M 3.20 % 392.030 M -2.36 % 401.489 M 3.38 % 388.376 M 2.83 % 377.684 M 7.20 % 352.320 M 2.13 % 344.957 M -10.10 % 383.711 M 23.34 % 311.096 M 9.26 % 284.732 M -3.02 % 293.605 M 5.71 % 277.738 M -1.04 % 280.660 M 17.23 % 239.411 M 16.59 % 205.342 M 15.70 % 177.471 M 0.000 -100.00 % 101.268 M -2.86 % 104.252 M
Actions ordinaires 183.019 M 49.84 % 122.142 M 0.33 % 121.744 M 0.54 % 121.095 M 2.73 % 117.876 M 0.00 % 117.874 M 0.00 % 117.871 M 0.00 % 117.871 M 0.00 % 117.871 M 0.00 % 117.871 M 0.00 % 117.871 M 0.00 % 117.871 M 0.00 % 117.871 M 30.00 % 90.670 M 0.00 % 90.670 M 0.00 % 90.670 M 33.34 % 68.000 M 0.00 % 68.000 M 0.00 % 68.000 M 0.000 -100.00 % 68.000 M 0.00 % 68.000 M
Capitaux propres totaux 1.731 B -0.22 % 1.735 B 0.14 % 1.733 B 0.29 % 1.728 B 3.51 % 1.669 B -0.51 % 1.678 B 0.88 % 1.663 B 2.56 % 1.621 B 1.77 % 1.593 B 0.60 % 1.584 B 11.70 % 1.418 B 1.32 % 1.399 B 2.13 % 1.370 B -0.45 % 1.376 B 1.30 % 1.359 B 1.04 % 1.345 B 99.50 % 674.031 M 5.32 % 639.963 M 4.67 % 611.419 M 7.74 % 567.503 M 7.72 % 526.833 M 0.46 % 524.396 M
Autres passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 38.128 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 32.861 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 29.052 M 0.000 0.000
Dette à long terme 336.914 M -4.07 % 351.204 M 0.01 % 351.169 M -1.79 % 357.573 M -13.00 % 411.022 M 1.35 % 405.551 M 1.77 % 398.514 M -5.26 % 420.661 M 1.66 % 413.794 M 3.25 % 400.771 M 3 167.68 % 12.265 M -11.66 % 13.883 M -8.49 % 15.172 M -7.75 % 16.446 M -6.64 % 17.616 M 5.25 % 16.738 M 4.45 % 16.025 M 0.000 -100.00 % 21.479 M 0.000 0.000 0.000
Total des passifs non courants 378.812 M -3.85 % 393.972 M 0.30 % 392.807 M -0.56 % 395.016 M -3.89 % 411.022 M -7.50 % 444.364 M 1.45 % 438.012 M -2.98 % 451.467 M 1.39 % 445.285 M 2.85 % 432.947 M 859.42 % 45.126 M -4.86 % 47.429 M -3.27 % 49.034 M -3.14 % 50.623 M -2.85 % 52.109 M 3.56 % 50.320 M 0.79 % 49.923 M 75.06 % 28.517 M -1.10 % 28.833 M -0.75 % 29.052 M -0.99 % 29.342 M 298.14 % 7.370 M
Autres passifs courants 46.678 M -15.42 % 55.188 M 30.94 % 42.149 M -6.46 % 45.060 M 93.72 % 23.260 M 32.91 % 17.501 M -58.84 % 42.516 M 1 215.38 % -3.812 M -109.32 % 40.917 M -12.58 % 46.804 M -55.35 % 104.825 M 33.92 % 78.275 M 75.20 % 44.678 M -4.54 % 46.803 M -18.13 % 57.169 M 17.84 % 48.513 M 70.25 % 28.495 M -31.74 % 41.744 M -0.81 % 42.083 M -58.38 % 101.123 M 405.17 % 20.017 M -27.91 % 27.766 M
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.520 M -60.02 % 16.306 M -36.72 % 25.770 M 1.89 % 25.292 M -46.68 % 47.437 M -23.88 % 62.316 M 106.26 % 30.213 M 0.000 -100.00 % 22.102 M 2.13 % 21.642 M 0.000 -100.00 % 62.707 M 24.94 % 50.190 M -0.60 % 50.491 M 0.000 100.00 % -5.147 M 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 0.000 -100.00 % 16.774 M 12.97 % 14.848 M 0.000 -100.00 % 22.071 M 787.60 % 2.487 M 200.06 % 828.694 K -78.49 % 3.853 M 285.34 % 1.000 M -77.34 % 4.412 M -78.71 % 20.730 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs courants 148.373 M -16.75 % 178.220 M -16.12 % 212.480 M 48.05 % 143.522 M -12.04 % 163.167 M 5.34 % 154.893 M -11.54 % 175.104 M 18.91 % 147.259 M -27.70 % 203.684 M 10.96 % 183.560 M -13.57 % 212.374 M 25.72 % 168.930 M 34.12 % 125.957 M -6.25 % 134.356 M -17.65 % 163.153 M 27.18 % 128.284 M -7.51 % 138.704 M 31.26 % 105.675 M -4.12 % 110.213 M 8.99 % 101.123 M 24.02 % 81.539 M -22.99 % 105.877 M
Passifs totaux 527.185 M -7.87 % 572.191 M -5.47 % 605.287 M 12.39 % 538.538 M -6.21 % 574.188 M -4.18 % 599.257 M -2.26 % 613.116 M 2.40 % 598.726 M -7.74 % 648.968 M 5.27 % 616.506 M 139.42 % 257.499 M 19.01 % 216.359 M 23.64 % 174.991 M -5.40 % 184.980 M -14.07 % 215.262 M 20.53 % 178.604 M -5.31 % 188.628 M 40.57 % 134.192 M -3.49 % 139.047 M 6.82 % 130.175 M 17.40 % 110.881 M -2.09 % 113.247 M
Autres actifs non courants 16.190 M -96.41 % 451.383 M -35.40 % 698.722 M 5 624.68 % 12.205 M 202.20 % 4.039 M -74.56 % 15.876 M 24.43 % 12.759 M -89.68 % 123.608 M -6.78 % 132.594 M 5.55 % 125.627 M 259.76 % 34.920 M 122.27 % 15.711 M -79.22 % 75.604 M -33.49 % 113.668 M -9.94 % 126.212 M 357.88 % 27.564 M 258.04 % 7.699 M -46.17 % 14.303 M 357.23 % 3.128 M -99.03 % 321.510 M 34 929.19 % 917.833 K -99.53 % 194.255 M
Investissements à long terme 0.000 100.00 % -435.315 M 36.22 % -682.515 M -5 014.34 % 13.888 M -12.70 % 15.908 M 11.01 % 14.330 M -11.80 % 16.247 M 116.54 % -98.211 M 17.40 % -118.905 M -12.94 % -105.285 M -12 335.76 % 860.467 K 117.69 % -4.863 M 92.62 % -65.933 M 40.44 % -110.705 M 4.75 % -116.229 M -414.19 % -22.604 M -459.98 % -4.037 M 66.65 % -12.105 M -1 260.31 % 1.043 M 0.000 -100.00 % 840.346 K 100.54 % -156.983 M
Immobilisations incorporelles 185.788 M -1.13 % 187.907 M -0.06 % 188.019 M -0.54 % 189.048 M -0.39 % 189.789 M -0.53 % 190.806 M -0.53 % 191.824 M 4.10 % 184.264 M -0.53 % 185.237 M 8.73 % 170.370 M -5.68 % 180.621 M 19.12 % 151.624 M 79.02 % 84.699 M -0.56 % 85.179 M -0.56 % 85.660 M -0.56 % 86.141 M -0.55 % 86.622 M -0.55 % 87.102 M -0.55 % 87.583 M 0.000 -100.00 % 88.544 M 108.56 % 42.455 M
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 185.788 M -1.13 % 187.907 M -0.06 % 188.019 M -0.54 % 189.048 M -0.39 % 189.789 M -0.53 % 190.806 M -0.53 % 191.824 M 4.10 % 184.264 M -0.53 % 185.237 M 8.73 % 170.370 M -5.68 % 180.621 M 19.12 % 151.624 M 79.02 % 84.699 M -0.56 % 85.179 M -0.56 % 85.660 M -0.56 % 86.141 M -0.55 % 86.622 M -0.55 % 87.102 M -0.55 % 87.583 M 0.000 -100.00 % 88.544 M 108.56 % 42.455 M
Immobilisations corporelles (PP&E) 799.510 M 0.23 % 797.646 M -1.12 % 806.672 M 15.10 % 700.855 M 4.00 % 673.892 M 6.82 % 630.868 M 7.21 % 588.430 M 8.06 % 544.549 M 4.98 % 518.729 M 3.14 % 502.927 M 12.39 % 447.482 M 1.05 % 442.851 M 9.98 % 402.676 M 1.28 % 397.599 M 10.69 % 359.191 M 16.28 % 308.909 M 8.40 % 284.982 M 17.28 % 242.985 M 5.21 % 230.946 M 0.000 -100.00 % 204.197 M -4.48 % 213.782 M
Total des actifs non courants 1.014 B -0.15 % 1.016 B -0.88 % 1.025 B 10.44 % 928.075 M 3.59 % 895.927 M 3.65 % 864.357 M 5.15 % 821.998 M 7.61 % 763.884 M 4.96 % 727.754 M 3.40 % 703.814 M 6.01 % 663.884 M 9.02 % 608.947 M 21.70 % 500.363 M 2.53 % 488.025 M 6.65 % 457.582 M 13.77 % 402.213 M 6.54 % 377.540 M 12.85 % 334.538 M 2.90 % 325.119 M 1.12 % 321.510 M 8.36 % 296.707 M 0.28 % 295.889 M
Autres actifs circulants 34.858 M 12.17 % 31.076 M 17.62 % 26.420 M -62.69 % 70.803 M 103.74 % 34.752 M -67.55 % 107.092 M 0.62 % 106.434 M 105.67 % 51.750 M 33.20 % 38.850 M 7.62 % 36.100 M -40.79 % 60.974 M 125.51 % 27.038 M -14.66 % 31.682 M -81.73 % 173.447 M 2.51 % 169.201 M 857.62 % 17.669 M 18.22 % 14.945 M -89.41 % 141.063 M 3.89 % 135.778 M -63.91 % 376.168 M 377.35 % 78.803 M -17.58 % 95.608 M
Investissements à court terme 550.475 M 26.23 % 436.095 M -36.17 % 683.254 M 0.000 -100.00 % 50.000 M 0.000 -100.00 % 80.723 M -19.28 % 99.998 M -16.67 % 120.000 M 12.71 % 106.469 M -13.95 % 123.732 M 2 031.73 % 5.804 M -91.33 % 66.963 M -40.11 % 111.808 M -4.72 % 117.351 M 399.36 % 23.500 M 370.00 % 5.000 M -61.96 % 13.143 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 157.955 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie 390.019 M -28.51 % 545.527 M 64.25 % 332.131 M -65.89 % 973.833 M -1.68 % 990.447 M -2.10 % 1.012 B 1.38 % 997.925 M 2.66 % 972.055 M -4.27 % 1.015 B -3.51 % 1.052 B 101.56 % 522.104 M -21.45 % 664.640 M -3.83 % 691.080 M 5.63 % 654.250 M -6.70 % 701.252 M -13.69 % 812.477 M 236.00 % 241.810 M 29.88 % 186.173 M -5.25 % 196.485 M 0.000 -100.00 % 192.651 M 1 202.15 % 14.795 M
Liquidités et placements à court terme 940.494 M -4.19 % 981.622 M -3.33 % 1.015 B 4.27 % 973.833 M -6.40 % 1.040 B 2.84 % 1.012 B -6.20 % 1.079 B 0.62 % 1.072 B -5.58 % 1.135 B -2.02 % 1.159 B 79.43 % 645.836 M -3.67 % 670.445 M -11.56 % 758.043 M -1.05 % 766.058 M -6.42 % 818.602 M -2.08 % 835.977 M 238.71 % 246.810 M 23.83 % 199.316 M 1.44 % 196.485 M 0.000 -100.00 % 192.651 M 11.52 % 172.750 M
Total des actifs courants 1.244 B -3.65 % 1.291 B -1.65 % 1.313 B -1.88 % 1.338 B -3.41 % 1.385 B -1.91 % 1.412 B -2.86 % 1.454 B -0.15 % 1.456 B -3.84 % 1.514 B 1.20 % 1.496 B 47.96 % 1.011 B 0.46 % 1.007 B -3.65 % 1.045 B -2.65 % 1.073 B -3.86 % 1.116 B -0.42 % 1.121 B 131.09 % 485.118 M 10.35 % 439.617 M 3.35 % 425.347 M 13.07 % 376.168 M 10.31 % 341.007 M -0.22 % 341.754 M
Inventaire 162.894 M 9.11 % 149.290 M 8.11 % 138.092 M -15.62 % 163.662 M 1.02 % 162.004 M 11.51 % 145.281 M 0.06 % 145.188 M -12.15 % 165.262 M 0.08 % 165.131 M 18.87 % 138.913 M -11.63 % 157.200 M 21.13 % 129.775 M 0.34 % 129.335 M -3.33 % 133.798 M 4.04 % 128.600 M -3.94 % 133.880 M 11.23 % 120.367 M 21.29 % 99.238 M 7.55 % 92.273 M 0.000 -100.00 % 69.552 M -3.46 % 72.045 M
Créances nettes 105.945 M -18.12 % 129.392 M -2.80 % 133.118 M 2.49 % 129.889 M -12.39 % 148.255 M -0.05 % 148.332 M -28.25 % 206.747 M 23.69 % 167.156 M -4.47 % 174.970 M 7.65 % 162.533 M 10.32 % 147.332 M -17.91 % 179.474 M 24.96 % 143.628 M 4.19 % 137.858 M -12.19 % 157.000 M 17.57 % 133.543 M 29.66 % 102.996 M -24.27 % 136.000 M 2.36 % 132.858 M 0.000 -100.00 % 75.848 M -21.06 % 96.086 M
Actifs fiscaux 12.958 M -9.92 % 14.385 M 2.06 % 14.095 M 16.70 % 12.078 M -1.79 % 12.298 M -1.43 % 12.477 M -2.06 % 12.739 M 31.68 % 9.674 M -4.21 % 10.099 M -0.74 % 10.174 M 0.000 -100.00 % 3.624 M 9.24 % 3.317 M 45.31 % 2.283 M -16.92 % 2.748 M 24.69 % 2.204 M -3.13 % 2.275 M 0.99 % 2.253 M -6.86 % 2.419 M 0.000 -100.00 % 2.208 M -7.24 % 2.381 M
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 97.191 M -6.49 % 103.939 M -30.93 % 150.482 M 76.16 % 85.422 M -14.52 % 99.929 M 0.39 % 99.538 M 1.31 % 98.251 M 5.66 % 92.987 M -24.60 % 123.326 M 43.87 % 85.722 M -1.26 % 86.819 M 15.07 % 75.449 M 4.51 % 72.192 M -1.47 % 73.268 M -19.79 % 91.347 M 35.49 % 67.422 M -13.42 % 77.872 M 58.94 % 48.994 M -15.14 % 57.738 M 0.000 -100.00 % 45.230 M -18.12 % 55.241 M
Impôts à payer 4.504 M 94.32 % 2.318 M -53.65 % 5.000 M -23.31 % 6.520 M 307.23 % 1.601 M -83.32 % 9.597 M 16.81 % 8.216 M 20.92 % 6.794 M -12.53 % 7.768 M -52.66 % 16.409 M 0.000 -100.00 % 15.206 M 67.34 % 9.087 M -36.39 % 14.285 M -2.40 % 14.637 M 18.52 % 12.349 M 22.31 % 10.096 M -32.41 % 14.937 M -3.87 % 15.539 M 0.000 -100.00 % 16.291 M -28.76 % 22.869 M
Revenu différé non Courant 41.898 M -2.03 % 42.768 M 2.71 % 41.638 M 11.20 % 37.443 M -1.80 % 38.128 M -1.77 % 38.813 M -1.73 % 39.498 M 28.22 % 30.806 M -2.18 % 31.491 M -2.13 % 32.176 M 0.000 -100.00 % 33.546 M -0.93 % 33.862 M -0.92 % 34.178 M -0.92 % 34.493 M 2.71 % 33.582 M -0.93 % 33.898 M 18.87 % 28.517 M -1.10 % 28.833 M 0.000 -100.00 % 29.342 M 298.14 % 7.370 M
Intérêts minoritaires 2.808 M -2.64 % 2.884 M -3.59 % 2.991 M -0.67 % 3.011 M 0.39 % 3.000 M 0.17 % 2.994 M -0.05 % 2.996 M -0.15 % 3.001 M 0.00 % 3.001 M 0.18 % 2.995 M -25.09 % 3.998 M -19.42 % 4.962 M 1.30 % 4.898 M 22.98 % 3.983 M 2.07 % 3.902 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 1.787 M -12.37 % 2.039 M -12.84 % 2.339 M -53.29 % 5.008 M -8.86 % 5.495 M -8.14 % 5.982 M -10.88 % 6.712 M -16.23 % 8.013 M -2.91 % 8.253 M -14.54 % 9.657 M -41.81 % 16.597 M 19.55 % 13.883 M -8.49 % 15.172 M -7.75 % 16.446 M -6.64 % 17.616 M 5.25 % 16.738 M 4.45 % 16.025 M 0.000 -100.00 % 21.479 M 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 1.158 B 0.000 -100.00 % 1.210 B 0.90 % 1.199 B 3.71 % 1.156 B 0.000 -100.00 % 1.154 B 0.000 -100.00 % 912.148 M 0.000 -100.00 % 912.148 M 0.000 -100.00 % 962.696 M 0.000 -100.00 % 986.414 M 0.000 0.000 -100.00 % 366.620 M 0.18 % 365.949 M -35.52 % 567.503 M 58.71 % 357.565 M 1.11 % 353.651 M
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -38.128 M 0.000 0.000 -100.00 % 412.648 M 1.75 % 405.541 M 3.69 % 391.113 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 2.259 B -2.11 % 2.307 B -1.31 % 2.338 B 3.17 % 2.266 B -0.66 % 2.281 B 0.20 % 2.277 B 0.03 % 2.276 B 2.52 % 2.220 B -0.98 % 2.242 B 1.91 % 2.200 B 31.34 % 1.675 B 3.69 % 1.616 B 4.56 % 1.545 B -1.03 % 1.561 B -0.80 % 1.574 B 3.33 % 1.523 B 76.58 % 862.659 M 11.43 % 774.155 M 3.16 % 750.466 M 7.57 % 697.678 M 9.40 % 637.714 M 0.01 % 637.643 M
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2023-01-01 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2019-12-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2023-01-01 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 440.416 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 41.958 M 0.000 100.00 % -328.706 M -647.28 % 60.062 M 200.00 % -60.062 M 0.000 100.00 % -59.077 M -53.69 % -38.438 M -200.00 % 38.438 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -12.811 M 0.000 0.000 100.00 % -35.852 M -209.57 % 32.720 M 0.000
Comptes débiteurs 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 58.592 M 0.000 100.00 % -339.556 M -764.35 % 51.111 M 200.00 % -51.111 M 0.000 100.00 % -30.470 M 23.91 % -40.046 M -200.00 % 40.046 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -16.634 M 0.000 -100.00 % 10.850 M 21.21 % 8.951 M 200.00 % -8.951 M 0.000 100.00 % -28.607 M -1 878.52 % 1.608 M 200.00 % -1.608 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -6.763 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.518 M -43.14 % 2.670 M 0.000
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -6.049 M 0.000 0.000 100.00 % -37.370 M -224.36 % 30.050 M 0.000
Autres éléments non monétaires 2.084 M -52.66 % 4.401 M 0.000 100.00 % -8.246 M -126.04 % 31.668 M -48.38 % 61.349 M -83.20 % 365.141 M 540.13 % -82.963 M -294.07 % 42.749 M 531.69 % -9.903 M -130.05 % 32.949 M 8.78 % 30.291 M 165.47 % -46.265 M -63.51 % -28.295 M -180.16 % 35.296 M 185.57 % -41.250 M -21.08 % -34.068 M -2 396.03 % -1.365 M 96.89 % -43.917 M -7.98 % -40.669 M -287.29 % 21.714 M 526.48 % -5.092 M 88.34 % -43.664 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 2.084 M 678.27 % 267.715 K 0.000 -100.00 % 5.692 M -77.46 % 25.251 M -66.72 % 75.875 M 27.77 % 59.385 M 542.34 % -13.425 M -203.51 % 12.969 M -27.92 % 17.993 M -28.58 % 25.192 M -13.31 % 29.059 M 44.32 % 20.135 M 287.28 % -10.751 M -115.14 % 71.016 M 1 184.62 % -6.548 M 0.000 -100.00 % 19.856 M 0.000 0.000 -100.00 % 23.168 M -57.41 % 54.400 M 0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles -17.210 M 48.41 % -33.359 M -80.08 % -18.524 M 67.79 % -57.511 M -14.37 % -50.284 M 23.70 % -65.906 M -43.21 % -46.022 M -8.86 % -42.275 M 12.10 % -48.091 M -144.71 % -19.652 M 58.12 % -46.926 M -13.39 % -41.385 M -122.43 % -18.606 M 54.47 % -40.867 M 31.75 % -59.876 M -73.29 % -34.552 M -33.93 % -25.799 M -50.24 % -17.172 M 0.000 0.000 100.00 % -5.947 M 44.55 % -10.725 M 0.000
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 36.000 K -93.45 % 549.801 K 80.26 % 305.000 K 100.86 % -35.474 M 0.000 100.00 % -1.357 M -168.40 % 1.984 M 103.82 % -51.997 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 256.185 K -99.26 % 34.552 M 33.93 % 25.799 M 50.00 % 17.199 M 0.000 0.000 -100.00 % 6.035 M -43.73 % 10.725 M 0.000
Achats d'investissements -500.396 M -78.08 % -281.000 M 48.84 % -549.300 M -71.66 % -320.000 M 23.81 % -420.000 M -500.00 % -70.000 M -210.76 % 63.197 M 116.82 % -375.797 M -138.75 % -157.400 M 73.70 % -598.500 M 0.000 100.00 % -636.386 M 4.95 % -669.554 M -234.45 % -200.198 M 70.39 % -676.142 M -350.16 % -150.200 M 15.78 % -178.350 M -893.55 % -17.951 M 0.000 0.000 100.00 % -225.200 M 6.66 % -241.265 M 0.000
Ventes échéances des investissements 282.287 M -53.23 % 603.570 M 371.38 % 128.044 M -76.57 % 546.400 M 893.45 % 55.000 M -80.36 % 279.997 M 426.11 % 53.220 M -89.82 % 522.850 M 74.34 % 299.897 M 137.77 % 126.131 M 0.000 -100.00 % 622.301 M -5.69 % 659.822 M 167.68 % 246.498 M 137.75 % 103.679 M -21.64 % 132.305 M -28.70 % 185.550 M 3 609.39 % 5.002 M 0.000 0.000 -100.00 % 391.040 M 64.19 % 238.161 M 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 0.000 -100.00 % 944.852 K 0.000 100.00 % -361.184 M -268.05 % 214.925 M 85.04 % 116.148 M -21.02 % 147.053 M 1 405.82 % 9.766 M 0.000 -100.00 % 169.074 M 0.000 -100.00 % 3.779 K -82.01 % 20.999 K -91.80 % 256.185 K 100.74 % -34.552 M -33.93 % -25.799 M -50.24 % -17.172 M -117.04 % 100.766 M 172.11 % -139.743 M -2 249.94 % -5.947 M 44.55 % -10.725 M 86.53 % -79.596 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -235.319 M -181.37 % 289.212 M 165.90 % -438.836 M -359.78 % 168.925 M 140.73 % -414.734 M -387.22 % 144.396 M 313.49 % 34.921 M -66.67 % 104.778 M 1.91 % 102.814 M 120.98 % -490.037 M -798.56 % 70.150 M 226.47 % -55.470 M -95.77 % -28.335 M -619.49 % 5.454 M 100.86 % -632.083 M -1 105.18 % -52.447 M -181.98 % -18.600 M 38.19 % -30.094 M -129.86 % 100.766 M 172.11 % -139.743 M -187.35 % 159.982 M 1 256.85 % -13.829 M 82.63 % -79.596 M
Remboursement de dette 0.000 0.000 0.000 100.00 % -13.419 M 0.000 0.000 -100.00 % 531.996 M 0.000 100.00 % -527.762 M -197.60 % 540.715 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 540.349 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -800.000 K 0.000 100.00 % -1.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés -12.703 M -452.56 % -2.299 M -313.21 % -556.347 K 0.000 100.00 % -17.293 M -967.61 % -1.620 M 86.26 % -11.787 M 0.00 % -11.787 M 0.00 % -11.787 M 0.000 100.00 % -954.189 K 0.000 100.00 % -26.256 M 0.000 100.00 % -27.201 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement -14.181 M -4 259.79 % -325.259 K -102.35 % 13.824 M 2 803.12 % -511.413 K 34.00 % -774.918 K 15.52 % -917.321 K 99.83 % -535.576 M -22 054.74 % -2.417 M -100.46 % 520.624 M 106 930.13 % -487.338 K -103.20 % 15.216 M 910.70 % -1.877 M 93.02 % -26.879 M -1 627.29 % -1.556 M 94.59 % -28.739 M -104.55 % 631.108 M 0.000 0.000 100.00 % -4.725 M 0.000 100.00 % -46.275 M 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -26.883 M -924.47 % -2.624 M -119.78 % 13.268 M 195.24 % -13.931 M 22.90 % -18.068 M -612.15 % -2.537 M 30.81 % -3.667 M -37.84 % -2.660 M 62.73 % -7.138 M -101.32 % 540.228 M 3 973.70 % 13.261 M 806.57 % -1.877 M 93.02 % -26.879 M -1 627.29 % -1.556 M 94.59 % -28.739 M -104.55 % 631.108 M 0.000 0.000 100.00 % -4.725 M 0.000 100.00 % -46.275 M 0.000 0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités 298.729 K 653.91 % 39.624 K -98.91 % 3.644 M 309.80 % -1.737 M -271.11 % 1.015 M 126.63 % -3.812 M -168.32 % 5.579 M 372.77 % -2.045 M -128.92 % 7.071 M 794.77 % -1.018 M 36.43 % -1.601 M -33.48 % -1.199 M -126.37 % 4.548 M 1 931.38 % -248.350 K 87.10 % -1.925 M -358.24 % -420.162 K -142.67 % -173.139 K -295.17 % 88.712 K 0.000 0.000 -100.00 % 510.821 K 607.41 % -100.671 K 0.000
Variation nette de la trésorerie -259.820 M -190.56 % 286.895 M 178.86 % -363.802 M -328.88 % 158.950 M 846.39 % -21.296 M -254.11 % 13.819 M -46.58 % 25.869 M -70.14 % 86.647 M -25.12 % 115.717 M 253.91 % 32.696 M -69.44 % 107.002 M 308.44 % -51.334 M -182.53 % -18.170 M -155.86 % -7.102 M 98.80 % -591.731 M -203.50 % 571.693 M 926.73 % 55.681 M 648.63 % -10.149 M -110.57 % 96.041 M 168.73 % -139.743 M -201.72 % 137.386 M 239.47 % 40.470 M 150.84 % -79.596 M
Trésorerie au début de la période 471.850 M 155.12 % 184.955 M -66.30 % 548.757 M 40.78 % 389.807 M -61.47 % 1.012 B 1.38 % 997.925 M 2.66 % 972.055 M 143.28 % 399.556 M 40.77 % 283.839 M 13.02 % 251.143 M 74.23 % 144.140 M -26.26 % 195.475 M -8.50 % 213.644 M -3.22 % 220.746 M -72.83 % 812.477 M 237.43 % 240.783 M 30.08 % 185.102 M -5.20 % 195.251 M 0.000 0.000 -100.00 % 54.865 M 281.15 % 14.395 M 0.000
Trésorerie à la fin de la période 212.030 M -55.06 % 471.850 M 155.12 % 184.955 M -66.30 % 548.757 M -44.60 % 990.447 M -2.10 % 1.012 B 1.38 % 997.925 M 105.25 % 486.203 M 21.69 % 399.556 M 40.77 % 283.839 M 13.02 % 251.143 M 74.23 % 144.140 M -26.26 % 195.475 M -8.50 % 213.644 M -3.22 % 220.746 M -72.83 % 812.477 M 237.43 % 240.783 M 30.08 % 185.102 M 92.73 % 96.041 M 168.73 % -139.743 M -172.69 % 192.251 M 250.41 % 54.865 M 168.93 % -79.596 M
Trésorerie d'exploitation 2.084 M 678.27 % 267.715 K 0.000 -100.00 % 5.692 M -77.46 % 25.251 M -66.72 % 75.875 M 27.77 % 59.385 M 542.34 % -13.425 M -203.51 % 12.969 M -27.92 % 17.993 M -28.58 % 25.192 M -13.31 % 29.059 M 44.32 % 20.135 M 287.28 % -10.751 M -115.14 % 71.016 M 1 184.62 % -6.548 M 0.000 -100.00 % 19.856 M 0.000 0.000 -100.00 % 23.168 M -57.41 % 54.400 M 0.000
Dépenses en capital -17.210 M 48.41 % -33.359 M -80.08 % -18.524 M 67.79 % -57.511 M -14.37 % -50.284 M 23.70 % -65.906 M -43.21 % -46.022 M -8.86 % -42.275 M 12.10 % -48.091 M -144.71 % -19.652 M 58.12 % -46.926 M -13.39 % -41.385 M -122.43 % -18.606 M 54.47 % -40.867 M 31.75 % -59.876 M -73.29 % -34.552 M -33.93 % -25.799 M -50.24 % -17.172 M 0.000 0.000 100.00 % -5.947 M 44.55 % -10.725 M 0.000
Cash-flow disponible -15.126 M 54.29 % -33.091 M -183.57 % 39.597 M 176.42 % -51.818 M -107.00 % -25.033 M -351.12 % 9.969 M -25.40 % 13.363 M 123.99 % -55.700 M -58.59 % -35.122 M -2 016.90 % -1.659 M 92.37 % -21.734 M -76.32 % -12.326 M -906.31 % 1.529 M 102.96 % -51.618 M -563.35 % 11.140 M 127.11 % -41.100 M -59.31 % -25.799 M -1 061.31 % 2.684 M 0.000 0.000 -100.00 % 17.221 M -60.57 % 43.675 M 0.000
2025 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019
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