001225.SZ

Hangzhou Hota M&E Holdings Co., Ltd. 001225.SZ

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaire 250.812 M -34.96 % 385.622 M -22.35 % 496.626 M -2.94 % 511.654 M 24.65 % 410.474 M 22.43 % 335.259 M 14.52 % 292.739 M
Bénéfice net 57.537 M -49.47 % 113.859 M -48.47 % 220.967 M 7.14 % 206.235 M 85.32 % 111.286 M 6.21 % 104.780 M 72.37 % 60.788 M
Bénéfice avant impôt 65.289 M -50.04 % 130.680 M -48.93 % 255.882 M 7.22 % 238.655 M 87.34 % 127.393 M 4.70 % 121.680 M 73.32 % 70.203 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.26 -23.19 % 0.34 -34.23 % 0.52 10.46 % 0.47 50.29 % 0.31 -14.49 % 0.36 51.34 % 0.24
EBITDA 82.971 M -42.70 % 144.792 M -9.51 % 160.001 M -36.13 % 250.496 M 93.07 % 129.746 M -3.17 % 133.991 M 64.61 % 81.398 M
Ratio de revenu net 0.23 -22.31 % 0.30 -33.64 % 0.44 10.39 % 0.40 48.67 % 0.27 -13.25 % 0.31 50.51 % 0.21
Ratio EBITDA 0.33 -11.90 % 0.38 16.54 % 0.32 -34.19 % 0.49 54.89 % 0.32 -20.91 % 0.40 43.73 % 0.28
Taux de profit brut 0.37 -5.00 % 0.39 -5.40 % 0.41 -9.99 % 0.46 7.01 % 0.43 -4.37 % 0.45 3.00 % 0.44
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 64.648 M 4.47 % 61.880 M -4.31 % 64.667 M 33.26 % 48.526 M -0.15 % 48.597 M -24.85 % 64.667 M 0.00 % 64.667 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 64.648 M 4.47 % 61.880 M -4.31 % 64.667 M 33.26 % 48.526 M -0.15 % 48.597 M -24.85 % 64.667 M 0.00 % 64.667 M
Bénéfice par action diluée 0.89 -51.63 % 1.84 -46.20 % 3.42 -19.53 % 4.25 85.59 % 2.29 41.36 % 1.62 72.34 % 0.94
Bénéfice par action 0.89 -51.63 % 1.84 -46.20 % 3.42 -19.53 % 4.25 85.59 % 2.29 41.36 % 1.62 72.34 % 0.94
Bénéfice brut 93.268 M -38.21 % 150.941 M -26.55 % 205.495 M -12.64 % 235.219 M 33.39 % 176.342 M 17.08 % 150.615 M 17.96 % 127.684 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 7.753 M -53.91 % 16.821 M -51.94 % 35.003 M 7.97 % 32.420 M 101.28 % 16.107 M -4.69 % 16.900 M 79.51 % 9.415 M
Coût des revenus 157.545 M -32.87 % 234.682 M -19.39 % 291.131 M 5.32 % 276.435 M 18.07 % 234.131 M 26.80 % 184.645 M 11.87 % 165.056 M
Dépenses générales et administratives 5.276 M -61.44 % 13.685 M -42.52 % 23.806 M 151.93 % 9.449 M 29.78 % 7.281 M -55.61 % 16.401 M -28.00 % 22.779 M
Frais de vente et de marketing 3.327 M -5.97 % 3.538 M -57.55 % 8.336 M -9.57 % 9.218 M 7.83 % 8.549 M -47.40 % 16.253 M 4.45 % 15.561 M
Autres dépenses 3.803 M 123.78 % -15.991 M 0.000 -100.00 % 38.544 M 34 125.42 % -113.279 K -100.44 % 25.797 M 1 189.70 % 2.000 M
Dépenses de fonctionnement 31.060 M 2.95 % 30.170 M -46.65 % 56.549 M -15.64 % 67.035 M 13.76 % 58.926 M -24.37 % 77.918 M 32.39 % 58.855 M
Coût et dépenses 188.605 M -28.90 % 265.266 M -23.70 % 347.680 M 1.23 % 343.469 M 17.20 % 293.057 M 11.61 % 262.562 M 17.26 % 223.911 M
Frais de recherche et de développement 18.654 M -28.28 % 26.008 M 6.36 % 24.452 M -11.87 % 27.747 M 14.19 % 24.298 M -4.17 % 25.356 M 55.26 % 16.331 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs 8.603 M -50.05 % 17.223 M -46.42 % 32.142 M 72.18 % 18.668 M 17.92 % 15.830 M -51.52 % 32.654 M -14.83 % 38.340 M
Revenu d'intérêts 21.935 M -12.04 % 24.938 M 2 945.03 % 818.977 K 3.33 % 792.592 K -54.18 % 1.730 M 593.09 % 249.584 K 0.000
Frais d'intérêts 159.034 K 18.56 % 134.133 K 26.65 % 105.906 K -5.27 % 111.800 K 49.27 % 74.900 K -7.01 % 80.544 K 0.000
Dépréciation et amortissement 17.601 M 25.92 % 13.978 M 19.68 % 11.679 M -0.43 % 11.729 M -1.83 % 11.948 M -1.74 % 12.159 M -3.26 % 12.569 M
Résultat d'exploitation 62.208 M -48.31 % 120.356 M -40.68 % 202.906 M 1.40 % 200.111 M 56.88 % 127.557 M 33.10 % 95.832 M 40.51 % 68.203 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.25 -20.53 % 0.31 -23.61 % 0.41 4.47 % 0.39 25.86 % 0.31 8.71 % 0.29 22.69 % 0.23
Total autres revenus dépenses net 3.082 M -70.15 % 10.324 M -80.51 % 52.976 M 37.44 % 38.544 M 23 574.88 % -164.191 K -100.64 % 25.848 M 1 192.25 % 2.000 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Dette nette -567.663 M 49.74 % -1.130 B -130.44 % -490.153 M -22.47 % -400.229 M -76.23 % -227.109 M -516.86 % -36.817 M -71.65 % -21.449 M
Investissements totaux 141.042 M 8 918.28 % 1.564 M -19.00 % 1.931 M 191.76 % 661.751 K 0.000 -100.00 % 10.000 M 0.00 % 10.000 M
Dette totale 8.541 M 838.67 % 909.861 K -27.35 % 1.252 M -61.50 % 3.253 M 0.000 -100.00 % 90.900 K -99.09 % 10.000 M
Cumul des autres pertes du résultat global 40.190 M 5.83 % 37.974 M 27.24 % 29.844 M -88.32 % 255.583 M 5.84 % 241.479 M 199.64 % 80.589 M 8 627.10 % 923.433 K
Bénéfices non répartis 421.863 M -5.31 % 445.503 M 6.04 % 420.129 M 69.58 % 247.750 M 176.91 % 89.470 M -57.98 % 212.920 M 52.74 % 139.400 M
Actions ordinaires 64.667 M 0.00 % 64.667 M 33.33 % 48.500 M 0.00 % 48.500 M 0.00 % 48.500 M 0.00 % 48.500 M 0.00 % 48.500 M
Capitaux propres totaux 1.426 B -1.48 % 1.448 B 99.45 % 725.840 M 31.53 % 551.833 M 45.43 % 379.449 M 10.95 % 342.009 M 33.05 % 257.043 M
Autres passifs non courants 0.000 0.000 -100.00 % 291.670 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.000 M
Dette à long terme 963.747 K 5.92 % 909.861 K -27.35 % 1.252 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs non courants 11.019 M 504.00 % 1.824 M 4 088.74 % 43.555 K -14.14 % 50.727 K -12.49 % 57.964 K -11.22 % 65.290 K -98.63 % 4.756 M
Autres passifs courants 65.586 M 15.03 % 57.017 M 190.16 % 19.650 M -89.43 % 185.817 M 16.16 % 159.965 M 19.42 % 133.952 M 110.71 % 63.571 M
Revenus reportés 0.000 0.000 -100.00 % 69.342 M -36.44 % 109.097 M -17.46 % 132.177 M 23.11 % 107.361 M 87.19 % 57.354 M
Dette à court terme 7.577 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.000 M
Total des passifs courants 124.616 M -20.09 % 155.938 M -11.37 % 175.933 M -30.00 % 251.329 M 13.92 % 220.618 M 12.41 % 196.258 M 10.68 % 177.321 M
Passifs totaux 135.635 M -14.03 % 157.762 M -10.35 % 175.976 M -30.00 % 251.380 M 13.91 % 220.676 M 12.40 % 196.323 M 7.82 % 182.077 M
Autres actifs non courants 230.785 M 2 853.09 % 7.815 M 262.40 % 2.156 M -72.04 % 7.712 M -70.01 % 25.714 M -85.19 % 173.655 M 20 329.95 % 850.000 K
Investissements à long terme 0.000 0.000 -100.00 % 1.931 M 191.76 % 661.751 K 0.000 100.00 % -163.655 M -1 736.55 % 10.000 M
Immobilisations incorporelles 51.993 M -4.21 % 54.280 M 2.06 % 53.181 M -2.34 % 54.454 M 67.63 % 32.484 M -2.48 % 33.311 M -18.21 % 40.728 M
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 51.993 M -4.21 % 54.280 M 2.06 % 53.181 M -2.34 % 54.454 M 67.63 % 32.484 M -2.48 % 33.311 M -18.21 % 40.728 M
Immobilisations corporelles (PP&E) 239.945 M 7.69 % 222.808 M 42.06 % 156.843 M 44.34 % 108.664 M -2.26 % 111.172 M -0.69 % 111.943 M -9.89 % 124.224 M
Total des actifs non courants 527.494 M 84.07 % 286.579 M 33.14 % 215.240 M 24.13 % 173.394 M 1.45 % 170.913 M 8.98 % 156.826 M -11.82 % 177.840 M
Autres actifs circulants 164.478 M 945.79 % 15.728 M -36.13 % 24.626 M -34.83 % 37.790 M 197.06 % 12.721 M 32.55 % 9.597 M -85.80 % 67.592 M
Investissements à court terme 141.042 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 173.655 M 224.98 % 53.436 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie 568.627 M -49.72 % 1.131 B 130.12 % 491.405 M 21.79 % 403.482 M 77.66 % 227.109 M 515.34 % 36.908 M 17.36 % 31.449 M
Liquidités et placements à court terme 709.669 M -37.24 % 1.131 B 130.12 % 491.405 M 21.79 % 403.482 M 77.66 % 227.109 M 7.86 % 210.563 M 569.54 % 31.449 M
Total des actifs courants 1.034 B -21.57 % 1.319 B 92.10 % 686.576 M 9.01 % 629.818 M 46.74 % 429.212 M 12.50 % 381.506 M 46.01 % 261.280 M
Inventaire 113.818 M -1.14 % 115.135 M -10.80 % 129.071 M -5.76 % 136.967 M 51.56 % 90.372 M 19.97 % 75.329 M 9.22 % 68.971 M
Créances nettes 46.466 M -18.79 % 57.216 M 17.82 % 48.560 M -22.07 % 62.309 M -37.07 % 99.010 M 15.11 % 86.017 M -7.78 % 93.269 M
Actifs fiscaux 4.771 M 184.67 % 1.676 M 48.55 % 1.128 M -40.69 % 1.902 M 23.29 % 1.543 M -1.85 % 1.572 M -22.88 % 2.038 M
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 40.466 M -53.16 % 86.389 M 64.12 % 52.637 M 36.12 % 38.670 M 22.09 % 31.674 M 15.00 % 27.542 M 2.71 % 26.815 M
Impôts à payer 10.987 M -12.33 % 12.532 M -63.47 % 34.304 M 27.80 % 26.842 M -7.38 % 28.980 M -16.64 % 34.764 M 77.53 % 19.582 M
Revenu différé non Courant 10.056 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.000 M
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 963.747 K 5.92 % 909.861 K -27.35 % 1.252 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 899.569 M 0.00 % 899.569 M 295.49 % 227.456 M -9.60 % 251.617 M 4.20 % 241.479 M 206.26 % 78.847 M 15.58 % 68.220 M
Impôts différés passifs non courants 1.353 M 47.96 % 914.543 K 1 999.74 % 43.555 K -14.14 % 50.727 K -12.49 % 57.964 K -11.22 % 65.290 K -96.28 % 1.756 M
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 1.562 B -2.71 % 1.605 B 78.03 % 901.816 M 12.28 % 803.213 M 33.84 % 600.125 M 11.48 % 538.332 M 22.59 % 439.120 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 -100.00 % 766.842 K 309.18 % -366.600 K -1 781.65 % 21.800 K 101.78 % -1.224 M 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.627 M 2 343.50 % 434.900 K
Variation du fonds de roulement 37.150 M 243.87 % -25.822 M 15.48 % -30.551 M 44.52 % -55.063 M -1 021.58 % 5.975 M -80.89 % 31.267 M 280.00 % -17.371 M
Comptes débiteurs 31.053 M 1 425.25 % -2.343 M -193.93 % -797.192 K -103.84 % 20.773 M 209.01 % -19.056 M -972.56 % -1.777 M 85.78 % -12.495 M
Inventaire -121.641 K -100.95 % 12.820 M 99.01 % 6.442 M 113.46 % -47.874 M -176.57 % -17.310 M -99.92 % -8.658 M 71.05 % -29.908 M
Comptes à payer 4.345 M 111.88 % -36.560 M 1.09 % -36.963 M -33.95 % -27.595 M -165.21 % 42.319 M -1.41 % 42.926 M 0.000
Autre fonds de roulement 1.873 M 618.58 % 260.687 K -66.01 % 766.841 K 309.16 % -366.636 K -1 783.13 % 21.783 K 101.78 % -1.224 M -109.76 % 12.537 M
Autres éléments non monétaires -11.986 M -150.00 % -4.795 M 90.52 % -50.569 M -69.45 % -29.843 M -307.30 % -7.327 M 36.33 % -11.507 M -638.59 % 2.137 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 100.301 M 4.97 % 95.551 M -36.60 % 150.706 M 13.55 % 132.728 M 8.90 % 121.881 M -10.84 % 136.698 M 135.19 % 58.124 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -48.636 M 26.68 % -66.330 M -57.44 % -42.129 M 1.76 % -42.885 M -499.31 % -7.156 M -33.61 % -5.356 M 28.12 % -7.451 M
Acquisitions nettes 0.000 -100.00 % 15.465 K -99.15 % 1.820 M -95.03 % 36.643 M 10 469 421.43 % 350.000 -100.00 % 35.634 M 0.000
Achats d'investissements -1.040 B -92.95 % -539.000 M 45.43 % -987.800 M -82.45 % -541.400 M 4.33 % -565.925 M -57.36 % -359.640 M -86.53 % -192.806 M
Ventes échéances des investissements 903.988 M 67.72 % 539.000 M -45.89 % 996.079 M 82.15 % 546.855 M -28.09 % 760.491 M 213.58 % 242.521 M 41.21 % 171.750 M
Autres activités d'investissement -339.209 M -707.64 % -42.000 M -38 076.11 % -110.016 K -100.15 % 74.720 M 398.88 % -25.000 M 0.000 -100.00 % 64.500 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -523.856 M -383.65 % -108.314 M -237.01 % -32.140 M -143.47 % 73.934 M -54.48 % 162.412 M 287.02 % -86.841 M -205.31 % -28.443 M
Remboursement de dette -932.746 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -10.000 M 0.00 % -10.000 M
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés -80.834 M 0.00 % -80.834 M -66.67 % -48.500 M -38.89 % -34.920 M 61.44 % -90.566 M -103.70 % -44.461 M -291.68 % -11.351 M
Autres activités de financement 0.000 -100.00 % 688.369 M 151 320.38 % -455.209 K 0.000 -100.00 % 418.057 K 138.16 % -1.095 M -301.75 % -272.657 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -81.766 M -113.46 % 607.535 M 1 352.65 % -48.500 M -38.89 % -34.920 M 61.26 % -90.147 M -62.26 % -55.556 M -156.92 % -21.624 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 337.914 K -76.25 % 1.423 M -70.40 % 4.806 M 507.56 % -1.179 M 43.09 % -2.072 M -523.66 % 489.112 K -24.12 % 644.569 K
Variation nette de la trésorerie -504.983 M -183.60 % 604.041 M 699.57 % 75.546 M -55.71 % 170.562 M -11.20 % 192.073 M 3 787.11 % -5.209 M -159.87 % 8.701 M
Trésorerie au début de la période 1.064 B 131.35 % 459.872 M 19.64 % 384.369 M 79.77 % 213.806 M 883.78 % 21.733 M -19.33 % 26.943 M 47.70 % 18.241 M
Trésorerie à la fin de la période 558.930 M -47.46 % 1.064 B 131.33 % 459.915 M 19.65 % 384.369 M 79.77 % 213.806 M 883.78 % 21.733 M -19.33 % 26.943 M
Trésorerie d'exploitation 100.301 M 4.97 % 95.551 M -36.60 % 150.706 M 13.55 % 132.728 M 8.90 % 121.881 M -10.84 % 136.698 M 135.19 % 58.124 M
Dépenses en capital -48.636 M 26.68 % -66.330 M -57.44 % -42.129 M 1.76 % -42.885 M -499.31 % -7.156 M -33.61 % -5.356 M 28.12 % -7.451 M
Cash-flow disponible 51.666 M 76.80 % 29.222 M -73.09 % 108.577 M 20.85 % 89.843 M -21.69 % 114.726 M -12.65 % 131.343 M 159.20 % 50.672 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2023-01-01 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-06-30 2021-03-31
Chiffre d'affaire 71.430 M 37.13 % 52.087 M -26.12 % 70.503 M 22.97 % 57.334 M 47.54 % 38.859 M -52.71 % 82.171 M -15.63 % 97.397 M 36.15 % 71.536 M -30.83 % 103.417 M -8.70 % 113.273 M -0.16 % 113.453 M -0.64 % 114.180 M -24.12 % 150.477 M 27.07 % 118.425 M -11.78 % 134.242 M 0.00 % 134.242 M
Bénéfice net 8.719 M -17.31 % 10.545 M -29.99 % 15.061 M 16.77 % 12.898 M 39.08 % 9.274 M -54.32 % 20.303 M -26.27 % 27.536 M -1.05 % 27.828 M 2.57 % 27.130 M -13.50 % 31.365 M 5.85 % 29.632 M -20.21 % 37.139 M -68.59 % 118.223 M 228.64 % 35.974 M -17.34 % 43.521 M 0.00 % 43.521 M
Bénéfice avant impôt 8.803 M -26.58 % 11.989 M -25.97 % 16.195 M 7.06 % 15.127 M 37.91 % 10.969 M -52.31 % 22.998 M -27.24 % 31.609 M -0.51 % 31.772 M 0.28 % 31.681 M -11.05 % 35.618 M 3.65 % 34.365 M -19.67 % 42.781 M -69.00 % 138.001 M 236.45 % 41.016 M -18.11 % 50.085 M 0.00 % 50.085 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.12 -46.46 % 0.23 0.20 % 0.23 -12.94 % 0.26 -6.53 % 0.28 0.85 % 0.28 -13.76 % 0.32 -26.93 % 0.44 44.98 % 0.31 -2.58 % 0.31 3.81 % 0.30 -19.16 % 0.37 -59.14 % 0.92 164.79 % 0.35 -7.17 % 0.37 0.00 % 0.37
EBITDA 8.816 M -26.56 % 12.005 M -25.95 % 16.213 M 7.03 % 15.148 M -0.92 % 15.289 M -4.03 % 15.930 M -54.93 % 35.347 M 11.19 % 31.789 M -9.04 % 34.950 M -10.12 % 38.886 M 29.01 % 30.142 M -29.23 % 42.591 M 10.09 % 38.686 M -11.04 % 43.485 M -9.65 % 48.131 M 0.00 % 48.131 M
Ratio de revenu net 0.12 -39.70 % 0.20 -5.24 % 0.21 -5.04 % 0.22 -5.73 % 0.24 -3.41 % 0.25 -12.60 % 0.28 -27.32 % 0.39 48.28 % 0.26 -5.26 % 0.28 6.02 % 0.26 -19.70 % 0.33 -58.60 % 0.79 158.64 % 0.30 -6.30 % 0.32 0.00 % 0.32
Ratio EBITDA 0.12 -46.45 % 0.23 0.23 % 0.23 -12.96 % 0.26 -32.85 % 0.39 102.94 % 0.19 -46.58 % 0.36 -18.33 % 0.44 31.49 % 0.34 -1.56 % 0.34 29.22 % 0.27 -28.77 % 0.37 45.09 % 0.26 -29.99 % 0.37 2.41 % 0.36 0.00 % 0.36
Taux de profit brut 0.31 -1.99 % 0.32 -11.12 % 0.36 14.44 % 0.32 -32.47 % 0.47 40.23 % 0.33 -9.83 % 0.37 -17.39 % 0.45 17.35 % 0.38 -2.74 % 0.39 -0.49 % 0.39 -12.63 % 0.45 22.10 % 0.37 -16.73 % 0.44 -4.21 % 0.46 0.00 % 0.46
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 65.903 M 0.00 % 65.903 M 0.96 % 65.276 M 0.94 % 64.667 M 0.00 % 64.667 M 0.00 % 64.667 M 0.00 % 64.667 M 0.00 % 64.667 M 0.00 % 64.667 M 0.00 % 64.667 M 33.30 % 48.513 M -24.98 % 64.667 M 33.70 % 48.366 M -0.51 % 48.613 M -0.03 % 48.627 M 0.00 % 48.627 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 65.903 M 0.00 % 65.903 M 0.96 % 65.276 M 0.94 % 64.667 M 0.00 % 64.667 M 0.00 % 64.667 M 0.00 % 64.667 M 0.00 % 64.667 M 0.00 % 64.667 M 0.00 % 64.667 M 33.30 % 48.513 M -24.98 % 64.667 M 33.70 % 48.366 M -0.51 % 48.613 M -0.03 % 48.627 M 0.00 % 48.627 M
Bénéfice par action diluée 0.13 -18.75 % 0.16 -30.74 % 0.23 15.50 % 0.20 42.86 % 0.14 -54.84 % 0.31 -27.91 % 0.43 0.00 % 0.43 2.38 % 0.42 -14.29 % 0.49 -19.67 % 0.61 7.02 % 0.57 -76.64 % 2.44 229.73 % 0.74 -17.78 % 0.90 0.00 % 0.90
Bénéfice par action 0.13 -18.75 % 0.16 -30.74 % 0.23 15.50 % 0.20 42.86 % 0.14 -54.84 % 0.31 -27.91 % 0.43 0.00 % 0.43 2.38 % 0.42 -14.29 % 0.49 -19.67 % 0.61 7.02 % 0.57 -76.64 % 2.44 229.73 % 0.74 -17.78 % 0.90 0.00 % 0.90
Bénéfice brut 22.450 M 34.40 % 16.704 M -34.33 % 25.437 M 40.72 % 18.076 M -0.36 % 18.142 M -33.68 % 27.357 M -23.92 % 35.960 M 12.48 % 31.970 M -18.82 % 39.384 M -11.20 % 44.352 M -0.64 % 44.639 M -13.18 % 51.417 M -7.35 % 55.496 M 5.81 % 52.448 M -15.49 % 62.064 M 0.00 % 62.064 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 83.466 K -94.22 % 1.444 M 27.35 % 1.134 M -49.12 % 2.229 M 31.49 % 1.695 M -37.10 % 2.695 M -33.84 % 4.073 M 3.28 % 3.944 M -13.34 % 4.551 M 7.03 % 4.252 M -10.15 % 4.733 M -16.12 % 5.642 M -71.47 % 19.778 M 292.21 % 5.043 M -23.17 % 6.564 M 0.00 % 6.564 M
Coût des revenus 48.979 M 38.42 % 35.383 M -21.48 % 45.065 M 14.79 % 39.258 M 89.49 % 20.717 M -62.20 % 54.814 M -10.78 % 61.437 M 55.28 % 39.565 M -38.21 % 64.033 M -7.09 % 68.921 M 0.16 % 68.814 M 9.64 % 62.763 M -33.92 % 94.982 M 43.96 % 65.977 M -8.59 % 72.178 M 0.00 % 72.178 M
Dépenses générales et administratives -2.900 M -147.50 % 6.106 M 141.97 % -14.548 M -185.08 % 17.099 M 527.68 % -3.998 M -159.47 % 6.723 M 160.30 % -11.149 M -179.99 % 13.937 M 130.73 % 6.040 M 24.40 % 4.856 M -19.81 % 6.055 M -57.64 % 14.295 M 1 601.51 % -952.051 K -122.19 % 4.290 M -35.98 % 6.700 M 0.00 % 6.700 M
Frais de vente et de marketing -143.927 K -110.48 % 1.373 M 199.26 % -1.384 M -142.01 % 3.293 M 76.16 % 1.869 M 33.60 % 1.399 M -47.67 % 2.674 M 108.67 % 1.281 M -39.93 % 2.133 M 40.34 % 1.520 M -19.74 % 1.894 M -59.30 % 4.654 M 38.57 % 3.358 M 209.64 % 1.085 M -45.93 % 2.006 M 0.00 % 2.006 M
Autres dépenses 10.279 M 237.66 % -7.467 M -131.09 % 24.016 M 211.94 % -21.455 M -1 086.23 % -1.809 M -12 104.18 % -14.820 K -100.45 % 3.292 M 6 817.92 % 47.582 K -99.32 % 6.985 M 3 675 203.38 % -190.070 100.00 % -4.231 M -1 332.51 % -295.329 K -100.55 % 53.361 M 76 075.82 % 70.050 K 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 13.645 M 202.21 % 4.515 M -64.53 % 12.731 M 323.82 % 3.004 M -77.31 % 13.238 M -2.12 % 13.524 M -19.29 % 16.757 M 167.27 % 6.270 M -74.35 % 24.445 M 94.39 % 12.575 M 29.04 % 9.745 M -28.27 % 13.585 M -19.18 % 16.810 M 33.59 % 12.583 M 3.25 % 12.188 M 0.00 % 12.188 M
Coût et dépenses 62.624 M 56.96 % 39.899 M -30.97 % 57.796 M 36.76 % 42.262 M 24.46 % 33.955 M -50.31 % 68.338 M -12.60 % 78.194 M 70.60 % 45.835 M -48.20 % 88.478 M 8.57 % 81.496 M 3.74 % 78.558 M 2.89 % 76.349 M -31.70 % 111.792 M 42.30 % 78.561 M -6.88 % 84.365 M 0.00 % 84.365 M
Frais de recherche et de développement 6.410 M 42.35 % 4.503 M -3.07 % 4.646 M 14.25 % 4.066 M -22.62 % 5.255 M 12.18 % 4.684 M -32.68 % 6.958 M 1.79 % 6.835 M 0.40 % 6.808 M 25.90 % 5.407 M 5.93 % 5.105 M -13.88 % 5.928 M -14.06 % 6.898 M 5.76 % 6.522 M -9.62 % 7.217 M 0.00 % 7.217 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs -3.044 M -140.70 % 7.479 M 146.95 % -15.931 M -178.12 % 20.392 M 230.29 % 6.174 M -23.99 % 8.122 M 195.84 % -8.475 M -155.69 % 15.219 M 86.19 % 8.174 M 28.20 % 6.376 M -19.79 % 7.949 M -58.05 % 18.949 M 687.45 % 2.406 M -55.22 % 5.374 M -37.75 % 8.633 M 0.00 % 8.633 M
Revenu d'intérêts 3.840 M -20.39 % 4.823 M -20.56 % 6.072 M 17.68 % 5.160 M 1.19 % 5.099 M -41.17 % 8.667 M -23.03 % 11.260 M 46.18 % 7.703 M 8.43 % 7.104 M 92.94 % 3.682 M 0.000 0.000 -100.00 % 563.776 K 0.000 -100.00 % 208.550 K 0.00 % 208.550 K
Frais d'intérêts 13.799 K -17.95 % 16.818 K -7.72 % 18.224 K -13.43 % 21.050 K -49.45 % 41.640 K -92.77 % 575.611 K 3 161.44 % 17.649 K 1.37 % 17.410 K 0.000 -100.00 % 974.842 K 0.000 0.000 -100.00 % 99.896 K 0.000 0.000 0.000
Dépréciation et amortissement 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.278 M 52.43 % 2.807 M -24.56 % 3.720 M 0.00 % 3.720 M 13.84 % 3.268 M 0.00 % 3.268 M 21.47 % 2.691 M -11.33 % 3.035 M 13.24 % 2.680 M -5.95 % 2.850 M -11.70 % 3.227 M 0.00 % 3.227 M
Résultat d'exploitation 8.805 M -27.76 % 12.189 M -4.08 % 12.707 M -15.70 % 15.073 M 207.31 % 4.905 M -64.54 % 13.833 M -51.15 % 28.318 M -10.74 % 31.724 M 28.46 % 24.696 M -30.66 % 35.618 M 2.07 % 34.894 M -7.76 % 37.832 M -55.30 % 84.640 M 106.71 % 40.946 M -8.81 % 44.904 M 0.00 % 44.904 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.12 -47.32 % 0.23 29.84 % 0.18 -31.44 % 0.26 108.29 % 0.13 -25.02 % 0.17 -42.10 % 0.29 -34.44 % 0.44 85.71 % 0.24 -24.06 % 0.31 2.24 % 0.31 -7.17 % 0.33 -41.09 % 0.56 62.68 % 0.35 3.36 % 0.33 0.00 % 0.33
Total autres revenus dépenses net -2.804 K 98.60 % -200.000 K -105.73 % 3.488 M 6 286.11 % 54.623 K -31.13 % 79.310 K -99.13 % 9.166 M 178.45 % 3.292 M 6 817.92 % 47.582 K -99.32 % 6.985 M 3 676 557.37 % -190.000 99.96 % -529.459 K -110.70 % 4.950 M -90.72 % 53.361 M 76 075.82 % 70.050 K -98.45 % 4.533 M 0.00 % 4.533 M
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2023-01-01 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-06-30 2021-03-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2023-01-01 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-06-30 2021-03-31
Dette nette -144.532 M 12.73 % -165.617 M 70.82 % -567.663 M -40.56 % -403.854 M 30.92 % -584.644 M 46.82 % -1.099 B 2.68 % -1.130 B -25.56 % -899.554 M -0.89 % -891.612 M 9.04 % -980.197 M -99.98 % -490.153 M -22.24 % -400.982 M -199.38 % 403.482 M 200.00 % -403.482 M -195.58 % -136.503 M 0.00 % -136.503 M
Investissements totaux 422.032 M 0.40 % 420.353 M 198.03 % 141.042 M -44.89 % 255.951 M -42.25 % 443.184 M 0.000 -100.00 % 1.564 M -99.30 % 222.004 M 8.63 % 204.368 M 8.19 % 188.894 M 0.000 -100.00 % 6.221 M -99.23 % 806.963 M 121 843.64 % 661.751 K -99.67 % 199.015 M 0.00 % 199.015 M
Dette totale 486.540 K 5.88 % 459.533 K -52.32 % 963.747 K 0.97 % 954.458 K -88.85 % 8.559 M -55.05 % 19.043 M 1 357.29 % 1.307 M 1.37 % 1.289 M 1.37 % 1.272 M 0.90 % 1.260 M 0.63 % 1.252 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 -100.00 % 940.178 M 0.000 0.000 -100.00 % 39.314 M 1.26 % 38.825 M 2.24 % 37.974 M -95.92 % 930.525 M 2 906.66 % 30.949 M -96.67 % 929.413 M 16 515.67 % 5.594 M 0.000 -100.00 % 551.833 M 0.000 -100.00 % 4.365 M 0.00 % 4.365 M
Bénéfices non répartis 362.104 M -16.26 % 432.408 M 2.50 % 421.863 M 3.62 % 407.145 M 3.27 % 394.246 M -15.36 % 465.806 M 4.56 % 445.503 M 4.65 % 425.708 M 6.99 % 397.880 M -11.90 % 451.646 M 1.61 % 444.468 M 25.75 % 353.447 M 0.000 -100.00 % 247.750 M 74.97 % 141.593 M -7.34 % 152.808 M
Actions ordinaires 64.667 M 0.00 % 64.667 M 0.00 % 64.667 M 0.00 % 64.667 M 0.00 % 64.667 M 0.00 % 64.667 M 0.00 % 64.667 M 0.00 % 64.667 M 0.00 % 64.667 M 0.00 % 64.667 M 33.33 % 48.500 M 0.00 % 48.500 M 0.000 -100.00 % 48.500 M 0.00 % 48.500 M 0.00 % 48.500 M
Capitaux propres totaux 1.367 B -4.87 % 1.437 B 0.77 % 1.426 B 1.09 % 1.411 B 0.94 % 1.398 B -4.84 % 1.469 B 1.46 % 1.448 B 1.89 % 1.421 B 2.00 % 1.393 B -3.64 % 1.446 B 99.16 % 725.929 M 10.29 % 658.226 M 19.28 % 551.833 M 0.00 % 551.833 M 27.43 % 433.040 M 0.00 % 433.040 M
Autres passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 291.669 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 486.540 K 5.88 % 459.533 K -52.32 % 963.747 K 0.97 % 954.458 K -33.34 % 1.432 M 0.97 % 1.418 M 55.85 % 909.861 K 1.37 % 897.572 K -19.21 % 1.111 M -11.85 % 1.260 M 0.63 % 1.252 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs non courants 10.146 M 0.36 % 10.110 M -8.25 % 11.019 M 322.48 % 2.608 M 9.78 % 2.376 M -1.01 % 2.400 M 31.55 % 1.824 M 13.63 % 1.606 M -10.58 % 1.795 M 37.70 % 1.304 M -15.56 % 1.544 M 3 175.51 % 47.141 K 0.000 -100.00 % 50.727 K -0.58 % 51.021 K 0.000
Autres passifs courants 47.579 M -14.89 % 55.903 M 4.80 % 53.344 M 166.73 % 19.999 M -63.30 % 54.489 M 547.71 % 8.413 M -85.25 % 57.017 M 1 919.75 % -3.133 M -127.27 % 11.491 M -30.23 % 16.471 M -86.64 % 123.277 M 38.04 % 89.308 M 0.000 -100.00 % 185.817 M -8.87 % 203.908 M -9.81 % 226.096 M
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 37.010 M 3.12 % 35.892 M 28.28 % 27.978 M -56.09 % 63.713 M -1.43 % 64.636 M 18.03 % 54.760 M 30.15 % 42.074 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 0.000 -100.00 % 32.677 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs courants 133.854 M -1.22 % 135.509 M 8.74 % 124.616 M 7.29 % 116.151 M 6.17 % 109.401 M -9.57 % 120.977 M -22.42 % 155.938 M 21.16 % 128.699 M 13.49 % 113.406 M -16.97 % 136.582 M -22.36 % 175.914 M 16.36 % 151.180 M 0.000 -100.00 % 251.329 M -3.19 % 259.618 M 0.00 % 259.617 M
Passifs totaux 144.000 M -1.11 % 145.619 M 7.36 % 135.635 M 14.21 % 118.760 M 6.25 % 111.777 M -9.40 % 123.377 M -21.80 % 157.762 M 21.07 % 130.304 M 13.11 % 115.201 M -16.45 % 137.886 M -22.30 % 177.458 M 17.35 % 151.227 M 0.000 -100.00 % 251.380 M -3.19 % 259.669 M 0.02 % 259.617 M
Autres actifs non courants 198.295 M -16.37 % 237.114 M 2.14 % 232.138 M -3.90 % 241.561 M 7 601.58 % 3.137 M 95.22 % 1.607 M -74.30 % 6.251 M -22.27 % 8.042 M 32.29 % 6.079 M 216.59 % 1.920 M -64.45 % 5.401 M 980.22 % 500.002 K 100.12 % -403.482 M -5 331.74 % 7.712 M 752.20 % 904.976 K -73.60 % 3.428 M
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 146.591 M 0.000 -100.00 % 1.564 M -21.54 % 1.993 M -15.98 % 2.372 M 52.98 % 1.551 M 0.000 -100.00 % 1.086 M 0.000 -100.00 % 661.751 K -20.00 % 827.189 K 0.000
Immobilisations incorporelles 50.849 M -1.11 % 51.421 M -1.10 % 51.993 M -1.09 % 52.564 M -1.08 % 53.136 M -1.06 % 53.708 M -1.05 % 54.280 M -0.81 % 54.722 M -1.01 % 55.281 M 4.57 % 52.864 M -0.60 % 53.181 M -1.18 % 53.818 M 0.000 -100.00 % 54.454 M -1.16 % 55.091 M 0.00 % 55.091 M
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 50.849 M -1.11 % 51.421 M -1.10 % 51.993 M -1.09 % 52.564 M -1.08 % 53.136 M -1.06 % 53.708 M -1.05 % 54.280 M -0.81 % 54.722 M -1.01 % 55.281 M 4.57 % 52.864 M -0.60 % 53.181 M -1.18 % 53.818 M 0.000 -100.00 % 54.454 M -1.16 % 55.091 M 0.00 % 55.091 M
Immobilisations corporelles (PP&E) 254.931 M 6.21 % 240.018 M 0.03 % 239.945 M 1.20 % 237.101 M -1.31 % 240.242 M 2.57 % 234.226 M 5.12 % 222.808 M 20.33 % 185.171 M 6.70 % 173.547 M -0.29 % 174.051 M 9.80 % 158.517 M 22.50 % 129.397 M 0.000 -100.00 % 108.664 M 10.79 % 98.080 M 0.00 % 98.080 M
Total des actifs non courants 509.133 M -4.30 % 531.986 M 0.85 % 527.494 M -1.19 % 533.864 M 19.85 % 445.430 M 52.58 % 291.928 M 1.87 % 286.579 M 13.79 % 251.857 M 5.36 % 239.037 M 3.23 % 231.553 M 6.66 % 217.100 M 16.18 % 186.872 M 146.31 % -403.482 M -332.70 % 173.394 M 10.73 % 156.599 M 0.00 % 156.599 M
Autres actifs circulants 288.571 M -6.25 % 307.806 M 87.14 % 164.478 M 2.62 % 160.273 M 575.16 % 23.739 M 48.85 % 15.948 M 189.22 % 5.514 M -79.81 % 27.306 M 54.27 % 17.700 M -44.30 % 31.778 M 84.48 % 17.226 M -3.86 % 17.917 M 0.000 -100.00 % 17.247 M -45.99 % 31.936 M 0.00 % 31.936 M
Investissements à court terme 422.032 M 0.40 % 420.353 M 198.03 % 141.042 M -44.89 % 255.951 M -13.70 % 296.593 M 0.000 0.000 -100.00 % 222.004 M 8.63 % 204.368 M 8.19 % 188.894 M 0.000 -100.00 % 6.221 M -99.23 % 806.963 M 0.000 -100.00 % 199.015 M 0.00 % 199.015 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie 145.019 M -12.68 % 166.077 M -70.79 % 568.627 M 37.14 % 414.623 M -30.10 % 593.204 M -46.96 % 1.118 B -1.10 % 1.131 B 25.53 % 900.843 M 0.89 % 892.883 M -9.02 % 981.457 M 99.72 % 491.405 M 22.55 % 400.982 M 199.38 % -403.482 M -200.00 % 403.482 M 195.58 % 136.503 M 0.00 % 136.503 M
Liquidités et placements à court terme 567.051 M -3.30 % 586.429 M -17.37 % 709.669 M 5.83 % 670.574 M -24.64 % 889.797 M -20.44 % 1.118 B -1.10 % 1.131 B 0.71 % 1.123 B 2.33 % 1.097 B -6.25 % 1.170 B 138.16 % 491.405 M 20.68 % 407.203 M 0.92 % 403.482 M 0.00 % 403.482 M 20.26 % 335.518 M 0.00 % 335.518 M
Total des actifs courants 1.002 B -4.64 % 1.051 B 1.59 % 1.034 B 3.87 % 995.866 M -6.42 % 1.064 B -18.16 % 1.300 B -1.41 % 1.319 B 1.50 % 1.299 B 2.37 % 1.269 B -6.13 % 1.352 B 97.01 % 686.287 M 10.23 % 622.581 M 54.30 % 403.482 M -35.94 % 629.818 M 17.48 % 536.110 M 0.00 % 536.110 M
Inventaire 101.560 M -12.08 % 115.511 M 1.49 % 113.818 M -7.01 % 122.393 M 2.81 % 119.053 M 16.73 % 101.987 M -11.42 % 115.135 M 1.88 % 113.007 M 12.59 % 100.372 M -6.59 % 107.454 M -16.76 % 129.095 M -4.13 % 134.658 M 0.000 -100.00 % 136.967 M 43.67 % 95.337 M 0.00 % 95.337 M
Créances nettes 44.928 M 9.21 % 41.140 M -11.46 % 46.466 M 9.01 % 42.626 M 27.29 % 33.487 M -47.71 % 64.044 M -5.02 % 67.429 M 76.28 % 38.252 M -32.08 % 56.322 M 18.14 % 47.675 M -1.82 % 48.560 M -22.68 % 62.802 M 0.000 -100.00 % 72.123 M -1.63 % 73.318 M 0.00 % 73.318 M
Actifs fiscaux 5.057 M 47.33 % 3.433 M 0.42 % 3.418 M 29.57 % 2.638 M 13.50 % 2.324 M -2.64 % 2.387 M 42.43 % 1.676 M -13.12 % 1.929 M 9.77 % 1.758 M 50.60 % 1.167 M 0.000 -100.00 % 2.071 M 0.000 -100.00 % 1.902 M 12.17 % 1.696 M 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 80.303 M 107.05 % 38.784 M -35.67 % 60.285 M 14.73 % 52.544 M 1.21 % 51.916 M -31.41 % 75.691 M -12.38 % 86.389 M 49.92 % 57.623 M 7.73 % 53.488 M -21.30 % 67.964 M 29.12 % 52.637 M 53.95 % 34.192 M 0.000 -100.00 % 38.670 M 15.36 % 33.521 M 0.00 % 33.521 M
Impôts à payer 5.972 M -26.67 % 8.144 M -25.87 % 10.987 M 66.52 % 6.598 M 120.23 % 2.996 M -66.32 % 8.895 M -29.02 % 12.532 M 30.90 % 9.574 M -4.15 % 9.989 M -0.83 % 10.072 M 0.000 -100.00 % 27.680 M 0.000 -100.00 % 26.842 M 20.97 % 22.188 M 0.000
Revenu différé non Courant 9.556 M -0.98 % 9.651 M -4.03 % 10.056 M 1 861.83 % 512.565 K 244.70 % 148.699 K 115.14 % -981.992 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 486.540 K 5.88 % 459.533 K -52.32 % 963.747 K 0.97 % 954.458 K -33.34 % 1.432 M 0.97 % 1.418 M 55.85 % 909.861 K 1.37 % 897.572 K -19.21 % 1.111 M -11.85 % 1.260 M 0.63 % 1.252 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 940.472 M 0.000 -100.00 % 939.759 M 0.06 % 939.159 M 4.40 % 899.569 M 0.00 % 899.569 M 0.00 % 899.569 M 0.000 -100.00 % 899.569 M 0.000 -100.00 % 227.367 M -11.28 % 256.279 M 0.000 -100.00 % 255.583 M 7.13 % 238.582 M 4.93 % 227.367 M
Impôts différés passifs non courants 103.424 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.141 M 43.49 % 795.352 K -19.01 % 981.993 K 7.38 % 914.543 K 29.18 % 707.961 K 3.44 % 684.435 K 1 471.43 % 43.555 K 0.000 -100.00 % 47.141 K 0.000 -100.00 % 50.727 K -0.58 % 51.021 K 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 1.511 B -4.53 % 1.583 B 1.34 % 1.562 B 2.10 % 1.530 B 1.34 % 1.510 B -5.19 % 1.592 B -0.82 % 1.605 B 3.50 % 1.551 B 2.85 % 1.508 B -4.76 % 1.584 B 75.30 % 903.387 M 11.60 % 809.453 M 0.000 -100.00 % 803.213 M 15.95 % 692.708 M 0.00 % 692.708 M
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2023-01-01 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-06-30 2021-03-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2023-01-01 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-06-30 2021-03-31
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 27.183 M 0.000 -100.00 % 10.867 M 135.61 % -30.520 M -200.00 % 30.520 M 0.000 -100.00 % 7.273 M 452.86 % -2.061 M -200.00 % 2.061 M 0.000 100.00 % -4.058 M 0.00 % -4.058 M
Comptes débiteurs 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 31.403 M 0.000 100.00 % -2.343 M -3.13 % -2.272 M -200.00 % 2.272 M 0.000 100.00 % -797.192 K -34.85 % -591.174 K -200.00 % 591.174 K 0.000 100.00 % -1.636 M 0.00 % -1.636 M
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.560 M 0.000 -100.00 % 12.820 M 147.23 % -27.142 M -200.00 % 27.142 M 0.000 -100.00 % 6.442 M 932.39 % -773.907 K -200.00 % 773.907 K 0.000 100.00 % -3.156 M 0.00 % -3.156 M
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.340 M 0.000 -100.00 % 389.777 K 135.27 % -1.105 M -200.00 % 1.105 M 0.000 -100.00 % 1.628 M 333.92 % -696.042 K -200.00 % 696.042 K 0.000 -100.00 % 734.200 K 0.00 % 734.200 K
Autres éléments non monétaires 12.358 M 70.29 % 7.257 M 0.000 -100.00 % 4.430 M -85.95 % 31.533 M 313.60 % -14.763 M 48.77 % -28.816 M -160.72 % 47.459 M 24.39 % 38.152 M 139.19 % -97.356 M -452.79 % -17.612 M -211.41 % 15.808 M 183.83 % -18.857 M 72.49 % -68.552 M -469.95 % 18.530 M 0.00 % 18.530 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 12.358 M 70.29 % 7.257 M 0.000 -100.00 % 17.329 M -52.56 % 36.528 M 559.29 % 5.541 M -58.36 % 13.307 M -72.56 % 48.487 M -51.06 % 99.071 M 257.95 % -62.722 M -302.51 % 30.972 M -31.97 % 45.526 M -57.37 % 106.787 M 427.78 % -32.579 M -153.21 % 61.221 M 0.00 % 61.221 M
Investissements dans les immobilisations corporelles 33.038 M 177.02 % -42.898 M -5 497.47 % 794.778 K 112.37 % -6.423 M 73.27 % -24.032 M -26.65 % -18.975 M -54.73 % -12.264 M 37.66 % -19.673 M 6.19 % -20.970 M -56.22 % -13.423 M -68.20 % -7.980 M -41.70 % -5.632 M 75.87 % -23.336 M -455.10 % -4.204 M 70.64 % -14.320 M 0.00 % -14.320 M
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 21.161 K 222.81 % 6.555 K 1.87 % 6.435 K 126.61 % -24.186 K -190.72 % 26.661 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements -383.000 M 30.74 % -553.000 M -86.14 % -297.089 M -0.74 % -294.911 M 49.66 % -585.858 M -290.57 % -150.000 M -15.38 % -130.000 M 35.00 % -200.000 M -830.23 % -21.500 M 88.53 % -187.500 M 0.000 100.00 % -352.300 M -865.21 % -36.500 M 91.39 % -424.100 M 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 383.646 M 39.08 % 275.841 M -33.46 % 414.554 M 171.41 % 152.741 M -17.50 % 185.136 M 23.42 % 150.000 M -57.57 % 353.529 M 93.44 % 182.755 M 2 315.20 % 7.567 M 1 105 375.61 % 684.490 0.000 -100.00 % 142.958 M -51.41 % 294.192 M 79.48 % 163.915 M 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 13.430 M 114.08 % -95.388 M -1 520.43 % -5.887 M 87.06 % -45.486 M 81.42 % -244.823 M -72 517.64 % 338.071 K -99.62 % 88.093 M 908.82 % -10.892 M 90.42 % -113.691 M -4 418.97 % -2.516 M -101.14 % 220.105 M 8 290 523.50 % 2.655 K -99.85 % 1.826 M 0.000 100.00 % -86.497 M 0.00 % -86.497 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 47.115 M 111.34 % -415.444 M -469.70 % 112.374 M 157.90 % -194.079 M 54.34 % -425.093 M -2 183.49 % -18.616 M -106.22 % 299.365 M 726.25 % -47.803 M 67.83 % -148.618 M 26.94 % -203.412 M -195.89 % 212.125 M 198.68 % -214.971 M -191.02 % 236.182 M 189.33 % -264.389 M -162.25 % -100.817 M 0.00 % -100.817 M
Remboursement de dette 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -756.768 M -200.00 % 756.768 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -80.834 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -80.834 M 0.000 0.000 100.00 % -48.500 M 0.000 100.00 % -48.500 M -177.78 % -17.460 M 0.00 % -17.460 M
Autres activités de financement -79.023 M -16 037.25 % -489.692 K 0.000 100.00 % -466.373 K 0.000 100.00 % -466.373 K -302.04 % 230.837 K -99.97 % 756.537 M 199.97 % -756.768 M -209.94 % 688.369 M 151 320.38 % -455.209 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -79.023 M -16 037.25 % -489.692 K 0.000 100.00 % -466.373 K 99.42 % -80.834 M -17 232.37 % -466.373 K 0.000 0.000 100.00 % -80.834 M -111.74 % 688.369 M 151 320.38 % -455.209 K 0.000 0.000 100.00 % -48.500 M -177.78 % -17.460 M 0.00 % -17.460 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités -49.334 K -1 892.49 % -2.476 K -100.55 % 453.695 K 168.87 % -658.809 K -270.44 % 386.535 K 147.00 % 156.492 K 113.23 % -1.183 M -101.61 % -586.773 K -114.24 % 4.121 M 543.93 % -928.237 K 36.13 % -1.453 M -139.75 % 3.656 M 27.83 % 2.860 M 1 215.08 % -256.468 K -15.54 % -221.974 K 0.00 % -221.974 K
Variation nette de la trésorerie -19.599 M 95.21 % -409.521 M -363.72 % 155.288 M 186.96 % -178.581 M 65.99 % -525.133 M -4 107.51 % -12.481 M -104.00 % 311.720 M 11 830.38 % -2.657 M 97.90 % -126.328 M -129.98 % 421.307 M 74.68 % 241.189 M 245.48 % -165.790 M -147.94 % 345.828 M 200.03 % -345.724 M -503.59 % -57.278 M 0.00 % -57.278 M
Trésorerie au début de la période 149.409 M -73.27 % 558.930 M 38.47 % 403.642 M -31.96 % 593.204 M -46.96 % 1.118 B -1.10 % 1.131 B 50.34 % 752.194 M -0.35 % 754.851 M -14.34 % 881.179 M 91.61 % 459.872 M 110.29 % 218.683 M -43.12 % 384.473 M 894.90 % 38.644 M -89.95 % 384.369 M 0.000 0.000
Trésorerie à la fin de la période 129.810 M -13.12 % 149.409 M -73.27 % 558.930 M 34.80 % 414.623 M -30.10 % 593.204 M -46.96 % 1.118 B 5.12 % 1.064 B 41.44 % 752.194 M -0.35 % 754.851 M -14.34 % 881.179 M 91.61 % 459.872 M 110.29 % 218.683 M -43.12 % 384.473 M 894.90 % 38.644 M 167.47 % -57.278 M 0.00 % -57.278 M
Trésorerie d'exploitation 12.358 M 92.62 % 6.416 M 0.000 -100.00 % 17.329 M -52.56 % 36.528 M 559.29 % 5.541 M -58.36 % 13.307 M -72.56 % 48.487 M -51.06 % 99.071 M 257.95 % -62.722 M -302.51 % 30.972 M -31.97 % 45.526 M -57.37 % 106.787 M 427.78 % -32.579 M -153.21 % 61.221 M 0.00 % 61.221 M
Dépenses en capital 33.038 M 177.02 % -42.898 M -5 497.47 % 794.778 K 112.37 % -6.423 M 73.27 % -24.032 M -26.65 % -18.975 M -54.73 % -12.264 M 37.66 % -19.673 M 6.19 % -20.970 M -56.22 % -13.423 M -68.20 % -7.980 M -41.70 % -5.632 M 75.87 % -23.336 M -455.10 % -4.204 M 70.64 % -14.320 M 0.00 % -14.320 M
Cash-flow disponible 45.396 M 224.44 % -36.482 M -184.34 % 43.256 M 296.62 % 10.906 M -12.72 % 12.496 M 193.01 % -13.435 M -1 387.64 % 1.043 M -96.38 % 28.814 M -63.11 % 78.101 M 202.57 % -76.145 M -431.18 % 22.992 M -42.37 % 39.894 M -52.19 % 83.451 M 326.88 % -36.783 M -178.43 % 46.901 M 0.00 % 46.901 M
2025 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2021 2021
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