001338.SZ

GDH Supertime Group Company Limited 001338.SZ

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaire 4.282 B -11.53 % 4.840 B 15.46 % 4.192 B 38.58 % 3.025 B 7.04 % 2.826 B -3.82 % 2.938 B 20.79 % 2.432 B
Bénéfice net 299.402 M 72.50 % 173.566 M 11.24 % 156.026 M 4.76 % 148.932 M 10.28 % 135.043 M -5.90 % 143.509 M -10.66 % 160.637 M
Bénéfice avant impôt 306.046 M 71.57 % 178.376 M 13.53 % 157.122 M 2.58 % 153.170 M 12.25 % 136.457 M -6.53 % 145.984 M -9.82 % 161.878 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.07 93.94 % 0.04 -1.68 % 0.04 -25.98 % 0.05 4.86 % 0.05 -2.81 % 0.05 -25.34 % 0.07
EBITDA 432.678 M 63.53 % 264.590 M 4.40 % 253.450 M 11.16 % 227.996 M 10.31 % 206.682 M -5.01 % 217.578 M -7.25 % 234.573 M
Ratio de revenu net 0.07 94.99 % 0.04 -3.66 % 0.04 -24.40 % 0.05 3.03 % 0.05 -2.16 % 0.05 -26.04 % 0.07
Ratio EBITDA 0.10 84.85 % 0.05 -9.59 % 0.06 -19.79 % 0.08 3.05 % 0.07 -1.23 % 0.07 -23.21 % 0.10
Taux de profit brut 0.12 65.64 % 0.07 -22.09 % 0.09 -6.78 % 0.10 -0.11 % 0.10 -37.34 % 0.16 -14.05 % 0.18
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 499.003 M 0.63 % 495.902 M -1.16 % 501.731 M 0.00 % 501.731 M 0.00 % 501.731 M 0.00 % 501.731 M 0.00 % 501.731 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 499.003 M 0.63 % 495.902 M -1.16 % 501.731 M 0.00 % 501.731 M 0.00 % 501.731 M 0.00 % 501.731 M 0.00 % 501.731 M
Bénéfice par action diluée 0.60 71.43 % 0.35 12.90 % 0.31 3.33 % 0.30 11.11 % 0.27 -6.90 % 0.29 -9.38 % 0.32
Bénéfice par action 0.60 71.43 % 0.35 12.90 % 0.31 3.33 % 0.30 11.11 % 0.27 -6.90 % 0.29 -9.38 % 0.32
Bénéfice brut 510.925 M 46.54 % 348.667 M -10.04 % 387.583 M 29.19 % 300.018 M 6.93 % 280.584 M -39.73 % 465.554 M 3.82 % 448.442 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 6.645 M 38.14 % 4.810 M 339.05 % 1.096 M -74.15 % 4.238 M 199.56 % 1.415 M -42.82 % 2.474 M 99.29 % 1.242 M
Coût des revenus 3.771 B -16.04 % 4.492 B 18.06 % 3.804 B 39.62 % 2.725 B 7.06 % 2.545 B 2.94 % 2.473 B 24.63 % 1.984 B
Dépenses générales et administratives 22.173 M -7.33 % 23.928 M 16.11 % 20.608 M 12.83 % 18.264 M -11.86 % 20.722 M 3.52 % 20.017 M -82.60 % 115.060 M
Frais de vente et de marketing 3.712 M -4.84 % 3.901 M -60.03 % 9.758 M -18.58 % 11.985 M -6.08 % 12.761 M -90.93 % 140.732 M 16.50 % 120.805 M
Autres dépenses 161.677 M 479.21 % 27.913 M 1 078.89 % -2.852 M 20.55 % -3.589 M 66.42 % -10.689 M -1 200.14 % 971.641 K 148.99 % 390.229 K
Dépenses de fonctionnement 205.185 M 20.69 % 170.012 M 15.74 % 146.897 M 22.54 % 119.874 M -16.06 % 142.814 M -50.79 % 290.205 M 11.69 % 259.840 M
Coût et dépenses 3.976 B -14.70 % 4.662 B 17.98 % 3.951 B 38.90 % 2.845 B 5.83 % 2.688 B -2.71 % 2.763 B 23.13 % 2.244 B
Frais de recherche et de développement 17.623 M -0.65 % 17.738 M 6.06 % 16.725 M 10.28 % 15.166 M 9.36 % 13.868 M 49.60 % 9.270 M -12.10 % 10.547 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs 25.885 M -6.98 % 27.829 M -8.36 % 30.366 M 0.39 % 30.249 M -9.66 % 33.483 M -79.17 % 160.750 M -31.85 % 235.865 M
Revenu d'intérêts 14.946 M -19.04 % 18.461 M 260.55 % 5.120 M 123.97 % 2.286 M -30.01 % 3.266 M 14.90 % 2.843 M 0.000
Frais d'intérêts 25.487 M 508.82 % 4.186 M -81.92 % 23.148 M 552.01 % 3.550 M -10.46 % 3.965 M -60.95 % 10.153 M 79.60 % 5.653 M
Dépréciation et amortissement 101.145 M 17.34 % 86.197 M 9.95 % 78.399 M 9.99 % 71.276 M 10.57 % 64.465 M 4.92 % 61.441 M 11.71 % 54.999 M
Résultat d'exploitation 305.740 M 71.13 % 178.655 M 11.68 % 159.973 M 4.56 % 152.990 M 11.36 % 137.377 M -5.88 % 145.963 M -9.61 % 161.488 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.07 93.44 % 0.04 -3.28 % 0.04 -24.55 % 0.05 4.04 % 0.05 -2.14 % 0.05 -25.17 % 0.07
Total autres revenus dépenses net 306.335 K 209.69 % -279.268 K 90.21 % -2.852 M -1 682.35 % 180.207 K 119.60 % -919.643 K -4 580.60 % 20.525 K -94.74 % 390.232 K
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Dette nette -840.273 M -151.47 % -334.147 M -882.62 % -34.006 M -123.58 % 144.220 M 186.26 % -167.194 M 26.71 % -228.113 M -135.49 % -96.868 M
Investissements totaux 20.088 M -78.18 % 92.064 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette totale 54.694 M -75.01 % 218.864 M -64.48 % 616.136 M 101.72 % 305.438 M 301.87 % 76.004 M 0.000 -100.00 % 78.300 M
Cumul des autres pertes du résultat global 501.044 K 378.31 % 104.754 K -98.56 % 7.298 M -99.37 % 1.149 B 0.25 % 1.147 B -10.68 % 1.284 B 38 317 130.45 % -3.350 K
Bénéfices non répartis 1.267 B 22.39 % 1.035 B 13.97 % 908.447 M 20.64 % 753.046 M 24.59 % 604.422 M -4.30 % 631.575 M 9.59 % 576.318 M
Actions ordinaires 501.731 M 0.00 % 501.731 M 0.00 % 501.731 M 33.33 % 376.298 M 0.00 % 376.298 M 125.18 % 167.109 M 377.46 % 35.000 M
Capitaux propres totaux 3.621 B 7.33 % 3.373 B 4.45 % 3.230 B 41.73 % 2.279 B 7.12 % 2.127 B 2.16 % 2.082 B 19.09 % 1.749 B
Autres passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 9.694 M 11 171.61 % 86.006 K -99.73 % 32.309 M -41.69 % 55.406 M 0.000 0.000 0.000
Total des passifs non courants 9.841 M 1 918.37 % 487.582 K -98.51 % 32.797 M -41.63 % 56.185 M 8 296.48 % 669.145 K -12.07 % 761.004 K -9.52 % 841.090 K
Autres passifs courants 226.879 M 2.73 % 220.854 M 1 556.89 % 13.329 M 147.06 % 5.395 M -36.50 % 8.496 M -93.83 % 137.803 M -9.94 % 153.017 M
Revenus reportés 0.000 0.000 -100.00 % 224.698 M 2.37 % 219.500 M 18.09 % 185.875 M 6 066.65 % 3.014 M -97.88 % 142.175 M
Dette à court terme 45.000 M -79.43 % 218.778 M -61.87 % 573.806 M 137.97 % 241.125 M 217.25 % 76.004 M 0.000 -100.00 % 78.300 M
Total des passifs courants 618.191 M -45.93 % 1.143 B -0.97 % 1.155 B 55.76 % 741.210 M 58.00 % 469.108 M 1.07 % 464.141 M -5.88 % 493.148 M
Passifs totaux 628.032 M -45.09 % 1.144 B -3.66 % 1.187 B 48.90 % 797.395 M 69.74 % 469.777 M 1.05 % 464.902 M -5.89 % 493.989 M
Autres actifs non courants 7.207 M 13.93 % 6.326 M -27.95 % 8.780 M -6.86 % 9.426 M -12.31 % 10.749 M -18.04 % 13.115 M 18.33 % 11.084 M
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 43.256 M -4.97 % 45.516 M -6.23 % 48.540 M -6.00 % 51.638 M 38.28 % 37.345 M -6.50 % 39.941 M 6.85 % 37.380 M
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 43.256 M -4.97 % 45.516 M -6.23 % 48.540 M -6.00 % 51.638 M 38.28 % 37.345 M -6.50 % 39.941 M 6.85 % 37.380 M
Immobilisations corporelles (PP&E) 1.221 B -0.88 % 1.232 B 5.02 % 1.173 B 14.24 % 1.027 B 26.48 % 811.660 M 5.11 % 772.206 M -1.15 % 781.174 M
Total des actifs non courants 1.271 B -0.95 % 1.284 B 4.35 % 1.230 B 13.10 % 1.088 B 26.51 % 859.754 M 4.18 % 825.261 M -0.53 % 829.637 M
Autres actifs circulants 90.955 M -15.24 % 107.307 M 36.57 % 78.574 M -18.10 % 95.934 M 2 768.19 % 3.345 M -84.93 % 22.195 M -62.22 % 58.748 M
Investissements à court terme 20.088 M -78.18 % 92.064 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 894.967 M 61.84 % 553.011 M -14.94 % 650.142 M 303.27 % 161.218 M -33.71 % 243.199 M 6.61 % 228.113 M 30.23 % 175.168 M
Liquidités et placements à court terme 915.056 M 41.85 % 645.074 M -0.78 % 650.142 M 303.27 % 161.218 M -33.71 % 243.199 M 6.61 % 228.113 M 30.23 % 175.168 M
Total des actifs courants 2.977 B -7.93 % 3.234 B 1.47 % 3.187 B 60.27 % 1.988 B 14.46 % 1.737 B 0.89 % 1.722 B 21.88 % 1.413 B
Inventaire 1.007 B -31.18 % 1.463 B -8.14 % 1.592 B 46.11 % 1.090 B 37.95 % 789.912 M 2.73 % 768.908 M 59.17 % 483.059 M
Créances nettes 964.499 M -5.32 % 1.019 B 17.63 % 865.998 M 30.64 % 662.914 M -5.41 % 700.814 M -0.27 % 702.729 M 0.98 % 695.879 M
Actifs fiscaux 51.973 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 334.398 M -52.43 % 703.002 M 109.37 % 335.768 M 24.91 % 268.804 M 42.37 % 188.812 M -41.03 % 320.203 M 22.82 % 260.705 M
Impôts à payer 11.914 M 1 544.41 % 724.537 K -89.56 % 6.941 M 8.70 % 6.385 M -35.63 % 9.920 M 61.70 % 6.135 M 444.60 % 1.126 M
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 100.00 % -487.435 K -343.72 % 200.000 K 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 9.694 M 11 171.61 % 86.006 K -88.80 % 768.033 K -87.04 % 5.928 M 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.350 K
Autres total actionnaires capitaux propres 1.852 B 0.84 % 1.836 B 0.91 % 1.820 B 58.32 % 1.149 B 0.26 % 1.146 B -10.67 % 1.283 B 12.85 % 1.137 B
Impôts différés passifs non courants 146.971 K -63.40 % 401.575 K -17.61 % 487.435 K -15.76 % 578.601 K -13.53 % 669.145 K -12.07 % 761.004 K -9.52 % 841.090 K
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 4.249 B -5.95 % 4.517 B 2.27 % 4.417 B 43.59 % 3.076 B 18.45 % 2.597 B 1.96 % 2.547 B 13.59 % 2.242 B
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Impôt sur le revenu différé 0.000 100.00 % -85.859 K 5.82 % -91.166 K -0.74 % -90.500 K 1.52 % -91.900 K -14.73 % -80.100 K 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 1.986 B -14.04 % 2.310 B 432.92 % -693.900 M -113.69 % -324.720 M -341.79 % -73.501 M 59.01 % -179.315 M -189.85 % -61.866 M
Comptes débiteurs 70.976 M 137.96 % -186.986 M 13.60 % -216.422 M -642.46 % -29.149 M -207.81 % 27.038 M -17.16 % 32.637 M 126.49 % -123.197 M
Inventaire 416.274 M 490.33 % 70.516 M 112.96 % -544.021 M -69.76 % -320.467 M -936.83 % -30.908 M 89.29 % -288.678 M -303.50 % 141.857 M
Comptes à payer -332.678 M -178.77 % 422.336 M 533.81 % 66.634 M 166.68 % 24.986 M 135.93 % -69.539 M -190.54 % 76.806 M 0.000
Autre fonds de roulement 1.831 B -8.64 % 2.004 B 2 198 573.31 % -91.166 K -0.93 % -90.322 K 1.67 % -91.859 K -14.63 % -80.135 K 99.96 % -203.723 M
Autres éléments non monétaires 62.351 M -87.89 % 514.997 M -79.62 % 2.527 B 38.02 % 1.831 B -8.10 % 1.992 B 60.91 % 1.238 B 2 042.29 % 57.782 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 2.444 B -20.78 % 3.085 B 49.47 % 2.064 B 19.77 % 1.723 B -18.53 % 2.115 B 67.68 % 1.261 B 496.22 % 211.552 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -111.352 M 39.00 % -182.533 M 9.94 % -202.690 M 6.09 % -215.834 M -108.79 % -103.372 M -13.59 % -91.004 M 26.49 % -123.793 M
Acquisitions nettes 0.000 0.000 -100.00 % 2.636 M 1 208.14 % 201.487 K -53.16 % 430.173 K -91.55 % 5.090 M 0.000
Achats d'investissements -2.134 B -366.45 % -457.500 M -84.48 % -248.000 M -148.00 % -100.000 M 73.26 % -374.000 M -274.00 % -100.000 M 0.000
Ventes échéances des investissements 2.220 B 505.85 % 366.406 M 47.37 % 248.633 M 148.37 % 100.105 M -73.27 % 374.471 M 273.42 % 100.282 M 6 225.68 % 1.585 M
Autres activités d'investissement 1.116 M -17.86 % 1.359 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 72.610 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -24.348 M 91.06 % -272.267 M -36.53 % -199.421 M 7.47 % -215.527 M -110.33 % -102.471 M -19.66 % -85.632 M -72.65 % -49.598 M
Remboursement de dette -1.824 B 38.92 % -2.987 B -38.39 % -2.158 B -36.56 % -1.580 B 16.31 % -1.888 B -44.77 % -1.304 B 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés -73.878 M 0.45 % -74.215 M -215.39 % -23.531 M -730.34 % -2.834 M 98.00 % -141.898 M -60.41 % -88.459 M -712.93 % -10.881 M
Autres activités de financement -176.678 M -244.35 % 122.400 M -84.49 % 789.105 M 12 086.99 % -6.583 M -115.37 % 42.840 M -84.09 % 269.303 M 578.75 % -56.251 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -2.075 B 29.39 % -2.939 B -111.01 % -1.393 B 12.41 % -1.590 B 20.01 % -1.988 B -76.89 % -1.124 B -1 573.71 % -67.132 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 2.500 M 155.97 % -4.467 M -870.53 % 579.762 K 163.83 % 219.748 K 114.83 % -1.482 M -239.36 % 1.063 M 12.12 % 948.482 K
Variation nette de la trésorerie 346.869 M 365.79 % -130.503 M -127.63 % 472.365 M 676.19 % -81.981 M -448.28 % 23.539 M -55.72 % 53.159 M -44.49 % 95.771 M
Trésorerie au début de la période 503.080 M -20.60 % 633.583 M 293.00 % 161.218 M -33.71 % 243.199 M 10.72 % 219.660 M 31.93 % 166.501 M 135.40 % 70.730 M
Trésorerie à la fin de la période 849.950 M 68.95 % 503.080 M -20.60 % 633.583 M 293.00 % 161.218 M -33.71 % 243.199 M 10.72 % 219.660 M 31.93 % 166.501 M
Trésorerie d'exploitation 2.444 B -20.78 % 3.085 B 49.47 % 2.064 B 19.77 % 1.723 B -18.53 % 2.115 B 67.68 % 1.261 B 496.22 % 211.552 M
Dépenses en capital -111.352 M 39.00 % -182.533 M 9.94 % -202.690 M 6.09 % -215.834 M -108.79 % -103.372 M -13.59 % -91.004 M 26.49 % -123.793 M
Cash-flow disponible 2.332 B -19.64 % 2.902 B 55.94 % 1.861 B 23.47 % 1.507 B -25.07 % 2.012 B 71.89 % 1.170 B 1 233.56 % 87.759 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2023-01-01 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30
Chiffre d'affaire 1.200 B 17.36 % 1.023 B 5.44 % 969.928 M -15.26 % 1.145 B -7.65 % 1.239 B 35.32 % 915.828 M -15.39 % 1.082 B -15.40 % 1.279 B -8.63 % 1.400 B 30.25 % 1.075 B -5.63 % 1.139 B 4.89 % 1.086 B -0.80 % 1.095 B 25.59 % 871.784 M 14.48 % 761.488 M -2.12 % 778.011 M
Bénéfice net 98.094 M 38.13 % 71.015 M -10.87 % 79.673 M 52.55 % 52.227 M -38.83 % 85.387 M 3.99 % 82.114 M 69.85 % 48.344 M -22.32 % 62.235 M 122.79 % 27.935 M -20.30 % 35.051 M -5.17 % 36.964 M 34.17 % 27.550 M -65.73 % 80.390 M 622.79 % 11.122 M 151.54 % 4.422 M -71.50 % 15.517 M
Bénéfice avant impôt 100.269 M 38.38 % 72.462 M -12.23 % 82.559 M 54.89 % 53.302 M -39.09 % 87.507 M 5.84 % 82.678 M 68.44 % 49.083 M -22.81 % 63.584 M 115.84 % 29.458 M -18.73 % 36.250 M 8.90 % 33.286 M 24.38 % 26.761 M -68.70 % 85.490 M 637.96 % 11.585 M 86.24 % 6.220 M -60.04 % 15.566 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.08 17.90 % 0.07 -16.75 % 0.09 82.77 % 0.05 -34.04 % 0.07 -21.79 % 0.09 99.07 % 0.05 -8.75 % 0.05 136.23 % 0.02 -37.61 % 0.03 15.41 % 0.03 18.58 % 0.02 -68.44 % 0.08 487.60 % 0.01 62.68 % 0.01 -59.17 % 0.02
EBITDA 98.504 M 32.47 % 74.361 M -14.10 % 86.568 M 20.41 % 71.891 M -39.57 % 118.964 M 7.70 % 110.463 M 86.56 % 59.209 M -42.77 % 103.453 M 61.10 % 64.217 M -3.23 % 66.364 M 349.31 % 14.770 M 26.67 % 11.660 M -85.95 % 82.970 M 175.48 % 30.118 M 20 027.16 % 149.639 K -99.47 % 28.501 M
Ratio de revenu net 0.08 17.70 % 0.07 -15.46 % 0.08 80.02 % 0.05 -33.77 % 0.07 -23.16 % 0.09 100.74 % 0.04 -8.18 % 0.05 143.83 % 0.02 -38.81 % 0.03 0.49 % 0.03 27.91 % 0.03 -65.45 % 0.07 475.53 % 0.01 119.72 % 0.01 -70.89 % 0.02
Ratio EBITDA 0.08 12.87 % 0.07 -18.53 % 0.09 42.09 % 0.06 -34.56 % 0.10 -20.42 % 0.12 120.49 % 0.05 -32.35 % 0.08 76.31 % 0.05 -25.71 % 0.06 376.13 % 0.01 20.76 % 0.01 -85.83 % 0.08 119.35 % 0.03 17 480.71 % 0.00 -99.46 % 0.04
Taux de profit brut 0.13 26.40 % 0.10 -23.60 % 0.14 37.79 % 0.10 -4.01 % 0.10 -21.51 % 0.13 -3.68 % 0.14 43.02 % 0.10 62.47 % 0.06 29.11 % 0.05 -24.52 % 0.06 -35.93 % 0.09 -14.90 % 0.11 84.48 % 0.06 52.31 % 0.04 -46.58 % 0.07
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 501.876 M 0.00 % 501.876 M 0.03 % 501.731 M 0.00 % 501.731 M 0.00 % 501.731 M 0.00 % 501.731 M 0.00 % 501.731 M 0.00 % 501.731 M 0.00 % 501.731 M 0.00 % 501.731 M 12.99 % 444.056 M -11.50 % 501.731 M 0.00 % 501.731 M 35.33 % 370.738 M -15.01 % 436.235 M -13.05 % 501.731 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 501.876 M 0.00 % 501.876 M 0.03 % 501.731 M 0.00 % 501.731 M 0.00 % 501.731 M 0.00 % 501.731 M 0.00 % 501.731 M 0.00 % 501.731 M 0.00 % 501.731 M 0.00 % 501.731 M 12.99 % 444.057 M -11.49 % 501.731 M 0.00 % 501.731 M 35.33 % 370.738 M -15.01 % 436.235 M -13.05 % 501.731 M
Bénéfice par action diluée 0.20 42.86 % 0.14 -12.50 % 0.16 60.00 % 0.10 -41.18 % 0.17 6.25 % 0.16 65.98 % 0.10 -19.67 % 0.12 115.44 % 0.06 -20.31 % 0.07 -15.99 % 0.08 51.55 % 0.05 -65.69 % 0.16 433.33 % 0.03 197.03 % 0.01 -67.31 % 0.03
Bénéfice par action 0.20 42.86 % 0.14 -12.50 % 0.16 60.00 % 0.10 -41.18 % 0.17 6.25 % 0.16 65.98 % 0.10 -19.67 % 0.12 115.44 % 0.06 -20.31 % 0.07 -15.99 % 0.08 51.55 % 0.05 -65.69 % 0.16 433.33 % 0.03 197.03 % 0.01 -67.31 % 0.03
Bénéfice brut 158.871 M 48.35 % 107.093 M -19.45 % 132.955 M 16.77 % 113.865 M -11.35 % 128.447 M 6.22 % 120.925 M -18.50 % 148.379 M 21.00 % 122.628 M 48.45 % 82.605 M 68.17 % 49.121 M -28.78 % 68.967 M -32.79 % 102.621 M -15.58 % 121.563 M 131.69 % 52.468 M 74.37 % 30.090 M -47.71 % 57.546 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 2.175 M 50.39 % 1.446 M -49.87 % 2.885 M 168.43 % 1.075 M -49.31 % 2.120 M 275.70 % 564.377 K -23.64 % 739.120 K -45.20 % 1.349 M -11.48 % 1.524 M 27.16 % 1.198 M -67.42 % 3.678 M 566.23 % -788.934 K -115.47 % 5.100 M 1 002.73 % 462.507 K -74.29 % 1.799 M 3 565.44 % 49.074 K
Coût des revenus 1.041 B 13.74 % 915.559 M 9.39 % 836.973 M -18.79 % 1.031 B -7.22 % 1.111 B 39.75 % 794.903 M -14.89 % 933.973 M -19.26 % 1.157 B -12.21 % 1.318 B 28.43 % 1.026 B -4.14 % 1.070 B 8.82 % 983.460 M 1.04 % 973.292 M 18.79 % 819.316 M 12.02 % 731.397 M 1.52 % 720.464 M
Dépenses générales et administratives -15.356 M -159.79 % 25.683 M 133.72 % -76.170 M -186.34 % 88.222 M 238.94 % 26.029 M -28.71 % 36.514 M -22.62 % 47.188 M -11.94 % 53.587 M 579.79 % -11.169 M -153.68 % 20.805 M -60.99 % 53.329 M 5.19 % 50.697 M 721.82 % -8.153 M -153.77 % 15.163 M 129.69 % -51.075 M -365.85 % 19.212 M
Frais de vente et de marketing -1.682 M -166.79 % 2.519 M 142.09 % -5.985 M -169.13 % 8.657 M 84.70 % 4.687 M 98.82 % 2.357 M -37.36 % 3.763 M 16.57 % 3.228 M 15.12 % 2.804 M 16.53 % 2.407 M 19.13 % 2.020 M -36.28 % 3.170 M 26.80 % 2.500 M 20.96 % 2.067 M -22.50 % 2.667 M -17.15 % 3.219 M
Autres dépenses 70.926 M 2 056.00 % 3.290 M -97.40 % 126.747 M 415.10 % -40.224 M -323.24 % -9.504 M -51 567.81 % -18.394 K 99.97 % -59.055 M -17 256.34 % -340.252 K -104.99 % -165.986 K -174.75 % 222.058 K 100.91 % -24.366 M -41.99 % -17.160 M -214.85 % 14.941 M 61 253.22 % -24.432 K 99.35 % -3.778 M -55 429.11 % -6.804 K
Dépenses de fonctionnement 58.700 M 69.15 % 34.702 M -31.31 % 50.521 M -17.31 % 61.095 M 85.25 % 32.980 M -20.41 % 41.437 M -63.46 % 113.404 M 154.30 % 44.595 M 131.66 % 19.250 M 0.08 % 19.235 M -45.16 % 35.073 M 5.90 % 33.119 M 17.32 % 28.229 M 17.86 % 23.952 M -2.67 % 24.611 M -14.70 % 28.852 M
Coût et dépenses 1.100 B 15.76 % 950.261 M 7.07 % 887.494 M -18.71 % 1.092 B -4.55 % 1.144 B 36.77 % 836.340 M -20.15 % 1.047 B -12.82 % 1.201 B -10.14 % 1.337 B 27.91 % 1.045 B -5.44 % 1.105 B 8.73 % 1.017 B 1.50 % 1.002 B 18.77 % 843.268 M 11.54 % 756.008 M 0.89 % 749.317 M
Frais de recherche et de développement 4.813 M 49.87 % 3.211 M -45.83 % 5.928 M 33.53 % 4.440 M 21.60 % 3.651 M 12.89 % 3.234 M -31.33 % 4.710 M 10.61 % 4.258 M 1.13 % 4.211 M 0.42 % 4.193 M -18.08 % 5.118 M 18.94 % 4.303 M 10.45 % 3.896 M 14.37 % 3.407 M 91.63 % 1.778 M -65.70 % 5.183 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs -17.038 M -160.42 % 28.202 M 134.33 % -82.155 M -184.80 % 96.880 M 215.40 % 30.716 M -20.98 % 38.871 M -23.71 % 50.952 M -10.32 % 56.815 M 779.25 % -8.364 M -136.04 % 23.212 M -57.27 % 54.321 M 0.84 % 53.867 M 1 052.95 % -5.653 M -132.81 % 17.230 M 135.59 % -48.408 M -315.80 % 22.431 M
Revenu d'intérêts 3.504 M 10.67 % 3.167 M -28.14 % 4.407 M -1.75 % 4.485 M -54.52 % 9.861 M 990.87 % 904.000 K -92.04 % 11.354 M -12.56 % 12.985 M 94.68 % 6.670 M 66.74 % 4.000 M 0.000 -100.00 % 997.617 K -34.04 % 1.513 M 196.21 % 510.621 K -16.05 % 608.279 K -76.21 % 2.557 M
Frais d'intérêts 0.000 -100.00 % 1.899 M -52.63 % 4.009 M -78.43 % 18.589 M 178.61 % 6.672 M 122.43 % 3.000 M -25.72 % 4.038 M -74.17 % 15.634 M 11.04 % 14.080 M 49.23 % 9.435 M 0.000 -100.00 % 69.198 M 2 167.83 % 3.051 M 221.05 % 950.416 K 55.51 % 611.146 K -17.36 % 739.528 K
Dépréciation et amortissement 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 24.785 M 31.73 % 18.815 M -22.36 % 24.234 M 0.00 % 24.234 M 17.19 % 20.679 M 0.00 % 20.679 M 26.12 % 16.396 M 171.41 % -22.960 M -429.48 % -4.336 M -127.38 % 15.837 M 360.49 % -6.080 M -147.03 % 12.928 M
Résultat d'exploitation 100.171 M 38.37 % 72.391 M -12.18 % 82.435 M 56.22 % 52.770 M -44.72 % 95.466 M 20.10 % 79.488 M 127.27 % 34.975 M -45.29 % 63.924 M 115.78 % 29.624 M -17.77 % 36.028 M 6.30 % 33.894 M 24.77 % 27.164 M -68.89 % 87.306 M 652.05 % 11.609 M 86.36 % 6.229 M -60.00 % 15.573 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.08 17.90 % 0.07 -16.71 % 0.08 84.34 % 0.05 -40.15 % 0.08 -11.25 % 0.09 168.59 % 0.03 -35.33 % 0.05 136.16 % 0.02 -36.87 % 0.03 12.64 % 0.03 18.95 % 0.03 -68.64 % 0.08 498.82 % 0.01 62.78 % 0.01 -59.13 % 0.02
Total autres revenus dépenses net 98.627 K 39.14 % 70.884 K -42.68 % 123.659 K -76.76 % 532.206 K 260.72 % -331.137 K -1 700.24 % -18.394 K -100.13 % 14.108 M 4 246.44 % -340.252 K -104.99 % -165.987 K -174.75 % 222.058 K 136.55 % -607.599 K 97.97 % -29.909 M -1 546.70 % -1.816 M -7 334.05 % -24.432 K -173.93 % -8.919 K -31.08 % -6.804 K
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2023-01-01 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2023-01-01 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-06-30
Dette nette -740.331 M 2.63 % -760.326 M 9.51 % -840.273 M -355.77 % -184.363 M 51.72 % -381.863 M -168.26 % -142.350 M 48.07 % -274.107 M -18 555.26 % 1.485 M -99.85 % 984.270 M 74.42 % 564.306 M 1 759.45 % -34.006 M -105.26 % 646.589 M -18.09 % 789.388 M 389.64 % 161.218 M 11.79 % 144.220 M -52.91 % 306.279 M
Investissements totaux 0.000 0.000 -100.00 % 20.088 M 0.44 % 20.000 M 98.87 % 10.057 M -89.41 % 95.000 M 3.19 % 92.064 M 0.000 -100.00 % 45.153 M 80.61 % 25.000 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 322.435 M 0.000 0.000
Dette totale 224.723 M 9.47 % 205.285 M 275.33 % 54.694 M -86.55 % 406.570 M -27.71 % 562.405 M 4.18 % 539.858 M 93.56 % 278.904 M -65.49 % 808.185 M -50.55 % 1.634 B 51.09 % 1.082 B 75.56 % 616.136 M -37.77 % 990.019 M -3.55 % 1.026 B 0.000 -100.00 % 305.438 M -32.11 % 449.882 M
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 -100.00 % 1.852 B 0.000 -100.00 % 1.836 B 7 222.94 % 25.076 M -98.63 % 1.836 B 7 276.89 % 24.893 M -98.63 % 1.820 B 20 378.83 % 8.887 M 32.75 % 6.695 M 4 870.66 % -140.335 K 0.000 -100.00 % 1.150 B -49.52 % 2.279 B 0.000 0.000
Bénéfices non répartis 1.286 B -3.92 % 1.338 B 5.60 % 1.267 B 5.39 % 1.202 B 4.54 % 1.150 B 2.93 % 1.117 B 7.93 % 1.035 B 3.17 % 1.004 B 6.61 % 941.329 M -0.23 % 943.498 M 3.01 % 915.885 M 5.02 % 872.107 M 3.26 % 844.558 M 0.000 -100.00 % 753.046 M 2.68 % 733.415 M
Actions ordinaires 501.731 M 0.00 % 501.731 M 0.00 % 501.731 M 0.00 % 501.731 M 0.00 % 501.731 M 0.00 % 501.731 M 0.00 % 501.731 M 0.00 % 501.731 M 0.00 % 501.731 M 0.00 % 501.731 M 0.00 % 501.731 M 33.33 % 376.298 M 0.00 % 376.298 M 0.000 -100.00 % 376.298 M 0.00 % 376.298 M
Capitaux propres totaux 3.639 B -1.43 % 3.691 B 1.96 % 3.621 B 2.26 % 3.540 B 1.49 % 3.488 B 0.95 % 3.456 B 2.44 % 3.373 B 1.44 % 3.325 B 1.90 % 3.263 B -0.02 % 3.264 B 1.07 % 3.230 B 34.65 % 2.398 B 1.15 % 2.371 B 4.06 % 2.279 B 0.00 % 2.279 B 0.88 % 2.259 B
Autres passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 487.435 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 6.300 M 8.22 % 5.822 M -39.95 % 9.694 M 2.72 % 9.438 M 2.12 % 9.242 M 3.43 % 8.935 M 10 289.32 % 86.006 K -71.79 % 304.852 K -27.96 % 423.191 K 0.000 -100.00 % 32.309 M -70.68 % 110.211 M 34.61 % 81.875 M 0.000 -100.00 % 55.406 M 67.97 % 32.985 M
Total des passifs non courants 6.638 M 11.61 % 5.947 M -39.57 % 9.841 M 0.67 % 9.775 M 1.82 % 9.601 M 3.06 % 9.316 M 1 810.57 % 487.582 K -36.75 % 770.822 K -11.16 % 867.696 K 78.01 % 487.435 K -98.51 % 32.797 M -71.29 % 114.215 M 33.80 % 85.365 M 0.000 -100.00 % 56.185 M 67.20 % 33.603 M
Autres passifs courants 180.543 M -14.06 % 210.085 M -7.40 % 226.879 M -22.06 % 291.107 M 62.10 % 179.588 M -23.37 % 234.360 M 6.12 % 220.854 M -15.40 % 261.048 M 35.46 % 192.706 M 35 899.38 % -538.295 K -100.23 % 234.948 M -11.90 % 266.690 M -15.30 % 314.867 M 0.000 -100.00 % 224.895 M 16.82 % 192.518 M
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 28.492 M -8.20 % 31.037 M -17.51 % 37.625 M -79.87 % 186.883 M -6.21 % 199.257 M -20.73 % 251.369 M 0.000 -100.00 % 242.138 M 17.83 % 205.496 M 0.000 -100.00 % 219.500 M 30.62 % 168.042 M
Dette à court terme 218.424 M 9.51 % 199.463 M 343.25 % 45.000 M -88.67 % 397.132 M -24.47 % 525.780 M 9.10 % 481.904 M 120.27 % 218.778 M -72.90 % 807.199 M -50.60 % 1.634 B 51.23 % 1.080 B 85.06 % 583.827 M -32.00 % 858.560 M -7.03 % 923.432 M 0.000 -100.00 % 241.125 M -41.45 % 411.846 M
Total des passifs courants 637.082 M 21.01 % 526.472 M -14.84 % 618.191 M -22.24 % 795.048 M -28.00 % 1.104 B 4.52 % 1.056 B -7.60 % 1.143 B -14.98 % 1.345 B -34.52 % 2.054 B 24.34 % 1.652 B 43.06 % 1.155 B -16.06 % 1.375 B -7.56 % 1.488 B 0.000 -100.00 % 741.210 M -15.73 % 879.514 M
Passifs totaux 643.720 M 20.90 % 532.419 M -15.22 % 628.032 M -21.97 % 804.824 M -27.74 % 1.114 B 4.51 % 1.066 B -6.82 % 1.144 B -15.00 % 1.346 B -34.51 % 2.055 B 24.36 % 1.652 B 39.15 % 1.187 B -20.30 % 1.490 B -5.32 % 1.573 B 0.000 -100.00 % 797.395 M -12.67 % 913.116 M
Autres actifs non courants 15.776 M 42.47 % 11.073 M 53.64 % 7.207 M 44.67 % 4.982 M -15.62 % 5.904 M -17.64 % 7.168 M 26.14 % 5.683 M -4.21 % 5.932 M -1.00 % 5.992 M -4.30 % 6.261 M -38.23 % 10.137 M 38.81 % 7.303 M -15.11 % 8.603 M 105.34 % -161.218 M -1 810.29 % 9.426 M -0.95 % 9.516 M
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 42.150 M -1.38 % 42.739 M -1.20 % 43.256 M -1.47 % 43.903 M -1.64 % 44.634 M -1.50 % 45.312 M -0.45 % 45.516 M -1.72 % 46.311 M -1.60 % 47.062 M -1.66 % 47.855 M -1.41 % 48.540 M -1.60 % 49.328 M -1.48 % 50.070 M 0.000 -100.00 % 51.638 M -2.95 % 53.207 M
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 42.150 M -1.38 % 42.739 M -1.20 % 43.256 M -1.47 % 43.903 M -1.64 % 44.634 M -1.50 % 45.312 M -0.45 % 45.516 M -1.72 % 46.311 M -1.60 % 47.062 M -1.66 % 47.855 M -1.41 % 48.540 M -1.60 % 49.328 M -1.48 % 50.070 M 0.000 -100.00 % 51.638 M -2.95 % 53.207 M
Immobilisations corporelles (PP&E) 1.207 B -0.46 % 1.213 B -0.67 % 1.221 B -0.75 % 1.230 B -0.39 % 1.235 B -1.58 % 1.255 B 1.81 % 1.232 B 0.45 % 1.227 B -0.37 % 1.231 B 1.20 % 1.217 B 3.87 % 1.171 B 1.30 % 1.156 B 4.99 % 1.101 B 0.000 -100.00 % 1.027 B 19.33 % 860.306 M
Total des actifs non courants 1.265 B -0.11 % 1.267 B -0.38 % 1.271 B -0.59 % 1.279 B -0.50 % 1.285 B -1.66 % 1.307 B 1.84 % 1.284 B 0.35 % 1.279 B -0.42 % 1.284 B 1.06 % 1.271 B 3.32 % 1.230 B 1.41 % 1.213 B 4.56 % 1.160 B 819.59 % -161.218 M -114.82 % 1.088 B 17.84 % 923.029 M
Autres actifs circulants 85.202 M -39.11 % 139.933 M 53.85 % 90.955 M -40.39 % 152.581 M 46.83 % 103.919 M -34.86 % 159.533 M 48.67 % 107.307 M 32.53 % 80.967 M 124.40 % 36.082 M -41.12 % 61.286 M -22.00 % 78.574 M -92.50 % 1.047 B 2 172.09 % 46.099 M 0.000 -100.00 % 92.334 M -91.10 % 1.038 B
Investissements à court terme 0.000 0.000 -100.00 % 20.088 M 0.44 % 20.000 M 98.87 % 10.057 M -89.41 % 95.000 M 3.19 % 92.064 M 0.000 -100.00 % 45.153 M 80.61 % 25.000 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 322.435 M 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 965.055 M -0.06 % 965.611 M 7.89 % 894.967 M 51.45 % 590.933 M -37.42 % 944.269 M 38.41 % 682.208 M 23.36 % 553.011 M -31.45 % 806.700 M 24.10 % 650.043 M 25.65 % 517.358 M -20.42 % 650.142 M 89.31 % 343.430 M 44.88 % 237.049 M 247.04 % -161.218 M -200.00 % 161.218 M 12.27 % 143.603 M
Liquidités et placements à court terme 965.055 M -0.06 % 965.611 M 5.52 % 915.056 M 49.78 % 610.933 M -35.98 % 954.326 M 22.79 % 777.208 M 20.48 % 645.074 M -20.04 % 806.700 M 16.04 % 695.196 M 28.18 % 542.358 M -16.58 % 650.142 M 89.31 % 343.430 M 44.88 % 237.049 M 47.04 % 161.218 M 0.00 % 161.218 M 12.27 % 143.603 M
Total des actifs courants 3.017 B 2.03 % 2.957 B -0.66 % 2.977 B -2.91 % 3.066 B -7.55 % 3.317 B 3.19 % 3.214 B -0.60 % 3.234 B -4.66 % 3.392 B -15.91 % 4.033 B 10.65 % 3.645 B 14.39 % 3.187 B 19.13 % 2.675 B -3.92 % 2.784 B 1 627.10 % 161.218 M -91.89 % 1.988 B -11.58 % 2.249 B
Inventaire 1.022 B 6.52 % 959.798 M -4.65 % 1.007 B -17.78 % 1.224 B 4.82 % 1.168 B -16.83 % 1.404 B -3.99 % 1.463 B -1.20 % 1.480 B -29.41 % 2.097 B -2.26 % 2.145 B 34.75 % 1.592 B 23.97 % 1.284 B -10.77 % 1.439 B 0.000 -100.00 % 1.090 B 2.09 % 1.067 B
Créances nettes 944.610 M 5.90 % 891.978 M -7.52 % 964.499 M -10.58 % 1.079 B -1.67 % 1.097 B 25.61 % 873.230 M -14.28 % 1.019 B -0.50 % 1.024 B -14.91 % 1.203 B 34.26 % 896.242 M 3.49 % 865.998 M 0.000 -100.00 % 1.057 B 0.000 -100.00 % 715.637 M 0.000
Actifs fiscaux 158.679 K 205.31 % 51.973 K 0.00 % 51.973 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 231.530 M 111.19 % 109.629 M -67.22 % 334.398 M 237.96 % 98.946 M -73.18 % 368.949 M 10.11 % 335.058 M -52.34 % 703.002 M 194.88 % 238.401 M 8.34 % 220.057 M -29.55 % 312.360 M -6.97 % 335.768 M 38.39 % 242.624 M 16.53 % 208.210 M 0.000 -100.00 % 268.804 M 0.70 % 266.949 M
Impôts à payer 6.586 M -9.71 % 7.294 M -38.78 % 11.914 M 51.52 % 7.863 M 441.45 % 1.452 M -71.85 % 5.159 M 611.99 % 724.537 K -91.64 % 8.664 M 21.85 % 7.110 M -12.14 % 8.093 M 0.000 -100.00 % 7.605 M -10.58 % 8.505 M 0.000 -100.00 % 6.385 M -22.14 % 8.201 M
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -9.242 M -3.43 % -8.935 M -2 125.10 % -401.574 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 200.000 K 0.000 -100.00 % 200.000 K 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 6.300 M 8.22 % 5.822 M -39.95 % 9.694 M 2.72 % 9.438 M 2.12 % 9.242 M 3.43 % 8.935 M 10 289.32 % 86.006 K -71.79 % 304.852 K -27.96 % 423.191 K 0.000 -100.00 % 10.789 M 1 076.54 % 916.971 K -15.18 % 1.081 M 0.000 -100.00 % 5.928 M 249.77 % 1.695 M
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 1.851 B 0.000 -100.00 % 1.852 B 0.000 -100.00 % 1.836 B 0.000 -100.00 % 1.836 B 0.000 -100.00 % 1.820 B 0.45 % 1.812 B 0.00 % 1.812 B 57.57 % 1.150 B -0.02 % 1.150 B 0.000 -100.00 % 1.149 B 0.02 % 1.149 B
Impôts différés passifs non courants 337.900 K 169.08 % 125.575 K -14.56 % 146.971 K -56.44 % 337.387 K -5.96 % 358.783 K -5.63 % 380.179 K -5.33 % 401.575 K -13.82 % 465.970 K 4.83 % 444.505 K -8.81 % 487.435 K 0.000 -100.00 % 4.004 M 21.71 % 3.290 M 0.000 -100.00 % 578.601 K -6.37 % 617.987 K
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 4.282 B 1.39 % 4.224 B -0.58 % 4.249 B -2.23 % 4.345 B -5.58 % 4.602 B 1.79 % 4.521 B 0.09 % 4.517 B -3.29 % 4.671 B -12.17 % 5.318 B 8.17 % 4.916 B 11.30 % 4.417 B 13.60 % 3.888 B -1.43 % 3.944 B 0.000 -100.00 % 3.076 B -3.02 % 3.172 B
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2023-01-01 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-06-30
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2023-01-01 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.217 B 0.000 -100.00 % 2.310 B 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.697 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes débiteurs 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -69.170 M 0.000 100.00 % -186.986 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -216.422 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 294.678 M 0.000 -100.00 % 70.516 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -544.021 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 991.781 M 0.000 -100.00 % 2.427 B 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.457 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres éléments non monétaires 674.534 M 39.49 % 483.559 M -30.93 % 700.126 M 16.34 % 601.788 M -7.32 % 649.339 M 108.56 % 311.344 M -50.15 % 624.506 M 248.47 % 179.213 M -84.28 % 1.140 B 23.02 % 926.842 M 161.26 % -1.513 B -293.95 % 780.076 M 45.08 % 537.685 M 63.92 % 328.008 M 0.000 0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 674.534 M 39.49 % 483.559 M -30.93 % 700.126 M 7.05 % 654.016 M -7.88 % 709.941 M 80.44 % 393.458 M -39.34 % 648.616 M 144.13 % 265.683 M -77.65 % 1.189 B 20.99 % 982.572 M 228.63 % 298.994 M -62.98 % 807.626 M 30.67 % 618.075 M 82.25 % 339.130 M 0.000 0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles -41.315 M -62.73 % -25.389 M 34.08 % -38.513 M -74.25 % -22.103 M -71.63 % -12.878 M 65.98 % -37.859 M -71.28 % -22.103 M 61.87 % -57.961 M -64.93 % -35.142 M 47.80 % -67.327 M -24.59 % -54.039 M -8.00 % -50.035 M -8.98 % -45.913 M 12.88 % -52.703 M 35.50 % -81.714 M -50.72 % -54.216 M
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 565.971 K 106.48 % 274.106 K 697.65 % 34.364 K 136.47 % -94.225 K -111.10 % 848.908 K 156.70 % 330.700 K 20.87 % 273.608 K 0.000 -100.00 % 102.640 K -95.80 % 2.443 M 3 771.87 % 63.094 K 0.000 0.000
Achats d'investissements -1.174 B -1 577.14 % -70.000 M 91.95 % -870.000 M -52.45 % -570.677 M -12.27 % -508.323 M -174.77 % -185.000 M 50.27 % -372.000 M -43 721.00 % -848.908 K 98.60 % -60.500 M -142.00 % -25.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -40.000 M 0.000
Ventes échéances des investissements 1.174 B 1 181.31 % 91.633 M -89.60 % 880.949 M 56.78 % 561.918 M -5.30 % 593.386 M 226.04 % 182.000 M -35.00 % 280.000 M 521.91 % 45.022 M 11.17 % 40.500 M 14 902.20 % -273.608 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 40.061 M 0.000
Autres activités d'investissement 358.102 K 909.34 % 35.479 K -85.33 % 241.781 K 119.48 % -1.241 M -101.46 % 85.117 M 7 759.60 % -1.111 M 98.78 % -91.210 M -10 844.41 % 848.908 K 0.000 -100.00 % 273.608 K -53.80 % 592.281 K 771.49 % 67.962 K 0.000 -100.00 % 63.094 K 384.53 % -22.175 K -113.89 % 159.645 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -40.851 M -998.04 % -3.720 M 86.38 % -27.322 M 13.36 % -31.537 M -143.52 % 72.460 M 277.49 % -40.824 M 64.25 % -114.197 M -844.58 % -12.090 M 77.94 % -54.811 M 40.46 % -92.054 M -72.23 % -53.447 M -7.18 % -49.864 M -14.71 % -43.470 M 17.42 % -52.640 M 35.55 % -81.676 M -51.09 % -54.056 M
Remboursement de dette -697.266 M -94.59 % -358.320 M -14.46 % -313.058 M 68.89 % -1.006 B -139.26 % -420.598 M -398.43 % -84.385 M 91.11 % -948.911 M -1 129.89 % -77.154 M 91.85 % -946.147 M 5.80 % -1.004 B -35.17 % -743.056 M -15.02 % -646.040 M -34.22 % -481.313 M -61.58 % -297.882 M 27.27 % -409.549 M -3.93 % -394.058 M
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés -154.969 M -8 330.90 % -1.838 M 24.64 % -2.439 M 75.40 % -9.916 M 81.18 % -52.682 M -2 474.83 % -2.046 M 93.20 % -30.104 M -71.11 % -17.593 M 59.28 % -43.206 M -409.63 % -8.478 M 19.27 % -10.502 M -32.28 % -7.939 M -116.51 % -3.667 M -157.61 % -1.423 M -42.20 % -1.001 M 1.19 % -1.013 M
Autres activités de financement 218.243 M 8 007.38 % -2.760 M 93.83 % -44.741 M -25 954.21 % -171.722 K 89.00 % -1.561 M 98.86 % -137.000 M -171.21 % 192.379 M 102 741.09 % -187.428 K 99.66 % -54.733 M -267 123.60 % -20.482 K -100.00 % 811.772 M 34 346.34 % -2.370 M -400.22 % -473.871 K 95.13 % -9.723 M -1 653.54 % -554.492 K 80.53 % -2.848 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -633.991 M -74.69 % -362.918 M -0.74 % -360.238 M 64.56 % -1.016 B -114.06 % -474.841 M -112.52 % -223.431 M 71.60 % -786.636 M -728.61 % -94.935 M 90.91 % -1.044 B -3.08 % -1.013 B -1 839.98 % 58.214 M 108.87 % -656.349 M -35.20 % -485.454 M -57.09 % -309.029 M 24.83 % -411.104 M -3.31 % -397.919 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités -248.231 K -166.38 % 373.932 K -84.82 % 2.463 M 458.45 % -687.246 K -126.29 % 2.614 M 238.33 % -1.890 M -56.33 % -1.209 M 43.96 % -2.157 M -410.89 % -422.184 K 37.85 % -679.344 K -187.45 % 776.810 K 1 048.72 % 67.624 K 147.24 % -143.160 K -17.81 % -121.513 K 36.69 % -191.928 K -882.99 % 24.512 K
Variation nette de la trésorerie -556.280 K -100.48 % 115.662 M -61.96 % 304.016 M 177.04 % -394.635 M -250.59 % 262.061 M 102.84 % 129.197 M 150.93 % -253.689 M -262.12 % 156.479 M 74.80 % 89.518 M 172.74 % -123.074 M -119.43 % 633.583 M 524.35 % 101.479 M 14.01 % 89.008 M 492.81 % -22.659 M 76.72 % -97.346 M -184.68 % 114.961 M
Trésorerie au début de la période 965.611 M 13.61 % 849.950 M 55.69 % 545.933 M -41.96 % 940.569 M 37.87 % 682.208 M 23.36 % 553.011 M -31.45 % 806.700 M 34.44 % 600.027 M 17.54 % 510.509 M -19.43 % 633.583 M 0.000 -100.00 % 227.567 M 64.24 % 138.558 M -14.06 % 161.218 M -37.65 % 258.564 M 80.05 % 143.603 M
Trésorerie à la fin de la période 965.055 M -0.06 % 965.611 M 13.61 % 849.950 M 55.69 % 545.933 M -42.18 % 944.269 M 38.41 % 682.208 M 23.36 % 553.011 M -26.90 % 756.506 M 26.08 % 600.027 M 17.54 % 510.509 M -19.43 % 633.583 M 92.55 % 329.046 M 44.59 % 227.567 M 64.24 % 138.558 M -14.06 % 161.218 M -37.65 % 258.564 M
Trésorerie d'exploitation 674.534 M 39.49 % 483.559 M -30.93 % 700.126 M 7.05 % 654.016 M -7.88 % 709.941 M 80.44 % 393.458 M -39.34 % 648.616 M 144.13 % 265.683 M -77.65 % 1.189 B 20.99 % 982.572 M 228.63 % 298.994 M -62.98 % 807.626 M 30.67 % 618.075 M 82.25 % 339.130 M 0.000 0.000
Dépenses en capital -41.315 M -62.73 % -25.389 M 34.08 % -38.513 M -74.25 % -22.103 M -71.63 % -12.878 M 65.98 % -37.859 M -71.28 % -22.103 M 61.87 % -57.961 M -64.93 % -35.142 M 47.80 % -67.327 M -24.59 % -54.039 M -8.00 % -50.035 M -8.98 % -45.913 M 12.88 % -52.703 M 35.50 % -81.714 M -50.72 % -54.216 M
Cash-flow disponible 633.219 M 38.70 % 456.537 M -29.83 % 650.599 M 3.16 % 630.672 M -9.52 % 697.063 M 96.02 % 355.600 M -43.24 % 626.514 M 201.61 % 207.722 M -82.00 % 1.154 B 26.05 % 915.245 M 273.64 % 244.954 M -67.67 % 757.590 M 32.41 % 572.162 M 99.76 % 286.428 M 450.52 % -81.714 M -50.72 % -54.216 M
2025 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2021 2021
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