OCK Group Berhad ^0172.KL

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	650.424 M ^{-10.01 %}	722.783 M ^{17.12 %}	617.106 M ^{26.41 %}	488.183 M ^{3.10 %}	473.506 M ^{0.03 %}	473.369 M
Bénéfice net	32.985 M ^{-9.59 %}	36.485 M ^{11.34 %}	32.769 M ^{29.05 %}	25.393 M ^{-6.05 %}	27.028 M ^{-5.23 %}	28.521 M
Bénéfice avant impôt	54.996 M ^{-3.48 %}	56.976 M ^{17.62 %}	48.439 M ^{27.39 %}	38.023 M ^{5.14 %}	36.165 M ^{-9.79 %}	40.089 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.08 ^{7.26 %}	0.08 ^{0.43 %}	0.08 ^{0.78 %}	0.08 ^{1.98 %}	0.08 ^{-9.81 %}	0.08
EBITDA	195.705 M ^{20.49 %}	162.424 M ^{12.87 %}	143.898 M ^{-7.78 %}	156.036 M ^{0.65 %}	155.022 M ^{42.99 %}	108.413 M
Ratio de revenu net	0.05 ^{0.46 %}	0.05 ^{-4.94 %}	0.05 ^{2.09 %}	0.05 ^{-8.87 %}	0.06 ^{-5.26 %}	0.06
Ratio EBITDA	0.30 ^{33.89 %}	0.22 ^{-3.63 %}	0.23 ^{-27.05 %}	0.32 ^{-2.37 %}	0.33 ^{42.95 %}	0.23
Taux de profit brut	0.25 ^{5.04 %}	0.23 ^{-1.72 %}	0.24 ^{-6.55 %}	0.25 ^{-4.40 %}	0.27 ^{1.44 %}	0.26
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	1.076 B ^{1.80 %}	1.057 B ^{0.01 %}	1.057 B ^{-1.04 %}	1.068 B ^{5.20 %}	1.015 B ^{14.75 %}	884.836 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	1.064 B ^{0.86 %}	1.055 B ^{0.01 %}	1.055 B ^{0.20 %}	1.052 B ^{3.64 %}	1.015 B ^{14.63 %}	885.773 M
Bénéfice par action diluée	0.03 ^{-11.01 %}	0.03 ^{11.29 %}	0.03 ^{30.25 %}	0.02 ^{-10.53 %}	0.03 ^{-17.39 %}	0.03
Bénéfice par action	0.03 ^{-10.40 %}	0.03 ^{11.25 %}	0.03 ^{29.05 %}	0.02 ^{-9.40 %}	0.03 ^{-17.39 %}	0.03
Bénéfice brut	159.663 M ^{-5.48 %}	168.913 M ^{15.11 %}	146.743 M ^{18.13 %}	124.225 M ^{-1.44 %}	126.039 M ^{1.47 %}	124.218 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	13.444 M ^{-2.97 %}	13.855 M ^{38.73 %}	9.987 M ^{83.75 %}	5.435 M ^{19.19 %}	4.560 M ^{-46.16 %}	8.469 M
Coût des revenus	490.761 M ^{-11.39 %}	553.870 M ^{17.75 %}	470.363 M ^{29.24 %}	363.958 M ^{4.75 %}	347.467 M ^{-0.48 %}	349.151 M
Dépenses générales et administratives	78.904 M ^{11.89 %}	70.522 M ^{11.21 %}	63.411 M ^{10.48 %}	57.398 M ^{0.47 %}	57.128 M ^{7.26 %}	53.259 M
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	382.000 K ^{-36.65 %}	603.000 K	0.000
Autres dépenses	-7.807 M ^{-1 036.09 %}	834.000 K ^{-82.73 %}	4.830 M ^{195.41 %}	1.635 M ^{1.18 %}	1.616 M ^{103.69 %}	-43.840 M
Dépenses de fonctionnement	71.097 M ^{-0.36 %}	71.356 M ^{4.56 %}	68.241 M ^{14.85 %}	59.415 M ^{0.11 %}	59.347 M ^{530.08 %}	9.419 M
Coût et dépenses	561.858 M ^{-10.14 %}	625.226 M ^{16.44 %}	536.936 M ^{26.94 %}	422.976 M ^{4.13 %}	406.211 M ^{4 212.68 %}	9.419 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	78.904 M ^{11.89 %}	70.522 M ^{11.21 %}	63.411 M ^{9.75 %}	57.780 M ^{0.08 %}	57.731 M ^{8.40 %}	53.259 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	33.570 M ^{-17.26 %}	40.574 M ^{35.05 %}	30.043 M ^{12.17 %}	26.783 M ^{-12.22 %}	30.511 M ^{-3.91 %}	31.754 M
Dépréciation et amortissement	107.139 M ^{65.17 %}	64.867 M ^{-0.81 %}	65.396 M ^{-28.32 %}	91.230 M ^{3.26 %}	88.346 M ^{127.77 %}	38.787 M
Résultat d'exploitation	88.566 M ^{-9.22 %}	97.557 M ^{24.27 %}	78.502 M ^{21.13 %}	64.810 M ^{-2.82 %}	66.692 M ^{808.06 %}	-9.419 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.14 ^{0.88 %}	0.13 ^{6.10 %}	0.13 ^{-4.18 %}	0.13 ^{-5.74 %}	0.14 ^{807.85 %}	-0.02
Total autres revenus dépenses net	-33.570 M ^{17.28 %}	-40.581 M ^{-34.99 %}	-30.063 M ^{-12.23 %}	-26.787 M ^{12.25 %}	-30.527 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	768.223 M ^{-2.62 %}	788.931 M ^{12.42 %}	701.766 M ^{27.62 %}	549.898 M ^{4.78 %}	524.813 M ^{-3.81 %}	545.621 M
Investissements totaux	568.000 K ^{-0.35 %}	570.000 K ^{222.03 %}	177.000 K ^{-10.15 %}	197.000 K ^{-1.99 %}	201.000 K ^{-97.25 %}	7.299 M
Dette totale	857.575 M ^{-15.11 %}	1.010 B ^{30.67 %}	773.104 M ^{23.44 %}	626.286 M ^{2.13 %}	613.196 M ^{-3.53 %}	635.624 M
Cumul des autres pertes du résultat global	-595.000 K ^{-101.60 %}	37.089 M ^{705.58 %}	4.604 M ^{147.02 %}	-9.791 M ^{74.71 %}	-38.713 M ^{-168.14 %}	56.815 M
Bénéfices non répartis	387.324 M ^{4.55 %}	370.460 M ^{11.00 %}	333.745 M ^{9.01 %}	306.165 M ^{9.07 %}	280.702 M ^{65.70 %}	169.405 M
Actions ordinaires	309.182 M ^{2.74 %}	300.925 M ^{0.03 %}	300.848 M ^{0.00 %}	300.835 M ^{1.80 %}	295.526 M ^{0.00 %}	295.525 M
Capitaux propres totaux	781.517 M ^{-1.77 %}	795.639 M ^{9.75 %}	724.933 M ^{7.57 %}	673.935 M ^{8.25 %}	622.588 M ^{6.47 %}	584.743 M
Autres passifs non courants	18.613 M ^{3.20 %}	18.035 M ^{-53.26 %}	38.587 M ^{18.00 %}	32.701 M ^{-2.62 %}	33.580 M ^{52.40 %}	22.034 M
Dette à long terme	674.522 M ^{0.42 %}	671.707 M ^{36.44 %}	492.325 M ^{58.49 %}	310.625 M ^{-14.82 %}	364.671 M ^{-10.87 %}	409.128 M
Total des passifs non courants	717.259 M ^{0.47 %}	713.895 M ^{34.47 %}	530.912 M ^{54.64 %}	343.326 M ^{-13.79 %}	398.251 M ^{-7.63 %}	431.162 M
Autres passifs courants	2.509 M ^{-96.99 %}	83.396 M ^{61.09 %}	51.770 M ^{16.40 %}	44.477 M ^{-19.20 %}	55.046 M ^{-13.84 %}	63.891 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	183.053 M ^{-45.93 %}	338.523 M ^{20.57 %}	280.779 M ^{-11.05 %}	315.661 M ^{27.01 %}	248.525 M ^{-4.22 %}	259.468 M
Total des passifs courants	319.409 M ^{-35.73 %}	496.984 M ^{26.52 %}	392.822 M ^{-12.30 %}	447.935 M ^{16.43 %}	384.719 M ^{-3.11 %}	397.083 M
Passifs totaux	1.037 B ^{-14.39 %}	1.211 B ^{31.09 %}	923.734 M ^{16.74 %}	791.261 M ^{1.06 %}	782.970 M ^{-5.47 %}	828.245 M
Autres actifs non courants	38.720 M ^{-67.21 %}	118.098 M ^{236.40 %}	35.106 M ^{-32.71 %}	52.171 M ^{34.53 %}	38.781 M ^{58.84 %}	24.415 M
Investissements à long terme	-12.030 M ^{86.37 %}	-88.248 M ^{-3 595.48 %}	-2.388 M ^{85.81 %}	-16.826 M ^{-4 316.27 %}	-381.000 K ^{-147.51 %}	802.000 K
Immobilisations incorporelles	197.093 M ^{421.51 %}	37.793 M ^{-5.61 %}	40.040 M ^{-7.27 %}	43.181 M ^{-8.16 %}	47.019 M ^{82.79 %}	25.723 M
GoodWill	0.000 ^{-100.00 %}	154.453 M ^{5.27 %}	146.716 M ^{4.52 %}	140.377 M ^{3.30 %}	135.888 M ^{-3.44 %}	140.729 M
GoodWill et immobilisations incorporelles	197.093 M ^{2.52 %}	192.246 M ^{2.94 %}	186.756 M ^{1.74 %}	183.558 M ^{0.36 %}	182.907 M ^{9.89 %}	166.452 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	965.794 M ^{-1.10 %}	976.494 M ^{4.67 %}	932.893 M ^{11.19 %}	839.014 M ^{8.90 %}	770.456 M ^{10.32 %}	698.414 M
Total des actifs non courants	1.192 B ^{-0.74 %}	1.200 B ^{4.03 %}	1.154 B ^{8.96 %}	1.059 B ^{6.63 %}	993.259 M ^{11.59 %}	890.083 M
Autres actifs circulants	2.202 M ^{-98.10 %}	115.775 M ^{19.14 %}	97.176 M ^{-10.73 %}	108.862 M ^{35.11 %}	80.573 M ^{-12.83 %}	92.429 M
Investissements à court terme	12.598 M ^{-85.82 %}	88.818 M ^{3 362.69 %}	2.565 M ^{-84.93 %}	17.023 M ^{2 824.91 %}	582.000 K ^{-91.04 %}	6.497 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	89.352 M ^{-59.62 %}	221.299 M ^{271.16 %}	59.624 M ^{12.17 %}	53.156 M ^{-27.98 %}	73.805 M ^{-18.00 %}	90.003 M
Liquidités et placements à court terme	101.950 M ^{-68.81 %}	326.914 M ^{425.68 %}	62.189 M ^{-11.39 %}	70.179 M ^{-16.42 %}	83.971 M ^{-37.37 %}	134.080 M
Total des actifs courants	626.553 M ^{-22.27 %}	806.049 M ^{62.93 %}	494.727 M ^{21.82 %}	406.101 M ^{-1.50 %}	412.299 M ^{-21.15 %}	522.905 M
Inventaire	120.226 M ^{6.12 %}	113.292 M ^{30.54 %}	86.784 M ^{36.90 %}	63.392 M ^{3.73 %}	61.115 M ^{-7.74 %}	66.244 M
Créances nettes	402.175 M ^{60.83 %}	250.068 M ^{0.60 %}	248.578 M ^{51.88 %}	163.668 M ^{-12.31 %}	186.640 M ^{-18.91 %}	230.152 M
Actifs fiscaux	2.055 M ^{9.37 %}	1.879 M ^{19.45 %}	1.573 M ^{33.53 %}	1.178 M ^{-21.26 %}	1.496 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	123.990 M ^{80.40 %}	68.731 M ^{20.36 %}	57.104 M ^{-33.40 %}	85.736 M ^{10.66 %}	77.476 M ^{5.09 %}	73.724 M
Impôts à payer	9.857 M ^{55.62 %}	6.334 M ^{99.87 %}	3.169 M ^{53.76 %}	2.061 M ^{-43.87 %}	3.672 M	0.000
Revenu différé non Courant	1.436 M ^{-8.01 %}	1.561 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	87.179 M ^{-1.76 %}	88.738 M ^{3.50 %}	85.736 M ^{11.74 %}	76.726 M ^{-9.81 %}	85.073 M ^{35.04 %}	62.998 M
Obligations de location-acquisition	174.022 M ^{-5.12 %}	183.417 M ^{-2.56 %}	188.245 M ^{15.08 %}	163.576 M ^{-0.86 %}	164.991 M ^{-2.94 %}	169.988 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.791 M ^{-74.71 %}	38.713 M	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	-1.573 M ^{0.00 %}	-1.573 M	0.000 ^{100.00 %}	-9.791 M ^{74.71 %}	-38.713 M	0.000
Impôts différés passifs non courants	22.688 M ^{0.42 %}	22.592 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	1.818 B ^{-9.39 %}	2.007 B ^{21.71 %}	1.649 B ^{12.52 %}	1.465 B ^{4.24 %}	1.406 B ^{-0.53 %}	1.413 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	29.000 K ^{93.33 %}	15.000 K ^{-96.58 %}	439.000 K ^{-48.05 %}	845.000 K	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-93.926 M ^{-228.42 %}	-28.599 M ^{75.47 %}	-116.578 M ^{-513.54 %}	28.190 M ^{-47.31 %}	53.498 M ^{281.23 %}	14.033 M
Comptes débiteurs	-49.405 M ^{-107.70 %}	-23.787 M ^{74.48 %}	-93.204 M ^{-405.85 %}	30.474 M ^{-36.59 %}	48.057 M ^{508.16 %}	7.902 M
Inventaire	-7.050 M ^{73.41 %}	-26.510 M ^{-13.42 %}	-23.374 M ^{-923.38 %}	-2.284 M ^{-141.98 %}	5.441 M ^{-11.25 %}	6.131 M
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-37.471 M ^{-272.69 %}	21.698 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	20.752 M ^{-24.26 %}	27.398 M ^{470.08 %}	4.806 M ^{-51.12 %}	9.832 M ^{412.08 %}	1.920 M ^{-94.77 %}	36.707 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	88.990 M ^{-46.67 %}	166.858 M ^{451.82 %}	30.238 M ^{-82.01 %}	168.120 M ^{-6.56 %}	179.929 M ^{18.84 %}	151.406 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-67.942 M ^{30.08 %}	-97.169 M ^{-11.32 %}	-87.287 M ^{23.23 %}	-113.699 M ^{-16.46 %}	-97.632 M ^{13.01 %}	-112.240 M
Acquisitions nettes	-12.096 M ^{-1 058.62 %}	-1.044 M ^{93.78 %}	-16.784 M ^{-36 386.96 %}	-46.000 K ^{99.89 %}	-42.252 M ^{-919.10 %}	-4.146 M
Achats d'investissements	0.000 ^{100.00 %}	-86.253 M	0.000 ^{100.00 %}	-16.441 M	0.000 ^{100.00 %}	-36.269 M
Ventes échéances des investissements	0.000 ^{-100.00 %}	372.000 K ^{-97.43 %}	14.502 M	0.000 ^{-100.00 %}	37.355 M	0.000
Autres activités d'investissement	90.931 M ^{5 217.11 %}	-1.777 M ^{-109.52 %}	18.674 M ^{200.89 %}	-18.510 M ^{-600.68 %}	3.697 M ^{-73.70 %}	14.056 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	10.893 M ^{105.86 %}	-185.871 M ^{-162.18 %}	-70.895 M ^{52.32 %}	-148.696 M ^{-50.45 %}	-98.832 M ^{28.69 %}	-138.599 M
Remboursement de dette	-134.145 M ^{-152.59 %}	255.098 M ^{127.66 %}	112.053 M ^{1 851.92 %}	-6.396 M ^{93.28 %}	-95.110 M ^{-72.18 %}	-55.238 M
Actions ordinaires émises	6.818 M ^{9 781.16 %}	69.000 K ^{527.27 %}	11.000 K ^{-99.94 %}	18.264 M ^{1 826 300.00 %}	1.000 K	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000 ^{100.00 %}	-1.573 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	-15.885 M	0.000 ^{100.00 %}	-5.273 M	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-76.385 M ^{-13.82 %}	-67.108 M ^{-4.93 %}	-63.952 M ^{-11.35 %}	-57.432 M ^{-266.23 %}	34.550 M ^{-27.20 %}	47.461 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-219.597 M ^{-217.76 %}	186.486 M ^{335.32 %}	42.839 M ^{194.02 %}	-45.564 M ^{24.76 %}	-60.559 M ^{-678.69 %}	-7.777 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-2.319 M ^{-981.75 %}	263.000 K ^{109.09 %}	-2.894 M ^{-194.14 %}	3.074 M ^{3 674.42 %}	-86.000 K ^{-125.15 %}	342.000 K
Variation nette de la trésorerie	-122.033 M ^{-172.75 %}	167.736 M ^{23 658.43 %}	-712.000 K ^{96.91 %}	-23.066 M ^{-212.78 %}	20.452 M ^{280.71 %}	5.372 M
Trésorerie au début de la période	202.931 M ^{476.59 %}	35.195 M ^{-1.98 %}	35.907 M ^{-39.11 %}	58.973 M ^{125.16 %}	26.192 M ^{25.80 %}	20.820 M
Trésorerie à la fin de la période	80.898 M ^{-60.14 %}	202.931 M ^{476.59 %}	35.195 M ^{-1.98 %}	35.907 M ^{-23.02 %}	46.644 M ^{78.08 %}	26.192 M
Trésorerie d'exploitation	88.990 M ^{-46.67 %}	166.858 M ^{451.82 %}	30.238 M ^{-82.01 %}	168.120 M ^{-6.56 %}	179.929 M ^{18.84 %}	151.406 M
Dépenses en capital	-67.942 M ^{30.08 %}	-97.169 M ^{-11.32 %}	-87.287 M ^{23.23 %}	-113.699 M ^{-16.46 %}	-97.632 M ^{13.01 %}	-112.240 M
Cash-flow disponible	21.048 M ^{-69.80 %}	69.689 M ^{222.16 %}	-57.049 M ^{-204.83 %}	54.421 M ^{-33.87 %}	82.297 M ^{110.12 %}	39.166 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Chiffre d'affaire	184.426 M ^{35.89 %}	135.714 M ^{-18.15 %}	165.812 M ^{3.50 %}	160.212 M ^{1.13 %}	158.416 M ^{-4.56 %}	165.984 M ^{-1.95 %}	169.282 M ^{-13.74 %}	196.254 M ^{10.54 %}	177.549 M ^{-1.20 %}	179.699 M ^{-3.09 %}	185.436 M ^{14.39 %}	162.106 M
Bénéfice net	4.000 M ^{-27.27 %}	5.500 M ^{-31.42 %}	8.020 M ^{12.61 %}	7.122 M ^{-6.50 %}	7.617 M ^{-25.51 %}	10.226 M ^{41.40 %}	7.232 M ^{-29.96 %}	10.326 M ^{0.32 %}	10.293 M ^{19.17 %}	8.637 M ^{-5.10 %}	9.101 M ^{10.44 %}	8.241 M
Bénéfice avant impôt	15.298 M ^{39.52 %}	10.965 M ^{-19.53 %}	13.627 M ^{18.87 %}	11.464 M ^{-18.62 %}	14.087 M ^{-10.94 %}	15.818 M ^{58.20 %}	9.999 M ^{-40.09 %}	16.691 M ^{9.11 %}	15.298 M ^{2.06 %}	14.989 M ^{16.80 %}	12.833 M ^{-0.24 %}	12.864 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.08 ^{2.67 %}	0.08 ^{-1.69 %}	0.08 ^{14.85 %}	0.07 ^{-19.53 %}	0.09 ^{-6.69 %}	0.10 ^{61.34 %}	0.06 ^{-30.55 %}	0.09 ^{-1.29 %}	0.09 ^{3.30 %}	0.08 ^{20.53 %}	0.07 ^{-12.79 %}	0.08
EBITDA	24.912 M ^{21.56 %}	20.494 M ^{-59.24 %}	50.284 M ^{11.27 %}	45.193 M ^{-6.45 %}	48.311 M ^{-6.95 %}	51.917 M ^{6.99 %}	48.523 M ^{-12.46 %}	55.432 M ^{5.83 %}	52.380 M ^{14.34 %}	45.812 M ^{13.12 %}	40.500 M ^{10.39 %}	36.689 M
Ratio de revenu net	0.02 ^{-46.48 %}	0.04 ^{-16.21 %}	0.05 ^{8.81 %}	0.04 ^{-7.55 %}	0.05 ^{-21.95 %}	0.06 ^{44.21 %}	0.04 ^{-18.80 %}	0.05 ^{-9.24 %}	0.06 ^{20.62 %}	0.05 ^{-2.07 %}	0.05 ^{-3.46 %}	0.05
Ratio EBITDA	0.14 ^{-10.55 %}	0.15 ^{-50.20 %}	0.30 ^{7.51 %}	0.28 ^{-7.50 %}	0.30 ^{-2.50 %}	0.31 ^{9.12 %}	0.29 ^{1.48 %}	0.28 ^{-4.26 %}	0.30 ^{15.72 %}	0.25 ^{16.73 %}	0.22 ^{-3.50 %}	0.23
Taux de profit brut	0.22 ^{-13.19 %}	0.25 ^{2.40 %}	0.25 ^{8.94 %}	0.23 ^{-8.05 %}	0.25 ^{-3.23 %}	0.26 ^{18.64 %}	0.22 ^{-12.84 %}	0.25 ^{2.43 %}	0.24 ^{7.02 %}	0.23 ^{9.39 %}	0.21 ^{-19.82 %}	0.26
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	1.064 B ^{-0.20 %}	1.066 B ^{-1.43 %}	1.081 B ^{0.98 %}	1.071 B ^{-0.14 %}	1.072 B ^{1.32 %}	1.058 B ^{0.36 %}	1.055 B ^{0.00 %}	1.055 B ^{0.00 %}	1.055 B ^{-0.36 %}	1.058 B ^{0.38 %}	1.055 B ^{0.00 %}	1.055 B
Moyenne pondérée des actions en circulation	1.063 B ^{-0.21 %}	1.066 B ^{-0.04 %}	1.066 B ^{0.42 %}	1.062 B ^{0.40 %}	1.057 B ^{-0.11 %}	1.058 B ^{0.35 %}	1.055 B ^{0.01 %}	1.055 B ^{0.00 %}	1.055 B ^{-0.36 %}	1.058 B ^{0.37 %}	1.055 B ^{-0.20 %}	1.057 B
Bénéfice par action diluée	0.00 ^{-26.92 %}	0.01 ^{-29.73 %}	0.01 ^{10.45 %}	0.01 ^{-5.63 %}	0.01 ^{-26.80 %}	0.01 ^{40.58 %}	0.01 ^{-29.59 %}	0.01 ^{0.00 %}	0.01 ^{19.51 %}	0.01 ^{-4.65 %}	0.01 ^{10.26 %}	0.01
Bénéfice par action	0.00 ^{-26.92 %}	0.01 ^{-30.67 %}	0.01 ^{11.94 %}	0.01 ^{-6.94 %}	0.01 ^{-25.77 %}	0.01 ^{40.58 %}	0.01 ^{-29.59 %}	0.01 ^{0.00 %}	0.01 ^{19.51 %}	0.01 ^{-4.65 %}	0.01 ^{10.26 %}	0.01
Bénéfice brut	40.757 M ^{17.98 %}	34.547 M ^{-16.18 %}	41.218 M ^{12.74 %}	36.559 M ^{-7.01 %}	39.316 M ^{-7.64 %}	42.570 M ^{16.33 %}	36.594 M ^{-24.82 %}	48.675 M ^{13.23 %}	42.989 M ^{5.74 %}	40.656 M ^{6.00 %}	38.353 M ^{-8.28 %}	41.816 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	7.882 M ^{166.73 %}	2.955 M ^{-20.71 %}	3.727 M ^{43.57 %}	2.596 M ^{-26.29 %}	3.522 M ^{-2.14 %}	3.599 M ^{65.40 %}	2.176 M ^{-50.99 %}	4.440 M ^{24.02 %}	3.580 M ^{-2.16 %}	3.659 M ^{82.86 %}	2.001 M ^{-46.18 %}	3.718 M
Coût des revenus	143.669 M ^{42.01 %}	101.167 M ^{-18.80 %}	124.594 M ^{0.76 %}	123.653 M ^{3.82 %}	119.100 M ^{-3.50 %}	123.414 M ^{-6.99 %}	132.688 M ^{-10.09 %}	147.579 M ^{9.68 %}	134.560 M ^{-3.22 %}	139.043 M ^{-5.47 %}	147.083 M ^{22.27 %}	120.290 M
Dépenses générales et administratives	18.557 M ^{5.77 %}	17.544 M ^{-20.54 %}	22.080 M ^{18.81 %}	18.585 M ^{-5.56 %}	19.680 M ^{6.04 %}	18.559 M ^{32.70 %}	13.986 M ^{-36.01 %}	21.855 M ^{22.35 %}	17.862 M ^{6.20 %}	16.819 M ^{70.65 %}	9.856 M ^{-56.15 %}	22.477 M
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	-2.712 M ^{22.98 %}	-3.521 M ^{-1.53 %}	-3.468 M ^{-179.00 %}	-1.243 M ^{31.78 %}	-1.822 M ^{-43.01 %}	-1.274 M ^{-135.30 %}	3.609 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	15.845 M ^{12.99 %}	14.023 M ^{-24.66 %}	18.612 M ^{7.32 %}	17.342 M ^{-2.89 %}	17.858 M ^{3.32 %}	17.285 M ^{-1.76 %}	17.595 M ^{-17.25 %}	21.263 M ^{22.60 %}	17.343 M ^{14.44 %}	15.155 M ^{-9.45 %}	16.737 M ^{-20.99 %}	21.183 M
Coût et dépenses	159.514 M ^{38.48 %}	115.190 M ^{-19.56 %}	143.206 M ^{1.57 %}	140.995 M ^{2.95 %}	136.958 M ^{-2.66 %}	140.699 M ^{-6.38 %}	150.283 M ^{-10.99 %}	168.842 M ^{11.15 %}	151.903 M ^{-1.49 %}	154.198 M ^{-5.87 %}	163.820 M ^{15.80 %}	141.473 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	18.557 M ^{5.77 %}	17.544 M ^{-20.54 %}	22.080 M ^{18.81 %}	18.585 M ^{-5.56 %}	19.680 M ^{6.04 %}	18.559 M ^{32.70 %}	13.986 M ^{-36.01 %}	21.855 M ^{22.35 %}	17.862 M ^{6.20 %}	16.819 M ^{70.65 %}	9.856 M ^{-56.15 %}	22.477 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.783 M ^{13.05 %}	7.769 M
Frais d'intérêts	9.614 M ^{0.89 %}	9.529 M ^{6.13 %}	8.979 M ^{15.81 %}	7.753 M ^{5.18 %}	7.371 M ^{-22.14 %}	9.467 M ^{5.27 %}	8.993 M ^{-16.12 %}	10.721 M ^{3.60 %}	10.348 M ^{-1.56 %}	10.512 M ^{18.07 %}	8.903 M ^{21.68 %}	7.317 M
Dépréciation et amortissement	0.000 ^{100.00 %}	-20.524 M ^{-174.15 %}	27.678 M ^{6.55 %}	25.976 M ^{-3.27 %}	26.853 M ^{0.83 %}	26.632 M ^{-9.82 %}	29.531 M ^{5.39 %}	28.020 M ^{4.81 %}	26.734 M ^{-0.18 %}	26.783 M ^{45.91 %}	18.356 M ^{11.19 %}	16.508 M
Résultat d'exploitation	24.912 M ^{21.38 %}	20.524 M ^{-9.21 %}	22.606 M ^{17.64 %}	19.217 M ^{-10.44 %}	21.458 M ^{-15.14 %}	25.285 M ^{33.09 %}	18.999 M ^{-30.69 %}	27.412 M ^{6.89 %}	25.646 M ^{0.57 %}	25.501 M ^{15.16 %}	22.144 M ^{9.73 %}	20.181 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.14 ^{-10.68 %}	0.15 ^{10.93 %}	0.14 ^{13.66 %}	0.12 ^{-11.45 %}	0.14 ^{-11.08 %}	0.15 ^{35.73 %}	0.11 ^{-19.65 %}	0.14 ^{-3.30 %}	0.14 ^{1.79 %}	0.14 ^{18.84 %}	0.12 ^{-4.08 %}	0.12
Total autres revenus dépenses net	-9.614 M ^{-0.58 %}	-9.559 M ^{-6.46 %}	-8.979 M ^{-15.81 %}	-7.753 M ^{-5.18 %}	-7.371 M ^{22.14 %}	-9.467 M ^{-5.19 %}	-9.000 M ^{16.05 %}	-10.721 M ^{-3.60 %}	-10.348 M ^{1.56 %}	-10.512 M ^{-17.81 %}	-8.923 M ^{-21.95 %}	-7.317 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Dette nette	828.024 M ^{-1.14 %}	837.536 M ^{9.02 %}	768.223 M ^{6.37 %}	722.222 M ^{-1.83 %}	735.657 M ^{3.47 %}	710.959 M ^{-9.88 %}	788.931 M ^{14.28 %}	690.330 M ^{-1.44 %}	700.417 M ^{-0.55 %}	704.268 M ^{4.91 %}	671.327 M ^{4.71 %}	641.137 M
Investissements totaux	25.713 M ^{86.26 %}	13.805 M ^{2 330.46 %}	568.000 K ^{0.00 %}	568.000 K ^{0.00 %}	568.000 K ^{-0.35 %}	570.000 K ^{0.00 %}	570.000 K ^{-1.21 %}	577.000 K ^{-27.60 %}	797.000 K ^{350.28 %}	177.000 K ^{-98.93 %}	16.516 M ^{746.11 %}	1.952 M
Dette totale	972.425 M ^{6.04 %}	917.063 M ^{6.94 %}	857.575 M ^{6.42 %}	805.838 M ^{2.17 %}	788.741 M ^{-0.29 %}	791.008 M ^{-21.70 %}	1.010 B ^{31.51 %}	768.192 M ^{-4.02 %}	800.346 M ^{4.89 %}	763.070 M ^{4.39 %}	730.951 M ^{1.45 %}	720.492 M
Cumul des autres pertes du résultat global	-27.032 M ^{-825.44 %}	-2.921 M ^{-390.92 %}	-595.000 K ^{98.99 %}	-59.114 M ^{-212.19 %}	52.689 M ^{-3.31 %}	54.491 M ^{46.92 %}	37.089 M ^{-2.69 %}	38.114 M ^{6.61 %}	35.751 M ^{373.84 %}	7.545 M ^{63.88 %}	4.604 M ^{-84.44 %}	29.596 M
Bénéfices non répartis	391.625 M ^{1.03 %}	387.624 M ^{0.08 %}	387.324 M ^{0.63 %}	384.882 M ^{1.89 %}	377.760 M ^{-0.77 %}	380.686 M ^{2.76 %}	370.460 M ^{2.06 %}	362.998 M ^{2.93 %}	352.672 M ^{3.01 %}	342.382 M ^{2.59 %}	333.745 M ^{2.83 %}	324.562 M
Actions ordinaires	309.203 M ^{0.01 %}	309.182 M ^{0.00 %}	309.182 M ^{0.01 %}	309.159 M ^{0.25 %}	308.382 M ^{1.72 %}	303.160 M ^{0.74 %}	300.925 M ^{0.00 %}	300.925 M ^{0.00 %}	300.925 M ^{0.00 %}	300.921 M ^{0.02 %}	300.848 M ^{0.00 %}	300.848 M
Capitaux propres totaux	725.651 M ^{-6.81 %}	778.713 M ^{-0.36 %}	781.517 M ^{8.00 %}	723.645 M ^{-12.88 %}	830.617 M ^{0.23 %}	828.752 M ^{4.16 %}	795.639 M ^{-0.91 %}	802.956 M ^{1.84 %}	788.434 M ^{6.54 %}	740.041 M ^{2.08 %}	724.933 M ^{-4.00 %}	755.123 M
Autres passifs non courants	43.971 M ^{135.06 %}	18.706 M ^{0.50 %}	18.613 M ^{5.67 %}	17.614 M ^{-7.00 %}	18.940 M ^{1.06 %}	18.742 M ^{3.92 %}	18.035 M ^{-55.70 %}	40.712 M ^{1.49 %}	40.114 M ^{3.13 %}	38.896 M ^{0.80 %}	38.587 M ^{10.15 %}	35.032 M
Dette à long terme	685.068 M ^{-1.53 %}	695.733 M ^{3.14 %}	674.522 M ^{2.30 %}	659.363 M ^{-1.24 %}	667.663 M ^{8.38 %}	616.012 M ^{-8.29 %}	671.707 M ^{25.42 %}	535.572 M ^{1.00 %}	530.295 M ^{6.70 %}	497.008 M ^{0.95 %}	492.325 M ^{-8.84 %}	540.062 M
Total des passifs non courants	729.039 M ^{-1.38 %}	739.238 M ^{3.06 %}	717.259 M ^{2.41 %}	700.406 M ^{-1.43 %}	710.543 M ^{7.84 %}	658.858 M ^{-7.71 %}	713.895 M ^{23.88 %}	576.284 M ^{1.03 %}	570.409 M ^{6.44 %}	535.904 M ^{0.94 %}	530.912 M ^{-7.68 %}	575.094 M
Autres passifs courants	17.916 M ^{59.40 %}	11.240 M ^{347.99 %}	2.509 M ^{-69.72 %}	8.286 M ^{105.45 %}	4.033 M ^{-61.78 %}	10.553 M ^{-87.35 %}	83.396 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.280 M ^{1.75 %}	1.258 M ^{-97.71 %}	54.939 M ^{784.12 %}	6.214 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	287.357 M ^{29.83 %}	221.330 M ^{20.91 %}	183.053 M ^{24.97 %}	146.475 M ^{20.98 %}	121.078 M ^{-30.81 %}	174.996 M ^{-48.31 %}	338.523 M ^{45.53 %}	232.620 M ^{-13.86 %}	270.051 M ^{1.50 %}	266.062 M ^{-5.24 %}	280.779 M ^{42.98 %}	196.373 M
Total des passifs courants	434.962 M ^{17.25 %}	370.976 M ^{16.14 %}	319.409 M ^{4.32 %}	306.180 M ^{6.56 %}	287.319 M ^{-16.69 %}	344.887 M ^{-30.60 %}	496.984 M ^{16.46 %}	426.724 M ^{-7.44 %}	461.049 M ^{6.80 %}	431.689 M ^{9.89 %}	392.822 M ^{18.86 %}	330.479 M
Passifs totaux	1.164 B ^{4.84 %}	1.110 B ^{7.09 %}	1.037 B ^{2.99 %}	1.007 B ^{0.87 %}	997.862 M ^{-0.59 %}	1.004 B ^{-17.11 %}	1.211 B ^{20.72 %}	1.003 B ^{-2.76 %}	1.031 B ^{6.60 %}	967.593 M ^{4.75 %}	923.734 M ^{2.01 %}	905.573 M
Autres actifs non courants	186.634 M ^{291.50 %}	47.671 M ^{23.12 %}	38.720 M ^{-35.92 %}	60.429 M ^{31.97 %}	45.791 M ^{-13.81 %}	53.130 M ^{-55.01 %}	118.098 M ^{127.03 %}	52.019 M ^{8.72 %}	47.845 M ^{13.05 %}	42.322 M ^{122.66 %}	-186.756 M ^{-672.50 %}	32.621 M
Investissements à long terme	538.000 K ^{0.00 %}	538.000 K ^{104.47 %}	-12.030 M ^{60.81 %}	-30.700 M ^{-97.34 %}	-15.557 M ^{21.89 %}	-19.917 M ^{77.43 %}	-88.248 M ^{-460.70 %}	-15.739 M ^{-36.40 %}	-11.539 M ^{4.22 %}	-12.047 M ^{-6 906.21 %}	177.000 K ^{-9.23 %}	195.000 K
Immobilisations incorporelles	186.701 M ^{-8.76 %}	204.632 M ^{3.83 %}	197.093 M ^{13.77 %}	173.238 M ^{-11.02 %}	194.687 M ^{-0.59 %}	195.840 M ^{418.19 %}	37.793 M ^{-80.75 %}	196.311 M ^{-0.03 %}	196.379 M ^{3.57 %}	189.606 M ^{373.54 %}	40.040 M ^{-80.87 %}	209.278 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	154.453 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	146.716 M	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	186.701 M ^{-8.76 %}	204.632 M ^{3.83 %}	197.093 M ^{13.77 %}	173.238 M ^{-11.02 %}	194.687 M ^{-0.59 %}	195.840 M ^{1.87 %}	192.246 M ^{-2.07 %}	196.311 M ^{-0.03 %}	196.379 M ^{3.57 %}	189.606 M ^{1.53 %}	186.756 M ^{-10.76 %}	209.278 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	823.604 M ^{-17.60 %}	999.516 M ^{3.49 %}	965.794 M ^{8.38 %}	891.121 M ^{-10.76 %}	998.618 M ^{-0.32 %}	1.002 B ^{2.59 %}	976.494 M ^{0.67 %}	969.975 M ^{-0.65 %}	976.279 M ^{4.13 %}	937.546 M ^{0.50 %}	932.893 M ^{1.10 %}	922.756 M
Total des actifs non courants	1.197 B ^{-4.53 %}	1.254 B ^{5.26 %}	1.192 B ^{8.74 %}	1.096 B ^{-10.57 %}	1.225 B ^{-0.65 %}	1.233 B ^{2.75 %}	1.200 B ^{-0.34 %}	1.205 B ^{-0.52 %}	1.211 B ^{4.47 %}	1.159 B ^{520.62 %}	186.756 M ^{-83.97 %}	1.165 B
Autres actifs circulants	9.027 M ^{44.18 %}	6.261 M ^{184.33 %}	2.202 M ^{-25.81 %}	2.968 M ^{-64.54 %}	8.370 M ^{918.25 %}	822.000 K ^{-99.29 %}	115.775 M ^{561.87 %}	17.492 M ^{27.62 %}	13.706 M ^{-0.86 %}	13.825 M ^{-85.19 %}	93.372 M ^{716.69 %}	11.433 M
Investissements à court terme	25.175 M ^{30.65 %}	19.269 M ^{52.95 %}	12.598 M ^{-59.71 %}	31.268 M ^{93.91 %}	16.125 M ^{-21.29 %}	20.487 M ^{-76.93 %}	88.818 M ^{444.36 %}	16.316 M ^{32.26 %}	12.336 M ^{0.92 %}	12.224 M ^{-25.19 %}	16.339 M ^{829.94 %}	1.757 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	144.401 M ^{81.57 %}	79.527 M ^{-11.00 %}	89.352 M ^{6.86 %}	83.616 M ^{57.52 %}	53.084 M ^{-33.69 %}	80.049 M ^{-63.83 %}	221.299 M ^{184.22 %}	77.862 M ^{-22.08 %}	99.929 M ^{69.94 %}	58.802 M ^{-1.38 %}	59.624 M ^{-24.86 %}	79.355 M
Liquidités et placements à court terme	169.576 M ^{71.64 %}	98.796 M ^{-3.09 %}	101.950 M ^{-11.26 %}	114.884 M ^{66.00 %}	69.209 M ^{-31.16 %}	100.536 M ^{-69.25 %}	326.914 M ^{247.12 %}	94.178 M ^{-16.11 %}	112.265 M ^{58.06 %}	71.026 M ^{-9.55 %}	78.528 M ^{-3.19 %}	81.112 M
Total des actifs courants	692.175 M ^{9.06 %}	634.674 M ^{1.30 %}	626.553 M ^{-1.23 %}	634.386 M ^{5.20 %}	603.049 M ^{0.67 %}	599.059 M ^{-25.68 %}	806.049 M ^{34.02 %}	601.440 M ^{-1.24 %}	609.013 M ^{11.02 %}	548.580 M ^{10.89 %}	494.727 M ^{-0.23 %}	495.846 M
Inventaire	116.803 M ^{-1.59 %}	118.685 M ^{-1.28 %}	120.226 M ^{0.23 %}	119.952 M ^{1.32 %}	118.391 M ^{5.57 %}	112.143 M ^{-1.01 %}	113.292 M ^{17.68 %}	96.268 M ^{5.58 %}	91.180 M ^{-4.20 %}	95.182 M ^{9.68 %}	86.784 M ^{-8.84 %}	95.204 M
Créances nettes	396.769 M ^{-3.45 %}	410.932 M ^{2.18 %}	402.175 M ^{1.41 %}	396.582 M ^{-2.58 %}	407.079 M ^{5.58 %}	385.558 M ^{54.18 %}	250.068 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	236.043 M	0.000
Actifs fiscaux	0.000 ^{-100.00 %}	1.896 M ^{-7.74 %}	2.055 M ^{16.96 %}	1.757 M ^{-7.09 %}	1.891 M ^{-27.24 %}	2.599 M ^{38.32 %}	1.879 M ^{-4.03 %}	1.958 M ^{2.25 %}	1.915 M ^{17.70 %}	1.627 M ^{100.22 %}	-746.314 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	967.184 M	0.000
Compte à payer	129.689 M ^{2.60 %}	126.404 M ^{1.95 %}	123.990 M ^{-11.87 %}	140.692 M ^{-9.03 %}	154.663 M ^{0.62 %}	153.712 M ^{123.64 %}	68.731 M ^{-63.37 %}	187.641 M ^{0.66 %}	186.407 M ^{15.71 %}	161.100 M ^{182.12 %}	57.104 M ^{-55.35 %}	127.892 M
Impôts à payer	0.000 ^{-100.00 %}	12.002 M ^{21.76 %}	9.857 M ^{-8.11 %}	10.727 M ^{42.17 %}	7.545 M ^{34.11 %}	5.626 M ^{-11.18 %}	6.334 M ^{-2.00 %}	6.463 M ^{95.20 %}	3.311 M ^{1.28 %}	3.269 M	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000 ^{-100.00 %}	1.405 M ^{-2.16 %}	1.436 M ^{-2.11 %}	1.467 M ^{-2.13 %}	1.499 M ^{-2.03 %}	1.530 M ^{-1.99 %}	1.561 M ^{29.87 %}	1.202 M ^{-2.36 %}	1.231 M ^{-2.07 %}	1.257 M	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	60.341 M ^{-34.13 %}	91.602 M ^{5.07 %}	87.179 M ^{-3.45 %}	90.291 M ^{-3.29 %}	93.359 M ^{1.49 %}	91.988 M ^{3.66 %}	88.738 M ^{-12.07 %}	100.919 M ^{1.85 %}	99.086 M ^{11.09 %}	89.193 M ^{4.03 %}	85.736 M ^{-14.36 %}	100.117 M
Obligations de location-acquisition	200.241 M ^{-7.90 %}	217.411 M ^{24.93 %}	174.022 M ^{9.27 %}	159.259 M ^{-11.61 %}	180.179 M ^{-5.57 %}	190.816 M ^{4.03 %}	183.417 M ^{-0.25 %}	183.876 M ^{-3.75 %}	191.040 M ^{1.08 %}	189.000 M ^{0.40 %}	188.245 M ^{0.23 %}	187.804 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	-8.486 M ^{-25.27 %}	-6.774 M ^{-330.64 %}	-1.573 M ^{0.00 %}	-1.573 M ^{0.00 %}	-1.573 M ^{0.00 %}	-1.573 M ^{0.00 %}	-1.573 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Impôts différés passifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	23.394 M ^{3.11 %}	22.688 M ^{3.31 %}	21.962 M ^{-2.13 %}	22.441 M ^{-0.59 %}	22.574 M ^{-0.08 %}	22.592 M ^{4.81 %}	21.555 M ^{1.29 %}	21.281 M ^{1.31 %}	21.005 M	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	1.890 B ^{0.04 %}	1.889 B ^{3.89 %}	1.818 B ^{5.08 %}	1.730 B ^{-5.37 %}	1.828 B ^{-0.22 %}	1.832 B ^{-8.67 %}	2.007 B ^{11.11 %}	1.806 B ^{-0.77 %}	1.820 B ^{6.57 %}	1.708 B ^{3.58 %}	1.649 B ^{-0.72 %}	1.661 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-72.000 K ^{-200.00 %}	-24.000 K ^{-119.20 %}	125.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-170.000 K ^{-365.63 %}	64.000 K ^{0.00 %}	64.000 K ^{12.28 %}	57.000 K ^{-49.11 %}	112.000 K ^{1.82 %}	110.000 K
Variation du fonds de roulement	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-34.117 M ^{-44.23 %}	-23.654 M ^{25.96 %}	-31.947 M ^{-91.41 %}	-16.690 M ^{-139.73 %}	42.007 M ^{483.59 %}	-10.951 M ^{-51.91 %}	-7.209 M ^{-180.83 %}	-2.567 M ^{87.47 %}	-20.495 M ^{15.20 %}	-24.169 M
Comptes débiteurs	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.904 M ^{160.82 %}	-14.641 M ^{43.50 %}	-25.915 M ^{-45.98 %}	-17.753 M ^{-130.07 %}	59.034 M ^{931.46 %}	-7.100 M ^{75.35 %}	-28.808 M ^{34.61 %}	-44.056 M ^{-52.27 %}	-28.933 M ^{-40.21 %}	-20.636 M
Inventaire	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.000 K ^{101.09 %}	-1.832 M ^{70.93 %}	-6.301 M ^{-692.76 %}	1.063 M ^{106.24 %}	-17.027 M ^{-234.72 %}	-5.087 M ^{-227.11 %}	4.002 M ^{147.65 %}	-8.398 M ^{-199.53 %}	8.438 M ^{338.83 %}	-3.533 M
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-43.041 M ^{-499.37 %}	-7.181 M ^{-2 769.52 %}	269.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	-4.000 M ^{27.27 %}	-5.500 M ^{-272.68 %}	3.185 M ^{-75.48 %}	12.989 M ^{75.86 %}	7.386 M ^{-50.95 %}	15.059 M ^{132.45 %}	-46.408 M ^{-554.31 %}	10.215 M ^{1.71 %}	10.043 M ^{-0.14 %}	10.057 M ^{181.78 %}	-12.297 M ^{-152.14 %}	23.586 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.301 M ^{-61.49 %}	26.751 M ^{62.09 %}	16.504 M ^{-53.42 %}	35.434 M ^{1.36 %}	34.959 M ^{-20.38 %}	43.908 M ^{-0.82 %}	44.272 M ^{1.26 %}	43.719 M ^{389.08 %}	8.939 M ^{-74.41 %}	34.926 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-28.733 M ^{-783.28 %}	-3.253 M ^{81.93 %}	-18.006 M ^{-0.31 %}	-17.950 M ^{62.81 %}	-48.272 M ^{-239.74 %}	34.543 M ^{158.11 %}	-59.446 M ^{-147.75 %}	-23.994 M ^{-208.44 %}	22.126 M ^{145.69 %}	-48.427 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.096 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-644.000 K ^{-392.73 %}	220.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-16.784 M	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.075 M ^{-1 089.03 %}	1.322 M ^{-98.35 %}	80.121 M ^{3 970.58 %}	-2.070 M ^{-69 100.00 %}	3.000 K ^{150.00 %}	-6.000 K ^{-100.25 %}	2.445 M ^{420.03 %}	-764.000 K	0.000
Autres activités d'investissement	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.176 M ^{1 154.39 %}	-1.629 M ^{-121.25 %}	7.665 M ^{1 281.05 %}	-649.000 K ^{99.26 %}	-88.055 M ^{-463 547.37 %}	19.000 K ^{117.92 %}	-106.000 K ^{-194.64 %}	112.000 K ^{116.23 %}	-690.000 K ^{-590.00 %}	-100.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-23.653 M ^{-31.72 %}	-17.957 M ^{-99.10 %}	-9.019 M ^{-114.66 %}	61.522 M ^{144.25 %}	-139.041 M ^{-499.72 %}	34.785 M ^{157.80 %}	-60.178 M ^{-180.72 %}	-21.437 M ^{-560.81 %}	4.652 M ^{109.59 %}	-48.527 M
Remboursement de dette	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	36.295 M ^{5.80 %}	34.305 M ^{742.66 %}	-5.338 M ^{97.66 %}	-228.280 M ^{-42.95 %}	-159.695 M	0.000 ^{100.00 %}	-39.327 M ^{-1 191.53 %}	-3.045 M ^{67.94 %}	-9.499 M ^{-141.63 %}	22.820 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	35.000 K ^{-93.66 %}	552.000 K ^{-86.97 %}	4.238 M ^{112.64 %}	1.993 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K ^{-94.52 %}	73.000 K	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.581 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K
Dividendes versés	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.342 M	0.000 ^{100.00 %}	-10.543 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K
Autres activités de financement	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-18.167 M ^{-19.08 %}	-15.256 M ^{-69.19 %}	-9.017 M ^{-77.78 %}	-5.072 M ^{-101.09 %}	465.299 M ^{887.35 %}	-59.097 M ^{-336.30 %}	-13.545 M ^{17.76 %}	-16.470 M ^{-159.16 %}	27.841 M ^{660.07 %}	-4.971 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.821 M ^{-34.59 %}	19.601 M ^{194.87 %}	-20.660 M ^{91.07 %}	-231.359 M ^{-176.10 %}	304.023 M ^{614.45 %}	-59.097 M ^{-51.54 %}	-38.998 M ^{-100.59 %}	-19.442 M ^{-206.01 %}	18.340 M ^{2.75 %}	17.849 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	686.000 K ^{115.76 %}	-4.352 M ^{-2 401.15 %}	-174.000 K ^{-111.44 %}	1.521 M ^{104.69 %}	-32.422 M ^{-1 503.55 %}	2.310 M ^{-92.36 %}	30.233 M ^{21 190.85 %}	142.000 K ^{100.57 %}	-25.048 M ^{-717.10 %}	4.059 M
Variation nette de la trésorerie	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	155.000 K ^{-99.36 %}	24.043 M ^{280.11 %}	-13.349 M ^{89.95 %}	-132.882 M ^{-178.47 %}	169.341 M ^{673.03 %}	21.906 M ^{188.79 %}	-24.671 M ^{-927.33 %}	2.982 M ^{-84.55 %}	19.305 M ^{132.39 %}	8.307 M
Trésorerie au début de la période	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	80.743 M ^{42.40 %}	56.700 M ^{-19.06 %}	70.049 M ^{-65.48 %}	202.931 M ^{504.14 %}	33.590 M ^{187.49 %}	11.684 M ^{-67.86 %}	36.355 M ^{8.94 %}	33.373 M ^{110.03 %}	15.890 M ^{109.55 %}	7.583 M
Trésorerie à la fin de la période	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	80.898 M ^{0.19 %}	80.743 M ^{42.40 %}	56.700 M ^{-19.06 %}	70.049 M ^{-65.48 %}	202.931 M ^{504.14 %}	33.590 M ^{187.49 %}	11.684 M ^{-67.86 %}	36.355 M ^{3.30 %}	35.195 M ^{121.49 %}	15.890 M
Trésorerie d'exploitation	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.301 M ^{-61.49 %}	26.751 M ^{62.09 %}	16.504 M ^{-53.42 %}	35.434 M ^{1.36 %}	34.959 M ^{-20.38 %}	43.908 M ^{-0.82 %}	44.272 M ^{1.26 %}	43.719 M ^{389.08 %}	8.939 M ^{-74.41 %}	34.926 M
Dépenses en capital	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-28.733 M ^{-783.28 %}	-3.253 M ^{81.93 %}	-18.006 M ^{-0.31 %}	-17.950 M ^{62.81 %}	-48.272 M ^{-239.74 %}	34.543 M ^{158.11 %}	-59.446 M ^{-147.75 %}	-23.994 M ^{-208.44 %}	22.126 M ^{145.69 %}	-48.427 M
Cash-flow disponible	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-18.432 M ^{-178.44 %}	23.498 M ^{1 664.45 %}	-1.502 M ^{-108.59 %}	17.484 M ^{231.33 %}	-13.313 M ^{-116.97 %}	78.451 M ^{617.01 %}	-15.174 M ^{-176.93 %}	19.725 M ^{-36.50 %}	31.065 M ^{330.09 %}	-13.501 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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