Samaiden Group Bhd 0223.KL
Finances
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 353.551 M 55.62 % | 227.192 M 33.02 % | 170.797 M 13.32 % | 150.723 M 181.99 % | 53.449 M -29.83 % | 76.170 M 11.52 % | 68.301 M 118.06 % | 31.322 M 379.66 % | 6.530 M |
| Bénéfice net | 20.234 M 25.54 % | 16.118 M 59.92 % | 10.079 M -15.52 % | 11.930 M 101.45 % | 5.922 M -18.36 % | 7.255 M -3.03 % | 7.481 M 132.76 % | 3.214 M 135.63 % | 1.364 M |
| Bénéfice avant impôt | 25.879 M 17.90 % | 21.950 M 63.87 % | 13.395 M -18.32 % | 16.399 M 103.68 % | 8.051 M 10.62 % | 7.278 M -3.17 % | 7.516 M 129.36 % | 3.277 M 125.69 % | 1.452 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.07 -24.24 % | 0.10 23.19 % | 0.08 -27.92 % | 0.11 -27.77 % | 0.15 57.65 % | 0.10 -13.17 % | 0.11 5.18 % | 0.10 -52.95 % | 0.22 |
| EBITDA | 29.649 M 26.61 % | 23.418 M 58.61 % | 14.764 M -14.95 % | 17.359 M 108.95 % | 8.308 M 10.69 % | 7.505 M -1.42 % | 7.613 M 117.95 % | 3.493 M 136.49 % | 1.477 M |
| Ratio de revenu net | 0.06 -19.33 % | 0.07 20.22 % | 0.06 -25.45 % | 0.08 -28.56 % | 0.11 16.34 % | 0.10 -13.04 % | 0.11 6.74 % | 0.10 -50.88 % | 0.21 |
| Ratio EBITDA | 0.08 -18.64 % | 0.10 19.24 % | 0.09 -24.94 % | 0.12 -25.90 % | 0.16 57.75 % | 0.10 -11.60 % | 0.11 -0.05 % | 0.11 -50.70 % | 0.23 |
| Taux de profit brut | 0.13 -13.64 % | 0.16 3.08 % | 0.15 -10.64 % | 0.17 -22.58 % | 0.22 42.95 % | 0.15 6.27 % | 0.14 -2.26 % | 0.15 -52.99 % | 0.31 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 460.878 M 0.00 % | 460.878 M 14.50 % | 402.524 M 8.17 % | 372.129 M 7.42 % | 346.409 M -1.03 % | 350.000 M 0.00 % | 350.000 M 0.00 % | 350.000 M 0.00 % | 350.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 410.153 M 0.00 % | 410.153 M 6.40 % | 385.482 M 3.59 % | 372.129 M 7.42 % | 346.409 M -1.03 % | 350.000 M 0.00 % | 350.000 M 0.00 % | 350.000 M 0.00 % | 350.000 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.04 25.43 % | 0.04 40.00 % | 0.03 -22.12 % | 0.03 87.72 % | 0.02 -17.39 % | 0.02 -3.27 % | 0.02 132.61 % | 0.01 135.90 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | 0.05 25.45 % | 0.04 50.57 % | 0.03 -18.69 % | 0.03 87.72 % | 0.02 -17.39 % | 0.02 -3.27 % | 0.02 132.61 % | 0.01 135.90 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 47.630 M 34.39 % | 35.441 M 37.11 % | 25.848 M 1.26 % | 25.525 M 118.32 % | 11.691 M 0.31 % | 11.655 M 18.52 % | 9.834 M 113.13 % | 4.614 M 125.51 % | 2.046 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 5.742 M -1.68 % | 5.840 M 74.68 % | 3.343 M -25.22 % | 4.471 M 109.72 % | 2.132 M 4 250.73 % | 49.000 K 32.43 % | 37.000 K -41.27 % | 63.000 K -28.41 % | 88.000 K |
| Coût des revenus | 305.921 M 59.54 % | 191.751 M 32.29 % | 144.949 M 15.78 % | 125.198 M 199.82 % | 41.758 M -35.27 % | 64.515 M 10.34 % | 58.467 M 118.91 % | 26.708 M 495.63 % | 4.484 M |
| Dépenses générales et administratives | 19.115 M 44.20 % | 13.256 M 9.96 % | 12.055 M 29.15 % | 9.334 M 100.40 % | 4.658 M 84.54 % | 2.524 M 288.91 % | 649.000 K 70.34 % | 381.000 K 144.23 % | 156.000 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 116.000 K 104.62 % | -2.509 M -94.07 % | -1.293 M | 0.000 -100.00 % | 74.000 K 0.00 % | 74.000 K -95.73 % | 1.733 M 115.28 % | 805.000 K 83.79 % | 438.000 K |
| Dépenses de fonctionnement | 19.231 M 78.94 % | 10.747 M -0.14 % | 10.762 M 30.76 % | 8.230 M 123.74 % | 3.679 M -23.33 % | 4.798 M 101.43 % | 2.382 M 100.84 % | 1.186 M 99.66 % | 594.000 K |
| Coût et dépenses | 325.152 M 60.57 % | 202.498 M 30.05 % | 155.712 M 16.70 % | 133.428 M 193.66 % | 45.437 M -34.45 % | 69.313 M 13.91 % | 60.849 M 118.14 % | 27.894 M 449.31 % | 5.078 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 19.115 M 44.20 % | 13.256 M 9.96 % | 12.055 M 29.15 % | 9.334 M 100.40 % | 4.658 M 84.54 % | 2.524 M 288.91 % | 649.000 K 70.34 % | 381.000 K 144.23 % | 156.000 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 100.00 % | -1.147 M -33.48 % | -859.000 K -131.31 % | -371.361 K -183.26 % | 446.000 K 0.00 % | 446.000 K 271.67 % | 120.000 K 605.88 % | 17.000 K | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 2.310 M 402.96 % | 459.280 K 20.09 % | 382.451 K -5.37 % | 404.144 K 745.99 % | 47.772 K 83.74 % | 26.000 K 766.67 % | 3.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 1.460 M 44.80 % | 1.008 M 2.15 % | 987.068 K 77.65 % | 555.629 K 166.43 % | 208.549 K 62.70 % | 128.182 K 36.36 % | 94.000 K 224.14 % | 29.000 K 16.00 % | 25.000 K |
| Résultat d'exploitation | 28.399 M 15.01 % | 24.694 M 73.58 % | 14.226 M -17.74 % | 17.294 M 115.84 % | 8.013 M 8.62 % | 7.377 M -3.52 % | 7.646 M 120.73 % | 3.464 M 138.57 % | 1.452 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.08 -26.10 % | 0.11 30.49 % | 0.08 -27.41 % | 0.11 -23.46 % | 0.15 54.79 % | 0.10 -13.49 % | 0.11 1.22 % | 0.11 -50.26 % | 0.22 |
| Total autres revenus dépenses net | -2.520 M 8.15 % | -2.743 M -229.87 % | -831.695 K 7.12 % | -895.474 K -2 420.66 % | 38.587 K 138.76 % | -99.550 K 23.42 % | -130.000 K 13.91 % | -151.000 K | 0.000 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 78.982 M 484.54 % | -20.539 M 34.75 % | -31.480 M -385.06 % | -6.490 M -13.82 % | -5.702 M 82.83 % | -33.216 M -576.50 % | -4.910 M 54.20 % | -10.720 M -584.98 % | -1.565 M |
| Investissements totaux | 391.000 K -99.59 % | 95.442 M 56.98 % | 60.799 M 16.72 % | 52.091 M 75.19 % | 29.734 M 99.30 % | 14.919 M 226.31 % | 4.572 M 349.12 % | 1.018 M | 0.000 |
| Dette totale | 114.463 M 945.30 % | 10.950 M 14.37 % | 9.574 M -37.60 % | 15.343 M 552.81 % | 2.350 M 114.44 % | 1.096 M 1 131.46 % | 89.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 66.697 M 19.80 % | 55.673 M 33.86 % | 41.592 M 31.98 % | 31.513 M 60.92 % | 19.582 M 49.05 % | 13.138 M 105.09 % | 6.406 M 55.30 % | 4.125 M 192.35 % | 1.411 M |
| Actions ordinaires | 106.524 M 25.28 % | 85.029 M 35.80 % | 62.612 M 2.82 % | 60.895 M 71.13 % | 35.585 M 0.01 % | 35.581 M 3 458.10 % | 1.000 M 33.33 % | 750.000 K 650.00 % | 100.000 K |
| Capitaux propres totaux | 167.661 M 24.72 % | 134.425 M 37.26 % | 97.933 M 13.66 % | 86.164 M 76.76 % | 48.745 M 15.24 % | 42.300 M 471.31 % | 7.404 M 51.88 % | 4.875 M 222.63 % | 1.511 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 238.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 8.238 M 129.58 % | 3.588 M -17.66 % | 4.358 M 15.13 % | 3.785 M 215.47 % | 1.200 M 15.29 % | 1.041 M 1 365.86 % | 71.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 8.238 M 126.33 % | 3.640 M -16.48 % | 4.358 M 15.13 % | 3.785 M 215.47 % | 1.200 M 15.26 % | 1.041 M 1 139.29 % | 84.000 K 546.15 % | 13.000 K 116.67 % | 6.000 K |
| Autres passifs courants | 100.099 M 422.04 % | 19.175 M 11.86 % | 17.141 M 351.35 % | 3.798 M 812.11 % | 416.379 K -91.75 % | 5.045 M -5.75 % | 5.353 M -71.53 % | 18.800 M 6 382.76 % | 290.000 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 106.225 M 1 342.89 % | 7.362 M 41.13 % | 5.217 M -54.86 % | 11.558 M 904.65 % | 1.150 M 2 026.23 % | 54.105 K 200.58 % | 18.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 391.592 M 466.03 % | 69.182 M -24.98 % | 92.215 M 16.50 % | 79.155 M 175.50 % | 28.731 M 76.11 % | 16.314 M 92.47 % | 8.476 M -61.98 % | 22.295 M 3 743.97 % | 580.000 K |
| Passifs totaux | 399.830 M 449.05 % | 72.822 M -24.59 % | 96.573 M 16.44 % | 82.940 M 177.10 % | 29.931 M 72.46 % | 17.355 M 102.75 % | 8.560 M -61.63 % | 22.308 M 3 706.83 % | 586.000 K |
| Autres actifs non courants | 1.463 M 33.47 % | 1.096 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 23.805 M 264.54 % | 6.530 M 2.37 % | 6.379 M 22.21 % | 5.220 M 180.69 % | 1.860 M 20.84 % | 1.539 M 307.14 % | 378.000 K 168.09 % | 141.000 K 78.48 % | 79.000 K |
| Total des actifs non courants | 26.302 M 233.61 % | 7.884 M 18.70 % | 6.642 M 23.85 % | 5.363 M 170.62 % | 1.982 M 28.76 % | 1.539 M 307.14 % | 378.000 K 168.09 % | 141.000 K 78.48 % | 79.000 K |
| Autres actifs circulants | 0.000 -100.00 % | 12.360 M -4.76 % | 12.978 M 29.94 % | 9.987 M 132.64 % | 4.293 M -53.73 % | 9.279 M 3 641.56 % | 248.000 K -61.73 % | 648.000 K 3 310.53 % | 19.000 K |
| Investissements à court terme | 176.941 M 85.39 % | 95.442 M 56.98 % | 60.799 M 16.72 % | 52.091 M 75.19 % | 29.734 M 99.30 % | 14.919 M 226.31 % | 4.572 M 349.12 % | 1.018 M | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 35.481 M 12.67 % | 31.490 M -23.30 % | 41.055 M 88.04 % | 21.833 M 171.14 % | 8.052 M -76.53 % | 34.312 M 586.38 % | 4.999 M -53.37 % | 10.720 M 584.98 % | 1.565 M |
| Liquidités et placements à court terme | 212.422 M 67.35 % | 126.932 M 24.62 % | 101.854 M 37.78 % | 73.924 M 95.64 % | 37.786 M -23.25 % | 49.231 M 414.38 % | 9.571 M -18.46 % | 11.738 M 650.03 % | 1.565 M |
| Total des actifs courants | 541.189 M 171.46 % | 199.363 M 6.12 % | 187.864 M 14.73 % | 163.742 M 113.50 % | 76.695 M 31.97 % | 58.116 M 272.87 % | 15.586 M -42.36 % | 27.042 M 1 240.04 % | 2.018 M |
| Inventaire | 282.000 K -33.25 % | 422.442 K -16.93 % | 508.559 K -26.47 % | 691.659 K 111.02 % | 327.775 K 1 070.63 % | 28.000 K 0.00 % | 28.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 328.485 M 450.70 % | 59.648 M -17.75 % | 72.523 M -8.36 % | 79.138 M 130.80 % | 34.288 M 8 224.75 % | -422.021 K -107.32 % | 5.767 M -60.65 % | 14.656 M 3 276.96 % | 434.000 K |
| Actifs fiscaux | 1.034 M 300.78 % | 258.000 K -1.90 % | 263.000 K 83.92 % | 143.000 K 17.21 % | 122.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 182.618 M 358.18 % | 39.858 M -42.63 % | 69.471 M 13.07 % | 61.438 M 129.95 % | 26.718 M 138.56 % | 11.199 M 262.44 % | 3.090 M 11.67 % | 2.767 M 960.15 % | 261.000 K |
| Impôts à payer | 2.650 M -4.94 % | 2.788 M 620.69 % | 386.807 K -83.62 % | 2.361 M 428.84 % | 446.468 K 2 876.45 % | 15.000 K 0.00 % | 15.000 K -97.94 % | 728.000 K 2 410.34 % | 29.000 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 286.000 K 115.47 % | 132.732 K -5.45 % | 140.386 K -16.39 % | 167.907 K 1 825.66 % | -9.730 K -39.00 % | -7.000 K -250.00 % | -2.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 7.214 M 188.71 % | 2.499 M -19.98 % | 3.123 M -10.47 % | 3.488 M 1 044.93 % | 304.661 K 381.08 % | 63.329 K -16.67 % | 76.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | -5.846 M 8.79 % | -6.409 M 0.03 % | -6.411 M 0.00 % | -6.411 M 0.02 % | -6.412 M 81.44 % | -34.551 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 51.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.000 K 0.00 % | 13.000 K 116.67 % | 6.000 K |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 567.491 M 173.82 % | 207.247 M 6.55 % | 194.506 M 15.02 % | 169.104 M 114.94 % | 78.676 M 31.89 % | 59.655 M 273.68 % | 15.964 M -41.27 % | 27.183 M 1 196.28 % | 2.097 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 660.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -34.893 M -117.62 % | -16.034 M -164.34 % | 24.918 M 389.64 % | -8.603 M 50.60 % | -17.416 M -459.84 % | 4.840 M 185.23 % | -5.679 M -173.18 % | 7.760 M 2 287.69 % | 325.000 K |
| Comptes débiteurs | -272.869 M -1 408.39 % | -18.090 M -1 000.03 % | -1.645 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 140.000 K 62.57 % | 86.117 K -52.97 % | 183.100 K 150.32 % | -363.884 K -21.37 % | -299.818 K -970.78 % | -28.000 K 0.00 % | -28.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 237.836 M 11 970.93 % | 1.970 M -92.53 % | 26.380 M 420.16 % | -8.239 M 51.86 % | -17.116 M -451.61 % | 4.868 M 186.14 % | -5.651 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -9.506 M -110.41 % | -4.518 M 23.37 % | -5.896 M -147.68 % | -2.380 M 5.99 % | -2.532 M -445.68 % | -464.000 K -439.53 % | -86.000 K -202.38 % | 84.000 K 186.60 % | -97.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -16.400 M -781.36 % | 2.407 M -92.79 % | 33.405 M 459.46 % | 5.971 M 151.08 % | -11.688 M -199.21 % | 11.782 M 538.59 % | 1.845 M -83.45 % | 11.150 M 553.96 % | 1.705 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -20.491 M -852.58 % | -2.151 M -15.38 % | -1.864 M -265.68 % | -509.824 K -113.12 % | -239.214 K 81.44 % | -1.289 M -349.13 % | -287.000 K -215.38 % | -91.000 K -600.00 % | -13.000 K |
| Acquisitions nettes | -349.000 K -11 633 233.33 % | -3.000 -100.00 % | 1.208 M 571.23 % | 180.000 K -78.63 % | 842.211 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -24.691 M -8 557.19 % | -285.208 K -63.63 % | -174.298 K 33.74 % | -263.058 K 94.69 % | -4.955 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 -100.00 % | 1.869 M 296.36 % | 471.581 K -54.09 % | 1.027 M 1 307.16 % | 73.000 K 0.00 % | 73.000 K 0.00 % | 73.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 4.474 M 59.38 % | 2.807 M 6 276.26 % | -45.450 K 99.03 % | -4.663 M -220.27 % | -1.456 M -442.56 % | 425.000 K -43.78 % | 756.000 K 176.91 % | -983.000 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -41.057 M -1 932.93 % | 2.240 M 654.08 % | -404.266 K 90.44 % | -4.228 M 26.27 % | -5.735 M -625.06 % | -791.000 K -245.94 % | 542.000 K 150.47 % | -1.074 M -8 161.54 % | -13.000 K |
| Remboursement de dette | 97.687 M 4 784.43 % | 2.000 M 137.02 % | -5.403 M -155.08 % | 9.809 M 867.28 % | 1.014 M -0.41 % | 1.018 M 7 732.88 % | 13.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 21.495 M -4.11 % | 22.417 M 1 205.52 % | 1.717 M -93.22 % | 25.310 M -13.78 % | 29.354 M 58 491.62 % | 50.100 K -79.96 % | 250.000 K -61.54 % | 650.000 K | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -9.210 M -352.22 % | -2.037 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.200 M -940.00 % | -500.000 K -25.00 % | -400.000 K |
| Autres activités de financement | 3.083 M 230.45 % | -2.363 M -25.13 % | -1.889 M -78.90 % | -1.056 M 19.31 % | -1.308 M -3 250.90 % | -39.044 K -129.67 % | -17.000 K 67.92 % | -53.000 K 71.96 % | -189.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 113.055 M 464.79 % | 20.017 M 459.08 % | -5.575 M -116.19 % | 34.434 M 18.49 % | 29.060 M 2 718.64 % | 1.031 M 120.81 % | -4.954 M -5 207.22 % | 97.000 K 116.47 % | -589.000 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -97.000 K -175.13 % | 129.102 K -30.81 % | 186.583 K 14 708.17 % | 1.260 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 55.501 M 123.85 % | 24.793 M -10.21 % | 27.612 M -23.68 % | 36.178 M 210.90 % | 11.637 M -3.21 % | 12.022 M 568.33 % | -2.567 M -125.23 % | 10.173 M 822.30 % | 1.103 M |
| Trésorerie au début de la période | 121.414 M 25.66 % | 96.621 M 40.01 % | 69.008 M 110.20 % | 32.830 M 54.91 % | 21.194 M 131.10 % | 9.171 M -21.87 % | 11.738 M 650.03 % | 1.565 M 238.74 % | 462.000 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 176.915 M 45.71 % | 121.414 M 25.66 % | 96.621 M 40.01 % | 69.008 M 110.20 % | 32.830 M 54.91 % | 21.193 M 131.09 % | 9.171 M -21.87 % | 11.738 M 650.03 % | 1.565 M |
| Trésorerie d'exploitation | -16.400 M -781.36 % | 2.407 M -92.79 % | 33.405 M 459.46 % | 5.971 M 151.08 % | -11.688 M -199.21 % | 11.782 M 538.59 % | 1.845 M -83.45 % | 11.150 M 553.96 % | 1.705 M |
| Dépenses en capital | -20.491 M -852.58 % | -2.151 M -15.38 % | -1.864 M -265.68 % | -509.824 K -113.12 % | -239.214 K 81.44 % | -1.289 M -349.13 % | -287.000 K -215.38 % | -91.000 K -600.00 % | -13.000 K |
| Cash-flow disponible | -36.891 M -14 518.94 % | 255.851 K -99.19 % | 31.540 M 477.55 % | 5.461 M 145.79 % | -11.928 M -213.67 % | 10.493 M 573.49 % | 1.558 M -85.91 % | 11.059 M 553.61 % | 1.692 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 134.950 M 51.34 % | 89.168 M 11.40 % | 80.046 M 62.08 % | 49.387 M -13.65 % | 57.197 M -23.75 % | 75.010 M 53.61 % | 48.830 M 5.80 % | 46.155 M 2.02 % | 45.242 M 1.54 % | 44.556 M 10.74 % | 40.233 M -1.31 % | 40.766 M -24.05 % | 53.678 M 22.54 % | 43.803 M 48.40 % | 29.517 M 24.41 % | 23.725 M -5.71 % | 25.162 M 178.62 % | 9.031 M 12.47 % | 8.030 M -28.47 % | 11.226 M |
| Bénéfice net | 7.105 M 41.08 % | 5.036 M 5.91 % | 4.755 M 42.45 % | 3.338 M -43.22 % | 5.879 M 43.14 % | 4.107 M 29.56 % | 3.170 M 7.02 % | 2.962 M -5.54 % | 3.136 M 64.70 % | 1.904 M -26.66 % | 2.596 M 6.26 % | 2.443 M -28.45 % | 3.414 M -18.51 % | 4.190 M 85.73 % | 2.256 M 8.99 % | 2.070 M 18.26 % | 1.750 M 63.14 % | 1.073 M -48.39 % | 2.079 M 103.82 % | 1.020 M |
| Bénéfice avant impôt | 8.389 M 27.82 % | 6.563 M 0.00 % | 6.563 M 50.39 % | 4.364 M -46.75 % | 8.195 M 46.21 % | 5.605 M 33.33 % | 4.204 M 6.54 % | 3.946 M 0.77 % | 3.916 M 43.96 % | 2.720 M -21.75 % | 3.476 M 5.88 % | 3.283 M -31.29 % | 4.778 M -16.61 % | 5.730 M 81.73 % | 3.153 M 15.16 % | 2.738 M 17.15 % | 2.337 M 45.89 % | 1.602 M -42.79 % | 2.800 M 113.41 % | 1.312 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.06 -15.54 % | 0.07 -10.23 % | 0.08 -7.21 % | 0.09 -38.33 % | 0.14 91.75 % | 0.07 -13.21 % | 0.09 0.70 % | 0.09 -1.22 % | 0.09 41.78 % | 0.06 -29.34 % | 0.09 7.28 % | 0.08 -9.53 % | 0.09 -31.95 % | 0.13 22.46 % | 0.11 -7.44 % | 0.12 24.24 % | 0.09 -47.64 % | 0.18 -49.13 % | 0.35 198.36 % | 0.12 |
| EBITDA | 10.137 M 38.14 % | 7.338 M 3.24 % | 7.108 M 40.31 % | 5.066 M -35.17 % | 7.814 M 24.52 % | 6.275 M 31.17 % | 4.784 M 5.26 % | 4.545 M 24.41 % | 3.653 M 13.70 % | 3.213 M -20.88 % | 4.061 M 5.84 % | 3.837 M -25.15 % | 5.126 M -17.98 % | 6.250 M 76.11 % | 3.549 M 21.33 % | 2.925 M 23.41 % | 2.370 M 44.44 % | 1.641 M -42.96 % | 2.877 M 115.83 % | 1.333 M |
| Ratio de revenu net | 0.05 -6.78 % | 0.06 -4.93 % | 0.06 -12.11 % | 0.07 -34.24 % | 0.10 87.72 % | 0.05 -15.66 % | 0.06 1.16 % | 0.06 -7.41 % | 0.07 62.20 % | 0.04 -33.77 % | 0.06 7.67 % | 0.06 -5.79 % | 0.06 -33.50 % | 0.10 25.15 % | 0.08 -12.40 % | 0.09 25.42 % | 0.07 -41.45 % | 0.12 -54.11 % | 0.26 184.95 % | 0.09 |
| Ratio EBITDA | 0.08 -8.72 % | 0.08 -7.33 % | 0.09 -13.43 % | 0.10 -24.91 % | 0.14 63.30 % | 0.08 -14.61 % | 0.10 -0.51 % | 0.10 21.95 % | 0.08 11.98 % | 0.07 -28.56 % | 0.10 7.24 % | 0.09 -1.44 % | 0.10 -33.07 % | 0.14 18.67 % | 0.12 -2.48 % | 0.12 30.88 % | 0.09 -48.16 % | 0.18 -49.28 % | 0.36 201.73 % | 0.12 |
| Taux de profit brut | 0.14 34.10 % | 0.11 -15.18 % | 0.12 -21.83 % | 0.16 -29.93 % | 0.23 103.54 % | 0.11 -25.33 % | 0.15 2.95 % | 0.15 -15.19 % | 0.17 22.37 % | 0.14 -8.84 % | 0.15 10.88 % | 0.14 -4.23 % | 0.14 -22.61 % | 0.19 3.89 % | 0.18 0.87 % | 0.18 32.43 % | 0.13 -54.09 % | 0.29 -34.78 % | 0.45 149.34 % | 0.18 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 486.924 M 1.74 % | 478.614 M 1.28 % | 472.570 M 0.00 % | 472.556 M 2.53 % | 460.878 M 0.00 % | 460.878 M 1.45 % | 454.287 M 0.03 % | 454.173 M 15.34 % | 393.764 M 2.28 % | 385.005 M 0.00 % | 385.005 M 0.00 % | 385.005 M 3.86 % | 370.712 M 4.01 % | 356.418 M 1.63 % | 350.692 M 0.20 % | 350.007 M 5.97 % | 330.288 M 6.35 % | 310.568 M 6.62 % | 291.282 M -16.78 % | 350.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 442.943 M 5.67 % | 419.187 M 0.13 % | 418.628 M 0.02 % | 418.526 M 3.91 % | 402.774 M 0.00 % | 402.774 M -11.34 % | 454.287 M 0.03 % | 454.173 M 17.89 % | 385.244 M 0.06 % | 385.005 M 0.00 % | 385.005 M 0.00 % | 385.005 M 3.86 % | 370.712 M 4.01 % | 356.418 M 1.63 % | 350.692 M 0.20 % | 350.007 M 5.97 % | 330.288 M 6.35 % | 310.568 M 6.62 % | 291.282 M -16.78 % | 350.000 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.01 39.05 % | 0.01 3.96 % | 0.01 42.25 % | 0.01 -44.53 % | 0.01 43.82 % | 0.01 27.14 % | 0.01 7.69 % | 0.01 -18.75 % | 0.01 63.27 % | 0.00 -26.87 % | 0.01 6.35 % | 0.01 -31.52 % | 0.01 -22.03 % | 0.01 84.38 % | 0.01 8.47 % | 0.01 11.32 % | 0.01 51.43 % | 0.00 -50.70 % | 0.01 144.83 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | 0.02 33.33 % | 0.01 5.26 % | 0.01 42.50 % | 0.01 -45.21 % | 0.01 43.14 % | 0.01 27.50 % | 0.01 5.26 % | 0.01 -6.17 % | 0.01 65.31 % | 0.00 -26.87 % | 0.01 6.35 % | 0.01 -31.52 % | 0.01 -22.03 % | 0.01 84.38 % | 0.01 8.47 % | 0.01 11.32 % | 0.01 51.43 % | 0.00 -50.70 % | 0.01 144.83 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 19.140 M 102.95 % | 9.431 M -5.51 % | 9.981 M 26.69 % | 7.878 M -39.50 % | 13.022 M 55.21 % | 8.390 M 14.71 % | 7.314 M 8.92 % | 6.715 M -13.47 % | 7.761 M 24.25 % | 6.246 M 0.95 % | 6.187 M 9.43 % | 5.654 M -27.27 % | 7.774 M -5.16 % | 8.197 M 54.17 % | 5.317 M 25.49 % | 4.237 M 24.86 % | 3.393 M 27.90 % | 2.653 M -26.65 % | 3.617 M 78.35 % | 2.028 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 1.310 M -16.83 % | 1.575 M -13.56 % | 1.822 M 76.04 % | 1.035 M -55.33 % | 2.317 M 54.48 % | 1.500 M 44.37 % | 1.039 M 5.59 % | 984.000 K 22.47 % | 803.441 K -1.54 % | 816.000 K -7.59 % | 883.000 K 4.99 % | 841.000 K -38.34 % | 1.364 M -11.44 % | 1.540 M 71.49 % | 898.000 K 34.23 % | 669.000 K 14.00 % | 586.856 K 10.52 % | 531.000 K -26.35 % | 721.000 K 146.08 % | 293.000 K |
| Coût des revenus | 115.810 M 45.24 % | 79.737 M 13.80 % | 70.065 M 68.79 % | 41.509 M -6.04 % | 44.175 M -33.69 % | 66.620 M 60.47 % | 41.516 M 5.26 % | 39.440 M 5.23 % | 37.481 M -2.16 % | 38.310 M 12.52 % | 34.046 M -3.04 % | 35.112 M -23.51 % | 45.904 M 28.92 % | 35.606 M 47.13 % | 24.200 M 24.18 % | 19.488 M -10.48 % | 21.769 M 241.31 % | 6.378 M 44.53 % | 4.413 M -52.02 % | 9.198 M |
| Dépenses générales et administratives | 6.838 M 90.47 % | 3.590 M -20.40 % | 4.510 M 7.97 % | 4.177 M 46.38 % | 2.854 M -17.62 % | 3.464 M -8.04 % | 3.767 M 18.80 % | 3.171 M 2.66 % | 3.089 M -18.48 % | 3.789 M 35.52 % | 2.796 M 17.43 % | 2.381 M -30.12 % | 3.407 M 41.61 % | 2.406 M 21.09 % | 1.987 M 29.53 % | 1.534 M -9.81 % | 1.701 M 55.47 % | 1.094 M 10.28 % | 992.000 K 13.89 % | 871.000 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 2.589 M 327.90 % | -1.136 M 20.95 % | -1.437 M -30.64 % | -1.100 M -110.82 % | 10.168 M 1 016.05 % | -1.110 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -494.000 K | 0.000 100.00 % | -336.000 K 69.55 % | -1.104 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 9.427 M 284.15 % | 2.454 M -20.14 % | 3.073 M -0.13 % | 3.077 M -76.37 % | 13.022 M 453.17 % | 2.354 M -37.51 % | 3.767 M 55.34 % | 2.425 M -20.73 % | 3.059 M -7.15 % | 3.295 M 17.85 % | 2.796 M 36.72 % | 2.045 M -11.22 % | 2.303 M -4.26 % | 2.406 M 21.09 % | 1.987 M 29.53 % | 1.534 M 112.57 % | 721.635 K -34.04 % | 1.094 M 10.28 % | 992.000 K 13.89 % | 871.000 K |
| Coût et dépenses | 125.237 M 52.37 % | 82.191 M 12.38 % | 73.138 M 64.04 % | 44.586 M -22.05 % | 57.197 M -17.07 % | 68.974 M 52.32 % | 45.283 M 8.16 % | 41.865 M 3.27 % | 40.541 M -2.56 % | 41.605 M 12.93 % | 36.842 M -0.85 % | 37.157 M -22.92 % | 48.207 M 26.82 % | 38.012 M 45.16 % | 26.187 M 24.57 % | 21.022 M -6.53 % | 22.491 M 201.00 % | 7.472 M 38.24 % | 5.405 M -46.32 % | 10.069 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 6.838 M 90.47 % | 3.590 M -20.40 % | 4.510 M 7.97 % | 4.177 M 46.38 % | 2.854 M -17.62 % | 3.464 M -8.04 % | 3.767 M 18.80 % | 3.171 M 2.66 % | 3.089 M -18.48 % | 3.789 M 35.52 % | 2.796 M 17.43 % | 2.381 M -30.12 % | 3.407 M 41.61 % | 2.406 M 21.09 % | 1.987 M 29.53 % | 1.534 M -9.81 % | 1.701 M 55.47 % | 1.094 M 10.28 % | 992.000 K 13.89 % | 871.000 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 1.252 M 244.90 % | 363.000 K 40.70 % | 258.000 K -40.96 % | 437.000 K | 0.000 -100.00 % | 431.000 K 18.73 % | 363.000 K 5.52 % | 344.000 K | 0.000 -100.00 % | 231.000 K -33.62 % | 348.000 K 6.75 % | 326.000 K | 0.000 -100.00 % | 105.000 K -55.32 % | 235.000 K 54.61 % | 152.000 K 3 929.69 % | 3.772 K -74.85 % | 15.000 K -6.25 % | 16.000 K 23.08 % | 13.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 496.000 K 20.39 % | 412.000 K 43.55 % | 287.000 K 8.30 % | 265.000 K -10.87 % | 297.316 K 24.40 % | 239.000 K 10.14 % | 217.000 K -14.90 % | 255.000 K -1.95 % | 260.068 K -0.74 % | 262.000 K 10.55 % | 237.000 K 3.95 % | 228.000 K 3.34 % | 220.629 K 3.10 % | 214.000 K 245.16 % | 62.000 K 5.08 % | 59.000 K 2.52 % | 57.549 K -0.78 % | 58.000 K 1.75 % | 57.000 K 58.33 % | 36.000 K |
| Résultat d'exploitation | 9.713 M 39.21 % | 6.977 M 1.00 % | 6.908 M 43.89 % | 4.801 M | 0.000 -100.00 % | 6.036 M 32.17 % | 4.567 M 6.46 % | 4.290 M 11.65 % | 3.842 M 30.21 % | 2.951 M -22.83 % | 3.824 M 5.96 % | 3.609 M -26.43 % | 4.905 M -18.73 % | 6.036 M 73.10 % | 3.487 M 21.67 % | 2.866 M 22.42 % | 2.341 M 47.89 % | 1.583 M -43.87 % | 2.820 M 117.42 % | 1.297 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.07 -8.01 % | 0.08 -9.33 % | 0.09 -11.22 % | 0.10 | 0.00 -100.00 % | 0.08 -13.96 % | 0.09 0.62 % | 0.09 9.44 % | 0.08 28.23 % | 0.07 -30.32 % | 0.10 7.36 % | 0.09 -3.13 % | 0.09 -33.68 % | 0.14 16.64 % | 0.12 -2.21 % | 0.12 29.84 % | 0.09 -46.92 % | 0.18 -50.09 % | 0.35 203.96 % | 0.12 |
| Total autres revenus dépenses net | -1.324 M -219.81 % | -414.000 K -20.00 % | -345.000 K 21.05 % | -437.000 K -105.33 % | 8.195 M 2 001.44 % | -431.000 K -18.73 % | -363.000 K -5.52 % | -344.000 K -569.27 % | 73.305 K 131.73 % | -231.000 K 33.62 % | -348.000 K -6.75 % | -326.000 K -155.74 % | -127.474 K 58.34 % | -306.000 K 8.38 % | -334.000 K -160.94 % | -128.000 K -3 222.95 % | -3.852 K -120.27 % | 19.000 K 195.00 % | -20.000 K -233.33 % | 15.000 K |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 78.982 M 2 629.16 % | 2.894 M 114.01 % | -20.656 M -67.91 % | -12.302 M 40.11 % | -20.539 M -432.94 % | -3.854 M -941.62 % | -370.000 K 97.54 % | -15.018 M 52.29 % | -31.480 M -193.63 % | -10.721 M -26.70 % | -8.462 M 12.07 % | -9.624 M -48.29 % | -6.490 M -993.94 % | 726.000 K -66.14 % | 2.144 M -76.89 % | 9.276 M 262.69 % | -5.702 M 23.46 % | -7.449 M 76.76 % | -32.054 M |
| Investissements totaux | 391.000 K -15.37 % | 462.000 K -9.94 % | 513.000 K -99.50 % | 103.337 M 8.27 % | 95.442 M 5.51 % | 90.460 M -11.98 % | 102.768 M 76.17 % | 58.334 M -4.05 % | 60.799 M 53.87 % | 39.514 M -19.53 % | 49.103 M 44.60 % | 33.957 M -34.81 % | 52.091 M -20.84 % | 65.809 M 146.02 % | 26.749 M 4.14 % | 25.685 M -13.62 % | 29.734 M -19.75 % | 37.053 M 206.22 % | 12.100 M |
| Dette totale | 114.463 M 394.21 % | 23.161 M -0.61 % | 23.303 M 298.89 % | 5.842 M -46.65 % | 10.950 M 66.65 % | 6.571 M -23.36 % | 8.574 M -41.93 % | 14.764 M 54.20 % | 9.574 M -8.98 % | 10.519 M -37.18 % | 16.746 M -29.73 % | 23.831 M 55.32 % | 15.343 M -13.38 % | 17.713 M 21.26 % | 14.608 M 14.95 % | 12.708 M 440.70 % | 2.350 M 74.09 % | 1.350 M -1.96 % | 1.377 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 66.697 M 11.92 % | 59.593 M 9.23 % | 54.555 M -2.72 % | 56.081 M 0.73 % | 55.673 M 11.81 % | 49.794 M 8.99 % | 45.687 M 7.46 % | 42.517 M 2.22 % | 41.592 M 8.15 % | 38.456 M 5.21 % | 36.552 M 7.65 % | 33.956 M 7.75 % | 31.513 M 12.15 % | 28.098 M 17.53 % | 23.908 M 10.42 % | 21.652 M 10.57 % | 19.582 M 9.82 % | 17.832 M 6.40 % | 16.759 M |
| Actions ordinaires | 106.524 M 23.48 % | 86.269 M 1.30 % | 85.159 M 0.07 % | 85.101 M 0.08 % | 85.029 M 3.06 % | 82.506 M 2.42 % | 80.553 M 4.54 % | 77.054 M 23.07 % | 62.612 M 2.82 % | 60.895 M 0.00 % | 60.895 M 0.00 % | 60.895 M 0.00 % | 60.895 M 0.00 % | 60.895 M 53.94 % | 39.558 M 11.15 % | 35.589 M 0.01 % | 35.585 M 0.00 % | 35.585 M 0.00 % | 35.585 M |
| Capitaux propres totaux | 167.661 M 20.15 % | 139.546 M 4.49 % | 133.556 M -0.89 % | 134.760 M 0.25 % | 134.425 M 6.67 % | 126.022 M 5.05 % | 119.964 M 5.88 % | 113.300 M 15.69 % | 97.933 M 5.19 % | 93.104 M 2.09 % | 91.200 M 2.93 % | 88.607 M 2.83 % | 86.164 M 4.13 % | 82.749 M 44.61 % | 57.223 M 12.60 % | 50.818 M 4.25 % | 48.745 M 3.72 % | 46.995 M 2.33 % | 45.924 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 8.238 M 2.18 % | 8.062 M -1.07 % | 8.149 M 66.92 % | 4.882 M 36.05 % | 3.588 M -3.82 % | 3.731 M -3.47 % | 3.865 M -5.69 % | 4.098 M -5.96 % | 4.358 M -4.22 % | 4.550 M 26.28 % | 3.603 M -0.83 % | 3.633 M -4.02 % | 3.785 M -4.56 % | 3.966 M 247.29 % | 1.142 M -1.89 % | 1.164 M -2.99 % | 1.200 M -3.39 % | 1.242 M -2.13 % | 1.269 M |
| Total des passifs non courants | 8.238 M 2.18 % | 8.062 M -1.07 % | 8.149 M 65.06 % | 4.937 M 35.64 % | 3.640 M -2.44 % | 3.731 M -3.47 % | 3.865 M -5.69 % | 4.098 M -5.96 % | 4.358 M -4.22 % | 4.550 M 26.28 % | 3.603 M -0.83 % | 3.633 M -4.02 % | 3.785 M -4.56 % | 3.966 M 247.29 % | 1.142 M -1.89 % | 1.164 M -2.99 % | 1.200 M -3.39 % | 1.242 M -2.13 % | 1.269 M |
| Autres passifs courants | 100.099 M 971.72 % | 9.340 M 7.53 % | 8.686 M -61.02 % | 22.285 M 16.22 % | 19.175 M 166.31 % | 7.200 M -8.06 % | 7.831 M 18.13 % | 6.629 M -61.33 % | 17.141 M -31.42 % | 24.993 M 116.41 % | 11.549 M -26.10 % | 15.628 M 311.50 % | 3.798 M 34.15 % | 2.831 M -76.18 % | 11.885 M 3 405.90 % | 339.000 K -18.58 % | 416.379 K 22.46 % | 340.000 K -43.71 % | 604.000 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 106.225 M 603.52 % | 15.099 M -0.36 % | 15.154 M 1 478.54 % | 960.000 K -86.96 % | 7.362 M 159.22 % | 2.840 M -39.69 % | 4.709 M -55.85 % | 10.666 M 104.47 % | 5.217 M -12.61 % | 5.969 M -54.58 % | 13.143 M -34.93 % | 20.198 M 74.76 % | 11.558 M -15.93 % | 13.747 M 2.09 % | 13.466 M 16.65 % | 11.544 M 903.48 % | 1.150 M 965.18 % | 108.000 K 0.00 % | 108.000 K |
| Total des passifs courants | 391.592 M 209.42 % | 126.555 M -10.14 % | 140.829 M 149.66 % | 56.409 M -18.46 % | 69.182 M -21.86 % | 88.538 M 34.59 % | 65.783 M -10.01 % | 73.101 M -20.73 % | 92.215 M 17.45 % | 78.512 M 22.95 % | 63.859 M -11.32 % | 72.007 M -9.03 % | 79.155 M 25.91 % | 62.868 M 11.38 % | 56.445 M 30.20 % | 43.353 M 50.89 % | 28.731 M 149.38 % | 11.521 M 34.76 % | 8.549 M |
| Passifs totaux | 399.830 M 197.01 % | 134.617 M -9.64 % | 148.978 M 142.85 % | 61.346 M -15.76 % | 72.822 M -21.08 % | 92.269 M 32.48 % | 69.648 M -9.78 % | 77.199 M -20.06 % | 96.573 M 16.27 % | 83.062 M 23.12 % | 67.462 M -10.81 % | 75.640 M -8.80 % | 82.940 M 24.10 % | 66.834 M 16.06 % | 57.587 M 29.36 % | 44.517 M 48.73 % | 29.931 M 134.51 % | 12.763 M 30.00 % | 9.818 M |
| Autres actifs non courants | 1.463 M -5.12 % | 1.542 M -3.44 % | 1.597 M 46.51 % | 1.090 M -0.56 % | 1.096 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 100.00 % | -109.337 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 108.779 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 109.337 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 23.805 M 99.97 % | 11.904 M -1.62 % | 12.100 M 92.80 % | 6.276 M -3.89 % | 6.530 M -16.08 % | 7.781 M 7.83 % | 7.216 M 15.40 % | 6.253 M -1.98 % | 6.379 M 3.61 % | 6.157 M -2.25 % | 6.299 M 23.41 % | 5.104 M -2.22 % | 5.220 M -1.81 % | 5.316 M 183.37 % | 1.876 M 2.51 % | 1.830 M -1.60 % | 1.860 M -1.66 % | 1.891 M -1.77 % | 1.925 M |
| Total des actifs non courants | 26.302 M 91.93 % | 13.704 M -1.80 % | 13.955 M 83.04 % | 7.624 M -3.30 % | 7.884 M -1.99 % | 8.044 M 7.55 % | 7.479 M 14.78 % | 6.516 M -1.90 % | 6.642 M 5.43 % | 6.300 M -2.20 % | 6.442 M 22.77 % | 5.247 M -2.16 % | 5.363 M -1.38 % | 5.438 M 172.17 % | 1.998 M 2.36 % | 1.952 M -1.50 % | 1.982 M 4.80 % | 1.891 M -1.77 % | 1.925 M |
| Autres actifs circulants | 0.000 -100.00 % | 7.139 M 69.85 % | 4.203 M 1.01 % | 4.161 M -66.33 % | 12.360 M 72 605.24 % | 17.000 K 0.00 % | 17.000 K -99.55 % | 3.812 M -70.63 % | 12.978 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.184 M -38.08 % | 9.987 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.296 M -23.23 % | 4.293 M | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 176.941 M 75.94 % | 100.570 M -8.45 % | 109.850 M 6.30 % | 103.337 M 8.27 % | 95.442 M 5.51 % | 90.460 M -11.98 % | 102.768 M 76.17 % | 58.334 M -4.05 % | 60.799 M 53.87 % | 39.514 M -19.53 % | 49.103 M 44.60 % | 33.957 M -34.81 % | 52.091 M -20.84 % | 65.809 M 146.02 % | 26.749 M 4.14 % | 25.685 M -13.62 % | 29.734 M -19.75 % | 37.053 M 206.22 % | 12.100 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 35.481 M 75.07 % | 20.267 M -53.90 % | 43.959 M 142.28 % | 18.144 M -42.38 % | 31.490 M 202.06 % | 10.425 M 16.56 % | 8.944 M -69.97 % | 29.782 M -27.46 % | 41.055 M 93.29 % | 21.240 M -15.74 % | 25.208 M -24.65 % | 33.455 M 53.23 % | 21.833 M 28.53 % | 16.987 M 36.29 % | 12.464 M 263.17 % | 3.432 M -57.38 % | 8.052 M -8.49 % | 8.799 M -73.68 % | 33.431 M |
| Liquidités et placements à court terme | 212.422 M 75.79 % | 120.837 M -21.44 % | 153.809 M 26.61 % | 121.481 M -4.29 % | 126.932 M 25.82 % | 100.885 M -9.69 % | 111.712 M 26.78 % | 88.116 M -13.49 % | 101.854 M 67.65 % | 60.754 M -18.24 % | 74.311 M 10.23 % | 67.412 M -8.81 % | 73.924 M -10.72 % | 82.796 M 111.14 % | 39.213 M 34.67 % | 29.117 M -22.94 % | 37.786 M -17.59 % | 45.852 M 0.71 % | 45.531 M |
| Total des actifs courants | 541.189 M 107.78 % | 260.459 M -3.02 % | 268.579 M 42.50 % | 188.482 M -5.46 % | 199.363 M -5.18 % | 210.247 M 15.44 % | 182.133 M -1.01 % | 183.983 M -2.07 % | 187.864 M 10.60 % | 169.866 M 11.59 % | 152.220 M -4.26 % | 159.000 M -2.90 % | 163.742 M 13.60 % | 144.145 M 27.77 % | 112.812 M 20.81 % | 93.383 M 21.76 % | 76.695 M 32.54 % | 57.867 M 7.53 % | 53.817 M |
| Inventaire | 282.000 K -93.51 % | 4.348 M 143.18 % | 1.788 M -60.17 % | 4.489 M 962.63 % | 422.442 K -84.06 % | 2.650 M 565.83 % | 398.000 K -10.36 % | 444.000 K -12.69 % | 508.559 K -8.04 % | 553.000 K 65.57 % | 334.000 K -19.90 % | 417.000 K -39.71 % | 691.659 K 22.20 % | 566.000 K 313.14 % | 137.000 K -96.58 % | 4.009 M 1 123.10 % | 327.775 K 1 325.11 % | 23.000 K 0.00 % | 23.000 K |
| Créances nettes | 328.485 M 156.36 % | 128.135 M 17.79 % | 108.779 M 86.42 % | 58.351 M -2.17 % | 59.648 M -44.09 % | 106.695 M 52.41 % | 70.006 M -23.58 % | 91.611 M 26.32 % | 72.523 M -33.19 % | 108.559 M 39.94 % | 77.575 M -8.72 % | 84.987 M 7.39 % | 79.138 M 30.20 % | 60.783 M -17.26 % | 73.462 M 28.97 % | 56.961 M 66.12 % | 34.288 M 185.93 % | 11.992 M 45.13 % | 8.263 M |
| Actifs fiscaux | 1.034 M 300.78 % | 258.000 K 0.00 % | 258.000 K 0.00 % | 258.000 K 0.00 % | 258.000 K -1.90 % | 263.000 K 0.00 % | 263.000 K 0.00 % | 263.000 K 0.00 % | 263.000 K 83.92 % | 143.000 K 0.00 % | 143.000 K 0.00 % | 143.000 K 0.00 % | 143.000 K 17.21 % | 122.000 K 0.00 % | 122.000 K 0.00 % | 122.000 K 0.00 % | 122.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 182.618 M 82.69 % | 99.962 M -11.75 % | 113.274 M 270.75 % | 30.553 M -23.34 % | 39.858 M -48.46 % | 77.340 M 47.16 % | 52.555 M -5.08 % | 55.365 M -20.30 % | 69.471 M 48.27 % | 46.855 M 25.77 % | 37.255 M 8.10 % | 34.464 M -43.90 % | 61.438 M 39.22 % | 44.131 M 48.30 % | 29.758 M -2.87 % | 30.637 M 14.67 % | 26.718 M 174.37 % | 9.738 M 42.22 % | 6.847 M |
| Impôts à payer | 2.650 M 23.03 % | 2.154 M -42.02 % | 3.715 M 42.28 % | 2.611 M -6.34 % | 2.788 M 140.73 % | 1.158 M 68.31 % | 688.000 K 56.01 % | 441.000 K 14.01 % | 386.807 K -44.34 % | 695.000 K -63.65 % | 1.912 M 11.36 % | 1.717 M -27.28 % | 2.361 M 9.36 % | 2.159 M 61.60 % | 1.336 M 60.38 % | 833.000 K 86.58 % | 446.468 K -66.56 % | 1.335 M 34.85 % | 990.000 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 286.000 K 361.29 % | 62.000 K -43.64 % | 110.000 K -11.29 % | 124.000 K -6.58 % | 132.732 K -0.20 % | 133.000 K -1.48 % | 135.000 K -3.57 % | 140.000 K -0.27 % | 140.386 K -14.40 % | 164.000 K 0.00 % | 164.000 K -1.80 % | 167.000 K -0.54 % | 167.907 K -0.06 % | 168.000 K -0.59 % | 169.000 K 1 636.36 % | -11.000 K -13.05 % | -9.730 K 2.70 % | -10.000 K -25.00 % | -8.000 K |
| Obligations de location-acquisition | 7.214 M 4.31 % | 6.916 M -2.12 % | 7.066 M 197.52 % | 2.375 M -4.95 % | 2.499 M -3.97 % | 2.602 M -2.58 % | 2.671 M -6.97 % | 2.871 M -8.06 % | 3.123 M -3.53 % | 3.237 M -2.65 % | 3.325 M -0.36 % | 3.337 M -4.33 % | 3.488 M -4.12 % | 3.638 M 1 257.46 % | 268.000 K -6.62 % | 287.000 K -5.80 % | 304.661 K -5.68 % | 323.000 K -5.00 % | 340.000 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | -5.846 M 8.34 % | -6.378 M -1.75 % | -6.268 M 4.25 % | -6.546 M -2.13 % | -6.409 M 0.03 % | -6.411 M 0.00 % | -6.411 M 0.00 % | -6.411 M 0.00 % | -6.411 M 0.00 % | -6.411 M 0.00 % | -6.411 M 0.00 % | -6.411 M 0.00 % | -6.411 M 0.02 % | -6.412 M 0.00 % | -6.412 M 0.00 % | -6.412 M 0.00 % | -6.412 M 0.00 % | -6.412 M 0.00 % | -6.412 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 55.000 K 6.80 % | 51.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 567.491 M 106.99 % | 274.163 M -2.96 % | 282.534 M 44.07 % | 196.106 M -5.38 % | 207.247 M -5.06 % | 218.291 M 15.13 % | 189.612 M -0.47 % | 190.499 M -2.06 % | 194.506 M 10.41 % | 176.166 M 11.03 % | 158.662 M -3.40 % | 164.247 M -2.87 % | 169.104 M 13.05 % | 149.583 M 30.29 % | 114.810 M 20.43 % | 95.335 M 21.17 % | 78.676 M 31.66 % | 59.758 M 7.20 % | 55.742 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 541.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -20.263 M 41.45 % | -34.609 M -256.82 % | 22.069 M 1 155.93 % | -2.090 M -113.23 % | 15.795 M 206.82 % | -14.787 M -173.78 % | 20.043 M 154.05 % | -37.085 M -184.40 % | 43.940 M 462.43 % | -12.124 M -296.28 % | 6.177 M 147.24 % | -13.075 M -221.30 % | -4.069 M -123.43 % | 17.368 M 942.70 % | -2.061 M 89.61 % | -19.841 M -142.73 % | -8.174 M -666.09 % | -1.067 M 51.50 % | -2.200 M 63.18 % | -5.975 M |
| Comptes débiteurs | -200.144 M -229.54 % | -60.735 M -123.85 % | -27.132 M -279.18 % | 15.142 M 59.74 % | 9.479 M 125.84 % | -36.689 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 4.066 M 258.77 % | -2.561 M -194.82 % | 2.701 M 166.43 % | -4.066 M -282.57 % | 2.227 M 198.90 % | -2.252 M -4 995.65 % | 46.000 K -29.23 % | 65.000 K 47.39 % | 44.100 K 120.14 % | -219.000 K -363.86 % | 83.000 K -69.82 % | 275.000 K 318.46 % | -125.884 K 70.66 % | -429.000 K -111.08 % | 3.872 M 205.19 % | -3.681 M -1 107.61 % | -304.818 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.000 K |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 175.815 M 512.87 % | 28.687 M -38.31 % | 46.500 M 453.18 % | -13.166 M -421.96 % | 4.089 M -83.07 % | 24.154 M 20.79 % | 19.997 M 153.83 % | -37.150 M -184.63 % | 43.896 M 468.72 % | -11.905 M -295.36 % | 6.094 M 145.65 % | -13.350 M -238.53 % | -3.943 M -122.16 % | 17.797 M 399.97 % | -5.933 M 63.29 % | -16.160 M -105.35 % | -7.869 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.980 M |
| Autres éléments non monétaires | -2.798 M 22.77 % | -3.623 M -174.05 % | -1.322 M 19.59 % | -1.644 M -1 967.14 % | 88.049 K 105.15 % | -1.710 M -18.75 % | -1.440 M 1.10 % | -1.456 M -5.31 % | -1.383 M 39.81 % | -2.297 M -197.54 % | -772.000 K 46.54 % | -1.444 M -19.11 % | -1.212 M -85.66 % | -653.000 K -200.92 % | -217.000 K 27.18 % | -298.000 K 84.74 % | -1.953 M -775.77 % | -223.000 K -19.25 % | -187.000 K -10.65 % | -169.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -13.636 M 56.37 % | -31.256 M -213.26 % | 27.597 M 2 983.46 % | 895.000 K -96.33 % | 24.376 M 328.82 % | -10.653 M -146.27 % | 23.024 M 167.05 % | -34.340 M -173.48 % | 46.734 M 508.55 % | -11.439 M -225.46 % | 9.118 M 182.83 % | -11.008 M -3 788.12 % | -283.119 K -101.25 % | 22.659 M 2 318.25 % | 937.000 K 105.40 % | -17.342 M -124.28 % | -7.732 M -2 189.83 % | 370.000 K -21.28 % | 470.000 K 109.80 % | -4.796 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -18.065 M -5 822.95 % | -305.000 K 85.59 % | -2.117 M -52 825.00 % | -4.000 K 97.63 % | -169.105 K 74.87 % | -673.000 K 42.97 % | -1.180 M -814.73 % | -129.000 K 73.25 % | -482.305 K -1 076.35 % | -41.000 K 96.66 % | -1.229 M -997.32 % | -112.000 K -103.41 % | 3.281 M 189.80 % | -3.654 M -3 283.33 % | -108.000 K -272.41 % | -29.000 K -68.47 % | -17.214 K 28.28 % | -24.000 K 63.08 % | -65.000 K 51.13 % | -133.000 K |
| Acquisitions nettes | 251.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 488.000 K 50.99 % | 323.206 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -24.591 M | 0.000 -100.00 % | 1.368 M 193.19 % | -1.468 M -486.71 % | -250.208 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -35.000 K 75.40 % | -142.298 K -103.49 % | 4.076 M 5 195.00 % | -80.000 K 98.01 % | -4.028 M -5 649.52 % | -70.058 K -37.37 % | -51.000 K 56.03 % | -116.000 K -346.15 % | -26.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 -100.00 % | 776.000 K 9.76 % | 707.000 K 12.04 % | 631.000 K 23.20 % | 512.169 K -3.91 % | 533.000 K -9.35 % | 588.000 K 149.15 % | 236.000 K 152.19 % | 93.581 K -46.83 % | 176.000 K 15.79 % | 152.000 K 204.00 % | 50.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 3.245 M 222.73 % | -2.644 M -548.04 % | -408.000 K -126.04 % | 1.567 M 9.65 % | 1.429 M 216.95 % | -1.222 M -166.81 % | -458.000 K -117.82 % | 2.570 M 499.41 % | -643.450 K -242.67 % | 451.000 K -29.75 % | 642.000 K 64.62 % | 390.000 K 116.87 % | -2.312 M -345.23 % | 943.000 K 262.87 % | -579.000 K 61.58 % | -1.507 M 68.92 % | -4.849 M -27 038.83 % | 18.000 K 102.23 % | -806.000 K -671.63 % | 141.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -39.160 M -1 702.12 % | -2.173 M -382.89 % | -450.000 K -161.98 % | 726.000 K -52.30 % | 1.522 M 211.74 % | -1.362 M -29.71 % | -1.050 M -133.55 % | 3.130 M 467.69 % | -851.266 K -118.26 % | 4.662 M 1 005.24 % | -515.000 K 86.08 % | -3.700 M -511.73 % | 898.642 K 132.54 % | -2.762 M -243.96 % | -803.000 K 48.59 % | -1.562 M 67.90 % | -4.866 M -81 003.38 % | -6.000 K 99.31 % | -871.000 K -10 987.50 % | 8.000 K |
| Remboursement de dette | 89.893 M 1 123 562.50 % | 8.000 K -99.94 % | 12.770 M 356.22 % | -4.984 M -211.18 % | 4.483 M 331.80 % | -1.934 M 67.71 % | -5.990 M -210.09 % | 5.441 M 754.78 % | -830.966 K 86.46 % | -6.139 M 13.21 % | -7.073 M -181.86 % | 8.640 M 489.00 % | -2.221 M -738.14 % | -265.000 K -113.81 % | 1.919 M -81.51 % | 10.376 M 918.18 % | 1.019 M 20 481.44 % | -5.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 20.255 M 1 724.77 % | 1.110 M 1 813.79 % | 58.000 K -19.44 % | 72.000 K -97.15 % | 2.523 M 29.20 % | 1.953 M -44.18 % | 3.499 M -75.77 % | 14.442 M 741.06 % | 1.717 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -200.000 -100.00 % | 21.337 M 437.59 % | 3.969 M 99 125.00 % | 4.000 K -99.67 % | 1.211 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 100.00 % | -6.280 M -114.33 % | -2.930 M -751 382.05 % | 390.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.037 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 4.353 M 887.16 % | -553.000 K -254.49 % | -156.000 K 72.19 % | -561.000 K 2.17 % | -573.427 K 9.12 % | -631.000 K -12.08 % | -563.000 K 5.54 % | -596.000 K -32.23 % | -450.724 K -13.25 % | -398.000 K 29.31 % | -563.000 K -18.03 % | -477.000 K 87.13 % | -3.705 M -213.52 % | 3.264 M 4 571.23 % | -73.000 K 57.06 % | -170.000 K 86.22 % | -1.233 M -3 145.60 % | -38.000 K -100.14 % | 28.119 M 216 400.00 % | -13.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 114.501 M 20 165.66 % | 565.000 K -91.16 % | 6.392 M 176.07 % | -8.403 M -230.62 % | 6.433 M 1 151.19 % | -612.000 K 79.96 % | -3.054 M -117.70 % | 17.250 M 3 861.54 % | 435.437 K 106.66 % | -6.537 M 14.39 % | -7.636 M -193.54 % | 8.163 M 237.73 % | -5.927 M -124.35 % | 24.336 M 318.50 % | 5.815 M -43.05 % | 10.210 M 923.92 % | 997.145 K 2 418.94 % | -43.000 K -100.15 % | 28.119 M 216 400.00 % | -13.000 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -9.000 K 91.67 % | -108.000 K -168.79 % | 157.000 K 214.60 % | -137.000 K -136.62 % | -57.898 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 187.000 K -0.02 % | 187.034 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.544 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 725.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 61.696 M 287.12 % | -32.972 M -197.85 % | 33.696 M 587.01 % | -6.919 M -121.44 % | 32.273 M 355.59 % | -12.627 M -166.74 % | 18.920 M 237.37 % | -13.773 M -129.62 % | 46.505 M 449.29 % | -13.314 M -1 476.84 % | 967.000 K 114.77 % | -6.545 M -23.27 % | -5.310 M -112.00 % | 44.233 M 643.54 % | 5.949 M 168.43 % | -8.694 M 25.06 % | -11.601 M -3 713.93 % | 321.000 K -98.84 % | 27.718 M 677.34 % | -4.801 M |
| Trésorerie au début de la période | 115.219 M -22.25 % | 148.191 M 29.43 % | 114.495 M -5.70 % | 121.414 M 36.20 % | 89.141 M -12.41 % | 101.768 M 22.84 % | 82.848 M -14.25 % | 96.621 M 92.79 % | 50.116 M -20.99 % | 63.430 M 1.55 % | 62.463 M -9.48 % | 69.008 M -7.14 % | 74.318 M 147.03 % | 30.085 M 24.65 % | 24.136 M -26.48 % | 32.830 M -26.11 % | 44.431 M 0.73 % | 44.110 M 169.09 % | 16.392 M -22.65 % | 21.193 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 176.915 M 53.55 % | 115.219 M -22.25 % | 148.191 M 29.43 % | 114.495 M -5.70 % | 121.414 M 36.20 % | 89.141 M -12.41 % | 101.768 M 22.84 % | 82.848 M -14.25 % | 96.621 M 92.79 % | 50.116 M -20.99 % | 63.430 M 1.55 % | 62.463 M -9.48 % | 69.008 M -7.14 % | 74.318 M 147.03 % | 30.085 M 24.65 % | 24.136 M -26.48 % | 32.830 M -26.11 % | 44.431 M 0.73 % | 44.110 M 169.09 % | 16.392 M |
| Trésorerie d'exploitation | -13.636 M 56.37 % | -31.256 M -213.26 % | 27.597 M 2 983.46 % | 895.000 K -96.33 % | 24.376 M 328.82 % | -10.653 M -146.27 % | 23.024 M 167.05 % | -34.340 M -173.48 % | 46.734 M 508.55 % | -11.439 M -225.46 % | 9.118 M 182.83 % | -11.008 M -3 788.12 % | -283.119 K -101.25 % | 22.659 M 2 318.25 % | 937.000 K 105.40 % | -17.342 M -124.28 % | -7.732 M -2 189.83 % | 370.000 K -21.28 % | 470.000 K 109.80 % | -4.796 M |
| Dépenses en capital | -18.065 M -5 822.95 % | -305.000 K 85.59 % | -2.117 M -52 825.00 % | -4.000 K 97.63 % | -169.105 K 74.87 % | -673.000 K 42.97 % | -1.180 M -814.73 % | -129.000 K 73.25 % | -482.305 K -1 076.35 % | -41.000 K 96.66 % | -1.229 M -997.32 % | -112.000 K -103.41 % | 3.281 M 189.80 % | -3.654 M -3 283.33 % | -108.000 K -272.41 % | -29.000 K -68.47 % | -17.214 K 28.28 % | -24.000 K 63.08 % | -65.000 K 51.13 % | -133.000 K |
| Cash-flow disponible | -31.701 M -0.44 % | -31.561 M -223.87 % | 25.480 M 2 759.71 % | 891.000 K -96.32 % | 24.207 M 313.73 % | -11.326 M -151.85 % | 21.844 M 163.37 % | -34.469 M -174.53 % | 46.251 M 502.89 % | -11.480 M -245.52 % | 7.889 M 170.94 % | -11.120 M -470.91 % | 2.998 M -84.22 % | 19.005 M 2 192.52 % | 829.000 K 104.77 % | -17.371 M -124.15 % | -7.750 M -2 339.77 % | 346.000 K -14.57 % | 405.000 K 108.22 % | -4.929 M |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 |