SFP Tech Holdings Berhad ^0251.KL

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	169.786 M ^{38.12 %}	122.925 M ^{43.30 %}	85.784 M ^{70.17 %}	50.412 M ^{22.65 %}	41.101 M ^{35.62 %}	30.306 M
Bénéfice net	11.980 M ^{-69.39 %}	39.133 M ^{22.38 %}	31.977 M ^{64.65 %}	19.421 M ^{10.05 %}	17.647 M ^{67.57 %}	10.531 M
Bénéfice avant impôt	22.702 M ^{-47.60 %}	43.324 M ^{24.47 %}	34.807 M ^{67.38 %}	20.795 M ^{10.87 %}	18.756 M ^{55.34 %}	12.074 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.13 ^{-62.06 %}	0.35 ^{-13.14 %}	0.41 ^{-1.64 %}	0.41 ^{-9.61 %}	0.46 ^{14.55 %}	0.40
EBITDA	41.449 M ^{-27.89 %}	57.484 M ^{39.35 %}	41.250 M ^{55.05 %}	26.604 M ^{10.47 %}	24.082 M ^{46.79 %}	16.405 M
Ratio de revenu net	0.07 ^{-77.84 %}	0.32 ^{-14.60 %}	0.37 ^{-3.24 %}	0.39 ^{-10.27 %}	0.43 ^{23.56 %}	0.35
Ratio EBITDA	0.24 ^{-47.80 %}	0.47 ^{-2.75 %}	0.48 ^{-8.88 %}	0.53 ^{-9.93 %}	0.59 ^{8.24 %}	0.54
Taux de profit brut	0.44 ^{2.20 %}	0.43 ^{-14.59 %}	0.50 ^{-7.01 %}	0.54 ^{-5.05 %}	0.57 ^{2.54 %}	0.55
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	2.400 B ^{0.02 %}	2.400 B ^{18.66 %}	2.023 B ^{-15.73 %}	2.400 B ^{0.00 %}	2.400 B ^{299.80 %}	600.300 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	2.400 B ^{0.01 %}	2.400 B ^{18.67 %}	2.023 B ^{-15.73 %}	2.400 B ^{0.00 %}	2.400 B ^{299.80 %}	600.300 M
Bénéfice par action diluée	0.01 ^{-69.33 %}	0.02 ^{3.16 %}	0.02 ^{95.06 %}	0.01 ^{9.46 %}	0.01 ^{-57.71 %}	0.02
Bénéfice par action	0.01 ^{-69.33 %}	0.02 ^{3.16 %}	0.02 ^{95.06 %}	0.01 ^{9.46 %}	0.01 ^{-57.71 %}	0.02
Bénéfice brut	74.216 M ^{41.16 %}	52.577 M ^{22.39 %}	42.958 M ^{58.25 %}	27.146 M ^{16.46 %}	23.310 M ^{39.07 %}	16.761 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	10.722 M ^{155.85 %}	4.191 M ^{48.10 %}	2.830 M ^{105.93 %}	1.374 M ^{23.89 %}	1.109 M ^{-28.12 %}	1.543 M
Coût des revenus	95.320 M ^{35.50 %}	70.348 M ^{64.26 %}	42.826 M ^{84.08 %}	23.266 M ^{30.77 %}	17.791 M ^{31.35 %}	13.545 M
Dépenses générales et administratives	20.636 M ^{76.97 %}	11.661 M ^{-6.32 %}	12.447 M ^{85.95 %}	6.694 M ^{533.31 %}	1.057 M	0.000
Frais de vente et de marketing	1.080 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 K ^{0.00 %}	6.000 K
Autres dépenses	27.631 M ^{800.41 %}	-3.945 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	710.000 K	0.000
Dépenses de fonctionnement	49.347 M ^{539.56 %}	7.716 M ^{-38.01 %}	12.447 M ^{85.95 %}	6.694 M ^{65.57 %}	4.043 M ^{5.91 %}	3.817 M
Coût et dépenses	144.667 M ^{85.32 %}	78.064 M ^{41.23 %}	55.274 M ^{84.49 %}	29.960 M ^{37.22 %}	21.834 M ^{25.76 %}	17.362 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	21.716 M ^{86.23 %}	11.661 M ^{-6.32 %}	12.447 M ^{85.95 %}	6.694 M ^{529.73 %}	1.063 M ^{17 616.67 %}	6.000 K
Revenu d'intérêts	732.000 K ^{-38.85 %}	1.197 M ^{29.17 %}	926.702 K ^{542.86 %}	144.152 K ^{29.87 %}	111.000 K ^{326.92 %}	26.000 K
Frais d'intérêts	2.899 M ^{6.00 %}	2.735 M ^{25.75 %}	2.175 M ^{71.92 %}	1.265 M ^{20.97 %}	1.046 M ^{14.89 %}	910.192 K
Dépréciation et amortissement	15.847 M ^{38.70 %}	11.425 M ^{35.48 %}	8.433 M ^{55.13 %}	5.436 M ^{27.00 %}	4.280 M ^{39.69 %}	3.064 M
Résultat d'exploitation	24.869 M ^{-44.56 %}	44.862 M ^{24.43 %}	36.055 M ^{64.51 %}	21.916 M ^{10.68 %}	19.802 M ^{48.43 %}	13.341 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.15 ^{-59.86 %}	0.36 ^{-13.17 %}	0.42 ^{-3.32 %}	0.43 ^{-9.77 %}	0.48 ^{9.45 %}	0.44
Total autres revenus dépenses net	-2.167 M ^{-40.96 %}	-1.537 M ^{-23.18 %}	-1.248 M ^{-11.35 %}	-1.121 M ^{-7.18 %}	-1.046 M ^{-14.89 %}	-910.192 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	69.783 M ^{3 789.51 %}	-1.891 M ^{89.21 %}	-17.525 M ^{-213.21 %}	15.480 M ^{69.36 %}	9.140 M ^{10.59 %}	8.264 M
Investissements totaux	769.000 K ^{-53.55 %}	1.656 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette totale	77.692 M ^{53.31 %}	50.675 M ^{-5.52 %}	53.634 M ^{36.40 %}	39.320 M ^{34.80 %}	29.169 M ^{60.12 %}	18.216 M
Cumul des autres pertes du résultat global	-52.941 M	0.000 ^{100.00 %}	-53.077 M	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	151.046 M ^{15.47 %}	130.809 M ^{30.19 %}	100.476 M ^{38.59 %}	72.499 M ^{36.59 %}	53.077 M ^{49.81 %}	35.430 M
Actions ordinaires	119.489 M ^{0.00 %}	119.489 M ^{0.00 %}	119.489 M ^{5 874.15 %}	2.000 M ^{0.01 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M
Capitaux propres totaux	217.594 M ^{10.33 %}	197.221 M ^{18.18 %}	166.888 M ^{124.01 %}	74.499 M ^{35.26 %}	55.077 M ^{47.15 %}	37.430 M
Autres passifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	19.437 M ^{227.21 %}	-15.279 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.936 M
Dette à long terme	48.042 M ^{197.87 %}	16.129 M ^{-70.92 %}	55.470 M ^{79.87 %}	30.839 M ^{25.75 %}	24.523 M ^{57.52 %}	15.569 M
Total des passifs non courants	51.158 M ^{22.87 %}	41.636 M ^{-3.85 %}	43.305 M ^{21.99 %}	35.499 M ^{22.56 %}	28.965 M ^{41.26 %}	20.504 M
Autres passifs courants	23.247 M ^{545.85 %}	3.599 M ^{-69.48 %}	11.793 M ^{-9.86 %}	13.082 M ^{1 619.46 %}	760.828 K ^{-57.19 %}	1.777 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	29.460 M ^{84.57 %}	15.961 M ^{6.47 %}	14.992 M ^{76.78 %}	8.480 M ^{82.55 %}	4.645 M ^{-1.84 %}	4.733 M
Total des passifs courants	71.030 M ^{34.22 %}	52.921 M ^{81.82 %}	29.105 M ^{26.80 %}	22.953 M ^{214.90 %}	7.289 M ^{-10.38 %}	8.133 M
Passifs totaux	122.188 M ^{29.22 %}	94.557 M ^{30.58 %}	72.411 M ^{23.88 %}	58.451 M ^{61.23 %}	36.254 M ^{26.60 %}	28.637 M
Autres actifs non courants	2.220 M ^{-7.79 %}	2.407 M ^{-3.61 %}	2.498 M ^{15 709.89 %}	-16.000 K	0.000	0.000
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	344.000 K ^{-73.22 %}	1.284 M ^{-44.44 %}	2.312 M ^{-30.77 %}	3.339 M ^{-23.53 %}	4.367 M ^{-19.05 %}	5.394 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	344.000 K ^{-73.22 %}	1.284 M ^{-44.44 %}	2.312 M ^{-30.77 %}	3.339 M ^{-23.53 %}	4.367 M ^{-19.05 %}	5.394 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	172.101 M ^{16.73 %}	147.431 M ^{20.55 %}	122.303 M ^{49.51 %}	81.801 M ^{58.93 %}	51.470 M ^{25.73 %}	40.937 M
Total des actifs non courants	174.665 M ^{15.58 %}	151.123 M ^{18.89 %}	127.112 M ^{49.30 %}	85.140 M ^{52.48 %}	55.837 M ^{20.52 %}	46.331 M
Autres actifs circulants	18.905 M ^{66.96 %}	11.323 M ^{25.77 %}	9.003 M ^{36.91 %}	6.576 M ^{118.84 %}	3.005 M ^{32.59 %}	2.266 M
Investissements à court terme	769.000 K ^{-53.55 %}	1.656 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7.720 M ^{-85.31 %}	52.566 M ^{-26.13 %}	71.158 M ^{198.49 %}	23.840 M ^{19.03 %}	20.029 M ^{101.26 %}	9.952 M
Liquidités et placements à court terme	8.489 M ^{-84.34 %}	54.222 M ^{-23.80 %}	71.158 M ^{198.49 %}	23.840 M ^{19.03 %}	20.029 M ^{101.26 %}	9.952 M
Total des actifs courants	164.373 M ^{16.86 %}	140.656 M ^{25.38 %}	112.186 M ^{134.65 %}	47.810 M ^{34.70 %}	35.495 M ^{256.66 %}	9.952 M
Inventaire	37.960 M ^{156.78 %}	14.783 M ^{124.07 %}	6.598 M ^{74.73 %}	3.776 M ^{80.66 %}	2.090 M ^{71.30 %}	1.220 M
Créances nettes	99.019 M ^{64.14 %}	60.328 M ^{147.30 %}	24.395 M ^{103.38 %}	11.995 M ^{15.65 %}	10.371 M ^{-15.90 %}	12.333 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.000 K	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.785 M
Compte à payer	15.909 M ^{-52.31 %}	33.356 M ^{1 754.22 %}	1.799 M ^{32.04 %}	1.362 M ^{50.20 %}	907.080 K ^{-44.12 %}	1.623 M
Impôts à payer	2.414 M ^{68 871.43 %}	3.500 K ^{-99.33 %}	521.969 K ^{1 767.11 %}	27.956 K ^{-97.13 %}	975.724 K	0.000
Revenu différé non Courant	156.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.548 M ^{-31.01 %}	2.244 M ^{-23.67 %}	2.940 M	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	46.348 M ^{133.94 %}	19.812 M ^{-48.41 %}	38.404 M ^{290.60 %}	9.832 M ^{47.71 %}	6.656 M ^{48.79 %}	4.474 M
Actions spécifiques	0.000 ^{-100.00 %}	53.077 M ^{0.00 %}	53.077 M	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	0.000 ^{100.00 %}	-106.154 M ^{0.00 %}	-106.154 M	0.000	0.000	0.000
Impôts différés passifs non courants	2.974 M ^{-51.01 %}	6.071 M ^{94.88 %}	3.115 M ^{28.97 %}	2.415 M ^{60.81 %}	1.502 M	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	339.782 M ^{16.45 %}	291.778 M ^{21.93 %}	239.298 M ^{79.99 %}	132.950 M ^{45.57 %}	91.332 M ^{38.24 %}	66.068 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-79.398 M ^{-270.49 %}	-21.431 M ^{3.16 %}	-22.129 M ^{-290.10 %}	-5.673 M ^{-279.05 %}	-1.497 M ^{79.81 %}	-7.412 M
Comptes débiteurs	-70.794 M ^{-86.80 %}	-37.898 M ^{-235.15 %}	-11.308 M ^{-134.31 %}	-4.826 M ^{-1 188.36 %}	443.425 K ^{106.84 %}	-6.481 M
Inventaire	-2.527 M ^{61.88 %}	-6.630 M ^{-827.86 %}	-714.536 K ^{57.62 %}	-1.686 M ^{-93.79 %}	-869.927 K ^{6.56 %}	-931.043 K
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-6.077 M ^{-126.31 %}	23.097 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	19.455 M ^{841.83 %}	-2.623 M ^{-364.24 %}	992.478 K ^{133.53 %}	424.993 K ^{78.01 %}	238.742 K ^{-89.01 %}	2.173 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-22.948 M ^{-174.76 %}	30.696 M ^{54.54 %}	19.863 M ^{10.58 %}	17.963 M ^{-14.54 %}	21.018 M ^{151.53 %}	8.356 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-37.694 M ^{-40.14 %}	-26.897 M ^{-30.70 %}	-20.579 M ^{-26.92 %}	-16.214 M ^{-71.62 %}	-9.448 M ^{23.20 %}	-12.302 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.448 M	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-37.694 M ^{-40.14 %}	-26.897 M ^{-48.35 %}	-18.130 M ^{-11.82 %}	-16.214 M ^{-71.62 %}	-9.448 M ^{23.20 %}	-12.302 M
Remboursement de dette	45.129 M ^{439.20 %}	-13.304 M ^{-23 673.91 %}	-55.962 K ^{-101.61 %}	3.470 M ^{-59.85 %}	8.643 M ^{74.01 %}	4.967 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	62.232 M ^{62 231 900.00 %}	100.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	-9.600 M ^{-9.09 %}	-8.800 M ^{-120.00 %}	-4.000 M	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-17.932 M ^{-2 777.94 %}	-623.085 K ^{95.12 %}	-12.766 M ^{-28 126.36 %}	-45.227 K ^{99.12 %}	-5.113 M ^{-1 085.51 %}	-431.312 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	17.597 M ^{177.43 %}	-22.727 M ^{-150.05 %}	45.410 M ^{1 225.80 %}	3.425 M ^{-2.96 %}	3.529 M ^{-22.18 %}	4.535 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-1.802 M ^{-637.03 %}	335.552 K ^{90.63 %}	176.019 K ^{-18.62 %}	216.292 K ^{3 138.24 %}	-7.119 K ^{80.08 %}	-35.732 K
Variation nette de la trésorerie	-44.847 M ^{-141.21 %}	-18.592 M ^{-139.29 %}	47.319 M ^{777.93 %}	5.390 M ^{-64.29 %}	15.092 M ^{2 627.25 %}	553.387 K
Trésorerie au début de la période	52.566 M ^{-26.13 %}	71.158 M ^{198.49 %}	23.840 M ^{29.21 %}	18.450 M ^{449.47 %}	3.358 M ^{19.73 %}	2.804 M
Trésorerie à la fin de la période	7.719 M ^{-85.32 %}	52.566 M ^{-26.13 %}	71.158 M ^{198.49 %}	23.840 M ^{29.21 %}	18.450 M ^{449.47 %}	3.358 M
Trésorerie d'exploitation	-22.948 M ^{-174.76 %}	30.696 M ^{54.54 %}	19.863 M ^{10.58 %}	17.963 M ^{-14.54 %}	21.018 M ^{151.53 %}	8.356 M
Dépenses en capital	-37.694 M ^{-40.14 %}	-26.897 M ^{-30.70 %}	-20.579 M ^{-26.92 %}	-16.214 M ^{-71.62 %}	-9.448 M ^{23.20 %}	-12.302 M
Cash-flow disponible	-60.642 M ^{-1 695.98 %}	3.800 M ^{630.87 %}	-715.739 K ^{-140.94 %}	1.748 M ^{-84.89 %}	11.570 M ^{393.19 %}	-3.946 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Chiffre d'affaire	28.674 M ^{38.83 %}	20.654 M ^{-52.60 %}	43.572 M ^{-7.54 %}	47.127 M ^{3.82 %}	45.392 M ^{34.71 %}	33.695 M ^{133.75 %}	14.415 M ^{-61.51 %}	37.456 M ^{2.79 %}	36.441 M ^{5.28 %}	34.613 M ^{38.56 %}	24.981 M ^{13.51 %}	22.007 M
Bénéfice net	577.000 K ^{-91.81 %}	7.044 M ^{133.03 %}	-21.329 M ^{-336.10 %}	9.034 M ^{-29.90 %}	12.887 M ^{41.86 %}	9.084 M ^{23.25 %}	7.370 M ^{-33.17 %}	11.029 M ^{3.74 %}	10.631 M ^{5.23 %}	10.103 M ^{33.37 %}	7.575 M ^{-17.80 %}	9.215 M
Bénéfice avant impôt	611.000 K ^{-90.22 %}	6.249 M ^{141.60 %}	-15.020 M ^{-250.86 %}	9.956 M ^{-34.15 %}	15.119 M ^{34.46 %}	11.244 M ^{13.26 %}	9.927 M ^{-14.12 %}	11.559 M ^{3.51 %}	11.167 M ^{4.65 %}	10.671 M ^{14.96 %}	9.283 M ^{-3.28 %}	9.598 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.02 ^{-92.96 %}	0.30 ^{187.77 %}	-0.34 ^{-263.17 %}	0.21 ^{-36.57 %}	0.33 ^{-0.19 %}	0.33 ^{-51.54 %}	0.69 ^{123.16 %}	0.31 ^{0.71 %}	0.31 ^{-0.60 %}	0.31 ^{-17.03 %}	0.37 ^{-14.80 %}	0.44
EBITDA	6.578 M ^{-39.87 %}	10.940 M ^{211.37 %}	-9.823 M ^{-166.22 %}	14.833 M ^{-23.72 %}	19.446 M ^{32.25 %}	14.704 M ^{-5.27 %}	15.522 M ^{14.98 %}	13.499 M ^{8.00 %}	12.499 M ^{-4.38 %}	13.071 M ^{-1.84 %}	13.316 M ^{27.36 %}	10.456 M
Ratio de revenu net	0.02 ^{-94.10 %}	0.34 ^{169.67 %}	-0.49 ^{-355.36 %}	0.19 ^{-32.48 %}	0.28 ^{5.31 %}	0.27 ^{-47.27 %}	0.51 ^{73.64 %}	0.29 ^{0.93 %}	0.29 ^{-0.05 %}	0.29 ^{-3.74 %}	0.30 ^{-27.58 %}	0.42
Ratio EBITDA	0.23 ^{-56.69 %}	0.53 ^{334.95 %}	-0.23 ^{-171.63 %}	0.31 ^{-26.53 %}	0.43 ^{-1.83 %}	0.44 ^{-59.47 %}	1.08 ^{198.77 %}	0.36 ^{5.07 %}	0.34 ^{-9.17 %}	0.38 ^{-29.16 %}	0.53 ^{12.19 %}	0.48
Taux de profit brut	0.50 ^{-24.08 %}	0.66 ^{112.88 %}	0.31 ^{-32.32 %}	0.46 ^{2.77 %}	0.45 ^{1.17 %}	0.44 ^{-57.27 %}	1.03 ^{199.20 %}	0.34 ^{6.87 %}	0.32 ^{-14.36 %}	0.38 ^{-26.16 %}	0.51 ^{6.12 %}	0.48
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	2.402 B ^{0.02 %}	2.401 B ^{0.02 %}	2.401 B ^{0.03 %}	2.400 B ^{0.00 %}	2.400 B ^{0.00 %}	2.400 B ^{0.00 %}	2.400 B ^{0.00 %}	2.400 B ^{0.00 %}	2.400 B ^{0.00 %}	2.400 B ^{0.00 %}	2.400 B ^{0.00 %}	2.400 B
Moyenne pondérée des actions en circulation	2.402 B ^{0.02 %}	2.401 B ^{0.02 %}	2.401 B ^{0.03 %}	2.400 B ^{0.00 %}	2.400 B ^{0.00 %}	2.400 B ^{0.00 %}	2.400 B ^{0.00 %}	2.400 B ^{0.00 %}	2.400 B ^{0.00 %}	2.400 B ^{-0.01 %}	2.400 B ^{-0.01 %}	2.400 B
Bénéfice par action diluée	0.00 ^{-93.10 %}	0.00 ^{132.58 %}	-0.01 ^{-334.21 %}	0.00 ^{-29.63 %}	0.01 ^{42.11 %}	0.00 ^{22.58 %}	0.00 ^{-32.61 %}	0.00 ^{4.55 %}	0.00 ^{4.76 %}	0.00 ^{31.25 %}	0.00 ^{-15.79 %}	0.00
Bénéfice par action	0.00 ^{-93.10 %}	0.00 ^{132.58 %}	-0.01 ^{-334.21 %}	0.00 ^{-29.63 %}	0.01 ^{42.11 %}	0.00 ^{22.58 %}	0.00 ^{-32.61 %}	0.00 ^{4.55 %}	0.00 ^{4.76 %}	0.00 ^{31.25 %}	0.00 ^{-15.79 %}	0.00
Bénéfice brut	14.372 M ^{5.40 %}	13.636 M ^{0.91 %}	13.513 M ^{-37.43 %}	21.595 M ^{6.69 %}	20.240 M ^{36.29 %}	14.851 M ^{-0.12 %}	14.869 M ^{15.15 %}	12.913 M ^{9.84 %}	11.756 M ^{-9.84 %}	13.039 M ^{2.31 %}	12.745 M ^{20.46 %}	10.580 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	34.000 K ^{104.28 %}	-795.000 K ^{-112.60 %}	6.309 M ^{584.27 %}	922.000 K ^{-58.69 %}	2.232 M ^{3.33 %}	2.160 M ^{-15.52 %}	2.557 M ^{382.40 %}	530.000 K ^{-1.12 %}	536.000 K ^{-5.63 %}	568.000 K ^{-66.74 %}	1.708 M ^{345.84 %}	383.000 K
Coût des revenus	14.302 M ^{103.79 %}	7.018 M ^{-76.65 %}	30.059 M ^{17.73 %}	25.532 M ^{1.51 %}	25.152 M ^{33.47 %}	18.844 M ^{4 250.21 %}	-454.049 K ^{-101.85 %}	24.543 M ^{-0.58 %}	24.685 M ^{14.42 %}	21.574 M ^{76.31 %}	12.236 M ^{7.08 %}	11.427 M
Dépenses générales et administratives	6.643 M ^{6.32 %}	6.248 M ^{-79.04 %}	29.803 M ^{166.24 %}	11.194 M ^{115.48 %}	5.195 M ^{15.96 %}	4.480 M ^{40.32 %}	3.193 M ^{4.10 %}	3.067 M ^{24.27 %}	2.468 M ^{-15.85 %}	2.933 M ^{35.07 %}	2.171 M ^{-35.05 %}	3.343 M
Frais de vente et de marketing	360.000 K ^{29.50 %}	278.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	5.538 M ^{7 383.78 %}	74.000 K ^{103.67 %}	-2.019 M ^{-1 053.71 %}	-175.000 K ^{65.55 %}	-508.000 K ^{-218.69 %}	428.000 K ^{-86.27 %}	3.118 M ^{953.34 %}	296.000 K ^{-37.02 %}	470.000 K ^{58.78 %}	296.000 K	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	12.541 M ^{90.02 %}	6.600 M ^{-76.25 %}	27.784 M ^{152.15 %}	11.019 M ^{135.10 %}	4.687 M ^{13.13 %}	4.143 M ^{-1.77 %}	4.218 M ^{50.25 %}	2.807 M ^{16.81 %}	2.403 M ^{-2.63 %}	2.468 M ^{-22.73 %}	3.194 M ^{277.07 %}	847.000 K
Coût et dépenses	26.843 M ^{97.11 %}	13.618 M ^{-76.46 %}	57.843 M ^{58.25 %}	36.551 M ^{22.49 %}	29.839 M ^{29.81 %}	22.987 M ^{510.78 %}	3.764 M ^{-86.24 %}	27.350 M ^{0.97 %}	27.088 M ^{12.67 %}	24.042 M ^{55.81 %}	15.430 M ^{25.71 %}	12.274 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	7.003 M ^{7.31 %}	6.526 M ^{-78.10 %}	29.803 M ^{166.24 %}	11.194 M ^{115.48 %}	5.195 M ^{15.96 %}	4.480 M ^{40.32 %}	3.193 M ^{4.10 %}	3.067 M ^{24.27 %}	2.468 M ^{-15.85 %}	2.933 M ^{35.07 %}	2.171 M ^{-35.05 %}	3.343 M
Revenu d'intérêts	63.000 K ^{34.04 %}	47.000 K ^{-44.71 %}	85.000 K ^{-55.03 %}	189.000 K ^{-4.06 %}	197.000 K ^{-24.52 %}	261.000 K ^{11.76 %}	233.540 K ^{-13.18 %}	269.000 K ^{-20.88 %}	340.000 K ^{-4.23 %}	355.000 K ^{32.43 %}	268.063 K ^{98.57 %}	135.000 K
Frais d'intérêts	1.283 M ^{53.84 %}	834.000 K ^{0.00 %}	834.000 K ^{3.09 %}	809.000 K ^{28.21 %}	631.000 K ^{0.96 %}	625.000 K ^{-35.43 %}	967.875 K ^{61.31 %}	600.000 K ^{-2.60 %}	616.000 K ^{11.80 %}	551.000 K ^{-13.74 %}	638.765 K ^{6.28 %}	601.000 K
Dépréciation et amortissement	4.684 M ^{21.44 %}	3.857 M ^{-11.60 %}	4.363 M ^{7.25 %}	4.068 M ^{10.06 %}	3.696 M ^{3.59 %}	3.568 M ^{3.47 %}	3.448 M ^{11.34 %}	3.097 M ^{15.73 %}	2.676 M ^{21.42 %}	2.204 M ^{1.01 %}	2.182 M ^{2.83 %}	2.122 M
Résultat d'exploitation	1.831 M ^{-73.98 %}	7.036 M ^{149.30 %}	-14.271 M ^{-234.94 %}	10.576 M ^{-32.00 %}	15.553 M ^{33.99 %}	11.608 M ^{8.88 %}	10.662 M ^{-10.33 %}	11.890 M ^{3.91 %}	11.443 M ^{5.30 %}	10.867 M ^{-2.40 %}	11.134 M ^{33.60 %}	8.334 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.06 ^{-81.26 %}	0.34 ^{204.01 %}	-0.33 ^{-245.95 %}	0.22 ^{-34.50 %}	0.34 ^{-0.54 %}	0.34 ^{-53.42 %}	0.74 ^{132.99 %}	0.32 ^{1.09 %}	0.31 ^{0.02 %}	0.31 ^{-29.56 %}	0.45 ^{17.70 %}	0.38
Total autres revenus dépenses net	-1.220 M ^{-55.02 %}	-787.000 K ^{-5.07 %}	-749.000 K ^{-20.81 %}	-620.000 K ^{-42.86 %}	-434.000 K ^{-19.23 %}	-364.000 K ^{50.43 %}	-734.335 K ^{-121.85 %}	-331.000 K ^{-19.93 %}	-276.000 K ^{-40.82 %}	-196.000 K ^{26.88 %}	-268.063 K ^{-121.21 %}	1.264 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Dette nette	56.856 M ^{-10.43 %}	63.480 M ^{-7.86 %}	68.893 M ^{154.73 %}	27.046 M ^{115.90 %}	12.527 M ^{312.21 %}	3.039 M ^{260.68 %}	-1.891 M ^{-121.20 %}	8.922 M ^{1 468.40 %}	-652.000 K ^{-134.66 %}	1.881 M ^{106.44 %}	-29.227 M ^{22.73 %}	-37.826 M
Investissements totaux	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	769.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette totale	65.643 M ^{-6.87 %}	70.489 M ^{-9.27 %}	77.692 M ^{8.30 %}	71.736 M ^{13.30 %}	63.313 M ^{25.63 %}	50.398 M ^{-0.55 %}	50.675 M ^{6.05 %}	47.786 M ^{-7.59 %}	51.713 M ^{-6.42 %}	55.259 M ^{28.62 %}	42.964 M ^{-8.22 %}	46.812 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.000 K ^{100.02 %}	-53.077 M ^{0.00 %}	-53.077 M ^{0.00 %}	-53.077 M ^{0.00 %}	-53.077 M ^{0.00 %}	-53.077 M ^{0.00 %}	-53.077 M ^{0.00 %}	-53.077 M
Bénéfices non répartis	158.667 M ^{0.36 %}	158.090 M ^{20.78 %}	130.886 M ^{-14.01 %}	152.214 M ^{2.86 %}	147.980 M ^{9.54 %}	135.093 M ^{3.27 %}	130.809 M ^{5.97 %}	123.439 M ^{5.31 %}	117.210 M ^{9.97 %}	106.579 M ^{6.07 %}	100.476 M ^{8.15 %}	92.901 M
Actions ordinaires	119.489 M ^{0.00 %}	119.489 M ^{0.00 %}	119.489 M ^{0.00 %}	119.489 M ^{0.00 %}	119.489 M ^{0.00 %}	119.489 M ^{0.00 %}	119.489 M ^{0.00 %}	119.489 M ^{0.00 %}	119.489 M ^{0.00 %}	119.489 M ^{0.00 %}	119.489 M ^{-0.34 %}	119.900 M
Capitaux propres totaux	225.258 M ^{0.24 %}	224.714 M ^{13.63 %}	197.751 M ^{-9.51 %}	218.534 M ^{1.93 %}	214.400 M ^{6.40 %}	201.505 M ^{2.17 %}	197.221 M ^{3.88 %}	189.851 M ^{3.39 %}	183.622 M ^{6.15 %}	172.991 M ^{3.66 %}	166.888 M ^{4.49 %}	159.724 M
Autres passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-17.733 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.655 M ^{1 293.01 %}	2.416 M
Dette à long terme	44.034 M ^{-11.03 %}	49.491 M ^{-8.38 %}	54.017 M ^{7.64 %}	50.185 M ^{12.28 %}	44.698 M ^{30.88 %}	34.152 M ^{-35.92 %}	53.298 M ^{59.44 %}	33.429 M ^{-8.76 %}	36.638 M ^{-8.17 %}	39.896 M ^{82.89 %}	21.814 M ^{-48.76 %}	42.569 M
Total des passifs non courants	44.034 M ^{-11.03 %}	49.491 M ^{-25.92 %}	66.810 M ^{15.72 %}	57.735 M ^{10.84 %}	52.087 M ^{26.40 %}	41.208 M ^{-1.03 %}	41.636 M ^{9.14 %}	38.151 M ^{-7.34 %}	41.174 M ^{-7.46 %}	44.495 M ^{2.75 %}	43.305 M ^{-7.28 %}	46.707 M
Autres passifs courants	49.142 M ^{108.31 %}	23.591 M ^{64.32 %}	14.357 M ^{146.56 %}	5.823 M ^{-22.88 %}	7.551 M ^{54.73 %}	4.880 M ^{35.58 %}	3.599 M ^{-70.81 %}	12.331 M ^{-48.56 %}	23.971 M ^{98.21 %}	12.094 M ^{-1.79 %}	12.314 M ^{13.24 %}	10.875 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	21.609 M ^{2.91 %}	20.998 M ^{-11.31 %}	23.675 M ^{9.86 %}	21.551 M ^{15.77 %}	18.615 M ^{14.58 %}	16.246 M ^{1.78 %}	15.961 M ^{11.18 %}	14.357 M ^{-4.76 %}	15.075 M ^{-1.87 %}	15.363 M ^{2.48 %}	14.992 M ^{2.41 %}	14.639 M
Total des passifs courants	85.190 M ^{51.75 %}	56.139 M ^{-0.38 %}	56.355 M ^{4.48 %}	53.936 M ^{5.22 %}	51.261 M ^{13.08 %}	45.332 M ^{-14.34 %}	52.921 M ^{-3.10 %}	54.612 M ^{6.25 %}	51.401 M ^{42.28 %}	36.127 M ^{24.13 %}	29.105 M ^{7.07 %}	27.184 M
Passifs totaux	129.224 M ^{22.34 %}	105.630 M ^{-14.24 %}	123.165 M ^{10.29 %}	111.671 M ^{8.05 %}	103.348 M ^{19.42 %}	86.540 M ^{-8.48 %}	94.557 M ^{1.93 %}	92.763 M ^{0.20 %}	92.575 M ^{14.83 %}	80.622 M ^{11.34 %}	72.411 M ^{-2.00 %}	73.891 M
Autres actifs non courants	10.918 M ^{-4.14 %}	11.390 M ^{413.06 %}	2.220 M ^{-5.13 %}	2.340 M ^{-0.93 %}	2.362 M ^{-0.96 %}	2.385 M ^{-0.93 %}	2.407 M ^{-0.93 %}	2.430 M ^{-0.94 %}	2.453 M ^{-0.89 %}	2.475 M ^{102.02 %}	-122.303 M ^{-764 491.31 %}	16.000 K
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	111.185 M ^{16.88 %}	95.127 M ^{27 553.20 %}	344.000 K ^{-32.94 %}	513.000 K ^{-33.38 %}	770.000 K ^{-25.10 %}	1.028 M ^{-19.96 %}	1.284 M ^{-16.65 %}	1.541 M ^{-14.29 %}	1.798 M ^{-12.51 %}	2.055 M ^{-11.11 %}	2.312 M ^{-10.01 %}	2.569 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	13.000 K ^{-74.00 %}	50.000 K ^{-85.47 %}	344.000 K ^{-32.94 %}	513.000 K ^{-33.38 %}	770.000 K ^{-25.10 %}	1.028 M ^{-19.96 %}	1.284 M ^{-16.65 %}	1.541 M ^{-14.29 %}	1.798 M ^{-12.51 %}	2.055 M ^{-11.11 %}	2.312 M ^{-10.01 %}	2.569 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	160.472 M ^{0.15 %}	160.228 M ^{-6.90 %}	172.101 M ^{8.33 %}	158.868 M ^{0.83 %}	157.553 M ^{6.85 %}	147.448 M ^{0.01 %}	147.431 M ^{2.40 %}	143.969 M ^{8.31 %}	132.927 M ^{5.86 %}	125.570 M ^{2.67 %}	122.303 M ^{13.06 %}	108.173 M
Total des actifs non courants	171.431 M ^{-0.15 %}	171.696 M ^{-1.70 %}	174.665 M ^{8.00 %}	161.721 M ^{0.64 %}	160.685 M ^{6.51 %}	150.861 M ^{-0.17 %}	151.123 M ^{2.15 %}	147.940 M ^{7.85 %}	137.178 M ^{5.44 %}	130.100 M ^{5 527.47 %}	2.312 M ^{-97.91 %}	110.758 M
Autres actifs circulants	20.000 K ^{-25.93 %}	27.000 K ^{-99.85 %}	18.595 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.512 M ^{-20.91 %}	12.027 M ^{6.22 %}	11.323 M ^{-10.52 %}	12.654 M ^{-14.51 %}	14.801 M ^{-14.36 %}	17.282 M ^{91.96 %}	9.003 M ^{-3.79 %}	9.358 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	8.787 M ^{25.37 %}	7.009 M ^{-20.34 %}	8.799 M ^{-80.31 %}	44.690 M ^{-12.00 %}	50.786 M ^{7.24 %}	47.359 M ^{-9.91 %}	52.566 M ^{35.26 %}	38.864 M ^{-25.78 %}	52.365 M ^{-1.90 %}	53.378 M ^{-26.06 %}	72.191 M ^{-14.71 %}	84.638 M
Liquidités et placements à court terme	8.787 M ^{25.37 %}	7.009 M ^{-20.34 %}	8.799 M ^{-80.31 %}	44.690 M ^{-12.00 %}	50.786 M ^{7.24 %}	47.359 M ^{-9.91 %}	52.566 M ^{35.26 %}	38.864 M ^{-25.78 %}	52.365 M ^{-1.90 %}	53.378 M ^{-26.06 %}	72.191 M ^{-14.71 %}	84.638 M
Total des actifs courants	183.051 M ^{15.38 %}	158.648 M ^{-3.48 %}	164.373 M ^{-2.44 %}	168.484 M ^{7.27 %}	157.063 M ^{14.49 %}	137.184 M ^{-2.47 %}	140.656 M ^{4.44 %}	134.674 M ^{-3.13 %}	139.019 M ^{12.55 %}	123.513 M ^{10.10 %}	112.186 M ^{-8.69 %}	122.857 M
Inventaire	63.059 M ^{11.64 %}	56.485 M ^{48.80 %}	37.960 M ^{101.02 %}	18.884 M ^{6.35 %}	17.756 M ^{-3.69 %}	18.436 M ^{24.71 %}	14.783 M ^{21.63 %}	12.154 M ^{16.74 %}	10.411 M ^{21.91 %}	8.540 M ^{29.44 %}	6.598 M ^{-2.01 %}	6.733 M
Créances nettes	111.185 M ^{16.88 %}	95.127 M ^{-3.93 %}	99.019 M ^{-5.62 %}	104.910 M ^{32.78 %}	79.009 M ^{33.10 %}	59.362 M ^{-1.60 %}	60.328 M ^{-15.03 %}	71.002 M ^{15.56 %}	61.442 M ^{38.65 %}	44.313 M ^{81.65 %}	24.395 M ^{10.24 %}	22.128 M
Actifs fiscaux	28.000 K ^{0.00 %}	28.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	124.800 M	0.000
Compte à payer	14.439 M ^{25.01 %}	11.550 M ^{-27.40 %}	15.909 M ^{-34.55 %}	24.307 M ^{6.94 %}	22.730 M ^{-1.91 %}	23.173 M ^{-30.53 %}	33.356 M ^{20.19 %}	27.754 M ^{133.27 %}	11.898 M ^{44.11 %}	8.256 M ^{358.94 %}	1.799 M ^{7.72 %}	1.670 M
Impôts à payer	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.414 M ^{7.05 %}	2.255 M ^{-4.65 %}	2.365 M ^{128.94 %}	1.033 M ^{29 414.29 %}	3.500 K ^{-97.94 %}	170.000 K ^{-62.80 %}	457.000 K ^{10.39 %}	414.000 K	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	156.000 K ^{-52.73 %}	330.000 K ^{-34.52 %}	504.000 K ^{-25.66 %}	678.000 K ^{-20.45 %}	852.292 K ^{-16.93 %}	1.026 M ^{-14.50 %}	1.200 M ^{-12.66 %}	1.374 M	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	36.383 M ^{-10.05 %}	40.446 M ^{-13.09 %}	46.538 M ^{16.51 %}	39.945 M ^{34.34 %}	29.734 M ^{45.51 %}	20.434 M ^{-46.78 %}	38.396 M ^{138.93 %}	16.070 M ^{-15.32 %}	18.978 M ^{-12.98 %}	21.810 M ^{1.08 %}	21.577 M ^{-7.39 %}	23.298 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	53.077 M ^{0.00 %}	53.077 M ^{0.00 %}	53.077 M ^{0.00 %}	53.077 M ^{0.00 %}	53.077 M	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	-52.898 M ^{-0.06 %}	-52.865 M ^{-0.46 %}	-52.624 M ^{1.03 %}	-53.169 M ^{-0.17 %}	-53.077 M ^{50.00 %}	-106.154 M ^{0.00 %}	-106.154 M ^{0.00 %}	-106.154 M ^{0.00 %}	-106.154 M ^{0.00 %}	-106.154 M	0.000	0.000
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.637 M ^{75.03 %}	7.220 M ^{4.87 %}	6.885 M ^{7.95 %}	6.378 M ^{5.06 %}	6.071 M ^{64.25 %}	3.696 M ^{10.79 %}	3.336 M ^{3.44 %}	3.225 M	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	354.482 M ^{7.31 %}	330.344 M ^{2.94 %}	320.916 M ^{-2.81 %}	330.205 M ^{3.92 %}	317.748 M ^{10.31 %}	288.045 M ^{-1.28 %}	291.778 M ^{3.24 %}	282.614 M ^{2.32 %}	276.197 M ^{8.90 %}	253.613 M ^{5.98 %}	239.298 M ^{2.43 %}	233.615 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	43.000 K ^{-49.41 %}	85.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	5.833 M ^{223.87 %}	-4.709 M ^{84.81 %}	-30.995 M ^{-40.32 %}	-22.089 M ^{-62.65 %}	-13.581 M ^{-6.66 %}	-12.733 M ^{-294.30 %}	6.553 M ^{228.40 %}	-5.104 M ^{-720.92 %}	822.000 K ^{103.47 %}	-23.702 M ^{-707.20 %}	-2.936 M ^{-22.35 %}	-2.400 M
Comptes débiteurs	-15.366 M ^{-168.42 %}	22.459 M ^{171.44 %}	-31.436 M ^{-40.11 %}	-22.436 M ^{-35.16 %}	-16.599 M ^{-5 039.01 %}	-323.000 K ^{-103.17 %}	10.183 M ^{238.32 %}	-7.362 M ^{40.69 %}	-12.412 M ^{56.15 %}	-28.307 M ^{-821.81 %}	-3.071 M ^{-119.66 %}	-1.398 M
Inventaire	-6.002 M ^{68.57 %}	-19.097 M ^{-1 313.28 %}	1.574 M ^{239.54 %}	-1.128 M ^{-265.88 %}	680.000 K ^{118.61 %}	-3.653 M ^{-240.17 %}	-1.074 M ^{38.35 %}	-1.742 M ^{6.94 %}	-1.872 M ^{3.60 %}	-1.942 M ^{-1 544.25 %}	134.464 K ^{113.42 %}	-1.002 M
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	27.201 M ^{437.02 %}	-8.071 M ^{-612.36 %}	-1.133 M ^{-176.81 %}	1.475 M ^{-36.91 %}	2.338 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	4.988 M ^{2 307.08 %}	-226.000 K ^{-101.42 %}	15.930 M ^{209.80 %}	5.142 M ^{1 169.02 %}	-481.000 K ^{-353.16 %}	190.000 K ^{-66.10 %}	560.499 K ^{257.01 %}	157.000 K ^{53.92 %}	102.000 K ^{363.64 %}	22.000 K ^{101.42 %}	-1.553 M ^{-523.66 %}	-249.000 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	16.159 M ^{207.44 %}	5.256 M ^{120.43 %}	-25.721 M ^{-779.95 %}	-2.923 M ^{-161.50 %}	4.753 M ^{404.03 %}	943.000 K ^{-95.60 %}	21.416 M ^{158.00 %}	8.301 M ^{-32.05 %}	12.216 M ^{208.71 %}	-11.237 M ^{-313.31 %}	5.268 M ^{-39.36 %}	8.688 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-9.167 M ^{-12 631.94 %}	-72.000 K ^{99.54 %}	-15.705 M ^{-204.24 %}	-5.162 M ^{63.88 %}	-14.293 M ^{-464.05 %}	-2.534 M ^{-114.63 %}	-1.181 M ^{91.48 %}	-13.859 M ^{-42.07 %}	-9.755 M ^{-364.08 %}	-2.102 M ^{82.14 %}	-11.771 M ^{-79.35 %}	-6.563 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	288.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-9.167 M ^{-12 631.94 %}	-72.000 K ^{99.54 %}	-15.705 M ^{-204.24 %}	-5.162 M ^{63.88 %}	-14.293 M ^{-464.05 %}	-2.534 M ^{-114.63 %}	-1.181 M ^{91.48 %}	-13.859 M ^{-42.07 %}	-9.755 M ^{-364.08 %}	-2.102 M ^{82.14 %}	-11.770 M ^{-79.35 %}	-6.563 M
Remboursement de dette	-783.000 K ^{29.59 %}	-1.112 M ^{-109.22 %}	12.063 M ^{-12.49 %}	13.785 M ^{-17.25 %}	16.659 M ^{535.35 %}	2.622 M ^{157.29 %}	-4.576 M ^{-833.95 %}	-490.000 K ^{63.76 %}	-1.352 M ^{-18.08 %}	-1.145 M ^{76.20 %}	-4.810 M ^{31.73 %}	-7.046 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.800 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.800 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.800 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.000 M
Autres activités de financement	-4.063 M ^{31.16 %}	-5.902 M ^{-3.78 %}	-5.687 M ^{-11.01 %}	-5.123 M ^{-36.87 %}	-3.743 M ^{-10.77 %}	-3.379 M ^{-14 537.21 %}	-23.085 K ^{99.21 %}	-2.909 M ^{-2.72 %}	-2.832 M ^{-372.00 %}	-600.000 K ^{-201.46 %}	591.371 K ^{412.89 %}	-189.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-4.846 M ^{30.91 %}	-7.014 M ^{-210.01 %}	6.376 M ^{65.10 %}	3.862 M ^{-70.10 %}	12.916 M ^{332.43 %}	-5.557 M ^{-20.82 %}	-4.599 M ^{43.90 %}	-8.199 M ^{-95.96 %}	-4.184 M ^{27.17 %}	-5.745 M ^{-36.17 %}	-4.219 M ^{62.45 %}	-11.235 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-387.000 K ^{-1 092.31 %}	39.000 K ^{114.72 %}	-265.000 K ^{85.85 %}	-1.873 M ^{-3 772.55 %}	51.000 K ^{-82.11 %}	285.000 K ^{194.54 %}	-301.448 K ^{-217.75 %}	256.000 K ^{-63.89 %}	709.000 K ^{316.16 %}	-328.000 K ^{71.08 %}	-1.134 M ^{-268.00 %}	675.000 K
Variation nette de la trésorerie	1.759 M ^{198.21 %}	-1.791 M ^{94.93 %}	-35.315 M ^{-479.31 %}	-6.096 M ^{-277.88 %}	3.427 M ^{149.93 %}	-6.863 M ^{-144.75 %}	15.335 M ^{213.59 %}	-13.501 M ^{-1 231.46 %}	-1.014 M ^{94.78 %}	-19.412 M ^{-63.74 %}	-11.856 M ^{-40.57 %}	-8.434 M
Trésorerie au début de la période	5.929 M ^{-23.20 %}	7.720 M ^{-82.06 %}	43.034 M ^{-12.41 %}	49.130 M ^{7.50 %}	45.703 M ^{-13.06 %}	52.566 M ^{41.19 %}	37.231 M ^{-26.61 %}	50.732 M ^{-1.96 %}	51.746 M ^{-27.28 %}	71.158 M ^{-14.28 %}	83.014 M ^{-9.22 %}	91.448 M
Trésorerie à la fin de la période	7.688 M ^{29.67 %}	5.929 M ^{-23.19 %}	7.719 M ^{-82.06 %}	43.034 M ^{-12.41 %}	49.130 M ^{7.50 %}	45.703 M ^{-13.06 %}	52.566 M ^{41.19 %}	37.231 M ^{-26.61 %}	50.732 M ^{-1.96 %}	51.746 M ^{-27.28 %}	71.158 M ^{-14.28 %}	83.014 M
Trésorerie d'exploitation	16.159 M ^{207.44 %}	5.256 M ^{120.43 %}	-25.721 M ^{-779.95 %}	-2.923 M ^{-161.50 %}	4.753 M ^{404.03 %}	943.000 K ^{-95.60 %}	21.416 M ^{158.00 %}	8.301 M ^{-32.05 %}	12.216 M ^{208.71 %}	-11.237 M ^{-313.31 %}	5.268 M ^{-39.36 %}	8.688 M
Dépenses en capital	-9.167 M ^{-12 631.94 %}	-72.000 K ^{99.54 %}	-15.705 M ^{-204.24 %}	-5.162 M ^{63.88 %}	-14.293 M ^{-464.05 %}	-2.534 M ^{-114.63 %}	-1.181 M ^{91.48 %}	-13.859 M ^{-42.07 %}	-9.755 M ^{-364.08 %}	-2.102 M ^{82.14 %}	-11.771 M ^{-79.35 %}	-6.563 M
Cash-flow disponible	6.992 M ^{34.88 %}	5.184 M ^{112.51 %}	-41.426 M ^{-412.38 %}	-8.085 M ^{15.25 %}	-9.540 M ^{-499.62 %}	-1.591 M ^{-107.86 %}	20.236 M ^{464.08 %}	-5.558 M ^{-325.84 %}	2.461 M ^{118.45 %}	-13.339 M ^{-105.13 %}	-6.503 M ^{-406.01 %}	2.125 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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