3REN Berhad 0328.KL
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 103.433 M 9.00 % | 94.891 M -8.40 % | 103.598 M 39.69 % | 74.164 M 17.68 % | 63.020 M |
| Bénéfice net | 8.741 M -24.63 % | 11.597 M -3.89 % | 12.066 M -24.93 % | 16.073 M 42.86 % | 11.251 M |
| Bénéfice avant impôt | 11.803 M -19.91 % | 14.738 M 5.07 % | 14.026 M -19.14 % | 17.346 M 19.51 % | 14.514 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.11 -26.53 % | 0.16 14.72 % | 0.14 -42.11 % | 0.23 1.55 % | 0.23 |
| EBITDA | 14.901 M -15.39 % | 17.612 M 14.44 % | 15.390 M -14.12 % | 17.920 M 18.59 % | 15.110 M |
| Ratio de revenu net | 0.08 -30.85 % | 0.12 4.93 % | 0.12 -46.26 % | 0.22 21.40 % | 0.18 |
| Ratio EBITDA | 0.14 -22.38 % | 0.19 24.94 % | 0.15 -38.52 % | 0.24 0.77 % | 0.24 |
| Taux de profit brut | 0.27 -6.17 % | 0.29 24.11 % | 0.23 -20.54 % | 0.29 -2.04 % | 0.30 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 616.623 M -5.13 % | 650.000 M 0.00 % | 650.000 M 0.00 % | 650.000 M 0.00 % | 650.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 614.643 M -5.44 % | 650.000 M 0.00 % | 650.000 M 0.00 % | 650.000 M 0.00 % | 650.000 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.01 -21.35 % | 0.02 -4.30 % | 0.02 -24.70 % | 0.02 42.77 % | 0.02 |
| Bénéfice par action | 0.01 -21.35 % | 0.02 -4.30 % | 0.02 -24.70 % | 0.02 42.77 % | 0.02 |
| Bénéfice brut | 28.130 M 2.28 % | 27.503 M 13.68 % | 24.193 M 10.99 % | 21.797 M 15.28 % | 18.909 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 2.903 M -7.58 % | 3.141 M 60.26 % | 1.960 M 53.98 % | 1.273 M -60.99 % | 3.263 M |
| Coût des revenus | 75.303 M 11.75 % | 67.388 M -15.13 % | 79.405 M 51.63 % | 52.366 M 18.71 % | 44.111 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 -100.00 % | 252.000 K 33.33 % | 189.000 K 6.18 % | 178.000 K 143.84 % | 73.000 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 923.000 K 73.50 % | 532.000 K 50.71 % | 353.000 K 52.81 % | 231.000 K |
| Autres dépenses | 15.370 M 57.08 % | 9.785 M 21.81 % | 8.033 M 109.45 % | 3.835 M 6.61 % | 3.597 M |
| Dépenses de fonctionnement | 16.415 M 30.65 % | 12.564 M 26.42 % | 9.938 M 122.62 % | 4.464 M 1.38 % | 4.404 M |
| Coût et dépenses | 91.718 M 14.72 % | 79.952 M -10.51 % | 89.343 M 57.21 % | 56.830 M 17.14 % | 48.515 M |
| Frais de recherche et de développement | 1.045 M -34.85 % | 1.604 M 35.42 % | 1.184 M 1 108.12 % | 98.038 K -80.48 % | 502.263 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 0.000 -100.00 % | 1.175 M 62.97 % | 721.000 K 35.78 % | 531.000 K 74.67 % | 304.000 K |
| Revenu d'intérêts | 620.000 K 71.27 % | 362.000 K 97.75 % | 183.057 K 19.64 % | 153.012 K -26.71 % | 208.766 K |
| Frais d'intérêts | 532.000 K -5.51 % | 563.000 K 36.81 % | 411.528 K 192.81 % | 140.542 K -29.77 % | 200.111 K |
| Dépréciation et amortissement | 2.566 M 11.03 % | 2.311 M 142.73 % | 952.091 K 119.58 % | 433.588 K 9.38 % | 396.422 K |
| Résultat d'exploitation | 11.715 M -21.58 % | 14.939 M 4.80 % | 14.255 M -17.76 % | 17.333 M 19.50 % | 14.505 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.11 -28.06 % | 0.16 14.42 % | 0.14 -41.13 % | 0.23 1.54 % | 0.23 |
| Total autres revenus dépenses net | 88.000 K 143.78 % | -201.000 K 12.02 % | -228.471 K -1 932.17 % | 12.470 K 44.08 % | 8.655 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -26.973 M -529.83 % | 6.275 M 24.05 % | 5.059 M 160.89 % | -8.307 M 4.16 % | -8.667 M |
| Investissements totaux | 8.277 M -8.69 % | 9.065 M 372.73 % | 1.918 M 21.94 % | 1.573 M 73.58 % | 905.923 K |
| Dette totale | 11.485 M -6.01 % | 12.220 M -7.86 % | 13.263 M 73.13 % | 7.660 M 98.92 % | 3.851 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 58.256 M 18.03 % | 49.356 M 3.34 % | 47.759 M 18.53 % | 40.293 M 61.37 % | 24.970 M |
| Actions ordinaires | 83.520 M 4 175 999 900.00 % | 2.000 0.00 % | 2.000 0.00 % | 2.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 97.531 M 65.26 % | 59.016 M 2.78 % | 57.419 M 14.95 % | 49.953 M 44.25 % | 34.630 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 10.444 M -6.95 % | 11.224 M -7.18 % | 12.093 M 70.91 % | 7.075 M 123.91 % | 3.160 M |
| Total des passifs non courants | 12.148 M -5.35 % | 12.834 M -3.59 % | 13.311 M 74.83 % | 7.614 M 140.80 % | 3.162 M |
| Autres passifs courants | 6.619 M 18.08 % | 5.606 M -36.72 % | 8.859 M 108.09 % | 4.257 M 150.62 % | 1.699 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 1.041 M 4.52 % | 995.969 K -14.86 % | 1.170 M 100.00 % | 584.909 K -15.35 % | 690.995 K |
| Total des passifs courants | 9.908 M 28.54 % | 7.708 M -28.31 % | 10.752 M 50.47 % | 7.145 M -15.71 % | 8.477 M |
| Passifs totaux | 22.056 M 7.37 % | 20.542 M -14.63 % | 24.064 M 63.04 % | 14.759 M 26.81 % | 11.639 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 2.228 M 16.17 % | 1.918 M 21.94 % | 1.573 M 73.58 % | 905.923 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 6.264 M 34.75 % | 4.648 M 29.91 % | 3.578 M 111.34 % | 1.693 M | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 6.264 M 34.76 % | 4.648 M 29.91 % | 3.578 M 111.34 % | 1.693 M | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 18.050 M -3.42 % | 18.688 M -1.33 % | 18.940 M 108.03 % | 9.105 M 170.39 % | 3.367 M |
| Total des actifs non courants | 24.314 M -4.89 % | 25.564 M 4.62 % | 24.436 M 97.54 % | 12.370 M 160.09 % | 4.756 M |
| Autres actifs circulants | 1.722 M -65.25 % | 4.955 M -18.81 % | 6.103 M 20.83 % | 5.051 M 162.34 % | 1.925 M |
| Investissements à court terme | 8.277 M -8.69 % | 9.065 M 33.88 % | 6.770 M -17.45 % | 8.202 M 24.20 % | 6.604 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 38.458 M 546.92 % | 5.945 M -27.54 % | 8.204 M -48.62 % | 15.968 M 27.55 % | 12.518 M |
| Liquidités et placements à court terme | 46.735 M 211.37 % | 15.009 M 0.23 % | 14.975 M -38.04 % | 24.170 M 26.40 % | 19.122 M |
| Total des actifs courants | 95.273 M 76.45 % | 53.994 M -5.35 % | 57.047 M 8.99 % | 52.342 M 26.09 % | 41.513 M |
| Inventaire | 6.605 M 96.86 % | 3.355 M -32.14 % | 4.945 M 60.93 % | 3.072 M 6.38 % | 2.888 M |
| Créances nettes | 40.211 M 31.09 % | 30.674 M -1.13 % | 31.025 M 54.74 % | 20.049 M 14.06 % | 17.578 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 483.000 K |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.447 M 62.91 % | 888.219 K 22.73 % | 723.728 K -63.84 % | 2.001 M -41.58 % | 3.426 M |
| Impôts à payer | 801.000 K 266.75 % | 218.404 K | 0.000 -100.00 % | 302.203 K -88.65 % | 2.662 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 -100.00 % | 1.062 K -38.75 % | 1.734 K -27.93 % | 2.406 K | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 471.000 K -58.79 % | 1.143 M -24.24 % | 1.509 M 641.43 % | 203.480 K -34.98 % | 312.953 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | -44.245 M -558.02 % | 9.660 M 0.00 % | 9.660 M 0.00 % | 9.660 M 0.00 % | 9.660 M |
| Impôts différés passifs non courants | 1.704 M 5.90 % | 1.609 M 32.22 % | 1.217 M 127.03 % | 536.000 K 26 700.00 % | 2.000 K |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 119.587 M 50.31 % | 79.558 M -2.36 % | 81.483 M 25.92 % | 64.712 M 39.86 % | 46.269 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 95.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -6.712 M -134.77 % | -2.859 M 74.83 % | -11.358 M -195.96 % | -3.838 M 26.14 % | -5.196 M |
| Comptes débiteurs | -4.259 M -45.36 % | -2.930 M 74.33 % | -11.412 M -232.69 % | -3.430 M 20.63 % | -4.322 M |
| Inventaire | -3.250 M -304.53 % | 1.589 M 184.87 % | -1.872 M -916.61 % | -184.158 K 77.87 % | -832.226 K |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 797.000 K 152.50 % | -1.518 M -178.82 % | 1.926 M 962.58 % | -223.285 K -429.24 % | -42.190 K |
| Autres éléments non monétaires | -1.928 M -344.24 % | -434.000 K 82.26 % | -2.447 M 53.72 % | -5.287 M -171.42 % | -1.948 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 5.824 M -57.66 % | 13.756 M 1 072.16 % | 1.174 M -86.44 % | 8.655 M 11.44 % | 7.766 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -891.000 K 35.11 % | -1.373 M 84.80 % | -9.035 M -44.17 % | -6.266 M -891.01 % | -632.335 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 113.644 K | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -910.000 K -45.60 % | -625.000 K -39.14 % | -449.196 K -2 192.75 % | -19.592 K 92.29 % | -254.171 K |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 -100.00 % | 325.000 K | 0.000 -100.00 % | 370.297 K | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -2.335 M -40.66 % | -1.660 M 18.44 % | -2.035 M -204.86 % | -667.664 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -4.136 M -24.09 % | -3.333 M 70.78 % | -11.406 M -73.25 % | -6.583 M -642.63 % | -886.506 K |
| Remboursement de dette | -590.075 K 32.95 % | -880.000 K -121.51 % | 4.091 M 4.38 % | 3.920 M 3 272.60 % | 116.219 K |
| Actions ordinaires émises | 29.520 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 100.00 % | -10.000 M -233.33 % | -3.000 M -300.00 % | -750.000 K | 0.000 |
| Autres activités de financement | -500.925 K -75.76 % | -285.000 K -255.10 % | -80.260 K -89.47 % | -42.360 K -100.70 % | 6.061 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 28.429 M 354.63 % | -11.165 M -1 204.32 % | 1.011 M -67.67 % | 3.127 M -49.37 % | 6.177 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -201.000 K -428.95 % | -38.000 K -246.83 % | 25.880 K 1 911.06 % | -1.429 K | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 29.916 M 3 935.38 % | -780.000 K 91.52 % | -9.195 M -276.91 % | 5.197 M -60.19 % | 13.057 M |
| Trésorerie au début de la période | 14.195 M -5.21 % | 14.975 M -38.04 % | 24.170 M 27.40 % | 18.972 M 220.73 % | 5.915 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 44.111 M 210.75 % | 14.195 M -5.21 % | 14.975 M -38.04 % | 24.170 M 27.40 % | 18.972 M |
| Trésorerie d'exploitation | 5.824 M -57.66 % | 13.756 M 1 072.16 % | 1.174 M -86.44 % | 8.655 M 11.44 % | 7.766 M |
| Dépenses en capital | -3.226 M -6.36 % | -3.033 M 72.81 % | -11.155 M -39.76 % | -7.981 M -1 162.20 % | -632.335 K |
| Cash-flow disponible | 2.598 M -75.77 % | 10.723 M 207.43 % | -9.981 M -1 581.49 % | 673.740 K -90.56 % | 7.134 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 29.979 M 35.15 % | 22.182 M -23.16 % | 28.866 M |
| Bénéfice net | 4.475 M 721.10 % | 545.000 K -71.99 % | 1.946 M |
| Bénéfice avant impôt | 5.275 M 705.34 % | 655.000 K -79.12 % | 3.137 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.18 495.89 % | 0.03 -72.83 % | 0.11 |
| EBITDA | 6.065 M 320.89 % | 1.441 M -55.89 % | 3.267 M |
| Ratio de revenu net | 0.15 507.55 % | 0.02 -63.55 % | 0.07 |
| Ratio EBITDA | 0.20 211.42 % | 0.06 -42.60 % | 0.11 |
| Taux de profit brut | 0.30 80.40 % | 0.17 -45.81 % | 0.31 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 650.000 M 7.05 % | 607.196 M 4.11 % | 583.246 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 650.000 M 7.37 % | 605.369 M 4.50 % | 579.286 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.01 666.67 % | 0.00 -72.73 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | 0.01 666.67 % | 0.00 -73.53 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 9.099 M 143.81 % | 3.732 M -58.36 % | 8.962 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 800.000 K 627.27 % | 110.000 K -90.76 % | 1.191 M |
| Coût des revenus | 20.880 M 13.17 % | 18.450 M -7.31 % | 19.904 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 3.598 M 17.81 % | 3.054 M -48.59 % | 5.940 M |
| Dépenses de fonctionnement | 3.790 M 17.67 % | 3.221 M -45.77 % | 5.940 M |
| Coût et dépenses | 24.670 M 13.84 % | 21.671 M -16.15 % | 25.844 M |
| Frais de recherche et de développement | 192.000 K 14.97 % | 167.000 K | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu d'intérêts | 94.000 K -65.57 % | 273.000 K 11.43 % | 245.000 K |
| Frais d'intérêts | 128.000 K -0.78 % | 129.000 K -0.77 % | 130.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 662.000 K 0.76 % | 657.000 K | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | 5.309 M 938.94 % | 511.000 K -83.09 % | 3.022 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.18 668.73 % | 0.02 -78.00 % | 0.10 |
| Total autres revenus dépenses net | -34.000 K -123.61 % | 144.000 K 25.22 % | 115.000 K |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 5.472 M 345.97 % | 1.227 M 104.55 % | -26.973 M -21.91 % | -22.126 M -452.60 % | 6.275 M |
| Investissements totaux | 34.732 M 2.41 % | 33.915 M 309.75 % | 8.277 M -8.57 % | 9.053 M -0.12 % | 9.065 M |
| Dette totale | 11.236 M -2.31 % | 11.502 M 0.15 % | 11.485 M 161.47 % | 4.392 M -64.06 % | 12.220 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 59.867 M 8.08 % | 55.392 M -4.92 % | 58.256 M 12.85 % | 51.624 M 4.60 % | 49.356 M |
| Actions ordinaires | 83.520 M 0.00 % | 83.520 M 0.00 % | 83.520 M 0.25 % | 83.311 M 4 165 550 000.00 % | 2.000 |
| Capitaux propres totaux | 99.766 M 4.97 % | 95.044 M -2.55 % | 97.531 M 7.66 % | 90.595 M 53.51 % | 59.016 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 10.228 M -2.15 % | 10.453 M 0.09 % | 10.444 M 209.34 % | 3.376 M -69.92 % | 11.224 M |
| Total des passifs non courants | 11.932 M -1.85 % | 12.157 M 0.07 % | 12.148 M 151.72 % | 4.826 M -62.40 % | 12.834 M |
| Autres passifs courants | 8.861 M 29.98 % | 6.817 M 2.99 % | 6.619 M -19.45 % | 8.217 M 46.58 % | 5.606 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 1.008 M -3.91 % | 1.049 M 0.77 % | 1.041 M 2.44 % | 1.016 M 2.03 % | 995.969 K |
| Total des passifs courants | 11.913 M 31.78 % | 9.040 M -8.76 % | 9.908 M -16.52 % | 11.869 M 53.98 % | 7.708 M |
| Passifs totaux | 23.845 M 12.49 % | 21.197 M -3.89 % | 22.056 M 32.11 % | 16.695 M -18.73 % | 20.542 M |
| Autres actifs non courants | 52.000 K -75.36 % | 211.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.128 M -49.37 % | 2.228 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 40.653 M 549.03 % | 6.264 M 30.96 % | 4.783 M 2.89 % | 4.648 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 7.000 M 5.07 % | 6.662 M 6.35 % | 6.264 M 30.97 % | 4.783 M 2.89 % | 4.648 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 17.478 M -2.44 % | 17.915 M -0.75 % | 18.050 M -1.31 % | 18.290 M -2.13 % | 18.688 M |
| Total des actifs non courants | 24.530 M -1.04 % | 24.788 M 1.95 % | 24.314 M 0.47 % | 24.200 M -5.33 % | 25.564 M |
| Autres actifs circulants | 438.000 K -42.22 % | 758.000 K -55.98 % | 1.722 M -4.51 % | 1.803 M -63.61 % | 4.955 M |
| Investissements à court terme | 34.732 M 2.41 % | 33.915 M 309.75 % | 8.277 M -8.57 % | 9.053 M -0.12 % | 9.065 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 5.764 M -43.90 % | 10.275 M -73.28 % | 38.458 M 45.02 % | 26.519 M 346.08 % | 5.945 M |
| Liquidités et placements à court terme | 40.496 M -8.36 % | 44.190 M -5.45 % | 46.735 M 31.38 % | 35.572 M 137.00 % | 15.009 M |
| Total des actifs courants | 99.081 M 8.34 % | 91.453 M -4.01 % | 95.273 M 14.66 % | 83.090 M 53.89 % | 53.994 M |
| Inventaire | 5.020 M -14.22 % | 5.852 M -11.40 % | 6.605 M -12.29 % | 7.531 M 124.45 % | 3.355 M |
| Créances nettes | 53.127 M 30.68 % | 40.653 M 1.10 % | 40.211 M 5.31 % | 38.184 M 24.48 % | 30.674 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 959.000 K 67.95 % | 571.000 K -60.54 % | 1.447 M -18.94 % | 1.785 M 100.98 % | 888.219 K |
| Impôts à payer | 1.085 M 79.93 % | 603.000 K -24.72 % | 801.000 K -5.88 % | 851.005 K 289.65 % | 218.404 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 726.000 -31.64 % | 1.062 K |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 989.000 K -13.02 % | 1.137 M 141.40 % | 471.000 K -44.41 % | 847.338 K -25.86 % | 1.143 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | -43.621 M 0.56 % | -43.868 M 0.85 % | -44.245 M 0.21 % | -44.340 M -559.01 % | 9.660 M |
| Impôts différés passifs non courants | 1.704 M 0.00 % | 1.704 M 0.00 % | 1.704 M 17.60 % | 1.449 M -9.94 % | 1.609 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 123.611 M 6.34 % | 116.241 M -2.80 % | 119.587 M 11.46 % | 107.290 M 34.86 % | 79.558 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | |
|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 247.000 K 0.41 % | 246.000 K |
| Variation du fonds de roulement | -8.770 M -2 483.15 % | 368.000 K |
| Comptes débiteurs | -12.357 M -1 688.28 % | -691.000 K |
| Inventaire | 832.000 K 10.49 % | 753.000 K |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 2.755 M 800.33 % | 306.000 K |
| Autres éléments non monétaires | -330.000 K 29.64 % | -469.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -2.916 M -300.14 % | 1.457 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -58.000 K 22.67 % | -75.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -1.075 M -68.76 % | -637.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -1.133 M -59.13 % | -712.000 K |
| Remboursement de dette | -188.000 K -0.53 % | -187.000 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 100.00 % | -3.250 M |
| Autres activités de financement | -82.000 K 0.00 % | -82.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -270.000 K 92.33 % | -3.519 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -192.000 K -310.99 % | 91.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | -4.511 M -68.13 % | -2.683 M |
| Trésorerie au début de la période | 37.835 M -6.62 % | 40.518 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 33.324 M -11.92 % | 37.835 M |
| Trésorerie d'exploitation | -2.916 M -300.14 % | 1.457 M |
| Dépenses en capital | -563.000 K 12.03 % | -640.000 K |
| Cash-flow disponible | -3.479 M -525.83 % | 817.000 K |
| 2025 | 2025 |