Lumina Group Limited 1162.HK
Finances
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 32.417 M -30.27 % | 46.489 M -40.74 % | 78.448 M 0.24 % | 78.260 M 35.85 % | 57.608 M -47.66 % | 110.068 M -8.88 % | 120.788 M 18.33 % | 102.076 M 11.53 % | 91.525 M 22.41 % | 74.772 M 62.20 % | 46.100 M |
| Bénéfice net | -13.628 M 54.25 % | -29.790 M -22.00 % | -24.419 M -4 142.88 % | 604.000 K 225.05 % | -483.000 K -102.81 % | 17.162 M -28.76 % | 24.091 M 112.14 % | 11.356 M -7.44 % | 12.269 M -32.62 % | 18.208 M 49.36 % | 12.191 M |
| Bénéfice avant impôt | -20.360 M 30.35 % | -29.232 M -20.09 % | -24.341 M -2 923.78 % | 862.000 K 203.36 % | -834.000 K -103.96 % | 21.074 M -25.83 % | 28.414 M 86.16 % | 15.263 M -7.95 % | 16.582 M -24.14 % | 21.860 M 49.87 % | 14.586 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.63 0.12 % | -0.63 -102.65 % | -0.31 -2 917.01 % | 0.01 176.08 % | -0.01 -107.56 % | 0.19 -18.61 % | 0.24 57.32 % | 0.15 -17.47 % | 0.18 -38.03 % | 0.29 -7.60 % | 0.32 |
| EBITDA | -14.266 M 43.89 % | -25.426 M -12.02 % | -22.698 M -984.91 % | 2.565 M 185.95 % | 897.000 K -95.94 % | 22.078 M -23.12 % | 28.716 M 85.28 % | 15.499 M -7.53 % | 16.762 M -24.60 % | 22.231 M 49.33 % | 14.887 M |
| Ratio de revenu net | -0.42 34.39 % | -0.64 -105.86 % | -0.31 -4 133.19 % | 0.01 192.05 % | -0.01 -105.38 % | 0.16 -21.82 % | 0.20 79.28 % | 0.11 -17.01 % | 0.13 -44.95 % | 0.24 -7.92 % | 0.26 |
| Ratio EBITDA | -0.44 19.54 % | -0.55 -89.03 % | -0.29 -982.79 % | 0.03 110.49 % | 0.02 -92.24 % | 0.20 -15.63 % | 0.24 56.57 % | 0.15 -17.09 % | 0.18 -38.40 % | 0.30 -7.93 % | 0.32 |
| Taux de profit brut | 0.21 138.96 % | 0.09 -35.20 % | 0.13 -54.64 % | 0.29 11.83 % | 0.26 -22.46 % | 0.34 -0.79 % | 0.34 7.32 % | 0.32 -1.94 % | 0.32 -5.03 % | 0.34 -9.59 % | 0.38 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 600.000 M 0.00 % | 600.000 M 0.00 % | 600.000 M 0.00 % | 600.000 M 0.00 % | 600.000 M 0.00 % | 600.000 M 0.00 % | 600.000 M 16.52 % | 514.932 M -14.18 % | 600.000 M 0.00 % | 600.000 M 0.00 % | 600.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 600.000 M 0.00 % | 600.000 M 0.00 % | 600.000 M 0.00 % | 600.000 M 0.00 % | 600.000 M 0.00 % | 600.000 M 0.00 % | 600.000 M 16.52 % | 514.932 M -14.18 % | 600.000 M 0.00 % | 600.000 M 0.00 % | 600.000 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.02 54.23 % | -0.05 -21.87 % | -0.04 -4 170.00 % | 0.00 225.00 % | 0.00 -102.80 % | 0.03 -28.86 % | 0.04 81.90 % | 0.02 8.33 % | 0.02 -32.67 % | 0.03 49.26 % | 0.02 |
| Bénéfice par action | -0.02 54.23 % | -0.05 -21.87 % | -0.04 -4 170.00 % | 0.00 225.00 % | 0.00 -102.80 % | 0.03 -28.86 % | 0.04 81.90 % | 0.02 8.33 % | 0.02 -49.63 % | 0.04 49.45 % | 0.03 |
| Bénéfice brut | 6.685 M 66.63 % | 4.012 M -61.60 % | 10.447 M -54.53 % | 22.974 M 51.91 % | 15.123 M -59.42 % | 37.264 M -9.60 % | 41.219 M 26.99 % | 32.459 M 9.37 % | 29.679 M 16.25 % | 25.531 M 46.64 % | 17.411 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 -100.00 % | 558.000 K 615.38 % | 78.000 K -69.77 % | 258.000 K -26.50 % | 351.000 K -91.03 % | 3.912 M -9.51 % | 4.323 M 10.65 % | 3.907 M -2.62 % | 4.012 M 9.86 % | 3.652 M 52.48 % | 2.395 M |
| Coût des revenus | 25.732 M -39.42 % | 42.477 M -37.53 % | 68.001 M 23.00 % | 55.286 M 30.13 % | 42.485 M -41.64 % | 72.804 M -8.50 % | 79.569 M 14.30 % | 69.617 M 12.57 % | 61.846 M 25.60 % | 49.241 M 71.64 % | 28.689 M |
| Dépenses générales et administratives | 22.706 M -24.33 % | 30.005 M 26.85 % | 23.653 M 31.24 % | 18.023 M 16.32 % | 15.494 M 34.21 % | 11.545 M 12.61 % | 10.252 M 12.61 % | 9.104 M 58.33 % | 5.750 M 66.86 % | 3.446 M 29.31 % | 2.665 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 2.413 M -80.64 % | 12.467 M 417.73 % | 2.408 M 63.92 % | 1.469 M 485.26 % | 251.000 K -73.38 % | 943.000 K 406.99 % | 186.000 K 275.47 % | -106.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 3.280 M | 0.000 -100.00 % | 10.000 K -79.17 % | 48.000 K -70.00 % | 160.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 25.986 M -19.84 % | 32.418 M -8.12 % | 35.282 M 58.87 % | 22.208 M 35.19 % | 16.427 M 39.26 % | 11.796 M -12.32 % | 13.454 M 44.82 % | 9.290 M 64.60 % | 5.644 M 63.78 % | 3.446 M 29.31 % | 2.665 M |
| Coût et dépenses | 51.718 M -30.95 % | 74.895 M -27.49 % | 103.283 M 33.28 % | 77.494 M 31.54 % | 58.912 M -30.36 % | 84.600 M -9.05 % | 93.023 M 17.89 % | 78.907 M 16.92 % | 67.490 M 28.10 % | 52.687 M 68.04 % | 31.354 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 22.706 M -29.96 % | 32.418 M -10.25 % | 36.120 M 76.79 % | 20.431 M 20.44 % | 16.963 M 43.80 % | 11.796 M 5.37 % | 11.195 M 20.51 % | 9.290 M 64.60 % | 5.644 M 63.78 % | 3.446 M 29.31 % | 2.665 M |
| Revenu d'intérêts | 735.000 K -23.68 % | 963.000 K 87.72 % | 513.000 K 350.00 % | 114.000 K -79.12 % | 546.000 K -39.20 % | 898.000 K 38.37 % | 649.000 K 55.64 % | 417.000 K 41 600.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 151.000 K -34.63 % | 231.000 K 266.67 % | 63.000 K 34.04 % | 47.000 K -38.16 % | 76.000 K 55.10 % | 49.000 K | 0.000 -100.00 % | 53.000 K 178.95 % | 19.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 5.943 M 66.24 % | 3.575 M 126.27 % | 1.580 M -4.59 % | 1.656 M 0.06 % | 1.655 M 73.30 % | 955.000 K 216.23 % | 302.000 K 65.03 % | 183.000 K 13.66 % | 161.000 K 10.27 % | 146.000 K 3.55 % | 141.000 K |
| Résultat d'exploitation | -19.301 M 32.05 % | -28.406 M -10.65 % | -25.673 M -1 109.56 % | 2.543 M 238.21 % | -1.840 M -107.22 % | 25.468 M -8.27 % | 27.765 M 19.84 % | 23.169 M -3.60 % | 24.035 M 8.82 % | 22.086 M 49.78 % | 14.746 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.60 2.56 % | -0.61 -86.71 % | -0.33 -1 107.14 % | 0.03 201.74 % | -0.03 -113.80 % | 0.23 0.66 % | 0.23 1.27 % | 0.23 -13.57 % | 0.26 -11.09 % | 0.30 -7.66 % | 0.32 |
| Total autres revenus dépenses net | -1.059 M -28.21 % | -826.000 K -162.01 % | 1.332 M 179.24 % | -1.681 M -267.10 % | 1.006 M 122.89 % | -4.394 M -777.04 % | 649.000 K 108.21 % | -7.906 M -6.08 % | -7.453 M -3 197.79 % | -226.000 K -41.25 % | -160.000 K |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -16.671 M 1.49 % | -16.923 M 64.23 % | -47.312 M 27.58 % | -65.329 M 8.04 % | -71.038 M 14.17 % | -82.767 M -22.73 % | -67.438 M 2.18 % | -68.940 M -467.08 % | -12.157 M -249.44 % | -3.479 M 68.31 % | -10.978 M |
| Investissements totaux | 2.676 M 4.08 % | 2.571 M -1.53 % | 2.611 M 3.08 % | 2.533 M -67.42 % | 7.774 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 2.285 M -61.99 % | 6.011 M 509.02 % | 987.000 K -54.81 % | 2.184 M 109.20 % | 1.044 M -49.10 % | 2.051 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.690 M 169.00 % | 1.000 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 921.000 K 0.00 % | 921.000 K 0.00 % | 921.000 K 0.00 % | 921.000 K 0.00 % | 921.000 K 0.00 % | 921.000 K 0.00 % | 921.000 K 48.55 % | 620.000 K | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 9.565 M -58.76 % | 23.193 M -56.23 % | 52.983 M -31.55 % | 77.402 M 0.79 % | 76.798 M -0.62 % | 77.281 M 28.55 % | 60.119 M 66.87 % | 36.028 M 46.03 % | 24.672 M 98.92 % | 12.403 M -33.52 % | 18.656 M |
| Actions ordinaires | 6.000 M 0.00 % | 6.000 M 0.00 % | 6.000 M 0.00 % | 6.000 M 0.00 % | 6.000 M 0.00 % | 6.000 M 0.00 % | 6.000 M 0.00 % | 6.000 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 620.000 K |
| Capitaux propres totaux | 63.259 M -24.36 % | 83.633 M -26.36 % | 113.567 M -17.70 % | 137.986 M 0.44 % | 137.382 M -0.35 % | 137.865 M 14.22 % | 120.703 M 24.94 % | 96.612 M 277.49 % | 25.593 M 96.52 % | 13.023 M -32.44 % | 19.276 M |
| Autres passifs non courants | 16.000 K -89.19 % | 148.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 974.000 K -61.97 % | 2.561 M 2 513.27 % | 98.000 K -89.89 % | 969.000 K 258.89 % | 270.000 K -71.12 % | 935.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 990.000 K -63.46 % | 2.709 M 2 664.31 % | 97.999 K -89.89 % | 969.000 K 258.89 % | 270.000 K -71.12 % | 935.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 1.165 M -42.41 % | 2.023 M 5.15 % | 1.924 M 48.57 % | 1.295 M 34.76 % | 961.000 K -78.71 % | 4.514 M 147.48 % | 1.824 M -20.45 % | 2.293 M -31.51 % | 3.348 M -49.97 % | 6.692 M 306.56 % | 1.646 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 100.00 % | -889.000 K -1 557.38 % | 61.000 K -95.09 % | 1.243 M 211.38 % | -1.116 M -844.00 % | 150.000 K -96.28 % | 4.029 M 119.68 % | 1.834 M 168.18 % | -2.690 M -169.00 % | -1.000 M |
| Dette à court terme | 2.622 M -24.00 % | 3.450 M 288.08 % | 889.000 K -26.83 % | 1.215 M 56.98 % | 774.000 K -30.65 % | 1.116 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 6.814 M -24.52 % | 9.028 M -18.06 % | 11.018 M 24.12 % | 8.877 M 9.52 % | 8.105 M -43.27 % | 14.287 M 29.12 % | 11.065 M 5.18 % | 10.520 M -24.91 % | 14.009 M 1.62 % | 13.785 M 80.55 % | 7.635 M |
| Passifs totaux | 7.804 M -33.51 % | 11.737 M 5.59 % | 11.116 M 12.90 % | 9.846 M 17.56 % | 8.375 M -44.98 % | 15.222 M 37.57 % | 11.065 M 5.18 % | 10.520 M -24.91 % | 14.009 M 1.62 % | 13.785 M 80.55 % | 7.635 M |
| Autres actifs non courants | 312.000 K -93.62 % | 4.890 M 1 360.31 % | -388.000 K 0.00 % | -388.000 K -10.54 % | -351.000 K -218.98 % | 295.000 K 0.68 % | 293.000 K -35.89 % | 457.000 K 155.31 % | 179.000 K 38.76 % | 129.000 K 65.38 % | 78.000 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 2.866 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 2.866 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 2.606 M -56.84 % | 6.038 M 311.31 % | 1.468 M -49.85 % | 2.927 M 36.84 % | 2.139 M -40.45 % | 3.592 M 269.93 % | 971.000 K 8.98 % | 891.000 K 52.83 % | 583.000 K 119.17 % | 266.000 K -16.61 % | 319.000 K |
| Total des actifs non courants | 3.306 M -76.69 % | 14.182 M 866.08 % | 1.468 M -49.85 % | 2.927 M 36.84 % | 2.139 M -44.97 % | 3.887 M 207.52 % | 1.264 M -6.23 % | 1.348 M 76.90 % | 762.000 K 92.91 % | 395.000 K -0.50 % | 397.000 K |
| Autres actifs circulants | 9.580 M 10.56 % | 8.665 M 67.80 % | 5.164 M 12.80 % | 4.578 M -27.03 % | 6.274 M 1 504.60 % | 391.000 K -29.17 % | 551.999 K -12.66 % | 632.000 K -74.63 % | 2.491 M 2 763.25 % | 86.999 K 1.16 % | 85.999 K |
| Investissements à court terme | 2.676 M 4.08 % | 2.571 M -1.53 % | 2.611 M 3.08 % | 2.533 M -67.42 % | 7.774 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 18.956 M -17.35 % | 22.934 M -52.52 % | 48.299 M -28.46 % | 67.513 M -6.34 % | 72.082 M -15.02 % | 84.818 M 25.77 % | 67.438 M -2.18 % | 68.940 M 467.08 % | 12.157 M 97.07 % | 6.169 M -48.50 % | 11.978 M |
| Liquidités et placements à court terme | 21.632 M -15.19 % | 25.505 M -49.90 % | 50.910 M -27.32 % | 70.046 M -12.28 % | 79.856 M -5.85 % | 84.818 M 25.77 % | 67.438 M -2.18 % | 68.940 M 467.08 % | 12.157 M 97.07 % | 6.169 M -48.50 % | 11.978 M |
| Total des actifs courants | 67.757 M -16.54 % | 81.188 M -31.44 % | 118.423 M -17.89 % | 144.220 M 0.86 % | 142.987 M -4.16 % | 149.200 M 14.33 % | 130.504 M 23.37 % | 105.784 M 172.36 % | 38.840 M 47.05 % | 26.413 M -0.38 % | 26.514 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.611 M -3.08 % | -2.533 M 67.42 % | -7.774 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 73.000 K | 0.000 |
| Créances nettes | 36.545 M -21.71 % | 46.680 M -25.13 % | 62.349 M -10.41 % | 69.596 M 22.41 % | 56.857 M -11.15 % | 63.991 M 2.36 % | 62.514 M 72.63 % | 36.212 M 49.69 % | 24.192 M 19.54 % | 20.237 M 39.33 % | 14.524 M |
| Actifs fiscaux | 388.000 K 0.00 % | 388.000 K 0.00 % | 388.000 K 0.00 % | 388.000 K 10.54 % | 351.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.792 M 599.56 % | 685.000 K 8.56 % | 631.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 3.027 M -14.85 % | 3.555 M -56.67 % | 8.205 M 30.11 % | 6.306 M 23.00 % | 5.127 M -36.06 % | 8.019 M -2.99 % | 8.266 M 96.90 % | 4.198 M -45.96 % | 7.768 M 100.67 % | 3.871 M 46.30 % | 2.646 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 638.000 K -22.67 % | 825.000 K | 0.000 -100.00 % | 2.893 M -10.21 % | 3.222 M -3.62 % | 3.343 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | -6.810 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 2.285 M -61.99 % | 6.011 M 509.02 % | 987.000 K -54.81 % | 2.184 M 109.20 % | 1.044 M -49.10 % | 2.051 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 54.504 M 0.12 % | 54.440 M 1.45 % | 53.663 M 0.00 % | 53.663 M 0.00 % | 53.663 M 0.00 % | 53.663 M 0.00 % | 53.663 M 0.00 % | 53.663 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 71.063 M -25.49 % | 95.370 M -23.51 % | 124.683 M -15.66 % | 147.832 M 1.42 % | 145.757 M -4.79 % | 153.087 M 16.18 % | 131.768 M 23.00 % | 107.132 M 170.52 % | 39.602 M 47.72 % | 26.808 M -0.38 % | 26.911 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 10.222 M 129.45 % | 4.455 M 199.00 % | -4.500 M 60.78 % | -11.475 M -302.56 % | 5.665 M 682.46 % | 724.000 K 102.65 % | -27.314 M -102.28 % | -13.503 M -300.21 % | -3.374 M -142.21 % | -1.393 M -250.88 % | -397.000 K |
| Comptes débiteurs | 12.368 M 39.50 % | 8.866 M 297.02 % | -4.500 M 60.78 % | -11.475 M -302.56 % | 5.665 M 427.84 % | -1.728 M 93.67 % | -27.278 M -173.38 % | -9.978 M -140.67 % | -4.146 M -16.76 % | -3.551 M -6 018.33 % | 60.000 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.499 M -283.28 % | -652.000 K -111.72 % | 5.564 M 326.92 % | -2.452 M -6 910.92 % | 36.001 K -98.98 % | 3.525 M 556.61 % | -772.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 100.00 % | -4.650 M -344.87 % | 1.899 M 61.07 % | 1.179 M 140.77 % | -2.892 M -1 070.85 % | -247.000 K -106.07 % | 4.068 M 213.95 % | -3.570 M -191.61 % | 3.897 M 218.12 % | 1.225 M | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -2.146 M -997.91 % | 239.000 K -60.17 % | 600.000 K 213.85 % | -527.000 K 80.28 % | -2.672 M -151.87 % | 5.151 M 225.51 % | -4.104 M -9 220.00 % | 45.000 K 101.44 % | -3.125 M -434.94 % | 933.000 K 304.16 % | -457.000 K |
| Autres éléments non monétaires | 3.799 M -6.91 % | 4.081 M -70.23 % | 13.708 M 62.34 % | 8.444 M 148.38 % | -17.453 M -27 370.31 % | 64.000 K -99.75 % | 25.615 M 129.24 % | 11.174 M 1 768.56 % | 598.000 K 116.85 % | -3.548 M -2 932.48 % | -117.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -396.000 K 97.76 % | -17.679 M -29.70 % | -13.631 M -1 667.96 % | -771.000 K 92.74 % | -10.616 M -156.15 % | 18.905 M 1 787.95 % | -1.120 M 76.19 % | -4.704 M -151.79 % | 9.083 M -46.77 % | 17.065 M 20.07 % | 14.213 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -344.000 K 74.21 % | -1.334 M -1 002.48 % | -121.000 K -22.22 % | -99.000 K -241.38 % | -29.000 K 96.99 % | -964.000 K -152.36 % | -382.000 K 22.20 % | -491.000 K -2.72 % | -478.000 K -413.98 % | -93.000 K 33.09 % | -139.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 100.00 % | -580.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.466 M | 0.000 100.00 % | -18.432 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.046 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -598.000 K 74.39 % | -2.335 M 44.56 % | -4.212 M -68.82 % | -2.495 M -112.22 % | 20.421 M 2 339.14 % | -912.000 K -164.35 % | -345.000 K -256.82 % | 220.000 K 127.26 % | -807.000 K -7 970.00 % | -10.000 K -25.00 % | -8.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -942.000 K 74.33 % | -3.669 M 15.32 % | -4.333 M -67.04 % | -2.594 M -232.35 % | 1.960 M 303.32 % | -964.000 K -152.36 % | -382.000 K 22.20 % | -491.000 K -2.72 % | -478.000 K -364.08 % | -103.000 K 29.93 % | -147.000 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 69.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -24.461 M -809.33 % | -2.690 M |
| Autres activités de financement | -2.627 M 32.47 % | -3.890 M -211.20 % | -1.250 M -3.82 % | -1.204 M -9.85 % | -1.096 M -79.67 % | -610.000 K | 0.000 100.00 % | -14.044 M -418.42 % | -2.709 M -260.30 % | 1.690 M 252.39 % | -1.109 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -2.627 M 32.47 % | -3.890 M -211.20 % | -1.250 M -3.82 % | -1.204 M -9.85 % | -1.096 M -95.37 % | -561.000 K | 0.000 -100.00 % | 61.978 M 2 404.01 % | -2.690 M 88.19 % | -22.771 M -499.39 % | -3.799 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -13.000 K 89.76 % | -127.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -912.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -3.978 M 84.32 % | -25.365 M -32.01 % | -19.214 M -320.53 % | -4.569 M 53.15 % | -9.752 M -156.11 % | 17.380 M 1 257.12 % | -1.502 M -102.65 % | 56.783 M 848.28 % | 5.988 M 203.08 % | -5.809 M -156.58 % | 10.267 M |
| Trésorerie au début de la période | 22.934 M -52.52 % | 48.299 M -28.46 % | 67.513 M -6.34 % | 72.082 M -11.92 % | 81.834 M 21.35 % | 67.438 M -2.18 % | 68.940 M 467.08 % | 12.157 M 97.07 % | 6.169 M -48.50 % | 11.978 M 600.06 % | 1.711 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 18.956 M -17.35 % | 22.934 M -52.52 % | 48.299 M -28.46 % | 67.513 M -6.34 % | 72.082 M -15.02 % | 84.818 M 25.77 % | 67.438 M -2.18 % | 68.940 M 467.08 % | 12.157 M 97.07 % | 6.169 M -48.50 % | 11.978 M |
| Trésorerie d'exploitation | -396.000 K 97.76 % | -17.679 M -29.70 % | -13.631 M -1 667.96 % | -771.000 K 92.74 % | -10.616 M -156.15 % | 18.905 M 1 787.95 % | -1.120 M 76.19 % | -4.704 M -151.79 % | 9.083 M -46.77 % | 17.065 M 20.07 % | 14.213 M |
| Dépenses en capital | -1.410 M -5.70 % | -1.334 M -1 002.48 % | -121.000 K -22.22 % | -99.000 K -241.38 % | -29.000 K 96.99 % | -964.000 K -152.36 % | -382.000 K 22.20 % | -491.000 K -2.72 % | -478.000 K -413.98 % | -93.000 K 33.09 % | -139.000 K |
| Cash-flow disponible | -1.806 M 90.12 % | -18.281 M -32.93 % | -13.752 M -1 480.69 % | -870.000 K 91.83 % | -10.645 M -159.33 % | 17.941 M 1 294.47 % | -1.502 M 71.09 % | -5.195 M -160.37 % | 8.605 M -49.30 % | 16.972 M 20.59 % | 14.074 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 | 2020-09-30 | 2020-03-31 | 2019-09-30 | 2019-03-31 | 2018-09-30 | 2018-03-31 | 2017-09-30 | 2017-03-31 | 2016-09-30 | 2016-03-31 | 2015-09-30 | 2015-03-31 | 2014-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 18.174 M 27.60 % | 14.243 M -25.94 % | 19.231 M -29.45 % | 27.258 M -20.08 % | 34.106 M -23.08 % | 44.342 M 8.42 % | 40.898 M 9.46 % | 37.362 M 18.59 % | 31.506 M 20.70 % | 26.102 M -52.45 % | 54.890 M -0.52 % | 55.178 M -20.16 % | 69.114 M 33.75 % | 51.674 M 0.52 % | 51.405 M 1.45 % | 50.671 M 16.17 % | 43.617 M -8.96 % | 47.908 M 33.75 % | 35.819 M -8.05 % | 38.953 M 68.99 % | 23.050 M 0.00 % | 23.050 M |
| Bénéfice net | -11.073 M -333.39 % | -2.555 M 88.12 % | -21.503 M -205.35 % | -7.042 M 69.39 % | -23.007 M -1 529.39 % | -1.412 M -1 470.87 % | 103.000 K -79.44 % | 501.000 K 172.29 % | -693.000 K -430.00 % | 210.000 K -97.75 % | 9.327 M 19.04 % | 7.835 M -45.49 % | 14.373 M 47.90 % | 9.718 M 33.18 % | 7.297 M 79.77 % | 4.059 M -54.22 % | 8.867 M 160.64 % | 3.402 M -57.79 % | 8.059 M -20.59 % | 10.149 M 66.50 % | 6.096 M 0.00 % | 6.096 M |
| Bénéfice avant impôt | -12.570 M -61.36 % | -7.790 M 62.81 % | -20.945 M -152.75 % | -8.287 M 63.80 % | -22.894 M -1 482.17 % | -1.447 M -903.89 % | 180.000 K -73.61 % | 682.000 K 160.95 % | -1.119 M -492.63 % | 285.000 K -97.48 % | 11.306 M 15.75 % | 9.768 M -42.02 % | 16.846 M 45.63 % | 11.568 M 27.92 % | 9.043 M 45.39 % | 6.220 M -41.92 % | 10.710 M 82.39 % | 5.872 M -39.06 % | 9.636 M -21.17 % | 12.224 M 67.61 % | 7.293 M 0.00 % | 7.293 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.69 -26.46 % | -0.55 49.78 % | -1.09 -258.24 % | -0.30 54.71 % | -0.67 -1 957.02 % | -0.03 -841.45 % | 0.00 -75.89 % | 0.02 151.39 % | -0.04 -425.29 % | 0.01 -94.70 % | 0.21 16.35 % | 0.18 -27.37 % | 0.24 8.88 % | 0.22 27.26 % | 0.18 43.31 % | 0.12 -50.01 % | 0.25 100.33 % | 0.12 -54.44 % | 0.27 -14.27 % | 0.31 -0.82 % | 0.32 0.00 % | 0.32 |
| EBITDA | -2.016 M 75.41 % | -8.197 M 57.71 % | -19.382 M -121.62 % | -8.746 M 63.22 % | -23.776 M -1 461.61 % | -1.523 M -233.91 % | 1.137 M -62.87 % | 3.062 M 932.07 % | -368.000 K 8.23 % | -401.000 K -102.97 % | 13.485 M 4.23 % | 12.938 M -22.42 % | 16.677 M 46.42 % | 11.390 M 10.52 % | 10.306 M -21.01 % | 13.047 M 16.94 % | 11.157 M 1 330.10 % | -907.000 K -109.14 % | 9.922 M -19.39 % | 12.309 M 65.37 % | 7.444 M 0.00 % | 7.444 M |
| Ratio de revenu net | -0.61 -239.65 % | -0.18 83.96 % | -1.12 -332.81 % | -0.26 61.70 % | -0.67 -2 018.41 % | -0.03 -1 364.40 % | 0.00 -81.22 % | 0.01 160.96 % | -0.02 -373.40 % | 0.01 -95.27 % | 0.17 19.67 % | 0.14 -31.72 % | 0.21 10.58 % | 0.19 32.48 % | 0.14 77.21 % | 0.08 -60.60 % | 0.20 186.28 % | 0.07 -68.44 % | 0.22 -13.65 % | 0.26 -1.48 % | 0.26 0.00 % | 0.26 |
| Ratio EBITDA | -0.11 80.73 % | -0.58 42.90 % | -1.01 -214.12 % | -0.32 53.98 % | -0.70 -1 930.28 % | -0.03 -223.50 % | 0.03 -66.08 % | 0.08 801.65 % | -0.01 23.97 % | -0.02 -106.25 % | 0.25 4.77 % | 0.23 -2.83 % | 0.24 9.47 % | 0.22 9.95 % | 0.20 -22.14 % | 0.26 0.66 % | 0.26 1 451.12 % | -0.02 -106.83 % | 0.28 -12.34 % | 0.32 -2.15 % | 0.32 0.00 % | 0.32 |
| Taux de profit brut | 0.26 88.93 % | 0.14 72.85 % | 0.08 -12.53 % | 0.09 2 623.07 % | 0.00 -98.57 % | 0.23 -3.96 % | 0.24 -30.54 % | 0.35 43.82 % | 0.24 -15.15 % | 0.29 -17.88 % | 0.35 6.07 % | 0.33 0.17 % | 0.33 4.07 % | 0.32 -1.49 % | 0.32 1.28 % | 0.32 -2.80 % | 0.33 -0.57 % | 0.33 2.87 % | 0.32 -12.50 % | 0.36 -3.83 % | 0.38 0.00 % | 0.38 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 600.000 M 0.00 % | 600.000 M 0.00 % | 600.000 M 0.00 % | 600.000 M 0.00 % | 600.000 M 0.00 % | 600.000 M 0.00 % | 600.000 M 0.00 % | 600.000 M 0.00 % | 600.000 M 0.00 % | 600.000 M 0.00 % | 600.000 M 0.00 % | 600.000 M 0.00 % | 600.000 M 0.00 % | 600.000 M 3.47 % | 579.864 M 28.86 % | 450.000 M 1.36 % | 443.959 M 0.00 % | 443.959 M -26.01 % | 600.000 M 33.33 % | 450.000 M -25.00 % | 600.000 M 0.00 % | 600.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 600.000 M 0.00 % | 600.000 M 0.00 % | 600.005 M 0.00 % | 600.034 M 0.01 % | 600.000 M -0.01 % | 600.085 M 0.01 % | 600.000 M 0.00 % | 600.000 M 0.00 % | 600.000 M 0.00 % | 600.000 M 0.00 % | 600.000 M 0.00 % | 600.000 M 0.00 % | 600.000 M 0.00 % | 600.025 M 3.47 % | 579.909 M 28.87 % | 450.000 M 1.36 % | 443.972 M -0.01 % | 444.009 M -26.00 % | 600.000 M 33.33 % | 450.007 M -25.00 % | 600.000 M 0.00 % | 600.000 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.02 -330.23 % | 0.00 87.99 % | -0.04 -205.98 % | -0.01 69.45 % | -0.04 -1 495.83 % | 0.00 -1 300.00 % | 0.00 -75.00 % | 0.00 166.67 % | 0.00 -400.00 % | 0.00 -97.42 % | 0.02 18.32 % | 0.01 -45.42 % | 0.02 48.15 % | 0.02 28.57 % | 0.01 40.00 % | 0.01 -55.00 % | 0.02 159.74 % | 0.01 0.00 % | 0.01 -65.93 % | 0.02 121.57 % | 0.01 0.00 % | 0.01 |
| Bénéfice par action | -0.02 -330.23 % | 0.00 87.99 % | -0.04 -205.98 % | -0.01 69.45 % | -0.04 -1 495.83 % | 0.00 -1 300.00 % | 0.00 -75.00 % | 0.00 166.67 % | 0.00 -400.00 % | 0.00 -97.42 % | 0.02 18.32 % | 0.01 -45.42 % | 0.02 48.15 % | 0.02 28.57 % | 0.01 40.00 % | 0.01 -55.00 % | 0.02 159.74 % | 0.01 -56.98 % | 0.02 -20.80 % | 0.02 66.18 % | 0.01 0.00 % | 0.01 |
| Bénéfice brut | 4.725 M 141.07 % | 1.960 M 28.02 % | 1.531 M -38.29 % | 2.481 M 2 076.32 % | 114.000 K -98.90 % | 10.333 M 4.13 % | 9.923 M -23.97 % | 13.051 M 70.56 % | 7.652 M 2.42 % | 7.471 M -60.95 % | 19.132 M 5.52 % | 18.132 M -20.02 % | 22.672 M 39.19 % | 16.288 M -0.98 % | 16.449 M 2.74 % | 16.010 M 12.92 % | 14.178 M -9.48 % | 15.662 M 37.59 % | 11.383 M -19.54 % | 14.148 M 62.52 % | 8.706 M 0.00 % | 8.706 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 558.000 K 144.82 % | -1.245 M -1 201.77 % | 113.000 K 222.86 % | 35.000 K -54.55 % | 77.000 K -57.46 % | 181.000 K 142.49 % | -426.000 K -668.00 % | 75.000 K -96.21 % | 1.979 M 2.38 % | 1.933 M -21.84 % | 2.473 M 33.68 % | 1.850 M 5.96 % | 1.746 M -19.20 % | 2.161 M 17.25 % | 1.843 M -15.03 % | 2.169 M 37.54 % | 1.577 M -24.00 % | 2.075 M 73.28 % | 1.198 M 0.00 % | 1.198 M |
| Coût des revenus | 13.449 M 9.49 % | 12.283 M -30.60 % | 17.700 M -28.56 % | 24.777 M -27.11 % | 33.992 M -0.05 % | 34.009 M 9.79 % | 30.975 M 27.41 % | 24.311 M 1.92 % | 23.854 M 28.03 % | 18.631 M -47.90 % | 35.758 M -3.48 % | 37.046 M -20.23 % | 46.442 M 31.24 % | 35.386 M 1.23 % | 34.956 M 0.85 % | 34.661 M 17.74 % | 29.439 M -8.70 % | 32.246 M 31.96 % | 24.436 M -1.49 % | 24.805 M 72.92 % | 14.345 M 0.00 % | 14.345 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 -100.00 % | 10.098 M -45.77 % | 18.620 M 63.55 % | 11.385 M -1.73 % | 11.585 M -4.00 % | 12.068 M 67.03 % | 7.225 M -33.09 % | 10.798 M 58.91 % | 6.795 M -21.89 % | 8.699 M 38.36 % | 6.287 M 19.57 % | 5.258 M 0.94 % | 5.209 M 3.29 % | 5.043 M -16.78 % | 6.060 M 99.08 % | 3.044 M -0.33 % | 3.054 M 13.28 % | 2.696 M -13.59 % | 3.120 M 857.06 % | 326.000 K -75.53 % | 1.333 M 0.00 % | 1.333 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 214.000 K -91.02 % | 2.384 M 8 120.69 % | 29.000 K -99.53 % | 6.225 M 69 061.11 % | 9.000 K -99.25 % | 1.201 M 34 200.00 % | 3.500 K -99.52 % | 729.000 K 13 154.55 % | 5.500 K -90.98 % | 61.000 K -67.89 % | 190.000 K -79.85 % | 943.000 K | 0.000 -100.00 % | 186.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.513 M -200.00 % | 1.513 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -226.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 10.736 M 4.11 % | 10.312 M -50.90 % | 21.004 M 86.79 % | 11.245 M -52.12 % | 23.487 M 99.13 % | 11.795 M 22.53 % | 9.626 M -10.91 % | 10.805 M 30.92 % | 8.253 M -5.25 % | 8.710 M 37.21 % | 6.348 M 16.52 % | 5.448 M -11.44 % | 6.152 M 21.99 % | 5.043 M -35.53 % | 7.822 M -19.68 % | 9.738 M 182.34 % | 3.449 M -64.77 % | 9.791 M 543.30 % | 1.522 M -20.89 % | 1.924 M 44.39 % | 1.333 M 0.00 % | 1.333 M |
| Coût et dépenses | 24.185 M 7.04 % | 22.595 M -41.62 % | 38.704 M 7.45 % | 36.022 M -37.33 % | 57.479 M 25.49 % | 45.804 M 12.81 % | 40.601 M 15.62 % | 35.116 M 9.37 % | 32.107 M 17.43 % | 27.341 M -35.07 % | 42.106 M -0.91 % | 42.494 M -19.20 % | 52.594 M 30.09 % | 40.429 M -5.49 % | 42.778 M -3.65 % | 44.399 M 35.00 % | 32.888 M -21.76 % | 42.037 M 61.94 % | 25.958 M -2.88 % | 26.729 M 70.50 % | 15.677 M 0.00 % | 15.677 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 10.736 M 4.11 % | 10.312 M -50.90 % | 21.004 M 84.02 % | 11.414 M -52.51 % | 24.034 M 98.86 % | 12.086 M 25.56 % | 9.626 M -10.91 % | 10.805 M 30.92 % | 8.253 M -5.25 % | 8.710 M 37.21 % | 6.348 M 16.52 % | 5.448 M -11.44 % | 6.152 M 21.99 % | 5.043 M -19.26 % | 6.246 M 105.19 % | 3.044 M -0.33 % | 3.054 M 13.28 % | 2.696 M 67.77 % | 1.607 M -12.62 % | 1.839 M 38.01 % | 1.333 M 0.00 % | 1.333 M |
| Revenu d'intérêts | 537.000 K 171.21 % | 198.000 K -37.93 % | 319.000 K -41.36 % | 544.000 K 11.48 % | 488.000 K 1 852.00 % | 25.000 K -13.79 % | 29.000 K -65.88 % | 85.000 K -30.33 % | 122.000 K -71.23 % | 424.000 K -21.92 % | 543.000 K 52.96 % | 355.000 K 8.90 % | 326.000 K 0.93 % | 323.000 K -22.36 % | 416.000 K 41 500.00 % | 1.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 64.000 K -26.44 % | 87.000 K 2 800.00 % | 3.000 K -97.66 % | 128.000 K 814.29 % | 14.000 K -71.43 % | 49.000 K 28.95 % | 38.000 K 322.22 % | 9.000 K -72.73 % | 33.000 K -23.26 % | 43.000 K 7.50 % | 40.000 K 344.44 % | 9.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 27.000 K 42.11 % | 19.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 4.016 M 2 490.97 % | 155.000 K -92.42 % | 2.046 M 991.20 % | 187.500 K 29.76 % | 144.500 K -37.31 % | 230.500 K -72.56 % | 840.000 K 2.94 % | 816.000 K -0.12 % | 817.000 K -2.51 % | 838.000 K 19.54 % | 701.000 K 175.98 % | 254.000 K 61.78 % | 157.000 K 8.28 % | 145.000 K 41.46 % | 102.500 K 27.33 % | 80.500 K -8.52 % | 88.000 K 20.55 % | 73.000 K 19.67 % | 61.000 K -28.24 % | 85.000 K 20.57 % | 70.500 K 0.00 % | 70.500 K |
| Résultat d'exploitation | -6.011 M 28.03 % | -8.352 M 57.11 % | -19.473 M -117.99 % | -8.933 M 62.65 % | -23.920 M -1 264.52 % | -1.753 M -690.24 % | 297.000 K -86.78 % | 2.246 M 473.71 % | -601.000 K 51.49 % | -1.239 M -109.69 % | 12.784 M 0.79 % | 12.684 M -23.22 % | 16.520 M 46.91 % | 11.245 M 10.21 % | 10.203 M -21.31 % | 12.966 M 17.14 % | 11.069 M -14.63 % | 12.966 M 31.47 % | 9.862 M -19.32 % | 12.224 M 65.79 % | 7.373 M 0.00 % | 7.373 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.33 43.60 % | -0.59 42.09 % | -1.01 -208.98 % | -0.33 53.27 % | -0.70 -1 674.04 % | -0.04 -644.39 % | 0.01 -87.92 % | 0.06 415.14 % | -0.02 59.81 % | -0.05 -120.38 % | 0.23 1.32 % | 0.23 -3.83 % | 0.24 9.84 % | 0.22 9.64 % | 0.20 -22.43 % | 0.26 0.83 % | 0.25 -6.23 % | 0.27 -1.70 % | 0.28 -12.26 % | 0.31 -1.89 % | 0.32 0.00 % | 0.32 |
| Total autres revenus dépenses net | -6.559 M -1 267.08 % | 562.000 K 138.18 % | -1.472 M -327.86 % | 646.000 K -37.04 % | 1.026 M 235.29 % | 306.000 K 361.54 % | -117.000 K 92.52 % | -1.564 M -201.93 % | -518.000 K -133.99 % | 1.524 M 203.11 % | -1.478 M 49.31 % | -2.916 M -994.48 % | 326.000 K 0.93 % | 323.000 K 127.84 % | -1.160 M -126.61 % | 4.359 M 158.05 % | -7.509 M 45.87 % | -13.873 M -6 038.50 % | -226.000 K | 0.000 100.00 % | -80.000 K 0.00 % | -80.000 K |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 | 2020-09-30 | 2020-03-31 | 2019-09-30 | 2019-03-31 | 2018-09-30 | 2018-03-31 | 2017-09-30 | 2017-03-31 | 2016-09-30 | 2016-03-31 | 2015-09-30 | 2015-03-31 | 2014-09-30 |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 | 2020-09-30 | 2020-03-31 | 2019-09-30 | 2019-03-31 | 2018-09-30 | 2018-03-31 | 2017-09-30 | 2017-03-31 | 2016-09-30 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -16.671 M -12.16 % | -14.863 M 12.17 % | -16.923 M 34.50 % | -25.835 M 45.39 % | -47.312 M 8.34 % | -51.618 M 20.99 % | -65.329 M -39.51 % | -46.826 M 10.99 % | -52.606 M 30.22 % | -75.383 M 8.92 % | -82.767 M -11.08 % | -74.514 M -14.00 % | -65.366 M 0.93 % | -65.981 M 2.77 % | -67.862 M -378.78 % | -14.174 M -25.70 % | -11.276 M -11.81 % | -10.085 M -189.88 % | -3.479 M 68.31 % | -10.978 M |
| Investissements totaux | 2.676 M 356.66 % | 586.000 K -77.21 % | 2.571 M -4.35 % | 2.688 M 2.95 % | 2.611 M 2 131.62 % | 117.000 K -95.38 % | 2.533 M -88.47 % | 21.972 M 182.63 % | 7.774 M 560.49 % | 1.177 M | 0.000 -100.00 % | 556.000 K | 0.000 -100.00 % | 812.000 K | 0.000 -100.00 % | 2.652 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 2.285 M -31.69 % | 3.345 M -44.35 % | 6.011 M 12.27 % | 5.354 M 442.45 % | 987.000 K -37.69 % | 1.584 M -27.47 % | 2.184 M 363.69 % | 471.000 K -54.89 % | 1.044 M -28.15 % | 1.453 M -29.16 % | 2.051 M 765.40 % | 237.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.690 M 0.00 % | 2.690 M 169.00 % | 1.000 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 -100.00 % | 961.000 K | 0.000 -100.00 % | 841.000 K -8.69 % | 921.000 K 0.00 % | 921.000 K 0.00 % | 921.000 K 0.00 % | 921.000 K 140.50 % | -2.274 M -346.91 % | 921.000 K 0.00 % | 921.000 K 0.00 % | 921.000 K 0.00 % | 921.000 K 0.00 % | 921.000 K 0.00 % | 921.000 K 0.00 % | 921.000 K 0.00 % | 921.000 K 0.00 % | 921.000 K 48.55 % | 620.000 K | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 9.565 M -53.65 % | 20.638 M -11.02 % | 23.193 M -49.52 % | 45.941 M -13.29 % | 52.983 M -30.28 % | 75.990 M -1.82 % | 77.402 M 0.13 % | 77.299 M 0.65 % | 76.798 M -0.89 % | 77.491 M 0.27 % | 77.281 M 13.73 % | 67.954 M 13.03 % | 60.119 M 31.42 % | 45.746 M 26.97 % | 36.028 M 25.40 % | 28.731 M 16.45 % | 24.672 M 38.49 % | 17.815 M 43.63 % | 12.403 M -33.52 % | 18.656 M |
| Actions ordinaires | 6.000 M 0.00 % | 6.000 M 0.00 % | 6.000 M 0.00 % | 6.000 M 0.00 % | 6.000 M 0.00 % | 6.000 M 0.00 % | 6.000 M 0.00 % | 6.000 M 0.00 % | 6.000 M 0.00 % | 6.000 M 0.00 % | 6.000 M 0.00 % | 6.000 M 0.00 % | 6.000 M 0.00 % | 6.000 M 0.00 % | 6.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 620.000 K |
| Capitaux propres totaux | 63.259 M -16.68 % | 75.927 M -9.21 % | 83.633 M -20.44 % | 105.123 M -7.44 % | 113.567 M -16.85 % | 136.574 M -1.02 % | 137.986 M 0.07 % | 137.883 M 0.36 % | 137.382 M -0.50 % | 138.075 M 0.15 % | 137.865 M 7.26 % | 128.538 M 6.49 % | 120.703 M 13.52 % | 106.330 M 10.06 % | 96.612 M 225.82 % | 29.652 M 15.86 % | 25.593 M 36.60 % | 18.736 M 43.87 % | 13.023 M -32.44 % | 19.276 M |
| Autres passifs non courants | 16.000 K -89.19 % | 148.000 K 0.00 % | 148.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 974.000 K -1.42 % | 988.000 K -61.42 % | 2.561 M -10.70 % | 2.868 M 2 826.53 % | 98.000 K -72.32 % | 354.000 K -63.47 % | 969.000 K 303.75 % | 240.000 K -11.11 % | 270.000 K -36.17 % | 423.000 K -54.76 % | 935.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 990.000 K -12.85 % | 1.136 M -58.07 % | 2.709 M -5.54 % | 2.868 M 2 826.53 % | 98.000 K -72.32 % | 354.000 K -63.47 % | 969.000 K 303.75 % | 240.000 K -11.11 % | 270.000 K -36.17 % | 423.000 K -54.76 % | 935.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 1.165 M -21.97 % | 1.493 M -26.20 % | 2.023 M 43.27 % | 1.412 M -26.61 % | 1.924 M 54.41 % | 1.246 M -8.11 % | 1.356 M 26.14 % | 1.075 M -51.23 % | 2.204 M 55.87 % | 1.414 M -68.68 % | 4.514 M 132.32 % | 1.943 M -30.58 % | 2.799 M -51.61 % | 5.784 M -8.51 % | 6.322 M -45.39 % | 11.576 M 85.48 % | 6.241 M -29.96 % | 8.910 M 33.14 % | 6.692 M 306.56 % | 1.646 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -889.000 K 27.72 % | -1.230 M -1.23 % | -1.215 M -425.97 % | -231.000 K -118.58 % | 1.243 M | 0.000 100.00 % | -1.116 M -370.89 % | -237.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.690 M -169.00 % | -1.000 M |
| Dette à court terme | 2.622 M -44.38 % | 4.714 M 36.64 % | 3.450 M 38.78 % | 2.486 M 179.64 % | 889.000 K -27.72 % | 1.230 M 1.23 % | 1.215 M 425.97 % | 231.000 K -70.16 % | 774.000 K -24.85 % | 1.030 M -7.71 % | 1.116 M 370.89 % | 237.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.690 M | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 6.814 M 2.20 % | 6.667 M -26.15 % | 9.028 M 13.03 % | 7.987 M -27.51 % | 11.018 M 4.50 % | 10.544 M 18.78 % | 8.877 M 12.31 % | 7.904 M -2.48 % | 8.105 M -20.83 % | 10.237 M -28.35 % | 14.287 M -1.08 % | 14.443 M 30.53 % | 11.065 M -27.08 % | 15.175 M 44.25 % | 10.520 M -49.07 % | 20.657 M 47.46 % | 14.009 M -18.12 % | 17.110 M 24.12 % | 13.785 M 80.55 % | 7.635 M |
| Passifs totaux | 7.804 M 0.01 % | 7.803 M -33.52 % | 11.737 M 8.13 % | 10.855 M -2.35 % | 11.116 M 2.00 % | 10.898 M 10.68 % | 9.846 M 20.90 % | 8.144 M -2.76 % | 8.375 M -21.44 % | 10.660 M -29.97 % | 15.222 M 5.39 % | 14.443 M 30.53 % | 11.065 M -27.08 % | 15.175 M 44.25 % | 10.520 M -49.07 % | 20.657 M 47.46 % | 14.009 M -18.12 % | 17.110 M 24.12 % | 13.785 M 80.55 % | 7.635 M |
| Autres actifs non courants | 312.000 K -95.83 % | 7.483 M 41.78 % | 5.278 M -17.10 % | 6.367 M 44.57 % | 4.404 M 303.04 % | -2.169 M -830.30 % | 297.000 K 121.35 % | -1.391 M -596.79 % | 280.000 K -5.08 % | 295.000 K 0.00 % | 295.000 K 0.68 % | 293.000 K 0.00 % | 293.000 K 2.09 % | 287.000 K -37.20 % | 457.000 K 155.31 % | 179.000 K 0.00 % | 179.000 K 0.00 % | 179.000 K 38.76 % | 129.000 K 65.38 % | 78.000 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.018 M | 0.000 -100.00 % | 19.064 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 2.970 M 3.63 % | 2.866 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 81.324 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 2.970 M 3.63 % | 2.866 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.484 M | 0.000 100.00 % | -17.393 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 2.606 M -30.41 % | 3.745 M -37.98 % | 6.038 M -2.36 % | 6.184 M 321.25 % | 1.468 M -32.32 % | 2.169 M -25.90 % | 2.927 M 110.42 % | 1.391 M -34.97 % | 2.139 M -22.33 % | 2.754 M -23.33 % | 3.592 M 235.39 % | 1.071 M 10.30 % | 971.000 K -11.32 % | 1.095 M 22.90 % | 891.000 K 56.59 % | 569.000 K -2.40 % | 583.000 K 203.65 % | 192.000 K -27.82 % | 266.000 K -16.61 % | 319.000 K |
| Total des actifs non courants | 3.306 M -76.72 % | 14.198 M 0.11 % | 14.182 M 9.61 % | 12.939 M 106.69 % | 6.260 M 116.68 % | 2.889 M -20.02 % | 3.612 M 85.71 % | 1.945 M -29.78 % | 2.770 M -9.15 % | 3.049 M -21.56 % | 3.887 M 184.97 % | 1.364 M 7.91 % | 1.264 M -8.54 % | 1.382 M 2.52 % | 1.348 M 80.21 % | 748.000 K -1.84 % | 762.000 K 105.39 % | 371.000 K -6.08 % | 395.000 K -0.50 % | 397.000 K |
| Autres actifs circulants | 9.580 M -8.97 % | 10.524 M 21.66 % | 8.650 M -87.49 % | 69.162 M 2.44 % | 67.513 M 752.22 % | 7.922 M -89.32 % | 74.174 M 148.02 % | 29.906 M 376.67 % | 6.274 M 85.51 % | 3.382 M 0.21 % | 3.375 M -7.33 % | 3.642 M 38.80 % | 2.624 M -13.03 % | 3.017 M 73.09 % | 1.743 M -51.72 % | 3.610 M 7.06 % | 3.372 M 21.03 % | 2.786 M 3 102.34 % | 86.999 K 1.16 % | 85.999 K |
| Investissements à court terme | 2.676 M -9.84 % | 2.968 M 15.44 % | 2.571 M -4.35 % | 2.688 M 2.95 % | 2.611 M 22.30 % | 2.135 M -15.71 % | 2.533 M -12.90 % | 2.908 M -62.59 % | 7.774 M 560.49 % | 1.177 M | 0.000 -100.00 % | 556.000 K | 0.000 -100.00 % | 812.000 K | 0.000 -100.00 % | 2.652 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 18.956 M 4.11 % | 18.208 M -20.61 % | 22.934 M -26.47 % | 31.189 M -35.43 % | 48.299 M -9.22 % | 53.202 M -21.20 % | 67.513 M 42.74 % | 47.297 M -11.84 % | 53.650 M -30.18 % | 76.836 M -9.41 % | 84.818 M 13.47 % | 74.751 M 14.36 % | 65.366 M -0.93 % | 65.981 M -2.77 % | 67.862 M 378.78 % | 14.174 M 25.70 % | 11.276 M -11.73 % | 12.775 M 107.08 % | 6.169 M -48.50 % | 11.978 M |
| Liquidités et placements à court terme | 21.632 M 2.15 % | 21.176 M -16.97 % | 25.505 M -24.71 % | 33.877 M -33.46 % | 50.910 M -8.00 % | 55.337 M -21.00 % | 70.046 M 39.52 % | 50.205 M -18.26 % | 61.424 M -20.06 % | 76.836 M -9.41 % | 84.818 M 13.47 % | 74.751 M 14.36 % | 65.366 M -2.14 % | 66.793 M -1.58 % | 67.862 M 303.32 % | 16.826 M 49.22 % | 11.276 M -11.73 % | 12.775 M 107.08 % | 6.169 M -48.50 % | 11.978 M |
| Total des actifs courants | 67.757 M -2.55 % | 69.532 M -14.36 % | 81.188 M -21.21 % | 103.039 M -12.99 % | 118.423 M -18.09 % | 144.583 M 0.25 % | 144.220 M 0.10 % | 144.082 M 0.77 % | 142.987 M -1.85 % | 145.686 M -2.36 % | 149.200 M 5.35 % | 141.617 M 8.52 % | 130.504 M 8.64 % | 120.123 M 13.55 % | 105.784 M 113.44 % | 49.561 M 27.60 % | 38.840 M 9.49 % | 35.475 M 34.31 % | 26.413 M -0.38 % | 26.514 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.688 M -2.95 % | -2.611 M -22.30 % | -2.135 M 15.71 % | -2.533 M 12.90 % | -2.908 M 62.59 % | -7.774 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 73.000 K | 0.000 |
| Créances nettes | 36.545 M -4.88 % | 38.418 M -18.32 % | 47.033 M -19.70 % | 58.571 M 1.06 % | 57.959 M -28.73 % | 81.324 M 23.36 % | 65.926 M 3.06 % | 63.971 M 12.51 % | 56.857 M -11.56 % | 64.291 M 0.47 % | 63.991 M -2.68 % | 65.754 M 5.18 % | 62.514 M | 0.000 -100.00 % | 36.179 M 13.85 % | 31.777 M 31.35 % | 24.192 M 21.48 % | 19.914 M -1.24 % | 20.164 M 39.43 % | 14.462 M |
| Actifs fiscaux | 388.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 388.000 K 0.00 % | 388.000 K -8.27 % | 423.000 K 9.02 % | 388.000 K 41.61 % | 274.000 K -21.94 % | 351.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 3.027 M 26.92 % | 2.385 M -32.91 % | 3.555 M -13.06 % | 4.089 M -50.16 % | 8.205 M 1.70 % | 8.068 M 27.94 % | 6.306 M -4.43 % | 6.598 M 28.69 % | 5.127 M -34.21 % | 7.793 M -2.82 % | 8.019 M -15.63 % | 9.505 M 14.99 % | 8.266 M -11.98 % | 9.391 M 123.70 % | 4.198 M -53.77 % | 9.081 M 16.90 % | 7.768 M | 0.000 -100.00 % | 3.871 M 46.30 % | 2.646 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 638.000 K -76.87 % | 2.758 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.222 M -3.62 % | 3.343 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | -6.810 M -27.65 % | -5.335 M | 0.000 100.00 % | -1.322 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 2.285 M -31.69 % | 3.345 M -44.35 % | 6.011 M 12.27 % | 5.354 M 442.45 % | 987.000 K -37.69 % | 1.584 M -27.47 % | 2.184 M 363.69 % | 471.000 K -54.89 % | 1.044 M -28.15 % | 1.453 M -29.16 % | 2.051 M 765.40 % | 237.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 112.646 M -16.96 % | 135.653 M -1.03 % | 137.065 M 0.08 % | 136.962 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 54.504 M -0.22 % | 54.624 M 0.34 % | 54.440 M -0.12 % | 54.504 M -0.15 % | 54.584 M 0.00 % | 54.584 M 0.00 % | 54.584 M 165.53 % | -83.299 M -252.61 % | 54.584 M 0.00 % | 54.584 M 0.00 % | 54.584 M 0.00 % | 54.584 M 0.00 % | 54.584 M 0.00 % | 54.584 M 0.00 % | 54.584 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 71.063 M -15.13 % | 83.730 M -12.21 % | 95.370 M -17.77 % | 115.978 M -6.98 % | 124.683 M -15.45 % | 147.472 M -0.24 % | 147.832 M 1.24 % | 146.027 M 0.19 % | 145.757 M -2.00 % | 148.735 M -2.84 % | 153.087 M 7.07 % | 142.981 M 8.51 % | 131.768 M 8.45 % | 121.505 M 13.42 % | 107.132 M 112.95 % | 50.309 M 27.04 % | 39.602 M 10.48 % | 35.846 M 33.71 % | 26.808 M -0.38 % | 26.911 M |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 | 2020-09-30 | 2020-03-31 | 2019-09-30 | 2019-03-31 | 2018-09-30 | 2018-03-31 | 2017-09-30 | 2017-03-31 | 2016-09-30 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
| 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 | 2020-09-30 | 2020-03-31 | 2019-09-30 | 2019-03-31 | 2018-09-30 | 2018-03-31 | 2017-09-30 | 2017-03-31 | 2016-09-30 | 2016-03-31 | 2015-09-30 | 2015-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 -100.00 % | 9.105 M | 0.000 100.00 % | -3.839 M | 0.000 100.00 % | -10.820 M | 0.000 -100.00 % | 1.750 M 866.85 % | 181.000 K -81.36 % | 971.000 K | 0.000 100.00 % | -26.955 M | 0.000 100.00 % | -9.933 M | 0.000 100.00 % | -7.271 M -113.66 % | -3.403 M -388.59 % | -696.500 K 83.73 % | -4.282 M -2 057.18 % | -198.500 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 -100.00 % | 8.866 M | 0.000 100.00 % | -4.500 M | 0.000 100.00 % | -11.475 M | 0.000 -100.00 % | 5.665 M | 0.000 100.00 % | -1.728 M | 0.000 100.00 % | -27.278 M | 0.000 100.00 % | -9.978 M | 0.000 100.00 % | -4.146 M -2 004.57 % | -197.000 K | 0.000 100.00 % | -5.419 M | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 -100.00 % | 239.000 K | 0.000 -100.00 % | 661.000 K | 0.000 -100.00 % | 655.000 K | 0.000 100.00 % | -3.915 M | 0.000 -100.00 % | 2.699 M | 0.000 -100.00 % | 323.000 K | 0.000 -100.00 % | 45.000 K | 0.000 100.00 % | -3.125 M 2.53 % | -3.206 M | 0.000 -100.00 % | 1.137 M | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 1.211 M -78.99 % | 5.763 M 191.01 % | -6.332 M -125.05 % | 25.276 M 306.69 % | -12.229 M -1 898.38 % | 680.000 K 119.46 % | -3.495 M -159.31 % | 5.893 M 210.52 % | -5.332 M -19 648.15 % | -27.000 K 97.31 % | -1.005 M -109.09 % | 11.061 M 207.72 % | -10.268 M -79.89 % | -5.708 M -490.89 % | -966.000 K -116.46 % | 5.869 M 321.32 % | 1.393 M 178.52 % | -1.774 M -144.70 % | 3.969 M 6 884.62 % | -58.500 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 583.000 K 113.54 % | -4.305 M 67.81 % | -13.374 M -133 840.00 % | 10.000 K 100.07 % | -13.641 M -23 831.58 % | -57.000 K 98.50 % | -3.810 M -186.93 % | 4.383 M 173.54 % | -5.960 M -154.32 % | 10.972 M 54.88 % | 7.084 M 619.35 % | -1.364 M -236.79 % | -405.000 K 95.04 % | -8.161 M -363.85 % | 3.093 M -59.44 % | 7.626 M 417.02 % | 1.475 M -82.71 % | 8.533 M -14.00 % | 9.921 M 39.60 % | 7.107 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 100.00 % | -1.334 M | 0.000 100.00 % | -121.000 K | 0.000 100.00 % | -99.000 K | 0.000 100.00 % | -29.000 K 87.97 % | -241.000 K 75.00 % | -964.000 K | 0.000 100.00 % | -382.000 K | 0.000 100.00 % | -491.000 K | 0.000 100.00 % | -478.000 K -5 211.11 % | -9.000 K 80.65 % | -46.500 K 46.55 % | -87.000 K -25.18 % | -69.500 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -580.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -3.818 M -401.05 % | -762.000 K 51.56 % | -1.573 M 56.32 % | -3.601 M -11 516.13 % | -31.000 K 93.43 % | -472.000 K 76.67 % | -2.023 M 89.02 % | -18.432 M -1 249.84 % | 1.603 M 143.62 % | 658.000 K 197.92 % | -672.000 K -159.42 % | 1.131 M 176.63 % | -1.476 M -507.73 % | 362.000 K 354.93 % | -142.000 K 82.47 % | -810.000 K -6 850.00 % | 12.000 K -74.19 % | 46.500 K 100.58 % | -8.000 M -11 610.79 % | 69.500 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -3.818 M -82.16 % | -2.096 M -33.25 % | -1.573 M 63.44 % | -4.302 M -13 777.42 % | -31.000 K -101.61 % | 1.924 M 195.11 % | -2.023 M 89.92 % | -20.064 M -1 351.65 % | 1.603 M 623.86 % | -306.000 K 54.46 % | -672.000 K -189.72 % | 749.000 K 150.75 % | -1.476 M -1 044.19 % | -129.000 K 9.15 % | -142.000 K 88.98 % | -1.288 M -43 033.33 % | 3.000 K 105.77 % | -52.000 K 99.36 % | -8.087 M -10 902.72 % | -73.500 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -12.231 M | 0.000 100.00 % | -1.345 M |
| Autres activités de financement | -1.489 M 20.97 % | -1.884 M 6.08 % | -2.006 M -228.31 % | -611.000 K 4.38 % | -639.000 K -0.31 % | -637.000 K -22.50 % | -520.000 K -37.20 % | -379.000 K 40.87 % | -641.000 K -28.97 % | -497.000 K -339.82 % | -113.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 61.978 M 117 039.62 % | -53.000 K 98.04 % | -2.709 M | 0.000 -100.00 % | 845.000 K 184.50 % | -1.000 M -80.34 % | -554.500 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -1.489 M 20.97 % | -1.884 M 6.08 % | -2.006 M -228.31 % | -611.000 K 4.38 % | -639.000 K -0.31 % | -637.000 K -22.50 % | -520.000 K -37.20 % | -379.000 K 40.87 % | -641.000 K -28.97 % | -497.000 K -339.82 % | -113.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 61.978 M 117 039.62 % | -53.000 K 98.04 % | -2.709 M | 0.000 100.00 % | -11.386 M -1 038.55 % | -1.000 M 47.35 % | -1.900 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -2.000 K -106.67 % | 30.000 K 119.11 % | -157.000 K 99.68 % | -48.337 M -171.60 % | 67.513 M 239.12 % | -48.527 M -196.14 % | 50.474 M 183.05 % | -60.776 M -174.27 % | 81.834 M 200.00 % | -81.834 M -225.19 % | 65.366 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -67.862 M -701.83 % | 11.276 M 200.00 % | -11.276 M | 0.000 -100.00 % | 500.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 18.208 M 643.36 % | -3.351 M 84.27 % | -21.298 M -2 878.74 % | -715.000 K -122.58 % | 3.166 M 337.33 % | -1.334 M 65.09 % | -3.821 M 83.71 % | -23.450 M -279.63 % | -6.177 M -146.96 % | 13.153 M -81.65 % | 71.665 M 11 752.85 % | -615.000 K 67.30 % | -1.881 M 86.73 % | -14.174 M -200.00 % | 14.174 M 285.35 % | -7.647 M -617.39 % | 1.478 M 201.77 % | -1.452 M -111.34 % | 12.812 M 399.15 % | 2.567 M |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 -100.00 % | 31.189 M -40.58 % | 52.487 M -1.34 % | 53.202 M 6.33 % | 50.036 M -2.60 % | 51.370 M -6.92 % | 55.191 M -29.82 % | 78.641 M -7.28 % | 84.818 M 18.35 % | 71.665 M | 0.000 -100.00 % | 65.981 M -2.77 % | 67.862 M 378.78 % | 14.174 M | 0.000 -100.00 % | 7.647 M 23.96 % | 6.169 M 106.01 % | 2.995 M | 0.000 -100.00 % | 427.750 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 18.208 M -34.59 % | 27.838 M -10.74 % | 31.189 M -40.58 % | 52.487 M -1.34 % | 53.202 M 6.33 % | 50.036 M -2.60 % | 51.370 M -6.92 % | 55.191 M -29.82 % | 78.641 M -7.28 % | 84.818 M 18.35 % | 71.665 M 9.64 % | 65.366 M -0.93 % | 65.981 M | 0.000 -100.00 % | 14.174 M | 0.000 -100.00 % | 7.647 M 395.83 % | 1.542 M -87.96 % | 12.812 M 327.85 % | 2.995 M |
| Trésorerie d'exploitation | 583.000 K 113.54 % | -4.305 M 67.81 % | -13.374 M -133 840.00 % | 10.000 K 100.07 % | -13.641 M -23 831.58 % | -57.000 K 98.50 % | -3.810 M -186.93 % | 4.383 M 173.54 % | -5.960 M -154.32 % | 10.972 M 54.88 % | 7.084 M 619.35 % | -1.364 M -236.79 % | -405.000 K 95.04 % | -8.161 M -363.85 % | 3.093 M -59.44 % | 7.626 M 417.02 % | 1.475 M -82.71 % | 8.533 M -14.00 % | 9.921 M 39.60 % | 7.107 M |
| Dépenses en capital | 0.000 100.00 % | -1.334 M | 0.000 100.00 % | -121.000 K | 0.000 100.00 % | -99.000 K | 0.000 100.00 % | -29.000 K 87.97 % | -241.000 K 75.00 % | -964.000 K | 0.000 100.00 % | -382.000 K | 0.000 100.00 % | -491.000 K | 0.000 100.00 % | -478.000 K -5 211.11 % | -9.000 K 80.65 % | -46.500 K 46.55 % | -87.000 K -25.18 % | -69.500 K |
| Cash-flow disponible | 583.000 K 110.34 % | -5.639 M 57.84 % | -13.374 M -11 948.65 % | -111.000 K 99.19 % | -13.641 M -8 644.23 % | -156.000 K 95.91 % | -3.810 M -187.51 % | 4.354 M 170.21 % | -6.201 M -161.96 % | 10.008 M 41.28 % | 7.084 M 505.73 % | -1.746 M -331.11 % | -405.000 K 95.32 % | -8.652 M -379.73 % | 3.093 M -56.73 % | 7.148 M 387.59 % | 1.466 M -82.72 % | 8.486 M -13.71 % | 9.834 M 39.75 % | 7.037 M |
| 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 |