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Adtiger Corporations Limited 1163.HK

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaire 303.365 M 3.13 % 294.157 M -17.06 % 354.646 M 0.80 % 351.831 M 67.28 % 210.322 M 10.04 % 191.126 M 9.94 % 173.850 M 49.30 % 116.446 M
Bénéfice net -4.240 M 61.01 % -10.874 M -220.98 % 8.988 M -24.04 % 11.833 M 309.73 % 2.888 M -85.57 % 20.017 M -5.77 % 21.243 M -14.29 % 24.786 M
Bénéfice avant impôt -6.316 M 52.23 % -13.221 M -213.57 % 11.641 M -25.52 % 15.629 M 582.79 % 2.289 M -91.76 % 27.790 M -9.39 % 30.671 M -10.83 % 34.397 M
Ratio bénéfice avant impôt -0.02 53.68 % -0.04 -236.93 % 0.03 -26.11 % 0.04 308.17 % 0.01 -92.51 % 0.15 -17.58 % 0.18 -40.27 % 0.30
EBITDA -9.226 M 14.33 % -10.769 M -231.96 % 8.161 M -46.57 % 15.275 M 2 359.62 % -676.000 K -102.27 % 29.751 M -1.81 % 30.298 M 0.000
Ratio de revenu net -0.01 62.19 % -0.04 -245.86 % 0.03 -24.65 % 0.03 144.93 % 0.01 -86.89 % 0.10 -14.29 % 0.12 -42.59 % 0.21
Ratio EBITDA -0.03 16.93 % -0.04 -259.09 % 0.02 -47.00 % 0.04 1 450.78 % 0.00 -102.06 % 0.16 -10.68 % 0.17 0.00
Taux de profit brut 0.18 -6.82 % 0.19 8.99 % 0.17 -7.01 % 0.19 -7.72 % 0.20 -27.81 % 0.28 18.36 % 0.24 -31.13 % 0.34
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 741.965 M 7.67 % 689.095 M 11.41 % 618.546 M -0.63 % 622.473 M 17.18 % 531.226 M -11.46 % 600.000 M 0.00 % 600.000 M 0.00 % 600.000 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 742.037 M 7.68 % 689.095 M 11.41 % 618.546 M -0.63 % 622.473 M 17.18 % 531.226 M -11.46 % 600.000 M 0.00 % 600.000 M 0.00 % 600.000 M
Bénéfice par action diluée -0.01 63.92 % -0.02 -208.97 % 0.01 -23.68 % 0.02 251.85 % 0.01 -83.83 % 0.03 -5.65 % 0.04 -14.29 % 0.04
Bénéfice par action -0.01 63.92 % -0.02 -208.97 % 0.01 -23.68 % 0.02 251.85 % 0.01 -83.83 % 0.03 -5.65 % 0.04 -14.29 % 0.04
Bénéfice brut 53.621 M -3.91 % 55.801 M -9.60 % 61.729 M -6.27 % 65.858 M 54.37 % 42.663 M -20.56 % 53.702 M 30.13 % 41.269 M 2.82 % 40.138 M
Charge d'impôt sur le bénéfice -1.486 M 15.42 % -1.757 M -169.92 % 2.513 M -32.74 % 3.736 M 723.71 % -599.000 K -110.43 % 5.742 M -3.24 % 5.934 M -21.40 % 7.550 M
Coût des revenus 249.744 M 4.78 % 238.356 M -18.63 % 292.917 M 2.43 % 285.973 M 70.57 % 167.659 M 22.00 % 137.424 M 3.65 % 132.581 M 73.74 % 76.308 M
Dépenses générales et administratives 50.849 M -18.87 % 62.676 M 44.28 % 43.441 M 4.93 % 41.401 M 1.92 % 40.620 M 167.50 % 15.185 M 609.58 % 2.140 M 172.26 % 786.000 K
Frais de vente et de marketing 12.214 M 2.70 % 11.893 M 15.51 % 10.296 M 10.41 % 9.325 M 230.21 % 2.824 M -42.28 % 4.893 M 16.44 % 4.202 M 44.80 % 2.902 M
Autres dépenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.117 M 64 062.50 % -8.000 K 78.38 % -37.000 K
Dépenses de fonctionnement 63.063 M -15.43 % 74.569 M 38.77 % 53.737 M 5.94 % 50.726 M 16.76 % 43.444 M 72.43 % 25.195 M 130.70 % 10.921 M 107.51 % 5.263 M
Coût et dépenses 312.807 M -0.04 % 312.925 M -9.73 % 346.654 M 2.96 % 336.699 M 59.50 % 211.103 M 29.81 % 162.619 M 13.32 % 143.502 M 75.92 % 81.571 M
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 200.000 K 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 63.063 M -15.43 % 74.569 M 38.77 % 53.737 M 5.94 % 50.726 M 16.76 % 43.444 M 116.38 % 20.078 M 216.59 % 6.342 M 71.96 % 3.688 M
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 -100.00 % 238.000 K -1.24 % 241.000 K 4.78 % 230.000 K -23.33 % 300.000 K -10.98 % 337.000 K 987.10 % 31.000 K
Frais d'intérêts 68.000 K -29.17 % 96.000 K 182.35 % 34.000 K 13.33 % 30.000 K 0.000 -100.00 % 48.000 K 0.000 0.000
Dépréciation et amortissement 216.000 K -90.83 % 2.356 M 1 294.08 % 169.000 K 18.18 % 143.000 K 36.19 % 105.000 K -89.58 % 1.008 M 2 091.30 % 46.000 K 100.13 % -34.364 M
Résultat d'exploitation -9.442 M 49.69 % -18.768 M -334.83 % 7.992 M -47.18 % 15.132 M 2 037.52 % -781.000 K -102.72 % 28.743 M -5.29 % 30.348 M -12.98 % 34.875 M
Ratio de résultat d'exploitation -0.03 51.22 % -0.06 -383.13 % 0.02 -47.60 % 0.04 1 258.23 % 0.00 -102.47 % 0.15 -13.85 % 0.17 -41.71 % 0.30
Total autres revenus dépenses net 3.126 M -43.65 % 5.547 M 52.01 % 3.649 M 634.21 % 497.000 K -83.81 % 3.070 M 0.000 -100.00 % 323.000 K 167.57 % -478.000 K
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Dette nette -393.692 M -10.78 % -355.367 M -31.52 % -270.194 M -0.36 % -269.233 M 3.98 % -280.390 M -63.89 % -171.086 M -13.27 % -151.040 M -36.19 % -110.907 M
Investissements totaux 21.954 M 30.55 % 16.817 M -3.19 % 17.371 M 334.28 % 4.000 M 44.88 % 2.761 M -62.48 % 7.358 M 133.88 % 3.146 M 47.15 % 2.138 M
Dette totale 1.411 M -54.47 % 3.099 M 126.87 % 1.366 M 298.25 % 343.000 K -46.32 % 639.000 K 15.55 % 553.000 K 0.000 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global 10.705 M 55.94 % 6.865 M 53.24 % 4.480 M 180.52 % -5.564 M -9.98 % -5.059 M -238.04 % 3.665 M 467.34 % 646.000 K 276.99 % -365.000 K
Bénéfices non répartis 23.026 M -15.55 % 27.266 M -28.51 % 38.140 M 30.83 % 29.152 M 68.32 % 17.319 M 20.01 % 14.431 M -54.13 % 31.458 M 20.37 % 26.135 M
Actions ordinaires 2.599 M 0.00 % 2.599 M 20.49 % 2.157 M 0.00 % 2.157 M 0.00 % 2.157 M 217.67 % 679.000 K 0.000 0.000
Capitaux propres totaux 195.129 M -0.50 % 196.119 M 1.22 % 193.761 M 9.40 % 177.114 M 7.02 % 165.489 M 187.11 % 57.640 M 74.57 % 33.018 M 22.67 % 26.916 M
Autres passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 169.000 K -82.58 % 970.000 K 344.95 % 218.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs non courants 169.000 K -82.58 % 970.000 K 344.95 % 218.000 K -99.89 % 196.063 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs courants 84.369 M 33.94 % 62.988 M 40.96 % 44.685 M 71.63 % 26.036 M 22.29 % 21.291 M 33.47 % 15.952 M -38.59 % 25.977 M 98.60 % 13.080 M
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.690 M 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 1.242 M -41.66 % 2.129 M 85.45 % 1.148 M 234.69 % 343.000 K -46.32 % 639.000 K 15.55 % 553.000 K 0.000 0.000
Total des passifs courants 514.020 M 8.54 % 473.572 M 10.95 % 426.833 M 82.51 % 233.862 M 1.16 % 231.181 M -12.39 % 263.869 M 29.12 % 204.352 M 16.77 % 175.009 M
Passifs totaux 514.189 M 8.35 % 474.542 M 11.12 % 427.051 M 82.61 % 233.862 M 1.16 % 231.181 M -12.39 % 263.869 M 29.12 % 204.352 M 16.77 % 175.009 M
Autres actifs non courants 6.805 M 58.62 % 4.290 M -75.30 % 17.371 M 4.80 % 16.575 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Investissements à long terme 8.661 M -48.50 % 16.817 M 117.71 % -94.939 M -654.98 % -12.575 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 -100.00 % 186.546 M -8.76 % 204.453 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 100.00 % -4.290 M -104.52 % 94.939 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 1.753 M -52.33 % 3.677 M 99.51 % 1.843 M 178.40 % 662.000 K -13.58 % 766.000 K 8.19 % 708.000 K 227.78 % 216.000 K 2 600.00 % 8.000 K
Total des actifs non courants 17.219 M -30.52 % 24.784 M 20.44 % 20.578 M 182.20 % 7.292 M 552.24 % 1.118 M 0.72 % 1.110 M 176.12 % 402.000 K 137.87 % 169.000 K
Autres actifs circulants 13.326 M 54.40 % 8.631 M -27.54 % 11.911 M 14.32 % 10.419 M 240.27 % 3.062 M -62.20 % 8.100 M 1 880.44 % 409.000 K 174.50 % 149.000 K
Investissements à court terme 13.293 M -86.80 % 100.673 M -10.36 % 112.310 M 577.59 % 16.575 M 500.33 % 2.761 M -62.48 % 7.358 M 133.88 % 3.146 M 47.15 % 2.138 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie 395.103 M 10.22 % 358.466 M 32.00 % 271.560 M 0.74 % 269.576 M -4.08 % 281.029 M 63.73 % 171.639 M 13.64 % 151.040 M 36.19 % 110.907 M
Liquidités et placements à court terme 451.724 M -1.61 % 459.139 M 19.61 % 383.870 M 34.15 % 286.151 M 1.82 % 281.029 M 63.73 % 171.639 M 13.64 % 151.040 M 36.19 % 110.907 M
Total des actifs courants 692.099 M 7.16 % 645.877 M 7.60 % 600.234 M 48.69 % 403.684 M 2.06 % 395.552 M 23.46 % 320.399 M 35.21 % 236.968 M 17.45 % 201.756 M
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.761 M 0.000 0.000 100.00 % -88.562 M
Créances nettes 227.049 M 27.48 % 178.107 M -12.89 % 204.453 M 90.87 % 107.114 M -1.46 % 108.700 M -22.72 % 140.660 M 70.76 % 82.373 M -6.99 % 88.562 M
Actifs fiscaux 0.000 -100.00 % 4.290 M 214.52 % 1.364 M -48.14 % 2.630 M 647.16 % 352.000 K -12.44 % 402.000 K 116.13 % 186.000 K 15.53 % 161.000 K
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 428.409 M 6.90 % 400.773 M 7.90 % 371.415 M 89.77 % 195.720 M -0.08 % 195.871 M -14.98 % 230.389 M 41.48 % 162.844 M 6.94 % 152.269 M
Impôts à payer 0.000 -100.00 % 7.682 M -19.85 % 9.585 M -18.52 % 11.763 M 75.83 % 6.690 M -60.59 % 16.975 M 9.30 % 15.531 M 60.78 % 9.660 M
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 -100.00 % 590.000 K -50.00 % 1.180 M 13.46 % 1.040 M 0.000 0.000 -100.00 % 914.000 K -20.24 % 1.146 M
Obligations de location-acquisition 1.411 M -54.47 % 3.099 M 126.87 % 1.366 M 298.25 % 343.000 K -46.32 % 639.000 K 15.55 % 553.000 K 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.564 M 9.98 % 5.059 M 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 158.799 M 0.00 % 158.799 M 7.44 % 147.804 M -1.68 % 150.329 M 2.96 % 146.013 M 275.69 % 38.865 M 0.000 0.000
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 100.00 % -196.063 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 709.318 M 5.76 % 670.661 M 8.03 % 620.812 M 51.06 % 410.976 M 3.61 % 396.670 M 23.38 % 321.509 M 35.45 % 237.370 M 17.55 % 201.925 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement -36.708 M -151.89 % 70.745 M -27.33 % 97.348 M 2 225.97 % -4.579 M -138.76 % 11.814 M 8 082.43 % -148.000 K -100.86 % 17.197 M -79.80 % 85.122 M
Comptes débiteurs -49.976 M -351.53 % 19.869 M 120.29 % -97.921 M -5 974.09 % 1.667 M -94.47 % 30.156 M 151.03 % -59.100 M -703.92 % 9.786 M 119.75 % -49.543 M
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 13.268 M -73.92 % 50.876 M -73.95 % 195.269 M 3 226.30 % -6.246 M 65.95 % -18.342 M -131.11 % 58.952 M 1 181.57 % 4.600 M 7.00 % 4.299 M
Autres éléments non monétaires 24.479 M 796.01 % 2.732 M 134.45 % -7.931 M -438.42 % -1.473 M 84.49 % -9.495 M -149.21 % -3.810 M -11 105.88 % -34.000 K -106.65 % 511.000 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -13.911 M -122.22 % 62.612 M -38.96 % 102.577 M 859.74 % 10.688 M 88.97 % 5.656 M -77.23 % 24.840 M -48.12 % 47.880 M -60.11 % 120.030 M
Investissements dans les immobilisations corporelles 0.000 100.00 % -286.000 K -38.83 % -206.000 K 35.22 % -318.000 K -241.94 % -93.000 K -111.36 % -44.000 K 82.68 % -254.000 K -3 075.00 % -8.000 K
Acquisitions nettes 0.000 0.000 100.00 % -4.500 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 100.00 % -45.601 M 55.32 % -102.067 M -397.89 % -20.500 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 -100.00 % 58.539 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 48.958 M 0.000 -100.00 % 15.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.009 M 67.56 % 1.199 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 48.958 M 286.96 % 12.652 M 111.85 % -106.758 M -412.82 % -20.818 M -22 284.95 % -93.000 K -111.36 % -44.000 K -102.51 % 1.755 M 47.36 % 1.191 M
Remboursement de dette -2.378 M -6.45 % -2.234 M -48.34 % -1.506 M -48.37 % -1.015 M -9.49 % -927.000 K 2.42 % -950.000 K 0.000 100.00 % -6.971 M
Actions ordinaires émises 0.000 -100.00 % 11.715 M 0.000 0.000 -100.00 % 133.951 M 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 100.00 % -2.525 M -239.84 % -743.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.971 M 62.96 % -16.120 M -237.10 % -4.782 M
Autres activités de financement 0.000 100.00 % -278.000 K 0.000 -100.00 % 980.000 K 104.84 % -20.266 M -910.64 % 2.500 M 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -2.378 M -125.84 % 9.203 M 328.31 % -4.031 M -418.12 % -778.000 K -100.69 % 112.758 M 2 650.51 % -4.421 M 72.57 % -16.120 M -37.16 % -11.753 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 3.968 M 62.69 % 2.439 M -76.08 % 10.196 M 1 970.83 % -545.000 K 93.90 % -8.931 M -4 087.05 % 224.000 K -96.62 % 6.618 M 290.23 % -3.479 M
Variation nette de la trésorerie 36.637 M -57.84 % 86.906 M 4 280.34 % 1.984 M 117.32 % -11.453 M -110.47 % 109.390 M 431.05 % 20.599 M -48.67 % 40.133 M -62.13 % 105.989 M
Trésorerie au début de la période 358.466 M 32.00 % 271.560 M 0.74 % 269.576 M -4.08 % 281.029 M 63.73 % 171.639 M 13.64 % 151.040 M 36.19 % 110.907 M 2 155.12 % 4.918 M
Trésorerie à la fin de la période 395.103 M 10.22 % 358.466 M 32.00 % 271.560 M 0.74 % 269.576 M -4.08 % 281.029 M 63.73 % 171.639 M 13.64 % 151.040 M 36.19 % 110.907 M
Trésorerie d'exploitation -13.911 M -122.22 % 62.612 M -38.96 % 102.577 M 859.74 % 10.688 M 88.97 % 5.656 M -77.23 % 24.840 M -48.12 % 47.880 M -60.11 % 120.030 M
Dépenses en capital -12.000 K 95.80 % -286.000 K -38.83 % -206.000 K 35.22 % -318.000 K -241.94 % -93.000 K -111.36 % -44.000 K 82.68 % -254.000 K -3 075.00 % -8.000 K
Cash-flow disponible -13.923 M -122.34 % 62.326 M -39.12 % 102.371 M 887.18 % 10.370 M 86.41 % 5.563 M -77.56 % 24.796 M -47.94 % 47.626 M -60.32 % 120.022 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
Chiffre d'affaire 154.376 M -10.61 % 172.699 M 32.17 % 130.666 M 3.36 % 126.424 M -24.63 % 167.733 M 2.16 % 164.183 M -13.80 % 190.463 M -8.60 % 208.375 M 45.25 % 143.456 M 64.22 % 87.354 M -28.96 % 122.968 M 0.37 % 122.513 M 78.56 % 68.613 M -21.07 % 86.925 M 0.00 % 86.925 M 49.30 % 58.223 M 0.00 % 58.223 M
Bénéfice net 1.787 M 1 038.22 % 157.000 K 103.57 % -4.397 M 74.12 % -16.987 M -377.88 % 6.113 M 124.83 % 2.719 M -56.63 % 6.269 M 424.82 % -1.930 M -114.02 % 13.763 M 167.51 % -20.388 M -187.59 % 23.276 M 118.02 % 10.676 M 14.29 % 9.341 M -12.06 % 10.622 M 0.00 % 10.622 M -14.29 % 12.393 M 0.00 % 12.393 M
Bénéfice avant impôt 2.372 M 1 417.78 % -180.000 K 97.07 % -6.136 M 70.21 % -20.599 M -379.19 % 7.378 M 115.79 % 3.419 M -58.42 % 8.222 M 2 984.91 % -285.000 K -101.79 % 15.914 M 169.92 % -22.761 M -190.86 % 25.050 M 90.08 % 13.179 M -9.80 % 14.611 M -4.72 % 15.336 M 0.00 % 15.336 M -10.83 % 17.199 M 0.00 % 17.199 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.02 1 574.19 % 0.00 97.78 % -0.05 71.18 % -0.16 -470.42 % 0.04 111.23 % 0.02 -51.76 % 0.04 3 256.22 % 0.00 -101.23 % 0.11 142.57 % -0.26 -227.91 % 0.20 89.37 % 0.11 -49.48 % 0.21 20.70 % 0.18 0.00 % 0.18 -40.27 % 0.30 0.00 % 0.30
EBITDA -3.171 M -78.35 % -1.778 M 76.13 % -7.448 M 67.33 % -22.797 M -631.52 % 4.289 M 332.97 % -1.841 M -118.41 % 10.002 M 768.58 % -1.496 M -108.92 % 16.771 M 165.74 % -25.512 M -202.72 % 24.836 M 29.37 % 19.197 M -7.56 % 20.768 M 37.09 % 15.149 M 0.00 % 15.149 M 0.000 0.000
Ratio de revenu net 0.01 1 173.31 % 0.00 102.70 % -0.03 74.96 % -0.13 -468.68 % 0.04 120.07 % 0.02 -49.69 % 0.03 455.37 % -0.01 -109.65 % 0.10 141.11 % -0.23 -223.30 % 0.19 117.22 % 0.09 -35.99 % 0.14 11.42 % 0.12 0.00 % 0.12 -42.59 % 0.21 0.00 % 0.21
Ratio EBITDA -0.02 -99.51 % -0.01 81.94 % -0.06 68.39 % -0.18 -805.20 % 0.03 328.04 % -0.01 -121.35 % 0.05 831.46 % -0.01 -106.14 % 0.12 140.03 % -0.29 -244.60 % 0.20 28.90 % 0.16 -48.23 % 0.30 73.68 % 0.17 0.00 % 0.17 0.00 0.00
Taux de profit brut 0.15 -21.95 % 0.19 19.06 % 0.16 -6.24 % 0.17 -16.83 % 0.20 16.41 % 0.18 1.74 % 0.17 13.83 % 0.15 -36.47 % 0.24 448.83 % 0.04 -86.24 % 0.32 46.73 % 0.22 -45.89 % 0.40 67.70 % 0.24 0.00 % 0.24 -31.13 % 0.34 0.00 % 0.34
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 881.951 M 18.87 % 741.965 M 0.00 % 741.965 M 0.04 % 741.661 M 16.52 % 636.529 M 3.09 % 617.447 M -0.35 % 619.645 M -0.45 % 622.445 M -0.01 % 622.500 M 1.64 % 612.452 M 36.10 % 450.000 M 0.00 % 450.000 M 0.00 % 450.000 M -25.00 % 600.000 M 0.00 % 600.000 M 0.00 % 600.000 M 0.00 % 600.000 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 882.034 M 18.54 % 744.076 M 0.28 % 741.984 M 0.03 % 741.726 M 16.51 % 636.638 M 3.07 % 617.674 M -0.33 % 619.711 M -0.46 % 622.581 M 0.01 % 622.535 M 1.64 % 612.473 M 36.10 % 450.004 M 0.00 % 450.008 M -0.01 % 450.039 M -24.99 % 600.000 M 0.00 % 600.000 M 0.00 % 600.000 M 0.00 % 600.000 M
Bénéfice par action diluée 0.00 900.00 % 0.00 103.39 % -0.01 74.35 % -0.02 -339.58 % 0.01 118.18 % 0.00 -56.86 % 0.01 418.75 % 0.00 -114.41 % 0.02 166.87 % -0.03 -164.09 % 0.05 117.65 % 0.02 14.42 % 0.02 17.51 % 0.02 0.00 % 0.02 -14.49 % 0.02 0.00 % 0.02
Bénéfice par action 0.00 900.00 % 0.00 103.39 % -0.01 74.35 % -0.02 -339.58 % 0.01 118.18 % 0.00 -56.86 % 0.01 418.75 % 0.00 -114.41 % 0.02 166.87 % -0.03 -164.09 % 0.05 117.65 % 0.02 14.42 % 0.02 17.51 % 0.02 0.00 % 0.02 -14.49 % 0.02 0.00 % 0.02
Bénéfice brut 22.875 M -30.23 % 32.786 M 57.36 % 20.835 M -3.10 % 21.501 M -37.31 % 34.300 M 18.92 % 28.842 M -12.30 % 32.887 M 4.05 % 31.608 M -7.71 % 34.250 M 801.32 % 3.800 M -90.22 % 38.863 M 47.28 % 26.388 M -3.39 % 27.314 M 32.37 % 20.635 M 0.00 % 20.635 M 2.82 % 20.069 M 0.00 % 20.069 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 585.000 K 5 750.00 % 10.000 K 100.67 % -1.496 M 59.70 % -3.712 M -289.87 % 1.955 M 215.32 % 620.000 K -67.25 % 1.893 M 19.43 % 1.585 M -26.31 % 2.151 M -9.36 % 2.373 M 33.77 % 1.774 M -29.13 % 2.503 M -22.72 % 3.239 M 9.17 % 2.967 M 0.00 % 2.967 M -21.40 % 3.775 M 0.00 % 3.775 M
Coût des revenus 131.501 M -6.01 % 139.913 M 27.39 % 109.831 M 4.68 % 104.923 M -21.37 % 133.433 M -1.41 % 135.341 M -14.11 % 157.576 M -10.86 % 176.767 M 61.87 % 109.206 M 30.70 % 83.554 M -0.66 % 84.105 M -12.50 % 96.125 M 132.75 % 41.299 M -37.70 % 66.291 M 0.00 % 66.291 M 73.74 % 38.154 M 0.00 % 38.154 M
Dépenses générales et administratives 20.980 M -22.35 % 27.019 M 13.38 % 23.830 M -36.36 % 37.443 M 48.39 % 25.233 M 13.64 % 22.205 M 14.08 % 19.464 M -24.33 % 25.723 M 71.03 % 15.040 M -48.36 % 29.124 M 153.54 % 11.487 M 125.81 % 5.087 M 37.34 % 3.704 M 246.17 % 1.070 M 0.00 % 1.070 M 172.26 % 393.000 K 0.00 % 393.000 K
Frais de vente et de marketing 5.148 M -32.63 % 7.641 M 67.09 % 4.573 M -34.65 % 6.998 M 42.96 % 4.895 M -27.95 % 6.794 M 94.00 % 3.502 M -48.60 % 6.813 M 171.22 % 2.512 M 973.50 % 234.000 K -90.97 % 2.590 M 21.60 % 2.130 M -22.91 % 2.763 M 31.51 % 2.101 M 0.00 % 2.101 M 44.80 % 1.451 M 0.00 % 1.451 M
Autres dépenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.000 K 0.00 % -4.000 K 78.38 % -18.500 K 0.00 % -18.500 K
Dépenses de fonctionnement 26.128 M -24.62 % 34.660 M 22.03 % 28.403 M -36.09 % 44.441 M 59.92 % 27.790 M 8.56 % 25.598 M 3.52 % 24.728 M -22.84 % 32.049 M 73.98 % 18.421 M -31.15 % 26.756 M 93.21 % 13.848 M 4.19 % 13.291 M 3.25 % 12.873 M 135.75 % 5.461 M 0.00 % 5.461 M 107.51 % 2.632 M 0.00 % 2.632 M
Coût et dépenses 157.629 M -9.71 % 174.573 M 26.29 % 138.234 M -7.45 % 149.364 M -7.36 % 161.223 M 0.18 % 160.939 M -11.72 % 182.304 M -12.70 % 208.816 M 63.61 % 127.627 M 15.70 % 110.310 M 12.62 % 97.953 M -10.48 % 109.416 M 101.98 % 54.172 M -24.50 % 71.751 M 0.00 % 71.751 M 75.92 % 40.786 M 0.00 % 40.786 M
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 26.128 M -24.62 % 34.660 M 22.03 % 28.403 M -36.09 % 44.441 M 47.51 % 30.128 M -2.09 % 30.771 M 33.99 % 22.966 M -30.77 % 33.174 M 89.00 % 17.552 M -40.23 % 29.367 M 108.62 % 14.077 M 94.43 % 7.240 M 9.86 % 6.590 M 107.82 % 3.171 M 0.00 % 3.171 M 71.96 % 1.844 M 0.00 % 1.844 M
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.958 M 125.58 % 868.000 K 396.00 % 175.000 K 177.78 % 63.000 K -59.62 % 156.000 K 83.53 % 85.000 K -56.41 % 195.000 K 457.14 % 35.000 K -57.32 % 82.000 K -51.76 % 170.000 K 0.89 % 168.500 K 0.00 % 168.500 K 987.10 % 15.500 K 0.00 % 15.500 K
Frais d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 108.570 K 110.35 % 51.614 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépréciation et amortissement 82.000 K -14.58 % 96.000 K -20.00 % 120.000 K -16.08 % 143.000 K 22.22 % 117.002 K 32.96 % 88.000 K 8.64 % 81.000 K 15.71 % 70.000 K -4.11 % 73.000 K 32.73 % 55.000 K 10.00 % 50.000 K 2.04 % 49.000 K 11.36 % 44.000 K 91.30 % 23.000 K 0.00 % 23.000 K 100.13 % -17.182 M 0.00 % -17.182 M
Résultat d'exploitation -3.253 M -73.59 % -1.874 M 75.24 % -7.568 M 67.01 % -22.940 M -649.86 % 4.172 M 316.28 % -1.929 M -119.44 % 9.921 M 733.52 % -1.566 M -109.38 % 16.698 M 165.31 % -25.567 M -203.15 % 24.786 M 29.44 % 19.148 M -7.60 % 20.724 M 36.58 % 15.174 M 0.00 % 15.174 M -12.98 % 17.438 M 0.00 % 17.438 M
Ratio de résultat d'exploitation -0.02 -94.19 % -0.01 81.26 % -0.06 68.08 % -0.18 -829.52 % 0.02 311.70 % -0.01 -122.56 % 0.05 793.10 % -0.01 -106.46 % 0.12 139.77 % -0.29 -245.21 % 0.20 28.97 % 0.16 -48.25 % 0.30 73.03 % 0.17 0.00 % 0.17 -41.71 % 0.30 0.00 % 0.30
Total autres revenus dépenses net 5.625 M 232.05 % 1.694 M 18.30 % 1.432 M -38.83 % 2.341 M -26.98 % 3.206 M -40.05 % 5.348 M 414.77 % -1.699 M -232.63 % 1.281 M 263.39 % -784.000 K -127.94 % 2.806 M 962.88 % 264.000 K 104.42 % -5.969 M 2.36 % -6.113 M -3 885.14 % 161.500 K 0.00 % 161.500 K 167.57 % -239.000 K 0.00 % -239.000 K
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
Dette nette -396.403 M -0.69 % -393.692 M -2.90 % -382.582 M -7.66 % -355.367 M 16.96 % -427.964 M -58.39 % -270.194 M -2.58 % -263.394 M 2.17 % -269.233 M 6.38 % -287.577 M -2.56 % -280.390 M -33.47 % -210.078 M -22.79 % -171.086 M -13.27 % -151.040 M -15.32 % -130.974 M -18.09 % -110.907 M
Investissements totaux 7.916 M -63.94 % 21.954 M -69.46 % 71.876 M 1.44 % 70.857 M 304.32 % 17.525 M 0.89 % 17.371 M 117.14 % 8.000 M 100.00 % 4.000 M 0.000 -100.00 % 2.761 M 0.000 -100.00 % 7.358 M 133.88 % 3.146 M 19.08 % 2.642 M 23.57 % 2.138 M
Dette totale 1.923 M 36.29 % 1.411 M -28.67 % 1.978 M -36.17 % 3.099 M 89.43 % 1.636 M 19.77 % 1.366 M 8.07 % 1.264 M 268.51 % 343.000 K -75.50 % 1.400 M 119.09 % 639.000 K 868.18 % 66.000 K -88.07 % 553.000 K 0.000 0.000 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global 8.633 M -19.36 % 10.705 M 39.01 % 7.701 M 12.18 % 6.865 M -27.02 % 9.407 M 109.98 % 4.480 M 17 330.77 % -26.000 K 99.53 % -5.564 M -18.97 % -4.677 M 7.55 % -5.059 M -212.70 % 4.489 M 22.48 % 3.665 M 467.34 % 646.000 K 359.79 % 140.500 K 138.49 % -365.000 K
Bénéfices non répartis 24.813 M 7.76 % 23.026 M 0.69 % 22.869 M -16.13 % 27.266 M -29.89 % 38.893 M 1.97 % 38.140 M 7.68 % 35.421 M 21.50 % 29.152 M -6.21 % 31.082 M 79.47 % 17.319 M -54.07 % 37.707 M 161.29 % 14.431 M -54.13 % 31.458 M 9.24 % 28.797 M 10.18 % 26.135 M
Actions ordinaires 3.135 M 20.62 % 2.599 M 0.00 % 2.599 M 0.00 % 2.599 M 0.00 % 2.599 M 20.49 % 2.157 M 0.00 % 2.157 M 0.00 % 2.157 M 0.00 % 2.157 M 0.00 % 2.157 M 217.67 % 679.000 K 0.00 % 679.000 K 0.000 0.000 0.000
Capitaux propres totaux 206.982 M 6.07 % 195.129 M 1.46 % 192.315 M -1.94 % 196.119 M -9.01 % 215.548 M 11.24 % 193.761 M 3.97 % 186.363 M 5.22 % 177.114 M -1.40 % 179.634 M 8.55 % 165.489 M 102.46 % 81.740 M 41.81 % 57.640 M 74.57 % 33.018 M 10.18 % 29.967 M 11.34 % 26.916 M
Autres passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 561.000 K 231.95 % 169.000 K 0.000 -100.00 % 970.000 K 879.80 % 99.000 K -54.59 % 218.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs non courants 561.000 K 231.95 % 169.000 K 0.000 -100.00 % 970.000 K 879.80 % 99.000 K -54.59 % 218.000 K -99.89 % 204.927 M 4.52 % 196.063 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs courants 93.196 M 10.46 % 84.369 M -7.78 % 91.488 M 40.50 % 65.117 M 27.35 % 51.134 M 14.43 % 44.685 M -8.26 % 48.706 M 87.07 % 26.036 M -14.93 % 30.604 M 9.37 % 27.981 M 12.33 % 24.909 M 56.15 % 15.952 M -38.59 % 25.977 M 33.02 % 19.529 M 49.30 % 13.080 M
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.129 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.949 M 3.87 % 6.690 M -40.23 % 11.192 M -34.07 % 16.975 M 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 1.362 M 9.66 % 1.242 M -37.21 % 1.978 M -7.09 % 2.129 M 38.52 % 1.537 M 33.89 % 1.148 M -9.18 % 1.264 M 268.51 % 343.000 K -75.50 % 1.400 M 119.09 % 639.000 K 868.18 % 66.000 K -88.07 % 553.000 K 0.000 0.000 0.000
Total des passifs courants 526.874 M 2.50 % 514.020 M -4.98 % 540.949 M 14.23 % 473.572 M 0.28 % 472.242 M 10.64 % 426.833 M 62.34 % 262.931 M 12.43 % 233.862 M -2.00 % 238.641 M 3.23 % 231.181 M -1.05 % 233.628 M -11.46 % 263.869 M 29.12 % 204.352 M 7.73 % 189.681 M 8.38 % 175.009 M
Passifs totaux 527.435 M 2.58 % 514.189 M -4.95 % 540.949 M 13.99 % 474.542 M 0.47 % 472.341 M 10.61 % 427.051 M 62.42 % 262.931 M 12.43 % 233.862 M -2.00 % 238.641 M 3.23 % 231.181 M -1.05 % 233.628 M -11.46 % 263.869 M 29.12 % 204.352 M 7.73 % 189.681 M 8.38 % 175.009 M
Autres actifs non courants 7.811 M 14.78 % 6.805 M 12.42 % 6.053 M 41.10 % 4.290 M -37.16 % 6.827 M -60.70 % 17.371 M -51.41 % 35.751 M 115.69 % 16.575 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Investissements à long terme 7.916 M -8.60 % 8.661 M -45.75 % 15.966 M -5.06 % 16.817 M 57.20 % 10.698 M 111.27 % -94.939 M -242.11 % -27.751 M -120.68 % -12.575 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 186.546 M 0.000 -100.00 % 204.453 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.290 M 0.000 -100.00 % 94.939 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 1.989 M 13.46 % 1.753 M -27.62 % 2.422 M -34.13 % 3.677 M 61.41 % 2.278 M 23.60 % 1.843 M 14.97 % 1.603 M 142.15 % 662.000 K -60.74 % 1.686 M 120.10 % 766.000 K 323.20 % 181.000 K -74.44 % 708.000 K 227.78 % 216.000 K 92.86 % 112.000 K 1 300.00 % 8.000 K
Total des actifs non courants 17.716 M 2.89 % 17.219 M -29.55 % 24.441 M -1.38 % 24.784 M 17.61 % 21.073 M 2.41 % 20.578 M 66.73 % 12.342 M 69.25 % 7.292 M 265.88 % 1.993 M 78.26 % 1.118 M 39.05 % 804.000 K -27.57 % 1.110 M 176.12 % 402.000 K 40.81 % 285.500 K 68.93 % 169.000 K
Autres actifs circulants 7.574 M -43.16 % 13.326 M 46.23 % 9.113 M 5.58 % 8.631 M 11.31 % 7.754 M 747.43 % 915.000 K -91.26 % 10.471 M 62.54 % 6.442 M -49.08 % 12.650 M 313.13 % 3.062 M -61.43 % 7.939 M 969.95 % 742.000 K 81.42 % 409.000 K 46.59 % 279.000 K 87.25 % 149.000 K
Investissements à court terme 0.000 -100.00 % 13.293 M -76.22 % 55.910 M -44.46 % 100.673 M 1 374.63 % 6.827 M -93.92 % 112.310 M 214.15 % 35.751 M 115.69 % 16.575 M 0.000 -100.00 % 2.761 M 0.000 -100.00 % 7.358 M 133.88 % 3.146 M 19.08 % 2.642 M 23.57 % 2.138 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie 398.326 M 0.82 % 395.103 M 2.74 % 384.560 M 7.28 % 358.466 M -16.56 % 429.600 M 58.20 % 271.560 M 2.61 % 264.658 M -1.82 % 269.576 M -6.71 % 288.977 M 2.83 % 281.029 M 33.73 % 210.144 M 22.43 % 171.639 M 13.64 % 151.040 M 15.32 % 130.974 M 18.09 % 110.907 M
Liquidités et placements à court terme 455.535 M 0.84 % 451.724 M 2.55 % 440.470 M -4.07 % 459.139 M 5.20 % 436.427 M 13.69 % 383.870 M 27.78 % 300.409 M 4.98 % 286.151 M -0.98 % 288.977 M 2.83 % 281.029 M 33.73 % 210.144 M 22.43 % 171.639 M 13.64 % 151.040 M 15.32 % 130.974 M 18.09 % 110.907 M
Total des actifs courants 716.701 M 3.55 % 692.099 M -2.36 % 708.823 M 9.75 % 645.877 M -3.14 % 666.816 M 11.09 % 600.234 M 37.37 % 436.952 M 8.24 % 403.684 M -3.03 % 416.282 M 5.24 % 395.552 M 25.75 % 314.564 M -1.82 % 320.399 M 35.21 % 236.968 M 8.03 % 219.362 M 8.73 % 201.756 M
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -6.827 M 93.92 % -112.310 M -214.15 % -35.751 M -115.69 % -16.575 M 85.54 % -114.655 M -5.48 % -108.700 M -12.66 % -96.481 M 0.000 0.000 100.00 % -44.281 M 50.00 % -88.562 M
Créances nettes 253.592 M 11.69 % 227.049 M -12.42 % 259.240 M 45.55 % 178.107 M -20.00 % 222.635 M 8.89 % 204.453 M 62.17 % 126.072 M 17.70 % 107.114 M -6.58 % 114.655 M 5.48 % 108.700 M 12.66 % 96.481 M -31.41 % 140.660 M 70.76 % 82.373 M -3.62 % 85.468 M -3.49 % 88.562 M
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.290 M 237.80 % 1.270 M -6.89 % 1.364 M -50.20 % 2.739 M 4.14 % 2.630 M 756.68 % 307.000 K -12.78 % 352.000 K -43.50 % 623.000 K 54.98 % 402.000 K 116.13 % 186.000 K 7.20 % 173.500 K 7.76 % 161.000 K
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 432.316 M 0.91 % 428.409 M -4.26 % 447.483 M 11.65 % 400.773 M -2.13 % 409.486 M 10.25 % 371.415 M 82.37 % 203.663 M 4.06 % 195.720 M -1.99 % 199.688 M 1.95 % 195.871 M -0.81 % 197.461 M -14.29 % 230.389 M 41.48 % 162.844 M 3.36 % 157.557 M 3.47 % 152.269 M
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.682 M -23.83 % 10.085 M 5.22 % 9.585 M 3.09 % 9.298 M -20.96 % 11.763 M 69.28 % 6.949 M 3.87 % 6.690 M -40.23 % 11.192 M -34.07 % 16.975 M 9.30 % 15.531 M 23.31 % 12.596 M 30.39 % 9.660 M
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 -100.00 % 347.000 K -41.19 % 590.000 K 20.41 % 490.000 K -58.47 % 1.180 M 7.27 % 1.100 M 5.77 % 1.040 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 914.000 K -11.26 % 1.030 M -10.12 % 1.146 M
Obligations de location-acquisition 1.923 M 36.29 % 1.411 M -28.67 % 1.978 M -36.17 % 3.099 M 89.43 % 1.636 M 19.77 % 1.366 M 8.07 % 1.264 M 268.51 % 343.000 K -75.50 % 1.400 M 119.09 % 639.000 K 868.18 % 66.000 K -88.07 % 553.000 K 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 26.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 170.401 M 7.31 % 158.799 M 0.00 % 158.799 M 0.00 % 158.799 M 0.00 % 158.799 M 7.44 % 147.804 M 0.08 % 147.685 M -1.76 % 150.329 M -0.49 % 151.072 M 0.00 % 151.072 M 288.71 % 38.865 M 0.00 % 38.865 M 0.000 0.000 0.000
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -204.927 M -4.52 % -196.063 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 734.417 M 3.54 % 709.318 M -3.27 % 733.264 M 9.33 % 670.661 M -2.50 % 687.889 M 10.80 % 620.812 M 38.18 % 449.294 M 9.32 % 410.976 M -1.75 % 418.275 M 5.45 % 396.670 M 25.78 % 315.368 M -1.91 % 321.509 M 35.45 % 237.370 M 8.07 % 219.648 M 8.78 % 201.925 M
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement -11.217 M -118.45 % 60.804 M 200.00 % -60.804 M -222.20 % 49.758 M 694.41 % -8.371 M 89.92 % -83.062 M -3 476.50 % 2.460 M -57.48 % 5.785 M 156.64 % -10.213 M -147.89 % -4.120 M -108.17 % 50.452 M 229.50 % -38.960 M -35.59 % -28.734 M -434.17 % 8.599 M 0.00 % 8.599 M -79.80 % 42.561 M 0.00 % 42.561 M
Comptes débiteurs -27.341 M -133.23 % 82.285 M 200.00 % -82.285 M -313.81 % 38.486 M 306.33 % -18.653 M 76.07 % -77.951 M -290.34 % -19.970 M -367.66 % 7.461 M 228.77 % -5.794 M 50.30 % -11.658 M -127.88 % 41.814 M 174.22 % -56.340 M -1 941.30 % -2.760 M -156.41 % 4.893 M 0.00 % 4.893 M 119.75 % -24.772 M 0.00 % -24.772 M
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -109.327 M -5 466 345 400.00 % -2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 86.113 M -77.35 % 380.164 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 16.124 M 175.06 % -21.481 M -200.00 % 21.481 M 90.57 % 11.272 M 9.63 % 10.282 M 301.17 % -5.111 M -122.79 % 22.430 M 1 438.31 % -1.676 M 62.07 % -4.419 M -158.62 % 7.538 M -12.73 % 8.638 M -50.30 % 17.380 M 166.91 % -25.974 M -1 229.30 % 2.300 M 0.00 % 2.300 M 7.00 % 2.150 M 0.00 % 2.150 M
Autres éléments non monétaires 2.346 M 104.12 % -56.894 M -227.38 % 44.665 M 676.55 % -7.747 M -120.66 % 37.490 M -77.46 % 166.318 M 2 517.53 % 6.354 M 415.18 % -2.016 M -148.14 % 4.188 M 149.82 % -8.406 M 76.78 % -36.206 M -129.44 % -15.780 M -118.08 % 87.289 M 513 564.71 % -17.000 K 0.00 % -17.000 K -106.65 % 255.500 K 0.00 % 255.500 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -6.287 M -218.49 % 5.306 M 127.61 % -19.217 M -173.00 % 26.325 M -27.45 % 36.287 M -58.31 % 87.040 M 460.21 % 15.537 M 607.84 % 2.195 M -74.16 % 8.493 M 126.22 % -32.393 M -185.13 % 38.049 M 187.39 % -43.538 M -163.67 % 68.378 M 185.62 % 23.940 M 0.00 % 23.940 M -60.11 % 60.015 M 0.00 % 60.015 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -90.000 K -3 100.00 % 3.000 K 200.00 % -3.000 K 89.66 % -29.000 K 88.72 % -257.000 K -119.66 % -117.000 K -31.46 % -89.000 K 44.72 % -161.000 K -2.55 % -157.000 K -68.82 % -93.000 K 0.000 0.000 100.00 % -44.000 K 65.35 % -127.000 K 0.00 % -127.000 K -3 075.00 % -4.000 K 0.00 % -4.000 K
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 33.662 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -183.606 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 240.958 M 188.39 % 83.552 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 45.000 K -98.64 % 3.297 M -92.78 % 45.661 M 148.79 % -93.591 M -187.85 % 106.529 M 227.50 % -83.552 M -263.27 % -23.000 M -12.20 % -20.500 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.005 M 0.00 % 1.005 M 67.56 % 599.500 K 0.00 % 599.500 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -45.000 K -101.36 % 3.300 M -92.77 % 45.658 M 148.77 % -93.620 M -188.09 % 106.272 M 227.01 % -83.669 M -262.38 % -23.089 M -11.75 % -20.661 M -13 059.87 % -157.000 K -68.82 % -93.000 K 0.000 0.000 100.00 % -44.000 K -105.01 % 877.500 K 0.00 % 877.500 K 47.36 % 595.500 K 0.00 % 595.500 K
Remboursement de dette -471.000 K 0.000 100.00 % -1.219 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.486 M 0.00 % -3.486 M
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 25.869 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 186.000 K 107.10 % -2.618 M -252.36 % -743.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.971 M 25.92 % -8.060 M 0.00 % -8.060 M -237.10 % -2.391 M 0.00 % -2.391 M
Autres activités de financement 12.138 M 1 147.28 % -1.159 M 0.000 100.00 % -1.223 M -111.73 % 10.426 M 964.51 % -1.206 M -206.87 % -393.000 K -154.51 % 721.000 K 195.37 % -756.000 K -100.67 % 113.245 M 23 353.59 % -487.000 K -121.23 % 2.294 M 408.33 % -744.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 11.667 M 1 106.64 % -1.159 M 4.92 % -1.219 M 0.33 % -1.223 M -111.73 % 10.426 M 1 122.16 % -1.020 M 66.12 % -3.011 M -13 586.36 % -22.000 K 97.09 % -756.000 K -100.67 % 113.245 M 23 353.59 % -487.000 K -121.23 % 2.294 M 134.16 % -6.715 M 16.69 % -8.060 M 0.00 % -8.060 M -37.16 % -5.877 M 0.00 % -5.877 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités -2.112 M -142.20 % -872.000 K -200.00 % 872.000 K 133.33 % -2.616 M -151.75 % 5.055 M 11.07 % 4.551 M -19.38 % 5.645 M 718.29 % -913.000 K -348.10 % 368.000 K 103.73 % -9.874 M -1 147.08 % 943.000 K 240.75 % -670.000 K -174.94 % 894.000 K -72.98 % 3.309 M 0.00 % 3.309 M 290.23 % -1.740 M 0.00 % -1.740 M
Variation nette de la trésorerie 398.326 M 203.58 % -384.560 M -3 047.50 % 13.047 M 136.68 % -35.567 M -122.43 % 158.570 M 3 071.36 % -5.337 M -117.02 % -2.459 M 74.65 % -9.701 M -344.10 % 3.974 M -88.79 % 35.443 M 84.09 % 19.253 M 191.87 % -20.957 M -167.05 % 31.257 M -22.12 % 40.133 M 0.00 % 40.133 M -62.13 % 105.989 M 0.00 % 105.989 M
Trésorerie au début de la période 0.000 -100.00 % 384.560 M 0.000 -100.00 % 429.600 M 40.90 % 304.891 M -1.72 % 310.228 M 16.14 % 267.117 M 0.000 -100.00 % 285.003 M 0.000 -100.00 % 190.892 M 0.000 -100.00 % 182.297 M 64.37 % 110.907 M 0.00 % 110.907 M 2 155.12 % 4.918 M 0.00 % 4.918 M
Trésorerie à la fin de la période 398.326 M 0.000 -100.00 % 13.047 M 136.68 % -35.567 M -107.67 % 463.461 M 52.01 % 304.891 M 15.20 % 264.658 M 2 828.29 % -9.701 M -103.36 % 288.977 M 715.34 % 35.443 M -83.13 % 210.144 M 1 102.74 % -20.957 M -109.81 % 213.553 M 41.39 % 151.040 M 0.00 % 151.040 M 36.19 % 110.907 M 0.00 % 110.907 M
Trésorerie d'exploitation -6.287 M -218.49 % 5.306 M 127.61 % -19.217 M -173.00 % 26.325 M -27.45 % 36.287 M -58.31 % 87.040 M 460.21 % 15.537 M 607.84 % 2.195 M -74.16 % 8.493 M 126.22 % -32.393 M -185.13 % 38.049 M 187.39 % -43.538 M -163.67 % 68.378 M 185.62 % 23.940 M 0.00 % 23.940 M -60.11 % 60.015 M 0.00 % 60.015 M
Dépenses en capital -90.000 K -3 100.00 % 3.000 K 200.00 % -3.000 K 89.66 % -29.000 K 88.72 % -257.000 K -119.66 % -117.000 K -31.46 % -89.000 K 44.72 % -161.000 K -2.55 % -157.000 K -68.82 % -93.000 K 0.000 0.000 100.00 % -44.000 K 65.35 % -127.000 K 0.00 % -127.000 K -3 075.00 % -4.000 K 0.00 % -4.000 K
Cash-flow disponible -6.377 M -220.12 % 5.309 M 127.62 % -19.220 M -173.09 % 26.296 M -27.02 % 36.030 M -58.55 % 86.923 M 462.68 % 15.448 M 659.49 % 2.034 M -75.60 % 8.336 M 125.66 % -32.486 M -185.38 % 38.049 M 187.39 % -43.538 M -163.71 % 68.334 M 186.96 % 23.813 M 0.00 % 23.813 M -60.32 % 60.011 M 0.00 % 60.011 M
2025 2024 2024 2023 2023 2022 2022 2021 2021 2020 2020 2019 2019 2018 2018 2017 2017