1405.HK

DPC Dash Ltd 1405.HK

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaire 4.314 B 41.41 % 3.051 B 50.97 % 2.021 B 25.41 % 1.611 B 45.95 % 1.104 B 31.96 % 836.629 M
Bénéfice net 55.195 M 307.48 % -26.603 M 88.05 % -222.632 M 52.74 % -471.063 M -71.89 % -274.050 M -50.95 % -181.550 M
Bénéfice avant impôt 99.605 M 4 278.24 % 2.275 M 101.13 % -200.883 M 57.98 % -478.122 M -78.62 % -267.677 M -47.44 % -181.550 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.02 2 996.08 % 0.00 100.75 % -0.10 66.50 % -0.30 -22.39 % -0.24 -11.73 % -0.22
EBITDA 416.356 M -19.79 % 519.106 M 131.95 % 223.804 M 321.21 % -101.174 M -367.96 % 37.757 M -29.67 % 53.683 M
Ratio de revenu net 0.01 246.72 % -0.01 92.08 % -0.11 62.31 % -0.29 -17.78 % -0.25 -14.39 % -0.22
Ratio EBITDA 0.10 -43.28 % 0.17 53.64 % 0.11 276.38 % -0.06 -283.60 % 0.03 -46.70 % 0.06
Taux de profit brut 0.44 136.29 % 0.19 -74.23 % 0.73 -1.08 % 0.74 2.38 % 0.72 -1.19 % 0.73
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 131.982 M 8.48 % 121.669 M 27.76 % 95.233 M 9.56 % 86.921 M 1.69 % 85.475 M 0.00 % 85.475 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 131.417 M 8.68 % 120.923 M 27.10 % 95.142 M 9.46 % 86.921 M 1.69 % 85.475 M 0.00 % 85.475 M
Bénéfice par action diluée 0.42 290.91 % -0.22 90.60 % -2.34 56.83 % -5.42 -68.85 % -3.21 -51.42 % -2.12
Bénéfice par action 0.42 290.91 % -0.22 90.60 % -2.34 56.83 % -5.42 -68.85 % -3.21 -124.48 % -1.43
Bénéfice brut 1.912 B 234.15 % 572.309 M -61.10 % 1.471 B 24.06 % 1.186 B 49.42 % 793.548 M 30.40 % 608.564 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 44.410 M 53.78 % 28.878 M 32.78 % 21.749 M 408.10 % -7.059 M -210.76 % 6.373 M 0.000
Coût des revenus 2.402 B -3.09 % 2.478 B 350.85 % 549.721 M 29.17 % 425.580 M 37.06 % 310.505 M 36.15 % 228.065 M
Dépenses générales et administratives 71.644 M 15.33 % 62.120 M 55.05 % 40.065 M 50.16 % 26.681 M -22.87 % 34.594 M 32.59 % 26.090 M
Frais de vente et de marketing 217.623 M 36.69 % 159.214 M 36.30 % 116.809 M -4.15 % 121.861 M 41.25 % 86.274 M 40.20 % 61.535 M
Autres dépenses 1.462 B 1 071.41 % -150.491 M -14.85 % -131.027 M -692.33 % -16.537 M -101.92 % 859.846 M 32.31 % 649.890 M
Dépenses de fonctionnement 1.751 B 2 371.89 % 70.843 M 174.09 % 25.847 M -80.42 % 132.005 M -86.54 % 980.714 M 32.98 % 737.515 M
Coût et dépenses 4.153 B 62.91 % 2.549 B 50.83 % 1.690 B -6.12 % 1.800 B 79.37 % 1.004 B 3.94 % 965.580 M
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 289.267 M 30.69 % 221.334 M 41.09 % 156.874 M 5.61 % 148.542 M 22.90 % 120.868 M 37.94 % 87.625 M
Revenu d'intérêts 26.431 M 35.76 % 19.469 M 212.05 % 6.239 M 80.21 % 3.462 M 27.42 % 2.717 M -11.21 % 3.060 M
Frais d'intérêts 79.143 M 13.62 % 69.655 M 5.72 % 65.886 M -10.01 % 73.212 M 22.29 % 59.866 M 39.96 % 42.773 M
Dépréciation et amortissement 262.747 M -41.24 % 447.176 M 24.63 % 358.801 M 18.13 % 303.736 M 23.69 % 245.568 M 27.59 % 192.460 M
Résultat d'exploitation 161.196 M -67.86 % 501.466 M 51.67 % 330.638 M 95.73 % 168.925 M 68.28 % 100.382 M 177.85 % -128.951 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.04 -77.27 % 0.16 0.46 % 0.16 56.07 % 0.10 15.30 % 0.09 158.99 % -0.15
Total autres revenus dépenses net -61.591 M 87.66 % -499.191 M 6.08 % -531.521 M 17.85 % -647.047 M -75.80 % -368.059 M -599.75 % -52.599 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019
2024 2023 2022 2021 2020 2019
Dette nette 498.876 M 127.86 % 218.936 M -83.72 % 1.345 B 35.95 % 989.078 M 15.38 % 857.268 M 133.06 % 367.834 M
Investissements totaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette totale 1.568 B 26.65 % 1.238 B -34.46 % 1.889 B 14.79 % 1.646 B 47.65 % 1.115 B 146.88 % 451.491 M
Cumul des autres pertes du résultat global 149.246 M 70.80 % 87.379 M 221.38 % 27.189 M -12.78 % 31.172 M 87.69 % 16.608 M -44.03 % 29.671 M
Bénéfices non répartis -1.067 B 4.92 % -1.122 B -2.85 % -1.091 B -25.63 % -868.529 M -118.52 % -397.466 M -222.05 % -123.416 M
Actions ordinaires 882.537 M 0.40 % 879.043 M 34.19 % 655.061 M 0.55 % 651.496 M 11.81 % 582.677 M 1.05 % 576.620 M
Capitaux propres totaux 2.243 B 6.86 % 2.099 B 178.72 % 753.125 M -21.38 % 957.877 M -10.83 % 1.074 B -19.71 % 1.338 B
Autres passifs non courants 36.939 M 77.96 % 20.757 M -97.62 % 871.078 M 2 687.54 % 31.249 M -90.09 % 315.274 M 291.83 % 80.462 M
Dette à long terme 1.079 B 6.96 % 1.009 B 18.68 % 849.975 M -35.83 % 1.325 B 94.35 % 681.535 M 50.95 % 451.491 M
Total des passifs non courants 1.116 B 8.39 % 1.030 B -40.18 % 1.721 B 26.94 % 1.356 B 36.01 % 996.809 M 87.39 % 531.953 M
Autres passifs courants 739.061 M 19.97 % 616.018 M 30.56 % 471.819 M 23.65 % 381.575 M 12.37 % 339.560 M 77.91 % 190.858 M
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 489.221 M 113.26 % 229.399 M 27.27 % 180.247 M -43.89 % 321.212 M 103.24 % 158.046 M 60.45 % 98.503 M
Total des passifs courants 1.517 B 49.15 % 1.017 B 27.87 % 795.431 M -6.31 % 849.030 M 46.96 % 577.722 M 54.74 % 373.353 M
Passifs totaux 2.633 B 28.65 % 2.047 B -18.67 % 2.516 B 14.14 % 2.205 B 40.03 % 1.575 B 73.92 % 905.306 M
Autres actifs non courants 183.158 M 67.59 % 109.292 M 170.15 % 40.456 M 28.96 % 31.372 M -0.03 % 31.380 M 11.98 % 28.022 M
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 850.734 M -2.01 % 868.159 M -1.56 % 881.920 M -1.30 % 893.527 M -3.32 % 924.206 M -1.55 % 938.755 M
GoodWill 360.479 M 0.00 % 360.479 M 0.00 % 360.479 M 0.00 % 360.479 M 0.00 % 360.479 M 0.00 % 360.479 M
GoodWill et immobilisations incorporelles 1.211 B -1.42 % 1.229 B -1.11 % 1.242 B -0.93 % 1.254 B -2.39 % 1.285 B -1.12 % 1.299 B
Immobilisations corporelles (PP&E) 2.113 B 32.67 % 1.593 B 26.33 % 1.261 B 18.42 % 1.065 B 11.21 % 957.392 M 27.29 % 752.148 M
Total des actifs non courants 3.508 B 19.68 % 2.931 B 13.56 % 2.581 B 8.50 % 2.379 B 4.63 % 2.273 B 9.33 % 2.079 B
Autres actifs circulants 167.365 M 49.27 % 112.119 M 62.14 % 69.150 M -8.37 % 75.467 M 2.96 % 73.295 M 37.78 % 53.197 M
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 1.069 B 4.91 % 1.019 B 87.20 % 544.461 M -17.09 % 656.672 M 155.13 % 257.390 M 207.67 % 83.657 M
Liquidités et placements à court terme 1.069 B 4.91 % 1.019 B 87.20 % 544.461 M -17.09 % 656.672 M 155.13 % 257.390 M 207.67 % 83.657 M
Total des actifs courants 1.369 B 12.64 % 1.215 B 76.40 % 688.781 M -12.15 % 784.041 M 108.93 % 375.259 M 129.16 % 163.753 M
Inventaire 114.551 M 55.04 % 73.887 M 10.48 % 66.879 M 41.33 % 47.321 M 15.57 % 40.944 M 66.57 % 24.581 M
Créances nettes 17.342 M 77.83 % 9.752 M 17.62 % 8.291 M 80.99 % 4.581 M 26.20 % 3.630 M 56.60 % 2.318 M
Actifs fiscaux 0.000 0.000 -100.00 % 37.154 M 29.88 % 28.606 M 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 248.645 M 61.56 % 153.904 M 21.43 % 126.746 M 1.64 % 124.696 M 69.10 % 73.743 M -12.20 % 83.992 M
Impôts à payer 40.071 M 125.55 % 17.766 M 6.90 % 16.619 M -22.87 % 21.547 M 238.10 % 6.373 M 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 1.368 B 31.79 % 1.038 B 25.05 % 830.222 M 21.85 % 681.324 M 8.22 % 629.581 M 29.81 % 484.994 M
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 2.279 B 1.04 % 2.255 B 94.05 % 1.162 B 1.60 % 1.144 B 31.11 % 872.366 M 2.03 % 854.976 M
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 4.876 B 17.62 % 4.146 B 26.80 % 3.270 B 3.38 % 3.163 B 19.40 % 2.649 B 18.08 % 2.243 B
2024 2023 2022 2021 2020 2019
2024 2023 2022 2021 2020 2019
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 74.768 M -19.80 % 93.232 M 134.81 % 39.706 M -56.28 % 90.821 M 173.54 % 33.202 M 271.72 % 8.932 M
Variation du fonds de roulement -18.907 M -141.06 % 46.047 M 26.13 % 36.507 M -51.28 % 74.931 M 392.93 % 15.201 M -40.02 % 25.345 M
Comptes débiteurs -3.301 M -124.41 % -1.471 M 61.49 % -3.820 M -301.26 % -952.000 K 29.17 % -1.344 M -227.03 % 1.058 M
Inventaire -43.425 M -470.41 % -7.613 M 74.93 % -30.362 M -180.09 % -10.840 M -136.32 % -4.587 M 17.75 % -5.577 M
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 27.819 M -49.54 % 55.131 M -22.01 % 70.689 M -18.49 % 86.723 M 310.39 % 21.132 M -29.24 % 29.864 M
Autres éléments non monétaires 137.479 M 678.47 % -23.766 M -137.09 % 64.082 M -80.79 % 333.664 M 331.93 % 77.249 M -6.75 % 82.837 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 818.421 M 52.67 % 536.086 M 79.77 % 298.213 M -10.20 % 332.089 M 220.73 % 103.543 M -16.73 % 124.347 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -373.163 M -29.74 % -287.623 M -36.57 % -210.600 M -13.95 % -184.810 M -16.62 % -158.466 M -2.12 % -155.172 M
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 100.00 % -428.191 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 414.777 M 2 643.55 % -16.307 M -584.32 % 3.367 M 9.67 % 3.070 M -49.32 % 6.058 M 123.25 % -26.056 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 41.614 M 105.68 % -732.121 M -253.28 % -207.233 M -14.03 % -181.740 M -19.25 % -152.408 M 15.90 % -181.228 M
Remboursement de dette -285.213 M -30.75 % -218.129 M -47.82 % -147.566 M -391.89 % -30.000 M -120.69 % 145.000 M 711.38 % -23.717 M
Actions ordinaires émises 5.225 M -99.05 % 548.921 M 0.000 -100.00 % 577.385 M 104.17 % 282.799 M 415 780.88 % 68.000 K
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement -102.018 M 10.29 % -113.715 M -47.66 % -77.009 M 74.70 % -304.400 M -56.72 % -194.230 M -278.19 % -51.358 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -382.006 M -275.98 % 217.077 M 196.66 % -224.575 M -192.42 % 242.985 M 4.03 % 233.569 M 411.40 % -75.007 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 4.035 M -81.45 % 21.749 M 2.74 % 21.170 M 255.92 % 5.948 M 154.22 % -10.971 M -733.03 % -1.317 M
Variation nette de la trésorerie 482.064 M 1 026.55 % 42.791 M 138.06 % -112.425 M -128.16 % 399.282 M 129.83 % 173.733 M 230.43 % -133.205 M
Trésorerie au début de la période 587.038 M 7.86 % 544.247 M -17.12 % 656.672 M 155.13 % 257.390 M 207.67 % 83.657 M -61.42 % 216.862 M
Trésorerie à la fin de la période 1.069 B 82.12 % 587.038 M 7.86 % 544.247 M -17.12 % 656.672 M 155.13 % 257.390 M 207.67 % 83.657 M
Trésorerie d'exploitation 818.421 M 52.67 % 536.086 M 79.77 % 298.213 M -10.20 % 332.089 M 220.73 % 103.543 M -16.73 % 124.347 M
Dépenses en capital -373.163 M -18.01 % -316.203 M -50.14 % -210.600 M -13.95 % -184.810 M -16.62 % -158.466 M -2.12 % -155.172 M
Cash-flow disponible 445.258 M 102.50 % 219.883 M 150.97 % 87.613 M -40.51 % 147.279 M 368.16 % -54.923 M -78.18 % -30.825 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
Chiffre d'affaire 2.593 B 14.11 % 2.273 B 11.32 % 2.041 B 21.93 % 1.674 B 21.65 % 1.376 B 23.77 % 1.112 B 22.36 % 908.789 M
Bénéfice net 65.924 M 48.85 % 44.288 M 306.05 % 10.907 M 130.85 % -35.354 M -504.00 % 8.751 M 106.88 % -127.157 M -33.18 % -95.475 M
Bénéfice avant impôt 110.097 M 87.52 % 58.711 M 43.57 % 40.894 M 258.37 % -25.821 M -191.90 % 28.096 M 124.40 % -115.146 M -34.30 % -85.737 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.04 64.33 % 0.03 28.96 % 0.02 229.89 % -0.02 -175.55 % 0.02 119.71 % -0.10 -9.76 % -0.09
EBITDA 291.248 M 30.36 % 223.423 M 15.80 % 192.933 M 117.23 % 88.815 M 220.48 % 27.713 M 223.70 % -22.403 M -109.10 % 246.207 M
Ratio de revenu net 0.03 30.44 % 0.02 264.75 % 0.01 125.30 % -0.02 -432.10 % 0.01 105.56 % -0.11 -8.85 % -0.11
Ratio EBITDA 0.11 14.23 % 0.10 4.02 % 0.09 78.17 % 0.05 163.45 % 0.02 199.94 % -0.02 -107.44 % 0.27
Taux de profit brut 0.24 5.19 % 0.23 1.32 % 0.23 12.19 % 0.20 18.11 % 0.17 5.04 % 0.16 -88.56 % 1.42
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 134.292 M 1.10 % 132.837 M 1.30 % 131.127 M 0.96 % 129.876 M 4.26 % 124.569 M 30.53 % 95.435 M 0.21 % 95.233 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 134.539 M 2.78 % 130.903 M -3.99 % 136.338 M 5.37 % 129.390 M 3.50 % 125.014 M 31.67 % 94.944 M -0.21 % 95.142 M
Bénéfice par action diluée 0.50 47.06 % 0.34 308.65 % 0.08 129.71 % -0.28 -498.86 % 0.07 105.24 % -1.34 -34.00 % -1.00
Bénéfice par action 0.50 47.06 % 0.34 325.00 % 0.08 128.57 % -0.28 -500.00 % 0.07 105.22 % -1.34 -34.00 % -1.00
Bénéfice brut 624.980 M 20.04 % 520.643 M 12.79 % 461.608 M 36.79 % 337.446 M 43.68 % 234.863 M 30.01 % 180.651 M -86.00 % 1.290 B
Charge d'impôt sur le bénéfice 44.173 M 206.27 % 14.423 M -51.90 % 29.987 M 214.56 % 9.533 M -50.72 % 19.345 M 61.06 % 12.011 M 23.34 % 9.738 M
Coût des revenus 1.968 B 12.35 % 1.752 B 10.90 % 1.580 B 18.17 % 1.337 B 17.12 % 1.142 B 22.56 % 931.349 M 344.05 % -381.628 M
Dépenses générales et administratives 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 40.065 M
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 116.809 M
Autres dépenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -131.027 M
Dépenses de fonctionnement 70.870 M 9.06 % 64.981 M 15.93 % 56.054 M 40.66 % 39.850 M -77.99 % 181.052 M -32.79 % 269.368 M 210.61 % -243.521 M
Coût et dépenses 2.039 B 12.24 % 1.817 B 11.07 % 1.636 B 18.82 % 1.377 B 4.10 % 1.323 B 10.15 % 1.201 B 145.33 % 489.434 M
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 70.870 M 9.06 % 64.981 M 15.93 % 56.054 M 40.66 % 39.850 M 28.58 % 30.993 M 166.81 % 11.616 M -92.00 % 145.258 M
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 0.000 100.00 % -36.963 M -243.74 % 25.715 M -2.70 % 26.429 M 230.90 % -20.190 M
Frais d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 65.886 M
Dépréciation et amortissement 152.606 M 11.22 % 137.215 M 9.31 % 125.532 M 31.64 % 95.363 M -2.47 % 97.782 M 32.54 % 73.778 M -74.12 % 285.023 M
Résultat d'exploitation 554.110 M 21.61 % 455.662 M 12.36 % 405.554 M 36.28 % 297.596 M 524.72 % -70.069 M 27.15 % -96.181 M -122.53 % 426.819 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.21 6.56 % 0.20 0.93 % 0.20 11.77 % 0.18 449.13 % -0.05 41.14 % -0.09 -118.42 % 0.47
Total autres revenus dépenses net -444.013 M -11.86 % -396.951 M -8.86 % -364.660 M -12.75 % -323.417 M -84.00 % -175.774 M 38.15 % -284.181 M -14.89 % -247.340 M
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
Dette nette 794.997 M 59.36 % 498.876 M 57.89 % 315.962 M 138.57 % -819.243 M -734.69 % -98.149 M -107.30 % 1.345 B
Investissements totaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette totale 1.812 B 15.54 % 1.568 B 11.60 % 1.405 B 13.49 % 1.238 B 33.03 % 930.742 M -50.73 % 1.889 B
Cumul des autres pertes du résultat global 152.800 M 2.38 % 149.246 M 36.16 % 109.607 M 25.44 % 87.379 M 28.13 % 68.194 M 150.81 % 27.189 M
Bénéfices non répartis -1.001 B 6.18 % -1.067 B 3.99 % -1.111 B 0.97 % -1.122 B -3.25 % -1.087 B 0.39 % -1.091 B
Actions ordinaires 885.243 M 0.31 % 882.537 M 0.09 % 881.739 M 0.31 % 879.043 M 0.12 % 877.957 M 34.03 % 655.061 M
Capitaux propres totaux 2.336 B 4.14 % 2.243 B 4.04 % 2.156 B 2.72 % 2.099 B -0.47 % 2.109 B 180.03 % 753.125 M
Autres passifs non courants 49.167 M 33.10 % 36.939 M 30.65 % 28.273 M 36.21 % 20.757 M 27.81 % 16.240 M -98.14 % 871.078 M
Dette à long terme 1.467 B 35.95 % 1.079 B 3.45 % 1.043 B 3.39 % 1.009 B 8.38 % 930.742 M 9.50 % 849.975 M
Total des passifs non courants 1.516 B 35.85 % 1.116 B 4.16 % 1.071 B 4.05 % 1.030 B 8.72 % 946.982 M -44.98 % 1.721 B
Autres passifs courants 795.815 M 7.68 % 739.061 M -2.70 % 759.586 M 19.85 % 633.784 M 23.08 % 514.922 M 9.14 % 471.819 M
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 345.034 M -29.47 % 489.221 M 35.06 % 362.221 M 57.90 % 229.399 M 12.26 % 204.343 M 13.37 % 180.247 M
Total des passifs courants 1.381 B -8.94 % 1.517 B 17.20 % 1.294 B 27.26 % 1.017 B 20.02 % 847.458 M 6.54 % 795.431 M
Passifs totaux 2.897 B 10.04 % 2.633 B 11.30 % 2.366 B 15.59 % 2.047 B 14.05 % 1.794 B -28.69 % 2.516 B
Autres actifs non courants 213.107 M 16.35 % 183.158 M 27.05 % 144.161 M 31.90 % 109.292 M 28.91 % 84.779 M 109.56 % 40.456 M
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 1.209 B 42.08 % 850.734 M -30.05 % 1.216 B 40.10 % 868.159 M -29.34 % 1.229 B 39.31 % 881.920 M
GoodWill 0.000 -100.00 % 360.479 M 0.000 -100.00 % 360.479 M 0.000 -100.00 % 360.479 M
GoodWill et immobilisations incorporelles 1.209 B -0.21 % 1.211 B -0.41 % 1.216 B -1.01 % 1.229 B 0.00 % 1.229 B -1.11 % 1.242 B
Immobilisations corporelles (PP&E) 2.478 B 17.27 % 2.113 B 14.32 % 1.849 B 16.05 % 1.593 B 12.43 % 1.417 B 12.37 % 1.261 B
Total des actifs non courants 3.900 B 11.19 % 3.508 B 9.31 % 3.209 B 9.49 % 2.931 B 7.35 % 2.730 B 5.79 % 2.581 B
Autres actifs circulants 203.871 M 21.81 % 167.365 M 24.80 % 134.106 M 19.61 % 112.119 M 39.74 % 80.234 M 32.86 % 60.390 M
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 1.017 B -4.91 % 1.069 B -1.83 % 1.089 B 6.87 % 1.019 B -0.94 % 1.029 B 88.97 % 544.461 M
Liquidités et placements à court terme 1.017 B -4.91 % 1.069 B -1.83 % 1.089 B 6.87 % 1.019 B -0.94 % 1.029 B 88.97 % 544.461 M
Total des actifs courants 1.333 B -2.56 % 1.369 B 4.24 % 1.313 B 8.06 % 1.215 B 3.56 % 1.173 B 70.33 % 688.781 M
Inventaire 96.395 M -15.85 % 114.551 M 46.63 % 78.124 M 5.73 % 73.887 M 24.83 % 59.191 M -11.50 % 66.879 M
Créances nettes 16.382 M -5.54 % 17.342 M 52.31 % 11.386 M 16.76 % 9.752 M 98.66 % 4.909 M -40.79 % 8.291 M
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 37.154 M
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 240.507 M -3.27 % 248.645 M 44.11 % 172.540 M 12.11 % 153.904 M 20.06 % 128.193 M 1.14 % 126.746 M
Impôts à payer 0.000 -100.00 % 40.071 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 16.619 M
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 1.612 B 17.81 % 1.368 B 13.52 % 1.205 B 16.09 % 1.038 B 11.03 % 935.085 M 12.63 % 830.222 M
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 2.299 B 0.91 % 2.279 B 0.10 % 2.276 B 0.94 % 2.255 B 0.23 % 2.250 B 93.60 % 1.162 B
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 5.233 B 7.33 % 4.876 B 7.84 % 4.522 B 9.07 % 4.146 B 6.21 % 3.903 B 19.38 % 3.270 B
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 25.496 M -29.14 % 35.982 M -10.01 % 39.983 M -35.07 % 61.577 M -16.44 % 73.692 M 71.20 % 43.044 M 1 389.51 % -3.338 M
Variation du fonds de roulement 0.000 100.00 % -18.907 M 0.000 -100.00 % 46.047 M 0.000 -100.00 % 36.507 M 0.000
Comptes débiteurs 0.000 100.00 % -3.301 M 0.000 100.00 % -1.471 M 0.000 100.00 % -3.820 M 0.000
Inventaire 0.000 100.00 % -43.425 M 0.000 100.00 % -7.613 M 0.000 100.00 % -30.362 M 0.000
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 0.000 -100.00 % 27.819 M 0.000 -100.00 % 55.131 M 0.000 -100.00 % 70.689 M 0.000
Autres éléments non monétaires -71.181 M -187.25 % 81.581 M 49.14 % 54.701 M -16.13 % 65.225 M 157.29 % -113.852 M -2 462.57 % 4.819 M -91.87 % 59.263 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 361.146 M -18.22 % 441.612 M 17.20 % 376.809 M 4.28 % 361.328 M 106.76 % 174.758 M 33.77 % 130.640 M -22.04 % 167.573 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -174.059 M 29.41 % -246.589 M -94.82 % -126.574 M 33.92 % -191.554 M -99.39 % -96.069 M 28.34 % -134.064 M -75.16 % -76.536 M
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement -15.725 M -44.70 % -10.867 M -102.55 % 425.644 M 197.46 % -436.744 M -5 532.50 % -7.754 M -54.25 % -5.027 M -159.89 % 8.394 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -189.784 M 26.28 % -257.456 M -186.09 % 299.070 M 147.60 % -628.298 M -505.16 % -103.823 M 25.36 % -139.091 M -104.12 % -68.142 M
Remboursement de dette 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -147.566 M
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement -222.191 M -7.38 % -206.913 M -18.17 % -175.093 M -3.32 % -169.462 M -143.84 % 386.539 M 1 258.72 % -33.359 M 23.58 % -43.650 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -222.191 M -7.38 % -206.913 M -18.17 % -175.093 M -3.32 % -169.462 M -143.84 % 386.539 M 1 258.72 % -33.359 M 82.55 % -191.216 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités -1.637 M -158.61 % 2.793 M 124.88 % 1.242 M 122.91 % -5.421 M -119.95 % 27.170 M 198.15 % 9.113 M -24.42 % 12.057 M
Variation nette de la trésorerie 0.000 100.00 % -1.089 B -533.87 % 251.014 M 213.62 % -220.927 M -191.17 % 242.322 M 1 582.23 % -16.349 M 85.46 % -112.425 M
Trésorerie au début de la période 0.000 0.000 100.00 % -220.927 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 656.672 M
Trésorerie à la fin de la période 0.000 0.000 -100.00 % 251.014 M 213.62 % -220.927 M -191.17 % 242.322 M 1 582.23 % -16.349 M -103.00 % 544.247 M
Trésorerie d'exploitation 361.146 M -18.22 % 441.612 M 17.20 % 376.809 M 4.28 % 361.328 M 106.76 % 174.758 M 33.77 % 130.640 M -22.04 % 167.573 M
Dépenses en capital -174.059 M 29.41 % -246.589 M -94.82 % -126.574 M 33.92 % -191.554 M -99.39 % -96.069 M 28.34 % -134.064 M -75.16 % -76.536 M
Cash-flow disponible 187.087 M -4.07 % 195.023 M -22.06 % 250.235 M 47.39 % 169.774 M 115.75 % 78.689 M 2 398.16 % -3.424 M -103.76 % 91.037 M
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