1408.HK

Macau E&M Holding Limited 1408.HK

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaire 92.052 M -28.24 % 128.283 M -10.32 % 143.046 M -22.47 % 184.496 M -33.34 % 276.790 M 16.45 % 237.680 M 8.90 % 218.254 M 35.77 % 160.752 M
Bénéfice net -2.490 M 33.76 % -3.759 M -140.37 % 9.312 M -64.51 % 26.238 M -1.63 % 26.673 M -34.20 % 40.538 M 47.79 % 27.430 M -8.11 % 29.850 M
Bénéfice avant impôt -2.465 M 35.18 % -3.803 M -136.14 % 10.524 M -63.84 % 29.104 M -2.22 % 29.764 M -35.29 % 45.994 M 41.98 % 32.395 M -6.04 % 34.478 M
Ratio bénéfice avant impôt -0.03 9.67 % -0.03 -140.30 % 0.07 -53.36 % 0.16 46.70 % 0.11 -44.43 % 0.19 30.37 % 0.15 -30.80 % 0.21
EBITDA -6.270 M -167.72 % -2.342 M -118.60 % 12.593 M -58.31 % 30.206 M -2.45 % 30.965 M -34.55 % 47.313 M 40.55 % 33.663 M -5.25 % 35.529 M
Ratio de revenu net -0.03 7.69 % -0.03 -145.01 % 0.07 -54.23 % 0.14 47.58 % 0.10 -43.50 % 0.17 35.71 % 0.13 -32.32 % 0.19
Ratio EBITDA -0.07 -273.09 % -0.02 -120.74 % 0.09 -46.23 % 0.16 46.35 % 0.11 -43.80 % 0.20 29.06 % 0.15 -30.21 % 0.22
Taux de profit brut 0.08 36.28 % 0.06 -67.17 % 0.18 -25.54 % 0.24 8.92 % 0.22 -3.24 % 0.22 -2.64 % 0.23 -14.83 % 0.27
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 500.000 M 0.00 % 500.000 M 0.00 % 500.000 M 0.00 % 500.000 M 16.70 % 428.450 M -14.31 % 500.000 M 0.00 % 500.000 M 0.00 % 500.000 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 500.000 M 0.00 % 500.000 M 0.00 % 500.000 M 0.00 % 500.000 M 16.70 % 428.450 M -14.31 % 500.000 M 0.00 % 500.000 M 0.00 % 500.000 M
Bénéfice par action diluée -0.01 33.33 % -0.01 -140.32 % 0.02 -64.57 % 0.05 -15.73 % 0.06 -23.18 % 0.08 47.72 % 0.05 -8.04 % 0.06
Bénéfice par action -0.01 33.33 % -0.01 -140.32 % 0.02 -64.57 % 0.05 -15.73 % 0.06 -23.18 % 0.08 47.72 % 0.05 -8.04 % 0.06
Bénéfice brut 7.221 M -2.21 % 7.384 M -70.56 % 25.078 M -42.27 % 43.439 M -27.40 % 59.831 M 12.68 % 53.097 M 6.03 % 50.078 M 15.64 % 43.305 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 25.000 K 156.82 % -44.000 K -103.63 % 1.212 M -57.71 % 2.866 M -7.28 % 3.091 M -43.35 % 5.456 M 9.89 % 4.965 M 7.28 % 4.628 M
Coût des revenus 84.831 M -29.83 % 120.899 M 2.48 % 117.968 M -16.37 % 141.057 M -34.98 % 216.959 M 17.54 % 184.583 M 9.76 % 168.176 M 43.19 % 117.447 M
Dépenses générales et administratives 14.038 M -5.54 % 14.861 M -7.56 % 16.077 M 3.35 % 15.556 M -49.87 % 31.034 M 2 910.09 % 1.031 M -90.62 % 10.990 M 103.82 % 5.392 M
Frais de vente et de marketing 547.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -15.160 M -359.95 % 5.832 M -10.07 % 6.485 M 94.16 % 3.340 M
Dépenses de fonctionnement 14.585 M -1.86 % 14.861 M -7.56 % 16.077 M 3.35 % 15.556 M -2.00 % 15.874 M 131.30 % 6.863 M -60.73 % 17.475 M 100.13 % 8.732 M
Coût et dépenses 99.416 M -26.77 % 135.760 M 1.28 % 134.045 M -14.41 % 156.613 M -32.74 % 232.833 M 21.62 % 191.446 M 3.12 % 185.651 M 47.13 % 126.179 M
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 14.585 M -1.86 % 14.861 M -7.56 % 16.077 M 3.35 % 15.556 M -49.87 % 31.034 M 2 910.09 % 1.031 M -90.62 % 10.990 M 103.82 % 5.392 M
Revenu d'intérêts 5.092 M 34.89 % 3.775 M 115.10 % 1.755 M 35.10 % 1.299 M 360.64 % 282.000 K 2 463.64 % 11.000 K -21.43 % 14.000 K 0.000
Frais d'intérêts 193.000 K 915.79 % 19.000 K -94.89 % 372.000 K 691.49 % 47.000 K -41.98 % 81.000 K 19.12 % 68.000 K -21.84 % 87.000 K -8.42 % 95.000 K
Dépréciation et amortissement 1.082 M -24.97 % 1.442 M -15.03 % 1.697 M 60.85 % 1.055 M -5.80 % 1.120 M -10.47 % 1.251 M 5.93 % 1.181 M 23.54 % 956.000 K
Résultat d'exploitation -7.364 M 2.96 % -7.589 M -183.15 % 9.127 M -67.27 % 27.883 M -36.57 % 43.957 M -4.95 % 46.245 M 41.84 % 32.603 M -5.70 % 34.573 M
Ratio de résultat d'exploitation -0.08 -35.23 % -0.06 -192.72 % 0.06 -57.78 % 0.15 -4.84 % 0.16 -18.38 % 0.19 30.25 % 0.15 -30.54 % 0.22
Total autres revenus dépenses net 4.899 M 29.40 % 3.786 M 171.01 % 1.397 M 14.41 % 1.221 M 108.60 % -14.193 M -5 813.75 % -240.000 K -15.38 % -208.000 K -118.95 % -95.000 K
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Dette nette -87.551 M 13.94 % -101.733 M -1 725.13 % -5.574 M 88.46 % -48.284 M 46.05 % -89.500 M -173.40 % -32.736 M -87.67 % -17.443 M -149.76 % -6.984 M
Investissements totaux 41.630 M 54.04 % 27.025 M -72.55 % 98.450 M -20.95 % 124.535 M 98.78 % 62.651 M 916.73 % 6.162 M 0.92 % 6.106 M 325.80 % 1.434 M
Dette totale 12.379 M -4.77 % 12.999 M -8.15 % 14.153 M 947.59 % 1.351 M 1.43 % 1.332 M 2.30 % 1.302 M 1.09 % 1.288 M -19.95 % 1.609 M
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 100.00 % -35.509 M 0.00 % -35.509 M 0.00 % -35.509 M 0.00 % -35.509 M 0.00 % -35.509 M -1 275.78 % -2.581 M -84.36 % -1.400 M
Bénéfices non répartis 121.799 M -2.03 % 124.319 M -6.96 % 133.618 M -13.93 % 155.252 M 20.31 % 129.044 M 26.06 % 102.371 M 65.56 % 61.833 M 39.25 % 44.403 M
Actions ordinaires 5.150 M 0.00 % 5.150 M 0.00 % 5.150 M 0.00 % 5.150 M 0.00 % 5.150 M 0.000 0.000 0.000
Capitaux propres totaux 202.957 M -1.21 % 205.447 M -4.34 % 214.776 M -9.15 % 236.410 M 12.48 % 210.172 M 105.18 % 102.431 M 65.50 % 61.893 M 39.20 % 44.463 M
Autres passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 11.779 M -4.86 % 12.381 M -5.05 % 13.039 M 1 781.53 % 693.000 K 120.70 % 314.000 K -52.71 % 664.000 K 27.69 % 520.000 K -40.44 % 873.000 K
Total des passifs non courants 11.779 M -4.86 % 12.381 M -5.05 % 13.039 M 1 781.53 % 693.000 K 120.70 % 314.000 K -52.71 % 664.000 K 27.69 % 520.000 K -40.44 % 873.000 K
Autres passifs courants 17.330 M -31.94 % 25.461 M 26.85 % 20.072 M -32.94 % 29.931 M 23.48 % 24.239 M -37.19 % 38.592 M 33.17 % 28.980 M 37.43 % 21.087 M
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -768.000 K -4.35 % -736.000 K
Dette à court terme 600.000 K -2.91 % 618.000 K -44.52 % 1.114 M 69.30 % 658.000 K -35.36 % 1.018 M 59.56 % 638.000 K -16.93 % 768.000 K 4.35 % 736.000 K
Total des passifs courants 23.682 M -43.41 % 41.846 M 30.54 % 32.057 M -15.28 % 37.839 M -24.86 % 50.359 M -20.54 % 63.378 M 23.01 % 51.523 M 46.68 % 35.127 M
Passifs totaux 35.461 M -34.61 % 54.227 M 20.25 % 45.096 M 17.04 % 38.532 M -23.96 % 50.673 M -20.88 % 64.042 M 23.06 % 52.043 M 44.56 % 36.000 M
Autres actifs non courants 99.000 K 0.000 -100.00 % 960.000 K -93.04 % 13.788 M -0.36 % 13.838 M 0.000 0.000 0.000
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 37.043 M -3.10 % 38.228 M 2.58 % 37.266 M 1 679.66 % 2.094 M 8.22 % 1.935 M -2.76 % 1.990 M -12.91 % 2.285 M -8.78 % 2.505 M
Total des actifs non courants 37.142 M -2.84 % 38.228 M 0.01 % 38.226 M 140.69 % 15.882 M 0.69 % 15.773 M 692.61 % 1.990 M -12.91 % 2.285 M -8.78 % 2.505 M
Autres actifs circulants 4.585 M -94.25 % 79.689 M 283.45 % 20.782 M 270.78 % 5.605 M 653.36 % 744.000 K -94.07 % 12.539 M 3.27 % 12.142 M -82.50 % 69.365 M
Investissements à court terme 41.630 M 54.04 % 27.025 M -72.55 % 98.450 M -20.95 % 124.535 M 98.78 % 62.651 M 916.73 % 6.162 M 0.92 % 6.106 M 325.80 % 1.434 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie 99.930 M -12.90 % 114.732 M 481.60 % 19.727 M -60.26 % 49.635 M -45.36 % 90.832 M 166.85 % 34.038 M 81.72 % 18.731 M 117.98 % 8.593 M
Liquidités et placements à court terme 141.560 M -0.14 % 141.757 M 19.95 % 118.177 M -32.15 % 174.170 M 13.48 % 153.483 M 350.92 % 34.038 M 81.72 % 18.731 M 117.98 % 8.593 M
Total des actifs courants 201.276 M -9.11 % 221.446 M -0.09 % 221.646 M -14.44 % 259.060 M 5.71 % 245.072 M 49.00 % 164.483 M 47.32 % 111.651 M 43.22 % 77.958 M
Inventaire 0.000 100.00 % -77.069 M 0.000 -100.00 % 249.000 K 51.83 % 164.000 K 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 55.131 M -28.47 % 77.069 M -6.79 % 82.687 M 4.62 % 79.036 M -12.84 % 90.681 M -23.09 % 117.906 M 45.96 % 80.778 M 39.52 % 57.899 M
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 5.721 M -63.64 % 15.733 M 59.58 % 9.859 M 142.71 % 4.062 M -79.17 % 19.498 M 102.77 % 9.616 M 17.00 % 8.219 M 10 046.91 % 81.000 K
Impôts à payer 31.000 K -8.82 % 34.000 K -96.64 % 1.012 M -68.26 % 3.188 M -43.11 % 5.604 M -61.44 % 14.532 M 7.20 % 13.556 M 2.52 % 13.223 M
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 78.000 K -56.42 % 179.000 K -78.43 % 830.000 K -38.56 % 1.351 M 1.43 % 1.332 M 2.30 % 1.302 M 1.09 % 1.288 M -19.95 % 1.609 M
Actions spécifiques 0.000 0.000 -100.00 % 35.509 M 0.00 % 35.509 M 0.00 % 35.509 M 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 76.008 M 0.04 % 75.978 M -0.04 % 76.008 M 0.00 % 76.008 M 0.04 % 75.978 M 113.61 % 35.569 M 0.00 % 35.569 M 0.00 % 35.569 M
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 238.418 M -8.19 % 259.674 M -0.08 % 259.872 M -5.48 % 274.942 M 5.40 % 260.845 M 56.69 % 166.473 M 46.11 % 113.936 M 41.60 % 80.463 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 1.703 M -95.06 % 34.440 M 454.32 % -9.720 M -1 215.29 % -739.000 K -105.00 % 14.780 M 155.68 % -26.546 M -145.59 % -10.809 M 46.71 % -20.284 M
Comptes débiteurs 19.846 M -14.37 % 23.177 M 509.63 % -5.658 M -162.83 % 9.005 M -53.22 % 19.251 M 151.26 % -37.555 M -39.86 % -26.852 M 21.78 % -34.329 M
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement -18.143 M -261.08 % 11.263 M 377.28 % -4.062 M 58.31 % -9.744 M -117.94 % -4.471 M -140.61 % 11.009 M 91 641.67 % 12.000 K 140.00 % -30.000 K
Autres éléments non monétaires -4.309 M 4.52 % -4.513 M 7.84 % -4.897 M 24.57 % -6.492 M 46.98 % -12.245 M -188.80 % -4.240 M 4.16 % -4.424 M -4 756.84 % 95.000 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -3.912 M -114.17 % 27.610 M 1 252.34 % -2.396 M -110.45 % 22.928 M -31.39 % 33.419 M 103.04 % 16.459 M -10.27 % 18.343 M 20.32 % 15.245 M
Investissements dans les immobilisations corporelles 0.000 100.00 % -2.695 M 92.58 % -36.333 M -26 813.33 % -135.000 K -694.12 % -17.000 K -70.00 % -10.000 K 97.77 % -449.000 K -268.03 % -122.000 K
Acquisitions nettes 0.000 -100.00 % 3.536 M 0.000 -100.00 % 875.000 K 1 888.64 % 44.000 K 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 100.00 % -102.334 M -3.95 % -98.450 M 20.95 % -124.535 M -70.17 % -73.181 M 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 -100.00 % 173.759 M 39.53 % 124.535 M 98.78 % 62.651 M 494.98 % 10.530 M 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement -10.077 M -740.62 % 1.573 M -1.26 % 1.593 M 185.01 % -1.874 M -169.15 % 2.710 M 0.000 -100.00 % 5.752 M 314.23 % -2.685 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -10.077 M -113.65 % 73.839 M 953.14 % -8.655 M 86.27 % -63.018 M -5.18 % -59.914 M -599 040.00 % -10.000 K -100.19 % 5.303 M 288.92 % -2.807 M
Remboursement de dette -519.000 K -3.18 % -503.000 K -103.78 % 13.323 M 1 356.89 % -1.060 M -4.13 % -1.018 M 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 106.193 M 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 100.00 % -5.570 M 82.00 % -30.946 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -10.000 M 20.63 % -12.600 M
Autres activités de financement -294.000 K 20.75 % -371.000 K 69.94 % -1.234 M -2 525.53 % -47.000 K 99.79 % -21.886 M -1 816.46 % -1.142 M 67.45 % -3.508 M -166.57 % -1.316 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -813.000 K 87.38 % -6.444 M 65.83 % -18.857 M -1 603.43 % -1.107 M -101.33 % 83.289 M 7 393.26 % -1.142 M 91.55 % -13.508 M 2.93 % -13.916 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie -14.802 M -115.58 % 95.005 M 417.66 % -29.908 M 27.40 % -41.197 M -172.54 % 56.794 M 271.03 % 15.307 M 50.99 % 10.138 M 785.93 % -1.478 M
Trésorerie au début de la période 114.732 M 481.60 % 19.727 M -60.26 % 49.635 M -45.36 % 90.832 M 166.85 % 34.038 M 81.72 % 18.731 M 117.98 % 8.593 M -14.68 % 10.071 M
Trésorerie à la fin de la période 99.930 M -12.90 % 114.732 M 481.60 % 19.727 M -60.26 % 49.635 M -45.36 % 90.832 M 166.85 % 34.038 M 81.72 % 18.731 M 117.98 % 8.593 M
Trésorerie d'exploitation -3.912 M -114.17 % 27.610 M 1 252.34 % -2.396 M -110.45 % 22.928 M -31.39 % 33.419 M 103.04 % 16.459 M -10.27 % 18.343 M 20.32 % 15.245 M
Dépenses en capital 0.000 100.00 % -2.695 M 92.58 % -36.333 M -26 813.33 % -135.000 K -694.12 % -17.000 K -70.00 % -10.000 K 97.77 % -449.000 K -268.03 % -122.000 K
Cash-flow disponible -3.912 M -115.70 % 24.915 M 164.33 % -38.729 M -269.92 % 22.793 M -31.76 % 33.402 M 103.06 % 16.449 M -8.08 % 17.894 M 18.32 % 15.123 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
Chiffre d'affaire 40.396 M 15.74 % 34.903 M -38.93 % 57.149 M -5.01 % 60.163 M -11.68 % 68.120 M 22.06 % 55.810 M -36.02 % 87.236 M -8.04 % 94.861 M 5.83 % 89.635 M -40.40 % 150.382 M 18.97 % 126.408 M -10.43 % 141.126 M 46.16 % 96.554 M -11.52 % 109.127 M 0.00 % 109.127 M 35.77 % 80.376 M 0.00 % 80.376 M
Bénéfice net -167.000 K -109.49 % 1.760 M 141.41 % -4.250 M -364.14 % 1.609 M 129.97 % -5.368 M -689.24 % 911.000 K -89.16 % 8.401 M 55.69 % 5.396 M -74.11 % 20.842 M 100.13 % 10.414 M -35.95 % 16.259 M -32.78 % 24.186 M 47.91 % 16.352 M 19.23 % 13.715 M 0.00 % 13.715 M -8.11 % 14.925 M 0.00 % 14.925 M
Bénéfice avant impôt -143.000 K -108.08 % 1.769 M 141.78 % -4.234 M -372.99 % 1.551 M 128.97 % -5.354 M -706.34 % 883.000 K -90.84 % 9.641 M 71.55 % 5.620 M -76.07 % 23.484 M 125.48 % 10.415 M -46.17 % 19.349 M -29.60 % 27.483 M 48.47 % 18.511 M 14.28 % 16.198 M 0.00 % 16.198 M -6.04 % 17.239 M 0.00 % 17.239 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.00 -106.98 % 0.05 168.41 % -0.07 -387.38 % 0.03 132.80 % -0.08 -596.77 % 0.02 -85.68 % 0.11 86.54 % 0.06 -77.39 % 0.26 278.30 % 0.07 -54.75 % 0.15 -21.40 % 0.19 1.58 % 0.19 29.16 % 0.15 0.00 % 0.15 -30.80 % 0.21 0.00 % 0.21
EBITDA -1.710 M -42 650.00 % -4.000 K 99.94 % -6.266 M -2 897.32 % 224.000 K 103.33 % -6.719 M -1 976.82 % 358.000 K -96.00 % 8.952 M 79.69 % 4.982 M -78.47 % 23.145 M 29.05 % 17.935 M -31.88 % 26.328 M -4.85 % 27.670 M 47.52 % 18.757 M 11.44 % 16.832 M 0.00 % 16.832 M -5.25 % 17.765 M 0.00 % 17.765 M
Ratio de revenu net 0.00 -108.20 % 0.05 167.81 % -0.07 -378.07 % 0.03 133.94 % -0.08 -582.76 % 0.02 -83.05 % 0.10 69.30 % 0.06 -75.54 % 0.23 235.77 % 0.07 -46.16 % 0.13 -24.95 % 0.17 1.19 % 0.17 34.75 % 0.13 0.00 % 0.13 -32.32 % 0.19 0.00 % 0.19
Ratio EBITDA -0.04 -36 836.92 % 0.00 99.90 % -0.11 -3 044.85 % 0.00 103.77 % -0.10 -1 637.66 % 0.01 -93.75 % 0.10 95.39 % 0.05 -79.66 % 0.26 116.51 % 0.12 -42.74 % 0.21 6.23 % 0.20 0.93 % 0.19 25.95 % 0.15 0.00 % 0.15 -30.21 % 0.22 0.00 % 0.22
Taux de profit brut 0.12 -37.73 % 0.19 2 001.29 % 0.01 -92.44 % 0.12 7 056.85 % 0.00 -98.98 % 0.17 -8.17 % 0.18 23.63 % 0.15 -55.56 % 0.33 65.14 % 0.20 -15.38 % 0.24 7.13 % 0.22 -3.49 % 0.23 -0.58 % 0.23 0.00 % 0.23 -14.83 % 0.27 0.00 % 0.27
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 500.000 M 0.00 % 500.000 M 0.00 % 500.000 M 0.00 % 500.000 M 0.00 % 500.000 M 0.00 % 500.000 M 0.00 % 500.000 M 0.00 % 500.000 M 0.00 % 500.000 M 8.70 % 460.000 M 15.90 % 396.900 M 0.00 % 396.900 M 0.00 % 396.900 M -20.62 % 500.000 M 0.00 % 500.000 M 0.00 % 500.000 M 0.00 % 500.000 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 500.000 M 0.00 % 500.000 M 0.00 % 500.000 M 0.00 % 500.000 M 0.00 % 500.000 M 0.00 % 500.000 M 0.00 % 500.000 M 0.00 % 500.000 M 0.00 % 500.000 M 8.69 % 460.023 M 15.90 % 396.909 M 0.00 % 396.908 M 0.00 % 396.912 M -20.62 % 500.000 M 0.00 % 500.000 M 0.00 % 500.000 M 0.00 % 500.000 M
Bénéfice par action diluée 0.00 -108.57 % 0.00 141.18 % -0.01 -365.63 % 0.00 129.63 % -0.01 -700.00 % 0.00 -89.29 % 0.02 55.56 % 0.01 -74.04 % 0.04 84.07 % 0.02 -44.88 % 0.04 -32.79 % 0.06 48.06 % 0.04 49.82 % 0.03 0.00 % 0.03 -8.03 % 0.03 0.00 % 0.03
Bénéfice par action 0.00 -108.57 % 0.00 141.18 % -0.01 -365.63 % 0.00 129.63 % -0.01 -700.00 % 0.00 -89.29 % 0.02 55.56 % 0.01 -74.04 % 0.04 84.07 % 0.02 -44.88 % 0.04 -32.79 % 0.06 48.06 % 0.04 49.82 % 0.03 0.00 % 0.03 -8.03 % 0.03 0.00 % 0.03
Bénéfice brut 4.828 M -27.93 % 6.699 M 1 183.33 % 522.000 K -92.82 % 7.269 M 6 220.87 % 115.000 K -98.76 % 9.281 M -41.25 % 15.797 M 13.69 % 13.895 M -52.97 % 29.544 M -1.57 % 30.015 M 0.67 % 29.816 M -4.04 % 31.071 M 41.07 % 22.026 M -12.03 % 25.039 M 0.00 % 25.039 M 15.64 % 21.653 M 0.00 % 21.653 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 24.000 K 166.67 % 9.000 K -43.75 % 16.000 K 127.59 % -58.000 K -514.29 % 14.000 K -50.00 % 28.000 K -97.74 % 1.240 M 453.57 % 224.000 K -91.52 % 2.642 M 264 100.00 % 1.000 K -99.97 % 3.090 M -6.28 % 3.297 M 52.71 % 2.159 M -13.03 % 2.483 M 0.00 % 2.483 M 7.28 % 2.314 M 0.00 % 2.314 M
Coût des revenus 35.568 M 26.11 % 28.204 M -50.19 % 56.627 M 7.06 % 52.894 M -22.22 % 68.005 M 46.16 % 46.529 M -34.87 % 71.439 M -11.77 % 80.966 M 34.74 % 60.091 M -50.08 % 120.367 M 24.61 % 96.592 M -12.23 % 110.055 M 47.67 % 74.528 M -11.37 % 84.088 M 0.00 % 84.088 M 43.19 % 58.724 M 0.00 % 58.724 M
Dépenses générales et administratives 7.235 M 6.87 % 6.770 M -6.85 % 7.268 M -6.04 % 7.735 M 8.55 % 7.126 M -24.14 % 9.394 M 40.57 % 6.683 M -28.93 % 9.404 M 52.86 % 6.152 M -50.36 % 12.393 M 253.48 % 3.506 M 0.14 % 3.501 M 4.13 % 3.362 M -38.82 % 5.495 M 0.00 % 5.495 M 103.82 % 2.696 M 0.00 % 2.696 M
Frais de vente et de marketing -156.000 K -132.16 % 485.000 K 682.26 % 62.000 K 513.33 % -15.000 K -100.22 % 6.957 M -13.79 % 8.070 M 2 845.28 % 274.000 K 177.18 % -355.000 K -189.42 % 397.000 K 346.58 % -161.000 K -218.38 % 136.000 K 216.28 % 43.000 K -69.29 % 140.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.243 M 0.00 % 3.243 M 94.16 % 1.670 M 0.00 % 1.670 M
Dépenses de fonctionnement 7.079 M -2.43 % 7.255 M -1.02 % 7.330 M -5.05 % 7.720 M 7.46 % 7.184 M -20.12 % 8.993 M 29.51 % 6.944 M -23.19 % 9.041 M 38.11 % 6.546 M -67.00 % 19.835 M 90.12 % 10.433 M 194.38 % 3.544 M 1.20 % 3.502 M -59.92 % 8.738 M 0.00 % 8.738 M 100.13 % 4.366 M 0.00 % 4.366 M
Coût et dépenses 42.647 M 20.27 % 35.459 M -44.56 % 63.957 M 5.52 % 60.614 M -19.38 % 75.189 M 35.42 % 55.522 M -29.17 % 78.383 M -12.91 % 90.007 M 35.07 % 66.637 M -52.47 % 140.202 M 31.00 % 107.025 M -5.79 % 113.599 M 45.58 % 78.030 M -15.94 % 92.826 M 0.00 % 92.826 M 47.13 % 63.090 M 0.00 % 63.090 M
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 7.079 M -2.43 % 7.255 M -1.02 % 7.330 M -5.05 % 7.720 M 6.44 % 7.253 M -19.36 % 8.994 M 29.28 % 6.957 M -23.12 % 9.049 M 38.17 % 6.549 M -46.46 % 12.232 M 235.86 % 3.642 M 2.77 % 3.544 M 1.20 % 3.502 M -36.27 % 5.495 M 0.00 % 5.495 M 103.82 % 2.696 M 0.00 % 2.696 M
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.060 M 20.12 % 1.715 M 188.24 % 595.000 K -24.49 % 788.000 K 2.87 % 766.000 K 57.61 % 486.000 K 106.81 % 235.000 K 591.18 % 34.000 K -22.73 % 44.000 K 238.46 % 13.000 K 85.71 % 7.000 K 0.00 % 7.000 K 0.000 0.000
Frais d'intérêts 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 11.233 K 44.62 % 7.767 K -98.86 % 683.494 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 43.500 K 0.00 % 43.500 K -8.42 % 47.500 K 0.00 % 47.500 K
Dépréciation et amortissement 541.000 K -1.99 % 552.000 K 1.85 % 542.000 K -19.70 % 675.000 K 61.10 % 419.000 K 490.14 % 71.000 K -36.61 % 112.000 K -17.65 % 136.000 K -9.33 % 150.000 K -1.32 % 152.000 K -1.30 % 154.000 K 7.69 % 143.000 K -38.63 % 233.000 K -60.54 % 590.500 K 0.00 % 590.500 K 23.54 % 478.000 K 0.00 % 478.000 K
Résultat d'exploitation -2.251 M -304.86 % -556.000 K 91.83 % -6.808 M -1 409.53 % -451.000 K 93.68 % -7.138 M -2 587.11 % 287.000 K -96.75 % 8.840 M 82.42 % 4.846 M -78.93 % 22.995 M 29.31 % 17.783 M -32.06 % 26.174 M -4.92 % 27.527 M 48.60 % 18.524 M 13.63 % 16.302 M 0.00 % 16.302 M -5.70 % 17.287 M 0.00 % 17.287 M
Ratio de résultat d'exploitation -0.06 -249.80 % -0.02 86.63 % -0.12 -1 489.15 % -0.01 92.85 % -0.10 -2 137.66 % 0.01 -94.93 % 0.10 98.36 % 0.05 -80.09 % 0.26 116.94 % 0.12 -42.89 % 0.21 6.16 % 0.20 1.67 % 0.19 28.43 % 0.15 0.00 % 0.15 -30.54 % 0.22 0.00 % 0.22
Total autres revenus dépenses net 2.108 M -9.33 % 2.325 M -9.67 % 2.574 M 28.57 % 2.002 M 12.22 % 1.784 M 199.33 % 596.000 K -25.59 % 801.000 K 3.49 % 774.000 K 58.28 % 489.000 K 106.64 % -7.368 M -7.96 % -6.825 M -15 411.36 % -44.000 K -238.46 % -13.000 K 87.50 % -104.000 K 0.00 % -104.000 K -118.95 % -47.500 K 0.00 % -47.500 K
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
Dette nette -39.604 M 54.76 % -87.551 M -172.81 % -32.092 M 68.45 % -101.733 M -711.59 % -12.535 M -124.88 % -5.574 M 93.06 % -80.312 M -66.33 % -48.284 M 11.82 % -54.756 M 38.82 % -89.500 M -102.07 % -44.291 M -35.30 % -32.736 M -87.67 % -17.443 M -42.82 % -12.214 M -74.88 % -6.984 M
Investissements totaux 98.879 M 137.52 % 41.630 M -51.18 % 85.278 M 215.55 % 27.025 M -70.23 % 90.781 M -7.79 % 98.450 M 123.85 % 43.980 M -64.68 % 124.535 M 50.45 % 82.776 M 32.12 % 62.651 M 919.71 % 6.144 M -0.29 % 6.162 M 0.92 % 6.106 M 61.96 % 3.770 M 162.90 % 1.434 M
Dette totale 12.102 M -2.24 % 12.379 M -2.47 % 12.693 M -2.35 % 12.999 M -1.77 % 13.233 M -6.50 % 14.153 M 949.93 % 1.348 M -0.22 % 1.351 M 53.17 % 882.000 K -33.78 % 1.332 M -28.04 % 1.851 M 42.17 % 1.302 M 1.09 % 1.288 M -11.08 % 1.449 M -9.98 % 1.609 M
Cumul des autres pertes du résultat global -35.509 M 0.000 100.00 % -35.509 M 0.00 % -35.509 M 0.00 % -35.509 M 0.00 % -35.509 M 0.00 % -35.509 M 0.00 % -35.509 M 0.00 % -35.509 M -617.06 % -4.952 M 86.05 % -35.509 M -826.64 % -3.832 M -48.47 % -2.581 M -29.67 % -1.991 M -42.18 % -1.400 M
Bénéfices non répartis 121.662 M -0.11 % 121.799 M 1.44 % 120.069 M -3.42 % 124.319 M 1.34 % 122.680 M -8.19 % 133.618 M 0.66 % 132.737 M -14.52 % 155.282 M 3.60 % 149.886 M 16.15 % 129.044 M 8.78 % 118.630 M 15.88 % 102.371 M 65.56 % 61.833 M 16.41 % 53.118 M 19.63 % 44.403 M
Actions ordinaires 5.150 M 0.00 % 5.150 M 0.00 % 5.150 M 0.00 % 5.150 M 0.00 % 5.150 M 0.00 % 5.150 M 0.00 % 5.150 M 0.00 % 5.150 M 0.00 % 5.150 M 0.00 % 5.150 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capitaux propres totaux 202.790 M -0.08 % 202.957 M 0.87 % 201.197 M -2.07 % 205.447 M 0.79 % 203.838 M -5.09 % 214.776 M 0.43 % 213.865 M -9.54 % 236.410 M 2.34 % 231.014 M 9.92 % 210.172 M 77.08 % 118.690 M 15.87 % 102.431 M 65.50 % 61.893 M 16.39 % 53.178 M 19.60 % 44.463 M
Autres passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 11.406 M -3.17 % 11.779 M -2.48 % 12.079 M -2.44 % 12.381 M -2.04 % 12.639 M -3.07 % 13.039 M 2 817.00 % 447.000 K -35.50 % 693.000 K 1 938.24 % 34.000 K -89.17 % 314.000 K -61.71 % 820.000 K 23.49 % 664.000 K 27.69 % 520.000 K -25.34 % 696.500 K -20.22 % 873.000 K
Total des passifs non courants 11.406 M -3.17 % 11.779 M -2.48 % 12.079 M -2.44 % 12.381 M -2.04 % 12.639 M -3.07 % 13.039 M 2 817.00 % 447.000 K -35.50 % 693.000 K 1 938.24 % 34.000 K -89.17 % 314.000 K -61.71 % 820.000 K 23.49 % 664.000 K 27.69 % 520.000 K -25.34 % 696.500 K -20.22 % 873.000 K
Autres passifs courants 10.279 M -40.69 % 17.330 M -7.07 % 18.649 M -26.75 % 25.461 M -7.28 % 27.459 M 36.80 % 20.072 M 39.57 % 14.381 M -51.95 % 29.931 M -32.21 % 44.150 M 82.14 % 24.239 M 1.87 % 23.793 M -38.35 % 38.592 M 33.17 % 28.980 M 15.76 % 25.034 M 18.72 % 21.087 M
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.018 M 1.26 % -1.031 M -61.60 % -638.000 K 16.93 % -768.000 K -2.13 % -752.000 K -2.17 % -736.000 K
Dette à court terme 696.000 K 16.00 % 600.000 K -2.28 % 614.000 K -0.65 % 618.000 K 4.04 % 594.000 K -46.68 % 1.114 M 23.64 % 901.000 K 36.93 % 658.000 K -22.41 % 848.000 K -16.70 % 1.018 M -1.26 % 1.031 M 61.60 % 638.000 K -16.93 % 768.000 K 2.13 % 752.000 K 2.17 % 736.000 K
Total des passifs courants 12.625 M -46.69 % 23.682 M -26.92 % 32.404 M -22.56 % 41.846 M 17.31 % 35.671 M 11.27 % 32.057 M -16.82 % 38.540 M 1.85 % 37.839 M -33.12 % 56.579 M 12.35 % 50.359 M 17.80 % 42.749 M -32.55 % 63.378 M 23.01 % 51.523 M 18.92 % 43.325 M 23.34 % 35.127 M
Passifs totaux 24.031 M -32.23 % 35.461 M -20.28 % 44.483 M -17.97 % 54.227 M 12.25 % 48.310 M 7.13 % 45.096 M 15.67 % 38.987 M 1.18 % 38.532 M -31.94 % 56.613 M 11.72 % 50.673 M 16.31 % 43.569 M -31.97 % 64.042 M 23.06 % 52.043 M 18.22 % 44.022 M 22.28 % 36.000 M
Autres actifs non courants 0.000 -100.00 % 99.000 K 0.000 0.000 100.00 % -38.887 M -4 150.73 % 960.000 K -93.01 % 13.734 M -0.39 % 13.788 M 0.69 % 13.694 M -1.04 % 13.838 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 36.511 M -1.44 % 37.043 M -1.57 % 37.635 M -1.55 % 38.228 M -1.69 % 38.887 M 4.35 % 37.266 M 1 712.55 % 2.056 M -1.81 % 2.094 M 30.06 % 1.610 M -16.80 % 1.935 M -21.34 % 2.460 M 23.62 % 1.990 M -12.91 % 2.285 M -4.59 % 2.395 M -4.39 % 2.505 M
Total des actifs non courants 36.511 M -1.70 % 37.142 M -1.31 % 37.635 M -1.55 % 38.228 M -1.69 % 38.887 M 1.73 % 38.226 M 142.09 % 15.790 M -0.58 % 15.882 M 3.78 % 15.304 M -2.97 % 15.773 M 541.18 % 2.460 M 23.62 % 1.990 M -12.91 % 2.285 M -4.59 % 2.395 M -4.39 % 2.505 M
Autres actifs circulants 3.971 M -13.39 % 4.585 M 29.19 % 3.549 M -95.55 % 79.689 M -17.60 % 96.712 M -6.53 % 103.469 M -7.14 % 111.422 M 31.25 % 84.890 M -36.61 % 133.909 M 46.21 % 91.589 M 545.81 % 14.182 M -89.13 % 130.445 M 974.33 % 12.142 M -85.04 % 81.143 M 16.98 % 69.365 M
Investissements à court terme 98.879 M 137.52 % 41.630 M -51.18 % 85.278 M 215.55 % 27.025 M -70.23 % 90.781 M -7.79 % 98.450 M 123.85 % 43.980 M -64.68 % 124.535 M 50.45 % 82.776 M 32.12 % 62.651 M 919.71 % 6.144 M -0.29 % 6.162 M 0.92 % 6.106 M 61.96 % 3.770 M 162.90 % 1.434 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie 51.706 M -48.26 % 99.930 M 123.13 % 44.785 M -60.97 % 114.732 M 345.25 % 25.768 M 30.62 % 19.727 M -75.84 % 81.660 M 64.52 % 49.635 M -10.79 % 55.638 M -38.75 % 90.832 M 96.85 % 46.142 M 35.56 % 34.038 M 81.72 % 18.731 M 37.10 % 13.662 M 58.99 % 8.593 M
Liquidités et placements à court terme 150.585 M 6.38 % 141.560 M 8.84 % 130.063 M -8.25 % 141.757 M 21.63 % 116.549 M -1.38 % 118.177 M -5.94 % 125.640 M -27.86 % 174.170 M 25.83 % 138.414 M -9.82 % 153.483 M 232.63 % 46.142 M 35.56 % 34.038 M 81.72 % 18.731 M 37.10 % 13.662 M 58.99 % 8.593 M
Total des actifs courants 190.310 M -5.45 % 201.276 M -3.25 % 208.045 M -6.05 % 221.446 M 3.84 % 213.261 M -3.78 % 221.646 M -6.50 % 237.062 M -8.49 % 259.060 M -4.87 % 272.323 M 11.12 % 245.072 M 53.36 % 159.799 M -2.85 % 164.483 M 47.32 % 111.651 M 17.77 % 94.805 M 21.61 % 77.958 M
Inventaire 0.000 0.000 0.000 100.00 % -77.069 M -3 853 450 100.00 % 2.000 0.000 100.00 % -102.519 M -29.71 % -79.036 M 0.000 100.00 % -90.681 M 8.84 % -99.475 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 35.754 M -35.15 % 55.131 M -25.93 % 74.433 M -3.42 % 77.069 M -2.14 % 78.755 M -4.76 % 82.687 M -19.34 % 102.519 M 29.71 % 79.036 M -39.38 % 130.377 M 43.78 % 90.681 M -8.84 % 99.475 M -15.63 % 117.906 M 45.96 % 80.778 M 179.03 % 28.950 M -50.00 % 57.899 M
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 1.650 M -71.16 % 5.721 M -56.46 % 13.141 M -16.47 % 15.733 M 136.76 % 6.645 M -32.60 % 9.859 M -48.52 % 19.152 M 371.49 % 4.062 M 21.80 % 3.335 M -82.90 % 19.498 M 6 334.98 % 303.000 K -96.85 % 9.616 M 17.00 % 8.219 M 98.05 % 4.150 M 5 023.46 % 81.000 K
Impôts à payer 0.000 -100.00 % 31.000 K 0.000 -100.00 % 34.000 K -96.51 % 973.000 K -3.85 % 1.012 M -75.35 % 4.106 M 28.80 % 3.188 M -61.34 % 8.246 M 47.14 % 5.604 M -68.20 % 17.622 M 21.26 % 14.532 M 7.20 % 13.556 M 1.24 % 13.390 M 1.26 % 13.223 M
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 86.000 K 10.26 % 78.000 K -39.53 % 129.000 K -27.93 % 179.000 K 10.49 % 162.000 K -80.48 % 830.000 K -38.43 % 1.348 M -0.22 % 1.351 M 53.17 % 882.000 K -33.78 % 1.332 M -28.04 % 1.851 M 42.17 % 1.302 M 1.09 % 1.288 M -11.08 % 1.449 M -9.98 % 1.609 M
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 35.509 M 0.00 % 35.509 M 0.00 % 35.509 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 111.487 M 46.68 % 76.008 M -31.82 % 111.487 M 0.00 % 111.487 M -0.03 % 111.517 M 0.00 % 111.517 M 46.78 % 75.978 M -31.87 % 111.517 M 0.03 % 111.487 M 0.00 % 111.487 M 213.44 % 35.569 M 0.00 % 35.569 M 0.00 % 35.569 M 0.00 % 35.569 M 0.00 % 35.569 M
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 226.821 M -4.86 % 238.418 M -2.96 % 245.680 M -5.39 % 259.674 M 2.98 % 252.148 M -2.97 % 259.872 M 2.78 % 252.852 M -8.03 % 274.942 M -4.41 % 287.627 M 10.27 % 260.845 M 60.76 % 162.259 M -2.53 % 166.473 M 46.11 % 113.936 M 17.22 % 97.200 M 20.80 % 80.463 M
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 19.810 M 10.09 % 17.995 M 872.18 % 1.851 M -87.35 % 14.638 M 71.43 % 8.539 M -59.85 % 21.267 M 178.99 % -26.925 M -154.34 % 49.551 M 222.21 % -40.546 M -3 707.30 % 1.124 M -93.80 % 18.127 M 138.85 % -46.656 M -612.65 % 9.101 M 268.40 % -5.405 M 0.00 % -5.405 M 46.71 % -10.142 M 0.00 % -10.142 M
Comptes débiteurs 19.810 M 10.09 % 17.995 M 872.18 % 1.851 M -87.35 % 14.638 M 71.43 % 8.539 M -59.85 % 21.267 M 178.99 % -26.925 M -154.34 % 49.551 M 222.21 % -40.546 M -3 707.30 % 1.124 M -93.80 % 18.127 M 138.85 % -46.656 M -612.65 % 9.101 M 167.79 % -13.426 M 0.00 % -13.426 M 21.78 % -17.165 M 0.00 % -17.165 M
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.000 181.78 % -2.446 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.645 M 180.71 % -6.994 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.645 M -180.71 % 6.994 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.000 K 0.00 % 6.000 K 140.00 % -15.000 K 0.00 % -15.000 K
Autres éléments non monétaires -13.418 M -34.49 % -9.977 M 16.05 % -11.884 M -382.15 % 4.212 M 65.96 % 2.538 M 133.00 % -7.691 M -13 633.93 % -56.000 K 99.72 % -19.670 M -412.22 % 6.300 M -12.83 % 7.227 M 134.66 % -20.852 M -466.08 % 5.696 M -12.76 % 6.529 M 395.16 % -2.212 M 0.00 % -2.212 M -4 756.84 % 47.500 K 0.00 % 47.500 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 6.818 M -30.27 % 9.778 M 171.42 % -13.690 M -164.65 % 21.174 M 228.99 % 6.436 M -58.76 % 15.606 M 186.69 % -18.002 M -150.28 % 35.802 M 378.10 % -12.874 M -166.33 % 19.408 M 38.52 % 14.011 M 186.66 % -16.168 M -149.55 % 32.627 M 255.74 % 9.172 M 0.00 % 9.172 M 20.32 % 7.623 M 0.00 % 7.623 M
Investissements dans les immobilisations corporelles 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.000 K 99.96 % -2.694 M 92.58 % -36.329 M -908 125.00 % -4.000 K -100.00 % -2.000 K 98.50 % -133.000 K -682.35 % -17.000 K 0.000 100.00 % -10.000 K 0.000 100.00 % -224.500 K 0.00 % -224.500 K -268.03 % -61.000 K 0.00 % -61.000 K
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -8.439 M -434 267 569.35 % -1.943 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -176.274 M -66.66 % -105.767 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 191.165 M 138 468 533.06 % -138.057 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement -54.606 M -219.35 % 45.751 M 181.95 % -55.828 M -181.99 % 68.095 M 706.91 % 8.439 M 115.67 % -53.858 M -166.05 % 81.536 M 297.69 % -41.245 M -90.61 % -21.638 M 63.88 % -59.901 M -1 497 625.00 % 4.000 K 200.00 % -4.000 K -200.00 % 4.000 K -99.86 % 2.876 M 0.00 % 2.876 M 314.23 % -1.343 M 0.00 % -1.343 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -54.606 M -219.35 % 45.751 M 181.95 % -55.828 M -181.99 % 68.094 M 1 085.27 % 5.745 M 106.37 % -90.187 M -210.62 % 81.532 M 297.67 % -41.247 M -89.46 % -21.771 M 63.67 % -59.918 M -1 498 050.00 % 4.000 K 128.57 % -14.000 K -450.00 % 4.000 K -99.85 % 2.652 M 0.00 % 2.652 M 288.92 % -1.404 M 0.00 % -1.404 M
Remboursement de dette -337.000 K 0.000 100.00 % -306.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.570 M 0.000 100.00 % -30.946 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.000 M 0.00 % -5.000 M 20.63 % -6.300 M 0.00 % -6.300 M
Autres activités de financement -99.000 K 74.22 % -384.000 K -212.20 % -123.000 K 59.54 % -304.000 K 46.67 % -570.000 K -104.51 % 12.648 M 2 362.60 % -559.002 K -0.18 % -558.000 K -1.64 % -549.000 K -100.64 % 85.200 M 4 558.40 % -1.911 M -266.09 % -522.000 K 15.81 % -620.000 K 64.65 % -1.754 M 0.00 % -1.754 M -166.57 % -658.000 K 0.00 % -658.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -436.000 K -13.54 % -384.000 K 10.49 % -429.000 K -41.12 % -304.000 K 95.05 % -6.140 M -148.55 % 12.648 M 140.15 % -31.505 M -5 546.06 % -558.000 K -1.64 % -549.000 K -100.64 % 85.200 M 4 558.40 % -1.911 M -266.09 % -522.000 K 15.81 % -620.000 K 90.82 % -6.754 M 0.00 % -6.754 M 2.93 % -6.958 M 0.00 % -6.958 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.790 M 109.93 % -58.296 M -144.40 % 131.295 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie 51.706 M 215.45 % -44.785 M -200.00 % 44.785 M 0.68 % 44.482 M 651.95 % 5.916 M 109.84 % -60.115 M -173.62 % 81.660 M 2 820.64 % -3.002 M 82.94 % -17.597 M -178.75 % 22.345 M 326.27 % 5.242 M 162.76 % -8.352 M -334.67 % 3.559 M -64.89 % 10.138 M 0.00 % 10.138 M 785.93 % -1.478 M 0.00 % -1.478 M
Trésorerie au début de la période 0.000 -100.00 % 44.785 M 0.000 -100.00 % 25.768 M 24.36 % 20.720 M -74.37 % 80.835 M 0.000 0.000 -100.00 % 73.235 M 0.000 -100.00 % 40.900 M 0.000 -100.00 % 47.183 M 449.09 % 8.593 M 0.00 % 8.593 M -14.68 % 10.071 M 0.00 % 10.071 M
Trésorerie à la fin de la période 51.706 M 0.000 -100.00 % 44.785 M 0.68 % 44.482 M 67.00 % 26.636 M 28.55 % 20.720 M -74.63 % 81.660 M 2 820.64 % -3.002 M -105.39 % 55.638 M 149.00 % 22.345 M -51.57 % 46.142 M 652.47 % -8.352 M -116.46 % 50.742 M 170.90 % 18.731 M 0.00 % 18.731 M 117.98 % 8.593 M 0.00 % 8.593 M
Trésorerie d'exploitation 6.818 M -30.27 % 9.778 M 171.42 % -13.690 M -164.65 % 21.174 M 228.99 % 6.436 M -58.76 % 15.606 M 186.69 % -18.002 M -150.28 % 35.802 M 378.10 % -12.874 M -166.33 % 19.408 M 38.52 % 14.011 M 186.66 % -16.168 M -149.55 % 32.627 M 255.74 % 9.172 M 0.00 % 9.172 M 20.32 % 7.623 M 0.00 % 7.623 M
Dépenses en capital 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.000 K 99.96 % -2.694 M 92.58 % -36.329 M -908 125.00 % -4.000 K -100.00 % -2.000 K 98.50 % -133.000 K -682.35 % -17.000 K 0.000 100.00 % -10.000 K 0.000 100.00 % -224.500 K 0.00 % -224.500 K -268.03 % -61.000 K 0.00 % -61.000 K
Cash-flow disponible 6.818 M -30.27 % 9.778 M 171.42 % -13.690 M -164.66 % 21.173 M 465.82 % 3.742 M 118.06 % -20.723 M -15.09 % -18.006 M -150.30 % 35.800 M 375.24 % -13.007 M -167.08 % 19.391 M 38.40 % 14.011 M 186.61 % -16.178 M -149.58 % 32.627 M 264.67 % 8.947 M 0.00 % 8.947 M 18.32 % 7.562 M 0.00 % 7.562 M
2025 2024 2024 2023 2023 2022 2022 2021 2021 2020 2020 2019 2019 2018 2018 2017 2017