1417.HK

Riverine China Holdings Limited 1417.HK

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Chiffre d'affaire 966.816 M 5.12 % 919.684 M 0.23 % 917.570 M 3.62 % 885.539 M 15.94 % 763.808 M 58.62 % 481.530 M 22.76 % 392.258 M 7.97 % 363.303 M 17.47 % 309.268 M 5.54 % 293.029 M -1.46 % 297.383 M
Bénéfice net -50.342 M 32.39 % -74.464 M -694.52 % 12.525 M -67.54 % 38.590 M 47.24 % 26.209 M 47.23 % 17.802 M -29.93 % 25.405 M -29.27 % 35.919 M 15.99 % 30.966 M -10.13 % 34.456 M 20.17 % 28.673 M
Bénéfice avant impôt -44.514 M 56.93 % -103.358 M -424.70 % 31.832 M -54.99 % 70.718 M 43.30 % 49.350 M 107.32 % 23.804 M -25.71 % 32.040 M -15.50 % 37.919 M -7.20 % 40.859 M -12.19 % 46.533 M 18.90 % 39.135 M
Ratio bénéfice avant impôt -0.05 59.03 % -0.11 -423.95 % 0.03 -56.56 % 0.08 23.60 % 0.06 30.70 % 0.05 -39.48 % 0.08 -21.74 % 0.10 -21.00 % 0.13 -16.80 % 0.16 20.67 % 0.13
EBITDA 3.796 M 107.18 % -52.835 M -175.36 % 70.112 M -30.07 % 100.255 M 31.11 % 76.465 M 174.22 % 27.885 M -16.62 % 33.442 M -16.38 % 39.994 M -4.33 % 41.804 M -14.36 % 48.813 M 16.79 % 41.794 M
Ratio de revenu net -0.05 35.69 % -0.08 -693.16 % 0.01 -68.68 % 0.04 27.00 % 0.03 -7.18 % 0.04 -42.92 % 0.06 -34.49 % 0.10 -1.26 % 0.10 -14.85 % 0.12 21.95 % 0.10
Ratio EBITDA 0.00 106.83 % -0.06 -175.18 % 0.08 -32.51 % 0.11 13.09 % 0.10 72.87 % 0.06 -32.08 % 0.09 -22.55 % 0.11 -18.56 % 0.14 -18.86 % 0.17 18.53 % 0.14
Taux de profit brut 0.12 47.88 % 0.08 -43.09 % 0.14 -0.90 % 0.14 -6.88 % 0.15 -0.34 % 0.15 -10.33 % 0.17 -6.67 % 0.18 -6.13 % 0.20 1.17 % 0.19 6.96 % 0.18
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 396.782 M 0.00 % 396.782 M 0.00 % 396.782 M 0.00 % 396.782 M 0.00 % 396.782 M -0.18 % 397.480 M -1.84 % 404.932 M 32.44 % 305.753 M -23.56 % 400.000 M 0.00 % 400.000 M 0.00 % 400.000 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 396.784 M 0.00 % 396.784 M 0.00 % 396.782 M 0.00 % 396.782 M 0.00 % 396.782 M -0.18 % 397.480 M -1.84 % 404.932 M 32.44 % 305.753 M 1.92 % 300.000 M -25.00 % 400.000 M 0.00 % 400.000 M
Bénéfice par action diluée -0.13 31.58 % -0.19 -701.27 % 0.03 -67.52 % 0.10 47.20 % 0.07 47.54 % 0.04 -28.55 % 0.06 -47.75 % 0.12 20.00 % 0.10 16.14 % 0.09 20.08 % 0.07
Bénéfice par action -0.13 31.58 % -0.19 -701.27 % 0.03 -67.52 % 0.10 47.20 % 0.07 47.54 % 0.04 -28.55 % 0.06 -47.75 % 0.12 20.00 % 0.10 16.14 % 0.09 20.08 % 0.07
Bénéfice brut 115.262 M 55.46 % 74.144 M -42.96 % 129.987 M 2.69 % 126.587 M 7.97 % 117.247 M 58.08 % 74.171 M 10.07 % 67.383 M 0.77 % 66.869 M 10.27 % 60.643 M 6.78 % 56.794 M 5.39 % 53.888 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 5.633 M 125.14 % -22.408 M -416.99 % 7.069 M -60.13 % 17.731 M 43.20 % 12.382 M 272.62 % 3.323 M -42.71 % 5.800 M 231.05 % 1.752 M -83.03 % 10.323 M -6.59 % 11.051 M 12.46 % 9.827 M
Coût des revenus 851.554 M 0.71 % 845.540 M 7.36 % 787.583 M 3.77 % 758.952 M 17.38 % 646.561 M 58.72 % 407.359 M 25.39 % 324.875 M 9.59 % 296.434 M 19.23 % 248.625 M 5.24 % 236.235 M -2.98 % 243.495 M
Dépenses générales et administratives 97.232 M -18.09 % 118.699 M 46.96 % 80.771 M 14.02 % 70.842 M -1.47 % 71.900 M 23.96 % 58.002 M 19.86 % 48.392 M 13.36 % 42.690 M 36.53 % 31.267 M 65.93 % 18.843 M -9.73 % 20.875 M
Frais de vente et de marketing 38.443 M 36.78 % 28.106 M 32.99 % 21.134 M 37.12 % 15.413 M 21.74 % 12.661 M 34.76 % 9.395 M 54.70 % 6.073 M 29.71 % 4.682 M 11.80 % 4.188 M -13.31 % 4.831 M 26.76 % 3.811 M
Autres dépenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -10.674 M -115.99 % -4.942 M 23.70 % -6.477 M 25.96 % -8.748 M -10.41 % -7.923 M -9.75 % -7.219 M
Dépenses de fonctionnement 140.540 M -7.86 % 152.522 M 41.77 % 107.581 M 17.56 % 91.509 M 2.36 % 89.403 M 38.04 % 64.764 M 30.78 % 49.523 M 21.10 % 40.895 M 53.12 % 26.707 M 69.56 % 15.751 M -9.82 % 17.467 M
Coût et dépenses 992.094 M -0.60 % 998.062 M 11.49 % 895.164 M 5.26 % 850.461 M 15.56 % 735.964 M 55.88 % 472.123 M 26.10 % 374.398 M 10.99 % 337.329 M 22.52 % 275.332 M 9.26 % 251.986 M -3.44 % 260.962 M
Frais de recherche et de développement 4.865 M -14.90 % 5.717 M 0.72 % 5.676 M 8.03 % 5.254 M 8.51 % 4.842 M -39.78 % 8.041 M 14.77 % 7.006 M 127.03 % 3.086 M 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 135.675 M -7.58 % 146.805 M 44.06 % 101.905 M 18.14 % 86.255 M 2.00 % 84.561 M 25.47 % 67.397 M 23.74 % 54.465 M 14.97 % 47.372 M 33.61 % 35.455 M 49.76 % 23.674 M -4.10 % 24.686 M
Revenu d'intérêts 2.208 M -8.00 % 2.400 M -60.28 % 6.043 M 306.39 % 1.487 M 0.61 % 1.478 M 12.31 % 1.316 M 138.41 % 552.000 K -35.44 % 855.000 K 25.00 % 684.000 K -47.79 % 1.310 M 86.08 % 704.000 K
Frais d'intérêts 16.117 M 8.47 % 14.859 M 8.65 % 13.676 M 174.18 % 4.988 M -15.30 % 5.889 M 251.37 % 1.676 M 329.74 % 390.000 K -73.93 % 1.496 M 27.10 % 1.177 M -16.35 % 1.407 M 204.55 % 462.000 K
Dépréciation et amortissement 24.209 M -32.12 % 35.664 M 44.95 % 24.604 M 0.22 % 24.549 M 15.66 % 21.226 M 782.58 % 2.405 M 137.65 % 1.012 M 74.78 % 579.000 K -6.46 % 619.000 K -29.10 % 873.000 K -61.30 % 2.256 M
Résultat d'exploitation -25.278 M 67.75 % -78.378 M -449.81 % 22.406 M -36.13 % 35.078 M 25.98 % 27.844 M 9.28 % 25.480 M -21.43 % 32.430 M -17.72 % 39.415 M -4.30 % 41.185 M -14.02 % 47.903 M 21.16 % 39.538 M
Ratio de résultat d'exploitation -0.03 69.32 % -0.09 -449.00 % 0.02 -38.35 % 0.04 8.66 % 0.04 -31.11 % 0.05 -36.00 % 0.08 -23.80 % 0.11 -18.53 % 0.13 -18.54 % 0.16 22.96 % 0.13
Total autres revenus dépenses net -19.236 M 22.99 % -24.980 M -365.01 % 9.426 M -73.55 % 35.640 M 65.72 % 21.506 M 0.000 -100.00 % 26.128 M 29.17 % 20.228 M 6 304.91 % -326.000 K 76.20 % -1.370 M -239.95 % -403.000 K
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Dette nette 261.995 M 9.24 % 239.827 M 35.34 % 177.205 M 32.41 % 133.826 M 809.05 % -18.874 M 76.99 % -82.042 M -35.65 % -60.481 M 59.97 % -151.100 M -413.35 % -29.434 M 78.31 % -135.702 M -72.78 % -78.540 M
Investissements totaux 133.052 M 0.91 % 131.850 M 30.44 % 101.080 M 0.58 % 100.502 M -12.07 % 114.296 M 4.70 % 109.163 M 81.31 % 60.209 M 19.63 % 50.331 M 19.64 % 42.068 M 70.01 % 24.745 M 73.82 % 14.236 M
Dette totale 415.577 M 9.51 % 379.501 M 8.73 % 349.023 M 12.01 % 311.590 M 189.50 % 107.632 M 74.97 % 61.515 M 207.58 % 20.000 M 300.00 % 5.000 M -90.00 % 50.000 M 212.50 % 16.000 M 60.00 % 10.000 M
Cumul des autres pertes du résultat global 148.895 M 491.61 % -38.021 M -1.15 % -37.588 M 5.16 % -39.635 M 1.82 % -40.371 M -480.71 % -6.952 M 65.63 % -20.226 M 10.55 % -22.611 M -278.24 % -5.978 M 29.20 % -8.444 M 25.81 % -11.381 M
Bénéfices non répartis 6.648 M -88.71 % 58.909 M -56.17 % 134.408 M 7.97 % 124.486 M 30.80 % 95.176 M 27.34 % 74.743 M 18.67 % 62.983 M 57.40 % 40.014 M 412.54 % 7.807 M -63.85 % 21.596 M -53.43 % 46.371 M
Actions ordinaires 3.391 M 0.00 % 3.391 M 0.00 % 3.391 M 0.00 % 3.391 M 0.00 % 3.391 M 0.00 % 3.391 M 0.00 % 3.391 M 1.25 % 3.349 M 0.000 0.000 0.000
Capitaux propres totaux 220.818 M -21.09 % 279.843 M -24.26 % 369.480 M 2.67 % 359.860 M 7.85 % 333.681 M 39.29 % 239.566 M -0.07 % 239.743 M 11.25 % 215.503 M 257.43 % 60.292 M -21.05 % 76.363 M -22.58 % 98.640 M
Autres passifs non courants 350.000 K -72.00 % 1.250 M 0.000 -100.00 % 18.941 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 184.138 M 9.48 % 168.191 M -2.43 % 172.381 M -5.90 % 183.189 M 2 433.38 % 7.231 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs non courants 184.488 M 8.88 % 169.441 M -9.61 % 187.455 M -7.26 % 202.130 M 944.28 % 19.356 M -85.81 % 136.438 M 86.79 % 73.043 M 15.27 % 63.368 M -36.89 % 100.415 M 44.71 % 69.392 M 1.90 % 68.097 M
Autres passifs courants 167.246 M 54.75 % 108.078 M -9.31 % 119.175 M 5.96 % 112.469 M 53.78 % 73.137 M 15.23 % 63.471 M 17.92 % 53.825 M -11.61 % 60.897 M -14.56 % 71.278 M -43.44 % 126.028 M 109.60 % 60.128 M
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 231.439 M 9.53 % 211.310 M 19.63 % 176.642 M 37.57 % 128.401 M 27.89 % 100.401 M 63.21 % 61.515 M 207.58 % 20.000 M 300.00 % 5.000 M -90.00 % 50.000 M 212.50 % 16.000 M 60.00 % 10.000 M
Total des passifs courants 531.542 M 10.22 % 482.270 M 4.90 % 459.750 M 18.28 % 388.683 M 28.20 % 303.192 M 38.42 % 219.041 M 48.38 % 147.621 M -3.91 % 153.622 M -22.63 % 198.552 M -9.78 % 220.080 M 49.15 % 147.552 M
Passifs totaux 716.030 M 9.87 % 651.711 M 0.70 % 647.205 M 9.54 % 590.813 M 83.17 % 322.548 M 47.25 % 219.041 M 48.38 % 147.621 M -3.91 % 153.622 M -22.63 % 198.552 M -9.78 % 220.080 M 49.15 % 147.552 M
Autres actifs non courants 137.460 M -27.60 % 189.869 M -17.62 % 230.469 M 604.84 % 32.698 M -55.81 % 73.995 M 111.41 % 35.000 M -59.08 % 85.527 M 0.000 0.000 -100.00 % 4.000 M 0.000
Investissements à long terme 133.052 M 9.73 % 121.253 M 36.01 % 89.148 M -71.30 % 310.571 M 269.80 % 83.984 M -19.37 % 104.163 M 511.42 % -25.318 M -150.30 % 50.331 M 19.64 % 42.068 M 102.79 % 20.745 M 45.72 % 14.236 M
Immobilisations incorporelles 5.837 M -52.59 % 12.311 M -66.77 % 37.048 M -15.68 % 43.938 M -13.60 % 50.857 M 1 357.22 % 3.490 M 289.94 % 895.000 K 4 610.53 % 19.000 K -59.57 % 47.000 K -41.98 % 81.000 K -50.31 % 163.000 K
GoodWill 12.771 M -50.69 % 25.901 M 0.00 % 25.901 M 0.00 % 25.901 M 0.00 % 25.901 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 18.608 M -51.30 % 38.212 M -39.30 % 62.949 M -9.87 % 69.839 M -9.01 % 76.758 M 2 099.37 % 3.490 M 289.94 % 895.000 K 4 610.53 % 19.000 K -59.57 % 47.000 K -41.98 % 81.000 K -50.31 % 163.000 K
Immobilisations corporelles (PP&E) 96.478 M 38.35 % 69.735 M 38.68 % 50.286 M 14.45 % 43.937 M 3.95 % 42.268 M 867.90 % 4.367 M 16.45 % 3.750 M 87.22 % 2.003 M -14.44 % 2.341 M -8.09 % 2.547 M -85.33 % 17.364 M
Total des actifs non courants 385.598 M -7.99 % 419.069 M -3.53 % 434.402 M -5.13 % 457.904 M 64.81 % 277.844 M 88.71 % 147.232 M 126.90 % 64.889 M 3.92 % 62.442 M 18.04 % 52.900 M 57.89 % 33.504 M -11.79 % 37.984 M
Autres actifs circulants 143.335 M 13.87 % 125.875 M -11.63 % 142.437 M 44.73 % 98.419 M 70.64 % 57.675 M -7.67 % 62.467 M -6.02 % 66.467 M -21.26 % 84.409 M 39.99 % 60.295 M 24.85 % 48.293 M -30.00 % 68.991 M
Investissements à court terme 20.052 M 89.22 % 10.597 M -11.19 % 11.932 M -21.97 % 15.292 M -49.55 % 30.312 M 506.24 % 5.000 M -94.15 % 85.527 M 839.34 % 9.105 M 95.39 % 4.660 M 16.50 % 4.000 M 90.75 % 2.097 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie 153.582 M 9.96 % 139.674 M -18.71 % 171.818 M -3.34 % 177.764 M 40.52 % 126.506 M -11.88 % 143.557 M 78.37 % 80.481 M -48.44 % 156.100 M 96.52 % 79.434 M -47.64 % 151.702 M 71.34 % 88.540 M
Liquidités et placements à court terme 153.582 M 2.20 % 150.271 M -18.22 % 183.750 M -4.82 % 193.056 M 8.79 % 177.456 M 19.45 % 148.557 M -10.51 % 166.008 M 6.35 % 156.100 M 96.52 % 79.434 M -48.98 % 155.702 M 75.85 % 88.540 M
Total des actifs courants 551.250 M 7.56 % 512.485 M -11.99 % 582.283 M 18.17 % 492.769 M 30.23 % 378.385 M 21.52 % 311.375 M -3.44 % 322.475 M 5.15 % 306.683 M 48.92 % 205.944 M -21.68 % 262.939 M 26.29 % 208.208 M
Inventaire 260.000 K 160.00 % 100.000 K 21.95 % 82.000 K -36.43 % 129.000 K -42.15 % 223.000 K 32.74 % 168.000 K -40.85 % 284.000 K 192.78 % 97.000 K -13.39 % 112.000 K -3.45 % 116.000 K 30.34 % 89.000 K
Créances nettes 254.073 M 7.55 % 236.239 M -7.72 % 256.014 M 27.27 % 201.165 M 40.64 % 143.031 M 42.77 % 100.183 M 20.79 % 82.943 M 45.59 % 56.972 M -7.28 % 61.443 M 22.47 % 50.171 M 3.46 % 48.491 M
Actifs fiscaux 0.000 0.000 -100.00 % 1.550 M 80.44 % 859.000 K 2.38 % 839.000 K 295.75 % 212.000 K 505.71 % 35.000 K -99.65 % 10.089 M 19.48 % 8.444 M 37.73 % 6.131 M -1.45 % 6.221 M
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 132.857 M 4.68 % 126.912 M -4.02 % 132.227 M 13.23 % 116.773 M 8.49 % 107.632 M 43.66 % 74.923 M 41.25 % 53.043 M -9.12 % 58.368 M 15.78 % 50.415 M -6.97 % 54.192 M -6.72 % 58.097 M
Impôts à payer 0.000 -100.00 % 35.970 M 13.45 % 31.706 M 2.15 % 31.040 M 40.95 % 22.022 M 15.11 % 19.132 M -7.81 % 20.753 M -29.31 % 29.357 M 9.30 % 26.859 M 12.57 % 23.860 M 23.45 % 19.327 M
Revenu différé non Courant 0.000 100.00 % -1.250 M 0.000 100.00 % -18.941 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 68.532 M -10.92 % 76.933 M -10.42 % 85.883 M 12.80 % 76.135 M -10.67 % 85.229 M 652.04 % 11.333 M 30.96 % 8.654 M 64.87 % 5.249 M 30.54 % 4.021 M -20.96 % 5.087 M 12.42 % 4.525 M
Obligations de location-acquisition 158.197 M -11.94 % 179.653 M -5.54 % 190.190 M -2.36 % 194.779 M 2 475.76 % 7.562 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 -100.00 % 37.588 M -5.16 % 39.635 M -1.82 % 40.371 M 6.29 % 37.981 M 87.78 % 20.226 M -10.55 % 22.611 M 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 142.247 M 1.16 % 140.610 M -3.56 % 145.798 M -6.45 % 155.848 M 3.98 % 149.885 M 15.90 % 129.323 M -0.33 % 129.755 M -16.07 % 154.593 M 154.47 % 60.750 M 0.000 0.000
Impôts différés passifs non courants 0.000 -100.00 % 1.250 M -91.71 % 15.074 M -20.42 % 18.941 M 56.21 % 12.125 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -136.438 M -86.79 % -73.043 M -15.27 % -63.368 M 36.89 % -100.415 M -44.71 % -69.392 M -1.90 % -68.097 M
Actifs totaux 936.848 M 0.57 % 931.554 M -8.37 % 1.017 B 6.94 % 950.673 M 44.87 % 656.229 M 43.09 % 458.607 M 18.39 % 387.364 M 4.94 % 369.125 M 42.61 % 258.844 M -12.68 % 296.443 M 20.41 % 246.192 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 100.00 % -37.473 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 100.00 % -1.558 M -200.00 % 1.558 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement -10.970 M -330.85 % 4.752 M 111.31 % -42.029 M -44.17 % -29.152 M -204.73 % 27.835 M 418.15 % -8.749 M 84.53 % -56.557 M -2 556.86 % 2.302 M 118.23 % -12.630 M -85.27 % -6.817 M -136.02 % 18.925 M
Comptes débiteurs -21.019 M -209.38 % -6.794 M 89.22 % -63.015 M -36.33 % -46.224 M -1 244.16 % 4.040 M 122.51 % -17.947 M 31.27 % -26.111 M -684.01 % 4.471 M 139.66 % -11.272 M -570.95 % -1.680 M 69.76 % -5.556 M
Inventaire -160.000 K -788.89 % -18.000 K -138.30 % 47.000 K -50.00 % 94.000 K 3 233.33 % -3.000 K -102.59 % 116.000 K 162.03 % -187.000 K -1 346.67 % 15.000 K 275.00 % 4.000 K 114.81 % -27.000 K -307.69 % 13.000 K
Comptes à payer 0.000 0.000 -100.00 % 63.015 M 36.33 % 46.224 M 1 244.16 % -4.040 M -122.51 % 17.947 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 10.209 M -11.72 % 11.564 M 127.48 % -42.076 M -43.87 % -29.246 M -205.06 % 27.838 M 414.02 % -8.865 M 84.27 % -56.370 M -2 564.80 % 2.287 M 118.10 % -12.634 M -86.07 % -6.790 M -135.90 % 18.912 M
Autres éléments non monétaires 44.629 M -32.32 % 65.938 M 783.58 % -9.646 M -375.52 % 3.501 M 122.22 % -15.758 M 5.91 % -16.747 M 13.54 % -19.370 M -83.51 % -10.555 M -42.92 % -7.385 M 38.03 % -11.918 M -22.47 % -9.731 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 24.669 M 723.40 % 2.996 M -6.46 % 3.203 M -90.50 % 33.701 M -59.23 % 82.653 M 11 492.29 % 713.000 K 101.66 % -42.875 M -241.76 % 30.245 M 40.92 % 21.463 M -25.14 % 28.671 M -43.32 % 50.585 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -26.423 M 17.02 % -31.844 M -92.40 % -16.551 M 0.77 % -16.679 M -22.69 % -13.594 M -138.62 % -5.697 M -57.07 % -3.627 M -418.14 % -700.000 K 33.71 % -1.056 M 18.08 % -1.289 M -51.47 % -851.000 K
Acquisitions nettes -5.178 M 0.000 100.00 % -8.978 M -176.55 % 11.728 M 115.61 % -75.137 M -55.03 % -48.465 M -487.31 % -8.252 M -128.33 % 29.132 M 292.18 % -15.159 M -147.94 % -6.114 M 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 100.00 % -1.621 M -127.10 % 5.981 M 117.28 % -34.613 M -519.19 % -5.590 M -51.08 % -3.700 M 0.000 -100.00 % 5.494 M 237.35 % -4.000 M 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 -100.00 % 1.629 M -94.63 % 30.312 M 506.24 % 5.000 M 400.00 % 1.000 M -75.00 % 4.000 M 0.000 -100.00 % 4.000 M 19.05 % 3.360 M -72.00 % 12.000 M
Autres activités d'investissement 12.371 M 311.98 % -5.836 M -320.56 % 2.646 M 117.15 % -15.427 M -173.69 % 20.935 M 366.15 % 4.491 M 202.22 % 1.486 M -61.69 % 3.879 M 108.51 % -45.557 M -147.60 % 95.700 M 438.85 % -28.243 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -19.230 M 48.96 % -37.680 M -64.72 % -22.875 M -243.73 % 15.915 M 116.34 % -97.409 M -79.52 % -54.261 M -437.61 % -10.093 M -131.24 % 32.311 M 161.81 % -52.278 M -159.64 % 87.657 M 612.79 % -17.094 M
Remboursement de dette 57.532 M 118.91 % 26.281 M -37.46 % 42.022 M 151.01 % 16.741 M 119.44 % 7.629 M -81.62 % 41.515 M 176.77 % 15.000 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.000 M
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 56.514 M -30.32 % 81.104 M 33.50 % 60.750 M 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 100.00 % -3.703 M 69.52 % -12.150 M -199.78 % -4.053 M -12.58 % -3.600 M -24.01 % -2.903 M 78.11 % -13.261 M 0.000 100.00 % -41.908 M 27.44 % -57.759 M 0.000
Autres activités de financement -48.613 M -142.46 % -20.050 M -12.67 % -17.796 M -76.36 % -10.091 M -67.04 % -6.041 M -260.44 % -1.676 M -235.82 % 1.234 M 101.89 % -65.255 M -381.21 % 23.205 M 405.23 % 4.593 M 522.36 % 738.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 8.919 M 252.81 % 2.528 M -79.07 % 12.076 M 365.00 % 2.597 M 229.08 % -2.012 M -105.45 % 36.936 M -37.91 % 59.487 M 275.34 % 15.849 M 138.23 % -41.453 M 22.03 % -53.166 M -595.12 % 10.738 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités -450.000 K -3 850.00 % 12.000 K -99.27 % 1.650 M 272.77 % -955.000 K -237.46 % -283.000 K -275.78 % 161.000 K -93.26 % 2.389 M 237.38 % -1.739 M 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie 13.908 M 143.27 % -32.144 M -440.60 % -5.946 M -111.60 % 51.258 M 400.62 % -17.051 M -3.65 % -16.451 M -284.68 % 8.908 M -88.38 % 76.666 M 206.09 % -72.268 M -214.42 % 63.162 M 42.81 % 44.229 M
Trésorerie au début de la période 139.674 M -18.71 % 171.818 M -3.34 % 177.764 M 40.52 % 126.506 M -11.88 % 143.557 M -13.00 % 165.008 M 5.71 % 156.100 M 96.52 % 79.434 M -47.64 % 151.702 M 71.34 % 88.540 M 99.81 % 44.311 M
Trésorerie à la fin de la période 153.582 M 9.96 % 139.674 M -18.71 % 171.818 M -3.34 % 177.764 M 40.52 % 126.506 M -14.84 % 148.557 M -9.97 % 165.008 M 5.71 % 156.100 M 96.52 % 79.434 M -47.64 % 151.702 M 71.34 % 88.540 M
Trésorerie d'exploitation 24.669 M 723.40 % 2.996 M -6.46 % 3.203 M -90.50 % 33.701 M -59.23 % 82.653 M 11 492.29 % 713.000 K 101.66 % -42.875 M -241.76 % 30.245 M 40.92 % 21.463 M -25.14 % 28.671 M -43.32 % 50.585 M
Dépenses en capital -27.833 M 19.98 % -34.783 M -110.16 % -16.551 M 0.77 % -16.679 M -22.69 % -13.594 M -138.62 % -5.697 M -57.07 % -3.627 M -418.14 % -700.000 K 33.71 % -1.056 M 18.08 % -1.289 M -51.47 % -851.000 K
Cash-flow disponible -3.164 M 90.05 % -31.787 M -138.14 % -13.348 M -178.42 % 17.022 M -75.35 % 69.059 M 1 485.61 % -4.984 M 89.28 % -46.502 M -257.39 % 29.545 M 44.78 % 20.407 M -25.47 % 27.382 M -44.94 % 49.734 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2015-01-31 2014-06-30 2014-01-31
Chiffre d'affaire 517.161 M 1.14 % 511.343 M 12.27 % 455.473 M -0.48 % 457.657 M -0.95 % 462.027 M -2.16 % 472.245 M 6.05 % 445.325 M -2.34 % 455.973 M 6.15 % 429.566 M 1.34 % 423.894 M 24.71 % 339.914 M 32.68 % 256.184 M 13.68 % 225.346 M 10.03 % 204.812 M 9.26 % 187.446 M -0.18 % 187.784 M 6.99 % 175.519 M 7.89 % 162.688 M 10.99 % 146.580 M 0.04 % 146.515 M 0.00 % 146.515 M 100.00 % 73.257 M -50.73 % 148.692 M 100.00 % 74.346 M
Bénéfice net -874.000 K 98.34 % -52.723 M -2 314.32 % 2.381 M 103.18 % -74.766 M -24 856.95 % 302.000 K -69.34 % 985.000 K -91.46 % 11.540 M -23.83 % 15.151 M -35.36 % 23.439 M 192.29 % 8.019 M -55.92 % 18.190 M 1 230.65 % 1.367 M -91.68 % 16.435 M 174.10 % 5.996 M -69.11 % 19.409 M 120.68 % 8.795 M -67.57 % 27.124 M 183.72 % 9.560 M -55.34 % 21.406 M 28.06 % 16.715 M -5.78 % 17.741 M 100.00 % 8.871 M -39.47 % 14.654 M 100.00 % 7.327 M
Bénéfice avant impôt 6.611 M 113.59 % -48.651 M -1 276.00 % 4.137 M 103.89 % -106.436 M -3 557.96 % 3.078 M -68.48 % 9.764 M -55.75 % 22.068 M -33.93 % 33.401 M -10.49 % 37.317 M 133.00 % 16.016 M -51.95 % 33.334 M 585.32 % 4.864 M -74.32 % 18.940 M 83.30 % 10.333 M -52.40 % 21.707 M 63.72 % 13.259 M -46.23 % 24.660 M 93.79 % 12.725 M -54.77 % 28.134 M 20.92 % 23.267 M 0.00 % 23.267 M 100.00 % 11.633 M -40.55 % 19.568 M 100.00 % 9.784 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.01 113.44 % -0.10 -1 147.51 % 0.01 103.91 % -0.23 -3 590.98 % 0.01 -67.78 % 0.02 -58.28 % 0.05 -32.35 % 0.07 -15.68 % 0.09 129.92 % 0.04 -61.47 % 0.10 416.51 % 0.02 -77.41 % 0.08 66.59 % 0.05 -56.43 % 0.12 64.01 % 0.07 -49.74 % 0.14 79.62 % 0.08 -59.25 % 0.19 20.87 % 0.16 0.00 % 0.16 0.00 % 0.16 20.67 % 0.13 0.00 % 0.13
EBITDA 8.428 M 148.73 % -17.295 M -182.00 % 21.091 M 131.33 % -67.324 M -456.74 % 18.872 M 15.98 % 16.272 M -48.58 % 31.646 M -11.96 % 35.944 M 51.43 % 23.736 M 11.07 % 21.370 M -21.23 % 27.129 M 1 314.91 % -2.233 M -120.94 % 10.662 M 176.94 % 3.850 M -61.40 % 9.974 M 167.97 % 3.722 M -78.86 % 17.606 M 126.97 % 7.757 M -56.94 % 18.016 M -27.70 % 24.920 M 4.29 % 23.894 M 100.00 % 11.947 M -42.03 % 20.609 M 100.00 % 10.305 M
Ratio de revenu net 0.00 98.36 % -0.10 -2 072.38 % 0.01 103.20 % -0.16 -25 093.35 % 0.00 -68.66 % 0.00 -91.95 % 0.03 -22.01 % 0.03 -39.10 % 0.05 188.43 % 0.02 -64.65 % 0.05 902.88 % 0.01 -92.68 % 0.07 149.12 % 0.03 -71.73 % 0.10 121.08 % 0.05 -69.69 % 0.15 162.98 % 0.06 -59.76 % 0.15 28.01 % 0.11 -5.78 % 0.12 0.00 % 0.12 22.86 % 0.10 0.00 % 0.10
Ratio EBITDA 0.02 148.18 % -0.03 -173.04 % 0.05 131.48 % -0.15 -460.15 % 0.04 18.54 % 0.03 -51.51 % 0.07 -9.85 % 0.08 42.66 % 0.06 9.61 % 0.05 -36.83 % 0.08 1 015.65 % -0.01 -118.42 % 0.05 151.70 % 0.02 -64.67 % 0.05 168.46 % 0.02 -80.24 % 0.10 110.38 % 0.05 -61.21 % 0.12 -27.74 % 0.17 4.29 % 0.16 0.00 % 0.16 17.66 % 0.14 0.00 % 0.14
Taux de profit brut 0.11 -9.22 % 0.12 -3.48 % 0.12 212.34 % 0.04 -68.12 % 0.12 -2.94 % 0.13 -20.80 % 0.16 8.22 % 0.15 5.42 % 0.14 1.24 % 0.14 -20.89 % 0.17 25.25 % 0.14 -19.19 % 0.17 6.86 % 0.16 -12.79 % 0.18 3.27 % 0.18 -6.32 % 0.19 3.92 % 0.18 -13.02 % 0.21 8.61 % 0.19 0.00 % 0.19 0.00 % 0.19 6.96 % 0.18 0.00 % 0.18
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 396.782 M 0.00 % 396.782 M 0.00 % 396.782 M 0.00 % 396.782 M 0.00 % 396.782 M 0.00 % 396.782 M 0.00 % 396.782 M 0.00 % 396.782 M -0.17 % 397.447 M 17.31 % 338.814 M -16.34 % 405.000 M 5.45 % 384.085 M -5.16 % 405.000 M -3.96 % 421.683 M 4.15 % 404.889 M 1.22 % 400.000 M 33.33 % 300.000 M 0.00 % 300.000 M -25.00 % 400.000 M 0.00 % 400.000 M 0.00 % 400.000 M 0.00 % 400.000 M 0.00 % 400.000 M 0.00 % 400.000 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 396.912 M 0.03 % 396.783 M -0.01 % 396.833 M 0.01 % 396.784 M -0.15 % 397.368 M 0.13 % 396.857 M 0.01 % 396.809 M 0.00 % 396.789 M -0.17 % 397.460 M 17.30 % 338.841 M -16.34 % 405.014 M 5.42 % 384.205 M -5.14 % 405.002 M -3.96 % 421.719 M 4.16 % 404.894 M 1.22 % 400.027 M 33.34 % 300.004 M 0.00 % 300.006 M -25.00 % 400.000 M 0.00 % 400.000 M 0.00 % 400.000 M 0.00 % 400.000 M 0.00 % 400.000 M 0.00 % 400.000 M
Bénéfice par action diluée 0.00 98.31 % -0.13 -2 266.67 % 0.01 103.16 % -0.19 -23 850.00 % 0.00 -66.67 % 0.00 -91.72 % 0.03 -24.08 % 0.04 -35.25 % 0.06 150.00 % 0.02 -47.56 % 0.05 1 150.00 % 0.00 -91.13 % 0.04 185.92 % 0.01 -70.42 % 0.05 118.18 % 0.02 -75.66 % 0.09 184.28 % 0.03 -40.67 % 0.05 28.54 % 0.04 -6.08 % 0.04 100.00 % 0.02 -39.34 % 0.04 100.00 % 0.02
Bénéfice par action 0.00 98.31 % -0.13 -2 266.67 % 0.01 103.16 % -0.19 -23 850.00 % 0.00 -66.67 % 0.00 -91.72 % 0.03 -24.08 % 0.04 -35.25 % 0.06 150.00 % 0.02 -47.56 % 0.05 1 150.00 % 0.00 -91.13 % 0.04 185.92 % 0.01 -70.42 % 0.05 118.18 % 0.02 -75.66 % 0.09 184.28 % 0.03 -40.67 % 0.05 28.54 % 0.04 -6.08 % 0.04 100.00 % 0.02 -39.34 % 0.04 100.00 % 0.02
Bénéfice brut 55.038 M -8.18 % 59.944 M 8.36 % 55.318 M 210.85 % 17.796 M -68.42 % 56.348 M -5.04 % 59.336 M -16.02 % 70.651 M 5.69 % 66.848 M 11.90 % 59.739 M 2.60 % 58.227 M -1.34 % 59.020 M 66.19 % 35.514 M -8.13 % 38.657 M 17.58 % 32.878 M -4.72 % 34.505 M 3.09 % 33.472 M 0.22 % 33.397 M 12.12 % 29.788 M -3.46 % 30.855 M 8.66 % 28.397 M 0.00 % 28.397 M 100.00 % 14.199 M -47.30 % 26.944 M 100.00 % 13.472 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 4.740 M -10.80 % 5.314 M 1 565.83 % 319.000 K 101.35 % -23.640 M -2 018.83 % 1.232 M -41.08 % 2.091 M -58.00 % 4.978 M -50.68 % 10.093 M 32.14 % 7.638 M 51.82 % 5.031 M -31.56 % 7.351 M 246.58 % 2.121 M 76.46 % 1.202 M -71.27 % 4.184 M 158.91 % 1.616 M -59.23 % 3.964 M 79.20 % 2.212 M -40.09 % 3.692 M -44.32 % 6.631 M 20.01 % 5.526 M 0.00 % 5.526 M 100.00 % 2.763 M -43.77 % 4.914 M 100.00 % 2.457 M
Coût des revenus 462.123 M 2.38 % 451.399 M 12.81 % 400.155 M -9.03 % 439.861 M 8.43 % 405.679 M -1.75 % 412.909 M 10.20 % 374.674 M -3.71 % 389.125 M 5.22 % 369.827 M 1.14 % 365.667 M 30.18 % 280.894 M 27.29 % 220.670 M 18.20 % 186.689 M 8.58 % 171.934 M 12.42 % 152.941 M -0.89 % 154.312 M 8.58 % 142.122 M 6.94 % 132.900 M 14.84 % 115.725 M -2.03 % 118.118 M 0.00 % 118.118 M 100.00 % 59.059 M -51.49 % 121.748 M 100.00 % 60.874 M
Dépenses générales et administratives 36.422 M -41.57 % 62.338 M 78.65 % 34.894 M -57.53 % 82.163 M 124.88 % 36.536 M -9.28 % 40.272 M -0.56 % 40.499 M 23.04 % 32.914 M -13.22 % 37.928 M -3.30 % 39.224 M 20.04 % 32.676 M -3.71 % 33.936 M 41.01 % 24.066 M -9.76 % 26.670 M 22.78 % 21.722 M -19.20 % 26.885 M 85.09 % 14.525 M -29.19 % 20.514 M 90.77 % 10.753 M 14.13 % 9.422 M 0.00 % 9.422 M 100.00 % 4.711 M -54.87 % 10.438 M 100.00 % 5.219 M
Frais de vente et de marketing 21.709 M -7.60 % 23.495 M 57.18 % 14.948 M -8.76 % 16.384 M 39.77 % 11.722 M -2.47 % 12.019 M 31.86 % 9.115 M 7.11 % 8.510 M 23.28 % 6.903 M -22.17 % 8.869 M 133.89 % 3.792 M -21.57 % 4.835 M 6.03 % 4.560 M 52.15 % 2.997 M -2.57 % 3.076 M -3.09 % 3.174 M 110.48 % 1.508 M -20.46 % 1.896 M -17.28 % 2.292 M -5.11 % 2.416 M 0.00 % 2.416 M 100.00 % 1.208 M -36.62 % 1.906 M 100.00 % 952.750 K
Autres dépenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.317 M 0.00 % -1.317 M 46.72 % -2.471 M 0.00 % -2.471 M 23.70 % -3.239 M 0.00 % -3.239 M 25.96 % -4.374 M -10.41 % -3.962 M 0.00 % -3.962 M -100.00 % -1.981 M 45.12 % -3.610 M -100.00 % -1.805 M
Dépenses de fonctionnement 59.676 M -32.17 % 87.983 M 67.40 % 52.557 M -48.28 % 101.624 M 114.43 % 47.393 M 3.54 % 45.772 M 2.28 % 44.750 M 42.01 % 31.512 M 51.09 % 20.856 M -47.97 % 40.087 M 71.32 % 23.399 M -22.94 % 30.366 M 54.61 % 19.641 M -13.53 % 22.714 M 77.58 % 12.791 M -36.89 % 20.268 M 152.06 % 8.041 M -51.35 % 16.529 M 498.44 % 2.762 M -64.93 % 7.876 M 0.00 % 7.876 M 100.00 % 3.938 M -54.91 % 8.734 M 100.00 % 4.367 M
Coût et dépenses 521.799 M -3.26 % 539.382 M 19.14 % 452.712 M -16.39 % 541.485 M 19.51 % 453.072 M -1.22 % 458.681 M 9.36 % 419.424 M -0.29 % 420.637 M 7.67 % 390.683 M -3.71 % 405.754 M 33.34 % 304.293 M 21.21 % 251.036 M 21.67 % 206.330 M 6.00 % 194.648 M 17.45 % 165.732 M -5.07 % 174.580 M 16.26 % 150.163 M 0.49 % 149.429 M 26.11 % 118.487 M -5.96 % 125.993 M 0.00 % 125.993 M 100.00 % 62.997 M -51.72 % 130.481 M 100.00 % 65.241 M
Frais de recherche et de développement 1.545 M -28.14 % 2.150 M -20.81 % 2.715 M -11.76 % 3.077 M 16.55 % 2.640 M -7.43 % 2.852 M 0.99 % 2.824 M 11.36 % 2.536 M -6.70 % 2.718 M 240.60 % 798.000 K -80.27 % 4.044 M 9.92 % 3.679 M -15.66 % 4.362 M 5.95 % 4.117 M 42.51 % 2.889 M 42.32 % 2.030 M 92.23 % 1.056 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 58.131 M -32.27 % 85.833 M 72.21 % 49.842 M -49.42 % 98.547 M 104.21 % 48.258 M -7.71 % 52.291 M 5.40 % 49.614 M 19.77 % 41.424 M -7.60 % 44.831 M -6.78 % 48.093 M 31.88 % 36.468 M -5.94 % 38.771 M 35.44 % 28.626 M -3.51 % 29.667 M 19.63 % 24.798 M -17.50 % 30.059 M 87.48 % 16.033 M -28.46 % 22.410 M 71.79 % 13.045 M 10.21 % 11.837 M 0.00 % 11.837 M 100.00 % 5.919 M -52.05 % 12.343 M 100.00 % 6.172 M
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.477 M -159.16 % 5.877 M 54.66 % 3.800 M -0.86 % 3.833 M 98.09 % 1.935 M 23.56 % 1.566 M -26.27 % 2.124 M -7.13 % 2.287 M 705.28 % 284.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.310 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.413 M -108.68 % 16.272 M 3.54 % 15.716 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 838.000 K 0.00 % 838.000 K 329.74 % 195.000 K 0.00 % 195.000 K -73.93 % 748.000 K 0.00 % 748.000 K 27.10 % 588.500 K -16.35 % 703.500 K 0.00 % 703.500 K 100.00 % 351.750 K 52.27 % 231.000 K 100.00 % 115.500 K
Dépréciation et amortissement 11.521 M 34.06 % 8.594 M -44.96 % 15.615 M 16.30 % 13.427 M 24.53 % 10.782 M 16.85 % 9.227 M -13.03 % 10.609 M 0.85 % 10.520 M 19.17 % 8.828 M -21.43 % 11.236 M 145.49 % 4.577 M 346.97 % 1.024 M 62.28 % 631.000 K -1.25 % 639.000 K 139.33 % 267.000 K -13.59 % 309.000 K 27.69 % 242.000 K -36.15 % 379.000 K 83.98 % 206.000 K -52.81 % 436.500 K 0.00 % 436.500 K 100.00 % 218.250 K -80.65 % 1.128 M 100.00 % 564.000 K
Résultat d'exploitation -4.638 M 83.46 % -28.039 M -1 115.54 % 2.761 M 103.29 % -83.828 M -1 136.19 % 8.090 M 14.83 % 7.045 M -66.51 % 21.037 M -17.26 % 25.424 M 70.54 % 14.908 M 47.11 % 10.134 M -55.06 % 22.552 M 792.42 % -3.257 M -132.47 % 10.031 M 212.39 % 3.211 M -66.92 % 9.707 M 184.41 % 3.413 M -80.34 % 17.364 M 135.35 % 7.378 M -58.57 % 17.810 M -27.15 % 24.446 M 4.22 % 23.457 M 100.00 % 11.729 M -39.80 % 19.481 M 100.00 % 9.741 M
Ratio de résultat d'exploitation -0.01 83.64 % -0.05 -1 004.58 % 0.01 103.31 % -0.18 -1 146.09 % 0.02 17.37 % 0.01 -68.42 % 0.05 -15.28 % 0.06 60.66 % 0.03 45.17 % 0.02 -63.97 % 0.07 621.86 % -0.01 -128.56 % 0.04 183.93 % 0.02 -69.73 % 0.05 184.93 % 0.02 -81.63 % 0.10 118.14 % 0.05 -62.68 % 0.12 -27.18 % 0.17 4.22 % 0.16 0.00 % 0.16 22.20 % 0.13 0.00 % 0.13
Total autres revenus dépenses net 11.249 M 154.58 % -20.612 M -1 597.97 % 1.376 M 106.09 % -22.608 M -853.12 % -2.372 M -142.58 % 5.571 M 44.51 % 3.855 M -63.33 % 10.513 M -58.16 % 25.127 M 327.18 % 5.882 M -60.33 % 14.826 M 82.56 % 8.121 M -38.81 % 13.271 M 18.08 % 11.239 M -24.51 % 14.889 M 25.37 % 11.876 M 62.77 % 7.296 M 36.45 % 5.347 M -48.21 % 10.324 M 975.29 % -1.180 M -519.16 % -190.500 K -100.00 % -95.250 K -210.12 % 86.500 K 100.00 % 43.250 K
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2015-01-31 2014-06-30 2014-01-31
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31
Dette nette 286.990 M 9.54 % 261.995 M -6.23 % 279.391 M 16.50 % 239.827 M 10.35 % 217.324 M 22.64 % 177.205 M -21.29 % 225.132 M 68.23 % 133.826 M 813.97 % -18.744 M 0.69 % -18.874 M -20.22 % -15.700 M 80.86 % -82.042 M 2.79 % -84.393 M -39.54 % -60.481 M 64.03 % -168.132 M -11.27 % -151.100 M -145.65 % -61.511 M -108.98 % -29.434 M 78.31 % -135.702 M -26.68 % -107.121 M -36.39 % -78.540 M
Investissements totaux 135.100 M 1.54 % 133.052 M 2.85 % 129.366 M -1.88 % 131.850 M 40.17 % 94.066 M 5.52 % 89.148 M -8.41 % 97.336 M -3.15 % 100.502 M 9.28 % 91.969 M -19.53 % 114.296 M -4.43 % 119.594 M 9.56 % 109.163 M 68.60 % 64.746 M 7.54 % 60.209 M 7.05 % 56.242 M 11.74 % 50.331 M 15.79 % 43.467 M 3.33 % 42.068 M 70.01 % 24.745 M 26.96 % 19.491 M 36.91 % 14.236 M
Dette totale 417.733 M 0.52 % 415.577 M 9.61 % 379.129 M -0.10 % 379.501 M 6.08 % 357.745 M 2.50 % 349.023 M 7.68 % 324.136 M 4.03 % 311.590 M 235.63 % 92.838 M -13.74 % 107.632 M -25.92 % 145.300 M 136.20 % 61.515 M 75.76 % 35.000 M 75.00 % 20.000 M 100.00 % 10.000 M 100.00 % 5.000 M -87.50 % 40.000 M -20.00 % 50.000 M 212.50 % 16.000 M 23.08 % 13.000 M 30.00 % 10.000 M
Cumul des autres pertes du résultat global -38.785 M -126.05 % 148.895 M 487.70 % -38.405 M 0.000 100.00 % -37.945 M -0.95 % -37.588 M 8.30 % -40.991 M -3.42 % -39.635 M 0.63 % -39.888 M 1.20 % -40.371 M -29.71 % -31.123 M -347.68 % -6.952 M 66.44 % -20.716 M -215.46 % -6.567 M 70.95 % -22.609 M -294.71 % -5.728 M 7.91 % -6.220 M -4.05 % -5.978 M 29.20 % -8.444 M 14.81 % -9.913 M 12.90 % -11.381 M
Bénéfices non répartis 42.526 M 539.68 % 6.648 M -93.08 % 96.123 M 63.17 % 58.909 M -56.02 % 133.931 M -0.35 % 134.408 M -22.08 % 172.494 M 38.56 % 124.486 M -14.25 % 145.167 M 52.52 % 95.176 M -16.30 % 113.709 M 52.13 % 74.743 M -5.89 % 79.418 M 26.09 % 62.983 M 5.99 % 59.424 M 48.51 % 40.014 M 14.54 % 34.933 M 347.46 % 7.807 M -63.85 % 21.596 M -36.45 % 33.984 M -26.71 % 46.371 M
Actions ordinaires 3.391 M 0.00 % 3.391 M 0.00 % 3.391 M 0.00 % 3.391 M 0.00 % 3.391 M 0.00 % 3.391 M 0.00 % 3.391 M 0.00 % 3.391 M 0.00 % 3.391 M 0.00 % 3.391 M 0.00 % 3.391 M 0.00 % 3.391 M 0.00 % 3.391 M 0.00 % 3.391 M 0.00 % 3.391 M 1.25 % 3.349 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capitaux propres totaux 221.125 M 0.14 % 220.818 M -22.22 % 283.913 M 1.45 % 279.843 M -24.55 % 370.891 M 0.38 % 369.480 M -1.79 % 376.230 M 4.55 % 359.860 M 6.18 % 338.904 M 1.57 % 333.681 M -2.21 % 341.226 M 42.44 % 239.566 M -6.78 % 256.991 M 7.19 % 239.743 M -1.93 % 244.473 M 13.44 % 215.503 M 146.67 % 87.366 M 44.90 % 60.292 M -21.05 % 76.363 M -12.73 % 87.502 M -11.29 % 98.640 M
Autres passifs non courants 350.000 K 0.00 % 350.000 K -68.94 % 1.127 M -9.84 % 1.250 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 188.818 M 2.54 % 184.138 M 11.19 % 165.612 M -1.53 % 168.191 M 2.60 % 163.929 M -4.90 % 172.381 M -1.12 % 174.338 M -4.83 % 183.189 M 2 395.76 % 7.340 M 1.51 % 7.231 M -41.96 % 12.459 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs non courants 189.168 M 2.54 % 184.488 M 10.64 % 166.739 M -1.59 % 169.441 M -3.21 % 175.052 M -6.62 % 187.455 M -2.00 % 191.286 M -5.36 % 202.130 M 980.04 % 18.715 M -3.31 % 19.356 M -23.60 % 25.334 M -81.43 % 136.438 M 53.98 % 88.607 M 21.31 % 73.043 M 31.93 % 55.364 M -12.63 % 63.368 M -28.82 % 89.027 M -11.34 % 100.415 M 44.71 % 69.392 M 0.94 % 68.745 M 0.95 % 68.097 M
Autres passifs courants 168.617 M 0.82 % 167.246 M 6.87 % 156.495 M 44.80 % 108.078 M 3.66 % 104.266 M -12.51 % 119.175 M 2.86 % 115.862 M 3.02 % 112.469 M 3.23 % 108.954 M 48.97 % 73.137 M -44.99 % 132.944 M 109.46 % 63.471 M -2.86 % 65.338 M 21.39 % 53.825 M -17.11 % 64.933 M 354.71 % 14.280 M -78.52 % 66.481 M -6.73 % 71.278 M -43.44 % 126.028 M 35.40 % 93.078 M 54.80 % 60.128 M
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 46.617 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 228.915 M -1.09 % 231.439 M 8.39 % 213.517 M 1.04 % 211.310 M 9.03 % 193.816 M 9.72 % 176.642 M 17.92 % 149.798 M 16.66 % 128.401 M 50.18 % 85.498 M -14.84 % 100.401 M -24.42 % 132.841 M 115.95 % 61.515 M 75.76 % 35.000 M 75.00 % 20.000 M 100.00 % 10.000 M 124.03 % -41.617 M -204.04 % 40.000 M -20.00 % 50.000 M 212.50 % 16.000 M 23.08 % 13.000 M 30.00 % 10.000 M
Total des passifs courants 503.571 M -5.26 % 531.542 M 5.75 % 502.636 M 4.22 % 482.270 M 6.21 % 454.073 M -1.23 % 459.750 M 9.95 % 418.141 M 7.58 % 388.683 M 15.11 % 337.671 M 11.37 % 303.192 M -16.67 % 363.848 M 66.11 % 219.041 M 35.18 % 162.038 M 9.77 % 147.621 M 4.47 % 141.301 M -8.02 % 153.622 M -13.71 % 178.025 M -10.34 % 198.552 M -9.78 % 220.080 M 19.73 % 183.816 M 24.58 % 147.552 M
Passifs totaux 692.739 M -3.25 % 716.030 M 6.97 % 669.375 M 2.71 % 651.711 M 3.59 % 629.125 M -2.79 % 647.205 M 6.20 % 609.427 M 3.15 % 590.813 M 65.78 % 356.386 M 10.49 % 322.548 M -17.12 % 389.182 M 77.68 % 219.041 M 35.18 % 162.038 M 9.77 % 147.621 M 4.47 % 141.301 M -8.02 % 153.622 M -13.71 % 178.025 M -10.34 % 198.552 M -9.78 % 220.080 M 19.73 % 183.816 M 24.58 % 147.552 M
Autres actifs non courants 141.767 M 3.13 % 137.460 M -26.53 % 187.085 M 9.40 % 171.005 M 467.65 % 30.125 M -86.93 % 230.469 M -0.04 % 230.551 M -5.03 % 242.767 M 624.07 % 33.528 M -54.69 % 73.995 M 790.97 % 8.305 M -76.27 % 35.000 M 29.63 % 27.000 M -68.43 % 85.527 M 4 176.35 % 2.000 M 0.000 -100.00 % 4.000 M 0.000 -100.00 % 4.000 M 100.00 % 2.000 M 0.000
Investissements à long terme 135.100 M 1.54 % 133.052 M 2.85 % 129.366 M 6.69 % 121.253 M -58.68 % 293.445 M 229.17 % 89.148 M -8.41 % 97.336 M -3.15 % 100.502 M 9.28 % 91.969 M 9.51 % 83.984 M -26.07 % 113.594 M 9.05 % 104.163 M 175.96 % 37.746 M 249.09 % -25.318 M -146.68 % 54.242 M 7.77 % 50.331 M 27.53 % 39.467 M -6.18 % 42.068 M 102.79 % 20.745 M 18.61 % 17.491 M 22.86 % 14.236 M
Immobilisations incorporelles 6.666 M 14.20 % 5.837 M -41.79 % 10.028 M -18.54 % 12.311 M -63.68 % 33.892 M -8.52 % 37.048 M -7.92 % 40.235 M -8.43 % 43.938 M -7.60 % 47.553 M -6.50 % 50.857 M -6.60 % 54.448 M 1 460.11 % 3.490 M 299.77 % 873.000 K -2.46 % 895.000 K 6 292.86 % 14.000 K -26.32 % 19.000 K -40.63 % 32.000 K -31.91 % 47.000 K -41.98 % 81.000 K -33.61 % 122.000 K -25.15 % 163.000 K
GoodWill 12.771 M 0.00 % 12.771 M -50.69 % 25.901 M 0.00 % 25.901 M 0.00 % 25.901 M 0.00 % 25.901 M 0.00 % 25.901 M 0.00 % 25.901 M 0.00 % 25.901 M 0.00 % 25.901 M 0.00 % 25.901 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 19.437 M 4.46 % 18.608 M -48.21 % 35.929 M -5.97 % 38.212 M -36.09 % 59.793 M -5.01 % 62.949 M -4.82 % 66.136 M -5.30 % 69.839 M -4.92 % 73.454 M -4.30 % 76.758 M -4.47 % 80.349 M 2 202.26 % 3.490 M 299.77 % 873.000 K -2.46 % 895.000 K 6 292.86 % 14.000 K -26.32 % 19.000 K -40.63 % 32.000 K -31.91 % 47.000 K -41.98 % 81.000 K -33.61 % 122.000 K -25.15 % 163.000 K
Immobilisations corporelles (PP&E) 87.961 M -8.83 % 96.478 M 51.07 % 63.863 M -8.42 % 69.735 M 33.00 % 52.433 M 4.27 % 50.286 M 25.58 % 40.042 M -8.86 % 43.937 M -2.24 % 44.945 M 6.33 % 42.268 M -8.48 % 46.186 M 957.61 % 4.367 M -22.23 % 5.615 M 49.73 % 3.750 M 31.16 % 2.859 M 42.74 % 2.003 M -9.20 % 2.206 M -5.77 % 2.341 M -8.09 % 2.547 M -74.42 % 9.956 M -42.67 % 17.364 M
Total des actifs non courants 384.265 M -0.35 % 385.598 M -7.36 % 416.243 M -0.67 % 419.069 M -4.60 % 439.294 M 1.13 % 434.402 M -0.30 % 435.704 M -4.85 % 457.904 M 86.58 % 245.421 M -11.67 % 277.844 M 11.54 % 249.095 M 69.19 % 147.232 M 106.59 % 71.269 M 9.83 % 64.889 M -7.68 % 70.287 M 12.56 % 62.442 M 13.08 % 55.217 M 4.38 % 52.900 M 57.89 % 33.504 M -6.27 % 35.744 M -5.90 % 37.984 M
Autres actifs circulants 142.214 M -0.78 % 143.335 M -8.14 % 156.038 M 23.96 % 125.875 M -7.26 % 135.734 M -4.71 % 142.437 M 20.58 % 118.128 M 20.03 % 98.419 M -22.41 % 126.851 M 119.94 % 57.675 M -55.00 % 128.156 M 139.36 % 53.540 M -43.18 % 94.230 M 41.77 % 66.467 M 36.55 % 48.677 M -42.33 % 84.409 M 179.71 % 30.177 M -49.95 % 60.295 M 24.85 % 48.293 M -17.65 % 58.642 M -15.00 % 68.991 M
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.597 M 105.32 % -199.379 M -1 770.96 % 11.932 M 0.000 -100.00 % 15.292 M 0.000 -100.00 % 30.312 M 405.20 % 6.000 M 20.00 % 5.000 M -81.48 % 27.000 M -68.43 % 85.527 M 4 176.35 % 2.000 M -78.03 % 9.105 M 127.63 % 4.000 M -14.16 % 4.660 M 16.50 % 4.000 M 31.21 % 3.049 M 45.37 % 2.097 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie 130.743 M -14.87 % 153.582 M 53.99 % 99.738 M -28.59 % 139.674 M -0.53 % 140.421 M -18.27 % 171.818 M 73.55 % 99.004 M -44.31 % 177.764 M 59.31 % 111.582 M -11.80 % 126.506 M -21.42 % 161.000 M 12.15 % 143.557 M 20.24 % 119.393 M 48.35 % 80.481 M -54.82 % 178.132 M 14.11 % 156.100 M 53.78 % 101.511 M 27.79 % 79.434 M -47.64 % 151.702 M 26.29 % 120.121 M 35.67 % 88.540 M
Liquidités et placements à court terme 130.743 M -14.87 % 153.582 M 53.99 % 99.738 M -33.63 % 150.271 M 7.01 % 140.421 M -18.27 % 171.818 M 73.55 % 99.004 M -44.31 % 177.764 M 59.31 % 111.582 M -28.85 % 156.818 M -6.10 % 167.000 M 12.41 % 148.557 M 1.48 % 146.393 M -11.82 % 166.008 M -7.84 % 180.132 M 15.40 % 156.100 M 47.95 % 105.511 M 32.83 % 79.434 M -48.98 % 155.702 M 27.50 % 122.121 M 37.93 % 88.540 M
Total des actifs courants 529.599 M -3.93 % 551.250 M 2.65 % 537.045 M 4.79 % 512.485 M -8.60 % 560.722 M -3.70 % 582.283 M 5.88 % 549.953 M 11.60 % 492.769 M 9.54 % 449.869 M 18.89 % 378.385 M -21.38 % 481.313 M 54.58 % 311.375 M -10.46 % 347.760 M 7.84 % 322.475 M 2.21 % 315.487 M 2.87 % 306.683 M 45.92 % 210.174 M 2.05 % 205.944 M -21.68 % 262.939 M 11.62 % 235.574 M 13.14 % 208.208 M
Inventaire 1.232 M 373.85 % 260.000 K 6.56 % 244.000 K 144.00 % 100.000 K -20.63 % 126.000 K 53.66 % 82.000 K -26.79 % 112.000 K -13.18 % 129.000 K -42.15 % 223.000 K 0.00 % 223.000 K 1.83 % 219.000 K 30.36 % 168.000 K 2.44 % 164.000 K -42.25 % 284.000 K 127.20 % 125.000 K 28.87 % 97.000 K 4.30 % 93.000 K -16.96 % 112.000 K -3.45 % 116.000 K 13.17 % 102.500 K 15.17 % 89.000 K
Créances nettes 255.410 M 0.53 % 254.073 M -9.59 % 281.025 M 18.96 % 236.239 M -16.95 % 284.441 M 11.10 % 256.014 M -23.05 % 332.709 M 65.39 % 201.165 M -4.76 % 211.213 M 47.67 % 143.031 M -23.08 % 185.938 M 85.60 % 100.183 M -6.35 % 106.973 M 28.97 % 82.943 M -4.17 % 86.553 M 51.92 % 56.972 M -18.37 % 69.792 M 13.59 % 61.443 M 22.47 % 50.171 M 1.70 % 49.331 M 1.73 % 48.491 M
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 18.864 M 439.28 % 3.498 M 125.68 % 1.550 M -5.43 % 1.639 M 90.80 % 859.000 K -43.67 % 1.525 M 81.76 % 839.000 K 26.93 % 661.000 K 211.79 % 212.000 K 505.71 % 35.000 K 0.00 % 35.000 K -99.69 % 11.172 M 10.73 % 10.089 M 6.07 % 9.512 M 12.65 % 8.444 M 37.73 % 6.131 M -0.73 % 6.176 M -0.72 % 6.221 M
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 106.039 M -20.19 % 132.857 M 0.18 % 132.624 M 4.50 % 126.912 M -3.78 % 131.894 M -0.25 % 132.227 M 1.88 % 129.785 M 11.14 % 116.773 M -13.79 % 135.445 M 25.84 % 107.632 M 26.63 % 84.997 M 13.45 % 74.923 M 39.76 % 53.607 M 1.06 % 53.043 M 16.93 % 45.364 M -22.28 % 58.368 M 19.05 % 49.027 M -2.75 % 50.415 M -6.97 % 54.192 M -3.48 % 56.145 M -3.36 % 58.097 M
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 35.970 M 49.27 % 24.097 M -24.00 % 31.706 M 39.70 % 22.696 M -26.88 % 31.040 M 299.28 % 7.774 M -64.70 % 22.022 M 68.54 % 13.066 M -31.71 % 19.132 M 136.40 % 8.093 M -61.00 % 20.753 M -1.20 % 21.004 M -28.45 % 29.357 M 30.38 % 22.517 M -16.17 % 26.859 M 12.57 % 23.860 M 10.50 % 21.594 M 11.73 % 19.327 M
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.250 M -143.13 % 2.898 M -8.17 % 3.156 M 21.11 % 2.606 M 113.76 % -18.941 M -66.51 % -11.375 M 6.19 % -12.125 M 5.83 % -12.875 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 70.195 M 2.43 % 68.532 M -13.26 % 79.006 M 2.69 % 76.933 M -11.92 % 87.349 M 1.71 % 85.883 M 5.14 % 81.685 M 7.29 % 76.135 M 14.44 % 66.530 M -21.94 % 85.229 M -3.09 % 87.945 M 676.01 % 11.333 M 13.82 % 9.957 M 15.06 % 8.654 M 1.80 % 8.501 M 61.95 % 5.249 M 32.25 % 3.969 M -1.29 % 4.021 M -20.96 % 5.087 M 5.85 % 4.806 M 6.21 % 4.525 M
Obligations de location-acquisition 157.561 M -0.40 % 158.197 M -8.16 % 172.256 M -4.12 % 179.653 M -2.30 % 183.876 M -3.32 % 190.190 M 1.67 % 187.075 M -3.96 % 194.779 M 3 146.32 % 6.000 M -20.66 % 7.562 M -21.83 % 9.674 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -46.617 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 37.945 M 0.95 % 37.588 M -8.30 % 40.991 M 3.42 % 39.635 M 0.000 -100.00 % 40.371 M 0.000 0.000 -100.00 % 20.716 M 0.000 -100.00 % 22.609 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 143.798 M 1.09 % 142.247 M -1.08 % 143.798 M 2.27 % 140.610 M 28.35 % 109.556 M -0.32 % 109.913 M -7.37 % 118.660 M -1.13 % 120.016 M -26.69 % 163.704 M 97.32 % 82.962 M -50.41 % 167.304 M 0.00 % 167.304 M 29.92 % 128.775 M -24.34 % 170.207 M 23.12 % 138.250 M -21.98 % 177.204 M 191.69 % 60.750 M 0.00 % 60.750 M 0.000 0.000 0.000
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.250 M -88.76 % 11.123 M -26.21 % 15.074 M -11.06 % 16.948 M -10.52 % 18.941 M 66.51 % 11.375 M -6.19 % 12.125 M -5.83 % 12.875 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -136.438 M -53.98 % -88.607 M -21.31 % -73.043 M -31.93 % -55.364 M 12.63 % -63.368 M 28.82 % -89.027 M 11.34 % -100.415 M -44.71 % -69.392 M -0.94 % -68.745 M -0.95 % -68.097 M
Actifs totaux 913.864 M -2.45 % 936.848 M -1.72 % 953.288 M 2.33 % 931.554 M -6.85 % 1.000 B -1.64 % 1.017 B 3.15 % 985.657 M 3.68 % 950.673 M 36.73 % 695.290 M 5.95 % 656.229 M -10.16 % 730.408 M 59.27 % 458.607 M 9.45 % 419.029 M 8.17 % 387.364 M 0.41 % 385.774 M 4.51 % 369.125 M 39.09 % 265.391 M 2.53 % 258.844 M -12.68 % 296.443 M 9.26 % 271.318 M 10.21 % 246.192 M
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2015-01-31 2014-06-30 2014-01-31
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 130.845 M -3.02 % 134.918 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -306.000 K 75.56 % -1.252 M -227.37 % 983.000 K 70.96 % 575.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 11.502 M -68.30 % 36.280 M 168.20 % -53.195 M -181.99 % 64.879 M 207.90 % -60.127 M -174.89 % 80.284 M 158.28 % -137.767 M -489.93 % 35.331 M 148.10 % -73.455 M -308.13 % 35.293 M 183.64 % -42.196 M -486.91 % 10.906 M 126.26 % -41.535 M -304.12 % -10.278 M 74.90 % -40.954 M -631.59 % 7.704 M 157.69 % -13.355 M -186.48 % 15.443 M 161.54 % -25.096 M -636.28 % -3.409 M 0.00 % -3.409 M -100.00 % -1.704 M -118.01 % 9.463 M 100.00 % 4.731 M
Comptes débiteurs -113.000 K -100.48 % 23.603 M 152.90 % -44.622 M -260.26 % 27.844 M 180.39 % -34.638 M -149.02 % 70.668 M 152.86 % -133.683 M -652.41 % 24.200 M 134.36 % -70.424 M -310.30 % 33.487 M 213.72 % -29.447 M -584.09 % 6.083 M 125.31 % -24.030 M -792.51 % 3.470 M 111.73 % -29.581 M -330.74 % 12.820 M 253.55 % -8.349 M -198.12 % 8.509 M 143.02 % -19.781 M -1 077.44 % -1.680 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventaire -972.000 K -5 975.00 % -16.000 K 88.89 % -144.000 K -653.85 % 26.000 K 159.09 % -44.000 K -246.67 % 30.000 K 76.47 % 17.000 K -81.91 % 94.000 K 0.000 100.00 % -4.000 K -500.00 % 1.000 K 125.00 % -4.000 K -103.33 % 120.000 K 175.47 % -159.000 K -467.86 % -28.000 K -600.00 % -4.000 K -121.05 % 19.000 K 90.00 % 10.000 K 266.67 % -6.000 K 55.56 % -13.500 K 0.00 % -13.500 K -100.00 % -6.750 K -203.85 % 6.500 K 100.00 % 3.250 K
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -753.214 K -123.13 % 3.256 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 12.587 M -0.84 % 12.693 M 250.59 % -8.429 M -122.78 % 37.009 M 245.45 % -25.445 M -365.44 % 9.586 M 333.75 % -4.101 M -137.16 % 11.037 M 464.14 % -3.031 M -267.46 % 1.810 M 114.20 % -12.750 M -364.14 % 4.827 M 127.39 % -17.625 M -29.70 % -13.589 M -19.78 % -11.345 M -121.93 % -5.112 M -1.73 % -5.025 M -172.57 % 6.924 M 230.42 % -5.309 M -56.38 % -3.395 M 0.00 % -3.395 M -100.00 % -1.698 M -117.95 % 9.456 M 100.00 % 4.728 M
Autres éléments non monétaires -43.162 M -168.52 % 62.989 M 630.90 % 8.618 M -64.85 % 24.517 M 95.71 % 12.527 M 345.80 % 2.810 M -87.89 % 23.195 M 1 546.07 % -1.604 M -115.84 % 10.124 M -63.81 % 27.978 M 81.19 % 15.441 M -12.67 % 17.682 M 405.02 % -5.797 M -303.90 % 2.843 M 113.67 % -20.797 M -313.00 % 9.764 M 194.45 % -10.338 M -267.34 % 6.178 M 193.42 % -6.613 M 44.88 % -11.998 M -15 191.19 % 79.500 K 100.00 % 39.750 K -89.12 % 365.500 K 100.00 % 182.750 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -17.673 M -137.97 % 46.546 M 312.76 % -21.877 M -158.28 % 37.539 M 208.67 % -34.543 M -136.38 % 94.963 M 203.49 % -91.760 M -246.98 % 62.432 M 317.30 % -28.731 M -133.96 % 84.605 M 4 434.27 % -1.952 M -106.30 % 30.979 M 202.36 % -30.266 M -3 683.25 % -800.000 K 98.10 % -42.075 M -258.34 % 26.572 M 623.44 % 3.673 M -88.36 % 31.560 M 412.57 % -10.097 M -170.43 % 14.336 M 0.00 % 14.336 M 100.00 % 7.168 M -71.66 % 25.293 M 100.00 % 12.646 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -3.312 M 0.000 100.00 % -13.789 M 28.37 % -19.249 M -52.83 % -12.595 M -8.65 % -11.592 M -133.76 % -4.959 M 25.33 % -6.641 M 30.57 % -9.565 M -65.17 % -5.791 M 24.18 % -7.638 M -3 737.14 % 210.000 K 108.20 % -2.562 M -66.80 % -1.536 M -38.50 % -1.109 M -87.02 % -593.000 K -454.21 % -107.000 K 87.62 % -864.000 K -350.00 % -192.000 K 70.21 % -644.500 K 0.00 % -644.500 K -100.00 % -322.250 K 24.27 % -425.500 K -100.00 % -212.750 K
Acquisitions nettes 0.000 0.000 -100.00 % 225.000 K 0.000 -100.00 % 2.024 M 2 388.63 % 81.346 K 0.000 100.00 % -13.937 M -32.73 % -10.500 M 0.000 100.00 % -45.903 M -1 910.77 % 2.535 M 200.00 % -2.535 M -182.01 % 3.091 M 326.95 % -1.362 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -6.114 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.185 M 90.87 % -45.844 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -17.028 M 0.00 % -17.028 M -820.41 % -1.850 M 0.00 % -1.850 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.000 M 0.00 % -2.000 M -100.00 % -1.000 M 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.357 M -62.34 % 3.604 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 500.000 K 0.00 % 500.000 K -75.00 % 2.000 M 0.00 % 2.000 M 0.000 0.000 -100.00 % 2.000 M -40.48 % 3.360 M 0.000 0.000 -100.00 % 6.000 M 100.00 % 3.000 M
Autres activités d'investissement 5.551 M 159.12 % -9.390 M -352.15 % 3.724 M 119.66 % -18.938 M -244.54 % 13.102 M 201.72 % -12.881 M -296.45 % 6.557 M 17.83 % 5.565 M -89.09 % 50.993 M 174.87 % -68.111 M -326.78 % 30.034 M 208.06 % -27.794 M -15.26 % -24.115 M -89.05 % -12.756 M -456.41 % 3.579 M 24.92 % 2.865 M -90.50 % 30.146 M 367.18 % -11.283 M 71.75 % -39.939 M -142.92 % 93.056 M 3 418.83 % 2.645 M 100.00 % 1.322 M 123.72 % -5.575 M -100.00 % -2.787 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 2.239 M 123.84 % -9.390 M 4.57 % -9.840 M 74.23 % -38.187 M -7 631.95 % 507.000 K 102.07 % -24.473 M -1 631.48 % 1.598 M 110.64 % -15.013 M -148.54 % 30.928 M 141.85 % -73.902 M -214.38 % -23.507 M 6.16 % -25.049 M 14.25 % -29.212 M -160.80 % -11.201 M -1 110.92 % 1.108 M -51.23 % 2.272 M -92.44 % 30.039 M 347.30 % -12.147 M 69.73 % -40.131 M -194.52 % 42.459 M -6.06 % 45.199 M 100.00 % 22.599 M 342.90 % -9.304 M -100.00 % -4.652 M
Remboursement de dette 755.000 K 0.000 100.00 % -372.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 28.257 M 0.00 % 28.257 M -30.32 % 40.552 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.703 M 0.000 100.00 % -12.150 M 0.000 100.00 % -4.053 M 0.000 100.00 % -3.600 M 0.000 100.00 % -2.903 M 0.000 100.00 % -13.261 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -41.908 M -45.11 % -28.880 M 0.00 % -28.880 M -100.00 % -14.440 M 0.000 0.000
Autres activités de financement -7.723 M -145.52 % 16.965 M 321.07 % -7.674 M -312.69 % 3.608 M 37.55 % 2.623 M -80.34 % 13.340 M 22.54 % 10.886 M -54.12 % 23.727 M 238.94 % -17.077 M 58.02 % -40.675 M -196.24 % 42.263 M 65.83 % 25.486 M 77.57 % 14.353 M 45.19 % 9.886 M -84.27 % 62.862 M 128.81 % 27.474 M 336.34 % -11.625 M -176.55 % 15.186 M 203.09 % -14.731 M -200.95 % 14.593 M 245.93 % -10.000 M -100.00 % -5.000 M -933.33 % 600.000 K 100.00 % 300.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -6.968 M -141.07 % 16.965 M 310.85 % -8.046 M -8 369.47 % -95.000 K -103.62 % 2.623 M 120.42 % 1.190 M -89.07 % 10.886 M -44.67 % 19.674 M 215.21 % -17.077 M 61.43 % -44.275 M -204.76 % 42.263 M 87.15 % 22.583 M 57.34 % 14.353 M 525.27 % -3.375 M -105.37 % 62.862 M 128.81 % 27.474 M 336.34 % -11.625 M -176.55 % 15.186 M 126.81 % -56.639 M -296.45 % -14.287 M 63.25 % -38.880 M -100.00 % -19.440 M -3 339.96 % 600.000 K 100.00 % 300.000 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités -436.000 K -57.40 % -277.000 K -60.12 % -173.000 K -4 225.00 % -4.000 K -125.00 % 16.000 K -98.59 % 1.134 M 119.77 % 516.000 K 156.64 % -911.000 K -1 970.45 % -44.000 K 95.23 % -922.000 K -244.29 % 639.000 K -1.84 % 651.000 K 232.86 % -490.000 K -120.41 % 2.401 M 20 108.33 % -12.000 K 99.31 % -1.739 M -109.46 % 18.388 M 0.00 % 18.388 M 31.87 % 13.945 M 227.62 % -10.927 M -200.00 % 10.927 M 100.00 % 5.463 M -1.14 % 5.526 M 100.00 % 2.763 M
Variation nette de la trésorerie 130.743 M 231.09 % -99.738 M -200.00 % 99.738 M 26 803.61 % -373.500 K 99.34 % -56.528 M -172.01 % 78.504 M 299.35 % -39.380 M -219.01 % 33.091 M 543.46 % -7.462 M 56.73 % -17.247 M -297.75 % 8.722 M -40.19 % 14.582 M -81.34 % 78.141 M 1 999.97 % -4.113 M -102.96 % 139.107 M 6 146.39 % 2.227 M -97.28 % 81.804 M 326.80 % 19.167 M 177.39 % 6.910 M -89.06 % 63.162 M 300.00 % 15.791 M 0.00 % 15.791 M 42.81 % 11.057 M 0.00 % 11.057 M
Trésorerie au début de la période 0.000 -100.00 % 99.738 M 0.000 -100.00 % 140.421 M -35.58 % 217.961 M 56.29 % 139.457 M 0.78 % 138.384 M 0.000 -100.00 % 119.044 M 0.000 -100.00 % 152.279 M 0.000 -100.00 % 41.252 M 0.00 % 41.252 M 5.71 % 39.025 M 0.00 % 39.025 M 96.52 % 19.859 M 0.00 % 19.859 M -47.64 % 37.926 M -57.17 % 88.540 M 300.00 % 22.135 M 0.00 % 22.135 M 99.81 % 11.078 M 0.00 % 11.078 M
Trésorerie à la fin de la période 130.743 M 0.000 -100.00 % 99.738 M 26 803.61 % -373.500 K -100.23 % 161.432 M -25.94 % 217.961 M 120.15 % 99.004 M 199.19 % 33.091 M -70.34 % 111.582 M 746.96 % -17.247 M -110.71 % 161.000 M 1 004.10 % 14.582 M -87.79 % 119.393 M 221.47 % 37.139 M -79.15 % 178.132 M 331.81 % 41.252 M -59.42 % 101.662 M 160.50 % 39.025 M -12.96 % 44.835 M -70.45 % 151.702 M 300.00 % 37.926 M 0.00 % 37.926 M 71.34 % 22.135 M 0.00 % 22.135 M
Trésorerie d'exploitation -17.673 M -137.97 % 46.546 M 312.76 % -21.877 M -158.28 % 37.539 M 208.67 % -34.543 M -136.38 % 94.963 M 203.49 % -91.760 M -246.98 % 62.432 M 317.30 % -28.731 M -133.96 % 84.605 M 4 434.27 % -1.952 M -106.30 % 30.979 M 202.36 % -30.266 M -3 683.25 % -800.000 K 98.10 % -42.075 M -258.34 % 26.572 M 623.44 % 3.673 M -88.36 % 31.560 M 412.57 % -10.097 M -170.43 % 14.336 M 0.00 % 14.336 M 100.00 % 7.168 M -71.66 % 25.293 M 100.00 % 12.646 M
Dépenses en capital -3.312 M 73.79 % -12.634 M 8.38 % -13.789 M 28.37 % -19.249 M -52.83 % -12.595 M -8.65 % -11.592 M -133.76 % -4.959 M 25.33 % -6.641 M 30.57 % -9.565 M -65.17 % -5.791 M 24.18 % -7.638 M -3 737.14 % 210.000 K 108.20 % -2.562 M -66.80 % -1.536 M -38.50 % -1.109 M -87.02 % -593.000 K -454.21 % -107.000 K 87.62 % -864.000 K -350.00 % -192.000 K 70.21 % -644.500 K 0.00 % -644.500 K -100.00 % -322.250 K 24.27 % -425.500 K -100.00 % -212.750 K
Cash-flow disponible -20.985 M -161.88 % 33.912 M 195.08 % -35.666 M -295.00 % 18.290 M 138.80 % -47.138 M -156.54 % 83.371 M 186.20 % -96.719 M -273.36 % 55.791 M 245.68 % -38.296 M -148.59 % 78.814 M 921.84 % -9.590 M -130.75 % 31.189 M 195.01 % -32.828 M -1 305.31 % -2.336 M 94.59 % -43.184 M -266.23 % 25.979 M 628.52 % 3.566 M -88.38 % 30.696 M 398.34 % -10.289 M -175.15 % 13.691 M 0.00 % 13.691 M 100.00 % 6.846 M -72.47 % 24.867 M 100.00 % 12.434 M
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