
Hatch Work Co Ltd 148A.T
Finances
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
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Chiffre d'affaire | 2.368 B 15.13 % | 2.056 B 24.78 % | 1.648 B 16.14 % | 1.419 B |
Bénéfice net | 130.952 M 68.17 % | 77.869 M 120.94 % | -371.891 M -0.94 % | -368.439 M |
Bénéfice avant impôt | 133.446 M 380.14 % | 27.793 M 106.98 % | -398.090 M -8.91 % | -365.525 M |
Ratio bénéfice avant impôt | 0.06 317.05 % | 0.01 105.59 % | -0.24 6.23 % | -0.26 |
EBITDA | 161.182 M 189.02 % | 55.769 M 115.20 % | -366.926 M -12.88 % | -325.055 M |
Ratio de revenu net | 0.06 46.07 % | 0.04 116.78 % | -0.23 13.09 % | -0.26 |
Ratio EBITDA | 0.07 151.04 % | 0.03 112.18 % | -0.22 2.81 % | -0.23 |
Taux de profit brut | 0.58 9.61 % | 0.53 26.43 % | 0.42 53.18 % | 0.27 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 1.890 M 3.95 % | 1.818 M 0.00 % | 1.818 M 0.00 % | 1.818 M |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 1.801 M -0.91 % | 1.818 M 0.00 % | 1.818 M 0.00 % | 1.818 M |
Bénéfice par action diluée | 69.30 61.80 % | 42.83 120.94 % | -204.57 -0.94 % | -202.67 |
Bénéfice par action | 72.70 69.74 % | 42.83 120.94 % | -204.57 -0.94 % | -202.67 |
Bénéfice brut | 1.378 B 26.20 % | 1.092 B 57.76 % | 692.039 M 77.91 % | 388.986 M |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 2.493 M 104.98 % | -50.075 M -91.13 % | -26.199 M -999.38 % | 2.913 M |
Coût des revenus | 989.762 M 2.60 % | 964.664 M 0.91 % | 955.953 M -7.19 % | 1.030 B |
Dépenses générales et administratives | 1.195 B 22.98 % | 971.275 M -10.50 % | 1.085 B 40.67 % | 771.495 M |
Frais de vente et de marketing | 135.642 M 44.74 % | 93.716 M 2 102.49 % | 4.255 M 130.65 % | -13.881 M |
Autres dépenses | 1.000 K -99.98 % | 5.928 M 176.82 % | -7.717 M -174.78 % | 10.320 M |
Dépenses de fonctionnement | 1.195 B 11.54 % | 1.071 B -1.01 % | 1.082 B 40.87 % | 767.934 M |
Coût et dépenses | 2.184 B 7.30 % | 2.036 B -0.11 % | 2.038 B 13.34 % | 1.798 B |
Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.195 B 12.16 % | 1.065 B -2.25 % | 1.090 B 43.81 % | 757.614 M |
Revenu d'intérêts | 101.000 K 818.18 % | 11.000 K -15.38 % | 13.000 K 18.18 % | 11.000 K |
Frais d'intérêts | 6.095 M 28.64 % | 4.738 M -10.69 % | 5.305 M -23.54 % | 6.938 M |
Dépréciation et amortissement | 21.638 M -6.89 % | 23.238 M -10.13 % | 25.858 M -22.89 % | 33.533 M |
Résultat d'exploitation | 183.252 M 779.96 % | 20.825 M 105.34 % | -389.768 M -2.86 % | -378.948 M |
Ratio de résultat d'exploitation | 0.08 664.33 % | 0.01 104.28 % | -0.24 11.44 % | -0.27 |
Total autres revenus dépenses net | -49.806 M -814.78 % | 6.968 M 183.73 % | -8.322 M -162.00 % | 13.423 M |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
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Dette nette | -816.883 M -76.04 % | -464.037 M -22.27 % | -379.513 M 21.72 % | -484.797 M |
Investissements totaux | 159.546 M 22.69 % | 130.041 M 0.00 % | 130.041 M 0.00 % | 130.040 M |
Dette totale | 527.294 M -2.43 % | 540.443 M -25.53 % | 725.755 M -14.51 % | 848.949 M |
Cumul des autres pertes du résultat global | 512.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Bénéfices non répartis | 130.952 M 113.69 % | -956.351 M 7.53 % | -1.034 B -56.15 % | -662.329 M |
Actions ordinaires | 56.900 M -43.10 % | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M 100.00 % | 50.000 M |
Capitaux propres totaux | 777.134 M 208.98 % | 251.520 M 44.84 % | 173.651 M -61.03 % | 445.569 M |
Autres passifs non courants | 18.805 M 0.70 % | 18.675 M 0.65 % | 18.554 M 0.65 % | 18.434 M |
Dette à long terme | 214.146 M -34.57 % | 327.295 M -29.75 % | 465.871 M -25.04 % | 621.503 M |
Total des passifs non courants | 232.951 M -32.67 % | 345.970 M -28.58 % | 484.425 M -24.30 % | 639.937 M |
Autres passifs courants | 950.396 M 6.40 % | 893.194 M 27.49 % | 700.579 M 26.43 % | 554.112 M |
Revenus reportés | 142.819 M 14.67 % | 124.546 M 3.19 % | 120.695 M 198.57 % | 40.425 M |
Dette à court terme | 313.148 M 46.92 % | 213.148 M -17.98 % | 259.884 M 14.26 % | 227.446 M |
Total des passifs courants | 1.420 B 14.49 % | 1.241 B 13.77 % | 1.091 B 31.90 % | 826.796 M |
Passifs totaux | 1.653 B 4.21 % | 1.587 B 0.74 % | 1.575 B 7.38 % | 1.467 B |
Autres actifs non courants | 133.084 M 5.18 % | 126.525 M 0.89 % | 125.403 M -12.85 % | 143.892 M |
Investissements à long terme | 29.525 M 147 525.00 % | 20.000 K 0.00 % | 20.000 K 0.00 % | 20.000 K |
Immobilisations incorporelles | 29.465 M -5.17 % | 31.071 M 163.67 % | 11.784 M -25.81 % | 15.883 M |
GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 29.465 M -5.17 % | 31.071 M 163.67 % | 11.784 M -25.81 % | 15.883 M |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 41.692 M -38.43 % | 67.717 M -31.17 % | 98.383 M -13.95 % | 114.337 M |
Total des actifs non courants | 327.726 M 3.96 % | 315.241 M 17.36 % | 268.606 M -2.02 % | 274.134 M |
Autres actifs circulants | 491.429 M 81.17 % | 271.251 M 81.84 % | 149.173 M 16.66 % | 127.866 M |
Investissements à court terme | 130.021 M 0.00 % | 130.021 M 0.00 % | 130.021 M 0.00 % | 130.020 M |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.344 B 33.82 % | 1.004 B -9.12 % | 1.105 B -17.13 % | 1.334 B |
Liquidités et placements à court terme | 1.474 B 29.94 % | 1.135 B -8.16 % | 1.235 B -15.61 % | 1.464 B |
Total des actifs courants | 2.103 B 38.08 % | 1.523 B 2.90 % | 1.480 B -9.65 % | 1.638 B |
Inventaire | 732.000 K 43.81 % | 509.000 K -24.14 % | 671.000 K | 0.000 |
Créances nettes | 136.487 M 16.95 % | 116.702 M 22.95 % | 94.916 M 103.96 % | 46.537 M |
Actifs fiscaux | 93.960 M 4.51 % | 89.908 M 172.32 % | 33.016 M 1 650 700.00 % | 2.000 K |
Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Compte à payer | 3.540 M 17.65 % | 3.009 M 15.51 % | 2.605 M 44.16 % | 1.807 M |
Impôts à payer | 10.584 M 55.30 % | 6.815 M 0.01 % | 6.814 M 126.68 % | 3.006 M |
Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Obligations de location-acquisition | 5.404 M -36.52 % | 8.513 M -33.30 % | 12.763 M -5.44 % | 13.497 M |
Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres total actionnaires capitaux propres | 589.282 M -46.81 % | 1.108 B 0.00 % | 1.108 B 4.72 % | 1.058 B |
Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres passifs | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 |
Actifs totaux | 2.431 B 32.23 % | 1.838 B 5.12 % | 1.749 B -8.56 % | 1.912 B |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
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Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation du fonds de roulement | -180.535 M -1 599.21 % | 12.042 M -93.38 % | 181.993 M 25.79 % | 144.683 M |
Comptes débiteurs | -34.274 M 10.11 % | -38.129 M 43.37 % | -67.325 M -151.56 % | -26.763 M |
Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autre fonds de roulement | -146.261 M -391.52 % | 50.171 M -79.88 % | 249.318 M 45.42 % | 171.446 M |
Autres éléments non monétaires | 46.583 M 213.42 % | -41.071 M -30 522.96 % | 135.000 K 42.11 % | 95.000 K |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 21.132 M -70.68 % | 72.078 M 137.92 % | -190.104 M -1.54 % | -187.214 M |
Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.015 M 91.50 % | -11.944 M -41.38 % | -8.448 M 19.70 % | -10.521 M |
Acquisitions nettes | 0.000 -100.00 % | 31.386 M 62 672.00 % | 50.000 K -99.83 % | 29.869 M |
Achats d'investissements | -30.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités d'investissement | -25.481 M -264.17 % | -6.997 M -15.03 % | -6.083 M -63.61 % | -3.718 M |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -56.496 M -553.97 % | 12.445 M 185.94 % | -14.481 M -192.65 % | 15.630 M |
Remboursement de dette | -10.040 M 94.45 % | -181.062 M -47.85 % | -122.460 M 36.43 % | -192.648 M |
Actions ordinaires émises | 388.210 M | 0.000 -100.00 % | 99.973 M -85.72 % | 699.871 M |
Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités de financement | -3.108 M 26.87 % | -4.250 M -202.92 % | -1.403 M 72.99 % | -5.195 M |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 375.062 M 302.39 % | -185.312 M -675.69 % | -23.890 M -104.76 % | 502.028 M |
Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.000 K | 0.000 |
Variation nette de la trésorerie | 339.698 M 437.04 % | -100.789 M 55.89 % | -228.478 M -169.14 % | 330.445 M |
Trésorerie au début de la période | 1.004 B -9.12 % | 1.105 B -17.13 % | 1.334 B 32.94 % | 1.003 B |
Trésorerie à la fin de la période | 1.344 B 33.82 % | 1.004 B -9.12 % | 1.105 B -17.13 % | 1.334 B |
Trésorerie d'exploitation | 21.132 M -70.68 % | 72.078 M 137.92 % | -190.104 M -1.54 % | -187.214 M |
Dépenses en capital | -9.806 M 17.90 % | -11.944 M -41.38 % | -8.448 M 19.70 % | -10.521 M |
Cash-flow disponible | 11.326 M -81.17 % | 60.134 M 130.29 % | -198.552 M -0.41 % | -197.735 M |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaire | 695.070 M 8.01 % | 643.538 M 4.81 % | 614.001 M 4.08 % | 589.958 M -4.15 % | 615.495 M 12.30 % | 548.069 M 0.52 % | 545.221 M |
Bénéfice net | 62.044 M 2.56 % | 60.498 M 5.79 % | 57.185 M 101.88 % | 28.326 M -35.18 % | 43.698 M 2 407.06 % | 1.743 M -97.85 % | 81.061 M |
Bénéfice avant impôt | 94.855 M 2.56 % | 92.490 M 347.48 % | 20.669 M -52.27 % | 43.306 M -35.18 % | 66.806 M 2 406.79 % | 2.665 M -91.84 % | 32.673 M |
Ratio bénéfice avant impôt | 0.14 -5.05 % | 0.14 326.94 % | 0.03 -54.14 % | 0.07 -32.37 % | 0.11 2 132.18 % | 0.00 -91.89 % | 0.06 |
EBITDA | 101.844 M 3.03 % | 98.850 M 257.38 % | 27.660 M -44.83 % | 50.132 M -31.84 % | 73.547 M 647.20 % | 9.843 M -75.54 % | 40.243 M |
Ratio de revenu net | 0.09 -5.05 % | 0.09 0.94 % | 0.09 93.98 % | 0.05 -32.37 % | 0.07 2 132.41 % | 0.00 -97.86 % | 0.15 |
Ratio EBITDA | 0.15 -4.61 % | 0.15 240.97 % | 0.05 -46.99 % | 0.08 -28.89 % | 0.12 565.35 % | 0.02 -75.67 % | 0.07 |
Taux de profit brut | 0.62 4.09 % | 0.59 -0.38 % | 0.59 3.14 % | 0.58 -4.07 % | 0.60 9.11 % | 0.55 1.58 % | 0.54 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 1.995 M -0.04 % | 1.996 M 4.38 % | 1.912 M -3.62 % | 1.984 M 7.39 % | 1.847 M 1.62 % | 1.818 M 0.00 % | 1.818 M |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 1.913 M 0.05 % | 1.912 M 0.00 % | 1.912 M 3.51 % | 1.847 M 0.00 % | 1.847 M 1.62 % | 1.818 M 0.00 % | 1.818 M |
Bénéfice par action diluée | 31.10 2.61 % | 30.31 1.34 % | 29.91 109.45 % | 14.28 -39.62 % | 23.65 2 363.54 % | 0.96 -97.85 % | 44.59 |
Bénéfice par action | 32.43 2.50 % | 31.64 5.78 % | 29.91 95.11 % | 15.33 -35.18 % | 23.65 2 363.54 % | 0.96 -97.85 % | 44.59 |
Bénéfice brut | 428.779 M 12.42 % | 381.407 M 4.41 % | 365.300 M 7.34 % | 340.308 M -8.05 % | 370.110 M 22.54 % | 302.043 M 2.11 % | 295.805 M |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 32.810 M 2.56 % | 31.992 M 187.61 % | -36.516 M -343.78 % | 14.979 M -35.18 % | 23.109 M 2 409.12 % | 921.000 K 101.90 % | -48.387 M |
Coût des revenus | 266.291 M 1.59 % | 262.131 M 5.40 % | 248.701 M -0.38 % | 249.650 M 1.74 % | 245.385 M -0.26 % | 246.026 M -1.36 % | 249.416 M |
Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 302.086 M 6.88 % | 282.643 M 8.22 % | 261.165 M |
Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 |
Dépenses de fonctionnement | 331.264 M 7.85 % | 307.141 M -2.29 % | 314.344 M 6.40 % | 295.435 M -2.20 % | 302.087 M 6.88 % | 282.643 M 8.22 % | 261.165 M |
Coût et dépenses | 597.555 M 4.97 % | 569.272 M 1.11 % | 563.045 M 3.29 % | 545.085 M -0.44 % | 547.472 M 3.56 % | 528.669 M 3.54 % | 510.581 M |
Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 331.264 M 7.85 % | 307.141 M -2.29 % | 314.344 M 6.40 % | 295.435 M -2.20 % | 302.086 M 6.88 % | 282.643 M 8.22 % | 261.165 M |
Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 485.000 K | 0.000 -100.00 % | 96.000 K | 0.000 -100.00 % | 3.000 K 50.00 % | 2.000 K |
Frais d'intérêts | 1.938 M -3.92 % | 2.017 M 8.44 % | 1.860 M 20.78 % | 1.540 M 17.65 % | 1.309 M -5.56 % | 1.386 M 25.09 % | 1.108 M |
Dépréciation et amortissement | 5.051 M 16.33 % | 4.342 M -15.41 % | 5.133 M -2.86 % | 5.284 M -2.69 % | 5.430 M -6.23 % | 5.791 M -10.38 % | 6.462 M |
Résultat d'exploitation | 97.515 M 31.31 % | 74.266 M 45.75 % | 50.956 M 13.56 % | 44.873 M -34.03 % | 68.024 M 250.64 % | 19.400 M -44.00 % | 34.640 M |
Ratio de résultat d'exploitation | 0.14 21.57 % | 0.12 39.06 % | 0.08 9.11 % | 0.08 -31.18 % | 0.11 212.23 % | 0.04 -44.29 % | 0.06 |
Total autres revenus dépenses net | -2.660 M -114.60 % | 18.224 M 160.17 % | -30.287 M -1 832.80 % | -1.567 M -28.65 % | -1.218 M 92.72 % | -16.735 M -750.79 % | -1.967 M |
2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dette nette | -956.715 M 5.16 % | -1.009 B -23.49 % | -816.883 M 9.51 % | -902.745 M -8.64 % | -830.944 M 6.26 % | -886.445 M -91.03 % | -464.037 M 17.58 % | -563.028 M |
Investissements totaux | 130.021 M -70.01 % | 433.524 M 171.72 % | 159.546 M | 0.000 -100.00 % | 130.021 M | 0.000 -100.00 % | 130.041 M 650 105.00 % | 20.000 K |
Dette totale | 437.031 M -2.87 % | 449.924 M -14.67 % | 527.294 M -1.64 % | 536.103 M -2.66 % | 550.761 M -2.36 % | 564.048 M 4.37 % | 540.443 M -2.84 % | 556.255 M |
Cumul des autres pertes du résultat global | -208.000 K -140.63 % | 512.000 K 0.00 % | 512.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Bénéfices non répartis | 253.495 M 32.41 % | 191.451 M 46.20 % | 130.952 M 114.84 % | -882.583 M 3.11 % | -910.909 M 4.58 % | -954.608 M 0.18 % | -956.351 M 7.81 % | -1.037 B |
Actions ordinaires | 57.250 M 0.62 % | 56.900 M 0.00 % | 56.900 M -76.15 % | 238.607 M 0.00 % | 238.607 M 14.00 % | 209.296 M 109.30 % | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M |
Capitaux propres totaux | 899.658 M 7.40 % | 837.634 M 7.78 % | 777.136 M 10.13 % | 705.638 M 4.18 % | 677.313 M 17.80 % | 574.991 M 128.61 % | 251.521 M 47.56 % | 170.459 M |
Autres passifs non courants | 18.863 M 0.16 % | 18.832 M 0.16 % | 18.801 M 0.17 % | 18.770 M 0.17 % | 18.739 M 0.17 % | 18.708 M 0.18 % | 18.675 M 0.16 % | 18.645 M |
Dette à long terme | 176.991 M -6.79 % | 189.884 M -11.33 % | 214.146 M -5.27 % | 226.063 M -5.55 % | 239.351 M -5.26 % | 252.638 M -22.81 % | 327.295 M -3.51 % | 339.212 M |
Total des passifs non courants | 195.854 M -6.16 % | 208.716 M -10.40 % | 232.947 M -4.85 % | 244.833 M -5.14 % | 258.090 M -4.89 % | 271.346 M -21.57 % | 345.970 M -3.32 % | 357.857 M |
Autres passifs courants | 1.302 B 5.48 % | 1.234 B 28.41 % | 960.980 M -14.62 % | 1.126 B 3.38 % | 1.089 B 1.90 % | 1.068 B 19.63 % | 893.194 M 35.40 % | 659.666 M |
Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 142.819 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 919.000 K -99.26 % | 124.546 M -59.41 % | 306.836 M |
Dette à court terme | 260.040 M 0.00 % | 260.040 M -16.96 % | 313.148 M 1.00 % | 310.040 M -0.44 % | 311.410 M 0.00 % | 311.410 M 46.10 % | 213.148 M -1.79 % | 217.043 M |
Total des passifs courants | 1.565 B 4.57 % | 1.497 B 5.36 % | 1.420 B -1.21 % | 1.438 B 0.71 % | 1.428 B 3.16 % | 1.384 B 11.56 % | 1.241 B 2.48 % | 1.211 B |
Passifs totaux | 1.761 B 3.25 % | 1.705 B 3.14 % | 1.653 B -1.74 % | 1.683 B -0.19 % | 1.686 B 1.84 % | 1.655 B 4.34 % | 1.587 B 1.16 % | 1.568 B |
Autres actifs non courants | 299.712 M 0.08 % | 299.473 M 125.03 % | 133.084 M -48.37 % | 257.743 M 13.57 % | 226.956 M 3.24 % | 219.830 M 73.74 % | 126.525 M 321.24 % | 30.036 M |
Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 29.525 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 20.000 K -99.98 % | 96.330 M |
Immobilisations incorporelles | 25.915 M -4.82 % | 27.228 M -7.59 % | 29.465 M -7.40 % | 31.820 M -7.65 % | 34.457 M 18.37 % | 29.110 M -6.31 % | 31.071 M 19.84 % | 25.928 M |
GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 25.915 M -4.82 % | 27.228 M -7.59 % | 29.465 M -7.40 % | 31.820 M -7.65 % | 34.457 M 18.37 % | 29.110 M -6.31 % | 31.071 M 19.84 % | 25.928 M |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 38.926 M -4.15 % | 40.612 M -2.59 % | 41.692 M -30.58 % | 60.058 M -3.28 % | 62.096 M -3.84 % | 64.577 M -4.64 % | 67.717 M -4.19 % | 70.681 M |
Total des actifs non courants | 364.553 M -0.75 % | 367.313 M 12.08 % | 327.726 M -6.26 % | 349.621 M 8.07 % | 323.509 M 3.19 % | 313.517 M -0.55 % | 315.241 M 23.15 % | 255.991 M |
Autres actifs circulants | 760.506 M 18.24 % | 643.208 M 30.89 % | 491.429 M -17.49 % | 595.564 M 30.57 % | 456.134 M 11.62 % | 408.639 M 50.65 % | 271.251 M 38.81 % | 195.411 M |
Investissements à court terme | 130.021 M -70.01 % | 433.524 M 233.43 % | 130.021 M | 0.000 -100.00 % | 130.021 M | 0.000 -100.00 % | 130.021 M | 0.000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.394 B -4.45 % | 1.459 B 8.52 % | 1.344 B -6.58 % | 1.439 B 4.14 % | 1.382 B -4.74 % | 1.450 B 44.40 % | 1.004 B -10.26 % | 1.119 B |
Liquidités et placements à court terme | 1.524 B 4.46 % | 1.459 B -1.05 % | 1.474 B 2.46 % | 1.439 B -4.82 % | 1.512 B 4.22 % | 1.450 B 27.85 % | 1.135 B 1.36 % | 1.119 B |
Total des actifs courants | 2.296 B 5.53 % | 2.176 B 3.46 % | 2.103 B 3.14 % | 2.039 B -0.05 % | 2.040 B 6.41 % | 1.917 B 25.87 % | 1.523 B 2.70 % | 1.483 B |
Inventaire | 346.000 K -55.75 % | 782.000 K 6.83 % | 732.000 K 20.00 % | 610.000 K -26.59 % | 831.000 K 16.55 % | 713.000 K 40.08 % | 509.000 K -40.75 % | 859.000 K |
Créances nettes | 11.299 M -84.51 % | 72.958 M -46.55 % | 136.487 M 3 511.72 % | 3.779 M -94.68 % | 71.082 M 24.50 % | 57.096 M -51.08 % | 116.702 M -30.29 % | 167.405 M |
Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 93.960 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 89.908 M 172.32 % | 33.016 M |
Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Compte à payer | 3.389 M 29.15 % | 2.624 M -25.88 % | 3.540 M 53.18 % | 2.311 M -36.42 % | 3.635 M 52.47 % | 2.384 M -20.77 % | 3.009 M 3.69 % | 2.902 M |
Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 24.030 M 2 514.80 % | 919.000 K -86.52 % | 6.815 M -71.82 % | 24.186 M |
Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Obligations de location-acquisition | 1.531 M -20.01 % | 1.914 M -16.64 % | 2.296 M -25.28 % | 3.073 M -20.20 % | 3.851 M -16.79 % | 4.628 M -45.64 % | 8.513 M -8.87 % | 9.342 M |
Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres total actionnaires capitaux propres | 589.121 M 0.06 % | 588.771 M 0.00 % | 588.772 M -56.37 % | 1.350 B 0.00 % | 1.350 B 2.22 % | 1.320 B 19.17 % | 1.108 B 0.00 % | 1.108 B |
Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 |
Actifs totaux | 2.660 B 4.62 % | 2.543 B 4.62 % | 2.431 B 1.76 % | 2.388 B 1.06 % | 2.363 B 5.96 % | 2.230 B 21.34 % | 1.838 B 5.71 % | 1.739 B |
2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation du fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres éléments non monétaires | -62.044 M -2.56 % | -60.498 M -38.45 % | -43.698 M -2 407.06 % | -1.743 M |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation nette de la trésorerie | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie au début de la période | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie à la fin de la période | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie d'exploitation | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Cash-flow disponible | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2025 | 2025 | 2024 | 2024 |