ImmuneOnco Biopharmaceuticals (Shanghai) Inc. 1541.HK
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 74.149 M 19 109.59 % | 386.000 K -93.22 % | 5.690 M -58.79 % | 13.808 M |
| Bénéfice net | -315.855 M 16.76 % | -379.459 M 5.82 % | -402.894 M 45.03 % | -732.949 M |
| Bénéfice avant impôt | -316.590 M 16.57 % | -379.459 M 5.82 % | -402.894 M 45.03 % | -732.949 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -4.27 99.57 % | -983.05 -1 288.35 % | -70.81 -33.39 % | -53.08 |
| EBITDA | -295.629 M 16.81 % | -355.352 M 7.58 % | -384.490 M 46.52 % | -718.882 M |
| Ratio de revenu net | -4.26 99.57 % | -983.05 -1 288.35 % | -70.81 -33.39 % | -53.08 |
| Ratio EBITDA | -3.99 99.57 % | -920.60 -1 262.38 % | -67.57 -29.79 % | -52.06 |
| Taux de profit brut | 1.00 -94.98 % | 19.94 1 893.52 % | 1.00 0.00 % | 1.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 377.155 M 4.24 % | 361.810 M -3.06 % | 373.240 M 0.00 % | 373.240 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 377.155 M 4.24 % | 361.810 M -3.06 % | 373.240 M 0.00 % | 373.240 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.84 20.00 % | -1.05 2.78 % | -1.08 44.90 % | -1.96 |
| Bénéfice par action | -0.84 20.00 % | -1.05 2.78 % | -1.08 44.90 % | -1.96 |
| Bénéfice brut | 74.149 M 863.60 % | 7.695 M 35.24 % | 5.690 M -58.79 % | 13.808 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 100.00 % | -38.652 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 64.820 M -19.40 % | 80.424 M -13.33 % | 92.796 M 92.05 % | 48.319 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | -5.387 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 382.192 M 2.64 % | 372.368 M 0.60 % | 370.142 M 65.04 % | 224.273 M |
| Coût et dépenses | 382.192 M 4.69 % | 365.059 M -1.37 % | 370.142 M 65.04 % | 224.273 M |
| Frais de recherche et de développement | 322.759 M 10.56 % | 291.944 M 5.26 % | 277.346 M 57.62 % | 175.954 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 64.820 M -19.40 % | 80.424 M -13.33 % | 92.796 M 92.05 % | 48.319 M |
| Revenu d'intérêts | 6.376 M -40.96 % | 10.799 M 13.61 % | 9.505 M 479.57 % | 1.640 M |
| Frais d'intérêts | 3.449 M 126.31 % | 1.524 M 93.65 % | 787.000 K -11.67 % | 891.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 12.414 M -45.03 % | 22.583 M 28.19 % | 17.617 M 33.71 % | 13.176 M |
| Résultat d'exploitation | -308.043 M 15.53 % | -364.673 M -0.06 % | -364.452 M -73.17 % | -210.465 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -4.15 99.56 % | -944.75 -1 374.99 % | -64.05 -320.22 % | -15.24 |
| Total autres revenus dépenses net | -8.547 M 42.20 % | -14.786 M 61.54 % | -38.442 M 92.64 % | -522.484 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -341.241 M -46.95 % | -232.210 M 62.58 % | -620.593 M 4.49 % | -649.787 M |
| Investissements totaux | 274.521 M -8.97 % | 301.581 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 136.360 M 82.37 % | 74.773 M 411.48 % | 14.619 M -21.14 % | 18.539 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 205.214 M 20.00 % | 171.014 M | 0.000 -100.00 % | 32.239 M |
| Bénéfices non répartis | -1.026 B -44.47 % | -710.345 M -114.68 % | -330.886 M 79.79 % | -1.638 B |
| Actions ordinaires | 407.308 M 8.86 % | 374.158 M 5.07 % | 356.093 M 5 054.79 % | 6.908 M |
| Capitaux propres totaux | 678.305 M -9.35 % | 748.287 M -3.97 % | 779.221 M 148.75 % | -1.598 B |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 29.049 M 179.45 % | 10.395 M 15.24 % | 9.020 M -32.90 % | 13.443 M |
| Total des passifs non courants | 29.049 M 179.45 % | 10.395 M 15.24 % | 9.020 M -32.90 % | 13.443 M |
| Autres passifs courants | 64.087 M 60.37 % | 39.961 M -9.72 % | 44.264 M -98.21 % | 2.468 B |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 107.311 M 66.69 % | 64.378 M 1 049.81 % | 5.599 M 9.87 % | 5.096 M |
| Total des passifs courants | 214.642 M 85.18 % | 115.908 M 124.03 % | 51.737 M -97.91 % | 2.478 B |
| Passifs totaux | 243.691 M 92.94 % | 126.303 M 107.88 % | 60.757 M -97.56 % | 2.491 B |
| Autres actifs non courants | 6.347 M -77.51 % | 28.222 M 143.02 % | -65.609 M -4.28 % | -62.919 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 75.745 M -5.29 % | 79.973 M -5.02 % | 84.201 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 75.745 M -5.29 % | 79.973 M -5.02 % | 84.201 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 47.711 M -43.15 % | 83.923 M -51.70 % | 173.743 M 3.76 % | 167.455 M |
| Total des actifs non courants | 54.058 M -71.23 % | 187.890 M -0.12 % | 188.107 M -0.33 % | 188.737 M |
| Autres actifs circulants | 91.089 M 6 759.11 % | 1.328 M -82.41 % | 7.550 M -53.73 % | 16.318 M |
| Investissements à court terme | 274.521 M -8.97 % | 301.581 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 477.601 M 55.58 % | 306.983 M -51.67 % | 635.212 M -4.95 % | 668.326 M |
| Liquidités et placements à court terme | 752.122 M 23.59 % | 608.564 M -4.20 % | 635.212 M -4.95 % | 668.326 M |
| Total des actifs courants | 867.938 M 26.39 % | 686.700 M 5.34 % | 651.871 M -7.42 % | 704.098 M |
| Inventaire | 24.543 M -68.03 % | 76.769 M 748.93 % | 9.043 M -53.43 % | 19.420 M |
| Créances nettes | 184.000 K 371.79 % | 39.000 K -40.91 % | 66.000 K 94.12 % | 34.000 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 43.244 M 300.26 % | 10.804 M 756.10 % | 1.262 M -28.46 % | 1.764 M |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 765.000 K 25.00 % | 612.000 K -79.29 % | 2.955 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | -595.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 20.970 M 41.76 % | 14.793 M 1.19 % | 14.619 M -21.14 % | 18.539 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 231.342 M -85.59 % | 1.605 B |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.093 B 19.61 % | 913.460 M 39.57 % | 654.470 M 140.77 % | -1.605 B |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 921.996 M 5.42 % | 874.590 M 4.12 % | 839.978 M -5.92 % | 892.835 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 29.404 M -94.33 % | 518.327 M |
| Rémunération à base d'actions | 34.210 M -52.25 % | 71.642 M -31.00 % | 103.829 M 205.23 % | 34.017 M |
| Variation du fonds de roulement | 125.134 M 266.14 % | -75.317 M -441.54 % | 22.052 M 191.59 % | -24.077 M |
| Comptes débiteurs | 23.000 K -14.81 % | 27.000 K 174.55 % | -36.215 K -345.99 % | 14.722 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 125.111 M 266.05 % | -75.344 M -441.10 % | 22.088 M 191.68 % | -24.092 M |
| Autres éléments non monétaires | 8.530 M 221.80 % | -7.003 M 19.67 % | -8.718 M -1 003.42 % | 965.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -128.035 M 65.17 % | -367.554 M -53.98 % | -238.710 M -25.28 % | -190.541 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -10.404 M -286.62 % | -2.691 M 88.41 % | -23.224 M 81.46 % | -125.253 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.152 M |
| Achats d'investissements | -223.662 M 57.43 % | -525.368 M | 0.000 100.00 % | -329.000 M |
| Ventes échéances des investissements | 264.873 M 19.10 % | 222.399 M | 0.000 -100.00 % | 352.652 M |
| Autres activités d'investissement | 7.139 M -33.99 % | 10.815 M -53.53 % | 23.273 M 350.98 % | -9.273 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 37.946 M 112.87 % | -294.845 M -601 824.49 % | 49.000 K 100.05 % | -108.722 M |
| Remboursement de dette | 55.410 M -7.62 % | 59.980 M 1 133.60 % | -5.803 M -21.61 % | -4.772 M |
| Actions ordinaires émises | 215.941 M -29.84 % | 307.793 M 62.36 % | 189.570 M -76.33 % | 800.975 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -12.426 M 66.18 % | -36.738 M -737.43 % | -4.387 M -38.39 % | -3.170 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 258.925 M -21.78 % | 331.035 M 84.54 % | 179.380 M -77.38 % | 793.033 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 1.791 M -42.87 % | 3.135 M -88.02 % | 26.167 M 386.98 % | -9.118 M |
| Variation nette de la trésorerie | 170.618 M 151.98 % | -328.229 M -891.21 % | -33.114 M -106.83 % | 484.652 M |
| Trésorerie au début de la période | 306.983 M -51.67 % | 635.212 M -4.95 % | 668.326 M 263.87 % | 183.674 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 477.601 M 55.58 % | 306.983 M -51.67 % | 635.212 M -4.95 % | 668.326 M |
| Trésorerie d'exploitation | -128.035 M 65.17 % | -367.554 M -53.98 % | -238.710 M -25.28 % | -190.541 M |
| Dépenses en capital | -10.404 M -286.62 % | -2.691 M 88.41 % | -23.224 M 81.46 % | -125.253 M |
| Cash-flow disponible | -138.439 M 62.61 % | -370.245 M -41.35 % | -261.934 M 17.06 % | -315.794 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 44.014 M -44.16 % | 78.817 M 10 851.28 % | 719.706 K 22.61 % | 586.990 K 553.22 % | 89.861 K -98.30 % | 5.283 M 1 106.15 % | 437.976 K |
| Bénéfice net | -152.586 M -1.66 % | -150.095 M 9.54 % | -165.923 M 20.47 % | -208.629 M -16.88 % | -178.502 M 6.96 % | -191.845 M 12.06 % | -218.154 M |
| Bénéfice avant impôt | -152.725 M -1.26 % | -150.830 M 9.10 % | -165.923 M 20.47 % | -208.629 M -16.88 % | -178.502 M 6.96 % | -191.845 M 12.06 % | -218.154 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -3.47 -81.32 % | -1.91 99.17 % | -230.54 35.14 % | -355.42 82.11 % | -1 986.41 -5 369.80 % | -36.32 92.71 % | -498.09 |
| EBITDA | -147.033 M 4.39 % | -153.784 M -7.66 % | -142.846 M 24.92 % | -190.248 M -15.26 % | -165.059 M 16.07 % | -196.654 M 5.83 % | -208.826 M |
| Ratio de revenu net | -3.47 -82.04 % | -1.90 99.17 % | -230.54 35.14 % | -355.42 82.11 % | -1 986.41 -5 369.80 % | -36.32 92.71 % | -498.09 |
| Ratio EBITDA | -3.34 -71.21 % | -1.95 99.02 % | -198.48 38.76 % | -324.11 82.35 % | -1 836.82 -4 834.19 % | -37.23 92.19 % | -476.80 |
| Taux de profit brut | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 -91.07 % | 11.19 2 244.53 % | 0.48 -52.25 % | 1.00 0.00 % | 1.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 407.308 M 7.14 % | 380.152 M 1.60 % | 374.158 M 0.00 % | 374.158 M 0.00 % | 374.158 M 4.95 % | 356.496 M -4.72 % | 374.158 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 407.309 M 7.14 % | 380.153 M 1.60 % | 374.159 M 0.00 % | 374.158 M 0.00 % | 374.158 M 4.95 % | 356.496 M -4.72 % | 374.158 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.38 5.00 % | -0.40 9.09 % | -0.44 21.43 % | -0.56 -16.56 % | -0.48 11.95 % | -0.55 5.98 % | -0.58 |
| Bénéfice par action | -0.38 5.00 % | -0.40 9.09 % | -0.44 21.43 % | -0.56 -16.56 % | -0.48 11.95 % | -0.55 5.98 % | -0.58 |
| Bénéfice brut | 44.014 M -44.16 % | 78.817 M 10 851.28 % | 719.706 K -89.05 % | 6.571 M 15 214.93 % | 42.906 K -99.19 % | 5.283 M 1 106.15 % | 437.976 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.130 M -15 284.56 % | 46.955 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 27.257 M -21.58 % | 34.757 M 15.50 % | 30.093 M -22.88 % | 39.021 M 89.58 % | 20.583 M -55.49 % | 46.247 M | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 15.522 M 44.69 % | 10.728 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -172.129 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 195.301 M -18.07 % | 238.378 M 59.61 % | 149.348 M -26.44 % | 203.026 M 22.94 % | 165.149 M -18.38 % | 202.342 M 27.14 % | 159.146 M |
| Coût et dépenses | 195.301 M -18.07 % | 238.378 M 59.61 % | 149.348 M -26.44 % | 203.026 M 14.74 % | 176.947 M -12.55 % | 202.342 M 20.41 % | 168.045 M |
| Frais de recherche et de développement | 168.044 M -17.47 % | 203.621 M 70.74 % | 119.255 M -62.80 % | 320.612 M 139.55 % | 133.838 M -17.14 % | 161.522 M 34.70 % | 119.916 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 27.257 M -21.58 % | 34.757 M 15.50 % | 30.093 M -44.83 % | 54.543 M 74.20 % | 31.311 M -32.30 % | 46.247 M 17.89 % | 39.230 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.801 M 95.80 % | 5.516 M 5.78 % | 5.214 M 28.52 % | 4.057 M |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 658.292 K | 0.000 -100.00 % | 428.701 K |
| Dépréciation et amortissement | 4.254 M -26.36 % | 5.777 M -0.10 % | 5.783 M -6.84 % | 6.207 M -47.39 % | 11.798 M 93.11 % | 6.109 M -31.34 % | 8.899 M |
| Résultat d'exploitation | -151.287 M 5.19 % | -159.561 M -7.36 % | -148.628 M 24.34 % | -196.455 M -11.08 % | -176.857 M 12.78 % | -202.763 M -20.98 % | -167.607 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -3.44 -69.79 % | -2.02 99.02 % | -206.51 38.30 % | -334.68 82.99 % | -1 968.11 -5 027.57 % | -38.38 89.97 % | -382.69 |
| Total autres revenus dépenses net | -1.438 M -116.47 % | 8.731 M 150.48 % | -17.295 M -42.07 % | -12.174 M -640.20 % | -1.645 M -115.45 % | 10.643 M 121.05 % | -50.547 M |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -251.674 M 26.25 % | -341.241 M -128.81 % | -149.140 M 35.77 % | -232.210 M 48.89 % | -454.353 M 26.79 % | -620.593 M -192.86 % | 668.326 M |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 274.521 M 3.13 % | 266.189 M 526.39 % | 42.496 M -1.98 % | 43.355 M | 0.000 -100.00 % | 1.337 B |
| Dette totale | 153.721 M 12.73 % | 136.360 M 39.56 % | 97.708 M 30.67 % | 74.773 M 79.68 % | 41.614 M 184.66 % | 14.619 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 213.515 M 4.05 % | 205.214 M 8.74 % | 188.725 M 10.36 % | 171.014 M 21.09 % | 141.228 M 41.87 % | 99.544 M 106.23 % | -1.598 B |
| Bénéfices non répartis | -1.179 B -14.87 % | -1.026 B -17.13 % | -876.105 M -23.34 % | -710.345 M -41.58 % | -501.716 M -51.63 % | -330.886 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 407.308 M 0.00 % | 407.308 M 8.86 % | 374.158 M 0.00 % | 374.158 M 5.07 % | 356.093 M 0.00 % | 356.093 M | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 533.881 M -21.29 % | 678.305 M 13.01 % | 600.238 M -19.79 % | 748.287 M 15.11 % | 650.075 M -16.57 % | 779.221 M 148.75 % | -1.598 B |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 19.340 M -33.42 % | 29.049 M 24.92 % | 23.254 M 123.70 % | 10.395 M 52.69 % | 6.808 M -24.52 % | 9.020 M | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 19.340 M -33.42 % | 29.049 M 24.92 % | 23.254 M 123.70 % | 10.395 M 52.69 % | 6.808 M -24.52 % | 9.020 M | 0.000 |
| Autres passifs courants | 69.296 M 8.13 % | 64.087 M 58.48 % | 40.438 M 1.19 % | 39.961 M 4.72 % | 38.160 M -13.79 % | 44.264 M | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 134.381 M 25.23 % | 107.311 M 44.13 % | 74.454 M 15.65 % | 64.378 M 84.96 % | 34.806 M 521.65 % | 5.599 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 218.023 M 1.58 % | 214.642 M 79.20 % | 119.775 M 3.34 % | 115.908 M 56.65 % | 73.991 M 43.01 % | 51.737 M | 0.000 |
| Passifs totaux | 237.363 M -2.60 % | 243.691 M 70.38 % | 143.029 M 13.24 % | 126.303 M 56.32 % | 80.799 M 32.99 % | 60.757 M | 0.000 |
| Autres actifs non courants | 5.867 M -7.56 % | 6.347 M -85.48 % | 43.703 M 13.51 % | 38.503 M 30.03 % | 29.610 M 106.14 % | 14.364 M 102.15 % | -668.326 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -259.085 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 75.745 M | 0.000 -100.00 % | 79.973 M | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 75.745 M | 0.000 -100.00 % | 79.973 M | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 39.633 M -16.93 % | 47.711 M -59.21 % | 116.969 M 39.38 % | 83.923 M -45.23 % | 153.242 M 63.42 % | 93.770 M | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 45.500 M -15.83 % | 54.058 M -66.36 % | 160.672 M -14.49 % | 187.890 M 2.76 % | 182.852 M -2.79 % | 188.107 M 128.15 % | -668.326 M |
| Autres actifs circulants | 14.153 M -84.46 % | 91.089 M 14 906.43 % | 607.000 K -54.29 % | 1.328 M -61.85 % | 3.481 M -53.89 % | 7.550 M | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 274.521 M 3.13 % | 266.189 M -11.74 % | 301.581 M 595.61 % | 43.355 M | 0.000 -100.00 % | 1.337 B |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 405.395 M -15.12 % | 477.601 M 93.48 % | 246.848 M -19.59 % | 306.983 M -38.10 % | 495.967 M -21.92 % | 635.212 M 195.05 % | -668.326 M |
| Liquidités et placements à court terme | 703.698 M -6.44 % | 752.122 M 46.60 % | 513.037 M -15.70 % | 608.564 M 12.84 % | 539.322 M -15.10 % | 635.212 M -4.95 % | 668.326 M |
| Total des actifs courants | 725.744 M -16.38 % | 867.938 M 48.98 % | 582.595 M -15.16 % | 686.700 M 25.31 % | 548.022 M -15.93 % | 651.871 M -2.46 % | 668.326 M |
| Inventaire | 7.883 M -67.88 % | 24.543 M -64.38 % | 68.903 M -10.25 % | 76.769 M 1 372.08 % | 5.215 M -42.33 % | 9.043 M | 0.000 |
| Créances nettes | 10.000 K -94.57 % | 184.000 K 283.33 % | 48.000 K 23.08 % | 39.000 K 875.00 % | 4.000 K -93.94 % | 66.000 K | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 248.804 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 14.346 M -66.83 % | 43.244 M 785.60 % | 4.883 M -54.80 % | 10.804 M 2 377.98 % | 436.000 K -65.45 % | 1.262 M | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 765.000 K 29.88 % | 589.000 K -3.76 % | 612.000 K | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | -734.000 K -23.36 % | -595.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 16.731 M -20.21 % | 20.970 M 78.96 % | 11.718 M -20.79 % | 14.793 M 27.15 % | 11.634 M -20.42 % | 14.619 M | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 360.488 M 55.82 % | 231.342 M | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.093 B 0.00 % | 1.093 B 19.61 % | 913.460 M 0.00 % | 913.460 M 210.72 % | 293.982 M -55.08 % | 654.470 M | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 771.244 M -16.35 % | 921.996 M 24.05 % | 743.267 M -15.02 % | 874.590 M 19.66 % | 730.874 M -12.99 % | 839.978 M | 0.000 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 8.302 M -49.71 % | 16.509 M -6.83 % | 17.718 M -40.86 % | 29.959 M -28.02 % | 41.623 M 58.04 % | 26.337 M | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 -100.00 % | 64.663 M | 0.000 100.00 % | -80.042 M -5 522.07 % | -1.424 M 56.93 % | -3.306 M -113.59 % | 24.330 M |
| Comptes débiteurs | 0.000 -100.00 % | 23.000 K | 0.000 100.00 % | -34.906 K -156.27 % | 62.030 K 14.12 % | 54.357 K 165.12 % | -83.472 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.424 M 154.57 % | 1.345 M |
| Autre fonds de roulement | 0.000 -100.00 % | 64.640 M | 0.000 100.00 % | -80.007 M -5 284.99 % | -1.486 M 78.10 % | -6.783 M -129.41 % | 23.068 M |
| Autres éléments non monétaires | 5.818 M -90.90 % | 63.905 M 352.20 % | 14.132 M 14.67 % | 12.324 M 194.78 % | -13.002 M -121.03 % | 61.825 M -42.93 % | 108.331 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -131.117 M -2 512.93 % | -5.018 M 95.92 % | -123.138 M 47.50 % | -234.564 M -77.13 % | -132.422 M 2.09 % | -135.245 M -45.22 % | -93.130 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -562.000 K | 0.000 100.00 % | -6.218 M -363.22 % | -1.342 M 0.24 % | -1.346 M 55.74 % | -3.040 M 84.23 % | -19.284 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 45.763 M 2 072.54 % | -2.320 M -104.99 % | 46.524 M 118.29 % | -254.409 M -586.20 % | -37.075 M -680.42 % | 6.388 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 45.201 M 2 048.32 % | -2.320 M -105.76 % | 40.306 M 115.76 % | -255.752 M -565.66 % | -38.421 M -1 247.87 % | 3.347 M 117.36 % | -19.284 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -14.225 M -107.28 % | 195.358 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 16.064 M -93.23 % | 237.417 M 1 002.77 % | 21.529 M -92.93 % | 304.582 M 1 087.79 % | 25.643 M 871.57 % | -3.323 M -42.82 % | -2.327 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 16.064 M -93.23 % | 237.417 M 1 002.77 % | 21.529 M -92.93 % | 304.582 M 1 087.79 % | 25.643 M 246.13 % | -17.548 M -109.09 % | 193.031 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -2.354 M -444.66 % | 683.000 K -38.42 % | 1.109 M 140.47 % | -2.741 M -146.56 % | 5.886 M 3.81 % | 5.670 M | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 100.00 % | -246.848 M -720.17 % | -30.097 M 68.06 % | -94.237 M -35.29 % | -69.657 M -152.57 % | -27.579 M -134.21 % | 80.617 M |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 306.074 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 653.818 M 17.84 % | 554.830 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 0.000 | 0.000 100.00 % | -30.097 M 68.06 % | -94.237 M -35.29 % | -69.657 M -111.12 % | 626.239 M -1.45 % | 635.446 M |
| Trésorerie d'exploitation | -131.117 M -2 512.93 % | -5.018 M 95.92 % | -123.138 M 47.50 % | -234.564 M -77.13 % | -132.422 M 2.09 % | -135.245 M -45.22 % | -93.130 M |
| Dépenses en capital | -562.000 K 86.59 % | -4.192 M 32.58 % | -6.218 M -363.22 % | -1.342 M 0.24 % | -1.346 M 55.74 % | -3.040 M 84.23 % | -19.284 M |
| Cash-flow disponible | -131.679 M -1 329.74 % | -9.210 M 92.88 % | -129.356 M 45.17 % | -235.906 M -76.36 % | -133.767 M 3.27 % | -138.285 M -23.01 % | -112.415 M |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 |