Ta Tun Electric Wire & Cable Co., Ltd. 1623.TWO
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 5.483 B 30.04 % | 4.216 B 8.23 % | 3.896 B 74.38 % | 2.234 B |
| Bénéfice net | 733.007 M 80.33 % | 406.487 M 353.14 % | 89.705 M 65.56 % | 54.183 M |
| Bénéfice avant impôt | 905.562 M 80.78 % | 500.906 M 149.19 % | 201.016 M 116.72 % | 92.752 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.17 39.02 % | 0.12 130.23 % | 0.05 24.29 % | 0.04 |
| EBITDA | 1.036 B 70.51 % | 607.379 M 101.47 % | 301.467 M 60.41 % | 187.937 M |
| Ratio de revenu net | 0.13 38.67 % | 0.10 318.66 % | 0.02 -5.06 % | 0.02 |
| Ratio EBITDA | 0.19 31.12 % | 0.14 86.15 % | 0.08 -8.01 % | 0.08 |
| Taux de profit brut | 0.18 17.83 % | 0.15 55.76 % | 0.10 24.45 % | 0.08 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 60.000 M 79.19 % | 33.483 M 11.60 % | 30.002 M -50.00 % | 60.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 60.000 M 79.19 % | 33.483 M 11.60 % | 30.002 M -50.00 % | 60.000 M |
| Bénéfice par action diluée | 12.22 0.66 % | 12.14 306.02 % | 2.99 232.22 % | 0.90 |
| Bénéfice par action | 12.22 0.41 % | 12.17 307.02 % | 2.99 232.22 % | 0.90 |
| Bénéfice brut | 990.243 M 53.22 % | 646.273 M 68.58 % | 383.357 M 117.01 % | 176.656 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 172.555 M 87.65 % | 91.955 M -15.90 % | 109.343 M 183.24 % | 38.604 M |
| Coût des revenus | 4.493 B 25.85 % | 3.570 B 1.65 % | 3.512 B 70.72 % | 2.057 B |
| Dépenses générales et administratives | 85.969 M -38.47 % | 139.715 M 75.77 % | 79.488 M -7.63 % | 86.056 M |
| Frais de vente et de marketing | 48.926 M -0.89 % | 49.364 M 44.50 % | 34.163 M 21.05 % | 28.222 M |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 150.223 M 7.42 % | 139.842 M 8.43 % | 128.967 M 5.70 % | 122.007 M |
| Coût et dépenses | 4.643 B 24.59 % | 3.726 B 2.34 % | 3.641 B 267.08 % | -2.179 B |
| Frais de recherche et de développement | 15.328 M -10.62 % | 17.150 M 11.97 % | 15.316 M 8.78 % | 14.080 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 134.895 M 9.95 % | 122.692 M 7.96 % | 113.651 M 5.30 % | 107.927 M |
| Revenu d'intérêts | 19.015 M 11.41 % | 17.067 M 33.49 % | 12.785 M -44.47 % | 23.024 M |
| Frais d'intérêts | 76.142 M 44.27 % | 52.779 M 77.52 % | 29.732 M 87.50 % | 15.857 M |
| Dépréciation et amortissement | 53.933 M 0.45 % | 53.694 M -24.07 % | 70.719 M -10.85 % | 79.328 M |
| Résultat d'exploitation | 840.020 M 71.50 % | 489.800 M 92.54 % | 254.390 M 365.50 % | 54.649 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.15 31.88 % | 0.12 77.89 % | 0.07 166.95 % | 0.02 |
| Total autres revenus dépenses net | 65.542 M 490.15 % | 11.106 M 120.81 % | -53.374 M -240.08 % | 38.103 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 2.170 B -11.02 % | 2.439 B 24.15 % | 1.965 B 26.35 % | 1.555 B |
| Investissements totaux | 91.063 M 8.71 % | 83.769 M 72.59 % | 48.537 M -92.45 % | 642.577 M |
| Dette totale | 2.890 B 9.08 % | 2.649 B 5.93 % | 2.501 B 39.55 % | 1.792 B |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 60.597 M 43.25 % | 42.302 M 180.09 % | 15.103 M 29.45 % | 11.667 M |
| Bénéfices non répartis | 1.154 B 110.17 % | 549.082 M -41.62 % | 940.589 M -8.47 % | 1.028 B |
| Actions ordinaires | 600.000 M 11.82 % | 536.600 M 78.87 % | 300.000 M 150.00 % | 120.000 M |
| Capitaux propres totaux | 2.528 B 69.63 % | 1.490 B 21.95 % | 1.222 B 5.42 % | 1.159 B |
| Autres passifs non courants | 114.795 M -17.38 % | 138.940 M -5.38 % | 146.840 M 431.11 % | 27.648 M |
| Dette à long terme | 939.726 M 86.54 % | 503.757 M 43.75 % | 350.449 M -9.39 % | 386.784 M |
| Total des passifs non courants | 1.055 B 64.21 % | 642.697 M 29.24 % | 497.289 M 19.99 % | 414.432 M |
| Autres passifs courants | 277.236 M -58.97 % | 675.679 M 6 779.24 % | 9.822 M -92.35 % | 128.423 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 400.941 M -44.19 % | 718.415 M |
| Dette à court terme | 1.950 B -9.11 % | 2.146 B -0.23 % | 2.151 B 53.01 % | 1.406 B |
| Total des passifs courants | 2.819 B -12.96 % | 3.238 B 5.83 % | 3.060 B 22.05 % | 2.507 B |
| Passifs totaux | 3.874 B -0.18 % | 3.881 B 9.10 % | 3.557 B 21.76 % | 2.922 B |
| Autres actifs non courants | 805.910 M 48 273.95 % | 1.666 M -98.57 % | 116.853 M 1 391.99 % | 7.832 M |
| Investissements à long terme | -88.776 M -117.07 % | 520.129 M 564.23 % | -112.041 M -122.82 % | 490.909 M |
| Immobilisations incorporelles | 13.448 M 9.56 % | 12.274 M -1.89 % | 12.510 M 504.64 % | 2.069 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 13.448 M 9.56 % | 12.274 M -1.89 % | 12.510 M 504.64 % | 2.069 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 793.005 M 13.52 % | 698.552 M 14.32 % | 611.041 M -9.74 % | 677.003 M |
| Total des actifs non courants | 1.532 B 15.23 % | 1.330 B 8.32 % | 1.228 B 4.23 % | 1.178 B |
| Autres actifs circulants | 617.189 M 10.66 % | 557.733 M 88.45 % | 295.963 M 33.67 % | 221.406 M |
| Investissements à court terme | 179.839 M -0.61 % | 180.950 M 12.69 % | 160.578 M 5.87 % | 151.668 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 719.477 M 242.34 % | 210.167 M -60.82 % | 536.363 M 125.99 % | 237.338 M |
| Liquidités et placements à court terme | 899.316 M 129.94 % | 391.117 M -43.88 % | 696.941 M 79.16 % | 389.006 M |
| Total des actifs courants | 4.870 B 20.49 % | 4.042 B 13.79 % | 3.552 B 22.34 % | 2.903 B |
| Inventaire | 1.539 B 1.99 % | 1.509 B 5.15 % | 1.435 B 5.85 % | 1.356 B |
| Créances nettes | 1.814 B 14.56 % | 1.584 B 40.93 % | 1.124 B 19.94 % | 936.860 M |
| Actifs fiscaux | 8.694 M -91.05 % | 97.181 M -83.78 % | 599.277 M | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 458.182 M 40.88 % | 325.239 M -30.46 % | 467.721 M 83.58 % | 254.781 M |
| Impôts à payer | 132.949 M 45.08 % | 91.637 M 197.92 % | 30.759 M | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 22.359 M 12.29 % | 19.912 M 35.35 % | 14.712 M 350.05 % | 3.269 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 713.485 M 96.89 % | 362.382 M 2 064.34 % | -18.448 M | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 871.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 6.402 B 19.19 % | 5.371 B 12.39 % | 4.779 B 17.12 % | 4.081 B |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 2.403 M -64.76 % | 6.819 M | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -605.293 M 20.69 % | -763.202 M -53.80 % | -496.238 M -2.08 % | -486.136 M |
| Comptes débiteurs | -228.654 M 61.98 % | -601.441 M -11.86 % | -537.649 M -203.44 % | -177.184 M |
| Inventaire | -30.067 M 59.34 % | -73.940 M 8.11 % | -80.463 M 81.24 % | -428.898 M |
| Comptes à payer | 132.943 M | 0.000 -100.00 % | 212.940 M 52.52 % | 139.615 M |
| Autre fonds de roulement | -479.515 M -446.01 % | -87.821 M 3.56 % | -91.066 M -362.99 % | -19.669 M |
| Autres éléments non monétaires | -206.837 M -109.10 % | -98.917 M -196.70 % | 102.288 M 90.53 % | 53.685 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 147.693 M 149.12 % | -300.700 M -28.77 % | -233.526 M 21.88 % | -298.940 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -63.442 M 50.22 % | -127.445 M -15.80 % | -110.057 M -8.14 % | -101.772 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 100.00 % | -14.750 M -19 507.89 % | 76.000 K -85.41 % | 521.000 K |
| Achats d'investissements | 0.000 100.00 % | -1.766 M | 0.000 100.00 % | -16.320 M |
| Ventes échéances des investissements | 61.259 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 491.949 M |
| Autres activités d'investissement | -118.495 M -159.98 % | 197.552 M 696.94 % | -33.094 M 41.96 % | -57.024 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -120.678 M -325.18 % | 53.591 M 137.46 % | -143.075 M -145.08 % | 317.354 M |
| Remboursement de dette | 238.056 M 66.34 % | 143.113 M -79.59 % | 701.025 M 74.77 % | 401.117 M |
| Actions ordinaires émises | 412.100 M -30.02 % | 588.900 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -160.980 M 79.88 % | -800.000 M | 0.000 100.00 % | -502.000 M |
| Autres activités de financement | -6.881 M 38.01 % | -11.100 M 68.22 % | -34.932 M -236.89 % | -10.369 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 482.295 M 709.83 % | -79.087 M -111.87 % | 666.093 M 698.72 % | -111.252 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 330.176 M |
| Variation nette de la trésorerie | 509.310 M 256.14 % | -326.196 M -212.68 % | 289.492 M 21.97 % | 237.338 M |
| Trésorerie au début de la période | 210.167 M -60.82 % | 536.363 M 117.26 % | 246.871 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 719.477 M 242.34 % | 210.167 M -60.82 % | 536.363 M 125.99 % | 237.338 M |
| Trésorerie d'exploitation | 147.693 M 149.12 % | -300.700 M -28.77 % | -233.526 M 21.88 % | -298.940 M |
| Dépenses en capital | -69.000 M 46.74 % | -129.564 M -108.43 % | -62.161 M 27.61 % | -85.873 M |
| Cash-flow disponible | 78.693 M 118.29 % | -430.264 M -45.51 % | -295.687 M 23.16 % | -384.813 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 1.619 B 0.00 % | 1.619 B 3.28 % | 1.568 B 8.86 % | 1.440 B 16.39 % | 1.237 B 0.00 % | 1.237 B 19.68 % | 1.034 B -12.54 % | 1.182 B |
| Bénéfice net | 195.310 M 0.00 % | 195.310 M 33.06 % | 146.785 M -34.71 % | 224.812 M 24.41 % | 180.705 M 0.00 % | 180.705 M 163.86 % | 68.484 M -60.69 % | 174.232 M |
| Bénéfice avant impôt | 241.629 M 0.00 % | 241.629 M 36.84 % | 176.572 M -37.03 % | 280.418 M 25.03 % | 224.286 M 0.00 % | 224.286 M 168.21 % | 83.623 M -60.94 % | 214.071 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.15 0.00 % | 0.15 32.49 % | 0.11 -42.16 % | 0.19 7.42 % | 0.18 0.00 % | 0.18 124.10 % | 0.08 -55.34 % | 0.18 |
| EBITDA | 267.460 M 0.00 % | 267.460 M 20.92 % | 221.193 M -28.95 % | 311.331 M 34.57 % | 231.359 M 0.00 % | 231.359 M 112.44 % | 108.903 M -54.48 % | 239.260 M |
| Ratio de revenu net | 0.12 0.00 % | 0.12 28.83 % | 0.09 -40.02 % | 0.16 6.89 % | 0.15 0.00 % | 0.15 120.47 % | 0.07 -55.06 % | 0.15 |
| Ratio EBITDA | 0.17 0.00 % | 0.17 17.07 % | 0.14 -34.73 % | 0.22 15.61 % | 0.19 0.00 % | 0.19 77.51 % | 0.11 -47.96 % | 0.20 |
| Taux de profit brut | 0.19 0.00 % | 0.19 25.46 % | 0.15 -13.08 % | 0.18 -13.25 % | 0.20 0.00 % | 0.20 21.57 % | 0.17 -0.16 % | 0.17 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 60.046 M 0.00 % | 60.046 M -0.01 % | 60.054 M 0.17 % | 59.950 M 6.00 % | 56.559 M 0.06 % | 56.526 M 68.82 % | 33.483 M 11.46 % | 30.040 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 60.003 M 0.00 % | 60.003 M 0.01 % | 60.000 M 0.08 % | 59.950 M 5.93 % | 56.591 M 0.06 % | 56.559 M 68.92 % | 33.483 M 11.65 % | 29.988 M |
| Bénéfice par action diluée | 3.26 0.00 % | 3.26 33.61 % | 2.44 -34.93 % | 3.75 17.55 % | 3.19 -0.31 % | 3.20 53.85 % | 2.08 -64.14 % | 5.80 |
| Bénéfice par action | 3.26 0.00 % | 3.26 33.06 % | 2.45 -34.67 % | 3.75 17.19 % | 3.20 0.00 % | 3.20 53.85 % | 2.08 -64.20 % | 5.81 |
| Bénéfice brut | 309.172 M 0.00 % | 309.172 M 29.58 % | 238.600 M -5.38 % | 252.170 M 0.97 % | 249.737 M 0.00 % | 249.737 M 45.49 % | 171.648 M -12.68 % | 196.565 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 46.319 M 0.00 % | 46.319 M 55.50 % | 29.787 M -46.43 % | 55.606 M 27.59 % | 43.581 M 0.00 % | 43.581 M 191.55 % | 14.948 M -61.84 % | 39.177 M |
| Coût des revenus | 1.310 B 0.00 % | 1.310 B -1.44 % | 1.329 B 11.88 % | 1.188 B 20.29 % | 987.694 M 0.00 % | 987.694 M 14.54 % | 862.293 M -12.51 % | 985.570 M |
| Dépenses générales et administratives | 28.843 M 0.00 % | 28.843 M -8.32 % | 31.459 M 37.00 % | 22.963 M 45.58 % | 15.774 M 0.00 % | 15.774 M -71.96 % | 56.255 M 113.42 % | 26.359 M |
| Frais de vente et de marketing | 12.407 M 0.00 % | 12.407 M -9.88 % | 13.767 M -1.91 % | 14.035 M 32.88 % | 10.562 M 0.00 % | 10.562 M -37.41 % | 16.875 M 22.85 % | 13.736 M |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 92.145 M -39.80 % | 153.077 M |
| Dépenses de fonctionnement | 58.092 M 0.00 % | 58.092 M 19.01 % | 48.813 M 21.49 % | 40.180 M 35.50 % | 29.654 M 0.00 % | 29.654 M -82.72 % | 171.648 M -12.68 % | 196.565 M |
| Coût et dépenses | 1.368 B 0.00 % | 1.368 B -0.71 % | 1.378 B 12.02 % | 1.230 B 20.92 % | 1.017 B 0.00 % | 1.017 B -1.60 % | 1.034 B -12.54 % | 1.182 B |
| Frais de recherche et de développement | 4.873 M 0.00 % | 4.873 M 35.85 % | 3.587 M -29.72 % | 5.104 M 53.80 % | 3.319 M 0.00 % | 3.319 M -47.93 % | 6.373 M 87.83 % | 3.393 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 53.219 M 0.00 % | 53.219 M 17.67 % | 45.226 M 28.94 % | 35.076 M 33.19 % | 26.336 M 0.00 % | 26.336 M -63.99 % | 73.130 M 82.39 % | 40.095 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.882 M 239.53 % | 2.616 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.115 M 14.50 % | 3.594 M |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 30.606 M 71.68 % | 17.827 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.596 M -0.77 % | 13.702 M |
| Dépréciation et amortissement | 16.379 M 0.00 % | 16.379 M 16.87 % | 14.015 M 7.10 % | 13.086 M 16.05 % | 11.276 M 0.00 % | 11.276 M -3.49 % | 11.684 M 1.71 % | 11.487 M |
| Résultat d'exploitation | 251.081 M 0.00 % | 251.081 M 32.30 % | 189.787 M -10.47 % | 211.990 M -3.68 % | 220.083 M 0.00 % | 220.083 M 138.84 % | 92.145 M | 0.000 |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.16 0.00 % | 0.16 28.09 % | 0.12 -17.76 % | 0.15 -17.24 % | 0.18 0.00 % | 0.18 99.57 % | 0.09 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -9.452 M 0.00 % | -9.452 M 28.48 % | -13.215 M -119.31 % | 68.428 M 1 527.88 % | 4.204 M 0.00 % | 4.204 M -94.97 % | 83.623 M -60.94 % | 214.071 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 2.784 B 0.00 % | 2.784 B 28.27 % | 2.170 B -17.78 % | 2.640 B 4.51 % | 2.526 B 5.10 % | 2.404 B -1.46 % | 2.439 B |
| Investissements totaux | 114.304 M 0.00 % | 114.304 M 25.52 % | 91.063 M -3.92 % | 94.783 M -17.38 % | 114.721 M 0.00 % | 114.721 M 36.95 % | 83.769 M |
| Dette totale | 3.752 B 0.00 % | 3.752 B 29.83 % | 2.890 B -13.01 % | 3.322 B 7.52 % | 3.090 B 4.13 % | 2.967 B 12.00 % | 2.649 B |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 51.242 M 0.00 % | 51.242 M -15.44 % | 60.597 M -5.80 % | 64.330 M -18.60 % | 79.028 M 0.00 % | 79.028 M 86.82 % | 42.302 M |
| Bénéfices non répartis | 1.155 B 0.00 % | 1.155 B 0.05 % | 1.154 B 14.88 % | 1.005 B 31.54 % | 763.682 M 0.00 % | 763.682 M 39.08 % | 549.082 M |
| Actions ordinaires | 600.000 M 0.00 % | 600.000 M 0.00 % | 600.000 M 0.00 % | 600.000 M 0.00 % | 600.000 M 0.00 % | 600.000 M 11.82 % | 536.600 M |
| Capitaux propres totaux | 2.519 B 0.00 % | 2.519 B -0.35 % | 2.528 B 6.12 % | 2.382 B 10.49 % | 2.156 B 0.00 % | 2.156 B 44.68 % | 1.490 B |
| Autres passifs non courants | 12.169 M 0.00 % | 12.169 M -89.40 % | 114.795 M -18.61 % | 141.043 M 0.71 % | 140.053 M 0.00 % | 140.053 M 0.80 % | 138.940 M |
| Dette à long terme | 1.426 B 0.00 % | 1.426 B 51.73 % | 939.726 M 21.20 % | 775.342 M 106.53 % | 375.422 M 0.00 % | 375.422 M -25.48 % | 503.757 M |
| Total des passifs non courants | 1.438 B 0.00 % | 1.438 B 36.26 % | 1.055 B 15.17 % | 916.385 M 77.77 % | 515.475 M 0.00 % | 515.475 M -19.80 % | 642.697 M |
| Autres passifs courants | 467.205 M 0.00 % | 467.205 M 68.52 % | 277.236 M -23.41 % | 361.995 M 9.15 % | 331.642 M -39.13 % | 544.845 M -19.36 % | 675.679 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 2.326 B 0.00 % | 2.326 B 19.27 % | 1.950 B -23.42 % | 2.547 B -6.18 % | 2.715 B 4.73 % | 2.592 B 20.79 % | 2.146 B |
| Total des passifs courants | 3.436 B 0.00 % | 3.436 B 21.91 % | 2.819 B -17.85 % | 3.431 B -2.41 % | 3.516 B 0.00 % | 3.516 B 8.57 % | 3.238 B |
| Passifs totaux | 4.874 B 0.00 % | 4.874 B 25.82 % | 3.874 B -10.89 % | 4.347 B 7.84 % | 4.031 B 0.00 % | 4.031 B 3.87 % | 3.881 B |
| Autres actifs non courants | 355.312 M 0.00 % | 355.312 M -55.91 % | 805.910 M 52.76 % | 527.553 M 4.36 % | 505.516 M -11.52 % | 571.346 M -7.69 % | 618.976 M |
| Investissements à long terme | 114.304 M 0.00 % | 114.304 M 228.76 % | -88.776 M -193.66 % | 94.783 M -17.38 % | 114.721 M 0.00 % | 114.721 M 218.05 % | -97.181 M |
| Immobilisations incorporelles | 11.342 M 0.00 % | 11.342 M -15.66 % | 13.448 M -6.34 % | 14.358 M -5.89 % | 15.256 M 0.00 % | 15.256 M 24.30 % | 12.274 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 11.342 M 0.00 % | 11.342 M -15.66 % | 13.448 M -6.34 % | 14.358 M -5.89 % | 15.256 M 0.00 % | 15.256 M 24.30 % | 12.274 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.118 B 0.00 % | 1.118 B 41.03 % | 793.005 M 5.22 % | 753.697 M 2.64 % | 734.323 M 0.00 % | 734.323 M 5.12 % | 698.552 M |
| Total des actifs non courants | 1.599 B 0.00 % | 1.599 B 4.38 % | 1.532 B 3.91 % | 1.475 B 2.71 % | 1.436 B 0.00 % | 1.436 B 7.96 % | 1.330 B |
| Autres actifs circulants | 650.811 M 0.00 % | 650.811 M 5.45 % | 617.189 M -35.50 % | 956.847 M 46.75 % | 652.027 M -2.32 % | 667.518 M 19.68 % | 557.733 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 179.839 M | 0.000 -100.00 % | 180.551 M | 0.000 -100.00 % | 180.950 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 967.920 M 0.00 % | 967.920 M 34.53 % | 719.477 M 5.47 % | 682.146 M 21.00 % | 563.736 M 0.00 % | 563.736 M 168.23 % | 210.167 M |
| Liquidités et placements à court terme | 1.134 B 0.00 % | 1.134 B 26.06 % | 899.316 M 4.44 % | 861.120 M 15.70 % | 744.287 M 0.00 % | 744.287 M 90.30 % | 391.117 M |
| Total des actifs courants | 5.794 B 0.00 % | 5.794 B 18.98 % | 4.870 B -7.33 % | 5.255 B 10.59 % | 4.752 B 0.00 % | 4.752 B 17.58 % | 4.042 B |
| Inventaire | 1.780 B 0.00 % | 1.780 B 15.66 % | 1.539 B -3.61 % | 1.597 B -0.96 % | 1.612 B 0.00 % | 1.612 B 6.84 % | 1.509 B |
| Créances nettes | 2.230 B 0.00 % | 2.230 B 22.90 % | 1.814 B -1.42 % | 1.840 B 5.57 % | 1.743 B 0.90 % | 1.728 B 9.11 % | 1.584 B |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.694 M -89.67 % | 84.191 M 27.89 % | 65.830 M | 0.000 -100.00 % | 97.181 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 642.869 M 0.00 % | 642.869 M 40.31 % | 458.182 M 8.40 % | 422.673 M 11.49 % | 379.100 M 0.00 % | 379.100 M 16.56 % | 325.239 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 132.949 M 33.60 % | 99.511 M 9.85 % | 90.586 M | 0.000 -100.00 % | 91.637 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 33.309 M 0.00 % | 33.309 M 48.97 % | 22.359 M 49.38 % | 14.968 M -5.94 % | 15.913 M 0.00 % | 15.913 M -20.08 % | 19.912 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 713.485 M 0.00 % | 713.485 M 0.00 % | 713.485 M 0.00 % | 713.485 M 0.00 % | 713.485 M 0.00 % | 713.485 M 96.89 % | 362.382 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 871.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 7.394 B 0.00 % | 7.394 B 15.49 % | 6.402 B -4.87 % | 6.730 B 8.76 % | 6.188 B 0.00 % | 6.188 B 15.19 % | 5.371 B |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.202 M 0.00 % | 1.202 M -82.38 % | 6.819 M | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -370.565 M 0.00 % | -370.565 M -215.33 % | 321.318 M 201.78 % | -315.704 M -109.64 % | -150.594 M 0.00 % | -150.594 M 33.07 % | -225.007 M -185.74 % | 262.436 M |
| Comptes débiteurs | -219.689 M 0.00 % | -219.689 M -937.96 % | 26.217 M 127.55 % | -95.165 M -31.98 % | -72.108 M 0.00 % | -72.108 M 79.66 % | -354.588 M -418.66 % | 111.274 M |
| Inventaire | -85.927 M 0.00 % | -85.927 M -249.07 % | 57.640 M 273.10 % | 15.449 M 129.95 % | -51.578 M 0.00 % | -51.578 M -213.17 % | 45.575 M -70.10 % | 152.431 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 35.509 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -64.949 M 0.00 % | -64.949 M -132.16 % | 201.952 M 185.58 % | -235.988 M -777.00 % | -26.909 M 0.00 % | -26.909 M -132.03 % | 84.006 M 6 719.86 % | -1.269 M |
| Autres éléments non monétaires | 99.543 M 0.00 % | 99.543 M 1 853.13 % | -5.678 M 93.92 % | -93.359 M 43.83 % | -166.216 M 0.00 % | -166.216 M -1 952.81 % | 8.971 M 115.00 % | -59.818 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -55.161 M 0.00 % | -55.161 M -110.90 % | 506.227 M 538.07 % | -115.559 M 4.88 % | -121.488 M 0.00 % | -121.488 M -6.65 % | -113.910 M -126.60 % | 428.176 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -51.619 M 0.00 % | -51.619 M -5 510.80 % | 954.000 K 103.09 % | -30.895 M -84.44 % | -16.750 M 0.00 % | -16.750 M -276.08 % | 9.513 M 120.90 % | -45.506 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 K -100.00 % | 21.147 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 4.249 M 0.00 % | 4.249 M 117.46 % | -24.337 M -135.84 % | 67.907 M 211.37 % | -60.976 M 0.00 % | -60.976 M -128.78 % | 211.879 M 158.82 % | 81.865 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -47.370 M 0.00 % | -47.370 M -102.57 % | -23.384 M -140.21 % | 58.159 M 174.83 % | -77.727 M 0.00 % | -77.727 M -135.11 % | 221.392 M 508.91 % | 36.359 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 100.00 % | -439.569 M -350.09 % | 175.765 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 32.017 M 111.34 % | -282.361 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 588.900 M | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -195.000 M 0.00 % | -195.000 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -80.490 M 0.00 % | -80.490 M 89.94 % | -800.000 M | 0.000 |
| Autres activités de financement | 421.752 M 0.00 % | 421.752 M 7 196.62 % | -5.943 M -13 306.67 % | 45.000 K -99.99 % | 456.489 M 0.00 % | 456.489 M 4 691.98 % | -9.941 M -628.28 % | -1.365 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 226.752 M 0.00 % | 226.752 M 150.90 % | -445.512 M -353.41 % | 175.810 M -53.24 % | 375.999 M 0.00 % | 375.999 M 298.92 % | -189.024 M 33.38 % | -283.726 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 100.00 % | -719.477 M -2 027.29 % | 37.331 M -68.47 % | 118.410 M -79.00 % | 563.736 M 368.23 % | -210.167 M -157.74 % | -81.542 M -145.10 % | 180.809 M |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 -100.00 % | 719.477 M 5.47 % | 682.146 M 21.00 % | 563.736 M | 0.000 -100.00 % | 210.167 M -27.95 % | 291.709 M 163.04 % | 110.900 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 719.477 M 5.47 % | 682.146 M 21.00 % | 563.736 M | 0.000 -100.00 % | 210.167 M -27.95 % | 291.709 M |
| Trésorerie d'exploitation | -55.161 M 0.00 % | -55.161 M -110.90 % | 506.227 M 538.07 % | -115.559 M 4.88 % | -121.488 M 0.00 % | -121.488 M -6.65 % | -113.910 M -126.60 % | 428.176 M |
| Dépenses en capital | -51.619 M 0.00 % | -51.619 M -5 510.80 % | 954.000 K 103.07 % | -31.109 M -85.72 % | -16.750 M 0.00 % | -16.750 M -276.08 % | 9.513 M 120.06 % | -47.411 M |
| Cash-flow disponible | -106.780 M 0.00 % | -106.780 M -121.06 % | 506.952 M 445.65 % | -146.668 M -6.10 % | -138.238 M 0.00 % | -138.238 M -32.14 % | -104.611 M -127.47 % | 380.765 M |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 |