1652.HK

Fusen Pharmaceutical Company Limited 1652.HK

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaire 326.029 M -42.36 % 565.608 M 15.02 % 491.757 M 27.51 % 385.664 M -20.78 % 486.854 M 19.51 % 407.388 M -11.83 % 462.061 M 2.09 % 452.580 M 2.40 % 441.988 M 19.90 % 368.634 M
Bénéfice net -188.783 M -420.39 % -36.277 M -4.68 % -34.654 M -308.19 % 16.645 M -76.27 % 70.131 M 31.25 % 53.434 M -47.55 % 101.882 M 5.23 % 96.820 M 1.84 % 95.073 M 111.84 % 44.879 M
Bénéfice avant impôt -190.446 M -546.72 % -29.448 M 4.98 % -30.993 M -230.27 % 23.791 M -69.66 % 78.405 M 22.86 % 63.814 M -48.46 % 123.814 M 6.43 % 116.336 M 1.37 % 114.768 M 100.41 % 57.268 M
Ratio bénéfice avant impôt -0.58 -1 021.95 % -0.05 17.39 % -0.06 -202.17 % 0.06 -61.69 % 0.16 2.81 % 0.16 -41.54 % 0.27 4.24 % 0.26 -1.01 % 0.26 67.15 % 0.16
EBITDA -39.073 M -306.38 % 18.933 M -62.06 % 49.899 M -42.54 % 86.836 M -21.27 % 110.296 M 46.37 % 75.354 M -47.94 % 144.746 M 4.60 % 138.376 M -18.42 % 169.619 M 66.43 % 101.916 M
Ratio de revenu net -0.58 -802.80 % -0.06 8.98 % -0.07 -263.28 % 0.04 -70.04 % 0.14 9.83 % 0.13 -40.51 % 0.22 3.07 % 0.21 -0.55 % 0.22 76.68 % 0.12
Ratio EBITDA -0.12 -458.03 % 0.03 -67.01 % 0.10 -54.93 % 0.23 -0.61 % 0.23 22.48 % 0.18 -40.95 % 0.31 2.46 % 0.31 -20.33 % 0.38 38.81 % 0.28
Taux de profit brut 0.50 -5.80 % 0.53 15.72 % 0.46 -16.42 % 0.55 0.17 % 0.55 4.78 % 0.52 -4.10 % 0.54 -2.30 % 0.56 10.74 % 0.50 6.95 % 0.47
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 739.982 M -1.61 % 752.056 M -0.53 % 756.074 M -1.85 % 770.313 M -2.51 % 790.163 M -1.59 % 802.948 M 15.57 % 694.795 M -13.15 % 800.000 M 0.00 % 800.000 M 0.00 % 800.000 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 739.983 M 1.99 % 725.540 M -4.04 % 756.074 M -1.76 % 769.622 M -2.09 % 786.075 M -1.74 % 800.000 M 15.14 % 694.795 M -13.15 % 800.000 M 0.00 % 800.000 M 0.00 % 800.000 M
Bénéfice par action diluée -0.26 -439.42 % -0.05 -5.24 % -0.05 -329.00 % 0.02 -77.78 % 0.09 35.34 % 0.07 -55.67 % 0.15 25.00 % 0.12 0.00 % 0.12 113.90 % 0.06
Bénéfice par action -0.26 -420.00 % -0.05 -9.17 % -0.05 -329.00 % 0.02 -77.78 % 0.09 34.73 % 0.07 -55.47 % 0.15 25.00 % 0.12 0.00 % 0.12 113.90 % 0.06
Bénéfice brut 162.637 M -45.70 % 299.506 M 33.10 % 225.021 M 6.58 % 211.133 M -20.65 % 266.067 M 25.22 % 212.488 M -15.45 % 251.317 M -0.25 % 251.946 M 13.39 % 222.189 M 28.23 % 173.277 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 1.646 M -75.96 % 6.847 M 87.03 % 3.661 M -49.00 % 7.178 M -54.39 % 15.737 M 36.19 % 11.555 M -47.25 % 21.905 M 13.59 % 19.285 M 3.85 % 18.570 M 65.32 % 11.233 M
Coût des revenus 163.392 M -38.60 % 266.102 M -0.24 % 266.736 M 52.83 % 174.531 M -20.95 % 220.787 M 13.28 % 194.900 M -7.52 % 210.744 M 5.04 % 200.634 M -8.72 % 219.799 M 12.51 % 195.357 M
Dépenses générales et administratives 60.285 M -19.51 % 74.898 M 7.12 % 69.921 M 7.18 % 65.235 M -17.29 % 78.874 M 34.30 % 58.729 M 19.12 % 49.304 M 9.61 % 44.980 M 11.68 % 40.277 M 54.68 % 26.039 M
Frais de vente et de marketing 80.998 M -41.95 % 139.541 M 17.54 % 118.721 M 30.54 % 90.946 M -15.33 % 107.407 M -4.79 % 112.805 M 25.92 % 89.587 M -1.23 % 90.704 M 22.23 % 74.208 M 16.61 % 63.636 M
Autres dépenses -17.395 M -9.19 % -15.931 M -615.04 % -2.228 M 76.63 % -9.535 M -114.22 % -4.451 M 18.01 % -5.429 M -652.29 % 983.000 K 38.45 % 710.000 K -72.00 % 2.536 M 29.79 % 1.954 M
Dépenses de fonctionnement 230.148 M -17.65 % 279.490 M 49.93 % 186.414 M 27.12 % 146.646 M -19.35 % 181.830 M 9.47 % 166.105 M 30.07 % 127.709 M -2.12 % 130.476 M 22.94 % 106.133 M 20.09 % 88.378 M
Coût et dépenses 393.540 M -27.87 % 545.592 M 20.40 % 453.150 M 41.09 % 321.177 M -20.23 % 402.617 M 11.53 % 361.005 M 6.66 % 338.453 M 2.22 % 331.110 M 1.59 % 325.932 M 14.87 % 283.735 M
Frais de recherche et de développement 106.260 M 31.21 % 80.982 M 426.68 % 15.376 M 44.51 % 10.640 M -60.99 % 27.276 M 134.98 % 11.608 M 3.45 % 11.221 M 234.26 % 3.357 M 378.89 % 701.000 K 115.69 % 325.000 K
Frais de vente, frais généraux et administratifs 141.283 M -34.12 % 214.439 M 13.68 % 188.642 M 20.78 % 156.181 M -16.16 % 186.281 M 8.60 % 171.534 M 23.50 % 138.891 M 2.36 % 135.684 M 18.52 % 114.485 M 27.67 % 89.675 M
Revenu d'intérêts 0.000 -100.00 % 424.000 K -78.50 % 1.972 M -22.91 % 2.558 M 79.01 % 1.429 M -60.99 % 3.663 M 52.31 % 2.405 M -89.44 % 22.765 M -36.99 % 36.128 M -5.32 % 38.159 M
Frais d'intérêts 0.000 -100.00 % 12.583 M 1.62 % 12.382 M 50.19 % 8.244 M -12.61 % 9.434 M 2.64 % 9.191 M -41.08 % 15.599 M -45.48 % 28.609 M -27.77 % 39.606 M -6.57 % 42.389 M
Dépréciation et amortissement 28.103 M -21.50 % 35.798 M 4.79 % 34.161 M 43.62 % 23.785 M 5.91 % 22.457 M 5.77 % 21.232 M 26.31 % 16.809 M 3.78 % 16.196 M 6.24 % 15.245 M 1.21 % 15.063 M
Résultat d'exploitation -67.511 M -437.29 % 20.016 M 27.18 % 15.738 M -69.81 % 52.137 M -49.49 % 103.217 M 56.04 % 66.148 M -51.39 % 136.067 M 11.37 % 122.180 M 3.03 % 118.592 M 36.54 % 86.853 M
Ratio de résultat d'exploitation -0.21 -685.14 % 0.04 10.58 % 0.03 -76.33 % 0.14 -36.23 % 0.21 30.57 % 0.16 -44.86 % 0.29 9.08 % 0.27 0.61 % 0.27 13.88 % 0.24
Total autres revenus dépenses net -122.935 M -148.53 % -49.464 M 33.83 % -74.751 M -163.71 % -28.346 M -14.24 % -24.812 M -963.07 % -2.334 M 80.95 % -12.253 M -109.67 % -5.844 M -52.82 % -3.824 M 87.07 % -29.585 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Dette nette 362.638 M 17.26 % 309.266 M 208.42 % 100.275 M -37.18 % 159.625 M 261.99 % -98.538 M 18.59 % -121.044 M 67.38 % -371.108 M -347.00 % -83.021 M -123.30 % 356.288 M -52.73 % 753.693 M
Investissements totaux 43.876 M -70.55 % 148.974 M -16.45 % 178.309 M -9.97 % 198.064 M 192.79 % 67.648 M -6.18 % 72.103 M 0.000 100.00 % -4.974 M -1.26 % -4.912 M 7.48 % -5.309 M
Dette totale 383.694 M 11.50 % 344.115 M 50.68 % 228.381 M -5.11 % 240.688 M 21.25 % 198.500 M -5.48 % 210.000 M 10.53 % 190.000 M -51.48 % 391.600 M -34.81 % 600.678 M -23.60 % 786.262 M
Cumul des autres pertes du résultat global 363.492 M 971.99 % 33.908 M 5.24 % 32.219 M 11.93 % 28.786 M -8.12 % 31.331 M 122.89 % 14.057 M 112.11 % -116.061 M -6.51 % -108.971 M -17.69 % -92.589 M -5.62 % -87.661 M
Bénéfices non répartis 0.000 -100.00 % 292.607 M 6.47 % 274.813 M -11.18 % 309.418 M -10.79 % 346.844 M 25.34 % 276.713 M 23.93 % 223.279 M 82.05 % 122.647 M 178.43 % 44.049 M -60.90 % 112.661 M
Actions ordinaires 6.179 M -2.08 % 6.310 M -1.14 % 6.383 M -1.48 % 6.479 M -0.52 % 6.513 M -3.25 % 6.732 M 0.00 % 6.732 M 428.41 % 1.274 M -98.22 % 71.633 M 0.26 % 71.445 M
Capitaux propres totaux 368.362 M -34.48 % 562.226 M -8.27 % 612.893 M -6.71 % 656.944 M -0.20 % 658.249 M -3.42 % 681.540 M 10.62 % 616.099 M 237.08 % 182.777 M 44.36 % 126.609 M -34.80 % 194.195 M
Autres passifs non courants 18.124 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 79.230 M -25.59 % 106.472 M 24 546.30 % 432.000 K -99.45 % 77.940 M 289.70 % 20.000 M 0.00 % 20.000 M -77.78 % 90.000 M 184.81 % 31.600 M 8.27 % 29.186 M -80.49 % 149.600 M
Total des passifs non courants 97.354 M -16.79 % 116.999 M 665.05 % 15.293 M -83.58 % 93.126 M 162.39 % 35.492 M 4.75 % 33.883 M -64.77 % 96.164 M 163.72 % 36.465 M 22.16 % 29.851 M -80.16 % 150.475 M
Autres passifs courants 344.515 M 45.37 % 236.990 M -19.41 % 294.086 M 58.14 % 185.963 M -17.33 % 224.959 M 39.61 % 161.132 M 6.86 % 150.786 M -15.32 % 178.061 M -24.79 % 236.766 M 39.16 % 170.140 M
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 304.464 M 28.12 % 237.643 M 2.19 % 232.555 M 34.93 % 172.354 M -3.44 % 178.500 M -6.05 % 190.000 M 90.00 % 100.000 M -72.22 % 360.000 M -37.01 % 571.492 M -10.24 % 636.662 M
Total des passifs courants 772.445 M 16.24 % 664.520 M -7.97 % 722.082 M 47.58 % 489.266 M -10.65 % 547.606 M 18.84 % 460.806 M 2.17 % 450.999 M -38.39 % 731.978 M -26.41 % 994.628 M -2.18 % 1.017 B
Passifs totaux 869.799 M 11.30 % 781.519 M 5.99 % 737.375 M 26.61 % 582.392 M -0.12 % 583.098 M 17.87 % 494.689 M -9.59 % 547.163 M -28.80 % 768.443 M -24.99 % 1.024 B -12.23 % 1.167 B
Autres actifs non courants 85.208 M 97.08 % 43.236 M 59.01 % 27.191 M 33.64 % 20.346 M -43.95 % 36.301 M 1 607.48 % 2.126 M -7.73 % 2.304 M -53.68 % 4.974 M 1.26 % 4.912 M -7.48 % 5.309 M
Investissements à long terme 43.876 M -70.55 % 148.974 M -14.24 % 173.714 M -12.01 % 197.422 M 278.50 % 52.159 M -43.26 % 91.924 M 0.000 100.00 % -4.974 M -1.26 % -4.912 M 7.48 % -5.309 M
Immobilisations incorporelles 28.135 M 24.76 % 22.551 M -89.55 % 215.858 M -2.44 % 221.257 M -11.07 % 248.809 M -8.07 % 270.646 M 129.54 % 117.908 M 7 850.64 % 1.483 M -11.88 % 1.683 M -10.62 % 1.883 M
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.054 M 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 28.135 M 24.76 % 22.551 M -89.55 % 215.858 M -2.44 % 221.257 M -11.07 % 248.809 M -10.40 % 277.700 M 135.52 % 117.908 M 7 850.64 % 1.483 M -11.88 % 1.683 M -10.62 % 1.883 M
Immobilisations corporelles (PP&E) 621.330 M 10.52 % 562.182 M 78.83 % 314.370 M 10.13 % 285.460 M 19.94 % 238.002 M 90.90 % 124.676 M -19.27 % 154.445 M -19.57 % 192.014 M -3.79 % 199.583 M 0.74 % 198.120 M
Total des actifs non courants 778.549 M 0.21 % 776.943 M 5.53 % 736.212 M 0.84 % 730.114 M 25.67 % 580.980 M 15.77 % 501.834 M 79.55 % 279.497 M 40.83 % 198.471 M -3.74 % 206.178 M 0.42 % 205.312 M
Autres actifs circulants 187.596 M 14.20 % 164.272 M 42.51 % 115.273 M -18.22 % 140.963 M 149.90 % 56.407 M -29.61 % 80.138 M 43.07 % 56.012 M -18.24 % 68.507 M -85.63 % 476.714 M -41.01 % 808.163 M
Investissements à court terme 0.000 0.000 -100.00 % 4.595 M 615.73 % 642.000 K -95.86 % 15.489 M 178.14 % -19.821 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 21.056 M -39.58 % 34.849 M -72.80 % 128.106 M 58.03 % 81.063 M -72.71 % 297.038 M -10.27 % 331.044 M -41.00 % 561.108 M 18.22 % 474.621 M 94.21 % 244.390 M 650.38 % 32.569 M
Liquidités et placements à court terme 21.056 M -39.58 % 34.849 M -72.80 % 128.106 M 56.79 % 81.705 M -73.86 % 312.527 M -5.59 % 331.044 M -41.00 % 561.108 M 18.22 % 474.621 M 94.21 % 244.390 M 650.38 % 32.569 M
Total des actifs courants 459.612 M -18.91 % 566.802 M -7.70 % 614.056 M 20.59 % 509.222 M -22.89 % 660.367 M -2.08 % 674.395 M -23.69 % 883.765 M 17.41 % 752.749 M -20.34 % 944.910 M -18.27 % 1.156 B
Inventaire 137.082 M -25.58 % 184.199 M 66.47 % 110.649 M -9.19 % 121.845 M 15.59 % 105.415 M 19.24 % 88.404 M -37.21 % 140.787 M 40.08 % 100.506 M -0.27 % 100.779 M -5.49 % 106.633 M
Créances nettes 113.878 M -37.94 % 183.482 M -25.77 % 247.189 M 56.86 % 157.581 M -14.33 % 183.930 M 8.09 % 170.164 M 41.40 % 120.344 M 10.29 % 109.115 M -11.31 % 123.027 M -41.08 % 208.800 M
Actifs fiscaux 0.000 0.000 -100.00 % 5.079 M -9.77 % 5.629 M -1.40 % 5.709 M 5.57 % 5.408 M 11.74 % 4.840 M -2.69 % 4.974 M 1.26 % 4.912 M -7.48 % 5.309 M
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 123.466 M -26.31 % 167.545 M 2.40 % 163.613 M 60.22 % 102.115 M -5.96 % 108.585 M 57.60 % 68.898 M -50.07 % 137.991 M 5.96 % 130.224 M -5.40 % 137.653 M -25.00 % 183.529 M
Impôts à payer 0.000 -100.00 % 22.342 M -29.80 % 31.828 M 10.38 % 28.834 M -18.92 % 35.562 M -12.79 % 40.776 M -34.47 % 62.222 M -2.31 % 63.693 M 30.74 % 48.717 M 84.00 % 26.476 M
Revenu différé non Courant 0.000 -100.00 % 10.231 M -9.64 % 11.323 M 7.76 % 10.508 M 25.71 % 8.359 M 23.80 % 6.752 M 50.98 % 4.472 M -8.08 % 4.865 M 631.58 % 665.000 K -24.00 % 875.000 K
Intérêts minoritaires -1.309 M -1.32 % -1.292 M -1.41 % -1.274 M -4.00 % -1.225 M -2.68 % -1.193 M -114.74 % 8.095 M 274.08 % 2.164 M -2.17 % 2.212 M -60.10 % 5.544 M 20.21 % 4.612 M
Obligations de location-acquisition 1.054 M -43.30 % 1.859 M -26.78 % 2.539 M -32.71 % 3.773 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 0.000 -100.00 % 230.693 M -6.48 % 246.681 M -4.91 % 259.415 M -5.58 % 274.754 M -26.92 % 375.943 M -2.17 % 384.263 M 452.21 % 69.586 M 0.000 0.000
Impôts différés passifs non courants 0.000 -100.00 % 296.000 K -91.63 % 3.538 M -24.37 % 4.678 M -34.42 % 7.133 M 0.03 % 7.131 M 321.45 % 1.692 M 134.78 % -4.865 M -631.58 % -665.000 K 24.00 % -875.000 K
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 1.238 B -7.86 % 1.344 B -0.48 % 1.350 B 8.95 % 1.239 B -0.16 % 1.241 B 5.54 % 1.176 B 1.11 % 1.163 B 22.29 % 951.220 M -17.36 % 1.151 B -15.45 % 1.361 B
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -14.547 M 44.59 % -26.252 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 805.000 K -44.60 % 1.453 M 26.02 % 1.153 M 0.000 -100.00 % 17.632 M 298.82 % 4.421 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 150.503 M 286.99 % -80.489 M -309.57 % 38.407 M 225.55 % -30.591 M -169.14 % 44.243 M 192.82 % -47.663 M 30.86 % -68.935 M -662.14 % 12.263 M -77.53 % 54.572 M 328.72 % -23.860 M
Comptes débiteurs 72.424 M 45.25 % 49.862 M 155.06 % -90.564 M -448.69 % 25.973 M 310.92 % -12.314 M 74.68 % -48.643 M -581.95 % 10.093 M 209.09 % -9.252 M -182.42 % 11.225 M 141.76 % -26.880 M
Inventaire 24.636 M 148.24 % -51.069 M -556.14 % 11.196 M 168.14 % -16.430 M 3.42 % -17.011 M -132.47 % 52.383 M 230.04 % -40.281 M -14 854.95 % 273.000 K -95.34 % 5.854 M 225.30 % -4.672 M
Comptes à payer 0.000 0.000 -100.00 % 90.564 M 448.69 % -25.973 M -310.92 % 12.314 M -74.68 % 48.643 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 53.443 M 167.41 % -79.282 M -391.36 % 27.211 M 292.15 % -14.161 M -123.12 % 61.254 M 161.23 % -100.046 M -249.15 % -28.654 M -338.98 % 11.990 M -68.02 % 37.493 M 295.40 % -19.188 M
Autres éléments non monétaires 131.157 M 20 340.28 % -648.000 K -100.96 % 67.762 M 120.14 % 30.781 M 513.53 % 5.017 M 3.70 % 4.838 M 154.54 % -8.870 M 23.46 % -11.589 M -271.56 % 6.755 M -68.34 % 21.333 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 133.730 M 282.36 % -73.334 M -166.37 % 110.490 M 131.32 % 47.766 M -68.82 % 153.207 M 651.38 % 20.390 M -67.54 % 62.818 M -52.84 % 133.206 M -22.71 % 172.345 M 146.90 % 69.804 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -60.959 M 7.97 % -66.241 M -177.60 % -23.862 M 78.33 % -110.133 M -87.80 % -58.645 M 70.72 % -200.270 M -91.92 % -104.353 M -1 049.52 % -9.078 M 54.56 % -19.977 M 28.24 % -27.837 M
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 100.00 % -153.000 M 0.000 100.00 % -62.978 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements -1.000 M 91.17 % -11.325 M 0.000 100.00 % -654.000 K 99.14 % -76.456 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 -100.00 % 715.000 K -94.72 % 13.538 M -78.82 % 63.933 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement -101.464 M -229.94 % -30.752 M -407.03 % 10.016 M 130.60 % -32.728 M -1 201.58 % 2.971 M 48.85 % 1.996 M -85.36 % 13.630 M -97.07 % 464.592 M 33.64 % 347.643 M 265.86 % 95.022 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -163.423 M -50.87 % -108.318 M -724.90 % -13.131 M 95.36 % -282.977 M -314.94 % -68.197 M 73.90 % -261.252 M -187.97 % -90.723 M -119.92 % 455.514 M 39.02 % 327.666 M 387.71 % 67.185 M
Remboursement de dette 41.663 M -65.20 % 119.730 M 783.59 % -17.515 M -139.13 % 44.758 M 590.39 % -9.127 M -145.64 % 20.000 M 109.68 % -206.561 M 26.31 % -280.301 M -85.04 % -151.483 M -101.82 % -75.057 M
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 335.016 M 377.86 % 70.108 M 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées -6.464 M 59.57 % -15.988 M -58.72 % -10.073 M -36.31 % -7.390 M 92.20 % -94.793 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 100.00 % -6.959 M 16.22 % -8.306 M -164.10 % -3.145 M 40.81 % -5.313 M -400.75 % -1.061 M 95.76 % -25.017 M 0.000 100.00 % -14.152 M
Autres activités de financement -19.205 M -26.03 % -15.239 M 11.50 % -17.219 M -101.75 % -8.535 M 7.88 % -9.265 M -0.26 % -9.241 M 65.19 % -26.546 M 50.14 % -53.245 M 61.05 % -136.707 M -222.30 % -42.416 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 15.994 M -81.93 % 88.503 M 270.97 % -51.766 M -352.18 % 20.527 M 117.65 % -116.330 M -2 236.06 % 5.446 M -94.60 % 100.848 M 128.14 % -358.370 M -24.35 % -288.190 M -118.95 % -131.625 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités -94.000 K 12.96 % -108.000 K -107.45 % 1.450 M 212.32 % -1.291 M 51.94 % -2.686 M -150.19 % 5.352 M -60.48 % 13.544 M 11 481.51 % -119.000 K 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie -13.793 M 85.21 % -93.257 M -298.24 % 47.043 M 121.78 % -215.975 M -535.11 % -34.006 M 85.22 % -230.064 M -366.01 % 86.487 M -62.43 % 230.231 M 8.69 % 211.821 M 3 848.94 % 5.364 M
Trésorerie au début de la période 34.849 M -72.80 % 128.106 M 58.03 % 81.063 M -72.71 % 297.038 M -10.27 % 331.044 M -41.00 % 561.108 M 18.22 % 474.621 M 94.21 % 244.390 M 650.38 % 32.569 M 19.72 % 27.205 M
Trésorerie à la fin de la période 21.056 M -39.58 % 34.849 M -72.80 % 128.106 M 58.03 % 81.063 M -72.71 % 297.038 M -10.27 % 331.044 M -41.00 % 561.108 M 18.22 % 474.621 M 94.21 % 244.390 M 650.38 % 32.569 M
Trésorerie d'exploitation 133.730 M 282.36 % -73.334 M -166.37 % 110.490 M 131.32 % 47.766 M -68.82 % 153.207 M 651.38 % 20.390 M -67.54 % 62.818 M -52.84 % 133.206 M -22.71 % 172.345 M 146.90 % 69.804 M
Dépenses en capital -76.298 M 13.80 % -88.511 M -270.93 % -23.862 M 78.33 % -110.133 M -87.80 % -58.645 M 70.72 % -200.270 M -91.92 % -104.353 M -1 049.52 % -9.078 M 54.56 % -19.977 M 28.24 % -27.837 M
Cash-flow disponible 57.432 M 135.49 % -161.845 M -286.83 % 86.628 M 238.90 % -62.367 M -165.95 % 94.562 M 152.57 % -179.880 M -333.08 % -41.535 M -133.46 % 124.128 M -18.53 % 152.368 M 263.07 % 41.967 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2015-01-31
Chiffre d'affaire 111.286 M -14.20 % 129.707 M -33.93 % 196.322 M -14.33 % 229.171 M -31.88 % 336.437 M 3.16 % 326.146 M 96.93 % 165.611 M -3.41 % 171.452 M -19.96 % 214.212 M -10.50 % 239.352 M -3.29 % 247.502 M 17.33 % 210.951 M 7.39 % 196.437 M 3.30 % 190.154 M -30.07 % 271.907 M -3.16 % 280.766 M 21.20 % 231.663 M 0.75 % 229.942 M 4.05 % 220.994 M 19.90 % 184.317 M 0.00 % 184.317 M 100.00 % 92.159 M
Bénéfice net -23.136 M 84.76 % -151.842 M -311.04 % -36.941 M 29.95 % -52.733 M -420.45 % 16.456 M 159.69 % -27.568 M -291.76 % -7.037 M 74.20 % -27.274 M -162.10 % 43.919 M 24.78 % 35.197 M 0.75 % 34.934 M 17.31 % 29.779 M 25.89 % 23.655 M -51.11 % 48.384 M -9.56 % 53.498 M 10.06 % 48.608 M -6.71 % 52.104 M 87.16 % 27.840 M -42.12 % 48.099 M 108.97 % 23.018 M 0.00 % 23.018 M 100.00 % 11.509 M
Bénéfice avant impôt -22.725 M 84.34 % -145.121 M -220.18 % -45.325 M 13.41 % -52.344 M -328.62 % 22.896 M 196.69 % -23.680 M -223.81 % -7.313 M 72.92 % -27.006 M -153.16 % 50.797 M 39.06 % 36.528 M -12.77 % 41.877 M 15.55 % 36.240 M 31.43 % 27.574 M -51.98 % 57.420 M -13.52 % 66.394 M 14.65 % 57.912 M -8.25 % 63.121 M 72.97 % 36.492 M -36.41 % 57.384 M 100.41 % 28.634 M 0.00 % 28.634 M 100.00 % 14.317 M
Ratio bénéfice avant impôt -0.20 81.75 % -1.12 -384.62 % -0.23 -1.08 % -0.23 -435.62 % 0.07 193.73 % -0.07 -64.42 % -0.04 71.97 % -0.16 -166.42 % 0.24 55.38 % 0.15 -9.80 % 0.17 -1.51 % 0.17 22.39 % 0.14 -53.51 % 0.30 23.67 % 0.24 18.38 % 0.21 -24.30 % 0.27 71.69 % 0.16 -38.88 % 0.26 67.15 % 0.16 0.00 % 0.16 0.00 % 0.16
EBITDA -2.857 M 81.09 % -15.110 M 22.66 % -19.536 M -776.45 % -2.229 M -104.30 % 51.784 M -2.46 % 53.089 M 175.94 % 19.239 M -25.46 % 25.809 M -55.14 % 57.537 M -2.58 % 59.058 M 51.12 % 39.080 M 71.00 % 22.854 M -43.63 % 40.545 M -29.78 % 57.740 M -30.40 % 82.960 M 7.96 % 76.842 M 3.69 % 74.109 M 39.61 % 53.084 M -36.99 % 84.247 M 48.37 % 56.782 M 0.00 % 56.782 M 100.00 % 28.391 M
Ratio de revenu net -0.21 82.24 % -1.17 -522.14 % -0.19 18.23 % -0.23 -570.44 % 0.05 157.87 % -0.08 -98.93 % -0.04 73.29 % -0.16 -177.59 % 0.21 39.42 % 0.15 4.18 % 0.14 -0.01 % 0.14 17.23 % 0.12 -52.67 % 0.25 29.32 % 0.20 13.65 % 0.17 -23.03 % 0.22 85.76 % 0.12 -44.37 % 0.22 74.29 % 0.12 0.00 % 0.12 0.00 % 0.12
Ratio EBITDA -0.03 77.97 % -0.12 -17.07 % -0.10 -923.10 % -0.01 -106.32 % 0.15 -5.44 % 0.16 40.12 % 0.12 -22.83 % 0.15 -43.96 % 0.27 8.86 % 0.25 56.27 % 0.16 45.75 % 0.11 -47.51 % 0.21 -32.03 % 0.30 -0.48 % 0.31 11.48 % 0.27 -14.45 % 0.32 38.57 % 0.23 -39.44 % 0.38 23.75 % 0.31 0.00 % 0.31 0.00 % 0.31
Taux de profit brut 0.39 -11.73 % 0.44 -18.85 % 0.54 2.66 % 0.53 -1.33 % 0.53 19.51 % 0.45 -7.47 % 0.48 -11.15 % 0.54 -1.83 % 0.55 -0.85 % 0.56 3.72 % 0.54 7.14 % 0.50 -7.89 % 0.54 0.92 % 0.54 -1.57 % 0.55 -0.61 % 0.55 -0.11 % 0.55 9.43 % 0.50 0.24 % 0.50 6.95 % 0.47 0.00 % 0.47 0.00 % 0.47
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 739.301 M 0.00 % 739.294 M -0.19 % 740.670 M -1.14 % 749.210 M -0.75 % 754.902 M 0.23 % 753.162 M -0.77 % 758.986 M -1.34 % 769.293 M -0.59 % 773.864 M -0.72 % 779.463 M -2.67 % 800.863 M -0.62 % 805.896 M 0.74 % 800.000 M 1.32 % 789.589 M 31.60 % 600.000 M -25.00 % 800.000 M 33.33 % 600.000 M 0.00 % 600.000 M -25.00 % 800.000 M 0.00 % 800.000 M 0.00 % 800.000 M 0.00 % 800.000 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 739.311 M 0.00 % 739.301 M 0.07 % 738.820 M -1.39 % 749.219 M -8.94 % 822.800 M 19.73 % 687.241 M -2.34 % 703.700 M 4.05 % 676.304 M -12.16 % 769.968 M -0.64 % 774.957 M -11.27 % 873.394 M 9.17 % 800.038 M 0.00 % 800.020 M 1.32 % 789.608 M 31.60 % 600.009 M -25.00 % 800.000 M 33.33 % 600.000 M 0.00 % 600.000 M -25.00 % 800.000 M 0.00 % 800.000 M 0.00 % 800.000 M 0.00 % 800.000 M
Bénéfice par action diluée -0.03 84.40 % -0.20 -301.61 % -0.05 29.26 % -0.07 -422.94 % 0.02 159.56 % -0.04 -297.83 % -0.01 74.01 % -0.04 -162.32 % 0.06 25.66 % 0.05 3.67 % 0.04 17.84 % 0.04 25.00 % 0.03 -51.63 % 0.06 -31.39 % 0.09 46.71 % 0.06 -29.95 % 0.09 87.07 % 0.05 -22.92 % 0.06 109.03 % 0.03 0.00 % 0.03 100.00 % 0.01
Bénéfice par action -0.03 84.40 % -0.20 -300.00 % -0.05 28.98 % -0.07 -452.00 % 0.02 149.75 % -0.04 -302.00 % -0.01 75.25 % -0.04 -170.88 % 0.06 25.55 % 0.05 13.50 % 0.04 7.53 % 0.04 25.68 % 0.03 -51.63 % 0.06 -31.39 % 0.09 46.71 % 0.06 -29.95 % 0.09 87.07 % 0.05 -22.92 % 0.06 109.03 % 0.03 0.00 % 0.03 100.00 % 0.01
Bénéfice brut 42.990 M -24.27 % 56.765 M -46.38 % 105.872 M -12.06 % 120.388 M -32.79 % 179.118 M 23.28 % 145.288 M 82.22 % 79.733 M -14.17 % 92.901 M -21.42 % 118.232 M -11.26 % 133.236 M 0.30 % 132.831 M 25.71 % 105.667 M -1.08 % 106.821 M 4.25 % 102.462 M -31.17 % 148.855 M -3.74 % 154.644 M 21.06 % 127.744 M 10.25 % 115.872 M 4.30 % 111.095 M 28.23 % 86.639 M 0.00 % 86.639 M 100.00 % 43.319 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 411.000 K -93.89 % 6.730 M -19.65 % 8.376 M 2 004.52 % 398.000 K -93.83 % 6.449 M 65.49 % 3.897 M 1 551.27 % 236.000 K 24.21 % 190.000 K -97.28 % 6.988 M -4.14 % 7.290 M -13.70 % 8.447 M 9.52 % 7.713 M 100.75 % 3.842 M -57.31 % 9.000 M -30.26 % 12.905 M 35.84 % 9.500 M -11.57 % 10.743 M 43.05 % 7.510 M -19.12 % 9.285 M 65.32 % 5.617 M 0.00 % 5.617 M 100.00 % 2.808 M
Coût des revenus 68.296 M -6.37 % 72.942 M -19.36 % 90.450 M -16.85 % 108.783 M -30.85 % 157.319 M -13.02 % 180.858 M 110.60 % 85.878 M 9.33 % 78.551 M -18.16 % 95.980 M -9.55 % 106.116 M -7.46 % 114.671 M 8.92 % 105.284 M 17.48 % 89.616 M 2.19 % 87.692 M -28.74 % 123.052 M -2.43 % 126.122 M 21.37 % 103.919 M -8.90 % 114.070 M 3.79 % 109.900 M 12.51 % 97.679 M 0.00 % 97.679 M 100.00 % 48.839 M
Dépenses générales et administratives 14.736 M -38.78 % 24.071 M -33.53 % 36.214 M 139.59 % 15.115 M -74.72 % 59.783 M 122.73 % 26.841 M -3.81 % 27.904 M -17.21 % 33.706 M 6.90 % 31.529 M 1.33 % 31.116 M -34.85 % 47.758 M 45.54 % 32.814 M 26.62 % 25.915 M 24.77 % 20.771 M -27.20 % 28.533 M 32.77 % 21.490 M -3.63 % 22.300 M -39.77 % 37.024 M 83.85 % 20.139 M 54.68 % 13.020 M 0.00 % 13.020 M 100.00 % 6.510 M
Frais de vente et de marketing 30.595 M 6.31 % 28.780 M -44.88 % 52.218 M -13.62 % 60.450 M -23.57 % 79.091 M 6.70 % 74.127 M 66.23 % 44.594 M 11.40 % 40.032 M -21.37 % 50.914 M -0.14 % 50.986 M -9.63 % 56.421 M 0.91 % 55.914 M -1.72 % 56.891 M 69.67 % 33.530 M -40.19 % 56.057 M -14.94 % 65.906 M 56.54 % 42.102 M 7.34 % 39.222 M 5.71 % 37.104 M 16.61 % 31.818 M 0.00 % 31.818 M 100.00 % 15.909 M
Autres dépenses 2.970 M 120.75 % -14.315 M -364.77 % -3.080 M -192.58 % 3.327 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.828 M -100.00 % -1.414 M 75.75 % -5.830 M 0.00 % -5.830 M -111.69 % -2.754 M 0.00 % -2.754 M 45.74 % -5.076 M -285.09 % -1.318 M 0.00 % -1.318 M -100.00 % -659.000 K
Dépenses de fonctionnement 63.184 M -27.98 % 87.737 M -38.39 % 142.411 M -6.40 % 152.142 M 0.30 % 151.685 M -7.41 % 163.822 M 100.32 % 81.782 M -30.64 % 117.912 M 84.98 % 63.744 M -31.33 % 92.824 M 6.90 % 86.833 M 29.61 % 66.997 M -12.02 % 76.149 M 86.75 % 40.776 M -44.55 % 73.533 M -14.82 % 86.326 M 39.34 % 61.952 M -12.13 % 70.506 M 35.15 % 52.167 M 19.87 % 43.520 M 0.00 % 43.520 M 100.00 % 21.760 M
Coût et dépenses 131.480 M -18.17 % 160.679 M -31.00 % 232.861 M -10.76 % 260.925 M -15.56 % 309.004 M -10.35 % 344.680 M 105.58 % 167.660 M -14.66 % 196.463 M 23.00 % 159.724 M -19.71 % 198.940 M -1.27 % 201.504 M 16.96 % 172.281 M 3.93 % 165.765 M 29.03 % 128.468 M -34.65 % 196.585 M -7.47 % 212.448 M 28.08 % 165.871 M -10.13 % 184.576 M 13.89 % 162.067 M 14.78 % 141.198 M 0.00 % 141.198 M 100.00 % 70.599 M
Frais de recherche et de développement 14.883 M -69.75 % 49.201 M -13.77 % 57.059 M 0.18 % 56.954 M 137.03 % 24.028 M 347.37 % 5.371 M -46.32 % 10.005 M 118.93 % 4.570 M -24.71 % 6.070 M -69.58 % 19.955 M 172.57 % 7.321 M 43.21 % 5.112 M -21.31 % 6.496 M -42.11 % 11.221 M 0.000 -100.00 % 2.562 M 0.000 -100.00 % 1.026 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 45.331 M -14.23 % 52.851 M -40.24 % 88.432 M 17.03 % 75.565 M -45.59 % 138.874 M 37.54 % 100.968 M 39.27 % 72.498 M -1.68 % 73.738 M -10.56 % 82.443 M 0.42 % 82.102 M -21.19 % 104.179 M 17.41 % 88.728 M 7.15 % 82.806 M 52.49 % 54.301 M -35.81 % 84.590 M -3.21 % 87.396 M 35.70 % 64.402 M -15.53 % 76.246 M 33.20 % 57.243 M 27.67 % 44.838 M 0.00 % 44.838 M 100.00 % 22.419 M
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.306 M -5.09 % 4.537 M -11.83 % 5.146 M -2.24 % 5.264 M 163.86 % 1.995 M -45.95 % 3.691 M -4.97 % 3.884 M -5.75 % 4.121 M 69.59 % 2.430 M 0.000 -100.00 % 2.133 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.385 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.596 M 100.00 % 2.298 M -70.54 % 7.800 M 0.00 % 7.800 M -45.48 % 14.305 M 0.00 % 14.305 M -27.77 % 19.803 M -6.57 % 21.195 M 0.00 % 21.195 M 100.00 % 10.597 M
Dépréciation et amortissement 17.338 M 11.66 % 15.527 M -8.68 % 17.003 M 12.45 % 15.120 M 16.46 % 12.983 M -12.60 % 14.855 M 23.17 % 12.061 M 24.39 % 9.696 M 25.38 % 7.733 M -5.33 % 8.168 M -0.81 % 8.235 M 1.75 % 8.093 M 0.65 % 8.041 M 0.69 % 7.986 M -1.69 % 8.123 M -4.70 % 8.524 M 0.08 % 8.517 M 7.62 % 7.914 M 3.82 % 7.623 M 1.21 % 7.532 M 0.00 % 7.532 M 100.00 % 3.766 M
Résultat d'exploitation -20.194 M 34.80 % -30.972 M 15.24 % -36.539 M -102.24 % -18.067 M -146.56 % 38.801 M 1.48 % 38.234 M 432.66 % 7.178 M -55.45 % 16.113 M -67.65 % 49.804 M -2.13 % 50.890 M 64.99 % 30.845 M 108.96 % 14.761 M -54.59 % 32.504 M -34.67 % 49.754 M -33.52 % 74.837 M 9.54 % 68.318 M 4.16 % 65.592 M 45.21 % 45.170 M -41.05 % 76.625 M 55.58 % 49.251 M 0.00 % 49.251 M 100.00 % 24.625 M
Ratio de résultat d'exploitation -0.18 24.01 % -0.24 -28.30 % -0.19 -136.08 % -0.08 -168.36 % 0.12 -1.62 % 0.12 170.47 % 0.04 -53.88 % 0.09 -59.58 % 0.23 9.35 % 0.21 70.60 % 0.12 78.10 % 0.07 -57.71 % 0.17 -36.76 % 0.26 -4.93 % 0.28 13.11 % 0.24 -14.06 % 0.28 44.13 % 0.20 -43.34 % 0.35 29.76 % 0.27 0.00 % 0.27 0.00 % 0.27
Total autres revenus dépenses net -2.531 M 97.78 % -114.149 M -1 199.21 % -8.786 M 74.37 % -34.277 M -115.51 % -15.905 M 73.61 % -60.260 M -315.84 % -14.491 M 66.39 % -43.119 M -4 442.30 % 993.000 K -88.07 % 8.325 M -24.54 % 11.032 M 324.96 % 2.596 M 152.66 % -4.930 M -29.40 % -3.810 M 54.87 % -8.443 M 18.86 % -10.406 M -321.13 % -2.471 M 71.53 % -8.678 M 54.90 % -19.241 M 6.67 % -20.617 M 0.00 % -20.617 M -100.00 % -10.308 M
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2015-01-31
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31
Dette nette 288.678 M -20.39 % 362.638 M 4.26 % 347.810 M 12.46 % 309.266 M 43.71 % 215.205 M 114.61 % 100.275 M -56.81 % 232.192 M 45.46 % 159.625 M 55.83 % 102.435 M 203.95 % -98.538 M 43.15 % -173.339 M -43.20 % -121.044 M 19.71 % -150.758 M 59.38 % -371.108 M -378.07 % -77.626 M 6.50 % -83.021 M -133.97 % 244.390 M -31.41 % 356.288 M
Investissements totaux 48.469 M 10.47 % 43.876 M -69.95 % 145.990 M -2.00 % 148.974 M -15.64 % 176.592 M -0.96 % 178.309 M -8.36 % 194.584 M -1.76 % 198.064 M -14.06 % 230.459 M 240.67 % 67.648 M 21.61 % 55.628 M -22.85 % 72.103 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.974 M -101.02 % 488.780 M 0.000
Dette totale 364.666 M -4.96 % 383.694 M 9.43 % 350.633 M 1.89 % 344.115 M 17.24 % 293.504 M 28.52 % 228.381 M -19.82 % 284.819 M 18.34 % 240.688 M 54.05 % 156.237 M -21.29 % 198.500 M -13.43 % 229.290 M 9.19 % 210.000 M 23.53 % 170.000 M -10.53 % 190.000 M -33.33 % 285.000 M -27.22 % 391.600 M 0.000 -100.00 % 600.678 M
Cumul des autres pertes du résultat global 340.371 M -6.36 % 363.492 M 961.10 % 34.256 M -93.85 % 557.208 M 1 561.13 % 33.544 M 4.11 % 32.219 M 1.10 % 31.867 M 10.70 % 28.786 M -6.57 % 30.810 M -1.66 % 31.331 M -8.24 % 34.143 M 126.60 % -128.359 M -29 950.93 % 430.000 K 100.37 % -116.061 M -781.12 % -13.172 M 87.91 % -108.971 M -190.01 % 121.065 M 2 149.02 % 5.383 M
Bénéfices non répartis 0.000 0.000 -100.00 % 255.666 M 7.18 % 238.536 M -18.10 % 291.269 M 5.99 % 274.813 M -22.90 % 356.452 M -1.94 % 363.489 M -6.98 % 390.763 M 12.66 % 346.844 M 11.29 % 311.647 M 12.62 % 276.713 M 12.06 % 246.934 M 10.59 % 223.279 M 27.66 % 174.895 M 42.60 % 122.647 M 0.000 -100.00 % 44.049 M
Actions ordinaires 6.179 M 0.00 % 6.179 M -2.08 % 6.310 M 0.00 % 6.310 M -1.14 % 6.383 M 0.00 % 6.383 M 0.68 % 6.340 M -2.15 % 6.479 M 0.00 % 6.479 M -0.52 % 6.513 M -1.53 % 6.614 M -1.75 % 6.732 M 0.00 % 6.732 M 0.00 % 6.732 M 428.41 % 1.274 M 0.00 % 1.274 M 0.000 -100.00 % 71.633 M
Capitaux propres totaux 345.241 M -6.28 % 368.362 M -29.05 % 519.160 M -7.66 % 562.226 M -9.46 % 620.955 M 1.32 % 612.893 M -4.25 % 640.118 M -2.56 % 656.944 M -5.61 % 695.957 M 5.73 % 658.249 M -2.32 % 673.886 M -1.12 % 681.540 M 6.57 % 639.538 M 3.80 % 616.099 M 162.49 % 234.711 M 28.41 % 182.777 M 44.36 % 126.609 M 0.00 % 126.609 M
Autres passifs non courants 17.311 M -4.49 % 18.124 M -4.85 % 19.048 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 665.000 K
Dette à long terme 80.736 M 1.90 % 79.230 M -26.88 % 108.357 M 1.77 % 106.472 M 8 765.28 % 1.201 M 178.01 % 432.000 K -99.43 % 75.392 M -3.27 % 77.940 M 266.07 % 21.291 M 6.46 % 20.000 M 0.00 % 20.000 M 0.00 % 20.000 M 0.000 -100.00 % 90.000 M 0.00 % 90.000 M 184.81 % 31.600 M 0.000 -100.00 % 29.186 M
Total des passifs non courants 98.047 M 0.71 % 97.354 M -23.59 % 127.405 M 8.89 % 116.999 M 678.80 % 15.023 M -1.77 % 15.293 M -83.18 % 90.948 M -2.34 % 93.126 M 144.86 % 38.032 M 7.16 % 35.492 M -3.86 % 36.916 M 8.95 % 33.883 M 136.93 % 14.301 M -85.13 % 96.164 M 1.58 % 94.669 M 159.62 % 36.465 M 0.000 -100.00 % 29.851 M
Autres passifs courants 368.613 M 6.99 % 344.515 M 9.39 % 314.928 M 35.52 % 232.384 M -14.26 % 271.019 M -7.84 % 294.086 M 86.53 % 157.659 M -15.22 % 185.963 M -37.76 % 298.771 M 32.81 % 224.959 M -0.04 % 225.052 M 39.67 % 161.132 M -14.04 % 187.446 M 24.31 % 150.786 M -31.25 % 219.339 M 23.18 % 178.061 M 0.000 -100.00 % 285.483 M
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.087 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 283.930 M -6.74 % 304.464 M 25.67 % 242.276 M 0.01 % 242.249 M -17.12 % 292.303 M 25.69 % 232.555 M 11.04 % 209.427 M 21.51 % 172.354 M 27.72 % 134.946 M -24.40 % 178.500 M -14.71 % 209.290 M 10.15 % 190.000 M 11.76 % 170.000 M 70.00 % 100.000 M -48.72 % 195.000 M -45.83 % 360.000 M 0.000 -100.00 % 571.492 M
Total des passifs courants 789.389 M 2.19 % 772.445 M 11.82 % 690.808 M 3.96 % 664.520 M -1.76 % 676.423 M -6.32 % 722.082 M 48.00 % 487.890 M -0.28 % 489.266 M -11.18 % 550.859 M 0.59 % 547.606 M 6.97 % 511.909 M 11.09 % 460.806 M 3.48 % 445.300 M -1.26 % 450.999 M -17.06 % 543.777 M -25.71 % 731.978 M 0.000 -100.00 % 994.628 M
Passifs totaux 887.436 M 2.03 % 869.799 M 6.30 % 818.213 M 4.70 % 781.519 M 13.03 % 691.446 M -6.23 % 737.375 M 27.39 % 578.838 M -0.61 % 582.392 M -1.10 % 588.891 M 0.99 % 583.098 M 6.24 % 548.825 M 10.94 % 494.689 M 7.63 % 459.601 M -16.00 % 547.163 M -14.30 % 638.446 M -16.92 % 768.443 M 0.000 -100.00 % 1.024 B
Autres actifs non courants 95.018 M 11.51 % 85.208 M 203.83 % 28.045 M 82.25 % 15.388 M -57.52 % 36.222 M 33.21 % 27.191 M 37.13 % 19.829 M -2.54 % 20.346 M -19.86 % 25.387 M -30.07 % 36.301 M 594.36 % 5.228 M 145.91 % 2.126 M -5.89 % 2.259 M -1.95 % 2.304 M -16.85 % 2.771 M -44.29 % 4.974 M 102.04 % -244.390 M -5 075.37 % 4.912 M
Investissements à long terme 48.469 M 10.47 % 43.876 M -69.95 % 145.990 M -2.00 % 148.974 M -22.62 % 192.534 M 10.83 % 173.714 M -10.41 % 193.904 M -1.78 % 197.422 M -12.39 % 225.330 M 332.01 % 52.159 M -30.36 % 74.895 M -18.53 % 91.924 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.974 M 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 26.023 M -7.51 % 28.135 M -0.86 % 28.379 M -88.90 % 255.553 M 66 624.02 % 383.000 K -99.82 % 215.858 M 36 925.39 % 583.000 K -99.74 % 221.257 M 28 157.60 % 783.000 K -99.69 % 248.809 M 1 366.34 % 16.968 M -93.73 % 270.646 M 1 158.99 % 21.497 M -81.77 % 117.908 M 8 425.52 % 1.383 M -6.74 % 1.483 M 0.000 -100.00 % 29.608 M
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.054 M 0.00 % 7.054 M 38.37 % 5.098 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 26.023 M -7.51 % 28.135 M -0.86 % 28.379 M -88.90 % 255.553 M 66 624.02 % 383.000 K -99.82 % 215.858 M 36 925.39 % 583.000 K -99.74 % 221.257 M 28 157.60 % 783.000 K -99.69 % 248.809 M 935.75 % 24.022 M -91.35 % 277.700 M 944.18 % 26.595 M -77.44 % 117.908 M 8 425.52 % 1.383 M -6.74 % 1.483 M 0.000 -100.00 % 29.608 M
Immobilisations corporelles (PP&E) 614.716 M -1.06 % 621.330 M -1.50 % 630.765 M 79.19 % 352.007 M -37.42 % 562.499 M 78.93 % 314.370 M -37.10 % 499.831 M 75.10 % 285.460 M -49.68 % 567.287 M 138.35 % 238.002 M -43.47 % 421.052 M 237.72 % 124.676 M -68.90 % 400.829 M 159.53 % 154.445 M -18.09 % 188.555 M -1.80 % 192.014 M 0.000 -100.00 % 171.658 M
Total des actifs non courants 784.226 M 0.73 % 778.549 M -6.56 % 833.179 M 7.24 % 776.943 M -2.71 % 798.571 M 8.47 % 736.212 M 2.14 % 720.821 M -1.27 % 730.114 M -11.41 % 824.111 M 41.85 % 580.980 M 9.48 % 530.666 M 5.75 % 501.834 M 15.56 % 434.253 M 55.37 % 279.497 M 41.64 % 197.335 M -0.57 % 198.471 M 181.21 % -244.390 M -218.53 % 206.178 M
Autres actifs circulants 140.828 M -24.93 % 187.596 M 4.36 % 179.758 M 9.43 % 164.272 M 35.06 % 121.626 M 5.51 % 115.273 M -34.15 % 175.058 M 24.19 % 140.963 M 16.32 % 121.186 M 114.84 % 56.407 M -9.63 % 62.418 M -22.11 % 80.138 M -20.74 % 101.105 M 80.51 % 56.012 M 1.60 % 55.130 M -19.53 % 68.507 M 0.000 -100.00 % 476.714 M
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -15.942 M -446.94 % 4.595 M 575.74 % 680.000 K 5.92 % 642.000 K -87.48 % 5.129 M -66.89 % 15.489 M 180.39 % -19.267 M 2.80 % -19.821 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 488.780 M 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 75.988 M 260.89 % 21.056 M 645.87 % 2.823 M -91.90 % 34.849 M -55.49 % 78.299 M -38.88 % 128.106 M 143.42 % 52.627 M -35.08 % 81.063 M 50.67 % 53.802 M -81.89 % 297.038 M -26.23 % 402.629 M 21.62 % 331.044 M 3.21 % 320.758 M -42.83 % 561.108 M 54.73 % 362.626 M -23.60 % 474.621 M 294.21 % -244.390 M -200.00 % 244.390 M
Liquidités et placements à court terme 75.988 M 260.89 % 21.056 M 645.87 % 2.823 M -91.90 % 34.849 M -55.49 % 78.299 M -38.88 % 128.106 M 140.32 % 53.307 M -34.76 % 81.705 M 38.65 % 58.931 M -81.14 % 312.527 M -22.38 % 402.629 M 21.62 % 331.044 M 3.21 % 320.758 M -42.83 % 561.108 M 54.73 % 362.626 M -23.60 % 474.621 M 94.21 % 244.390 M 0.00 % 244.390 M
Total des actifs courants 448.451 M -2.43 % 459.612 M -8.84 % 504.194 M -11.05 % 566.802 M 10.31 % 513.830 M -16.32 % 614.056 M 23.27 % 498.135 M -2.18 % 509.222 M 10.52 % 460.737 M -30.23 % 660.367 M -4.58 % 692.045 M 2.62 % 674.395 M 1.43 % 664.886 M -24.77 % 883.765 M 30.77 % 675.822 M -10.22 % 752.749 M 208.01 % 244.390 M -74.14 % 944.910 M
Inventaire 126.934 M -7.40 % 137.082 M -17.35 % 165.864 M 2.56 % 161.718 M 66.90 % 96.897 M -12.43 % 110.649 M -3.12 % 114.217 M -6.26 % 121.845 M 0.43 % 121.327 M 15.09 % 105.415 M 12.90 % 93.370 M 5.62 % 88.404 M -11.80 % 100.233 M -28.81 % 140.787 M 31.77 % 106.842 M 6.30 % 100.506 M 0.000 -100.00 % 100.779 M
Créances nettes 104.701 M -8.06 % 113.878 M -26.88 % 155.749 M -15.11 % 183.482 M -14.55 % 214.727 M -13.13 % 247.189 M 61.69 % 152.882 M -2.98 % 157.581 M -1.07 % 159.293 M -13.39 % 183.930 M 37.64 % 133.628 M -21.47 % 170.164 M 19.17 % 142.790 M 18.65 % 120.344 M -20.42 % 151.224 M 38.59 % 109.115 M 0.000 -100.00 % 123.027 M
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.021 M -27.58 % 6.933 M 36.50 % 5.079 M -23.90 % 6.674 M 18.56 % 5.629 M 5.73 % 5.324 M -6.74 % 5.709 M 4.39 % 5.469 M 1.13 % 5.408 M 18.34 % 4.570 M -5.58 % 4.840 M 4.63 % 4.626 M -7.00 % 4.974 M 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 136.846 M 10.84 % 123.466 M -7.59 % 133.604 M -20.26 % 167.545 M 58.30 % 105.841 M -35.31 % 163.613 M 35.44 % 120.804 M 18.30 % 102.115 M -12.73 % 117.005 M 7.75 % 108.585 M 43.67 % 75.577 M 9.69 % 68.898 M -20.22 % 86.363 M -37.41 % 137.991 M 21.65 % 113.435 M -12.89 % 130.224 M 0.000 -100.00 % 137.653 M
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 22.342 M 207.74 % 7.260 M -77.19 % 31.828 M 0.000 -100.00 % 28.834 M 20 946.72 % 137.000 K -99.61 % 35.562 M 1 687.04 % 1.990 M -95.12 % 40.776 M 2 634.81 % 1.491 M -97.60 % 62.222 M 288.81 % 16.003 M -74.87 % 63.693 M 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.231 M -5.07 % 10.777 M -4.82 % 11.323 M 7.58 % 10.525 M 0.16 % 10.508 M 33.93 % 7.846 M -6.14 % 8.359 M 6.92 % 7.818 M 15.79 % 6.752 M -4.86 % 7.097 M 58.70 % 4.472 M -4.22 % 4.669 M -4.03 % 4.865 M 0.000 0.000
Intérêts minoritaires -1.309 M 0.00 % -1.309 M -0.69 % -1.300 M -0.62 % -1.292 M -0.70 % -1.283 M -0.71 % -1.274 M -0.71 % -1.265 M -3.27 % -1.225 M 5.99 % -1.303 M -9.22 % -1.193 M -125.03 % 4.766 M -41.12 % 8.095 M 14.03 % 7.099 M 228.05 % 2.164 M 1.69 % 2.128 M -3.80 % 2.212 M 0.000 -100.00 % 5.544 M
Obligations de location-acquisition 742.000 K -29.60 % 1.054 M -60.80 % 2.689 M 44.65 % 1.859 M -37.85 % 2.991 M 17.80 % 2.539 M -26.96 % 3.476 M -7.87 % 3.773 M 76.97 % 2.132 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 0.000 0.000 -100.00 % 224.228 M -2.80 % 230.693 M -2.65 % 236.971 M -3.94 % 246.681 M -0.02 % 246.724 M -4.89 % 259.415 M -3.64 % 269.208 M -2.02 % 274.754 M -13.25 % 316.716 M -38.90 % 518.359 M 37.01 % 378.343 M -1.54 % 384.263 M 452.21 % 69.586 M 0.00 % 69.586 M 1 155.16 % 5.544 M 0.000
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 296.000 K -90.28 % 3.045 M -13.93 % 3.538 M -29.68 % 5.031 M 7.55 % 4.678 M -47.41 % 8.895 M 24.70 % 7.133 M -21.60 % 9.098 M 27.58 % 7.131 M -1.01 % 7.204 M 325.77 % 1.692 M 136.24 % -4.669 M 4.03 % -4.865 M 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 1.233 B -0.44 % 1.238 B -7.42 % 1.337 B -0.47 % 1.344 B 2.39 % 1.312 B -2.80 % 1.350 B 10.77 % 1.219 B -1.64 % 1.239 B -3.54 % 1.285 B 3.50 % 1.241 B 1.52 % 1.223 B 3.95 % 1.176 B 7.01 % 1.099 B -5.51 % 1.163 B 33.22 % 873.157 M -8.21 % 951.220 M 0.000 -100.00 % 1.151 B
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31
2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2015-01-31
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.858 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 805.000 K 0.000 -100.00 % 1.453 M 0.000 -100.00 % 1.153 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 17.632 M 298.82 % 4.421 M 100.00 % 2.211 M 100.00 % 1.105 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 150.503 M 0.000 100.00 % -80.489 M 0.000 100.00 % -87.964 M 0.000 100.00 % -18.117 M 0.000 100.00 % -7.451 M 0.000 -100.00 % 20.461 M 185.86 % -23.832 M 65.48 % -69.043 M -100.31 % -34.468 M -928.15 % 4.162 M -32.12 % 6.132 M 132.01 % -19.152 M -125.98 % 73.724 M 717.97 % -11.930 M 0.00 % -11.930 M -100.00 % -5.965 M
Comptes débiteurs 72.424 M 0.000 -100.00 % 49.862 M 0.000 100.00 % -90.564 M 0.000 -100.00 % 25.973 M 0.000 100.00 % -12.314 M 0.000 100.00 % -48.643 M 0.000 -100.00 % 10.093 M 0.000 100.00 % -1.729 M 0.000 100.00 % -9.559 M -145.99 % 20.784 M 0.000 0.000 0.000
Inventaire 24.636 M 0.000 100.00 % -51.069 M 0.000 -100.00 % 11.196 M 0.000 100.00 % -16.430 M 0.000 100.00 % -17.011 M 0.000 -100.00 % 52.383 M 100.00 % 26.192 M 165.02 % -40.281 M -100.00 % -20.141 M -40.39 % -14.346 M -10 609.89 % 136.500 K 100.83 % -16.395 M -173.69 % 22.249 M 1 052.44 % -2.336 M 0.00 % -2.336 M -100.00 % -1.168 M
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -105.390 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 53.443 M 0.000 100.00 % -79.282 M 0.000 100.00 % -8.596 M 0.000 100.00 % -27.660 M 0.000 -100.00 % 21.874 M 0.000 -100.00 % 16.721 M 133.43 % -50.023 M -28.74 % -38.855 M -171.20 % -14.327 M -170.80 % 20.237 M 237.56 % 5.995 M -11.86 % 6.802 M -77.84 % 30.691 M 419.90 % -9.594 M 0.00 % -9.594 M -100.00 % -4.797 M
Autres éléments non monétaires 121.309 M 1 131.81 % 9.848 M -88.53 % 85.834 M 207.76 % -79.653 M -131.51 % 252.771 M 559.37 % -55.026 M -223.40 % 44.592 M 332.99 % -19.139 M -322.31 % 8.609 M -79.42 % 41.829 M 332.60 % -17.983 M 70.60 % -61.175 M -191.74 % 66.680 M 226.26 % -52.810 M -296.22 % 26.914 M 15 657.23 % -173.000 K -100.94 % 18.398 M 258.02 % -11.643 M -169.05 % 16.861 M 0.00 % 16.861 M 100.00 % 8.431 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 139.993 M 2 335.24 % -6.263 M 76.79 % -26.986 M 41.78 % -46.348 M -129.55 % 156.835 M 438.41 % -46.345 M -487.34 % 11.965 M -66.58 % 35.801 M -24.53 % 47.436 M -55.15 % 105.771 M 118.78 % 48.345 M 272.94 % -27.955 M -151.76 % 54.007 M 512.95 % 8.811 M -85.23 % 59.642 M -1.33 % 60.448 M 249.45 % 17.298 M -88.84 % 155.047 M 344.24 % 34.902 M 0.00 % 34.902 M 100.00 % 17.451 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -14.967 M 67.46 % -45.992 M -90.02 % -24.204 M 42.42 % -42.037 M -859.09 % -4.383 M 77.50 % -19.479 M 53.78 % -42.144 M 38.01 % -67.989 M -458.20 % -12.180 M 73.79 % -46.465 M 14.37 % -54.262 M -1 426.36 % -3.555 M 96.20 % -93.489 M -760.54 % -10.864 M -1 309.08 % -771.000 K 87.24 % -6.044 M -232.64 % -1.817 M 89.99 % -18.160 M -30.47 % -13.919 M 0.00 % -13.919 M -100.00 % -6.959 M
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.838 M 54 495.20 % 3.366 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -12.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements -1.000 M 0.000 0.000 100.00 % -10.885 M -4 813 706 663.76 % -0.226 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.048 M -49.65 % 17.970 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement -103.110 M -6 364.28 % 1.646 M 116.97 % -9.697 M 70.05 % -32.380 M -1 161.29 % 3.051 M -60.27 % 7.680 M -43.28 % 13.541 M 107.27 % -186.385 M -196.97 % -62.763 M -217.95 % 53.211 M 376.41 % -19.251 M 89.55 % -184.172 M -12 184.78 % 1.524 M -87.41 % 12.106 M -97.45 % 474.350 M 26 854.09 % -1.773 M -100.50 % 357.528 M 3 716.87 % -9.885 M -171.02 % 13.919 M 0.00 % 13.919 M 100.00 % 6.959 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -119.077 M -168.52 % -44.346 M -30.81 % -33.901 M 54.44 % -74.417 M -5 486.86 % -1.332 M 88.71 % -11.799 M 58.75 % -28.603 M 88.76 % -254.374 M -239.42 % -74.943 M -1 210.92 % 6.746 M 109.18 % -73.525 M 60.83 % -187.727 M -104.13 % -91.965 M -7 504.59 % 1.242 M -99.74 % 473.579 M 6 158.32 % -7.817 M -102.20 % 355.711 M 1 368.36 % -28.045 M -101.49 % -13.919 M 0.00 % -13.919 M -100.00 % -6.959 M
Remboursement de dette 41.663 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -155.000 M 0.000 100.00 % -50.991 M 49.26 % -100.492 M 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 40.041 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 167.508 M 100.00 % 83.754 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 1.000 K 100.02 % -6.465 M -2.98 % -6.278 M 35.35 % -9.710 M -1 228.06 % 860.770 K 108.55 % -10.073 M -86.36 % -5.405 M -172.29 % -1.985 M 94.84 % -38.474 M 31.69 % -56.319 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -77.000 K 98.91 % -7.036 M 15.29 % -8.306 M 0.000 100.00 % -3.145 M 0.000 100.00 % -4.078 M -230.20 % -1.235 M -16.40 % -1.061 M -100.00 % -530.500 K -100.00 % -265.250 K 97.88 % -12.509 M 0.000 0.000 100.00 % -7.076 M 0.00 % -7.076 M -100.00 % -3.538 M
Autres activités de financement -44.373 M -276.31 % 25.168 M 4.98 % 23.973 M -70.23 % 80.518 M 200.17 % -80.379 M -276.10 % 45.645 M -21.52 % 58.163 M 365.10 % -21.940 M 33.03 % -32.762 M -327.99 % 14.370 M -58.73 % 34.817 M 244.72 % -24.058 M -110.73 % 224.244 M 283.30 % -122.335 M -15 926.00 % 773.000 K 100.33 % -235.674 M -155.61 % -92.199 M -107.15 % -44.508 M 94.07 % -750.205 M 0.00 % -750.205 M -100.00 % -375.102 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -2.709 M -114.48 % 18.703 M 5.70 % 17.695 M -75.01 % 70.808 M 188.18 % -80.302 M -381.41 % 28.536 M -35.80 % 44.452 M 285.80 % -23.925 M 67.83 % -74.381 M -77.31 % -41.949 M -236.47 % 30.739 M 221.53 % -25.293 M -111.33 % 223.183 M 282.44 % -122.335 M 20.68 % -154.227 M 34.56 % -235.674 M -64.59 % -143.190 M 1.25 % -145.000 M 80.85 % -757.281 M 0.00 % -757.281 M -100.00 % -378.640 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 26.000 K 121.67 % -120.000 K 53.49 % -258.000 K -272.00 % 150.000 K -46.04 % 278.000 K -76.28 % 1.172 M 311.93 % -553.000 K 25.07 % -738.000 K 80.07 % -3.703 M -464.11 % 1.017 M -78.49 % 4.727 M 656.32 % 625.000 K -95.29 % 13.257 M 4 519.16 % 287.000 K 341.18 % -119.000 K -150.21 % 237.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 738.979 M 0.00 % 738.979 M 100.00 % 369.490 M
Variation nette de la trésorerie -13.793 M 13.86 % -16.013 M 26.29 % -21.725 M 73.50 % -81.984 M -200.81 % 81.322 M 671.96 % -14.218 M -204.31 % 13.631 M 111.21 % -121.618 M -130.36 % -52.796 M -247.50 % 35.792 M 595.95 % 5.143 M 108.94 % -57.516 M 0.00 % -57.516 M -123.57 % 243.971 M -31.46 % 355.966 M 73 068.71 % 486.500 K -99.73 % 183.293 M -13.47 % 211.821 M 15 695.75 % 1.341 M 0.00 % 1.341 M 0.00 % 1.341 M
Trésorerie au début de la période 34.849 M 0.000 0.000 -100.00 % 166.454 M 95.52 % 85.132 M 27.36 % 66.845 M 0.000 -100.00 % 175.420 M 0.000 -100.00 % 366.837 M 14.37 % 320.758 M 128.66 % 140.277 M 0.00 % 140.277 M 18.22 % 118.655 M 0.00 % 118.655 M 94.21 % 61.098 M 0.00 % 61.098 M 87.59 % 32.569 M 378.87 % 6.801 M 0.00 % 6.801 M 0.00 % 6.801 M
Trésorerie à la fin de la période 21.056 M 231.49 % -16.013 M 26.29 % -21.725 M -125.72 % 84.471 M -49.25 % 166.454 M 216.29 % 52.627 M 286.10 % 13.631 M -74.67 % 53.802 M 201.91 % -52.796 M -113.11 % 402.629 M 23.54 % 325.901 M 293.79 % 82.761 M 0.00 % 82.761 M -77.18 % 362.626 M -23.60 % 474.621 M 670.69 % 61.584 M -74.80 % 244.390 M 0.00 % 244.390 M 2 901.50 % 8.142 M 0.00 % 8.142 M 0.00 % 8.142 M
Trésorerie d'exploitation 139.993 M 2 335.24 % -6.263 M 76.79 % -26.986 M 41.78 % -46.348 M -129.55 % 156.835 M 438.41 % -46.345 M -487.34 % 11.965 M -66.58 % 35.801 M -24.53 % 47.436 M -55.15 % 105.771 M 118.78 % 48.345 M 272.94 % -27.955 M -151.76 % 54.007 M 512.95 % 8.811 M -85.23 % 59.642 M -1.33 % 60.448 M 249.45 % 17.298 M -88.84 % 155.047 M 344.24 % 34.902 M 0.00 % 34.902 M 100.00 % 17.451 M
Dépenses en capital -30.306 M 34.11 % -45.992 M -90.02 % -24.204 M 42.42 % -42.037 M -859.09 % -4.383 M 77.50 % -19.479 M 53.78 % -42.144 M 38.01 % -67.989 M -458.20 % -12.180 M 73.79 % -46.465 M 14.37 % -54.262 M -1 426.36 % -3.555 M 96.20 % -93.489 M -760.54 % -10.864 M -1 309.08 % -771.000 K 87.24 % -6.044 M -232.64 % -1.817 M 89.99 % -18.160 M -30.47 % -13.919 M 0.00 % -13.919 M -100.00 % -6.959 M
Cash-flow disponible 109.687 M 309.91 % -52.255 M -2.08 % -51.190 M 42.08 % -88.385 M -157.98 % 152.452 M 331.61 % -65.824 M -118.11 % -30.179 M 6.24 % -32.188 M -191.30 % 35.256 M -40.55 % 59.306 M 1 102.30 % -5.917 M 81.22 % -31.510 M 20.19 % -39.482 M -1 823.14 % -2.053 M -103.49 % 58.871 M 8.21 % 54.404 M 251.42 % 15.481 M -88.69 % 136.887 M 552.36 % 20.984 M 0.00 % 20.984 M 100.00 % 10.492 M
2024 2024 2023 2023 2022 2022 2021 2021 2020 2020 2019 2019 2018 2018 2017 2017 2016 2016 2015 2015 2015