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USPACE Technology Group Limited 1725.HK

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaire 315.803 M -46.79 % 593.508 M -6.60 % 635.432 M -2.28 % 650.230 M 18.69 % 547.825 M 0.27 % 546.325 M -0.07 % 546.693 M 47.69 % 370.162 M 38.18 % 267.890 M 46.45 % 182.925 M
Bénéfice net -198.005 M 6.22 % -211.141 M -36.85 % -154.290 M -190.70 % -53.075 M -406.38 % 17.323 M -31.95 % 25.457 M 23.61 % 20.594 M -27.77 % 28.511 M 29.12 % 22.081 M 57.81 % 13.992 M
Bénéfice avant impôt -267.769 M -18.12 % -226.685 M -48.18 % -152.981 M -225.79 % -46.957 M -331.01 % 20.327 M -30.36 % 29.187 M 15.24 % 25.328 M -24.95 % 33.750 M 26.44 % 26.693 M 43.56 % 18.594 M
Ratio bénéfice avant impôt -0.85 -122.00 % -0.38 -58.65 % -0.24 -233.38 % -0.07 -294.63 % 0.04 -30.55 % 0.05 15.31 % 0.05 -49.19 % 0.09 -8.50 % 0.10 -1.97 % 0.10
EBITDA -116.798 M 15.36 % -138.002 M -46.55 % -94.169 M -225.46 % -28.934 M -206.81 % 27.088 M -23.78 % 35.538 M 23.12 % 28.865 M -22.12 % 37.063 M 13.80 % 32.568 M 11.50 % 29.209 M
Ratio de revenu net -0.63 -76.24 % -0.36 -46.51 % -0.24 -197.47 % -0.08 -358.13 % 0.03 -32.14 % 0.05 23.70 % 0.04 -51.09 % 0.08 -6.55 % 0.08 7.76 % 0.08
Ratio EBITDA -0.37 -59.06 % -0.23 -56.90 % -0.15 -233.04 % -0.04 -189.99 % 0.05 -23.99 % 0.07 23.20 % 0.05 -47.27 % 0.10 -17.64 % 0.12 -23.86 % 0.16
Taux de profit brut 0.15 39.76 % 0.11 166.03 % 0.04 -28.20 % 0.06 -36.95 % 0.09 -18.22 % 0.11 -8.03 % 0.12 -26.15 % 0.16 -8.13 % 0.18 -6.17 % 0.19
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 381.195 M 23.12 % 309.615 M 0.20 % 309.000 M 2.55 % 301.307 M 0.44 % 300.000 M 0.00 % 300.000 M 18.41 % 253.356 M -15.55 % 300.000 M 0.00 % 300.000 M 0.00 % 300.000 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 375.021 M 21.12 % 309.615 M 0.20 % 309.000 M 2.55 % 301.307 M 0.44 % 300.000 M 0.00 % 300.000 M 18.41 % 253.356 M -15.55 % 300.000 M 0.00 % 300.000 M 0.00 % 300.000 M
Bénéfice par action diluée -0.53 22.06 % -0.68 -36.00 % -0.50 -177.78 % -0.18 -411.96 % 0.06 -32.04 % 0.08 4.43 % 0.08 -14.42 % 0.10 29.08 % 0.07 56.60 % 0.05
Bénéfice par action -0.53 22.06 % -0.68 -36.00 % -0.50 -177.78 % -0.18 -411.96 % 0.06 -32.04 % 0.08 4.43 % 0.08 -14.42 % 0.10 29.08 % 0.07 56.60 % 0.05
Bénéfice brut 48.122 M -25.63 % 64.709 M 148.48 % 26.042 M -29.84 % 37.116 M -25.16 % 49.594 M -18.00 % 60.479 M -8.10 % 65.807 M 9.06 % 60.338 M 26.95 % 47.530 M 37.41 % 34.591 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 824.000 K 121.11 % -3.904 M -398.02 % 1.310 M -78.59 % 6.118 M 103.66 % 3.004 M -19.46 % 3.730 M -21.21 % 4.734 M -9.64 % 5.239 M 13.59 % 4.612 M 0.22 % 4.602 M
Coût des revenus 267.681 M -49.38 % 528.799 M -13.22 % 609.390 M -0.61 % 613.114 M 23.06 % 498.231 M 2.55 % 485.846 M 1.03 % 480.886 M 55.21 % 309.824 M 40.60 % 220.360 M 48.56 % 148.334 M
Dépenses générales et administratives 187.182 M -25.20 % 250.237 M 74.65 % 143.280 M 105.84 % 69.606 M 203.16 % 22.960 M 23.65 % 18.568 M -38.82 % 30.350 M 247.73 % 8.728 M 324.51 % 2.056 M 10.78 % 1.856 M
Frais de vente et de marketing 15.634 M -23.02 % 20.310 M -4.77 % 21.327 M 28.70 % 16.571 M 25.27 % 13.228 M -11.95 % 15.024 M 13.39 % 13.250 M 408.64 % 2.605 M 50.23 % 1.734 M -0.12 % 1.736 M
Autres dépenses 96.673 M 18 930.12 % 508.000 K -77.69 % 2.277 M 181.32 % -2.800 M 60.22 % -7.039 M -33.64 % -5.267 M -72.01 % -3.062 M -119.41 % 15.777 M 4.92 % 15.037 M 45.78 % 10.315 M
Dépenses de fonctionnement 298.586 M 9.71 % 272.150 M 63.08 % 166.884 M 100.16 % 83.377 M 186.04 % 29.149 M -4.18 % 30.419 M -24.96 % 40.538 M 49.53 % 27.110 M 44.00 % 18.827 M 35.38 % 13.907 M
Coût et dépenses 566.267 M -29.30 % 800.949 M 3.18 % 776.274 M 11.45 % 696.491 M 32.00 % 527.625 M 2.20 % 516.265 M -0.99 % 521.424 M 54.76 % 336.934 M 40.87 % 239.187 M 47.43 % 162.241 M
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.094 M 4.49 % 2.004 M -20.82 % 2.531 M -65.67 % 7.373 M 1.49 % 7.265 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs 201.913 M -25.67 % 271.642 M 65.02 % 164.607 M 91.01 % 86.177 M 138.14 % 36.188 M 7.73 % 33.592 M -22.95 % 43.600 M 284.72 % 11.333 M 199.02 % 3.790 M 5.51 % 3.592 M
Revenu d'intérêts 185.000 K -48.61 % 360.000 K -35.71 % 560.000 K 11.33 % 503.000 K -10.18 % 560.000 K -35.85 % 873.000 K 576.74 % 129.000 K 30.30 % 99.000 K 209.38 % 32.000 K 33.33 % 24.000 K
Frais d'intérêts 17.490 M -10.78 % 19.604 M 54.37 % 12.699 M 959.13 % 1.199 M 176.91 % 433.000 K -65.28 % 1.247 M 136.17 % 528.000 K -14.15 % 615.000 K -35.26 % 950.000 K -48.09 % 1.830 M
Dépréciation et amortissement 30.621 M -55.67 % 69.079 M 49.80 % 46.113 M 174.09 % 16.824 M 187.59 % 5.850 M -41.58 % 10.014 M 232.80 % 3.009 M 11.53 % 2.698 M -45.22 % 4.925 M -43.94 % 8.785 M
Résultat d'exploitation -250.464 M -20.74 % -207.441 M -47.29 % -140.842 M -204.45 % -46.261 M -326.27 % 20.445 M -32.05 % 30.089 M 16.22 % 25.889 M -24.85 % 34.451 M 24.11 % 27.759 M 35.07 % 20.552 M
Ratio de résultat d'exploitation -0.79 -126.91 % -0.35 -57.69 % -0.22 -211.54 % -0.07 -290.64 % 0.04 -32.24 % 0.06 16.30 % 0.05 -49.12 % 0.09 -10.18 % 0.10 -7.77 % 0.11
Total autres revenus dépenses net -17.305 M 10.08 % -19.244 M -58.53 % -12.139 M -1 644.11 % -696.000 K -489.83 % -118.000 K 88.95 % -1.068 M -90.37 % -561.000 K 19.97 % -701.000 K 34.24 % -1.066 M 45.56 % -1.958 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Dette nette 404.225 M -34.94 % 621.323 M 12.95 % 550.086 M 260.72 % 152.495 M 204.31 % -146.200 M -80.96 % -80.790 M 35.11 % -124.512 M -158.68 % -48.134 M -439.92 % -8.915 M -7.76 % -8.273 M
Investissements totaux 2.509 M -26.64 % 3.420 M 22.19 % 2.799 M -54.52 % 6.154 M -16.03 % 7.329 M -54.08 % 15.962 M 24 840.63 % 64.000 K -98.55 % 4.414 M -78.21 % 20.254 M 59.87 % 12.669 M
Dette totale 432.944 M -37.39 % 691.548 M 16.90 % 591.557 M 142.51 % 243.928 M 645.87 % 32.704 M 20.83 % 27.066 M 105.57 % 13.166 M 163.32 % 5.000 M -59.44 % 12.326 M -40.25 % 20.628 M
Cumul des autres pertes du résultat global 128.406 M -7.40 % 138.666 M 561.10 % 20.975 M 69.91 % 12.345 M 5.38 % 11.715 M -21.53 % 14.929 M 127.42 % -54.438 M 28.37 % -75.997 M 11.30 % -85.674 M -4.56 % -81.939 M
Bénéfices non répartis -501.317 M -70.85 % -293.418 M -256.62 % -82.277 M -214.25 % 72.013 M -42.43 % 125.088 M 16.07 % 107.765 M 46.31 % 73.656 M 18.95 % 61.920 M 85.34 % 33.409 M 194.92 % 11.328 M
Actions ordinaires 4.488 M 63.14 % 2.751 M 2.15 % 2.693 M 0.00 % 2.693 M 2.83 % 2.619 M 0.00 % 2.619 M 0.00 % 2.619 M 0.000 0.000 0.000
Capitaux propres totaux 136.216 M -33.02 % 203.377 M -17.29 % 245.882 M -37.20 % 391.543 M 56.44 % 250.290 M 5.97 % 236.181 M 12.85 % 209.291 M 142.35 % 86.359 M 90.76 % 45.271 M 95.13 % 23.200 M
Autres passifs non courants 30.336 M 36.23 % 22.268 M 165.03 % 8.402 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 157.434 M -13.98 % 183.019 M -45.23 % 334.157 M 245.98 % 96.584 M 358.83 % 21.050 M 3 449.75 % 593.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs non courants 187.770 M -12.70 % 215.087 M -40.07 % 358.876 M 232.52 % 107.926 M 236.95 % 32.030 M 1 605.54 % 1.878 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs courants 183.910 M 39.04 % 132.271 M -74.13 % 511.246 M 102.40 % 252.596 M 227.08 % 77.228 M 17.72 % 65.605 M 111.42 % 31.031 M 18.20 % 26.254 M -32.72 % 39.020 M -24.03 % 51.363 M
Revenus reportés 0.000 0.000 100.00 % -257.400 M -74.69 % -147.344 M 0.000 100.00 % -26.473 M -441.10 % 7.761 M 60.52 % 4.835 M -45.70 % 8.905 M 42.87 % 6.233 M
Dette à court terme 275.510 M -45.82 % 508.529 M 97.56 % 257.400 M 74.69 % 147.344 M 1 164.32 % 11.654 M -55.98 % 26.473 M 101.07 % 13.166 M 7 879.39 % 165.000 K -95.18 % 3.421 M -76.23 % 14.395 M
Total des passifs courants 521.183 M -29.23 % 736.419 M 18.28 % 622.593 M 40.91 % 441.842 M 50.57 % 293.443 M 42.11 % 206.490 M 23.39 % 167.343 M 73.31 % 96.556 M -21.07 % 122.338 M 4.08 % 117.539 M
Passifs totaux 708.953 M -25.49 % 951.506 M -3.05 % 981.469 M 78.52 % 549.768 M 68.91 % 325.473 M 56.20 % 208.368 M 24.52 % 167.343 M 73.31 % 96.556 M -21.07 % 122.338 M 4.08 % 117.539 M
Autres actifs non courants 51.199 M -11.67 % 57.965 M 1 933.18 % -3.162 M 99.26 % -428.954 M -30 715.66 % -1.392 M 98.27 % -80.306 M -17 710.96 % 456.000 K 13.72 % 401.000 K 19.35 % 336.000 K -14.72 % 394.000 K
Investissements à long terme 0.000 -100.00 % 917.000 K -21.76 % 1.172 M -99.73 % 428.723 M 0.000 -100.00 % 79.715 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 4.143 M -16.67 % 4.972 M -9.78 % 5.511 M 601.15 % 786.000 K -38.74 % 1.283 M -26.05 % 1.735 M 7.23 % 1.618 M 9.47 % 1.478 M -14.07 % 1.720 M 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 4.143 M -16.67 % 4.972 M -9.78 % 5.511 M 601.15 % 786.000 K -38.74 % 1.283 M -26.05 % 1.735 M 7.23 % 1.618 M 9.47 % 1.478 M -14.07 % 1.720 M 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 430.334 M -37.99 % 693.936 M 9.43 % 634.109 M 48.10 % 428.168 M 251.59 % 121.780 M 54.99 % 78.571 M 53.32 % 51.247 M 269.93 % 13.853 M 22.50 % 11.309 M -28.71 % 15.863 M
Total des actifs non courants 485.676 M -35.91 % 757.790 M 18.26 % 640.792 M 49.38 % 428.954 M 248.56 % 123.063 M 53.24 % 80.306 M 49.21 % 53.822 M 220.05 % 16.817 M 15.57 % 14.551 M -20.98 % 18.415 M
Autres actifs circulants 208.311 M 338.95 % 47.457 M -81.11 % 251.178 M 166.81 % 94.141 M 67.57 % 56.180 M 156.12 % 21.935 M 60.09 % 13.702 M 127.95 % 6.011 M -34.28 % 9.147 M 74.36 % 5.246 M
Investissements à court terme 2.509 M 0.24 % 2.503 M 53.84 % 1.627 M -73.56 % 6.154 M -16.03 % 7.329 M -54.08 % 15.962 M 24 840.63 % 64.000 K -98.55 % 4.414 M -78.21 % 20.254 M 59.87 % 12.669 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie 28.719 M -59.10 % 70.225 M 69.34 % 41.471 M -54.64 % 91.433 M -48.89 % 178.904 M 65.87 % 107.856 M -21.66 % 137.678 M 159.11 % 53.134 M 150.15 % 21.241 M -26.50 % 28.901 M
Liquidités et placements à court terme 28.719 M -60.51 % 72.728 M 68.75 % 43.098 M -55.84 % 97.587 M -47.71 % 186.632 M 50.73 % 123.818 M -10.07 % 137.678 M 159.11 % 53.134 M 28.05 % 41.495 M -0.18 % 41.570 M
Total des actifs courants 359.493 M -9.47 % 397.093 M -27.92 % 550.925 M 10.75 % 497.441 M 14.23 % 435.463 M 21.08 % 359.640 M 11.41 % 322.812 M 94.35 % 166.098 M 8.52 % 153.058 M 25.13 % 122.324 M
Inventaire 31.191 M -70.77 % 106.706 M -17.41 % 129.199 M -20.21 % 161.931 M 101.09 % 80.528 M 53.31 % 52.527 M 7.83 % 48.714 M 54.90 % 31.449 M 45.56 % 21.606 M -2.43 % 22.143 M
Créances nettes 91.272 M -46.37 % 170.202 M 33.54 % 127.450 M -11.36 % 143.782 M 28.24 % 112.123 M -30.51 % 161.360 M 31.56 % 122.654 M 72.53 % 71.090 M -11.94 % 80.730 M 52.36 % 52.987 M
Actifs fiscaux 0.000 0.000 -100.00 % 3.162 M 1 268.83 % 231.000 K -83.41 % 1.392 M 135.53 % 591.000 K 17.96 % 501.000 K -53.82 % 1.085 M -8.52 % 1.186 M -45.04 % 2.158 M
Autres actifs 0.000 0.000 -100.00 % 35.634 M 138.90 % 14.916 M -13.47 % 17.237 M 274.47 % 4.603 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 61.763 M -27.47 % 85.153 M -17.73 % 103.504 M -41.23 % 176.118 M -10.33 % 196.412 M 54.05 % 127.501 M 18.47 % 107.624 M 93.46 % 55.632 M 4.61 % 53.182 M 60.76 % 33.082 M
Impôts à payer 0.000 -100.00 % 10.466 M 33.44 % 7.843 M -40.26 % 13.128 M 61.10 % 8.149 M -39.11 % 13.384 M 72.45 % 7.761 M 60.52 % 4.835 M -45.70 % 8.905 M 42.87 % 6.233 M
Revenu différé non Courant 0.000 -100.00 % 9.004 M -26.34 % 12.223 M 22.00 % 10.019 M -8.75 % 10.980 M 754.47 % 1.285 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires -38.631 M -232.99 % 29.048 M 2 904 900.00 % -1.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 166.055 M -1.53 % 168.631 M -16.05 % 200.877 M 386.24 % 41.312 M 592.92 % 5.962 M -43.99 % 10.644 M -2.94 % 10.966 M 326.80 % -4.835 M 45.70 % -8.905 M -42.87 % -6.233 M
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 533.376 M 63.45 % 326.330 M 7.17 % 304.492 M 0.00 % 304.492 M 174.64 % 110.868 M 0.00 % 110.868 M 0.00 % 110.868 M 811.37 % 12.165 M 0.000 0.000
Impôts différés passifs non courants 0.000 -100.00 % 796.000 K -80.56 % 4.094 M 209.45 % 1.323 M 0.000 100.00 % -1.285 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 845.169 M -26.82 % 1.155 B -5.90 % 1.227 B 30.39 % 941.311 M 63.49 % 575.763 M 29.52 % 444.549 M 18.03 % 376.634 M 105.91 % 182.915 M 9.13 % 167.609 M 19.09 % 140.739 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 -100.00 % 13.970 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 32.094 M 245.30 % -22.088 M -239.35 % 15.851 M 110.27 % -154.357 M -1 089.85 % 15.594 M 136.76 % -42.416 M -275.43 % -11.298 M -1 459.57 % 831.000 K 107.40 % -11.225 M -244.82 % 7.751 M
Comptes débiteurs 40.811 M 206.80 % -38.213 M -1 789.86 % -2.022 M 97.30 % -74.787 M -272.24 % 43.421 M 211.50 % -38.942 M 24.34 % -51.469 M -644.82 % 9.447 M 134.28 % -27.561 M -299.59 % 13.809 M
Inventaire 29.072 M -14.37 % 33.950 M 89.95 % 17.873 M 122.46 % -79.570 M -185.95 % -27.827 M -701.01 % -3.474 M 81.83 % -19.123 M -75.54 % -10.894 M -2 828.49 % -372.000 K 98.26 % -21.319 M
Comptes à payer 0.000 0.000 100.00 % -9.476 M 15.52 % -11.217 M -127.90 % 40.201 M 301.85 % 10.004 M -80.56 % 51.469 M 644.82 % -9.447 M -134.28 % 27.561 M 299.59 % -13.809 M
Autre fonds de roulement -37.789 M -112.00 % -17.825 M -288.11 % 9.476 M -15.52 % 11.217 M 127.90 % -40.201 M -301.85 % -10.004 M -227.85 % 7.825 M 243.50 % 2.278 M -86.37 % 16.708 M 9.48 % 15.261 M
Autres éléments non monétaires 66.502 M 102.42 % 32.853 M 12 404.49 % -267.000 K -101.87 % 14.266 M -70.41 % 48.218 M 178.96 % 17.285 M 1 345.32 % -1.388 M 82.88 % -8.106 M -823.75 % 1.120 M -42.18 % 1.937 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -23.827 M 82.07 % -132.871 M -42.83 % -93.029 M 47.40 % -176.845 M -289.17 % 93.484 M 851.49 % 9.825 M -37.22 % 15.651 M -46.35 % 29.173 M 35.61 % 21.513 M -41.96 % 37.067 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -9.538 M 94.98 % -189.958 M 2.37 % -194.564 M 24.39 % -257.312 M -506.05 % -42.457 M -802.19 % -4.706 M 88.35 % -40.410 M -675.62 % -5.210 M -120.48 % -2.363 M -5.68 % -2.236 M
Acquisitions nettes 0.000 0.000 -100.00 % 1.900 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -119.000 K 93.25 % -1.762 M 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 100.00 % -8.500 M 0.000 0.000 100.00 % -9.129 M 0.000 100.00 % -62.818 M 44.25 % -112.678 M -109.85 % -53.694 M
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 -100.00 % 6.600 M 0.000 -100.00 % 9.129 M 0.000 0.000 -100.00 % 83.133 M -20.77 % 104.925 M 153.79 % 41.344 M
Autres activités d'investissement 33.229 M -52.22 % 69.545 M 12 385.64 % 557.000 K 103.42 % -16.299 M -247.65 % 11.039 M 142.22 % -26.144 M -2 379.34 % 1.147 M -8.09 % 1.248 M -44.11 % 2.233 M 4 457.14 % 49.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 23.691 M 119.67 % -120.413 M 37.93 % -194.007 M 29.09 % -273.611 M -1 127.56 % -22.289 M 44.25 % -39.979 M -1.82 % -39.263 M -341.86 % 16.234 M 268.32 % -9.645 M 33.65 % -14.537 M
Remboursement de dette -70.004 M -142.87 % 163.290 M 42.12 % 114.898 M -35.18 % 177.268 M 11 285.23 % 1.557 M -79.93 % 7.756 M -30.62 % 11.179 M -9.60 % 12.366 M 248.95 % -8.302 M -339.73 % 3.463 M
Actions ordinaires émises 195.282 M 850.93 % 20.536 M 0.000 -100.00 % 194.598 M 0.000 0.000 -100.00 % 114.594 M 842.00 % 12.165 M 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement -172.347 M -279.23 % 96.161 M -18.44 % 117.901 M 1 321.27 % -9.654 M -707.17 % 1.590 M 118.57 % -8.562 M 54.01 % -18.619 M 50.18 % -37.369 M -229.56 % -11.339 M 20.98 % -14.349 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -47.069 M -116.81 % 279.987 M 20.27 % 232.799 M -35.73 % 362.212 M 11 409.76 % 3.147 M 490.45 % -806.000 K -100.75 % 107.154 M 934.66 % -12.838 M 34.64 % -19.641 M -80.42 % -10.886 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 5.699 M 177.86 % 2.051 M -56.19 % 4.682 M 505.69 % 773.000 K 123.47 % -3.294 M -389.46 % 1.138 M 13.57 % 1.002 M 248.22 % -676.000 K -698.23 % 113.000 K -84.33 % 721.000 K
Variation nette de la trésorerie -41.506 M -244.35 % 28.754 M 157.55 % -49.962 M 42.88 % -87.471 M -223.12 % 71.048 M 338.24 % -29.822 M -135.27 % 84.544 M 165.09 % 31.893 M 516.36 % -7.660 M -161.95 % 12.365 M
Trésorerie au début de la période 70.225 M 69.34 % 41.471 M -54.64 % 91.433 M -48.89 % 178.904 M 65.87 % 107.856 M -21.66 % 137.678 M 159.11 % 53.134 M 150.15 % 21.241 M -26.50 % 28.901 M 74.78 % 16.536 M
Trésorerie à la fin de la période 28.719 M -59.10 % 70.225 M 69.34 % 41.471 M -54.64 % 91.433 M -48.89 % 178.904 M 65.87 % 107.856 M -21.66 % 137.678 M 159.11 % 53.134 M 150.15 % 21.241 M -26.50 % 28.901 M
Trésorerie d'exploitation -23.827 M 82.07 % -132.871 M -42.83 % -93.029 M 47.40 % -176.845 M -289.17 % 93.484 M 851.49 % 9.825 M -37.22 % 15.651 M -46.35 % 29.173 M 35.61 % 21.513 M -41.96 % 37.067 M
Dépenses en capital -9.538 M 94.99 % -190.317 M 2.18 % -194.564 M 24.39 % -257.312 M -506.05 % -42.457 M -802.19 % -4.706 M 88.35 % -40.410 M -675.62 % -5.210 M -120.48 % -2.363 M -5.68 % -2.236 M
Cash-flow disponible -33.365 M 89.68 % -323.188 M -12.38 % -287.593 M 33.76 % -434.157 M -950.84 % 51.027 M 896.82 % 5.119 M 120.68 % -24.759 M -203.32 % 23.963 M 25.13 % 19.150 M -45.02 % 34.831 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2017-01-31 2016-06-30 2016-01-31 2015-06-30 2015-01-31
Chiffre d'affaire 172.499 M 2.82 % 167.765 M 13.33 % 148.038 M -58.54 % 357.061 M 51.01 % 236.447 M -23.96 % 310.968 M -4.16 % 324.464 M -17.18 % 391.783 M 51.59 % 258.447 M 2.33 % 252.569 M -14.46 % 295.256 M 7.60 % 274.413 M 0.92 % 271.912 M -3.56 % 281.956 M 6.50 % 264.737 M 69.12 % 156.539 M -26.72 % 213.623 M 130.84 % 92.541 M -30.91 % 133.945 M 100.00 % 66.973 M -26.78 % 91.463 M 100.00 % 45.731 M
Bénéfice net -32.421 M 74.34 % -126.368 M -76.40 % -71.637 M 42.16 % -123.848 M -41.88 % -87.293 M 18.93 % -107.675 M -130.99 % -46.615 M 4.75 % -48.938 M -1 082.93 % -4.137 M -124.68 % 16.763 M 2 893.39 % 560.000 K -92.59 % 7.554 M -57.81 % 17.903 M 462.99 % 3.180 M -81.74 % 17.414 M 58.05 % 11.018 M -37.01 % 17.493 M 145.42 % 7.128 M -35.44 % 11.041 M 100.00 % 5.520 M -21.09 % 6.996 M 100.00 % 3.498 M
Bénéfice avant impôt -48.528 M 73.44 % -182.712 M -114.81 % -85.057 M 40.48 % -142.898 M -70.55 % -83.787 M 22.18 % -107.674 M -137.65 % -45.307 M -5.33 % -43.016 M -991.50 % -3.941 M -119.58 % 20.129 M 10 066.16 % 198.000 K -97.41 % 7.645 M -64.51 % 21.542 M 501.23 % 3.583 M -83.52 % 21.745 M 76.22 % 12.340 M -42.36 % 21.410 M 153.75 % 8.438 M -36.78 % 13.347 M 100.00 % 6.673 M -28.22 % 9.297 M 100.00 % 4.649 M
Ratio bénéfice avant impôt -0.28 74.17 % -1.09 -89.55 % -0.57 -43.57 % -0.40 -12.94 % -0.35 -2.34 % -0.35 -147.97 % -0.14 -27.18 % -0.11 -620.03 % -0.02 -119.13 % 0.08 11 784.36 % 0.00 -97.59 % 0.03 -64.83 % 0.08 523.44 % 0.01 -84.53 % 0.08 4.20 % 0.08 -21.35 % 0.10 9.92 % 0.09 -8.50 % 0.10 0.00 % 0.10 -1.97 % 0.10 0.00 % 0.10
EBITDA -31.563 M 34.98 % -48.543 M 28.88 % -68.255 M 37.99 % -110.063 M -82.28 % -60.380 M 27.82 % -83.655 M -179.94 % -29.883 M 14.31 % -34.872 M -21 034.55 % -165.000 K -100.73 % 22.746 M 423.86 % 4.342 M -51.68 % 8.985 M -66.16 % 26.553 M 461.85 % 4.726 M -79.53 % 23.093 M 67.77 % 13.765 M -36.86 % 21.800 M 135.28 % 9.266 M -43.10 % 16.284 M 100.00 % 8.142 M -44.25 % 14.605 M 100.00 % 7.302 M
Ratio de revenu net -0.19 75.05 % -0.75 -55.66 % -0.48 -39.51 % -0.35 6.05 % -0.37 -6.62 % -0.35 -141.01 % -0.14 -15.02 % -0.12 -680.34 % -0.02 -124.12 % 0.07 3 399.31 % 0.00 -93.11 % 0.03 -58.19 % 0.07 483.78 % 0.01 -82.85 % 0.07 -6.54 % 0.07 -14.05 % 0.08 6.32 % 0.08 -6.55 % 0.08 0.00 % 0.08 7.76 % 0.08 0.00 % 0.08
Ratio EBITDA -0.18 36.76 % -0.29 37.24 % -0.46 -49.58 % -0.31 -20.71 % -0.26 5.07 % -0.27 -192.09 % -0.09 -3.47 % -0.09 -13 841.80 % 0.00 -100.71 % 0.09 512.40 % 0.01 -55.09 % 0.03 -66.47 % 0.10 482.60 % 0.02 -80.78 % 0.09 -0.80 % 0.09 -13.83 % 0.10 1.92 % 0.10 -17.64 % 0.12 0.00 % 0.12 -23.86 % 0.16 0.00 % 0.16
Taux de profit brut 0.21 8.90 % 0.19 80.57 % 0.11 -19.56 % 0.13 80.87 % 0.07 551.73 % -0.02 -116.94 % 0.10 64.90 % 0.06 4.66 % 0.06 -59.66 % 0.14 173.98 % 0.05 -47.75 % 0.10 -23.32 % 0.13 42.25 % 0.09 -43.02 % 0.15 1.98 % 0.15 -11.45 % 0.17 5.09 % 0.16 -8.13 % 0.18 0.00 % 0.18 -6.17 % 0.19 0.00 % 0.19
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 504.074 M 16.20 % 433.788 M 32.01 % 328.602 M 5.92 % 310.230 M 0.40 % 309.000 M 0.00 % 309.000 M 0.00 % 309.000 M 2.11 % 302.614 M 0.87 % 300.000 M 0.00 % 300.000 M 0.00 % 300.000 M 0.00 % 300.000 M 0.00 % 300.000 M 6.49 % 281.712 M 25.21 % 225.000 M -0.08 % 225.186 M 11.33 % 202.272 M -32.58 % 300.000 M 0.00 % 300.000 M 0.00 % 300.000 M 0.00 % 300.000 M 0.00 % 300.000 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 504.081 M 20.30 % 419.027 M 25.40 % 334.164 M 7.71 % 310.230 M 0.40 % 309.001 M 0.00 % 309.001 M 0.00 % 309.001 M 2.11 % 302.615 M 0.87 % 300.000 M 0.00 % 300.004 M -0.03 % 300.107 M 0.04 % 300.000 M 0.00 % 300.003 M 6.49 % 281.715 M 25.21 % 225.002 M -0.08 % 225.188 M 11.33 % 202.273 M -32.58 % 300.000 M 0.00 % 300.000 M 0.00 % 300.000 M 0.00 % 300.000 M 0.00 % 300.000 M
Bénéfice par action diluée -0.06 78.57 % -0.30 -42.86 % -0.21 47.50 % -0.40 -42.86 % -0.28 20.00 % -0.35 -133.33 % -0.15 6.25 % -0.16 -1 059.42 % -0.01 -124.69 % 0.06 2 842.11 % 0.00 -92.46 % 0.03 -57.79 % 0.06 428.32 % 0.01 -85.40 % 0.08 58.28 % 0.05 -43.47 % 0.09 263.45 % 0.02 -35.33 % 0.04 100.00 % 0.02 -21.37 % 0.02 100.00 % 0.01
Bénéfice par action -0.06 79.91 % -0.32 -52.38 % -0.21 47.50 % -0.40 -42.86 % -0.28 20.00 % -0.35 -133.33 % -0.15 6.25 % -0.16 -1 059.42 % -0.01 -124.69 % 0.06 2 842.11 % 0.00 -92.46 % 0.03 -57.79 % 0.06 428.32 % 0.01 -85.40 % 0.08 58.28 % 0.05 -43.47 % 0.09 263.45 % 0.02 -35.33 % 0.04 100.00 % 0.02 -21.37 % 0.02 100.00 % 0.01
Bénéfice brut 36.194 M 11.97 % 32.325 M 104.63 % 15.797 M -66.65 % 47.367 M 173.13 % 17.342 M 443.47 % -5.049 M -116.24 % 31.091 M 36.57 % 22.766 M 58.65 % 14.350 M -58.72 % 34.762 M 134.37 % 14.832 M -43.78 % 26.384 M -22.62 % 34.095 M 37.18 % 24.854 M -39.31 % 40.953 M 72.47 % 23.745 M -35.11 % 36.593 M 142.59 % 15.085 M -36.53 % 23.765 M 100.00 % 11.883 M -31.30 % 17.296 M 100.00 % 8.648 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 25.000 K -96.30 % 675.000 K 353.02 % 149.000 K 102.01 % -7.411 M -311.32 % 3.507 M 175 250.00 % 2.000 K -99.85 % 1.308 M -77.91 % 5.922 M 2 921.43 % 196.000 K -94.18 % 3.366 M 829.83 % 362.000 K 297.80 % 91.000 K -97.50 % 3.639 M 802.98 % 403.000 K -90.69 % 4.331 M 227.61 % 1.322 M -66.25 % 3.917 M 199.06 % 1.310 M -43.20 % 2.306 M 100.00 % 1.153 M -49.89 % 2.301 M 100.00 % 1.151 M
Coût des revenus 136.305 M 0.64 % 135.440 M 2.42 % 132.241 M -57.30 % 309.694 M 41.35 % 219.105 M -30.67 % 316.017 M 7.72 % 293.373 M -20.50 % 369.017 M 51.18 % 244.097 M 12.07 % 217.807 M -22.33 % 280.424 M 13.06 % 248.029 M 4.29 % 237.817 M -7.50 % 257.102 M 14.89 % 223.784 M 68.52 % 132.794 M -24.99 % 177.030 M 128.56 % 77.456 M -29.70 % 110.180 M 100.00 % 55.090 M -25.72 % 74.167 M 100.00 % 37.084 M
Dépenses générales et administratives 80.670 M -15.15 % 95.074 M 3.22 % 92.108 M -43.31 % 162.486 M 85.17 % 87.751 M 8.85 % 80.615 M 28.64 % 62.665 M 16.35 % 53.858 M 242.00 % 15.748 M 22.81 % 12.823 M 26.50 % 10.137 M 0.06 % 10.131 M 20.08 % 8.437 M -45.62 % 15.514 M 4.57 % 14.836 M 100.51 % 7.399 M -32.77 % 11.005 M 404.35 % 2.182 M 112.26 % 1.028 M 100.00 % 514.000 K -44.61 % 928.000 K 100.00 % 464.000 K
Frais de vente et de marketing 6.091 M -25.76 % 8.204 M 10.42 % 7.430 M -36.27 % 11.658 M 34.74 % 8.652 M -28.15 % 12.041 M 29.67 % 9.286 M -6.95 % 9.980 M 51.42 % 6.591 M -7.53 % 7.128 M 16.85 % 6.100 M -22.77 % 7.898 M 10.83 % 7.126 M 0.81 % 7.069 M 14.37 % 6.181 M 25.50 % 4.925 M 6.86 % 4.609 M 607.72 % 651.250 K -24.88 % 867.000 K 100.00 % 433.500 K -50.06 % 868.000 K 100.00 % 434.000 K
Autres dépenses -7.913 M -107.72 % 102.524 M 1 852.25 % -5.851 M -180.11 % 7.304 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -949.250 K -24.00 % -765.500 K 0.00 % -765.500 K -119.41 % 3.944 M 0.00 % 3.944 M -47.54 % 7.519 M 100.00 % 3.759 M -27.11 % 5.158 M 100.00 % 2.579 M
Dépenses de fonctionnement 79.163 M -61.68 % 206.606 M 124.62 % 91.980 M -49.36 % 181.646 M 100.70 % 90.504 M -0.91 % 91.335 M 20.90 % 75.549 M 15.98 % 65.142 M 257.24 % 18.235 M 21.92 % 14.957 M 3.60 % 14.437 M -21.10 % 18.299 M 50.98 % 12.120 M -42.92 % 21.234 M 12.67 % 18.846 M 66.26 % 11.335 M -23.08 % 14.737 M 117.44 % 6.778 M -28.00 % 9.414 M 100.00 % 4.707 M -32.31 % 6.954 M 100.00 % 3.477 M
Coût et dépenses 215.468 M -37.01 % 342.046 M 52.55 % 224.221 M -54.37 % 491.340 M 58.70 % 309.609 M -23.99 % 407.352 M 10.42 % 368.922 M -15.03 % 434.159 M 65.50 % 262.332 M 12.70 % 232.764 M -21.06 % 294.861 M 10.71 % 266.328 M 6.56 % 249.937 M -10.20 % 278.336 M 14.72 % 242.630 M 68.34 % 144.129 M -24.84 % 191.767 M 127.66 % 84.234 M -29.57 % 119.594 M 100.00 % 59.797 M -26.29 % 81.121 M 100.00 % 40.560 M
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.094 M 0.000 -100.00 % 341.000 K -79.49 % 1.663 M 518.22 % 269.000 K -88.11 % 2.262 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 87.076 M -16.34 % 104.082 M 6.39 % 97.831 M -43.89 % 174.342 M 79.18 % 97.300 M 5.19 % 92.503 M 28.29 % 72.104 M 12.28 % 64.216 M 192.41 % 21.961 M 42.61 % 15.399 M -25.93 % 20.789 M 15.31 % 18.029 M 15.85 % 15.563 M -31.09 % 22.583 M 7.45 % 21.017 M 70.54 % 12.324 M -21.07 % 15.614 M 451.10 % 2.833 M 49.51 % 1.895 M 100.00 % 947.500 K -47.24 % 1.796 M 100.00 % 898.000 K
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 0.000 100.00 % -10.265 M -196.61 % 10.625 M -5.89 % 11.290 M 1 229.80 % 849.000 K 32.66 % 640.000 K 1 042.86 % 56.000 K -82.72 % 324.000 K 64.47 % 197.000 K -55.23 % 440.000 K 1.62 % 433.000 K 1 070.27 % 37.000 K -89.78 % 362.000 K 417.14 % 70.000 K -84.30 % 446.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 311.750 K 136.17 % 132.000 K 0.00 % 132.000 K -14.15 % 153.750 K 0.00 % 153.750 K -67.63 % 475.000 K 100.00 % 237.500 K -74.04 % 915.000 K 100.00 % 457.500 K
Dépréciation et amortissement 15.682 M -21.15 % 19.888 M 85.30 % 10.733 M -24.94 % 14.300 M -12.38 % 16.321 M 26.49 % 12.903 M 47.83 % 8.728 M 94.26 % 4.493 M 24.94 % 3.596 M 31.63 % 2.732 M -12.38 % 3.118 M 428.47 % 590.000 K -87.86 % 4.859 M 185.66 % 1.701 M 100.35 % 849.000 K -44.00 % 1.516 M 84.65 % 821.000 K 21.72 % 674.500 K -72.61 % 2.463 M 100.00 % 1.231 M -71.97 % 4.393 M 100.00 % 2.196 M
Résultat d'exploitation -42.969 M 75.34 % -174.281 M -128.77 % -76.183 M 43.27 % -134.279 M -75.07 % -76.701 M 20.56 % -96.558 M -150.08 % -38.611 M 1.92 % -39.365 M -946.66 % -3.761 M -118.79 % 20.014 M 1 535.13 % 1.224 M -85.42 % 8.395 M -61.30 % 21.694 M 617.16 % 3.025 M -86.40 % 22.244 M 81.60 % 12.249 M -41.61 % 20.979 M 152.55 % 8.307 M -42.12 % 14.352 M 100.00 % 7.176 M -30.62 % 10.342 M 100.00 % 5.171 M
Ratio de résultat d'exploitation -0.25 76.02 % -1.04 -101.87 % -0.51 -36.84 % -0.38 -15.93 % -0.32 -4.47 % -0.31 -160.93 % -0.12 -18.43 % -0.10 -590.45 % -0.01 -118.36 % 0.08 1 811.49 % 0.00 -86.45 % 0.03 -61.66 % 0.08 643.65 % 0.01 -87.23 % 0.08 7.38 % 0.08 -20.32 % 0.10 9.40 % 0.09 -16.22 % 0.11 0.00 % 0.11 -5.24 % 0.11 0.00 % 0.11
Total autres revenus dépenses net -5.559 M 34.06 % -8.431 M 4.99 % -8.874 M -2.96 % -8.619 M -10.27 % -7.816 M 29.69 % -11.116 M -1 209.31 % -849.000 K -32.66 % -640.000 K -255.56 % -180.000 K -327.85 % 79.000 K 107.70 % -1.026 M -61.57 % -635.000 K -46.65 % -433.000 K -117.59 % -199.000 K 45.03 % -362.000 K -41.96 % -255.000 K 42.83 % -446.000 K -441.76 % 130.500 K 112.99 % -1.005 M -100.00 % -502.500 K 51.91 % -1.045 M -100.00 % -522.500 K
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2017-01-31 2016-06-30 2016-01-31 2015-06-30 2015-01-31
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31
Dette nette 396.231 M -1.98 % 404.225 M -29.95 % 577.085 M -7.12 % 621.323 M -6.59 % 665.146 M 20.92 % 550.086 M 7.61 % 511.205 M 235.23 % 152.495 M 1 715.20 % 8.401 M 105.75 % -146.200 M -50.56 % -97.102 M -20.19 % -80.790 M 32.49 % -119.668 M 3.89 % -124.512 M -733.19 % -14.944 M 68.95 % -48.134 M -439.92 % -8.915 M -7.76 % -8.273 M
Investissements totaux 2.896 M 15.42 % 2.509 M -33.18 % 3.755 M 9.80 % 3.420 M -24.74 % 4.544 M 62.34 % 2.799 M -69.31 % 9.121 M 48.21 % 6.154 M 4 327.34 % 139.000 K -98.10 % 7.329 M 7 866.30 % 92.000 K -99.42 % 15.962 M 13 201.67 % 120.000 K 87.50 % 64.000 K -98.55 % 4.410 M -0.09 % 4.414 M -78.21 % 20.254 M 59.87 % 12.669 M
Dette totale 422.886 M -2.32 % 432.944 M -28.85 % 608.460 M -12.01 % 691.548 M -1.79 % 704.135 M 19.03 % 591.557 M -3.45 % 612.688 M 151.18 % 243.928 M 152.46 % 96.621 M 195.44 % 32.704 M 69.72 % 19.269 M -28.81 % 27.066 M -12.21 % 30.832 M 134.18 % 13.166 M 3.42 % 12.730 M 154.60 % 5.000 M -59.44 % 12.326 M -40.25 % 20.628 M
Cumul des autres pertes du résultat global 125.292 M -2.43 % 128.406 M -5.02 % 135.198 M -2.50 % 138.666 M 535.30 % 21.827 M 4.06 % 20.975 M 17.46 % 17.857 M 44.65 % 12.345 M -0.27 % 12.378 M 5.66 % 11.715 M -28.54 % 16.394 M 9.81 % 14.929 M 11.61 % 13.376 M 124.57 % -54.438 M -321.95 % 24.527 M 132.27 % -75.997 M 11.30 % -85.674 M -4.56 % -81.939 M
Bénéfices non répartis -523.844 M -4.49 % -501.317 M -37.33 % -365.055 M -24.41 % -293.418 M -73.04 % -169.570 M -106.10 % -82.277 M -423.95 % 25.398 M -64.73 % 72.013 M -40.46 % 120.951 M -3.31 % 125.088 M 15.47 % 108.325 M 0.52 % 107.765 M 7.54 % 100.211 M 36.05 % 73.656 M 0.87 % 73.018 M 17.92 % 61.920 M 85.34 % 33.409 M 194.92 % 11.328 M
Actions ordinaires 4.488 M 0.00 % 4.488 M 30.54 % 3.438 M 24.97 % 2.751 M 2.15 % 2.693 M 0.00 % 2.693 M 0.00 % 2.693 M 0.00 % 2.693 M 2.83 % 2.619 M 0.00 % 2.619 M 0.00 % 2.619 M 0.00 % 2.619 M 0.00 % 2.619 M 0.00 % 2.619 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Capitaux propres totaux 85.830 M -36.99 % 136.216 M -34.01 % 206.404 M 1.49 % 203.377 M 27.56 % 159.441 M -35.16 % 245.882 M -29.84 % 350.440 M -10.50 % 391.543 M 58.64 % 246.816 M -1.39 % 250.290 M 5.07 % 238.206 M 0.86 % 236.181 M 4.01 % 227.074 M 8.50 % 209.291 M 101.51 % 103.861 M 20.27 % 86.359 M 90.76 % 45.271 M 95.13 % 23.200 M
Autres passifs non courants 28.394 M -6.40 % 30.336 M -6.03 % 32.283 M 44.97 % 22.268 M 114.43 % -154.317 M 7.34 % -166.546 M 6.92 % -178.932 M -101.15 % -88.954 M -158.72 % -34.383 M -210.12 % -11.087 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 117.682 M -25.25 % 157.434 M 4.33 % 150.898 M -17.55 % 183.019 M -14.56 % 214.209 M -35.90 % 334.157 M -12.79 % 383.151 M 296.70 % 96.584 M 32.39 % 72.956 M 246.58 % 21.050 M 100 138.10 % 21.000 K -96.46 % 593.000 K -65.70 % 1.729 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs non courants 146.076 M -22.20 % 187.770 M 2.51 % 183.181 M -14.83 % 215.087 M 259.12 % 59.892 M -64.27 % 167.611 M -17.93 % 204.219 M 221.86 % 63.449 M 30.96 % 48.449 M 131.34 % 20.943 M 163.77 % 7.940 M 322.79 % 1.878 M -39.90 % 3.125 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs courants 204.007 M 10.93 % 183.910 M -9.68 % 203.621 M 53.94 % 132.271 M 21.55 % 108.821 M -57.13 % 253.846 M 126.39 % 112.130 M 6.53 % 105.252 M -17.79 % 128.031 M 65.78 % 77.228 M 64.47 % 46.955 M 19.99 % 39.132 M 19.44 % 32.763 M 5.58 % 31.031 M 343.81 % 6.992 M -73.37 % 26.254 M -32.72 % 39.020 M -24.03 % 51.363 M
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -489.926 M -90.34 % -257.400 M -12.14 % -229.537 M -55.78 % -147.344 M -522.62 % -23.665 M -103.06 % -11.654 M 39.45 % -19.248 M 27.29 % -26.473 M 9.04 % -29.103 M -474.99 % 7.761 M -73.13 % 28.880 M 497.31 % 4.835 M -45.70 % 8.905 M 42.87 % 6.233 M
Dette à court terme 305.204 M 10.78 % 275.510 M -39.79 % 457.562 M -10.02 % 508.529 M 3.80 % 489.926 M 90.34 % 257.400 M 12.14 % 229.537 M 55.78 % 147.344 M 522.62 % 23.665 M 103.06 % 11.654 M -39.45 % 19.248 M -27.29 % 26.473 M -9.04 % 29.103 M 121.05 % 13.166 M 181.52 % -16.150 M -9 887.88 % 165.000 K -95.18 % 3.421 M -76.23 % 14.395 M
Total des passifs courants 564.195 M 8.25 % 521.183 M -28.39 % 727.757 M -1.18 % 736.419 M 3.70 % 710.121 M 14.06 % 622.593 M 33.88 % 465.038 M 5.25 % 441.842 M 22.78 % 359.873 M 22.64 % 293.443 M -16.65 % 352.078 M 70.51 % 206.490 M -0.69 % 207.922 M 24.25 % 167.343 M -25.55 % 224.774 M 132.79 % 96.556 M -21.07 % 122.338 M 4.08 % 117.539 M
Passifs totaux 710.271 M 0.19 % 708.953 M -22.17 % 910.938 M -4.26 % 951.506 M 0.26 % 949.014 M -3.31 % 981.469 M 13.90 % 861.720 M 56.74 % 549.768 M 24.18 % 442.705 M 36.02 % 325.473 M -9.60 % 360.018 M 72.78 % 208.368 M -1.27 % 211.047 M 26.12 % 167.343 M -25.55 % 224.774 M 132.79 % 96.556 M -21.07 % 122.338 M 4.08 % 117.539 M
Autres actifs non courants 49.896 M -2.54 % 51.199 M -13.25 % 59.018 M 128.94 % 25.779 M 924.14 % -3.128 M 1.08 % -3.162 M -1 268.83 % -231.000 K 99.95 % -428.954 M -127.18 % -188.820 M -53.43 % -123.063 M -60.60 % -76.628 M 4.58 % -80.306 M -43.98 % -55.776 M -12 331.58 % 456.000 K -14.93 % 536.000 K 33.67 % 401.000 K 19.35 % 336.000 K -14.72 % 394.000 K
Investissements à long terme 0.000 0.000 -100.00 % 919.000 K 0.22 % 917.000 K -21.76 % 1.172 M 0.00 % 1.172 M -84.37 % 7.500 M -98.25 % 428.723 M 130.06 % 186.356 M 53.16 % 121.671 M 62.20 % 75.013 M -5.90 % 79.715 M 47.15 % 54.174 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 3.616 M -12.72 % 4.143 M -8.20 % 4.513 M -9.23 % 4.972 M -9.35 % 5.485 M -0.47 % 5.511 M 671.85 % 714.000 K -9.16 % 786.000 K -20.04 % 983.000 K -23.38 % 1.283 M -12.18 % 1.461 M -15.79 % 1.735 M 27.48 % 1.361 M -15.88 % 1.618 M -0.92 % 1.633 M 10.49 % 1.478 M -14.07 % 1.720 M 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 3.616 M -12.72 % 4.143 M -8.20 % 4.513 M -9.23 % 4.972 M -9.35 % 5.485 M -0.47 % 5.511 M 671.85 % 714.000 K -9.16 % 786.000 K -20.04 % 983.000 K -23.38 % 1.283 M -12.18 % 1.461 M -15.79 % 1.735 M 27.48 % 1.361 M -15.88 % 1.618 M -0.92 % 1.633 M 10.49 % 1.478 M -14.07 % 1.720 M 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 390.037 M -9.36 % 430.334 M -37.69 % 690.685 M -4.38 % 722.341 M 1.69 % 710.356 M 12.02 % 634.109 M -6.48 % 678.077 M 58.37 % 428.168 M 127.95 % 187.837 M 54.24 % 121.780 M 62.01 % 75.167 M -4.33 % 78.571 M 44.39 % 54.415 M 6.18 % 51.247 M 181.72 % 18.191 M 31.31 % 13.853 M 22.50 % 11.309 M -28.71 % 15.863 M
Total des actifs non courants 443.549 M -8.67 % 485.676 M -35.68 % 755.135 M -0.35 % 757.790 M 5.69 % 717.013 M 11.89 % 640.792 M -6.63 % 686.291 M 59.99 % 428.954 M 127.18 % 188.820 M 53.43 % 123.063 M 60.60 % 76.628 M -4.58 % 80.306 M 43.98 % 55.776 M 3.63 % 53.822 M 153.13 % 21.263 M 26.44 % 16.817 M 15.57 % 14.551 M -20.98 % 18.415 M
Autres actifs circulants 200.462 M -3.77 % 208.311 M 20.25 % 173.230 M 196.48 % 58.428 M -15.15 % 68.858 M -72.74 % 252.618 M 177.80 % 90.935 M -9.21 % 100.156 M 27.32 % 78.664 M 40.02 % 56.180 M 46.44 % 38.365 M 74.90 % 21.935 M -14.53 % 25.663 M 87.29 % 13.702 M -71.16 % 47.517 M 690.50 % 6.011 M -34.28 % 9.147 M 74.36 % 5.246 M
Investissements à court terme 2.896 M 15.42 % 2.509 M -11.53 % 2.836 M 13.30 % 2.503 M -25.77 % 3.372 M 107.25 % 1.627 M 0.37 % 1.621 M -73.66 % 6.154 M 4 327.34 % 139.000 K -98.10 % 7.329 M 7 866.30 % 92.000 K -99.42 % 15.962 M 13 201.67 % 120.000 K 87.50 % 64.000 K -98.55 % 4.410 M -0.09 % 4.414 M -78.21 % 20.254 M 59.87 % 12.669 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie 26.655 M -7.19 % 28.719 M -8.47 % 31.375 M -55.32 % 70.225 M 80.11 % 38.989 M -5.98 % 41.471 M -59.14 % 101.483 M 10.99 % 91.433 M 3.64 % 88.220 M -50.69 % 178.904 M 53.74 % 116.371 M 7.89 % 107.856 M -28.33 % 150.500 M 9.31 % 137.678 M 397.50 % 27.674 M -47.92 % 53.134 M 150.15 % 21.241 M -26.50 % 28.901 M
Liquidités et placements à court terme 29.551 M 2.90 % 28.719 M -16.05 % 34.211 M -52.96 % 72.728 M 71.69 % 42.361 M -1.71 % 43.098 M -58.20 % 103.104 M 5.65 % 97.587 M 10.44 % 88.359 M -52.66 % 186.632 M 60.25 % 116.463 M -5.94 % 123.818 M -17.79 % 150.620 M 9.40 % 137.678 M 397.50 % 27.674 M -47.92 % 53.134 M 28.05 % 41.495 M -0.18 % 41.570 M
Total des actifs courants 352.552 M -1.93 % 359.493 M -0.75 % 362.207 M -8.79 % 397.093 M 13.85 % 348.772 M -36.69 % 550.925 M 10.83 % 497.086 M -0.07 % 497.441 M 8.51 % 458.437 M 5.28 % 435.463 M -13.74 % 504.840 M 40.37 % 359.640 M -1.89 % 366.565 M 13.55 % 322.812 M 5.02 % 307.372 M 85.05 % 166.098 M 8.52 % 153.058 M 25.13 % 122.324 M
Inventaire 25.683 M -17.66 % 31.191 M -47.69 % 59.626 M -44.12 % 106.706 M 0.27 % 106.422 M -17.63 % 129.199 M -20.00 % 161.496 M -0.27 % 161.931 M 29.59 % 124.955 M 55.17 % 80.528 M 6.30 % 75.758 M 44.23 % 52.527 M -11.51 % 59.356 M 21.85 % 48.714 M -15.85 % 57.889 M 84.07 % 31.449 M 45.56 % 21.606 M -2.43 % 22.143 M
Créances nettes 96.856 M 6.12 % 91.272 M -4.07 % 95.140 M -40.25 % 159.231 M 21.43 % 131.131 M 2.89 % 127.450 M -9.96 % 141.551 M -1.55 % 143.782 M -13.62 % 166.459 M 48.46 % 112.123 M -59.12 % 274.254 M 69.96 % 161.360 M 23.25 % 130.926 M 6.74 % 122.654 M 0.000 -100.00 % 71.090 M -11.94 % 80.730 M 52.36 % 52.987 M
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.781 M 20.88 % 3.128 M -1.08 % 3.162 M 1 268.83 % 231.000 K 0.00 % 231.000 K -90.63 % 2.464 M 77.01 % 1.392 M -13.81 % 1.615 M 173.27 % 591.000 K -63.11 % 1.602 M 219.76 % 501.000 K -44.52 % 903.000 K -16.77 % 1.085 M -8.52 % 1.186 M -45.04 % 2.158 M
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 42.670 M 19.75 % 35.634 M 23.80 % 28.783 M 92.97 % 14.916 M -64.71 % 42.264 M 145.19 % 17.237 M 2.87 % 16.756 M 264.02 % 4.603 M -70.83 % 15.780 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 54.984 M -10.98 % 61.763 M -7.23 % 66.574 M -21.82 % 85.153 M -13.87 % 98.865 M -4.48 % 103.504 M -4.03 % 107.845 M -38.77 % 176.118 M -10.16 % 196.032 M -0.19 % 196.412 M -27.95 % 272.616 M 113.81 % 127.501 M -4.61 % 133.659 M 24.19 % 107.624 M -34.57 % 164.489 M 195.67 % 55.632 M 4.61 % 53.182 M 60.76 % 33.082 M
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.466 M -16.33 % 12.509 M 59.49 % 7.843 M -49.48 % 15.526 M 18.27 % 13.128 M 8.09 % 12.145 M 49.04 % 8.149 M -38.54 % 13.259 M -0.93 % 13.384 M 7.96 % 12.397 M 59.73 % 7.761 M -33.57 % 11.683 M 141.63 % 4.835 M -45.70 % 8.905 M 42.87 % 6.233 M
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.004 M -15.87 % 10.702 M -12.44 % 12.223 M 19.88 % 10.196 M 1.77 % 10.019 M 1.45 % 9.876 M -10.05 % 10.980 M 38.65 % 7.919 M 516.26 % 1.285 M -7.95 % 1.396 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires -53.482 M -38.44 % -38.631 M -370.39 % 14.287 M -50.82 % 29.048 M 2 904 900.00 % -1.000 K 0.00 % -1.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 138.844 M -16.39 % 166.055 M 0.30 % 165.564 M -1.82 % 168.631 M -12.53 % 192.788 M -4.03 % 200.877 M 2.92 % 195.186 M 372.47 % 41.312 M 22.32 % 33.775 M 466.50 % 5.962 M -18.60 % 7.324 M -31.19 % 10.644 M -21.33 % 13.530 M 23.38 % 10.966 M 137.97 % -28.880 M -497.31 % -4.835 M 45.70 % -8.905 M -42.87 % -6.233 M
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 533.376 M 0.00 % 533.376 M 27.44 % 418.536 M 28.26 % 326.330 M 7.17 % 304.492 M 0.00 % 304.492 M 0.00 % 304.492 M 0.00 % 304.492 M 174.64 % 110.868 M 0.00 % 110.868 M 0.00 % 110.868 M 0.00 % 110.868 M 0.00 % 110.868 M 0.00 % 110.868 M 0.000 -100.00 % 12.165 M 0.000 0.000
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 796.000 K -84.66 % 5.189 M 26.75 % 4.094 M 99.32 % 2.054 M 55.25 % 1.323 M -96.57 % 38.573 M 287.16 % 9.963 M 225.81 % -7.919 M -516.26 % -1.285 M 7.95 % -1.396 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 179.001 M -6.41 % 191.265 M -0.62 % 192.463 M 332.72 % 44.477 M 29.36 % 34.383 M 210.12 % 11.087 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 796.101 M -5.81 % 845.169 M -24.36 % 1.117 B -3.25 % 1.155 B 4.19 % 1.108 B -9.69 % 1.227 B 1.25 % 1.212 B 28.77 % 941.311 M 36.52 % 689.521 M 19.76 % 575.763 M -3.75 % 598.224 M 34.57 % 444.549 M 1.47 % 438.121 M 16.33 % 376.634 M 14.61 % 328.635 M 79.67 % 182.915 M 9.13 % 167.609 M 19.09 % 140.739 M
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2017-01-31 2016-06-30 2016-01-31 2015-06-30 2015-01-31
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 13.970 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.633 M 0.000 -100.00 % 25.327 M 0.000 100.00 % -143.140 M 0.000 100.00 % -24.607 M 0.000 100.00 % -52.420 M 0.000 100.00 % -72.155 M -2 454.61 % -2.825 M 59.74 % -7.015 M -3 476.65 % 207.750 K 0.00 % 207.750 K 103.70 % -5.613 M -100.00 % -2.806 M -172.41 % 3.876 M 100.00 % 1.938 M
Comptes débiteurs 0.000 0.000 0.000 100.00 % -38.213 M 0.000 100.00 % -2.022 M 0.000 100.00 % -74.787 M 0.000 -100.00 % 43.421 M 0.000 100.00 % -38.942 M 0.000 100.00 % -51.469 M 0.000 -100.00 % 9.447 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventaire 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 33.950 M 0.000 -100.00 % 17.873 M 0.000 100.00 % -79.570 M 0.000 100.00 % -27.827 M 0.000 100.00 % -3.474 M 0.000 100.00 % -19.123 M -300.00 % -4.781 M 56.12 % -10.894 M -300.00 % -2.724 M 0.00 % -2.724 M -1 364.25 % -186.000 K -100.00 % -93.000 K 99.13 % -10.660 M -100.00 % -5.330 M
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.743 M 0.000 100.00 % -1.956 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 14.896 M 0.000 -100.00 % 9.476 M 0.000 -100.00 % 11.217 M 0.000 100.00 % -40.201 M 0.000 100.00 % -10.004 M 0.000 100.00 % -1.563 M -179.90 % 1.956 M 135.13 % -5.568 M -289.95 % 2.931 M 0.00 % 2.931 M 154.02 % -5.427 M -100.00 % -2.713 M -118.67 % 14.535 M 100.00 % 7.268 M
Autres éléments non monétaires -25.064 M -119.83 % 126.368 M 345.24 % 28.382 M 670.38 % -4.976 M 52.32 % -10.436 M -121.57 % 48.373 M 183.24 % -58.116 M -178.35 % 74.171 M 204.29 % -71.122 M -210.83 % 64.172 M 164.66 % 24.247 M -38.52 % 39.440 M 424.58 % -12.151 M -112.05 % 100.809 M 378.89 % -36.147 M -416.30 % 11.428 M 287.71 % -6.088 M -749.39 % -716.750 K -125.01 % 2.866 M 100.00 % 1.433 M -56.17 % 3.270 M 100.00 % 1.635 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -25.160 M 0.000 100.00 % -15.684 M 77.64 % -70.153 M -11.85 % -62.718 M -2 542.98 % -2.373 M 97.38 % -90.656 M 17.37 % -109.709 M -63.41 % -67.136 M -206.07 % 63.293 M 109.64 % 30.191 M 3 941.09 % -786.000 K -107.41 % 10.611 M -68.36 % 33.535 M 287.51 % -17.884 M -205.53 % 16.947 M 38.61 % 12.226 M 67.63 % 7.293 M -32.20 % 10.757 M 100.00 % 5.378 M -70.98 % 18.534 M 100.00 % 9.267 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -1.454 M 0.000 100.00 % -23.532 M 76.24 % -99.041 M -8.94 % -90.917 M 14.64 % -106.507 M -20.95 % -88.057 M 58.22 % -210.752 M -352.65 % -46.560 M -25.66 % -37.053 M -585.66 % -5.404 M -125.54 % -2.396 M -3.72 % -2.310 M 93.42 % -35.083 M -642.03 % -4.728 M -38.61 % -3.411 M -103.04 % -1.680 M -28.98 % -1.303 M -10.24 % -1.182 M -100.00 % -590.750 K 47.16 % -1.118 M -100.00 % -559.000 K
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.079 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.282 M 0.000 0.000 100.00 % -15.705 M 0.00 % -15.705 M 72.12 % -56.339 M -100.00 % -28.170 M -4.93 % -26.847 M -100.00 % -13.424 M
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 20.783 M 0.00 % 20.783 M -60.38 % 52.463 M 100.00 % 26.231 M 26.89 % 20.672 M 100.00 % 10.336 M
Autres activités d'investissement 54.000 K 0.000 100.00 % -2.000 K -100.07 % 2.764 M -95.86 % 66.781 M 922.52 % 6.531 M 209.32 % -5.974 M -36.02 % -4.392 M 63.11 % -11.907 M -141.07 % 28.993 M 428.53 % -8.825 M 76.21 % -37.100 M -2 130.65 % 1.827 M 103.45 % 898.000 K 356.57 % -350.000 K -1 844.44 % -18.000 K -100.08 % 21.343 M 665.19 % -3.776 M -174.66 % 5.058 M 100.00 % 2.529 M -65.32 % 7.293 M 100.00 % 3.647 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -1.400 M 0.000 100.00 % -23.534 M 75.56 % -96.277 M -298.89 % -24.136 M 75.86 % -99.976 M -6.32 % -94.031 M 56.29 % -215.144 M -267.98 % -58.467 M -625.40 % -8.060 M 43.36 % -14.229 M 63.97 % -39.496 M -8 077.23 % -483.000 K 98.59 % -34.185 M -573.20 % -5.078 M -48.09 % -3.429 M -117.44 % 19.663 M 420.70 % 3.776 M 174.66 % -5.058 M -100.00 % -2.529 M 65.32 % -7.293 M -100.00 % -3.647 M
Remboursement de dette -5.204 M 0.000 100.00 % -20.676 M 0.000 100.00 % -36.284 M 0.000 -100.00 % 87.098 M 0.000 -100.00 % 31.168 M 0.000 100.00 % -7.826 M 0.000 100.00 % -3.119 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 28.649 M 0.00 % 28.649 M 842.00 % 3.041 M 0.00 % 3.041 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 15.418 M 0.000 -100.00 % 26.101 M -86.45 % 192.689 M 55.92 % 123.582 M 233.74 % 37.029 M -65.93 % 108.672 M -66.74 % 326.735 M 7 482.62 % 4.309 M -62.37 % 11.452 M 2 490.81 % -479.000 K 88.20 % -4.061 M -163.71 % 6.374 M -94.17 % 109.258 M 5 292.87 % -2.104 M 31.33 % -3.064 M 68.65 % -9.774 M 12.35 % -11.151 M 43.73 % -19.816 M -100.00 % -9.908 M 77.41 % -43.867 M -100.00 % -21.934 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 10.214 M 0.000 -100.00 % 5.425 M -97.18 % 192.689 M 120.73 % 87.298 M 135.76 % 37.029 M -81.09 % 195.770 M -40.08 % 326.735 M 820.98 % 35.477 M 209.79 % 11.452 M 237.89 % -8.305 M -104.51 % -4.061 M -224.76 % 3.255 M -97.02 % 109.258 M 5 292.87 % -2.104 M 31.33 % -3.064 M 68.65 % -9.774 M 12.35 % -11.151 M 43.73 % -19.816 M -100.00 % -9.908 M 77.41 % -43.867 M -100.00 % -21.934 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 8.111 M 0.000 -100.00 % 6.558 M 0.000 100.00 % -2.926 M -151.20 % 5.715 M 653.24 % -1.033 M -177.61 % 1.331 M 338.53 % -558.000 K 86.56 % -4.152 M -583.92 % 858.000 K -49.50 % 1.699 M 402.85 % -561.000 K -140.19 % 1.396 M 454.31 % -394.000 K 52.76 % -834.000 K -627.85 % 158.000 K -98.04 % 8.055 M -21.70 % 10.287 M 100.00 % 5.144 M -86.75 % 38.809 M 100.00 % 19.405 M
Variation nette de la trésorerie 26.655 M 184.96 % -31.375 M -200.00 % 31.375 M 180.47 % -38.989 M -1 470.87 % -2.482 M 95.84 % -59.605 M -693.08 % 10.050 M 212.79 % 3.213 M 103.54 % -90.684 M -245.02 % 62.533 M 634.39 % 8.515 M 119.97 % -42.644 M -432.58 % 12.822 M 1 905.92 % -710.000 K -104.93 % 14.391 M 258.23 % -9.095 M -123.81 % 38.204 M 379.15 % 7.973 M 516.36 % -1.915 M 0.00 % -1.915 M -161.95 % 3.091 M 0.00 % 3.091 M
Trésorerie au début de la période 0.000 -100.00 % 31.375 M 0.000 -100.00 % 38.989 M -5.98 % 41.471 M -59.14 % 101.483 M 10.99 % 91.433 M 3.64 % 88.220 M -50.69 % 178.904 M 53.74 % 116.371 M 7.89 % 107.856 M -28.33 % 150.500 M 9.31 % 137.678 M 397.50 % 27.674 M 108.33 % 13.284 M -69.47 % 43.514 M 719.43 % 5.310 M 0.00 % 5.310 M -26.50 % 7.225 M 0.00 % 7.225 M 74.78 % 4.134 M 0.00 % 4.134 M
Trésorerie à la fin de la période 26.655 M 0.000 -100.00 % 31.375 M -19.53 % 38.989 M 0.00 % 38.989 M -6.90 % 41.878 M -58.73 % 101.483 M 10.99 % 91.433 M 3.64 % 88.220 M -50.69 % 178.904 M 53.74 % 116.371 M 7.89 % 107.856 M -28.33 % 150.500 M 458.15 % 26.964 M -2.57 % 27.674 M -19.60 % 34.420 M -20.90 % 43.514 M 227.58 % 13.284 M 150.15 % 5.310 M 0.00 % 5.310 M -26.50 % 7.225 M 0.00 % 7.225 M
Trésorerie d'exploitation -25.160 M 0.000 100.00 % -15.684 M 77.64 % -70.153 M -11.85 % -62.718 M -2 542.98 % -2.373 M 97.38 % -90.656 M 17.37 % -109.709 M -63.41 % -67.136 M -206.07 % 63.293 M 109.64 % 30.191 M 3 941.09 % -786.000 K -107.41 % 10.611 M -68.36 % 33.535 M 287.51 % -17.884 M -205.53 % 16.947 M 38.61 % 12.226 M 67.63 % 7.293 M -32.20 % 10.757 M 100.00 % 5.378 M -70.98 % 18.534 M 100.00 % 9.267 M
Dépenses en capital -1.454 M 0.000 100.00 % -23.532 M 76.24 % -99.041 M -8.94 % -90.917 M 14.64 % -106.507 M -20.95 % -88.057 M 58.22 % -210.752 M -352.65 % -46.560 M -25.66 % -37.053 M -585.66 % -5.404 M -125.54 % -2.396 M -3.72 % -2.310 M 93.42 % -35.083 M -642.03 % -4.728 M -38.61 % -3.411 M -103.04 % -1.680 M -28.98 % -1.303 M -10.24 % -1.182 M -100.00 % -590.750 K 47.16 % -1.118 M -100.00 % -559.000 K
Cash-flow disponible -26.614 M 0.000 100.00 % -39.216 M 76.82 % -169.194 M -10.13 % -153.635 M -41.10 % -108.880 M 39.08 % -178.713 M 44.23 % -320.461 M -181.86 % -113.696 M -533.29 % 26.240 M 5.86 % 24.787 M 878.98 % -3.182 M -138.33 % 8.301 M 636.24 % -1.548 M 93.15 % -22.612 M -267.05 % 13.536 M 28.35 % 10.546 M 76.04 % 5.991 M -37.43 % 9.575 M 100.00 % 4.788 M -72.51 % 17.416 M 100.00 % 8.708 M
2025 2024 2024 2023 2023 2022 2022 2021 2021 2020 2020 2019 2019 2018 2018 2017 2017 2017 2016 2016 2015 2015