HKE Holdings Limited 1726.HK
Finances
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 22.977 M 24.65 % | 18.433 M 37.13 % | 13.443 M 33.78 % | 10.048 M -2.34 % | 10.289 M 34.64 % | 7.642 M -26.54 % | 10.403 M -25.31 % | 13.929 M -6.75 % | 14.937 M 52.53 % | 9.793 M -26.06 % | 13.245 M |
| Bénéfice net | -13.627 M -7.74 % | -12.648 M 12.97 % | -14.533 M -28.99 % | -11.267 M -4 562.14 % | 252.492 K 333.07 % | 58.303 K -97.42 % | 2.263 M 157.68 % | 878.056 K -82.95 % | 5.151 M 92.12 % | 2.681 M -22.67 % | 3.467 M |
| Bénéfice avant impôt | -13.524 M -8.17 % | -12.502 M 12.53 % | -14.293 M -31.30 % | -10.885 M -1 817.80 % | 633.680 K 144.66 % | 259.000 K -90.52 % | 2.731 M 63.50 % | 1.670 M -72.47 % | 6.068 M 100.85 % | 3.021 M -26.67 % | 4.120 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.59 13.22 % | -0.68 36.21 % | -1.06 1.85 % | -1.08 -1 858.96 % | 0.06 81.71 % | 0.03 -87.09 % | 0.26 118.91 % | 0.12 -70.48 % | 0.41 31.68 % | 0.31 -0.83 % | 0.31 |
| EBITDA | -13.433 M -17.60 % | -11.423 M 20.33 % | -14.337 M -34.51 % | -10.659 M -69 194.54 % | 15.426 K 102.87 % | -537.517 K -122.63 % | 2.375 M -47.95 % | 4.563 M -23.94 % | 5.999 M 96.88 % | 3.047 M -27.47 % | 4.201 M |
| Ratio de revenu net | -0.59 13.57 % | -0.69 36.53 % | -1.08 3.58 % | -1.12 -4 669.05 % | 0.02 221.64 % | 0.01 -96.49 % | 0.22 245.00 % | 0.06 -81.72 % | 0.34 25.96 % | 0.27 4.59 % | 0.26 |
| Ratio EBITDA | -0.58 5.66 % | -0.62 41.90 % | -1.07 -0.55 % | -1.06 -70 850.06 % | 0.00 102.13 % | -0.07 -130.81 % | 0.23 -30.31 % | 0.33 -18.43 % | 0.40 29.07 % | 0.31 -1.90 % | 0.32 |
| Taux de profit brut | 0.40 -16.76 % | 0.48 43.78 % | 0.33 10.61 % | 0.30 20.65 % | 0.25 32.15 % | 0.19 -46.80 % | 0.36 -14.15 % | 0.41 -4.94 % | 0.44 18.29 % | 0.37 -7.53 % | 0.40 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 1.073 B 1.95 % | 1.052 B 6.12 % | 991.808 M 10.37 % | 898.630 M 12.33 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 25.00 % | 640.000 M -20.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 1.073 B 1.94 % | 1.053 B 6.12 % | 991.808 M 10.37 % | 898.630 M 12.33 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 24.91 % | 640.449 M -19.94 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.01 -5.83 % | -0.01 18.37 % | -0.01 -17.60 % | -0.01 -4 266.67 % | 0.00 200.00 % | 0.00 -96.43 % | 0.00 100.00 % | 0.00 -78.13 % | 0.01 88.24 % | 0.00 -20.93 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -0.01 -5.83 % | -0.01 18.37 % | -0.01 -17.60 % | -0.01 -4 266.67 % | 0.00 200.00 % | 0.00 -96.43 % | 0.00 100.00 % | 0.00 -78.13 % | 0.01 88.24 % | 0.00 -20.93 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 9.170 M 3.76 % | 8.837 M 97.16 % | 4.482 M 47.98 % | 3.029 M 17.82 % | 2.571 M 77.93 % | 1.445 M -60.92 % | 3.697 M -35.88 % | 5.766 M -11.36 % | 6.505 M 80.42 % | 3.606 M -31.62 % | 5.273 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 103.769 K -29.37 % | 146.920 K -39.29 % | 242.014 K -36.66 % | 382.059 K 0.23 % | 381.188 K 89.93 % | 200.699 K -57.15 % | 468.417 K -40.88 % | 792.275 K -13.67 % | 917.764 K 169.64 % | 340.367 K -47.92 % | 653.575 K |
| Coût des revenus | 13.807 M 43.89 % | 9.596 M 7.10 % | 8.960 M 27.65 % | 7.019 M -9.06 % | 7.718 M 24.55 % | 6.197 M -7.59 % | 6.706 M -17.84 % | 8.162 M -3.20 % | 8.432 M 36.28 % | 6.187 M -22.38 % | 7.971 M |
| Dépenses générales et administratives | 22.974 M 2.23 % | 22.473 M 1 399.77 % | 1.498 M 52.61 % | 981.882 K -62.56 % | 2.623 M 27.85 % | 2.051 M 47.35 % | 1.392 M 10.53 % | 1.260 M 103.76 % | 618.196 K -2.60 % | 634.716 K -45.92 % | 1.174 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 16.862 M 38.54 % | 12.171 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 100.00 % | -902.778 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -531.633 K -5 204.49 % | 10.415 K | 0.000 -100.00 % | 7.920 K 178.11 % | -10.139 K 56.22 % | -23.160 K |
| Dépenses de fonctionnement | 22.974 M 6.51 % | 21.570 M 17.48 % | 18.360 M 39.59 % | 13.153 M 401.48 % | 2.623 M 72.57 % | 1.520 M 6.89 % | 1.422 M -65.69 % | 4.144 M 585.23 % | 604.766 K -3.17 % | 624.577 K -45.71 % | 1.151 M |
| Coût et dépenses | 36.781 M 18.02 % | 31.166 M 14.08 % | 27.320 M 35.44 % | 20.172 M 95.07 % | 10.341 M 34.01 % | 7.717 M -5.06 % | 8.128 M -33.95 % | 12.306 M 36.18 % | 9.037 M 32.66 % | 6.812 M -25.32 % | 9.122 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 22.974 M 2.23 % | 22.473 M 22.40 % | 18.360 M 39.59 % | 13.153 M 401.48 % | 2.623 M 27.85 % | 2.051 M 47.35 % | 1.392 M 10.53 % | 1.260 M 103.76 % | 618.196 K -2.60 % | 634.716 K -45.92 % | 1.174 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 344.856 K 69.77 % | 203.135 K 1 082.87 % | 17.173 K -74.18 % | 66.504 K -80.09 % | 334.070 K -26.68 % | 455.621 K 849.29 % | 47.996 K 40 574.58 % | 118.000 -99.71 % | 40.275 K | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 61.390 K -31.56 % | 89.693 K -41.38 % | 153.004 K 10 652.21 % | 1.423 K 17.22 % | 1.214 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 225.000 -90.33 % | 2.327 K |
| Dépréciation et amortissement | 370.916 K -63.57 % | 1.018 M 161.71 % | 389.020 K 44.46 % | 269.286 K 163.93 % | 102.031 K -47.58 % | 194.634 K 91.59 % | 101.589 K 11.80 % | 90.868 K -7.82 % | 98.582 K 29.28 % | 76.253 K -2.58 % | 78.271 K |
| Résultat d'exploitation | -13.804 M -8.41 % | -12.733 M 8.25 % | -13.878 M -37.08 % | -10.124 M -19 374.25 % | -51.985 K 91.86 % | -638.410 K -128.08 % | 2.274 M -49.16 % | 4.472 M -24.21 % | 5.901 M 97.94 % | 2.981 M -27.69 % | 4.123 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.60 13.02 % | -0.69 33.09 % | -1.03 -2.47 % | -1.01 -19 840.86 % | -0.01 93.95 % | -0.08 -138.23 % | 0.22 -31.93 % | 0.32 -18.72 % | 0.40 29.77 % | 0.30 -2.21 % | 0.31 |
| Total autres revenus dépenses net | 280.245 K 21.58 % | 230.507 K 155.51 % | -415.249 K 45.48 % | -761.676 K -211.09 % | 685.665 K | 0.000 -100.00 % | 457.478 K 116.13 % | -2.836 M -1 922.07 % | 155.669 K 286.52 % | 40.275 K 1 830.77 % | -2.327 K |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -725.060 K 95.17 % | -15.023 M 18.79 % | -18.499 M -5.30 % | -17.568 M 25.59 % | -23.611 M 6.19 % | -25.169 M -12.04 % | -22.464 M -6.76 % | -21.043 M -424.58 % | -4.011 M -266.18 % | -1.095 M 70.68 % | -3.736 M |
| Investissements totaux | 4.000 0.00 % | 4.000 | 0.000 -100.00 % | 432.141 K 237.58 % | 128.012 K 11.09 % | 115.231 K 11.33 % | 103.505 K 4.25 % | 99.285 K 79.47 % | 55.320 K -96.34 % | 1.510 M 3 036.03 % | 48.150 K |
| Dette totale | 17.734 M 2 458.34 % | 693.194 K 5.72 % | 655.715 K -51.92 % | 1.364 M 57 939.79 % | 2.350 K -96.53 % | 67.727 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 15.777 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 11.154 M 437.73 % | 2.074 M 33.52 % | 1.554 M 5.73 % | 1.469 M 149.71 % | 588.420 K -60.44 % | 1.487 M 48.72 % | 1.000 M 0.00 % | 1.000 M 303.73 % | -490.904 K -13.76 % | -431.522 K -21.46 % | -355.269 K |
| Bénéfices non répartis | 0.000 100.00 % | -27.877 M -83.00 % | -15.233 M -2 076.21 % | -699.981 K -106.62 % | 10.567 M 2.45 % | 10.314 M 0.57 % | 10.256 M 28.31 % | 7.993 M 12.34 % | 7.115 M 79.47 % | 3.964 M 28.57 % | 3.084 M |
| Actions ordinaires | 1.816 M 0.16 % | 1.813 M 2.55 % | 1.768 M 9.58 % | 1.613 M 20.77 % | 1.336 M 0.00 % | 1.336 M 0.00 % | 1.336 M 0.00 % | 1.336 M 33.58 % | 1.000 M 0.00 % | 1.000 M 100.00 % | 500.000 K |
| Capitaux propres totaux | 12.966 M -51.67 % | 26.828 M -10.74 % | 30.055 M 5.67 % | 28.442 M 2.15 % | 27.843 M -2.27 % | 28.490 M 1.95 % | 27.944 M 8.81 % | 25.681 M 216.46 % | 8.115 M 66.68 % | 4.869 M 35.86 % | 3.584 M |
| Autres passifs non courants | 34.779 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -30.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 13.164 M 4 306.74 % | 298.734 K 132.87 % | 128.285 K -72.87 % | 472.818 K | 0.000 -100.00 % | 2.240 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 13.199 M 3 850.96 % | 334.076 K 114.71 % | 155.595 K -68.89 % | 500.128 K 1 731.30 % | 27.310 K -7.58 % | 29.550 K 8.20 % | 27.310 K | 0.000 -100.00 % | 25.652 K 54.27 % | 16.628 K 15.32 % | 14.419 K |
| Autres passifs courants | 1.623 M -94.19 % | 27.927 M 700.11 % | 3.490 M -4.36 % | 3.650 M 92.27 % | 1.898 M 68.92 % | 1.124 M 92.45 % | 583.880 K -65.20 % | 1.678 M 634.95 % | 228.292 K -76.81 % | 984.247 K -54.76 % | 2.176 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 100.00 % | -527.430 K 40.81 % | -891.117 K -37 819.87 % | -2.350 K -101.11 % | 211.139 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 781.067 K |
| Dette à court terme | 4.570 M 1 058.51 % | 394.460 K -25.21 % | 527.430 K -40.81 % | 891.117 K 305.60 % | -433.415 K -197.57 % | -145.652 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 15.777 K |
| Total des passifs courants | 18.219 M -39.38 % | 30.053 M 560.38 % | 4.551 M 1.07 % | 4.502 M 91.16 % | 2.355 M 24.21 % | 1.896 M 49.07 % | 1.272 M -36.48 % | 2.003 M -15.33 % | 2.365 M -10.88 % | 2.654 M -16.90 % | 3.194 M |
| Passifs totaux | 31.419 M 3.39 % | 30.387 M 545.65 % | 4.706 M -5.92 % | 5.003 M 109.96 % | 2.383 M 23.72 % | 1.926 M 48.21 % | 1.299 M -35.12 % | 2.003 M -16.24 % | 2.391 M -10.48 % | 2.671 M -16.75 % | 3.208 M |
| Autres actifs non courants | 4.584 M -10.90 % | 5.145 M -6.73 % | 5.516 M -2.43 % | 5.654 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -728.723 K -9.59 % | -664.937 K 10.96 % | -746.796 K -8.94 % | -685.523 K -3.49 % | -662.379 K |
| Investissements à long terme | 4.000 0.00 % | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 32.065 K 0.00 % | 32.066 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 32.065 K 0.00 % | 32.066 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 2.892 M 39.95 % | 2.066 M 15.50 % | 1.789 M -29.37 % | 2.533 M 292.19 % | 645.840 K -9.89 % | 716.686 K -1.65 % | 728.723 K 9.59 % | 664.937 K -10.96 % | 746.796 K 8.94 % | 685.523 K 3.49 % | 662.379 K |
| Total des actifs non courants | 7.508 M 3.30 % | 7.269 M -0.50 % | 7.305 M -10.77 % | 8.187 M 1 167.60 % | 645.840 K -9.89 % | 716.686 K -1.65 % | 728.723 K 9.59 % | 664.937 K -10.96 % | 746.796 K 8.94 % | 685.523 K 3.49 % | 662.379 K |
| Autres actifs circulants | 7.871 M -70.17 % | 26.387 M 2 794.14 % | 911.742 K 64.43 % | 554.488 K 337.69 % | 126.685 K -44.38 % | 227.776 K 373.07 % | 48.148 K -78.98 % | 229.008 K 956.99 % | 21.666 K -94.99 % | 432.052 K 9 619.96 % | 4.445 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 432.141 K 237.58 % | 128.012 K 11.09 % | 115.231 K 11.33 % | 103.505 K 4.25 % | 99.285 K 79.47 % | 55.320 K -96.34 % | 1.510 M 3 036.03 % | 48.150 K |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 18.459 M 17.46 % | 15.716 M -17.96 % | 19.155 M 1.18 % | 18.932 M -19.82 % | 23.614 M -6.43 % | 25.237 M 12.34 % | 22.464 M 6.76 % | 21.043 M 424.58 % | 4.011 M 266.18 % | 1.095 M -70.80 % | 3.752 M |
| Liquidités et placements à court terme | 18.459 M 17.46 % | 15.716 M -17.96 % | 19.155 M 1.18 % | 18.932 M -20.26 % | 23.742 M -6.35 % | 25.352 M 12.34 % | 22.568 M 6.74 % | 21.142 M 427.06 % | 4.011 M 53.96 % | 2.605 M -30.56 % | 3.752 M |
| Total des actifs courants | 36.876 M -26.17 % | 49.946 M 81.91 % | 27.456 M 8.70 % | 25.258 M -14.61 % | 29.580 M -0.40 % | 29.699 M 4.15 % | 28.515 M 5.44 % | 27.044 M 177.12 % | 9.759 M 42.39 % | 6.854 M 11.82 % | 6.129 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.325 M |
| Créances nettes | 10.545 M 34.45 % | 7.843 M 6.14 % | 7.389 M 28.03 % | 5.772 M 1.05 % | 5.712 M 38.67 % | 4.119 M -30.18 % | 5.899 M 3.97 % | 5.673 M | 0.000 -100.00 % | 3.816 M 64.16 % | 2.325 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 -100.00 % | 25.022 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 12.027 M 824.39 % | 1.301 M 122.24 % | 585.428 K 56.30 % | 374.553 K -18.07 % | 457.189 K -7.81 % | 495.912 K 362.57 % | 107.208 K -66.99 % | 324.727 K -70.29 % | 1.093 M -4.23 % | 1.141 M 416.04 % | 221.174 K |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 430.346 K -9.40 % | 474.984 K -0.72 % | 478.411 K 9.79 % | 435.765 K 106.39 % | 211.139 K -63.65 % | 580.927 K | 0.000 -100.00 % | 1.044 M 97.52 % | 528.470 K -32.34 % | 781.067 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 30.000 0.00 % | 30.000 | 0.000 100.00 % | -27.310 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | -4.356 K -17.89 % | -3.695 K -30.34 % | -2.835 K -220.34 % | -885.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 1.233 M 77.85 % | 693.194 K 5.72 % | 655.715 K -51.92 % | 1.364 M 57 939.79 % | 2.350 K -96.53 % | 67.727 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 15.777 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 26.974 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 -100.00 % | 50.821 M 21.09 % | 41.970 M 61.04 % | 26.061 M 69.75 % | 15.352 M 0.00 % | 15.352 M 0.00 % | 15.352 M 0.00 % | 15.352 M | 0.000 100.00 % | 0.000 -100.00 % | 355.269 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 35.342 K 29.41 % | 27.310 K 0.00 % | 27.310 K 0.00 % | 27.310 K 0.00 % | 27.310 K 0.00 % | 27.310 K | 0.000 -100.00 % | 25.652 K 54.27 % | 16.628 K 15.32 % | 14.419 K |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 44.384 M -22.43 % | 57.215 M 64.59 % | 34.761 M 3.94 % | 33.445 M 10.65 % | 30.226 M -0.62 % | 30.415 M 4.01 % | 29.243 M 5.54 % | 27.709 M 163.75 % | 10.506 M 39.35 % | 7.539 M 11.01 % | 6.792 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.147 M 449.88 % | -327.706 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 -100.00 % | 618.855 K 13.03 % | 547.502 K 41.22 % | 387.683 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 100.00 % | -22.834 M -1 019.65 % | -2.039 M -3 300.29 % | -59.977 K 96.01 % | -1.504 M -184.50 % | 1.780 M 890.25 % | -225.236 K -185.67 % | -78.845 K 95.93 % | -1.939 M -116.37 % | -896.187 K -173.13 % | -328.122 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 100.00 % | -418.169 K 75.32 % | -1.694 M -2 724.55 % | -59.977 K 96.23 % | -1.593 M -189.49 % | 1.780 M 890.25 % | -225.236 K -8 778.04 % | -2.537 K 99.86 % | -1.855 M -20.25 % | -1.542 M -6 125.08 % | -24.775 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -70.215 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 100.00 % | -22.416 M -6 391.53 % | -345.311 K -591.79 % | 70.215 K -20.81 % | 88.669 K | 0.000 -100.00 % | 1.640 K 102.15 % | -76.308 K 9.71 % | -84.517 K -113.08 % | 646.076 K 312.98 % | -303.347 K |
| Autres éléments non monétaires | 13.627 M -36.84 % | 21.575 M 2 484.01 % | -904.994 K -198.39 % | 919.826 K 96.77 % | 467.466 K 76.69 % | 264.571 K 121.31 % | -1.241 M -32.69 % | -935.533 K -71.99 % | -543.938 K 14.72 % | -637.830 K -64.16 % | -388.536 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 0.000 100.00 % | -12.124 M 18.29 % | -14.837 M -56.51 % | -9.480 M -1 432.11 % | -618.763 K -126.93 % | 2.297 M 155.96 % | 897.571 K 2 074.68 % | -45.454 K -101.23 % | 3.684 M 135.62 % | 1.564 M -55.10 % | 3.482 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 100.00 % | -598.052 K -193.43 % | -203.811 K 80.03 % | -1.020 M -977.98 % | -94.664 K -346.89 % | -21.183 K 87.19 % | -165.375 K -1 735.66 % | -9.009 K 94.36 % | -159.855 K -60.82 % | -99.397 K -2 389.28 % | -3.993 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 -100.00 % | 711.982 K -84.60 % | 4.623 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 100.00 % | -6.423 M -256.83 % | -1.800 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.606 M | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 -100.00 % | 6.423 M 256.83 % | 1.800 M 0.00 % | 1.800 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.733 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 347.476 K 107.87 % | -4.416 M 36.28 % | -6.931 M -10 521.96 % | 66.504 K -80.16 % | 335.284 K -49.24 % | 660.573 K 620.12 % | -127.004 K -133.47 % | 379.414 K 207.99 % | -351.338 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 6.884 M 249.01 % | -4.620 M 41.90 % | -7.951 M -28 136.78 % | -28.160 K -108.97 % | 314.101 K -36.57 % | 495.198 K 464.08 % | -136.013 K -106.96 % | 1.953 M 194.96 % | -2.057 M -51 403.81 % | -3.993 K |
| Remboursement de dette | 0.000 100.00 % | -660.532 K 11.14 % | -743.369 K -102.20 % | -367.643 K -462.34 % | -65.377 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -15.777 K 67.50 % | -48.541 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 8.855 M -44.87 % | 16.061 M 46.20 % | 10.986 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 18.546 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.673 M -25.49 % | -2.130 M -225.16 % | -655.000 K |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -93.586 K | 0.000 100.00 % | -1.858 M -3 745.86 % | -48.310 K -171.19 % | -17.814 K 97.67 % | -765.233 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 -100.00 % | 8.195 M -46.50 % | 15.317 M 44.26 % | 10.618 M 16 341.56 % | -65.377 K 30.14 % | -93.586 K | 0.000 -100.00 % | 16.688 M 713.32 % | -2.721 M -25.77 % | -2.163 M -47.29 % | -1.469 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 -100.00 % | 29.021 K 111.15 % | -260.380 K -178.40 % | 332.114 K 136.46 % | -910.971 K -457.71 % | 254.664 K 779.76 % | 28.947 K -94.48 % | 524.491 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -15.716 M -626.73 % | 2.984 M 167.81 % | -4.400 M 32.11 % | -6.481 M -299.27 % | -1.623 M -158.55 % | 2.773 M 95.02 % | 1.422 M -91.65 % | 17.031 M 484.09 % | 2.916 M 209.77 % | -2.656 M -232.21 % | 2.009 M |
| Trésorerie au début de la période | 15.716 M 23.43 % | 12.732 M -25.68 % | 17.132 M -27.45 % | 23.614 M -6.43 % | 25.237 M 12.34 % | 22.464 M 6.76 % | 21.043 M 424.58 % | 4.011 M 266.18 % | 1.095 M -70.80 % | 3.752 M 115.29 % | 1.743 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 0.000 -100.00 % | 15.716 M 23.43 % | 12.732 M -25.68 % | 17.132 M -27.45 % | 23.614 M -6.43 % | 25.237 M 12.34 % | 22.464 M 6.76 % | 21.043 M 424.58 % | 4.011 M 266.18 % | 1.095 M -70.80 % | 3.752 M |
| Trésorerie d'exploitation | 0.000 100.00 % | -12.124 M 18.29 % | -14.837 M -56.51 % | -9.480 M -1 432.11 % | -618.763 K -126.93 % | 2.297 M 155.96 % | 897.571 K 2 074.68 % | -45.454 K -101.23 % | 3.684 M 135.62 % | 1.564 M -55.10 % | 3.482 M |
| Dépenses en capital | 0.000 100.00 % | -598.052 K -193.43 % | -203.811 K 80.03 % | -1.020 M -977.98 % | -94.664 K -346.89 % | -21.183 K 87.19 % | -165.375 K -1 735.66 % | -9.009 K 94.36 % | -159.855 K -60.82 % | -99.397 K -2 389.28 % | -3.993 K |
| Cash-flow disponible | 0.000 100.00 % | -12.722 M 15.42 % | -15.041 M -43.24 % | -10.501 M -1 371.85 % | -713.427 K -131.34 % | 2.276 M 210.88 % | 732.196 K 1 444.39 % | -54.463 K -101.55 % | 3.524 M 140.69 % | 1.464 M -57.90 % | 3.478 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-30 | 2015-06-30 | 2014-12-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 10.556 M 3.93 % | 10.157 M 22.73 % | 8.276 M 20.71 % | 6.856 M 4.10 % | 6.586 M 29.72 % | 5.077 M 2.14 % | 4.971 M -14.06 % | 5.784 M 28.39 % | 4.505 M 49.35 % | 3.016 M -34.79 % | 4.625 M -4.04 % | 4.820 M -13.67 % | 5.583 M -0.22 % | 5.595 M -32.85 % | 8.333 M 70.19 % | 4.897 M 0.00 % | 4.897 M -26.06 % | 6.622 M 0.00 % | 6.622 M |
| Bénéfice net | -7.557 M -29.46 % | -5.837 M 14.31 % | -6.811 M 4.37 % | -7.123 M 3.89 % | -7.411 M 21.89 % | -9.488 M -433.35 % | -1.779 M -903.97 % | 221.263 K 608.52 % | 31.229 K 104.93 % | -633.196 K -191.57 % | 691.499 K -20.12 % | 865.715 K -38.03 % | 1.397 M 327.19 % | -614.848 K -141.18 % | 1.493 M 11.37 % | 1.340 M 0.00 % | 1.340 M -22.67 % | 1.733 M 0.00 % | 1.733 M |
| Bénéfice avant impôt | -7.558 M -31.64 % | -5.742 M 15.07 % | -6.761 M 3.41 % | -6.999 M 4.05 % | -7.294 M 21.10 % | -9.245 M -463.42 % | -1.641 M -397.74 % | 551.075 K 567.12 % | 82.605 K 115.73 % | -525.176 K -166.97 % | 784.178 K -23.88 % | 1.030 M -39.43 % | 1.701 M 662.56 % | -302.334 K -115.33 % | 1.973 M 30.58 % | 1.511 M 0.00 % | 1.511 M -26.67 % | 2.060 M 0.00 % | 2.060 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.72 -26.66 % | -0.57 30.80 % | -0.82 19.98 % | -1.02 7.82 % | -1.11 39.18 % | -1.82 -451.61 % | -0.33 -446.45 % | 0.10 419.60 % | 0.02 110.53 % | -0.17 -202.70 % | 0.17 -20.68 % | 0.21 -29.84 % | 0.30 663.78 % | -0.05 -122.83 % | 0.24 -23.27 % | 0.31 0.00 % | 0.31 -0.83 % | 0.31 0.00 % | 0.31 |
| EBITDA | -7.722 M -24.66 % | -6.194 M 12.16 % | -7.052 M -0.11 % | -7.044 M 3.41 % | -7.293 M 19.34 % | -9.042 M -459.21 % | -1.617 M -1 202.99 % | 146.588 K 211.76 % | -131.162 K 89.20 % | -1.215 M -279.37 % | 677.210 K -24.56 % | 897.673 K -39.24 % | 1.477 M -1.26 % | 1.496 M -51.21 % | 3.067 M 101.28 % | 1.524 M 0.00 % | 1.524 M -27.47 % | 2.100 M 0.00 % | 2.100 M |
| Ratio de revenu net | -0.72 -24.57 % | -0.57 30.18 % | -0.82 20.78 % | -1.04 7.67 % | -1.13 39.79 % | -1.87 -422.17 % | -0.36 -1 035.48 % | 0.04 451.84 % | 0.01 103.30 % | -0.21 -240.42 % | 0.15 -16.76 % | 0.18 -28.21 % | 0.25 327.69 % | -0.11 -161.34 % | 0.18 -34.56 % | 0.27 0.00 % | 0.27 4.59 % | 0.26 0.00 % | 0.26 |
| Ratio EBITDA | -0.73 -19.95 % | -0.61 28.43 % | -0.85 17.07 % | -1.03 7.21 % | -1.11 37.82 % | -1.78 -447.49 % | -0.33 -1 383.41 % | 0.03 187.05 % | -0.03 92.77 % | -0.40 -375.06 % | 0.15 -21.38 % | 0.19 -29.62 % | 0.26 -1.04 % | 0.27 -27.33 % | 0.37 18.27 % | 0.31 0.00 % | 0.31 -1.90 % | 0.32 0.00 % | 0.32 |
| Taux de profit brut | 0.27 -43.41 % | 0.48 1.62 % | 0.48 39.52 % | 0.34 4.47 % | 0.33 -10.03 % | 0.36 51.48 % | 0.24 -26.53 % | 0.33 113.39 % | 0.15 810.86 % | -0.02 -106.58 % | 0.33 1.21 % | 0.32 -16.00 % | 0.38 -7.72 % | 0.42 0.80 % | 0.41 12.08 % | 0.37 0.00 % | 0.37 -7.53 % | 0.40 0.00 % | 0.40 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 1.076 B 2.02 % | 1.055 B 0.46 % | 1.050 B -3.22 % | 1.085 B 20.74 % | 898.630 M -6.30 % | 958.999 M 14.40 % | 838.261 M 4.78 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 17.65 % | 680.000 M 13.33 % | 600.000 M -25.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 1.076 B 2.03 % | 1.055 B 0.45 % | 1.050 B -3.22 % | 1.085 B 20.74 % | 898.681 M -6.29 % | 959.027 M 14.40 % | 838.303 M 4.57 % | 801.678 M 0.12 % | 800.744 M 0.03 % | 800.501 M 0.02 % | 800.346 M 0.03 % | 800.106 M 0.01 % | 800.055 M 17.63 % | 680.142 M 13.35 % | 600.042 M -24.99 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.01 -27.27 % | -0.01 15.38 % | -0.01 1.52 % | -0.01 19.51 % | -0.01 17.17 % | -0.01 -371.43 % | 0.00 -800.00 % | 0.00 668.52 % | 0.00 104.88 % | 0.00 -188.89 % | 0.00 -18.18 % | 0.00 -35.29 % | 0.00 288.89 % | 0.00 -136.00 % | 0.00 47.06 % | 0.00 0.00 % | 0.00 -22.73 % | 0.00 0.00 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -0.01 -27.27 % | -0.01 15.38 % | -0.01 1.52 % | -0.01 19.51 % | -0.01 17.17 % | -0.01 -371.43 % | 0.00 -800.00 % | 0.00 669.23 % | 0.00 104.88 % | 0.00 -188.89 % | 0.00 -18.18 % | 0.00 -35.29 % | 0.00 288.89 % | 0.00 -136.00 % | 0.00 47.06 % | 0.00 0.00 % | 0.00 -22.73 % | 0.00 0.00 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 2.884 M -41.19 % | 4.905 M 24.72 % | 3.933 M 68.42 % | 2.335 M 8.75 % | 2.147 M 16.70 % | 1.840 M 54.72 % | 1.189 M -36.86 % | 1.883 M 173.97 % | 687.425 K 1 161.69 % | -64.748 K -104.29 % | 1.510 M -2.87 % | 1.554 M -27.48 % | 2.143 M -7.92 % | 2.328 M -32.32 % | 3.439 M 90.75 % | 1.803 M 0.00 % | 1.803 M -31.62 % | 2.637 M 0.00 % | 2.637 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 1.396 K -98.53 % | 95.270 K 84.45 % | 51.650 K -58.64 % | 124.893 K 6.64 % | 117.121 K -51.99 % | 243.965 K 76.67 % | 138.094 K -58.13 % | 329.812 K 541.96 % | 51.376 K -52.44 % | 108.020 K 16.55 % | 92.679 K -43.66 % | 164.514 K -45.87 % | 303.903 K -2.76 % | 312.514 K -34.86 % | 479.761 K 181.91 % | 170.184 K 0.00 % | 170.184 K -47.92 % | 326.788 K 0.00 % | 326.788 K |
| Coût des revenus | 7.672 M 46.06 % | 5.253 M 20.92 % | 4.344 M -3.93 % | 4.521 M 1.84 % | 4.439 M 37.12 % | 3.238 M -14.39 % | 3.782 M -3.05 % | 3.901 M 2.18 % | 3.818 M 23.90 % | 3.081 M -1.12 % | 3.116 M -4.59 % | 3.266 M -5.06 % | 3.440 M 5.27 % | 3.268 M -33.23 % | 4.894 M 58.20 % | 3.094 M 0.00 % | 3.094 M -22.38 % | 3.986 M 0.00 % | 3.986 M |
| Dépenses générales et administratives | 10.310 M -4.65 % | 10.813 M 0.52 % | 10.757 M 1 933.53 % | 528.987 K -94.25 % | 9.198 M 836.76 % | 981.882 K | 0.000 -100.00 % | 2.623 M | 0.000 -100.00 % | 1.185 M 36.65 % | 866.882 K 25.44 % | 691.076 K -1.44 % | 701.152 K -40.95 % | 1.187 M 1 543.31 % | 72.256 K -77.23 % | 317.358 K 0.00 % | 317.358 K -45.92 % | 586.836 K 0.00 % | 586.836 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.114 M | 0.000 100.00 % | -1.350 M | 0.000 100.00 % | -717.521 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -300.000 K -200.00 % | 300.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.070 K 0.00 % | -5.070 K 56.22 % | -11.580 K 0.00 % | -11.580 K |
| Dépenses de fonctionnement | 10.310 M -4.65 % | 10.813 M 0.52 % | 10.757 M 13.63 % | 9.467 M 0.49 % | 9.421 M -13.92 % | 10.945 M 286.35 % | 2.833 M 109.07 % | 1.355 M 109.42 % | 647.076 K 5.08 % | 615.786 K -31.89 % | 904.075 K 20.94 % | 747.539 K 10.84 % | 674.418 K -74.76 % | 2.672 M 81.56 % | 1.472 M 371.29 % | 312.289 K 0.00 % | 312.289 K -45.71 % | 575.256 K 0.00 % | 575.256 K |
| Coût et dépenses | 17.982 M 11.93 % | 16.065 M 6.39 % | 15.101 M 7.95 % | 13.988 M 0.92 % | 13.861 M -2.27 % | 14.183 M 114.41 % | 6.615 M 25.86 % | 5.256 M 17.72 % | 4.465 M 20.77 % | 3.697 M -8.04 % | 4.020 M 0.16 % | 4.013 M -2.46 % | 4.114 M -30.73 % | 5.940 M -6.69 % | 6.366 M 86.91 % | 3.406 M 0.00 % | 3.406 M -25.32 % | 4.561 M 0.00 % | 4.561 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 10.310 M -4.65 % | 10.813 M 0.52 % | 10.757 M 17.41 % | 9.162 M -0.39 % | 9.198 M -12.00 % | 10.452 M 287.07 % | 2.700 M 127.36 % | 1.188 M -17.24 % | 1.435 M 21.14 % | 1.185 M 36.65 % | 866.882 K 25.44 % | 691.076 K -1.44 % | 701.152 K -20.99 % | 887.387 K 138.38 % | 372.256 K 17.30 % | 317.358 K 0.00 % | 317.358 K -45.92 % | 586.836 K 0.00 % | 586.836 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 170.227 K -2.52 % | 174.629 K 31.10 % | 133.200 K 574.16 % | 19.758 K -85.78 % | 138.953 K 4 350.77 % | 3.122 K -86.32 % | 22.825 K -45.98 % | 42.256 K -72.80 % | 155.358 K -13.07 % | 178.712 K -20.06 % | 223.552 K -3.67 % | 232.069 K 447.58 % | 42.381 K 654.78 % | 5.615 K -72.12 % | 20.138 K 0.00 % | 20.138 K 1 630.77 % | 1.164 K 0.00 % | 1.164 K |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.879 K -85.78 % | 69.477 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 112.500 0.00 % | 112.500 -90.33 % | 1.164 K 0.00 % | 1.164 K |
| Dépréciation et amortissement | 228.789 K 0.70 % | 227.202 K 40.41 % | 161.818 K -9.37 % | 178.547 K -15.17 % | 210.473 K 14.47 % | 183.862 K 115.23 % | 85.424 K 67.92 % | 50.872 K -0.56 % | 51.159 K 0.15 % | 51.080 K 2.54 % | 49.813 K 0.37 % | 49.627 K -4.49 % | 51.962 K 34.92 % | 38.512 K -26.44 % | 52.356 K 37.32 % | 38.127 K 0.00 % | 38.127 K -2.58 % | 39.136 K 0.00 % | 39.136 K |
| Résultat d'exploitation | -7.426 M -25.68 % | -5.908 M 13.43 % | -6.825 M 5.51 % | -7.223 M 3.74 % | -7.503 M 18.67 % | -9.226 M -441.95 % | -1.702 M -1 878.47 % | 95.716 K 152.50 % | -182.321 K 85.60 % | -1.266 M -301.76 % | 627.397 K -26.02 % | 848.046 K -40.51 % | 1.426 M -2.22 % | 1.458 M -51.64 % | 3.014 M 102.23 % | 1.491 M 0.00 % | 1.491 M -27.69 % | 2.061 M 0.00 % | 2.061 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.70 -20.93 % | -0.58 29.46 % | -0.82 21.73 % | -1.05 7.53 % | -1.14 37.30 % | -1.82 -430.59 % | -0.34 -2 169.38 % | 0.02 140.89 % | -0.04 90.36 % | -0.42 -409.38 % | 0.14 -22.90 % | 0.18 -31.09 % | 0.26 -2.00 % | 0.26 -27.97 % | 0.36 18.83 % | 0.30 0.00 % | 0.30 -2.21 % | 0.31 0.00 % | 0.31 |
| Total autres revenus dépenses net | -132.718 K -179.66 % | 166.613 K 160.76 % | 63.895 K -71.46 % | 223.863 K 6.95 % | 209.309 K 1 198.91 % | -19.047 K -130.98 % | 61.491 K -86.50 % | 455.359 K -45.15 % | 830.221 K 12.10 % | 740.631 K 423.34 % | 141.519 K -22.32 % | 182.183 K -33.82 % | 275.295 K 115.80 % | -1.742 M -39 021.69 % | -4.454 K -122.12 % | 20.138 K 0.00 % | 20.138 K 1 830.77 % | -1.164 K 0.00 % | -1.164 K |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-30 | 2015-06-30 | 2014-12-30 |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -4.810 M 67.98 % | -15.023 M -19.36 % | -12.586 M 31.96 % | -18.499 M -84.47 % | -10.028 M 42.92 % | -17.568 M 26.84 % | -24.014 M -1.70 % | -23.611 M -1.44 % | -23.277 M 7.52 % | -25.169 M -4.10 % | -24.178 M -7.63 % | -22.464 M -2.17 % | -21.986 M -4.48 % | -21.043 M -625.87 % | 4.001 M 199.75 % | -4.011 M -266.18 % | -1.095 M 70.68 % | -3.736 M |
| Investissements totaux | 4.000 0.00 % | 4.000 0.00 % | 4.000 | 0.000 -100.00 % | 880.984 K 103.86 % | 432.141 K -92.28 % | 5.600 M 4 274.62 % | 128.012 K 24.18 % | 103.089 K -10.54 % | 115.231 K -0.17 % | 115.424 K 11.52 % | 103.505 K 0.00 % | 103.505 K 4.25 % | 99.285 K -98.76 % | 8.003 M 14 366.49 % | 55.320 K -96.34 % | 1.510 M 3 036.03 % | 48.150 K |
| Dette totale | 1.436 M 107.21 % | 693.194 K -6.85 % | 744.177 K 13.49 % | 655.715 K -13.55 % | 758.484 K -44.39 % | 1.364 M -3.22 % | 1.409 M 59 872.85 % | 2.350 K -91.90 % | 29.000 K -57.18 % | 67.727 K 8.96 % | 62.155 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 15.777 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 2.165 M 4.39 % | 2.074 M 12.76 % | 1.840 M 18.42 % | 1.554 M 25.13 % | 1.242 M -15.50 % | 1.469 M 114.60 % | 684.705 K 16.36 % | 588.420 K 187.36 % | -673.575 K 5.95 % | -716.224 K -25.35 % | -571.390 K -9.55 % | -521.578 K -10.52 % | -471.951 K -147.19 % | 1.000 M -86.97 % | 7.676 M 1 663.70 % | -490.904 K -13.76 % | -431.522 K -21.46 % | -355.269 K |
| Bénéfices non répartis | -35.429 M -27.09 % | -27.877 M -26.47 % | -22.043 M -44.70 % | -15.233 M -87.82 % | -8.111 M -1 058.68 % | -699.981 K -107.97 % | 8.788 M -16.84 % | 10.567 M 2.14 % | 10.345 M 0.30 % | 10.314 M -5.78 % | 10.947 M 6.74 % | 10.256 M 9.22 % | 9.390 M 17.48 % | 7.993 M | 0.000 -100.00 % | 7.115 M 79.47 % | 3.964 M 28.57 % | 3.084 M |
| Actions ordinaires | 1.813 M 0.03 % | 1.813 M 2.55 % | 1.768 M 0.00 % | 1.768 M 9.58 % | 1.613 M 0.00 % | 1.613 M 0.00 % | 1.613 M 20.77 % | 1.336 M 0.00 % | 1.336 M 0.00 % | 1.336 M 0.00 % | 1.336 M 0.00 % | 1.336 M 0.00 % | 1.336 M 0.00 % | 1.336 M | 0.000 -100.00 % | 1.000 M 0.00 % | 1.000 M 100.00 % | 500.000 K |
| Capitaux propres totaux | 19.462 M -27.46 % | 26.828 M 14.01 % | 23.531 M -21.71 % | 30.055 M 44.47 % | 20.804 M -26.86 % | 28.443 M -23.43 % | 37.146 M 33.41 % | 27.843 M 1.63 % | 27.398 M -3.83 % | 28.490 M -0.39 % | 28.602 M 2.35 % | 27.944 M 3.20 % | 27.078 M 5.44 % | 25.681 M 234.56 % | 7.676 M -5.41 % | 8.115 M 66.68 % | 4.869 M 35.86 % | 3.584 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 27.310 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -30.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 792.181 K 165.18 % | 298.734 K -4.08 % | 311.426 K 142.76 % | 128.285 K -42.94 % | 224.832 K -52.45 % | 472.818 K -28.22 % | 658.697 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.240 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 827.523 K 147.71 % | 334.076 K -1.38 % | 338.736 K 117.70 % | 155.595 K -38.29 % | 252.142 K -49.58 % | 500.098 K -27.10 % | 686.007 K 2 411.93 % | 27.310 K 0.00 % | 27.310 K -7.58 % | 29.550 K 8.20 % | 27.310 K 0.00 % | 27.310 K 6.43 % | 25.661 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 25.652 K 54.27 % | 16.628 K 15.32 % | 14.419 K |
| Autres passifs courants | 12.597 M -54.89 % | 27.927 M 225.05 % | 8.592 M 189.96 % | 2.963 M -15.10 % | 3.490 M 26.52 % | 2.758 M 2.89 % | 2.681 M 161.74 % | 1.024 M 2.50 % | 999.265 K 9.50 % | 912.545 K 503.00 % | 151.334 K -74.08 % | 583.880 K 56.22 % | 373.759 K -78.04 % | 1.702 M | 0.000 -100.00 % | 228.292 K -76.81 % | 984.247 K -54.76 % | 2.176 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -527.430 K 1.17 % | -533.652 K 40.11 % | -891.117 K -18.71 % | -750.665 K -272.26 % | 435.765 K 317.94 % | 104.266 K -50.62 % | 211.139 K -38.83 % | 345.194 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 781.067 K |
| Dette à court terme | 644.198 K 63.31 % | 394.460 K -8.85 % | 432.751 K -17.95 % | 527.430 K -1.17 % | 533.652 K -40.11 % | 891.117 K 18.71 % | 750.665 K 273.20 % | -433.415 K -475.84 % | -75.266 K 48.32 % | -145.652 K 48.54 % | -283.039 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 15.777 K |
| Total des passifs courants | 15.877 M -47.17 % | 30.053 M 182.16 % | 10.651 M 134.05 % | 4.551 M -10.06 % | 5.060 M 12.38 % | 4.502 M 4.47 % | 4.310 M 82.98 % | 2.355 M 7.22 % | 2.197 M 15.84 % | 1.896 M 23.81 % | 1.532 M 20.41 % | 1.272 M -34.91 % | 1.954 M -2.41 % | 2.003 M | 0.000 -100.00 % | 2.365 M -10.88 % | 2.654 M -16.90 % | 3.194 M |
| Passifs totaux | 16.705 M -45.03 % | 30.387 M 176.50 % | 10.990 M 133.51 % | 4.706 M -11.40 % | 5.312 M 6.18 % | 5.003 M 0.14 % | 4.996 M 109.68 % | 2.383 M 7.13 % | 2.224 M 15.48 % | 1.926 M 23.53 % | 1.559 M 19.98 % | 1.299 M -34.38 % | 1.980 M -1.12 % | 2.003 M | 0.000 -100.00 % | 2.391 M -10.48 % | 2.671 M -16.75 % | 3.208 M |
| Autres actifs non courants | 5.238 M 1.30 % | 5.170 M -0.63 % | 5.203 M 390.85 % | -1.789 M -136.44 % | 4.910 M 293.84 % | -2.533 M -339.69 % | 1.057 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -664.937 K 83.38 % | -4.001 M -435.81 % | -746.796 K -8.94 % | -685.523 K -3.49 % | -662.379 K |
| Investissements à long terme | 4.000 0.00 % | 4.000 0.00 % | 4.000 | 0.000 -100.00 % | 372.280 K | 0.000 -100.00 % | 411.424 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.653 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 32.065 K 0.00 % | 32.066 K 0.00 % | 32.066 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 32.065 K 0.00 % | 32.066 K 0.00 % | 32.066 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.653 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 3.085 M 49.30 % | 2.066 M 4.42 % | 1.979 M 10.61 % | 1.789 M -4.35 % | 1.870 M -26.16 % | 2.533 M -5.81 % | 2.689 M 316.38 % | 645.840 K 1.78 % | 634.559 K -11.46 % | 716.686 K -4.95 % | 754.045 K 3.47 % | 728.723 K -5.76 % | 773.293 K 16.30 % | 664.937 K | 0.000 -100.00 % | 746.796 K 8.94 % | 685.523 K 3.49 % | 662.379 K |
| Total des actifs non courants | 8.354 M 14.94 % | 7.269 M 0.76 % | 7.214 M -1.25 % | 7.305 M 2.14 % | 7.152 M -10.47 % | 7.989 M -23.34 % | 10.422 M 1 513.73 % | 645.840 K 1.78 % | 634.559 K -11.46 % | 716.686 K -4.95 % | 754.045 K 3.47 % | 728.723 K -5.76 % | 773.293 K 16.30 % | 664.937 K 116.62 % | -4.001 M -635.81 % | 746.796 K 8.94 % | 685.523 K 3.49 % | 662.379 K |
| Autres actifs circulants | 9.618 M -63.55 % | 26.387 M 346.69 % | 5.907 M 1 243.53 % | 439.686 K 92.91 % | 227.917 K -58.90 % | 554.488 K -1.57 % | 563.305 K 121.17 % | 254.698 K 435.86 % | 47.531 K -86.14 % | 343.007 K -30.22 % | 491.524 K 920.86 % | 48.148 K -47.08 % | 90.988 K -60.27 % | 229.008 K | 0.000 -100.00 % | 21.666 K -94.99 % | 432.052 K 9 619.96 % | 4.445 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 508.704 K 17.72 % | 432.141 K -91.67 % | 5.189 M 3 953.22 % | 128.012 K 24.18 % | 103.089 K -10.54 % | 115.231 K -0.17 % | 115.424 K 11.52 % | 103.505 K 0.00 % | 103.505 K 4.25 % | 99.285 K -98.76 % | 8.003 M 14 366.49 % | 55.320 K -96.34 % | 1.510 M 3 036.03 % | 48.150 K |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 6.246 M -60.25 % | 15.716 M 17.89 % | 13.330 M -30.41 % | 19.155 M 77.58 % | 10.787 M -43.02 % | 18.932 M -25.53 % | 25.423 M 7.66 % | 23.614 M 1.32 % | 23.306 M -7.65 % | 25.237 M 4.11 % | 24.240 M 7.90 % | 22.464 M 2.17 % | 21.986 M 4.48 % | 21.043 M 625.87 % | -4.001 M -199.75 % | 4.011 M 266.18 % | 1.095 M -70.80 % | 3.752 M |
| Liquidités et placements à court terme | 6.246 M -60.25 % | 15.716 M 17.89 % | 13.330 M -30.41 % | 19.155 M 77.58 % | 10.787 M -43.02 % | 18.932 M -25.53 % | 25.423 M 7.66 % | 23.614 M 1.32 % | 23.306 M -7.65 % | 25.237 M 4.11 % | 24.240 M 7.90 % | 22.464 M 2.17 % | 21.986 M 3.99 % | 21.142 M 428.36 % | 4.001 M -0.25 % | 4.011 M 53.96 % | 2.605 M -30.56 % | 3.752 M |
| Total des actifs courants | 27.812 M -44.32 % | 49.946 M 82.91 % | 27.307 M -0.54 % | 27.456 M 44.79 % | 18.963 M -25.51 % | 25.456 M -19.75 % | 31.720 M 7.24 % | 29.580 M 2.05 % | 28.987 M -2.40 % | 29.699 M 0.99 % | 29.407 M 3.13 % | 28.515 M 0.81 % | 28.285 M 4.59 % | 27.044 M 575.86 % | 4.001 M -59.00 % | 9.759 M 42.39 % | 6.854 M 11.82 % | 6.129 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 472.056 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.322 M | 0.000 100.00 % | -5.531 M | 0.000 100.00 % | -4.560 M 22.70 % | -5.899 M -3 056.85 % | 199.493 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.325 M |
| Créances nettes | 11.947 M 52.33 % | 7.843 M -2.80 % | 8.069 M 9.19 % | 7.389 M -2.46 % | 7.576 M 31.26 % | 5.772 M 8.44 % | 5.322 M -6.81 % | 5.712 M 3.27 % | 5.531 M 34.28 % | 4.119 M -9.67 % | 4.560 M -22.70 % | 5.899 M -3.37 % | 6.104 M 7.60 % | 5.673 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.816 M 64.16 % | 2.325 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.612 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 2.636 M 102.62 % | 1.301 M 17.44 % | 1.108 M 89.25 % | 585.428 K -3.67 % | 607.733 K 62.26 % | 374.553 K -29.19 % | 528.953 K 15.70 % | 457.189 K -52.37 % | 959.857 K 93.55 % | 495.912 K -21.00 % | 627.737 K 485.53 % | 107.208 K -79.09 % | 512.788 K 70.66 % | 300.474 K | 0.000 -100.00 % | 1.093 M -4.23 % | 1.141 M 416.04 % | 221.174 K |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 430.346 K -17.08 % | 519.004 K 9.27 % | 474.984 K 10.88 % | 428.376 K -10.46 % | 478.411 K 36.96 % | 349.319 K -19.84 % | 435.765 K 317.94 % | 104.266 K -50.62 % | 211.139 K -38.83 % | 345.194 K -40.58 % | 580.927 K -45.60 % | 1.068 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.044 M 97.52 % | 528.470 K -32.34 % | 781.067 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -27.310 K 0.00 % | -27.310 K | 0.000 100.00 % | -27.310 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -27.310 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | -4.015 K -8.66 % | -3.695 K -2.61 % | -3.601 K -27.02 % | -2.835 K -88.75 % | -1.502 K -75.67 % | -855.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 1.436 M 107.21 % | 693.194 K -6.85 % | 744.177 K 13.49 % | 655.715 K -13.55 % | 758.484 K -44.39 % | 1.364 M -3.22 % | 1.409 M 59 872.85 % | 2.350 K -91.90 % | 29.000 K -57.18 % | 67.727 K 8.96 % | 62.155 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 15.777 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 19.563 M -27.47 % | 26.974 M -26.02 % | 36.462 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 50.916 M 0.19 % | 50.821 M 21.09 % | 41.970 M 0.00 % | 41.970 M 53.72 % | 27.302 M 4.76 % | 26.061 M 0.00 % | 26.061 M 69.75 % | 15.352 M 0.00 % | 15.352 M 0.00 % | 15.352 M 0.00 % | 15.352 M 0.00 % | 15.352 M 0.00 % | 15.352 M 0.00 % | 15.352 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 -100.00 % | 355.269 K |
| Impôts différés passifs non courants | 35.342 K 0.00 % | 35.342 K | 0.000 -100.00 % | 27.310 K 0.00 % | 27.310 K 0.00 % | 27.310 K 0.00 % | 27.310 K 0.00 % | 27.310 K 0.00 % | 27.310 K 0.00 % | 27.310 K 0.00 % | 27.310 K 0.00 % | 27.310 K 6.43 % | 25.661 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 25.652 K 54.27 % | 16.628 K 15.32 % | 14.419 K |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 36.166 M -36.79 % | 57.215 M 65.74 % | 34.521 M -0.69 % | 34.761 M 33.11 % | 26.115 M -21.92 % | 33.445 M -20.64 % | 42.142 M 39.43 % | 30.226 M 2.04 % | 29.622 M -2.61 % | 30.415 M 0.84 % | 30.161 M 3.14 % | 29.243 M 0.64 % | 29.058 M 4.87 % | 27.709 M | 0.000 -100.00 % | 10.506 M 39.35 % | 7.539 M 11.01 % | 6.792 M |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-30 | 2015-06-30 | 2014-12-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -376.160 K -149.41 % | 761.371 K 962.76 % | 71.641 K 130.42 % | -235.494 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 154.031 K 142.33 % | -363.920 K -200.00 % | 363.920 K 36.82 % | 265.982 K -5.52 % | 281.520 K -7.97 % | 305.899 K 274.03 % | 81.784 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 12.895 M 159.59 % | -21.642 M -1 715.02 % | -1.192 M -220.94 % | -371.520 K 77.72 % | -1.668 M -231.48 % | -503.162 K -52.53 % | -329.882 K -15.86 % | -284.724 K 76.65 % | -1.219 M -272.73 % | 705.936 K -20.11 % | 883.582 K 255.47 % | 248.570 K 152.64 % | -472.166 K -138.87 % | 1.215 M 193.90 % | -1.294 M -188.69 % | -448.094 K 0.00 % | -448.094 K -173.13 % | -164.061 K 0.00 % | -164.061 K |
| Comptes débiteurs | -4.104 M -1 918.73 % | 225.667 K 135.05 % | -643.836 K -684.36 % | 110.178 K 106.11 % | -1.804 M -301.68 % | -449.181 K -215.41 % | 389.204 K 315.02 % | -181.006 K 87.18 % | -1.412 M -420.09 % | 441.057 K -67.06 % | 1.339 M 550.79 % | 205.730 K 147.74 % | -430.966 K -517.76 % | -69.763 K -203.77 % | 67.226 K 108.72 % | -771.132 K 0.00 % | -771.132 K -6 125.08 % | -12.388 K 0.00 % | -12.388 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 17.000 M 177.74 % | -21.867 M -3 886.51 % | -548.536 K -13.88 % | -481.698 K -453.18 % | 136.387 K 352.66 % | -53.981 K 92.49 % | -719.086 K -593.31 % | -103.718 K -153.91 % | 192.387 K -27.37 % | 264.879 K 158.18 % | -455.295 K -1 162.78 % | 42.840 K 203.98 % | -41.200 K -103.21 % | 1.284 M 194.39 % | -1.361 M -521.25 % | 323.038 K 0.00 % | 323.038 K 312.98 % | -151.674 K 0.00 % | -151.674 K |
| Autres éléments non monétaires | -14.807 M -169.37 % | 21.343 M 1 280.88 % | 1.546 M 376.93 % | -558.128 K -169.79 % | 799.715 K 218.73 % | 250.908 K -77.48 % | 1.114 M 559.19 % | 169.038 K -43.36 % | 298.428 K -31.72 % | 437.051 K 2 336.73 % | 17.936 K 101.86 % | -963.177 K -244.17 % | -279.856 K 81.90 % | -1.546 M -353.13 % | 610.933 K 291.57 % | -318.915 K 0.00 % | -318.915 K -64.16 % | -194.268 K 0.00 % | -194.268 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -8.725 M -34.24 % | -6.499 M -15.55 % | -5.625 M 23.35 % | -7.339 M 2.14 % | -7.499 M 15.14 % | -8.837 M -1 274.33 % | -643.010 K -453.66 % | 181.817 K 122.71 % | -800.580 K -231.73 % | 607.741 K -64.03 % | 1.690 M 741.76 % | 200.735 K -71.19 % | 696.836 K 176.74 % | -908.066 K -205.27 % | 862.612 K 10.34 % | 781.764 K 0.00 % | 781.764 K -55.10 % | 1.741 M 0.00 % | 1.741 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -530.767 K -65.95 % | -319.842 K -14.96 % | -278.210 K -146.29 % | -112.962 K -24.34 % | -90.849 K 69.11 % | -294.115 K 59.51 % | -726.341 K -732.43 % | -87.255 K -1 077.69 % | -7.409 K 5.30 % | -7.824 K 41.43 % | -13.359 K -164.17 % | -5.057 K 96.85 % | -160.318 K -5 290.65 % | -2.974 K 50.72 % | -6.035 K 87.86 % | -49.699 K 0.00 % | -49.699 K -2 389.28 % | -1.997 K 0.00 % | -1.997 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 -100.00 % | 396.498 K 539.48 % | 62.003 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -802.906 K 0.00 % | -802.906 K | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 177.961 K -89.90 % | 1.761 M -66.53 % | 5.263 M 191.63 % | -5.744 M -532.70 % | 1.327 M -77.79 % | 5.976 M 146.30 % | -12.907 M -55 791.72 % | 23.176 K -46.51 % | 43.328 K -72.18 % | 155.720 K -13.28 % | 179.564 K -58.10 % | 428.504 K 84.65 % | 232.069 K 274.99 % | -132.619 K -2 461.87 % | 5.615 K 103.20 % | -175.669 K 0.00 % | -175.669 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -352.806 K -119.20 % | 1.838 M -63.58 % | 5.046 M 186.17 % | -5.857 M -573.62 % | 1.237 M -78.24 % | 5.682 M 141.68 % | -13.633 M -21 176.01 % | -64.079 K -278.40 % | 35.919 K -75.71 % | 147.896 K -11.02 % | 166.205 K -60.75 % | 423.447 K 490.16 % | 71.751 K 152.92 % | -135.593 K -32 184.05 % | -420.000 99.96 % | -1.028 M 0.00 % | -1.028 M -51 403.81 % | -1.997 K 0.00 % | -1.997 K |
| Remboursement de dette | -318.102 K | 0.000 100.00 % | -305.879 K | 0.000 100.00 % | -376.271 K | 0.000 100.00 % | -180.805 K | 0.000 100.00 % | -38.727 K | 0.000 100.00 % | -46.548 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.889 K 0.00 % | -7.889 K 67.50 % | -24.271 K 0.00 % | -24.271 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.065 M 0.00 % | -1.065 M -225.16 % | -327.500 K 0.00 % | -327.500 K |
| Autres activités de financement | 68.807 K -99.19 % | 8.500 M | 0.000 -100.00 % | 15.694 M | 0.000 100.00 % | -186.838 K -101.70 % | 10.986 M 43 050.54 % | -25.578 K -2 286.01 % | -1.072 K 97.72 % | -47.038 K | 0.000 100.00 % | -175.000 K -200.00 % | 175.000 K -98.95 % | 16.688 M 12 270 849.26 % | -136.000 98.47 % | -8.907 K 0.00 % | -8.907 K 97.67 % | -382.617 K 0.00 % | -382.617 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -249.295 K -102.93 % | 8.500 M 2 879.03 % | -305.879 K -101.95 % | 15.694 M 4 270.87 % | -376.271 K -101.39 % | -186.838 K -101.73 % | 10.805 M 42 343.67 % | -25.578 K 35.73 % | -39.799 K 15.39 % | -47.038 K -1.05 % | -46.548 K 73.40 % | -175.000 K -200.00 % | 175.000 K -98.95 % | 16.688 M | 0.000 100.00 % | -1.082 M 0.00 % | -1.082 M -47.29 % | -734.387 K 0.00 % | -734.387 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -142.257 K | 0.000 100.00 % | -139.223 K -211.04 % | -44.761 K 79.24 % | -215.620 K -189.83 % | 240.038 K 160.70 % | 92.076 K -57.29 % | 215.559 K 119.13 % | -1.127 M -490.50 % | 288.486 K 952.98 % | -33.821 K -216.84 % | 28.947 K -99.87 % | 21.514 M 4 001.94 % | 524.491 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 6.246 M 153.35 % | -11.709 M -1 043.99 % | -1.023 M 90.18 % | -10.419 M -52.01 % | -6.854 M 68.54 % | -21.785 M -1 189.34 % | -1.690 M 92.70 % | -23.152 M -2 297.94 % | -965.495 K 95.93 % | -23.741 M -2 774.26 % | 887.768 K 104.08 % | -21.747 M -196.83 % | 22.458 M 38.89 % | 16.169 M 1 775.34 % | 862.192 K 132.46 % | -2.656 M 0.00 % | -2.656 M -232.21 % | 2.009 M 0.00 % | 2.009 M |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 -100.00 % | 11.709 M -8.04 % | 12.732 M 23.87 % | 10.278 M -40.01 % | 17.132 M -15.33 % | 20.234 M -7.71 % | 21.924 M -5.93 % | 23.306 M -3.98 % | 24.271 M 0.13 % | 24.240 M 3.80 % | 23.352 M 6.21 % | 21.986 M 4 760.11 % | -471.794 K -110.06 % | 4.689 M 22.53 % | 3.827 M 2.01 % | 3.752 M 0.00 % | 3.752 M 115.29 % | 1.743 M 0.00 % | 1.743 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 6.246 M | 0.000 -100.00 % | 11.709 M 8 418.13 % | -140.760 K -101.37 % | 10.278 M 762.68 % | -1.551 M -107.67 % | 20.234 M 13 051.33 % | 153.858 K -99.34 % | 23.306 M 4 574.79 % | 498.543 K -97.94 % | 24.240 M 10 039.40 % | 239.065 K -98.91 % | 21.986 M 5.41 % | 20.859 M 344.80 % | 4.689 M 328.09 % | 1.095 M 0.00 % | 1.095 M -70.80 % | 3.752 M 0.00 % | 3.752 M |
| Trésorerie d'exploitation | -8.725 M -34.24 % | -6.499 M -15.55 % | -5.625 M 23.35 % | -7.339 M 2.14 % | -7.499 M 15.14 % | -8.837 M -1 274.33 % | -643.010 K -453.66 % | 181.817 K 122.71 % | -800.580 K -231.73 % | 607.741 K -64.03 % | 1.690 M 741.76 % | 200.735 K -71.19 % | 696.836 K 176.74 % | -908.066 K -205.27 % | 862.612 K 10.34 % | 781.764 K 0.00 % | 781.764 K -55.10 % | 1.741 M 0.00 % | 1.741 M |
| Dépenses en capital | -530.767 K -65.95 % | -319.842 K -14.96 % | -278.210 K -146.29 % | -112.962 K -24.34 % | -90.849 K 69.11 % | -294.115 K 59.51 % | -726.341 K -732.43 % | -87.255 K -1 077.69 % | -7.409 K 5.30 % | -7.824 K 41.43 % | -13.359 K -164.17 % | -5.057 K 96.85 % | -160.318 K -5 290.65 % | -2.974 K 50.72 % | -6.035 K 87.86 % | -49.699 K 0.00 % | -49.699 K -2 389.28 % | -1.997 K 0.00 % | -1.997 K |
| Cash-flow disponible | -9.256 M -35.73 % | -6.819 M -15.52 % | -5.903 M 20.78 % | -7.451 M 1.82 % | -7.590 M 16.88 % | -9.131 M -566.83 % | -1.369 M -1 548.10 % | 94.562 K 111.70 % | -807.989 K -234.68 % | 599.917 K -64.21 % | 1.676 M 756.68 % | 195.678 K -63.53 % | 536.518 K 158.89 % | -911.040 K -206.36 % | 856.577 K 17.01 % | 732.065 K 0.00 % | 732.065 K -57.90 % | 1.739 M 0.00 % | 1.739 M |
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