Hammock Corp. 173A.T
Finances
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 4.708 B 9.93 % | 4.283 B 7.23 % | 3.994 B 9.51 % | 3.647 B |
| Bénéfice net | 618.078 M -4.69 % | 648.478 M 55.46 % | 417.136 M -55.22 % | 931.565 M |
| Bénéfice avant impôt | 887.202 M -2.76 % | 912.364 M 48.45 % | 614.592 M -54.62 % | 1.354 B |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.19 -11.54 % | 0.21 38.44 % | 0.15 -58.56 % | 0.37 |
| EBITDA | 1.357 B 16.69 % | 1.163 B 68.47 % | 690.238 M -50.48 % | 1.394 B |
| Ratio de revenu net | 0.13 -13.30 % | 0.15 44.97 % | 0.10 -59.11 % | 0.26 |
| Ratio EBITDA | 0.29 6.15 % | 0.27 57.10 % | 0.17 -54.78 % | 0.38 |
| Taux de profit brut | 0.44 -6.11 % | 0.47 4.76 % | 0.45 -2.66 % | 0.46 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 4.271 M -0.91 % | 4.310 M 4.26 % | 4.134 M -1.72 % | 4.206 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 4.205 M -2.44 % | 4.310 M 4.26 % | 4.134 M -0.54 % | 4.156 M |
| Bénéfice par action diluée | 144.72 -3.81 % | 150.46 49.10 % | 100.91 -54.44 % | 221.48 |
| Bénéfice par action | 147.00 -2.30 % | 150.46 49.10 % | 100.91 -54.98 % | 224.15 |
| Bénéfice brut | 2.063 B 3.21 % | 1.999 B 12.34 % | 1.779 B 6.59 % | 1.669 B |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 269.124 M 1.99 % | 263.885 M 33.64 % | 197.455 M -53.30 % | 422.796 M |
| Coût des revenus | 2.645 B 15.81 % | 2.284 B 3.13 % | 2.214 B 11.97 % | 1.978 B |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | -53.395 M | 0.000 -100.00 % | 14.623 M -18.81 % | 18.011 M |
| Dépenses de fonctionnement | 1.272 B -4.31 % | 1.329 B 4.52 % | 1.271 B -0.96 % | 1.284 B |
| Coût et dépenses | 3.916 B 8.41 % | 3.613 B 3.64 % | 3.486 B 6.88 % | 3.261 B |
| Frais de recherche et de développement | 53.395 M | 0.000 -100.00 % | 55.206 M 32.46 % | 41.676 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.272 B -4.31 % | 1.329 B 10.59 % | 1.202 B -1.83 % | 1.224 B |
| Revenu d'intérêts | 25.326 M -15.18 % | 29.857 M 3.73 % | 28.784 M 52.99 % | 18.814 M |
| Frais d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 358.000 K -62.32 % | 950.000 K -26.18 % | 1.287 M |
| Dépréciation et amortissement | 469.702 M 87.81 % | 250.095 M 234.82 % | 74.696 M 95.52 % | 38.203 M |
| Résultat d'exploitation | 791.514 M 18.12 % | 670.106 M 31.90 % | 508.053 M 31.70 % | 385.777 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.17 7.45 % | 0.16 23.00 % | 0.13 20.26 % | 0.11 |
| Total autres revenus dépenses net | 95.688 M -60.50 % | 242.258 M 127.39 % | 106.539 M -89.00 % | 968.584 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -3.163 B -19.97 % | -2.637 B -29.87 % | -2.030 B 35.36 % | -3.141 B |
| Investissements totaux | 740.995 M 2.45 % | 723.303 M -8.71 % | 792.330 M 75.31 % | 451.970 M |
| Dette totale | 2.635 M -26.66 % | 3.593 M -21.05 % | 4.551 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 78.542 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 2.440 B 25.35 % | 1.947 B 41.27 % | 1.378 B 25.23 % | 1.100 B |
| Actions ordinaires | 83.863 M 129.87 % | 36.483 M 0.00 % | 36.483 M 0.00 % | 36.483 M |
| Capitaux propres totaux | 2.726 B 26.17 % | 2.161 B 43.49 % | 1.506 B 23.16 % | 1.223 B |
| Autres passifs non courants | 386.556 M -63.65 % | 1.064 B -4.70 % | 1.116 B 1.95 % | 1.095 B |
| Dette à long terme | 1.677 M -36.36 % | 2.635 M -26.66 % | 3.593 M | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 1.150 B 7.90 % | 1.066 B -4.77 % | 1.120 B 2.28 % | 1.095 B |
| Autres passifs courants | 524.039 M -72.01 % | 1.872 B 12 797.29 % | -14.746 M -100.88 % | 1.684 B |
| Revenus reportés | 1.541 B | 0.000 -100.00 % | 1.808 B | 0.000 |
| Dette à court terme | 958.000 K -50.00 % | 1.916 M 0.00 % | 1.916 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 2.260 B -3.60 % | 2.344 B 19.73 % | 1.958 B -19.31 % | 2.426 B |
| Passifs totaux | 3.410 B -0.01 % | 3.410 B 10.81 % | 3.077 B -12.60 % | 3.521 B |
| Autres actifs non courants | 59.322 M -74.98 % | 237.090 M 70.84 % | 138.780 M 15.63 % | 120.025 M |
| Investissements à long terme | 673.898 M 31.37 % | 512.985 M -25.47 % | 688.303 M 70.69 % | 403.251 M |
| Immobilisations incorporelles | 1.191 B 11.19 % | 1.071 B 50.34 % | 712.202 M 104.96 % | 347.490 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 1.191 B 11.19 % | 1.071 B 50.34 % | 712.202 M 104.96 % | 347.490 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 77.865 M -37.34 % | 124.272 M -7.67 % | 134.599 M 29.64 % | 103.826 M |
| Total des actifs non courants | 2.251 B 4.67 % | 2.151 B 18.82 % | 1.810 B 55.92 % | 1.161 B |
| Autres actifs circulants | 206.960 M -3.08 % | 213.531 M -37.35 % | 340.857 M 194.94 % | 115.567 M |
| Investissements à court terme | 67.097 M -68.10 % | 210.318 M 102.18 % | 104.027 M 113.52 % | 48.719 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3.166 B 19.91 % | 2.640 B 29.75 % | 2.035 B -35.22 % | 3.141 B |
| Liquidités et placements à court terme | 3.233 B 13.42 % | 2.851 B 33.28 % | 2.139 B -32.94 % | 3.190 B |
| Total des actifs courants | 3.885 B 13.58 % | 3.420 B 23.33 % | 2.773 B -22.60 % | 3.583 B |
| Inventaire | 1.155 M 61.54 % | 715.000 K 41.58 % | 505.000 K -78.74 % | 2.375 M |
| Créances nettes | 443.805 M 24.84 % | 355.509 M 21.31 % | 293.067 M 6.48 % | 275.242 M |
| Actifs fiscaux | 249.453 M 21.37 % | 205.524 M 51.04 % | 136.077 M -26.93 % | 186.239 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K |
| Compte à payer | 193.411 M 48.03 % | 130.661 M -1.41 % | 132.527 M 5.23 % | 125.946 M |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 339.173 M 1 025.18 % | 30.144 M -95.11 % | 616.900 M |
| Revenu différé non Courant | 762.115 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 1.677 M -53.33 % | 3.593 M -21.05 % | 4.551 M | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 123.727 M -30.35 % | 177.642 M 94.36 % | 91.399 M 6.47 % | 85.845 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 6.136 B 10.14 % | 5.571 B 21.55 % | 4.583 B -3.38 % | 4.744 B |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 96.322 M 219.47 % | 30.151 M 149.20 % | -61.287 M -109.86 % | 621.819 M |
| Comptes débiteurs | -77.433 M -15.15 % | -67.246 M -416.48 % | -13.020 M -120.54 % | 63.402 M |
| Inventaire | -440.000 K -109.52 % | -210.000 K -111.23 % | 1.870 M 170.62 % | 691.000 K |
| Comptes à payer | 58.273 M 543.55 % | -13.138 M -576.19 % | 2.759 M 103.10 % | -88.936 M |
| Autre fonds de roulement | 115.922 M 4.67 % | 110.745 M 309.36 % | -52.896 M -108.18 % | 646.662 M |
| Autres éléments non monétaires | -260.768 M -103.51 % | -128.137 M 81.24 % | -682.962 M -29.47 % | -527.486 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 923.334 M -13.26 % | 1.064 B 521.71 % | -252.417 M -123.72 % | 1.064 B |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -576.482 M 2.15 % | -589.131 M -40.12 % | -420.457 M -18.81 % | -353.892 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.415 M |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 100.00 % | -494.785 M -8 700.87 % | -5.622 M |
| Ventes échéances des investissements | 217.664 M 14.96 % | 189.334 M 2.51 % | 184.707 M -83.51 % | 1.120 B |
| Autres activités d'investissement | -7.830 M -84.24 % | -4.250 M -376.46 % | -892.000 K 93.36 % | -13.425 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -366.648 M 9.26 % | -404.047 M 44.76 % | -731.427 M -197.43 % | 750.712 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 93.696 M | 0.000 -100.00 % | 17.181 M -78.17 % | 78.696 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -124.680 M -66.67 % | -74.808 M 48.25 % | -144.550 M -2 968.35 % | -4.711 M |
| Autres activités de financement | -6.397 M -219.85 % | -2.000 M -200 100.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -37.381 M 51.33 % | -76.808 M 39.70 % | -127.368 M -272.15 % | 73.986 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 6.354 M -70.89 % | 21.828 M 329.35 % | 5.084 M 170.28 % | 1.881 M |
| Variation nette de la trésorerie | 525.660 M -13.18 % | 605.447 M 154.74 % | -1.106 B -158.50 % | 1.891 B |
| Trésorerie au début de la période | 2.640 B 29.75 % | 2.035 B -35.22 % | 3.141 B 151.22 % | 1.250 B |
| Trésorerie à la fin de la période | 3.166 B 19.91 % | 2.640 B 29.75 % | 2.035 B -35.22 % | 3.141 B |
| Trésorerie d'exploitation | 923.334 M -13.26 % | 1.064 B 521.71 % | -252.417 M -123.72 % | 1.064 B |
| Dépenses en capital | -15.749 M 97.33 % | -589.131 M -40.12 % | -420.457 M -18.81 % | -353.892 M |
| Cash-flow disponible | 907.585 M 90.93 % | 475.342 M 170.64 % | -672.874 M -194.74 % | 710.209 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 1.138 B -14.85 % | 1.336 B 19.65 % | 1.117 B -7.04 % | 1.201 B 14.08 % | 1.053 B -10.30 % | 1.174 B |
| Bénéfice net | 63.089 M -65.60 % | 183.414 M 21.86 % | 150.517 M -20.70 % | 189.797 M 101.16 % | 94.350 M -67.43 % | 289.641 M |
| Bénéfice avant impôt | 93.373 M -61.67 % | 243.630 M 9.32 % | 222.859 M -20.70 % | 281.017 M 101.16 % | 139.696 M -63.26 % | 380.187 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.08 -54.99 % | 0.18 -8.63 % | 0.20 -14.69 % | 0.23 76.33 % | 0.13 -59.04 % | 0.32 |
| EBITDA | 244.861 M -33.89 % | 370.389 M 4.10 % | 355.789 M -9.84 % | 394.620 M 79.71 % | 219.584 M -51.95 % | 456.969 M |
| Ratio de revenu net | 0.06 -59.60 % | 0.14 1.84 % | 0.13 -14.69 % | 0.16 76.33 % | 0.09 -63.69 % | 0.25 |
| Ratio EBITDA | 0.22 -22.36 % | 0.28 -12.99 % | 0.32 -3.01 % | 0.33 57.53 % | 0.21 -46.43 % | 0.39 |
| Taux de profit brut | 0.40 -12.51 % | 0.45 9.31 % | 0.41 -12.18 % | 0.47 15.47 % | 0.41 -17.18 % | 0.49 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 4.277 M 10.22 % | 3.881 M -14.41 % | 4.534 M 6.24 % | 4.268 M -0.16 % | 4.275 M -0.81 % | 4.310 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 4.206 M 8.38 % | 3.881 M -7.73 % | 4.206 M 0.00 % | 4.206 M 0.13 % | 4.201 M -2.54 % | 4.310 M |
| Bénéfice par action diluée | 14.75 -68.79 % | 47.26 42.35 % | 33.20 -25.34 % | 44.47 101.50 % | 22.07 -67.16 % | 67.20 |
| Bénéfice par action | 15.00 -68.26 % | 47.26 32.05 % | 35.79 -20.68 % | 45.12 100.89 % | 22.46 -66.58 % | 67.20 |
| Bénéfice brut | 450.379 M -25.51 % | 604.606 M 30.78 % | 462.296 M -18.37 % | 566.304 M 31.73 % | 429.894 M -25.71 % | 578.679 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 30.283 M -49.71 % | 60.217 M -16.76 % | 72.341 M -20.70 % | 91.220 M 101.16 % | 45.346 M -49.92 % | 90.546 M |
| Coût des revenus | 687.468 M -6.05 % | 731.748 M 11.79 % | 654.593 M 3.06 % | 635.180 M 1.91 % | 623.259 M 4.68 % | 595.381 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 351.101 M -1.72 % | 357.257 M 19.29 % | 299.481 M 1.67 % | 294.573 M -8.02 % | 320.275 M -10.99 % | 359.829 M |
| Coût et dépenses | 1.039 B -4.63 % | 1.089 B 14.14 % | 954.074 M 2.62 % | 929.753 M -1.46 % | 943.534 M -1.22 % | 955.210 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 351.101 M -1.72 % | 357.257 M 19.29 % | 299.481 M 1.67 % | 294.573 M -8.02 % | 320.275 M -10.99 % | 359.829 M |
| Revenu d'intérêts | 4.838 M -15.43 % | 5.721 M -4.06 % | 5.963 M 11.31 % | 5.357 M -35.34 % | 8.285 M 7.65 % | 7.696 M |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.299 M |
| Dépréciation et amortissement | 151.487 M 5.73 % | 143.281 M 7.79 % | 132.931 M 17.01 % | 113.602 M 42.20 % | 79.888 M 4.05 % | 76.782 M |
| Résultat d'exploitation | 99.278 M -59.86 % | 247.349 M 51.92 % | 162.815 M -40.08 % | 271.731 M 147.89 % | 109.619 M -49.91 % | 218.850 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.09 -52.86 % | 0.19 26.97 % | 0.15 -35.54 % | 0.23 117.28 % | 0.10 -44.16 % | 0.19 |
| Total autres revenus dépenses net | -5.905 M -58.78 % | -3.719 M -106.19 % | 60.044 M 546.61 % | 9.286 M -69.13 % | 30.077 M -81.36 % | 161.337 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -3.346 B -5.76 % | -3.163 B -2.69 % | -3.080 B -7.20 % | -2.874 B -9.84 % | -2.616 B 0.78 % | -2.637 B -7.74 % | -2.447 B |
| Investissements totaux | 731.123 M -1.33 % | 740.995 M -4.65 % | 777.157 M 10.43 % | 703.730 M -29.59 % | 999.471 M 38.18 % | 723.303 M 0.31 % | 721.064 M |
| Dette totale | 2.395 M -9.11 % | 2.635 M -8.32 % | 2.874 M -7.71 % | 3.114 M -7.13 % | 3.353 M -6.68 % | 3.593 M -6.24 % | 3.832 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 65.711 M -16.34 % | 78.542 M -51.52 % | 162.015 M 193.91 % | 55.124 M -61.82 % | 144.370 M | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 2.377 B -2.59 % | 2.440 B 8.13 % | 2.257 B 7.15 % | 2.106 B 9.90 % | 1.916 B -1.56 % | 1.947 B 17.48 % | 1.657 B |
| Actions ordinaires | 83.863 M 0.00 % | 83.863 M 0.00 % | 83.863 M 0.00 % | 83.863 M 0.00 % | 83.863 M 129.87 % | 36.483 M 0.00 % | 36.483 M |
| Capitaux propres totaux | 2.650 B -2.79 % | 2.726 B 6.19 % | 2.567 B 8.38 % | 2.369 B 4.43 % | 2.268 B 4.98 % | 2.161 B 17.95 % | 1.832 B |
| Autres passifs non courants | 391.999 M 1.41 % | 386.556 M 2.15 % | 378.426 M 1.01 % | 374.639 M 0.58 % | 372.491 M -64.98 % | 1.064 B -6.38 % | 1.136 B |
| Dette à long terme | 1.437 M -14.31 % | 1.677 M -12.47 % | 1.916 M -11.13 % | 2.156 M -9.98 % | 2.395 M -9.11 % | 2.635 M -8.32 % | 2.874 M |
| Total des passifs non courants | 1.151 B 0.09 % | 1.150 B 2.66 % | 1.121 B 6.96 % | 1.048 B 2.00 % | 1.027 B -3.67 % | 1.066 B -6.38 % | 1.139 B |
| Autres passifs courants | 326.012 M -37.79 % | 524.039 M 63.57 % | 320.374 M -29.78 % | 456.239 M 40.01 % | 325.870 M -82.60 % | 1.872 B 25.28 % | 1.495 B |
| Revenus reportés | 1.958 B 27.01 % | 1.541 B -7.36 % | 1.664 B 2.32 % | 1.626 B -10.02 % | 1.807 B | 0.000 -100.00 % | 340.775 M |
| Dette à court terme | 958.000 K 0.00 % | 958.000 K 0.00 % | 958.000 K 0.00 % | 958.000 K 0.00 % | 958.000 K -50.00 % | 1.916 M 100.00 % | 958.000 K |
| Total des passifs courants | 2.414 B 6.84 % | 2.260 B 6.98 % | 2.112 B -3.91 % | 2.198 B -2.47 % | 2.254 B -3.85 % | 2.344 B 11.30 % | 2.106 B |
| Passifs totaux | 3.566 B 4.56 % | 3.410 B 5.48 % | 3.233 B -0.40 % | 3.246 B -1.07 % | 3.281 B -3.79 % | 3.410 B 5.09 % | 3.245 B |
| Autres actifs non courants | 55.905 M -5.76 % | 59.322 M -3.83 % | 61.686 M -2.51 % | 63.277 M -1.05 % | 63.947 M -73.03 % | 237.090 M 6.18 % | 223.299 M |
| Investissements à long terme | 666.119 M -1.15 % | 673.898 M -6.68 % | 722.104 M 2.61 % | 703.730 M -9.12 % | 774.371 M 50.95 % | 512.985 M -2.18 % | 524.395 M |
| Immobilisations incorporelles | 1.208 B 1.47 % | 1.191 B 3.62 % | 1.149 B 0.39 % | 1.145 B 2.05 % | 1.122 B 4.75 % | 1.071 B 7.73 % | 993.837 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 1.208 B 1.47 % | 1.191 B 3.62 % | 1.149 B 0.39 % | 1.145 B 2.05 % | 1.122 B 4.75 % | 1.071 B 7.73 % | 993.837 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 76.709 M -1.48 % | 77.865 M -0.01 % | 77.874 M -5.16 % | 82.113 M -0.99 % | 82.932 M -33.27 % | 124.272 M 41.04 % | 88.110 M |
| Total des actifs non courants | 2.263 B 0.54 % | 2.251 B 1.62 % | 2.215 B -0.38 % | 2.224 B -0.09 % | 2.226 B 3.49 % | 2.151 B 10.65 % | 1.944 B |
| Autres actifs circulants | 231.954 M 12.08 % | 206.960 M 7.07 % | 193.301 M -2.69 % | 198.637 M -17.27 % | 240.094 M 12.44 % | 213.531 M 21.73 % | 175.415 M |
| Investissements à court terme | 65.004 M -3.12 % | 67.097 M 21.88 % | 55.053 M | 0.000 -100.00 % | 225.100 M 7.03 % | 210.318 M 6.94 % | 196.669 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3.348 B 5.75 % | 3.166 B 2.68 % | 3.083 B 7.18 % | 2.877 B 9.82 % | 2.619 B -0.79 % | 2.640 B 7.72 % | 2.451 B |
| Liquidités et placements à court terme | 3.413 B 5.57 % | 3.233 B 3.02 % | 3.138 B 9.10 % | 2.877 B 1.13 % | 2.845 B -0.22 % | 2.851 B 7.66 % | 2.648 B |
| Total des actifs courants | 3.952 B 1.74 % | 3.885 B 8.37 % | 3.585 B 5.72 % | 3.391 B 2.02 % | 3.324 B -2.83 % | 3.420 B 9.16 % | 3.133 B |
| Inventaire | 1.615 M 39.83 % | 1.155 M 17.86 % | 980.000 K 23.27 % | 795.000 K -26.39 % | 1.080 M 51.05 % | 715.000 K 4.38 % | 685.000 K |
| Créances nettes | 305.843 M -31.09 % | 443.805 M 76.01 % | 252.148 M -19.87 % | 314.677 M 32.27 % | 237.898 M -33.08 % | 355.509 M 14.85 % | 309.538 M |
| Actifs fiscaux | 256.493 M 2.82 % | 249.453 M 21.96 % | 204.543 M -11.05 % | 229.942 M 25.83 % | 182.747 M -11.08 % | 205.524 M 80.49 % | 113.870 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K |
| Compte à payer | 129.720 M -32.93 % | 193.411 M 52.15 % | 127.118 M 10.68 % | 114.851 M -4.28 % | 119.988 M -8.17 % | 130.661 M 0.55 % | 129.947 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 339.173 M 142.36 % | 139.945 M |
| Revenu différé non Courant | 757.902 M -0.55 % | 762.115 M 2.97 % | 740.162 M 10.34 % | 670.788 M 2.86 % | 652.145 M | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 1.437 M -14.31 % | 1.677 M -12.47 % | 1.916 M -11.13 % | 2.156 M -9.98 % | 2.395 M -33.34 % | 3.593 M -6.24 % | 3.832 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 123.726 M 0.00 % | 123.727 M 90.75 % | 64.864 M -47.57 % | 123.726 M 0.00 % | 123.726 M -30.35 % | 177.642 M 28.36 % | 138.392 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 6.216 B 1.30 % | 6.136 B 5.79 % | 5.800 B 3.31 % | 5.614 B 1.18 % | 5.549 B -0.39 % | 5.571 B 9.73 % | 5.077 B |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
| Impôt sur le revenu différé |
| Rémunération à base d'actions |
| Variation du fonds de roulement |
| Comptes débiteurs |
| Inventaire |
| Comptes à payer |
| Autre fonds de roulement |
| Autres éléments non monétaires |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation |
| Investissements dans les immobilisations corporelles |
| Acquisitions nettes |
| Achats d'investissements |
| Ventes échéances des investissements |
| Autres activités d'investissement |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
| Remboursement de dette |
| Actions ordinaires émises |
| Actions ordinaires rachetées |
| Dividendes versés |
| Autres activités de financement |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités |
| Variation nette de la trésorerie |
| Trésorerie au début de la période |
| Trésorerie à la fin de la période |
| Trésorerie d'exploitation |
| Dépenses en capital |
| Cash-flow disponible |