Taiwan Wax Company,Ltd. ^1742.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	231.191 M ^{-41.02 %}	392.001 M ^{-18.67 %}	482.012 M ^{-3.69 %}	500.464 M ^{50.02 %}	333.591 M ^{-24.10 %}	439.510 M
Bénéfice net	82.715 M ^{115.95 %}	38.302 M ^{130.98 %}	-123.635 M ^{-133.15 %}	372.958 M ^{5 772.37 %}	-6.575 M ^{-112.33 %}	53.332 M
Bénéfice avant impôt	83.544 M ^{117.22 %}	38.460 M ^{131.69 %}	-121.356 M ^{-131.34 %}	387.187 M ^{5 988.78 %}	-6.575 M ^{-112.33 %}	53.332 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.36 ^{268.32 %}	0.10 ^{138.97 %}	-0.25 ^{-132.54 %}	0.77 ^{4 025.24 %}	-0.02 ^{-116.24 %}	0.12
EBITDA	134.347 M ^{44.64 %}	92.886 M ^{207.50 %}	-86.404 M ^{-120.91 %}	413.221 M ^{4 671.05 %}	8.661 M ^{-87.70 %}	70.405 M
Ratio de revenu net	0.36 ^{266.17 %}	0.10 ^{138.09 %}	-0.26 ^{-134.42 %}	0.75 ^{3 880.99 %}	-0.02 ^{-116.24 %}	0.12
Ratio EBITDA	0.58 ^{145.24 %}	0.24 ^{232.19 %}	-0.18 ^{-121.71 %}	0.83 ^{3 080.21 %}	0.03 ^{-83.79 %}	0.16
Taux de profit brut	0.25 ^{-17.80 %}	0.30 ^{44.13 %}	0.21 ^{9.31 %}	0.19 ^{6.09 %}	0.18 ^{-22.27 %}	0.23
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	92.725 M ^{0.01 %}	92.719 M ^{0.43 %}	92.322 M ^{10.88 %}	83.262 M ^{2.89 %}	80.925 M ^{15.84 %}	69.858 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	92.671 M ^{-0.80 %}	93.420 M ^{1.22 %}	92.289 M ^{11.08 %}	83.082 M ^{2.67 %}	80.925 M ^{15.84 %}	69.858 M
Bénéfice par action diluée	0.89 ^{117.07 %}	0.41 ^{130.60 %}	-1.34 ^{-129.91 %}	4.48 ^{5 617.24 %}	-0.08 ^{-110.68 %}	0.76
Bénéfice par action	0.89 ^{117.07 %}	0.41 ^{130.60 %}	-1.34 ^{-129.84 %}	4.49 ^{5 629.56 %}	-0.08 ^{-110.68 %}	0.76
Bénéfice brut	57.232 M ^{-51.52 %}	118.052 M ^{17.21 %}	100.716 M ^{5.28 %}	95.669 M ^{59.17 %}	60.106 M ^{-41.00 %}	101.880 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	829.000 K ^{424.68 %}	158.000 K ^{-93.07 %}	2.279 M ^{-83.98 %}	14.229 M	0.000	0.000
Coût des revenus	173.959 M ^{-36.50 %}	273.949 M ^{-28.15 %}	381.296 M ^{-5.81 %}	404.795 M ^{48.01 %}	273.485 M ^{-19.00 %}	337.630 M
Dépenses générales et administratives	57.345 M ^{6.07 %}	54.064 M ^{1.54 %}	53.243 M ^{1.01 %}	52.710 M ^{67.30 %}	31.507 M ^{1.37 %}	31.081 M
Frais de vente et de marketing	7.643 M ^{18.92 %}	6.427 M ^{-66.30 %}	19.071 M ^{26.21 %}	15.110 M ^{206.62 %}	4.928 M ^{-3.30 %}	5.096 M
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	64.988 M ^{-32.85 %}	96.787 M ^{33.84 %}	72.314 M ^{6.63 %}	67.820 M ^{81.22 %}	37.424 M ^{-11.36 %}	42.219 M
Coût et dépenses	238.947 M ^{-30.38 %}	343.224 M ^{-24.34 %}	453.610 M ^{-4.02 %}	472.615 M ^{52.01 %}	310.909 M ^{-18.15 %}	379.849 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	989.000 K ^{2.28 %}	967.000 K
Frais de vente, frais généraux et administratifs	64.988 M ^{7.43 %}	60.491 M ^{-16.35 %}	72.314 M ^{6.63 %}	67.820 M ^{86.14 %}	36.435 M ^{0.71 %}	36.177 M
Revenu d'intérêts	57.955 M ^{12.95 %}	51.309 M ^{1 177.61 %}	4.016 M ^{2 248.54 %}	171.000 K ^{101.18 %}	85.000 K ^{-55.03 %}	189.000 K
Frais d'intérêts	30.073 M ^{-15.32 %}	35.512 M ^{161.04 %}	13.604 M ^{32.42 %}	10.273 M ^{55.25 %}	6.617 M ^{-11.51 %}	7.478 M
Dépréciation et amortissement	20.730 M ^{9.60 %}	18.914 M ^{-11.34 %}	21.333 M ^{37.79 %}	15.482 M ^{79.63 %}	8.619 M ^{222.21 %}	2.675 M
Résultat d'exploitation	-7.756 M ^{-115.90 %}	48.777 M ^{-23.75 %}	63.974 M ^{-83.26 %}	382.147 M ^{4 362.77 %}	8.563 M ^{-86.77 %}	64.736 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.03 ^{-126.96 %}	0.12 ^{-6.25 %}	0.13 ^{-82.62 %}	0.76 ^{2 874.72 %}	0.03 ^{-82.57 %}	0.15
Total autres revenus dépenses net	171.377 M ^{1 761.11 %}	-10.317 M ^{93.11 %}	-149.758 M ^{-3 071.39 %}	5.040 M ^{117.23 %}	-29.257 M ^{-156.55 %}	-11.404 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	297.408 M ^{-87.09 %}	2.304 B ^{98.43 %}	1.161 B ^{45.86 %}	796.155 M ^{165.93 %}	299.386 M ^{-21.10 %}	379.444 M
Investissements totaux	9.125 M ^{-64.57 %}	25.755 M ^{268.45 %}	6.990 M ^{1 955.88 %}	340.000 K ^{-45.07 %}	619.000 K ^{-99.05 %}	65.075 M
Dette totale	404.180 M ^{-83.27 %}	2.416 B ^{86.00 %}	1.299 B ^{45.96 %}	889.999 M ^{39.96 %}	635.900 M ^{21.12 %}	525.029 M
Cumul des autres pertes du résultat global	142.888 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.496 M ^{94.98 %}	5.896 M ^{-20.93 %}	7.457 M ^{13.04 %}	6.597 M
Bénéfices non répartis	162.593 M ^{94.24 %}	83.708 M ^{84.35 %}	45.406 M ^{-86.61 %}	339.051 M ^{1 099.94 %}	-33.907 M ^{-154.48 %}	62.242 M
Actions ordinaires	935.593 M ^{0.00 %}	935.593 M ^{0.00 %}	935.593 M ^{14.73 %}	815.500 M ^{13.98 %}	715.500 M ^{0.00 %}	715.500 M
Capitaux propres totaux	1.388 B ^{6.43 %}	1.305 B ^{3.18 %}	1.264 B ^{-8.78 %}	1.386 B ^{61.58 %}	857.752 M ^{-3.79 %}	891.575 M
Autres passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à long terme	95.815 M ^{4.62 %}	91.580 M ^{-24.04 %}	120.568 M ^{-23.11 %}	156.812 M ^{84.90 %}	84.807 M ^{59.97 %}	53.013 M
Total des passifs non courants	124.848 M ^{3.51 %}	120.613 M ^{-19.38 %}	149.601 M ^{-19.50 %}	185.845 M ^{46.54 %}	126.822 M ^{33.46 %}	95.028 M
Autres passifs courants	22.437 M ^{60.62 %}	13.969 M ^{22.84 %}	11.372 M ^{-85.08 %}	76.200 M ^{874.55 %}	7.819 M ^{-68.94 %}	25.172 M
Revenus reportés	0.000 ^{-100.00 %}	7.208 M ^{-77.34 %}	31.814 M ^{-68.03 %}	99.521 M ^{168.95 %}	37.004 M	0.000
Dette à court terme	308.365 M ^{-86.73 %}	2.325 B ^{97.25 %}	1.178 B ^{60.73 %}	733.187 M ^{33.04 %}	551.093 M ^{17.25 %}	470.035 M
Total des passifs courants	333.728 M ^{-85.79 %}	2.348 B ^{93.94 %}	1.211 B ^{45.24 %}	833.619 M ^{40.94 %}	591.470 M ^{16.04 %}	509.692 M
Passifs totaux	458.576 M ^{-81.42 %}	2.469 B ^{81.48 %}	1.360 B ^{33.43 %}	1.019 B ^{41.93 %}	718.292 M ^{18.78 %}	604.720 M
Autres actifs non courants	12.089 M ^{-94.38 %}	215.058 M ^{1 154.79 %}	17.139 M ^{-46.42 %}	31.985 M ^{-89.41 %}	301.974 M ^{46.13 %}	206.651 M
Investissements à long terme	-80.160 M ^{-175.45 %}	-29.101 M ^{19.18 %}	-36.005 M ^{17.28 %}	-43.528 M ^{18.38 %}	-53.330 M	0.000
Immobilisations incorporelles	79.633 M ^{-88.75 %}	707.553 M ^{5.54 %}	670.439 M ^{-35.29 %}	1.036 B	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	222.015 M ^{331.04 %}	51.507 M ^{-70.69 %}	175.725 M ^{9.97 %}	159.795 M	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	894.177 M ^{13.15 %}	790.273 M ^{35.97 %}	581.202 M ^{3.61 %}	560.957 M ^{63.83 %}	342.400 M ^{30.98 %}	261.408 M
Total des actifs non courants	1.052 B ^{7.35 %}	979.579 M ^{32.11 %}	741.472 M ^{4.06 %}	712.571 M ^{20.56 %}	591.044 M ^{26.28 %}	468.059 M
Autres actifs circulants	493.462 M ^{-72.70 %}	1.808 B ^{85.40 %}	974.947 M ^{147.54 %}	393.858 M ^{53.14 %}	257.196 M ^{-24.06 %}	338.698 M
Investissements à court terme	89.285 M ^{62.76 %}	54.856 M ^{27.59 %}	42.995 M ^{-1.99 %}	43.868 M ^{-18.69 %}	53.949 M ^{-17.10 %}	65.075 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	106.772 M ^{-4.48 %}	111.785 M ^{-18.84 %}	137.734 M ^{46.77 %}	93.844 M ^{-72.11 %}	336.514 M ^{131.15 %}	145.585 M
Liquidités et placements à court terme	196.057 M ^{17.65 %}	166.641 M ^{-7.80 %}	180.729 M ^{31.24 %}	137.712 M ^{-64.73 %}	390.463 M ^{85.35 %}	210.660 M
Total des actifs courants	795.314 M ^{-71.53 %}	2.794 B ^{48.35 %}	1.883 B ^{11.24 %}	1.693 B ^{71.86 %}	985.000 M ^{-4.20 %}	1.028 B
Inventaire	26.162 M ^{-71.36 %}	91.352 M ^{60.23 %}	57.014 M ^{-54.46 %}	125.199 M ^{-8.27 %}	136.493 M ^{-43.04 %}	239.644 M
Créances nettes	79.633 M ^{-88.75 %}	707.553 M ^{5.54 %}	670.439 M ^{-35.29 %}	1.036 B ^{415.85 %}	200.848 M ^{-38.47 %}	326.426 M
Actifs fiscaux	3.465 M ^{3.46 %}	3.349 M ^{-1.82 %}	3.411 M ^{1.46 %}	3.362 M	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	309.000 K ^{-24.45 %}	409.000 K ^{186.01 %}	143.000 K ^{-73.81 %}	546.000 K ^{-73.44 %}	2.056 M ^{-85.81 %}	14.485 M
Impôts à payer	2.617 M ^{37.88 %}	1.898 M ^{0.42 %}	1.890 M ^{-57.15 %}	4.411 M	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-29.033 M ^{0.00 %}	-29.033 M ^{30.90 %}	-42.015 M	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	27.347 M ^{13.58 %}	24.078 M ^{9.32 %}	22.026 M ^{15.10 %}	19.136 M ^{4 200.22 %}	445.000 K ^{-80.06 %}	2.232 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	147.250 M ^{-48.37 %}	285.208 M ^{92.29 %}	148.318 M ^{9.12 %}	135.928 M ^{-22.84 %}	176.159 M ^{64.27 %}	107.236 M
Impôts différés passifs non courants	29.033 M ^{0.00 %}	29.033 M ^{0.00 %}	29.033 M ^{0.00 %}	29.033 M ^{-30.90 %}	42.015 M	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	1.847 B ^{-51.05 %}	3.773 B ^{43.76 %}	2.625 B ^{9.11 %}	2.405 B ^{52.62 %}	1.576 B ^{5.33 %}	1.496 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.062 M	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	202.673 M ^{-21.78 %}	259.098 M ^{339.23 %}	-108.303 M ^{81.12 %}	-573.563 M ^{-351.96 %}	227.637 M ^{164.77 %}	-351.468 M
Comptes débiteurs	537.785 M ^{587.34 %}	78.242 M ^{206.03 %}	-73.795 M ^{-11 707.20 %}	-625.000 K ^{-102.10 %}	29.713 M ^{889.77 %}	3.002 M
Inventaire	19.813 M ^{-49.15 %}	38.964 M ^{-76.91 %}	168.756 M ^{895.91 %}	-21.203 M ^{-253.58 %}	13.806 M ^{40.08 %}	9.856 M
Comptes à payer	0.000 ^{-100.00 %}	266.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-354.925 M ^{-350.61 %}	141.626 M ^{169.96 %}	-202.437 M ^{62.44 %}	-538.998 M ^{-404.75 %}	176.867 M ^{148.55 %}	-364.326 M
Autres éléments non monétaires	62.062 M ^{58.86 %}	39.068 M ^{307.51 %}	9.587 M ^{-5.10 %}	10.102 M ^{54.65 %}	6.532 M ^{114.89 %}	-43.881 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	369.009 M ^{3.79 %}	355.540 M ^{355.71 %}	-139.041 M ^{73.40 %}	-522.626 M ^{-309.50 %}	249.458 M ^{175.04 %}	-332.422 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-102.492 M ^{59.07 %}	-250.426 M ^{-371.71 %}	-53.089 M ^{76.49 %}	-225.856 M ^{-76.45 %}	-127.999 M ^{-2 934.59 %}	-4.218 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	325.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.966 M	0.000
Achats d'investissements	-98.366 M ^{92.13 %}	-1.250 B ^{-118.56 %}	-572.002 M ^{-3 752.64 %}	-14.847 M ^{86.99 %}	-114.124 M	0.000
Ventes échéances des investissements	1.830 B ^{22 014.32 %}	8.274 M ^{49.62 %}	5.530 M ^{-67.90 %}	17.228 M ^{-85.20 %}	116.420 M	0.000
Autres activités d'investissement	2.206 M ^{-69.24 %}	7.171 M ^{170.62 %}	-10.154 M ^{-1 164.51 %}	-803.000 K ^{84.76 %}	-5.269 M ^{-430.97 %}	1.592 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	1.631 B ^{209.83 %}	-1.485 B ^{-565.90 %}	-223.028 M ^{-105.36 %}	-108.602 M ^{18.31 %}	-132.938 M ^{-4 962.38 %}	-2.626 M
Remboursement de dette	-2.015 B ^{-280.75 %}	1.115 B ^{174.55 %}	406.131 M ^{72.06 %}	236.037 M ^{114.99 %}	109.789 M ^{-4.54 %}	115.016 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.328 M ^{-92.78 %}	156.800 M	0.000 ^{-100.00 %}	260.590 M
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-28.108 M	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-16.012 M	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-5.164 M ^{-23.42 %}	-4.184 M ^{10.94 %}	-4.698 M ^{-110.77 %}	-2.229 M ^{0.49 %}	-2.240 M ^{29.00 %}	-3.155 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-2.021 B ^{-281.89 %}	1.111 B ^{179.99 %}	396.749 M ^{1.57 %}	390.608 M ^{391.70 %}	79.441 M ^{-78.67 %}	372.451 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	15.490 M ^{314.93 %}	-7.207 M ^{-178.25 %}	9.210 M ^{549.27 %}	-2.050 M ^{59.26 %}	-5.032 M ^{-2 366.67 %}	-204.000 K
Variation nette de la trésorerie	-5.013 M ^{80.68 %}	-25.949 M ^{-159.12 %}	43.890 M ^{118.09 %}	-242.670 M ^{-227.10 %}	190.929 M ^{413.26 %}	37.199 M
Trésorerie au début de la période	111.785 M ^{-18.84 %}	137.734 M ^{46.77 %}	93.844 M ^{-72.11 %}	336.514 M ^{131.15 %}	145.585 M ^{34.32 %}	108.386 M
Trésorerie à la fin de la période	106.772 M ^{-4.48 %}	111.785 M ^{-18.84 %}	137.734 M ^{46.77 %}	93.844 M ^{-72.11 %}	336.514 M ^{131.15 %}	145.585 M
Trésorerie d'exploitation	369.009 M ^{3.79 %}	355.540 M ^{355.71 %}	-139.041 M ^{73.40 %}	-522.626 M ^{-309.50 %}	249.458 M ^{175.04 %}	-332.422 M
Dépenses en capital	-102.492 M ^{59.07 %}	-250.426 M ^{-371.71 %}	-53.089 M ^{76.49 %}	-225.856 M ^{-76.45 %}	-127.999 M ^{-2 934.59 %}	-4.218 M
Cash-flow disponible	266.517 M ^{153.55 %}	105.114 M ^{154.71 %}	-192.130 M ^{74.33 %}	-748.482 M ^{-716.24 %}	121.459 M ^{136.08 %}	-336.640 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Chiffre d'affaire	29.062 M ^{-28.83 %}	40.837 M ^{-10.01 %}	45.379 M ^{-10.87 %}	50.913 M ^{-33.26 %}	76.289 M ^{30.16 %}	58.610 M ^{-41.75 %}	100.616 M ^{64.71 %}	61.085 M ^{-51.54 %}	126.063 M ^{20.94 %}	104.237 M ^{83.52 %}	56.800 M ^{-64.01 %}	157.817 M
Bénéfice net	-54.168 M ^{-322.23 %}	-12.829 M ^{58.21 %}	-30.698 M ^{-8.13 %}	-28.390 M ^{-189.33 %}	31.781 M ^{-71.11 %}	110.022 M ^{230.58 %}	-84.254 M ^{-206.80 %}	78.893 M ^{331.56 %}	18.281 M ^{-27.98 %}	25.382 M ^{116.68 %}	-152.135 M ^{-764.75 %}	-17.593 M
Bénéfice avant impôt	-55.866 M ^{-335.47 %}	-12.829 M ^{59.45 %}	-31.640 M ^{-11.45 %}	-28.390 M ^{-184.61 %}	33.552 M ^{-69.50 %}	110.022 M ^{230.68 %}	-84.191 M ^{-207.07 %}	78.635 M ^{322.00 %}	18.634 M ^{-26.59 %}	25.382 M ^{116.68 %}	-152.173 M ^{-765.06 %}	-17.591 M
Ratio bénéfice avant impôt	-1.92 ^{-511.90 %}	-0.31 ^{54.94 %}	-0.70 ^{-25.04 %}	-0.56 ^{-226.79 %}	0.44 ^{-76.57 %}	1.88 ^{324.34 %}	-0.84 ^{-165.00 %}	1.29 ^{770.89 %}	0.15 ^{-39.30 %}	0.24 ^{109.09 %}	-2.68 ^{-2 303.55 %}	-0.11
EBITDA	-49.639 M ^{-137.36 %}	-20.913 M ^{11.48 %}	-23.626 M ^{-29.49 %}	-18.245 M ^{-136.89 %}	49.452 M ^{-60.99 %}	126.766 M ^{286.89 %}	-67.831 M ^{-172.91 %}	93.029 M ^{199.09 %}	31.104 M ^{-14.98 %}	36.584 M ^{125.81 %}	-141.722 M ^{-1 462.19 %}	-9.072 M
Ratio de revenu net	-1.86 ^{-493.31 %}	-0.31 ^{53.56 %}	-0.68 ^{-21.32 %}	-0.56 ^{-233.85 %}	0.42 ^{-77.81 %}	1.88 ^{324.17 %}	-0.84 ^{-164.84 %}	1.29 ^{790.62 %}	0.15 ^{-40.45 %}	0.24 ^{109.09 %}	-2.68 ^{-2 302.67 %}	-0.11
Ratio EBITDA	-1.71 ^{-233.53 %}	-0.51 ^{1.64 %}	-0.52 ^{-45.28 %}	-0.36 ^{-155.28 %}	0.65 ^{-70.03 %}	2.16 ^{420.83 %}	-0.67 ^{-144.27 %}	1.52 ^{517.24 %}	0.25 ^{-29.70 %}	0.35 ^{114.07 %}	-2.50 ^{-4 240.50 %}	-0.06
Taux de profit brut	0.39 ^{81.64 %}	0.21 ^{-15.45 %}	0.25 ^{48.35 %}	0.17 ^{-55.12 %}	0.38 ^{177.00 %}	0.14 ^{-52.37 %}	0.29 ^{8.54 %}	0.27 ^{56.21 %}	0.17 ^{-65.53 %}	0.49 ^{32.55 %}	0.37 ^{96.15 %}	0.19
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	93.393 M ^{1.92 %}	91.636 M ^{-1.12 %}	92.671 M ^{1.19 %}	91.581 M ^{-2.03 %}	93.474 M ^{0.25 %}	93.239 M ^{0.61 %}	92.671 M ^{-0.16 %}	92.815 M ^{1.54 %}	91.405 M ^{-2.77 %}	94.007 M ^{1.44 %}	92.676 M ^{0.37 %}	92.334 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	93.393 M ^{1.92 %}	91.636 M ^{-1.12 %}	92.671 M ^{1.19 %}	91.581 M ^{-2.03 %}	93.474 M ^{1.10 %}	92.455 M ^{0.60 %}	91.903 M ^{-0.98 %}	92.815 M ^{1.54 %}	91.405 M ^{-2.77 %}	94.007 M ^{1.55 %}	92.576 M ^{0.26 %}	92.334 M
Bénéfice par action diluée	-0.58 ^{-314.29 %}	-0.14 ^{57.58 %}	-0.33 ^{-6.45 %}	-0.31 ^{-191.18 %}	0.34 ^{-71.19 %}	1.18 ^{229.67 %}	-0.91 ^{-207.06 %}	0.85 ^{325.00 %}	0.20 ^{-25.93 %}	0.27 ^{116.46 %}	-1.64 ^{-763.16 %}	-0.19
Bénéfice par action	-0.58 ^{-314.29 %}	-0.14 ^{57.58 %}	-0.33 ^{-6.45 %}	-0.31 ^{-191.18 %}	0.34 ^{-71.43 %}	1.19 ^{229.35 %}	-0.92 ^{-208.24 %}	0.85 ^{325.00 %}	0.20 ^{-25.93 %}	0.27 ^{116.46 %}	-1.64 ^{-763.16 %}	-0.19
Bénéfice brut	11.299 M ^{29.26 %}	8.741 M ^{-23.91 %}	11.488 M ^{32.23 %}	8.688 M ^{-70.05 %}	29.010 M ^{260.55 %}	8.046 M ^{-72.26 %}	29.001 M ^{78.79 %}	16.221 M ^{-24.31 %}	21.430 M ^{-58.31 %}	51.400 M ^{143.24 %}	21.131 M ^{-29.40 %}	29.932 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	-1.698 M	0.000 ^{100.00 %}	-942.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.771 M	0.000 ^{-100.00 %}	63.000 K ^{124.42 %}	-258.000 K ^{-173.09 %}	353.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-38.000 K ^{-2 000.00 %}	2.000 K
Coût des revenus	17.763 M ^{-44.66 %}	32.096 M ^{-5.30 %}	33.891 M ^{-19.74 %}	42.225 M ^{-10.69 %}	47.279 M ^{-6.50 %}	50.564 M ^{-29.39 %}	71.615 M ^{59.63 %}	44.864 M ^{-57.12 %}	104.633 M ^{98.03 %}	52.837 M ^{48.13 %}	35.669 M ^{-72.11 %}	127.885 M
Dépenses générales et administratives	10.403 M ^{-5.95 %}	11.061 M ^{-2.24 %}	11.314 M ^{-1.40 %}	11.475 M ^{-21.18 %}	14.559 M ^{-27.19 %}	19.997 M ^{7 680.93 %}	257.000 K ^{-98.75 %}	20.533 M ^{8.46 %}	18.932 M ^{32.00 %}	14.342 M ^{21.25 %}	11.828 M ^{-19.38 %}	14.671 M
Frais de vente et de marketing	1.651 M ^{0.43 %}	1.644 M ^{-11.52 %}	1.858 M ^{-6.54 %}	1.988 M ^{2.74 %}	1.935 M ^{3.92 %}	1.862 M ^{127.63 %}	818.000 K ^{-48.36 %}	1.584 M ^{-9.74 %}	1.755 M ^{-22.69 %}	2.270 M ^{22.44 %}	1.854 M ^{-78.73 %}	8.717 M
Autres dépenses	0.000 ^{100.00 %}	-29.654 M	0.000 ^{-100.00 %}	18.517 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	12.054 M ^{-59.35 %}	29.654 M ^{125.13 %}	13.172 M ^{-58.81 %}	31.980 M ^{93.89 %}	16.494 M ^{-24.54 %}	21.859 M ^{1 933.40 %}	1.075 M ^{-95.14 %}	22.117 M ^{6.91 %}	20.687 M ^{24.53 %}	16.612 M ^{-90.33 %}	171.845 M ^{270.97 %}	46.323 M
Coût et dépenses	29.817 M ^{148.29 %}	-61.750 M ^{-231.21 %}	47.063 M ^{-36.58 %}	74.205 M ^{16.36 %}	63.773 M ^{-11.94 %}	72.423 M ^{-0.37 %}	72.690 M ^{8.52 %}	66.981 M ^{-46.55 %}	125.320 M ^{80.45 %}	69.449 M ^{-66.53 %}	207.514 M ^{19.12 %}	174.208 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	12.054 M ^{-79.68 %}	59.308 M ^{350.26 %}	13.172 M ^{-2.16 %}	13.463 M ^{-18.38 %}	16.494 M ^{-24.54 %}	21.859 M ^{1 933.40 %}	1.075 M ^{-95.14 %}	22.117 M ^{6.91 %}	20.687 M ^{24.53 %}	16.612 M ^{21.41 %}	13.682 M ^{-41.50 %}	23.388 M
Revenu d'intérêts	1.038 M ^{97.71 %}	525.000 K ^{-43.24 %}	925.000 K ^{-90.37 %}	9.609 M ^{-59.66 %}	23.818 M ^{0.91 %}	23.603 M ^{14.40 %}	20.632 M ^{39.72 %}	14.767 M ^{61.72 %}	9.131 M ^{34.70 %}	6.779 M ^{96.32 %}	3.453 M ^{644.18 %}	464.000 K
Frais d'intérêts	1.060 M ^{-51.06 %}	2.166 M ^{-9.37 %}	2.390 M ^{-50.53 %}	4.831 M ^{-56.38 %}	11.074 M ^{-5.98 %}	11.778 M ^{3.24 %}	11.408 M ^{17.73 %}	9.690 M ^{23.17 %}	7.867 M ^{20.16 %}	6.547 M ^{28.75 %}	5.085 M ^{60.71 %}	3.164 M
Dépréciation et amortissement	5.167 M ^{-10.22 %}	5.755 M ^{2.33 %}	5.624 M ^{5.83 %}	5.314 M ^{10.11 %}	4.826 M ^{-2.82 %}	4.966 M ^{0.28 %}	4.952 M ^{5.27 %}	4.704 M ^{2.19 %}	4.603 M ^{-1.12 %}	4.655 M ^{14.43 %}	4.068 M ^{-0.27 %}	4.079 M
Résultat d'exploitation	-755.000 K ^{96.39 %}	-20.913 M ^{-1 141.86 %}	-1.684 M ^{92.77 %}	-23.292 M ^{-134.72 %}	67.094 M ^{-48.13 %}	129.355 M ^{262.93 %}	-79.394 M ^{-185.44 %}	92.922 M ^{217.18 %}	29.296 M ^{-20.05 %}	36.642 M ^{131.70 %}	-115.587 M ^{-240.05 %}	-33.991 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.03 ^{94.93 %}	-0.51 ^{-1 279.99 %}	-0.04 ^{91.89 %}	-0.46 ^{-152.02 %}	0.88 ^{-60.15 %}	2.21 ^{379.70 %}	-0.79 ^{-151.87 %}	1.52 ^{554.58 %}	0.23 ^{-33.89 %}	0.35 ^{117.27 %}	-2.03 ^{-844.82 %}	-0.22
Total autres revenus dépenses net	-55.111 M ^{-781.73 %}	8.084 M ^{411.32 %}	1.581 M ^{131.01 %}	-5.098 M ^{84.80 %}	-33.542 M ^{-127.09 %}	123.835 M ^{2 681.51 %}	-4.797 M ^{-105.67 %}	84.531 M ^{892.82 %}	-10.662 M ^{-13.35 %}	-9.406 M ^{74.29 %}	-36.586 M ^{-323.09 %}	16.400 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Dette nette	-155.014 M ^{-314.75 %}	72.183 M ^{-75.73 %}	297.408 M ^{-3.96 %}	309.662 M ^{-78.55 %}	1.444 B ^{-42.08 %}	2.493 B ^{8.17 %}	2.304 B ^{2.49 %}	2.248 B ^{31.89 %}	1.705 B ^{22.91 %}	1.387 B ^{19.83 %}	1.157 B ^{66.10 %}	696.779 M
Investissements totaux	7.075 M ^{-16.02 %}	8.425 M ^{-7.67 %}	9.125 M ^{-0.27 %}	9.150 M ^{-16.63 %}	10.975 M ^{-57.42 %}	25.777 M ^{0.09 %}	25.755 M ^{-5.66 %}	27.299 M ^{20.39 %}	22.676 M ^{179.95 %}	8.100 M ^{-37.64 %}	12.990 M ^{-14.54 %}	15.200 M
Dette totale	101.413 M ^{-71.55 %}	356.429 M ^{-11.81 %}	404.180 M ^{-8.59 %}	442.170 M ^{-73.14 %}	1.646 B ^{-35.39 %}	2.548 B ^{5.47 %}	2.416 B ^{2.47 %}	2.358 B ^{26.85 %}	1.859 B ^{28.09 %}	1.451 B ^{12.05 %}	1.295 B ^{32.67 %}	976.205 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	142.888 M ^{-0.41 %}	143.470 M ^{0.16 %}	143.239 M ^{848.16 %}	15.107 M ^{12.65 %}	13.411 M ^{-20.35 %}	16.837 M ^{82.32 %}	9.235 M ^{-30.27 %}	13.244 M ^{15.21 %}	11.496 M ^{-91.63 %}	137.364 M
Bénéfices non répartis	82.049 M ^{-45.21 %}	149.764 M ^{-7.89 %}	162.593 M ^{-15.88 %}	193.291 M ^{-12.81 %}	221.681 M ^{14.43 %}	193.730 M ^{131.44 %}	83.708 M ^{-50.16 %}	167.962 M ^{88.58 %}	89.069 M ^{25.82 %}	70.788 M ^{-58.09 %}	168.885 M ^{-47.39 %}	321.020 M
Actions ordinaires	926.713 M ^{-0.95 %}	935.593 M ^{0.00 %}	935.593 M ^{0.00 %}	935.593 M ^{0.00 %}	935.593 M ^{0.00 %}	935.593 M ^{0.00 %}	935.593 M ^{0.00 %}	935.593 M ^{0.00 %}	935.593 M ^{0.00 %}	935.593 M ^{0.00 %}	935.593 M ^{14.73 %}	815.500 M
Capitaux propres totaux	1.322 B ^{-3.82 %}	1.374 B ^{-1.00 %}	1.388 B ^{-2.20 %}	1.420 B ^{-2.02 %}	1.449 B ^{2.30 %}	1.416 B ^{8.56 %}	1.305 B ^{-6.30 %}	1.392 B ^{6.62 %}	1.306 B ^{1.11 %}	1.291 B ^{2.15 %}	1.264 B ^{-11.10 %}	1.422 B
Autres passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à long terme	90.383 M ^{-2.84 %}	93.029 M ^{-2.91 %}	95.815 M ^{-17.23 %}	115.763 M ^{-2.71 %}	118.982 M ^{38.07 %}	86.173 M ^{-5.90 %}	91.580 M ^{-5.62 %}	97.037 M ^{34.73 %}	72.024 M ^{-37.58 %}	115.384 M ^{-4.30 %}	120.568 M ^{-3.29 %}	124.676 M
Total des passifs non courants	119.416 M ^{-2.17 %}	122.062 M ^{-2.23 %}	124.848 M ^{-13.78 %}	144.796 M ^{-2.17 %}	148.015 M ^{28.48 %}	115.206 M ^{-4.48 %}	120.613 M ^{-4.33 %}	126.070 M ^{24.75 %}	101.057 M ^{-30.02 %}	144.417 M ^{-3.47 %}	149.601 M ^{-2.67 %}	153.709 M
Autres passifs courants	13.996 M ^{-4.29 %}	14.623 M ^{-34.83 %}	22.437 M ^{-61.14 %}	57.744 M ^{-24.21 %}	76.191 M ^{232.78 %}	22.895 M ^{63.90 %}	13.969 M ^{-74.87 %}	55.581 M ^{134.48 %}	23.704 M ^{-34.62 %}	36.257 M ^{12.90 %}	32.113 M ^{-31.71 %}	47.022 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	504.000 K ^{-98.37 %}	30.847 M ^{62.79 %}	18.949 M ^{-71.27 %}	65.963 M ^{76.46 %}	37.382 M ^{-1.15 %}	37.818 M	0.000	0.000
Dette à court terme	11.030 M ^{-95.81 %}	263.400 M ^{-14.58 %}	308.365 M ^{-5.53 %}	326.407 M ^{-78.63 %}	1.527 B ^{-37.96 %}	2.462 B ^{5.92 %}	2.325 B ^{2.82 %}	2.261 B ^{26.53 %}	1.787 B ^{33.39 %}	1.340 B ^{13.67 %}	1.178 B ^{37.71 %}	855.773 M
Total des passifs courants	27.819 M ^{-90.09 %}	280.796 M ^{-15.86 %}	333.728 M ^{-13.79 %}	387.102 M ^{-75.90 %}	1.606 B ^{-35.69 %}	2.498 B ^{6.37 %}	2.348 B ^{0.73 %}	2.331 B ^{26.99 %}	1.836 B ^{33.22 %}	1.378 B ^{13.81 %}	1.211 B ^{34.01 %}	903.437 M
Passifs totaux	147.235 M ^{-63.45 %}	402.858 M ^{-12.15 %}	458.576 M ^{-13.78 %}	531.898 M ^{-69.68 %}	1.754 B ^{-32.86 %}	2.613 B ^{5.84 %}	2.469 B ^{0.47 %}	2.457 B ^{26.87 %}	1.937 B ^{27.22 %}	1.522 B ^{11.91 %}	1.360 B ^{28.68 %}	1.057 B
Autres actifs non courants	150.393 M ^{3.85 %}	144.819 M ^{1 097.94 %}	12.089 M ^{-93.21 %}	178.169 M ^{-21.19 %}	226.078 M ^{7 685.06 %}	2.904 M ^{-89.43 %}	27.472 M ^{-62.74 %}	73.734 M ^{2 439.05 %}	2.904 M ^{0.00 %}	2.904 M ^{-98.11 %}	153.280 M ^{-2.36 %}	156.988 M
Investissements à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	8.425 M ^{110.51 %}	-80.160 M ^{4.08 %}	-83.571 M ^{-17.32 %}	-71.234 M ^{-71.95 %}	-41.426 M ^{-42.35 %}	-29.101 M ^{-115.66 %}	-13.494 M ^{32.32 %}	-19.939 M ^{41.66 %}	-34.175 M ^{-588.91 %}	6.990 M ^{-24.02 %}	9.200 M
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	79.633 M ^{-75.34 %}	322.859 M ^{-50.87 %}	657.216 M ^{-25.21 %}	878.763 M ^{24.20 %}	707.553 M ^{-30.68 %}	1.021 B ^{8.42 %}	941.447 M ^{17.78 %}	799.313 M	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	222.015 M ^{165.66 %}	83.571 M ^{17.32 %}	71.234 M ^{-65.62 %}	207.168 M ^{10.44 %}	187.586 M ^{8.10 %}	173.523 M ^{-8.47 %}	189.580 M ^{0.18 %}	189.240 M	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	908.585 M ^{2.25 %}	888.597 M ^{-0.62 %}	894.177 M ^{2.33 %}	873.849 M ^{-0.73 %}	880.269 M ^{5.61 %}	833.546 M ^{5.48 %}	790.273 M ^{18.40 %}	667.484 M ^{2.94 %}	648.420 M ^{1.19 %}	640.763 M ^{10.25 %}	581.202 M ^{0.04 %}	580.984 M
Total des actifs non courants	1.062 B ^{1.60 %}	1.045 B ^{-0.59 %}	1.052 B ^{-0.37 %}	1.056 B ^{1.63 %}	1.039 B ^{3.28 %}	1.006 B ^{2.66 %}	979.579 M ^{8.28 %}	904.664 M ^{9.75 %}	824.279 M ^{2.76 %}	802.159 M ^{8.18 %}	741.472 M ^{-0.76 %}	747.172 M
Autres actifs circulants	14.790 M ^{-94.38 %}	263.125 M ^{-46.68 %}	493.462 M ^{51.66 %}	325.371 M ^{209.08 %}	105.270 M ^{-94.66 %}	1.971 B ^{7.83 %}	1.828 B ^{6.29 %}	1.720 B ^{1 589.55 %}	101.788 M ^{-90.32 %}	1.051 B ^{-34.05 %}	1.594 B ^{206.13 %}	520.594 M
Investissements à court terme	69.770 M ^{-22.04 %}	89.496 M ^{0.24 %}	89.285 M ^{-3.71 %}	92.721 M ^{12.79 %}	82.209 M ^{22.33 %}	67.203 M ^{22.51 %}	54.856 M ^{34.47 %}	40.793 M ^{-4.28 %}	42.615 M ^{0.80 %}	42.275 M ^{604.58 %}	6.000 M ^{0.00 %}	6.000 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	256.427 M ^{-9.79 %}	284.246 M ^{166.22 %}	106.772 M ^{-19.42 %}	132.508 M ^{-89.76 %}	1.294 B ^{2 222.93 %}	55.720 M ^{-50.15 %}	111.785 M ^{2.01 %}	109.578 M ^{-28.91 %}	154.147 M ^{139.92 %}	64.250 M ^{-53.35 %}	137.734 M ^{-50.71 %}	279.426 M
Liquidités et placements à court terme	326.197 M ^{-12.72 %}	373.742 M ^{90.63 %}	196.057 M ^{-12.95 %}	225.229 M ^{-83.64 %}	1.377 B ^{1 019.84 %}	122.923 M ^{-26.23 %}	166.641 M ^{10.82 %}	150.371 M ^{-23.58 %}	196.762 M ^{84.71 %}	106.525 M ^{-41.06 %}	180.729 M ^{-44.13 %}	323.471 M
Total des actifs courants	407.021 M ^{-44.39 %}	731.930 M ^{-7.97 %}	795.314 M ^{-11.24 %}	895.984 M ^{-58.61 %}	2.165 B ^{-28.41 %}	3.023 B ^{8.23 %}	2.794 B ^{-5.13 %}	2.945 B ^{21.77 %}	2.418 B ^{20.21 %}	2.012 B ^{6.82 %}	1.883 B ^{8.71 %}	1.732 B
Inventaire	28.386 M ^{37.06 %}	20.710 M ^{-20.84 %}	26.162 M ^{16.15 %}	22.525 M ^{-11.64 %}	25.492 M ^{-49.49 %}	50.470 M ^{10.54 %}	45.656 M ^{-15.22 %}	53.850 M ^{72.36 %}	31.242 M ^{-42.79 %}	54.608 M ^{-63.18 %}	148.297 M ^{4.83 %}	141.461 M
Créances nettes	37.648 M ^{-49.37 %}	74.353 M ^{-6.63 %}	79.633 M ^{-75.34 %}	322.859 M ^{-50.87 %}	657.216 M ^{-25.21 %}	878.763 M ^{24.20 %}	707.553 M ^{-30.68 %}	1.021 B ^{8.42 %}	941.447 M ^{17.78 %}	799.313 M ^{692.55 %}	100.853 M ^{-86.49 %}	746.650 M
Actifs fiscaux	3.168 M ^{-10.48 %}	3.539 M ^{2.14 %}	3.465 M ^{-1.00 %}	3.500 M ^{1.74 %}	3.440 M ^{0.85 %}	3.411 M ^{1.85 %}	3.349 M ^{-1.99 %}	3.417 M ^{3.11 %}	3.314 M ^{-3.30 %}	3.427 M	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	185.000 K ^{18.59 %}	156.000 K ^{-49.51 %}	309.000 K ^{-70.88 %}	1.061 M ^{361.30 %}	230.000 K ^{-53.16 %}	491.000 K ^{20.05 %}	409.000 K ^{194.24 %}	139.000 K ^{-98.10 %}	7.309 M ^{5 158.27 %}	139.000 K ^{-2.80 %}	143.000 K ^{-77.73 %}	642.000 K
Impôts à payer	2.608 M ^{-0.34 %}	2.617 M ^{0.00 %}	2.617 M ^{38.47 %}	1.890 M ^{-0.05 %}	1.891 M ^{-0.37 %}	1.898 M ^{0.00 %}	1.898 M ^{0.42 %}	1.890 M ^{-12.01 %}	2.148 M ^{13.65 %}	1.890 M	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-29.033 M ^{0.00 %}	-29.033 M ^{0.00 %}	-29.033 M ^{0.00 %}	-29.033 M ^{0.00 %}	-29.033 M	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	24.696 M ^{-4.41 %}	25.834 M ^{-5.53 %}	27.347 M ^{-5.25 %}	28.861 M ^{7.73 %}	26.790 M ^{16.47 %}	23.002 M ^{-4.47 %}	24.078 M ^{-4.31 %}	25.162 M ^{25.87 %}	19.991 M ^{-4.86 %}	21.012 M ^{-4.60 %}	22.026 M ^{-1.26 %}	22.307 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	313.170 M ^{8.33 %}	289.095 M ^{96.33 %}	147.250 M ^{-0.72 %}	148.318 M ^{0.00 %}	148.318 M ^{0.00 %}	148.318 M ^{0.73 %}	147.250 M ^{-0.72 %}	148.318 M ^{0.00 %}	148.318 M ^{0.00 %}	148.318 M ^{0.00 %}	148.318 M ^{-63.75 %}	409.161 M
Impôts différés passifs non courants	29.033 M ^{0.00 %}	29.033 M ^{0.00 %}	29.033 M ^{0.00 %}	29.033 M ^{0.00 %}	29.033 M ^{0.00 %}	29.033 M ^{0.00 %}	29.033 M ^{0.00 %}	29.033 M ^{0.00 %}	29.033 M ^{0.00 %}	29.033 M	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	1.469 B ^{-17.34 %}	1.777 B ^{-3.77 %}	1.847 B ^{-5.36 %}	1.952 B ^{-39.07 %}	3.203 B ^{-20.50 %}	4.029 B ^{6.78 %}	3.773 B ^{-1.98 %}	3.849 B ^{18.72 %}	3.242 B ^{15.24 %}	2.814 B ^{7.21 %}	2.625 B ^{5.86 %}	2.479 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	289.754 M ^{38.19 %}	209.685 M ^{1 400.97 %}	13.970 M ^{-82.92 %}	81.802 M ^{-71.42 %}	286.203 M ^{259.50 %}	-179.440 M ^{-190.05 %}	199.259 M ^{451.71 %}	-56.655 M ^{-119.79 %}	286.290 M ^{268.61 %}	-169.796 M ^{-670.09 %}	29.784 M ^{136.88 %}	-80.765 M
Comptes débiteurs	51.880 M ^{395.23 %}	-17.573 M ^{-111.70 %}	150.211 M ^{-50.28 %}	302.142 M ^{20.18 %}	251.411 M ^{4 914.18 %}	5.014 M ^{247.86 %}	-3.391 M ^{-102.27 %}	149.594 M ^{400.76 %}	-49.738 M ^{-172.94 %}	-18.223 M ^{-331.08 %}	7.886 M ^{119.79 %}	-39.849 M
Inventaire	-7.823 M ^{-243.54 %}	5.450 M ^{-72.25 %}	19.642 M ^{9 575.86 %}	203.000 K ^{-98.32 %}	12.054 M ^{199.74 %}	-12.086 M ^{-194.58 %}	12.779 M ^{154.02 %}	-23.656 M ^{-213.80 %}	20.787 M ^{-28.45 %}	29.054 M ^{-33.47 %}	43.673 M ^{-48.93 %}	85.519 M
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-261.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	245.697 M ^{10.77 %}	221.808 M ^{242.29 %}	-155.883 M ^{29.32 %}	-220.543 M ^{-1 058.92 %}	22.999 M ^{113.11 %}	-175.388 M ^{-189.93 %}	195.017 M ^{213.15 %}	-172.359 M ^{-153.92 %}	319.642 M ^{1 719.01 %}	-19.743 M ^{9.33 %}	-21.775 M ^{82.78 %}	-126.435 M
Autres éléments non monétaires	42.599 M ^{687.56 %}	5.409 M ^{-79.77 %}	26.741 M ^{4.44 %}	25.604 M ^{-42.12 %}	44.237 M ^{474.10 %}	-11.825 M ^{-28.20 %}	-9.224 M ^{-81.68 %}	-5.077 M ^{-301.66 %}	-1.264 M ^{-444.83 %}	-232.000 K ^{-100.18 %}	128.083 M ^{9 929.85 %}	-1.303 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	281.654 M ^{35.40 %}	208.020 M ^{1 315.58 %}	14.695 M ^{-82.57 %}	84.330 M ^{-77.14 %}	368.818 M ^{472.65 %}	-98.972 M ^{-144.55 %}	222.181 M ^{164 678.52 %}	-135.000 K ^{-100.04 %}	303.103 M ^{278.71 %}	-169.609 M ^{-1 628.97 %}	11.093 M ^{111.76 %}	-94.306 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-25.280 M ^{-675.46 %}	-3.260 M ^{39.64 %}	-5.401 M ^{72.29 %}	-19.492 M ^{58.27 %}	-46.706 M ^{-51.19 %}	-30.893 M ^{78.17 %}	-141.533 M ^{-571.98 %}	-21.062 M ^{7.32 %}	-22.726 M ^{65.09 %}	-65.105 M ^{-4 484.86 %}	-1.420 M ^{97.12 %}	-49.359 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.442 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.000 K	0.000
Achats d'investissements	-17.158 M ^{-1 255.29 %}	-1.266 M ^{28.56 %}	-1.772 M ^{95.35 %}	-38.086 M ^{-273.63 %}	21.935 M ^{127.27 %}	-80.443 M ^{55.56 %}	-181.003 M ^{62.39 %}	-481.286 M ^{18.00 %}	-586.913 M ^{-60 720.00 %}	-965.000 K	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	32.170 M ^{1 900.62 %}	1.608 M ^{-5.85 %}	1.708 M ^{-99.85 %}	1.111 B ^{58.42 %}	701.146 M ^{4 825.51 %}	14.235 M	0.000 ^{-100.00 %}	878.000 K ^{-36.79 %}	1.389 M ^{-76.88 %}	6.007 M	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	1.501 M ^{-49.00 %}	2.943 M ^{54.25 %}	1.908 M ^{149.74 %}	764.000 K ^{176.40 %}	-1.000 M ^{98.49 %}	-66.208 M ^{-210.28 %}	60.038 M ^{111.25 %}	-533.446 M ^{8.89 %}	-585.524 M ^{-256.49 %}	-164.246 M ^{-608 418.52 %}	27.000 K ^{100.02 %}	-109.093 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-8.767 M ^{-35 168.00 %}	25.000 K ^{100.70 %}	-3.557 M ^{-100.34 %}	1.054 B ^{55.49 %}	677.817 M ^{798.05 %}	-97.101 M ^{62.98 %}	-262.327 M ^{52.69 %}	-554.508 M ^{8.84 %}	-608.250 M ^{-912.69 %}	-60.063 M ^{86.08 %}	-431.636 M ^{-172.41 %}	-158.452 M
Remboursement de dette	-253.878 M ^{-449.07 %}	-46.238 M ^{-26.76 %}	-36.476 M ^{96.98 %}	-1.206 B ^{-33.18 %}	-905.811 M ^{-779.86 %}	133.235 M ^{124.61 %}	59.319 M ^{-87.99 %}	493.882 M ^{20.85 %}	408.686 M ^{166.83 %}	153.163 M ^{-51.96 %}	318.852 M ^{16.15 %}	274.509 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-16.012 M	0.000
Autres activités de financement	-1.043 M ^{31.29 %}	-1.518 M ^{-0.46 %}	-1.511 M ^{0.72 %}	-1.522 M ^{-44.95 %}	-1.050 M ^{2.87 %}	-1.081 M ^{-0.37 %}	-1.077 M ^{-0.19 %}	-1.075 M ^{-5.70 %}	-1.017 M ^{-0.20 %}	-1.015 M ^{19.57 %}	-1.262 M ^{-1.28 %}	-1.246 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-254.921 M ^{-433.80 %}	-47.756 M ^{-25.72 %}	-37.987 M ^{96.86 %}	-1.208 B ^{-33.20 %}	-906.861 M ^{-786.22 %}	132.154 M ^{126.90 %}	58.242 M ^{-88.18 %}	492.807 M ^{20.88 %}	407.669 M ^{167.94 %}	152.148 M ^{-49.55 %}	301.578 M ^{5.97 %}	284.591 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-45.785 M ^{-366.42 %}	17.185 M ^{1 444.03 %}	1.113 M ^{331.88 %}	-480.000 K ^{-106.85 %}	7.003 M ^{-10.84 %}	7.854 M ^{149.43 %}	-15.889 M ^{-192.02 %}	17.267 M ^{236.77 %}	-12.625 M ^{-412.50 %}	4.040 M ^{117.78 %}	-22.727 M ^{-303.30 %}	11.179 M
Variation nette de la trésorerie	-27.819 M ^{-115.67 %}	177.474 M ^{789.59 %}	-25.736 M ^{63.30 %}	-70.127 M ^{-147.73 %}	146.915 M ^{362.04 %}	-56.065 M ^{-2 640.33 %}	2.207 M ^{104.95 %}	-44.569 M ^{-149.58 %}	89.897 M ^{222.34 %}	-73.484 M ^{48.14 %}	-141.692 M ^{-429.42 %}	43.012 M
Trésorerie au début de la période	284.246 M ^{166.22 %}	106.772 M ^{-19.42 %}	132.508 M ^{-34.61 %}	202.635 M ^{263.67 %}	55.720 M ^{-50.15 %}	111.785 M ^{2.01 %}	109.578 M ^{-28.91 %}	154.147 M ^{139.92 %}	64.250 M ^{-53.35 %}	137.734 M ^{-50.71 %}	279.426 M ^{18.19 %}	236.414 M
Trésorerie à la fin de la période	256.427 M ^{-9.79 %}	284.246 M ^{166.22 %}	106.772 M ^{-19.42 %}	132.508 M ^{-34.61 %}	202.635 M ^{263.67 %}	55.720 M ^{-50.15 %}	111.785 M ^{2.01 %}	109.578 M ^{-28.91 %}	154.147 M ^{139.92 %}	64.250 M ^{-53.35 %}	137.734 M ^{-50.71 %}	279.426 M
Trésorerie d'exploitation	281.654 M ^{35.40 %}	208.020 M ^{1 315.58 %}	14.695 M ^{-82.57 %}	84.330 M ^{-77.14 %}	368.956 M ^{472.79 %}	-98.972 M ^{-144.55 %}	222.181 M ^{164 678.52 %}	-135.000 K ^{-100.04 %}	303.103 M ^{278.71 %}	-169.609 M ^{-1 628.97 %}	11.093 M ^{111.76 %}	-94.306 M
Dépenses en capital	-25.280 M ^{-675.46 %}	-3.260 M ^{39.64 %}	-5.401 M ^{72.29 %}	-19.492 M ^{58.27 %}	-46.706 M ^{-51.19 %}	-30.893 M ^{78.17 %}	-141.533 M ^{-571.98 %}	-21.062 M ^{7.32 %}	-22.726 M ^{65.09 %}	-65.105 M ^{-4 484.86 %}	-1.420 M ^{97.12 %}	-49.359 M
Cash-flow disponible	256.374 M ^{25.21 %}	204.760 M ^{2 103.14 %}	9.294 M ^{-85.67 %}	64.838 M ^{-79.88 %}	322.250 M ^{348.14 %}	-129.865 M ^{-261.03 %}	80.648 M ^{480.47 %}	-21.197 M ^{-107.56 %}	280.377 M ^{219.45 %}	-234.714 M ^{-2 526.49 %}	9.673 M ^{106.73 %}	-143.665 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

Date	Form 10K
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