Easywell Biomedicals, Inc. ^1799.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	540.438 M ^{98.96 %}	271.628 M ^{51.83 %}	178.897 M ^{-9.32 %}	197.277 M ^{-26.29 %}	267.654 M ^{-25.64 %}	359.960 M
Bénéfice net	-97.468 M ^{32.70 %}	-144.818 M ^{10.05 %}	-161.000 M ^{-7.05 %}	-150.391 M ^{13.28 %}	-173.412 M ^{36.20 %}	-271.797 M
Bénéfice avant impôt	-88.287 M ^{48.04 %}	-169.909 M ^{-0.97 %}	-168.275 M ^{0.82 %}	-169.660 M ^{7.20 %}	-182.819 M ^{31.84 %}	-268.201 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.16 ^{73.88 %}	-0.63 ^{33.50 %}	-0.94 ^{-9.37 %}	-0.86 ^{-25.91 %}	-0.68 ^{8.33 %}	-0.75
EBITDA	12.753 M ^{114.92 %}	-85.501 M ^{-1.21 %}	-84.480 M ^{-2.15 %}	-82.699 M ^{3.63 %}	-85.814 M ^{47.00 %}	-161.911 M
Ratio de revenu net	-0.18 ^{66.17 %}	-0.53 ^{40.76 %}	-0.90 ^{-18.05 %}	-0.76 ^{-17.66 %}	-0.65 ^{14.19 %}	-0.76
Ratio EBITDA	0.02 ^{107.50 %}	-0.31 ^{33.34 %}	-0.47 ^{-12.65 %}	-0.42 ^{-30.75 %}	-0.32 ^{28.72 %}	-0.45
Taux de profit brut	0.55 ^{-11.85 %}	0.63 ^{47.33 %}	0.43 ^{66.87 %}	0.26 ^{-18.51 %}	0.31 ^{218.43 %}	0.10
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	120.181 M ^{5.03 %}	114.423 M ^{-1.04 %}	115.624 M ^{11.05 %}	104.123 M ^{10.42 %}	94.294 M ^{23.11 %}	76.591 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	120.181 M ^{5.03 %}	114.423 M ^{-1.04 %}	115.624 M ^{11.05 %}	104.123 M ^{10.42 %}	94.294 M ^{9.49 %}	86.123 M
Bénéfice par action diluée	-0.81 ^{36.22 %}	-1.27 ^{8.63 %}	-1.39 ^{3.47 %}	-1.44 ^{21.74 %}	-1.84 ^{48.17 %}	-3.55
Bénéfice par action	-0.81 ^{36.22 %}	-1.27 ^{8.63 %}	-1.39 ^{3.47 %}	-1.44 ^{21.74 %}	-1.84 ^{41.77 %}	-3.16
Bénéfice brut	299.398 M ^{75.38 %}	170.718 M ^{123.70 %}	76.314 M ^{51.33 %}	50.430 M ^{-39.94 %}	83.961 M ^{136.78 %}	35.460 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	157.000 K ^{-38.67 %}	256.000 K ^{115.13 %}	119.000 K ^{-85.98 %}	849.000 K ^{-58.12 %}	2.027 M ^{208.99 %}	656.000 K
Coût des revenus	241.040 M ^{138.87 %}	100.910 M ^{-1.63 %}	102.583 M ^{-30.14 %}	146.847 M ^{-20.06 %}	183.693 M ^{-43.39 %}	324.500 M
Dépenses générales et administratives	58.211 M ^{12.93 %}	51.546 M ^{87.62 %}	27.474 M ^{17.35 %}	23.413 M ^{16.09 %}	20.168 M ^{-18.65 %}	24.793 M
Frais de vente et de marketing	36.672 M ^{252.24 %}	10.411 M ^{1 415.43 %}	687.000 K ^{-6.66 %}	736.000 K ^{-29.43 %}	1.043 M ^{-20.32 %}	1.309 M
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.012 M
Dépenses de fonctionnement	369.211 M ^{10.72 %}	333.456 M ^{40.36 %}	237.572 M ^{-9.42 %}	262.292 M ^{8.02 %}	242.821 M ^{-3.42 %}	251.432 M
Coût et dépenses	615.230 M ^{41.64 %}	434.366 M ^{27.70 %}	340.155 M ^{-16.86 %}	409.139 M ^{-4.07 %}	426.514 M ^{-25.94 %}	575.932 M
Frais de recherche et de développement	274.328 M ^{1.04 %}	271.499 M ^{29.65 %}	209.411 M ^{-12.07 %}	238.143 M ^{7.46 %}	221.610 M ^{-6.23 %}	236.342 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	94.883 M ^{53.14 %}	61.957 M ^{120.01 %}	28.161 M ^{16.61 %}	24.149 M ^{13.85 %}	21.211 M ^{-18.74 %}	26.102 M
Revenu d'intérêts	4.935 M ^{44.47 %}	3.416 M ^{56.70 %}	2.180 M ^{85.53 %}	1.175 M ^{193.75 %}	400.000 K ^{9.29 %}	366.000 K
Frais d'intérêts	21.158 M ^{9.87 %}	19.258 M ^{11.67 %}	17.246 M ^{7.24 %}	16.082 M ^{0.06 %}	16.073 M ^{-12.20 %}	18.306 M
Dépréciation et amortissement	79.882 M ^{22.61 %}	65.150 M ^{-2.10 %}	66.549 M ^{-6.11 %}	70.879 M ^{-12.42 %}	80.932 M ^{21.08 %}	66.839 M
Résultat d'exploitation	-69.813 M ^{57.10 %}	-162.738 M ^{-7.75 %}	-151.029 M ^{1.66 %}	-153.578 M ^{7.90 %}	-166.746 M ^{22.79 %}	-215.972 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.13 ^{78.44 %}	-0.60 ^{29.03 %}	-0.84 ^{-8.44 %}	-0.78 ^{-24.96 %}	-0.62 ^{-3.83 %}	-0.60
Total autres revenus dépenses net	-18.474 M ^{-157.62 %}	-7.171 M ^{-2.19 %}	-7.017 M ^{-116.63 %}	42.202 M ^{276.14 %}	-23.959 M ^{54.13 %}	-52.229 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	238.619 M ^{93.31 %}	123.437 M ^{-35.35 %}	190.931 M ^{10.71 %}	172.468 M ^{0.83 %}	171.051 M	0.000
Investissements totaux	140.494 M ^{234 056.67 %}	60.000 K ^{-99.45 %}	10.889 M ^{-96.20 %}	286.249 M ^{2 445.79 %}	11.244 M	0.000
Dette totale	564.284 M ^{46.06 %}	386.343 M ^{10.40 %}	349.956 M ^{7.51 %}	325.496 M ^{3.02 %}	315.940 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	37.099 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-654.349 M ^{-14.77 %}	-570.156 M ^{-35.01 %}	-422.312 M ^{49.80 %}	-841.211 M ^{-9.71 %}	-766.758 M	0.000
Actions ordinaires	1.218 B ^{5.11 %}	1.159 B ^{1.31 %}	1.144 B ^{-30.00 %}	1.634 B ^{17.22 %}	1.394 B	0.000
Capitaux propres totaux	739.137 M ^{18.49 %}	623.796 M ^{-19.05 %}	770.559 M ^{-15.52 %}	912.092 M ^{19.46 %}	763.520 M	0.000
Autres passifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	131.973 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	113.000 K	0.000
Dette à long terme	342.464 M ^{3.64 %}	330.448 M ^{-2.37 %}	338.483 M ^{7.24 %}	315.638 M ^{6.64 %}	295.988 M ^{-5.89 %}	314.524 M
Total des passifs non courants	342.464 M ^{-25.94 %}	462.421 M ^{36.62 %}	338.483 M ^{7.24 %}	315.638 M ^{6.60 %}	296.101 M	0.000
Autres passifs courants	156.252 M ^{151.00 %}	62.252 M ^{286.75 %}	16.096 M ^{14.11 %}	14.106 M ^{398.86 %}	-4.720 M ^{-111.91 %}	39.632 M
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	49.681 M ^{93.24 %}	25.710 M ^{-2.70 %}	26.424 M	0.000
Dette à court terme	221.820 M ^{296.85 %}	55.895 M ^{387.19 %}	11.473 M ^{16.38 %}	9.858 M ^{-50.59 %}	19.952 M ^{-82.08 %}	111.337 M
Total des passifs courants	423.706 M ^{232.14 %}	127.567 M ^{98.98 %}	64.112 M ^{77.20 %}	36.180 M ^{-24.77 %}	48.094 M	0.000
Passifs totaux	766.170 M ^{29.86 %}	589.988 M ^{46.55 %}	402.595 M ^{14.43 %}	351.818 M ^{2.21 %}	344.195 M	0.000
Autres actifs non courants	972.000 K ^{-98.88 %}	87.084 M ^{1 333.95 %}	6.073 M ^{-49.89 %}	12.120 M ^{-82.44 %}	69.008 M	0.000
Investissements à long terme	60.000 K ^{100.07 %}	-85.064 M ^{49.85 %}	-169.621 M	0.000 ^{100.00 %}	-74.456 M	0.000
Immobilisations incorporelles	136.516 M ^{-12.54 %}	156.097 M ^{662.27 %}	20.478 M ^{-33.04 %}	30.584 M ^{19.04 %}	25.693 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	136.516 M ^{-12.54 %}	156.097 M ^{-7.33 %}	168.441 M ^{-6.34 %}	179.844 M ^{28.47 %}	139.993 M	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	549.563 M ^{0.28 %}	548.032 M ^{-4.60 %}	574.430 M ^{2.24 %}	561.857 M ^{-3.74 %}	583.695 M	0.000
Total des actifs non courants	687.111 M ^{-2.70 %}	706.149 M ^{-7.17 %}	760.713 M ^{0.91 %}	753.821 M ^{-6.33 %}	804.794 M	0.000
Autres actifs circulants	34.884 M ^{-30.92 %}	50.500 M ^{97.24 %}	25.603 M ^{30.08 %}	19.682 M ^{28.00 %}	15.377 M ^{-76.23 %}	64.689 M
Investissements à court terme	140.434 M ^{64.98 %}	85.124 M ^{-52.84 %}	180.510 M ^{-36.94 %}	286.249 M ^{234.01 %}	85.700 M	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	325.665 M ^{23.87 %}	262.906 M ^{65.32 %}	159.025 M ^{3.92 %}	153.028 M ^{5.62 %}	144.889 M	0.000
Liquidités et placements à court terme	466.099 M ^{33.92 %}	348.030 M ^{2.50 %}	339.535 M ^{-22.71 %}	439.277 M ^{90.50 %}	230.589 M	0.000
Total des actifs courants	818.196 M ^{61.18 %}	507.635 M ^{23.08 %}	412.441 M ^{-19.14 %}	510.089 M ^{68.39 %}	302.921 M	0.000
Inventaire	259.255 M ^{514.77 %}	42.171 M ^{57.21 %}	26.825 M ^{30.56 %}	20.546 M ^{-34.28 %}	31.262 M	0.000
Créances nettes	57.958 M ^{-15.16 %}	68.312 M ^{233.59 %}	20.478 M ^{-33.04 %}	30.584 M ^{19.04 %}	25.693 M ^{55.89 %}	16.482 M
Actifs fiscaux	0.000 ^{-100.00 %}	85.064 M ^{-53.10 %}	181.390 M	0.000 ^{-100.00 %}	86.554 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	45.634 M ^{384.44 %}	9.420 M ^{300.00 %}	2.355 M ^{403.21 %}	468.000 K ^{18.18 %}	396.000 K ^{-96.46 %}	11.198 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	20.527 M ^{86.90 %}	10.983 M ^{-65.78 %}	32.095 M ^{-16.50 %}	38.436 M ^{-35.43 %}	59.528 M	0.000
Obligations de location-acquisition	363.198 M ^{5.87 %}	343.073 M ^{-1.97 %}	349.956 M ^{7.51 %}	325.496 M ^{8.99 %}	298.640 M ^{-7.88 %}	324.174 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	117.952 M ^{385.18 %}	24.311 M ^{2 088.21 %}	1.111 M ^{-98.78 %}	90.871 M ^{17.93 %}	77.054 M ^{564.49 %}	11.596 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	1.505 B ^{24.02 %}	1.214 B ^{3.46 %}	1.173 B ^{-7.18 %}	1.264 B ^{14.10 %}	1.108 B	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	12.435 M ^{-26.69 %}	16.962 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-964.000 K
Variation du fonds de roulement	-168.079 M ^{-164.26 %}	-63.604 M ^{-231.39 %}	48.410 M ^{527.50 %}	-11.324 M ^{78.59 %}	-52.900 M	0.000
Comptes débiteurs	9.665 M ^{121.56 %}	-44.837 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	-213.187 M ^{-1 267.81 %}	-15.586 M ^{-297.81 %}	-3.918 M ^{-139.37 %}	9.951 M ^{140.40 %}	-24.631 M	0.000
Comptes à payer	0.000 ^{-100.00 %}	7.174 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	35.443 M ^{442.28 %}	-10.355 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	5.007 M ^{10 753.19 %}	-47.000 K ^{-100.31 %}	15.066 M ^{781.10 %}	-2.212 M ^{-114.11 %}	15.673 M	0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-159.042 M ^{-5.01 %}	-151.448 M ^{-183.07 %}	-53.502 M ^{58.30 %}	-128.305 M ^{18.73 %}	-157.871 M	0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles	-12.491 M ^{29.53 %}	-17.726 M ^{-136.66 %}	-7.490 M ^{2.88 %}	-7.712 M ^{55.04 %}	-17.152 M	0.000
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-14.180 M
Achats d'investissements	-120.274 M	0.000 ^{100.00 %}	-10.586 M ^{94.29 %}	-185.540 M ^{-434.70 %}	-34.700 M	0.000
Ventes échéances des investissements	85.124 M ^{-19.98 %}	106.379 M ^{17.25 %}	90.730 M ^{766.32 %}	10.473 M	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-21.000 K ^{98.24 %}	-1.190 M ^{-14 975.00 %}	8.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{-98.30 %}	176.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-47.662 M ^{-154.49 %}	87.463 M ^{20.37 %}	72.662 M ^{139.81 %}	-182.541 M ^{-262.48 %}	-50.359 M	0.000
Remboursement de dette	155.538 M ^{254.06 %}	43.930 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-84.060 M	0.000
Actions ordinaires émises	171.600 M ^{1 044.00 %}	15.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	329.760 M ^{64.48 %}	200.483 M ^{-17.91 %}	244.230 M
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-64.080 M ^{-153.89 %}	118.913 M ^{1 227.03 %}	-10.551 M ^{-11.65 %}	-9.450 M ^{-3.61 %}	-9.121 M ^{3.76 %}	-9.477 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	263.058 M ^{47.92 %}	177.843 M ^{1 785.56 %}	-10.551 M ^{-103.29 %}	320.310 M ^{198.51 %}	107.302 M	0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités	6.405 M ^{164.20 %}	-9.977 M ^{-281.97 %}	-2.612 M ^{-97.13 %}	-1.325 M ^{-115.50 %}	8.550 M	0.000
Variation nette de la trésorerie	62.759 M ^{-39.59 %}	103.881 M ^{1 632.22 %}	5.997 M ^{-26.32 %}	8.139 M ^{108.81 %}	-92.378 M	0.000
Trésorerie au début de la période	262.906 M ^{65.32 %}	159.025 M ^{3.92 %}	153.028 M ^{5.62 %}	144.889 M ^{-38.93 %}	237.267 M	0.000
Trésorerie à la fin de la période	325.665 M ^{23.87 %}	262.906 M ^{65.32 %}	159.025 M ^{3.92 %}	153.028 M ^{5.62 %}	144.889 M	0.000
Trésorerie d'exploitation	-159.042 M ^{-5.01 %}	-151.448 M ^{-183.07 %}	-53.502 M ^{58.30 %}	-128.305 M ^{18.73 %}	-157.871 M	0.000
Dépenses en capital	-12.753 M ^{31.25 %}	-18.549 M ^{-147.65 %}	-7.490 M ^{2.88 %}	-7.712 M ^{55.04 %}	-17.152 M	0.000
Cash-flow disponible	-171.795 M ^{-1.06 %}	-169.997 M ^{-178.72 %}	-60.992 M ^{55.16 %}	-136.017 M ^{22.29 %}	-175.023 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Chiffre d'affaire	109.254 M ^{-27.91 %}	151.543 M ^{-1.38 %}	153.668 M ^{-19.32 %}	190.466 M ^{54.99 %}	122.886 M ^{67.38 %}	73.418 M ^{-24.34 %}	97.038 M ^{42.39 %}	68.150 M ^{-1.90 %}	69.473 M ^{87.93 %}	36.967 M ^{-44.70 %}	66.848 M
Bénéfice net	-48.943 M ^{-7 781.32 %}	-621.000 K ^{97.02 %}	-20.872 M ^{-219.19 %}	-6.539 M ^{70.13 %}	-21.889 M ^{54.56 %}	-48.168 M ^{-8.79 %}	-44.277 M ^{-63.26 %}	-27.121 M ^{-9.75 %}	-24.712 M ^{49.27 %}	-48.708 M ^{-6.56 %}	-45.711 M
Bénéfice avant impôt	-49.892 M ^{-5 443.56 %}	-900.000 K ^{94.88 %}	-17.568 M ^{-412.93 %}	5.614 M ^{127.15 %}	-20.681 M ^{62.84 %}	-55.652 M ^{-2.33 %}	-54.385 M ^{-50.07 %}	-36.240 M ^{-36.05 %}	-26.638 M ^{49.40 %}	-52.646 M ^{-11.57 %}	-47.185 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.46 ^{-7 589.30 %}	-0.01 ^{94.81 %}	-0.11 ^{-487.87 %}	0.03 ^{117.51 %}	-0.17 ^{77.80 %}	-0.76 ^{-35.25 %}	-0.56 ^{-5.39 %}	-0.53 ^{-38.69 %}	-0.38 ^{73.08 %}	-1.42 ^{-101.76 %}	-0.71
EBITDA	-22.927 M ^{-183.64 %}	27.413 M ^{196.10 %}	9.258 M ^{-71.86 %}	32.905 M ^{735.15 %}	3.940 M ^{111.81 %}	-33.350 M ^{-3.39 %}	-32.255 M ^{-118.34 %}	-14.773 M ^{-152.31 %}	-5.855 M ^{82.05 %}	-32.618 M ^{-23.94 %}	-26.318 M
Ratio de revenu net	-0.45 ^{-10 831.95 %}	0.00 ^{96.98 %}	-0.14 ^{-295.63 %}	-0.03 ^{80.73 %}	-0.18 ^{72.85 %}	-0.66 ^{-43.79 %}	-0.46 ^{-14.66 %}	-0.40 ^{-11.88 %}	-0.36 ^{73.00 %}	-1.32 ^{-92.69 %}	-0.68
Ratio EBITDA	-0.21 ^{-216.01 %}	0.18 ^{200.25 %}	0.06 ^{-65.13 %}	0.17 ^{438.83 %}	0.03 ^{107.06 %}	-0.45 ^{-36.66 %}	-0.33 ^{-53.34 %}	-0.22 ^{-157.21 %}	-0.08 ^{90.45 %}	-0.88 ^{-124.12 %}	-0.39
Taux de profit brut	0.40 ^{-28.07 %}	0.55 ^{1.20 %}	0.55 ^{8.19 %}	0.50 ^{-18.52 %}	0.62 ^{3.97 %}	0.59 ^{-9.07 %}	0.65 ^{-5.15 %}	0.69 ^{12.40 %}	0.61 ^{28.81 %}	0.48 ^{51.59 %}	0.31
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	125.495 M ^{3.39 %}	121.377 M ^{0.00 %}	121.377 M ^{-7.19 %}	130.780 M ^{7.54 %}	121.606 M ^{3.51 %}	117.483 M ^{0.77 %}	116.582 M ^{2.04 %}	114.247 M ^{0.60 %}	113.563 M ^{0.25 %}	113.274 M ^{-0.95 %}	114.366 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	125.495 M ^{3.39 %}	121.377 M ^{0.00 %}	121.377 M ^{-7.19 %}	130.780 M ^{7.54 %}	121.606 M ^{3.51 %}	117.483 M ^{0.77 %}	116.582 M ^{2.04 %}	114.247 M ^{0.60 %}	113.563 M ^{0.25 %}	113.274 M ^{-0.95 %}	114.366 M
Bénéfice par action diluée	-0.39 ^{-7 547.06 %}	-0.01 ^{97.00 %}	-0.17 ^{-240.00 %}	-0.05 ^{72.22 %}	-0.18 ^{56.10 %}	-0.41 ^{-7.89 %}	-0.38 ^{-58.33 %}	-0.24 ^{-9.09 %}	-0.22 ^{48.84 %}	-0.43 ^{-7.50 %}	-0.40
Bénéfice par action	-0.39 ^{-7 547.06 %}	-0.01 ^{97.00 %}	-0.17 ^{-240.00 %}	-0.05 ^{72.22 %}	-0.18 ^{56.10 %}	-0.41 ^{-7.89 %}	-0.38 ^{-58.33 %}	-0.24 ^{-9.09 %}	-0.22 ^{48.84 %}	-0.43 ^{-7.50 %}	-0.40
Bénéfice brut	43.355 M ^{-48.14 %}	83.600 M ^{-0.20 %}	83.769 M ^{-12.71 %}	95.966 M ^{26.28 %}	75.993 M ^{74.02 %}	43.670 M ^{-31.20 %}	63.478 M ^{35.05 %}	47.002 M ^{10.26 %}	42.628 M ^{142.07 %}	17.610 M ^{-16.17 %}	21.007 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	73.000 K ^{-68.67 %}	233.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-98.89 %}	90.000 K ^{36.36 %}	66.000 K ^{-40.00 %}	110.000 K ^{59.42 %}	69.000 K ^{-10.39 %}	77.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K
Coût des revenus	65.899 M ^{-3.01 %}	67.943 M ^{-2.80 %}	69.899 M ^{-26.03 %}	94.500 M ^{101.52 %}	46.893 M ^{57.63 %}	29.748 M ^{-11.36 %}	33.560 M ^{58.69 %}	21.148 M ^{-21.22 %}	26.845 M ^{38.68 %}	19.357 M ^{-57.77 %}	45.841 M
Dépenses générales et administratives	12.761 M ^{9.26 %}	11.680 M ^{-3.82 %}	12.144 M ^{-12.63 %}	13.899 M ^{-9.47 %}	15.353 M ^{-8.69 %}	16.815 M ^{-45.66 %}	30.946 M ^{261.27 %}	8.566 M ^{25.92 %}	6.803 M ^{30.05 %}	5.231 M ^{-17.96 %}	6.376 M
Frais de vente et de marketing	13.623 M ^{-2.97 %}	14.040 M ^{1.98 %}	13.767 M ^{37.99 %}	9.977 M ^{68.99 %}	5.904 M ^{-15.95 %}	7.024 M ^{-5.65 %}	7.445 M ^{237.49 %}	2.206 M ^{221.57 %}	686.000 K ^{827.03 %}	74.000 K ^{-64.08 %}	206.000 K
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	246.472 M
Dépenses de fonctionnement	85.735 M ^{-3.61 %}	88.945 M ^{-5.04 %}	93.668 M ^{8.49 %}	86.334 M ^{-8.03 %}	93.875 M ^{-2.73 %}	96.510 M ^{-14.06 %}	112.302 M ^{30.77 %}	85.879 M ^{23.34 %}	69.630 M ^{6.07 %}	65.645 M ^{-78.51 %}	305.501 M
Coût et dépenses	151.634 M ^{-3.35 %}	156.888 M ^{-5.89 %}	166.703 M ^{-7.81 %}	180.834 M ^{28.46 %}	140.768 M ^{11.49 %}	126.258 M ^{-13.44 %}	145.862 M ^{36.29 %}	107.027 M ^{10.94 %}	96.475 M ^{13.50 %}	85.002 M ^{-75.81 %}	351.342 M
Frais de recherche et de développement	59.351 M ^{-6.13 %}	63.225 M ^{-6.69 %}	67.757 M ^{8.48 %}	62.458 M ^{-12.58 %}	71.442 M ^{-1.69 %}	72.671 M ^{-1.68 %}	73.911 M ^{-1.59 %}	75.107 M ^{20.87 %}	62.141 M ^{2.98 %}	60.340 M ^{15.05 %}	52.447 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	26.384 M ^{2.58 %}	25.720 M ^{-0.74 %}	25.911 M ^{8.52 %}	23.876 M ^{12.32 %}	21.257 M ^{-10.83 %}	23.839 M ^{-37.90 %}	38.391 M ^{256.40 %}	10.772 M ^{43.84 %}	7.489 M ^{41.17 %}	5.305 M ^{-19.40 %}	6.582 M
Revenu d'intérêts	644.000 K ^{167.22 %}	241.000 K ^{-79.65 %}	1.184 M ^{-6.55 %}	1.267 M ^{-20.16 %}	1.587 M ^{76.92 %}	897.000 K ^{-25.31 %}	1.201 M ^{119.96 %}	546.000 K ^{-21.66 %}	697.000 K ^{-28.29 %}	972.000 K ^{18.83 %}	818.000 K
Frais d'intérêts	5.883 M ^{-11.76 %}	6.667 M ^{7.53 %}	6.200 M ^{24.60 %}	4.976 M ^{0.34 %}	4.959 M ^{-1.27 %}	5.023 M ^{-5.26 %}	5.302 M ^{7.98 %}	4.910 M ^{3.92 %}	4.725 M ^{9.35 %}	4.321 M ^{-3.72 %}	4.488 M
Dépréciation et amortissement	21.082 M ^{-2.61 %}	21.646 M ^{4.95 %}	20.626 M ^{-7.57 %}	22.315 M ^{13.49 %}	19.662 M ^{13.79 %}	17.279 M ^{2.68 %}	16.828 M ^{1.64 %}	16.557 M ^{3.11 %}	16.058 M ^{2.23 %}	15.707 M ^{45.54 %}	10.792 M
Résultat d'exploitation	-42.380 M ^{-692.89 %}	-5.345 M ^{46.00 %}	-9.899 M ^{-208.43 %}	9.129 M ^{151.05 %}	-17.882 M ^{64.57 %}	-50.465 M ^{-2.82 %}	-49.083 M ^{-56.66 %}	-31.330 M ^{-42.97 %}	-21.913 M ^{54.65 %}	-48.325 M ^{83.01 %}	-284.494 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.39 ^{-999.80 %}	-0.04 ^{45.25 %}	-0.06 ^{-234.40 %}	0.05 ^{132.94 %}	-0.15 ^{78.83 %}	-0.69 ^{-35.89 %}	-0.51 ^{-10.03 %}	-0.46 ^{-45.75 %}	-0.32 ^{75.87 %}	-1.31 ^{69.28 %}	-4.26
Total autres revenus dépenses net	-7.512 M ^{-269.00 %}	4.445 M ^{157.96 %}	-7.669 M ^{-118.18 %}	-3.515 M ^{-25.58 %}	-2.799 M ^{-5.70 %}	-2.648 M ^{50.06 %}	-5.302 M ^{-301.06 %}	2.637 M ^{624.45 %}	364.000 K ^{107.89 %}	-4.611 M ^{49.68 %}	-9.163 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Dette nette	209.955 M ^{11.98 %}	187.500 M ^{-21.42 %}	238.619 M ^{95.96 %}	121.771 M ^{-25.47 %}	163.376 M ^{122.20 %}	73.525 M ^{-40.44 %}	123.437 M ^{-27.52 %}	170.305 M ^{-13.20 %}	196.210 M ^{7.12 %}	183.161 M	0.000
Investissements totaux	60.000 K ^{-99.92 %}	76.485 M ^{-45.56 %}	140.494 M ^{32.25 %}	106.236 M ^{176 960.00 %}	60.000 K ^{0.00 %}	60.000 K ^{0.00 %}	60.000 K ^{0.00 %}	60.000 K ^{-99.41 %}	10.180 M ^{-11.93 %}	11.559 M	0.000
Dette totale	443.893 M ^{-23.13 %}	577.452 M ^{2.33 %}	564.284 M ^{24.38 %}	453.677 M ^{10.54 %}	410.430 M ^{-1.73 %}	417.672 M ^{8.11 %}	386.343 M ^{-5.35 %}	408.184 M ^{2.98 %}	396.362 M ^{14.24 %}	346.956 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	37.099 M ^{253.29 %}	10.501 M ^{-25.26 %}	14.050 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-737.351 M ^{9.12 %}	-811.381 M ^{-24.00 %}	-654.349 M ^{-3.29 %}	-633.477 M ^{-1.04 %}	-626.938 M ^{-1.39 %}	-618.324 M ^{-8.45 %}	-570.156 M ^{-8.53 %}	-525.365 M ^{-5.98 %}	-495.732 M ^{-5.25 %}	-471.020 M	0.000
Actions ordinaires	1.247 B ^{0.00 %}	1.247 B ^{2.38 %}	1.218 B ^{-0.06 %}	1.219 B ^{0.00 %}	1.219 B ^{0.00 %}	1.219 B ^{5.18 %}	1.159 B ^{1.31 %}	1.144 B ^{0.00 %}	1.144 B ^{0.00 %}	1.144 B	0.000
Capitaux propres totaux	658.727 M ^{-11.54 %}	744.665 M ^{0.75 %}	739.137 M ^{-1.09 %}	747.299 M ^{0.28 %}	745.193 M ^{-1.77 %}	758.615 M ^{21.61 %}	623.796 M ^{-5.82 %}	662.369 M ^{-4.19 %}	691.339 M ^{-3.61 %}	717.200 M	0.000
Autres passifs non courants	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	87.520 M ^{-35.76 %}	136.239 M ^{-4.46 %}	142.598 M ^{8.05 %}	131.973 M ^{198.92 %}	44.150 M	0.000	0.000	0.000
Dette à long terme	300.459 M ^{-13.03 %}	345.463 M ^{0.88 %}	342.464 M ^{2.02 %}	335.669 M ^{-3.89 %}	349.239 M ^{-0.12 %}	349.670 M ^{5.82 %}	330.448 M ^{-6.12 %}	351.999 M ^{2.66 %}	342.875 M ^{2.33 %}	335.070 M ^{-1.01 %}	338.483 M
Total des passifs non courants	300.459 M ^{-13.03 %}	345.463 M ^{0.88 %}	342.464 M ^{-19.08 %}	423.189 M ^{-12.83 %}	485.478 M ^{-1.38 %}	492.268 M ^{6.45 %}	462.421 M ^{16.73 %}	396.149 M ^{15.54 %}	342.875 M ^{2.33 %}	335.070 M	0.000
Autres passifs courants	104.873 M ^{-12.89 %}	120.389 M ^{-22.95 %}	156.252 M ^{154.47 %}	61.403 M ^{-20.05 %}	76.805 M ^{745.85 %}	-11.892 M ^{31.44 %}	-17.346 M ^{-200.91 %}	17.189 M ^{0.84 %}	17.046 M ^{3.31 %}	16.500 M ^{-67.19 %}	50.284 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	65.662 M ^{5.54 %}	62.216 M ^{16.06 %}	53.609 M ^{2.60 %}	52.252 M ^{-13.94 %}	60.715 M	0.000
Dette à court terme	143.434 M ^{-38.17 %}	231.989 M ^{4.58 %}	221.820 M ^{87.97 %}	118.008 M ^{92.85 %}	61.191 M ^{-10.02 %}	68.002 M ^{21.66 %}	55.895 M ^{0.92 %}	55.388 M ^{5.04 %}	52.732 M ^{343.65 %}	11.886 M ^{3.60 %}	11.473 M
Total des passifs courants	251.348 M ^{-29.43 %}	356.188 M ^{-15.94 %}	423.706 M ^{67.96 %}	252.270 M ^{49.88 %}	168.318 M ^{22.54 %}	137.358 M ^{7.68 %}	127.567 M ^{12.34 %}	113.553 M ^{2.44 %}	110.850 M ^{50.90 %}	73.458 M	0.000
Passifs totaux	551.807 M ^{-21.36 %}	701.651 M ^{-8.42 %}	766.170 M ^{13.43 %}	675.459 M ^{3.31 %}	653.796 M ^{3.84 %}	629.626 M ^{6.72 %}	589.988 M ^{15.75 %}	509.702 M ^{12.34 %}	453.725 M ^{11.06 %}	408.528 M	0.000
Autres actifs non courants	934.000 K ^{-2.10 %}	954.000 K ^{100.68 %}	-139.402 M ^{-32.56 %}	-105.162 M ^{-156.16 %}	187.243 M ^{12.62 %}	166.268 M ^{19 055.30 %}	868.000 K ^{-59.98 %}	2.169 M ^{-37.49 %}	3.470 M ^{-27.28 %}	4.772 M ^{-21.42 %}	6.073 M
Investissements à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	60.000 K ^{0.00 %}	60.000 K ^{0.00 %}	60.000 K ^{100.03 %}	-186.078 M ^{-12.71 %}	-165.090 M ^{-94.08 %}	-85.064 M ^{-0.73 %}	-84.450 M ^{26.13 %}	-114.330 M ^{17.72 %}	-138.951 M	0.000
Immobilisations incorporelles	36.695 M ^{-71.86 %}	130.408 M ^{-4.47 %}	136.516 M ^{-4.71 %}	143.271 M ^{-4.38 %}	149.834 M ^{188.79 %}	51.883 M ^{-22.49 %}	66.934 M ^{86.45 %}	35.899 M ^{18.40 %}	30.321 M ^{241.18 %}	8.887 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	118.937 M ^{-8.80 %}	130.408 M ^{-4.47 %}	136.516 M ^{-4.71 %}	143.271 M ^{-4.38 %}	149.834 M ^{-2.72 %}	154.023 M ^{-1.33 %}	156.097 M ^{-2.07 %}	159.403 M ^{-0.90 %}	160.848 M ^{-2.91 %}	165.677 M	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	475.059 M ^{-13.72 %}	550.603 M ^{0.19 %}	549.563 M ^{0.88 %}	544.778 M ^{-4.65 %}	571.323 M ^{-0.04 %}	571.560 M ^{4.29 %}	548.032 M ^{-6.47 %}	585.943 M ^{2.81 %}	569.952 M ^{1.51 %}	561.484 M	0.000
Total des actifs non courants	594.930 M ^{-12.77 %}	682.025 M ^{-0.74 %}	687.111 M ^{-0.28 %}	689.063 M ^{-4.60 %}	722.322 M ^{-0.61 %}	726.761 M ^{2.92 %}	706.149 M ^{-5.68 %}	748.694 M ^{0.45 %}	745.367 M ^{0.13 %}	744.368 M ^{12 157.01 %}	6.073 M
Autres actifs circulants	18.311 M ^{-20.19 %}	22.942 M ^{-34.23 %}	34.884 M ^{-20.74 %}	44.010 M ^{-1.27 %}	44.577 M ^{12.69 %}	39.556 M ^{-21.67 %}	50.500 M ^{145.19 %}	20.596 M ^{36.67 %}	15.070 M ^{-28.92 %}	21.202 M ^{-17.19 %}	25.603 M
Investissements à court terme	168.576 M ^{120.58 %}	76.425 M ^{-45.58 %}	140.434 M ^{32.27 %}	106.176 M ^{-42.96 %}	186.138 M ^{12.71 %}	165.150 M ^{94.01 %}	85.124 M ^{0.73 %}	84.510 M ^{-32.13 %}	124.510 M ^{-17.27 %}	150.510 M	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	233.938 M ^{-40.01 %}	389.952 M ^{19.74 %}	325.665 M ^{-1.88 %}	331.906 M ^{34.35 %}	247.054 M ^{-28.21 %}	344.147 M ^{30.90 %}	262.906 M ^{10.52 %}	237.879 M ^{18.85 %}	200.152 M ^{22.20 %}	163.795 M	0.000
Liquidités et placements à court terme	402.514 M ^{-13.69 %}	466.377 M ^{0.06 %}	466.099 M ^{6.40 %}	438.082 M ^{1.13 %}	433.192 M ^{-14.94 %}	509.297 M ^{46.34 %}	348.030 M ^{7.95 %}	322.389 M ^{-0.70 %}	324.662 M ^{3.30 %}	314.305 M	0.000
Total des actifs courants	615.604 M ^{-19.45 %}	764.291 M ^{-6.59 %}	818.196 M ^{11.52 %}	733.695 M ^{8.43 %}	676.667 M ^{2.30 %}	661.480 M ^{30.31 %}	507.635 M ^{19.90 %}	423.377 M ^{5.92 %}	399.697 M ^{4.81 %}	381.360 M	0.000
Inventaire	158.084 M ^{-28.49 %}	221.071 M ^{-14.73 %}	259.255 M ^{26.07 %}	205.642 M ^{38.67 %}	148.296 M ^{144.13 %}	60.744 M ^{44.04 %}	42.171 M ^{-5.22 %}	44.493 M ^{50.09 %}	29.644 M ^{-19.81 %}	36.966 M	0.000
Créances nettes	36.695 M ^{-31.92 %}	53.901 M ^{-7.00 %}	57.958 M ^{26.10 %}	45.961 M ^{-9.17 %}	50.602 M ^{-2.47 %}	51.883 M ^{-22.49 %}	66.934 M ^{86.45 %}	35.899 M ^{18.40 %}	30.321 M ^{241.18 %}	8.887 M ^{-56.60 %}	20.478 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	140.374 M ^{32.28 %}	106.116 M ^{-42.99 %}	186.138 M	0.000 ^{-100.00 %}	86.216 M ^{0.69 %}	85.629 M ^{-31.73 %}	125.427 M ^{-17.15 %}	151.386 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	3.041 M ^{-20.18 %}	3.810 M ^{-91.65 %}	45.634 M ^{-37.37 %}	72.859 M ^{140.28 %}	30.322 M ^{730.28 %}	3.652 M ^{-61.23 %}	9.420 M ^{152.89 %}	3.725 M ^{-20.54 %}	4.688 M ^{970.32 %}	438.000 K ^{-81.40 %}	2.355 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	6.275 M ^{-20.16 %}	7.859 M ^{-61.71 %}	20.527 M ^{20.01 %}	17.104 M ^{248.35 %}	4.910 M ^{34.12 %}	3.661 M ^{-66.67 %}	10.983 M ^{-47.95 %}	21.102 M ^{-18.82 %}	25.993 M ^{-9.30 %}	28.657 M	0.000
Obligations de location-acquisition	321.752 M ^{-12.70 %}	368.548 M ^{1.47 %}	363.198 M ^{2.55 %}	354.171 M ^{-3.23 %}	365.980 M ^{0.03 %}	365.863 M ^{6.64 %}	343.073 M ^{-4.62 %}	359.677 M ^{3.01 %}	349.155 M ^{0.63 %}	346.956 M ^{-0.86 %}	349.956 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	142.908 M ^{-52.57 %}	301.292 M ^{155.44 %}	117.952 M ^{-12.31 %}	134.513 M ^{0.00 %}	134.513 M ^{-8.98 %}	147.788 M ^{317.48 %}	35.400 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.111 M ^{0.00 %}	1.111 M ^{0.00 %}	1.111 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	1.211 B ^{-16.30 %}	1.446 B ^{-3.92 %}	1.505 B ^{5.80 %}	1.423 B ^{1.70 %}	1.399 B ^{0.77 %}	1.388 B ^{14.37 %}	1.214 B ^{3.56 %}	1.172 B ^{2.36 %}	1.145 B ^{1.72 %}	1.126 B	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	1.018 M ^{0.00 %}	1.018 M ^{41.98 %}	717.000 K ^{-75.07 %}	2.876 M ^{0.00 %}	2.876 M ^{-51.79 %}	5.966 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	36.741 M ^{16.70 %}	31.484 M ^{139.92 %}	-78.864 M ^{-199.29 %}	-26.350 M ^{63.42 %}	-72.032 M ^{-885.78 %}	9.167 M ^{119.63 %}	-46.705 M ^{-109.29 %}	-22.316 M ^{-109.03 %}	-10.676 M ^{-166.34 %}	16.093 M
Comptes débiteurs	14.371 M ^{174.57 %}	5.234 M ^{138.82 %}	-13.483 M ^{-469.70 %}	3.647 M ^{63.40 %}	2.232 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	40.778 M ^{-4.60 %}	42.744 M ^{179.59 %}	-53.706 M ^{4.91 %}	-56.478 M ^{34.62 %}	-86.388 M ^{-419.94 %}	-16.615 M ^{-30 309.09 %}	55.000 K ^{100.42 %}	-13.243 M ^{-266.49 %}	7.954 M ^{176.84 %}	-10.352 M
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	26.347 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-18.408 M ^{-11.60 %}	-16.494 M ^{-41.28 %}	-11.675 M ^{-144.09 %}	26.481 M ^{286.18 %}	-14.223 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	-2.963 M ^{67.64 %}	-9.156 M ^{-356.18 %}	3.574 M ^{109.01 %}	1.710 M ^{63.01 %}	1.049 M ^{-74.58 %}	4.126 M ^{0.61 %}	4.101 M ^{-6.03 %}	4.364 M ^{4.45 %}	4.178 M ^{24.75 %}	3.349 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	5.986 M ^{-86.42 %}	44.092 M ^{161.65 %}	-71.515 M ^{-1 260.02 %}	6.165 M ^{108.77 %}	-70.334 M ^{-201.11 %}	-23.358 M ^{64.84 %}	-66.442 M ^{-54.86 %}	-42.904 M ^{-102.32 %}	-21.206 M ^{-1.48 %}	-20.896 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-2.417 M ^{32.62 %}	-3.587 M ^{-4 498.72 %}	-78.000 K ^{95.80 %}	-1.856 M ^{75.25 %}	-7.498 M ^{-145.11 %}	-3.059 M ^{-4 755.56 %}	-63.000 K ^{99.17 %}	-7.590 M ^{16.11 %}	-9.048 M ^{-389.61 %}	-1.848 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	-51.440 M ^{-49.10 %}	-34.500 M ^{0.90 %}	-34.814 M ^{-170.63 %}	49.294 M ^{5 160.99 %}	-974.000 K ^{99.27 %}	-133.780 M	0.000 ^{-100.00 %}	764.000 K ^{19 200.00 %}	-4.000 K ^{99.47 %}	-760.000 K
Ventes échéances des investissements	-586.000 K ^{-100.75 %}	78.349 M ^{12 277.41 %}	633.000 K ^{-97.94 %}	30.746 M ^{341 722.22 %}	-9.000 K ^{-100.02 %}	53.754 M ^{10 110.06 %}	-537.000 K ^{-101.09 %}	49.307 M ^{78.59 %}	27.609 M ^{-7.97 %}	30.000 M
Autres activités d'investissement	-1.000 K ^{-100.48 %}	209.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	76.000 K ^{171.70 %}	-106.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-4.000 K ^{97.74 %}	-177.000 K	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-54.444 M ^{-234.53 %}	40.471 M ^{218.13 %}	-34.259 M ^{-143.78 %}	78.260 M ^{1 011.38 %}	-8.587 M ^{89.66 %}	-83.076 M ^{-13 654.30 %}	-604.000 K ^{-101.43 %}	42.304 M ^{130.28 %}	18.371 M ^{-32.93 %}	27.392 M
Remboursement de dette	-70.250 M ^{-2 032.60 %}	3.635 M ^{-96.44 %}	102.198 M ^{91.60 %}	53.340 M ^{796.71 %}	-7.656 M ^{-200.00 %}	7.656 M ^{305.86 %}	-3.719 M ^{-5.47 %}	-3.526 M ^{-107.29 %}	48.346 M	0.000
Actions ordinaires émises	0.000 ^{-100.00 %}	169.170 M ^{71 582.20 %}	236.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	171.600 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-750.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-23.363 M ^{88.07 %}	-195.897 M ^{-5 704.36 %}	-3.375 M ^{93.65 %}	-53.147 M ^{-361.11 %}	-11.526 M ^{-106.55 %}	176.082 M ^{74.80 %}	100.735 M ^{130.09 %}	43.780 M ^{913.45 %}	-5.382 M ^{-125.09 %}	-2.391 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-93.613 M ^{-305.39 %}	-23.092 M ^{-123.49 %}	98.309 M ^{50 837.31 %}	193.000 K ^{101.01 %}	-19.182 M ^{-110.44 %}	183.738 M ^{89.39 %}	97.016 M ^{141.01 %}	40.254 M ^{-6.31 %}	42.964 M ^{1 896.91 %}	-2.391 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-13.943 M ^{-595.13 %}	2.816 M ^{130.07 %}	1.224 M ^{423.08 %}	234.000 K ^{-76.83 %}	1.010 M ^{-74.35 %}	3.937 M ^{179.65 %}	-4.943 M ^{-156.51 %}	-1.927 M ^{48.91 %}	-3.772 M ^{-667.22 %}	665.000 K
Variation nette de la trésorerie	-156.014 M ^{-342.68 %}	64.287 M ^{1 130.08 %}	-6.241 M ^{-107.36 %}	84.852 M ^{187.39 %}	-97.093 M ^{-219.51 %}	81.241 M ^{224.61 %}	25.027 M ^{-33.66 %}	37.727 M ^{3.77 %}	36.357 M ^{662.20 %}	4.770 M
Trésorerie au début de la période	389.952 M ^{19.74 %}	325.665 M ^{-1.88 %}	331.906 M ^{34.35 %}	247.054 M ^{-28.21 %}	344.147 M ^{30.90 %}	262.906 M ^{10.52 %}	237.879 M ^{18.85 %}	200.152 M ^{22.20 %}	163.795 M ^{3.00 %}	159.025 M
Trésorerie à la fin de la période	233.938 M ^{-40.01 %}	389.952 M ^{19.74 %}	325.665 M ^{-1.88 %}	331.906 M ^{34.35 %}	247.054 M ^{-28.21 %}	344.147 M ^{30.90 %}	262.906 M ^{10.52 %}	237.879 M ^{18.85 %}	200.152 M ^{22.20 %}	163.795 M
Trésorerie d'exploitation	5.986 M ^{-86.42 %}	44.092 M ^{161.65 %}	-71.515 M ^{-1 260.02 %}	6.165 M ^{108.77 %}	-70.334 M ^{-201.11 %}	-23.358 M ^{64.84 %}	-66.442 M ^{-54.86 %}	-42.904 M ^{-102.32 %}	-21.206 M ^{-1.48 %}	-20.896 M
Dépenses en capital	-2.417 M ^{32.62 %}	-3.587 M ^{-4 498.72 %}	-78.000 K ^{96.08 %}	-1.988 M ^{73.94 %}	-7.628 M ^{-149.36 %}	-3.059 M ^{-4 755.56 %}	-63.000 K ^{99.17 %}	-7.590 M ^{16.11 %}	-9.048 M ^{-389.61 %}	-1.848 M
Cash-flow disponible	3.569 M ^{-91.19 %}	40.505 M ^{156.58 %}	-71.593 M ^{-1 813.98 %}	4.177 M ^{105.36 %}	-77.962 M ^{-195.12 %}	-26.417 M ^{60.28 %}	-66.505 M ^{-31.71 %}	-50.494 M ^{-66.90 %}	-30.254 M ^{-33.02 %}	-22.744 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023

Date	Form 10K
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2023
2022
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