
Diwang Industrial Holdings Limited 1950.HK
Finances
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
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Chiffre d'affaire | 566.475 M -0.72 % | 570.572 M 13.79 % | 501.437 M 114.34 % | 233.945 M 74.01 % | 134.441 M -26.41 % | 182.681 M 9.19 % | 167.307 M 6.13 % | 157.641 M 4.29 % | 151.160 M |
Bénéfice net | 30.030 M 54.39 % | 19.451 M -10.98 % | 21.851 M 940.42 % | -2.600 M 17.64 % | -3.157 M -113.09 % | 24.124 M -21.65 % | 30.790 M -11.90 % | 34.950 M 37.57 % | 25.406 M |
Bénéfice avant impôt | 35.504 M -0.37 % | 35.637 M -43.13 % | 62.667 M 4 345.73 % | -1.476 M 47.06 % | -2.788 M -109.62 % | 28.976 M -17.93 % | 35.307 M -8.26 % | 38.486 M 29.83 % | 29.644 M |
Ratio bénéfice avant impôt | 0.06 0.35 % | 0.06 -50.02 % | 0.12 2 080.84 % | -0.01 69.58 % | -0.02 -113.07 % | 0.16 -24.84 % | 0.21 -13.56 % | 0.24 24.49 % | 0.20 |
EBITDA | 44.272 M -4.88 % | 46.541 M -48.51 % | 90.384 M 599.08 % | 12.929 M 7.08 % | 12.074 M -66.96 % | 36.546 M -14.72 % | 42.856 M 18.22 % | 36.252 M -6.21 % | 38.651 M |
Ratio de revenu net | 0.05 55.50 % | 0.03 -21.77 % | 0.04 492.10 % | -0.01 52.67 % | -0.02 -117.78 % | 0.13 -28.24 % | 0.18 -16.99 % | 0.22 31.91 % | 0.17 |
Ratio EBITDA | 0.08 -4.19 % | 0.08 -54.75 % | 0.18 226.15 % | 0.06 -38.46 % | 0.09 -55.11 % | 0.20 -21.90 % | 0.26 11.39 % | 0.23 -10.06 % | 0.26 |
Taux de profit brut | 0.45 11.04 % | 0.41 5.89 % | 0.39 132.46 % | 0.17 -29.30 % | 0.24 -30.74 % | 0.34 12.01 % | 0.30 -5.94 % | 0.32 -11.74 % | 0.36 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 720.000 M 52.17 % | 473.143 M 84.51 % | 256.438 M 11.85 % | 229.260 M 20.49 % | 190.274 M -4.86 % | 200.000 M 0.00 % | 200.000 M 0.00 % | 200.000 M 0.00 % | 200.000 M |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 720.006 M 52.17 % | 473.145 M 84.51 % | 256.438 M 11.85 % | 229.260 M 20.49 % | 190.274 M -4.86 % | 200.000 M 0.00 % | 200.000 M 0.00 % | 200.000 M 0.00 % | 200.000 M |
Bénéfice par action diluée | 0.04 1.46 % | 0.04 -51.76 % | 0.09 853.98 % | -0.01 31.93 % | -0.02 -113.83 % | 0.12 -20.00 % | 0.15 -11.76 % | 0.17 30.77 % | 0.13 |
Bénéfice par action | 0.04 1.46 % | 0.04 -51.76 % | 0.09 853.98 % | -0.01 31.93 % | -0.02 -113.83 % | 0.12 -20.00 % | 0.15 -11.76 % | 0.17 30.77 % | 0.13 |
Bénéfice brut | 257.299 M 10.25 % | 233.383 M 20.49 % | 193.698 M 398.26 % | 38.875 M 23.03 % | 31.599 M -49.03 % | 61.995 M 22.31 % | 50.688 M -0.18 % | 50.778 M -7.96 % | 55.170 M |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 5.489 M -49.00 % | 10.763 M -53.30 % | 23.049 M 1 950.62 % | 1.124 M 204.61 % | 369.000 K -92.39 % | 4.852 M 7.42 % | 4.517 M 27.74 % | 3.536 M -16.56 % | 4.238 M |
Coût des revenus | 309.176 M -8.31 % | 337.189 M 9.57 % | 307.739 M 57.76 % | 195.070 M 89.68 % | 102.842 M -14.79 % | 120.686 M 3.49 % | 116.619 M 9.13 % | 106.863 M 11.33 % | 95.990 M |
Dépenses générales et administratives | 33.278 M -5.20 % | 35.104 M 13.61 % | 30.900 M 29.35 % | 23.889 M -19.35 % | 29.620 M 6.37 % | 27.845 M 1 116.47 % | 2.289 M -43.13 % | 4.025 M -32.70 % | 5.981 M |
Frais de vente et de marketing | 182.381 M 11.79 % | 163.147 M 111.60 % | 77.100 M 834.32 % | 8.252 M 15.77 % | 7.128 M -4.93 % | 7.498 M 7.04 % | 7.005 M -7.43 % | 7.567 M -10.40 % | 8.445 M |
Autres dépenses | 6.978 M -49.38 % | 13.786 M 515.72 % | 2.239 M 120.91 % | -10.708 M -9.60 % | -9.770 M 4.90 % | -10.273 M -1 466.09 % | 752.000 K 559.65 % | 114.000 K -79.86 % | 566.000 K |
Dépenses de fonctionnement | 231.614 M 9.23 % | 212.037 M 76.91 % | 119.857 M 290.30 % | 30.709 M -10.81 % | 34.431 M 3.76 % | 33.182 M 88.81 % | 17.574 M -24.05 % | 23.140 M -10.30 % | 25.796 M |
Coût et dépenses | 540.790 M -1.54 % | 549.226 M 28.45 % | 427.596 M 89.39 % | 225.779 M 64.47 % | 137.273 M -10.79 % | 153.868 M 14.66 % | 134.193 M 3.22 % | 130.003 M 6.75 % | 121.786 M |
Frais de recherche et de développement | 8.977 M | 0.000 -100.00 % | 9.618 M 3.69 % | 9.276 M 24.46 % | 7.453 M -8.12 % | 8.112 M 11.91 % | 7.249 M 3.65 % | 6.994 M -10.25 % | 7.793 M |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 215.659 M 8.78 % | 198.251 M 83.57 % | 108.000 M 236.02 % | 32.141 M -12.54 % | 36.748 M 3.98 % | 35.343 M 280.28 % | 9.294 M -19.82 % | 11.592 M -19.65 % | 14.426 M |
Revenu d'intérêts | 103.000 K -43.41 % | 182.000 K 0.55 % | 181.000 K -79.73 % | 893.000 K -29.74 % | 1.271 M 2 442.00 % | 50.000 K -25.37 % | 67.000 K -37.96 % | 108.000 K -84.90 % | 715.000 K |
Frais d'intérêts | 1.400 M 103.49 % | 688.000 K 70.72 % | 403.000 K | 0.000 -100.00 % | 486.000 K -27.68 % | 672.000 K 26.79 % | 530.000 K 9.50 % | 484.000 K -23.17 % | 630.000 K |
Dépréciation et amortissement | 9.610 M -5.93 % | 10.216 M 47.52 % | 6.925 M 3.78 % | 6.673 M 4.77 % | 6.369 M -7.67 % | 6.898 M -1.72 % | 7.019 M -16.36 % | 8.392 M 0.18 % | 8.377 M |
Résultat d'exploitation | 25.685 M 20.33 % | 21.346 M -71.09 % | 73.841 M 2 545.07 % | -3.020 M 35.89 % | -4.711 M -115.90 % | 29.629 M -10.90 % | 33.254 M 20.63 % | 27.568 M 3.90 % | 26.532 M |
Ratio de résultat d'exploitation | 0.05 21.20 % | 0.04 -74.59 % | 0.15 1 240.74 % | -0.01 63.16 % | -0.04 -121.61 % | 0.16 -18.40 % | 0.20 13.66 % | 0.17 -0.37 % | 0.18 |
Total autres revenus dépenses net | 9.819 M -31.29 % | 14.291 M 227.90 % | -11.174 M | 0.000 -100.00 % | 1.923 M | 0.000 -100.00 % | 2.193 M -79.78 % | 10.848 M 3 917.78 % | 270.000 K |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
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Dette nette | 10.237 M 142.74 % | -23.952 M 37.15 % | -38.112 M -33.98 % | -28.447 M 64.28 % | -79.641 M -1 161.74 % | 7.501 M 4 730.25 % | -162.000 K -104.28 % | 3.785 M 412.18 % | 739.000 K |
Investissements totaux | 11.398 M 102.09 % | 5.640 M 95.36 % | 2.887 M -2.60 % | 2.964 M -96.60 % | 87.209 M 10.07 % | 79.230 M 558.75 % | -17.271 M 2.52 % | -17.717 M 1.73 % | -18.029 M |
Dette totale | 64.963 M 159.85 % | 25.000 M 150.00 % | 10.000 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 21.727 M 117.27 % | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M |
Cumul des autres pertes du résultat global | 631.389 M 949.55 % | 60.158 M -0.42 % | 60.409 M 4.79 % | 57.646 M -6.69 % | 61.777 M 1.02 % | 61.153 M 285.68 % | -32.934 M -4.06 % | -31.650 M -23.79 % | -25.567 M |
Bénéfices non répartis | 90.556 M 9.95 % | 82.363 M 30.92 % | 62.912 M 53.22 % | 41.061 M -5.95 % | 43.661 M -6.74 % | 46.818 M 56.61 % | 29.894 M -39.61 % | 49.504 M 240.14 % | 14.554 M |
Actions ordinaires | 12.705 M 0.00 % | 12.705 M 156.05 % | 4.962 M 19.51 % | 4.152 M 18.73 % | 3.497 M 421.94 % | 670.000 K -98.14 % | 36.000 M 0.00 % | 36.000 M 0.00 % | 36.000 M |
Capitaux propres totaux | 668.744 M 4.72 % | 638.586 M 82.25 % | 350.383 M 29.97 % | 269.579 M 13.58 % | 237.351 M 64.48 % | 144.306 M 13.48 % | 127.168 M -13.36 % | 146.778 M 31.25 % | 111.828 M |
Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total des passifs non courants | 3.287 M -3.97 % | 3.423 M 734.88 % | 410.000 K -25.05 % | 547.000 K -20.03 % | 684.000 K -16.69 % | 821.000 K -14.30 % | 958.000 K -12.51 % | 1.095 M | 0.000 |
Autres passifs courants | 20.408 M 37.20 % | 14.875 M 63.88 % | 9.077 M 81.94 % | 4.989 M -14.43 % | 5.830 M 46.78 % | 3.972 M 366.76 % | -1.489 M -119.22 % | 7.748 M -80.10 % | 38.940 M |
Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.711 M 183.60 % | 2.719 M -50.51 % | 5.494 M |
Dette à court terme | 64.963 M 159.85 % | 25.000 M 150.00 % | 10.000 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 23.105 M 909.39 % | 2.289 M -68.56 % | 7.281 M -18.71 % | 8.957 M |
Total des passifs courants | 155.653 M 62.85 % | 95.582 M 0.00 % | 95.585 M 122.04 % | 43.048 M 65.75 % | 25.972 M -57.10 % | 60.544 M 27.02 % | 47.665 M -3.85 % | 49.574 M -45.72 % | 91.332 M |
Passifs totaux | 158.940 M 60.54 % | 99.005 M 3.14 % | 95.995 M 120.20 % | 43.595 M 63.55 % | 26.656 M -56.56 % | 61.365 M 26.21 % | 48.623 M -4.04 % | 50.669 M -44.52 % | 91.332 M |
Autres actifs non courants | -14.253 M -132.45 % | 43.922 M 465.79 % | 7.763 M -78.59 % | 36.262 M 141.58 % | -87.209 M -10.07 % | -79.230 M -558.75 % | 17.271 M -2.52 % | 17.717 M -1.73 % | 18.029 M |
Investissements à long terme | 5.426 M -1.44 % | 5.505 M 212.90 % | -4.876 M 85.36 % | -33.298 M -138.18 % | 87.209 M 10.07 % | 79.230 M 558.75 % | -17.271 M 2.52 % | -17.717 M 1.73 % | -18.029 M |
Immobilisations incorporelles | 25.069 M -2.36 % | 25.676 M -2.31 % | 26.282 M -2.25 % | 26.888 M -2.20 % | 27.494 M 60.03 % | 17.181 M 0.00 % | 17.181 M -2.23 % | 17.572 M -2.18 % | 17.963 M |
GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 25.069 M -2.36 % | 25.676 M -2.31 % | 26.282 M -2.25 % | 26.888 M -2.20 % | 27.494 M 60.03 % | 17.181 M 0.00 % | 17.181 M -2.23 % | 17.572 M -2.18 % | 17.963 M |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 254.031 M 123.13 % | 113.851 M 4.93 % | 108.507 M 22.19 % | 88.804 M 35.65 % | 65.467 M 5.51 % | 62.049 M -2.16 % | 63.420 M -33.60 % | 95.510 M -1.50 % | 96.961 M |
Total des actifs non courants | 270.273 M 43.04 % | 188.954 M 36.47 % | 138.457 M 16.25 % | 119.101 M 27.59 % | 93.346 M 17.71 % | 79.299 M -1.73 % | 80.691 M -28.74 % | 113.227 M -1.53 % | 114.990 M |
Autres actifs circulants | 210.762 M 50.74 % | 139.814 M 1 871.43 % | 7.092 M -8.27 % | 7.731 M 118.27 % | 3.542 M -64.20 % | 9.894 M 122.64 % | 4.444 M 26.14 % | 3.523 M -74.43 % | 13.780 M |
Investissements à court terme | 5.972 M 4 323.70 % | 135.000 K -98.26 % | 7.763 M -78.59 % | 36.262 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 54.726 M 11.80 % | 48.952 M 1.75 % | 48.112 M 69.13 % | 28.447 M -64.28 % | 79.641 M 459.83 % | 14.226 M 39.99 % | 10.162 M 63.51 % | 6.215 M -32.89 % | 9.261 M |
Liquidités et placements à court terme | 60.698 M 3.80 % | 58.474 M 1.13 % | 57.821 M -10.64 % | 64.709 M -18.75 % | 79.641 M 459.83 % | 14.226 M 39.99 % | 10.162 M 63.51 % | 6.215 M -32.89 % | 9.261 M |
Total des actifs courants | 557.411 M 1.60 % | 548.637 M 78.17 % | 307.921 M 58.66 % | 194.073 M 13.72 % | 170.661 M 35.05 % | 126.372 M 32.88 % | 95.100 M 12.92 % | 84.220 M -4.48 % | 88.170 M |
Inventaire | 44.677 M -58.75 % | 108.312 M 10.25 % | 98.242 M 214.11 % | 31.276 M 73.81 % | 17.994 M 1.94 % | 17.651 M 36.17 % | 12.962 M -11.37 % | 14.625 M 3.43 % | 14.140 M |
Créances nettes | 241.274 M -0.32 % | 242.037 M 67.19 % | 144.766 M 60.22 % | 90.357 M 30.04 % | 69.484 M -17.87 % | 84.601 M 25.28 % | 67.532 M 12.82 % | 59.857 M 17.39 % | 50.989 M |
Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 781.000 K 75.51 % | 445.000 K 15.58 % | 385.000 K 457.97 % | 69.000 K -23.33 % | 90.000 K -37.93 % | 145.000 K 119.70 % | 66.000 K |
Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Compte à payer | 70.282 M 36.37 % | 51.538 M -24.93 % | 68.656 M 80.62 % | 38.011 M 90.57 % | 19.946 M -34.37 % | 30.391 M 28.06 % | 23.732 M -10.07 % | 26.388 M -2.10 % | 26.953 M |
Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 4.169 M -46.91 % | 7.852 M 16 258.33 % | 48.000 K -75.51 % | 196.000 K -93.63 % | 3.076 M -60.11 % | 7.711 M 183.60 % | 2.719 M -50.51 % | 5.494 M |
Revenu différé non Courant | 3.287 M -3.97 % | 3.423 M 734.88 % | 410.000 K -25.05 % | 547.000 K -20.03 % | 684.000 K -16.69 % | 821.000 K -14.30 % | 958.000 K -12.51 % | 1.095 M | 0.000 |
Intérêts minoritaires | 24.650 M -0.06 % | 24.665 M 28.18 % | 19.242 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.711 M -183.60 % | -2.719 M 50.51 % | -5.494 M |
Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres total actionnaires capitaux propres | 458.695 M 0.00 % | 458.695 M 126.12 % | 202.858 M 21.68 % | 166.720 M 29.83 % | 128.416 M 260.06 % | 35.665 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actifs totaux | 827.684 M 12.21 % | 737.591 M 65.24 % | 446.378 M 42.53 % | 313.174 M 18.62 % | 264.007 M 28.36 % | 205.671 M 17.00 % | 175.791 M -10.97 % | 197.447 M -2.81 % | 203.160 M |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation du fonds de roulement | 7.566 M 103.24 % | -233.600 M -150.21 % | -93.362 M -466.96 % | -16.467 M -606.21 % | 3.253 M 112.43 % | -26.166 M -99.44 % | -13.120 M 34.75 % | -20.108 M -193.75 % | 21.449 M |
Comptes débiteurs | -6.215 M 93.87 % | -101.333 M -78.88 % | -56.648 M -165.32 % | -21.351 M -267.30 % | 12.762 M 166.47 % | -19.201 M -143.45 % | -7.887 M 10.19 % | -8.782 M -175 540.00 % | -5.000 K |
Inventaire | 63.635 M 1 678.51 % | 3.578 M 105.34 % | -66.966 M -404.19 % | -13.282 M -6 020.74 % | -217.000 K 96.05 % | -5.493 M -344.66 % | 2.245 M 292.37 % | -1.167 M 24.81 % | -1.552 M |
Comptes à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 56.648 M 165.32 % | 21.351 M 267.30 % | -12.762 M -269.02 % | 7.551 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autre fonds de roulement | -49.854 M 63.30 % | -135.845 M -414.64 % | -26.396 M -728.76 % | -3.185 M -191.79 % | 3.470 M 138.45 % | -9.024 M 41.27 % | -15.365 M 18.88 % | -18.941 M -182.35 % | 23.001 M |
Autres éléments non monétaires | 3.236 M 126.13 % | -12.384 M -242.95 % | 8.663 M 0.66 % | 8.606 M 673.73 % | -1.500 M -1.68 % | -1.475 M 65.80 % | -4.313 M 72.26 % | -15.548 M -208.86 % | -5.034 M |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 58.983 M 127.27 % | -216.317 M -1 391.74 % | -14.501 M -604.62 % | -2.058 M -135.58 % | 5.784 M -23.24 % | 7.535 M -69.73 % | 24.893 M 121.82 % | 11.222 M -79.38 % | 54.436 M |
Investissements dans les immobilisations corporelles | -93.112 M -62.53 % | -57.288 M -107.62 % | -27.593 M 8.55 % | -30.172 M -49.60 % | -20.169 M -245.65 % | -5.835 M -121.20 % | -2.638 M 68.75 % | -8.442 M 27.89 % | -11.707 M |
Acquisitions nettes | 0.000 100.00 % | -2.700 M | 0.000 100.00 % | -3.000 M | 0.000 -100.00 % | 32.883 K | 0.000 -100.00 % | 19.800 M | 0.000 |
Achats d'investissements | 0.000 100.00 % | -8.856 M | 0.000 100.00 % | -75.929 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Ventes échéances des investissements | 1.890 M -79.17 % | 9.072 M -5.29 % | 9.579 M -62.49 % | 25.538 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités d'investissement | 1.046 M 163.20 % | -1.655 M -152.31 % | 3.164 M 176.83 % | -4.118 M -207.66 % | 3.825 M | 0.000 -100.00 % | 1.425 M -9.70 % | 1.578 M 174.86 % | -2.108 M |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -90.176 M -46.80 % | -61.427 M -313.65 % | -14.850 M 83.06 % | -87.681 M -436.47 % | -16.344 M -181.68 % | -5.802 M -378.34 % | -1.213 M -109.38 % | 12.936 M 193.64 % | -13.815 M |
Remboursement de dette | 39.500 M 163.33 % | 15.000 M 50.00 % | 10.000 M | 0.000 100.00 % | -21.678 M -261.60 % | 13.414 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.939 M |
Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 266.048 M 609.75 % | 37.485 M -6.79 % | 40.216 M -65.86 % | 117.789 M 15 404.18 % | 759.724 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -11.460 M 40.32 % | -19.203 M 28.13 % | -26.720 M 24.20 % | -35.250 M |
Autres activités de financement | -2.390 M -11.16 % | -2.150 M -318.94 % | 982.000 K 178.12 % | -1.257 M 93.49 % | -19.308 M -1 335.68 % | 1.563 M 394.82 % | -530.000 K -9.50 % | -484.000 K -128.74 % | 1.684 M |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 37.110 M -86.69 % | 278.898 M 475.44 % | 48.467 M 24.41 % | 38.959 M -49.27 % | 76.803 M 1 696.14 % | 4.276 M 121.67 % | -19.733 M 27.46 % | -27.204 M 25.48 % | -36.505 M |
Effet des changements du Forex sur les liquidités | -143.000 K 54.46 % | -314.000 K -157.19 % | 549.000 K 232.61 % | -414.000 K 50.00 % | -828.000 K -34.19 % | -617.046 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation nette de la trésorerie | 5.774 M 587.38 % | 840.000 K -95.73 % | 19.665 M 138.41 % | -51.194 M -178.26 % | 65.415 M 1 509.62 % | 4.064 M 2.96 % | 3.947 M 229.58 % | -3.046 M -174.00 % | 4.116 M |
Trésorerie au début de la période | 48.952 M 1.75 % | 48.112 M 69.13 % | 28.447 M -64.28 % | 79.641 M 459.83 % | 14.226 M 39.99 % | 10.162 M 63.51 % | 6.215 M -32.89 % | 9.261 M 80.00 % | 5.145 M |
Trésorerie à la fin de la période | 54.726 M 11.80 % | 48.952 M 1.75 % | 48.112 M 69.13 % | 28.447 M -64.28 % | 79.641 M 459.83 % | 14.226 M 39.99 % | 10.162 M 63.51 % | 6.215 M -32.89 % | 9.261 M |
Trésorerie d'exploitation | 58.983 M 127.27 % | -216.317 M -1 391.74 % | -14.501 M -604.62 % | -2.058 M -135.58 % | 5.784 M -23.24 % | 7.535 M -69.73 % | 24.893 M 121.82 % | 11.222 M -79.38 % | 54.436 M |
Dépenses en capital | -93.112 M -62.53 % | -57.288 M -107.62 % | -27.593 M 8.55 % | -30.172 M -49.60 % | -20.169 M -245.65 % | -5.835 M -121.20 % | -2.638 M 68.75 % | -8.442 M 27.89 % | -11.707 M |
Cash-flow disponible | -34.129 M 87.53 % | -273.605 M -549.99 % | -42.094 M -30.61 % | -32.230 M -124.05 % | -14.385 M -946.31 % | 1.700 M -92.36 % | 22.255 M 700.54 % | 2.780 M -93.49 % | 42.729 M |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaire | 262.889 M -4.28 % | 274.646 M -5.89 % | 291.829 M -8.53 % | 319.043 M 26.84 % | 251.529 M -16.63 % | 301.700 M 51.05 % | 199.737 M 42.24 % | 140.427 M 50.16 % | 93.518 M 10.63 % | 84.529 M 69.36 % | 49.912 M -50.73 % | 101.308 M 24.50 % | 81.373 M 78.58 % | 45.566 M -62.57 % | 121.741 M |
Bénéfice net | 13.908 M 46.51 % | 9.493 M -53.78 % | 20.537 M 318.13 % | -9.415 M -132.62 % | 28.866 M 33.68 % | 21.594 M 8 302.33 % | 257.000 K 102.22 % | -11.579 M -228.96 % | 8.979 M 155.74 % | 3.511 M 152.65 % | -6.668 M -147.92 % | 13.914 M 36.28 % | 10.210 M -11.89 % | 11.588 M -39.65 % | 19.202 M |
Bénéfice avant impôt | 17.490 M 42.37 % | 12.285 M -47.09 % | 23.219 M 242.24 % | -16.324 M -131.42 % | 51.961 M 7.94 % | 48.140 M 231.38 % | 14.527 M 233.41 % | -10.889 M -215.68 % | 9.413 M 212.21 % | 3.015 M 151.96 % | -5.803 M -138.42 % | 15.106 M 8.91 % | 13.870 M 2.79 % | 13.494 M -38.14 % | 21.813 M |
Ratio bénéfice avant impôt | 0.07 48.74 % | 0.04 -43.78 % | 0.08 255.50 % | -0.05 -124.77 % | 0.21 29.47 % | 0.16 119.39 % | 0.07 193.80 % | -0.08 -177.04 % | 0.10 182.20 % | 0.04 130.68 % | -0.12 -177.97 % | 0.15 -12.52 % | 0.17 -42.44 % | 0.30 65.28 % | 0.18 |
EBITDA | 22.521 M 45.66 % | 15.462 M -47.77 % | 29.604 M 324.80 % | -13.169 M -124.45 % | 53.850 M -2.14 % | 55.027 M 55.63 % | 35.357 M 683.10 % | 4.515 M -46.34 % | 8.414 M 107.39 % | 4.057 M -49.40 % | 8.017 M -53.63 % | 17.289 M -22.75 % | 22.382 M 45.08 % | 15.427 M -43.76 % | 27.429 M |
Ratio de revenu net | 0.05 53.06 % | 0.03 -50.88 % | 0.07 338.47 % | -0.03 -125.71 % | 0.11 60.34 % | 0.07 5 462.67 % | 0.00 101.56 % | -0.08 -185.88 % | 0.10 131.16 % | 0.04 131.09 % | -0.13 -197.27 % | 0.14 9.46 % | 0.13 -50.66 % | 0.25 61.23 % | 0.16 |
Ratio EBITDA | 0.09 52.17 % | 0.06 -44.50 % | 0.10 345.76 % | -0.04 -119.28 % | 0.21 17.38 % | 0.18 3.03 % | 0.18 450.57 % | 0.03 -64.26 % | 0.09 87.46 % | 0.05 -70.12 % | 0.16 -5.88 % | 0.17 -37.95 % | 0.28 -18.76 % | 0.34 50.27 % | 0.23 |
Taux de profit brut | 0.48 11.97 % | 0.43 -10.50 % | 0.48 25.65 % | 0.38 -14.36 % | 0.44 -1.80 % | 0.45 58.56 % | 0.29 77.57 % | 0.16 -7.63 % | 0.17 -24.25 % | 0.23 -5.70 % | 0.24 -25.16 % | 0.33 -8.59 % | 0.36 1.03 % | 0.35 24.05 % | 0.28 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 720.000 M 0.00 % | 720.000 M 0.00 % | 720.000 M 9.38 % | 658.286 M 128.57 % | 288.000 M 0.00 % | 288.000 M 20.00 % | 240.000 M -0.07 % | 240.178 M 10.00 % | 218.343 M 9.14 % | 200.053 M 10.84 % | 180.495 M -9.75 % | 200.000 M 33.33 % | 150.000 M -25.00 % | 200.000 M 0.00 % | 200.000 M |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 720.025 M 0.00 % | 720.039 M 0.00 % | 720.041 M 9.38 % | 658.300 M 128.57 % | 288.003 M 0.00 % | 288.004 M 19.91 % | 240.187 M 0.00 % | 240.178 M 10.00 % | 218.350 M 9.14 % | 200.057 M 10.84 % | 180.499 M -9.75 % | 200.000 M 33.33 % | 150.001 M -25.00 % | 200.000 M 0.00 % | 200.000 M |
Bénéfice par action diluée | 0.02 46.97 % | 0.01 -53.85 % | 0.03 298.61 % | -0.01 -114.37 % | 0.10 33.60 % | 0.08 7 400.00 % | 0.00 102.07 % | -0.05 -216.99 % | 0.04 134.09 % | 0.02 147.57 % | -0.04 -153.16 % | 0.07 2.35 % | 0.07 17.44 % | 0.06 -37.13 % | 0.09 |
Bénéfice par action | 0.02 46.97 % | 0.01 -53.85 % | 0.03 298.61 % | -0.01 -114.37 % | 0.10 33.60 % | 0.08 7 400.00 % | 0.00 102.07 % | -0.05 -216.99 % | 0.04 134.09 % | 0.02 147.57 % | -0.04 -153.16 % | 0.07 2.35 % | 0.07 17.44 % | 0.06 -37.13 % | 0.09 |
Bénéfice brut | 126.076 M 7.17 % | 117.637 M -15.77 % | 139.662 M 14.93 % | 121.516 M 8.63 % | 111.867 M -18.13 % | 136.644 M 139.50 % | 57.054 M 152.57 % | 22.589 M 38.70 % | 16.286 M -16.19 % | 19.432 M 59.71 % | 12.167 M -63.13 % | 32.998 M 13.80 % | 28.997 M 80.42 % | 16.072 M -53.57 % | 34.616 M |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 2.156 M -23.00 % | 2.800 M 4.13 % | 2.689 M 254.10 % | -1.745 M -113.95 % | 12.508 M -17.59 % | 15.177 M 92.80 % | 7.872 M 1 040.87 % | 690.000 K 58.99 % | 434.000 K -12.50 % | 496.000 K -42.66 % | 865.000 K -27.43 % | 1.192 M -67.43 % | 3.660 M 92.03 % | 1.906 M -27.00 % | 2.611 M |
Coût des revenus | 136.813 M -12.86 % | 157.009 M 3.18 % | 152.167 M -22.96 % | 197.527 M 41.43 % | 139.662 M -15.39 % | 165.056 M 15.68 % | 142.683 M 21.08 % | 117.838 M 52.58 % | 77.232 M 18.64 % | 65.097 M 72.47 % | 37.745 M -44.74 % | 68.310 M 30.42 % | 52.376 M 77.58 % | 29.494 M -66.15 % | 87.125 M |
Dépenses générales et administratives | 17.184 M 3.22 % | 16.648 M 0.11 % | 16.630 M -20.64 % | 20.955 M 48.10 % | 14.149 M -18.09 % | 17.274 M 26.77 % | 13.626 M -10.41 % | 15.209 M 75.22 % | 8.680 M -26.93 % | 11.879 M 58.49 % | 7.495 M -50.44 % | 15.123 M 104.31 % | 7.402 M 1 842.78 % | 381.000 K -80.03 % | 1.908 M |
Frais de vente et de marketing | 92.591 M 10.73 % | 83.619 M -15.33 % | 98.762 M -14.88 % | 116.022 M 146.20 % | 47.125 M -27.82 % | 65.288 M 452.73 % | 11.812 M 123.29 % | 5.290 M 78.60 % | 2.962 M -38.85 % | 4.844 M 112.08 % | 2.284 M -49.79 % | 4.549 M 54.26 % | 2.949 M 77.44 % | 1.662 M -68.89 % | 5.343 M |
Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 13.956 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.639 M | 0.000 100.00 % | -714.000 K -148.70 % | 1.466 M |
Dépenses de fonctionnement | 113.689 M 1.44 % | 112.080 M -6.24 % | 119.534 M -15.41 % | 141.312 M 136.82 % | 59.670 M -32.40 % | 88.274 M 107.53 % | 42.535 M 24.88 % | 34.060 M 357.98 % | 7.437 M -57.22 % | 17.386 M -2.25 % | 17.786 M -1.37 % | 18.033 M 21.23 % | 14.875 M 384.21 % | 3.072 M -78.82 % | 14.502 M |
Coût et dépenses | 250.502 M -6.91 % | 269.089 M -0.96 % | 271.701 M -19.81 % | 338.839 M 69.99 % | 199.332 M -21.32 % | 253.330 M 36.77 % | 185.218 M 21.94 % | 151.898 M 79.40 % | 84.669 M 2.65 % | 82.483 M 48.54 % | 55.531 M -35.69 % | 86.343 M 28.39 % | 67.251 M 106.51 % | 32.566 M -67.96 % | 101.627 M |
Frais de recherche et de développement | 3.914 M -19.05 % | 4.835 M 16.73 % | 4.142 M -23.59 % | 5.421 M 25.95 % | 4.304 M 5.00 % | 4.099 M -25.73 % | 5.519 M 2.81 % | 5.368 M 37.36 % | 3.908 M -7.02 % | 4.203 M 29.32 % | 3.250 M 62.18 % | 2.004 M -47.96 % | 3.851 M 120.94 % | 1.743 M -68.34 % | 5.506 M |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 109.775 M 17.67 % | 93.289 M -19.15 % | 115.392 M -17.36 % | 139.632 M 122.77 % | 62.680 M -26.38 % | 85.137 M 239.16 % | 25.102 M 23.50 % | 20.326 M 65.35 % | 12.293 M -35.56 % | 19.078 M 95.09 % | 9.779 M -50.29 % | 19.672 M 90.05 % | 10.351 M 406.66 % | 2.043 M -71.82 % | 7.251 M |
Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -54.000 K -122.88 % | 236.000 K 2.61 % | 230.000 K 2 775.00 % | 8.000 K -98.63 % | 582.000 K 3.19 % | 564.000 K -41.80 % | 969.000 K 426.63 % | 184.000 K 475.00 % | 32.000 K -87.30 % | 252.000 K 908.00 % | 25.000 K -40.48 % | 42.000 K |
Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 329.107 K -10.85 % | 369.162 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 402.000 K | 0.000 -100.00 % | 132.000 K -66.83 % | 398.000 K |
Dépréciation et amortissement | 6.220 M 22.69 % | 5.070 M -4.96 % | 5.334 M 7.82 % | 4.947 M 6.09 % | 4.663 M 32.47 % | 3.520 M 3.38 % | 3.405 M -0.12 % | 3.409 M 4.44 % | 3.264 M 1.94 % | 3.202 M 1.11 % | 3.167 M 73.47 % | 1.826 M -42.28 % | 3.163 M 75.62 % | 1.801 M -65.48 % | 5.218 M |
Résultat d'exploitation | 12.387 M 122.91 % | 5.557 M -72.39 % | 20.128 M 172.30 % | -27.841 M -156.60 % | 49.187 M -4.50 % | 51.507 M 61.20 % | 31.952 M 2 788.97 % | 1.106 M -78.52 % | 5.150 M 502.34 % | 855.000 K -82.37 % | 4.850 M -68.71 % | 15.501 M -19.35 % | 19.219 M 41.05 % | 13.626 M -30.58 % | 19.628 M |
Ratio de résultat d'exploitation | 0.05 132.88 % | 0.02 -70.66 % | 0.07 179.04 % | -0.09 -144.62 % | 0.20 14.54 % | 0.17 6.72 % | 0.16 1 931.12 % | 0.01 -85.70 % | 0.06 444.44 % | 0.01 -89.59 % | 0.10 -36.49 % | 0.15 -35.22 % | 0.24 -21.02 % | 0.30 85.48 % | 0.16 |
Total autres revenus dépenses net | 5.103 M -24.15 % | 6.728 M 117.66 % | 3.091 M -73.16 % | 11.517 M 315.18 % | 2.774 M 182.39 % | -3.367 M 80.68 % | -17.425 M -123.86 % | -7.784 M -183.45 % | 9.328 M 35.90 % | 6.864 M 164.43 % | -10.653 M -7 655.32 % | 141.000 K 115.24 % | -925.000 K -287.25 % | 494.000 K -70.92 % | 1.699 M |
2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dette nette | 36.236 M 253.97 % | 10.237 M -4.24 % | 10.690 M 144.63 % | -23.952 M -6 608.70 % | 368.000 K 100.97 % | -38.112 M -1 217.98 % | 3.409 M 111.98 % | -28.447 M 62.33 % | -75.521 M 5.17 % | -79.641 M -0.08 % | -79.574 M -1 160.85 % | 7.501 M -26.19 % | 10.162 M 6 372.84 % | -162.000 K |
Investissements totaux | 6.719 M -41.05 % | 11.398 M -3.86 % | 11.856 M 110.21 % | 5.640 M 1.66 % | 5.548 M 92.17 % | 2.887 M -1.43 % | 2.929 M -1.18 % | 2.964 M -1.20 % | 3.000 M 148.88 % | -6.137 M | 0.000 100.00 % | -69.000 K -100.34 % | 20.324 M 217.68 % | -17.271 M |
Dette totale | 114.055 M 75.57 % | 64.963 M 19.29 % | 54.456 M 117.82 % | 25.000 M 0.00 % | 25.000 M 150.00 % | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.000 M -49.37 % | 21.727 M | 0.000 -100.00 % | 10.000 M |
Cumul des autres pertes du résultat global | 57.264 M -90.93 % | 631.389 M 953.10 % | 59.955 M -0.34 % | 60.158 M 0.56 % | 59.825 M -0.97 % | 60.409 M 1.98 % | 59.239 M 2.76 % | 57.646 M -3.06 % | 59.468 M -3.74 % | 61.777 M -2.05 % | 63.073 M 260.65 % | -39.261 M -130.87 % | 127.168 M 486.13 % | -32.934 M |
Bénéfices non répartis | 126.301 M | 0.000 -100.00 % | 102.900 M 24.93 % | 82.363 M 22.17 % | 67.415 M 58.50 % | 42.533 M 2.94 % | 41.318 M 0.63 % | 41.061 M -22.00 % | 52.640 M 20.57 % | 43.661 M 8.74 % | 40.150 M -14.24 % | 46.818 M | 0.000 -100.00 % | 29.894 M |
Actions ordinaires | 12.705 M 0.00 % | 12.705 M 0.00 % | 12.705 M 0.00 % | 12.705 M 156.05 % | 4.962 M 0.00 % | 4.962 M 19.51 % | 4.152 M 0.00 % | 4.152 M 0.00 % | 4.152 M 18.73 % | 3.497 M 0.00 % | 3.497 M 421.94 % | 670.000 K | 0.000 -100.00 % | 36.000 M |
Capitaux propres totaux | 705.352 M 5.47 % | 668.744 M 1.49 % | 658.913 M 3.18 % | 638.586 M 64.05 % | 389.252 M 11.09 % | 350.383 M 25.45 % | 279.302 M 3.61 % | 269.579 M -4.74 % | 282.980 M 19.22 % | 237.351 M 0.94 % | 235.136 M 62.94 % | 144.306 M 13.48 % | 127.168 M 0.00 % | 127.168 M |
Autres passifs non courants | 4.718 M | 0.000 -100.00 % | 3.355 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total des passifs non courants | 4.718 M 43.54 % | 3.287 M -2.03 % | 3.355 M -1.99 % | 3.423 M -10.91 % | 3.842 M 837.07 % | 410.000 K -25.05 % | 547.000 K 0.00 % | 547.000 K -11.20 % | 616.000 K -9.94 % | 684.000 K -9.16 % | 753.000 K -8.28 % | 821.000 K | 0.000 -100.00 % | 958.000 K |
Autres passifs courants | 16.768 M -17.84 % | 20.408 M 39.65 % | 14.614 M -1.75 % | 14.875 M 80.72 % | 8.231 M -9.32 % | 9.077 M -27.09 % | 12.449 M 149.53 % | 4.989 M 36.57 % | 3.653 M -37.34 % | 5.830 M 27 861.90 % | -21.000 K -102.34 % | 896.000 K | 0.000 100.00 % | -1.489 M |
Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.818 M -40.90 % | 3.076 M | 0.000 -100.00 % | 7.711 M |
Dette à court terme | 114.055 M 75.57 % | 64.963 M 19.29 % | 54.456 M 117.82 % | 25.000 M 0.00 % | 25.000 M 150.00 % | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.182 M -54.16 % | 20.029 M | 0.000 -100.00 % | 2.289 M |
Total des passifs courants | 213.407 M 37.10 % | 155.653 M 26.52 % | 123.022 M 28.71 % | 95.582 M -10.92 % | 107.302 M 12.26 % | 95.585 M 42.20 % | 67.221 M 56.15 % | 43.048 M 20.76 % | 35.649 M 37.26 % | 25.972 M -24.15 % | 34.240 M -43.45 % | 60.544 M | 0.000 -100.00 % | 47.665 M |
Passifs totaux | 218.125 M 37.24 % | 158.940 M 25.77 % | 126.377 M 27.65 % | 99.005 M -10.92 % | 111.144 M 15.78 % | 95.995 M 41.65 % | 67.768 M 55.45 % | 43.595 M 20.21 % | 36.265 M 36.05 % | 26.656 M -23.82 % | 34.993 M -42.98 % | 61.365 M | 0.000 -100.00 % | 48.623 M |
Autres actifs non courants | 5.032 M 135.30 % | -14.253 M -500.03 % | 3.563 M -91.58 % | 42.305 M 288.87 % | 10.879 M 40.14 % | 7.763 M -30.36 % | 11.147 M -69.26 % | 36.262 M 79.52 % | 20.199 M 229.13 % | 6.137 M | 0.000 -100.00 % | 69.000 K 100.68 % | -10.162 M -158.84 % | 17.271 M |
Investissements à long terme | 6.571 M 21.10 % | 5.426 M -0.75 % | 5.467 M -0.69 % | 5.505 M 203.26 % | -5.331 M -9.33 % | -4.876 M 40.67 % | -8.218 M 75.32 % | -33.298 M -93.60 % | -17.199 M -180.25 % | -6.137 M | 0.000 100.00 % | -69.000 K | 0.000 100.00 % | -17.271 M |
Immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 25.069 M | 0.000 -100.00 % | 25.676 M | 0.000 -100.00 % | 26.282 M | 0.000 -100.00 % | 26.888 M | 0.000 -100.00 % | 27.494 M | 0.000 -100.00 % | 17.181 M | 0.000 -100.00 % | 17.181 M |
GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 25.069 M | 0.000 -100.00 % | 25.676 M | 0.000 -100.00 % | 26.282 M | 0.000 -100.00 % | 26.888 M | 0.000 -100.00 % | 27.494 M | 0.000 -100.00 % | 17.181 M | 0.000 -100.00 % | 17.181 M |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 259.314 M 2.08 % | 254.031 M 18.65 % | 214.096 M 88.05 % | 113.851 M -16.78 % | 136.807 M 26.08 % | 108.507 M -15.13 % | 127.856 M 43.98 % | 88.804 M -12.38 % | 101.351 M 54.81 % | 65.467 M -15.22 % | 77.221 M 24.45 % | 62.049 M | 0.000 -100.00 % | 63.420 M |
Total des actifs non courants | 270.917 M 0.24 % | 270.273 M 21.13 % | 223.126 M 18.08 % | 188.954 M 31.82 % | 143.347 M 3.53 % | 138.457 M 5.55 % | 131.180 M 10.14 % | 119.101 M 13.61 % | 104.833 M 12.31 % | 93.346 M 20.66 % | 77.361 M -2.44 % | 79.299 M 880.35 % | -10.162 M -112.59 % | 80.691 M |
Autres actifs circulants | 233.978 M 11.02 % | 210.762 M 108.95 % | 100.866 M -27.86 % | 139.814 M 594.04 % | 20.145 M 184.05 % | 7.092 M -64.66 % | 20.066 M 159.55 % | 7.731 M 162.16 % | 2.949 M -16.74 % | 3.542 M -78.25 % | 16.283 M 64.57 % | 9.894 M | 0.000 -100.00 % | 4.444 M |
Investissements à court terme | 148.000 K -97.52 % | 5.972 M -6.53 % | 6.389 M 4 632.59 % | 135.000 K -98.76 % | 10.879 M 40.14 % | 7.763 M -30.36 % | 11.147 M -69.26 % | 36.262 M 79.52 % | 20.199 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 20.324 M | 0.000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 77.819 M 42.20 % | 54.726 M 25.04 % | 43.766 M -10.59 % | 48.952 M 98.73 % | 24.632 M -48.80 % | 48.112 M 629.97 % | 6.591 M -76.83 % | 28.447 M -62.33 % | 75.521 M -5.17 % | 79.641 M -12.07 % | 90.574 M 536.68 % | 14.226 M 239.99 % | -10.162 M -200.00 % | 10.162 M |
Liquidités et placements à court terme | 82.306 M 35.60 % | 60.698 M 21.02 % | 50.155 M -14.23 % | 58.474 M 64.66 % | 35.511 M -36.45 % | 55.875 M 215.00 % | 17.738 M -72.59 % | 64.709 M -32.40 % | 95.720 M 20.19 % | 79.641 M -12.07 % | 90.574 M 536.68 % | 14.226 M 39.99 % | 10.162 M 0.00 % | 10.162 M |
Total des actifs courants | 652.560 M 17.07 % | 557.411 M -0.85 % | 562.164 M 2.47 % | 548.637 M 53.66 % | 357.049 M 15.95 % | 307.921 M 42.63 % | 215.890 M 11.24 % | 194.073 M -9.49 % | 214.412 M 25.64 % | 170.661 M -11.47 % | 192.768 M 52.54 % | 126.372 M 1 143.57 % | 10.162 M -89.31 % | 95.100 M |
Inventaire | 61.771 M 38.26 % | 44.677 M -74.02 % | 171.979 M 58.78 % | 108.312 M -18.83 % | 133.438 M 35.83 % | 98.242 M 125.40 % | 43.585 M 39.36 % | 31.276 M -1.06 % | 31.611 M 75.68 % | 17.994 M 36.57 % | 13.176 M -25.35 % | 17.651 M | 0.000 -100.00 % | 12.962 M |
Créances nettes | 274.505 M 13.77 % | 241.274 M 0.88 % | 239.164 M -1.19 % | 242.037 M 45.80 % | 166.009 M 14.67 % | 144.766 M 7.63 % | 134.501 M 48.86 % | 90.357 M 7.40 % | 84.132 M 21.08 % | 69.484 M -4.47 % | 72.735 M -14.03 % | 84.601 M | 0.000 -100.00 % | 67.532 M |
Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.617 M 63.00 % | 992.000 K 27.02 % | 781.000 K 97.72 % | 395.000 K -11.24 % | 445.000 K -7.68 % | 482.000 K 25.19 % | 385.000 K 175.00 % | 140.000 K 102.90 % | 69.000 K | 0.000 -100.00 % | 90.000 K |
Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Compte à payer | 82.584 M 17.50 % | 70.282 M 30.27 % | 53.952 M 4.68 % | 51.538 M -27.53 % | 71.113 M 3.58 % | 68.656 M 54.42 % | 44.462 M 16.97 % | 38.011 M 18.80 % | 31.996 M 60.41 % | 19.946 M 1.64 % | 19.625 M -35.42 % | 30.391 M | 0.000 -100.00 % | 23.732 M |
Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.169 M 40.94 % | 2.958 M -62.33 % | 7.852 M 2 432.90 % | 310.000 K 545.83 % | 48.000 K | 0.000 -100.00 % | 196.000 K -89.22 % | 1.818 M -40.90 % | 3.076 M | 0.000 -100.00 % | 7.711 M |
Revenu différé non Courant | 0.000 -100.00 % | 3.287 M | 0.000 -100.00 % | 3.423 M -10.91 % | 3.842 M 837.07 % | 410.000 K -25.05 % | 547.000 K 0.00 % | 547.000 K -11.20 % | 616.000 K -9.94 % | 684.000 K -9.16 % | 753.000 K -8.28 % | 821.000 K | 0.000 -100.00 % | 958.000 K |
Intérêts minoritaires | 50.387 M 104.41 % | 24.650 M -0.03 % | 24.658 M -0.03 % | 24.665 M -17.31 % | 29.829 M 55.02 % | 19.242 M 144.40 % | 7.873 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.818 M 40.90 % | -3.076 M | 0.000 100.00 % | -7.711 M |
Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres total actionnaires capitaux propres | 458.695 M 0.00 % | 458.695 M 0.00 % | 458.695 M 0.00 % | 458.695 M 126.12 % | 202.858 M -28.48 % | 283.646 M 70.13 % | 166.720 M 0.00 % | 166.720 M 0.00 % | 166.720 M 29.83 % | 128.416 M 0.00 % | 128.416 M 260.06 % | 35.665 M | 0.000 | 0.000 |
Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actifs totaux | 923.477 M 11.57 % | 827.684 M 5.40 % | 785.290 M 6.47 % | 737.591 M 47.40 % | 500.396 M 12.10 % | 446.378 M 28.61 % | 347.070 M 10.82 % | 313.174 M -1.90 % | 319.245 M 20.92 % | 264.007 M -2.27 % | 270.129 M 31.34 % | 205.671 M | 0.000 -100.00 % | 175.791 M |
2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation du fonds de roulement | 0.000 100.00 % | -11.042 M | 0.000 100.00 % | -219.845 M | 0.000 100.00 % | -123.870 M | 0.000 100.00 % | -34.395 M | 0.000 -100.00 % | 13.837 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -26.166 M -527.34 % | -4.171 M 53.39 % | -8.949 M |
Comptes débiteurs | 0.000 100.00 % | -6.215 M | 0.000 100.00 % | -101.333 M | 0.000 100.00 % | -56.648 M | 0.000 100.00 % | -21.351 M | 0.000 -100.00 % | 12.762 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -19.201 M -514.52 % | 4.632 M 137.00 % | -12.519 M |
Inventaire | 0.000 -100.00 % | 63.635 M | 0.000 -100.00 % | 3.578 M | 0.000 100.00 % | -66.966 M | 0.000 100.00 % | -13.282 M | 0.000 100.00 % | -217.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.493 M -245.23 % | 3.782 M 346.06 % | -1.537 M |
Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.551 M | 0.000 | 0.000 |
Autre fonds de roulement | 0.000 100.00 % | -68.462 M | 0.000 100.00 % | -122.090 M | 0.000 100.00 % | -256.000 K | 0.000 -100.00 % | 238.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.292 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -9.024 M -13.46 % | -7.953 M -7.30 % | -7.412 M |
Autres éléments non monétaires | -43.901 M -184.20 % | 52.142 M 393.20 % | -17.784 M -159.57 % | 29.854 M 153.32 % | -55.993 M -150.68 % | 110.477 M 462.34 % | -30.490 M -164.02 % | 47.623 M 338.53 % | -19.965 M -547.79 % | -3.082 M 64.30 % | -8.633 M 27.37 % | -11.886 M -214.17 % | 10.411 M 3 593.56 % | -298.000 K 92.58 % | -4.015 M |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -23.227 M -145.91 % | 50.593 M 503.02 % | 8.390 M 104.32 % | -194.156 M -776.12 % | -22.161 M -284.31 % | 12.024 M 145.33 % | -26.525 M -586.70 % | 5.450 M 172.59 % | -7.508 M -142.36 % | 17.723 M 248.45 % | -11.939 M | 0.000 -100.00 % | 7.535 M -30.40 % | 10.826 M -23.04 % | 14.067 M |
Investissements dans les immobilisations corporelles | -6.265 M | 0.000 100.00 % | -39.842 M 20.77 % | -50.285 M -618.05 % | -7.003 M 40.24 % | -11.719 M 26.17 % | -15.874 M 12.52 % | -18.145 M -50.87 % | -12.027 M -42.70 % | -8.428 M -761.76 % | -978.000 K | 0.000 100.00 % | -5.835 M -586.49 % | -850.000 K 52.46 % | -1.788 M |
Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 23.192 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 32.883 K | 0.000 | 0.000 |
Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -8.920 M -350.84 % | -1.978 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 238.031 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités d'investissement | 3.980 M 108.06 % | -49.399 M -5 183.32 % | -935.000 K -125.33 % | 3.692 M 147.15 % | -7.831 M -297.90 % | 3.957 M -54.96 % | 8.786 M 125.61 % | -34.310 M -47.89 % | -23.199 M -195.00 % | -7.864 M -949.24 % | 926.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.641 M 317.19 % | -1.216 M |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -2.285 M 95.37 % | -49.399 M -21.14 % | -40.777 M 12.48 % | -46.593 M -214.10 % | -14.834 M -91.11 % | -7.762 M -9.51 % | -7.088 M 86.49 % | -52.455 M -48.91 % | -35.226 M -116.22 % | -16.292 M -31 230.77 % | -52.000 K | 0.000 100.00 % | -5.802 M -423.97 % | 1.791 M 159.62 % | -3.004 M |
Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.414 M 6 807.12 % | -200.000 K -200.00 % | 200.000 K |
Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 41.458 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 759.724 K | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -11.460 M -59.20 % | -7.199 M 40.03 % | -12.004 M |
Autres activités de financement | 48.132 M 400.02 % | 9.626 M -64.98 % | 27.484 M -89.60 % | 264.175 M 1 694.30 % | 14.723 M -60.28 % | 37.066 M 225.11 % | 11.401 M | 0.000 -100.00 % | 38.959 M 458.24 % | -10.875 M -112.40 % | 87.678 M | 0.000 -100.00 % | 1.563 M 1 283.74 % | -132.000 K 66.83 % | -398.000 K |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 48.132 M 400.02 % | 9.626 M -64.98 % | 27.484 M -89.60 % | 264.175 M 1 694.30 % | 14.723 M -60.28 % | 37.066 M 225.11 % | 11.401 M | 0.000 -100.00 % | 38.959 M 458.24 % | -10.875 M -112.40 % | 87.678 M | 0.000 -100.00 % | 4.276 M 156.78 % | -7.531 M 38.28 % | -12.202 M |
Effet des changements du Forex sur les liquidités | 473.000 K 237.86 % | 140.000 K 149.47 % | -283.000 K -131.66 % | 894.000 K 174.01 % | -1.208 M -725.91 % | 193.000 K -45.79 % | 356.000 K 615.94 % | -69.000 K 80.00 % | -345.000 K 76.83 % | -1.489 M -325.26 % | 661.000 K -96.48 % | 18.759 M 196.82 % | -19.376 M | 0.000 | 0.000 |
Variation nette de la trésorerie | 0.000 100.00 % | -43.766 M -1 587.85 % | -2.593 M -121.32 % | 12.160 M 155.39 % | -21.955 M -150.05 % | 43.861 M 501.36 % | -10.928 M 53.57 % | -23.537 M -1 042.57 % | -2.060 M 62.32 % | -5.467 M -114.32 % | 38.174 M 252.45 % | 10.831 M 166.51 % | 4.064 M -20.09 % | 5.086 M 28.86 % | 3.947 M |
Trésorerie au début de la période | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.160 M 0.00 % | 12.160 M -78.57 % | 56.743 M 340.47 % | 12.882 M -26.47 % | 17.519 M | 0.000 -100.00 % | 77.581 M -14.35 % | 90.574 M 536.68 % | 14.226 M 319.03 % | 3.395 M -66.59 % | 10.162 M 100.20 % | 5.076 M -18.33 % | 6.215 M |
Trésorerie à la fin de la période | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.593 M -121.32 % | 12.160 M -65.05 % | 34.789 M -38.69 % | 56.743 M 760.92 % | 6.591 M 128.00 % | -23.537 M -131.17 % | 75.521 M -11.26 % | 85.108 M 62.42 % | 52.400 M 268.34 % | 14.226 M 0.00 % | 14.226 M 39.99 % | 10.162 M 0.00 % | 10.162 M |
Trésorerie d'exploitation | -23.227 M -145.91 % | 50.593 M 503.02 % | 8.390 M 104.32 % | -194.156 M -776.12 % | -22.161 M -284.31 % | 12.024 M 145.33 % | -26.525 M -586.70 % | 5.450 M 172.59 % | -7.508 M -142.36 % | 17.723 M 248.45 % | -11.939 M | 0.000 -100.00 % | 7.535 M -30.40 % | 10.826 M -23.04 % | 14.067 M |
Dépenses en capital | -6.265 M 88.24 % | -53.270 M -33.70 % | -39.842 M 20.77 % | -50.285 M -618.05 % | -7.003 M 40.24 % | -11.719 M 26.17 % | -15.874 M 12.52 % | -18.145 M -50.87 % | -12.027 M -42.70 % | -8.428 M -761.76 % | -978.000 K | 0.000 100.00 % | -5.835 M -586.49 % | -850.000 K 52.46 % | -1.788 M |
Cash-flow disponible | -29.492 M -1 001.68 % | -2.677 M 91.49 % | -31.452 M 87.13 % | -244.441 M -738.16 % | -29.164 M -9 661.97 % | 305.000 K 100.72 % | -42.399 M -233.98 % | -12.695 M 35.01 % | -19.535 M -310.17 % | 9.295 M 171.96 % | -12.917 M | 0.000 -100.00 % | 1.700 M -82.96 % | 9.976 M -18.76 % | 12.279 M |
2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 |