1953.HK

Rimbaco Group Global Limited 1953.HK

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaire 289.184 M -43.35 % 510.437 M 7.33 % 475.565 M 68.60 % 282.075 M 56.48 % 180.265 M -31.32 % 262.474 M 67.35 % 156.846 M -54.84 % 347.304 M
Bénéfice net -1.552 M -107.76 % 20.007 M 8 486.70 % 233.000 K -98.17 % 12.760 M 105.87 % 6.198 M -49.27 % 12.217 M -29.83 % 17.410 M -42.22 % 30.132 M
Bénéfice avant impôt -754.000 K -102.78 % 27.109 M 2 410.09 % 1.080 M -93.89 % 17.675 M 61.45 % 10.948 M -41.60 % 18.745 M -18.51 % 23.003 M -39.43 % 37.976 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.00 -104.91 % 0.05 2 238.61 % 0.00 -96.38 % 0.06 3.17 % 0.06 -14.96 % 0.07 -51.30 % 0.15 34.13 % 0.11
EBITDA 1.953 M -93.60 % 30.499 M 1 009.46 % 2.749 M -87.69 % 22.327 M 93.14 % 11.560 M -51.06 % 23.622 M -7.57 % 25.558 M -36.44 % 40.212 M
Ratio de revenu net -0.01 -113.69 % 0.04 7 900.07 % 0.00 -98.92 % 0.05 31.57 % 0.03 -26.13 % 0.05 -58.07 % 0.11 27.94 % 0.09
Ratio EBITDA 0.01 -88.70 % 0.06 933.66 % 0.01 -92.70 % 0.08 23.43 % 0.06 -28.74 % 0.09 -44.77 % 0.16 40.74 % 0.12
Taux de profit brut 0.01 -78.80 % 0.07 535.55 % 0.01 -88.41 % 0.09 -28.95 % 0.13 2.06 % 0.12 -26.25 % 0.17 40.48 % 0.12
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 1.260 B 0.00 % 1.260 B 13.80 % 1.107 B -12.12 % 1.260 B 13.80 % 1.107 B -12.12 % 1.260 B 0.00 % 1.260 B 0.00 % 1.260 B
Moyenne pondérée des actions en circulation 1.261 B 0.05 % 1.260 B 13.80 % 1.107 B -12.12 % 1.260 B 13.80 % 1.107 B -12.12 % 1.260 B 0.00 % 1.260 B 0.00 % 1.260 B
Bénéfice par action diluée 0.00 -107.55 % 0.02 7 850.00 % 0.00 -98.02 % 0.01 80.36 % 0.01 -42.27 % 0.01 -29.71 % 0.01 -42.26 % 0.02
Bénéfice par action 0.00 -107.55 % 0.02 7 850.00 % 0.00 -98.02 % 0.01 80.36 % 0.01 -42.27 % 0.01 -29.71 % 0.01 -42.26 % 0.02
Bénéfice brut 4.049 M -87.99 % 33.705 M 582.15 % 4.941 M -80.46 % 25.284 M 11.17 % 22.743 M -29.91 % 32.448 M 23.42 % 26.291 M -36.56 % 41.441 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 798.000 K -88.76 % 7.102 M 738.49 % 847.000 K -82.77 % 4.915 M 3.47 % 4.750 M -27.24 % 6.528 M 16.72 % 5.593 M -29.05 % 7.883 M
Coût des revenus 285.135 M -40.19 % 476.732 M 1.30 % 470.624 M 83.27 % 256.791 M 63.02 % 157.522 M -31.52 % 230.026 M 76.19 % 130.555 M -57.32 % 305.863 M
Dépenses générales et administratives 8.348 M -7.50 % 9.025 M 19.14 % 7.575 M 10.45 % 6.858 M -43.02 % 12.035 M 11.36 % 10.807 M 348.24 % 2.411 M 56.25 % 1.543 M
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 0.000 -100.00 % 3.684 M 0.000 0.000 -100.00 % 639.000 K -77.34 % 2.820 M 2 138.10 % 126.000 K 48.24 % 85.000 K
Dépenses de fonctionnement 8.348 M -34.31 % 12.709 M 67.78 % 7.575 M 10.45 % 6.858 M -45.89 % 12.674 M -6.99 % 13.627 M 158.87 % 5.264 M 2.85 % 5.118 M
Coût et dépenses 293.483 M -40.04 % 489.441 M 2.35 % 478.199 M 81.38 % 263.649 M 55.49 % 169.557 M -30.41 % 243.653 M 79.40 % 135.819 M -56.33 % 310.981 M
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 8.348 M -7.50 % 9.025 M 19.14 % 7.575 M 10.45 % 6.858 M -43.02 % 12.035 M 11.36 % 10.807 M 348.24 % 2.411 M 56.25 % 1.543 M
Revenu d'intérêts 2.113 M -5.59 % 2.238 M 58.27 % 1.414 M 266.32 % 386.000 K -17.70 % 469.000 K 31.74 % 356.000 K -57.52 % 838.000 K -52.36 % 1.759 M
Frais d'intérêts 21.000 K 600.00 % 3.000 K 50.00 % 2.000 K -97.89 % 95.000 K -64.55 % 268.000 K -74.21 % 1.039 M 1 661.02 % 59.000 K -41.58 % 101.000 K
Dépréciation et amortissement 2.686 M -20.70 % 3.387 M -13.86 % 3.932 M -13.72 % 4.557 M 205.63 % 1.491 M -62.75 % 4.003 M 60.38 % 2.496 M 16.91 % 2.135 M
Résultat d'exploitation -4.299 M -117.42 % 24.680 M 2 186.22 % -1.183 M -106.91 % 17.116 M 69.99 % 10.069 M -48.68 % 19.619 M -6.70 % 21.027 M -42.11 % 36.323 M
Ratio de résultat d'exploitation -0.01 -130.75 % 0.05 2 043.70 % 0.00 -104.10 % 0.06 8.63 % 0.06 -25.27 % 0.07 -44.24 % 0.13 28.18 % 0.10
Total autres revenus dépenses net 3.545 M 45.94 % 2.429 M 7.34 % 2.263 M 304.83 % 558.999 K -36.41 % 879.000 K 301.61 % -436.000 K -250.87 % 289.000 K -60.73 % 736.000 K
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Dette nette -62.132 M -9.65 % -56.662 M 42.08 % -97.829 M -133.95 % -41.816 M -4.75 % -39.919 M -476.11 % -6.929 M -432.65 % 2.083 M 104.43 % -47.073 M
Investissements totaux 1.423 M 10.22 % 1.291 M 16.62 % 1.107 M 10.37 % 1.003 M 6.48 % 942.000 K 1.18 % 931.000 K 11.63 % 834.000 K 1.58 % 821.000 K
Dette totale 662.000 K -15.78 % 786.000 K 7 760.00 % 10.000 K -98.77 % 816.000 K -80.63 % 4.213 M -42.84 % 7.371 M -14.46 % 8.617 M 383.83 % 1.781 M
Cumul des autres pertes du résultat global -999.000 -100.35 % 287.000 K -9.75 % 318.000 K 160.34 % -527.000 K -485.56 % -89.999 K -104.39 % 2.050 M 111.99 % -17.098 M -13.04 % -15.125 M
Bénéfices non répartis 95.369 M -1.60 % 96.921 M -2.93 % 99.844 M -10.52 % 111.581 M 12.91 % 98.821 M 6.69 % 92.623 M 11.70 % 82.919 M 6.98 % 77.509 M
Actions ordinaires 7.033 M 0.00 % 7.033 M 0.00 % 7.033 M 0.00 % 7.033 M 0.00 % 7.033 M 0.000 -100.00 % 2.050 M 0.00 % 2.050 M
Capitaux propres totaux 151.423 M -1.20 % 153.263 M -1.89 % 156.217 M -6.52 % 167.109 M 7.96 % 154.786 M 63.50 % 94.673 M 11.42 % 84.969 M 6.82 % 79.547 M
Autres passifs non courants 0.000 -100.00 % 1.063 M 0.000 -100.00 % 999.000 K 9.78 % 910.000 K 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 305.000 K -40.78 % 515.000 K 0.000 -100.00 % 10.000 K -95.73 % 234.000 K -94.23 % 4.054 M -36.52 % 6.386 M 399.30 % 1.279 M
Total des passifs non courants 1.307 M -17.17 % 1.578 M 46.79 % 1.075 M 6.54 % 1.009 M -11.80 % 1.144 M -75.88 % 4.743 M -31.61 % 6.935 M 279.38 % 1.828 M
Autres passifs courants 7.117 M -92.01 % 89.021 M 104.74 % 43.481 M -42.21 % 75.237 M 382.69 % 15.587 M -39.61 % 25.810 M -12.96 % 29.652 M -45.89 % 54.800 M
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 252.000 K -96.25 % 6.721 M
Dette à court terme 357.000 K 31.73 % 271.000 K 2 610.00 % 10.000 K -98.76 % 806.000 K -79.74 % 3.979 M 19.96 % 3.317 M -45.10 % 6.042 M 1 103.59 % 502.000 K
Total des passifs courants 139.750 M -27.71 % 193.329 M 52.92 % 126.427 M -13.74 % 146.558 M 81.85 % 80.591 M -39.14 % 132.415 M 84.09 % 71.930 M -4.11 % 75.014 M
Passifs totaux 141.057 M -27.63 % 194.907 M 52.87 % 127.502 M -13.60 % 147.567 M 80.54 % 81.735 M -40.41 % 137.158 M 73.91 % 78.865 M 2.63 % 76.842 M
Autres actifs non courants 5.275 M -28.71 % 7.399 M 56.73 % 4.721 M 3 900.85 % 118.000 K -97.87 % 5.535 M -12.86 % 6.352 M -5.25 % 6.704 M -15.09 % 7.895 M
Investissements à long terme 1.423 M 10.22 % 1.291 M 16.62 % 1.107 M -82.48 % 6.320 M 570.91 % 942.000 K 1.18 % 931.000 K 11.63 % 834.000 K 1.58 % 821.000 K
Immobilisations incorporelles 68.000 K 0.00 % 68.000 K -29.17 % 96.000 K -18.64 % 118.000 K 0.00 % 118.000 K 0.00 % 118.000 K 0.00 % 118.000 K 0.00 % 118.000 K
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 68.000 K 0.00 % 68.000 K -29.17 % 96.000 K -18.64 % 118.000 K 0.00 % 118.000 K 0.00 % 118.000 K 0.00 % 118.000 K 0.00 % 118.000 K
Immobilisations corporelles (PP&E) 21.256 M 53.32 % 13.864 M 33.89 % 10.355 M -24.22 % 13.664 M -6.86 % 14.671 M -1.27 % 14.860 M 4.16 % 14.266 M 113.21 % 6.691 M
Total des actifs non courants 31.638 M 39.86 % 22.622 M 28.83 % 17.559 M -18.65 % 21.584 M -2.52 % 22.141 M -12.93 % 25.428 M 6.72 % 23.827 M 25.62 % 18.968 M
Autres actifs circulants 19.260 M -43.33 % 33.988 M 62.62 % 20.900 M 14.78 % 18.209 M 16.85 % 15.583 M -12.61 % 17.832 M -22.48 % 23.003 M -15.38 % 27.185 M
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 62.794 M 9.31 % 57.448 M -41.28 % 97.839 M 129.50 % 42.632 M -3.40 % 44.132 M 208.62 % 14.300 M 118.86 % 6.534 M -86.63 % 48.854 M
Liquidités et placements à court terme 62.794 M 9.31 % 57.448 M -41.28 % 97.839 M 129.50 % 42.632 M -3.40 % 44.132 M 208.62 % 14.300 M 118.86 % 6.534 M -86.63 % 48.854 M
Total des actifs courants 260.842 M -19.88 % 325.548 M 22.31 % 266.160 M -9.19 % 293.092 M 36.72 % 214.380 M 3.86 % 206.403 M 47.42 % 140.007 M 1.88 % 137.421 M
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -110.470 M 0.000
Créances nettes 178.788 M -23.63 % 234.112 M 58.81 % 147.421 M -36.53 % 232.251 M 50.16 % 154.665 M -11.25 % 174.271 M 57.75 % 110.470 M 79.97 % 61.382 M
Actifs fiscaux 3.616 M 0.000 -100.00 % 1.280 M -6.16 % 1.364 M 55.89 % 875.000 K -72.37 % 3.167 M 66.25 % 1.905 M -44.67 % 3.443 M
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 132.214 M 28.63 % 102.788 M 24.08 % 82.841 M 17.85 % 70.294 M 15.58 % 60.817 M -38.89 % 99.528 M 176.59 % 35.984 M 176.99 % 12.991 M
Impôts à payer 62.000 K -95.04 % 1.249 M 1 214.74 % 95.000 K -57.01 % 221.000 K 6.25 % 208.000 K -94.47 % 3.760 M 1 392.06 % 252.000 K -96.25 % 6.721 M
Revenu différé non Courant 0.000 100.00 % -1.063 M 0.000 100.00 % -999.000 K -9.78 % -910.000 K -32.08 % -689.000 K -25.50 % -549.000 K 0.00 % -549.000 K
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -12.000 K
Obligations de location-acquisition 662.000 K -15.78 % 786.000 K 7 760.00 % 10.000 K -98.77 % 816.000 K -80.63 % 4.213 M -42.84 % 7.371 M 0.48 % 7.336 M 2 192.50 % 320.000 K
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 527.000 K 485.56 % 89.999 K 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 49.022 M 0.00 % 49.022 M 0.00 % 49.022 M 1.09 % 48.495 M -1.08 % 49.022 M 0.000 -100.00 % 17.098 M 13.04 % 15.125 M
Impôts différés passifs non courants 1.002 M -5.74 % 1.063 M -1.12 % 1.075 M 7.61 % 999.000 K 9.78 % 910.000 K 32.08 % 689.000 K 25.50 % 549.000 K 0.00 % 549.000 K
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 292.480 M -16.00 % 348.170 M 22.72 % 283.719 M -9.84 % 314.676 M 33.04 % 236.521 M 2.02 % 231.831 M 41.50 % 163.834 M 4.76 % 156.389 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 17.834 M 148.00 % -37.156 M -160.70 % 61.216 M 862.91 % -8.024 M 54.92 % -17.798 M -2 770.65 % -620.000 K 98.83 % -52.938 M -412.61 % 16.934 M
Comptes débiteurs 18.661 M 113.55 % -137.742 M -267.24 % 82.363 M 206.76 % -77.151 M -446.23 % 22.283 M 136.97 % -60.270 M -3.31 % -58.340 M -310.62 % 27.699 M
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement -827.000 K -100.82 % 100.586 M 575.65 % -21.147 M -130.59 % 69.127 M 272.47 % -40.081 M -167.19 % 59.650 M 0.000 0.000
Autres éléments non monétaires -8.674 M -42.64 % -6.081 M -84.95 % -3.288 M 39.48 % -5.433 M 64.98 % -15.515 M -365.50 % -3.333 M 73.55 % -12.601 M -815.56 % 1.761 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 11.092 M 187.06 % -12.741 M -120.19 % 63.108 M 619.18 % 8.775 M 147.61 % -18.432 M -198.07 % 18.795 M 146.94 % -40.040 M -168.09 % 58.806 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -9.818 M -62.47 % -6.043 M -453.90 % -1.091 M 66.05 % -3.214 M 13.25 % -3.705 M -73.94 % -2.130 M -50.00 % -1.420 M 14.87 % -1.668 M
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 42.000 K 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 4.692 M 221.15 % 1.461 M -71.48 % 5.123 M 279.88 % -2.848 M -337.33 % 1.200 M -71.39 % 4.195 M -52.71 % 8.870 M 282.29 % -4.866 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -5.126 M -11.87 % -4.582 M -213.64 % 4.032 M 166.51 % -6.062 M -142.00 % -2.505 M -221.31 % 2.065 M -72.44 % 7.492 M 214.66 % -6.534 M
Remboursement de dette -311.000 K -199.04 % -104.000 K 87.10 % -806.000 K 78.10 % -3.681 M -5.65 % -3.484 M 3.17 % -3.598 M -1 898.89 % -180.000 K -170.87 % 254.000 K
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 70.333 M 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 100.00 % -22.930 M -91.56 % -11.970 M 0.000 0.000 100.00 % -2.200 M 81.67 % -12.000 M 1.64 % -12.200 M
Autres activités de financement -21.000 K -600.00 % -3.000 K -50.00 % -2.000 K 97.89 % -95.000 K 99.32 % -13.940 M -91.06 % -7.296 M -402.99 % 2.408 M 351.62 % -957.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -332.000 K 98.56 % -23.037 M -80.29 % -12.778 M -238.40 % -3.776 M -107.14 % 52.909 M 504.07 % -13.094 M -34.00 % -9.772 M 24.27 % -12.903 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités -288.000 K -829.03 % -31.000 K -103.67 % 845.000 K 293.36 % -437.000 K 79.58 % -2.140 M 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie 5.346 M 113.24 % -40.391 M -173.16 % 55.207 M 3 780.47 % -1.500 M -105.03 % 29.832 M 284.14 % 7.766 M 118.35 % -42.320 M -207.50 % 39.369 M
Trésorerie au début de la période 57.448 M -41.28 % 97.839 M 129.50 % 42.632 M -3.40 % 44.132 M 208.62 % 14.300 M 118.86 % 6.534 M -86.63 % 48.854 M 415.07 % 9.485 M
Trésorerie à la fin de la période 62.794 M 9.31 % 57.448 M -41.28 % 97.839 M 129.50 % 42.632 M -3.40 % 44.132 M 208.62 % 14.300 M 118.86 % 6.534 M -86.63 % 48.854 M
Trésorerie d'exploitation 11.092 M 187.06 % -12.741 M -120.19 % 63.108 M 619.18 % 8.775 M 147.61 % -18.432 M -198.07 % 18.795 M 146.94 % -40.040 M -168.09 % 58.806 M
Dépenses en capital -9.818 M -62.47 % -6.043 M -453.90 % -1.091 M 66.05 % -3.214 M 13.25 % -3.705 M -73.94 % -2.130 M -50.00 % -1.420 M 14.87 % -1.668 M
Cash-flow disponible 1.274 M 106.78 % -18.784 M -130.29 % 62.017 M 1 015.21 % 5.561 M 125.12 % -22.137 M -232.84 % 16.665 M 140.20 % -41.460 M -172.56 % 57.138 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
2025-04-30 2024-10-31 2024-04-30 2023-10-31 2023-04-30 2022-10-31 2022-04-30 2021-10-31 2021-04-30 2020-10-31 2020-04-30 2019-10-31 2019-03-31 2018-10-31 2018-03-31 2017-10-31 2017-03-31
Chiffre d'affaire 121.335 M -25.79 % 163.493 M 30.08 % 125.691 M -56.70 % 290.307 M 31.88 % 220.130 M 3.18 % 213.338 M -18.64 % 262.227 M 92.79 % 136.019 M -6.87 % 146.056 M 69.22 % 86.310 M -8.14 % 93.955 M -36.38 % 147.670 M 28.63 % 114.804 M 46.39 % 78.423 M 0.00 % 78.423 M -54.84 % 173.652 M 0.00 % 173.652 M
Bénéfice net 3.163 M 79.61 % 1.761 M 153.15 % -3.313 M -128.17 % 11.760 M 42.60 % 8.247 M 254.96 % -5.322 M -195.81 % 5.555 M 365.92 % -2.089 M -114.07 % 14.849 M 538.54 % -3.386 M -135.33 % 9.584 M 65.84 % 5.779 M -10.24 % 6.438 M -26.04 % 8.705 M 0.00 % 8.705 M -42.22 % 15.066 M 0.00 % 15.066 M
Bénéfice avant impôt 4.508 M 76.16 % 2.559 M 177.24 % -3.313 M -120.82 % 15.910 M 42.07 % 11.199 M 273.71 % -6.447 M -185.65 % 7.527 M 486.99 % -1.945 M -109.91 % 19.620 M 727.04 % -3.129 M -122.23 % 14.077 M 52.99 % 9.201 M -3.59 % 9.544 M -17.02 % 11.502 M 0.00 % 11.502 M -39.43 % 18.988 M 0.00 % 18.988 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.04 137.37 % 0.02 159.38 % -0.03 -148.10 % 0.05 7.72 % 0.05 268.35 % -0.03 -205.28 % 0.03 300.74 % -0.01 -110.64 % 0.13 470.54 % -0.04 -124.20 % 0.15 140.46 % 0.06 -25.05 % 0.08 -43.32 % 0.15 0.00 % 0.15 34.13 % 0.11 0.00 % 0.11
EBITDA 4.094 M -37.74 % 6.576 M 242.25 % -4.623 M -135.58 % 12.994 M 15.15 % 11.284 M 306.93 % -5.453 M -166.48 % 8.202 M 749.41 % -1.263 M -106.17 % 20.472 M 823.14 % -2.831 M -119.67 % 14.391 M 36.30 % 10.558 M 6.08 % 9.953 M -22.11 % 12.779 M 0.00 % 12.779 M -36.38 % 20.087 M -0.19 % 20.126 M
Ratio de revenu net 0.03 142.02 % 0.01 140.86 % -0.03 -165.07 % 0.04 8.13 % 0.04 250.18 % -0.02 -217.76 % 0.02 237.93 % -0.02 -115.11 % 0.10 359.15 % -0.04 -138.46 % 0.10 160.66 % 0.04 -30.21 % 0.06 -49.48 % 0.11 0.00 % 0.11 27.94 % 0.09 0.00 % 0.09
Ratio EBITDA 0.03 -16.11 % 0.04 209.36 % -0.04 -182.17 % 0.04 -12.68 % 0.05 300.55 % -0.03 -181.72 % 0.03 436.85 % -0.01 -106.62 % 0.14 527.33 % -0.03 -121.41 % 0.15 114.23 % 0.07 -17.53 % 0.09 -46.80 % 0.16 0.00 % 0.16 40.87 % 0.12 -0.19 % 0.12
Taux de profit brut 0.05 35.24 % 0.04 318.31 % -0.02 -124.63 % 0.07 19.85 % 0.06 349.22 % -0.02 -162.30 % 0.04 64.58 % 0.02 -84.67 % 0.15 732.81 % 0.02 -91.93 % 0.23 88.48 % 0.12 -7.20 % 0.13 -23.13 % 0.17 0.00 % 0.17 40.48 % 0.12 0.00 % 0.12
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 1.260 B 0.00 % 1.260 B 0.00 % 1.260 B 0.00 % 1.260 B 0.00 % 1.260 B 0.00 % 1.260 B 0.00 % 1.260 B 0.00 % 1.260 B 0.00 % 1.260 B -0.20 % 1.263 B 32.63 % 951.923 M 0.73 % 945.000 M 0.00 % 945.000 M -25.00 % 1.260 B 0.00 % 1.260 B 0.00 % 1.260 B 0.00 % 1.260 B
Moyenne pondérée des actions en circulation 1.260 B -0.04 % 1.261 B 0.00 % 1.261 B 0.04 % 1.260 B 0.00 % 1.260 B -0.02 % 1.261 B 0.03 % 1.260 B -0.10 % 1.261 B 0.11 % 1.260 B -0.26 % 1.263 B 32.72 % 951.927 M 0.71 % 945.208 M 0.01 % 945.097 M -24.99 % 1.260 B 0.00 % 1.260 B 0.00 % 1.260 B 0.00 % 1.260 B
Bénéfice par action diluée 0.00 78.57 % 0.00 153.85 % 0.00 -127.96 % 0.01 40.91 % 0.01 257.14 % 0.00 -195.45 % 0.00 375.00 % 0.00 -113.56 % 0.01 553.85 % 0.00 -126.00 % 0.01 61.29 % 0.01 -8.82 % 0.01 0.00 % 0.01 -2.86 % 0.01 -41.18 % 0.01 -0.83 % 0.01
Bénéfice par action 0.00 78.57 % 0.00 153.85 % 0.00 -127.96 % 0.01 40.91 % 0.01 257.14 % 0.00 -195.45 % 0.00 375.00 % 0.00 -113.56 % 0.01 553.85 % 0.00 -126.00 % 0.01 61.29 % 0.01 -8.82 % 0.01 0.00 % 0.01 -2.86 % 0.01 -41.18 % 0.01 -0.83 % 0.01
Bénéfice brut 6.273 M 0.37 % 6.250 M 383.96 % -2.201 M -110.66 % 20.644 M 58.06 % 13.061 M 357.16 % -5.079 M -150.69 % 10.020 M 217.29 % 3.158 M -85.73 % 22.126 M 1 309.30 % 1.570 M -92.58 % 21.173 M 19.92 % 17.656 M 19.36 % 14.792 M 12.53 % 13.146 M 0.00 % 13.146 M -36.56 % 20.721 M 0.00 % 20.721 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 1.345 M 68.55 % 798.000 K 0.000 -100.00 % 4.150 M 40.58 % 2.952 M 162.40 % 1.125 M -42.95 % 1.972 M 1 269.44 % 144.000 K -96.98 % 4.771 M 1 756.42 % 257.000 K -94.28 % 4.493 M 31.30 % 3.422 M 10.17 % 3.106 M 11.07 % 2.797 M 0.00 % 2.797 M -29.05 % 3.942 M 0.00 % 3.942 M
Coût des revenus 115.062 M -26.83 % 157.243 M 22.95 % 127.892 M -52.57 % 269.663 M 30.23 % 207.069 M -5.20 % 218.417 M -13.40 % 252.207 M 89.83 % 132.861 M 7.21 % 123.930 M 46.25 % 84.740 M 16.43 % 72.782 M -44.02 % 130.014 M 30.00 % 100.012 M 53.21 % 65.278 M 0.00 % 65.278 M -57.32 % 152.932 M 0.00 % 152.932 M
Dépenses générales et administratives 3.864 M -21.45 % 4.919 M 43.45 % 3.429 M -36.69 % 5.416 M 50.07 % 3.609 M -25.65 % 4.854 M 78.39 % 2.721 M -36.57 % 4.290 M 67.06 % 2.568 M -45.07 % 4.675 M -36.48 % 7.360 M -7.36 % 7.945 M 49.29 % 5.322 M 341.48 % 1.206 M 0.00 % 1.206 M 56.25 % 771.500 K 0.00 % 771.500 K
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.684 M 0.000 -100.00 % 6.866 M 0.000 -100.00 % 1.310 M 0.000 -100.00 % 639.000 K 0.000 -100.00 % 385.000 K 0.000 100.00 % -1.427 M -200.00 % 1.427 M 179.80 % -1.788 M -200.00 % 1.788 M
Autres dépenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 126.000 K 0.000 -100.00 % 85.000 K 0.000
Dépenses de fonctionnement 3.864 M -21.45 % 4.919 M 43.45 % 3.429 M -62.32 % 9.100 M 223.04 % 2.817 M 20.13 % 2.345 M -19.91 % 2.928 M -45.76 % 5.398 M 115.75 % 2.502 M -50.70 % 5.075 M -26.67 % 6.921 M -13.35 % 7.987 M 58.69 % 5.033 M 91.22 % 2.632 M 0.00 % 2.632 M 2.85 % 2.559 M 0.00 % 2.559 M
Coût et dépenses 118.926 M -26.66 % 162.162 M 23.49 % 131.321 M -52.89 % 278.763 M 32.82 % 209.886 M -4.93 % 220.762 M -13.47 % 255.135 M 84.53 % 138.259 M 9.35 % 126.432 M 40.77 % 89.815 M 12.69 % 79.703 M -42.24 % 138.001 M 31.37 % 105.045 M 54.68 % 67.910 M 0.00 % 67.910 M -56.33 % 155.491 M 0.00 % 155.491 M
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 3.864 M -21.45 % 4.919 M 43.45 % 3.429 M -62.32 % 9.100 M 152.15 % 3.609 M 6.05 % 3.403 M 25.06 % 2.721 M -51.41 % 5.600 M 118.07 % 2.568 M -51.67 % 5.314 M -27.80 % 7.360 M -11.64 % 8.330 M 56.52 % 5.322 M 2 508.14 % -221.000 K -108.40 % 2.632 M 359.06 % -1.016 M -139.70 % 2.559 M
Revenu d'intérêts 0.000 -100.00 % 809.000 K -37.96 % 1.304 M 1.64 % 1.283 M 34.35 % 955.000 K -2.25 % 977.000 K 124.60 % 435.000 K 47.46 % 295.000 K 7 275.00 % 4.000 K -98.94 % 376.000 K 114.86 % 175.000 K -62.61 % 468.000 K 0.000 -100.00 % 838.000 K 0.000 -100.00 % 1.759 M 0.000
Frais d'intérêts 0.000 -100.00 % 21.000 K 0.000 100.00 % -35.824 K -192.27 % 38.824 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 519.500 K 1 661.02 % 29.500 K 0.00 % 29.500 K -41.58 % 50.500 K 0.00 % 50.500 K
Dépréciation et amortissement 1.685 M 0.36 % 1.679 M 66.73 % 1.007 M -30.55 % 1.450 M -20.85 % 1.832 M -39.52 % 3.029 M 235.44 % 903.000 K -23.41 % 1.179 M 28.99 % 914.000 K 0.11 % 913.000 K 57.96 % 578.000 K -53.08 % 1.232 M 155.07 % 483.000 K -61.30 % 1.248 M 0.00 % 1.248 M 16.91 % 1.068 M 0.00 % 1.068 M
Résultat d'exploitation 2.409 M 80.99 % 1.331 M 123.64 % -5.630 M -136.97 % 15.228 M 61.11 % 9.452 M 211.44 % -8.482 M -216.21 % 7.299 M 398.89 % -2.442 M -112.49 % 19.558 M 622.38 % -3.744 M -127.10 % 13.813 M 48.11 % 9.326 M -1.52 % 9.470 M -9.93 % 10.514 M 0.00 % 10.514 M -42.11 % 18.162 M 0.00 % 18.162 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.02 143.88 % 0.01 118.18 % -0.04 -185.39 % 0.05 22.16 % 0.04 208.00 % -0.04 -242.84 % 0.03 255.04 % -0.02 -113.41 % 0.13 408.70 % -0.04 -129.51 % 0.15 132.79 % 0.06 -23.44 % 0.08 -38.47 % 0.13 0.00 % 0.13 28.18 % 0.10 0.00 % 0.10
Total autres revenus dépenses net 2.099 M 70.93 % 1.228 M -47.00 % 2.317 M 239.74 % 682.000 K -60.96 % 1.747 M -14.15 % 2.035 M 792.54 % 228.000 K -54.12 % 497.000 K 701.61 % 62.000 K -89.92 % 615.000 K 132.95 % 264.000 K 311.20 % -125.000 K -268.92 % 74.000 K 110.59 % -699.000 K -170.75 % 988.000 K 1 191.71 % -90.500 K -110.95 % 826.500 K
2025-04-30 2024-10-31 2024-04-30 2023-10-31 2023-04-30 2022-10-31 2022-04-30 2021-10-31 2021-04-30 2020-10-31 2020-04-30 2019-10-31 2019-03-31 2018-10-31 2018-03-31 2017-10-31 2017-03-31
2025-04-30 2024-10-31 2024-04-30 2023-10-31 2023-04-30 2022-10-31 2022-04-30 2021-10-31 2021-04-30 2020-10-31 2020-04-30 2019-10-31 2018-10-31 2018-03-31 2017-10-31
Dette nette -42.580 M 31.47 % -62.132 M -36.41 % -45.548 M 19.61 % -56.662 M 32.71 % -84.209 M 13.92 % -97.829 M 3.89 % -101.787 M -143.42 % -41.816 M 15.57 % -49.530 M -24.08 % -39.919 M -42.19 % -28.074 M -305.17 % -6.929 M -432.65 % 2.083 M 109.26 % -22.495 M 52.21 % -47.073 M
Investissements totaux 1.486 M 4.43 % 1.423 M 13.21 % 1.257 M -2.63 % 1.291 M 29.36 % 998.000 K -9.85 % 1.107 M 17.39 % 943.000 K -5.98 % 1.003 M 11.57 % 899.000 K -4.56 % 942.000 K -3.88 % 980.000 K 5.26 % 931.000 K 11.63 % 834.000 K 0.79 % 827.500 K 0.79 % 821.000 K
Dette totale 662.000 K 0.00 % 662.000 K -15.78 % 786.000 K 0.00 % 786.000 K 7 760.00 % 10.000 K 0.00 % 10.000 K -87.18 % 78.000 K -90.44 % 816.000 K -68.05 % 2.554 M -39.38 % 4.213 M -28.41 % 5.885 M -20.16 % 7.371 M -14.46 % 8.617 M 65.74 % 5.199 M 191.91 % 1.781 M
Cumul des autres pertes du résultat global -14.999 K -1 401.40 % -999.000 -100.36 % 279.000 K -2.79 % 287.000 K 398.96 % -96.000 K -130.19 % 318.000 K 223.26 % -258.000 K 51.04 % -527.000 K 27.31 % -725.000 K -705.56 % -90.000 K -104.39 % 2.050 M 112.53 % -16.356 M 4.34 % -17.098 M -6.12 % -16.112 M -6.52 % -15.125 M
Bénéfices non répartis 98.532 M 3.32 % 95.369 M 1.88 % 93.608 M -3.42 % 96.921 M -10.33 % 108.091 M 8.26 % 99.844 M -14.76 % 117.136 M 4.98 % 111.581 M -1.84 % 113.670 M 15.03 % 98.821 M -3.31 % 102.207 M 10.35 % 92.623 M 11.70 % 82.919 M 3.37 % 80.214 M 3.49 % 77.509 M
Actions ordinaires 7.033 M 0.00 % 7.033 M 0.00 % 7.033 M 0.00 % 7.033 M 0.00 % 7.033 M 0.00 % 7.033 M 0.00 % 7.033 M 0.00 % 7.033 M 0.00 % 7.033 M 0.00 % 7.033 M 0.00 % 7.033 M 0.000 -100.00 % 2.050 M 0.00 % 2.050 M 0.00 % 2.050 M
Capitaux propres totaux 154.572 M 2.08 % 151.423 M 0.99 % 149.942 M -2.17 % 153.263 M -6.58 % 164.050 M 5.01 % 156.217 M -9.67 % 172.933 M 3.49 % 167.109 M -1.12 % 169.000 M 9.18 % 154.786 M -3.45 % 160.312 M 69.33 % 94.673 M 11.42 % 84.969 M 3.30 % 82.258 M 3.41 % 79.547 M
Autres passifs non courants 1.002 M 0.000 -100.00 % 1.063 M 0.00 % 1.063 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 305.000 K 0.00 % 305.000 K -40.78 % 515.000 K 0.00 % 515.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.000 K 0.000 -100.00 % 234.000 K -90.11 % 2.367 M -41.61 % 4.054 M -36.52 % 6.386 M 66.63 % 3.833 M 199.65 % 1.279 M
Total des passifs non courants 1.307 M 0.00 % 1.307 M -17.17 % 1.578 M 0.00 % 1.578 M 46.79 % 1.075 M 0.00 % 1.075 M 7.61 % 999.000 K -0.99 % 1.009 M 10.88 % 910.000 K -20.45 % 1.144 M -62.57 % 3.056 M -35.57 % 4.743 M -31.61 % 6.935 M 58.28 % 4.382 M 139.69 % 1.828 M
Autres passifs courants 39.416 M 453.83 % 7.117 M -86.34 % 52.106 M -42.51 % 90.639 M 14.36 % 79.260 M 82.29 % 43.481 M -49.64 % 86.344 M 14.76 % 75.237 M 374.44 % 15.858 M 1.74 % 15.587 M -33.94 % 23.596 M -8.58 % 25.810 M -12.96 % 29.652 M -29.78 % 42.226 M -22.95 % 54.800 M
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 205.000 K -1.44 % 208.000 K -97.52 % 8.382 M 122.93 % 3.760 M 1 392.06 % 252.000 K -92.77 % 3.487 M -48.13 % 6.721 M
Dette à court terme 357.000 K 0.00 % 357.000 K 31.73 % 271.000 K 0.00 % 271.000 K 2 610.00 % 10.000 K 0.00 % 10.000 K -87.18 % 78.000 K -90.32 % 806.000 K -68.44 % 2.554 M -35.81 % 3.979 M 13.10 % 3.518 M 6.06 % 3.317 M -45.10 % 6.042 M 84.66 % 3.272 M 551.79 % 502.000 K
Total des passifs courants 92.622 M -33.72 % 139.750 M 32.46 % 105.507 M -45.43 % 193.329 M 17.44 % 164.614 M 30.20 % 126.427 M -23.20 % 164.608 M 12.32 % 146.558 M 70.73 % 85.842 M 6.52 % 80.591 M 13.66 % 70.908 M -46.45 % 132.415 M 84.09 % 71.930 M -2.10 % 73.472 M -2.06 % 75.014 M
Passifs totaux 93.929 M -33.41 % 141.057 M 31.72 % 107.085 M -45.06 % 194.907 M 17.63 % 165.689 M 29.95 % 127.502 M -23.01 % 165.607 M 12.22 % 147.567 M 70.10 % 86.752 M 6.14 % 81.735 M 10.51 % 73.964 M -46.07 % 137.158 M 73.91 % 78.865 M 1.30 % 77.854 M 1.32 % 76.842 M
Autres actifs non courants 8.166 M 54.81 % 5.275 M -28.75 % 7.404 M 43.91 % 5.145 M -5.04 % 5.418 M 14.76 % 4.721 M -1.15 % 4.776 M 3 947.46 % 118.000 K -97.86 % 5.523 M -0.22 % 5.535 M 0.62 % 5.501 M -13.40 % 6.352 M -5.25 % 6.704 M -8.16 % 7.300 M -7.54 % 7.895 M
Investissements à long terme 1.486 M 4.43 % 1.423 M 13.21 % 1.257 M -2.63 % 1.291 M 29.36 % 998.000 K -9.85 % 1.107 M 17.39 % 943.000 K -85.08 % 6.320 M 603.00 % 899.000 K -4.56 % 942.000 K -3.88 % 980.000 K 5.26 % 931.000 K 11.63 % 834.000 K 0.79 % 827.500 K 0.79 % 821.000 K
Immobilisations incorporelles 68.000 K 0.00 % 68.000 K 0.00 % 68.000 K 0.00 % 68.000 K -29.17 % 96.000 K 0.00 % 96.000 K -18.64 % 118.000 K 0.00 % 118.000 K 0.00 % 118.000 K 0.00 % 118.000 K 0.00 % 118.000 K 0.00 % 118.000 K 0.00 % 118.000 K 0.00 % 118.000 K 0.00 % 118.000 K
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 68.000 K 0.00 % 68.000 K 0.00 % 68.000 K 0.00 % 68.000 K -29.17 % 96.000 K 0.00 % 96.000 K -18.64 % 118.000 K 0.00 % 118.000 K 0.00 % 118.000 K 0.00 % 118.000 K 0.00 % 118.000 K 0.00 % 118.000 K 0.00 % 118.000 K 0.00 % 118.000 K 0.00 % 118.000 K
Immobilisations corporelles (PP&E) 29.084 M 36.83 % 21.256 M 40.63 % 15.115 M 9.02 % 13.864 M 60.82 % 8.621 M -16.75 % 10.355 M -16.48 % 12.398 M -9.27 % 13.664 M -9.12 % 15.036 M 2.49 % 14.671 M -0.99 % 14.818 M -0.28 % 14.860 M 4.16 % 14.266 M 36.15 % 10.479 M 56.61 % 6.691 M
Total des actifs non courants 38.804 M 22.65 % 31.638 M 32.69 % 23.844 M 5.40 % 22.622 M 37.83 % 16.413 M -6.53 % 17.559 M -10.41 % 19.599 M -9.20 % 21.584 M -3.86 % 22.450 M 1.40 % 22.141 M -3.41 % 22.923 M -9.85 % 25.428 M 6.72 % 23.827 M 11.35 % 21.398 M 12.81 % 18.968 M
Autres actifs circulants 55.526 M 188.30 % 19.260 M -33.46 % 28.946 M -14.83 % 33.988 M -4.78 % 35.696 M 70.79 % 20.900 M 8.43 % 19.275 M 5.85 % 18.209 M 14.93 % 15.844 M 1.67 % 15.583 M -71.35 % 54.395 M 205.04 % 17.832 M -22.48 % 23.003 M -8.33 % 25.094 M -7.69 % 27.185 M
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.317 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 43.242 M -31.14 % 62.794 M 35.52 % 46.334 M -19.35 % 57.448 M -31.79 % 84.219 M -13.92 % 97.839 M -3.95 % 101.865 M 138.94 % 42.632 M -18.15 % 52.084 M 18.02 % 44.132 M 29.96 % 33.959 M 137.48 % 14.300 M 118.86 % 6.534 M -76.41 % 27.694 M -43.31 % 48.854 M
Liquidités et placements à court terme 43.242 M -31.14 % 62.794 M 35.52 % 46.334 M -19.35 % 57.448 M -31.79 % 84.219 M -13.92 % 97.839 M -3.95 % 101.865 M 138.94 % 42.632 M -18.15 % 52.084 M 18.02 % 44.132 M 29.96 % 33.959 M 137.48 % 14.300 M 118.86 % 6.534 M -76.41 % 27.694 M -43.31 % 48.854 M
Total des actifs courants 209.697 M -19.61 % 260.842 M 11.86 % 233.183 M -28.37 % 325.548 M 3.90 % 313.326 M 17.72 % 266.160 M -16.55 % 318.941 M 8.82 % 293.092 M 25.63 % 233.302 M 8.83 % 214.380 M 1.43 % 211.353 M 2.40 % 206.403 M 47.42 % 140.007 M 0.93 % 138.714 M 0.94 % 137.421 M
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -147.421 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -122.999 M 0.000 100.00 % -110.470 M -100.00 % -55.235 M 0.000
Créances nettes 110.929 M -37.96 % 178.788 M 13.23 % 157.903 M -32.55 % 234.112 M 21.04 % 193.411 M 31.20 % 147.421 M -25.47 % 197.801 M -14.83 % 232.251 M 40.44 % 165.374 M 6.92 % 154.665 M 25.74 % 122.999 M -29.42 % 174.271 M 57.75 % 110.470 M 28.56 % 85.926 M 39.99 % 61.382 M
Actifs fiscaux 0.000 -100.00 % 3.616 M 0.000 -100.00 % 2.254 M 76.09 % 1.280 M 0.00 % 1.280 M -6.16 % 1.364 M 0.00 % 1.364 M 56.06 % 874.000 K -0.11 % 875.000 K -41.90 % 1.506 M -52.45 % 3.167 M 66.25 % 1.905 M -28.76 % 2.674 M -22.34 % 3.443 M
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 52.849 M -60.03 % 132.214 M 154.84 % 51.881 M -48.72 % 101.170 M 18.92 % 85.071 M 2.69 % 82.841 M 6.35 % 77.897 M 10.82 % 70.294 M 4.57 % 67.225 M 10.54 % 60.817 M 55.65 % 39.072 M -60.74 % 99.528 M 176.59 % 35.984 M 46.95 % 24.488 M 88.50 % 12.991 M
Impôts à payer 0.000 -100.00 % 62.000 K -95.04 % 1.249 M 0.00 % 1.249 M 357.51 % 273.000 K 187.37 % 95.000 K -67.13 % 289.000 K 30.77 % 221.000 K 7.80 % 205.000 K -1.44 % 208.000 K -95.60 % 4.722 M 25.59 % 3.760 M 1 392.06 % 252.000 K -92.77 % 3.487 M -48.13 % 6.721 M
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.063 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 87.767 M 0.000 100.00 % -910.000 K -32.08 % -689.000 K 0.00 % -689.000 K -25.50 % -549.000 K 0.00 % -549.000 K 0.00 % -549.000 K
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -6.000 K 50.00 % -12.000 K
Obligations de location-acquisition 662.000 K 0.00 % 662.000 K -15.78 % 786.000 K 0.00 % 786.000 K 7 760.00 % 10.000 K 0.00 % 10.000 K -87.18 % 78.000 K -90.44 % 816.000 K -68.05 % 2.554 M -39.38 % 4.213 M -28.41 % 5.885 M -20.16 % 7.371 M 0.48 % 7.336 M 91.64 % 3.828 M 1 096.25 % 320.000 K
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 95.999 K 0.000 -100.00 % 258.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 49.022 M 0.00 % 49.022 M 0.00 % 49.022 M 0.00 % 49.022 M 0.00 % 49.022 M 0.00 % 49.022 M 0.53 % 48.764 M -0.53 % 49.022 M 0.00 % 49.022 M 0.000 -100.00 % 49.022 M 0.000 -100.00 % 17.098 M 6.12 % 16.112 M 6.52 % 15.125 M
Impôts différés passifs non courants 0.000 -100.00 % 1.002 M 0.000 -100.00 % 1.063 M -1.12 % 1.075 M 0.00 % 1.075 M 7.61 % 999.000 K 0.00 % 999.000 K 9.78 % 910.000 K 0.00 % 910.000 K 32.08 % 689.000 K 0.00 % 689.000 K 25.50 % 549.000 K 0.00 % 549.000 K 0.00 % 549.000 K
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 248.501 M -15.04 % 292.480 M 13.79 % 257.027 M -26.18 % 348.170 M 5.59 % 329.739 M 16.22 % 283.719 M -16.19 % 338.540 M 7.58 % 314.676 M 23.04 % 255.752 M 8.13 % 236.521 M 0.96 % 234.276 M 1.05 % 231.831 M 41.50 % 163.834 M 2.32 % 160.112 M 2.38 % 156.389 M
2025-04-30 2024-10-31 2024-04-30 2023-10-31 2023-04-30 2022-10-31 2022-04-30 2021-10-31 2021-04-30 2020-10-31 2020-04-30 2019-10-31 2018-10-31 2018-03-31 2017-10-31
2025-04-30 2024-10-31 2024-04-30 2023-10-31 2023-04-30 2022-10-31 2022-04-30 2021-10-31 2021-04-30 2020-10-31 2020-04-30 2019-10-31 2019-03-31 2018-10-31 2018-03-31 2017-03-31
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 39.671 M 157.83 % -68.597 M -179.37 % 86.431 M 199.62 % -86.764 M -70.20 % -50.978 M -202.80 % 49.590 M 51.31 % 32.773 M 149.22 % -66.580 M -529.84 % -10.571 M 69.60 % -34.776 M -160.95 % 57.059 M 249.08 % -38.274 M -74.00 % -21.996 M 16.90 % -26.469 M 0.00 % -26.469 M -412.61 % 8.467 M
Comptes débiteurs 39.671 M 158.54 % -67.770 M -178.41 % 86.431 M 199.62 % -86.764 M -70.20 % -50.978 M -202.80 % 49.590 M 51.31 % 32.773 M 149.22 % -66.580 M -529.84 % -10.571 M 69.60 % -34.776 M -160.95 % 57.059 M 249.08 % -38.274 M -74.00 % -21.996 M 62.30 % -58.340 M 0.000 0.000
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.000 -100.00 % 143.449 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 94.605 M 178.74 % 33.941 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 0.000 100.00 % -827.000 K 0.000 0.000 100.00 % -94.605 M 46.67 % -177.390 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres éléments non monétaires -48.199 M -156.25 % 85.684 M 190.81 % -94.358 M -249.19 % 63.246 M 64.87 % 38.361 M 188.98 % -43.114 M -320.80 % 19.526 M -67.29 % 59.694 M 569.59 % 8.915 M -4.83 % 9.367 M 115.56 % -60.213 M -224.33 % 48.431 M 236.00 % 14.414 M 258.45 % -9.097 M -159.62 % -3.504 M -172.96 % 4.803 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -3.680 M -117.26 % 21.325 M 308.39 % -10.233 M -0.29 % -10.203 M -302.01 % -2.538 M -176.01 % 3.339 M -94.41 % 59.769 M 1 033.02 % -6.406 M -142.20 % 15.181 M 156.88 % -26.690 M -423.20 % 8.258 M -53.62 % 17.807 M 1 702.33 % 988.000 K 104.94 % -20.020 M 0.00 % -20.020 M -168.09 % 29.403 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -11.449 M -50.74 % -7.595 M -241.66 % -2.223 M 62.83 % -5.980 M -9 392.06 % -63.000 K 86.27 % -459.000 K 27.37 % -632.000 K 27.69 % -874.000 K 62.65 % -2.340 M -14.82 % -2.038 M -22.26 % -1.667 M -163.77 % -632.000 K 57.81 % -1.498 M 39.35 % -2.470 M -335.24 % 1.050 M 649.74 % -191.000 K
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.789 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 42.000 K 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.580 M -826.49 % 355.144 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -427.962 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement -4.272 M -227.90 % 3.340 M 147.04 % 1.352 M -88.78 % 12.055 M 213.79 % -10.594 M -338.71 % 4.438 M 547.88 % 685.000 K 264.66 % -416.000 K 82.89 % -2.432 M -18 604.81 % -13.002 K -101.07 % 1.213 M -57.06 % 2.825 M 106.20 % 1.370 M -86.19 % 9.920 M 1 044.76 % -1.050 M -649.74 % 191.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -15.721 M -269.47 % -4.255 M -388.52 % -871.000 K -114.34 % 6.075 M 157.00 % -10.657 M -367.83 % 3.979 M 7 407.55 % 53.000 K 104.11 % -1.290 M 72.97 % -4.772 M -132.67 % -2.051 M -351.76 % -454.000 K -120.70 % 2.193 M 1 813.28 % -128.000 K -101.92 % 6.677 M 719.26 % 815.000 K 526.70 % -191.000 K
Remboursement de dette 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -180.000 K 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 100.00 % -22.930 M 0.000 100.00 % -11.970 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.200 M 63.33 % -6.000 M 0.00 % -6.000 M 1.64 % -6.100 M
Autres activités de financement -137.000 K 58.48 % -330.000 K -16 400.00 % -2.000 K 97.92 % -96.000 K -772.73 % -11.000 K -122.00 % 50.000 K 105.83 % -858.000 K 56.09 % -1.954 M -7.24 % -1.822 M -104.44 % 41.054 M 246.30 % 11.855 M 221.64 % -9.746 M -748.95 % -1.148 M -215.67 % 992.500 K -29.88 % 1.416 M 1 574.48 % -96.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -137.000 K 58.48 % -330.000 K -16 400.00 % -2.000 K 99.99 % -23.026 M -209 227.27 % -11.000 K 99.91 % -11.920 M -1 289.28 % -858.000 K 56.09 % -1.954 M -7.24 % -1.822 M -104.44 % 41.054 M 246.30 % 11.855 M 221.64 % -9.746 M -191.10 % -3.348 M 35.46 % -5.188 M -13.15 % -4.585 M 26.01 % -6.196 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités -14.000 K 95.00 % -280.000 K -3 400.00 % -8.000 K -102.09 % 383.000 K 192.51 % -414.000 K -171.88 % 576.000 K 114.13 % 269.000 K 35.86 % 198.000 K 131.18 % -635.000 K 70.33 % -2.140 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.370 M 152.10 % -2.630 M -200.00 % 2.630 M 178.93 % -3.332 M
Variation nette de la trésorerie 43.242 M -36.74 % 68.351 M 1 330.00 % -5.557 M 91.95 % -69.069 M 28.00 % -95.931 M -253.26 % -27.156 M -191.69 % 29.617 M 726.67 % -4.726 M -218.86 % 3.976 M -21.83 % 5.087 M -48.25 % 9.829 M 91.72 % 5.127 M 112.52 % 2.413 M 105.70 % -42.320 M -300.00 % -10.580 M -207.50 % 9.842 M
Trésorerie au début de la période 0.000 100.00 % -5.557 M 0.000 -100.00 % 186.120 M 3.31 % 180.150 M -13.10 % 207.305 M 186.93 % 72.249 M 0.000 -100.00 % 48.108 M 0.000 -100.00 % 24.130 M 0.000 -100.00 % 1.634 M -96.66 % 48.854 M 300.00 % 12.214 M 415.07 % 2.371 M
Trésorerie à la fin de la période 43.242 M -31.14 % 62.794 M 1 230.00 % -5.557 M -104.75 % 117.051 M 38.98 % 84.219 M -53.25 % 180.150 M 76.85 % 101.865 M 2 255.42 % -4.726 M -109.07 % 52.084 M 923.97 % 5.087 M -85.02 % 33.959 M 562.36 % 5.127 M 26.72 % 4.046 M -38.08 % 6.534 M 300.00 % 1.634 M -86.63 % 12.214 M
Trésorerie d'exploitation -3.680 M -117.26 % 21.325 M 308.39 % -10.233 M -0.29 % -10.203 M -302.01 % -2.538 M -176.01 % 3.339 M -94.41 % 59.769 M 1 033.02 % -6.406 M -142.20 % 15.181 M 156.88 % -26.690 M -423.20 % 8.258 M -53.62 % 17.807 M 1 702.33 % 988.000 K 104.94 % -20.020 M 0.00 % -20.020 M -168.09 % 29.403 M
Dépenses en capital -11.449 M -50.74 % -7.595 M -241.66 % -2.223 M 62.83 % -5.980 M -9 392.06 % -63.000 K 86.27 % -459.000 K 27.37 % -632.000 K 27.69 % -874.000 K 62.65 % -2.340 M -14.82 % -2.038 M -22.26 % -1.667 M -163.77 % -632.000 K 57.81 % -1.498 M 39.35 % -2.470 M -335.24 % 1.050 M 649.74 % -191.000 K
Cash-flow disponible -15.129 M -210.19 % 13.730 M 210.23 % -12.456 M 23.03 % -16.183 M -522.18 % -2.601 M -190.31 % 2.880 M -95.13 % 59.137 M 912.32 % -7.280 M -156.69 % 12.841 M 144.70 % -28.728 M -535.87 % 6.591 M -61.62 % 17.175 M 3 467.65 % -510.000 K 97.73 % -22.490 M -18.56 % -18.970 M -164.94 % 29.212 M
2025 2024 2024 2023 2023 2022 2022 2021 2021 2020 2020 2019 2019 2018 2018 2017