1978.HK

LH Group Limited 1978.HK

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaire 1.059 B -17.03 % 1.277 B 20.09 % 1.063 B 6.54 % 997.919 M 24.30 % 802.852 M -20.18 % 1.006 B 0.17 % 1.004 B 21.10 % 829.152 M 11.59 % 743.046 M -3.65 % 771.168 M
Bénéfice net -32.062 M -136.41 % 88.065 M 13.33 % 77.705 M -13.73 % 90.076 M -35.81 % 140.328 M 1 345.37 % -11.268 M -132.00 % 35.211 M 57.26 % 22.391 M -38.28 % 36.281 M -13.44 % 41.913 M
Bénéfice avant impôt -38.450 M -136.81 % 104.442 M 23.69 % 84.440 M -18.13 % 103.143 M -28.25 % 143.747 M 15 263.19 % -948.000 K -102.17 % 43.735 M 35.72 % 32.224 M -34.44 % 49.153 M -11.92 % 55.802 M
Ratio bénéfice avant impôt -0.04 -144.37 % 0.08 2.99 % 0.08 -23.16 % 0.10 -42.27 % 0.18 19 095.74 % 0.00 -102.16 % 0.04 12.07 % 0.04 -41.25 % 0.07 -8.58 % 0.07
EBITDA 43.313 M -83.91 % 269.261 M 12.43 % 239.488 M 0.69 % 237.858 M -12.48 % 271.772 M 80.74 % 150.367 M 59.34 % 94.368 M 25.68 % 75.083 M -7.09 % 80.816 M -7.26 % 87.138 M
Ratio de revenu net -0.03 -143.88 % 0.07 -5.63 % 0.07 -19.03 % 0.09 -48.36 % 0.17 1 660.14 % -0.01 -131.95 % 0.04 29.86 % 0.03 -44.69 % 0.05 -10.16 % 0.05
Ratio EBITDA 0.04 -80.61 % 0.21 -6.38 % 0.23 -5.49 % 0.24 -29.59 % 0.34 126.42 % 0.15 59.08 % 0.09 3.79 % 0.09 -16.74 % 0.11 -3.75 % 0.11
Taux de profit brut 0.31 -20.85 % 0.40 43.11 % 0.28 -29.49 % 0.39 -6.56 % 0.42 2.55 % 0.41 -0.33 % 0.41 -0.18 % 0.41 3.27 % 0.40 -0.39 % 0.40
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 800.000 M 0.00 % 800.000 M 0.00 % 800.000 M 0.00 % 800.000 M 0.00 % 800.000 M 0.00 % 800.000 M 11.37 % 718.356 M -10.21 % 800.000 M 0.00 % 800.000 M 0.00 % 800.000 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 800.000 M 0.00 % 800.000 M 0.00 % 800.000 M 0.00 % 800.000 M 0.00 % 800.000 M 0.00 % 800.000 M 11.37 % 718.356 M -10.21 % 800.000 M 0.00 % 800.000 M 0.00 % 800.000 M
Bénéfice par action diluée -0.04 -136.45 % 0.11 13.29 % 0.10 -11.73 % 0.11 -38.89 % 0.18 1 376.60 % -0.01 -128.78 % 0.05 75.00 % 0.03 -38.33 % 0.05 -13.36 % 0.05
Bénéfice par action -0.04 -136.45 % 0.11 13.29 % 0.10 -11.73 % 0.11 -38.89 % 0.18 1 376.60 % -0.01 -128.78 % 0.05 75.00 % 0.03 -38.33 % 0.05 -13.36 % 0.05
Bénéfice brut 331.744 M -34.33 % 505.156 M 71.87 % 293.922 M -24.88 % 391.294 M 16.14 % 336.918 M -18.14 % 411.598 M -0.16 % 412.269 M 20.88 % 341.064 M 15.24 % 295.971 M -4.02 % 308.379 M
Charge d'impôt sur le bénéfice -6.388 M -139.01 % 16.377 M 143.16 % 6.735 M -48.46 % 13.067 M 282.19 % 3.419 M -66.87 % 10.320 M 20.35 % 8.575 M 4.23 % 8.227 M -4.36 % 8.602 M -5.68 % 9.120 M
Coût des revenus 727.548 M -20.66 % 917.022 M 45.19 % 631.605 M 4.12 % 606.625 M 30.20 % 465.934 M -21.58 % 594.178 M 0.40 % 591.836 M 21.26 % 488.088 M 9.17 % 447.075 M -3.40 % 462.789 M
Dépenses générales et administratives 61.291 M 143.37 % 25.184 M 1.48 % 24.817 M 21.65 % 20.401 M 12.05 % 18.207 M -26.95 % 24.924 M -31.92 % 36.610 M -8.90 % 40.188 M 84.24 % 21.813 M -12.47 % 24.920 M
Frais de vente et de marketing 8.657 M 13.24 % 7.645 M 1.27 % 7.549 M 24.82 % 6.048 M 5.53 % 5.731 M -50.72 % 11.629 M -10.42 % 12.982 M 35.00 % 9.616 M -5.03 % 10.125 M -3.60 % 10.503 M
Autres dépenses 0.000 -100.00 % 214.546 M -30.82 % 310.144 M 86.81 % 166.023 M -16.02 % 197.688 M -36.52 % 311.421 M -2.52 % 319.470 M 22.28 % 261.269 M 16 777.84 % 1.548 M -4.56 % 1.622 M
Dépenses de fonctionnement 69.948 M -71.72 % 247.375 M -27.78 % 342.510 M 77.95 % 192.472 M -13.15 % 221.626 M -36.31 % 347.974 M -5.71 % 369.062 M 18.64 % 311.073 M 24.92 % 249.011 M -2.23 % 254.701 M
Coût et dépenses 797.496 M -31.51 % 1.164 B 17.42 % 991.630 M 7.83 % 919.621 M 22.66 % 749.756 M -20.42 % 942.152 M -1.95 % 960.898 M 20.24 % 799.161 M 14.81 % 696.086 M -2.98 % 717.490 M
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 69.948 M 113.07 % 32.829 M 1.43 % 32.366 M 22.37 % 26.449 M 10.49 % 23.938 M -34.51 % 36.553 M -26.29 % 49.592 M -0.43 % 49.804 M 55.94 % 31.938 M -9.84 % 35.423 M
Revenu d'intérêts 5.372 M -49.83 % 10.708 M 279.18 % 2.824 M 138.31 % 1.185 M -68.61 % 3.775 M -9.04 % 4.150 M 54.50 % 2.686 M 1 336.36 % 187.000 K 5.06 % 178.000 K 97.78 % 90.000 K
Frais d'intérêts 13.239 M 23.20 % 10.746 M 29.85 % 8.276 M 73.94 % 4.758 M -6.45 % 5.086 M -38.88 % 8.321 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.000 K
Dépréciation et amortissement 37.538 M -75.72 % 154.591 M 5.33 % 146.772 M 12.94 % 129.957 M 5.71 % 122.939 M -14.03 % 142.994 M 182.41 % 50.633 M 16.43 % 43.488 M 37.35 % 31.663 M 0.74 % 31.431 M
Résultat d'exploitation 261.796 M 133.53 % 112.105 M 56.73 % 71.529 M -8.65 % 78.298 M 47.46 % 53.096 M -24.53 % 70.352 M 44.48 % 48.692 M 54.24 % 31.570 M -35.16 % 48.686 M -12.10 % 55.390 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.25 181.47 % 0.09 30.51 % 0.07 -14.25 % 0.08 18.64 % 0.07 -5.45 % 0.07 44.24 % 0.05 27.36 % 0.04 -41.89 % 0.07 -8.78 % 0.07
Total autres revenus dépenses net -300.246 M -3 818.13 % -7.663 M -159.35 % 12.911 M -48.03 % 24.845 M -72.59 % 90.651 M 0.000 100.00 % -2.238 M 84.07 % -14.049 M -1 506.31 % 999.000 K 37.60 % 726.000 K
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Dette nette 179.674 M 67.10 % 107.526 M 295.36 % 27.197 M 143.41 % -62.653 M -726.22 % 10.005 M -93.66 % 157.813 M 210.91 % -142.289 M -103.30 % -69.990 M 59.68 % -173.588 M 0.90 % -175.160 M
Investissements totaux 11.696 M -90.03 % 117.280 M -19.37 % 145.451 M 74.37 % 83.414 M -47.74 % 159.623 M 20.60 % 132.352 M -10.57 % 148.000 M 19 765.77 % 745.000 K -3.25 % 770.000 K -3.14 % 795.000 K
Dette totale 324.484 M 27.16 % 255.183 M 14.09 % 223.659 M 24.74 % 179.294 M -5.21 % 189.153 M -34.45 % 288.572 M 0.000 0.000 -100.00 % 42.770 M -3.04 % 44.110 M
Cumul des autres pertes du résultat global 30.084 M 8.93 % 27.619 M 0.00 % 27.619 M 0.00 % 27.619 M 0.00 % 27.619 M 0.00 % 27.619 M 0.00 % 27.619 M 0.00 % 27.619 M 115.16 % -182.238 M -16.45 % -156.490 M
Bénéfices non répartis 2.465 M -96.32 % 67.007 M -62.59 % 179.102 M 19.56 % 149.797 M -18.68 % 184.201 M 319.85 % 43.873 M -75.64 % 180.097 M 3.57 % 173.883 M -6.88 % 186.739 M 21.36 % 153.867 M
Actions ordinaires 80.000 M 0.00 % 80.000 M 0.00 % 80.000 M 0.00 % 80.000 M 0.00 % 80.000 M 0.00 % 80.000 M 0.00 % 80.000 M 0.000 0.000 0.000
Capitaux propres totaux 232.865 M -21.70 % 297.407 M -27.37 % 409.502 M 7.71 % 380.197 M -8.30 % 414.601 M 51.16 % 274.273 M -33.19 % 410.546 M 103.74 % 201.502 M -22.41 % 259.715 M 14.90 % 226.044 M
Autres passifs non courants 17.970 M 5.29 % 17.067 M 9.03 % 15.654 M 20.50 % 12.991 M -13.00 % 14.932 M 777.32 % 1.702 M -87.13 % 13.227 M -10.78 % 14.825 M 33.78 % 11.082 M 5.89 % 10.466 M
Dette à long terme 209.573 M 43.43 % 146.115 M 14.83 % 127.250 M 36.11 % 93.493 M -2.36 % 95.752 M -39.05 % 157.100 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs non courants 233.933 M 38.82 % 168.516 M 13.08 % 149.025 M 31.45 % 113.372 M -2.13 % 115.839 M -34.90 % 177.948 M 1 026.32 % 15.799 M -6.88 % 16.966 M 32.69 % 12.786 M 7.04 % 11.945 M
Autres passifs courants 149.471 M -14.94 % 175.722 M 1 765.93 % -10.548 M -301.22 % -2.629 M 77.52 % -11.696 M -113.28 % 88.054 M 22.06 % 72.137 M 14.67 % 62.910 M 23.60 % 50.899 M -4.11 % 53.078 M
Revenus reportés 0.000 0.000 -100.00 % 43.755 M 25.79 % 34.785 M 0.000 -100.00 % 22.952 M -11.42 % 25.911 M 4.29 % 24.845 M -10.77 % 27.843 M -11.45 % 31.445 M
Dette à court terme 114.911 M 91.74 % 59.931 M -68.92 % 192.818 M 12.36 % 171.602 M -8.14 % 186.802 M 72.14 % 108.520 M 0.000 0.000 -100.00 % 42.770 M -3.04 % 44.110 M
Total des passifs courants 319.208 M 8.67 % 293.728 M 1.97 % 288.065 M -0.77 % 290.290 M 33.74 % 217.057 M -25.15 % 289.994 M 96.72 % 147.412 M 14.73 % 128.491 M -17.83 % 156.366 M -3.13 % 161.418 M
Passifs totaux 553.141 M 19.66 % 462.244 M 5.75 % 437.090 M 8.28 % 403.662 M 21.26 % 332.896 M -28.86 % 467.942 M 186.71 % 163.211 M 12.21 % 145.457 M -14.01 % 169.152 M -2.43 % 173.363 M
Autres actifs non courants 101.933 M 102.88 % 50.242 M 7.87 % 46.578 M 11.65 % 41.718 M 5.71 % 39.463 M -9.88 % 43.791 M -6.72 % 46.946 M -18.78 % 57.800 M 36.92 % 42.214 M 5.92 % 39.853 M
Investissements à long terme 11.696 M -4.25 % 12.215 M -4.07 % 12.733 M 1 874.11 % 645.000 K -3.73 % 670.000 K -3.60 % 695.000 K -3.47 % 720.000 K -3.36 % 745.000 K -3.25 % 770.000 K -3.14 % 795.000 K
Immobilisations incorporelles 1.676 M -34.79 % 2.570 M -34.46 % 3.921 M -24.97 % 5.226 M -3.56 % 5.419 M -9.91 % 6.015 M -16.77 % 7.227 M 104.73 % 3.530 M -5.92 % 3.752 M 98.20 % 1.893 M
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 1.676 M -34.79 % 2.570 M -34.46 % 3.921 M -24.97 % 5.226 M -3.56 % 5.419 M -9.91 % 6.015 M -16.77 % 7.227 M 104.73 % 3.530 M -5.92 % 3.752 M 98.20 % 1.893 M
Immobilisations corporelles (PP&E) 444.604 M 32.16 % 336.421 M 3.52 % 324.979 M 10.83 % 293.225 M 5.44 % 278.089 M -21.45 % 354.041 M 171.16 % 130.567 M 3.80 % 125.789 M 30.13 % 96.665 M 21.68 % 79.442 M
Total des actifs non courants 559.909 M 28.88 % 434.446 M 3.83 % 418.403 M 13.65 % 368.140 M 5.28 % 349.681 M -18.38 % 428.417 M 111.41 % 202.652 M 1.01 % 200.632 M 31.38 % 152.711 M 18.64 % 128.714 M
Autres actifs circulants 55.522 M 31.17 % 42.328 M 19.98 % 35.280 M 8.49 % 32.519 M 84.49 % 17.626 M 6.12 % 16.610 M -60.10 % 41.627 M 10.21 % 37.771 M 32.59 % 28.486 M 5.80 % 26.925 M
Investissements à court terme 0.000 -100.00 % 105.065 M -27.77 % 145.451 M 74.37 % 83.414 M -47.74 % 159.623 M 20.60 % 132.352 M -10.57 % 148.000 M 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 144.810 M -1.93 % 147.657 M -24.84 % 196.462 M -18.80 % 241.947 M 35.05 % 179.148 M 37.01 % 130.759 M -8.10 % 142.289 M 103.30 % 69.990 M -67.65 % 216.358 M -1.33 % 219.270 M
Liquidités et placements à court terme 144.810 M -42.70 % 252.722 M -26.09 % 341.913 M 5.09 % 325.361 M -3.96 % 338.771 M 28.76 % 263.111 M -9.36 % 290.289 M 314.76 % 69.990 M -67.65 % 216.358 M -1.33 % 219.270 M
Total des actifs courants 226.097 M -30.48 % 325.205 M -24.05 % 428.189 M 3.00 % 415.719 M 4.50 % 397.816 M 26.77 % 313.798 M -15.44 % 371.105 M 153.61 % 146.327 M -47.01 % 276.156 M 2.02 % 270.693 M
Inventaire 19.421 M -2.80 % 19.981 M -46.73 % 37.508 M -24.56 % 49.719 M 53.39 % 32.414 M 32.21 % 24.517 M -6.22 % 26.144 M 1.00 % 25.884 M 30.49 % 19.836 M 4.93 % 18.904 M
Créances nettes 6.344 M -37.64 % 10.174 M -24.57 % 13.488 M 66.11 % 8.120 M -9.83 % 9.005 M -5.81 % 9.560 M -50.51 % 19.318 M 50.31 % 12.852 M -34.29 % 19.558 M 75.08 % 11.171 M
Actifs fiscaux 0.000 -100.00 % 32.998 M 9.29 % 30.192 M 10.49 % 27.326 M 4.94 % 26.040 M 9.07 % 23.875 M 38.87 % 17.192 M 34.65 % 12.768 M 37.14 % 9.310 M 38.32 % 6.731 M
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 54.826 M 20.55 % 45.479 M -22.00 % 58.310 M -24.13 % 76.859 M 104.10 % 37.657 M -15.90 % 44.774 M 5.78 % 42.327 M 18.27 % 35.787 M 21.36 % 29.488 M 1.87 % 28.947 M
Impôts à payer 0.000 -100.00 % 12.596 M 237.69 % 3.730 M -61.44 % 9.673 M 125.27 % 4.294 M -83.29 % 25.694 M 265.13 % 7.037 M 42.19 % 4.949 M -7.77 % 5.366 M 39.81 % 3.838 M
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 13.307 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 49.000 K 0.000 -100.00 % 40.168 M 4.81 % 38.323 M
Obligations de location-acquisition 324.484 M 27.16 % 255.183 M 14.09 % 223.659 M 24.74 % 179.294 M -5.21 % 189.153 M -34.45 % 288.572 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 122.781 M 0.00 % 122.781 M 0.00 % 122.781 M 0.00 % 122.781 M 0.00 % 122.781 M 0.00 % 122.781 M 0.00 % 122.781 M 0.000 0.000 0.000
Impôts différés passifs non courants 6.390 M 19.80 % 5.334 M -12.86 % 6.121 M -11.14 % 6.888 M 33.62 % 5.155 M -11.71 % 5.839 M 127.02 % 2.572 M 20.13 % 2.141 M 25.65 % 1.704 M 15.21 % 1.479 M
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 786.006 M 3.47 % 759.651 M -10.27 % 846.592 M 8.00 % 783.859 M 4.86 % 747.497 M 0.71 % 742.215 M 29.36 % 573.757 M 65.37 % 346.959 M -19.10 % 428.867 M 7.38 % 399.407 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement -12.495 M -5.24 % -11.873 M 27.62 % -16.403 M -153.39 % 30.725 M 256.46 % -19.637 M -158.31 % 33.678 M 156.77 % 13.116 M 225.73 % -10.432 M 10.44 % -11.648 M -226.09 % 9.238 M
Comptes débiteurs 3.830 M 334.11 % -1.636 M 24.95 % -2.180 M -56.16 % -1.396 M -216.92 % 1.194 M -81.76 % 6.546 M 155.01 % 2.567 M 312.85 % -1.206 M 79.50 % -5.882 M -521.65 % 1.395 M
Inventaire 560.000 K -96.80 % 17.527 M 43.53 % 12.211 M 170.56 % -17.305 M -119.13 % -7.897 M -1 530.62 % 552.000 K 312.31 % -260.000 K 95.70 % -6.048 M -548.93 % -932.000 K -113.51 % 6.899 M
Comptes à payer 9.347 M 172.85 % -12.831 M 30.83 % -18.549 M -147.32 % 39.202 M 650.82 % -7.117 M -221.06 % 5.879 M -10.11 % 6.540 M 3.83 % 6.299 M 1 064.33 % 541.000 K -44.57 % 976.000 K
Autre fonds de roulement -26.232 M -75.66 % -14.933 M -89.38 % -7.885 M -177.12 % 10.224 M 275.76 % -5.817 M -128.10 % 20.701 M 54.76 % 13.376 M 405.11 % -4.384 M 59.09 % -10.716 M -558.14 % 2.339 M
Autres éléments non monétaires 23.373 M 10.04 % 21.240 M 374.84 % -7.728 M 39.99 % -12.877 M 81.57 % -69.882 M -200.95 % 69.223 M 1 005.47 % -7.645 M 28.21 % -10.649 M 12.27 % -12.138 M -12.90 % -10.751 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 120.559 M -52.16 % 252.023 M 21.49 % 207.435 M -17.59 % 251.711 M 41.34 % 178.094 M -27.30 % 244.972 M 145.31 % 99.864 M 82.71 % 54.656 M -4.20 % 57.055 M -33.44 % 85.720 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -65.692 M -227.62 % -20.051 M 45.76 % -36.968 M 13.57 % -42.772 M -132.86 % -18.368 M 48.11 % -35.395 M 40.03 % -59.019 M 19.52 % -73.338 M -41.30 % -51.901 M -53.38 % -33.839 M
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.000 K -97.37 % 228.000 K 100.56 % -40.873 M -40 973.00 % 100.000 K 100.17 % -58.971 M -1 853.33 % -3.019 M -2 047.74 % 155.000 K
Achats d'investissements 0.000 0.000 100.00 % -62.037 M 18.60 % -76.215 M -179.47 % -27.271 M 0.000 100.00 % -148.000 M 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 76.209 M 33 525.00 % -228.000 K -101.46 % 15.648 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 108.701 M 121.49 % 49.077 M 1 870.17 % 2.491 M -96.76 % 76.977 M 2 638.42 % 2.811 M -89.58 % 26.981 M 1 891.22 % 1.355 M -9.06 % 1.490 M 867.53 % 154.000 K -18.52 % 189.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 43.009 M 48.17 % 29.026 M 130.07 % -96.514 M -382.16 % 34.205 M 179.87 % -42.828 M -27.32 % -33.639 M 83.64 % -205.664 M -186.25 % -71.848 M -38.84 % -51.747 M -53.78 % -33.650 M
Remboursement de dette -133.935 M -3.27 % -129.694 M -20.08 % -108.006 M -9.50 % -98.637 M -13.54 % -86.877 M 0.000 0.000 100.00 % -42.770 M -3 091.79 % -1.340 M 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -27.000 K -100.01 % 220.000 M 120.02 % 99.990 M 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 99.976 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés -32.480 M 83.77 % -200.160 M -313.55 % -48.400 M 61.12 % -124.480 M 0.000 100.00 % -122.880 M -323.77 % -28.997 M 75.24 % -117.092 M -3 334.79 % -3.409 M 0.000
Autres activités de financement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -99.983 M -674.82 % -12.904 M -142.05 % 30.686 M 984.07 % -3.471 M -173 450.00 % -2.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -166.415 M 49.55 % -329.854 M -110.90 % -156.406 M 29.90 % -223.117 M -156.82 % -86.877 M 61.02 % -222.863 M -225.13 % 178.099 M 237.87 % -129.176 M -1 471.48 % -8.220 M -410 900.00 % -2.000 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie -2.847 M 94.17 % -48.805 M -7.30 % -45.485 M -172.43 % 62.799 M 29.78 % 48.389 M 519.68 % -11.530 M -115.95 % 72.299 M 149.40 % -146.368 M -4 926.37 % -2.912 M -105.59 % 52.068 M
Trésorerie au début de la période 147.657 M -24.84 % 196.462 M -18.80 % 241.947 M 35.05 % 179.148 M 37.01 % 130.759 M -8.10 % 142.289 M 103.30 % 69.990 M -67.65 % 216.358 M -1.33 % 219.270 M 31.14 % 167.202 M
Trésorerie à la fin de la période 144.810 M -1.93 % 147.657 M -24.84 % 196.462 M -18.80 % 241.947 M 35.05 % 179.148 M 37.01 % 130.759 M -8.10 % 142.289 M 103.30 % 69.990 M -67.65 % 216.358 M -1.33 % 219.270 M
Trésorerie d'exploitation 120.559 M -52.16 % 252.023 M 21.49 % 207.435 M -17.59 % 251.711 M 41.34 % 178.094 M -27.30 % 244.972 M 145.31 % 99.864 M 82.71 % 54.656 M -4.20 % 57.055 M -33.44 % 85.720 M
Dépenses en capital -65.878 M -228.55 % -20.051 M 45.76 % -36.968 M 13.57 % -42.772 M -132.86 % -18.368 M 48.11 % -35.395 M 40.03 % -59.019 M 19.52 % -73.338 M -41.30 % -51.901 M -53.38 % -33.839 M
Cash-flow disponible 54.681 M -76.43 % 231.972 M 36.08 % 170.467 M -18.41 % 208.939 M 30.81 % 159.726 M -23.79 % 209.577 M 413.10 % 40.845 M 318.63 % -18.682 M -462.48 % 5.154 M -90.07 % 51.881 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2016-01-31 2015-06-30 2015-01-31
Chiffre d'affaire 542.110 M 1.32 % 535.032 M 2.05 % 524.260 M -14.93 % 616.262 M -6.70 % 660.509 M -0.40 % 663.136 M 65.77 % 400.023 M -30.44 % 575.038 M 35.98 % 422.881 M 6.09 % 398.618 M -1.39 % 404.234 M -16.78 % 485.758 M -6.59 % 520.018 M -3.58 % 539.346 M 15.26 % 467.952 M 4.23 % 448.956 M 17.52 % 382.014 M 84.29 % 207.288 M -44.21 % 371.523 M 0.00 % 371.523 M -3.65 % 385.584 M 100.00 % 192.792 M
Bénéfice net -633.000 K 88.55 % -5.527 M 79.17 % -26.535 M -165.49 % 40.515 M -14.79 % 47.550 M -32.95 % 70.917 M 944.74 % 6.788 M -89.47 % 64.438 M 151.34 % 25.638 M -77.91 % 116.073 M 378.55 % 24.255 M 147.66 % -50.895 M -228.30 % 39.669 M 23.23 % 32.192 M 966.31 % 3.019 M -80.35 % 15.364 M 118.64 % 7.027 M 17.13 % 5.999 M -70.41 % 20.276 M 0.00 % 20.276 M -13.13 % 23.341 M 100.00 % 11.671 M
Bénéfice avant impôt -2.815 M 55.88 % -6.381 M 90.05 % -64.138 M -232.97 % 48.235 M -14.18 % 56.207 M -32.69 % 83.510 M 8 879.57 % 930.000 K -98.75 % 74.319 M 157.84 % 28.824 M -75.47 % 117.502 M 347.71 % 26.245 M 157.72 % -45.467 M -202.13 % 44.519 M 15.32 % 38.606 M 652.70 % 5.129 M -75.03 % 20.544 M 75.89 % 11.680 M 44.99 % 8.056 M -67.22 % 24.577 M 0.00 % 24.577 M -11.92 % 27.901 M 100.00 % 13.951 M
Ratio bénéfice avant impôt -0.01 56.46 % -0.01 90.25 % -0.12 -256.30 % 0.08 -8.02 % 0.09 -32.43 % 0.13 5 316.74 % 0.00 -98.20 % 0.13 89.61 % 0.07 -76.88 % 0.29 354.02 % 0.06 169.36 % -0.09 -209.33 % 0.09 19.60 % 0.07 553.06 % 0.01 -76.05 % 0.05 49.66 % 0.03 -21.33 % 0.04 -41.25 % 0.07 0.00 % 0.07 -8.58 % 0.07 0.00 % 0.07
EBITDA 27.686 M -28.86 % 38.916 M 785.06 % 4.397 M -96.60 % 129.333 M -7.74 % 140.188 M -14.18 % 163.343 M 114.52 % 76.145 M -47.64 % 145.418 M 56.06 % 93.178 M -47.15 % 176.293 M 84.64 % 95.479 M -11.78 % 108.232 M -6.29 % 115.501 M -9.63 % 127.802 M 238.23 % 37.786 M -34.07 % 57.313 M 67.53 % 34.210 M 84.59 % 18.533 M -51.59 % 38.286 M 0.00 % 38.286 M -7.15 % 41.233 M 100.00 % 20.617 M
Ratio de revenu net 0.00 88.70 % -0.01 79.59 % -0.05 -176.99 % 0.07 -8.68 % 0.07 -32.68 % 0.11 530.22 % 0.02 -84.86 % 0.11 84.83 % 0.06 -79.18 % 0.29 385.30 % 0.06 157.27 % -0.10 -237.35 % 0.08 27.81 % 0.06 825.16 % 0.01 -81.15 % 0.03 86.04 % 0.02 -36.44 % 0.03 -46.97 % 0.05 0.00 % 0.05 -9.85 % 0.06 0.00 % 0.06
Ratio EBITDA 0.05 -29.79 % 0.07 767.24 % 0.01 -96.00 % 0.21 -1.12 % 0.21 -13.83 % 0.25 29.40 % 0.19 -24.73 % 0.25 14.77 % 0.22 -50.18 % 0.44 87.24 % 0.24 6.01 % 0.22 0.32 % 0.22 -6.27 % 0.24 193.45 % 0.08 -36.75 % 0.13 42.55 % 0.09 0.16 % 0.09 -13.24 % 0.10 0.00 % 0.10 -3.63 % 0.11 0.00 % 0.11
Taux de profit brut 0.33 -2.39 % 0.34 15.18 % 0.29 2.93 % 0.28 5.65 % 0.27 -18.26 % 0.33 93.06 % 0.17 -42.43 % 0.29 36.34 % 0.22 -33.55 % 0.32 55.57 % 0.21 -20.97 % 0.26 -1.97 % 0.27 21.56 % 0.22 21.06 % 0.18 -14.56 % 0.21 17.86 % 0.18 -55.77 % 0.41 3.27 % 0.40 0.00 % 0.40 -0.39 % 0.40 0.00 % 0.40
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 800.000 M 0.00 % 800.000 M 0.00 % 800.000 M 0.00 % 800.000 M 0.00 % 800.000 M 0.00 % 800.000 M 0.00 % 800.000 M 0.00 % 800.000 M 0.00 % 800.000 M 0.00 % 800.000 M 0.00 % 800.000 M 0.00 % 800.000 M 0.00 % 800.000 M -0.17 % 801.353 M 26.13 % 635.359 M 5.89 % 600.000 M 0.00 % 600.000 M -25.00 % 800.000 M 0.00 % 800.000 M 0.00 % 800.000 M 0.00 % 800.000 M 0.00 % 800.000 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 800.253 M 0.02 % 800.087 M 0.01 % 800.000 M 0.00 % 800.000 M 0.00 % 800.000 M 0.00 % 800.000 M 0.00 % 800.000 M 0.00 % 800.000 M 0.00 % 800.000 M 0.00 % 800.000 M 0.00 % 800.000 M 0.00 % 800.000 M 0.00 % 800.000 M -0.17 % 801.354 M 26.08 % 635.579 M 5.93 % 600.016 M -0.01 % 600.085 M -24.99 % 800.000 M 0.00 % 800.000 M 0.00 % 800.000 M 0.00 % 800.000 M 0.00 % 800.000 M
Bénéfice par action diluée 0.00 88.41 % -0.01 79.22 % -0.03 -165.61 % 0.05 -14.81 % 0.06 -33.03 % 0.09 943.53 % 0.01 -89.44 % 0.08 151.56 % 0.03 -78.67 % 0.15 395.05 % 0.03 147.64 % -0.06 -228.23 % 0.05 23.38 % 0.04 737.50 % 0.00 -81.25 % 0.03 116.95 % 0.01 57.33 % 0.01 -70.47 % 0.03 0.00 % 0.03 -13.01 % 0.03 100.00 % 0.01
Bénéfice par action 0.00 88.41 % -0.01 79.22 % -0.03 -165.61 % 0.05 -14.81 % 0.06 -33.03 % 0.09 943.53 % 0.01 -89.44 % 0.08 151.56 % 0.03 -78.67 % 0.15 395.05 % 0.03 147.64 % -0.06 -228.23 % 0.05 23.38 % 0.04 737.50 % 0.00 -81.25 % 0.03 116.95 % 0.01 57.33 % 0.01 -70.47 % 0.03 0.00 % 0.03 -13.01 % 0.03 100.00 % 0.01
Bénéfice brut 177.287 M -1.10 % 179.254 M 17.55 % 152.490 M -12.44 % 174.154 M -1.42 % 176.669 M -18.58 % 216.983 M 220.04 % 67.799 M -59.95 % 169.286 M 85.39 % 91.313 M -29.51 % 129.540 M 53.41 % 84.439 M -34.24 % 128.396 M -8.42 % 140.208 M 17.20 % 119.631 M 39.53 % 85.738 M -10.95 % 96.277 M 38.51 % 69.507 M -18.48 % 85.266 M -42.38 % 147.986 M 0.00 % 147.986 M -4.02 % 154.190 M 100.00 % 77.095 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 2.168 M 353.86 % -854.000 K 92.28 % -11.068 M -243.37 % 7.720 M -10.82 % 8.657 M -31.26 % 12.593 M 314.97 % -5.858 M -159.29 % 9.881 M 210.14 % 3.186 M 122.95 % 1.429 M -28.19 % 1.990 M -63.34 % 5.428 M 10.96 % 4.892 M -24.33 % 6.465 M 206.40 % 2.110 M -62.15 % 5.574 M 110.10 % 2.653 M 28.99 % 2.057 M -52.18 % 4.301 M 0.00 % 4.301 M -5.68 % 4.560 M 100.00 % 2.280 M
Coût des revenus 364.823 M 2.54 % 355.778 M -4.30 % 371.770 M -15.91 % 442.108 M -8.63 % 483.840 M 8.45 % 446.153 M 34.29 % 332.224 M -18.12 % 405.752 M 22.37 % 331.568 M 23.22 % 269.078 M -15.86 % 319.795 M -10.51 % 357.362 M -5.91 % 379.810 M -9.51 % 419.715 M 9.81 % 382.214 M 8.37 % 352.679 M 12.85 % 312.507 M 156.11 % 122.022 M -45.41 % 223.538 M 0.00 % 223.538 M -3.40 % 231.395 M 100.00 % 115.697 M
Dépenses générales et administratives 31.663 M 4.26 % 30.370 M -1.78 % 30.921 M -72.19 % 111.190 M -9.73 % 123.179 M -2.86 % 126.799 M 53.36 % 82.680 M -19.03 % 102.108 M 31.06 % 77.907 M -11.35 % 87.884 M 25.31 % 70.134 M -24.21 % 92.536 M 1 385.08 % 6.231 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.047 M -7.88 % 10.907 M 0.00 % 10.907 M -12.47 % 12.460 M 100.00 % 6.230 M
Frais de vente et de marketing 3.860 M -20.66 % 4.865 M 28.30 % 3.792 M 92.19 % 1.973 M 6.68 % 1.850 M -13.33 % 2.134 M 30.08 % 1.641 M -5.93 % 1.744 M 36.25 % 1.280 M 2.36 % 1.251 M -22.57 % 1.615 M -41.00 % 2.738 M -11.03 % 3.077 M -49.93 % 6.145 M -10.12 % 6.837 M 42.41 % 4.801 M -0.29 % 4.815 M 100.29 % 2.404 M -52.51 % 5.063 M 0.00 % 5.063 M -3.60 % 5.252 M 100.00 % 2.626 M
Autres dépenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 29.124 M 54.46 % 18.855 M 0.00 % 18.855 M 144.39 % 7.715 M 100.00 % 3.858 M -66.21 % 11.416 M 0.00 % 11.416 M 2.57 % 11.130 M 100.00 % 5.565 M
Dépenses de fonctionnement 35.523 M 0.82 % 35.235 M 1.50 % 34.713 M -69.46 % 113.681 M -9.08 % 125.028 M -3.03 % 128.933 M 52.91 % 84.320 M -18.81 % 103.852 M 31.15 % 79.187 M -11.16 % 89.134 M 24.23 % 71.749 M -24.69 % 95.273 M -14.11 % 110.925 M 33.66 % 82.991 M 2.04 % 81.329 M 7.38 % 75.738 M 30.56 % 58.009 M 255.70 % 16.309 M -40.45 % 27.385 M 0.00 % 27.385 M -5.05 % 28.841 M 100.00 % 14.421 M
Coût et dépenses 400.346 M 2.39 % 391.013 M -3.81 % 406.483 M -26.86 % 555.789 M -8.72 % 608.868 M 5.87 % 575.086 M 38.06 % 416.544 M -18.26 % 509.604 M 24.07 % 410.755 M 14.67 % 358.212 M -8.51 % 391.544 M -13.50 % 452.635 M -7.76 % 490.735 M -2.38 % 502.706 M 8.45 % 463.543 M 8.20 % 428.417 M 15.63 % 370.516 M 85.58 % 199.650 M -42.62 % 347.917 M 0.00 % 347.917 M -3.00 % 358.679 M 100.00 % 179.339 M
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 35.523 M 0.82 % 35.235 M 1.50 % 34.713 M -69.46 % 113.681 M -9.08 % 125.028 M -3.03 % 128.933 M 52.91 % 84.320 M -18.81 % 103.852 M 31.15 % 79.187 M -11.16 % 89.134 M 24.23 % 71.749 M -24.69 % 95.273 M -14.11 % 110.925 M 1 705.13 % 6.145 M -10.12 % 6.837 M 42.41 % 4.801 M -0.29 % 4.815 M -61.33 % 12.451 M -22.03 % 15.969 M 0.00 % 15.969 M -9.84 % 17.712 M 100.00 % 8.856 M
Revenu d'intérêts 1.272 M -16.70 % 1.527 M -80.14 % 7.690 M 90.06 % 4.046 M -39.27 % 6.662 M 183.01 % 2.354 M 70.89 % 1.378 M 20.25 % 1.146 M 78.71 % 641.000 K 17.51 % 545.500 K 395.91 % 110.000 K -86.57 % 819.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 7.733 M 4.68 % 7.387 M -36.88 % 11.704 M 90.68 % 6.138 M 33.20 % 4.608 M -8.77 % 5.051 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.617 M -50.00 % 3.233 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 100.00 % 500.000
Dépréciation et amortissement 16.421 M -24.44 % 21.733 M 37.51 % 15.805 M -78.92 % 74.960 M -5.56 % 79.373 M 6.14 % 74.782 M 3.88 % 71.990 M 4.90 % 68.626 M 10.56 % 62.069 M 9.84 % 56.509 M -14.93 % 66.430 M -11.56 % 75.109 M 10.64 % 67.885 M 168.24 % 25.308 M -0.17 % 25.350 M 2.15 % 24.817 M 32.74 % 18.696 M 71.87 % 10.878 M -31.34 % 15.844 M 0.00 % 15.844 M 0.82 % 15.716 M 100.00 % 7.858 M
Résultat d'exploitation 141.764 M -1.57 % 144.019 M 22.28 % 117.777 M 94.76 % 60.473 M 17.10 % 51.641 M -41.35 % 88.050 M 632.96 % -16.521 M -125.25 % 65.434 M 439.62 % 12.126 M -69.99 % 40.406 M 218.41 % 12.690 M -61.69 % 33.123 M 13.11 % 29.283 M -31.34 % 42.651 M 242.96 % 12.436 M -61.73 % 32.496 M 109.46 % 15.514 M 102.68 % 7.655 M -65.89 % 22.442 M 0.00 % 22.442 M -12.05 % 25.518 M 100.00 % 12.759 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.26 -2.85 % 0.27 19.82 % 0.22 128.94 % 0.10 25.51 % 0.08 -41.12 % 0.13 421.50 % -0.04 -136.29 % 0.11 296.83 % 0.03 -71.71 % 0.10 222.89 % 0.03 -53.96 % 0.07 21.09 % 0.06 -28.79 % 0.08 197.57 % 0.03 -63.28 % 0.07 78.23 % 0.04 9.98 % 0.04 -38.87 % 0.06 0.00 % 0.06 -8.73 % 0.07 0.00 % 0.07
Total autres revenus dépenses net 0.000 100.00 % -150.400 M 17.32 % -181.915 M -1 386.48 % -12.238 M -368.02 % 4.566 M 200.57 % -4.540 M -126.02 % 17.451 M 96.41 % 8.885 M -46.79 % 16.698 M -78.34 % 77.096 M 468.76 % 13.555 M 117.25 % -78.590 M -615.82 % 15.236 M -55.92 % 34.561 M 274.84 % -19.767 M -330.06 % 8.592 M 324.10 % -3.834 M -1 054.92 % 401.500 K -81.19 % 2.135 M 0.00 % 2.135 M -10.43 % 2.384 M 100.00 % 1.192 M
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2016-01-31 2015-06-30 2015-01-31
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31
Dette nette 176.944 M -1.52 % 179.674 M 79.85 % 99.903 M -7.09 % 107.526 M 8.23 % 99.352 M 265.30 % 27.197 M 17.39 % 23.168 M 136.98 % -62.653 M -458.35 % -11.221 M -212.15 % 10.005 M -59.35 % 24.614 M -84.40 % 157.813 M 6.47 % 148.225 M 204.17 % -142.289 M 44.30 % -255.471 M -265.01 % -69.990 M 59.68 % -173.588 M 0.45 % -174.374 M 0.45 % -175.160 M
Investissements totaux 11.437 M -2.21 % 11.696 M -79.26 % 56.395 M -51.91 % 117.280 M -44.80 % 212.478 M 46.08 % 145.451 M 83.54 % 79.248 M -4.99 % 83.414 M -18.80 % 102.723 M -35.65 % 159.623 M 24.22 % 128.499 M -2.91 % 132.352 M 364.39 % 28.500 M -80.74 % 148.000 M 0.000 0.000 -100.00 % 770.000 K -1.60 % 782.500 K -1.57 % 795.000 K
Dette totale 277.204 M -14.57 % 324.484 M 36.46 % 237.781 M -6.82 % 255.183 M 3.36 % 246.892 M 10.39 % 223.659 M -0.31 % 224.349 M 25.13 % 179.294 M 4.41 % 171.721 M -9.22 % 189.153 M -13.24 % 218.010 M -24.45 % 288.572 M 1.16 % 285.253 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 42.770 M -1.54 % 43.440 M -1.52 % 44.110 M
Cumul des autres pertes du résultat global 27.619 M -8.19 % 30.084 M 8.93 % 27.619 M 0.00 % 27.619 M 0.00 % 27.619 M 0.00 % 27.619 M 0.00 % 27.619 M 0.00 % 27.619 M 0.00 % 27.619 M 0.00 % 27.619 M 0.00 % 27.619 M 112.68 % -217.744 M -24.33 % -175.135 M 21.66 % -223.545 M -10.82 % -201.717 M -0.84 % -200.038 M -9.77 % -182.238 M -7.60 % -169.364 M -8.23 % -156.490 M
Bénéfices non répartis 1.832 M -25.68 % 2.465 M -69.16 % 7.992 M -88.07 % 67.007 M -59.26 % 164.492 M -8.16 % 179.102 M 65.55 % 108.185 M -27.78 % 149.797 M 43.27 % 104.559 M -43.24 % 184.201 M 170.37 % 68.128 M 55.28 % 43.873 M -74.44 % 171.664 M -4.68 % 180.097 M 21.77 % 147.905 M -14.94 % 173.883 M -6.88 % 186.739 M 9.65 % 170.303 M 10.68 % 153.867 M
Actions ordinaires 80.000 M 0.00 % 80.000 M 0.00 % 80.000 M 0.00 % 80.000 M 0.00 % 80.000 M 0.00 % 80.000 M 0.00 % 80.000 M 0.00 % 80.000 M 0.00 % 80.000 M 0.00 % 80.000 M 0.00 % 80.000 M 0.00 % 80.000 M 0.00 % 80.000 M 0.00 % 80.000 M 0.00 % 80.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Capitaux propres totaux 232.258 M -0.26 % 232.865 M -2.32 % 238.392 M -19.84 % 297.407 M -24.69 % 394.892 M -3.57 % 409.502 M 20.95 % 338.585 M -10.94 % 380.197 M 13.51 % 334.959 M -19.21 % 414.601 M 38.88 % 298.528 M 8.84 % 274.273 M -31.78 % 402.064 M -2.07 % 410.546 M 8.52 % 378.305 M 87.74 % 201.502 M -22.41 % 259.715 M 6.93 % 242.880 M 7.45 % 226.044 M
Autres passifs non courants 20.495 M 14.05 % 17.970 M 2.07 % 17.606 M 3.16 % 17.067 M -6.29 % 18.213 M 16.35 % 15.654 M 11.31 % 14.063 M 8.25 % 12.991 M 4.06 % 12.484 M -16.39 % 14.932 M 551.20 % 2.293 M 34.72 % 1.702 M -87.17 % 13.269 M 0.32 % 13.227 M -10.15 % 14.721 M -0.70 % 14.825 M 33.78 % 11.082 M 2.86 % 10.774 M 2.94 % 10.466 M
Dette à long terme 194.983 M -6.96 % 209.573 M 89.88 % 110.374 M -24.46 % 146.115 M 2.97 % 141.901 M 11.51 % 127.250 M 13.90 % 111.716 M 19.49 % 93.493 M 27.73 % 73.196 M -23.56 % 95.752 M -12.89 % 109.917 M -30.03 % 157.100 M -18.65 % 193.120 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs non courants 215.478 M -7.89 % 233.933 M 75.58 % 133.237 M -20.94 % 168.516 M 1.37 % 166.235 M 11.55 % 149.025 M 12.33 % 132.667 M 17.02 % 113.372 M 24.81 % 90.835 M -21.59 % 115.839 M -19.95 % 144.707 M -18.68 % 177.948 M -14.84 % 208.961 M 1 222.62 % 15.799 M -6.38 % 16.875 M -0.54 % 16.966 M 32.69 % 12.786 M 3.40 % 12.366 M 3.52 % 11.945 M
Autres passifs courants 37.183 M 7.59 % 34.560 M 4 166.67 % 810.000 K 104.26 % -19.024 M -121.60 % 88.062 M 2.56 % 85.861 M -11.65 % 97.181 M 16.84 % 83.172 M 24.25 % 66.937 M 11.77 % 59.886 M -29.97 % 85.509 M 31.35 % 65.102 M -31.67 % 95.276 M -2.83 % 98.048 M 1.45 % 96.650 M 10.14 % 87.755 M 72.41 % 50.899 M -2.10 % 51.989 M -2.05 % 53.078 M
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 36.541 M -25.76 % 49.217 M 12.48 % 43.755 M 15.72 % 37.810 M 8.70 % 34.785 M 28.29 % 27.115 M 24.27 % 21.819 M -43.28 % 38.467 M 67.60 % 22.952 M 6.58 % 21.535 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 27.843 M -6.08 % 29.644 M -5.73 % 31.445 M
Dette à court terme 164.442 M -28.45 % 229.822 M -9.81 % 254.814 M 16.81 % 218.136 M 387.17 % 44.776 M -8.48 % 48.924 M -27.07 % 67.088 M 62.27 % 41.343 M -35.73 % 64.329 M -4.40 % 67.288 M 49.76 % 44.931 M -58.60 % 108.520 M 95.82 % 55.417 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 42.770 M -1.54 % 43.440 M -1.52 % 44.110 M
Total des passifs courants 236.465 M -25.92 % 319.208 M -0.25 % 320.001 M 8.94 % 293.728 M -4.87 % 308.758 M 7.18 % 288.065 M -6.35 % 307.601 M 5.96 % 290.290 M 15.61 % 251.098 M 15.68 % 217.057 M -21.85 % 277.756 M -4.22 % 289.994 M 9.56 % 264.688 M 79.56 % 147.412 M 1.08 % 145.841 M 13.50 % 128.491 M -17.83 % 156.366 M -1.59 % 158.892 M -1.56 % 161.418 M
Passifs totaux 451.943 M -18.30 % 553.141 M 22.04 % 453.238 M -1.95 % 462.244 M -2.68 % 474.993 M 8.67 % 437.090 M -0.72 % 440.268 M 9.07 % 403.662 M 18.05 % 341.933 M 2.71 % 332.896 M -21.20 % 422.463 M -9.72 % 467.942 M -1.20 % 473.649 M 190.21 % 163.211 M 0.30 % 162.716 M 11.87 % 145.457 M -14.01 % 169.152 M -1.23 % 171.258 M -1.21 % 173.363 M
Autres actifs non courants 99.902 M -1.99 % 101.933 M -2.34 % 104.374 M 107.74 % 50.242 M -12.73 % 57.570 M 23.60 % 46.578 M 21.90 % 38.211 M -8.41 % 41.718 M 6.97 % 39.001 M -1.17 % 39.463 M -20.86 % 49.867 M 13.87 % 43.791 M -77.92 % 198.367 M 316.16 % 47.666 M -14.47 % 55.730 M -4.81 % 58.545 M 38.69 % 42.214 M 2.88 % 41.034 M 2.96 % 39.853 M
Investissements à long terme 11.437 M -2.21 % 11.696 M 0.000 -100.00 % 12.215 M -2.07 % 12.473 M -2.04 % 12.733 M 1 911.53 % 633.000 K -1.86 % 645.000 K -1.98 % 658.000 K -1.79 % 670.000 K -1.90 % 683.000 K -1.73 % 695.000 K 100.53 % -130.265 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 770.000 K -1.60 % 782.500 K -1.57 % 795.000 K
Immobilisations incorporelles 2.288 M 36.52 % 1.676 M -13.79 % 1.944 M -24.36 % 2.570 M -27.87 % 3.563 M -9.13 % 3.921 M -19.45 % 4.868 M -6.85 % 5.226 M 3.00 % 5.074 M -6.37 % 5.419 M -5.49 % 5.734 M -4.67 % 6.015 M -12.90 % 6.906 M -4.44 % 7.227 M 119.47 % 3.293 M -6.71 % 3.530 M -5.92 % 3.752 M 32.93 % 2.823 M 49.10 % 1.893 M
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 2.288 M 36.52 % 1.676 M -13.79 % 1.944 M -24.36 % 2.570 M -27.87 % 3.563 M -9.13 % 3.921 M -19.45 % 4.868 M -6.85 % 5.226 M 3.00 % 5.074 M -6.37 % 5.419 M -5.49 % 5.734 M -4.67 % 6.015 M -12.90 % 6.906 M -4.44 % 7.227 M 119.47 % 3.293 M -6.71 % 3.530 M -5.92 % 3.752 M 32.93 % 2.823 M 49.10 % 1.893 M
Immobilisations corporelles (PP&E) 388.607 M -12.59 % 444.604 M 38.53 % 320.950 M -4.60 % 336.421 M -2.54 % 345.179 M 6.22 % 324.979 M 0.92 % 322.010 M 9.82 % 293.225 M 14.72 % 255.592 M -8.09 % 278.089 M 3.32 % 269.151 M -23.98 % 354.041 M -14.47 % 413.943 M 217.03 % 130.567 M -1.95 % 133.159 M 5.86 % 125.789 M 30.13 % 96.665 M 9.78 % 88.054 M 10.84 % 79.442 M
Total des actifs non courants 502.234 M -10.30 % 559.909 M 31.04 % 427.268 M -1.65 % 434.446 M -3.69 % 451.080 M 7.81 % 418.403 M 4.56 % 400.159 M 8.70 % 368.140 M 12.27 % 327.892 M -6.23 % 349.681 M -0.54 % 351.579 M -17.94 % 428.417 M -15.09 % 504.571 M 148.98 % 202.652 M -2.65 % 208.162 M 3.75 % 200.632 M 31.38 % 152.711 M 8.53 % 140.713 M 9.32 % 128.714 M
Autres actifs circulants 58.944 M 6.16 % 55.522 M 26.13 % 44.021 M 4.00 % 42.328 M 38.94 % 30.464 M -24.28 % 40.230 M -27.97 % 55.855 M 62.93 % 34.281 M 14.59 % 29.917 M 38.06 % 21.669 M 23.78 % 17.506 M -12.53 % 20.014 M -54.38 % 43.870 M 5.39 % 41.627 M 6.36 % 39.138 M 3.62 % 37.771 M 32.59 % 28.486 M 2.82 % 27.706 M 2.90 % 26.925 M
Investissements à court terme 0.000 0.000 -100.00 % 56.395 M -46.32 % 105.065 M -50.55 % 212.478 M 46.08 % 145.451 M 83.54 % 79.248 M -4.99 % 83.414 M -18.80 % 102.723 M -35.65 % 159.623 M 24.22 % 128.499 M -2.91 % 132.352 M -16.64 % 158.765 M 7.27 % 148.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 100.260 M -30.76 % 144.810 M 5.03 % 137.878 M -6.62 % 147.657 M 0.08 % 147.540 M -24.90 % 196.462 M -2.35 % 201.181 M -16.85 % 241.947 M 32.25 % 182.942 M 2.12 % 179.148 M -7.37 % 193.396 M 47.90 % 130.759 M -4.57 % 137.028 M -3.70 % 142.289 M -44.30 % 255.471 M 265.01 % 69.990 M -67.65 % 216.358 M -0.67 % 217.814 M -0.66 % 219.270 M
Liquidités et placements à court terme 100.260 M -30.76 % 144.810 M -25.46 % 194.273 M -23.13 % 252.722 M -29.80 % 360.018 M 5.30 % 341.913 M 21.92 % 280.429 M -13.81 % 325.361 M 13.90 % 285.665 M -15.68 % 338.771 M 5.24 % 321.895 M 22.34 % 263.111 M -11.05 % 295.793 M 1.90 % 290.289 M 13.63 % 255.471 M 265.01 % 69.990 M -67.65 % 216.358 M -0.67 % 217.814 M -0.66 % 219.270 M
Total des actifs courants 181.967 M -19.52 % 226.097 M -14.47 % 264.362 M -18.71 % 325.205 M -22.35 % 418.805 M -2.19 % 428.189 M 13.07 % 378.694 M -8.91 % 415.719 M 19.12 % 349.000 M -12.27 % 397.816 M 7.69 % 369.412 M 17.72 % 313.798 M -15.45 % 371.142 M 0.01 % 371.105 M 11.49 % 332.859 M 127.48 % 146.327 M -47.01 % 276.156 M 1.00 % 273.425 M 1.01 % 270.693 M
Inventaire 15.952 M -17.86 % 19.421 M -1.54 % 19.724 M -1.29 % 19.981 M -9.46 % 22.069 M -41.16 % 37.508 M 4.11 % 36.027 M -27.54 % 49.719 M 70.38 % 29.182 M -9.97 % 32.414 M 31.81 % 24.592 M 0.31 % 24.517 M 19.47 % 20.522 M -21.50 % 26.144 M 7.65 % 24.287 M -6.17 % 25.884 M 30.49 % 19.836 M 2.41 % 19.370 M 2.47 % 18.904 M
Créances nettes 6.811 M 7.36 % 6.344 M 0.00 % 6.344 M -37.64 % 10.174 M -10.75 % 11.399 M -15.49 % 13.488 M -46.63 % 25.272 M 211.23 % 8.120 M 23.55 % 6.572 M -27.02 % 9.005 M 20.05 % 7.501 M -21.54 % 9.560 M -26.86 % 13.071 M -32.34 % 19.318 M 38.35 % 13.963 M 10.10 % 12.682 M -35.16 % 19.558 M 27.29 % 15.365 M 37.54 % 11.171 M
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 32.998 M 2.18 % 32.295 M 6.97 % 30.192 M -12.33 % 34.437 M 26.02 % 27.326 M -0.87 % 27.567 M 5.86 % 26.040 M -0.40 % 26.144 M 9.50 % 23.875 M 52.85 % 15.620 M -9.14 % 17.192 M 7.58 % 15.980 M 25.16 % 12.768 M 37.14 % 9.310 M 16.08 % 8.021 M 19.16 % 6.731 M
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 34.840 M -36.45 % 54.826 M -1.49 % 55.653 M 22.37 % 45.479 M -18.04 % 55.490 M -4.84 % 58.310 M 11.62 % 52.242 M -32.03 % 76.859 M 49.41 % 51.440 M 36.60 % 37.657 M -20.97 % 47.650 M 6.42 % 44.774 M 10.38 % 40.563 M -4.17 % 42.327 M 8.92 % 38.861 M 8.59 % 35.787 M 21.36 % 29.488 M 0.93 % 29.218 M 0.93 % 28.947 M
Impôts à payer 0.000 0.000 -100.00 % 8.724 M -30.74 % 12.596 M 14.53 % 10.998 M 194.85 % 3.730 M -51.78 % 7.735 M -20.04 % 9.673 M 36.60 % 7.081 M 64.90 % 4.294 M -62.22 % 11.366 M -55.76 % 25.694 M 69.25 % 15.181 M 115.73 % 7.037 M -31.88 % 10.330 M 108.73 % 4.949 M -7.77 % 5.366 M 16.60 % 4.602 M 19.91 % 3.838 M
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 71.614 M 137.52 % 30.151 M 126.21 % 13.329 M 0.17 % 13.307 M 121.12 % -62.996 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 26.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 49.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 40.168 M 2.35 % 39.246 M 2.41 % 38.323 M
Obligations de location-acquisition 277.204 M -14.57 % 324.484 M 36.46 % 237.781 M -6.82 % 255.183 M 3.36 % 246.892 M 10.39 % 223.659 M -0.31 % 224.349 M 25.13 % 179.294 M 4.41 % 171.721 M -9.22 % 189.153 M -13.24 % 218.010 M -24.45 % 288.572 M 1.16 % 285.253 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 122.781 M 0.00 % 122.781 M 0.00 % 122.781 M 0.00 % 122.781 M 0.00 % 122.781 M 0.00 % 122.781 M 0.00 % 122.781 M 0.00 % 122.781 M 0.00 % 122.781 M 0.00 % 122.781 M 0.00 % 122.781 M 0.00 % 122.781 M 0.00 % 122.781 M 0.00 % 122.781 M -65.13 % 352.117 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Impôts différés passifs non courants 0.000 -100.00 % 6.390 M 21.55 % 5.257 M -1.44 % 5.334 M -12.86 % 6.121 M 0.00 % 6.121 M -11.14 % 6.888 M 0.00 % 6.888 M 33.62 % 5.155 M 0.00 % 5.155 M -11.71 % 5.839 M 0.00 % 5.839 M 127.02 % 2.572 M 0.00 % 2.572 M 19.41 % 2.154 M 0.61 % 2.141 M 25.65 % 1.704 M 7.07 % 1.592 M 7.61 % 1.479 M
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 684.201 M -12.95 % 786.006 M 13.65 % 691.630 M -8.95 % 759.651 M -12.67 % 869.885 M 2.75 % 846.592 M 8.70 % 778.853 M -0.64 % 783.859 M 15.80 % 676.892 M -9.45 % 747.497 M 3.68 % 720.991 M -2.86 % 742.215 M -15.24 % 875.713 M 52.63 % 573.757 M 6.05 % 541.021 M 55.93 % 346.959 M -19.10 % 428.867 M 3.56 % 414.137 M 3.69 % 399.407 M
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2016-01-31 2015-06-30 2015-01-31
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 0.000 100.00 % -19.475 M 0.000 -100.00 % 7.447 M 0.000 100.00 % -2.837 M 0.000 100.00 % -17.018 M 0.000 100.00 % -2.442 M 0.000 -100.00 % 2.759 M -67.24 % 8.420 M 1 758.61 % 453.000 K -93.09 % 6.558 M 121.26 % -30.848 M -491.41 % -5.216 M -100.00 % -2.608 M 55.22 % -5.824 M -100.00 % -2.912 M -163.04 % 4.619 M 100.00 % 2.310 M
Comptes débiteurs 0.000 -100.00 % 3.830 M 0.000 100.00 % -1.636 M 0.000 100.00 % -1.090 M 0.000 100.00 % -698.000 K 0.000 -100.00 % 597.000 K 0.000 -100.00 % 3.273 M 0.000 100.00 % -363.000 K 0.000 100.00 % -1.206 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventaire 0.000 -100.00 % 560.000 K 0.000 -100.00 % 17.527 M 0.000 -100.00 % 6.106 M 0.000 100.00 % -8.653 M 0.000 100.00 % -3.949 M 0.000 -100.00 % 276.000 K 100.00 % 138.000 K 153.08 % -260.000 K -100.00 % -130.000 K 97.85 % -6.048 M -100.00 % -3.024 M -100.00 % -1.512 M -224.46 % -466.000 K -100.00 % -233.000 K -106.75 % 3.450 M 100.00 % 1.725 M
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 0.000 100.00 % -23.865 M 0.000 100.00 % -8.444 M 0.000 100.00 % -7.852 M 0.000 100.00 % -7.668 M 0.000 -100.00 % 910.000 K 0.000 100.00 % -790.500 K -109.55 % 8.282 M 669.66 % 1.076 M -83.91 % 6.688 M 128.35 % -23.594 M -976.37 % -2.192 M -100.00 % -1.096 M 79.54 % -5.358 M -100.00 % -2.679 M -329.07 % 1.170 M 100.00 % 584.750 K
Autres éléments non monétaires 633.000 K -99.27 % 86.665 M 651.65 % 11.530 M 145.70 % -25.230 M -113.18 % 191.439 M 17.13 % 163.441 M 41.44 % 115.552 M -21.45 % 147.111 M 0.77 % 145.981 M 3 062.50 % 4.616 M -97.09 % 158.672 M -41.17 % 269.695 M 102.81 % 132.978 M 15 273.18 % 865.000 K -93.18 % 12.677 M -31.46 % 18.496 M 1 575.36 % 1.104 M 641.18 % -204.000 K -155.59 % 367.000 K 100.00 % 183.500 K -88.30 % 1.569 M 100.00 % 784.500 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 0.000 -100.00 % 61.663 M 2.75 % 60.011 M -38.73 % 97.950 M -38.63 % 159.616 M 0.03 % 159.576 M 216.93 % 50.350 M -64.77 % 142.923 M 30.46 % 109.550 M 70.69 % 64.180 M -44.91 % 116.497 M -18.93 % 143.691 M 37.16 % 104.762 M 78.11 % 58.818 M 43.30 % 41.046 M 47.49 % 27.829 M 3.74 % 26.827 M 96.33 % 13.664 M -52.10 % 28.528 M 100.00 % 14.264 M -66.72 % 42.860 M 100.00 % 21.430 M
Investissements dans les immobilisations corporelles 0.000 0.000 100.00 % -22.525 M -922.01 % -2.204 M 87.65 % -17.847 M -51.43 % -11.786 M 53.20 % -25.182 M 16.23 % -30.062 M -136.52 % -12.710 M -10.82 % -11.469 M -66.24 % -6.899 M 62.62 % -18.455 M -8.94 % -16.940 M 9.96 % -18.814 M 48.11 % -36.260 M 19.94 % -45.289 M -61.46 % -28.049 M -52.98 % -18.335 M 29.35 % -25.951 M -100.00 % -12.975 M 23.31 % -16.920 M -100.00 % -8.460 M
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 212.000 K 0.000 -100.00 % 31.946 M 0.000 -100.00 % 6.000 K 0.000 -100.00 % 228.000 K 0.000 0.000 100.00 % -40.880 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 67.027 M 200.00 % -67.027 M -8.04 % -62.037 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -27.271 M 0.000 0.000 100.00 % -10.765 M 0.000 100.00 % -74.000 M 0.00 % -74.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 -100.00 % 48.670 M 20.51 % 40.386 M 0.000 100.00 % -4.166 M -200.00 % 4.166 M -78.42 % 19.309 M -66.07 % 56.900 M 1 576.77 % -3.853 M -200.00 % 3.853 M 0.000 -100.00 % 3.912 M -50.00 % 7.824 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 -100.00 % 13.190 M 415.44 % 2.559 M -12.84 % 2.936 M 109.55 % -30.742 M 3.77 % -31.946 M -1 570.13 % 2.173 M -77.13 % 9.502 M -66.94 % 28.740 M 295.53 % -14.699 M -695.44 % 2.469 M -90.17 % 25.105 M 473.44 % -6.723 M 95.54 % -150.592 M -7 529 700.00 % 2.000 K -98.87 % 177.000 K -86.52 % 1.313 M -92.84 % 18.335 M -29.35 % 25.951 M 100.00 % 12.975 M -23.31 % 16.920 M 100.00 % 8.460 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 0.000 -100.00 % 13.190 M -54.05 % 28.704 M -73.51 % 108.357 M 227.67 % -84.874 M -8.83 % -77.989 M -271.09 % -21.016 M -95.55 % -10.747 M -124.32 % 44.190 M 204.31 % -42.365 M -1 290.84 % -3.046 M -119.27 % 15.810 M 123.05 % -68.585 M 59.51 % -169.406 M -367.22 % -36.258 M 19.63 % -45.112 M -68.73 % -26.736 M -45.82 % -18.335 M 29.35 % -25.951 M -100.00 % -12.975 M 23.31 % -16.920 M -100.00 % -8.460 M
Remboursement de dette 0.000 0.000 100.00 % -66.014 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -27.000 K 0.000 -100.00 % 110.000 M 0.00 % 110.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -99.990 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 100.00 % -32.480 M 76.46 % -138.000 M -122.01 % -62.160 M 0.000 100.00 % -48.400 M -152.08 % -19.200 M 81.76 % -105.280 M 0.000 0.000 100.00 % -122.880 M -300.00 % -30.720 M 50.00 % -61.440 M -111.88 % -28.997 M -1 834.42 % -1.499 M 95.56 % -33.748 M -15.29 % -29.273 M -1 617.40 % -1.705 M -100.00 % -852.250 K 0.000 0.000
Autres activités de financement 0.000 100.00 % -67.921 M 0.000 100.00 % -68.190 M -10.87 % -61.504 M -42.53 % -43.153 M -98.86 % -21.700 M -24.82 % -17.386 M 61.08 % -44.666 M -23.86 % -36.063 M -41.94 % -25.407 M 56.60 % -58.538 M -41.27 % -41.438 M -1 497.46 % -2.594 M -100.67 % 389.365 M 370.71 % 82.718 M 207.91 % -76.657 M -4 762.48 % -1.577 M 29.16 % -2.226 M -100.00 % -1.113 M 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 0.000 100.00 % -67.921 M 31.04 % -98.494 M 52.23 % -206.190 M -66.73 % -123.664 M -43.29 % -86.306 M -23.12 % -70.100 M 4.20 % -73.171 M 51.20 % -149.946 M -315.79 % -36.063 M 29.03 % -50.814 M 71.99 % -181.418 M -337.81 % -41.438 M -1 497.46 % -2.594 M -101.44 % 180.693 M 1 062.62 % -18.771 M 83.00 % -110.405 M -257.88 % -30.850 M -684.97 % -3.930 M -100.00 % -1.965 M 0.000 0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 241.947 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -28.460 M 50.00 % -56.921 M -8 501.55 % 677.500 K 0.00 % 677.500 K 131.60 % -2.144 M -100.00 % -1.072 M -940.78 % -103.000 K -100.00 % -51.500 K 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie 0.000 100.00 % -137.878 M -1 309.94 % -9.779 M -8 458.12 % 117.000 K 100.24 % -48.922 M -936.70 % -4.719 M 88.42 % -40.766 M -169.09 % 59.005 M 1 455.22 % 3.794 M 126.63 % -14.248 M -121.80 % 65.361 M 398.22 % -21.917 M -121.60 % 101.456 M 3 619.71 % -2.883 M -101.21 % 237.974 M 1 216.61 % 18.075 M -65.21 % 51.955 M 241.98 % -36.592 M -4 926.37 % -728.000 K 0.00 % -728.000 K -105.59 % 13.017 M 0.00 % 13.017 M
Trésorerie au début de la période 0.000 -100.00 % 137.878 M -6.62 % 147.657 M 0.08 % 147.540 M -24.90 % 196.462 M -2.35 % 201.181 M -16.85 % 241.947 M 32.25 % 182.942 M 2.12 % 179.148 M -7.37 % 193.396 M 51.05 % 128.035 M -14.62 % 149.952 M 321.54 % 35.572 M 0.00 % 35.572 M 103.30 % 17.498 M 0.00 % 17.498 M -67.65 % 54.090 M 0.00 % 54.090 M -1.33 % 54.818 M 0.00 % 54.818 M 31.14 % 41.801 M 0.00 % 41.801 M
Trésorerie à la fin de la période 0.000 0.000 -100.00 % 137.878 M -6.62 % 147.657 M 0.08 % 147.540 M -24.90 % 196.462 M -2.35 % 201.181 M -16.85 % 241.947 M 32.25 % 182.942 M 2.12 % 179.148 M -7.37 % 193.396 M 51.05 % 128.035 M -6.56 % 137.028 M 319.18 % 32.690 M -87.20 % 255.471 M 618.17 % 35.572 M -66.46 % 106.044 M 506.05 % 17.498 M -67.65 % 54.090 M 0.00 % 54.090 M -1.33 % 54.818 M 0.00 % 54.818 M
Trésorerie d'exploitation 0.000 -100.00 % 61.663 M 2.75 % 60.011 M -38.73 % 97.950 M -38.63 % 159.616 M 0.03 % 159.576 M 216.93 % 50.350 M -64.77 % 142.923 M 30.46 % 109.550 M 70.69 % 64.180 M -44.91 % 116.497 M -18.93 % 143.691 M 37.16 % 104.762 M 78.11 % 58.818 M 43.30 % 41.046 M 47.49 % 27.829 M 3.74 % 26.827 M 96.33 % 13.664 M -52.10 % 28.528 M 100.00 % 14.264 M -66.72 % 42.860 M 100.00 % 21.430 M
Dépenses en capital 0.000 100.00 % -43.167 M -91.64 % -22.525 M -922.01 % -2.204 M 87.65 % -17.847 M -51.43 % -11.786 M 53.20 % -25.182 M 16.23 % -30.062 M -136.52 % -12.710 M -10.82 % -11.469 M -66.24 % -6.899 M 62.62 % -18.455 M -8.94 % -16.940 M 9.96 % -18.814 M 48.11 % -36.260 M 19.94 % -45.289 M -61.46 % -28.049 M -52.98 % -18.335 M 29.35 % -25.951 M -100.00 % -12.975 M 23.31 % -16.920 M -100.00 % -8.460 M
Cash-flow disponible 0.000 -100.00 % 18.496 M -50.66 % 37.486 M -60.85 % 95.746 M -32.46 % 141.769 M -4.07 % 147.790 M 487.21 % 25.168 M -77.70 % 112.861 M 16.54 % 96.840 M 83.72 % 52.711 M -51.91 % 109.598 M -12.49 % 125.236 M 42.60 % 87.822 M 119.53 % 40.004 M 735.85 % 4.786 M 127.41 % -17.460 M -1 328.81 % -1.222 M 73.84 % -4.671 M -281.24 % 2.577 M 100.00 % 1.289 M -95.03 % 25.941 M 100.00 % 12.970 M
2025 2024 2024 2023 2023 2022 2022 2021 2021 2020 2020 2019 2019 2018 2018 2017 2017 2016 2016 2016 2015 2015