
LH Group Limited 1978.HK
Finances
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
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Chiffre d'affaire | 1.059 B -17.03 % | 1.277 B 20.09 % | 1.063 B 6.54 % | 997.919 M 24.30 % | 802.852 M -20.18 % | 1.006 B 0.17 % | 1.004 B 21.10 % | 829.152 M 11.59 % | 743.046 M -3.65 % | 771.168 M |
Bénéfice net | -32.062 M -136.41 % | 88.065 M 13.33 % | 77.705 M -13.73 % | 90.076 M -35.81 % | 140.328 M 1 345.37 % | -11.268 M -132.00 % | 35.211 M 57.26 % | 22.391 M -38.28 % | 36.281 M -13.44 % | 41.913 M |
Bénéfice avant impôt | -38.450 M -136.81 % | 104.442 M 23.69 % | 84.440 M -18.13 % | 103.143 M -28.25 % | 143.747 M 15 263.19 % | -948.000 K -102.17 % | 43.735 M 35.72 % | 32.224 M -34.44 % | 49.153 M -11.92 % | 55.802 M |
Ratio bénéfice avant impôt | -0.04 -144.37 % | 0.08 2.99 % | 0.08 -23.16 % | 0.10 -42.27 % | 0.18 19 095.74 % | 0.00 -102.16 % | 0.04 12.07 % | 0.04 -41.25 % | 0.07 -8.58 % | 0.07 |
EBITDA | 43.313 M -83.91 % | 269.261 M 12.43 % | 239.488 M 0.69 % | 237.858 M -12.48 % | 271.772 M 80.74 % | 150.367 M 59.34 % | 94.368 M 25.68 % | 75.083 M -7.09 % | 80.816 M -7.26 % | 87.138 M |
Ratio de revenu net | -0.03 -143.88 % | 0.07 -5.63 % | 0.07 -19.03 % | 0.09 -48.36 % | 0.17 1 660.14 % | -0.01 -131.95 % | 0.04 29.86 % | 0.03 -44.69 % | 0.05 -10.16 % | 0.05 |
Ratio EBITDA | 0.04 -80.61 % | 0.21 -6.38 % | 0.23 -5.49 % | 0.24 -29.59 % | 0.34 126.42 % | 0.15 59.08 % | 0.09 3.79 % | 0.09 -16.74 % | 0.11 -3.75 % | 0.11 |
Taux de profit brut | 0.31 -20.85 % | 0.40 43.11 % | 0.28 -29.49 % | 0.39 -6.56 % | 0.42 2.55 % | 0.41 -0.33 % | 0.41 -0.18 % | 0.41 3.27 % | 0.40 -0.39 % | 0.40 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 11.37 % | 718.356 M -10.21 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 11.37 % | 718.356 M -10.21 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M |
Bénéfice par action diluée | -0.04 -136.45 % | 0.11 13.29 % | 0.10 -11.73 % | 0.11 -38.89 % | 0.18 1 376.60 % | -0.01 -128.78 % | 0.05 75.00 % | 0.03 -38.33 % | 0.05 -13.36 % | 0.05 |
Bénéfice par action | -0.04 -136.45 % | 0.11 13.29 % | 0.10 -11.73 % | 0.11 -38.89 % | 0.18 1 376.60 % | -0.01 -128.78 % | 0.05 75.00 % | 0.03 -38.33 % | 0.05 -13.36 % | 0.05 |
Bénéfice brut | 331.744 M -34.33 % | 505.156 M 71.87 % | 293.922 M -24.88 % | 391.294 M 16.14 % | 336.918 M -18.14 % | 411.598 M -0.16 % | 412.269 M 20.88 % | 341.064 M 15.24 % | 295.971 M -4.02 % | 308.379 M |
Charge d'impôt sur le bénéfice | -6.388 M -139.01 % | 16.377 M 143.16 % | 6.735 M -48.46 % | 13.067 M 282.19 % | 3.419 M -66.87 % | 10.320 M 20.35 % | 8.575 M 4.23 % | 8.227 M -4.36 % | 8.602 M -5.68 % | 9.120 M |
Coût des revenus | 727.548 M -20.66 % | 917.022 M 45.19 % | 631.605 M 4.12 % | 606.625 M 30.20 % | 465.934 M -21.58 % | 594.178 M 0.40 % | 591.836 M 21.26 % | 488.088 M 9.17 % | 447.075 M -3.40 % | 462.789 M |
Dépenses générales et administratives | 61.291 M 143.37 % | 25.184 M 1.48 % | 24.817 M 21.65 % | 20.401 M 12.05 % | 18.207 M -26.95 % | 24.924 M -31.92 % | 36.610 M -8.90 % | 40.188 M 84.24 % | 21.813 M -12.47 % | 24.920 M |
Frais de vente et de marketing | 8.657 M 13.24 % | 7.645 M 1.27 % | 7.549 M 24.82 % | 6.048 M 5.53 % | 5.731 M -50.72 % | 11.629 M -10.42 % | 12.982 M 35.00 % | 9.616 M -5.03 % | 10.125 M -3.60 % | 10.503 M |
Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 214.546 M -30.82 % | 310.144 M 86.81 % | 166.023 M -16.02 % | 197.688 M -36.52 % | 311.421 M -2.52 % | 319.470 M 22.28 % | 261.269 M 16 777.84 % | 1.548 M -4.56 % | 1.622 M |
Dépenses de fonctionnement | 69.948 M -71.72 % | 247.375 M -27.78 % | 342.510 M 77.95 % | 192.472 M -13.15 % | 221.626 M -36.31 % | 347.974 M -5.71 % | 369.062 M 18.64 % | 311.073 M 24.92 % | 249.011 M -2.23 % | 254.701 M |
Coût et dépenses | 797.496 M -31.51 % | 1.164 B 17.42 % | 991.630 M 7.83 % | 919.621 M 22.66 % | 749.756 M -20.42 % | 942.152 M -1.95 % | 960.898 M 20.24 % | 799.161 M 14.81 % | 696.086 M -2.98 % | 717.490 M |
Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 69.948 M 113.07 % | 32.829 M 1.43 % | 32.366 M 22.37 % | 26.449 M 10.49 % | 23.938 M -34.51 % | 36.553 M -26.29 % | 49.592 M -0.43 % | 49.804 M 55.94 % | 31.938 M -9.84 % | 35.423 M |
Revenu d'intérêts | 5.372 M -49.83 % | 10.708 M 279.18 % | 2.824 M 138.31 % | 1.185 M -68.61 % | 3.775 M -9.04 % | 4.150 M 54.50 % | 2.686 M 1 336.36 % | 187.000 K 5.06 % | 178.000 K 97.78 % | 90.000 K |
Frais d'intérêts | 13.239 M 23.20 % | 10.746 M 29.85 % | 8.276 M 73.94 % | 4.758 M -6.45 % | 5.086 M -38.88 % | 8.321 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.000 K |
Dépréciation et amortissement | 37.538 M -75.72 % | 154.591 M 5.33 % | 146.772 M 12.94 % | 129.957 M 5.71 % | 122.939 M -14.03 % | 142.994 M 182.41 % | 50.633 M 16.43 % | 43.488 M 37.35 % | 31.663 M 0.74 % | 31.431 M |
Résultat d'exploitation | 261.796 M 133.53 % | 112.105 M 56.73 % | 71.529 M -8.65 % | 78.298 M 47.46 % | 53.096 M -24.53 % | 70.352 M 44.48 % | 48.692 M 54.24 % | 31.570 M -35.16 % | 48.686 M -12.10 % | 55.390 M |
Ratio de résultat d'exploitation | 0.25 181.47 % | 0.09 30.51 % | 0.07 -14.25 % | 0.08 18.64 % | 0.07 -5.45 % | 0.07 44.24 % | 0.05 27.36 % | 0.04 -41.89 % | 0.07 -8.78 % | 0.07 |
Total autres revenus dépenses net | -300.246 M -3 818.13 % | -7.663 M -159.35 % | 12.911 M -48.03 % | 24.845 M -72.59 % | 90.651 M | 0.000 100.00 % | -2.238 M 84.07 % | -14.049 M -1 506.31 % | 999.000 K 37.60 % | 726.000 K |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
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Dette nette | 179.674 M 67.10 % | 107.526 M 295.36 % | 27.197 M 143.41 % | -62.653 M -726.22 % | 10.005 M -93.66 % | 157.813 M 210.91 % | -142.289 M -103.30 % | -69.990 M 59.68 % | -173.588 M 0.90 % | -175.160 M |
Investissements totaux | 11.696 M -90.03 % | 117.280 M -19.37 % | 145.451 M 74.37 % | 83.414 M -47.74 % | 159.623 M 20.60 % | 132.352 M -10.57 % | 148.000 M 19 765.77 % | 745.000 K -3.25 % | 770.000 K -3.14 % | 795.000 K |
Dette totale | 324.484 M 27.16 % | 255.183 M 14.09 % | 223.659 M 24.74 % | 179.294 M -5.21 % | 189.153 M -34.45 % | 288.572 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 42.770 M -3.04 % | 44.110 M |
Cumul des autres pertes du résultat global | 30.084 M 8.93 % | 27.619 M 0.00 % | 27.619 M 0.00 % | 27.619 M 0.00 % | 27.619 M 0.00 % | 27.619 M 0.00 % | 27.619 M 0.00 % | 27.619 M 115.16 % | -182.238 M -16.45 % | -156.490 M |
Bénéfices non répartis | 2.465 M -96.32 % | 67.007 M -62.59 % | 179.102 M 19.56 % | 149.797 M -18.68 % | 184.201 M 319.85 % | 43.873 M -75.64 % | 180.097 M 3.57 % | 173.883 M -6.88 % | 186.739 M 21.36 % | 153.867 M |
Actions ordinaires | 80.000 M 0.00 % | 80.000 M 0.00 % | 80.000 M 0.00 % | 80.000 M 0.00 % | 80.000 M 0.00 % | 80.000 M 0.00 % | 80.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Capitaux propres totaux | 232.865 M -21.70 % | 297.407 M -27.37 % | 409.502 M 7.71 % | 380.197 M -8.30 % | 414.601 M 51.16 % | 274.273 M -33.19 % | 410.546 M 103.74 % | 201.502 M -22.41 % | 259.715 M 14.90 % | 226.044 M |
Autres passifs non courants | 17.970 M 5.29 % | 17.067 M 9.03 % | 15.654 M 20.50 % | 12.991 M -13.00 % | 14.932 M 777.32 % | 1.702 M -87.13 % | 13.227 M -10.78 % | 14.825 M 33.78 % | 11.082 M 5.89 % | 10.466 M |
Dette à long terme | 209.573 M 43.43 % | 146.115 M 14.83 % | 127.250 M 36.11 % | 93.493 M -2.36 % | 95.752 M -39.05 % | 157.100 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total des passifs non courants | 233.933 M 38.82 % | 168.516 M 13.08 % | 149.025 M 31.45 % | 113.372 M -2.13 % | 115.839 M -34.90 % | 177.948 M 1 026.32 % | 15.799 M -6.88 % | 16.966 M 32.69 % | 12.786 M 7.04 % | 11.945 M |
Autres passifs courants | 149.471 M -14.94 % | 175.722 M 1 765.93 % | -10.548 M -301.22 % | -2.629 M 77.52 % | -11.696 M -113.28 % | 88.054 M 22.06 % | 72.137 M 14.67 % | 62.910 M 23.60 % | 50.899 M -4.11 % | 53.078 M |
Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 43.755 M 25.79 % | 34.785 M | 0.000 -100.00 % | 22.952 M -11.42 % | 25.911 M 4.29 % | 24.845 M -10.77 % | 27.843 M -11.45 % | 31.445 M |
Dette à court terme | 114.911 M 91.74 % | 59.931 M -68.92 % | 192.818 M 12.36 % | 171.602 M -8.14 % | 186.802 M 72.14 % | 108.520 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 42.770 M -3.04 % | 44.110 M |
Total des passifs courants | 319.208 M 8.67 % | 293.728 M 1.97 % | 288.065 M -0.77 % | 290.290 M 33.74 % | 217.057 M -25.15 % | 289.994 M 96.72 % | 147.412 M 14.73 % | 128.491 M -17.83 % | 156.366 M -3.13 % | 161.418 M |
Passifs totaux | 553.141 M 19.66 % | 462.244 M 5.75 % | 437.090 M 8.28 % | 403.662 M 21.26 % | 332.896 M -28.86 % | 467.942 M 186.71 % | 163.211 M 12.21 % | 145.457 M -14.01 % | 169.152 M -2.43 % | 173.363 M |
Autres actifs non courants | 101.933 M 102.88 % | 50.242 M 7.87 % | 46.578 M 11.65 % | 41.718 M 5.71 % | 39.463 M -9.88 % | 43.791 M -6.72 % | 46.946 M -18.78 % | 57.800 M 36.92 % | 42.214 M 5.92 % | 39.853 M |
Investissements à long terme | 11.696 M -4.25 % | 12.215 M -4.07 % | 12.733 M 1 874.11 % | 645.000 K -3.73 % | 670.000 K -3.60 % | 695.000 K -3.47 % | 720.000 K -3.36 % | 745.000 K -3.25 % | 770.000 K -3.14 % | 795.000 K |
Immobilisations incorporelles | 1.676 M -34.79 % | 2.570 M -34.46 % | 3.921 M -24.97 % | 5.226 M -3.56 % | 5.419 M -9.91 % | 6.015 M -16.77 % | 7.227 M 104.73 % | 3.530 M -5.92 % | 3.752 M 98.20 % | 1.893 M |
GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 1.676 M -34.79 % | 2.570 M -34.46 % | 3.921 M -24.97 % | 5.226 M -3.56 % | 5.419 M -9.91 % | 6.015 M -16.77 % | 7.227 M 104.73 % | 3.530 M -5.92 % | 3.752 M 98.20 % | 1.893 M |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 444.604 M 32.16 % | 336.421 M 3.52 % | 324.979 M 10.83 % | 293.225 M 5.44 % | 278.089 M -21.45 % | 354.041 M 171.16 % | 130.567 M 3.80 % | 125.789 M 30.13 % | 96.665 M 21.68 % | 79.442 M |
Total des actifs non courants | 559.909 M 28.88 % | 434.446 M 3.83 % | 418.403 M 13.65 % | 368.140 M 5.28 % | 349.681 M -18.38 % | 428.417 M 111.41 % | 202.652 M 1.01 % | 200.632 M 31.38 % | 152.711 M 18.64 % | 128.714 M |
Autres actifs circulants | 55.522 M 31.17 % | 42.328 M 19.98 % | 35.280 M 8.49 % | 32.519 M 84.49 % | 17.626 M 6.12 % | 16.610 M -60.10 % | 41.627 M 10.21 % | 37.771 M 32.59 % | 28.486 M 5.80 % | 26.925 M |
Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 105.065 M -27.77 % | 145.451 M 74.37 % | 83.414 M -47.74 % | 159.623 M 20.60 % | 132.352 M -10.57 % | 148.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 144.810 M -1.93 % | 147.657 M -24.84 % | 196.462 M -18.80 % | 241.947 M 35.05 % | 179.148 M 37.01 % | 130.759 M -8.10 % | 142.289 M 103.30 % | 69.990 M -67.65 % | 216.358 M -1.33 % | 219.270 M |
Liquidités et placements à court terme | 144.810 M -42.70 % | 252.722 M -26.09 % | 341.913 M 5.09 % | 325.361 M -3.96 % | 338.771 M 28.76 % | 263.111 M -9.36 % | 290.289 M 314.76 % | 69.990 M -67.65 % | 216.358 M -1.33 % | 219.270 M |
Total des actifs courants | 226.097 M -30.48 % | 325.205 M -24.05 % | 428.189 M 3.00 % | 415.719 M 4.50 % | 397.816 M 26.77 % | 313.798 M -15.44 % | 371.105 M 153.61 % | 146.327 M -47.01 % | 276.156 M 2.02 % | 270.693 M |
Inventaire | 19.421 M -2.80 % | 19.981 M -46.73 % | 37.508 M -24.56 % | 49.719 M 53.39 % | 32.414 M 32.21 % | 24.517 M -6.22 % | 26.144 M 1.00 % | 25.884 M 30.49 % | 19.836 M 4.93 % | 18.904 M |
Créances nettes | 6.344 M -37.64 % | 10.174 M -24.57 % | 13.488 M 66.11 % | 8.120 M -9.83 % | 9.005 M -5.81 % | 9.560 M -50.51 % | 19.318 M 50.31 % | 12.852 M -34.29 % | 19.558 M 75.08 % | 11.171 M |
Actifs fiscaux | 0.000 -100.00 % | 32.998 M 9.29 % | 30.192 M 10.49 % | 27.326 M 4.94 % | 26.040 M 9.07 % | 23.875 M 38.87 % | 17.192 M 34.65 % | 12.768 M 37.14 % | 9.310 M 38.32 % | 6.731 M |
Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Compte à payer | 54.826 M 20.55 % | 45.479 M -22.00 % | 58.310 M -24.13 % | 76.859 M 104.10 % | 37.657 M -15.90 % | 44.774 M 5.78 % | 42.327 M 18.27 % | 35.787 M 21.36 % | 29.488 M 1.87 % | 28.947 M |
Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 12.596 M 237.69 % | 3.730 M -61.44 % | 9.673 M 125.27 % | 4.294 M -83.29 % | 25.694 M 265.13 % | 7.037 M 42.19 % | 4.949 M -7.77 % | 5.366 M 39.81 % | 3.838 M |
Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.307 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 49.000 K | 0.000 -100.00 % | 40.168 M 4.81 % | 38.323 M |
Obligations de location-acquisition | 324.484 M 27.16 % | 255.183 M 14.09 % | 223.659 M 24.74 % | 179.294 M -5.21 % | 189.153 M -34.45 % | 288.572 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres total actionnaires capitaux propres | 122.781 M 0.00 % | 122.781 M 0.00 % | 122.781 M 0.00 % | 122.781 M 0.00 % | 122.781 M 0.00 % | 122.781 M 0.00 % | 122.781 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Impôts différés passifs non courants | 6.390 M 19.80 % | 5.334 M -12.86 % | 6.121 M -11.14 % | 6.888 M 33.62 % | 5.155 M -11.71 % | 5.839 M 127.02 % | 2.572 M 20.13 % | 2.141 M 25.65 % | 1.704 M 15.21 % | 1.479 M |
Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actifs totaux | 786.006 M 3.47 % | 759.651 M -10.27 % | 846.592 M 8.00 % | 783.859 M 4.86 % | 747.497 M 0.71 % | 742.215 M 29.36 % | 573.757 M 65.37 % | 346.959 M -19.10 % | 428.867 M 7.38 % | 399.407 M |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation du fonds de roulement | -12.495 M -5.24 % | -11.873 M 27.62 % | -16.403 M -153.39 % | 30.725 M 256.46 % | -19.637 M -158.31 % | 33.678 M 156.77 % | 13.116 M 225.73 % | -10.432 M 10.44 % | -11.648 M -226.09 % | 9.238 M |
Comptes débiteurs | 3.830 M 334.11 % | -1.636 M 24.95 % | -2.180 M -56.16 % | -1.396 M -216.92 % | 1.194 M -81.76 % | 6.546 M 155.01 % | 2.567 M 312.85 % | -1.206 M 79.50 % | -5.882 M -521.65 % | 1.395 M |
Inventaire | 560.000 K -96.80 % | 17.527 M 43.53 % | 12.211 M 170.56 % | -17.305 M -119.13 % | -7.897 M -1 530.62 % | 552.000 K 312.31 % | -260.000 K 95.70 % | -6.048 M -548.93 % | -932.000 K -113.51 % | 6.899 M |
Comptes à payer | 9.347 M 172.85 % | -12.831 M 30.83 % | -18.549 M -147.32 % | 39.202 M 650.82 % | -7.117 M -221.06 % | 5.879 M -10.11 % | 6.540 M 3.83 % | 6.299 M 1 064.33 % | 541.000 K -44.57 % | 976.000 K |
Autre fonds de roulement | -26.232 M -75.66 % | -14.933 M -89.38 % | -7.885 M -177.12 % | 10.224 M 275.76 % | -5.817 M -128.10 % | 20.701 M 54.76 % | 13.376 M 405.11 % | -4.384 M 59.09 % | -10.716 M -558.14 % | 2.339 M |
Autres éléments non monétaires | 23.373 M 10.04 % | 21.240 M 374.84 % | -7.728 M 39.99 % | -12.877 M 81.57 % | -69.882 M -200.95 % | 69.223 M 1 005.47 % | -7.645 M 28.21 % | -10.649 M 12.27 % | -12.138 M -12.90 % | -10.751 M |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 120.559 M -52.16 % | 252.023 M 21.49 % | 207.435 M -17.59 % | 251.711 M 41.34 % | 178.094 M -27.30 % | 244.972 M 145.31 % | 99.864 M 82.71 % | 54.656 M -4.20 % | 57.055 M -33.44 % | 85.720 M |
Investissements dans les immobilisations corporelles | -65.692 M -227.62 % | -20.051 M 45.76 % | -36.968 M 13.57 % | -42.772 M -132.86 % | -18.368 M 48.11 % | -35.395 M 40.03 % | -59.019 M 19.52 % | -73.338 M -41.30 % | -51.901 M -53.38 % | -33.839 M |
Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.000 K -97.37 % | 228.000 K 100.56 % | -40.873 M -40 973.00 % | 100.000 K 100.17 % | -58.971 M -1 853.33 % | -3.019 M -2 047.74 % | 155.000 K |
Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 100.00 % | -62.037 M 18.60 % | -76.215 M -179.47 % | -27.271 M | 0.000 100.00 % | -148.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 76.209 M 33 525.00 % | -228.000 K -101.46 % | 15.648 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités d'investissement | 108.701 M 121.49 % | 49.077 M 1 870.17 % | 2.491 M -96.76 % | 76.977 M 2 638.42 % | 2.811 M -89.58 % | 26.981 M 1 891.22 % | 1.355 M -9.06 % | 1.490 M 867.53 % | 154.000 K -18.52 % | 189.000 K |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 43.009 M 48.17 % | 29.026 M 130.07 % | -96.514 M -382.16 % | 34.205 M 179.87 % | -42.828 M -27.32 % | -33.639 M 83.64 % | -205.664 M -186.25 % | -71.848 M -38.84 % | -51.747 M -53.78 % | -33.650 M |
Remboursement de dette | -133.935 M -3.27 % | -129.694 M -20.08 % | -108.006 M -9.50 % | -98.637 M -13.54 % | -86.877 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -42.770 M -3 091.79 % | -1.340 M | 0.000 |
Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -27.000 K -100.01 % | 220.000 M 120.02 % | 99.990 M | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 99.976 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dividendes versés | -32.480 M 83.77 % | -200.160 M -313.55 % | -48.400 M 61.12 % | -124.480 M | 0.000 100.00 % | -122.880 M -323.77 % | -28.997 M 75.24 % | -117.092 M -3 334.79 % | -3.409 M | 0.000 |
Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -99.983 M -674.82 % | -12.904 M -142.05 % | 30.686 M 984.07 % | -3.471 M -173 450.00 % | -2.000 K |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -166.415 M 49.55 % | -329.854 M -110.90 % | -156.406 M 29.90 % | -223.117 M -156.82 % | -86.877 M 61.02 % | -222.863 M -225.13 % | 178.099 M 237.87 % | -129.176 M -1 471.48 % | -8.220 M -410 900.00 % | -2.000 K |
Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation nette de la trésorerie | -2.847 M 94.17 % | -48.805 M -7.30 % | -45.485 M -172.43 % | 62.799 M 29.78 % | 48.389 M 519.68 % | -11.530 M -115.95 % | 72.299 M 149.40 % | -146.368 M -4 926.37 % | -2.912 M -105.59 % | 52.068 M |
Trésorerie au début de la période | 147.657 M -24.84 % | 196.462 M -18.80 % | 241.947 M 35.05 % | 179.148 M 37.01 % | 130.759 M -8.10 % | 142.289 M 103.30 % | 69.990 M -67.65 % | 216.358 M -1.33 % | 219.270 M 31.14 % | 167.202 M |
Trésorerie à la fin de la période | 144.810 M -1.93 % | 147.657 M -24.84 % | 196.462 M -18.80 % | 241.947 M 35.05 % | 179.148 M 37.01 % | 130.759 M -8.10 % | 142.289 M 103.30 % | 69.990 M -67.65 % | 216.358 M -1.33 % | 219.270 M |
Trésorerie d'exploitation | 120.559 M -52.16 % | 252.023 M 21.49 % | 207.435 M -17.59 % | 251.711 M 41.34 % | 178.094 M -27.30 % | 244.972 M 145.31 % | 99.864 M 82.71 % | 54.656 M -4.20 % | 57.055 M -33.44 % | 85.720 M |
Dépenses en capital | -65.878 M -228.55 % | -20.051 M 45.76 % | -36.968 M 13.57 % | -42.772 M -132.86 % | -18.368 M 48.11 % | -35.395 M 40.03 % | -59.019 M 19.52 % | -73.338 M -41.30 % | -51.901 M -53.38 % | -33.839 M |
Cash-flow disponible | 54.681 M -76.43 % | 231.972 M 36.08 % | 170.467 M -18.41 % | 208.939 M 30.81 % | 159.726 M -23.79 % | 209.577 M 413.10 % | 40.845 M 318.63 % | -18.682 M -462.48 % | 5.154 M -90.07 % | 51.881 M |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2016-01-31 | 2015-06-30 | 2015-01-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaire | 542.110 M 1.32 % | 535.032 M 2.05 % | 524.260 M -14.93 % | 616.262 M -6.70 % | 660.509 M -0.40 % | 663.136 M 65.77 % | 400.023 M -30.44 % | 575.038 M 35.98 % | 422.881 M 6.09 % | 398.618 M -1.39 % | 404.234 M -16.78 % | 485.758 M -6.59 % | 520.018 M -3.58 % | 539.346 M 15.26 % | 467.952 M 4.23 % | 448.956 M 17.52 % | 382.014 M 84.29 % | 207.288 M -44.21 % | 371.523 M 0.00 % | 371.523 M -3.65 % | 385.584 M 100.00 % | 192.792 M |
Bénéfice net | -633.000 K 88.55 % | -5.527 M 79.17 % | -26.535 M -165.49 % | 40.515 M -14.79 % | 47.550 M -32.95 % | 70.917 M 944.74 % | 6.788 M -89.47 % | 64.438 M 151.34 % | 25.638 M -77.91 % | 116.073 M 378.55 % | 24.255 M 147.66 % | -50.895 M -228.30 % | 39.669 M 23.23 % | 32.192 M 966.31 % | 3.019 M -80.35 % | 15.364 M 118.64 % | 7.027 M 17.13 % | 5.999 M -70.41 % | 20.276 M 0.00 % | 20.276 M -13.13 % | 23.341 M 100.00 % | 11.671 M |
Bénéfice avant impôt | -2.815 M 55.88 % | -6.381 M 90.05 % | -64.138 M -232.97 % | 48.235 M -14.18 % | 56.207 M -32.69 % | 83.510 M 8 879.57 % | 930.000 K -98.75 % | 74.319 M 157.84 % | 28.824 M -75.47 % | 117.502 M 347.71 % | 26.245 M 157.72 % | -45.467 M -202.13 % | 44.519 M 15.32 % | 38.606 M 652.70 % | 5.129 M -75.03 % | 20.544 M 75.89 % | 11.680 M 44.99 % | 8.056 M -67.22 % | 24.577 M 0.00 % | 24.577 M -11.92 % | 27.901 M 100.00 % | 13.951 M |
Ratio bénéfice avant impôt | -0.01 56.46 % | -0.01 90.25 % | -0.12 -256.30 % | 0.08 -8.02 % | 0.09 -32.43 % | 0.13 5 316.74 % | 0.00 -98.20 % | 0.13 89.61 % | 0.07 -76.88 % | 0.29 354.02 % | 0.06 169.36 % | -0.09 -209.33 % | 0.09 19.60 % | 0.07 553.06 % | 0.01 -76.05 % | 0.05 49.66 % | 0.03 -21.33 % | 0.04 -41.25 % | 0.07 0.00 % | 0.07 -8.58 % | 0.07 0.00 % | 0.07 |
EBITDA | 27.686 M -28.86 % | 38.916 M 785.06 % | 4.397 M -96.60 % | 129.333 M -7.74 % | 140.188 M -14.18 % | 163.343 M 114.52 % | 76.145 M -47.64 % | 145.418 M 56.06 % | 93.178 M -47.15 % | 176.293 M 84.64 % | 95.479 M -11.78 % | 108.232 M -6.29 % | 115.501 M -9.63 % | 127.802 M 238.23 % | 37.786 M -34.07 % | 57.313 M 67.53 % | 34.210 M 84.59 % | 18.533 M -51.59 % | 38.286 M 0.00 % | 38.286 M -7.15 % | 41.233 M 100.00 % | 20.617 M |
Ratio de revenu net | 0.00 88.70 % | -0.01 79.59 % | -0.05 -176.99 % | 0.07 -8.68 % | 0.07 -32.68 % | 0.11 530.22 % | 0.02 -84.86 % | 0.11 84.83 % | 0.06 -79.18 % | 0.29 385.30 % | 0.06 157.27 % | -0.10 -237.35 % | 0.08 27.81 % | 0.06 825.16 % | 0.01 -81.15 % | 0.03 86.04 % | 0.02 -36.44 % | 0.03 -46.97 % | 0.05 0.00 % | 0.05 -9.85 % | 0.06 0.00 % | 0.06 |
Ratio EBITDA | 0.05 -29.79 % | 0.07 767.24 % | 0.01 -96.00 % | 0.21 -1.12 % | 0.21 -13.83 % | 0.25 29.40 % | 0.19 -24.73 % | 0.25 14.77 % | 0.22 -50.18 % | 0.44 87.24 % | 0.24 6.01 % | 0.22 0.32 % | 0.22 -6.27 % | 0.24 193.45 % | 0.08 -36.75 % | 0.13 42.55 % | 0.09 0.16 % | 0.09 -13.24 % | 0.10 0.00 % | 0.10 -3.63 % | 0.11 0.00 % | 0.11 |
Taux de profit brut | 0.33 -2.39 % | 0.34 15.18 % | 0.29 2.93 % | 0.28 5.65 % | 0.27 -18.26 % | 0.33 93.06 % | 0.17 -42.43 % | 0.29 36.34 % | 0.22 -33.55 % | 0.32 55.57 % | 0.21 -20.97 % | 0.26 -1.97 % | 0.27 21.56 % | 0.22 21.06 % | 0.18 -14.56 % | 0.21 17.86 % | 0.18 -55.77 % | 0.41 3.27 % | 0.40 0.00 % | 0.40 -0.39 % | 0.40 0.00 % | 0.40 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M -0.17 % | 801.353 M 26.13 % | 635.359 M 5.89 % | 600.000 M 0.00 % | 600.000 M -25.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 800.253 M 0.02 % | 800.087 M 0.01 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M -0.17 % | 801.354 M 26.08 % | 635.579 M 5.93 % | 600.016 M -0.01 % | 600.085 M -24.99 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M |
Bénéfice par action diluée | 0.00 88.41 % | -0.01 79.22 % | -0.03 -165.61 % | 0.05 -14.81 % | 0.06 -33.03 % | 0.09 943.53 % | 0.01 -89.44 % | 0.08 151.56 % | 0.03 -78.67 % | 0.15 395.05 % | 0.03 147.64 % | -0.06 -228.23 % | 0.05 23.38 % | 0.04 737.50 % | 0.00 -81.25 % | 0.03 116.95 % | 0.01 57.33 % | 0.01 -70.47 % | 0.03 0.00 % | 0.03 -13.01 % | 0.03 100.00 % | 0.01 |
Bénéfice par action | 0.00 88.41 % | -0.01 79.22 % | -0.03 -165.61 % | 0.05 -14.81 % | 0.06 -33.03 % | 0.09 943.53 % | 0.01 -89.44 % | 0.08 151.56 % | 0.03 -78.67 % | 0.15 395.05 % | 0.03 147.64 % | -0.06 -228.23 % | 0.05 23.38 % | 0.04 737.50 % | 0.00 -81.25 % | 0.03 116.95 % | 0.01 57.33 % | 0.01 -70.47 % | 0.03 0.00 % | 0.03 -13.01 % | 0.03 100.00 % | 0.01 |
Bénéfice brut | 177.287 M -1.10 % | 179.254 M 17.55 % | 152.490 M -12.44 % | 174.154 M -1.42 % | 176.669 M -18.58 % | 216.983 M 220.04 % | 67.799 M -59.95 % | 169.286 M 85.39 % | 91.313 M -29.51 % | 129.540 M 53.41 % | 84.439 M -34.24 % | 128.396 M -8.42 % | 140.208 M 17.20 % | 119.631 M 39.53 % | 85.738 M -10.95 % | 96.277 M 38.51 % | 69.507 M -18.48 % | 85.266 M -42.38 % | 147.986 M 0.00 % | 147.986 M -4.02 % | 154.190 M 100.00 % | 77.095 M |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 2.168 M 353.86 % | -854.000 K 92.28 % | -11.068 M -243.37 % | 7.720 M -10.82 % | 8.657 M -31.26 % | 12.593 M 314.97 % | -5.858 M -159.29 % | 9.881 M 210.14 % | 3.186 M 122.95 % | 1.429 M -28.19 % | 1.990 M -63.34 % | 5.428 M 10.96 % | 4.892 M -24.33 % | 6.465 M 206.40 % | 2.110 M -62.15 % | 5.574 M 110.10 % | 2.653 M 28.99 % | 2.057 M -52.18 % | 4.301 M 0.00 % | 4.301 M -5.68 % | 4.560 M 100.00 % | 2.280 M |
Coût des revenus | 364.823 M 2.54 % | 355.778 M -4.30 % | 371.770 M -15.91 % | 442.108 M -8.63 % | 483.840 M 8.45 % | 446.153 M 34.29 % | 332.224 M -18.12 % | 405.752 M 22.37 % | 331.568 M 23.22 % | 269.078 M -15.86 % | 319.795 M -10.51 % | 357.362 M -5.91 % | 379.810 M -9.51 % | 419.715 M 9.81 % | 382.214 M 8.37 % | 352.679 M 12.85 % | 312.507 M 156.11 % | 122.022 M -45.41 % | 223.538 M 0.00 % | 223.538 M -3.40 % | 231.395 M 100.00 % | 115.697 M |
Dépenses générales et administratives | 31.663 M 4.26 % | 30.370 M -1.78 % | 30.921 M -72.19 % | 111.190 M -9.73 % | 123.179 M -2.86 % | 126.799 M 53.36 % | 82.680 M -19.03 % | 102.108 M 31.06 % | 77.907 M -11.35 % | 87.884 M 25.31 % | 70.134 M -24.21 % | 92.536 M 1 385.08 % | 6.231 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.047 M -7.88 % | 10.907 M 0.00 % | 10.907 M -12.47 % | 12.460 M 100.00 % | 6.230 M |
Frais de vente et de marketing | 3.860 M -20.66 % | 4.865 M 28.30 % | 3.792 M 92.19 % | 1.973 M 6.68 % | 1.850 M -13.33 % | 2.134 M 30.08 % | 1.641 M -5.93 % | 1.744 M 36.25 % | 1.280 M 2.36 % | 1.251 M -22.57 % | 1.615 M -41.00 % | 2.738 M -11.03 % | 3.077 M -49.93 % | 6.145 M -10.12 % | 6.837 M 42.41 % | 4.801 M -0.29 % | 4.815 M 100.29 % | 2.404 M -52.51 % | 5.063 M 0.00 % | 5.063 M -3.60 % | 5.252 M 100.00 % | 2.626 M |
Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 29.124 M 54.46 % | 18.855 M 0.00 % | 18.855 M 144.39 % | 7.715 M 100.00 % | 3.858 M -66.21 % | 11.416 M 0.00 % | 11.416 M 2.57 % | 11.130 M 100.00 % | 5.565 M |
Dépenses de fonctionnement | 35.523 M 0.82 % | 35.235 M 1.50 % | 34.713 M -69.46 % | 113.681 M -9.08 % | 125.028 M -3.03 % | 128.933 M 52.91 % | 84.320 M -18.81 % | 103.852 M 31.15 % | 79.187 M -11.16 % | 89.134 M 24.23 % | 71.749 M -24.69 % | 95.273 M -14.11 % | 110.925 M 33.66 % | 82.991 M 2.04 % | 81.329 M 7.38 % | 75.738 M 30.56 % | 58.009 M 255.70 % | 16.309 M -40.45 % | 27.385 M 0.00 % | 27.385 M -5.05 % | 28.841 M 100.00 % | 14.421 M |
Coût et dépenses | 400.346 M 2.39 % | 391.013 M -3.81 % | 406.483 M -26.86 % | 555.789 M -8.72 % | 608.868 M 5.87 % | 575.086 M 38.06 % | 416.544 M -18.26 % | 509.604 M 24.07 % | 410.755 M 14.67 % | 358.212 M -8.51 % | 391.544 M -13.50 % | 452.635 M -7.76 % | 490.735 M -2.38 % | 502.706 M 8.45 % | 463.543 M 8.20 % | 428.417 M 15.63 % | 370.516 M 85.58 % | 199.650 M -42.62 % | 347.917 M 0.00 % | 347.917 M -3.00 % | 358.679 M 100.00 % | 179.339 M |
Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 35.523 M 0.82 % | 35.235 M 1.50 % | 34.713 M -69.46 % | 113.681 M -9.08 % | 125.028 M -3.03 % | 128.933 M 52.91 % | 84.320 M -18.81 % | 103.852 M 31.15 % | 79.187 M -11.16 % | 89.134 M 24.23 % | 71.749 M -24.69 % | 95.273 M -14.11 % | 110.925 M 1 705.13 % | 6.145 M -10.12 % | 6.837 M 42.41 % | 4.801 M -0.29 % | 4.815 M -61.33 % | 12.451 M -22.03 % | 15.969 M 0.00 % | 15.969 M -9.84 % | 17.712 M 100.00 % | 8.856 M |
Revenu d'intérêts | 1.272 M -16.70 % | 1.527 M -80.14 % | 7.690 M 90.06 % | 4.046 M -39.27 % | 6.662 M 183.01 % | 2.354 M 70.89 % | 1.378 M 20.25 % | 1.146 M 78.71 % | 641.000 K 17.51 % | 545.500 K 395.91 % | 110.000 K -86.57 % | 819.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais d'intérêts | 7.733 M 4.68 % | 7.387 M -36.88 % | 11.704 M 90.68 % | 6.138 M 33.20 % | 4.608 M -8.77 % | 5.051 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.617 M -50.00 % | 3.233 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K 100.00 % | 500.000 |
Dépréciation et amortissement | 16.421 M -24.44 % | 21.733 M 37.51 % | 15.805 M -78.92 % | 74.960 M -5.56 % | 79.373 M 6.14 % | 74.782 M 3.88 % | 71.990 M 4.90 % | 68.626 M 10.56 % | 62.069 M 9.84 % | 56.509 M -14.93 % | 66.430 M -11.56 % | 75.109 M 10.64 % | 67.885 M 168.24 % | 25.308 M -0.17 % | 25.350 M 2.15 % | 24.817 M 32.74 % | 18.696 M 71.87 % | 10.878 M -31.34 % | 15.844 M 0.00 % | 15.844 M 0.82 % | 15.716 M 100.00 % | 7.858 M |
Résultat d'exploitation | 141.764 M -1.57 % | 144.019 M 22.28 % | 117.777 M 94.76 % | 60.473 M 17.10 % | 51.641 M -41.35 % | 88.050 M 632.96 % | -16.521 M -125.25 % | 65.434 M 439.62 % | 12.126 M -69.99 % | 40.406 M 218.41 % | 12.690 M -61.69 % | 33.123 M 13.11 % | 29.283 M -31.34 % | 42.651 M 242.96 % | 12.436 M -61.73 % | 32.496 M 109.46 % | 15.514 M 102.68 % | 7.655 M -65.89 % | 22.442 M 0.00 % | 22.442 M -12.05 % | 25.518 M 100.00 % | 12.759 M |
Ratio de résultat d'exploitation | 0.26 -2.85 % | 0.27 19.82 % | 0.22 128.94 % | 0.10 25.51 % | 0.08 -41.12 % | 0.13 421.50 % | -0.04 -136.29 % | 0.11 296.83 % | 0.03 -71.71 % | 0.10 222.89 % | 0.03 -53.96 % | 0.07 21.09 % | 0.06 -28.79 % | 0.08 197.57 % | 0.03 -63.28 % | 0.07 78.23 % | 0.04 9.98 % | 0.04 -38.87 % | 0.06 0.00 % | 0.06 -8.73 % | 0.07 0.00 % | 0.07 |
Total autres revenus dépenses net | 0.000 100.00 % | -150.400 M 17.32 % | -181.915 M -1 386.48 % | -12.238 M -368.02 % | 4.566 M 200.57 % | -4.540 M -126.02 % | 17.451 M 96.41 % | 8.885 M -46.79 % | 16.698 M -78.34 % | 77.096 M 468.76 % | 13.555 M 117.25 % | -78.590 M -615.82 % | 15.236 M -55.92 % | 34.561 M 274.84 % | -19.767 M -330.06 % | 8.592 M 324.10 % | -3.834 M -1 054.92 % | 401.500 K -81.19 % | 2.135 M 0.00 % | 2.135 M -10.43 % | 2.384 M 100.00 % | 1.192 M |
2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2016-01-31 | 2015-06-30 | 2015-01-31 |
2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dette nette | 176.944 M -1.52 % | 179.674 M 79.85 % | 99.903 M -7.09 % | 107.526 M 8.23 % | 99.352 M 265.30 % | 27.197 M 17.39 % | 23.168 M 136.98 % | -62.653 M -458.35 % | -11.221 M -212.15 % | 10.005 M -59.35 % | 24.614 M -84.40 % | 157.813 M 6.47 % | 148.225 M 204.17 % | -142.289 M 44.30 % | -255.471 M -265.01 % | -69.990 M 59.68 % | -173.588 M 0.45 % | -174.374 M 0.45 % | -175.160 M |
Investissements totaux | 11.437 M -2.21 % | 11.696 M -79.26 % | 56.395 M -51.91 % | 117.280 M -44.80 % | 212.478 M 46.08 % | 145.451 M 83.54 % | 79.248 M -4.99 % | 83.414 M -18.80 % | 102.723 M -35.65 % | 159.623 M 24.22 % | 128.499 M -2.91 % | 132.352 M 364.39 % | 28.500 M -80.74 % | 148.000 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 770.000 K -1.60 % | 782.500 K -1.57 % | 795.000 K |
Dette totale | 277.204 M -14.57 % | 324.484 M 36.46 % | 237.781 M -6.82 % | 255.183 M 3.36 % | 246.892 M 10.39 % | 223.659 M -0.31 % | 224.349 M 25.13 % | 179.294 M 4.41 % | 171.721 M -9.22 % | 189.153 M -13.24 % | 218.010 M -24.45 % | 288.572 M 1.16 % | 285.253 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 42.770 M -1.54 % | 43.440 M -1.52 % | 44.110 M |
Cumul des autres pertes du résultat global | 27.619 M -8.19 % | 30.084 M 8.93 % | 27.619 M 0.00 % | 27.619 M 0.00 % | 27.619 M 0.00 % | 27.619 M 0.00 % | 27.619 M 0.00 % | 27.619 M 0.00 % | 27.619 M 0.00 % | 27.619 M 0.00 % | 27.619 M 112.68 % | -217.744 M -24.33 % | -175.135 M 21.66 % | -223.545 M -10.82 % | -201.717 M -0.84 % | -200.038 M -9.77 % | -182.238 M -7.60 % | -169.364 M -8.23 % | -156.490 M |
Bénéfices non répartis | 1.832 M -25.68 % | 2.465 M -69.16 % | 7.992 M -88.07 % | 67.007 M -59.26 % | 164.492 M -8.16 % | 179.102 M 65.55 % | 108.185 M -27.78 % | 149.797 M 43.27 % | 104.559 M -43.24 % | 184.201 M 170.37 % | 68.128 M 55.28 % | 43.873 M -74.44 % | 171.664 M -4.68 % | 180.097 M 21.77 % | 147.905 M -14.94 % | 173.883 M -6.88 % | 186.739 M 9.65 % | 170.303 M 10.68 % | 153.867 M |
Actions ordinaires | 80.000 M 0.00 % | 80.000 M 0.00 % | 80.000 M 0.00 % | 80.000 M 0.00 % | 80.000 M 0.00 % | 80.000 M 0.00 % | 80.000 M 0.00 % | 80.000 M 0.00 % | 80.000 M 0.00 % | 80.000 M 0.00 % | 80.000 M 0.00 % | 80.000 M 0.00 % | 80.000 M 0.00 % | 80.000 M 0.00 % | 80.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Capitaux propres totaux | 232.258 M -0.26 % | 232.865 M -2.32 % | 238.392 M -19.84 % | 297.407 M -24.69 % | 394.892 M -3.57 % | 409.502 M 20.95 % | 338.585 M -10.94 % | 380.197 M 13.51 % | 334.959 M -19.21 % | 414.601 M 38.88 % | 298.528 M 8.84 % | 274.273 M -31.78 % | 402.064 M -2.07 % | 410.546 M 8.52 % | 378.305 M 87.74 % | 201.502 M -22.41 % | 259.715 M 6.93 % | 242.880 M 7.45 % | 226.044 M |
Autres passifs non courants | 20.495 M 14.05 % | 17.970 M 2.07 % | 17.606 M 3.16 % | 17.067 M -6.29 % | 18.213 M 16.35 % | 15.654 M 11.31 % | 14.063 M 8.25 % | 12.991 M 4.06 % | 12.484 M -16.39 % | 14.932 M 551.20 % | 2.293 M 34.72 % | 1.702 M -87.17 % | 13.269 M 0.32 % | 13.227 M -10.15 % | 14.721 M -0.70 % | 14.825 M 33.78 % | 11.082 M 2.86 % | 10.774 M 2.94 % | 10.466 M |
Dette à long terme | 194.983 M -6.96 % | 209.573 M 89.88 % | 110.374 M -24.46 % | 146.115 M 2.97 % | 141.901 M 11.51 % | 127.250 M 13.90 % | 111.716 M 19.49 % | 93.493 M 27.73 % | 73.196 M -23.56 % | 95.752 M -12.89 % | 109.917 M -30.03 % | 157.100 M -18.65 % | 193.120 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total des passifs non courants | 215.478 M -7.89 % | 233.933 M 75.58 % | 133.237 M -20.94 % | 168.516 M 1.37 % | 166.235 M 11.55 % | 149.025 M 12.33 % | 132.667 M 17.02 % | 113.372 M 24.81 % | 90.835 M -21.59 % | 115.839 M -19.95 % | 144.707 M -18.68 % | 177.948 M -14.84 % | 208.961 M 1 222.62 % | 15.799 M -6.38 % | 16.875 M -0.54 % | 16.966 M 32.69 % | 12.786 M 3.40 % | 12.366 M 3.52 % | 11.945 M |
Autres passifs courants | 37.183 M 7.59 % | 34.560 M 4 166.67 % | 810.000 K 104.26 % | -19.024 M -121.60 % | 88.062 M 2.56 % | 85.861 M -11.65 % | 97.181 M 16.84 % | 83.172 M 24.25 % | 66.937 M 11.77 % | 59.886 M -29.97 % | 85.509 M 31.35 % | 65.102 M -31.67 % | 95.276 M -2.83 % | 98.048 M 1.45 % | 96.650 M 10.14 % | 87.755 M 72.41 % | 50.899 M -2.10 % | 51.989 M -2.05 % | 53.078 M |
Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 36.541 M -25.76 % | 49.217 M 12.48 % | 43.755 M 15.72 % | 37.810 M 8.70 % | 34.785 M 28.29 % | 27.115 M 24.27 % | 21.819 M -43.28 % | 38.467 M 67.60 % | 22.952 M 6.58 % | 21.535 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 27.843 M -6.08 % | 29.644 M -5.73 % | 31.445 M |
Dette à court terme | 164.442 M -28.45 % | 229.822 M -9.81 % | 254.814 M 16.81 % | 218.136 M 387.17 % | 44.776 M -8.48 % | 48.924 M -27.07 % | 67.088 M 62.27 % | 41.343 M -35.73 % | 64.329 M -4.40 % | 67.288 M 49.76 % | 44.931 M -58.60 % | 108.520 M 95.82 % | 55.417 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 42.770 M -1.54 % | 43.440 M -1.52 % | 44.110 M |
Total des passifs courants | 236.465 M -25.92 % | 319.208 M -0.25 % | 320.001 M 8.94 % | 293.728 M -4.87 % | 308.758 M 7.18 % | 288.065 M -6.35 % | 307.601 M 5.96 % | 290.290 M 15.61 % | 251.098 M 15.68 % | 217.057 M -21.85 % | 277.756 M -4.22 % | 289.994 M 9.56 % | 264.688 M 79.56 % | 147.412 M 1.08 % | 145.841 M 13.50 % | 128.491 M -17.83 % | 156.366 M -1.59 % | 158.892 M -1.56 % | 161.418 M |
Passifs totaux | 451.943 M -18.30 % | 553.141 M 22.04 % | 453.238 M -1.95 % | 462.244 M -2.68 % | 474.993 M 8.67 % | 437.090 M -0.72 % | 440.268 M 9.07 % | 403.662 M 18.05 % | 341.933 M 2.71 % | 332.896 M -21.20 % | 422.463 M -9.72 % | 467.942 M -1.20 % | 473.649 M 190.21 % | 163.211 M 0.30 % | 162.716 M 11.87 % | 145.457 M -14.01 % | 169.152 M -1.23 % | 171.258 M -1.21 % | 173.363 M |
Autres actifs non courants | 99.902 M -1.99 % | 101.933 M -2.34 % | 104.374 M 107.74 % | 50.242 M -12.73 % | 57.570 M 23.60 % | 46.578 M 21.90 % | 38.211 M -8.41 % | 41.718 M 6.97 % | 39.001 M -1.17 % | 39.463 M -20.86 % | 49.867 M 13.87 % | 43.791 M -77.92 % | 198.367 M 316.16 % | 47.666 M -14.47 % | 55.730 M -4.81 % | 58.545 M 38.69 % | 42.214 M 2.88 % | 41.034 M 2.96 % | 39.853 M |
Investissements à long terme | 11.437 M -2.21 % | 11.696 M | 0.000 -100.00 % | 12.215 M -2.07 % | 12.473 M -2.04 % | 12.733 M 1 911.53 % | 633.000 K -1.86 % | 645.000 K -1.98 % | 658.000 K -1.79 % | 670.000 K -1.90 % | 683.000 K -1.73 % | 695.000 K 100.53 % | -130.265 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 770.000 K -1.60 % | 782.500 K -1.57 % | 795.000 K |
Immobilisations incorporelles | 2.288 M 36.52 % | 1.676 M -13.79 % | 1.944 M -24.36 % | 2.570 M -27.87 % | 3.563 M -9.13 % | 3.921 M -19.45 % | 4.868 M -6.85 % | 5.226 M 3.00 % | 5.074 M -6.37 % | 5.419 M -5.49 % | 5.734 M -4.67 % | 6.015 M -12.90 % | 6.906 M -4.44 % | 7.227 M 119.47 % | 3.293 M -6.71 % | 3.530 M -5.92 % | 3.752 M 32.93 % | 2.823 M 49.10 % | 1.893 M |
GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 2.288 M 36.52 % | 1.676 M -13.79 % | 1.944 M -24.36 % | 2.570 M -27.87 % | 3.563 M -9.13 % | 3.921 M -19.45 % | 4.868 M -6.85 % | 5.226 M 3.00 % | 5.074 M -6.37 % | 5.419 M -5.49 % | 5.734 M -4.67 % | 6.015 M -12.90 % | 6.906 M -4.44 % | 7.227 M 119.47 % | 3.293 M -6.71 % | 3.530 M -5.92 % | 3.752 M 32.93 % | 2.823 M 49.10 % | 1.893 M |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 388.607 M -12.59 % | 444.604 M 38.53 % | 320.950 M -4.60 % | 336.421 M -2.54 % | 345.179 M 6.22 % | 324.979 M 0.92 % | 322.010 M 9.82 % | 293.225 M 14.72 % | 255.592 M -8.09 % | 278.089 M 3.32 % | 269.151 M -23.98 % | 354.041 M -14.47 % | 413.943 M 217.03 % | 130.567 M -1.95 % | 133.159 M 5.86 % | 125.789 M 30.13 % | 96.665 M 9.78 % | 88.054 M 10.84 % | 79.442 M |
Total des actifs non courants | 502.234 M -10.30 % | 559.909 M 31.04 % | 427.268 M -1.65 % | 434.446 M -3.69 % | 451.080 M 7.81 % | 418.403 M 4.56 % | 400.159 M 8.70 % | 368.140 M 12.27 % | 327.892 M -6.23 % | 349.681 M -0.54 % | 351.579 M -17.94 % | 428.417 M -15.09 % | 504.571 M 148.98 % | 202.652 M -2.65 % | 208.162 M 3.75 % | 200.632 M 31.38 % | 152.711 M 8.53 % | 140.713 M 9.32 % | 128.714 M |
Autres actifs circulants | 58.944 M 6.16 % | 55.522 M 26.13 % | 44.021 M 4.00 % | 42.328 M 38.94 % | 30.464 M -24.28 % | 40.230 M -27.97 % | 55.855 M 62.93 % | 34.281 M 14.59 % | 29.917 M 38.06 % | 21.669 M 23.78 % | 17.506 M -12.53 % | 20.014 M -54.38 % | 43.870 M 5.39 % | 41.627 M 6.36 % | 39.138 M 3.62 % | 37.771 M 32.59 % | 28.486 M 2.82 % | 27.706 M 2.90 % | 26.925 M |
Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 56.395 M -46.32 % | 105.065 M -50.55 % | 212.478 M 46.08 % | 145.451 M 83.54 % | 79.248 M -4.99 % | 83.414 M -18.80 % | 102.723 M -35.65 % | 159.623 M 24.22 % | 128.499 M -2.91 % | 132.352 M -16.64 % | 158.765 M 7.27 % | 148.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 100.260 M -30.76 % | 144.810 M 5.03 % | 137.878 M -6.62 % | 147.657 M 0.08 % | 147.540 M -24.90 % | 196.462 M -2.35 % | 201.181 M -16.85 % | 241.947 M 32.25 % | 182.942 M 2.12 % | 179.148 M -7.37 % | 193.396 M 47.90 % | 130.759 M -4.57 % | 137.028 M -3.70 % | 142.289 M -44.30 % | 255.471 M 265.01 % | 69.990 M -67.65 % | 216.358 M -0.67 % | 217.814 M -0.66 % | 219.270 M |
Liquidités et placements à court terme | 100.260 M -30.76 % | 144.810 M -25.46 % | 194.273 M -23.13 % | 252.722 M -29.80 % | 360.018 M 5.30 % | 341.913 M 21.92 % | 280.429 M -13.81 % | 325.361 M 13.90 % | 285.665 M -15.68 % | 338.771 M 5.24 % | 321.895 M 22.34 % | 263.111 M -11.05 % | 295.793 M 1.90 % | 290.289 M 13.63 % | 255.471 M 265.01 % | 69.990 M -67.65 % | 216.358 M -0.67 % | 217.814 M -0.66 % | 219.270 M |
Total des actifs courants | 181.967 M -19.52 % | 226.097 M -14.47 % | 264.362 M -18.71 % | 325.205 M -22.35 % | 418.805 M -2.19 % | 428.189 M 13.07 % | 378.694 M -8.91 % | 415.719 M 19.12 % | 349.000 M -12.27 % | 397.816 M 7.69 % | 369.412 M 17.72 % | 313.798 M -15.45 % | 371.142 M 0.01 % | 371.105 M 11.49 % | 332.859 M 127.48 % | 146.327 M -47.01 % | 276.156 M 1.00 % | 273.425 M 1.01 % | 270.693 M |
Inventaire | 15.952 M -17.86 % | 19.421 M -1.54 % | 19.724 M -1.29 % | 19.981 M -9.46 % | 22.069 M -41.16 % | 37.508 M 4.11 % | 36.027 M -27.54 % | 49.719 M 70.38 % | 29.182 M -9.97 % | 32.414 M 31.81 % | 24.592 M 0.31 % | 24.517 M 19.47 % | 20.522 M -21.50 % | 26.144 M 7.65 % | 24.287 M -6.17 % | 25.884 M 30.49 % | 19.836 M 2.41 % | 19.370 M 2.47 % | 18.904 M |
Créances nettes | 6.811 M 7.36 % | 6.344 M 0.00 % | 6.344 M -37.64 % | 10.174 M -10.75 % | 11.399 M -15.49 % | 13.488 M -46.63 % | 25.272 M 211.23 % | 8.120 M 23.55 % | 6.572 M -27.02 % | 9.005 M 20.05 % | 7.501 M -21.54 % | 9.560 M -26.86 % | 13.071 M -32.34 % | 19.318 M 38.35 % | 13.963 M 10.10 % | 12.682 M -35.16 % | 19.558 M 27.29 % | 15.365 M 37.54 % | 11.171 M |
Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 32.998 M 2.18 % | 32.295 M 6.97 % | 30.192 M -12.33 % | 34.437 M 26.02 % | 27.326 M -0.87 % | 27.567 M 5.86 % | 26.040 M -0.40 % | 26.144 M 9.50 % | 23.875 M 52.85 % | 15.620 M -9.14 % | 17.192 M 7.58 % | 15.980 M 25.16 % | 12.768 M 37.14 % | 9.310 M 16.08 % | 8.021 M 19.16 % | 6.731 M |
Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Compte à payer | 34.840 M -36.45 % | 54.826 M -1.49 % | 55.653 M 22.37 % | 45.479 M -18.04 % | 55.490 M -4.84 % | 58.310 M 11.62 % | 52.242 M -32.03 % | 76.859 M 49.41 % | 51.440 M 36.60 % | 37.657 M -20.97 % | 47.650 M 6.42 % | 44.774 M 10.38 % | 40.563 M -4.17 % | 42.327 M 8.92 % | 38.861 M 8.59 % | 35.787 M 21.36 % | 29.488 M 0.93 % | 29.218 M 0.93 % | 28.947 M |
Impôts à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.724 M -30.74 % | 12.596 M 14.53 % | 10.998 M 194.85 % | 3.730 M -51.78 % | 7.735 M -20.04 % | 9.673 M 36.60 % | 7.081 M 64.90 % | 4.294 M -62.22 % | 11.366 M -55.76 % | 25.694 M 69.25 % | 15.181 M 115.73 % | 7.037 M -31.88 % | 10.330 M 108.73 % | 4.949 M -7.77 % | 5.366 M 16.60 % | 4.602 M 19.91 % | 3.838 M |
Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 71.614 M 137.52 % | 30.151 M 126.21 % | 13.329 M 0.17 % | 13.307 M 121.12 % | -62.996 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Intérêts minoritaires | 26.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 49.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 40.168 M 2.35 % | 39.246 M 2.41 % | 38.323 M |
Obligations de location-acquisition | 277.204 M -14.57 % | 324.484 M 36.46 % | 237.781 M -6.82 % | 255.183 M 3.36 % | 246.892 M 10.39 % | 223.659 M -0.31 % | 224.349 M 25.13 % | 179.294 M 4.41 % | 171.721 M -9.22 % | 189.153 M -13.24 % | 218.010 M -24.45 % | 288.572 M 1.16 % | 285.253 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres total actionnaires capitaux propres | 122.781 M 0.00 % | 122.781 M 0.00 % | 122.781 M 0.00 % | 122.781 M 0.00 % | 122.781 M 0.00 % | 122.781 M 0.00 % | 122.781 M 0.00 % | 122.781 M 0.00 % | 122.781 M 0.00 % | 122.781 M 0.00 % | 122.781 M 0.00 % | 122.781 M 0.00 % | 122.781 M 0.00 % | 122.781 M -65.13 % | 352.117 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Impôts différés passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 6.390 M 21.55 % | 5.257 M -1.44 % | 5.334 M -12.86 % | 6.121 M 0.00 % | 6.121 M -11.14 % | 6.888 M 0.00 % | 6.888 M 33.62 % | 5.155 M 0.00 % | 5.155 M -11.71 % | 5.839 M 0.00 % | 5.839 M 127.02 % | 2.572 M 0.00 % | 2.572 M 19.41 % | 2.154 M 0.61 % | 2.141 M 25.65 % | 1.704 M 7.07 % | 1.592 M 7.61 % | 1.479 M |
Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actifs totaux | 684.201 M -12.95 % | 786.006 M 13.65 % | 691.630 M -8.95 % | 759.651 M -12.67 % | 869.885 M 2.75 % | 846.592 M 8.70 % | 778.853 M -0.64 % | 783.859 M 15.80 % | 676.892 M -9.45 % | 747.497 M 3.68 % | 720.991 M -2.86 % | 742.215 M -15.24 % | 875.713 M 52.63 % | 573.757 M 6.05 % | 541.021 M 55.93 % | 346.959 M -19.10 % | 428.867 M 3.56 % | 414.137 M 3.69 % | 399.407 M |
2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2016-01-31 | 2015-06-30 | 2015-01-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation du fonds de roulement | 0.000 100.00 % | -19.475 M | 0.000 -100.00 % | 7.447 M | 0.000 100.00 % | -2.837 M | 0.000 100.00 % | -17.018 M | 0.000 100.00 % | -2.442 M | 0.000 -100.00 % | 2.759 M -67.24 % | 8.420 M 1 758.61 % | 453.000 K -93.09 % | 6.558 M 121.26 % | -30.848 M -491.41 % | -5.216 M -100.00 % | -2.608 M 55.22 % | -5.824 M -100.00 % | -2.912 M -163.04 % | 4.619 M 100.00 % | 2.310 M |
Comptes débiteurs | 0.000 -100.00 % | 3.830 M | 0.000 100.00 % | -1.636 M | 0.000 100.00 % | -1.090 M | 0.000 100.00 % | -698.000 K | 0.000 -100.00 % | 597.000 K | 0.000 -100.00 % | 3.273 M | 0.000 100.00 % | -363.000 K | 0.000 100.00 % | -1.206 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Inventaire | 0.000 -100.00 % | 560.000 K | 0.000 -100.00 % | 17.527 M | 0.000 -100.00 % | 6.106 M | 0.000 100.00 % | -8.653 M | 0.000 100.00 % | -3.949 M | 0.000 -100.00 % | 276.000 K 100.00 % | 138.000 K 153.08 % | -260.000 K -100.00 % | -130.000 K 97.85 % | -6.048 M -100.00 % | -3.024 M -100.00 % | -1.512 M -224.46 % | -466.000 K -100.00 % | -233.000 K -106.75 % | 3.450 M 100.00 % | 1.725 M |
Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autre fonds de roulement | 0.000 100.00 % | -23.865 M | 0.000 100.00 % | -8.444 M | 0.000 100.00 % | -7.852 M | 0.000 100.00 % | -7.668 M | 0.000 -100.00 % | 910.000 K | 0.000 100.00 % | -790.500 K -109.55 % | 8.282 M 669.66 % | 1.076 M -83.91 % | 6.688 M 128.35 % | -23.594 M -976.37 % | -2.192 M -100.00 % | -1.096 M 79.54 % | -5.358 M -100.00 % | -2.679 M -329.07 % | 1.170 M 100.00 % | 584.750 K |
Autres éléments non monétaires | 633.000 K -99.27 % | 86.665 M 651.65 % | 11.530 M 145.70 % | -25.230 M -113.18 % | 191.439 M 17.13 % | 163.441 M 41.44 % | 115.552 M -21.45 % | 147.111 M 0.77 % | 145.981 M 3 062.50 % | 4.616 M -97.09 % | 158.672 M -41.17 % | 269.695 M 102.81 % | 132.978 M 15 273.18 % | 865.000 K -93.18 % | 12.677 M -31.46 % | 18.496 M 1 575.36 % | 1.104 M 641.18 % | -204.000 K -155.59 % | 367.000 K 100.00 % | 183.500 K -88.30 % | 1.569 M 100.00 % | 784.500 K |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 0.000 -100.00 % | 61.663 M 2.75 % | 60.011 M -38.73 % | 97.950 M -38.63 % | 159.616 M 0.03 % | 159.576 M 216.93 % | 50.350 M -64.77 % | 142.923 M 30.46 % | 109.550 M 70.69 % | 64.180 M -44.91 % | 116.497 M -18.93 % | 143.691 M 37.16 % | 104.762 M 78.11 % | 58.818 M 43.30 % | 41.046 M 47.49 % | 27.829 M 3.74 % | 26.827 M 96.33 % | 13.664 M -52.10 % | 28.528 M 100.00 % | 14.264 M -66.72 % | 42.860 M 100.00 % | 21.430 M |
Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 100.00 % | -22.525 M -922.01 % | -2.204 M 87.65 % | -17.847 M -51.43 % | -11.786 M 53.20 % | -25.182 M 16.23 % | -30.062 M -136.52 % | -12.710 M -10.82 % | -11.469 M -66.24 % | -6.899 M 62.62 % | -18.455 M -8.94 % | -16.940 M 9.96 % | -18.814 M 48.11 % | -36.260 M 19.94 % | -45.289 M -61.46 % | -28.049 M -52.98 % | -18.335 M 29.35 % | -25.951 M -100.00 % | -12.975 M 23.31 % | -16.920 M -100.00 % | -8.460 M |
Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 212.000 K | 0.000 -100.00 % | 31.946 M | 0.000 -100.00 % | 6.000 K | 0.000 -100.00 % | 228.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -40.880 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 67.027 M 200.00 % | -67.027 M -8.04 % | -62.037 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -27.271 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -10.765 M | 0.000 100.00 % | -74.000 M 0.00 % | -74.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 48.670 M 20.51 % | 40.386 M | 0.000 100.00 % | -4.166 M -200.00 % | 4.166 M -78.42 % | 19.309 M -66.07 % | 56.900 M 1 576.77 % | -3.853 M -200.00 % | 3.853 M | 0.000 -100.00 % | 3.912 M -50.00 % | 7.824 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 13.190 M 415.44 % | 2.559 M -12.84 % | 2.936 M 109.55 % | -30.742 M 3.77 % | -31.946 M -1 570.13 % | 2.173 M -77.13 % | 9.502 M -66.94 % | 28.740 M 295.53 % | -14.699 M -695.44 % | 2.469 M -90.17 % | 25.105 M 473.44 % | -6.723 M 95.54 % | -150.592 M -7 529 700.00 % | 2.000 K -98.87 % | 177.000 K -86.52 % | 1.313 M -92.84 % | 18.335 M -29.35 % | 25.951 M 100.00 % | 12.975 M -23.31 % | 16.920 M 100.00 % | 8.460 M |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 13.190 M -54.05 % | 28.704 M -73.51 % | 108.357 M 227.67 % | -84.874 M -8.83 % | -77.989 M -271.09 % | -21.016 M -95.55 % | -10.747 M -124.32 % | 44.190 M 204.31 % | -42.365 M -1 290.84 % | -3.046 M -119.27 % | 15.810 M 123.05 % | -68.585 M 59.51 % | -169.406 M -367.22 % | -36.258 M 19.63 % | -45.112 M -68.73 % | -26.736 M -45.82 % | -18.335 M 29.35 % | -25.951 M -100.00 % | -12.975 M 23.31 % | -16.920 M -100.00 % | -8.460 M |
Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 100.00 % | -66.014 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -27.000 K | 0.000 -100.00 % | 110.000 M 0.00 % | 110.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -99.990 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dividendes versés | 0.000 | 0.000 100.00 % | -32.480 M 76.46 % | -138.000 M -122.01 % | -62.160 M | 0.000 100.00 % | -48.400 M -152.08 % | -19.200 M 81.76 % | -105.280 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -122.880 M -300.00 % | -30.720 M 50.00 % | -61.440 M -111.88 % | -28.997 M -1 834.42 % | -1.499 M 95.56 % | -33.748 M -15.29 % | -29.273 M -1 617.40 % | -1.705 M -100.00 % | -852.250 K | 0.000 | 0.000 |
Autres activités de financement | 0.000 100.00 % | -67.921 M | 0.000 100.00 % | -68.190 M -10.87 % | -61.504 M -42.53 % | -43.153 M -98.86 % | -21.700 M -24.82 % | -17.386 M 61.08 % | -44.666 M -23.86 % | -36.063 M -41.94 % | -25.407 M 56.60 % | -58.538 M -41.27 % | -41.438 M -1 497.46 % | -2.594 M -100.67 % | 389.365 M 370.71 % | 82.718 M 207.91 % | -76.657 M -4 762.48 % | -1.577 M 29.16 % | -2.226 M -100.00 % | -1.113 M | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 100.00 % | -67.921 M 31.04 % | -98.494 M 52.23 % | -206.190 M -66.73 % | -123.664 M -43.29 % | -86.306 M -23.12 % | -70.100 M 4.20 % | -73.171 M 51.20 % | -149.946 M -315.79 % | -36.063 M 29.03 % | -50.814 M 71.99 % | -181.418 M -337.81 % | -41.438 M -1 497.46 % | -2.594 M -101.44 % | 180.693 M 1 062.62 % | -18.771 M 83.00 % | -110.405 M -257.88 % | -30.850 M -684.97 % | -3.930 M -100.00 % | -1.965 M | 0.000 | 0.000 |
Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 241.947 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -28.460 M 50.00 % | -56.921 M -8 501.55 % | 677.500 K 0.00 % | 677.500 K 131.60 % | -2.144 M -100.00 % | -1.072 M -940.78 % | -103.000 K -100.00 % | -51.500 K | 0.000 | 0.000 |
Variation nette de la trésorerie | 0.000 100.00 % | -137.878 M -1 309.94 % | -9.779 M -8 458.12 % | 117.000 K 100.24 % | -48.922 M -936.70 % | -4.719 M 88.42 % | -40.766 M -169.09 % | 59.005 M 1 455.22 % | 3.794 M 126.63 % | -14.248 M -121.80 % | 65.361 M 398.22 % | -21.917 M -121.60 % | 101.456 M 3 619.71 % | -2.883 M -101.21 % | 237.974 M 1 216.61 % | 18.075 M -65.21 % | 51.955 M 241.98 % | -36.592 M -4 926.37 % | -728.000 K 0.00 % | -728.000 K -105.59 % | 13.017 M 0.00 % | 13.017 M |
Trésorerie au début de la période | 0.000 -100.00 % | 137.878 M -6.62 % | 147.657 M 0.08 % | 147.540 M -24.90 % | 196.462 M -2.35 % | 201.181 M -16.85 % | 241.947 M 32.25 % | 182.942 M 2.12 % | 179.148 M -7.37 % | 193.396 M 51.05 % | 128.035 M -14.62 % | 149.952 M 321.54 % | 35.572 M 0.00 % | 35.572 M 103.30 % | 17.498 M 0.00 % | 17.498 M -67.65 % | 54.090 M 0.00 % | 54.090 M -1.33 % | 54.818 M 0.00 % | 54.818 M 31.14 % | 41.801 M 0.00 % | 41.801 M |
Trésorerie à la fin de la période | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 137.878 M -6.62 % | 147.657 M 0.08 % | 147.540 M -24.90 % | 196.462 M -2.35 % | 201.181 M -16.85 % | 241.947 M 32.25 % | 182.942 M 2.12 % | 179.148 M -7.37 % | 193.396 M 51.05 % | 128.035 M -6.56 % | 137.028 M 319.18 % | 32.690 M -87.20 % | 255.471 M 618.17 % | 35.572 M -66.46 % | 106.044 M 506.05 % | 17.498 M -67.65 % | 54.090 M 0.00 % | 54.090 M -1.33 % | 54.818 M 0.00 % | 54.818 M |
Trésorerie d'exploitation | 0.000 -100.00 % | 61.663 M 2.75 % | 60.011 M -38.73 % | 97.950 M -38.63 % | 159.616 M 0.03 % | 159.576 M 216.93 % | 50.350 M -64.77 % | 142.923 M 30.46 % | 109.550 M 70.69 % | 64.180 M -44.91 % | 116.497 M -18.93 % | 143.691 M 37.16 % | 104.762 M 78.11 % | 58.818 M 43.30 % | 41.046 M 47.49 % | 27.829 M 3.74 % | 26.827 M 96.33 % | 13.664 M -52.10 % | 28.528 M 100.00 % | 14.264 M -66.72 % | 42.860 M 100.00 % | 21.430 M |
Dépenses en capital | 0.000 100.00 % | -43.167 M -91.64 % | -22.525 M -922.01 % | -2.204 M 87.65 % | -17.847 M -51.43 % | -11.786 M 53.20 % | -25.182 M 16.23 % | -30.062 M -136.52 % | -12.710 M -10.82 % | -11.469 M -66.24 % | -6.899 M 62.62 % | -18.455 M -8.94 % | -16.940 M 9.96 % | -18.814 M 48.11 % | -36.260 M 19.94 % | -45.289 M -61.46 % | -28.049 M -52.98 % | -18.335 M 29.35 % | -25.951 M -100.00 % | -12.975 M 23.31 % | -16.920 M -100.00 % | -8.460 M |
Cash-flow disponible | 0.000 -100.00 % | 18.496 M -50.66 % | 37.486 M -60.85 % | 95.746 M -32.46 % | 141.769 M -4.07 % | 147.790 M 487.21 % | 25.168 M -77.70 % | 112.861 M 16.54 % | 96.840 M 83.72 % | 52.711 M -51.91 % | 109.598 M -12.49 % | 125.236 M 42.60 % | 87.822 M 119.53 % | 40.004 M 735.85 % | 4.786 M 127.41 % | -17.460 M -1 328.81 % | -1.222 M 73.84 % | -4.671 M -281.24 % | 2.577 M 100.00 % | 1.289 M -95.03 % | 25.941 M 100.00 % | 12.970 M |
2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 |