KNR System Inc. 199430.KQ
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 18.533 B -13.39 % | 21.399 B -58.19 % | 51.182 B 268.64 % | 13.884 B |
| Bénéfice net | -7.856 B -107.38 % | -3.788 B -348.70 % | 1.523 B 130.18 % | -5.047 B |
| Bénéfice avant impôt | -7.861 B -67.41 % | -4.695 B -570.43 % | 998.092 M 115.85 % | -6.298 B |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.42 -93.30 % | -0.22 -1 225.18 % | 0.02 104.30 % | -0.45 |
| EBITDA | -6.067 B -260.11 % | -1.685 B -138.55 % | 4.370 B 216.19 % | -3.761 B |
| Ratio de revenu net | -0.42 -139.45 % | -0.18 -694.83 % | 0.03 108.19 % | -0.36 |
| Ratio EBITDA | -0.33 -315.80 % | -0.08 -192.21 % | 0.09 131.52 % | -0.27 |
| Taux de profit brut | 0.12 -22.09 % | 0.16 -28.25 % | 0.22 -24.59 % | 0.29 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 10.518 M 42.43 % | 7.385 M 13.92 % | 6.482 M 0.19 % | 6.470 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 10.518 M 42.43 % | 7.385 M 13.92 % | 6.482 M 0.19 % | 6.470 M |
| Bénéfice par action diluée | -746.89 -45.59 % | -513.00 -318.30 % | 235.00 130.13 % | -779.99 |
| Bénéfice par action | -746.89 -45.59 % | -513.00 -318.30 % | 235.00 130.13 % | -779.99 |
| Bénéfice brut | 2.246 B -32.53 % | 3.329 B -70.00 % | 11.096 B 178.00 % | 3.992 B |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -4.428 M 99.51 % | -907.017 M -72.71 % | -525.180 M 58.02 % | -1.251 B |
| Coût des revenus | 16.287 B -9.87 % | 18.070 B -54.92 % | 40.086 B 305.21 % | 9.893 B |
| Dépenses générales et administratives | 975.820 M 26.45 % | 771.732 M -45.98 % | 1.429 B 28.78 % | 1.109 B |
| Frais de vente et de marketing | 1.838 B 167.63 % | 686.931 M 27.16 % | 540.200 M -31.05 % | 783.521 M |
| Autres dépenses | 6.240 B 9.89 % | 5.679 B 27.24 % | 4.463 B 11.29 % | 4.010 B |
| Dépenses de fonctionnement | 9.968 B 29.96 % | 7.670 B 9.97 % | 6.974 B 12.03 % | 6.225 B |
| Coût et dépenses | 26.255 B 2.00 % | 25.740 B -46.60 % | 48.199 B 199.04 % | 16.118 B |
| Frais de recherche et de développement | 913.031 M 71.56 % | 532.193 M -1.87 % | 542.319 M 68.25 % | 322.326 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 2.814 B 92.93 % | 1.459 B -25.91 % | 1.969 B 4.01 % | 1.893 B |
| Revenu d'intérêts | 484.150 M 366.21 % | 103.848 M 142.66 % | 42.795 M 2 348.23 % | 1.748 M |
| Frais d'intérêts | 804.860 M -62.54 % | 2.149 B -16.10 % | 2.561 B 39.80 % | 1.832 B |
| Dépréciation et amortissement | 988.482 M 14.69 % | 861.839 M 6.28 % | 810.909 M 15.05 % | 704.843 M |
| Résultat d'exploitation | -7.722 B -77.88 % | -4.341 B -245.52 % | 2.983 B 233.55 % | -2.234 B |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.42 -105.39 % | -0.20 -448.06 % | 0.06 136.23 % | -0.16 |
| Total autres revenus dépenses net | -138.948 M 60.79 % | -354.404 M 82.15 % | -1.985 B 51.16 % | -4.064 B |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 6.324 B -58.54 % | 15.254 B -27.96 % | 21.173 B -1.54 % | 21.504 B |
| Investissements totaux | 4.209 B 97.04 % | 2.136 B -42.54 % | 3.718 B 259.64 % | 1.034 B |
| Dette totale | 12.131 B -25.82 % | 16.355 B -28.79 % | 22.966 B 1.61 % | 22.603 B |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 -100.00 % | 1.862 B 17.88 % | 1.580 B | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -15.029 B -109.31 % | -7.181 B -109.17 % | -3.433 B -13.13 % | -3.035 B |
| Actions ordinaires | 1.087 B 24.91 % | 870.059 M 29.47 % | 672.000 M 3.86 % | 647.000 M |
| Capitaux propres totaux | 28.180 B 251.53 % | 8.016 B 1 709.26 % | 443.080 M 118.56 % | -2.388 B |
| Autres passifs non courants | 456.034 M 12.75 % | 404.473 M 9.35 % | 369.904 M -21.14 % | 469.072 M |
| Dette à long terme | 2.870 B 8.23 % | 2.652 B 311.20 % | 644.821 M -78.42 % | 2.988 B |
| Total des passifs non courants | 3.326 B 6.39 % | 3.126 B 188.87 % | 1.082 B -85.22 % | 7.323 B |
| Autres passifs courants | 5.072 B -30.55 % | 7.302 B 1 872 306 541.03 % | -390.000 | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 17.103 B -18.81 % | 21.066 B |
| Dette à court terme | 9.262 B -32.41 % | 13.703 B -38.61 % | 22.321 B 13.80 % | 19.614 B |
| Total des passifs courants | 15.025 B -30.05 % | 21.480 B -46.28 % | 39.981 B -7.62 % | 43.279 B |
| Passifs totaux | 18.350 B -25.42 % | 24.606 B -40.08 % | 41.063 B -18.85 % | 50.602 B |
| Autres actifs non courants | 5.315 B 83.90 % | 2.890 B 829.19 % | 311.048 M -80.20 % | 1.571 B |
| Investissements à long terme | -770.643 M -260.20 % | 481.053 M -87.06 % | 3.718 B 10 883.00 % | 33.854 M |
| Immobilisations incorporelles | 217.068 M -10.26 % | 241.886 M 0.33 % | 241.096 M 174.75 % | 87.752 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 217.068 M -10.26 % | 241.886 M 0.33 % | 241.096 M 174.75 % | 87.752 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 16.367 B 2.28 % | 16.001 B -3.39 % | 16.562 B 11.09 % | 14.909 B |
| Total des actifs non courants | 23.673 B 11.30 % | 21.270 B -5.50 % | 22.508 B 11.49 % | 20.187 B |
| Autres actifs circulants | 1.187 B 9.65 % | 1.083 B 35.37 % | 799.899 M -35.37 % | 1.238 B |
| Investissements à court terme | 4.980 B 200.86 % | 1.655 B | 0.000 -100.00 % | 1.000 B |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 5.807 B 427.58 % | 1.101 B -38.59 % | 1.792 B 63.14 % | 1.099 B |
| Liquidités et placements à court terme | 10.787 B 291.41 % | 2.756 B 53.76 % | 1.792 B -14.59 % | 2.099 B |
| Total des actifs courants | 22.857 B 101.34 % | 11.353 B -40.24 % | 18.998 B -32.21 % | 28.027 B |
| Inventaire | 3.515 B 32.84 % | 2.646 B -47.57 % | 5.046 B -74.25 % | 19.599 B |
| Créances nettes | 7.368 B 51.35 % | 4.868 B -57.15 % | 11.360 B 123.13 % | 5.091 B |
| Actifs fiscaux | 2.545 B 53.76 % | 1.655 B -1.21 % | 1.675 B -53.28 % | 3.586 B |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 691.296 M 45.76 % | 474.271 M -14.76 % | 556.420 M -78.59 % | 2.599 B |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 -100.00 % | 70.064 M 3.90 % | 67.434 M -98.26 % | 3.865 B |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 345.959 M 45.97 % | 237.004 M -30.20 % | 339.556 M 1.37 % | 334.967 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 42.123 B 237.94 % | 12.465 B 667.50 % | 1.624 B | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 404.473 M | 0.000 -100.00 % | 469.071 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 46.531 B 42.63 % | 32.622 B -21.40 % | 41.506 B -13.91 % | 48.214 B |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 371.692 M 19.33 % | 311.473 M | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -4.672 B -231.30 % | 3.559 B 364.72 % | -1.344 B 50.07 % | -2.693 B |
| Comptes débiteurs | -1.520 B -123.63 % | 6.432 B 190.99 % | -7.069 B -896.82 % | -709.156 M |
| Inventaire | -643.539 M -133.96 % | 1.895 B -86.98 % | 14.553 B 244.59 % | -10.065 B |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -2.509 B 47.38 % | -4.769 B 45.98 % | -8.828 B -209.24 % | 8.082 B |
| Autres éléments non monétaires | -428.672 M 11.86 % | -486.359 M -131.64 % | 1.537 B -35.99 % | 2.402 B |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -11.597 B -2 636.84 % | 457.146 M -81.91 % | 2.527 B 154.56 % | -4.632 B |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -908.133 M -730.02 % | -109.411 M 75.70 % | -450.208 M 56.06 % | -1.025 B |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -5.652 B -12 164.77 % | -46.080 M 98.26 % | -2.655 B -1 177.58 % | -207.837 M |
| Ventes échéances des investissements | 233.393 M | 0.000 -100.00 % | 1.000 B 594.50 % | 143.988 M |
| Autres activités d'investissement | -132.560 M -471.15 % | 35.716 M -44.70 % | 64.587 M 122.22 % | -290.650 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -6.459 B -5 292.52 % | -119.775 M 94.13 % | -2.041 B -47.98 % | -1.379 B |
| Remboursement de dette | -4.658 B -469.10 % | -818.473 M 15.21 % | -965.287 M -141.16 % | 2.345 B |
| Actions ordinaires émises | 27.641 B | 0.000 -100.00 % | 1.649 B | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -265.631 M -29.72 % | -204.777 M -18.10 % | -173.398 M -42.95 % | -121.297 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 22.717 B 2 320.13 % | -1.023 B -300.49 % | 510.385 M -77.05 % | 2.224 B |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 45.132 M 881.31 % | -5.776 M 98.09 % | -302.962 M -57 607.08 % | -525.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | 4.707 B 780.49 % | -691.656 M -199.70 % | 693.744 M 118.31 % | -3.788 B |
| Trésorerie au début de la période | 1.101 B -38.59 % | 1.792 B 63.14 % | 1.099 B -77.52 % | 4.887 B |
| Trésorerie à la fin de la période | 5.807 B 427.58 % | 1.101 B -38.59 % | 1.792 B 63.14 % | 1.099 B |
| Trésorerie d'exploitation | -11.597 B -2 636.84 % | 457.146 M -81.91 % | 2.527 B 154.56 % | -4.632 B |
| Dépenses en capital | -960.633 M -428.11 % | -181.899 M 59.60 % | -450.208 M 56.06 % | -1.025 B |
| Cash-flow disponible | -12.558 B -4 662.33 % | 275.247 M -86.75 % | 2.077 B 136.72 % | -5.657 B |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 1.751 B -25.71 % | 2.357 B -75.46 % | 9.605 B 267.10 % | 2.616 B -40.91 % | 4.428 B 135.00 % | 1.884 B -85.80 % | 13.271 B 172.01 % | 4.879 B 150.01 % | 1.952 B 50.46 % | 1.297 B -91.06 % | 14.514 B -54.49 % | 31.894 B |
| Bénéfice net | -2.298 B -7.60 % | -2.136 B -150.07 % | -854.130 M 55.70 % | -1.928 B 35.19 % | -2.975 B -41.74 % | -2.099 B -171.67 % | 2.929 B 200.27 % | -2.921 B -57.42 % | -1.855 B 4.40 % | -1.941 B -479.75 % | 511.058 M -88.68 % | 4.514 B |
| Bénéfice avant impôt | -2.298 B -7.60 % | -2.136 B -148.78 % | -858.558 M 55.47 % | -1.928 B 35.19 % | -2.975 B -41.74 % | -2.099 B -190.09 % | 2.330 B 187.47 % | -2.664 B -10.03 % | -2.421 B -24.73 % | -1.941 B -280.68 % | 1.074 B -75.41 % | 4.368 B |
| Ratio bénéfice avant impôt | -1.31 -44.83 % | -0.91 -913.58 % | -0.09 87.87 % | -0.74 -9.67 % | -0.67 39.68 % | -1.11 -734.56 % | 0.18 132.16 % | -0.55 55.99 % | -1.24 17.10 % | -1.50 -2 121.84 % | 0.07 -45.96 % | 0.14 |
| EBITDA | -302.639 M 82.07 % | -1.688 B -301.48 % | -420.353 M 71.79 % | -1.490 B 46.99 % | -2.811 B -86.90 % | -1.504 B -153.19 % | 2.828 B 250.73 % | -1.876 B 35.66 % | -2.916 B -100.69 % | -1.453 B -200.71 % | 1.443 B -71.92 % | 5.138 B |
| Ratio de revenu net | -1.31 -44.83 % | -0.91 -918.84 % | -0.09 87.93 % | -0.74 -9.67 % | -0.67 39.68 % | -1.11 -604.82 % | 0.22 136.86 % | -0.60 37.03 % | -0.95 36.46 % | -1.50 -4 349.48 % | 0.04 -75.12 % | 0.14 |
| Ratio EBITDA | -0.17 75.86 % | -0.72 -1 535.74 % | -0.04 92.32 % | -0.57 10.30 % | -0.63 20.47 % | -0.80 -474.69 % | 0.21 155.41 % | -0.38 74.27 % | -1.49 -33.38 % | -1.12 -1 226.93 % | 0.10 -38.30 % | 0.16 |
| Taux de profit brut | -0.17 -1 927.75 % | -0.01 -105.12 % | 0.17 916.49 % | 0.02 -82.99 % | 0.10 0.40 % | 0.10 -69.62 % | 0.32 3 033.94 % | 0.01 101.70 % | -0.59 -407.53 % | 0.19 -5.15 % | 0.20 -8.68 % | 0.22 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 10.868 M 0.00 % | 10.868 M 0.00 % | 10.868 M -1.91 % | 11.080 M 9.12 % | 10.154 M 7.30 % | 9.463 M 8.58 % | 8.715 M 25.62 % | 6.938 M 3.20 % | 6.722 M 0.10 % | 6.715 M 3.27 % | 6.503 M 0.51 % | 6.470 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 10.868 M 0.00 % | 10.868 M 0.00 % | 10.868 M -1.91 % | 11.080 M 9.12 % | 10.154 M 7.40 % | 9.455 M 8.43 % | 8.719 M 25.68 % | 6.938 M 3.20 % | 6.722 M 0.10 % | 6.715 M 3.21 % | 6.507 M 0.57 % | 6.470 M |
| Bénéfice par action diluée | -211.46 -7.59 % | -196.54 -150.08 % | -78.59 54.83 % | -174.00 40.61 % | -293.00 -32.10 % | -221.81 -166.04 % | 335.88 179.78 % | -421.00 -52.54 % | -276.00 4.50 % | -289.00 -229.47 % | 223.21 -68.01 % | 697.76 |
| Bénéfice par action | -211.46 -7.59 % | -196.54 -150.08 % | -78.59 54.83 % | -174.00 40.61 % | -293.00 -31.98 % | -222.00 -166.06 % | 336.04 179.82 % | -421.00 -52.54 % | -276.00 4.50 % | -289.00 -229.39 % | 223.35 -67.99 % | 697.76 |
| Bénéfice brut | -302.639 M -1 406.49 % | -20.089 M -101.26 % | 1.597 B 3 631.51 % | 42.801 M -89.95 % | 425.687 M 135.94 % | 180.422 M -95.69 % | 4.184 B 8 424.51 % | 49.077 M 104.26 % | -1.153 B -562.71 % | 249.218 M -91.52 % | 2.940 B -58.44 % | 7.075 B |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.428 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -598.776 M -332.84 % | 257.161 M 145.48 % | -565.403 M | 0.000 -100.00 % | 563.075 M 283.26 % | 146.919 M |
| Coût des revenus | 2.054 B -13.60 % | 2.378 B -70.31 % | 8.008 B 211.15 % | 2.574 B -35.69 % | 4.002 B 134.90 % | 1.704 B -81.25 % | 9.088 B 88.15 % | 4.830 B 55.57 % | 3.105 B 196.29 % | 1.048 B -90.95 % | 11.574 B -53.37 % | 24.819 B |
| Dépenses générales et administratives | 2.001 B -0.91 % | 2.019 B 578.26 % | 297.728 M 27.62 % | 233.299 M 14.86 % | 203.111 M -15.96 % | 241.683 M 18.60 % | 203.777 M 18.00 % | 172.698 M -18.74 % | 212.537 M 16.32 % | 182.720 M -71.99 % | 652.406 M 727.97 % | 78.796 M |
| Frais de vente et de marketing | 194.444 M 21.89 % | 159.518 M -17.73 % | 193.901 M -2.26 % | 198.375 M -82.89 % | 1.159 B 303.92 % | 286.981 M 203.90 % | 94.433 M -32.04 % | 138.953 M 15.23 % | 120.587 M -63.78 % | 332.958 M 222.14 % | -272.607 M -154.79 % | 497.525 M |
| Autres dépenses | -116.677 M -128.00 % | 416.631 M -72.50 % | 1.515 B -12.57 % | 1.733 B -3.11 % | 1.789 B 485.59 % | 305.437 M -79.44 % | 1.486 B 682.32 % | -255.125 M -1 752.68 % | 15.437 M 520.71 % | 2.487 M -96.64 % | 74.001 M | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 2.001 B -0.91 % | 2.019 B -14.09 % | 2.351 B 8.59 % | 2.165 B -37.71 % | 3.475 B 75.78 % | 1.977 B 5.76 % | 1.869 B -3.47 % | 1.937 B -2.00 % | 1.976 B 3.28 % | 1.913 B 11.48 % | 1.716 B -15.77 % | 2.038 B |
| Coût et dépenses | 4.055 B -7.77 % | 4.397 B -57.55 % | 10.358 B 118.61 % | 4.738 B -36.63 % | 7.477 B 103.14 % | 3.681 B -66.37 % | 10.944 B 61.74 % | 6.767 B 33.18 % | 5.081 B 71.57 % | 2.961 B -77.72 % | 13.291 B -50.51 % | 26.857 B |
| Frais de recherche et de développement | 116.677 M | 0.000 -100.00 % | 343.774 M | 0.000 -100.00 % | 324.370 M 180.92 % | 115.467 M 34.96 % | 85.557 M -38.95 % | 140.137 M 15.82 % | 120.991 M -34.78 % | 185.508 M 150.77 % | 73.974 M 57.15 % | 47.072 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 2.001 B 24.85 % | 1.603 B 226.01 % | 491.629 M 13.89 % | 431.674 M -68.31 % | 1.362 B -12.46 % | 1.556 B 421.83 % | 298.210 M -4.31 % | 311.651 M -6.45 % | 333.124 M -35.40 % | 515.678 M 35.78 % | 379.799 M -79.19 % | 1.825 B |
| Revenu d'intérêts | 53.588 M -16.13 % | 63.894 M -35.44 % | 98.965 M -38.86 % | 161.879 M -14.79 % | 189.973 M 469.91 % | 33.334 M 30.00 % | 25.642 M 0.05 % | 25.629 M | 0.000 -100.00 % | 26.180 M -6.20 % | 27.910 M -95.83 % | 669.174 M |
| Frais d'intérêts | 155.132 M -5.44 % | 164.061 M -3.98 % | 170.855 M -0.86 % | 172.330 M 104.54 % | 84.251 M -77.68 % | 377.424 M 35.58 % | 278.375 M -51.16 % | 569.935 M | 0.000 -100.00 % | 635.231 M 3.42 % | 614.235 M -9.40 % | 677.945 M |
| Dépréciation et amortissement | 300.328 M 5.68 % | 284.190 M 6.30 % | 267.349 M 0.70 % | 265.489 M 11.41 % | 238.304 M 9.65 % | 217.340 M -0.95 % | 219.429 M 14.83 % | 191.095 M -10.45 % | 213.404 M 1.00 % | 211.296 M -3.46 % | 218.878 M 10.91 % | 197.343 M |
| Résultat d'exploitation | -2.304 B -12.95 % | -2.039 B -170.68 % | -753.457 M 64.49 % | -2.122 B 30.42 % | -3.050 B -69.74 % | -1.797 B -177.64 % | 2.314 B 224.31 % | -1.862 B 40.51 % | -3.129 B -88.03 % | -1.664 B -235.98 % | 1.224 B -75.23 % | 4.941 B |
| Ratio de résultat d'exploitation | -1.32 -52.04 % | -0.87 -1 002.83 % | -0.08 90.33 % | -0.81 -17.75 % | -0.69 27.77 % | -0.95 -646.86 % | 0.17 145.70 % | -0.38 76.21 % | -1.60 -24.97 % | -1.28 -1 621.67 % | 0.08 -45.57 % | 0.15 |
| Total autres revenus dépenses net | 5.456 M 105.66 % | -96.429 M 8.25 % | -105.101 M -154.20 % | 193.927 M 160.32 % | 74.496 M 124.65 % | -302.270 M -2 026.95 % | 15.686 M 101.96 % | -802.066 M -281.99 % | 440.712 M 259.37 % | -276.528 M -84.70 % | -149.716 M 73.88 % | -573.183 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 6.219 B 31.36 % | 4.734 B -25.14 % | 6.324 B -38.87 % | 10.345 B 23.18 % | 8.398 B 236.81 % | -6.139 B -140.24 % | 15.254 B -3.68 % | 15.836 B 783.53 % | 1.792 B -91.53 % | 21.173 B |
| Investissements totaux | 4.194 B 33.51 % | 3.141 B -25.37 % | 4.209 B 262.24 % | 1.162 B 0.00 % | 1.162 B 0.00 % | 1.162 B -45.61 % | 2.136 B -42.96 % | 3.746 B 4.48 % | 3.585 B -3.59 % | 3.718 B |
| Dette totale | 12.046 B -0.42 % | 12.097 B -0.28 % | 12.131 B -1.02 % | 12.256 B -0.08 % | 12.266 B -32.75 % | 18.240 B 11.53 % | 16.355 B 0.13 % | 16.333 B | 0.000 -100.00 % | 22.966 B |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 2.286 B 162.07 % | 872.454 M | 0.000 -100.00 % | 711.877 M -65.23 % | 2.047 B 4.73 % | 1.955 B 4.97 % | 1.862 B 3.60 % | 1.798 B 305.74 % | 443.080 M -71.96 % | 1.580 B |
| Bénéfices non répartis | -19.464 B -12.54 % | -17.295 B -15.07 % | -15.029 B -5.07 % | -14.305 B -16.73 % | -12.255 B -32.06 % | -9.280 B -29.23 % | -7.181 B 29.25 % | -10.150 B | 0.000 100.00 % | -3.433 B |
| Actions ordinaires | 1.087 B 0.05 % | 1.087 B 0.00 % | 1.087 B 0.00 % | 1.087 B 0.00 % | 1.087 B 0.00 % | 1.087 B 24.91 % | 870.059 M 0.00 % | 870.059 M | 0.000 -100.00 % | 672.000 M |
| Capitaux propres totaux | 23.839 B -8.68 % | 26.104 B -7.37 % | 28.180 B -2.60 % | 28.934 B -5.96 % | 30.768 B -8.57 % | 33.651 B 319.77 % | 8.016 B 60.89 % | 4.983 B 1 024.55 % | 443.080 M 0.00 % | 443.080 M |
| Autres passifs non courants | 666.203 M 27.56 % | 522.274 M 14.53 % | 456.034 M 10.02 % | 414.486 M 4.23 % | 397.665 M 4.01 % | 382.347 M -5.47 % | 404.473 M -11.17 % | 455.346 M | 0.000 -100.00 % | 67.434 M |
| Dette à long terme | 2.784 B -1.17 % | 2.817 B -1.82 % | 2.870 B -45.49 % | 5.264 B -0.50 % | 5.291 B 1.07 % | 5.235 B 97.42 % | 2.652 B 545.58 % | 410.718 M | 0.000 -100.00 % | 644.821 M |
| Total des passifs non courants | 3.451 B 3.32 % | 3.340 B 0.42 % | 3.326 B -41.44 % | 5.679 B -0.17 % | 5.688 B 0.01 % | 5.688 B 81.94 % | 3.126 B 260.95 % | 866.064 M | 0.000 -100.00 % | 1.082 B |
| Autres passifs courants | 7.660 B 236.59 % | 2.276 B -55.13 % | 5.072 B -19.13 % | 6.271 B 0.90 % | 6.215 B 1 351 109 013.04 % | -460.000 -483.33 % | 120.000 -85.54 % | 830.000 | 0.000 -100.00 % | 17.103 B |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 4.956 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.526 B 16.76 % | 7.302 B -46.32 % | 13.604 B | 0.000 -100.00 % | 17.103 B |
| Dette à court terme | 9.262 B -0.19 % | 9.280 B 0.19 % | 9.262 B 32.47 % | 6.992 B 0.23 % | 6.975 B -46.37 % | 13.006 B -5.09 % | 13.703 B -13.94 % | 15.923 B | 0.000 -100.00 % | 22.321 B |
| Total des passifs courants | 17.315 B 3.37 % | 16.752 B 11.49 % | 15.025 B 9.04 % | 13.779 B 0.14 % | 13.759 B -38.42 % | 22.342 B 4.01 % | 21.480 B -29.44 % | 30.440 B | 0.000 -100.00 % | 39.981 B |
| Passifs totaux | 20.766 B 3.36 % | 20.091 B 9.49 % | 18.350 B -5.69 % | 19.458 B 0.05 % | 19.448 B -30.62 % | 28.030 B 13.91 % | 24.606 B -21.40 % | 31.306 B | 0.000 -100.00 % | 41.063 B |
| Autres actifs non courants | 2.987 B -14.74 % | 3.503 B -34.09 % | 5.315 B -60.42 % | 13.428 B 3 515.04 % | 371.461 M -94.95 % | 7.351 B 266.90 % | 2.004 B 514.78 % | 325.910 M 118.18 % | -1.792 B -676.25 % | 311.048 M |
| Investissements à long terme | 4.194 B 263.38 % | 1.154 B 249.77 % | -770.643 M 93.52 % | -11.898 B -1 123.86 % | 1.162 B 119.73 % | -5.890 B -1 324.38 % | 481.053 M -87.43 % | 3.827 B | 0.000 -100.00 % | 3.718 B |
| Immobilisations incorporelles | 175.972 M -10.07 % | 195.684 M -9.85 % | 217.068 M 17.20 % | 185.210 M -9.26 % | 204.102 M -8.47 % | 222.994 M -7.81 % | 241.886 M -7.27 % | 260.844 M | 0.000 -100.00 % | 241.096 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 175.972 M -10.07 % | 195.684 M -9.85 % | 217.068 M 17.20 % | 185.210 M -9.26 % | 204.102 M -8.47 % | 222.994 M -7.81 % | 241.886 M -7.27 % | 260.844 M | 0.000 -100.00 % | 241.096 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 20.066 B 4.25 % | 19.247 B 17.60 % | 16.367 B -1.21 % | 16.567 B 3.68 % | 15.978 B 1.09 % | 15.805 B -1.23 % | 16.001 B -1.34 % | 16.219 B | 0.000 -100.00 % | 16.562 B |
| Total des actifs non courants | 27.423 B 2.92 % | 26.645 B 12.55 % | 23.673 B 13.68 % | 20.825 B 2.80 % | 20.258 B 1.13 % | 20.031 B -5.82 % | 21.270 B -5.96 % | 22.617 B 1 361.81 % | -1.792 B -107.96 % | 22.508 B |
| Autres actifs circulants | 1.664 B 39.74 % | 1.191 B 0.29 % | 1.187 B 10.19 % | 1.078 B -24.94 % | 1.436 B 18.88 % | 1.208 B 11.52 % | 1.083 B 5.54 % | 1.026 B | 0.000 -100.00 % | 921.762 M |
| Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 1.987 B -60.10 % | 4.980 B -61.87 % | 13.060 B -6.79 % | 14.011 B 98.68 % | 7.052 B 326.03 % | 1.655 B 2 129.92 % | -81.544 M -102.27 % | 3.585 B | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 5.827 B -20.85 % | 7.362 B 26.78 % | 5.807 B 203.86 % | 1.911 B -50.59 % | 3.868 B -84.14 % | 24.379 B 2 114.77 % | 1.101 B 121.47 % | 497.013 M 127.73 % | -1.792 B -200.00 % | 1.792 B |
| Liquidités et placements à court terme | 5.827 B -37.67 % | 9.350 B -13.33 % | 10.787 B -27.94 % | 14.971 B -16.26 % | 17.878 B -43.12 % | 31.431 B 1 040.45 % | 2.756 B 454.52 % | 497.013 M -72.27 % | 1.792 B 0.00 % | 1.792 B |
| Total des actifs courants | 17.182 B -12.11 % | 19.550 B -14.47 % | 22.857 B -17.08 % | 27.567 B -7.98 % | 29.958 B -28.07 % | 41.649 B 266.87 % | 11.353 B -16.96 % | 13.672 B 662.76 % | 1.792 B -90.57 % | 18.998 B |
| Inventaire | 5.495 B 31.02 % | 4.194 B 19.33 % | 3.515 B -48.67 % | 6.847 B 23.65 % | 5.538 B 6.24 % | 5.213 B 97.02 % | 2.646 B -65.31 % | 7.627 B | 0.000 -100.00 % | 5.046 B |
| Créances nettes | 4.195 B -12.88 % | 4.816 B -34.64 % | 7.368 B 57.74 % | 4.671 B -8.53 % | 5.107 B 34.45 % | 3.798 B -21.98 % | 4.868 B 5.26 % | 4.625 B | 0.000 -100.00 % | 11.360 B |
| Actifs fiscaux | 0.000 -100.00 % | 2.545 B 0.00 % | 2.545 B 0.13 % | 2.542 B 0.00 % | 2.542 B 0.00 % | 2.542 B 0.00 % | 2.542 B 28.14 % | 1.984 B | 0.000 -100.00 % | 1.675 B |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 393.927 M 64.29 % | 239.769 M -65.32 % | 691.296 M 33.91 % | 516.240 M -9.23 % | 568.727 M -29.84 % | 810.649 M 70.93 % | 474.271 M -48.06 % | 913.064 M | 0.000 -100.00 % | 556.420 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 70.744 M 0.97 % | 70.064 M 0.95 % | 69.402 M | 0.000 -100.00 % | 67.434 M |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 344.009 M -2.57 % | 353.067 M 2.05 % | 345.959 M -19.31 % | 428.744 M 7.91 % | 397.303 M 108.73 % | 190.346 M -19.69 % | 237.004 M -14.77 % | 278.066 M | 0.000 -100.00 % | 339.556 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 39.929 B -3.65 % | 41.440 B -1.62 % | 42.123 B 1.65 % | 41.440 B 3.89 % | 39.889 B 0.00 % | 39.889 B 220.02 % | 12.465 B 0.00 % | 12.465 B | 0.000 -100.00 % | 1.624 B |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 404.473 M 4.80 % | 385.944 M | 0.000 -100.00 % | 369.904 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 44.605 B -3.44 % | 46.195 B -0.72 % | 46.531 B -3.85 % | 48.391 B -3.63 % | 50.216 B -18.59 % | 61.681 B 89.08 % | 32.622 B -10.10 % | 36.289 B | 0.000 -100.00 % | 41.506 B |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 93.390 M 0.00 % | 93.389 M 1.10 % | 92.374 M -0.18 % | 92.539 M | 0.000 -100.00 % | 93.645 M 2.22 % | 91.610 M 181.25 % | 32.572 M | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -966.976 M -133.36 % | 2.898 B 576.44 % | -608.320 M -81.50 % | -335.154 M 91.60 % | -3.989 B -1 632.07 % | 260.390 M 116.77 % | -1.553 B -228.92 % | 1.205 B -68.99 % | 3.884 B 16 927.75 % | 22.810 M 105.10 % | -446.911 M | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 248.000 M -91.41 % | 2.887 B 211.42 % | -2.591 B -417.11 % | 816.993 M 164.63 % | -1.264 B -189.04 % | 1.420 B 357.92 % | -550.421 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.178 B 1 095.67 % | 182.143 M | 0.000 |
| Inventaire | -1.614 B -137.59 % | -679.502 M -119.44 % | 3.496 B 323.69 % | -1.563 B -15 850.94 % | -9.798 M 99.62 % | -2.567 B -144.92 % | 5.715 B 642.25 % | 769.901 M 138.72 % | -1.988 B 23.57 % | -2.601 B -137.84 % | 6.875 B | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 100.00 % | -761.185 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 324.204 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 399.446 M -72.50 % | 1.452 B 195.96 % | -1.514 B -468.51 % | 410.726 M 115.12 % | -2.716 B -350.65 % | 1.083 B 116.13 % | -6.717 B | 0.000 | 0.000 100.00 % | -14.138 M 99.72 % | -4.990 B | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 454.197 M 104.20 % | 222.422 M 65.62 % | 134.293 M 188.05 % | -152.515 M 68.08 % | -477.774 M -809.66 % | 67.324 M 106.56 % | -1.026 B -313.53 % | 480.682 M -22.99 % | 624.191 M 1.18 % | 616.912 M -38.02 % | 995.302 M 122.05 % | -4.514 B |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -2.511 B -297.84 % | 1.269 B 231.17 % | -967.418 M 52.96 % | -2.057 B 71.08 % | -7.112 B -386.65 % | -1.461 B -356.96 % | 568.697 M 148.43 % | -1.174 B -145.49 % | 2.581 B 269.99 % | -1.519 B -261.16 % | 942.260 M | 0.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.028 B 59.47 % | -2.536 B -4 538.23 % | -54.684 M 92.46 % | -725.694 M -488.46 % | -123.321 M -2 680.91 % | -4.435 M -486.08 % | -756.640 K -102.59 % | 29.243 M 221.12 % | -24.144 M 85.48 % | -166.241 M -15.62 % | -143.777 M | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 24.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.753 B 399.92 % | 950.748 M 113.66 % | -6.959 B -58.27 % | -4.397 B -9 441.42 % | -46.080 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 -100.00 % | 3.046 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 B | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 2.007 B 1 696.61 % | -125.710 M -158.30 % | 215.641 M 1 350.37 % | 14.868 M 120.57 % | -72.274 M -25.91 % | -57.403 M -155.16 % | 104.066 M 485.43 % | -27.000 M -395.47 % | 9.138 M 204.60 % | 3.000 M -98.02 % | 151.329 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 979.217 M 154.87 % | 384.206 M -92.18 % | 4.914 B 1 948.13 % | 239.922 M 103.35 % | -7.154 B -60.46 % | -4.459 B -5 588.84 % | 81.229 M 315.14 % | -37.757 M -164.85 % | -14.256 M 90.43 % | -148.991 M 91.04 % | -1.662 B | 0.000 |
| Remboursement de dette | -116.324 M -179.36 % | -41.640 M 0.00 % | -41.640 M 0.00 % | -41.640 M 99.33 % | -6.181 B -484.76 % | 1.607 B 1 778.30 % | -95.723 M 78.21 % | -439.278 M 16.69 % | -527.307 M -492.99 % | 134.179 M 326.23 % | -59.310 M | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 32.501 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 27.641 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 100.00 % | -10.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 134.400 M 271.52 % | -78.357 M -6.44 % | -73.619 M 5.46 % | -77.870 M -24.51 % | -62.542 M -21.20 % | -51.600 M -192.32 % | 55.892 M 209.26 % | -51.155 M -0.12 % | -51.096 M -4.79 % | -48.763 M -102.54 % | 1.923 B | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 50.577 M 142.15 % | -119.997 M -4.11 % | -115.259 M 3.56 % | -119.510 M 98.09 % | -6.244 B -121.39 % | 29.196 B 73 400.14 % | -39.831 M 91.88 % | -490.433 M 15.21 % | -578.403 M -777.15 % | 85.417 M -95.42 % | 1.864 B | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -54.372 M -348.42 % | 21.887 M -66.30 % | 64.952 M 422.23 % | -20.157 M -967.91 % | -1.888 M -184.82 % | 2.225 M 135.01 % | -6.356 M -116.96 % | 37.485 M 189.51 % | -41.877 M -942.44 % | 4.971 M 101.62 % | -306.789 M | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -1.535 B -198.72 % | 1.555 B -60.09 % | 3.896 B 299.14 % | -1.957 B 90.46 % | -20.511 B -188.11 % | 23.278 B 3 755.69 % | 603.740 M 136.26 % | -1.665 B -185.53 % | 1.947 B 223.44 % | -1.577 B -288.38 % | 837.200 M | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 7.362 B 26.78 % | 5.807 B 203.86 % | 1.911 B -50.59 % | 3.868 B -84.14 % | 24.379 B 2 114.77 % | 1.101 B 121.47 % | 497.013 M -77.01 % | 2.162 B 904.28 % | 215.289 M -87.99 % | 1.792 B 87.65 % | 955.208 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 5.827 B -20.85 % | 7.362 B 26.78 % | 5.807 B 203.86 % | 1.911 B -50.59 % | 3.868 B -84.14 % | 24.379 B 2 114.77 % | 1.101 B 121.47 % | 497.013 M -77.01 % | 2.162 B 904.28 % | 215.289 M -87.99 % | 1.792 B | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | -2.511 B -297.84 % | 1.269 B 231.17 % | -967.418 M 52.96 % | -2.057 B 71.08 % | -7.112 B -386.65 % | -1.461 B -356.96 % | 568.697 M 148.43 % | -1.174 B -145.49 % | 2.581 B 269.99 % | -1.519 B -261.16 % | 942.260 M | 0.000 |
| Dépenses en capital | -1.028 B 59.47 % | -2.536 B -2 266.37 % | -107.184 M 85.23 % | -725.694 M -488.46 % | -123.321 M -2 680.91 % | -4.435 M -486.08 % | -756.640 K -102.59 % | 29.243 M 221.12 % | -24.144 M 85.48 % | -166.241 M -15.62 % | -143.777 M | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -3.539 B -179.21 % | -1.267 B -17.94 % | -1.075 B 61.38 % | -2.782 B 61.54 % | -7.235 B -393.59 % | -1.466 B -358.08 % | 567.941 M 149.60 % | -1.145 B -144.78 % | 2.557 B 251.78 % | -1.685 B -310.99 % | 798.483 M | 0.000 |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 |