Miahona Co. 2084.SR
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 385.089 M 18.69 % | 324.463 M 17.55 % | 276.023 M 7.86 % | 255.898 M 12.12 % | 228.234 M |
| Bénéfice net | 40.727 M -28.19 % | 56.718 M 13.19 % | 50.110 M 97.81 % | 25.332 M 45.55 % | 17.404 M |
| Bénéfice avant impôt | 47.429 M -25.02 % | 63.257 M 14.06 % | 55.459 M 86.41 % | 29.752 M 39.10 % | 21.389 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.12 -36.83 % | 0.19 -2.97 % | 0.20 72.82 % | 0.12 24.06 % | 0.09 |
| EBITDA | 136.598 M -3.21 % | 141.131 M 48.56 % | 94.997 M 28.65 % | 73.842 M 5.51 % | 69.984 M |
| Ratio de revenu net | 0.11 -39.50 % | 0.17 -3.71 % | 0.18 83.39 % | 0.10 29.81 % | 0.08 |
| Ratio EBITDA | 0.35 -18.45 % | 0.43 26.38 % | 0.34 19.27 % | 0.29 -5.89 % | 0.31 |
| Taux de profit brut | 0.24 -14.06 % | 0.28 -10.92 % | 0.31 8.30 % | 0.29 16.15 % | 0.25 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 160.926 M 0.00 % | 160.926 M 0.00 % | 160.926 M 221.85 % | 50.000 M 900.00 % | 5.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 160.926 M 0.00 % | 160.926 M -0.45 % | 161.646 M 223.29 % | 50.000 M 900.00 % | 5.000 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.25 -28.57 % | 0.35 12.90 % | 0.31 -39.22 % | 0.51 -85.34 % | 3.48 |
| Bénéfice par action | 0.25 -28.57 % | 0.35 12.90 % | 0.31 -39.22 % | 0.51 -85.34 % | 3.48 |
| Bénéfice brut | 92.764 M 2.00 % | 90.948 M 4.71 % | 86.859 M 16.81 % | 74.356 M 30.23 % | 57.097 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 6.422 M 1.38 % | 6.335 M 18.42 % | 5.349 M 21.03 % | 4.420 M 10.93 % | 3.984 M |
| Coût des revenus | 292.325 M 25.18 % | 233.515 M 23.45 % | 189.164 M 4.20 % | 181.542 M 6.08 % | 171.138 M |
| Dépenses générales et administratives | 11.755 M 81.13 % | 6.490 M -58.72 % | 15.722 M 6.92 % | 14.704 M -46.78 % | 27.630 M |
| Frais de vente et de marketing | 916.374 K 395.28 % | 185.020 K -98.72 % | 14.440 M -7.90 % | 15.679 M 9 275.16 % | 167.241 K |
| Autres dépenses | 25.390 M 81.13 % | 14.018 M 4 086.93 % | 334.796 K 320.98 % | -151.504 K 85.32 % | -1.032 M |
| Dépenses de fonctionnement | 38.061 M 83.94 % | 20.693 M -31.60 % | 30.253 M -26.25 % | 41.021 M 53.27 % | 26.765 M |
| Coût et dépenses | 330.386 M 29.97 % | 254.207 M 15.86 % | 219.417 M -1.41 % | 222.564 M 12.46 % | 197.903 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 12.671 M 89.84 % | 6.675 M -77.69 % | 29.918 M -27.34 % | 41.173 M 48.12 % | 27.797 M |
| Revenu d'intérêts | 7.382 M 75.14 % | 4.215 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 40.883 M 21.97 % | 33.520 M 440.10 % | 6.206 M 1.77 % | 6.098 M -24.48 % | 8.075 M |
| Dépréciation et amortissement | 50.266 M 12.42 % | 44.712 M 16.07 % | 38.521 M -4.91 % | 40.508 M 0.75 % | 40.208 M |
| Résultat d'exploitation | 54.703 M -22.14 % | 70.256 M 24.11 % | 56.606 M 69.81 % | 33.335 M 9.90 % | 30.332 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.14 -34.40 % | 0.22 5.58 % | 0.21 57.43 % | 0.13 -1.98 % | 0.13 |
| Total autres revenus dépenses net | -7.274 M -3.93 % | -6.999 M -510.22 % | -1.147 M 67.99 % | -3.583 M 59.93 % | -8.943 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 366.987 M 15.53 % | 317.660 M -13.41 % | 366.875 M -2.43 % | 376.000 M -3.69 % | 390.391 M |
| Investissements totaux | 469.839 M 1 494.41 % | 29.468 M 254.97 % | 8.301 M 205.74 % | 2.715 M | 0.000 |
| Dette totale | 511.190 M 12.64 % | 453.826 M -3.45 % | 470.052 M -3.53 % | 487.235 M -6.06 % | 518.667 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 6.614 M 287.75 % | 1.706 M -60.90 % | 4.363 M 246.26 % | -2.983 M 66.02 % | -8.778 M |
| Bénéfices non répartis | 274.685 M 19.31 % | 230.222 M 29.91 % | 177.217 M 20.62 % | 146.917 M 20.01 % | 122.418 M |
| Actions ordinaires | 160.926 M 0.00 % | 160.926 M 32 085.11 % | 500.000 K 0.00 % | 500.000 K 0.00 % | 500.000 K |
| Capitaux propres totaux | 445.920 M 13.40 % | 393.238 M 14.81 % | 342.505 M 12.35 % | 304.860 M 11.03 % | 274.565 M |
| Autres passifs non courants | 56.655 M 148.69 % | 22.782 M -45.80 % | 42.031 M -8.02 % | 45.697 M 3.30 % | 44.238 M |
| Dette à long terme | 369.301 M -9.98 % | 410.261 M -4.28 % | 428.589 M -3.98 % | 446.345 M 5.94 % | 421.331 M |
| Total des passifs non courants | 439.748 M -1.43 % | 446.148 M -5.20 % | 470.620 M -4.35 % | 492.042 M 5.69 % | 465.569 M |
| Autres passifs courants | 109.211 M 18.98 % | 91.792 M 13.81 % | 80.651 M -2.00 % | 82.293 M 25.63 % | 65.505 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 141.889 M 225.69 % | 43.565 M 5.07 % | 41.464 M 1.40 % | 40.890 M -57.99 % | 97.336 M |
| Total des passifs courants | 264.616 M 76.47 % | 149.954 M -1.55 % | 152.312 M 0.39 % | 151.724 M -24.33 % | 200.500 M |
| Passifs totaux | 704.364 M 18.16 % | 596.102 M -4.31 % | 622.931 M -3.24 % | 643.766 M -3.35 % | 666.069 M |
| Autres actifs non courants | 35.337 M -87.55 % | 283.938 M 7.57 % | 263.967 M -2.95 % | 271.995 M -2.31 % | 278.429 M |
| Investissements à long terme | 389.839 M 2 807.75 % | 13.407 M 61.50 % | 8.301 M 205.74 % | 2.715 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 348.881 M 0.88 % | 345.828 M -3.86 % | 359.716 M -3.52 % | 372.857 M -3.90 % | 387.988 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 348.881 M 0.88 % | 345.828 M -3.86 % | 359.716 M -3.52 % | 372.857 M -3.90 % | 387.988 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 16.496 M -18.56 % | 20.255 M 24.98 % | 16.206 M 5.43 % | 15.371 M 18.10 % | 13.015 M |
| Total des actifs non courants | 790.553 M 19.16 % | 663.428 M 2.35 % | 648.191 M -2.22 % | 662.938 M -2.43 % | 679.432 M |
| Autres actifs circulants | 25.869 M -6.97 % | 27.808 M -35.68 % | 43.234 M 115.21 % | 20.090 M 72.45 % | 11.649 M |
| Investissements à court terme | 80.000 M 398.10 % | 16.061 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 144.203 M 5.90 % | 136.166 M 31.97 % | 103.177 M -7.24 % | 111.235 M -13.28 % | 128.276 M |
| Liquidités et placements à court terme | 224.203 M 47.28 % | 152.227 M 47.54 % | 103.177 M -7.24 % | 111.235 M -13.28 % | 128.276 M |
| Total des actifs courants | 359.731 M 10.38 % | 325.912 M 2.73 % | 317.246 M 11.05 % | 285.688 M 9.37 % | 261.202 M |
| Inventaire | 6.432 M 11.42 % | 5.772 M 28.28 % | 4.500 M 6.16 % | 4.239 M 6.77 % | 3.970 M |
| Créances nettes | 103.227 M -26.32 % | 140.105 M -15.77 % | 166.335 M 10.80 % | 150.124 M 27.98 % | 117.307 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 5.578 M -74.66 % | 22.011 M -27.11 % | 30.198 M 5.80 % | 28.541 M -24.21 % | 37.659 M |
| Impôts à payer | 7.939 M 17.52 % | 6.755 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 13.792 M 5.24 % | 13.106 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 3.446 M 794.33 % | 385.268 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 9.782 M -13.24 % | 11.275 M 50.66 % | 7.484 M -18.75 % | 9.211 M 23.82 % | 7.439 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 160.426 M 0.00 % | 160.426 M 0.00 % | 160.426 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.150 B 16.27 % | 989.340 M 2.48 % | 965.437 M 1.77 % | 948.626 M 0.85 % | 940.634 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 4.763 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 25.392 M 879.53 % | -3.257 M 90.72 % | -35.100 M 17.42 % | -42.502 M -450.69 % | -7.718 M |
| Comptes débiteurs | 33.691 M -23.73 % | 44.173 M 352.56 % | -17.490 M 43.32 % | -30.860 M -461.51 % | -5.496 M |
| Inventaire | -659.216 K 48.20 % | -1.273 M -387.65 % | -260.958 K 2.96 % | -268.924 K 45.01 % | -489.030 K |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -7.640 M 83.45 % | -46.157 M -166.06 % | -17.349 M -52.54 % | -11.373 M -556.26 % | -1.733 M |
| Autres éléments non monétaires | 10.357 M 21.89 % | 8.496 M 147.95 % | -17.718 M -200.41 % | 17.645 M 36.11 % | 12.964 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 138.205 M 22.08 % | 113.208 M 184.08 % | 39.851 M -8.61 % | 43.604 M -33.04 % | 65.118 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.282 M 53.95 % | -2.783 M 41.40 % | -4.749 M -63.12 % | -2.911 M -79.09 % | -1.626 M |
| Acquisitions nettes | -65.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -194.920 M -134.84 % | -83.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 130.276 M 26.48 % | 103.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -120.160 M -208.20 % | -38.988 M -487.53 % | -6.636 M 65.20 % | -19.069 M -157.25 % | 33.308 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -186.150 M -755.06 % | -21.770 M -91.22 % | -11.385 M 48.20 % | -21.980 M -169.38 % | 31.682 M |
| Remboursement de dette | 59.960 M 395.93 % | -20.262 M -22.62 % | -16.523 M 46.11 % | -30.664 M -29.27 % | -23.721 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 100.00 % | -20.000 M | 0.000 100.00 % | -10.000 M |
| Autres activités de financement | -3.978 M -40.53 % | -2.831 M | 0.000 100.00 % | -8.000 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 55.982 M 342.42 % | -23.093 M 36.77 % | -36.523 M 5.54 % | -38.664 M -14.66 % | -33.721 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 8.037 M -88.24 % | 68.345 M 948.19 % | -8.058 M 52.71 % | -17.041 M -127.01 % | 63.080 M |
| Trésorerie au début de la période | 136.166 M 100.77 % | 67.821 M -39.03 % | 111.235 M -13.28 % | 128.276 M 96.75 % | 65.196 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 144.203 M 5.90 % | 136.166 M 31.97 % | 103.177 M -7.24 % | 111.235 M -13.28 % | 128.276 M |
| Trésorerie d'exploitation | 138.205 M 22.08 % | 113.208 M 184.08 % | 39.851 M -8.61 % | 43.604 M -33.04 % | 65.118 M |
| Dépenses en capital | -16.798 M 40.89 % | -28.416 M -498.34 % | -4.749 M -63.12 % | -2.911 M -79.09 % | -1.626 M |
| Cash-flow disponible | 121.408 M 43.18 % | 84.792 M 141.56 % | 35.102 M -13.74 % | 40.693 M -35.91 % | 63.492 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 175.137 M -6.12 % | 186.561 M 6.50 % | 175.172 M 27.85 % | 137.010 M 54.84 % | 88.483 M 25.97 % | 70.240 M -13.93 % | 81.604 M -17.44 % | 98.846 M 30.05 % | 76.004 M -10.10 % | 84.546 M |
| Bénéfice net | 4.563 M -37.93 % | 7.352 M -88.03 % | 61.428 M 1 901.26 % | -3.410 M -120.62 % | 16.537 M 108.65 % | 7.926 M -59.72 % | 19.675 M 53.77 % | 12.795 M -32.24 % | 18.883 M 11.43 % | 16.946 M |
| Bénéfice avant impôt | 7.130 M -27.82 % | 9.878 M -84.54 % | 63.890 M 17 904.36 % | -358.843 K -102.04 % | 17.617 M 88.64 % | 9.339 M -55.17 % | 20.832 M 38.22 % | 15.071 M -24.62 % | 19.995 M 6.78 % | 18.726 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.04 -23.11 % | 0.05 -85.48 % | 0.36 14 025.56 % | 0.00 -101.32 % | 0.20 49.75 % | 0.13 -47.92 % | 0.26 67.42 % | 0.15 -42.04 % | 0.26 18.78 % | 0.22 |
| EBITDA | 27.800 M -10.75 % | 31.148 M -65.46 % | 90.168 M 327.79 % | 21.078 M -51.20 % | 43.188 M 43.15 % | 30.170 M -28.44 % | 42.162 M 16.04 % | 36.335 M -9.41 % | 40.110 M 47.82 % | 27.135 M |
| Ratio de revenu net | 0.03 -33.89 % | 0.04 -88.76 % | 0.35 1 508.85 % | -0.02 -113.32 % | 0.19 65.63 % | 0.11 -53.20 % | 0.24 86.26 % | 0.13 -47.90 % | 0.25 23.95 % | 0.20 |
| Ratio EBITDA | 0.16 -4.93 % | 0.17 -67.56 % | 0.51 234.59 % | 0.15 -68.48 % | 0.49 13.64 % | 0.43 -16.87 % | 0.52 40.55 % | 0.37 -30.35 % | 0.53 64.43 % | 0.32 |
| Taux de profit brut | 0.09 -22.40 % | 0.11 -67.44 % | 0.34 269.06 % | 0.09 -66.81 % | 0.28 1.96 % | 0.27 6.91 % | 0.25 121.97 % | 0.11 -69.88 % | 0.38 -0.38 % | 0.38 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 160.926 M 0.00 % | 160.926 M 0.00 % | 160.926 M 0.00 % | 160.926 M 0.00 % | 160.926 M 0.00 % | 160.926 M 0.00 % | 160.926 M 0.00 % | 160.926 M 0.00 % | 160.926 M 0.00 % | 160.926 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 160.926 M 0.00 % | 160.926 M 0.00 % | 160.926 M 0.00 % | 160.926 M 0.00 % | 160.926 M 0.00 % | 160.926 M 0.00 % | 160.926 M 0.00 % | 160.926 M 0.00 % | 160.926 M 0.00 % | 160.926 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.03 -37.86 % | 0.05 -87.97 % | 0.38 1 892.45 % | -0.02 -121.20 % | 0.10 100.00 % | 0.05 -58.33 % | 0.12 50.92 % | 0.08 -33.74 % | 0.12 9.09 % | 0.11 |
| Bénéfice par action | 0.03 -37.86 % | 0.05 -87.97 % | 0.38 1 892.45 % | -0.02 -121.20 % | 0.10 100.00 % | 0.05 -58.33 % | 0.12 50.92 % | 0.08 -33.74 % | 0.12 9.09 % | 0.11 |
| Bénéfice brut | 15.052 M -27.15 % | 20.662 M -65.33 % | 59.592 M 371.85 % | 12.629 M -48.60 % | 24.571 M 28.44 % | 19.130 M -7.98 % | 20.789 M 83.26 % | 11.344 M -60.83 % | 28.958 M -10.45 % | 32.337 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 2.037 M 34.43 % | 1.516 M -25.71 % | 2.040 M -40.72 % | 3.441 M 285.64 % | 892.406 K -28.12 % | 1.242 M 46.64 % | 846.624 K -60.54 % | 2.146 M 98.18 % | 1.083 M -37.63 % | 1.736 M |
| Coût des revenus | 160.085 M -3.50 % | 165.899 M 43.54 % | 115.580 M -7.08 % | 124.380 M 94.61 % | 63.912 M 25.05 % | 51.110 M -15.96 % | 60.815 M -30.50 % | 87.502 M 85.99 % | 47.045 M -9.89 % | 52.209 M |
| Dépenses générales et administratives | 3.392 M -27.69 % | 4.691 M 79.77 % | 2.609 M -32.04 % | 3.839 M -49.55 % | 7.610 M 188.22 % | 2.640 M 61.00 % | 1.640 M -55.48 % | 3.683 M 680.55 % | 471.855 K -37.20 % | 751.332 K |
| Frais de vente et de marketing | 269.960 K -17.07 % | 325.532 K | 0.000 -100.00 % | 2.312 K -95.15 % | 47.691 K -2.65 % | 48.987 K -94.01 % | 817.384 K | 0.000 -100.00 % | 127.854 K 145.09 % | 52.166 K |
| Autres dépenses | 5.187 M -9.29 % | 5.719 M 62.53 % | 3.518 M -41.27 % | 5.991 M 310.36 % | -2.848 M -179.15 % | 3.598 M 175.38 % | -4.774 M 53.97 % | -10.370 M -464.46 % | 2.845 M -23.00 % | 3.695 M |
| Dépenses de fonctionnement | 8.849 M -17.56 % | 10.735 M 75.19 % | 6.128 M -37.68 % | 9.833 M 104.45 % | 4.809 M -52.34 % | 10.091 M 535.66 % | -2.316 M 65.36 % | -6.687 M -191.19 % | 7.333 M -40.21 % | 12.264 M |
| Coût et dépenses | 167.084 M -5.41 % | 176.634 M 61.68 % | 109.246 M -18.60 % | 134.213 M 95.30 % | 68.721 M 12.29 % | 61.202 M 4.62 % | 58.499 M -27.61 % | 80.815 M 48.62 % | 54.378 M -15.66 % | 64.473 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.804 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.888 M -49.93 % | 7.766 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 3.662 M -27.00 % | 5.016 M 92.25 % | 2.609 M -32.08 % | 3.842 M -49.83 % | 7.657 M 184.74 % | 2.689 M 9.44 % | 2.457 M -33.28 % | 3.683 M 514.14 % | 599.709 K -25.36 % | 803.498 K |
| Revenu d'intérêts | 2.585 M -74.03 % | 9.954 M 3.72 % | 9.597 M 165.85 % | -14.573 M -255.94 % | 9.345 M 35.63 % | 6.890 M 20.45 % | 5.720 M -30.36 % | 8.214 M 51.31 % | 5.429 M 10.97 % | 4.892 M |
| Frais d'intérêts | 12.437 M 5.84 % | 11.751 M -2.70 % | 12.076 M 19.73 % | 10.086 M -22.58 % | 13.028 M 54.02 % | 8.458 M -9.15 % | 9.311 M 3.04 % | 9.036 M -2.41 % | 9.259 M 18.53 % | 7.811 M |
| Dépréciation et amortissement | 9.724 M 2.15 % | 9.520 M -32.97 % | 14.202 M 6.54 % | 13.330 M 6.27 % | 12.543 M 1.38 % | 12.373 M 2.94 % | 12.019 M -4.50 % | 12.586 M 15.93 % | 10.856 M 1 714.64 % | 598.245 K |
| Résultat d'exploitation | 15.491 M 56.04 % | 9.927 M -84.94 % | 65.926 M 2 257.14 % | 2.797 M -85.85 % | 19.762 M 118.64 % | 9.039 M -60.88 % | 23.105 M 28.14 % | 18.031 M -16.62 % | 21.625 M 7.73 % | 20.073 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.09 66.22 % | 0.05 -85.86 % | 0.38 1 743.62 % | 0.02 -90.86 % | 0.22 73.56 % | 0.13 -54.55 % | 0.28 55.22 % | 0.18 -35.89 % | 0.28 19.84 % | 0.24 |
| Total autres revenus dépenses net | -8.361 M -16 722.57 % | -49.699 K 97.56 % | -2.036 M 35.47 % | -3.156 M -47.11 % | -2.145 M -814.49 % | 300.225 K 113.21 % | -2.274 M 23.18 % | -2.959 M -81.56 % | -1.630 M -21.00 % | -1.347 M |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 487.776 M 7.23 % | 454.893 M 27.55 % | 356.630 M -2.82 % | 366.987 M 13.27 % | 324.005 M -4.14 % | 338.002 M | 0.000 -100.00 % | 317.660 M -1.50 % | 322.510 M |
| Investissements totaux | 719.921 M 1 369.23 % | 49.000 M -90.04 % | 491.724 M 4.66 % | 469.839 M 37.33 % | 342.116 M 1 950.57 % | 16.684 M | 0.000 -100.00 % | 16.061 M 24.23 % | 12.929 M |
| Dette totale | 748.743 M 11.21 % | 673.249 M 17.89 % | 571.084 M 11.72 % | 511.190 M 1.82 % | 502.077 M -0.94 % | 506.860 M | 0.000 -100.00 % | 453.826 M 0.17 % | 453.051 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -23.347 M -28.05 % | -18.232 M -932.40 % | -1.766 M -126.70 % | 6.614 M 155.25 % | -11.970 M -389.39 % | 4.136 M -98.95 % | 392.853 M | 0.000 -100.00 % | 3.917 M |
| Bénéfices non répartis | 331.935 M 1.39 % | 327.372 M -2.67 % | 336.363 M 22.45 % | 274.685 M 0.12 % | 274.359 M 6.41 % | 257.822 M | 0.000 -100.00 % | 229.972 M 3.99 % | 221.140 M |
| Actions ordinaires | 160.926 M 0.00 % | 160.926 M 0.00 % | 160.926 M 0.00 % | 160.926 M 0.00 % | 160.926 M 0.00 % | 160.926 M | 0.000 -100.00 % | 160.926 M 32 085.11 % | 500.000 K |
| Capitaux propres totaux | 471.170 M -0.13 % | 471.782 M -4.94 % | 496.300 M 11.30 % | 445.920 M 6.34 % | 419.338 M -1.46 % | 425.564 M 8.22 % | 393.238 M 0.00 % | 393.238 M 1.71 % | 386.633 M |
| Autres passifs non courants | 81.956 M 8.08 % | 75.826 M 27.54 % | 59.453 M 4.94 % | 56.655 M -21.34 % | 72.024 M 31.82 % | 54.637 M 113.89 % | -393.238 M -1 826.12 % | 22.782 M -43.81 % | 40.545 M |
| Dette à long terme | 695.997 M 39.05 % | 500.531 M 24.91 % | 400.728 M 8.51 % | 369.301 M 2.05 % | 361.889 M -21.51 % | 461.041 M | 0.000 -100.00 % | 410.261 M -0.37 % | 411.785 M |
| Total des passifs non courants | 791.272 M 34.18 % | 589.720 M 24.42 % | 473.959 M 7.78 % | 439.748 M -1.74 % | 447.538 M -15.35 % | 528.678 M 234.44 % | -393.238 M -188.14 % | 446.148 M -1.37 % | 452.330 M |
| Autres passifs courants | 199.595 M 4.29 % | 191.380 M 27.57 % | 150.014 M 37.36 % | 109.211 M 99.24 % | 54.814 M -23.95 % | 72.078 M | 0.000 -100.00 % | 77.623 M 8.19 % | 71.745 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 52.746 M -69.46 % | 172.718 M 1.39 % | 170.356 M 20.06 % | 141.889 M 1.21 % | 140.188 M 205.96 % | 45.819 M | 0.000 -100.00 % | 43.565 M 5.57 % | 41.267 M |
| Total des passifs courants | 352.049 M -7.48 % | 380.532 M 9.50 % | 347.502 M 31.32 % | 264.616 M 25.93 % | 210.135 M 48.27 % | 141.725 M | 0.000 -100.00 % | 149.954 M 17.87 % | 127.216 M |
| Passifs totaux | 1.143 B 17.84 % | 970.252 M 18.11 % | 821.461 M 16.62 % | 704.364 M 7.10 % | 657.673 M -1.90 % | 670.403 M 270.48 % | -393.238 M -165.97 % | 596.102 M 2.86 % | 579.546 M |
| Autres actifs non courants | 43.839 M -92.52 % | 586.079 M 1 545.35 % | 35.620 M 0.80 % | 35.337 M -11.35 % | 39.862 M -88.36 % | 342.451 M | 0.000 -100.00 % | 297.345 M 8.59 % | 273.818 M |
| Investissements à long terme | 652.421 M | 0.000 -100.00 % | 436.724 M 12.03 % | 389.839 M 22.43 % | 318.416 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.929 M |
| Immobilisations incorporelles | 330.469 M -1.40 % | 335.153 M -1.34 % | 339.721 M -2.63 % | 348.881 M -1.94 % | 355.800 M -2.33 % | 364.284 M | 0.000 -100.00 % | 345.828 M -0.16 % | 346.392 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 330.469 M -1.40 % | 335.153 M -1.34 % | 339.721 M -2.63 % | 348.881 M -1.94 % | 355.800 M -2.33 % | 364.284 M | 0.000 -100.00 % | 345.828 M -0.16 % | 346.392 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 72.294 M -2.18 % | 73.906 M -0.17 % | 74.032 M 348.78 % | 16.496 M -4.97 % | 17.359 M -53.46 % | 37.300 M | 0.000 -100.00 % | 20.255 M 7.90 % | 18.771 M |
| Total des actifs non courants | 1.099 B 10.44 % | 995.138 M 12.31 % | 886.097 M 12.09 % | 790.553 M 8.08 % | 731.436 M -1.69 % | 744.036 M | 0.000 -100.00 % | 663.428 M 1.77 % | 651.911 M |
| Autres actifs circulants | 44.128 M 13.62 % | 38.839 M 29.13 % | 30.076 M 16.27 % | 25.869 M 6.05 % | 24.392 M 27.33 % | 19.157 M 112.58 % | -152.227 M -647.43 % | 27.808 M -38.67 % | 45.344 M |
| Investissements à court terme | 67.500 M 37.76 % | 49.000 M -10.91 % | 55.000 M -31.25 % | 80.000 M 237.55 % | 23.700 M 42.05 % | 16.684 M | 0.000 -100.00 % | 16.061 M | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 260.967 M 19.51 % | 218.356 M 1.82 % | 214.453 M 48.72 % | 144.203 M -19.02 % | 178.072 M 5.46 % | 168.858 M | 0.000 -100.00 % | 136.166 M 4.31 % | 130.541 M |
| Liquidités et placements à court terme | 328.467 M 22.86 % | 267.356 M -0.78 % | 269.453 M 20.18 % | 224.203 M 11.12 % | 201.772 M 8.75 % | 185.542 M 21.88 % | 152.227 M 0.00 % | 152.227 M 16.61 % | 130.541 M |
| Total des actifs courants | 515.468 M 15.34 % | 446.896 M 3.53 % | 431.664 M 20.00 % | 359.731 M 4.10 % | 345.575 M -1.81 % | 351.932 M | 0.000 -100.00 % | 325.912 M 3.71 % | 314.268 M |
| Inventaire | 7.140 M 8.52 % | 6.579 M -3.22 % | 6.799 M 5.70 % | 6.432 M -2.75 % | 6.614 M -4.23 % | 6.906 M | 0.000 -100.00 % | 5.772 M -8.86 % | 6.333 M |
| Créances nettes | 135.732 M 1.20 % | 134.122 M 7.01 % | 125.335 M 21.42 % | 103.227 M -8.48 % | 112.797 M -19.62 % | 140.326 M | 0.000 -100.00 % | 140.105 M 6.10 % | 132.049 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 97.268 M 691.78 % | 12.285 M 41.59 % | 8.677 M 55.55 % | 5.578 M -46.35 % | 10.397 M -43.08 % | 18.265 M | 0.000 -100.00 % | 22.011 M 54.95 % | 14.205 M |
| Impôts à payer | 2.440 M -41.18 % | 4.149 M -77.52 % | 18.455 M 132.48 % | 7.939 M 67.62 % | 4.736 M -14.88 % | 5.564 M | 0.000 -100.00 % | 6.755 M | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 13.318 M -0.33 % | 13.363 M -3.01 % | 13.778 M -0.10 % | 13.792 M 1.23 % | 13.625 M 4.80 % | 13.001 M | 0.000 -100.00 % | 13.106 M | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 1.657 M -3.49 % | 1.717 M 120.67 % | 778.000 K -77.42 % | 3.446 M 186.66 % | -3.976 M -248.36 % | 2.680 M | 0.000 -100.00 % | 385.268 K -40.77 % | 650.479 K |
| Obligations de location-acquisition | 61.181 M -4.57 % | 64.110 M 2.04 % | 62.829 M 542.27 % | 9.782 M -0.58 % | 9.840 M -0.37 % | 9.876 M | 0.000 -100.00 % | 11.275 M 21.36 % | 9.291 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.516 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 385.268 K -80.30 % | 1.956 M -98.78 % | 160.426 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.614 B 11.96 % | 1.442 B 9.43 % | 1.318 B 14.56 % | 1.150 B 6.80 % | 1.077 B -1.73 % | 1.096 B | 0.000 -100.00 % | 989.340 M 2.40 % | 966.179 M |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 3.077 M 113.26 % | -23.205 M -1 345.53 % | 1.863 M -91.18 % | 21.118 M 190.14 % | 7.279 M 150.07 % | -14.537 M -226.05 % | 11.533 M 1 178.58 % | -1.069 M 86.73 % | -8.057 M -150.36 % | 15.997 M |
| Comptes débiteurs | -1.591 M 81.93 % | -8.806 M 61.81 % | -23.058 M -397.57 % | 7.749 M -71.84 % | 27.520 M 441.72 % | -8.053 M -224.36 % | 6.476 M 121.21 % | 2.927 M 116.86 % | -17.362 M -160.51 % | 28.692 M |
| Inventaire | -560.877 K -356.02 % | 219.074 K 159.71 % | -366.886 K -301.74 % | 181.865 K -37.78 % | 292.305 K 131.76 % | -920.243 K -331.75 % | -213.143 K -137.99 % | 561.021 K 1 994.57 % | -29.612 K 96.72 % | -901.987 K |
| Comptes à payer | -1.837 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 7.067 M 148.34 % | -14.618 M -157.81 % | 25.288 M 91.77 % | 13.187 M 164.22 % | -20.533 M -269.06 % | -5.564 M -205.57 % | 5.270 M 215.63 % | -4.558 M -148.82 % | 9.335 M 179.16 % | -11.793 M |
| Autres éléments non monétaires | 7.268 M 278.89 % | -4.063 M -166.28 % | -1.526 M -111.44 % | 13.333 M 1 146.40 % | -1.274 M -41.73 % | -899.047 K -122.71 % | 3.959 M -55.95 % | 8.987 M 702.47 % | -1.492 M 90.49 % | -15.678 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 27.199 M 445.59 % | -7.870 M -110.04 % | 78.429 M 65.38 % | 47.423 M 31.13 % | 36.165 M 476.32 % | 6.275 M -87.02 % | 48.343 M 35.89 % | 35.575 M 66.99 % | 21.303 M -24.36 % | 28.165 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -647.345 K 52.83 % | -1.372 M 56.27 % | -3.138 M -1 065.33 % | -269.289 K -101.46 % | 18.425 M 718.86 % | -2.977 M 81.91 % | -16.460 M -2 529.82 % | -625.899 K 19.82 % | -780.650 K -13.43 % | -688.198 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -22.500 M 42.31 % | -39.000 M 29.09 % | -55.000 M 31.98 % | -80.864 M -529.98 % | -12.836 M | 0.000 100.00 % | -101.220 M -912.20 % | -10.000 M -3.69 % | -9.644 M | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 4.000 M -91.11 % | 45.000 M -43.75 % | 80.000 M 237.55 % | 23.700 M 281.03 % | 6.220 M -92.62 % | 84.295 M 424.84 % | 16.061 M -66.95 % | 48.603 M 155.26 % | 19.041 M | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -23.372 M 74.85 % | -92.942 M -195.26 % | -31.478 M 1.71 % | -32.027 M 4.28 % | -33.460 M -435.68 % | -6.246 M 87.12 % | -48.492 M -415.00 % | -9.416 M -1.14 % | -9.310 M 61.42 % | -24.131 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -42.519 M 51.85 % | -88.314 M -818.36 % | -9.617 M 89.25 % | -89.460 M -313.20 % | -21.650 M -128.84 % | 75.072 M 150.01 % | -150.111 M -625.57 % | 28.561 M 4 217.62 % | -693.639 K 97.21 % | -24.819 M |
| Remboursement de dette | 77.894 M -22.36 % | 100.329 M 634.06 % | 13.668 M 59.75 % | 8.556 M 265.93 % | -5.156 M -376.30 % | 1.866 M -96.59 % | 54.694 M 3 886.42 % | -1.444 M 92.05 % | -18.160 M | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -16.093 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -3.870 M -1 503.53 % | -241.367 K 98.03 % | -12.230 M -3 057.23 % | -387.363 K -168.96 % | -144.025 K 93.32 % | -2.156 M -67.11 % | -1.290 M -162.80 % | -491.034 K -111.11 % | -232.596 K 83.17 % | -1.382 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 57.931 M -42.12 % | 100.087 M 6 861.13 % | 1.438 M -82.40 % | 8.169 M 254.11 % | -5.300 M -1 726.35 % | -290.215 K -100.54 % | 53.404 M 2 859.15 % | -1.936 M 89.48 % | -18.392 M -1 230.47 % | -1.382 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 42.611 M 991.87 % | 3.903 M -94.44 % | 70.250 M 307.42 % | -33.869 M -467.58 % | 9.214 M -88.63 % | 81.056 M 267.59 % | -48.365 M -177.76 % | 62.201 M 2 705.52 % | 2.217 M | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 218.356 M 1.82 % | 214.453 M 48.72 % | 144.203 M -19.02 % | 178.072 M 5.46 % | 168.858 M 92.32 % | 87.802 M -35.52 % | 136.166 M 84.09 % | 73.965 M 3.09 % | 71.748 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 260.967 M 19.51 % | 218.356 M 1.82 % | 214.453 M 48.72 % | 144.203 M -19.02 % | 178.072 M 5.46 % | 168.858 M 92.32 % | 87.802 M -35.52 % | 136.166 M 84.09 % | 73.965 M | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | 27.199 M 445.59 % | -7.870 M -110.04 % | 78.429 M 65.38 % | 47.423 M 31.13 % | 36.165 M 476.32 % | 6.275 M -87.02 % | 48.343 M 35.89 % | 35.575 M 66.99 % | 21.303 M -24.36 % | 28.165 M |
| Dépenses en capital | -647.346 K 84.58 % | -4.197 M 23.97 % | -5.520 M -2.88 % | -5.366 M -129.12 % | 18.425 M 351.25 % | -7.333 M 62.44 % | -19.526 M -77.99 % | -10.970 M -68.42 % | -6.514 M -846.46 % | -688.198 K |
| Cash-flow disponible | 26.552 M 320.03 % | -12.067 M -116.55 % | 72.908 M 73.36 % | 42.057 M -22.96 % | 54.590 M 5 258.41 % | -1.058 M -103.67 % | 28.817 M 17.12 % | 24.605 M 66.37 % | 14.789 M -46.17 % | 27.477 M |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 |