
Tat Hong Equipment Service Co., Ltd. 2153.HK
Finances
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2015 | |
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Chiffre d'affaire | 634.561 M -7.00 % | 682.292 M -11.48 % | 770.752 M -11.10 % | 867.020 M 9.34 % | 792.959 M 6.45 % | 744.921 M 13.55 % | 656.003 M 19.46 % | 549.127 M | 0.000 |
Bénéfice net | -120.553 M -26.05 % | -95.638 M -167.05 % | -35.813 M -175.18 % | 47.635 M -52.95 % | 101.235 M 32.40 % | 76.459 M 11.89 % | 68.336 M 33.81 % | 51.069 M 373.56 % | -18.668 M |
Bénéfice avant impôt | -106.560 M -1.09 % | -105.407 M -183.86 % | -37.133 M -180.95 % | 45.870 M -66.25 % | 135.909 M 22.21 % | 111.208 M 27.84 % | 86.992 M 59.33 % | 54.598 M 392.46 % | -18.668 M |
Ratio bénéfice avant impôt | -0.17 -8.70 % | -0.15 -220.67 % | -0.05 -191.06 % | 0.05 -69.13 % | 0.17 14.81 % | 0.15 12.58 % | 0.13 33.37 % | 0.10 | 0.00 |
EBITDA | 231.879 M -5.26 % | 244.749 M -14.11 % | 284.950 M -7.60 % | 308.392 M -21.88 % | 394.746 M 4.59 % | 377.422 M 16.12 % | 325.026 M 31.25 % | 247.631 M | 0.000 |
Ratio de revenu net | -0.19 -35.53 % | -0.14 -201.67 % | -0.05 -184.57 % | 0.05 -56.97 % | 0.13 24.38 % | 0.10 -1.47 % | 0.10 12.01 % | 0.09 | 0.00 |
Ratio EBITDA | 0.37 1.87 % | 0.36 -2.97 % | 0.37 3.94 % | 0.36 -28.55 % | 0.50 -1.75 % | 0.51 2.26 % | 0.50 9.87 % | 0.45 | 0.00 |
Taux de profit brut | 0.11 -5.34 % | 0.12 -47.34 % | 0.22 -16.77 % | 0.27 -21.64 % | 0.34 1.38 % | 0.34 22.60 % | 0.28 12.34 % | 0.25 | 0.00 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 1.167 B 0.00 % | 1.167 B 0.00 % | 1.167 B 0.00 % | 1.167 B 24.47 % | 937.491 M -19.66 % | 1.167 B 0.00 % | 1.167 B 0.00 % | 1.167 B 56.10 % | 747.500 M |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 1.167 B 0.00 % | 1.167 B 0.00 % | 1.167 B 0.00 % | 1.167 B 24.47 % | 937.491 M -19.66 % | 1.167 B 0.00 % | 1.167 B 0.00 % | 1.167 B 687.79 % | 148.120 M |
Bénéfice par action diluée | -0.10 -21.95 % | -0.08 -167.10 % | -0.03 -175.25 % | 0.04 -62.91 % | 0.11 67.94 % | 0.07 11.77 % | 0.06 33.79 % | 0.04 275.20 % | -0.03 |
Bénéfice par action | -0.10 -21.95 % | -0.08 -167.10 % | -0.03 -175.25 % | 0.04 -62.91 % | 0.11 67.94 % | 0.07 11.77 % | 0.06 33.79 % | 0.04 133.69 % | -0.13 |
Bénéfice brut | 71.101 M -11.96 % | 80.760 M -53.38 % | 173.231 M -26.01 % | 234.139 M -14.32 % | 273.283 M 7.92 % | 253.238 M 39.22 % | 181.900 M 34.20 % | 135.545 M | 0.000 |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 13.917 M 242.46 % | -9.769 M -840.08 % | 1.320 M -25.21 % | 1.765 M -94.91 % | 34.674 M -0.22 % | 34.749 M 86.26 % | 18.656 M 428.65 % | 3.529 M 33 610.59 % | -10.531 K |
Coût des revenus | 563.460 M -6.33 % | 601.532 M 0.67 % | 597.521 M -5.59 % | 632.881 M 21.78 % | 519.676 M 5.69 % | 491.683 M 3.71 % | 474.103 M 14.63 % | 413.582 M | 0.000 |
Dépenses générales et administratives | 85.344 M 4.12 % | 81.966 M -9.90 % | 90.976 M -29.57 % | 129.169 M 47.80 % | 87.397 M 156.01 % | 34.138 M 146.84 % | 13.830 M 43.46 % | 9.640 M -47.88 % | 18.495 M |
Frais de vente et de marketing | 15.390 M 2.37 % | 15.033 M 3.93 % | 14.464 M -17.47 % | 17.526 M -6.75 % | 18.794 M 48.89 % | 12.623 M 32.03 % | 9.561 M -3.13 % | 9.870 M 5 978.37 % | 162.379 K |
Autres dépenses | 195.000 K -96.86 % | 6.206 M | 0.000 -100.00 % | 1.237 M 61.49 % | 766.000 K -98.56 % | 53.158 M 44 770.59 % | -119.000 K 93.44 % | -1.815 M | 0.000 |
Dépenses de fonctionnement | 116.285 M -5.15 % | 122.595 M -26.17 % | 166.059 M 1.86 % | 163.032 M 31.93 % | 123.570 M 12.51 % | 109.833 M 97.50 % | 55.613 M 0.63 % | 55.265 M 196.04 % | 18.668 M |
Coût et dépenses | 679.745 M -6.13 % | 724.127 M -5.17 % | 763.580 M -4.06 % | 795.913 M 23.73 % | 643.246 M 6.94 % | 601.516 M 13.55 % | 529.716 M 12.98 % | 468.847 M 2 411.47 % | 18.668 M |
Frais de recherche et de développement | 15.356 M -20.80 % | 19.390 M -34.69 % | 29.688 M 16.73 % | 25.433 M 4.50 % | 24.337 M 145.48 % | 9.914 M 77.99 % | 5.570 M 61.31 % | 3.453 M | 0.000 |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 100.734 M 3.85 % | 96.999 M -8.01 % | 105.440 M -28.12 % | 146.695 M 38.14 % | 106.191 M 127.09 % | 46.761 M 99.91 % | 23.391 M 19.89 % | 19.510 M 4.57 % | 18.658 M |
Revenu d'intérêts | 934.000 K -1.48 % | 948.000 K 32.03 % | 718.000 K -16.61 % | 861.000 K 18.43 % | 727.000 K -28.66 % | 1.019 M 127.46 % | 448.000 K 446.34 % | 82.000 K | 0.000 |
Frais d'intérêts | 60.478 M -3.24 % | 62.505 M 38.83 % | 45.023 M 72.52 % | 26.098 M -2.78 % | 26.843 M -2.45 % | 27.516 M -9.14 % | 30.284 M 3.40 % | 29.289 M | 0.000 |
Dépréciation et amortissement | 277.961 M -3.37 % | 287.651 M -0.04 % | 287.768 M 7.26 % | 268.294 M 15.65 % | 231.994 M -2.81 % | 238.698 M 20.92 % | 197.398 M 19.08 % | 165.763 M 788.44 % | 18.658 M |
Résultat d'exploitation | -45.184 M -8.01 % | -41.835 M -202.51 % | 40.810 M -41.78 % | 70.096 M -53.00 % | 149.149 M 3.67 % | 143.869 M 15.46 % | 124.606 M 62.39 % | 76.734 M 511.27 % | -18.658 M |
Ratio de résultat d'exploitation | -0.07 -16.13 % | -0.06 -215.80 % | 0.05 -34.51 % | 0.08 -57.02 % | 0.19 -2.61 % | 0.19 1.68 % | 0.19 35.93 % | 0.14 | 0.00 |
Total autres revenus dépenses net | -61.376 M 3.45 % | -63.572 M 21.32 % | -80.797 M -299.29 % | -20.235 M -52.83 % | -13.240 M 59.46 % | -32.661 M 13.17 % | -37.614 M -69.92 % | -22.136 M -210 098.46 % | -10.531 K |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2015 |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2015 | |
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Dette nette | 1.119 B 7.43 % | 1.041 B 14.27 % | 911.367 M 71.69 % | 530.836 M 32.61 % | 400.303 M -30.60 % | 576.835 M 4.94 % | 549.675 M -3.75 % | 571.097 M 12.44 % | 507.891 M |
Investissements totaux | 13.031 M -16.33 % | 15.574 M -28.97 % | 21.925 M -13.56 % | 25.363 M 80.42 % | 14.058 M 26.71 % | 11.095 M 23.83 % | 8.960 M -46.49 % | 16.745 M | 0.000 |
Dette totale | 1.264 B 7.11 % | 1.180 B 10.63 % | 1.067 B 52.27 % | 700.694 M 27.44 % | 549.818 M -11.50 % | 621.265 M 5.91 % | 586.586 M 0.03 % | 586.388 M 5.97 % | 553.348 M |
Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 272.688 M 0.00 % | 272.678 M 12.04 % | 243.385 M -0.10 % | 243.617 M 0.01 % | 243.584 M -0.01 % | 243.606 M 367.60 % | 52.097 M |
Bénéfices non répartis | 193.472 M -38.39 % | 314.025 M -33.18 % | 469.963 M -7.08 % | 505.776 M 20.94 % | 418.213 M 26.02 % | 331.862 M 24.02 % | 267.588 M 31.51 % | 203.469 M 1 968.44 % | -10.890 M |
Actions ordinaires | 593.026 M 0.00 % | 593.026 M 0.00 % | 593.026 M 0.00 % | 593.026 M 0.00 % | 593.026 M 34.33 % | 441.458 M 0.00 % | 441.458 M 0.00 % | 441.458 M 243.22 % | 128.623 M |
Capitaux propres totaux | 1.302 B -8.37 % | 1.421 B -6.34 % | 1.518 B -3.33 % | 1.570 B 1.22 % | 1.551 B 47.76 % | 1.050 B 7.00 % | 981.002 M 7.05 % | 916.433 M 12.09 % | 817.585 M |
Autres passifs non courants | 32.825 M -60.31 % | 82.711 M 273.89 % | -47.566 M -38.37 % | -34.375 M -131.89 % | 107.807 M 11.40 % | 96.772 M 20.40 % | 80.376 M 10.13 % | 72.985 M 41.76 % | 51.484 M |
Dette à long terme | 600.037 M -10.54 % | 670.711 M 0.86 % | 664.981 M 30.58 % | 509.248 M 30.28 % | 390.873 M -28.86 % | 549.467 M 6.07 % | 518.024 M 73.88 % | 297.927 M 2.87 % | 289.621 M |
Total des passifs non courants | 701.275 M -6.92 % | 753.422 M 22.03 % | 617.415 M 30.02 % | 474.873 M -4.77 % | 498.680 M -22.83 % | 646.239 M 7.99 % | 598.400 M 61.33 % | 370.912 M 8.74 % | 341.105 M |
Autres passifs courants | 67.743 M 12.95 % | 59.978 M -14.94 % | 70.515 M -36.73 % | 111.444 M 33.89 % | 83.234 M -10.66 % | 93.167 M -6.27 % | 99.397 M 49.07 % | 66.676 M -32.82 % | 99.243 M |
Revenus reportés | 0.000 | 0.000 100.00 % | -401.937 M -109.95 % | -191.446 M -20.45 % | -158.945 M -121.38 % | -71.798 M -4.72 % | -68.562 M -254.92 % | 44.256 M | 0.000 |
Dette à court terme | 664.264 M 30.35 % | 509.614 M 26.79 % | 401.937 M 109.95 % | 191.446 M 20.45 % | 158.945 M 121.38 % | 71.798 M 4.72 % | 68.562 M -76.23 % | 288.461 M 9.38 % | 263.727 M |
Total des passifs courants | 1.104 B 22.19 % | 903.114 M 3.94 % | 868.911 M 17.31 % | 740.703 M 71.41 % | 432.131 M 24.66 % | 346.636 M -6.19 % | 369.519 M -39.71 % | 612.916 M 32.28 % | 463.346 M |
Passifs totaux | 1.805 B 8.95 % | 1.657 B 1.29 % | 1.635 B 21.25 % | 1.349 B 44.91 % | 930.811 M -6.25 % | 992.875 M 2.58 % | 967.919 M -1.62 % | 983.828 M 22.30 % | 804.451 M |
Autres actifs non courants | 155.398 M 32.83 % | 116.986 M 106.60 % | -1.773 B -6.37 % | -1.667 B -3 661.06 % | 46.818 M -4.04 % | 48.789 M 103.80 % | -1.282 B -66 889.32 % | 1.920 M -92.43 % | 25.361 M |
Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -200.816 M | 0.000 -100.00 % | 1.327 B 1 445.47 % | 85.861 M | 0.000 |
Immobilisations incorporelles | 24.630 M 47.40 % | 16.710 M -21.09 % | 21.176 M -17.18 % | 25.569 M -40.61 % | 43.052 M -12.19 % | 49.030 M -8.85 % | 53.790 M 54.74 % | 34.761 M 1 624.51 % | 2.016 M |
GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 24.630 M 47.40 % | 16.710 M -21.09 % | 21.176 M -17.18 % | 25.569 M -40.61 % | 43.052 M -12.19 % | 49.030 M -8.85 % | 53.790 M 54.74 % | 34.761 M 1 624.51 % | 2.016 M |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.696 B 3.01 % | 1.646 B -6.06 % | 1.752 B 6.74 % | 1.642 B 34.79 % | 1.218 B 0.37 % | 1.213 B -2.51 % | 1.245 B -4.48 % | 1.303 B 8.70 % | 1.199 B |
Total des actifs non courants | 1.876 B 5.39 % | 1.780 B 0.36 % | 1.773 B 6.37 % | 1.667 B 24.35 % | 1.341 B 2.24 % | 1.311 B -2.61 % | 1.346 B -5.74 % | 1.428 B 16.50 % | 1.226 B |
Autres actifs circulants | 99.915 M -22.36 % | 128.694 M -14.25 % | 150.081 M 55.96 % | 96.232 M 43.82 % | 66.913 M -28.12 % | 93.094 M -16.32 % | 111.253 M -1.39 % | 112.820 M -61.84 % | 295.628 M |
Investissements à court terme | 13.031 M -16.33 % | 15.574 M -28.97 % | 21.925 M -13.56 % | 25.363 M -88.20 % | 214.874 M 1 836.67 % | 11.095 M 23.83 % | 8.960 M -46.49 % | 16.745 M | 0.000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 145.531 M 4.75 % | 138.938 M -10.68 % | 155.551 M -8.42 % | 169.858 M 13.61 % | 149.515 M 236.52 % | 44.430 M 20.37 % | 36.911 M 141.39 % | 15.291 M -66.36 % | 45.457 M |
Liquidités et placements à court terme | 158.562 M 2.62 % | 154.512 M -12.94 % | 177.476 M -9.09 % | 195.221 M -46.43 % | 364.389 M 556.26 % | 55.525 M 21.05 % | 45.871 M 43.19 % | 32.036 M -29.52 % | 45.457 M |
Total des actifs courants | 1.232 B -5.13 % | 1.298 B 3.65 % | 1.252 B 5.02 % | 1.193 B 4.52 % | 1.141 B 56.05 % | 731.210 M 21.36 % | 602.507 M 27.69 % | 471.853 M 19.19 % | 395.888 M |
Inventaire | 35.141 M -20.97 % | 44.464 M 12.33 % | 39.584 M 17.07 % | 33.813 M 60.85 % | 21.022 M 52.99 % | 13.741 M 24.62 % | 11.026 M 5.07 % | 10.494 M 49.44 % | 7.022 M |
Créances nettes | 937.927 M -6.01 % | 997.875 M 12.72 % | 885.306 M 2.07 % | 867.328 M 25.94 % | 688.697 M 21.07 % | 568.850 M 30.96 % | 434.357 M 37.24 % | 316.503 M 562.41 % | 47.780 M |
Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 233.732 M | 0.000 -100.00 % | 3.314 M 18.65 % | 2.793 M | 0.000 |
Autres actifs | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 127.143 M 116.14 % | 58.824 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Compte à payer | 365.222 M 11.43 % | 327.771 M -15.36 % | 387.268 M -10.24 % | 431.444 M 154.35 % | 169.623 M 11.61 % | 151.981 M -12.38 % | 173.457 M 2.48 % | 169.267 M 68.63 % | 100.376 M |
Impôts à payer | 6.294 M 9.44 % | 5.751 M -37.43 % | 9.191 M 44.31 % | 6.369 M -68.67 % | 20.329 M -31.53 % | 29.690 M 5.65 % | 28.103 M -36.50 % | 44.256 M | 0.000 |
Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 549.787 M 36.03 % | 404.167 M 6.23 % | 380.466 M -31.01 % | 551.483 M 6.22 % | 519.200 M | 0.000 | 0.000 |
Intérêts minoritaires | 1.698 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 59.312 M |
Obligations de location-acquisition | 141.676 M 67.78 % | 84.444 M -1.42 % | 85.658 M 45.86 % | 58.728 M -12.59 % | 67.190 M 29.36 % | 51.941 M -30.69 % | 74.944 M -5.59 % | 79.384 M | 0.000 |
Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres total actionnaires capitaux propres | 514.249 M -0.02 % | 514.374 M 182.71 % | 181.942 M -8.27 % | 198.353 M -22.63 % | 256.377 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 588.443 M |
Impôts différés passifs non courants | 68.413 M | 0.000 -100.00 % | 67.628 M -4.35 % | 70.706 M -15.86 % | 84.037 M 24.67 % | 67.405 M 32.97 % | 50.693 M 53.02 % | 33.128 M | 0.000 |
Autres passifs | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 149.100 M 11.92 % | 133.225 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actifs totaux | 3.107 B 0.95 % | 3.078 B -2.38 % | 3.153 B 8.03 % | 2.919 B 17.60 % | 2.482 B 21.50 % | 2.043 B 4.80 % | 1.949 B 2.56 % | 1.900 B 17.15 % | 1.622 B |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2015 |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 162.845 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 29.052 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation du fonds de roulement | 128.745 M 217.57 % | -109.506 M 3.25 % | -113.181 M 41.02 % | -191.897 M -182.87 % | -67.839 M 56.43 % | -155.685 M -66.23 % | -93.655 M -1 592.75 % | 6.274 M 332.53 % | 1.451 M |
Comptes débiteurs | 65.313 M 242.61 % | -45.797 M 57.36 % | -107.410 M 40.03 % | -179.106 M -39.30 % | -128.574 M 6.24 % | -137.132 M -74.70 % | -78.496 M -76.04 % | -44.591 M -3 174.08 % | 1.451 M |
Inventaire | 9.323 M 291.05 % | -4.880 M 15.44 % | -5.771 M 54.88 % | -12.791 M -75.68 % | -7.281 M -168.18 % | -2.715 M -410.34 % | -532.000 K 80.02 % | -2.662 M | 0.000 |
Comptes à payer | 0.000 | 0.000 100.00 % | -33.552 M 52.55 % | -70.712 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 44.591 M | 0.000 |
Autre fonds de roulement | 54.109 M 191.98 % | -58.829 M -275.34 % | 33.552 M -52.55 % | 70.712 M 3.96 % | 68.016 M 529.45 % | -15.838 M -8.28 % | -14.627 M -263.69 % | 8.936 M | 0.000 |
Autres éléments non monétaires | 10.685 M -40.41 % | 17.932 M -80.84 % | 93.613 M 202.68 % | -91.166 M -164.30 % | -34.494 M -364.12 % | 13.060 M 385.32 % | 2.691 M 127.01 % | -9.963 M -157.83 % | 17.227 M |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 310.831 M 242.82 % | 90.670 M -60.85 % | 231.584 M 3.40 % | 223.970 M -15.66 % | 265.570 M 28.12 % | 207.281 M -12.19 % | 236.047 M -4.06 % | 246.041 M 2 586 598.08 % | 9.512 K |
Investissements dans les immobilisations corporelles | -287.808 M -47.59 % | -195.004 M 59.79 % | -484.917 M 16.27 % | -579.120 M -100.51 % | -288.830 M -44.00 % | -200.576 M -28.38 % | -156.235 M 7.37 % | -168.665 M | 0.000 |
Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -200.050 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 200.050 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités d'investissement | 34.201 M -6.11 % | 36.428 M 76.09 % | 20.687 M -68.26 % | 65.170 M 178.14 % | 23.431 M 339.28 % | 5.334 M -43.23 % | 9.396 M -34.50 % | 14.344 M -81.59 % | 77.917 M |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -253.607 M -59.93 % | -158.576 M 65.84 % | -464.230 M -47.89 % | -313.900 M 32.56 % | -465.449 M -138.40 % | -195.242 M -32.96 % | -146.839 M 4.85 % | -154.321 M -298.06 % | 77.917 M |
Remboursement de dette | 11.910 M -89.42 % | 112.606 M -62.81 % | 302.802 M 84.54 % | 164.084 M 417.46 % | -51.686 M -539.73 % | 11.754 M 117.23 % | -68.221 M 43.42 % | -120.564 M | 0.000 |
Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 407.945 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dividendes versés | 0.000 | 0.000 100.00 % | -45.498 M -57.23 % | -28.937 M -278.46 % | -7.646 M 33.34 % | -11.470 M -7 977.46 % | -142.000 K 95.50 % | -3.153 M | 0.000 |
Autres activités de financement | -63.224 M -3.18 % | -61.275 M -59.99 % | -38.300 M -56.85 % | -24.418 M 41.79 % | -41.947 M -740.96 % | -4.988 M -2 209.26 % | -216.000 K -169.90 % | 309.000 K | 0.000 |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -51.314 M -199.97 % | 51.331 M -76.56 % | 219.004 M 97.78 % | 110.729 M -63.89 % | 306.666 M 6 619.26 % | -4.704 M 93.14 % | -68.579 M 44.43 % | -123.408 M | 0.000 |
Effet des changements du Forex sur les liquidités | 683.000 K 1 897.37 % | -38.000 K 94.29 % | -665.000 K -45.83 % | -456.000 K 73.21 % | -1.702 M -1 025.00 % | 184.000 K -81.43 % | 991.000 K 1 673.02 % | -63.000 K | 0.000 |
Variation nette de la trésorerie | 6.593 M 139.69 % | -16.613 M -16.12 % | -14.307 M -170.33 % | 20.343 M -80.64 % | 105.085 M 1 297.59 % | 7.519 M -65.22 % | 21.620 M 168.09 % | -31.751 M -140.74 % | 77.927 M |
Trésorerie au début de la période | 138.938 M -10.68 % | 155.551 M -8.42 % | 169.858 M 13.61 % | 149.515 M 236.52 % | 44.430 M 20.37 % | 36.911 M 141.39 % | 15.291 M -67.50 % | 47.042 M | 0.000 |
Trésorerie à la fin de la période | 145.531 M 4.75 % | 138.938 M -10.68 % | 155.551 M -8.42 % | 169.858 M 13.61 % | 149.515 M 236.52 % | 44.430 M 20.37 % | 36.911 M 141.39 % | 15.291 M -80.38 % | 77.927 M |
Trésorerie d'exploitation | 310.831 M 242.82 % | 90.670 M -60.85 % | 231.584 M 3.40 % | 223.970 M -15.66 % | 265.570 M 28.12 % | 207.281 M -12.19 % | 236.047 M -4.06 % | 246.041 M 2 586 598.08 % | 9.512 K |
Dépenses en capital | -288.652 M -48.02 % | -195.004 M 59.79 % | -484.917 M 16.27 % | -579.120 M -100.51 % | -288.830 M -44.00 % | -200.576 M -28.38 % | -156.235 M 7.37 % | -168.665 M | 0.000 |
Cash-flow disponible | 22.179 M 121.26 % | -104.334 M 58.82 % | -253.333 M 28.67 % | -355.150 M -1 426.87 % | -23.260 M -446.91 % | 6.705 M -91.60 % | 79.812 M 3.15 % | 77.376 M 813 375.60 % | 9.512 K |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2015 |
2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 | 2020-09-30 | 2019-03-31 | 2018-09-30 | 2018-03-31 | 2017-09-30 | 2015-09-30 | 2015-03-31 | 2014-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaire | 340.904 M 5.33 % | 323.663 M -9.75 % | 358.629 M -6.45 % | 383.351 M -1.05 % | 387.401 M -14.18 % | 451.421 M 8.62 % | 415.599 M 8.68 % | 382.420 M -6.85 % | 410.539 M 25.16 % | 328.002 M 0.00 % | 328.002 M 19.46 % | 274.564 M 0.00 % | 274.564 M 34.40 % | 204.289 M 190.86 % | -224.850 M -200.00 % | 224.850 M |
Bénéfice net | -36.203 M 51.86 % | -75.202 M -267.99 % | -20.436 M -436.84 % | 6.067 M 114.49 % | -41.880 M -557.86 % | 9.147 M -76.23 % | 38.488 M -2.21 % | 39.359 M -36.39 % | 61.876 M 81.09 % | 34.168 M 0.00 % | 34.168 M 33.81 % | 25.535 M 0.00 % | 25.535 M 8.61 % | 23.511 M 184.68 % | -27.763 M -405.26 % | 9.095 M |
Bénéfice avant impôt | -38.253 M 51.87 % | -79.473 M -206.44 % | -25.934 M -512.04 % | 6.294 M 114.49 % | -43.427 M -715.68 % | -5.324 M -110.40 % | 51.194 M -3.44 % | 53.016 M -36.04 % | 82.893 M 90.58 % | 43.496 M 0.00 % | 43.496 M 59.33 % | 27.299 M 0.00 % | 27.299 M -26.04 % | 36.911 M 203.54 % | -35.650 M -309.93 % | 16.981 M |
Ratio bénéfice avant impôt | -0.11 54.30 % | -0.25 -239.55 % | -0.07 -540.45 % | 0.02 114.65 % | -0.11 -850.48 % | -0.01 -109.57 % | 0.12 -11.15 % | 0.14 -31.34 % | 0.20 52.26 % | 0.13 0.00 % | 0.13 33.37 % | 0.10 0.00 % | 0.10 -44.97 % | 0.18 13.96 % | 0.16 109.93 % | 0.08 |
EBITDA | 96.134 M 13.20 % | 84.925 M -23.46 % | 110.958 M -28.27 % | 154.686 M 18.75 % | 130.264 M -7.11 % | 140.238 M -16.60 % | 168.154 M 11.59 % | 150.692 M -23.80 % | 197.761 M 21.69 % | 162.513 M 0.00 % | 162.513 M 31.25 % | 123.816 M 0.00 % | 123.816 M 56.18 % | 79.280 M 171.09 % | -111.526 M -200.00 % | 111.526 M |
Ratio de revenu net | -0.11 54.29 % | -0.23 -307.74 % | -0.06 -460.06 % | 0.02 114.64 % | -0.11 -633.52 % | 0.02 -78.12 % | 0.09 -10.02 % | 0.10 -31.71 % | 0.15 44.69 % | 0.10 0.00 % | 0.10 12.01 % | 0.09 0.00 % | 0.09 -19.19 % | 0.12 -6.79 % | 0.12 205.26 % | 0.04 |
Ratio EBITDA | 0.28 7.47 % | 0.26 -15.19 % | 0.31 -23.32 % | 0.40 20.00 % | 0.34 8.24 % | 0.31 -23.22 % | 0.40 2.68 % | 0.39 -18.20 % | 0.48 -2.78 % | 0.50 0.00 % | 0.50 9.87 % | 0.45 0.00 % | 0.45 16.20 % | 0.39 -21.76 % | 0.50 0.00 % | 0.50 |
Taux de profit brut | 0.14 168.57 % | 0.05 -70.52 % | 0.18 -30.22 % | 0.25 30.75 % | 0.19 -23.27 % | 0.25 -11.61 % | 0.29 -12.58 % | 0.33 -8.53 % | 0.36 29.62 % | 0.28 0.00 % | 0.28 12.34 % | 0.25 0.00 % | 0.25 -12.18 % | 0.28 9.44 % | 0.26 0.00 % | 0.26 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 1.167 B 0.00 % | 1.167 B 0.00 % | 1.167 B 0.00 % | 1.167 B 0.00 % | 1.167 B 0.00 % | 1.167 B 0.00 % | 1.167 B 16.71 % | 999.831 M 14.25 % | 875.151 M -25.00 % | 1.167 B 0.00 % | 1.167 B 0.00 % | 1.167 B 0.00 % | 1.167 B 40.37 % | 831.275 M 11.21 % | 747.500 M | 0.000 |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 1.167 B 0.00 % | 1.167 B 0.00 % | 1.167 B 0.00 % | 1.167 B 0.00 % | 1.167 B -0.01 % | 1.167 B 0.01 % | 1.167 B 16.71 % | 999.848 M 14.25 % | 875.154 M -25.00 % | 1.167 B 0.00 % | 1.167 B 0.00 % | 1.167 B 0.00 % | 1.167 B 40.15 % | 832.589 M 462.10 % | 148.120 M | 0.000 |
Bénéfice par action diluée | -0.03 51.86 % | -0.06 -268.00 % | -0.02 -436.54 % | 0.01 114.48 % | -0.04 -560.26 % | 0.01 -76.36 % | 0.03 -16.24 % | 0.04 -44.27 % | 0.07 141.30 % | 0.03 0.00 % | 0.03 33.79 % | 0.02 0.00 % | 0.02 -22.61 % | 0.03 176.28 % | -0.04 | 0.00 |
Bénéfice par action | -0.03 51.86 % | -0.06 -268.00 % | -0.02 -436.54 % | 0.01 114.48 % | -0.04 -560.26 % | 0.01 -76.36 % | 0.03 -16.24 % | 0.04 -44.27 % | 0.07 141.30 % | 0.03 0.00 % | 0.03 33.79 % | 0.02 0.00 % | 0.02 -22.34 % | 0.03 114.84 % | -0.19 | 0.00 |
Bénéfice brut | 48.009 M 182.87 % | 16.972 M -73.39 % | 63.788 M -34.72 % | 97.709 M 29.38 % | 75.522 M -34.15 % | 114.688 M -3.99 % | 119.451 M -4.99 % | 125.729 M -14.79 % | 147.554 M 62.24 % | 90.950 M 0.00 % | 90.950 M 34.20 % | 67.773 M 0.00 % | 67.773 M 18.02 % | 57.423 M 199.43 % | -57.751 M -200.00 % | 57.751 M |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 2.050 M -52.00 % | 4.271 M -22.32 % | 5.498 M 2 322.03 % | 227.000 K -85.33 % | 1.547 M -89.31 % | 14.471 M 13.89 % | 12.706 M -6.96 % | 13.657 M -35.02 % | 21.017 M 125.31 % | 9.328 M 0.00 % | 9.328 M 428.65 % | 1.765 M 0.00 % | 1.765 M -84.39 % | 11.303 M 311.32 % | -5.349 M -200.20 % | 5.338 M |
Coût des revenus | 292.895 M -4.50 % | 306.691 M 4.02 % | 294.841 M 3.22 % | 285.642 M -8.41 % | 311.879 M -7.38 % | 336.733 M 13.70 % | 296.148 M 15.37 % | 256.691 M -2.39 % | 262.985 M 10.94 % | 237.052 M 0.00 % | 237.052 M 14.63 % | 206.791 M 0.00 % | 206.791 M 40.80 % | 146.866 M 187.89 % | -167.099 M -200.00 % | 167.099 M |
Dépenses générales et administratives | 37.468 M -11.60 % | 42.387 M 7.09 % | 39.579 M -20.26 % | 49.633 M 20.05 % | 41.343 M -49.90 % | 82.516 M 76.87 % | 46.653 M -2.28 % | 47.741 M 20.39 % | 39.656 M 473.48 % | 6.915 M 0.00 % | 6.915 M 43.46 % | 4.820 M 0.00 % | 4.820 M -76.46 % | 20.471 M 5 259.18 % | 381.989 K -97.89 % | 18.113 M |
Frais de vente et de marketing | 8.166 M -3.55 % | 8.467 M 28.95 % | 6.566 M -3.85 % | 6.829 M -10.56 % | 7.635 M -15.41 % | 9.026 M 6.19 % | 8.500 M -15.62 % | 10.074 M 15.53 % | 8.720 M 82.41 % | 4.781 M 0.00 % | 4.781 M -3.13 % | 4.935 M 0.00 % | 4.935 M 38.36 % | 3.567 M 2 096.57 % | 162.379 K | 0.000 |
Autres dépenses | -1.951 M -146.20 % | 4.223 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -59.500 K 0.00 % | -59.500 K 93.44 % | -907.500 K 0.00 % | -907.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dépenses de fonctionnement | 53.653 M -15.26 % | 63.313 M 2.48 % | 61.778 M -5.61 % | 65.451 M -34.94 % | 100.608 M -4.73 % | 105.602 M 83.88 % | 57.430 M 19.59 % | 48.021 M -24.06 % | 63.237 M 127.42 % | 27.807 M 0.00 % | 27.807 M 0.63 % | 27.633 M 0.00 % | 27.633 M 14.95 % | 24.038 M 271.09 % | -14.050 M -142.94 % | 32.718 M |
Coût et dépenses | 346.548 M -6.34 % | 370.004 M 3.75 % | 356.619 M 1.57 % | 351.093 M -14.88 % | 412.487 M -6.75 % | 442.335 M 25.10 % | 353.578 M 16.04 % | 304.712 M -6.59 % | 326.222 M 23.17 % | 264.858 M 0.00 % | 264.858 M 12.98 % | 234.424 M 0.00 % | 234.424 M 37.17 % | 170.904 M 194.34 % | -181.149 M -190.66 % | 199.817 M |
Frais de recherche et de développement | 10.240 M 33.37 % | 7.678 M -34.44 % | 11.712 M -32.96 % | 17.471 M 43.01 % | 12.217 M -2.93 % | 12.586 M -2.03 % | 12.847 M 6.62 % | 12.049 M -1.94 % | 12.288 M 341.22 % | 2.785 M 0.00 % | 2.785 M 61.31 % | 1.727 M 0.00 % | 1.727 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 45.364 M -11.76 % | 51.412 M 5.11 % | 48.914 M -12.20 % | 55.709 M 2.89 % | 54.144 M -44.84 % | 98.154 M 78.03 % | 55.133 M -0.99 % | 55.682 M 14.11 % | 48.798 M 317.24 % | 11.696 M 0.00 % | 11.696 M 19.89 % | 9.755 M 0.00 % | 9.755 M -59.42 % | 24.038 M 4 315.81 % | 544.368 K -96.99 % | 18.113 M |
Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 33.613 M 20.29 % | 27.944 M 7.63 % | 25.964 M 41.56 % | 18.341 M 27.28 % | 14.410 M 33.09 % | 10.827 M -56.15 % | 24.692 M 1 633.99 % | 1.424 M 535.71 % | 224.000 K 0.00 % | 224.000 K 446.34 % | 41.000 K 0.00 % | 41.000 K | 0.000 100.00 % | -8.051 M -200.00 % | 8.051 M |
Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.982 M 41.56 % | 9.171 M 27.28 % | 7.205 M 33.09 % | 5.414 M | 0.000 -100.00 % | 3.010 M -80.12 % | 15.142 M 0.00 % | 15.142 M 3.40 % | 14.645 M 0.00 % | 14.645 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dépréciation et amortissement | 101.778 M -18.97 % | 125.598 M 17.99 % | 106.452 M -15.69 % | 126.269 M 7.12 % | 117.871 M -11.57 % | 133.296 M 26.95 % | 105.000 M 12.43 % | 93.392 M -11.35 % | 105.348 M 6.74 % | 98.699 M 0.00 % | 98.699 M 19.08 % | 82.882 M 0.00 % | 82.882 M 80.59 % | 45.895 M 181.94 % | -56.014 M -175.01 % | 74.671 M |
Résultat d'exploitation | -5.644 M 87.82 % | -46.341 M -1 128.43 % | 4.506 M -84.14 % | 28.417 M 129.30 % | 12.393 M 78.52 % | 6.942 M -89.01 % | 63.154 M 10.22 % | 57.300 M -38.00 % | 92.413 M 48.33 % | 62.303 M 0.00 % | 62.303 M 62.39 % | 38.367 M 0.00 % | 38.367 M 14.92 % | 33.385 M 160.14 % | -55.513 M -250.62 % | 36.855 M |
Ratio de résultat d'exploitation | -0.02 88.44 % | -0.14 -1 239.53 % | 0.01 -83.05 % | 0.07 131.72 % | 0.03 108.02 % | 0.02 -89.88 % | 0.15 1.42 % | 0.15 -33.44 % | 0.23 18.51 % | 0.19 0.00 % | 0.19 35.93 % | 0.14 0.00 % | 0.14 -14.49 % | 0.16 -33.81 % | 0.25 50.62 % | 0.16 |
Total autres revenus dépenses net | -32.609 M 1.58 % | -33.132 M -8.84 % | -30.440 M -21.87 % | -24.977 M 55.25 % | -55.820 M -355.08 % | -12.266 M -2.56 % | -11.960 M -221.51 % | -3.720 M -108.55 % | 43.521 M 331.41 % | -18.807 M 0.00 % | -18.807 M -69.92 % | -11.068 M 0.00 % | -11.068 M -413.84 % | 3.527 M -82.25 % | 19.863 M 199.95 % | -19.873 M |
2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 | 2020-09-30 | 2019-03-31 | 2018-09-30 | 2018-03-31 | 2017-09-30 | 2015-09-30 | 2015-03-31 | 2014-09-30 |
2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 | 2020-09-30 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2015-09-30 | 2015-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dette nette | 1.119 B 0.55 % | 1.113 B 6.84 % | 1.041 B 1.87 % | 1.022 B 12.17 % | 911.367 M 20.59 % | 755.765 M 42.37 % | 530.836 M 30.99 % | 405.252 M 10.34 % | 367.290 M 540.39 % | 57.354 M -90.06 % | 576.835 M 4.94 % | 549.675 M -3.75 % | 571.097 M 18.91 % | 480.294 M -5.43 % | 507.891 M |
Investissements totaux | 13.031 M 26.65 % | 10.289 M -33.93 % | 15.574 M -34.74 % | 23.866 M 8.85 % | 21.925 M -40.73 % | 36.992 M 45.85 % | 25.363 M 56.02 % | 16.256 M 15.64 % | 14.058 M -87.74 % | 114.708 M 933.87 % | 11.095 M 23.83 % | 8.960 M -46.49 % | 16.745 M | 0.000 | 0.000 |
Dette totale | 1.264 B -1.80 % | 1.287 B 9.08 % | 1.180 B 0.86 % | 1.170 B 9.69 % | 1.067 B 17.57 % | 907.452 M 29.51 % | 700.694 M 13.96 % | 614.884 M 18.98 % | 516.805 M | 0.000 -100.00 % | 621.265 M 5.91 % | 586.586 M 0.03 % | 586.388 M 16.14 % | 504.886 M -8.76 % | 553.348 M |
Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 -100.00 % | 271.506 M -0.23 % | 272.132 M 0.00 % | 272.124 M -0.21 % | 272.688 M 0.00 % | 272.680 M 0.00 % | 272.678 M 11.93 % | 243.623 M 0.10 % | 243.385 M -77.40 % | 1.077 B 342.15 % | 243.617 M 0.01 % | 243.584 M -0.01 % | 243.606 M 220.00 % | 76.126 M 46.12 % | 52.097 M |
Bénéfices non répartis | 193.472 M -42.78 % | 338.122 M -9.67 % | 374.325 M -4.31 % | 391.183 M -4.96 % | 411.619 M -0.59 % | 414.082 M -9.18 % | 455.962 M 6.63 % | 427.620 M -6.66 % | 458.141 M | 0.000 -100.00 % | 331.862 M 24.02 % | 267.588 M 31.51 % | 203.469 M 1 475.95 % | 12.911 M 218.56 % | -10.890 M |
Actions ordinaires | 593.026 M 0.00 % | 593.026 M 0.00 % | 593.026 M 0.00 % | 593.026 M 0.00 % | 593.026 M 0.00 % | 593.026 M 0.00 % | 593.026 M 0.00 % | 593.026 M 0.00 % | 593.026 M | 0.000 -100.00 % | 441.458 M 0.00 % | 441.458 M 0.00 % | 441.458 M 226.91 % | 135.040 M 4.99 % | 128.623 M |
Capitaux propres totaux | 1.302 B -5.93 % | 1.385 B -2.59 % | 1.421 B -5.02 % | 1.497 B -1.38 % | 1.518 B 0.44 % | 1.511 B -3.74 % | 1.570 B 0.59 % | 1.561 B 0.62 % | 1.551 B 43.99 % | 1.077 B 2.62 % | 1.050 B 7.00 % | 981.002 M 7.05 % | 916.433 M 8.11 % | 847.673 M 3.68 % | 817.585 M |
Autres passifs non courants | 32.825 M -60.36 % | 82.815 M 0.13 % | 82.711 M -7.38 % | 89.304 M -12.05 % | 101.534 M 5.83 % | 95.943 M -2.94 % | 98.850 M -9.58 % | 109.322 M 1.41 % | 107.807 M | 0.000 -100.00 % | 96.772 M 20.40 % | 80.376 M 10.13 % | 72.985 M 33.02 % | 54.869 M 6.57 % | 51.484 M |
Dette à long terme | 600.037 M -11.84 % | 680.619 M 1.48 % | 670.711 M -5.38 % | 708.858 M 6.60 % | 664.981 M 8.78 % | 611.294 M 20.04 % | 509.248 M 8.43 % | 469.669 M 20.16 % | 390.873 M | 0.000 -100.00 % | 549.467 M 6.07 % | 518.024 M 73.88 % | 297.927 M -11.85 % | 337.984 M 16.70 % | 289.621 M |
Total des passifs non courants | 701.275 M -8.14 % | 763.434 M 1.33 % | 753.422 M -5.61 % | 798.162 M 4.13 % | 766.515 M 8.38 % | 707.237 M 16.30 % | 608.098 M 5.03 % | 578.991 M 16.10 % | 498.680 M | 0.000 -100.00 % | 646.239 M 7.99 % | 598.400 M 61.33 % | 370.912 M -5.59 % | 392.853 M 15.17 % | 341.105 M |
Autres passifs courants | 67.743 M -1.26 % | 68.605 M 14.38 % | 59.978 M -35.37 % | 92.796 M 31.60 % | 70.515 M -35.61 % | 109.520 M -1.73 % | 111.444 M 6.81 % | 104.341 M 0.75 % | 103.563 M | 0.000 -100.00 % | 93.167 M -6.27 % | 99.397 M 49.07 % | 66.676 M -30.15 % | 95.463 M -3.81 % | 99.243 M |
Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -401.937 M -35.72 % | -296.158 M -54.70 % | -191.446 M -31.84 % | -145.215 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -71.798 M -4.72 % | -68.562 M -254.92 % | 44.256 M | 0.000 | 0.000 |
Dette à court terme | 664.264 M 9.46 % | 606.875 M 19.09 % | 509.614 M 10.44 % | 461.426 M 14.80 % | 401.937 M 35.72 % | 296.158 M 54.70 % | 191.446 M 31.84 % | 145.215 M -8.64 % | 158.945 M | 0.000 -100.00 % | 71.798 M 4.72 % | 68.562 M -76.23 % | 288.461 M 72.83 % | 166.901 M -36.71 % | 263.727 M |
Total des passifs courants | 1.104 B 3.12 % | 1.070 B 18.49 % | 903.114 M -0.76 % | 910.070 M 4.74 % | 868.911 M -2.93 % | 895.128 M 20.85 % | 740.703 M 1.18 % | 732.081 M 69.41 % | 432.131 M | 0.000 -100.00 % | 346.636 M -6.19 % | 369.519 M -39.71 % | 612.916 M 67.94 % | 364.951 M -21.24 % | 463.346 M |
Passifs totaux | 1.805 B -1.57 % | 1.834 B 10.69 % | 1.657 B -3.03 % | 1.708 B 4.45 % | 1.635 B 2.06 % | 1.602 B 18.80 % | 1.349 B 2.88 % | 1.311 B 40.85 % | 930.811 M | 0.000 -100.00 % | 992.875 M 2.58 % | 967.919 M -1.62 % | 983.828 M 29.83 % | 757.804 M -5.80 % | 804.451 M |
Autres actifs non courants | 155.398 M 30.68 % | 118.914 M 1.65 % | 116.986 M 23.24 % | 94.929 M -25.34 % | 127.143 M 52.46 % | 83.397 M 41.77 % | 58.824 M -2.17 % | 60.128 M -24.59 % | 79.734 M 239.02 % | -57.354 M -217.56 % | 48.789 M 103.80 % | -1.282 B -66 889.32 % | 1.920 M -92.64 % | 26.094 M 2.89 % | 25.361 M |
Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.327 B 1 445.47 % | 85.861 M | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations incorporelles | 24.630 M 70.34 % | 14.459 M -13.47 % | 16.710 M -46.22 % | 31.072 M -7.33 % | 33.530 M -6.59 % | 35.896 M -6.39 % | 38.348 M -5.62 % | 40.631 M 35.28 % | 30.034 M | 0.000 -100.00 % | 49.030 M -8.85 % | 53.790 M 54.74 % | 34.761 M 1 766.59 % | 1.862 M -7.61 % | 2.016 M |
GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 24.630 M 70.34 % | 14.459 M -13.47 % | 16.710 M -46.22 % | 31.072 M -7.33 % | 33.530 M -6.59 % | 35.896 M -6.39 % | 38.348 M -5.62 % | 40.631 M 35.28 % | 30.034 M | 0.000 -100.00 % | 49.030 M -8.85 % | 53.790 M 54.74 % | 34.761 M 1 766.59 % | 1.862 M -7.61 % | 2.016 M |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.696 B 1.68 % | 1.668 B 1.32 % | 1.646 B -2.94 % | 1.696 B -2.53 % | 1.740 B 1.97 % | 1.706 B 4.75 % | 1.629 B 3.80 % | 1.569 B 27.48 % | 1.231 B | 0.000 -100.00 % | 1.213 B -2.51 % | 1.245 B -4.48 % | 1.303 B 10.21 % | 1.182 B -1.37 % | 1.199 B |
Total des actifs non courants | 1.876 B 4.14 % | 1.801 B 1.20 % | 1.780 B -2.31 % | 1.822 B -4.14 % | 1.901 B 4.11 % | 1.826 B 5.76 % | 1.726 B 3.35 % | 1.670 B 24.56 % | 1.341 B 2 437.62 % | -57.354 M -104.37 % | 1.311 B -2.61 % | 1.346 B -5.74 % | 1.428 B 18.02 % | 1.210 B -1.30 % | 1.226 B |
Autres actifs circulants | 99.915 M -33.45 % | 150.129 M 16.66 % | 128.694 M -4.64 % | 134.955 M -10.08 % | 150.081 M 41.95 % | 105.728 M 9.87 % | 96.232 M -9.45 % | 106.273 M 58.82 % | 66.913 M | 0.000 -100.00 % | 93.094 M -16.32 % | 111.253 M -1.39 % | 112.820 M 144.21 % | 46.197 M -84.37 % | 295.628 M |
Investissements à court terme | 13.031 M 26.65 % | 10.289 M -33.93 % | 15.574 M -34.74 % | 23.866 M 8.85 % | 21.925 M -40.73 % | 36.992 M 45.85 % | 25.363 M 56.02 % | 16.256 M 15.64 % | 14.058 M -87.74 % | 114.708 M 933.87 % | 11.095 M 23.83 % | 8.960 M -46.49 % | 16.745 M | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 145.531 M -16.76 % | 174.837 M 25.84 % | 138.938 M -6.15 % | 148.049 M -4.82 % | 155.551 M 2.55 % | 151.687 M -10.70 % | 169.858 M -18.97 % | 209.632 M 40.21 % | 149.515 M 360.69 % | -57.354 M -229.09 % | 44.430 M 20.37 % | 36.911 M 141.39 % | 15.291 M -37.82 % | 24.592 M -45.90 % | 45.457 M |
Liquidités et placements à court terme | 158.562 M -14.35 % | 185.126 M 19.81 % | 154.512 M -10.12 % | 171.915 M -3.13 % | 177.476 M -5.94 % | 188.679 M -3.35 % | 195.221 M -13.58 % | 225.888 M -38.01 % | 364.389 M 535.33 % | 57.354 M 3.29 % | 55.525 M 21.05 % | 45.871 M 43.19 % | 32.036 M 30.27 % | 24.592 M -45.90 % | 45.457 M |
Total des actifs courants | 1.232 B -13.09 % | 1.417 B 9.16 % | 1.298 B -6.13 % | 1.383 B 10.42 % | 1.252 B -2.75 % | 1.288 B 7.99 % | 1.193 B -0.75 % | 1.202 B 5.31 % | 1.141 B 1 889.44 % | 57.354 M -92.16 % | 731.210 M 21.36 % | 602.507 M 27.69 % | 471.853 M 19.39 % | 395.214 M -0.17 % | 395.888 M |
Inventaire | 35.141 M -12.40 % | 40.116 M -9.78 % | 44.464 M 6.08 % | 41.916 M 5.89 % | 39.584 M 48.20 % | 26.709 M -21.01 % | 33.813 M 3.32 % | 32.727 M 55.68 % | 21.022 M | 0.000 -100.00 % | 13.741 M 24.62 % | 11.026 M 5.07 % | 10.494 M 38.06 % | 7.601 M 8.25 % | 7.022 M |
Créances nettes | 937.927 M -9.96 % | 1.042 B 7.33 % | 970.528 M -6.15 % | 1.034 B 16.81 % | 885.306 M | 0.000 -100.00 % | 867.328 M | 0.000 -100.00 % | 688.697 M | 0.000 -100.00 % | 568.850 M 30.96 % | 434.357 M 37.24 % | 316.503 M -0.10 % | 316.824 M 563.08 % | 47.780 M |
Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.314 M 18.65 % | 2.793 M | 0.000 | 0.000 |
Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Compte à payer | 365.222 M -7.46 % | 394.648 M 20.40 % | 327.771 M -7.89 % | 355.848 M -8.11 % | 387.268 M -20.88 % | 489.450 M 13.44 % | 431.444 M -10.59 % | 482.525 M 184.47 % | 169.623 M | 0.000 -100.00 % | 151.981 M -12.38 % | 173.457 M 2.48 % | 169.267 M 65.00 % | 102.587 M 2.20 % | 100.376 M |
Impôts à payer | 6.294 M | 0.000 -100.00 % | 5.751 M | 0.000 -100.00 % | 9.191 M | 0.000 -100.00 % | 6.369 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 29.690 M 5.65 % | 28.103 M -36.50 % | 44.256 M | 0.000 | 0.000 |
Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 651.321 M 8.12 % | 602.385 M 19.75 % | 503.017 M 6.87 % | 470.670 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 551.483 M 6.22 % | 519.200 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Intérêts minoritaires | 1.698 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 24.303 K -99.96 % | 59.312 M |
Obligations de location-acquisition | 141.676 M 32.11 % | 107.241 M 27.00 % | 84.444 M 22.70 % | 68.824 M -19.65 % | 85.658 M 18.79 % | 72.110 M 22.79 % | 58.728 M 35.80 % | 43.247 M -35.63 % | 67.190 M | 0.000 -100.00 % | 51.941 M -30.69 % | 74.944 M -5.59 % | 79.384 M | 0.000 | 0.000 |
Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres total actionnaires capitaux propres | 514.249 M 182.64 % | 181.942 M 0.00 % | 181.942 M 0.00 % | 181.942 M 0.00 % | 181.942 M 0.28 % | 181.441 M -8.53 % | 198.353 M -22.63 % | 256.377 M 0.00 % | 256.377 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 623.572 M 5.97 % | 588.443 M |
Impôts différés passifs non courants | 68.413 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 63.212 M -6.53 % | 67.628 M -0.17 % | 67.740 M -4.19 % | 70.706 M -17.79 % | 86.010 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 67.405 M 32.97 % | 50.693 M 53.02 % | 33.128 M | 0.000 | 0.000 |
Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actifs totaux | 3.107 B -3.45 % | 3.218 B 4.55 % | 3.078 B -3.96 % | 3.205 B 1.64 % | 3.153 B 1.27 % | 3.113 B 6.67 % | 2.919 B 1.64 % | 2.872 B 15.71 % | 2.482 B | 0.000 -100.00 % | 2.043 B 4.80 % | 1.949 B 2.56 % | 1.900 B 18.36 % | 1.605 B -1.02 % | 1.622 B |
2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 | 2020-09-30 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2015-09-30 | 2015-03-31 |
2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 | 2020-09-30 | 2019-03-31 | 2018-09-30 | 2018-03-31 | 2017-09-30 | 2015-09-30 | 2014-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 81.423 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 29.052 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation du fonds de roulement | 0.000 100.00 % | -57.995 M | 0.000 100.00 % | -79.629 M | 0.000 100.00 % | -121.185 M | 0.000 100.00 % | -122.238 M | 0.000 100.00 % | -46.828 M 0.00 % | -46.828 M -1 592.75 % | 3.137 M 0.00 % | 3.137 M 106.52 % | -48.091 M -234.81 % | 35.672 M |
Comptes débiteurs | 0.000 100.00 % | -45.797 M | 0.000 100.00 % | -107.410 M | 0.000 100.00 % | -179.106 M | 0.000 100.00 % | -128.574 M | 0.000 100.00 % | -39.248 M 0.00 % | -39.248 M -76.04 % | -22.296 M 0.00 % | -22.296 M 62.79 % | -59.923 M 16.29 % | -71.584 M |
Inventaire | 0.000 100.00 % | -4.880 M | 0.000 100.00 % | -5.771 M | 0.000 100.00 % | -12.791 M | 0.000 100.00 % | -7.281 M | 0.000 100.00 % | -266.000 K 0.00 % | -266.000 K 80.02 % | -1.331 M 0.00 % | -1.331 M -73.73 % | -766.125 K 78.89 % | -3.628 M |
Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 22.296 M 0.00 % | 22.296 M | 0.000 | 0.000 |
Autre fonds de roulement | 0.000 100.00 % | -7.318 M | 0.000 -100.00 % | 33.552 M | 0.000 -100.00 % | 70.712 M | 0.000 -100.00 % | 13.617 M | 0.000 100.00 % | -7.314 M 0.00 % | -7.314 M -263.69 % | 4.468 M 0.00 % | 4.468 M -64.53 % | 12.598 M -88.64 % | 110.885 M |
Autres éléments non monétaires | -19.547 M -65.50 % | -11.811 M 62.07 % | -31.136 M -4.34 % | -29.842 M -133.19 % | 89.903 M 350.59 % | -35.877 M -197.38 % | 36.844 M 329.97 % | 8.569 M -81.71 % | 46.841 M 3 381.31 % | 1.346 M 0.00 % | 1.346 M 127.01 % | -4.982 M 0.00 % | -4.982 M -141.90 % | 11.889 M 291.14 % | -6.220 M |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 84.283 M 1 778.38 % | 4.487 M -94.79 % | 86.183 M -46.80 % | 162.013 M 132.87 % | 69.571 M -46.82 % | 130.824 M 40.45 % | 93.146 M -34.27 % | 141.708 M 14.41 % | 123.862 M 4.95 % | 118.024 M 0.00 % | 118.024 M -4.06 % | 123.021 M 0.00 % | 123.021 M 270.51 % | 33.203 M -56.24 % | 75.883 M |
Investissements dans les immobilisations corporelles | -135.195 M -1 136.85 % | 13.039 M 106.27 % | -208.043 M 25.16 % | -277.986 M -34.34 % | -206.931 M 20.07 % | -258.901 M 19.15 % | -320.219 M -131.96 % | -138.051 M 8.44 % | -150.779 M -93.02 % | -78.118 M 0.00 % | -78.118 M 7.37 % | -84.333 M 0.00 % | -84.333 M -86.19 % | -45.295 M 83.07 % | -267.580 M |
Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités d'investissement | 16.741 M 27.27 % | 13.154 M -43.48 % | 23.274 M 111.20 % | 11.020 M 14.00 % | 9.667 M -79.59 % | 47.365 M -78.26 % | 217.855 M 214.01 % | -191.088 M -1 420.67 % | 14.469 M 207.98 % | 4.698 M 0.00 % | 4.698 M -34.50 % | 7.172 M 0.00 % | 7.172 M 453.41 % | 1.296 M -91.25 % | 14.803 M |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -118.454 M -552.24 % | 26.193 M 114.18 % | -184.769 M 30.79 % | -266.966 M -35.33 % | -197.264 M 6.75 % | -211.536 M -106.65 % | -102.364 M 68.90 % | -329.139 M -141.46 % | -136.310 M -85.66 % | -73.420 M 0.00 % | -73.420 M 4.85 % | -77.161 M 0.00 % | -77.161 M -75.37 % | -43.999 M 82.59 % | -252.777 M |
Remboursement de dette | 70.110 M | 0.000 -100.00 % | 91.597 M | 0.000 -100.00 % | 138.334 M | 0.000 -100.00 % | 69.674 M | 0.000 -100.00 % | 71.250 M 308.88 % | -34.111 M 0.00 % | -34.111 M 43.42 % | -60.282 M 0.00 % | -60.282 M -195.45 % | 63.155 M | 0.000 |
Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -16.411 M 43.58 % | -29.087 M -0.52 % | -28.937 M | 0.000 100.00 % | -7.646 M | 0.000 100.00 % | -71.000 K 0.00 % | -71.000 K 95.50 % | -1.577 M 0.00 % | -1.577 M | 0.000 | 0.000 |
Autres activités de financement | 0.000 100.00 % | -40.266 M | 0.000 -100.00 % | 126.168 M | 0.000 -100.00 % | 69.992 M | 0.000 -100.00 % | 249.583 M 3 927.37 % | -6.521 M -5 937.96 % | -108.000 K 0.00 % | -108.000 K -169.90 % | 154.500 K 0.00 % | 154.500 K 100.21 % | -74.410 M -131.33 % | 237.539 M |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 70.110 M 274.12 % | -40.266 M -143.96 % | 91.597 M -16.55 % | 109.757 M 0.47 % | 109.247 M 166.10 % | 41.055 M -41.08 % | 69.674 M -71.20 % | 241.937 M 273.77 % | 64.729 M 288.77 % | -34.290 M 0.00 % | -34.290 M 44.43 % | -61.704 M 0.00 % | -61.704 M -448.23 % | -11.255 M -104.74 % | 237.539 M |
Effet des changements du Forex sur les liquidités | -40.000 K -108.42 % | 475.000 K 192.59 % | -513.000 K 45.43 % | -940.000 K -441.82 % | 275.000 K 335.04 % | -117.000 K 65.49 % | -339.000 K 73.56 % | -1.282 M -205.24 % | -420.000 K -184.76 % | 495.500 K 0.00 % | 495.500 K 1 673.02 % | -31.500 K 0.00 % | -31.500 K -101.31 % | 2.397 M 132.01 % | -7.487 M |
Variation nette de la trésorerie | 174.837 M 2 018.97 % | -9.111 M -21.45 % | -7.502 M 94.99 % | -149.755 M -724.14 % | -18.171 M 92.08 % | -229.519 M -863.57 % | 30.059 M -43.52 % | 53.224 M 2.63 % | 51.861 M 139.88 % | 21.620 M 0.00 % | 21.620 M 168.09 % | -31.751 M 0.00 % | -31.751 M -229.11 % | 24.592 M 24 466.39 % | -100.926 K |
Trésorerie au début de la période | 0.000 -100.00 % | 148.049 M -4.82 % | 155.551 M 2.55 % | 151.687 M -10.70 % | 169.858 M -18.97 % | 209.632 M 16.74 % | 179.574 M 86.49 % | 96.291 M 116.73 % | 44.430 M 190.56 % | 15.291 M 0.00 % | 15.291 M -67.50 % | 47.042 M 0.00 % | 47.042 M | 0.000 -100.00 % | 47.624 M |
Trésorerie à la fin de la période | 174.837 M 25.84 % | 138.938 M -6.15 % | 148.049 M 7 562.99 % | 1.932 M -98.73 % | 151.687 M 862.74 % | -19.887 M -109.49 % | 209.632 M 40.21 % | 149.515 M 55.27 % | 96.291 M 160.87 % | 36.911 M 0.00 % | 36.911 M 141.39 % | 15.291 M 0.00 % | 15.291 M -37.82 % | 24.592 M -48.25 % | 47.523 M |
Trésorerie d'exploitation | 84.283 M 1 778.38 % | 4.487 M -94.79 % | 86.183 M -46.80 % | 162.013 M 132.87 % | 69.571 M -46.82 % | 130.824 M 40.45 % | 93.146 M -34.27 % | 141.708 M 14.41 % | 123.862 M 4.95 % | 118.024 M 0.00 % | 118.024 M -4.06 % | 123.021 M 0.00 % | 123.021 M 270.51 % | 33.203 M -56.24 % | 75.883 M |
Dépenses en capital | -135.195 M -1 136.85 % | 13.039 M 106.27 % | -208.043 M 25.16 % | -277.986 M -34.34 % | -206.931 M 20.07 % | -258.901 M 19.15 % | -320.219 M -131.96 % | -138.051 M 8.44 % | -150.779 M -93.02 % | -78.118 M 0.00 % | -78.118 M 7.37 % | -84.333 M 0.00 % | -84.333 M -86.19 % | -45.295 M 83.07 % | -267.580 M |
Cash-flow disponible | -50.912 M -390.49 % | 17.526 M 114.38 % | -121.860 M -5.08 % | -115.973 M 15.57 % | -137.360 M -7.25 % | -128.077 M 43.60 % | -227.073 M -6 309.27 % | 3.657 M 113.59 % | -26.917 M -167.45 % | 39.906 M 0.00 % | 39.906 M 3.15 % | 38.688 M 0.00 % | 38.688 M 419.95 % | -12.092 M 93.69 % | -191.697 M |
2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2018 | 2017 | 2015 | 2014 |