
Lepu Biopharma Co., Ltd. 2157.HK
Finances
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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Chiffre d'affaire | 367.794 M 63.21 % | 225.352 M 1 347.16 % | 15.572 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Bénéfice net | -411.376 M -1 761.77 % | -22.096 M 96.79 % | -689.052 M 31.84 % | -1.011 B -73.76 % | -581.849 M -30.16 % | -447.036 M |
Bénéfice avant impôt | -424.193 M -1 299.93 % | -30.301 M 95.67 % | -699.441 M 32.02 % | -1.029 B -67.72 % | -613.448 M -19.00 % | -515.492 M |
Ratio bénéfice avant impôt | -1.15 -757.76 % | -0.13 99.70 % | -44.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
EBITDA | -311.941 M -458.77 % | 86.948 M 114.58 % | -596.528 M 31.06 % | -865.232 M -125.46 % | -383.763 M -1.71 % | -377.325 M |
Ratio de revenu net | -1.12 -1 040.73 % | -0.10 99.78 % | -44.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ratio EBITDA | -0.85 -319.82 % | 0.39 101.01 % | -38.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Taux de profit brut | 0.80 -8.91 % | 0.87 0.38 % | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 1.690 B 1.87 % | 1.659 B 1.15 % | 1.641 B -1.08 % | 1.659 B 0.00 % | 1.659 B 0.00 % | 1.659 B |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 1.690 B 1.87 % | 1.659 B 1.15 % | 1.641 B -1.08 % | 1.659 B 0.00 % | 1.659 B 0.00 % | 1.659 B |
Bénéfice par action diluée | -0.24 -1 704.51 % | -0.01 96.83 % | -0.42 31.15 % | -0.61 -74.29 % | -0.35 -29.63 % | -0.27 |
Bénéfice par action | -0.24 -1 704.51 % | -0.01 96.83 % | -0.42 31.15 % | -0.61 -74.29 % | -0.35 -29.63 % | -0.27 |
Bénéfice brut | 292.970 M 48.66 % | 197.075 M 1 352.61 % | 13.567 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 31.285 M | 0.000 100.00 % | -40.392 M |
Coût des revenus | 74.824 M 164.61 % | 28.277 M 1 310.32 % | 2.005 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dépenses générales et administratives | 91.943 M 6.10 % | 86.657 M -37.58 % | 138.830 M -11.14 % | 156.237 M 472.57 % | 27.287 M 60.71 % | 16.979 M |
Frais de vente et de marketing | 145.951 M 237.10 % | 43.296 M 2 375.47 % | 1.749 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres dépenses | 8.144 M 102.06 % | -395.747 M -844.10 % | 53.185 M -14.48 % | 62.189 M -13.83 % | 72.167 M -58.27 % | 172.929 M |
Dépenses de fonctionnement | 683.735 M 255.60 % | 192.279 M -73.22 % | 718.049 M -28.88 % | 1.010 B 94.03 % | 520.351 M 24.16 % | 419.105 M |
Coût et dépenses | 758.559 M 243.93 % | 220.556 M -69.37 % | 720.054 M -28.68 % | 1.010 B 94.03 % | 520.351 M 24.16 % | 419.105 M |
Frais de recherche et de développement | 437.697 M -4.45 % | 458.073 M -12.63 % | 524.285 M -33.74 % | 791.210 M 123.24 % | 354.427 M 54.64 % | 229.197 M |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 237.894 M 83.06 % | 129.953 M -7.56 % | 140.579 M -10.02 % | 156.237 M 66.64 % | 93.757 M 452.19 % | 16.979 M |
Revenu d'intérêts | 4.667 M -30.44 % | 6.709 M -17.91 % | 8.173 M 97.27 % | 4.143 M -21.33 % | 5.266 M 1 229.80 % | 396.000 K |
Frais d'intérêts | 21.650 M 47.51 % | 14.677 M 96.56 % | 7.467 M 176.97 % | 2.696 M -96.84 % | 85.209 M 62.86 % | 52.322 M |
Dépréciation et amortissement | 83.912 M -18.19 % | 102.572 M 7.47 % | 95.446 M 23.66 % | 77.183 M 21.19 % | 63.688 M 29.27 % | 49.266 M |
Résultat d'exploitation | -390.765 M -8 247.73 % | 4.796 M 100.68 % | -704.482 M 30.22 % | -1.010 B -94.03 % | -520.351 M -14.45 % | -454.655 M |
Ratio de résultat d'exploitation | -1.06 -5 092.21 % | 0.02 100.05 % | -45.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Total autres revenus dépenses net | -33.428 M 4.76 % | -35.097 M -796.23 % | 5.041 M 126.21 % | -19.233 M 79.34 % | -93.097 M -53.03 % | -60.837 M |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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Dette nette | 448.878 M 39.92 % | 320.807 M 1 434.45 % | 20.907 M -88.39 % | 180.095 M 190.14 % | -199.788 M -151.36 % | 388.994 M |
Investissements totaux | 177.701 M 31.18 % | 135.468 M 3.25 % | 131.198 M -4.91 % | 137.971 M -13.93 % | 160.294 M -5.64 % | 169.878 M |
Dette totale | 850.164 M 13.84 % | 746.822 M 8.19 % | 690.304 M 105.90 % | 335.263 M 65.09 % | 203.079 M -64.84 % | 577.539 M |
Cumul des autres pertes du résultat global | -820.494 M 1.00 % | -828.799 M 2.15 % | -847.038 M 5.27 % | -894.198 M 11.26 % | -1.008 B -117.82 % | -462.631 M |
Bénéfices non répartis | -2.765 B -17.48 % | -2.354 B -0.95 % | -2.331 B -41.95 % | -1.642 B -160.11 % | -631.442 M -16.41 % | -542.415 M |
Actions ordinaires | 1.711 B 3.08 % | 1.659 B 0.00 % | 1.659 B 8.34 % | 1.532 B 2.61 % | 1.493 B 49.27 % | 1.000 B |
Capitaux propres totaux | 681.803 M -23.28 % | 888.700 M -1.34 % | 900.762 M 6.34 % | 847.083 M -43.59 % | 1.502 B 908.94 % | -185.640 M |
Autres passifs non courants | 287.974 M 9.84 % | 262.174 M -40.66 % | 441.787 M 14.96 % | 384.287 M 7.08 % | 358.868 M 9.16 % | 328.768 M |
Dette à long terme | 267.395 M -5.91 % | 284.184 M -3.06 % | 293.150 M 16.35 % | 251.947 M 39.35 % | 180.800 M 8.58 % | 166.517 M |
Total des passifs non courants | 555.369 M -6.82 % | 596.045 M -24.03 % | 784.624 M 14.39 % | 685.921 M 27.10 % | 539.668 M 8.96 % | 495.285 M |
Autres passifs courants | 224.609 M -1.62 % | 228.310 M -18.17 % | 278.996 M 13 417.25 % | 2.064 M 89.36 % | 1.090 M 100.28 % | -395.911 M |
Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 302.923 M -3.98 % | 315.494 M -59.08 % | 770.930 M |
Dette à court terme | 582.769 M 25.97 % | 462.638 M 16.49 % | 397.154 M 376.68 % | 83.316 M 273.97 % | 22.279 M -97.24 % | 808.511 M |
Total des passifs courants | 1.044 B 16.00 % | 899.561 M 6.61 % | 843.786 M 53.68 % | 549.057 M 43.65 % | 382.221 M -68.56 % | 1.216 B |
Passifs totaux | 1.599 B 6.91 % | 1.496 B -8.16 % | 1.628 B 31.86 % | 1.235 B 33.96 % | 921.889 M -46.12 % | 1.711 B |
Autres actifs non courants | 67.143 M 13.78 % | 59.009 M -62.51 % | 157.383 M 8.64 % | 144.870 M -66.95 % | 438.336 M 93.84 % | 226.134 M |
Investissements à long terme | 114.073 M -9.96 % | 126.685 M 3.51 % | 122.392 M 39.13 % | 87.971 M 146.21 % | -190.363 M -212.06 % | 169.878 M |
Immobilisations incorporelles | 350.287 M -8.20 % | 381.585 M -24.23 % | 503.591 M -5.75 % | 534.312 M -5.19 % | 563.588 M 5.60 % | 533.680 M |
GoodWill | 52.636 M 0.00 % | 52.636 M 0.00 % | 52.636 M 0.00 % | 52.636 M 0.00 % | 52.636 M 0.00 % | 52.636 M |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 402.923 M -7.21 % | 434.221 M -21.93 % | 556.227 M -5.23 % | 586.948 M -4.75 % | 616.224 M 5.10 % | 586.316 M |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.051 B -3.33 % | 1.087 B 8.43 % | 1.003 B 5.76 % | 948.140 M 32.41 % | 716.065 M 45.75 % | 491.292 M |
Total des actifs non courants | 1.635 B -4.22 % | 1.707 B -0.54 % | 1.716 B -2.92 % | 1.768 B 11.88 % | 1.580 B 21.21 % | 1.304 B |
Autres actifs circulants | 111.986 M -6.90 % | 120.289 M 11.90 % | 107.497 M 26.80 % | 84.780 M 35.90 % | 62.384 M 150.42 % | 24.912 M |
Investissements à court terme | 63.628 M 0.00 % | 63.628 M 622.55 % | 8.806 M -82.39 % | 50.000 M -85.74 % | 350.657 M 12 118.01 % | 2.870 M |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 401.286 M -5.80 % | 426.015 M -36.36 % | 669.397 M 331.40 % | 155.168 M -61.48 % | 402.867 M 113.67 % | 188.545 M |
Liquidités et placements à court terme | 464.914 M -5.05 % | 489.643 M -27.80 % | 678.203 M 230.56 % | 205.168 M -73.05 % | 761.396 M 303.83 % | 188.545 M |
Total des actifs courants | 645.508 M -4.67 % | 677.146 M -16.69 % | 812.801 M 158.75 % | 314.132 M -62.75 % | 843.349 M 280.68 % | 221.539 M |
Inventaire | 22.787 M -22.52 % | 29.412 M 22.24 % | 24.061 M -0.51 % | 24.184 M 23.58 % | 19.569 M 142.13 % | 8.082 M |
Créances nettes | 45.821 M 21.21 % | 37.802 M 1 143.49 % | 3.040 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 100.00 % | -122.392 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -169.878 M |
Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Compte à payer | 236.135 M 13.74 % | 207.611 M 24.97 % | 166.129 M 4.60 % | 158.818 M 274.15 % | 42.448 M 33.97 % | 31.684 M |
Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 1.002 M -33.51 % | 1.507 M -22.16 % | 1.936 M 112.75 % | 910.000 K 115.64 % | 422.000 K |
Revenu différé non Courant | 0.000 -100.00 % | 12.000 M 0.00 % | 12.000 M 0.00 % | 12.000 M | 0.000 -100.00 % | 12.000 M |
Intérêts minoritaires | -21.022 M -156.21 % | -8.205 M | 0.000 -100.00 % | 10.369 M -63.24 % | 28.211 M -83.09 % | 166.860 M |
Obligations de location-acquisition | 55.813 M 6.26 % | 52.523 M 30.46 % | 40.259 M -5.02 % | 42.385 M -24.06 % | 55.813 M -29.04 % | 78.653 M |
Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 847.038 M -5.27 % | 894.198 M -11.26 % | 1.008 B 117.82 % | 462.631 M |
Autres total actionnaires capitaux propres | 2.578 B 6.52 % | 2.420 B 53.86 % | 1.573 B 66.00 % | 947.482 M 54.75 % | 612.260 M 276.21 % | -347.454 M |
Impôts différés passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 37.687 M 0.00 % | 37.687 M 0.00 % | 37.687 M | 0.000 -100.00 % | 37.687 M |
Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actifs totaux | 2.281 B -4.35 % | 2.384 B -5.73 % | 2.529 B 21.47 % | 2.082 B -14.09 % | 2.424 B 58.90 % | 1.525 B |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 39.619 M 242.78 % | 11.558 M -1.87 % | 11.778 M 60.51 % | 7.338 M |
Rémunération à base d'actions | 4.402 M -76.30 % | 18.570 M -38.95 % | 30.419 M -73.20 % | 113.506 M 2 072.78 % | 5.224 M -96.36 % | 143.695 M |
Variation du fonds de roulement | 88.025 M 329.63 % | -38.333 M -233.73 % | 28.665 M -73.84 % | 109.577 M 259.02 % | -68.908 M -662.43 % | -9.038 M |
Comptes débiteurs | 17.813 M 146.86 % | -38.014 M -246.28 % | 25.988 M 227.60 % | -20.366 M 73.25 % | -76.146 M -64.26 % | -46.358 M |
Inventaire | 6.625 M 223.81 % | -5.351 M -4 450.41 % | 123.000 K 102.67 % | -4.615 M 59.82 % | -11.487 M -42.13 % | -8.082 M |
Comptes à payer | 0.000 | 0.000 100.00 % | -25.988 M -227.60 % | 20.366 M -73.25 % | 76.146 M 64.26 % | 46.358 M |
Autre fonds de roulement | 63.587 M 1 163.65 % | 5.032 M -82.37 % | 28.542 M -75.01 % | 114.192 M 298.87 % | -57.421 M -5 906.38 % | -956.000 K |
Autres éléments non monétaires | 35.193 M 111.30 % | -311.549 M -1 378.73 % | 24.364 M -68.46 % | 77.246 M -51.28 % | 158.551 M 75.71 % | 90.237 M |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -196.394 M 21.70 % | -250.836 M 47.84 % | -480.928 M 22.65 % | -621.736 M -47.09 % | -422.689 M -80.64 % | -233.994 M |
Investissements dans les immobilisations corporelles | -32.917 M -17.55 % | -28.002 M 74.65 % | -110.451 M 48.24 % | -213.385 M 29.30 % | -301.826 M 5.23 % | -318.471 M |
Acquisitions nettes | 0.000 -100.00 % | 59.319 M 693.19 % | -10.000 M 88.89 % | -90.001 M 4.83 % | -94.565 M -57.61 % | -60.000 M |
Achats d'investissements | 0.000 100.00 % | -50.000 M 3.85 % | -52.000 M 95.61 % | -1.185 B 29.74 % | -1.687 B -203.99 % | -554.863 M |
Ventes échéances des investissements | 0.000 -100.00 % | 50.136 M -48.73 % | 97.788 M -93.41 % | 1.485 B 11.40 % | 1.333 B 160.53 % | 511.535 M |
Autres activités d'investissement | -28.831 M -118.47 % | -13.197 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 771.000 K -88.10 % | 6.481 M |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -61.748 M -438.23 % | 18.256 M 124.45 % | -74.663 M -1 818.37 % | -3.892 M 99.48 % | -749.669 M -80.50 % | -415.318 M |
Remboursement de dette | 100.016 M 126.04 % | 44.247 M -87.59 % | 356.484 M 144.82 % | 145.612 M 402.11 % | 29.000 M -93.44 % | 442.172 M |
Actions ordinaires émises | 213.379 M | 0.000 -100.00 % | 739.227 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités de financement | -81.311 M -47.14 % | -55.261 M 13.31 % | -63.746 M -127.16 % | 234.698 M -82.71 % | 1.358 B 313.65 % | 328.222 M |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 232.084 M 2 207.17 % | -11.014 M -101.07 % | 1.032 B 171.35 % | 380.310 M -72.57 % | 1.387 B 80.00 % | 770.394 M |
Effet des changements du Forex sur les liquidités | 1.329 M 526.89 % | 212.000 K -99.44 % | 37.855 M 1 689.88 % | -2.381 M -238 200.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K |
Variation nette de la trésorerie | -24.729 M 89.84 % | -243.382 M -147.33 % | 514.229 M 307.60 % | -247.699 M -215.57 % | 214.322 M 77.00 % | 121.083 M |
Trésorerie au début de la période | 426.015 M -36.36 % | 669.397 M 331.40 % | 155.168 M -61.48 % | 402.867 M 113.67 % | 188.545 M 179.48 % | 67.462 M |
Trésorerie à la fin de la période | 401.286 M -5.80 % | 426.015 M -36.36 % | 669.397 M 331.40 % | 155.168 M -61.48 % | 402.867 M 113.67 % | 188.545 M |
Trésorerie d'exploitation | -196.394 M 21.70 % | -250.836 M 47.84 % | -480.928 M 22.65 % | -621.736 M -47.09 % | -422.689 M -80.64 % | -233.994 M |
Dépenses en capital | -61.748 M -49.88 % | -41.199 M 62.70 % | -110.451 M 48.24 % | -213.385 M 29.30 % | -301.826 M 5.23 % | -318.471 M |
Cash-flow disponible | -258.142 M 11.61 % | -292.035 M 50.62 % | -591.379 M 29.19 % | -835.121 M -15.27 % | -724.515 M -31.14 % | -552.465 M |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaire | 465.942 M 98.69 % | 234.511 M 75.78 % | 133.414 M 86.32 % | 71.605 M -53.39 % | 153.629 M 901.30 % | 15.343 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Bénéfice net | 41.745 M 119.07 % | -218.946 M -13.67 % | -192.620 M -261.21 % | 119.485 M 184.16 % | -141.974 M 58.21 % | -339.695 M 4.26 % | -354.798 M 29.01 % | -499.815 M 2.22 % | -511.181 M |
Bénéfice avant impôt | 29.302 M 112.90 % | -227.227 M -15.25 % | -197.160 M -277.14 % | 111.302 M 178.40 % | -141.974 M 56.40 % | -325.618 M 6.17 % | -347.012 M 31.72 % | -508.184 M 2.40 % | -520.685 M |
Ratio bénéfice avant impôt | 0.06 106.49 % | -0.97 34.43 % | -1.48 -195.07 % | 1.55 268.20 % | -0.92 95.65 % | -21.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
EBITDA | 101.019 M 158.26 % | -173.390 M -19.18 % | -145.482 M 31.45 % | -212.238 M -151.96 % | -84.236 M 70.00 % | -280.758 M 5.61 % | -297.439 M 33.21 % | -445.351 M -6.07 % | -419.881 M |
Ratio de revenu net | 0.09 109.60 % | -0.93 35.33 % | -1.44 -186.52 % | 1.67 280.56 % | -0.92 95.83 % | -22.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ratio EBITDA | 0.22 129.32 % | -0.74 32.20 % | -1.09 63.21 % | -2.96 -440.57 % | -0.55 97.00 % | -18.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Taux de profit brut | 0.94 22.13 % | 0.77 -8.49 % | 0.84 22.70 % | 0.69 -28.70 % | 0.96 140.99 % | -2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 1.711 B -0.01 % | 1.711 B 2.44 % | 1.670 B 0.64 % | 1.659 B 0.00 % | 1.659 B 0.00 % | 1.659 B 2.32 % | 1.622 B -2.21 % | 1.659 B 0.00 % | 1.659 B |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 2.087 B 22.00 % | 1.711 B 6.69 % | 1.604 B -3.37 % | 1.659 B 5.25 % | 1.577 B -4.99 % | 1.659 B 2.32 % | 1.622 B -2.21 % | 1.659 B 0.00 % | 1.659 B |
Bénéfice par action diluée | 0.02 115.63 % | -0.13 -11.11 % | -0.12 -260.07 % | 0.07 184.07 % | -0.09 57.61 % | -0.20 8.98 % | -0.22 26.55 % | -0.30 1.88 % | -0.31 |
Bénéfice par action | 0.02 119.06 % | -0.13 -6.67 % | -0.12 -266.74 % | 0.07 179.98 % | -0.09 55.45 % | -0.20 8.98 % | -0.22 26.55 % | -0.30 1.88 % | -0.31 |
Bénéfice brut | 438.539 M 142.65 % | 180.729 M 60.86 % | 112.352 M 128.62 % | 49.144 M -66.77 % | 147.871 M 510.46 % | -36.026 M 22.85 % | -46.699 M -198.45 % | 47.435 M 200.00 % | -47.435 M |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -384.794 M -2 068.37 % | -17.746 M -226.06 % | 14.077 M 80.80 % | 7.786 M -80.91 % | 40.789 M 529.19 % | -9.504 M |
Coût des revenus | 27.403 M -49.05 % | 53.782 M 155.34 % | 21.063 M -6.23 % | 22.461 M 290.10 % | 5.758 M -88.79 % | 51.369 M 10.00 % | 46.699 M 198.45 % | -47.435 M -200.00 % | 47.435 M |
Dépenses générales et administratives | 55.376 M -9.37 % | 61.099 M 97.90 % | 30.874 M -34.94 % | 47.456 M 21.39 % | 39.092 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 156.237 M | 0.000 |
Frais de vente et de marketing | 97.879 M -4.19 % | 102.162 M 133.08 % | 43.832 M 49.28 % | 29.362 M 111.82 % | 13.862 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres dépenses | 40.060 M 1 188.10 % | 3.110 M -38.28 % | 5.039 M 101.34 % | -375.725 M -1 875.79 % | -19.016 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 62.189 M | 0.000 |
Dépenses de fonctionnement | 395.558 M 2.09 % | 387.458 M 30.65 % | 296.569 M 504.51 % | -73.316 M -127.57 % | 265.925 M -9.59 % | 294.125 M 20.57 % | 243.935 M -58.64 % | 589.755 M 40.46 % | 419.881 M |
Coût et dépenses | 422.961 M -4.14 % | 441.240 M 38.92 % | 317.632 M 724.59 % | -50.855 M -118.72 % | 271.683 M -21.36 % | 345.494 M 18.88 % | 290.634 M -46.41 % | 542.320 M 16.05 % | 467.316 M |
Frais de recherche et de développement | 202.243 M -8.52 % | 221.087 M 1.97 % | 216.823 M -3.89 % | 225.591 M -2.76 % | 231.987 M -7.67 % | 251.258 M 24.03 % | 202.573 M -51.64 % | 418.897 M 12.51 % | 372.313 M |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 153.255 M -6.13 % | 163.261 M 118.54 % | 74.707 M -2.75 % | 76.817 M 45.06 % | 52.954 M 23.53 % | 42.867 M 3.64 % | 41.363 M -61.94 % | 108.669 M 128.45 % | 47.568 M |
Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.319 M -83.39 % | 38.039 M 1 644.41 % | -2.463 M -137.28 % | 6.606 M |
Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.257 M 395.87 % | 2.875 M 3 324.87 % | 83.950 K -96.79 % | 2.612 M |
Dépréciation et amortissement | 41.081 M 6.53 % | 38.562 M -0.10 % | 38.600 M -7.90 % | 41.913 M -18.72 % | 51.564 M 4.39 % | 49.394 M 5.77 % | 46.699 M 56.98 % | 29.748 M -37.29 % | 47.435 M |
Résultat d'exploitation | 42.981 M 120.79 % | -206.729 M -12.22 % | -184.217 M -250.43 % | 122.460 M 203.73 % | -118.053 M 64.24 % | -330.151 M -13.60 % | -290.634 M 46.41 % | -542.320 M -16.05 % | -467.316 M |
Ratio de résultat d'exploitation | 0.09 110.46 % | -0.88 36.16 % | -1.38 -180.74 % | 1.71 322.56 % | -0.77 96.43 % | -21.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Total autres revenus dépenses net | -13.679 M 33.27 % | -20.498 M -58.37 % | -12.943 M -16.00 % | -11.158 M 53.36 % | -23.921 M -627.67 % | 4.533 M 108.04 % | -56.378 M -265.16 % | 34.135 M 163.96 % | -53.368 M |
2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dette nette | 445.098 M -0.84 % | 448.878 M 71.82 % | 261.244 M -18.57 % | 320.807 M 65.33 % | 194.044 M 828.13 % | 20.907 M 105.81 % | -360.144 M -299.97 % | 180.095 M -76.35 % | 761.396 M |
Investissements totaux | 108.425 M -38.98 % | 177.701 M 35.03 % | 131.602 M -2.85 % | 135.468 M 34.27 % | 100.891 M -17.57 % | 122.392 M -3.12 % | 126.328 M -8.44 % | 137.971 M -90.94 % | 1.523 B |
Dette totale | 917.806 M 7.96 % | 850.164 M 9.72 % | 774.884 M 3.76 % | 746.822 M -3.70 % | 775.507 M 12.34 % | 690.304 M 51.93 % | 454.344 M 35.52 % | 335.263 M | 0.000 |
Cumul des autres pertes du résultat global | 1.758 B 314.24 % | -820.494 M -146.88 % | 1.750 B 311.17 % | -828.799 M -152.58 % | 1.576 B 286.08 % | -847.038 M -155.24 % | 1.533 B 271.47 % | -894.198 M -160.68 % | 1.474 B |
Bénéfices non répartis | -2.723 B 1.51 % | -2.765 B -8.60 % | -2.546 B -8.18 % | -2.354 B 4.84 % | -2.473 B -6.09 % | -2.331 B -17.35 % | -1.987 B -20.96 % | -1.642 B | 0.000 |
Actions ordinaires | 1.711 B 0.00 % | 1.711 B 0.00 % | 1.711 B 3.08 % | 1.659 B 0.00 % | 1.659 B 0.00 % | 1.659 B 0.00 % | 1.659 B 8.34 % | 1.532 B | 0.000 |
Capitaux propres totaux | 711.795 M 4.40 % | 681.803 M -24.41 % | 902.010 M 1.50 % | 888.700 M 16.59 % | 762.232 M -15.38 % | 900.762 M -25.70 % | 1.212 B 43.11 % | 847.083 M -43.59 % | 1.502 B |
Autres passifs non courants | 293.831 M 2.03 % | 287.974 M -5.39 % | 304.387 M 16.10 % | 262.174 M -44.31 % | 470.792 M -4.21 % | 491.474 M -0.18 % | 492.371 M 13.46 % | 433.974 M | 0.000 |
Dette à long terme | 244.184 M -8.68 % | 267.395 M 7.47 % | 248.801 M -12.45 % | 284.184 M 0.88 % | 281.692 M -3.91 % | 293.150 M 10.63 % | 264.981 M 5.17 % | 251.947 M | 0.000 |
Total des passifs non courants | 538.015 M -3.12 % | 555.369 M 0.39 % | 553.188 M -7.19 % | 596.045 M -20.79 % | 752.484 M -4.10 % | 784.624 M 3.60 % | 757.352 M 10.41 % | 685.921 M | 0.000 |
Autres passifs courants | 211.969 M -5.63 % | 224.609 M -3.05 % | 231.680 M -9.73 % | 256.649 M 19.32 % | 215.091 M -22.91 % | 278.996 M -5.47 % | 295.129 M 14 198.89 % | 2.064 M | 0.000 |
Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -28.339 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 302.923 M | 0.000 |
Dette à court terme | 673.622 M 15.59 % | 582.769 M 10.78 % | 526.083 M 13.71 % | 462.638 M -6.31 % | 493.815 M 24.34 % | 397.154 M 109.73 % | 189.363 M 127.28 % | 83.316 M | 0.000 |
Total des passifs courants | 1.112 B 6.54 % | 1.044 B 5.85 % | 985.811 M 9.59 % | 899.561 M 1.64 % | 885.050 M 4.89 % | 843.786 M 25.31 % | 673.360 M 22.64 % | 549.057 M | 0.000 |
Passifs totaux | 1.650 B 3.19 % | 1.599 B 3.89 % | 1.539 B 2.90 % | 1.496 B -8.67 % | 1.638 B 0.56 % | 1.628 B 13.82 % | 1.431 B 15.85 % | 1.235 B | 0.000 |
Autres actifs non courants | 34.041 M -49.30 % | 67.143 M -18.09 % | 81.974 M 38.92 % | 59.009 M -63.70 % | 162.557 M 3.29 % | 157.383 M -31.66 % | 230.296 M 58.97 % | 144.870 M 119.03 % | -761.396 M |
Investissements à long terme | 108.425 M -4.95 % | 114.073 M -6.99 % | 122.652 M -3.18 % | 126.685 M 25.57 % | 100.891 M -17.57 % | 122.392 M -3.12 % | 126.328 M 43.60 % | 87.971 M | 0.000 |
Immobilisations incorporelles | 462.565 M 32.05 % | 350.287 M -3.23 % | 361.968 M -24.68 % | 480.556 M -1.84 % | 489.550 M -2.79 % | 503.591 M -2.49 % | 516.475 M -3.34 % | 534.312 M | 0.000 |
GoodWill | 0.000 -100.00 % | 52.636 M 0.00 % | 52.636 M 0.00 % | 52.636 M 0.00 % | 52.636 M 0.00 % | 52.636 M 0.00 % | 52.636 M 0.00 % | 52.636 M | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 462.565 M 14.80 % | 402.923 M -2.82 % | 414.604 M -22.24 % | 533.192 M -1.66 % | 542.186 M -2.52 % | 556.227 M -2.26 % | 569.111 M -3.04 % | 586.948 M | 0.000 |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.052 B 0.10 % | 1.051 B -2.47 % | 1.078 B 5.93 % | 1.017 B 5.40 % | 965.227 M -3.74 % | 1.003 B 11.28 % | 901.118 M -4.96 % | 948.140 M | 0.000 |
Total des actifs non courants | 1.657 B 1.34 % | 1.635 B -3.64 % | 1.697 B -0.60 % | 1.707 B 2.23 % | 1.670 B -2.70 % | 1.716 B 0.93 % | 1.701 B -3.81 % | 1.768 B 332.20 % | -761.396 M |
Autres actifs circulants | 71.556 M -36.10 % | 111.986 M -5.00 % | 117.876 M -2.01 % | 120.289 M -2.73 % | 123.662 M 15.04 % | 107.497 M 7.07 % | 100.401 M 32.61 % | 75.713 M | 0.000 |
Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 63.628 M 610.93 % | 8.950 M -85.93 % | 63.628 M | 0.000 -100.00 % | 8.806 M | 0.000 -100.00 % | 50.000 M -96.72 % | 1.523 B |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 472.708 M 17.80 % | 401.286 M -21.87 % | 513.640 M 20.57 % | 426.015 M -26.73 % | 581.463 M -13.14 % | 669.397 M -17.81 % | 814.488 M 424.91 % | 155.168 M 120.38 % | -761.396 M |
Liquidités et placements à court terme | 536.336 M 15.36 % | 464.914 M -19.46 % | 577.268 M 17.90 % | 489.643 M -15.79 % | 581.463 M -13.14 % | 669.397 M -17.81 % | 814.488 M 296.99 % | 205.168 M -73.05 % | 761.396 M |
Total des actifs courants | 704.453 M 9.13 % | 645.508 M -13.25 % | 744.081 M 9.88 % | 677.146 M -7.21 % | 729.796 M -10.21 % | 812.801 M -13.76 % | 942.438 M 200.01 % | 314.132 M -58.74 % | 761.396 M |
Inventaire | 46.812 M 105.43 % | 22.787 M 2.30 % | 22.275 M -24.27 % | 29.412 M 19.22 % | 24.671 M 2.54 % | 24.061 M -12.66 % | 27.549 M 13.91 % | 24.184 M | 0.000 |
Créances nettes | 49.749 M 8.57 % | 45.821 M 71.86 % | 26.662 M -29.47 % | 37.802 M | 0.000 -100.00 % | 3.040 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -29.077 M 71.18 % | -100.891 M 17.57 % | -122.392 M 3.12 % | -126.328 M | 0.000 | 0.000 |
Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Compte à payer | 226.205 M -4.21 % | 236.135 M 3.55 % | 228.048 M 9.84 % | 207.611 M 17.86 % | 176.144 M 6.03 % | 166.129 M -12.04 % | 188.868 M 18.92 % | 158.818 M | 0.000 |
Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.002 M | 0.000 -100.00 % | 1.507 M | 0.000 -100.00 % | 1.936 M | 0.000 |
Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.000 M 0.00 % | 12.000 M 0.00 % | 12.000 M 0.00 % | 12.000 M 0.00 % | 12.000 M | 0.000 |
Intérêts minoritaires | -33.465 M -59.19 % | -21.022 M -64.99 % | -12.741 M -55.28 % | -8.205 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.288 M -39.36 % | 10.369 M | 0.000 |
Obligations de location-acquisition | 40.682 M -27.11 % | 55.813 M 23.28 % | 45.274 M -13.80 % | 52.523 M 100.91 % | 26.142 M -35.07 % | 40.259 M 26.16 % | 31.911 M -24.71 % | 42.385 M | 0.000 |
Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 847.038 M | 0.000 -100.00 % | 894.198 M | 0.000 |
Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 -100.00 % | 2.578 B | 0.000 -100.00 % | 2.420 B | 0.000 -100.00 % | 2.420 B | 0.000 -100.00 % | 1.842 B 6 428.23 % | 28.211 M |
Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 37.687 M 0.00 % | 37.687 M 0.00 % | 37.687 M 0.00 % | 37.687 M 0.00 % | 37.687 M | 0.000 |
Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actifs totaux | 2.362 B 3.55 % | 2.281 B -6.57 % | 2.441 B 2.38 % | 2.384 B -0.64 % | 2.400 B -5.12 % | 2.529 B -4.31 % | 2.643 B 26.94 % | 2.082 B | 0.000 |
2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.558 M | 0.000 |
Rémunération à base d'actions | 0.000 -100.00 % | 3.554 M 319.10 % | 848.000 K -94.79 % | 16.292 M 628.91 % | 2.235 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 113.506 M | 0.000 |
Variation du fonds de roulement | 0.000 -100.00 % | 52.396 M | 0.000 100.00 % | -38.230 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 109.577 M | 0.000 |
Comptes débiteurs | 0.000 100.00 % | -8.218 M | 0.000 100.00 % | -37.912 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -20.366 M | 0.000 |
Inventaire | 0.000 -100.00 % | 6.625 M | 0.000 100.00 % | -5.337 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.615 M | 0.000 |
Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 20.366 M | 0.000 |
Autre fonds de roulement | 0.000 -100.00 % | 53.989 M | 0.000 -100.00 % | 5.018 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 114.192 M | 0.000 |
Autres éléments non monétaires | -41.745 M -151.08 % | 81.732 M 197.79 % | 27.447 M 108.54 % | -321.358 M -2 662.82 % | 12.539 M -88.34 % | 107.531 M -44.98 % | 195.436 M 256.99 % | -124.487 M -161.71 % | 201.733 M |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 0.000 100.00 % | -81.264 M 29.38 % | -115.075 M 34.15 % | -174.765 M -131.06 % | -75.636 M 73.14 % | -281.558 M -36.64 % | -206.060 M 22.20 % | -264.853 M 25.79 % | -356.883 M |
Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 100.00 % | -20.760 M -70.85 % | -12.151 M -19.67 % | -10.154 M 43.05 % | -17.830 M 63.19 % | -48.439 M 23.69 % | -63.479 M 42.31 % | -110.032 M -6.46 % | -103.353 M |
Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -679.163 K 98.96 % | -65.032 M -560.03 % | -9.853 M | 0.000 100.00 % | -90.001 M | 0.000 |
Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.077 M 81.44 % | -38.130 M 86.69 % | -286.474 M 68.12 % | -898.642 M |
Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.284 M -96.37 % | 90.451 M -79.07 % | 432.144 M -58.94 % | 1.052 B |
Autres activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -17.369 M -51.61 % | -11.457 M -109.90 % | 115.719 M 2 925.85 % | -4.095 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -38.129 M -61.51 % | -23.608 M -122.51 % | 104.887 M 220.62 % | -86.957 M -40.06 % | -62.085 M -456.43 % | -11.158 M 79.48 % | -54.363 M -207.71 % | 50.471 M |
Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 243.561 M 55.69 % | 156.441 M 7.44 % | 145.612 M | 0.000 |
Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 423.230 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -89.530 M -111.75 % | 761.798 M | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 225.878 M 366.22 % | -84.846 M -214.51 % | 74.098 M 165.90 % | -112.433 M 76.65 % | -481.612 M -4 146.28 % | -11.342 M -104.61 % | 246.040 M |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 225.878 M 366.22 % | -84.846 M -214.51 % | 74.098 M -50.97 % | 151.141 M -82.44 % | 860.489 M 540.86 % | 134.270 M -45.43 % | 246.040 M |
Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 389.000 K 227.47 % | -305.175 K -158.88 % | 518.257 K -96.32 % | 14.098 M | 0.000 100.00 % | -2.381 M | 0.000 |
Variation nette de la trésorerie | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -77.515 M -76.21 % | -43.989 M 75.34 % | -178.404 M -127.73 % | 643.271 M 359.70 % | -247.699 M -310.28 % | -60.373 M |
Trésorerie au début de la période | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 436.305 M -25.28 % | 583.910 M | 0.000 -100.00 % | 838.345 M 388.78 % | 171.517 M -57.43 % | 402.867 M | 0.000 |
Trésorerie à la fin de la période | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 513.385 M 1.38 % | 506.395 M 1 251.19 % | -43.989 M -106.67 % | 659.941 M -19.00 % | 814.789 M 425.10 % | 155.168 M 357.02 % | -60.373 M |
Trésorerie d'exploitation | 0.000 100.00 % | -81.264 M 29.38 % | -115.075 M 34.15 % | -174.765 M -131.06 % | -75.636 M 73.14 % | -281.558 M -36.64 % | -206.060 M 22.20 % | -264.853 M 25.79 % | -356.883 M |
Dépenses en capital | 0.000 100.00 % | -20.760 M -70.85 % | -12.151 M -19.67 % | -10.154 M 43.05 % | -17.830 M 63.19 % | -48.439 M 23.69 % | -63.479 M 42.31 % | -110.032 M -6.46 % | -103.353 M |
Cash-flow disponible | 0.000 100.00 % | -102.024 M 19.81 % | -127.227 M 31.20 % | -184.918 M -97.84 % | -93.466 M 71.68 % | -329.997 M -22.43 % | -269.539 M 28.10 % | -374.885 M 18.55 % | -460.236 M |
2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 |