Keymed Biosciences Inc. 2162.HK
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 428.124 M 20.91 % | 354.095 M 253.87 % | 100.063 M -9.26 % | 110.269 M | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -515.241 M -43.38 % | -359.357 M -16.63 % | -308.115 M 92.10 % | -3.898 B -368.15 % | -832.730 M -381.83 % | -172.826 M |
| Bénéfice avant impôt | -508.647 M -42.80 % | -356.188 M -17.32 % | -303.597 M 92.20 % | -3.893 B -375.38 % | -818.848 M -388.83 % | -167.512 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -1.19 -18.11 % | -1.01 66.85 % | -3.03 91.41 % | -35.30 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -574.456 M -112.94 % | -269.768 M -4.06 % | -259.255 M 93.28 % | -3.860 B -2 757.82 % | -135.085 M -88.05 % | -71.834 M |
| Ratio de revenu net | -1.20 -18.59 % | -1.01 67.04 % | -3.08 91.29 % | -35.35 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -1.34 -76.12 % | -0.76 70.60 % | -2.59 92.60 % | -35.01 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.97 8.44 % | 0.90 -8.04 % | 0.97 15.42 % | 0.84 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 261.947 M 0.22 % | 261.368 M 0.09 % | 261.127 M 62.34 % | 160.849 M -25.51 % | 215.923 M -20.32 % | 270.996 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 261.947 M 0.22 % | 261.368 M 0.09 % | 261.127 M 62.34 % | 160.849 M -25.51 % | 215.923 M -20.32 % | 270.996 M |
| Bénéfice par action diluée | -1.97 -43.80 % | -1.37 -16.10 % | -1.18 95.13 % | -24.24 -689.58 % | -3.07 -379.69 % | -0.64 |
| Bénéfice par action | -1.97 -43.80 % | -1.37 -16.10 % | -1.18 95.13 % | -24.24 -689.58 % | -3.07 -379.69 % | -0.64 |
| Bénéfice brut | 415.924 M 31.12 % | 317.217 M 225.42 % | 97.478 M 4.74 % | 93.069 M | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 6.260 M 291.98 % | 1.597 M | 0.000 -100.00 % | 5.810 M | 0.000 -100.00 % | 5.314 M |
| Coût des revenus | 12.200 M -66.92 % | 36.878 M 1 326.62 % | 2.585 M -84.97 % | 17.200 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 187.933 M 6.17 % | 177.006 M 32.18 % | 133.912 M 2.70 % | 130.386 M 1 359.11 % | 8.936 M 15.36 % | 7.746 M |
| Frais de vente et de marketing | 110.897 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 100.00 % | -21.271 M | 0.000 100.00 % | -37.932 M -400.76 % | 12.612 M 335.65 % | -5.352 M |
| Dépenses de fonctionnement | 1.034 B 37.50 % | 752.017 M 17.27 % | 641.286 M 42.32 % | 450.610 M 202.53 % | 148.948 M 121.63 % | 67.206 M |
| Coût et dépenses | 1.046 B 32.62 % | 788.895 M 22.52 % | 643.871 M 33.70 % | 481.588 M 223.33 % | 148.948 M 121.63 % | 67.206 M |
| Frais de recherche et de développement | 735.192 M 23.30 % | 596.282 M 17.52 % | 507.374 M 41.66 % | 358.156 M 181.13 % | 127.400 M 96.57 % | 64.812 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 298.830 M 68.82 % | 177.006 M 32.18 % | 133.912 M 2.70 % | 130.386 M 1 359.11 % | 8.936 M 15.36 % | 7.746 M |
| Revenu d'intérêts | 88.329 M -0.02 % | 88.346 M 62.65 % | 54.316 M 674.50 % | 7.013 M 27.90 % | 5.483 M 390.87 % | 1.117 M |
| Frais d'intérêts | 18.460 M 6.96 % | 17.259 M 109.99 % | 8.219 M -26.17 % | 11.133 M -22.20 % | 14.309 M 152.05 % | 5.677 M |
| Dépréciation et amortissement | 51.629 M -25.35 % | 69.161 M 91.46 % | 36.123 M 71.86 % | 21.019 M 51.28 % | 13.894 M 70.77 % | 8.136 M |
| Résultat d'exploitation | -618.098 M -42.16 % | -434.800 M 20.05 % | -543.808 M 85.99 % | -3.881 B -2 505.94 % | -148.948 M 8.17 % | -162.198 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -1.44 -17.58 % | -1.23 77.41 % | -5.43 84.56 % | -35.20 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 109.451 M 39.23 % | 78.612 M -67.27 % | 240.211 M 106.82 % | -3.521 B -425.65 % | -669.900 M -665.23 % | -87.542 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 334.825 M 177.45 % | -432.320 M 10.33 % | -482.101 M 67.46 % | -1.481 B -1 017.63 % | -132.544 M 62.79 % | -356.160 M |
| Investissements totaux | 1.947 B 13.50 % | 1.715 B 8 238.99 % | 20.571 M 1.43 % | 20.281 M -86.89 % | 154.673 M 133.15 % | 66.341 M |
| Dette totale | 753.238 M 79.90 % | 418.709 M 243.29 % | 121.969 M 210.65 % | 39.262 M -41.28 % | 66.865 M -12.54 % | 76.448 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 143.073 M -5.73 % | 151.763 M 4.68 % | 144.972 M 24.10 % | 116.823 M | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -6.165 B -9.12 % | -5.649 B -6.79 % | -5.290 B -244.90 % | 3.651 B 433.53 % | -1.095 B -296.59 % | -276.000 M |
| Actions ordinaires | 174.000 K 2.96 % | 169.000 K -0.59 % | 170.000 K -0.58 % | 171.000 K 280.00 % | 45.000 K 0.00 % | 45.000 K |
| Capitaux propres totaux | 2.475 B -17.13 % | 2.987 B -10.55 % | 3.339 B -8.40 % | 3.645 B 432.97 % | -1.095 B -296.73 % | -275.955 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 141.294 M -90.73 % | 1.524 B 81.74 % | 838.672 M |
| Dette à long terme | 268.503 M -24.04 % | 353.457 M 610.78 % | 49.728 M 84.28 % | 26.985 M 32.84 % | 20.314 M -16.30 % | 24.271 M |
| Total des passifs non courants | 543.628 M -6.58 % | 581.929 M 172.70 % | 213.399 M 20.57 % | 176.998 M -88.54 % | 1.545 B 78.98 % | 862.943 M |
| Autres passifs courants | 236.984 M 8.90 % | 217.620 M -25.35 % | 291.519 M 203.42 % | 96.079 M 219.09 % | 30.110 M 90.23 % | 15.828 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 484.735 M 642.87 % | 65.252 M -9.67 % | 72.241 M 488.43 % | 12.277 M -73.63 % | 46.551 M -10.78 % | 52.177 M |
| Total des passifs courants | 747.726 M 137.99 % | 314.180 M -17.26 % | 379.699 M 238.79 % | 112.075 M 39.67 % | 80.240 M 12.08 % | 71.590 M |
| Passifs totaux | 1.291 B 44.11 % | 896.109 M 51.09 % | 593.098 M 105.17 % | 289.073 M -82.21 % | 1.625 B 73.86 % | 934.533 M |
| Autres actifs non courants | 32.662 M 21.36 % | 26.914 M 10.39 % | 24.381 M -98.80 % | 2.029 B 8 808.31 % | 22.772 M 103.41 % | 11.195 M |
| Investissements à long terme | 210.025 M 870.99 % | 21.630 M 100.85 % | -2.551 B -28.58 % | -1.984 B | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 9.748 M 778.20 % | 1.110 M -25.80 % | 1.496 M 35.51 % | 1.104 M 912.84 % | 109.000 K 186.84 % | 38.000 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 9.748 M 778.20 % | 1.110 M -25.80 % | 1.496 M 35.51 % | 1.104 M 912.84 % | 109.000 K 186.84 % | 38.000 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.048 B 17.27 % | 893.737 M 49.84 % | 596.465 M 94.62 % | 306.481 M 142.96 % | 126.147 M -2.17 % | 128.940 M |
| Total des actifs non courants | 1.301 B 37.86 % | 943.391 M 51.59 % | 622.342 M 76.55 % | 352.506 M 136.54 % | 149.028 M 6.32 % | 140.173 M |
| Autres actifs circulants | 133.868 M 3.93 % | 128.800 M 43.63 % | 89.673 M 194.72 % | 30.427 M 58.91 % | 19.147 M 18.56 % | 16.150 M |
| Investissements à court terme | 1.737 B -7.01 % | 1.868 B -27.34 % | 2.571 B 28.31 % | 2.004 B 1 195.61 % | 154.673 M 133.15 % | 66.341 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 418.413 M -50.83 % | 851.029 M 40.88 % | 604.070 M -60.27 % | 1.521 B 662.56 % | 199.409 M -53.91 % | 432.608 M |
| Liquidités et placements à court terme | 2.156 B -20.73 % | 2.719 B -14.37 % | 3.175 B -9.91 % | 3.525 B 895.41 % | 354.082 M -29.03 % | 498.949 M |
| Total des actifs courants | 2.466 B -16.11 % | 2.940 B -11.19 % | 3.310 B -7.59 % | 3.582 B 840.35 % | 380.917 M -26.52 % | 518.405 M |
| Inventaire | 111.422 M 82.36 % | 61.101 M 37.32 % | 44.495 M 171.43 % | 16.393 M 139.45 % | 6.846 M 107.08 % | 3.306 M |
| Créances nettes | 65.124 M 113.91 % | 30.444 M 6 242.50 % | 480.000 K -95.45 % | 10.550 M 1 152.97 % | 842.000 K | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.551 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 26.007 M -11.80 % | 29.488 M 97.73 % | 14.913 M 435.67 % | 2.784 M -18.55 % | 3.418 M -1.73 % | 3.478 M |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 1.820 M 77.39 % | 1.026 M 9.73 % | 935.000 K 480.75 % | 161.000 K 50.47 % | 107.000 K |
| Revenu différé non Courant | 274.778 M 20.41 % | 228.194 M 39.42 % | 163.671 M 1 777.18 % | 8.719 M 28.49 % | 6.786 M 327.60 % | 1.587 M |
| Intérêts minoritaires | 641.000 K 27.69 % | 502.000 K 146.92 % | -1.070 M 80.85 % | -5.588 M -2 008.68 % | -265.000 K | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 23.679 M -42.32 % | 41.050 M 28.26 % | 32.006 M -17.32 % | 38.709 M 58.05 % | 24.492 M -14.66 % | 28.701 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 8.496 B 0.14 % | 8.484 B -0.02 % | 8.485 B 7 363.26 % | -116.823 M | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 347.000 K 24.82 % | 278.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 3.767 B -3.00 % | 3.883 B -1.26 % | 3.932 B -0.05 % | 3.934 B 642.43 % | 529.945 M -19.53 % | 658.578 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 56.145 M | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 34.346 M -14.30 % | 40.079 M -17.48 % | 48.567 M -58.43 % | 116.823 M | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -320.627 M -1 529.77 % | 22.425 M 495.50 % | -5.670 M -300.50 % | 2.828 M 1 612.30 % | -187.000 K 97.31 % | -6.945 M |
| Comptes débiteurs | -35.760 M -32.00 % | -27.091 M -780.68 % | 3.980 M 200.00 % | -3.980 M | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | -55.068 M -364.36 % | -11.859 M 57.80 % | -28.102 M -194.35 % | -9.547 M -169.69 % | -3.540 M -9.43 % | -3.235 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.980 M -200.00 % | 3.980 M | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -229.799 M -474.42 % | 61.375 M 173.60 % | 22.432 M 81.27 % | 12.375 M 269.07 % | 3.353 M 190.38 % | -3.710 M |
| Autres éléments non monétaires | -87.934 M -11.17 % | -79.097 M 55.40 % | -177.357 M -105.09 % | 3.481 B 411.43 % | 680.682 M 625.84 % | 93.779 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -789.634 M -160.07 % | -303.620 M 24.46 % | -401.934 M -87.26 % | -214.637 M -79.82 % | -119.361 M -74.56 % | -68.379 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -207.914 M 36.46 % | -327.194 M -17.04 % | -279.549 M -61.72 % | -172.858 M -768.81 % | -19.896 M 68.07 % | -62.302 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -21.000 M -554.45 % | 4.621 M 12 060.53 % | 38.000 K |
| Achats d'investissements | -2.657 B -193.48 % | -905.237 M 83.98 % | -5.651 B -105.27 % | -2.753 B -306.68 % | -676.965 M -163.41 % | -257.000 M |
| Ventes échéances des investissements | 2.819 B 75.57 % | 1.606 B -68.37 % | 5.076 B 461.45 % | 904.113 M 58.04 % | 572.083 M 119.89 % | 260.165 M |
| Autres activités d'investissement | 113.219 M 19.26 % | 94.937 M -54.57 % | 208.982 M 2 907.80 % | 6.948 M -2.00 % | 7.090 M 557.09 % | 1.079 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 67.708 M -85.54 % | 468.203 M 172.52 % | -645.586 M 68.29 % | -2.036 B -1 700.60 % | -113.067 M -94.88 % | -58.020 M |
| Remboursement de dette | 352.255 M 32.26 % | 266.343 M 253.09 % | 75.432 M 684.52 % | -12.905 M -136.18 % | -5.464 M -2 386.19 % | 239.000 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.888 B | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | -32.426 M 1.44 % | -32.901 M 35.66 % | -51.135 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -35.931 M 77.73 % | -161.311 M -398.55 % | -32.356 M -104.24 % | 763.640 M 5 837.64 % | 12.861 M -97.45 % | 504.827 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 283.898 M 293.59 % | 72.131 M 995.04 % | -8.059 M -100.22 % | 3.638 B 49 087.18 % | 7.397 M -98.54 % | 505.066 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 5.412 M -47.17 % | 10.245 M -92.63 % | 139.030 M 308.60 % | -66.650 M -715.99 % | -8.168 M -258.85 % | 5.142 M |
| Variation nette de la trésorerie | -432.616 M -275.18 % | 246.959 M 126.94 % | -916.549 M -169.37 % | 1.321 B 666.56 % | -233.199 M -160.76 % | 383.809 M |
| Trésorerie au début de la période | 851.029 M 40.88 % | 604.070 M -60.27 % | 1.521 B 662.56 % | 199.409 M -53.91 % | 432.608 M 786.51 % | 48.799 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 418.413 M -50.83 % | 851.029 M 40.88 % | 604.070 M -60.27 % | 1.521 B 662.56 % | 199.409 M -53.91 % | 432.608 M |
| Trésorerie d'exploitation | -789.634 M -160.07 % | -303.620 M 24.46 % | -401.934 M -87.26 % | -214.637 M -79.82 % | -119.361 M -74.56 % | -68.379 M |
| Dépenses en capital | -214.497 M 43.94 % | -382.610 M -36.87 % | -279.549 M -61.72 % | -172.858 M -768.81 % | -19.896 M 68.07 % | -62.302 M |
| Cash-flow disponible | -1.004 B -46.33 % | -686.230 M -0.70 % | -681.483 M -75.87 % | -387.495 M -178.26 % | -139.257 M -6.56 % | -130.681 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 498.752 M 33.56 % | 373.442 M 582.93 % | 54.682 M 102.74 % | 26.971 M -91.76 % | 327.124 M 519 144.44 % | 63.000 K -99.94 % | 100.000 M -9.31 % | 110.269 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -78.843 M 55.83 % | -178.496 M 46.99 % | -336.745 M 17.12 % | -406.324 M -965.13 % | 46.967 M 114.98 % | -313.569 M -5 849.34 % | 5.454 M 102.11 % | -258.809 M 92.87 % | -3.629 B -363.35 % | -783.097 M -2 106.78 % | -35.486 M 58.93 % | -86.413 M 0.00 % | -86.413 M |
| Bénéfice avant impôt | -75.664 M 57.52 % | -178.123 M 46.11 % | -330.524 M 18.25 % | -404.333 M -939.82 % | 48.145 M 115.73 % | -306.121 M -12 228.41 % | 2.524 M 100.96 % | -262.201 M 92.78 % | -3.630 B -363.44 % | -783.362 M -2 107.52 % | -35.486 M 57.63 % | -83.756 M 0.00 % | -83.756 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.15 68.19 % | -0.48 92.11 % | -6.04 59.68 % | -14.99 -10 285.99 % | 0.15 100.00 % | -4 859.06 -19 251 540.14 % | 0.03 101.06 % | -2.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -93.954 M 57.03 % | -218.659 M 38.54 % | -355.797 M 11.91 % | -403.896 M -21 101.89 % | -1.905 M 99.54 % | -413.355 M -279.71 % | -108.862 M 20.41 % | -136.783 M 35.15 % | -210.913 M -125.82 % | -93.399 M -124.05 % | -41.686 M -16.06 % | -35.917 M 0.00 % | -35.917 M |
| Ratio de revenu net | -0.16 66.93 % | -0.48 92.24 % | -6.16 59.12 % | -15.07 -10 592.89 % | 0.14 100.00 % | -4 977.29 -9 126 036.40 % | 0.05 102.32 % | -2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -0.19 67.83 % | -0.59 91.00 % | -6.51 56.55 % | -14.98 -257 052.01 % | -0.01 100.00 % | -6 561.19 -602 607.14 % | -1.09 12.24 % | -1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.93 -4.55 % | 0.98 4.90 % | 0.93 391.75 % | 0.19 -80.14 % | 0.95 300.72 % | 0.24 -75.57 % | 0.97 15.48 % | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 264.318 M 0.75 % | 262.341 M 0.30 % | 261.553 M 0.04 % | 261.450 M -1.53 % | 265.522 M 1.90 % | 260.564 M -2.54 % | 267.345 M 5.01 % | 254.600 M 17.91 % | 215.923 M 0.00 % | 215.923 M 0.00 % | 215.923 M -20.32 % | 270.996 M 0.00 % | 270.996 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 262.811 M 0.18 % | 262.341 M 0.50 % | 261.043 M 0.05 % | 260.919 M -0.14 % | 261.288 M 0.28 % | 260.564 M -2.54 % | 267.353 M 5.01 % | 254.600 M 17.91 % | 215.923 M 0.00 % | 215.923 M 0.00 % | 215.923 M -20.32 % | 270.996 M 0.00 % | 270.996 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.30 55.88 % | -0.68 47.29 % | -1.29 17.31 % | -1.56 -982.35 % | 0.18 114.73 % | -1.20 -5 982.35 % | 0.02 102.00 % | -1.02 93.93 % | -16.80 -362.81 % | -3.63 -2 168.75 % | -0.16 50.00 % | -0.32 0.00 % | -0.32 |
| Bénéfice par action | -0.30 55.88 % | -0.68 47.29 % | -1.29 17.31 % | -1.56 -967.63 % | 0.18 114.98 % | -1.20 -5 982.35 % | 0.02 102.00 % | -1.02 93.93 % | -16.80 -362.81 % | -3.63 -2 168.75 % | -0.16 50.00 % | -0.32 0.00 % | -0.32 |
| Bénéfice brut | 465.276 M 27.48 % | 364.978 M 616.40 % | 50.946 M 896.99 % | 5.110 M -98.36 % | 312.107 M 2 080 613.33 % | 15.000 K -99.98 % | 97.463 M 4.72 % | 93.069 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 3.135 M 1 632.04 % | 181.000 K -97.02 % | 6.079 M 280.65 % | 1.597 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.931 M -628.68 % | -265.000 K | 0.000 -100.00 % | 2.657 M 0.00 % | 2.657 M |
| Coût des revenus | 33.476 M 295.51 % | 8.464 M 126.55 % | 3.736 M -82.91 % | 21.861 M 45.58 % | 15.017 M 31 185.42 % | 48.000 K -98.11 % | 2.537 M -85.25 % | 17.200 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 89.259 M -8.91 % | 97.985 M 8.94 % | 89.948 M -4.95 % | 94.634 M 14.89 % | 82.372 M -0.59 % | 82.864 M 62.33 % | 51.048 M -22.20 % | 65.618 M 144.51 % | 26.836 M 92.00 % | 13.977 M 84.61 % | 7.571 M 95.48 % | 3.873 M 0.00 % | 3.873 M |
| Frais de vente et de marketing | 137.577 M 56.96 % | 87.649 M 277.02 % | 23.248 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -108.000 K -200.00 % | 108.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.676 M 0.00 % | -2.676 M |
| Dépenses de fonctionnement | 587.469 M -0.40 % | 589.800 M 32.77 % | 444.222 M 0.69 % | 441.159 M 48.68 % | 296.708 M -11.73 % | 336.120 M 203.15 % | 110.874 M -68.80 % | 355.324 M -90.20 % | 3.626 B 367.99 % | 774.856 M 2 103.42 % | 35.166 M 4.65 % | 33.603 M 0.00 % | 33.603 M |
| Coût et dépenses | 620.945 M 3.79 % | 598.264 M 33.55 % | 447.958 M -3.25 % | 463.020 M 48.53 % | 311.725 M -7.27 % | 336.168 M 196.42 % | 113.411 M -69.56 % | 372.524 M -89.73 % | 3.626 B 367.99 % | 774.856 M 2 103.42 % | 35.166 M 4.65 % | 33.603 M 0.00 % | 33.603 M |
| Frais de recherche et de développement | 360.018 M -10.92 % | 404.166 M 22.09 % | 331.026 M -4.47 % | 346.525 M 38.74 % | 249.757 M -27.26 % | 343.366 M 109.36 % | 164.008 M -1.85 % | 167.095 M -12.54 % | 191.061 M 118.45 % | 87.463 M 119.00 % | 39.937 M 23.24 % | 32.406 M 0.00 % | 32.406 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 227.451 M 22.53 % | 185.634 M 63.99 % | 113.196 M 19.61 % | 94.634 M 14.89 % | 82.372 M -0.59 % | 82.864 M 62.33 % | 51.048 M -22.20 % | 65.618 M 144.51 % | 26.836 M 93.50 % | 13.869 M 80.61 % | 7.679 M 98.27 % | 3.873 M 0.00 % | 3.873 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 55.600 M 69.79 % | 32.746 M 1.80 % | 32.167 M 101.86 % | 15.935 M 29 409.26 % | 54.000 K -98.71 % | 4.174 M -50.93 % | 8.506 M 2 558.13 % | 320.000 K -42.70 % | 558.500 K 0.00 % | 558.500 K |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.858 M -118.27 % | 21.117 M 33.17 % | 15.857 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.839 M 0.00 % | 2.839 M |
| Dépréciation et amortissement | 40.377 M 188.78 % | 13.982 M -62.86 % | 37.647 M 13.63 % | 33.131 M 79.11 % | 18.498 M 36.59 % | 13.543 M 55.11 % | 8.731 M 60.47 % | 5.441 M -26.10 % | 7.363 M -7.55 % | 7.964 M 34.30 % | 5.930 M 45.77 % | 4.068 M 0.00 % | 4.068 M |
| Résultat d'exploitation | -122.193 M 45.65 % | -224.822 M 42.83 % | -393.276 M 9.81 % | -436.049 M -2 037.18 % | -20.403 M 95.22 % | -426.898 M -263.03 % | -117.593 M 17.32 % | -142.224 M 34.84 % | -218.276 M -115.34 % | -101.363 M -112.88 % | -47.616 M 41.29 % | -81.099 M 0.00 % | -81.099 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.24 59.30 % | -0.60 91.63 % | -7.19 55.51 % | -16.17 -25 821.29 % | -0.06 100.00 % | -6 776.16 -576 138.27 % | -1.18 8.83 % | -1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 46.529 M -0.36 % | 46.699 M -25.58 % | 62.752 M 97.86 % | 31.716 M -53.47 % | 68.167 M -43.56 % | 120.777 M 0.55 % | 120.117 M 200.12 % | -119.977 M 96.48 % | -3.412 B -400.29 % | -682.030 M -5 722.67 % | 12.130 M 127.71 % | -43.771 M 0.00 % | -43.771 M |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -69.412 M -120.73 % | 334.825 M 708.23 % | 41.427 M 109.58 % | -432.320 M 44.84 % | -783.793 M -62.58 % | -482.101 M 52.99 % | -1.026 B 30.76 % | -1.481 B -84.13 % | -804.500 M -506.97 % | -132.544 M 62.79 % | -356.160 M |
| Investissements totaux | 2.115 B 8.61 % | 1.947 B 11.17 % | 1.751 B 2.10 % | 1.715 B 6 695.33 % | 25.244 M 22.72 % | 20.571 M -4.19 % | 21.470 M 5.86 % | 20.281 M -89.01 % | 184.563 M 19.32 % | 154.673 M 133.15 % | 66.341 M |
| Dette totale | 872.302 M 15.81 % | 753.238 M 0.25 % | 751.339 M 79.44 % | 418.709 M 26.34 % | 331.402 M 171.71 % | 121.969 M -18.97 % | 150.525 M 283.39 % | 39.262 M 34.88 % | 29.109 M -56.47 % | 66.865 M -12.54 % | 76.448 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 132.869 M -7.13 % | 143.073 M 0.47 % | 142.401 M -6.17 % | 151.763 M 11.59 % | 135.995 M -6.19 % | 144.972 M 3.54 % | 140.019 M 19.86 % | 116.823 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -6.243 B -1.28 % | -6.165 B -2.98 % | -5.986 B -5.96 % | -5.649 B -7.75 % | -5.243 B 0.89 % | -5.290 B -6.30 % | -4.976 B -236.31 % | 3.651 B 178.96 % | -4.624 B -322.40 % | -1.095 B -296.59 % | -276.000 M |
| Actions ordinaires | 189.000 K 8.62 % | 174.000 K 0.00 % | 174.000 K 2.96 % | 169.000 K 0.00 % | 169.000 K -0.59 % | 170.000 K -0.58 % | 171.000 K 0.00 % | 171.000 K 280.00 % | 45.000 K 0.00 % | 45.000 K 0.00 % | 45.000 K |
| Capitaux propres totaux | 3.195 B 29.09 % | 2.475 B -6.14 % | 2.637 B -11.71 % | 2.987 B -11.48 % | 3.374 B 1.05 % | 3.339 B -8.07 % | 3.632 B -0.35 % | 3.645 B 178.81 % | -4.626 B -322.52 % | -1.095 B -296.73 % | -275.955 M |
| Autres passifs non courants | 317.181 M | 0.000 -100.00 % | 243.642 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 150.013 M -97.38 % | 5.729 B 275.89 % | 1.524 B 81.74 % | 838.672 M |
| Dette à long terme | 313.036 M 16.59 % | 268.503 M -26.44 % | 364.989 M 3.26 % | 353.457 M 17.19 % | 301.617 M 506.53 % | 49.728 M 32.71 % | 37.472 M 38.86 % | 26.985 M 16.85 % | 23.093 M 13.68 % | 20.314 M -16.30 % | 24.271 M |
| Total des passifs non courants | 630.217 M 15.93 % | 543.628 M -10.68 % | 608.631 M 4.59 % | 581.929 M 25.29 % | 464.482 M 117.66 % | 213.399 M 73.74 % | 122.824 M -30.61 % | 176.998 M -96.92 % | 5.752 B 272.44 % | 1.545 B 78.98 % | 862.943 M |
| Autres passifs courants | 196.803 M -16.96 % | 236.984 M 65.44 % | 143.244 M -39.57 % | 237.047 M 44.45 % | 164.106 M -43.71 % | 291.519 M 29.64 % | 224.872 M 134.05 % | 96.079 M -21.73 % | 122.747 M 307.66 % | 30.110 M 90.23 % | 15.828 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -19.427 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 405.000 K 151.55 % | 161.000 K | 0.000 |
| Dette à court terme | 559.266 M 15.38 % | 484.735 M 25.47 % | 386.350 M 492.09 % | 65.252 M 119.08 % | 29.785 M -58.77 % | 72.241 M -36.10 % | 113.053 M 820.85 % | 12.277 M 118.80 % | 5.611 M -87.95 % | 46.551 M -10.78 % | 52.177 M |
| Total des passifs courants | 805.337 M 7.70 % | 747.726 M 33.60 % | 559.659 M 78.13 % | 314.180 M 37.22 % | 228.953 M -39.70 % | 379.699 M 9.11 % | 348.009 M 210.51 % | 112.075 M -15.62 % | 132.827 M 65.54 % | 80.240 M 12.08 % | 71.590 M |
| Passifs totaux | 1.436 B 11.17 % | 1.291 B 10.53 % | 1.168 B 30.37 % | 896.109 M 29.23 % | 693.435 M 16.92 % | 593.098 M 25.97 % | 470.833 M 62.88 % | 289.073 M -95.09 % | 5.885 B 262.22 % | 1.625 B 73.86 % | 934.533 M |
| Autres actifs non courants | 56.486 M 72.94 % | 32.662 M -29.54 % | 46.355 M 72.23 % | 26.914 M -98.56 % | 1.869 B 7 565.48 % | 24.381 M -98.92 % | 2.255 B 11.15 % | 2.029 B 6 599.91 % | 30.278 M 32.96 % | 22.772 M 103.41 % | 11.195 M |
| Investissements à long terme | 280.399 M 33.51 % | 210.025 M 860.69 % | 21.862 M 1.07 % | 21.630 M 101.18 % | -1.838 B 27.93 % | -2.551 B -14.65 % | -2.225 B -12.16 % | -1.984 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 8.609 M -11.68 % | 9.748 M 288.21 % | 2.511 M -52.03 % | 5.234 M 301.69 % | 1.303 M -12.90 % | 1.496 M -3.61 % | 1.552 M 40.58 % | 1.104 M 290.11 % | 283.000 K 159.63 % | 109.000 K 186.84 % | 38.000 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 8.609 M -11.68 % | 9.748 M 288.21 % | 2.511 M -52.03 % | 5.234 M 301.69 % | 1.303 M -12.90 % | 1.496 M -3.61 % | 1.552 M 40.58 % | 1.104 M 290.11 % | 283.000 K 159.63 % | 109.000 K 186.84 % | 38.000 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.107 B 5.62 % | 1.048 B 10.75 % | 946.379 M 3.89 % | 910.940 M 2.45 % | 889.166 M 49.07 % | 596.465 M 16.50 % | 512.001 M 67.06 % | 306.481 M 122.19 % | 137.936 M 9.35 % | 126.147 M -2.17 % | 128.940 M |
| Total des actifs non courants | 1.453 B 11.69 % | 1.301 B 27.87 % | 1.017 B 7.81 % | 943.391 M 2.42 % | 921.078 M 48.00 % | 622.342 M 14.52 % | 543.433 M 54.16 % | 352.506 M 109.21 % | 168.497 M 13.06 % | 149.028 M 6.32 % | 140.173 M |
| Autres actifs circulants | 110.291 M -17.61 % | 133.868 M 30.17 % | 102.840 M -22.99 % | 133.547 M 82.92 % | 73.010 M -11.86 % | 82.836 M -7.55 % | 89.603 M 267.32 % | 24.394 M -50.65 % | 49.427 M 218.76 % | 15.506 M -3.62 % | 16.089 M |
| Investissements à court terme | 1.834 B 5.59 % | 1.737 B 0.44 % | 1.730 B -7.42 % | 1.868 B 0.25 % | 1.864 B -27.52 % | 2.571 B 14.47 % | 2.246 B 12.09 % | 2.004 B 985.79 % | 184.563 M 19.32 % | 154.673 M 133.15 % | 66.341 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 941.714 M 125.07 % | 418.413 M -41.06 % | 709.912 M -16.58 % | 851.029 M -23.69 % | 1.115 B 84.61 % | 604.070 M -48.64 % | 1.176 B -22.65 % | 1.521 B 82.41 % | 833.609 M 318.04 % | 199.409 M -53.91 % | 432.608 M |
| Liquidités et placements à court terme | 2.796 B 29.72 % | 2.156 B -16.34 % | 2.577 B -5.24 % | 2.719 B -8.71 % | 2.979 B -6.19 % | 3.175 B -7.22 % | 3.422 B -2.90 % | 3.525 B 246.17 % | 1.018 B 187.55 % | 354.082 M -29.03 % | 498.949 M |
| Total des actifs courants | 3.178 B 28.89 % | 2.466 B -11.56 % | 2.788 B -5.14 % | 2.940 B -6.58 % | 3.147 B -4.93 % | 3.310 B -7.02 % | 3.560 B -0.62 % | 3.582 B 228.33 % | 1.091 B 186.41 % | 380.917 M -26.52 % | 518.405 M |
| Inventaire | 169.129 M 51.79 % | 111.422 M 16.12 % | 95.953 M 70.27 % | 56.354 M -29.93 % | 80.431 M 80.76 % | 44.495 M 17.18 % | 37.971 M 131.63 % | 16.393 M -20.20 % | 20.543 M 200.07 % | 6.846 M 107.08 % | 3.306 M |
| Créances nettes | 102.729 M 57.74 % | 65.124 M 408.86 % | 12.798 M -57.96 % | 30.444 M 246.70 % | 8.781 M 1 729.38 % | 480.000 K 0.00 % | 480.000 K -95.45 % | 10.550 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -21.327 M | 0.000 -100.00 % | 2.551 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 49.268 M 89.44 % | 26.007 M -13.50 % | 30.065 M 1.96 % | 29.488 M -13.44 % | 34.067 M 128.44 % | 14.913 M 51.52 % | 9.842 M 253.52 % | 2.784 M -14.44 % | 3.254 M -4.80 % | 3.418 M -1.73 % | 3.478 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.820 M 82.91 % | 995.000 K -3.02 % | 1.026 M 323.97 % | 242.000 K -74.12 % | 935.000 K 130.86 % | 405.000 K 151.55 % | 161.000 K 50.47 % | 107.000 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 -100.00 % | 274.778 M | 0.000 -100.00 % | 228.194 M 40.11 % | 162.865 M -0.49 % | 163.671 M 91.76 % | 85.352 M 878.92 % | 8.719 M -0.84 % | 8.793 M 29.58 % | 6.786 M 327.60 % | 1.587 M |
| Intérêts minoritaires | 681.000 K 6.24 % | 641.000 K 44.37 % | 444.000 K -11.55 % | 502.000 K 364.81 % | 108.000 K 110.09 % | -1.070 M 87.44 % | -8.518 M -52.43 % | -5.588 M -154.46 % | -2.196 M -728.68 % | -265.000 K | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 25.035 M 5.73 % | 23.679 M -25.52 % | 31.794 M -22.55 % | 41.050 M -15.43 % | 48.542 M 51.67 % | 32.006 M -19.93 % | 39.972 M 3.26 % | 38.709 M 32.98 % | 29.109 M 18.85 % | 24.492 M -14.66 % | 28.701 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 9.305 B 9.52 % | 8.496 B 0.18 % | 8.480 B -0.04 % | 8.484 B 0.03 % | 8.481 B -0.05 % | 8.485 B 0.09 % | 8.477 B 7 356.50 % | -116.823 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 347.000 K | 0.000 -100.00 % | 278.000 K -99.90 % | 271.102 M 841.33 % | 28.800 M 188.00 % | 10.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 4.631 B 22.95 % | 3.767 B -1.02 % | 3.805 B -2.00 % | 3.883 B -4.54 % | 4.068 B 3.44 % | 3.932 B -4.17 % | 4.103 B 4.29 % | 3.934 B 212.39 % | 1.259 B 137.66 % | 529.945 M -19.53 % | 658.578 M |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -193.679 M -58.65 % | -122.077 M -2 080.72 % | -5.598 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 16.165 M -3.27 % | 16.712 M -5.23 % | 17.634 M -27.72 % | 24.396 M 55.56 % | 15.683 M -38.19 % | 25.371 M 9.38 % | 23.196 M 33.98 % | 17.313 M -82.60 % | 99.510 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -75.815 M -14.08 % | -66.459 M -13.78 % | -58.411 M -478.38 % | 15.437 M 303.47 % | -7.587 M -108.75 % | 86.689 M 182.97 % | -104.488 M -376.04 % | 37.852 M 238.20 % | -27.390 M -172.21 % | 37.931 M 178.44 % | -48.358 M -1 292.60 % | -3.473 M 0.00 % | -3.473 M |
| Comptes débiteurs | -40.493 M 19.10 % | -50.053 M -450.19 % | 14.293 M 176.07 % | -18.790 M -126.36 % | -8.301 M -1 120.37 % | -680.206 K -117.09 % | 3.980 M 200.00 % | -3.980 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | -52.707 M -91.72 % | -27.492 M 0.30 % | -27.576 M -214.53 % | 24.077 M 167.00 % | -35.936 M -450.83 % | -6.524 M 69.77 % | -21.578 M -619.95 % | 4.150 M 130.30 % | -13.697 M -3 952.37 % | -338.000 K 89.44 % | -3.202 M -97.96 % | -1.618 M 0.00 % | -1.618 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 43.325 M 325.84 % | 10.174 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 17.385 M 56.82 % | 11.086 M 124.57 % | -45.128 M -544.61 % | 10.150 M -72.31 % | 36.650 M -60.68 % | 93.213 M 207.28 % | -86.890 M -330.59 % | 37.682 M 375.19 % | -13.693 M -135.78 % | 38.269 M 184.75 % | -45.156 M -2 334.29 % | -1.855 M 0.00 % | -1.855 M |
| Autres éléments non monétaires | -91.348 M 53.27 % | -195.470 M -462.75 % | -34.735 M -81.60 % | -19.127 M 54.50 % | -42.033 M 25.05 % | -56.082 M 46.23 % | -104.292 M -264.82 % | 63.277 M -98.17 % | 3.461 B 397.93 % | 695.118 M 15 748.76 % | -4.442 M -109.47 % | 46.890 M 0.00 % | 46.890 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -180.956 M 57.29 % | -423.713 M -15.79 % | -365.921 M -6.60 % | -343.262 M -965.90 % | 39.642 M 116.76 % | -236.556 M -43.04 % | -165.378 M -27.32 % | -129.887 M -53.26 % | -84.750 M -114.31 % | -39.545 M 50.45 % | -79.816 M -133.45 % | -34.190 M 0.00 % | -34.190 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -149.569 M | 0.000 100.00 % | -107.426 M -38.95 % | -77.313 M 69.06 % | -249.881 M -171.35 % | -92.087 M 50.69 % | -186.734 M -19.05 % | -156.859 M -950.84 % | -14.927 M -35.65 % | -11.004 M -25.02 % | -8.802 M 71.74 % | -31.151 M 0.00 % | -31.151 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -340.641 M -315.20 % | 158.290 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 19.000 K 0.00 % | 19.000 K |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.411 B 87.44 % | -11.229 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -128.500 M 0.00 % | -128.500 M |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.006 B -71.49 % | 10.543 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 130.083 M 0.00 % | 130.083 M |
| Autres activités d'investissement | -50.124 M -146.60 % | 107.568 M 59.20 % | 67.566 M -33.25 % | 101.216 M -85.42 % | 694.181 M 429.95 % | -210.387 M -34.54 % | -156.378 M 91.49 % | -1.838 B -6 974.28 % | -25.983 M -124.77 % | 104.904 M 152.94 % | -198.165 M -36 831.23 % | 539.500 K 0.00 % | 539.500 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -199.693 M -285.64 % | 107.568 M 369.86 % | -39.860 M -266.76 % | 23.903 M -94.62 % | 444.300 M 246.89 % | -302.474 M 11.84 % | -343.112 M 82.80 % | -1.995 B -4 776.48 % | -40.910 M -143.57 % | 93.900 M 145.37 % | -206.967 M -613.43 % | -29.010 M 0.00 % | -29.010 M |
| Remboursement de dette | 111.384 M | 0.000 -100.00 % | 304.430 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 119.500 K 0.00 % | 119.500 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -68.476 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 100.00 % | -32.426 M -681.91 % | -4.147 M 85.58 % | -28.754 M -129.50 % | -12.529 M 67.55 % | -38.606 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 774.120 M 3 775.64 % | 19.974 M 347.20 % | -8.080 M -110.07 % | 80.205 M 223.06 % | 24.827 M 141.47 % | -59.866 M -158.16 % | 102.942 M -96.42 % | 2.873 B 275.49 % | 765.181 M 20 130.92 % | -3.820 M -134.06 % | 11.217 M -95.56 % | 252.414 M 0.00 % | 252.414 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 885.504 M 4 333.28 % | 19.974 M -92.43 % | 263.924 M 247.00 % | 76.058 M 2 036.80 % | -3.927 M 94.58 % | -72.395 M -212.53 % | 64.336 M -97.76 % | 2.873 B 275.49 % | 765.181 M 20 130.92 % | -3.820 M -134.06 % | 11.217 M -95.56 % | 252.533 M 0.00 % | 252.533 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 18.446 M 294.82 % | 4.672 M 531.35 % | 740.000 K 103.55 % | -20.865 M -167.07 % | 31.110 M -20.92 % | 39.338 M -60.54 % | 99.692 M 262.55 % | -61.329 M -1 052.58 % | -5.321 M 62.70 % | -14.264 M -333.99 % | 6.096 M 137.11 % | 2.571 M 0.00 % | 2.571 M |
| Variation nette de la trésorerie | 941.714 M 232.65 % | -709.912 M -200.00 % | 709.912 M 637.47 % | -132.083 M -125.16 % | 524.881 M 174.93 % | -700.459 M -306.70 % | -172.231 M -150.14 % | 343.505 M 8.33 % | 317.100 M 1 648.50 % | 18.136 M 113.46 % | -134.735 M -135.10 % | 383.809 M 0.00 % | 383.809 M |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 -100.00 % | 709.912 M | 0.000 -100.00 % | 1.115 B 64.43 % | 678.213 M -50.81 % | 1.379 B 2.25 % | 1.348 B | 0.000 -100.00 % | 516.509 M | 0.000 -100.00 % | 297.873 M 510.41 % | 48.799 M 0.00 % | 48.799 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 941.714 M | 0.000 -100.00 % | 709.912 M 637.47 % | -132.083 M -110.98 % | 1.203 B 77.39 % | 678.213 M -42.34 % | 1.176 B 242.40 % | 343.505 M -58.79 % | 833.609 M 4 496.56 % | 18.136 M -88.88 % | 163.138 M -62.29 % | 432.608 M 0.00 % | 432.608 M |
| Trésorerie d'exploitation | -180.956 M 57.29 % | -423.713 M -15.79 % | -365.921 M -6.60 % | -343.262 M -965.90 % | 39.642 M 116.76 % | -236.556 M -43.04 % | -165.378 M -27.32 % | -129.887 M -53.26 % | -84.750 M -114.31 % | -39.545 M 50.45 % | -79.816 M -133.45 % | -34.190 M 0.00 % | -34.190 M |
| Dépenses en capital | -149.569 M -48.84 % | -100.488 M 6.46 % | -107.426 M -38.95 % | -77.313 M 69.06 % | -249.881 M -171.35 % | -92.087 M 50.69 % | -186.734 M -19.05 % | -156.859 M -950.84 % | -14.927 M -35.65 % | -11.004 M -25.02 % | -8.802 M 71.74 % | -31.151 M 0.00 % | -31.151 M |
| Cash-flow disponible | -330.525 M 36.95 % | -524.201 M -10.74 % | -473.347 M -12.55 % | -420.575 M -100.05 % | -210.239 M 36.03 % | -328.643 M 6.67 % | -352.112 M -22.80 % | -286.746 M -187.68 % | -99.677 M -97.19 % | -50.549 M 42.96 % | -88.618 M -35.62 % | -65.341 M 0.00 % | -65.341 M |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 |