Heartseed, Inc. 219A.T
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 873.610 M 153.42 % | 344.725 M -30.93 % | 499.060 M |
| Bénéfice net | -812.725 M 44.84 % | -1.474 B -4.30 % | -1.413 B |
| Bénéfice avant impôt | -818.581 M 43.80 % | -1.457 B -3.28 % | -1.410 B |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.94 77.82 % | -4.23 -49.52 % | -2.83 |
| EBITDA | -776.355 M 46.39 % | -1.448 B -2.79 % | -1.409 B |
| Ratio de revenu net | -0.93 78.24 % | -4.27 -51.00 % | -2.83 |
| Ratio EBITDA | -0.89 78.85 % | -4.20 -48.81 % | -2.82 |
| Taux de profit brut | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 22.225 M 1.04 % | 21.997 M 0.00 % | 21.997 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 22.225 M 1.04 % | 21.997 M 0.00 % | 21.997 M |
| Bénéfice par action diluée | -36.57 45.41 % | -66.99 -4.31 % | -64.22 |
| Bénéfice par action | -36.57 45.41 % | -66.99 -4.31 % | -64.22 |
| Bénéfice brut | 873.610 M 153.42 % | 344.725 M -30.93 % | 499.060 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -5.856 M -134.62 % | 16.916 M 598.14 % | 2.423 M |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 7.571 M 3 782.56 % | 195.000 K |
| Dépenses de fonctionnement | 1.912 B 5.99 % | 1.804 B -7.83 % | 1.958 B |
| Coût et dépenses | 1.912 B 5.99 % | 1.804 B -7.83 % | 1.958 B |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 -100.00 % | 1.360 B -13.39 % | 1.570 B |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.912 B 338.10 % | 436.523 M 12.80 % | 386.984 M |
| Revenu d'intérêts | 401.000 K 735.42 % | 48.000 K -11.11 % | 54.000 K |
| Frais d'intérêts | 409.000 K -45.17 % | 746.000 K -33.87 % | 1.128 M |
| Dépréciation et amortissement | 41.818 M 452.34 % | 7.571 M 3 782.56 % | 195.000 K |
| Résultat d'exploitation | -1.039 B 28.83 % | -1.460 B -0.07 % | -1.459 B |
| Ratio de résultat d'exploitation | -1.19 71.92 % | -4.23 -44.87 % | -2.92 |
| Total autres revenus dépenses net | 220.221 M 7 168.02 % | 3.030 M -93.72 % | 48.286 M |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | -5.292 B -15.63 % | -4.577 B -15.65 % | -3.957 B |
| Investissements totaux | 208.072 M 0.00 % | 208.072 M 3 367.87 % | 6.000 M |
| Dette totale | 5.393 M -53.42 % | 11.578 M -62.63 % | 30.980 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 12.416 M -1.69 % | 12.630 M -0.43 % | 12.685 M |
| Bénéfices non répartis | -2.770 B 6.58 % | -2.965 B -98.81 % | -1.491 B |
| Actions ordinaires | 1.133 B 2 166.63 % | 50.000 M 0.00 % | 50.000 M |
| Capitaux propres totaux | 6.623 B 25.69 % | 5.270 B 11.46 % | 4.728 B |
| Autres passifs non courants | 158.311 M -15.11 % | 186.495 M 242.33 % | 54.478 M |
| Dette à long terme | 755.000 K -86.45 % | 5.570 M -51.89 % | 11.578 M |
| Total des passifs non courants | 162.272 M -21.28 % | 206.130 M 212.05 % | 66.056 M |
| Autres passifs courants | 137.712 M -39.91 % | 229.195 M 126.54 % | 101.171 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 9.276 M -22.80 % | 12.016 M -69.03 % | 38.804 M |
| Total des passifs courants | 282.074 M 15.57 % | 244.062 M 71.40 % | 142.395 M |
| Passifs totaux | 444.346 M -1.30 % | 450.192 M 115.97 % | 208.451 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.870 M |
| Investissements à long terme | 208.072 M 0.00 % | 208.072 M 3 367.87 % | 6.000 M |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 455.707 M -5.75 % | 483.503 M 6 862.89 % | 6.944 M |
| Total des actifs non courants | 663.779 M -4.02 % | 691.575 M 4 013.09 % | 16.814 M |
| Autres actifs circulants | 222.002 M 149.36 % | 89.029 M -72.41 % | 322.702 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 5.297 B 15.45 % | 4.588 B 15.05 % | 3.988 B |
| Liquidités et placements à court terme | 5.297 B 15.45 % | 4.588 B 15.05 % | 3.988 B |
| Total des actifs courants | 6.404 B 27.36 % | 5.028 B 2.22 % | 4.919 B |
| Inventaire | 86.336 M -36.80 % | 136.610 M 50.92 % | 90.516 M |
| Créances nettes | 798.310 M 272.31 % | 214.419 M -58.60 % | 517.902 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 1.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.000 K |
| Compte à payer | 80.828 M | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 54.258 M 1 803.12 % | 2.851 M 17.81 % | 2.420 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 5.393 M -53.42 % | 11.578 M -62.63 % | 30.980 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 8.247 B 0.92 % | 8.172 B 32.74 % | 6.156 B |
| Impôts différés passifs non courants | 3.206 M -77.21 % | 14.065 M | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 7.068 B 23.56 % | 5.720 B 15.88 % | 4.936 B |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.500 M |
| Variation du fonds de roulement | -672.231 M -244.83 % | 464.166 M 190.98 % | -510.176 M |
| Comptes débiteurs | -722.664 M -333.51 % | 309.482 M 204.36 % | -296.560 M |
| Inventaire | 50.274 M 209.07 % | -46.094 M 20.98 % | -58.330 M |
| Comptes à payer | -38.056 M -202.39 % | 37.169 M 410.14 % | 7.286 M |
| Autre fonds de roulement | 51.686 M -68.41 % | 163.609 M 200.64 % | -162.572 M |
| Autres éléments non monétaires | 105.955 M -43.31 % | 186.917 M 4 818.93 % | -3.961 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -1.343 B -68.32 % | -797.930 M 58.48 % | -1.922 B |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -14.022 M 95.72 % | -327.839 M | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -53.108 M 45.73 % | -97.856 M -9 744.67 % | -994.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -67.130 M 84.23 % | -425.695 M -42 726.46 % | -994.000 K |
| Remboursement de dette | -6.332 M 67.89 % | -19.718 M -1.71 % | -19.387 M |
| Actions ordinaires émises | 2.167 B 8.09 % | 2.004 B | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.776 M |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -41.452 M 69.61 % | -136.410 M -13 640 900.00 % | -1.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 2.119 B 14.64 % | 1.848 B 8 438.96 % | -22.164 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 372.000 K 101.51 % | -24.573 M -1 088.85 % | 2.485 M |
| Variation nette de la trésorerie | 709.048 M 18.17 % | 600.049 M 130.89 % | -1.942 B |
| Trésorerie au début de la période | 4.588 B 15.05 % | 3.988 B -32.75 % | 5.930 B |
| Trésorerie à la fin de la période | 5.297 B 15.45 % | 4.588 B 15.05 % | 3.988 B |
| Trésorerie d'exploitation | -1.343 B -68.32 % | -797.930 M 58.48 % | -1.922 B |
| Dépenses en capital | -67.130 M 79.52 % | -327.839 M | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -1.410 B -25.26 % | -1.126 B 41.42 % | -1.922 B |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2025-07-31 | 2025-04-30 | 2025-01-31 | 2024-10-31 | 2024-07-31 | 2024-04-30 | 2024-01-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 -100.00 % | 1.919 B | 0.000 -100.00 % | 720.400 M | 0.000 -100.00 % | 76.605 M 0.00 % | 76.605 M |
| Bénéfice net | -463.594 M -139.10 % | 1.186 B 347.70 % | -478.696 M -273.52 % | 275.874 M 174.89 % | -368.374 M -2.29 % | -360.113 M 0.00 % | -360.113 M |
| Bénéfice avant impôt | -540.583 M -140.84 % | 1.324 B 376.75 % | -478.245 M -278.25 % | 268.305 M 173.03 % | -367.403 M -2.13 % | -359.741 M 0.00 % | -359.741 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 -100.00 % | 0.69 | 0.00 -100.00 % | 0.37 | 0.00 100.00 % | -4.70 0.00 % | -4.70 |
| EBITDA | -534.566 M -140.08 % | 1.334 B 384.91 % | -468.158 M -267.71 % | 279.144 M 178.23 % | -356.805 M -2.01 % | -349.766 M 0.00 % | -349.766 M |
| Ratio de revenu net | 0.00 -100.00 % | 0.62 | 0.00 -100.00 % | 0.38 | 0.00 100.00 % | -4.70 0.00 % | -4.70 |
| Ratio EBITDA | 0.00 -100.00 % | 0.69 | 0.00 -100.00 % | 0.39 | 0.00 100.00 % | -4.57 0.00 % | -4.57 |
| Taux de profit brut | 0.00 -100.00 % | 0.99 | 0.00 -100.00 % | 1.00 | 0.00 -100.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 22.674 M 0.04 % | 22.666 M 1.89 % | 22.245 M 0.09 % | 22.225 M 1.04 % | 21.997 M 79.24 % | 12.272 M 0.00 % | 12.272 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 22.674 M 0.46 % | 22.569 M 1.46 % | 22.245 M 0.09 % | 22.225 M 1.04 % | 21.997 M 79.24 % | 12.272 M 0.00 % | 12.272 M |
| Bénéfice par action diluée | -20.45 -139.09 % | 52.31 343.08 % | -21.52 -273.41 % | 12.41 174.09 % | -16.75 42.91 % | -29.34 0.00 % | -29.34 |
| Bénéfice par action | -20.45 -138.92 % | 52.54 344.14 % | -21.52 -273.41 % | 12.41 174.09 % | -16.75 42.91 % | -29.34 0.00 % | -29.34 |
| Bénéfice brut | -10.903 M -100.57 % | 1.909 B 19 141.54 % | -10.026 M -101.39 % | 720.400 M 6 958.34 % | -10.504 M -113.71 % | 76.605 M 0.00 % | 76.605 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 76.989 M -44.14 % | 137.819 M 30 526.44 % | 450.000 K 105.95 % | -7.568 M -880.21 % | 970.000 K 161.10 % | 371.500 K 0.00 % | 371.500 K |
| Coût des revenus | 10.903 M 6.42 % | 10.245 M 2.18 % | 10.026 M -98.61 % | 720.400 M 6 758.34 % | 10.504 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 100.00 % | -10.026 M -193.14 % | 10.764 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 545.020 M 3.28 % | 527.715 M 11.02 % | 475.332 M -12.84 % | 545.386 M 12.86 % | 483.231 M 10.67 % | 436.646 M 0.00 % | 436.646 M |
| Coût et dépenses | 545.020 M 1.31 % | 537.960 M 10.84 % | 485.358 M 188.99 % | -545.386 M -210.46 % | 493.735 M 13.07 % | 436.646 M 0.00 % | 436.646 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 545.020 M 3.28 % | 527.715 M 8.73 % | 485.358 M -9.21 % | 534.622 M 10.63 % | 483.231 M 10.67 % | 436.646 M 0.00 % | 436.646 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 378.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 32.000 K -31.91 % | 47.000 K -22.95 % | 61.000 K -20.78 % | 77.000 K -18.09 % | 94.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 10.455 M 2.04 % | 10.245 M 2.18 % | 10.026 M -6.86 % | 10.764 M 2.48 % | 10.504 M 2.23 % | 10.275 M 0.00 % | 10.275 M |
| Résultat d'exploitation | -545.020 M -139.45 % | 1.381 B 384.61 % | -485.358 M -377.33 % | 175.014 M 135.45 % | -493.735 M -37.13 % | -360.041 M 0.00 % | -360.041 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 -100.00 % | 0.72 | 0.00 -100.00 % | 0.24 | 0.00 100.00 % | -4.70 0.00 % | -4.70 |
| Total autres revenus dépenses net | 4.437 M 107.67 % | -57.832 M -913.05 % | 7.113 M -92.38 % | 93.291 M -26.15 % | 126.332 M 42 080.97 % | 299.500 K 0.00 % | 299.500 K |
| 2025-07-31 | 2025-04-30 | 2025-01-31 | 2024-10-31 | 2024-07-31 | 2024-04-30 | 2024-01-31 |
| 2025-07-31 | 2025-04-30 | 2025-01-31 | 2024-10-31 | 2024-07-31 | 2024-04-30 | 2024-01-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -6.917 B 1.17 % | -6.999 B -23.45 % | -5.669 B -7.13 % | -5.292 B 5.11 % | -5.577 B -41.70 % | -3.936 B | 0.000 |
| Investissements totaux | 100.833 M 0.00 % | 100.833 M -51.54 % | 208.072 M 0.00 % | 208.072 M 0.00 % | 208.072 M 0.00 % | 208.072 M | 0.000 |
| Dette totale | 2.039 M -35.72 % | 3.172 M -26.08 % | 4.291 M -20.43 % | 5.393 M -21.07 % | 6.833 M -18.95 % | 8.431 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 5.689 M -31.67 % | 8.326 M -23.93 % | 10.945 M -11.85 % | 12.416 M 0.00 % | 12.416 M | 0.000 -100.00 % | 5.270 B |
| Bénéfices non répartis | -2.526 B -22.48 % | -2.063 B 36.50 % | -3.248 B -17.28 % | -2.770 B 9.06 % | -3.046 B -13.76 % | -2.677 B | 0.000 |
| Actions ordinaires | 1.303 B 5.39 % | 1.236 B 5.62 % | 1.170 B 3.27 % | 1.133 B 12.06 % | 1.011 B 1 922.77 % | 50.000 M | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 7.199 B -4.42 % | 7.532 B 21.15 % | 6.217 B -6.13 % | 6.623 B 8.52 % | 6.104 B 34.17 % | 4.549 B -13.67 % | 5.270 B |
| Autres passifs non courants | 160.522 M 0.80 % | 159.247 M 0.30 % | 158.777 M 0.29 % | 158.311 M -4.54 % | 165.848 M 8 292 300.00 % | 2.000 K 100.00 % | -5.270 B |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 755.000 K -62.97 % | 2.039 M -35.72 % | 3.172 M | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 160.522 M -0.20 % | 160.850 M -0.21 % | 161.181 M -0.67 % | 162.272 M -9.80 % | 179.910 M -0.53 % | 180.864 M 103.43 % | -5.270 B |
| Autres passifs courants | 224.961 M -41.16 % | 382.329 M 57.03 % | 243.476 M 76.80 % | 137.712 M -51.59 % | 284.472 M 24.87 % | 227.809 M | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 2.039 M -67.86 % | 6.344 M 47.84 % | 4.291 M -53.74 % | 9.276 M 93.49 % | 4.794 M -8.84 % | 5.259 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 348.166 M -10.42 % | 388.673 M 56.87 % | 247.767 M -12.16 % | 282.074 M -2.49 % | 289.266 M 22.79 % | 235.573 M | 0.000 |
| Passifs totaux | 508.688 M -7.43 % | 549.523 M 34.37 % | 408.948 M -7.97 % | 444.346 M -5.29 % | 469.176 M 12.66 % | 416.437 M 107.90 % | -5.270 B |
| Autres actifs non courants | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 208.072 M | 0.000 |
| Investissements à long terme | 100.833 M 0.00 % | 100.833 M -51.54 % | 208.072 M 0.00 % | 208.072 M 0.00 % | 208.072 M | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 433.663 M -1.13 % | 438.613 M -2.28 % | 448.858 M -1.50 % | 455.707 M -2.02 % | 465.101 M 0.00 % | 465.120 M | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 534.497 M -0.92 % | 539.447 M -17.88 % | 656.930 M -1.03 % | 663.779 M -1.40 % | 673.173 M 0.00 % | 673.192 M | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 78.064 M 21.13 % | 64.445 M 34.22 % | 48.015 M -78.37 % | 222.002 M 927.50 % | 21.606 M -88.39 % | 186.166 M 104.06 % | -4.588 B |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 6.919 B -1.19 % | 7.002 B 23.41 % | 5.674 B 7.10 % | 5.297 B -5.10 % | 5.582 B 41.52 % | 3.944 B | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 6.919 B -1.19 % | 7.002 B 23.41 % | 5.674 B 7.10 % | 5.297 B -5.10 % | 5.582 B 41.52 % | 3.944 B -14.04 % | 4.588 B |
| Total des actifs courants | 7.173 B -4.89 % | 7.542 B 26.35 % | 5.969 B -6.79 % | 6.404 B 8.55 % | 5.900 B 37.44 % | 4.292 B | 0.000 |
| Inventaire | 71.911 M 34.53 % | 53.455 M -16.12 % | 63.726 M -26.19 % | 86.336 M -21.79 % | 110.390 M 6.33 % | 103.816 M | 0.000 |
| Créances nettes | 104.500 M -75.25 % | 422.303 M 129.56 % | 183.961 M -76.96 % | 798.310 M 329.45 % | 185.891 M 218.73 % | 58.323 M | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 121.166 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 80.828 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 54.258 M | 0.000 -100.00 % | 2.505 M | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 165.383 M | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 2.039 M -35.72 % | 3.172 M | 0.000 -100.00 % | 5.393 M 164.49 % | 2.039 M -75.82 % | 8.431 M | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.125 B | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 8.417 B 0.80 % | 8.350 B 0.79 % | 8.284 B 0.45 % | 8.247 B 1.50 % | 8.125 B 13.22 % | 7.176 B | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 1.603 M -33.32 % | 2.404 M -25.02 % | 3.206 M -73.33 % | 12.023 M -2.31 % | 12.307 M | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 7.708 B -4.63 % | 8.081 B 21.96 % | 6.626 B -6.25 % | 7.068 B 7.53 % | 6.573 B 32.37 % | 4.966 B | 0.000 |
| 2025-07-31 | 2025-04-30 | 2025-01-31 | 2024-10-31 | 2024-07-31 | 2024-04-30 | 2024-01-31 |
| 2025-07-31 | 2025-04-30 | 2025-01-31 | 2024-10-31 | 2024-07-31 | 2024-04-30 | 2024-01-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 40.694 M 0.00 % | 40.694 M |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -11.983 M 0.00 % | -11.983 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 52.677 M 0.00 % | 52.677 M |
| Autres éléments non monétaires | 463.594 M 139.10 % | -1.186 B -347.70 % | 478.696 M 273.52 % | -275.874 M -174.89 % | 368.374 M 1 588.63 % | 21.815 M 0.00 % | 21.815 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -287.329 M 0.00 % | -287.329 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.084 M 0.00 % | -1.084 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -26.554 M 0.00 % | -26.554 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -27.638 M 0.00 % | -27.638 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.249 M 0.00 % | -7.249 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.249 M 0.00 % | -7.249 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 186.000 K 0.00 % | 186.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.944 B -200.00 % | 3.944 B | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.944 B | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.944 B | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -287.329 M 0.00 % | -287.329 M |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.084 M 0.00 % | -1.084 M |
| Cash-flow disponible | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -288.412 M 0.00 % | -288.412 M |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |