Otobrite Electronics Inc 2256.TWO
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 359.799 M 29.19 % | 278.495 M -58.94 % | 678.200 M -14.89 % | 796.840 M 153.68 % | 314.112 M | 0.000 |
| Bénéfice net | -39.639 M 82.69 % | -229.055 M -4 352.00 % | 5.387 M -82.43 % | 30.653 M 150.18 % | -61.088 M 42.20 % | -105.690 M |
| Bénéfice avant impôt | -40.169 M 82.48 % | -229.300 M -6 673.97 % | 3.488 M -87.05 % | 26.928 M 144.08 % | -61.088 M | 0.000 |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.11 86.44 % | -0.82 -16 109.14 % | 0.01 -84.78 % | 0.03 117.38 % | -0.19 | 0.00 |
| EBITDA | -16.678 M 91.91 % | -206.272 M -943.27 % | 24.461 M -41.91 % | 42.110 M 191.47 % | -46.037 M 43.16 % | -80.990 M |
| Ratio de revenu net | -0.11 86.61 % | -0.82 -10 454.60 % | 0.01 -79.35 % | 0.04 119.78 % | -0.19 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -0.05 93.74 % | -0.74 -2 153.56 % | 0.04 -31.75 % | 0.05 136.06 % | -0.15 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.36 929.13 % | -0.04 -115.06 % | 0.28 14.72 % | 0.25 57.38 % | 0.16 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 37.092 M 7.53 % | 34.495 M -0.48 % | 34.663 M 1.73 % | 34.074 M 16.56 % | 29.233 M 5.75 % | 27.643 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 37.092 M 7.53 % | 34.495 M -0.47 % | 34.658 M 5.48 % | 32.857 M 12.40 % | 29.233 M 5.75 % | 27.643 M |
| Bénéfice par action diluée | -1.07 83.89 % | -6.64 -4 250.00 % | 0.16 -82.22 % | 0.90 143.06 % | -2.09 45.29 % | -3.82 |
| Bénéfice par action | -1.07 83.89 % | -6.64 -4 250.00 % | 0.16 -82.80 % | 0.93 144.50 % | -2.09 45.29 % | -3.82 |
| Bénéfice brut | 127.760 M 1 171.18 % | -11.927 M -106.19 % | 192.819 M -2.36 % | 197.472 M 299.24 % | 49.462 M | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -530.000 K -116.33 % | -245.000 K 87.10 % | -1.899 M 49.02 % | -3.725 M | 0.000 -100.00 % | 105.690 M |
| Coût des revenus | 232.039 M -20.10 % | 290.422 M -40.17 % | 485.381 M -19.02 % | 599.368 M 126.48 % | 264.650 M | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 34.030 M -9.19 % | 37.473 M -8.11 % | 40.780 M -3.14 % | 42.100 M 58.15 % | 26.620 M | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 28.943 M -2.61 % | 29.719 M -10.34 % | 33.145 M 42.40 % | 23.276 M 80.98 % | 12.861 M | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.726 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -105.690 M |
| Dépenses de fonctionnement | 193.542 M -9.02 % | 212.731 M 4.60 % | 203.384 M 10.61 % | 183.872 M 30.72 % | 140.658 M 233.09 % | -105.690 M |
| Coût et dépenses | 425.581 M -15.42 % | 503.153 M -27.13 % | 690.491 M -11.84 % | 783.240 M 93.25 % | 405.308 M 483.49 % | -105.690 M |
| Frais de recherche et de développement | 130.569 M -4.15 % | 136.216 M 3.84 % | 131.185 M 10.71 % | 118.496 M 17.12 % | 101.177 M | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 62.973 M -17.70 % | 76.515 M 3.50 % | 73.925 M 13.08 % | 65.376 M 65.59 % | 39.481 M | 0.000 |
| Revenu d'intérêts | 959.000 K -38.41 % | 1.557 M 217.76 % | 490.000 K 61.18 % | 304.000 K -7.03 % | 327.000 K 28.74 % | 254.000 K |
| Frais d'intérêts | 693.000 K -67.63 % | 2.141 M 11.11 % | 1.927 M 1 866.33 % | 98.000 K -40.24 % | 164.000 K 112.99 % | 77.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 22.798 M 9.15 % | 20.887 M 9.67 % | 19.046 M 26.27 % | 15.084 M 1.32 % | 14.887 M | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -65.782 M 70.72 % | -224.658 M -1 727.83 % | -12.291 M -190.38 % | 13.600 M 114.85 % | -91.612 M 13.32 % | -105.690 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.18 77.34 % | -0.81 -4 351.18 % | -0.02 -206.18 % | 0.02 105.85 % | -0.29 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 25.613 M 651.77 % | -4.642 M -129.42 % | 15.779 M 18.39 % | 13.328 M -56.34 % | 30.524 M 135.22 % | 12.977 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -104.221 M -69.53 % | -61.477 M 62.66 % | -164.659 M -20.13 % | -137.063 M -43.93 % | -95.228 M 10.85 % | -106.819 M |
| Investissements totaux | 54.000 K -99.78 % | 24.175 M 144.19 % | 9.900 M -28.24 % | 13.796 M -41.78 % | 23.696 M 44.38 % | 16.412 M |
| Dette totale | 43.986 M -29.82 % | 62.677 M -40.09 % | 104.627 M 1 633.10 % | 6.037 M -37.30 % | 9.629 M 247.62 % | 2.770 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 -100.00 % | 20.052 M 948.74 % | 1.912 M | 0.000 100.00 % | -755.000 K -378.60 % | 271.000 K |
| Bénéfices non répartis | -240.215 M -19.76 % | -200.576 M -764.82 % | 30.170 M -1.58 % | 30.653 M 111.73 % | -261.285 M -30.51 % | -200.197 M |
| Actions ordinaires | 383.790 M 8.20 % | 354.690 M 2.82 % | 344.950 M 0.00 % | 344.950 M 18.56 % | 290.950 M 0.00 % | 290.950 M |
| Capitaux propres totaux | 211.102 M 18.50 % | 178.150 M -53.96 % | 386.933 M 2.22 % | 378.541 M 61.81 % | 233.939 M -20.98 % | 296.053 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 19.116 M 337.04 % | 4.374 M -61.73 % | 11.430 M 767.88 % | 1.317 M -58.82 % | 3.198 M 37.90 % | 2.319 M |
| Total des passifs non courants | 19.141 M 335.12 % | 4.399 M -61.60 % | 11.455 M 296.23 % | 2.891 M -11.26 % | 3.258 M 36.95 % | 2.379 M |
| Autres passifs courants | 54.265 M -9.46 % | 59.936 M 91.00 % | 31.380 M -1.33 % | 31.803 M 68.77 % | 18.844 M -9.95 % | 20.925 M |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 16.771 M -44.90 % | 30.435 M 15.93 % | 26.253 M | 0.000 -100.00 % | 119.000 K |
| Dette à court terme | 24.870 M -57.34 % | 58.303 M -37.44 % | 93.197 M 887.26 % | 9.440 M -26.61 % | 12.862 M 364.33 % | 2.770 M |
| Total des passifs courants | 130.137 M -33.31 % | 195.149 M 2.17 % | 191.005 M -42.34 % | 331.272 M 114.87 % | 154.172 M 322.79 % | 36.465 M |
| Passifs totaux | 149.278 M -25.19 % | 199.548 M -1.44 % | 202.460 M -39.41 % | 334.163 M 112.26 % | 157.430 M 305.29 % | 38.844 M |
| Autres actifs non courants | 26.055 M 729.51 % | 3.141 M -18.67 % | 3.862 M -52.02 % | 8.050 M 113.19 % | 3.776 M -42.88 % | 6.611 M |
| Investissements à long terme | -23.845 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 3.769 M -38.76 % | 6.154 M -12.70 % | 7.049 M 37.43 % | 5.129 M 315.64 % | 1.234 M -42.26 % | 2.137 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 3.769 M -38.76 % | 6.154 M -12.70 % | 7.049 M 37.43 % | 5.129 M 315.64 % | 1.234 M -42.26 % | 2.137 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 27.436 M -32.55 % | 40.674 M -15.95 % | 48.391 M 47.50 % | 32.808 M -0.71 % | 33.042 M 0.63 % | 32.835 M |
| Total des actifs non courants | 41.635 M -28.45 % | 58.189 M -13.82 % | 67.522 M 28.35 % | 52.607 M 38.03 % | 38.112 M -8.48 % | 41.643 M |
| Autres actifs circulants | 830.000 K -67.77 % | 2.575 M -60.62 % | 6.539 M -56.85 % | 15.153 M 110.66 % | 7.193 M -92.65 % | 97.805 M |
| Investissements à court terme | 23.899 M -1.14 % | 24.175 M 144.19 % | 9.900 M -28.24 % | 13.796 M -41.78 % | 23.696 M 44.38 % | 16.412 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 148.207 M 19.37 % | 124.154 M -53.90 % | 269.286 M 88.18 % | 143.100 M 36.47 % | 104.857 M -4.32 % | 109.589 M |
| Liquidités et placements à court terme | 172.106 M 16.03 % | 148.329 M -46.87 % | 279.186 M 77.94 % | 156.896 M 22.05 % | 128.553 M 2.03 % | 126.001 M |
| Total des actifs courants | 318.745 M -0.24 % | 319.509 M -38.78 % | 521.871 M -20.94 % | 660.097 M 86.86 % | 353.257 M 20.46 % | 293.254 M |
| Inventaire | 66.058 M -23.25 % | 86.067 M -52.27 % | 180.309 M -17.90 % | 219.632 M 206.92 % | 71.561 M 3.04 % | 69.448 M |
| Créances nettes | 79.751 M -3.38 % | 82.538 M 47.82 % | 55.837 M -79.20 % | 268.416 M 83.91 % | 145.950 M | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 8.220 M 0.00 % | 8.220 M 0.00 % | 8.220 M 24.17 % | 6.620 M 10 933.33 % | 60.000 K 0.00 % | 60.000 K |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 50.827 M -15.48 % | 60.139 M 73.04 % | 34.755 M -86.76 % | 262.458 M 114.31 % | 122.466 M 868.03 % | 12.651 M |
| Impôts à payer | 175.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.238 M -6.07 % | 1.318 M | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 5.619 M -55.68 % | 12.677 M -36.79 % | 20.056 M 232.22 % | 6.037 M -37.30 % | 9.629 M 89.21 % | 5.089 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 67.527 M 1 594.95 % | 3.984 M -59.76 % | 9.901 M 237.00 % | 2.938 M -98.57 % | 205.029 M 0.00 % | 205.029 M |
| Impôts différés passifs non courants | 25.000 K 0.00 % | 25.000 K 0.00 % | 25.000 K -98.41 % | 1.574 M 2 523.33 % | 60.000 K 0.00 % | 60.000 K |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 360.380 M -4.59 % | 377.698 M -35.92 % | 589.393 M -17.30 % | 712.704 M 82.11 % | 391.369 M 16.86 % | 334.897 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 8.899 M 10.45 % | 8.057 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 241.000 K |
| Variation du fonds de roulement | -7.281 M -106.55 % | 111.196 M 255.15 % | 31.310 M 130.27 % | -103.425 M -276.54 % | 58.585 M |
| Comptes débiteurs | 3.491 M 113.07 % | -26.701 M -112.56 % | 212.579 M 273.58 % | -122.466 M -149.36 % | -49.112 M |
| Inventaire | 20.009 M -78.77 % | 94.242 M 139.66 % | 39.323 M 126.56 % | -148.071 M -6 907.62 % | -2.113 M |
| Comptes à payer | 0.000 -100.00 % | 25.384 M 111.15 % | -227.703 M -262.65 % | 139.992 M 27.48 % | 109.815 M |
| Autre fonds de roulement | -30.781 M -268.47 % | 18.271 M 156.94 % | 7.111 M -73.78 % | 27.120 M 542 500.00 % | -5.000 K |
| Autres éléments non monétaires | 946.000 K 231.02 % | -722.000 K | 0.000 100.00 % | -3.000 K -100.72 % | 416.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -14.807 M 83.53 % | -89.882 M -266.93 % | 53.844 M 187.67 % | -61.416 M -570.95 % | 13.041 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -5.633 M 43.34 % | -9.942 M 6.30 % | -10.610 M 38.14 % | -17.153 M -512.17 % | -2.802 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 276.000 K 101.93 % | -14.275 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.284 M |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.896 M -60.65 % | 9.900 M | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -913.000 K -13 142.86 % | 7.000 K 105.38 % | -130.000 K 26.97 % | -178.000 K -151.45 % | 346.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -6.270 M 74.10 % | -24.210 M -253.74 % | -6.844 M 7.90 % | -7.431 M 23.71 % | -9.740 M |
| Remboursement de dette | -10.000 M 71.07 % | -34.571 M -140.88 % | 84.571 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 62.100 M 537.58 % | 9.740 M 64.64 % | 5.916 M -94.81 % | 114.000 M | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.754 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -7.079 M 0.23 % | -7.095 M 15.44 % | -8.390 M -22.32 % | -6.859 M -1.37 % | -6.766 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 45.021 M 241.02 % | -31.926 M -140.24 % | 79.343 M -25.95 % | 107.141 M 1 683.52 % | -6.766 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 109.000 K -87.70 % | 886.000 K 664.33 % | -157.000 K -207.84 % | -51.000 K 95.97 % | -1.267 M |
| Variation nette de la trésorerie | 24.053 M 116.57 % | -145.132 M -215.01 % | 126.186 M 229.96 % | 38.243 M 908.18 % | -4.732 M |
| Trésorerie au début de la période | 124.154 M -53.90 % | 269.286 M 88.18 % | 143.100 M 36.47 % | 104.857 M -4.32 % | 109.589 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 148.207 M 19.37 % | 124.154 M -53.90 % | 269.286 M 88.18 % | 143.100 M 36.47 % | 104.857 M |
| Trésorerie d'exploitation | -14.807 M 83.53 % | -89.882 M -266.93 % | 53.844 M 187.67 % | -61.416 M -570.95 % | 13.041 M |
| Dépenses en capital | -6.446 M 35.16 % | -9.942 M 6.30 % | -10.610 M 38.14 % | -17.153 M -512.17 % | -2.802 M |
| Cash-flow disponible | -21.253 M 78.71 % | -99.824 M -330.89 % | 43.234 M 155.03 % | -78.569 M -867.35 % | 10.239 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 151.752 M -24.72 % | 201.584 M 27.41 % | 158.215 M -2.53 % | 162.328 M 39.74 % | 116.167 M -55.81 % | 262.860 M |
| Bénéfice net | -39.529 M -17 826.01 % | 223.000 K 100.56 % | -39.862 M 69.87 % | -132.295 M -36.72 % | -96.760 M -346.35 % | -21.678 M |
| Bénéfice avant impôt | -39.298 M -12 700.65 % | -307.000 K 99.23 % | -39.862 M 69.86 % | -132.276 M -36.33 % | -97.024 M -316.47 % | -23.297 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.26 -16 904.10 % | 0.00 99.40 % | -0.25 69.08 % | -0.81 2.44 % | -0.84 -842.37 % | -0.09 |
| EBITDA | -26.597 M -332.94 % | 11.418 M 140.64 % | -28.096 M 76.74 % | -120.810 M -41.36 % | -85.462 M -637.38 % | -11.590 M |
| Ratio de revenu net | -0.26 -23 646.84 % | 0.00 100.44 % | -0.25 69.09 % | -0.81 2.16 % | -0.83 -909.99 % | -0.08 |
| Ratio EBITDA | -0.18 -409.43 % | 0.06 131.90 % | -0.18 76.14 % | -0.74 -1.16 % | -0.74 -1 568.52 % | -0.04 |
| Taux de profit brut | 0.33 -16.83 % | 0.40 43.13 % | 0.28 397.76 % | -0.09 -425.74 % | 0.03 -89.66 % | 0.28 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 37.641 M -1.92 % | 38.379 M 1.92 % | 37.657 M 6.17 % | 35.469 M 2.34 % | 34.658 M 0.00 % | 34.658 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 37.641 M -1.92 % | 38.379 M 1.92 % | 37.657 M 6.17 % | 35.469 M 2.34 % | 34.658 M 0.00 % | 34.658 M |
| Bénéfice par action diluée | -1.05 -18 203.45 % | 0.01 100.55 % | -1.06 71.58 % | -3.73 -33.69 % | -2.79 -342.86 % | -0.63 |
| Bénéfice par action | -1.05 -18 203.45 % | 0.01 100.55 % | -1.06 71.58 % | -3.73 -33.69 % | -2.79 -342.86 % | -0.63 |
| Bénéfice brut | 50.652 M -37.39 % | 80.899 M 82.37 % | 44.360 M 390.22 % | -15.285 M -555.18 % | 3.358 M -95.43 % | 73.500 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 231.000 K 143.58 % | -530.000 K | 0.000 -100.00 % | 19.000 K 107.20 % | -264.000 K 83.69 % | -1.619 M |
| Coût des revenus | 101.100 M -16.23 % | 120.685 M 6.00 % | 113.855 M -35.90 % | 177.613 M 57.45 % | 112.809 M -40.43 % | 189.360 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 85.405 M -6.91 % | 91.743 M -7.61 % | 99.298 M -11.46 % | 112.150 M 11.50 % | 100.581 M -0.39 % | 100.979 M |
| Coût et dépenses | 186.505 M -12.20 % | 212.428 M -0.34 % | 213.153 M -26.44 % | 289.763 M 35.79 % | 213.390 M -26.50 % | 290.339 M |
| Frais de recherche et de développement | 55.206 M -11.43 % | 62.331 M -7.42 % | 67.328 M -2.88 % | 69.327 M 3.64 % | 66.889 M 0.80 % | 66.361 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 30.199 M 2.68 % | 29.412 M -8.00 % | 31.970 M -25.34 % | 42.823 M 27.10 % | 33.692 M -2.67 % | 34.618 M |
| Revenu d'intérêts | 594.000 K 20.49 % | 493.000 K 5.79 % | 466.000 K -29.07 % | 657.000 K -27.00 % | 900.000 K 143.24 % | 370.000 K |
| Frais d'intérêts | 585.000 K 68.10 % | 348.000 K 0.87 % | 345.000 K -57.09 % | 804.000 K -39.87 % | 1.337 M -9.36 % | 1.475 M |
| Dépréciation et amortissement | 12.116 M 6.50 % | 11.377 M -0.39 % | 11.421 M 7.12 % | 10.662 M 4.27 % | 10.225 M -0.07 % | 10.232 M |
| Résultat d'exploitation | -34.753 M -220.48 % | -10.844 M 80.26 % | -54.938 M 56.89 % | -127.435 M -31.07 % | -97.223 M -253.81 % | -27.479 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.23 -325.72 % | -0.05 84.51 % | -0.35 55.77 % | -0.79 6.20 % | -0.84 -700.59 % | -0.10 |
| Total autres revenus dépenses net | -4.545 M | 0.000 -100.00 % | 15.076 M 411.42 % | -4.841 M -2 532.66 % | 199.000 K -95.24 % | 4.182 M |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -123.222 M -18.23 % | -104.221 M -2.86 % | -101.324 M -64.82 % | -61.477 M 51.48 % | -126.694 M 23.06 % | -164.659 M |
| Investissements totaux | 54.000 K 0.00 % | 54.000 K -99.65 % | 15.275 M -36.81 % | 24.175 M 144.19 % | 9.900 M 0.00 % | 9.900 M |
| Dette totale | 68.075 M 54.77 % | 43.986 M 49.32 % | 29.457 M -53.00 % | 62.677 M 12.75 % | 55.591 M -46.87 % | 104.627 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 22.011 M -27.93 % | 30.542 M 20.38 % | 25.372 M 26.53 % | 20.052 M | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -279.744 M -16.46 % | -240.215 M 0.09 % | -240.439 M -19.87 % | -200.577 M -193.75 % | -68.282 M -326.32 % | 30.170 M |
| Actions ordinaires | 390.734 M 1.81 % | 383.790 M -0.23 % | 384.690 M 8.46 % | 354.690 M -0.07 % | 354.950 M 2.90 % | 344.950 M |
| Capitaux propres totaux | 169.986 M -19.48 % | 211.102 M 2.18 % | 206.608 M 15.97 % | 178.150 M -41.01 % | 301.978 M -21.96 % | 386.933 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 13.929 M -27.13 % | 19.116 M 2 072.27 % | 880.000 K -79.88 % | 4.374 M -42.25 % | 7.574 M -33.74 % | 11.430 M |
| Total des passifs non courants | 13.954 M -27.10 % | 19.141 M 2 015.03 % | 905.000 K -79.43 % | 4.399 M -42.11 % | 7.599 M -33.66 % | 11.455 M |
| Autres passifs courants | 70.648 M 30.19 % | 54.265 M 18.38 % | 45.840 M -23.52 % | 59.936 M 167.42 % | 22.413 M -28.58 % | 31.380 M |
| Revenus reportés | 6.845 M | 0.000 -100.00 % | 8.872 M -47.10 % | 16.771 M -63.96 % | 46.534 M -25.91 % | 62.807 M |
| Dette à court terme | 54.146 M 117.72 % | 24.870 M -12.97 % | 28.577 M -50.99 % | 58.303 M 21.42 % | 48.017 M -48.48 % | 93.197 M |
| Total des passifs courants | 178.636 M 37.27 % | 130.137 M 4.05 % | 125.068 M -35.91 % | 195.149 M 41.45 % | 137.968 M -27.77 % | 191.005 M |
| Passifs totaux | 192.590 M 29.01 % | 149.278 M 18.50 % | 125.973 M -36.87 % | 199.548 M 37.08 % | 145.567 M -28.10 % | 202.460 M |
| Autres actifs non courants | 10.291 M -60.50 % | 26.055 M 978.88 % | 2.415 M -23.11 % | 3.141 M -40.29 % | 5.260 M 36.20 % | 3.862 M |
| Investissements à long terme | 54.000 K 100.23 % | -23.845 M -2 484.50 % | 1.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 2.495 M -33.80 % | 3.769 M -15.02 % | 4.435 M -27.93 % | 6.154 M | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 2.495 M -33.80 % | 3.769 M -15.02 % | 4.435 M -27.93 % | 6.154 M 8.17 % | 5.689 M -19.29 % | 7.049 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 20.305 M -25.99 % | 27.436 M -22.90 % | 35.584 M -12.51 % | 40.674 M -2.50 % | 41.718 M -13.79 % | 48.391 M |
| Total des actifs non courants | 41.365 M -0.65 % | 41.635 M -19.40 % | 51.654 M -11.23 % | 58.189 M -4.43 % | 60.887 M -9.83 % | 67.522 M |
| Autres actifs circulants | 5.318 M 540.72 % | 830.000 K -82.62 % | 4.776 M 85.48 % | 2.575 M -34.66 % | 3.941 M -39.73 % | 6.539 M |
| Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 23.899 M 67.42 % | 14.275 M -40.95 % | 24.175 M 144.19 % | 9.900 M 0.00 % | 9.900 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 191.297 M 29.07 % | 148.207 M 13.32 % | 130.781 M 5.34 % | 124.154 M -31.89 % | 182.285 M -32.31 % | 269.286 M |
| Liquidités et placements à court terme | 191.297 M 11.15 % | 172.106 M 18.65 % | 145.056 M -2.21 % | 148.329 M -22.82 % | 192.185 M -31.16 % | 279.186 M |
| Total des actifs courants | 321.211 M 0.77 % | 318.745 M 13.46 % | 280.927 M -12.08 % | 319.509 M -17.37 % | 386.658 M -25.91 % | 521.871 M |
| Inventaire | 87.166 M 31.95 % | 66.058 M -16.41 % | 79.028 M -8.18 % | 86.067 M -41.89 % | 148.121 M -17.85 % | 180.309 M |
| Créances nettes | 37.430 M -53.07 % | 79.751 M 53.17 % | 52.067 M -36.92 % | 82.538 M | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 8.220 M 0.00 % | 8.220 M 0.00 % | 8.220 M 0.00 % | 8.220 M 0.00 % | 8.220 M 0.00 % | 8.220 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 46.997 M -7.54 % | 50.827 M 21.66 % | 41.779 M -30.53 % | 60.139 M 39.96 % | 42.968 M 23.63 % | 34.755 M |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 175.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.238 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 497.000 K -91.16 % | 5.619 M -40.58 % | 9.457 M -25.40 % | 12.677 M -18.69 % | 15.591 M -22.26 % | 20.056 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 36.985 M -45.23 % | 67.527 M 82.58 % | 36.985 M 828.11 % | 3.985 M -73.97 % | 15.310 M 54.63 % | 9.901 M |
| Impôts différés passifs non courants | 25.000 K 0.00 % | 25.000 K 0.00 % | 25.000 K 0.00 % | 25.000 K 0.00 % | 25.000 K 0.00 % | 25.000 K |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 362.576 M 0.61 % | 360.380 M 8.36 % | 332.581 M -11.95 % | 377.698 M -15.61 % | 447.545 M -24.07 % | 589.393 M |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 18.309 M 803.65 % | -2.602 M 29.27 % | -3.679 M -105.32 % | 69.213 M 64.86 % | 41.983 M -62.35 % | 111.499 M |
| Comptes débiteurs | 42.090 M 256.48 % | -26.898 M -188.51 % | 30.389 M 175.73 % | -40.127 M -398.88 % | 13.426 M -92.98 % | 191.167 M |
| Inventaire | -21.108 M -262.74 % | 12.970 M 84.26 % | 7.039 M -88.66 % | 62.054 M 92.79 % | 32.188 M -65.71 % | 93.880 M |
| Comptes à payer | -3.830 M -142.33 % | 9.048 M 149.28 % | -18.360 M -206.92 % | 17.171 M 109.07 % | 8.213 M 105.21 % | -157.529 M |
| Autre fonds de roulement | 1.157 M -49.21 % | 2.278 M 110.01 % | -22.747 M -175.53 % | 30.115 M 354.26 % | -11.844 M 26.06 % | -16.019 M |
| Autres éléments non monétaires | 5.638 M 39.90 % | 4.030 M -23.75 % | 5.285 M -25.83 % | 7.126 M 19 894.44 % | -36.000 K -105.34 % | 674.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -3.466 M -126.60 % | 13.028 M 148.55 % | -26.835 M 40.75 % | -45.294 M -1.58 % | -44.588 M -144.27 % | 100.727 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -7.275 M -286.76 % | -1.881 M 58.80 % | -4.565 M 23.52 % | -5.969 M -50.24 % | -3.973 M -12.90 % | -3.519 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -14.275 M | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 23.899 M 348.33 % | -9.624 M -197.21 % | 9.900 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -1.044 M -248.00 % | -300.000 K -250.00 % | 200.000 K | 0.000 -100.00 % | 7.000 K 108.75 % | -80.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 15.580 M 231.98 % | -11.805 M -313.28 % | 5.535 M 127.34 % | -20.244 M -410.44 % | -3.966 M 15.33 % | -4.684 M |
| Remboursement de dette | 30.000 M 50.00 % | 20.000 M 166.67 % | -30.000 M -400.00 % | 10.000 M 122.44 % | -44.571 M -3 019.03 % | -1.429 M |
| Actions ordinaires émises | 7.493 M 453.81 % | 1.353 M -97.86 % | 63.131 M 7 542.98 % | 826.000 K -92.16 % | 10.531 M 78.01 % | 5.916 M |
| Actions ordinaires rachetées | -296.000 K 67.11 % | -900.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.754 M |
| Autres activités de financement | -5.517 M -26.68 % | -4.355 M -3.49 % | -4.208 M 0.92 % | -4.247 M 4.88 % | -4.465 M 38.76 % | -7.291 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 31.680 M 96.79 % | 16.098 M -44.34 % | 28.923 M 339.63 % | 6.579 M 117.09 % | -38.505 M -592.79 % | -5.558 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -704.000 K -770.48 % | 105.000 K 110.54 % | -996.000 K -220.29 % | 828.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 43.090 M 147.27 % | 17.426 M 162.95 % | 6.627 M 111.40 % | -58.131 M 33.18 % | -87.001 M -196.29 % | 90.349 M |
| Trésorerie au début de la période | 148.207 M 13.32 % | 130.781 M 5.34 % | 124.154 M -31.89 % | 182.285 M -32.31 % | 269.286 M 50.49 % | 178.937 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 191.297 M 29.07 % | 148.207 M 13.32 % | 130.781 M 5.34 % | 124.154 M -31.89 % | 182.285 M -32.31 % | 269.286 M |
| Trésorerie d'exploitation | -3.466 M -126.60 % | 13.028 M 148.55 % | -26.835 M 40.75 % | -45.294 M -1.58 % | -44.588 M -144.27 % | 100.727 M |
| Dépenses en capital | -7.275 M -581.18 % | -1.068 M 76.60 % | -4.565 M -18.26 % | -3.860 M 2.84 % | -3.973 M -12.90 % | -3.519 M |
| Cash-flow disponible | -10.741 M -189.81 % | 11.960 M 138.09 % | -31.400 M 36.12 % | -49.154 M -1.22 % | -48.561 M -149.96 % | 97.208 M |
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