2270.HK

Desun Real Estate Investment Services Group Co., Ltd. 2270.HK

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaire 453.512 M 33.41 % 339.937 M 27.19 % 267.270 M 5.52 % 253.296 M 98.01 % 127.922 M 85.08 % 69.116 M 8.05 % 63.964 M
Bénéfice net 37.014 M -5.59 % 39.205 M 16.70 % 33.596 M 0.47 % 33.440 M -22.10 % 42.928 M 38.29 % 31.043 M -1.12 % 31.394 M
Bénéfice avant impôt 44.282 M -3.63 % 45.952 M 24.17 % 37.008 M -8.19 % 40.308 M -20.70 % 50.829 M 38.22 % 36.775 M -2.28 % 37.633 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.10 -27.77 % 0.14 -2.38 % 0.14 -12.99 % 0.16 -59.95 % 0.40 -25.32 % 0.53 -9.56 % 0.59
EBITDA 98.328 M 34.26 % 73.235 M 84.96 % 39.596 M -6.23 % 42.225 M -18.45 % 51.775 M 35.02 % 38.345 M 0.06 % 38.323 M
Ratio de revenu net 0.08 -29.23 % 0.12 -8.25 % 0.13 -4.79 % 0.13 -60.66 % 0.34 -25.28 % 0.45 -8.49 % 0.49
Ratio EBITDA 0.22 0.64 % 0.22 45.42 % 0.15 -11.13 % 0.17 -58.81 % 0.40 -27.05 % 0.55 -7.40 % 0.60
Taux de profit brut 0.22 -17.98 % 0.27 -24.24 % 0.35 -13.25 % 0.41 -16.65 % 0.49 -5.58 % 0.52 -13.03 % 0.60
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 571.270 M -7.99 % 620.897 M 0.50 % 617.792 M 34.59 % 459.004 M -23.50 % 600.000 M 0.00 % 600.000 M 0.00 % 600.000 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 568.709 M -8.07 % 618.627 M 0.65 % 614.646 M 34.74 % 456.164 M -23.97 % 600.000 M 0.00 % 600.000 M 0.00 % 600.000 M
Bénéfice par action diluée 0.07 3.17 % 0.06 15.99 % 0.05 -25.38 % 0.07 1.96 % 0.07 38.30 % 0.05 -1.15 % 0.05
Bénéfice par action 0.07 3.17 % 0.06 15.36 % 0.05 -25.38 % 0.07 2.52 % 0.07 38.30 % 0.05 -1.15 % 0.05
Bénéfice brut 99.828 M 9.43 % 91.229 M -3.64 % 94.671 M -8.47 % 103.430 M 65.04 % 62.670 M 74.76 % 35.860 M -6.02 % 38.159 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 6.377 M 7.23 % 5.947 M 72.23 % 3.453 M -53.12 % 7.365 M -6.96 % 7.916 M 38.10 % 5.732 M -8.13 % 6.239 M
Coût des revenus 353.684 M 42.21 % 248.708 M 44.10 % 172.599 M 15.17 % 149.866 M 129.67 % 65.252 M 96.21 % 33.256 M 28.87 % 25.805 M
Dépenses générales et administratives 38.202 M -29.46 % 54.160 M 12.40 % 48.183 M -24.16 % 63.536 M 671.16 % 8.239 M 1 036.41 % 725.000 K 23.93 % 585.000 K
Frais de vente et de marketing 11.540 M 35.35 % 8.526 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 1.611 M 108.39 % -19.200 M -180.20 % 23.940 M 804.42 % 2.647 M -72.78 % 9.724 M 858.97 % 1.014 M 338.96 % 231.000 K
Dépenses de fonctionnement 51.353 M 16.81 % 43.962 M -39.05 % 72.123 M 8.98 % 66.183 M 268.44 % 17.963 M 932.95 % 1.739 M -27.48 % 2.398 M
Coût et dépenses 405.037 M 38.39 % 292.670 M 19.59 % 244.722 M 13.60 % 215.423 M 158.88 % 83.215 M 137.79 % 34.995 M 24.08 % 28.203 M
Frais de recherche et de développement 0.000 -100.00 % 476.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 49.742 M -20.65 % 62.686 M 30.10 % 48.183 M -24.16 % 63.536 M 671.16 % 8.239 M 1 036.41 % 725.000 K 23.93 % 585.000 K
Revenu d'intérêts 3.299 M -49.89 % 6.584 M 47.33 % 4.469 M 30.18 % 3.433 M -30.90 % 4.968 M 168.25 % 1.852 M 5 687.50 % 32.000 K
Frais d'intérêts 15.190 M 60.37 % 9.472 M 4 757.44 % 195.000 K 78.90 % 109.000 K 354.17 % 24.000 K 84.62 % 13.000 K -23.53 % 17.000 K
Dépréciation et amortissement 38.856 M 118.16 % 17.811 M 644.30 % 2.393 M 32.36 % 1.808 M 96.10 % 922.000 K -40.78 % 1.557 M -32.27 % 2.299 M
Résultat d'exploitation 48.475 M 4.97 % 46.178 M 111.31 % 21.853 M -41.33 % 37.247 M -16.27 % 44.482 M 22.58 % 36.287 M 1.47 % 35.761 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.11 -21.31 % 0.14 66.14 % 0.08 -44.40 % 0.15 -57.71 % 0.35 -33.77 % 0.53 -6.09 % 0.56
Total autres revenus dépenses net -4.193 M -1 755.31 % -226.000 K -101.49 % 15.155 M 395.10 % 3.061 M -51.77 % 6.347 M 1 200.61 % 488.000 K -73.93 % 1.872 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Dette nette 123.100 M 121.18 % 55.656 M 122.26 % -250.046 M 0.80 % -252.057 M -129.80 % -109.683 M -91.86 % -57.167 M -7 210.36 % -782.000 K
Investissements totaux 31.515 M -6.19 % 33.596 M 531.50 % 5.320 M 148.60 % 2.140 M 1 546.15 % 130.000 K -35.00 % 200.000 K -99.63 % 54.176 M
Dette totale 296.392 M 2.25 % 289.882 M 0.000 -100.00 % 122.000 K -65.92 % 358.000 K -38.59 % 583.000 K 328.68 % 136.000 K
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 -100.00 % 24.837 M -12.93 % 28.524 M -12.63 % 32.647 M 34.27 % 24.315 M 0.00 % 24.315 M 0.00 % 24.315 M
Bénéfices non répartis 180.560 M 8.88 % 165.827 M 32.16 % 125.475 M 39.87 % 89.709 M 59.43 % 56.269 M 321.77 % 13.341 M -42.14 % 23.058 M
Actions ordinaires 393.000 K 0.00 % 393.000 K 0.51 % 391.000 K 2.62 % 381.000 K 0.000 0.000 0.000
Capitaux propres totaux 274.102 M -12.32 % 312.602 M 4.67 % 298.647 M 19.82 % 249.243 M 209.35 % 80.569 M 113.96 % 37.656 M -20.51 % 47.373 M
Autres passifs non courants 0.000 0.000 -100.00 % 5.174 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 263.575 M -2.93 % 271.526 M 0.000 0.000 -100.00 % 122.000 K -65.92 % 358.000 K 0.000
Total des passifs non courants 264.326 M -3.30 % 273.358 M 3 941.96 % 6.763 M 331.31 % 1.568 M -35.31 % 2.424 M 256.47 % 680.000 K 102.38 % 336.000 K
Autres passifs courants 181.191 M 1.13 % 179.168 M 68.29 % 106.461 M 20.00 % 88.714 M 34.76 % 65.829 M 186.69 % 22.962 M 114.62 % 10.699 M
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.591 M
Dette à court terme 32.817 M 78.78 % 18.356 M 0.000 -100.00 % 122.000 K -48.31 % 236.000 K 4.89 % 225.000 K 104.12 % -5.455 M
Total des passifs courants 296.399 M 14.30 % 259.325 M 79.20 % 144.713 M 18.54 % 122.075 M 35.60 % 90.028 M 194.81 % 30.538 M 29.52 % 23.577 M
Passifs totaux 560.725 M 5.26 % 532.683 M 251.66 % 151.476 M 22.51 % 123.643 M 33.74 % 92.452 M 196.15 % 31.218 M 30.55 % 23.913 M
Autres actifs non courants 245.059 M -4.94 % 257.781 M 7 728.15 % 3.293 M 147.59 % 1.330 M -6.80 % 1.427 M -5.87 % 1.516 M 7.98 % 1.404 M
Investissements à long terme 28.579 M 8.43 % 26.356 M 18 998.55 % 138.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 9.418 M 52.30 % 6.184 M -12.42 % 7.061 M -16.21 % 8.427 M 4.36 % 8.075 M 0.000 0.000
GoodWill 9.179 M 0.00 % 9.179 M 0.00 % 9.179 M 0.00 % 9.179 M 0.00 % 9.179 M 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 18.597 M 21.05 % 15.363 M -5.40 % 16.240 M -7.76 % 17.606 M 2.04 % 17.254 M 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 97.586 M -1.49 % 99.061 M 369.75 % 21.088 M 6 952.84 % 299.000 K -49.41 % 591.000 K -36.86 % 936.000 K 18.63 % 789.000 K
Total des actifs non courants 394.849 M -2.08 % 403.222 M 799.23 % 44.841 M 125.23 % 19.909 M 1.98 % 19.523 M 695.23 % 2.455 M 2.16 % 2.403 M
Autres actifs circulants 43.449 M -3.53 % 45.037 M 83.85 % 24.496 M 230.09 % 7.421 M 5.74 % 7.018 M 494.75 % 1.180 M 53.25 % 770.000 K
Investissements à court terme 2.936 M -59.45 % 7.240 M 39.71 % 5.182 M 142.15 % 2.140 M 1 546.15 % 130.000 K -35.00 % 200.000 K -99.63 % 54.176 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie 173.292 M -18.51 % 212.649 M -14.96 % 250.046 M -0.85 % 252.179 M 129.17 % 110.041 M 90.55 % 57.750 M 6 190.85 % 918.000 K
Liquidités et placements à court terme 173.292 M -18.51 % 212.649 M -14.96 % 250.046 M -1.68 % 254.319 M 130.84 % 110.171 M 90.11 % 57.950 M 5.18 % 55.094 M
Total des actifs courants 439.978 M -0.47 % 442.063 M 9.08 % 405.282 M 14.82 % 352.977 M 129.96 % 153.498 M 131.11 % 66.419 M -3.58 % 68.883 M
Inventaire 23.981 M 22.66 % 19.551 M 16.10 % 16.840 M 2 172.60 % 741.000 K 0.000 100.00 % -200.000 K 99.63 % -54.176 M
Créances nettes 199.256 M 20.89 % 164.826 M 44.71 % 113.900 M 25.86 % 90.496 M 149.24 % 36.309 M 384.83 % 7.489 M -41.67 % 12.839 M
Actifs fiscaux 5.028 M 7.87 % 4.661 M 14.18 % 4.082 M 505.64 % 674.000 K 168.53 % 251.000 K 8 266.67 % 3.000 K -98.57 % 210.000 K
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 55.532 M 24.43 % 44.630 M 74.73 % 25.542 M 43.96 % 17.743 M 67.96 % 10.564 M 490.83 % 1.788 M 14.62 % 1.560 M
Impôts à payer 26.859 M 56.42 % 17.171 M 35.10 % 12.710 M -17.98 % 15.496 M 15.65 % 13.399 M 140.86 % 5.563 M -0.50 % 5.591 M
Revenu différé non Courant 75.000 K -93.00 % 1.072 M 49.93 % 715.000 K 23.28 % 580.000 K -51.67 % 1.200 M 272.67 % 322.000 K -4.17 % 336.000 K
Intérêts minoritaires 5.387 M -25.14 % 7.196 M 323.54 % 1.699 M 616.88 % 237.000 K 1 680.00 % -15.000 K 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 247.784 M -3.48 % 256.723 M 0.000 -100.00 % 122.000 K -65.92 % 358.000 K -38.59 % 583.000 K 328.68 % 136.000 K
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 87.762 M -23.25 % 114.349 M -19.79 % 142.558 M 12.90 % 126.269 M 0.000 0.000 0.000
Impôts différés passifs non courants 676.000 K -11.05 % 760.000 K -13.04 % 874.000 K -11.54 % 988.000 K -10.34 % 1.102 M 442.24 % -322.000 K 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 834.827 M -1.24 % 845.285 M 87.79 % 450.123 M 20.71 % 372.886 M 115.51 % 173.021 M 151.21 % 68.874 M -3.38 % 71.286 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 100.00 % -509.000 K 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 2.005 M 482.85 % 344.000 K -7.77 % 373.000 K -96.00 % 9.325 M 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement -20.308 M 43.16 % -35.729 M 47.49 % -68.047 M -126.65 % -30.023 M -517.76 % -4.860 M -134.48 % 14.096 M 302.70 % -6.954 M
Comptes débiteurs -25.052 M 26.74 % -34.195 M 30.00 % -48.849 M 13.75 % -56.634 M -220.24 % -17.685 M -431.99 % 5.327 M 145.23 % -11.777 M
Inventaire -4.430 M -225.53 % 3.529 M 121.92 % -16.099 M -2 072.60 % -741.000 K 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 0.000 0.000 -100.00 % 48.849 M -13.75 % 56.634 M 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 9.174 M 281.20 % -5.063 M 90.25 % -51.948 M -77.41 % -29.282 M -328.32 % 12.825 M 46.25 % 8.769 M 126.12 % 3.878 M
Autres éléments non monétaires 7.298 M -68.64 % 23.269 M 290.48 % 5.959 M 259.20 % -3.743 M 52.00 % -7.798 M 3.54 % -8.084 M -15.68 % -6.988 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 72.133 M 60.65 % 44.900 M 301.22 % -22.314 M -229.99 % 17.166 M -56.09 % 39.093 M -11.84 % 44.344 M 70.62 % 25.990 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -14.890 M 71.05 % -51.434 M -426.34 % -9.772 M -662.84 % -1.281 M -48.78 % -861.000 K 6.51 % -921.000 K -2 778.13 % -32.000 K
Acquisitions nettes -1.307 M -119.15 % 6.824 M 779.00 % -1.005 M 85.72 % -7.040 M -136.89 % 19.086 M 135.03 % -54.477 M -778 342.86 % 7.000 K
Achats d'investissements 0.000 100.00 % -30.000 M 0.000 -100.00 % 1.273 M 215.73 % -1.100 M 94.74 % -20.900 M 95.04 % -421.199 M
Ventes échéances des investissements 0.000 -100.00 % 30.006 M 0.000 -100.00 % 130.000 K -88.96 % 1.178 M -98.44 % 75.377 M -82.05 % 420.018 M
Autres activités d'investissement -8.571 M 68.22 % -26.973 M -1 312.94 % -1.909 M -49.96 % -1.273 M -146.26 % 2.752 M -94.95 % 54.477 M 2 186.07 % 2.383 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -24.768 M 65.40 % -71.577 M -464.22 % -12.686 M -54.88 % -8.191 M -138.90 % 21.055 M -60.69 % 53.556 M 4 450.21 % 1.177 M
Remboursement de dette 13.721 M 795.44 % -1.973 M -177.89 % -710.000 K -131.27 % -307.000 K 96.14 % -7.960 M -3 084.00 % -250.000 K 19.09 % -309.000 K
Actions ordinaires émises 0.000 -100.00 % 1.330 M -90.04 % 13.347 M -90.17 % 135.811 M 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées -78.941 M -2 649.60 % -2.871 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 100.00 % -31.204 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -40.760 M -49.80 % -27.210 M
Autres activités de financement -23.147 M -206.10 % 21.816 M 218.71 % 6.845 M 311.92 % -3.230 M -1 197.19 % -249.000 K -1 815.38 % -13.000 K 99.95 % -27.227 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -88.367 M -584.91 % -12.902 M -166.23 % 19.482 M -85.27 % 132.274 M 1 711.33 % -8.209 M 79.99 % -41.023 M -48.98 % -27.536 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 -100.00 % 2.898 M -77.16 % 12.691 M 3 967.63 % 312.000 K 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie -41.002 M -7.48 % -38.150 M -1 249.49 % -2.827 M -102.00 % 141.561 M 172.55 % 51.939 M -8.68 % 56.877 M 15 513.82 % -369.000 K
Trésorerie au début de la période 210.086 M -15.37 % 248.236 M -1.13 % 251.063 M 129.28 % 109.502 M 90.23 % 57.563 M 8 291.11 % 686.000 K -34.98 % 1.055 M
Trésorerie à la fin de la période 169.084 M -19.52 % 210.086 M -15.37 % 248.236 M -1.13 % 251.063 M 129.28 % 109.502 M 90.23 % 57.563 M 8 291.11 % 686.000 K
Trésorerie d'exploitation 72.133 M 66.09 % 43.431 M 294.64 % -22.314 M -229.99 % 17.166 M -56.09 % 39.093 M -11.84 % 44.344 M 70.62 % 25.990 M
Dépenses en capital -16.335 M 68.40 % -51.687 M -414.96 % -10.037 M -683.53 % -1.281 M -48.78 % -861.000 K 6.51 % -921.000 K -2 778.13 % -32.000 K
Cash-flow disponible 55.798 M 775.85 % -8.256 M 74.48 % -32.351 M -303.66 % 15.885 M -58.45 % 38.232 M -11.95 % 43.423 M 67.28 % 25.958 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30
Chiffre d'affaire 228.032 M -8.93 % 250.395 M 23.28 % 203.117 M 6.24 % 191.187 M 28.53 % 148.750 M 5.30 % 141.262 M 12.11 % 126.008 M -14.60 % 147.555 M 39.54 % 105.741 M 65.32 % 63.961 M 0.00 % 63.961 M 85.08 % 34.558 M 0.00 % 34.558 M 8.05 % 31.982 M 0.00 % 31.982 M
Bénéfice net 16.699 M 7.02 % 15.604 M -27.12 % 21.410 M 0.30 % 21.345 M 19.51 % 17.860 M 128.97 % 7.800 M -69.76 % 25.796 M 23.62 % 20.867 M 65.97 % 12.573 M -41.42 % 21.464 M 0.00 % 21.464 M 38.29 % 15.522 M 0.00 % 15.522 M -1.12 % 15.697 M 0.00 % 15.697 M
Bénéfice avant impôt 21.612 M 28.63 % 16.802 M -38.86 % 27.480 M 12.84 % 24.352 M 12.74 % 21.600 M 213.00 % 6.901 M -77.08 % 30.107 M 23.80 % 24.320 M 52.11 % 15.988 M -37.09 % 25.415 M 0.00 % 25.415 M 38.22 % 18.388 M 0.00 % 18.388 M -2.28 % 18.817 M 0.00 % 18.817 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.09 41.24 % 0.07 -50.40 % 0.14 6.22 % 0.13 -12.28 % 0.15 197.24 % 0.05 -79.55 % 0.24 44.96 % 0.16 9.01 % 0.15 -61.95 % 0.40 0.00 % 0.40 -25.32 % 0.53 0.00 % 0.53 -9.56 % 0.59 0.00 % 0.59
EBITDA 38.556 M -24.87 % 51.316 M 9.16 % 47.012 M 16.03 % 40.516 M 80.54 % 22.441 M 5 854.10 % -390.000 K -101.77 % 21.972 M 0.26 % 21.915 M 51.66 % 14.450 M -44.18 % 25.888 M 0.00 % 25.888 M 35.02 % 19.173 M 0.00 % 19.173 M 0.06 % 19.162 M 0.00 % 19.162 M
Ratio de revenu net 0.07 17.51 % 0.06 -40.88 % 0.11 -5.59 % 0.11 -7.01 % 0.12 117.45 % 0.06 -73.03 % 0.20 44.76 % 0.14 18.94 % 0.12 -64.57 % 0.34 0.00 % 0.34 -25.28 % 0.45 0.00 % 0.45 -8.49 % 0.49 0.00 % 0.49
Ratio EBITDA 0.17 -17.50 % 0.20 -11.45 % 0.23 9.22 % 0.21 40.47 % 0.15 5 564.44 % 0.00 -101.58 % 0.17 17.40 % 0.15 8.68 % 0.14 -66.24 % 0.40 0.00 % 0.40 -27.05 % 0.55 0.00 % 0.55 -7.40 % 0.60 0.00 % 0.60
Taux de profit brut 0.21 40.31 % 0.15 -51.41 % 0.31 27.63 % 0.24 -20.72 % 0.30 -14.67 % 0.36 1.07 % 0.35 -14.45 % 0.41 2.01 % 0.40 -17.62 % 0.49 0.00 % 0.49 -5.58 % 0.52 0.00 % 0.52 -13.03 % 0.60 0.00 % 0.60
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 554.306 M -2.97 % 571.270 M -2.21 % 584.206 M -6.07 % 621.941 M 0.34 % 619.853 M 0.17 % 618.794 M 0.32 % 616.791 M 32.22 % 466.494 M 3.32 % 451.513 M -24.75 % 600.000 M 0.00 % 600.000 M 0.00 % 600.000 M 0.00 % 600.000 M 0.00 % 600.000 M 0.00 % 600.000 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 554.784 M -2.45 % 568.709 M -2.78 % 584.989 M -6.02 % 622.485 M 0.37 % 620.182 M 0.55 % 616.796 M -0.06 % 617.159 M 32.56 % 465.553 M 2.93 % 452.299 M -24.62 % 600.000 M 0.00 % 600.000 M 0.00 % 600.000 M 0.00 % 600.000 M 0.00 % 600.000 M 0.00 % 600.000 M
Bénéfice par action diluée 0.03 7.50 % 0.03 -23.50 % 0.04 6.40 % 0.03 19.44 % 0.03 128.57 % 0.01 -69.86 % 0.04 -6.70 % 0.04 61.15 % 0.03 -22.13 % 0.04 0.00 % 0.04 37.84 % 0.03 0.00 % 0.03 -1.15 % 0.03 0.00 % 0.03
Bénéfice par action 0.03 7.86 % 0.03 -23.50 % 0.04 7.02 % 0.03 18.75 % 0.03 128.57 % 0.01 -69.86 % 0.04 -6.70 % 0.04 61.15 % 0.03 -22.13 % 0.04 0.00 % 0.04 37.84 % 0.03 0.00 % 0.03 -1.15 % 0.03 0.00 % 0.03
Bénéfice brut 47.784 M 27.78 % 37.395 M -40.10 % 62.433 M 35.60 % 46.043 M 1.90 % 45.186 M -10.15 % 50.289 M 13.31 % 44.382 M -26.95 % 60.752 M 42.35 % 42.678 M 36.20 % 31.335 M 0.00 % 31.335 M 74.76 % 17.930 M 0.00 % 17.930 M -6.02 % 19.080 M 0.00 % 19.080 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 1.859 M -24.92 % 2.476 M -36.53 % 3.901 M 52.03 % 2.566 M -24.11 % 3.381 M 398.67 % 678.000 K -83.59 % 4.131 M 2.71 % 4.022 M 20.31 % 3.343 M -15.54 % 3.958 M 0.00 % 3.958 M 38.10 % 2.866 M 0.00 % 2.866 M -8.13 % 3.120 M 0.00 % 3.120 M
Coût des revenus 180.248 M -15.38 % 213.000 M 51.40 % 140.684 M -3.07 % 145.144 M 40.15 % 103.564 M 13.84 % 90.973 M 11.45 % 81.626 M -5.96 % 86.803 M 37.64 % 63.063 M 93.29 % 32.626 M 0.00 % 32.626 M 96.21 % 16.628 M 0.00 % 16.628 M 28.87 % 12.903 M 0.00 % 12.903 M
Dépenses générales et administratives 20.409 M 160.45 % 7.836 M -74.19 % 30.366 M -1.59 % 30.856 M 38.14 % 22.336 M -12.38 % 25.491 M 12.33 % 22.692 M -37.28 % 36.180 M 32.26 % 27.356 M 564.06 % 4.120 M 0.00 % 4.120 M 1 036.41 % 362.500 K 0.00 % 362.500 K 23.93 % 292.500 K 0.00 % 292.500 K
Frais de vente et de marketing 7.468 M -26.08 % 10.103 M 603.06 % 1.437 M -83.15 % 8.526 M -79.01 % 40.615 M -54.75 % 89.764 M 34 964.10 % 256.000 K -87.77 % 2.094 M 278.66 % 553.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 0.000 -100.00 % 1.611 M 0.000 0.000 -100.00 % 434.280 K -52.34 % 911.120 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.155 M 0.00 % 5.155 M 916.77 % 507.000 K 0.00 % 507.000 K 338.96 % 115.500 K 0.00 % 115.500 K
Dépenses de fonctionnement 27.877 M 42.59 % 19.550 M -38.53 % 31.803 M 76.70 % 17.998 M -24.48 % 23.831 M -47.71 % 45.575 M 178.54 % 16.362 M -57.04 % 38.087 M 34.30 % 28.359 M 205.77 % 9.275 M 0.00 % 9.275 M 966.65 % 869.500 K 0.00 % 869.500 K -27.48 % 1.199 M 0.00 % 1.199 M
Coût et dépenses 208.125 M -10.50 % 232.550 M 34.82 % 172.487 M 5.73 % 163.142 M 28.06 % 127.395 M -6.70 % 136.548 M 39.35 % 97.988 M -21.54 % 124.890 M 36.61 % 91.422 M 118.19 % 41.901 M 0.00 % 41.901 M 139.47 % 17.498 M 0.00 % 17.498 M 24.08 % 14.102 M 0.00 % 14.102 M
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 476.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 27.877 M 55.40 % 17.939 M -43.59 % 31.803 M 81.50 % 17.522 M -36.35 % 27.529 M -44.80 % 49.870 M 117.32 % 22.948 M -40.04 % 38.274 M 37.14 % 27.909 M 577.49 % 4.120 M 0.00 % 4.120 M 1 036.41 % 362.500 K 0.00 % 362.500 K 23.93 % 292.500 K 0.00 % 292.500 K
Revenu d'intérêts 0.000 -100.00 % 3.299 M 0.000 -100.00 % 6.339 M 2 487.35 % 245.000 K -88.80 % 2.187 M 4.79 % 2.087 M 26.10 % 1.655 M -0.84 % 1.669 M -32.81 % 2.484 M 0.00 % 2.484 M 168.25 % 926.000 K 0.00 % 926.000 K 5 687.50 % 16.000 K 0.00 % 16.000 K
Frais d'intérêts 0.000 -100.00 % 15.190 M 0.000 -100.00 % 2.994 M -53.78 % 6.478 M 1 477.41 % 410.678 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 12.000 K 0.00 % 12.000 K 84.62 % 6.500 K 0.00 % 6.500 K -23.53 % 8.500 K 0.00 % 8.500 K
Dépréciation et amortissement 19.095 M -13.88 % 22.173 M 32.91 % 16.683 M 36.07 % 12.261 M 141.22 % 5.083 M 1 005.00 % 460.000 K -42.14 % 795.000 K 139.46 % 332.000 K -44.01 % 593.000 K 28.63 % 461.000 K 0.00 % 461.000 K -40.78 % 778.500 K 0.00 % 778.500 K -32.27 % 1.150 M 0.00 % 1.150 M
Résultat d'exploitation 19.907 M 11.56 % 17.845 M -41.74 % 30.630 M 9.22 % 28.045 M 61.57 % 17.358 M 2 142.12 % -850.000 K -104.01 % 21.177 M -1.88 % 21.583 M 55.76 % 13.857 M -45.06 % 25.220 M 0.00 % 25.220 M 39.00 % 18.144 M 0.00 % 18.144 M 1.47 % 17.881 M 0.00 % 17.881 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.09 22.50 % 0.07 -52.74 % 0.15 2.80 % 0.15 25.71 % 0.12 2 039.32 % -0.01 -103.58 % 0.17 14.90 % 0.15 11.62 % 0.13 -66.76 % 0.39 0.00 % 0.39 -24.90 % 0.53 0.00 % 0.53 -6.09 % 0.56 0.00 % 0.56
Total autres revenus dépenses net 1.705 M 263.47 % -1.043 M 66.89 % -3.150 M 14.70 % -3.693 M -193.66 % 3.943 M -49.13 % 7.751 M -13.20 % 8.930 M 384.80 % 1.842 M 51.11 % 1.219 M 526.74 % 194.500 K 0.00 % 194.500 K -20.29 % 244.000 K 0.00 % 244.000 K -73.93 % 936.000 K 0.00 % 936.000 K
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31
Dette nette 147.663 M 19.95 % 123.100 M -2.78 % 126.617 M 127.50 % 55.656 M 11.18 % 50.059 M 120.02 % -250.046 M 2.55 % -256.580 M -1.79 % -252.057 M -148.78 % -101.318 M 7.63 % -109.683 M -31.47 % -83.425 M -45.93 % -57.167 M -97.30 % -28.975 M -3 605.18 % -782.000 K
Investissements totaux 52.343 M 66.09 % 31.515 M -3.45 % 32.642 M -2.84 % 33.596 M 14 015.97 % 238.000 K 72.46 % 138.000 K -91.41 % 1.606 M -24.95 % 2.140 M 10 600.00 % 20.000 K -84.62 % 130.000 K -21.21 % 165.000 K -17.50 % 200.000 K -99.26 % 27.188 M -49.82 % 54.176 M
Dette totale 361.472 M 21.96 % 296.392 M 12.27 % 263.997 M -1.02 % 266.723 M 3.53 % 257.630 M 0.000 -100.00 % 360.000 K 195.08 % 122.000 K -97.84 % 5.656 M 1 479.89 % 358.000 K -23.91 % 470.500 K -19.30 % 583.000 K 62.17 % 359.500 K 164.34 % 136.000 K
Cumul des autres pertes du résultat global 2.643 M -90.31 % 27.267 M -1.31 % 27.630 M 11.25 % 24.837 M -1.85 % 25.305 M -11.29 % 28.524 M -6.79 % 30.603 M -6.26 % 32.647 M 0.000 -100.00 % 24.315 M 0.00 % 24.315 M 0.00 % 24.315 M 0.00 % 24.315 M 0.00 % 24.315 M
Bénéfices non répartis 222.346 M 23.14 % 180.560 M -3.57 % 187.237 M 12.91 % 165.827 M 31.27 % 126.322 M 14.38 % 110.444 M -7.37 % 119.233 M 32.91 % 89.709 M 0.000 -100.00 % 56.269 M 61.67 % 34.805 M 160.89 % 13.341 M -26.70 % 18.200 M -21.07 % 23.058 M
Actions ordinaires 393.000 K 0.00 % 393.000 K 0.00 % 393.000 K 0.00 % 393.000 K 0.00 % 393.000 K 0.51 % 391.000 K 0.51 % 389.000 K 2.10 % 381.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capitaux propres totaux 297.838 M 8.66 % 274.102 M 0.75 % 272.073 M -12.97 % 312.602 M 8.21 % 288.884 M -3.27 % 298.647 M 3.37 % 288.924 M 15.92 % 249.243 M 169.52 % 92.478 M 14.78 % 80.569 M 36.30 % 59.113 M 56.98 % 37.656 M -11.43 % 42.515 M -10.26 % 47.373 M
Autres passifs non courants 714.000 K -4.93 % 751.000 K -98.00 % 37.545 M 0.000 -100.00 % 20.320 M 200.46 % 6.763 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 255.495 M -3.07 % 263.575 M 8.28 % 243.422 M -10.35 % 271.526 M 7.39 % 252.839 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.217 M 3 356.56 % 122.000 K -49.17 % 240.000 K -32.96 % 358.000 K 100.00 % 179.000 K 0.000
Total des passifs non courants 256.209 M -3.07 % 264.326 M -6.39 % 282.368 M 3.30 % 273.358 M 0.07 % 273.159 M 3 939.02 % 6.763 M 404.33 % 1.341 M -14.48 % 1.568 M -75.97 % 6.526 M 169.22 % 2.424 M 56.19 % 1.552 M 128.24 % 680.000 K 33.86 % 508.000 K 51.19 % 336.000 K
Autres passifs courants 202.642 M 11.84 % 181.191 M 6.73 % 169.762 M -5.25 % 179.168 M 9.16 % 164.129 M 54.17 % 106.461 M 25.04 % 85.142 M -4.03 % 88.714 M 27.76 % 69.439 M 5.48 % 65.829 M 48.28 % 44.396 M 93.34 % 22.962 M 36.43 % 16.831 M 57.31 % 10.699 M
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.585 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.796 M -50.00 % 5.591 M
Dette à court terme 105.977 M 222.93 % 32.817 M 59.50 % 20.575 M 12.09 % 18.356 M 283.14 % 4.791 M 0.000 -100.00 % 360.000 K 195.08 % 122.000 K -91.52 % 1.439 M 509.75 % 236.000 K 2.39 % 230.500 K 2.44 % 225.000 K 108.60 % -2.615 M 52.06 % -5.455 M
Total des passifs courants 352.440 M 18.91 % 296.399 M 17.86 % 251.487 M -3.02 % 259.325 M 22.98 % 210.873 M 45.72 % 144.713 M 18.43 % 122.198 M 0.10 % 122.075 M 36.25 % 89.595 M -0.48 % 90.028 M 49.34 % 60.283 M 97.40 % 30.538 M 12.86 % 27.058 M 14.76 % 23.577 M
Passifs totaux 608.649 M 8.55 % 560.725 M 5.03 % 533.855 M 0.22 % 532.683 M 10.05 % 484.032 M 219.54 % 151.476 M 22.61 % 123.539 M -0.08 % 123.643 M 28.63 % 96.121 M 3.97 % 92.452 M 49.51 % 61.835 M 98.07 % 31.218 M 13.25 % 27.566 M 15.27 % 23.913 M
Autres actifs non courants 250.684 M 2.30 % 245.059 M -4.45 % 256.459 M -0.51 % 257.781 M -13.14 % 296.770 M 10 386.57 % 2.830 M 129.34 % 1.234 M -7.22 % 1.330 M -4.11 % 1.387 M -2.80 % 1.427 M -3.02 % 1.472 M -2.94 % 1.516 M 3.84 % 1.460 M 3.99 % 1.404 M
Investissements à long terme 33.201 M 16.17 % 28.579 M 12.94 % 25.305 M -3.99 % 26.356 M 188.56 % -29.762 M -21 666.67 % 138.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 7.953 M -15.56 % 9.418 M 63.88 % 5.747 M -7.07 % 6.184 M -6.92 % 6.644 M -5.91 % 7.061 M -11.47 % 7.976 M -5.35 % 8.427 M 2.89 % 8.190 M 1.42 % 8.075 M 100.00 % 4.038 M 0.000 0.000 0.000
GoodWill 9.179 M 0.00 % 9.179 M 0.00 % 9.179 M 0.00 % 9.179 M 0.00 % 9.179 M 0.00 % 9.179 M 0.00 % 9.179 M 0.00 % 9.179 M 0.00 % 9.179 M 0.00 % 9.179 M 100.00 % 4.590 M 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 17.132 M -7.88 % 18.597 M 24.59 % 14.926 M -2.84 % 15.363 M -2.91 % 15.823 M -2.57 % 16.240 M -5.33 % 17.155 M -2.56 % 17.606 M 1.36 % 17.369 M 0.67 % 17.254 M 100.00 % 8.627 M 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 91.962 M -5.76 % 97.586 M 0.73 % 96.877 M -2.20 % 99.061 M 71.38 % 57.801 M 168.21 % 21.551 M 4 076.55 % 516.000 K 72.58 % 299.000 K -94.46 % 5.398 M 813.37 % 591.000 K -22.59 % 763.500 K -18.43 % 936.000 K 8.52 % 862.500 K 9.32 % 789.000 K
Total des actifs non courants 392.979 M -0.47 % 394.849 M 0.33 % 393.567 M -2.39 % 403.222 M 16.71 % 345.491 M 670.48 % 44.841 M 122.37 % 20.165 M 1.29 % 19.909 M -19.19 % 24.636 M 26.19 % 19.523 M 77.66 % 10.989 M 347.62 % 2.455 M 1.07 % 2.429 M 1.08 % 2.403 M
Autres actifs circulants 45.075 M 3.74 % 43.449 M -10.39 % 48.489 M 7.66 % 45.037 M 102.45 % 22.246 M 15.18 % 19.314 M 36.32 % 14.168 M 72.13 % 8.231 M -27.14 % 11.297 M 108.35 % 5.422 M 71.45 % 3.163 M 250.22 % 903.000 K 7.95 % 836.500 K 8.64 % 770.000 K
Investissements à court terme 19.142 M 551.98 % 2.936 M -59.98 % 7.337 M 1.34 % 7.240 M -75.87 % 30.000 M 478.93 % 5.182 M 222.67 % 1.606 M -24.95 % 2.140 M 10 600.00 % 20.000 K -84.62 % 130.000 K -21.21 % 165.000 K -17.50 % 200.000 K -99.26 % 27.188 M -49.82 % 54.176 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie 213.809 M 23.38 % 173.292 M 26.14 % 137.380 M -35.40 % 212.649 M 2.45 % 207.571 M -16.99 % 250.046 M -2.68 % 256.940 M 1.89 % 252.179 M 135.74 % 106.974 M -2.79 % 110.041 M 31.16 % 83.896 M 45.27 % 57.750 M 96.87 % 29.334 M 3 095.42 % 918.000 K
Liquidités et placements à court terme 232.951 M 34.43 % 173.292 M 26.14 % 137.380 M -35.40 % 212.649 M -10.49 % 237.571 M -4.99 % 250.046 M -2.68 % 256.940 M 1.89 % 252.179 M 135.69 % 106.994 M -2.88 % 110.171 M 31.06 % 84.061 M 45.06 % 57.950 M 2.53 % 56.522 M 2.59 % 55.094 M
Total des actifs courants 513.508 M 16.71 % 439.978 M 6.70 % 412.361 M -6.72 % 442.063 M 3.42 % 427.425 M 5.46 % 405.282 M 3.31 % 392.298 M 11.14 % 352.977 M 115.28 % 163.963 M 6.82 % 153.498 M 39.60 % 109.959 M 65.55 % 66.419 M -1.82 % 67.651 M -1.79 % 68.883 M
Inventaire 20.993 M -12.46 % 23.981 M -62.62 % 64.159 M 228.16 % 19.551 M 28.25 % 15.244 M -9.48 % 16.840 M 1 691.49 % 940.000 K 26.86 % 741.000 K 0.000 100.00 % -130.000 K 21.21 % -165.000 K 17.50 % -200.000 K 99.26 % -27.188 M 49.82 % -54.176 M
Créances nettes 214.489 M 7.64 % 199.256 M 22.75 % 162.333 M -1.51 % 164.826 M 11.97 % 147.205 M 29.24 % 113.900 M -4.00 % 118.644 M 32.29 % 89.686 M 96.37 % 45.672 M 27.94 % 35.699 M 65.32 % 21.594 M 188.34 % 7.489 M -26.32 % 10.164 M -20.83 % 12.839 M
Actifs fiscaux 0.000 -100.00 % 5.028 M 0.000 -100.00 % 4.661 M -4.07 % 4.859 M 19.03 % 4.082 M 223.97 % 1.260 M 86.94 % 674.000 K 39.83 % 482.000 K 92.03 % 251.000 K 97.64 % 127.000 K 4 133.33 % 3.000 K -97.18 % 106.500 K -49.29 % 210.000 K
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 43.821 M -21.09 % 55.532 M 45.77 % 38.096 M -14.64 % 44.630 M 60.06 % 27.884 M 9.17 % 25.542 M 1.45 % 25.177 M 41.90 % 17.743 M 75.12 % 10.132 M -4.09 % 10.564 M 71.05 % 6.176 M 245.41 % 1.788 M 6.81 % 1.674 M 7.31 % 1.560 M
Impôts à payer 0.000 -100.00 % 26.859 M 16.50 % 23.054 M 34.26 % 17.171 M 22.05 % 14.069 M 10.69 % 12.710 M 10.34 % 11.519 M -25.66 % 15.496 M 80.50 % 8.585 M -35.93 % 13.399 M 41.32 % 9.481 M 70.43 % 5.563 M -0.25 % 5.577 M -0.25 % 5.591 M
Revenu différé non Courant 0.000 -100.00 % 75.000 K -89.26 % 698.000 K -34.89 % 1.072 M 58.35 % 677.000 K -5.31 % 715.000 K 74.39 % 410.000 K -29.31 % 580.000 K -53.75 % 1.254 M 4.50 % 1.200 M 57.69 % 761.000 K 136.34 % 322.000 K -2.13 % 329.000 K -2.08 % 336.000 K
Intérêts minoritaires 6.786 M 25.97 % 5.387 M -42.48 % 9.365 M 30.14 % 7.196 M 173.51 % 2.631 M 54.86 % 1.699 M 162.19 % 648.000 K 173.42 % 237.000 K -0.84 % 239.000 K 1 693.33 % -15.000 K -100.00 % -7.500 K 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 241.692 M -2.46 % 247.784 M -2.54 % 254.247 M -0.96 % 256.723 M -0.35 % 257.630 M 0.000 -100.00 % 360.000 K 195.08 % 122.000 K -97.84 % 5.656 M 1 479.89 % 358.000 K -23.91 % 470.500 K -19.30 % 583.000 K 62.17 % 359.500 K 164.34 % 136.000 K
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 65.670 M 85.47 % 35.408 M -25.38 % 47.448 M -58.51 % 114.349 M -2.45 % 117.220 M -17.77 % 142.558 M 3.26 % 138.051 M 9.33 % 126.269 M 36.89 % 92.239 M 0.000 -100.00 % 0.500 0.000 0.000 0.000
Impôts différés passifs non courants 0.000 -100.00 % 676.000 K -3.84 % 703.000 K -7.50 % 760.000 K -30.28 % 1.090 M 24.71 % 874.000 K -6.12 % 931.000 K -5.77 % 988.000 K -6.35 % 1.055 M -4.26 % 1.102 M 182.56 % 390.000 K 221.12 % -322.000 K -100.00 % -161.000 K 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 906.487 M 8.58 % 834.827 M 3.59 % 805.928 M -4.66 % 845.285 M 9.36 % 772.916 M 71.71 % 450.123 M 9.13 % 412.463 M 10.61 % 372.886 M 97.71 % 188.599 M 9.00 % 173.021 M 43.05 % 120.948 M 75.61 % 68.874 M -1.72 % 70.080 M -1.69 % 71.286 M
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -102.640 M -62.79 % -63.050 M -327.38 % 27.729 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 2.388 M 403.05 % -788.000 K -128.21 % 2.793 M 273.90 % 747.000 K 285.36 % -403.000 K 69.26 % -1.311 M -177.85 % 1.684 M -74.56 % 6.620 M 144.73 % 2.705 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 0.000 -100.00 % 48.880 M 170.65 % -69.188 M -2 733.73 % 2.627 M 106.85 % -38.356 M 8.25 % -41.805 M -0.84 % -41.458 M -36.00 % -30.484 M -61.47 % -18.879 M -676.91 % -2.430 M 0.00 % -2.430 M -134.48 % 7.048 M 0.00 % 7.048 M 302.70 % -3.477 M 0.00 % -3.477 M
Comptes débiteurs 0.000 -100.00 % 19.331 M 143.55 % -44.383 M -964.66 % 5.133 M 113.05 % -39.328 M -100.30 % -19.635 M 32.79 % -29.214 M 34.90 % -44.877 M -281.70 % -11.757 M -32.96 % -8.843 M 0.00 % -8.843 M -431.99 % 2.664 M 0.00 % 2.664 M 145.23 % -5.889 M 0.00 % -5.889 M
Inventaire 0.000 100.00 % -5.262 M -732.45 % 832.000 K -56.96 % 1.933 M 21.12 % 1.596 M 110.04 % -15.900 M -7 889.95 % -199.000 K 71.41 % -696.000 K -1 446.67 % -45.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.297 M 1 241.63 % -464.020 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 0.000 -100.00 % 34.811 M 235.78 % -25.637 M -477.54 % -4.439 M -611.38 % -624.000 K 90.05 % -6.270 M 47.95 % -12.045 M -179.83 % 15.089 M 313.21 % -7.077 M -210.36 % 6.413 M 0.00 % 6.413 M 46.25 % 4.385 M 0.00 % 4.385 M 126.12 % 1.939 M 0.00 % 1.939 M
Autres éléments non monétaires -50.690 M -373.65 % -10.702 M -159.46 % 18.000 M 425.09 % 3.428 M -81.34 % 18.372 M -30.86 % 26.571 M 1 772.18 % -1.589 M -110.62 % 14.968 M 109.37 % 7.149 M 283.35 % -3.899 M 0.00 % -3.899 M 3.54 % -4.042 M 0.00 % -4.042 M -15.68 % -3.494 M 0.00 % -3.494 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -12.508 M -115.17 % 82.435 M 900.18 % -10.302 M -125.20 % 40.875 M 1 499.18 % 2.556 M 132.37 % -7.897 M 45.22 % -14.417 M -215.47 % 12.486 M 166.79 % 4.680 M -76.06 % 19.547 M 0.00 % 19.547 M -11.84 % 22.172 M 0.00 % 22.172 M 70.62 % 12.995 M 0.00 % 12.995 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -1.366 M 87.98 % -11.369 M -222.89 % -3.521 M 84.20 % -22.280 M 23.58 % -29.154 M -199.63 % -9.730 M -23 066.67 % -42.000 K -124.71 % 170.000 K 195.51 % -178.000 K 58.65 % -430.500 K 0.00 % -430.500 K 6.51 % -460.500 K 0.00 % -460.500 K -2 778.13 % -16.000 K 0.00 % -16.000 K
Acquisitions nettes 0.000 100.00 % -1.307 M 0.000 -100.00 % 6.824 M -78.42 % 31.621 M 121.27 % 14.291 M 0.000 0.000 100.00 % -7.040 M -173.77 % 9.543 M 0.00 % 9.543 M 135.03 % -27.239 M 0.00 % -27.239 M -778 342.86 % 3.500 K 0.00 % 3.500 K
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -72.381 M -1 602.91 % -4.250 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -550.000 K 0.00 % -550.000 K 94.74 % -10.450 M 0.00 % -10.450 M 95.04 % -210.600 M 0.00 % -210.600 M
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 32.099 M 1 222.03 % 2.428 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 589.000 K 0.00 % 589.000 K -98.44 % 37.689 M 0.00 % 37.689 M -82.05 % 210.009 M 0.00 % 210.009 M
Autres activités d'investissement -2.607 M 59.70 % -6.469 M -207.75 % -2.102 M -140.96 % 5.132 M 115.99 % -32.099 M -1 222.03 % -2.428 M -399.59 % -486.000 K -90.59 % -255.000 K 71.28 % -888.000 K -164.53 % 1.376 M 0.00 % 1.376 M -94.95 % 27.239 M 0.00 % 27.239 M 2 186.07 % 1.192 M 0.00 % 1.192 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -3.973 M 79.25 % -19.145 M -240.48 % -5.623 M 45.53 % -10.324 M 83.15 % -61.253 M -403.81 % -12.158 M -2 202.65 % -528.000 K -521.18 % -85.000 K 98.95 % -8.106 M -177.00 % 10.528 M 0.00 % 10.528 M -60.69 % 26.778 M 0.00 % 26.778 M 4 450.21 % 588.500 K 0.00 % 588.500 K
Remboursement de dette 68.408 M 322.35 % 16.197 M 754.16 % -2.476 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.980 M 0.00 % -3.980 M -3 084.00 % -125.000 K 0.00 % -125.000 K 19.09 % -154.500 K 0.00 % -154.500 K
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.008 M 275.37 % 801.422 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 100.00 % -12.040 M 82.00 % -66.901 M -2 230.23 % -2.871 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 100.00 % -31.204 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -20.380 M 0.00 % -20.380 M -49.80 % -13.605 M 0.00 % -13.605 M
Autres activités de financement -8.850 M 70.95 % -30.468 M -516.17 % 7.321 M -20.79 % 9.243 M -22.52 % 11.930 M 54.51 % 7.721 M -34.35 % 11.761 M -91.12 % 132.463 M 70 186.24 % -189.000 K -51.81 % -124.500 K 0.00 % -124.500 K -1 815.38 % -6.500 K 0.00 % -6.500 K 99.95 % -13.614 M 0.00 % -13.614 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 59.558 M 326.36 % -26.311 M 57.60 % -62.056 M -149.90 % -24.832 M -308.15 % 11.930 M 54.51 % 7.721 M -34.35 % 11.761 M -91.12 % 132.463 M 70 186.24 % -189.000 K 95.40 % -4.105 M 0.00 % -4.105 M 79.99 % -20.512 M 0.00 % -20.512 M -48.98 % -13.768 M 0.00 % -13.768 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.640 M -171.81 % 5.069 M -16.74 % 6.088 M -7.80 % 6.603 M 2 016.35 % 312.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie 212.161 M 1.96 % 208.075 M 57.51 % 132.105 M 7 346.73 % 1.774 M 103.17 % -55.887 M -185.21 % -19.595 M -1 246.26 % 1.710 M -97.64 % 72.588 M 4 115.93 % -1.808 M -103.48 % 51.939 M 0.00 % 51.939 M -8.68 % 56.877 M 0.00 % 56.877 M 15 513.82 % -369.000 K 0.00 % -369.000 K
Trésorerie au début de la période 0.000 100.00 % -38.991 M 0.000 -100.00 % 206.538 M -25.89 % 278.704 M -6.57 % 298.300 M 18.01 % 252.773 M 0.000 -100.00 % 107.695 M 87.09 % 57.563 M 0.00 % 57.563 M 8 291.11 % 686.000 K 0.00 % 686.000 K -34.98 % 1.055 M 0.00 % 1.055 M
Trésorerie à la fin de la période 212.161 M 25.48 % 169.084 M 27.99 % 132.105 M -37.12 % 210.086 M -5.71 % 222.817 M -20.05 % 278.704 M 9.52 % 254.482 M 250.58 % 72.588 M -31.45 % 105.887 M -3.30 % 109.502 M 0.00 % 109.502 M 90.23 % 57.563 M 0.00 % 57.563 M 8 291.11 % 686.000 K 0.00 % 686.000 K
Trésorerie d'exploitation -12.508 M -115.17 % 82.435 M 900.18 % -10.302 M -125.20 % 40.875 M 1 499.18 % 2.556 M 132.37 % -7.897 M 45.22 % -14.417 M -215.47 % 12.486 M 166.79 % 4.680 M -76.06 % 19.547 M 0.00 % 19.547 M -11.84 % 22.172 M 0.00 % 22.172 M 70.62 % 12.995 M 0.00 % 12.995 M
Dépenses en capital -1.366 M 89.34 % -12.814 M -263.93 % -3.521 M 84.20 % -22.280 M 23.58 % -29.154 M -199.63 % -9.730 M -23 066.67 % -42.000 K -124.71 % 170.000 K 195.51 % -178.000 K 58.65 % -430.500 K 0.00 % -430.500 K 6.51 % -460.500 K 0.00 % -460.500 K -2 778.13 % -16.000 K 0.00 % -16.000 K
Cash-flow disponible -13.874 M -119.93 % 69.621 M 603.66 % -13.823 M -174.34 % 18.595 M 169.91 % -26.598 M -50.89 % -17.627 M -21.91 % -14.459 M -214.25 % 12.656 M 181.12 % 4.502 M -76.45 % 19.116 M 0.00 % 19.116 M -11.95 % 21.712 M 0.00 % 21.712 M 67.28 % 12.979 M 0.00 % 12.979 M
2025 2024 2024 2023 2023 2022 2022 2021 2021 2020 2020 2019 2019 2018 2018