Arabian Mills for Food Products 2285.SR
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 973.942 M 12.98 % | 862.082 M -4.51 % | 902.808 M 40.89 % | 640.776 M 4.55 % | 612.862 M |
| Bénéfice net | 213.637 M 6.67 % | 200.279 M -21.54 % | 255.269 M 110.56 % | 121.233 M -7.09 % | 130.489 M |
| Bénéfice avant impôt | 219.218 M 6.70 % | 205.448 M -24.95 % | 273.742 M 123.03 % | 122.736 M -5.94 % | 130.489 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.23 -5.55 % | 0.24 -21.40 % | 0.30 58.30 % | 0.19 -10.04 % | 0.21 |
| EBITDA | 382.045 M -4.49 % | 400.016 M 12.28 % | 356.258 M 97.59 % | 180.305 M -2.04 % | 184.063 M |
| Ratio de revenu net | 0.22 -5.58 % | 0.23 -17.84 % | 0.28 49.45 % | 0.19 -11.14 % | 0.21 |
| Ratio EBITDA | 0.39 -15.46 % | 0.46 17.59 % | 0.39 40.24 % | 0.28 -6.31 % | 0.30 |
| Taux de profit brut | 0.47 -5.25 % | 0.49 9.12 % | 0.45 24.69 % | 0.36 -4.85 % | 0.38 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 51.315 M 0.00 % | 51.315 M 0.00 % | 51.315 M 0.00 % | 51.315 M 0.00 % | 51.315 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 51.315 M 0.00 % | 51.315 M 0.00 % | 51.315 M 0.00 % | 51.315 M 0.00 % | 51.315 M |
| Bénéfice par action diluée | 4.16 6.67 % | 3.90 -21.53 % | 4.97 110.59 % | 2.36 -7.09 % | 2.54 |
| Bénéfice par action | 4.16 6.67 % | 3.90 -21.53 % | 4.97 110.59 % | 2.36 -7.09 % | 2.54 |
| Bénéfice brut | 454.945 M 7.04 % | 425.007 M 4.19 % | 407.900 M 75.68 % | 232.183 M -0.52 % | 233.385 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 5.581 M 7.97 % | 5.169 M -72.02 % | 18.473 M 1 129.12 % | 1.503 M | 0.000 |
| Coût des revenus | 518.997 M 18.74 % | 437.075 M -11.69 % | 494.908 M 21.12 % | 408.593 M 7.67 % | 379.476 M |
| Dépenses générales et administratives | 28.883 M -13.08 % | 33.229 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 37.857 M 115.95 % | 17.530 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 93.088 M 604.13 % | 13.220 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.782 M |
| Dépenses de fonctionnement | 159.828 M 34.61 % | 118.737 M -0.06 % | 118.813 M 16.59 % | 101.905 M 4.27 % | 97.730 M |
| Coût et dépenses | 678.826 M 222.13 % | -555.812 M 9.44 % | -613.720 M -20.22 % | -510.498 M -206.98 % | 477.206 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 66.740 M 31.48 % | 50.759 M -57.28 % | 118.813 M 17.21 % | 101.370 M 6.76 % | 94.948 M |
| Revenu d'intérêts | 4.604 M -72.93 % | 17.005 M 18 451.45 % | 91.664 K -95.93 % | 2.253 M | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 83.564 M -31.34 % | 121.711 M 487.71 % | 20.709 M 99.74 % | 10.368 M -2.45 % | 10.629 M |
| Dépréciation et amortissement | 79.264 M 8.79 % | 72.857 M 17.88 % | 61.806 M 30.94 % | 47.201 M 9.91 % | 42.945 M |
| Résultat d'exploitation | 295.117 M -3.64 % | 306.270 M 5.94 % | 289.087 M 121.90 % | 130.278 M -3.96 % | 135.655 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.30 -14.71 % | 0.36 10.95 % | 0.32 57.50 % | 0.20 -8.15 % | 0.22 |
| Total autres revenus dépenses net | -75.899 M 24.72 % | -100.821 M -557.02 % | -15.345 M -103.45 % | -7.543 M -45.99 % | -5.166 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 998.358 M -19.15 % | 1.235 B -9.55 % | 1.365 B 1 142.71 % | -130.922 M -91.40 % | -68.403 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 1.129 B -17.17 % | 1.363 B -29.73 % | 1.939 B 888.08 % | 196.238 M -2.45 % | 201.157 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 50.849 M 0.00 % | 50.849 M 0.00 % | 50.849 M 100.81 % | 25.322 M 91.85 % | 13.199 M |
| Bénéfices non répartis | 471.118 M 81.92 % | 258.967 M 371.23 % | 54.956 M -91.37 % | 636.899 M 20.67 % | 527.789 M |
| Actions ordinaires | 513.150 M 0.00 % | 513.150 M 0.00 % | 513.150 M 0.00 % | 513.150 M 0.00 % | 513.150 M |
| Capitaux propres totaux | 1.035 B 25.78 % | 822.966 M 32.96 % | 618.955 M -47.34 % | 1.175 B 11.50 % | 1.054 B |
| Autres passifs non courants | 8.557 M 159.53 % | 3.297 M 311.91 % | 800.463 K 166.18 % | 300.726 K 270.91 % | 81.077 K |
| Dette à long terme | 1.088 B -17.52 % | 1.320 B -20.08 % | 1.651 B 812.57 % | 180.951 M -2.65 % | 185.870 M |
| Total des passifs non courants | 1.097 B -17.08 % | 1.323 B -19.92 % | 1.652 B 811.49 % | 181.252 M -2.53 % | 185.951 M |
| Autres passifs courants | 47.783 M 76.39 % | 27.090 M -44.58 % | 48.882 M 167.90 % | 18.246 M -22.05 % | 23.407 M |
| Revenus reportés | 20.120 M 24.64 % | 16.143 M 73.85 % | 9.286 M -43.15 % | 16.333 M 13.91 % | 14.339 M |
| Dette à court terme | 40.124 M -6.48 % | 42.903 M -85.09 % | 287.693 M 1 782.00 % | 15.287 M 0.00 % | 15.287 M |
| Total des passifs courants | 146.926 M 0.80 % | 145.761 M -63.70 % | 401.565 M 346.65 % | 89.905 M -11.61 % | 101.711 M |
| Passifs totaux | 1.244 B -15.30 % | 1.469 B -28.48 % | 2.054 B 657.37 % | 271.157 M -5.74 % | 287.662 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 62.682 M -3.53 % | 64.975 M -4.83 % | 68.270 M 640.20 % | 9.223 M 77.58 % | 5.194 M |
| GoodWill | 822.434 M 0.00 % | 822.434 M 0.00 % | 822.434 M | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 885.116 M -0.26 % | 887.409 M -0.37 % | 890.704 M 9 557.27 % | 9.223 M 77.58 % | 5.194 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.093 B -5.07 % | 1.151 B 7.76 % | 1.068 B 13.39 % | 941.897 M 4.60 % | 900.512 M |
| Total des actifs non courants | 1.978 B -2.98 % | 2.038 B 4.06 % | 1.959 B 105.94 % | 951.120 M 5.01 % | 905.705 M |
| Autres actifs circulants | 9.045 M 286.65 % | 2.339 M 57.55 % | 1.485 M -24.79 % | 1.974 M -31.56 % | 2.885 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 130.265 M 1.93 % | 127.798 M -77.73 % | 573.851 M 75.40 % | 327.160 M 21.37 % | 269.560 M |
| Liquidités et placements à court terme | 130.265 M 1.93 % | 127.798 M -77.73 % | 573.851 M 75.40 % | 327.160 M 21.37 % | 269.560 M |
| Total des actifs courants | 301.446 M 18.98 % | 253.361 M -64.51 % | 713.871 M 44.10 % | 495.408 M 13.60 % | 436.095 M |
| Inventaire | 127.405 M 28.94 % | 98.812 M -17.54 % | 119.825 M -15.81 % | 142.329 M 3.97 % | 136.899 M |
| Créances nettes | 34.732 M 65.30 % | 21.012 M 12.30 % | 18.711 M -21.86 % | 23.944 M -10.49 % | 26.751 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 37.711 M -14.50 % | 44.105 M -20.82 % | 55.704 M 39.12 % | 40.040 M -17.75 % | 48.679 M |
| Impôts à payer | 1.188 M -63.21 % | 3.228 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 276.870 M -3.17 % | 285.943 M 62.69 % | 175.757 M -2.87 % | 180.951 M -2.65 % | 185.870 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 2.279 B -0.55 % | 2.292 B -14.25 % | 2.673 B 84.76 % | 1.447 B 7.81 % | 1.342 B |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -34.806 M -778.12 % | 5.133 M 249.84 % | -3.426 M 77.98 % | -15.557 M -154.35 % | 28.625 M |
| Comptes débiteurs | -24.826 M -212.89 % | -7.935 M 85.27 % | -53.857 M | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | -29.265 M -449.94 % | 8.363 M -62.90 % | 22.540 M 477.89 % | -5.965 M 55.57 % | -13.425 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 29.528 M 292.96 % | -15.303 M -438.65 % | 4.519 M |
| Autre fonds de roulement | 19.285 M 309.93 % | 4.704 M 387.40 % | -1.637 M -128.66 % | 5.711 M -84.78 % | 37.532 M |
| Autres éléments non monétaires | 80.497 M -2.59 % | 82.634 M 645.67 % | 11.082 M -12.22 % | 12.625 M -6.27 % | 13.469 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 344.173 M -5.98 % | 366.072 M 12.73 % | 324.732 M 96.21 % | 165.503 M -23.21 % | 215.528 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -17.779 M 9.84 % | -19.720 M 72.95 % | -72.895 M 21.29 % | -92.616 M -96.81 % | -47.058 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 3.492 M -79.46 % | 17.005 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -14.287 M 27.55 % | -19.720 M 72.95 % | -72.895 M 21.29 % | -92.616 M -96.81 % | -47.058 M |
| Remboursement de dette | -226.476 M 66.35 % | -673.047 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -100.944 M -726.21 % | -12.218 M -135.23 % | -5.194 M 66.02 % | -15.287 M 0.00 % | -15.287 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -327.419 M 59.55 % | -809.411 M -15 483.48 % | -5.194 M 66.02 % | -15.287 M 0.00 % | -15.287 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 2.467 M 100.55 % | -446.053 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 127.798 M -77.73 % | 573.851 M 75.40 % | 327.160 M 21.37 % | 269.560 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 130.265 M 1.93 % | 127.798 M -77.73 % | 573.851 M 75.40 % | 327.160 M 21.37 % | 269.560 M |
| Trésorerie d'exploitation | 344.173 M -5.98 % | 366.072 M 12.73 % | 324.732 M 96.21 % | 165.503 M -23.21 % | 215.528 M |
| Dépenses en capital | -17.779 M 9.84 % | -19.720 M 72.62 % | -72.014 M 18.63 % | -88.498 M -88.79 % | -46.876 M |
| Cash-flow disponible | 325.607 M -5.99 % | 346.353 M 37.05 % | 252.718 M 228.18 % | 77.005 M -54.34 % | 168.652 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 246.487 M 6.98 % | 230.394 M -7.00 % | 247.724 M -6.45 % | 264.809 M 8.38 % | 244.343 M 7.85 % | 226.566 M -5.57 % | 239.920 M 2.52 % | 234.032 M 2.57 % | 228.179 M 30.97 % | 174.225 M -22.79 % | 225.645 M |
| Bénéfice net | 62.536 M 16.63 % | 53.618 M -16.14 % | 63.940 M 11.75 % | 57.215 M 4.19 % | 54.913 M 19.06 % | 46.123 M -16.72 % | 55.385 M -7.64 % | 59.963 M -12.45 % | 68.489 M 235.72 % | 20.401 M -60.33 % | 51.426 M |
| Bénéfice avant impôt | 62.736 M 13.70 % | 55.179 M -16.59 % | 66.152 M 12.89 % | 58.596 M 4.58 % | 56.030 M 17.45 % | 47.707 M -16.13 % | 56.885 M 3.07 % | 55.188 M -23.14 % | 71.804 M 175.43 % | 26.070 M -50.24 % | 52.386 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.25 6.27 % | 0.24 -10.31 % | 0.27 20.68 % | 0.22 -3.50 % | 0.23 8.90 % | 0.21 -11.19 % | 0.24 0.55 % | 0.24 -25.06 % | 0.31 110.30 % | 0.15 -35.55 % | 0.23 |
| EBITDA | 96.406 M 6.55 % | 90.482 M 13.33 % | 79.843 M -14.46 % | 93.342 M -4.35 % | 97.584 M 7.21 % | 91.024 M -7.60 % | 98.515 M -7.69 % | 106.725 M -4.85 % | 112.162 M 47.17 % | 76.212 M -26.13 % | 103.173 M |
| Ratio de revenu net | 0.25 9.02 % | 0.23 -9.83 % | 0.26 19.46 % | 0.22 -3.86 % | 0.22 10.40 % | 0.20 -11.81 % | 0.23 -9.90 % | 0.26 -14.64 % | 0.30 156.34 % | 0.12 -48.62 % | 0.23 |
| Ratio EBITDA | 0.39 -0.41 % | 0.39 21.85 % | 0.32 -8.56 % | 0.35 -11.74 % | 0.40 -0.59 % | 0.40 -2.16 % | 0.41 -9.96 % | 0.46 -7.23 % | 0.49 12.37 % | 0.44 -4.33 % | 0.46 |
| Taux de profit brut | 0.46 -0.37 % | 0.47 -1.04 % | 0.47 1.88 % | 0.46 -0.32 % | 0.46 -1.62 % | 0.47 0.75 % | 0.47 -14.69 % | 0.55 9.64 % | 0.50 17.41 % | 0.43 -11.28 % | 0.48 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 51.315 M 0.00 % | 51.315 M 0.32 % | 51.152 M -0.32 % | 51.315 M 0.00 % | 51.315 M 0.00 % | 51.315 M 0.00 % | 51.315 M 0.00 % | 51.315 M 0.00 % | 51.315 M 0.00 % | 51.315 M 0.00 % | 51.315 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 51.315 M 0.00 % | 51.315 M 0.32 % | 51.152 M -0.32 % | 51.315 M 0.00 % | 51.315 M 0.00 % | 51.315 M 0.00 % | 51.315 M 0.00 % | 51.315 M 0.00 % | 51.315 M 0.00 % | 51.315 M 0.00 % | 51.315 M |
| Bénéfice par action diluée | 1.22 17.31 % | 1.04 -16.80 % | 1.25 11.61 % | 1.12 4.67 % | 1.07 18.89 % | 0.90 -16.67 % | 1.08 -7.61 % | 1.17 -12.11 % | 1.33 232.50 % | 0.40 -60.00 % | 1.00 |
| Bénéfice par action | 1.22 17.31 % | 1.04 -16.80 % | 1.25 11.61 % | 1.12 4.67 % | 1.07 18.89 % | 0.90 -16.67 % | 1.08 -7.61 % | 1.17 -12.11 % | 1.33 232.50 % | 0.40 -60.00 % | 1.00 |
| Bénéfice brut | 114.483 M 6.58 % | 107.411 M -7.97 % | 116.709 M -4.70 % | 122.461 M 8.03 % | 113.355 M 6.10 % | 106.838 M -4.86 % | 112.291 M -12.54 % | 128.393 M 12.45 % | 114.181 M 53.77 % | 74.255 M -31.49 % | 108.392 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 200.000 K -87.18 % | 1.560 M -29.47 % | 2.212 M 60.17 % | 1.381 M 23.73 % | 1.116 M -29.50 % | 1.583 M 5.56 % | 1.500 M 131.41 % | -4.775 M -244.06 % | 3.315 M -41.53 % | 5.669 M 490.52 % | 960.076 K |
| Coût des revenus | 132.004 M 7.33 % | 122.983 M -6.13 % | 131.015 M -7.57 % | 141.751 M 8.22 % | 130.988 M 9.40 % | 119.728 M -6.19 % | 127.629 M 20.82 % | 105.639 M -7.33 % | 113.999 M 14.03 % | 99.970 M -14.74 % | 117.254 M |
| Dépenses générales et administratives | 17.747 M -23.78 % | 23.283 M 13.72 % | 20.474 M 38.08 % | 14.828 M 141.82 % | 6.132 M 29.16 % | 4.748 M 11.31 % | 4.265 M -77.25 % | 18.749 M 266.09 % | 5.121 M 12.14 % | 4.567 M -12.48 % | 5.218 M |
| Frais de vente et de marketing | 22.242 M 40.18 % | 15.867 M -3.20 % | 16.392 M 15.41 % | 14.203 M 103.70 % | 6.973 M -27.72 % | 9.647 M 11.47 % | 8.654 M 26.98 % | 6.815 M 273.21 % | 1.826 M -24.05 % | 2.404 M -60.93 % | 6.153 M |
| Autres dépenses | -600.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 20.398 M -13.31 % | 23.531 M -5.09 % | 24.794 M 14.49 % | 21.655 M 14.79 % | 18.866 M 7.57 % | 17.539 M 2.69 % | 17.080 M 16.89 % | 14.612 M |
| Dépenses de fonctionnement | 39.389 M 0.61 % | 39.150 M 6.19 % | 36.867 M -25.42 % | 49.430 M 34.92 % | 36.635 M -6.52 % | 39.189 M 13.34 % | 34.575 M -22.18 % | 44.430 M 81.45 % | 24.486 M 1.81 % | 24.051 M -7.44 % | 25.983 M |
| Coût et dépenses | 171.392 M 5.71 % | 162.133 M 196.58 % | -167.881 M -187.54 % | 191.778 M 14.41 % | 167.623 M 5.48 % | 158.917 M -2.03 % | 162.204 M 8.09 % | 150.069 M 8.36 % | 138.485 M 11.66 % | 124.021 M -13.42 % | 143.237 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 39.989 M 2.14 % | 39.150 M 6.19 % | 36.867 M 26.99 % | 29.031 M 121.54 % | 13.105 M -8.96 % | 14.395 M 11.42 % | 12.919 M -49.46 % | 25.564 M 267.96 % | 6.948 M -0.34 % | 6.971 M -38.69 % | 11.371 M |
| Revenu d'intérêts | 1.216 M -32.56 % | 1.803 M 28.02 % | 1.408 M -22.60 % | 1.820 M 142.44 % | 750.548 K -48.66 % | 1.462 M 155.88 % | 571.350 K -86.74 % | 4.310 M -33.05 % | 6.438 M 2.91 % | 6.256 M | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 14.220 M -10.26 % | 15.846 M -0.43 % | 15.914 M 51.91 % | 10.476 M -58.47 % | 25.224 M 6.26 % | 23.739 M -0.40 % | 23.835 M -25.78 % | 32.114 M 25.37 % | 25.614 M -17.66 % | 31.106 M -0.08 % | 31.132 M |
| Dépréciation et amortissement | 19.450 M -1.74 % | 19.794 M 5.08 % | 18.838 M -1.83 % | 19.190 M 0.39 % | 19.116 M -10.46 % | 21.350 M 8.44 % | 19.688 M 1.36 % | 19.423 M 31.74 % | 14.744 M -22.55 % | 19.036 M -3.14 % | 19.654 M |
| Résultat d'exploitation | 75.095 M 10.01 % | 68.261 M -14.51 % | 79.843 M 9.33 % | 73.031 M -4.81 % | 76.720 M 13.41 % | 67.649 M -12.95 % | 77.716 M -7.44 % | 83.963 M -6.39 % | 89.694 M 78.66 % | 50.204 M -39.08 % | 82.408 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.30 2.83 % | 0.30 -8.07 % | 0.32 16.87 % | 0.28 -12.16 % | 0.31 5.16 % | 0.30 -7.82 % | 0.32 -9.71 % | 0.36 -8.73 % | 0.39 36.42 % | 0.29 -21.10 % | 0.37 |
| Total autres revenus dépenses net | -12.359 M 5.53 % | -13.082 M 4.44 % | -13.691 M 5.16 % | -14.435 M 30.23 % | -20.690 M -3.75 % | -19.943 M 4.27 % | -20.832 M 27.61 % | -28.775 M -60.84 % | -17.890 M 25.87 % | -24.134 M 19.61 % | -30.022 M |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 862.590 M -5.90 % | 916.635 M -6.04 % | 975.577 M -2.28 % | 998.358 M -13.58 % | 1.155 B 0.44 % | 1.150 B -7.36 % | 1.242 B 0.54 % | 1.235 B |
| Investissements totaux | 50.000 M | 0.000 -100.00 % | 50.000 M | 0.000 -100.00 % | 100.000 M | 0.000 -100.00 % | 100.000 M | 0.000 |
| Dette totale | 1.005 B 0.15 % | 1.004 B -9.98 % | 1.115 B -1.19 % | 1.129 B -8.93 % | 1.239 B 0.16 % | 1.237 B -9.32 % | 1.365 B 0.14 % | 1.363 B |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 621.171 M 11.04 % | 559.411 M 4.53 % | 535.178 M 13.60 % | 471.118 M 13.42 % | 415.389 M 15.23 % | 360.475 M 14.67 % | 314.352 M 21.39 % | 258.967 M |
| Actions ordinaires | 513.150 M 0.00 % | 513.150 M 0.00 % | 513.150 M 0.00 % | 513.150 M 0.00 % | 513.150 M 0.00 % | 513.150 M 0.00 % | 513.150 M 0.00 % | 513.150 M |
| Capitaux propres totaux | 1.185 B 5.50 % | 1.123 B 2.20 % | 1.099 B 6.19 % | 1.035 B 5.72 % | 979.074 M 5.90 % | 924.509 M 5.23 % | 878.518 M 6.75 % | 822.966 M |
| Autres passifs non courants | 11.397 M 20.91 % | 9.426 M -0.74 % | 9.496 M 10.98 % | 8.557 M 61.57 % | 5.296 M 18.87 % | 4.455 M 16.86 % | 3.813 M 15.64 % | 3.297 M |
| Dette à long terme | 968.320 M -0.16 % | 969.850 M -9.78 % | 1.075 B -1.24 % | 1.088 B -9.18 % | 1.198 B 0.16 % | 1.197 B -8.40 % | 1.306 B -1.02 % | 1.320 B |
| Total des passifs non courants | 979.717 M 0.05 % | 979.276 M -9.71 % | 1.085 B -1.14 % | 1.097 B -8.87 % | 1.204 B 0.23 % | 1.201 B -8.33 % | 1.310 B -0.98 % | 1.323 B |
| Autres passifs courants | 64.432 M 30.96 % | 49.200 M -34.85 % | 75.515 M 11.21 % | 67.904 M -7.11 % | 73.099 M 55.69 % | 46.951 M -43.60 % | 83.243 M 49.92 % | 55.524 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 37.142 M 9.04 % | 34.062 M -15.11 % | 40.124 M 0.00 % | 40.124 M -1.79 % | 40.855 M 0.00 % | 40.855 M -29.93 % | 58.306 M 35.90 % | 42.903 M |
| Total des passifs courants | 145.129 M 20.97 % | 119.969 M -26.50 % | 163.222 M 11.09 % | 146.926 M -5.43 % | 155.356 M 10.17 % | 141.018 M -31.23 % | 205.059 M 40.68 % | 145.761 M |
| Passifs totaux | 1.125 B 2.33 % | 1.099 B -11.90 % | 1.248 B 0.30 % | 1.244 B -8.47 % | 1.359 B 1.28 % | 1.342 B -11.43 % | 1.515 B 3.16 % | 1.469 B |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 60.321 M -1.30 % | 61.115 M -1.27 % | 61.898 M -1.25 % | 62.682 M 0.03 % | 62.664 M -1.21 % | 63.435 M -1.20 % | 64.205 M -1.19 % | 64.975 M |
| GoodWill | 822.434 M 0.00 % | 822.434 M 0.00 % | 822.434 M 0.00 % | 822.434 M 0.00 % | 822.434 M 0.00 % | 822.434 M 0.00 % | 822.434 M 0.00 % | 822.434 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 882.755 M -0.09 % | 883.549 M -0.09 % | 884.333 M -0.09 % | 885.116 M 0.00 % | 885.099 M -0.09 % | 885.869 M -0.09 % | 886.639 M -0.09 % | 887.409 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.069 B -0.48 % | 1.074 B -1.19 % | 1.087 B -0.54 % | 1.093 B -1.14 % | 1.105 B -1.10 % | 1.117 B -1.47 % | 1.134 B -1.46 % | 1.151 B |
| Total des actifs non courants | 1.951 B -0.30 % | 1.957 B -0.70 % | 1.971 B -0.34 % | 1.978 B -0.63 % | 1.990 B -0.65 % | 2.003 B -0.86 % | 2.021 B -0.86 % | 2.038 B |
| Autres actifs circulants | 8.211 M -0.62 % | 8.262 M -30.61 % | 11.906 M 31.63 % | 9.045 M -56.09 % | 20.597 M 25.56 % | 16.405 M 6.32 % | 15.430 M 3.63 % | 14.889 M |
| Investissements à court terme | 50.000 M | 0.000 -100.00 % | 50.000 M | 0.000 -100.00 % | 100.000 M | 0.000 -100.00 % | 100.000 M | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 142.872 M 63.70 % | 87.276 M -37.48 % | 139.586 M 7.16 % | 130.265 M 54.97 % | 84.059 M -3.62 % | 87.219 M -29.11 % | 123.038 M -3.72 % | 127.798 M |
| Liquidités et placements à court terme | 192.872 M 120.99 % | 87.276 M -53.96 % | 189.586 M 45.54 % | 130.265 M -29.23 % | 184.059 M 111.03 % | 87.219 M -60.89 % | 223.038 M 74.52 % | 127.798 M |
| Total des actifs courants | 358.747 M 35.14 % | 265.457 M -29.40 % | 375.995 M 24.73 % | 301.446 M -13.38 % | 348.027 M 32.21 % | 263.231 M -29.41 % | 372.894 M 47.18 % | 253.361 M |
| Inventaire | 117.403 M -4.03 % | 122.327 M 0.35 % | 121.902 M -4.32 % | 127.405 M 15.94 % | 109.891 M -4.85 % | 115.488 M 6.99 % | 107.941 M 9.24 % | 98.812 M |
| Créances nettes | 40.262 M -15.40 % | 47.591 M -9.52 % | 52.601 M 51.45 % | 34.732 M 3.74 % | 33.480 M -15.50 % | 39.621 M 49.59 % | 26.486 M 123.26 % | 11.863 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 43.555 M 18.66 % | 36.707 M -22.86 % | 47.583 M 26.18 % | 37.711 M 1.39 % | 37.194 M -25.34 % | 49.819 M -15.48 % | 58.943 M 33.64 % | 44.105 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.188 M -71.78 % | 4.209 M 24.05 % | 3.393 M -25.70 % | 4.566 M 41.44 % | 3.228 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 266.056 M 0.58 % | 264.526 M 0.58 % | 262.996 M -5.01 % | 276.870 M 0.57 % | 275.287 M 0.58 % | 273.705 M -4.81 % | 287.525 M 0.55 % | 285.943 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 50.849 M 0.00 % | 50.849 M 0.00 % | 50.849 M 0.00 % | 50.849 M 0.62 % | 50.535 M -0.68 % | 50.883 M -0.26 % | 51.016 M 0.33 % | 50.849 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 2.310 B 3.93 % | 2.223 B -5.30 % | 2.347 B 2.98 % | 2.279 B -2.53 % | 2.338 B 3.16 % | 2.267 B -5.31 % | 2.394 B 4.45 % | 2.292 B |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 22.015 M 292.01 % | -11.465 M 20.32 % | -14.388 M -1 443.53 % | 1.071 M -85.05 % | 7.165 M 117.45 % | -41.052 M -2 212.63 % | -1.775 M -108.59 % | 20.672 M 33.43 % | 15.493 M 147.85 % | -32.380 M -2 504.57 % | 1.347 M |
| Comptes débiteurs | 8.545 M 121.83 % | 3.852 M 122.47 % | -17.143 M -116.38 % | -7.923 M -173.65 % | 10.758 M 178.54 % | -13.697 M 1.91 % | -13.964 M -2 779.23 % | -484.990 K 87.28 % | -3.812 M -660.20 % | 680.466 K 115.76 % | -4.318 M |
| Inventaire | 4.924 M 1 258.05 % | -425.203 K -107.73 % | 5.503 M 129.23 % | -18.827 M -462.84 % | 5.189 M 186.43 % | -6.003 M 37.40 % | -9.590 M -327.79 % | 4.210 M -55.31 % | 9.420 M 415.88 % | 1.826 M 125.74 % | -7.093 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.108 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 8.546 M 157.38 % | -14.892 M -442.01 % | -2.748 M -111.12 % | 24.713 M 382.48 % | -8.749 M 59.03 % | -21.352 M -198.04 % | 21.779 M 28.51 % | 16.947 M 71.43 % | 9.886 M 128.34 % | -34.886 M -373.46 % | 12.757 M |
| Autres éléments non monétaires | 13.902 M 51.20 % | 9.195 M -40.93 % | 15.566 M -22.57 % | 20.103 M -13.80 % | 23.322 M 63.49 % | 14.265 M -40.60 % | 24.014 M 41.77 % | 16.938 M -14.36 % | 19.779 M 41.56 % | 13.972 M -56.26 % | 31.945 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 118.103 M 62.45 % | 72.702 M -15.63 % | 86.167 M -12.93 % | 98.960 M -6.32 % | 105.633 M 149.90 % | 42.270 M -56.56 % | 97.311 M -13.29 % | 112.222 M -7.88 % | 121.821 M 356.28 % | 26.699 M -74.65 % | 105.332 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -13.520 M -123.40 % | -6.052 M 50.09 % | -12.126 M -82.19 % | -6.656 M -12.00 % | -5.943 M -52.51 % | -3.897 M -88.13 % | -2.071 M 68.00 % | -6.472 M -94.75 % | -3.323 M 30.56 % | -4.786 M 6.87 % | -5.139 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -50.000 M | 0.000 100.00 % | -50.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -100.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 1.012 M -98.07 % | 52.528 M 7 583.87 % | 683.611 K -99.33 % | 102.247 M 202.25 % | -100.000 M -198.01 % | 102.033 M | 0.000 -100.00 % | 8.362 M -3.25 % | 8.643 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -62.508 M -234.50 % | 46.476 M 175.64 % | -61.443 M -164.28 % | 95.591 M 190.23 % | -105.943 M -207.95 % | 98.137 M 196.15 % | -102.071 M -5 500.13 % | 1.890 M -64.47 % | 5.320 M 211.16 % | -4.786 M 6.87 % | -5.139 M |
| Remboursement de dette | 0.000 100.00 % | -119.221 M -1 184.03 % | -9.285 M 91.76 % | -112.726 M -2 474.27 % | 4.748 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -673.047 M -219 795.03 % | 306.355 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 100.00 % | -30.276 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 9.000 100.00 % | -21.991 M -259.43 % | -6.118 M 82.82 % | -35.619 M -368.81 % | -7.598 M 95.69 % | -176.224 M | 0.000 100.00 % | -55.826 M -997.27 % | -5.088 M 91.57 % | -60.354 M -291.83 % | -15.403 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 9.000 100.00 % | -171.488 M -1 013.33 % | -15.403 M 89.62 % | -148.345 M -5 105.08 % | -2.850 M 98.38 % | -176.224 M | 0.000 100.00 % | -728.873 M -15 144.02 % | -4.781 M 92.08 % | -60.354 M -291.83 % | -15.403 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 55.595 M 206.28 % | -52.310 M -661.17 % | 9.322 M -79.83 % | 46.205 M 1 562.20 % | -3.160 M 91.18 % | -35.818 M -652.49 % | -4.760 M 99.23 % | -614.761 M -602.42 % | 122.359 M 418.30 % | -38.441 M -145.34 % | 84.790 M |
| Trésorerie au début de la période | 87.276 M -37.48 % | 139.586 M 7.16 % | 130.265 M 54.97 % | 84.059 M -3.62 % | 87.219 M -29.11 % | 123.038 M -3.72 % | 127.798 M -82.79 % | 742.558 M 19.73 % | 620.200 M -5.84 % | 658.640 M 14.78 % | 573.851 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 142.872 M 63.70 % | 87.276 M -37.48 % | 139.586 M 7.16 % | 130.265 M 54.97 % | 84.059 M -3.62 % | 87.219 M -29.11 % | 123.038 M -3.72 % | 127.798 M -82.79 % | 742.558 M 19.73 % | 620.200 M -5.84 % | 658.640 M |
| Trésorerie d'exploitation | 118.103 M 62.45 % | 72.702 M -15.63 % | 86.167 M -12.93 % | 98.960 M -6.32 % | 105.633 M 149.90 % | 42.270 M -56.56 % | 97.311 M -13.29 % | 112.222 M -7.88 % | 121.821 M 356.28 % | 26.699 M -74.65 % | 105.332 M |
| Dépenses en capital | -13.520 M -123.40 % | -6.052 M 50.09 % | -12.126 M -106.64 % | -5.868 M 1.25 % | -5.943 M -52.51 % | -3.897 M -88.13 % | -2.071 M 68.00 % | -6.472 M -94.75 % | -3.323 M 30.56 % | -4.786 M 6.87 % | -5.139 M |
| Cash-flow disponible | 104.583 M 56.91 % | 66.650 M -9.98 % | 74.041 M -20.46 % | 93.091 M -6.62 % | 99.690 M 159.79 % | 38.373 M -59.71 % | 95.240 M -9.94 % | 105.750 M -10.76 % | 118.497 M 440.76 % | 21.913 M -78.13 % | 100.193 M |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |