Fourth Milling Co. 2286.SR
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 629.027 M 12.71 % | 558.090 M -3.50 % | 578.319 M 71.97 % | 336.298 M -2.59 % | 345.241 M |
| Bénéfice net | 170.931 M 19.69 % | 142.817 M -13.40 % | 164.921 M 229.43 % | 50.063 M 12.38 % | 44.549 M |
| Bénéfice avant impôt | 186.131 M 18.04 % | 157.684 M -11.79 % | 178.767 M 255.63 % | 50.268 M 12.84 % | 44.549 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.30 4.73 % | 0.28 -8.60 % | 0.31 106.80 % | 0.15 15.84 % | 0.13 |
| EBITDA | 250.742 M 13.78 % | 220.377 M -7.97 % | 239.464 M 121.79 % | 107.970 M 11.33 % | 96.983 M |
| Ratio de revenu net | 0.27 6.19 % | 0.26 -10.26 % | 0.29 91.57 % | 0.15 15.37 % | 0.13 |
| Ratio EBITDA | 0.40 0.95 % | 0.39 -4.63 % | 0.41 28.97 % | 0.32 14.29 % | 0.28 |
| Taux de profit brut | 0.47 6.17 % | 0.44 -0.10 % | 0.44 47.70 % | 0.30 4.31 % | 0.29 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 540.000 M 0.00 % | 540.000 M 0.00 % | 540.000 M 0.00 % | 540.000 M 0.00 % | 540.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 540.000 M 0.00 % | 540.000 M 0.00 % | 540.000 M 0.00 % | 540.000 M 0.00 % | 540.000 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.32 23.08 % | 0.26 -16.13 % | 0.31 234.41 % | 0.09 12.36 % | 0.08 |
| Bénéfice par action | 0.32 23.08 % | 0.26 -16.13 % | 0.31 234.41 % | 0.09 12.36 % | 0.08 |
| Bénéfice brut | 294.574 M 19.66 % | 246.167 M -3.60 % | 255.354 M 153.99 % | 100.535 M 1.61 % | 98.946 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 15.199 M 2.24 % | 14.867 M 7.37 % | 13.846 M 6 629.72 % | 205.751 K | 0.000 |
| Coût des revenus | 334.453 M 7.22 % | 311.923 M -3.42 % | 322.966 M 36.99 % | 235.763 M -4.28 % | 246.295 M |
| Dépenses générales et administratives | 12.360 M -17.10 % | 14.911 M -61.23 % | 38.463 M 21.96 % | 31.538 M -11.83 % | 35.768 M |
| Frais de vente et de marketing | 28.424 M 6.27 % | 26.747 M -15.83 % | 31.777 M 209.39 % | 10.271 M | 0.000 |
| Autres dépenses | 55.419 M 36.24 % | 40.678 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.141 M |
| Dépenses de fonctionnement | 96.204 M 16.84 % | 82.336 M 28.82 % | 63.917 M 74.28 % | 36.675 M -16.54 % | 43.941 M |
| Coût et dépenses | 430.657 M 209.25 % | -394.194 M -1.89 % | -386.883 M -42.01 % | -272.438 M -193.87 % | 290.236 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 40.785 M -2.10 % | 41.658 M -34.83 % | 63.917 M 74.28 % | 36.675 M -10.11 % | 40.800 M |
| Revenu d'intérêts | 7.277 M 31.58 % | 5.530 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 11.435 M 45.07 % | 7.882 M -47.20 % | 14.928 M -2.36 % | 15.288 M 22.14 % | 12.517 M |
| Dépréciation et amortissement | 53.176 M -2.98 % | 54.811 M 19.76 % | 45.769 M 7.91 % | 42.413 M 6.25 % | 39.917 M |
| Résultat d'exploitation | 198.371 M 21.08 % | 163.831 M -14.42 % | 191.436 M 199.78 % | 63.860 M 16.10 % | 55.005 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.32 7.43 % | 0.29 -11.32 % | 0.33 74.32 % | 0.19 19.19 % | 0.16 |
| Total autres revenus dépenses net | -12.240 M -99.11 % | -6.147 M 51.48 % | -12.669 M 6.78 % | -13.591 M -29.99 % | -10.456 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 271.317 M -8.31 % | 295.911 M 31.85 % | 224.436 M -9.92 % | 249.147 M 29.88 % | 191.834 M |
| Investissements totaux | 74.060 M | 0.000 -100.00 % | 80.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 393.732 M -2.12 % | 402.254 M 30.14 % | 309.097 M -2.31 % | 316.403 M 30.76 % | 241.965 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -596.990 K -40.36 % | -425.315 K -101.63 % | 26.079 M 171.35 % | 9.611 M 108.72 % | 4.605 M |
| Bénéfices non répartis | 173.970 M 21.29 % | 143.439 M -43.79 % | 255.164 M 51.63 % | 168.282 M 36.56 % | 123.226 M |
| Actions ordinaires | 540.000 M 13.95 % | 473.903 M 0.00 % | 473.903 M 0.00 % | 473.903 M 0.00 % | 473.903 M |
| Capitaux propres totaux | 713.373 M 4.44 % | 683.013 M -9.55 % | 755.147 M 15.86 % | 651.796 M 8.32 % | 601.734 M |
| Autres passifs non courants | 5.622 M 43.41 % | 3.920 M 176.44 % | 1.418 M 31.94 % | 1.075 M 31.65 % | 816.367 K |
| Dette à long terme | 370.007 M -2.44 % | 379.268 M 32.38 % | 286.503 M -2.61 % | 294.169 M 31.06 % | 224.446 M |
| Total des passifs non courants | 384.418 M -1.18 % | 388.994 M 35.10 % | 287.921 M -2.48 % | 295.244 M 31.07 % | 225.262 M |
| Autres passifs courants | 8.611 M 183.71 % | 3.035 M -93.82 % | 49.116 M 261.99 % | 13.568 M 13.91 % | 11.911 M |
| Revenus reportés | 9.858 M -6.19 % | 10.509 M 11.84 % | 9.396 M 65.05 % | 5.693 M 16.96 % | 4.867 M |
| Dette à court terme | 47.450 M 3.21 % | 45.972 M 103.47 % | 22.594 M 1.62 % | 22.233 M 26.91 % | 17.519 M |
| Total des passifs courants | 99.486 M 16.99 % | 85.035 M -21.22 % | 107.943 M 22.11 % | 88.396 M -34.46 % | 134.882 M |
| Passifs totaux | 483.904 M 2.08 % | 474.029 M 19.75 % | 395.864 M 3.19 % | 383.640 M 6.52 % | 360.144 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 57.668 M 1.67 % | 56.721 M 1.52 % | 55.871 M 905.13 % | 5.559 M 56.88 % | 3.543 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 57.668 M 1.67 % | 56.721 M 1.52 % | 55.871 M 905.13 % | 5.559 M 56.88 % | 3.543 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 854.356 M -4.48 % | 894.458 M 7.02 % | 835.747 M -2.62 % | 858.244 M 6.88 % | 803.009 M |
| Total des actifs non courants | 912.024 M -4.12 % | 951.179 M 6.68 % | 891.618 M 3.22 % | 863.803 M 7.10 % | 806.552 M |
| Autres actifs circulants | 19.583 M 27.79 % | 15.324 M 545.30 % | 2.375 M 47.37 % | 1.611 M 7.11 % | 1.504 M |
| Investissements à court terme | 74.060 M | 0.000 -100.00 % | 80.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 122.415 M 15.11 % | 106.343 M 25.61 % | 84.662 M 25.88 % | 67.256 M 34.16 % | 50.131 M |
| Liquidités et placements à court terme | 196.475 M 84.75 % | 106.343 M -35.42 % | 164.662 M 144.83 % | 67.256 M 34.16 % | 50.131 M |
| Total des actifs courants | 285.253 M 38.56 % | 205.864 M -20.64 % | 259.393 M 51.13 % | 171.633 M 10.50 % | 155.326 M |
| Inventaire | 56.936 M 1.73 % | 55.968 M -33.37 % | 84.000 M -12.47 % | 95.967 M 0.80 % | 95.203 M |
| Créances nettes | 12.260 M -56.57 % | 28.228 M 237.78 % | 8.357 M 22.92 % | 6.798 M -19.90 % | 8.488 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 33.341 M 48.83 % | 22.402 M -16.53 % | 26.838 M -42.78 % | 46.902 M -53.37 % | 100.584 M |
| Impôts à payer | 226.129 K -92.75 % | 3.117 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 393.732 M -2.12 % | 402.254 M 40.40 % | 286.503 M -2.61 % | 294.169 M 31.06 % | 224.446 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 -100.00 % | 66.097 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 8.789 M 51.39 % | 5.806 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.197 B 3.48 % | 1.157 B 0.52 % | 1.151 B 11.16 % | 1.035 B 7.65 % | 961.878 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 18.398 M 163.80 % | -28.835 M -294.26 % | 14.844 M 129.02 % | -51.158 M 21.91 % | -65.514 M |
| Comptes débiteurs | 16.736 M 167.11 % | -24.938 M -535.56 % | -3.924 M | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | -967.827 K -108.23 % | 11.760 M -24.82 % | 15.643 M 1 272.19 % | -1.335 M -125.57 % | 5.219 M |
| Comptes à payer | 0.000 100.00 % | -5.902 M -706.01 % | -732.230 K 98.60 % | -52.232 M 18.90 % | -64.403 M |
| Autre fonds de roulement | 2.629 M 126.95 % | -9.756 M -352.99 % | 3.856 M 60.15 % | 2.408 M 138.04 % | -6.330 M |
| Autres éléments non monétaires | 4.593 M 391.43 % | -1.576 M -105.43 % | 29.039 M 77.91 % | 16.322 M 19.52 % | 13.656 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 262.297 M 56.86 % | 167.217 M -34.31 % | 254.572 M 341.66 % | 57.639 M 76.77 % | 32.608 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -13.985 M -50.90 % | -9.268 M 87.48 % | -74.036 M -256.40 % | -20.773 M 19.48 % | -25.798 M |
| Acquisitions nettes | 532.433 K | 0.000 -100.00 % | 434.782 K | 0.000 -100.00 % | 361.565 K |
| Achats d'investissements | -74.060 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 5.123 M 5.70 % | 4.846 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -82.390 M -1 763.44 % | -4.421 M 93.99 % | -73.602 M -254.31 % | -20.773 M 18.33 % | -25.436 M |
| Remboursement de dette | -12.290 M 17.43 % | -14.884 M -103.75 % | -7.305 M 62.99 % | -19.741 M -12.68 % | -17.519 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -140.111 M 29.36 % | -198.347 M -223.40 % | -61.332 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -11.435 M -45.07 % | -7.882 M 47.20 % | -14.928 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -163.836 M 25.90 % | -221.113 M -164.60 % | -83.565 M -323.31 % | -19.741 M -12.68 % | -17.519 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 100.00 % | -80.000 M | 0.000 -100.00 % | 60.478 M |
| Variation nette de la trésorerie | 16.071 M 127.56 % | -58.318 M -435.05 % | 17.406 M 1.64 % | 17.125 M -65.84 % | 50.131 M |
| Trésorerie au début de la période | 106.343 M -35.42 % | 164.662 M 144.83 % | 67.256 M 34.16 % | 50.131 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 122.415 M 15.11 % | 106.343 M -35.42 % | 164.662 M 144.83 % | 67.256 M 34.16 % | 50.131 M |
| Trésorerie d'exploitation | 262.297 M 56.86 % | 167.217 M -34.31 % | 254.572 M 341.66 % | 57.639 M 76.77 % | 32.608 M |
| Dépenses en capital | -15.564 M -53.32 % | -10.151 M 57.14 % | -23.684 M -26.69 % | -18.695 M 26.62 % | -25.478 M |
| Cash-flow disponible | 246.734 M 57.09 % | 157.065 M -31.97 % | 230.889 M 492.87 % | 38.944 M 446.24 % | 7.130 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 169.031 M 20.22 % | 140.602 M -17.36 % | 170.143 M 2.04 % | 166.739 M 4.26 % | 159.928 M 15.79 % | 138.123 M -18.91 % | 170.331 M 15.56 % | 147.398 M 7.81 % | 136.715 M 18.72 % | 115.158 M -28.93 % | 162.042 M |
| Bénéfice net | 52.117 M 53.05 % | 34.052 M -35.38 % | 52.696 M 25.15 % | 42.105 M -10.53 % | 47.062 M 41.98 % | 33.147 M -31.82 % | 48.617 M 38.25 % | 35.167 M -9.18 % | 38.721 M 65.36 % | 23.416 M -48.55 % | 45.513 M |
| Bénéfice avant impôt | 53.535 M 44.08 % | 37.157 M -31.40 % | 54.165 M 20.70 % | 44.877 M -13.54 % | 51.904 M 43.38 % | 36.201 M -31.89 % | 53.149 M 42.37 % | 37.332 M -10.38 % | 41.655 M 58.62 % | 26.262 M -49.92 % | 52.435 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.32 19.85 % | 0.26 -16.99 % | 0.32 18.28 % | 0.27 -17.07 % | 0.32 23.83 % | 0.26 -16.00 % | 0.31 23.20 % | 0.25 -16.88 % | 0.30 33.60 % | 0.23 -29.52 % | 0.32 |
| EBITDA | 70.025 M 48.35 % | 47.204 M -12.94 % | 54.222 M -11.59 % | 61.332 M -9.98 % | 68.128 M 30.32 % | 52.277 M -24.24 % | 69.005 M 29.98 % | 53.088 M -7.46 % | 57.367 M 36.88 % | 41.910 M -38.38 % | 68.012 M |
| Ratio de revenu net | 0.31 27.31 % | 0.24 -21.80 % | 0.31 22.65 % | 0.25 -14.19 % | 0.29 22.62 % | 0.24 -15.92 % | 0.29 19.63 % | 0.24 -15.76 % | 0.28 39.29 % | 0.20 -27.60 % | 0.28 |
| Ratio EBITDA | 0.41 23.40 % | 0.34 5.35 % | 0.32 -13.36 % | 0.37 -13.65 % | 0.43 12.55 % | 0.38 -6.58 % | 0.41 12.48 % | 0.36 -14.17 % | 0.42 15.30 % | 0.36 -13.29 % | 0.42 |
| Taux de profit brut | 0.47 6.44 % | 0.44 -8.30 % | 0.48 -0.71 % | 0.49 0.53 % | 0.48 14.01 % | 0.42 -15.31 % | 0.50 12.68 % | 0.44 1.57 % | 0.44 8.73 % | 0.40 -18.96 % | 0.50 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 540.000 M 0.00 % | 540.000 M 2.47 % | 526.958 M -2.42 % | 540.000 M 0.00 % | 540.000 M 0.00 % | 540.000 M 0.00 % | 540.000 M 0.00 % | 540.000 M 0.00 % | 540.000 M 0.00 % | 540.000 M 0.00 % | 540.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 540.000 M 0.00 % | 540.000 M 2.47 % | 526.958 M -2.42 % | 540.000 M 0.00 % | 540.000 M 0.00 % | 540.000 M 0.00 % | 540.000 M 0.00 % | 540.000 M 0.00 % | 540.000 M 0.00 % | 540.000 M 0.00 % | 540.000 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.10 52.93 % | 0.06 -36.90 % | 0.10 28.21 % | 0.08 -10.55 % | 0.09 42.02 % | 0.06 -31.78 % | 0.09 38.46 % | 0.07 -9.34 % | 0.07 65.21 % | 0.04 -48.52 % | 0.08 |
| Bénéfice par action | 0.10 52.93 % | 0.06 -36.90 % | 0.10 28.21 % | 0.08 -10.55 % | 0.09 42.02 % | 0.06 -31.78 % | 0.09 38.46 % | 0.07 -9.34 % | 0.07 65.21 % | 0.04 -48.52 % | 0.08 |
| Bénéfice brut | 79.491 M 27.96 % | 62.123 M -24.22 % | 81.976 M 1.32 % | 80.909 M 4.82 % | 77.191 M 32.00 % | 58.476 M -31.33 % | 85.152 M 30.21 % | 65.394 M 9.51 % | 59.715 M 29.08 % | 46.261 M -42.41 % | 80.327 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 1.418 M -54.32 % | 3.105 M 111.31 % | 1.469 M -47.00 % | 2.773 M -42.73 % | 4.842 M 58.54 % | 3.054 M -32.61 % | 4.531 M 109.37 % | 2.164 M -26.24 % | 2.934 M 3.10 % | 2.846 M -58.89 % | 6.922 M |
| Coût des revenus | 89.540 M 14.09 % | 78.479 M -10.99 % | 88.167 M 2.72 % | 85.830 M 3.74 % | 82.737 M 3.88 % | 79.647 M -6.50 % | 85.179 M 3.87 % | 82.005 M 6.50 % | 77.001 M 11.76 % | 68.897 M -15.69 % | 81.715 M |
| Dépenses générales et administratives | 3.560 M -74.90 % | 14.185 M 466.86 % | 2.502 M -51.77 % | 5.188 M 97.69 % | 2.625 M 10.17 % | 2.382 M 10.16 % | 2.163 M -75.60 % | 8.864 M 226.27 % | 2.717 M 161.51 % | 1.039 M -54.65 % | 2.291 M |
| Frais de vente et de marketing | 9.363 M -12.71 % | 10.727 M -1.96 % | 10.942 M 36.03 % | 8.044 M 25.91 % | 6.389 M -0.09 % | 6.394 M -56.38 % | 14.660 M 150.43 % | 5.854 M 6.66 % | 5.489 M -36.23 % | 8.607 M -20.37 % | 10.809 M |
| Autres dépenses | 13.561 M | 0.000 -100.00 % | 14.309 M 1.42 % | 14.108 M -7.86 % | 15.313 M 24.45 % | 12.304 M -10.76 % | 13.788 M 10.02 % | 12.532 M 35.60 % | 9.241 M -8.81 % | 10.135 M -1.49 % | 10.288 M |
| Dépenses de fonctionnement | 26.485 M 8.43 % | 24.425 M -11.99 % | 27.754 M 1.51 % | 27.341 M 12.39 % | 24.326 M 15.39 % | 21.081 M -31.13 % | 30.610 M 12.33 % | 27.250 M 56.19 % | 17.447 M -11.80 % | 19.780 M -15.43 % | 23.388 M |
| Coût et dépenses | 116.025 M 12.75 % | 102.904 M 188.77 % | -115.921 M -202.43 % | 113.171 M 5.71 % | 107.063 M 6.29 % | 100.727 M -13.01 % | 115.789 M 5.98 % | 109.254 M 15.68 % | 94.448 M 6.51 % | 88.677 M -15.63 % | 105.104 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 12.923 M -47.09 % | 24.425 M 81.67 % | 13.445 M 1.60 % | 13.232 M 46.81 % | 9.013 M 2.69 % | 8.777 M -47.83 % | 16.823 M 14.30 % | 14.718 M 79.37 % | 8.206 M -14.93 % | 9.646 M -26.37 % | 13.100 M |
| Revenu d'intérêts | 2.293 M -1.23 % | 2.321 M -14.31 % | 2.709 M 13.51 % | 2.386 M 24.75 % | 1.913 M 19.85 % | 1.596 M 15.58 % | 1.381 M 9.04 % | 1.267 M -5.91 % | 1.346 M -9.81 % | 1.492 M 4.74 % | 1.425 M |
| Frais d'intérêts | 2.767 M -1.85 % | 2.819 M 0.81 % | 2.797 M -2.11 % | 2.857 M -1.15 % | 2.890 M 1.64 % | 2.844 M 0.00 % | 2.844 M 44.31 % | 1.971 M 0.00 % | 1.971 M 0.00 % | 1.971 M 0.00 % | 1.971 M |
| Dépréciation et amortissement | 13.723 M 44.36 % | 9.506 M -30.34 % | 13.647 M 0.36 % | 13.597 M 1.97 % | 13.335 M 0.78 % | 13.232 M 1.68 % | 13.012 M -5.61 % | 13.785 M 0.32 % | 13.742 M 0.47 % | 13.678 M 0.53 % | 13.606 M |
| Résultat d'exploitation | 53.006 M 40.61 % | 37.698 M -30.48 % | 54.222 M 1.22 % | 53.568 M 1.33 % | 52.865 M 41.37 % | 37.396 M -31.44 % | 54.542 M 42.99 % | 38.144 M -9.76 % | 42.268 M 59.62 % | 26.480 M -53.49 % | 56.939 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.31 16.96 % | 0.27 -15.87 % | 0.32 -0.80 % | 0.32 -2.81 % | 0.33 22.09 % | 0.27 -15.45 % | 0.32 23.74 % | 0.26 -16.30 % | 0.31 34.45 % | 0.23 -34.56 % | 0.35 |
| Total autres revenus dépenses net | 529.224 K 197.91 % | -540.519 K -848.20 % | -57.005 K 99.34 % | -8.691 M -804.00 % | -961.388 K 19.50 % | -1.194 M 14.29 % | -1.393 M -71.50 % | -812.476 K -32.65 % | -612.501 K -180.10 % | -218.672 K 95.14 % | -4.504 M |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 251.400 M -8.54 % | 274.876 M 37.57 % | 199.805 M -26.36 % | 271.317 M 51.42 % | 179.185 M -29.60 % | 254.511 M 3.41 % | 246.125 M -16.82 % | 295.911 M |
| Investissements totaux | 44.378 M -53.66 % | 95.769 M 71.24 % | 55.927 M -24.48 % | 74.060 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 373.531 M -0.78 % | 376.457 M 0.75 % | 373.638 M -5.10 % | 393.732 M 0.74 % | 390.828 M 1.53 % | 384.956 M -4.97 % | 405.098 M 0.71 % | 402.254 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -928.027 K -53.03 % | -606.437 K -18.05 % | -513.730 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -286.194 K 32.71 % | -425.315 K |
| Bénéfices non répartis | 194.035 M -3.62 % | 201.318 M 20.36 % | 167.266 M -3.85 % | 173.970 M -9.04 % | 191.265 M 32.64 % | 144.203 M -19.01 % | 178.056 M 24.13 % | 143.439 M |
| Actions ordinaires | 540.000 M 0.00 % | 540.000 M 0.00 % | 540.000 M 0.00 % | 540.000 M 0.00 % | 540.000 M 0.00 % | 540.000 M 0.00 % | 540.000 M 13.95 % | 473.903 M |
| Capitaux propres totaux | 733.107 M -1.03 % | 740.712 M 4.81 % | 706.752 M -0.93 % | 713.373 M -2.34 % | 730.494 M 6.84 % | 683.742 M -4.74 % | 717.770 M 5.09 % | 683.013 M |
| Autres passifs non courants | 7.416 M 7.64 % | 6.889 M 10.91 % | 6.211 M 10.49 % | 5.622 M 2.26 % | 5.497 M 7.99 % | 5.091 M 16.73 % | 4.361 M 11.26 % | 3.920 M |
| Dette à long terme | 349.843 M -0.76 % | 352.529 M 0.81 % | 349.709 M -5.49 % | 370.007 M 0.79 % | 367.103 M 1.42 % | 361.970 M -4.56 % | 379.268 M 0.00 % | 379.268 M |
| Total des passifs non courants | 363.862 M -0.65 % | 366.252 M 1.08 % | 362.351 M -5.74 % | 384.418 M 1.12 % | 380.142 M 1.68 % | 373.844 M -4.00 % | 389.435 M 0.11 % | 388.994 M |
| Autres passifs courants | 9.117 M 7.54 % | 8.477 M -87.69 % | 68.876 M 272.92 % | 18.469 M 15.55 % | 15.983 M 18.27 % | 13.514 M 24.62 % | 10.844 M -19.93 % | 13.544 M |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 9.412 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.766 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 47.377 M -1.00 % | 47.857 M 0.00 % | 47.857 M 0.86 % | 47.450 M 0.00 % | 47.450 M 3.21 % | 45.972 M -11.01 % | 51.660 M 12.37 % | 45.972 M |
| Total des passifs courants | 86.011 M -6.03 % | 91.530 M -42.43 % | 158.980 M 59.80 % | 99.486 M -5.37 % | 105.134 M 23.11 % | 85.402 M -16.78 % | 102.620 M 20.68 % | 85.035 M |
| Passifs totaux | 449.873 M -1.73 % | 457.782 M -12.19 % | 521.332 M 7.73 % | 483.904 M -0.28 % | 485.276 M 5.67 % | 459.245 M -6.67 % | 492.055 M 3.80 % | 474.029 M |
| Autres actifs non courants | 31.863 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 57.624 M 0.36 % | 57.418 M -0.07 % | 57.457 M -0.37 % | 57.668 M -0.37 % | 57.881 M 0.26 % | 57.733 M 0.18 % | 57.631 M 1.61 % | 56.721 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 57.624 M 0.36 % | 57.418 M -0.07 % | 57.457 M -0.37 % | 57.668 M -0.37 % | 57.881 M 0.26 % | 57.733 M 0.18 % | 57.631 M 1.61 % | 56.721 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 829.784 M -0.63 % | 835.009 M -1.23 % | 845.446 M -1.04 % | 854.356 M -1.36 % | 866.101 M -1.07 % | 875.438 M -0.71 % | 881.668 M -1.43 % | 894.458 M |
| Total des actifs non courants | 919.271 M 3.01 % | 892.428 M -1.16 % | 902.902 M -1.00 % | 912.024 M -1.29 % | 923.982 M -0.98 % | 933.171 M -0.65 % | 939.300 M -1.25 % | 951.179 M |
| Autres actifs circulants | 12.443 M -27.21 % | 17.093 M -11.12 % | 19.231 M -1.80 % | 19.583 M 26.79 % | 15.446 M 12.96 % | 13.673 M -34.64 % | 20.919 M 36.51 % | 15.324 M |
| Investissements à court terme | 44.378 M -53.66 % | 95.769 M 71.24 % | 55.927 M -24.48 % | 74.060 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 122.132 M 20.23 % | 101.581 M -41.56 % | 173.833 M 42.00 % | 122.415 M -42.16 % | 211.643 M 62.25 % | 130.445 M -17.95 % | 158.973 M 49.49 % | 106.343 M |
| Liquidités et placements à court terme | 166.510 M -15.63 % | 197.349 M -14.11 % | 229.760 M 16.94 % | 196.475 M -7.17 % | 211.643 M 62.25 % | 130.445 M -17.95 % | 158.973 M 49.49 % | 106.343 M |
| Total des actifs courants | 263.709 M -13.84 % | 306.066 M -5.88 % | 325.181 M 14.00 % | 285.253 M -2.24 % | 291.788 M 39.07 % | 209.816 M -22.44 % | 270.526 M 31.41 % | 205.864 M |
| Inventaire | 65.662 M -7.46 % | 70.954 M 25.62 % | 56.481 M -0.80 % | 56.936 M 7.84 % | 52.795 M -3.34 % | 54.620 M 0.57 % | 54.309 M -2.97 % | 55.968 M |
| Créances nettes | 19.094 M -7.62 % | 20.670 M 4.88 % | 19.709 M 60.76 % | 12.260 M 2.99 % | 11.904 M 7.45 % | 11.078 M -69.50 % | 36.325 M 28.68 % | 28.228 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 21.702 M -15.83 % | 25.784 M -4.12 % | 26.891 M -19.34 % | 33.341 M -12.46 % | 38.085 M 46.96 % | 25.915 M 23.51 % | 20.983 M -6.34 % | 22.402 M |
| Impôts à payer | 7.816 M | 0.000 -100.00 % | 15.356 M 6 690.75 % | 226.129 K -93.75 % | 3.616 M | 0.000 -100.00 % | 4.368 M 40.14 % | 3.117 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 373.531 M -0.78 % | 376.457 M 0.75 % | 373.638 M -5.10 % | 393.732 M 0.74 % | 390.828 M 1.53 % | 384.956 M -4.97 % | 405.098 M 0.71 % | 402.254 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -596.990 K 22.62 % | -771.524 K -67.26 % | -461.275 K | 0.000 -100.00 % | 66.097 M |
| Impôts différés passifs non courants | 6.603 M -3.38 % | 6.834 M 6.27 % | 6.431 M -26.84 % | 8.789 M 16.55 % | 7.541 M 11.18 % | 6.783 M 16.83 % | 5.806 M 0.00 % | 5.806 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.183 B -1.29 % | 1.198 B -2.41 % | 1.228 B 2.57 % | 1.197 B -1.52 % | 1.216 B 6.37 % | 1.143 B -5.52 % | 1.210 B 4.56 % | 1.157 B |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -3.449 M 75.32 % | -13.977 M -38.56 % | -10.088 M 22.20 % | -12.966 M -183.86 % | 15.463 M -29.43 % | 21.912 M 464.57 % | -6.010 M -256.72 % | -1.685 M -112.58 % | 13.396 M 145.06 % | -29.732 M -179.12 % | -10.652 M |
| Comptes débiteurs | -2.443 M -350.65 % | 974.486 K 113.48 % | -7.229 M -3 636.64 % | 204.395 K 282.06 % | -112.266 K -100.42 % | 26.561 M 367.84 % | -9.917 M 53.13 % | -21.157 M -2 276.87 % | -890.116 K -110.05 % | 8.853 M 175.38 % | -11.744 M |
| Inventaire | 5.292 M 136.56 % | -14.473 M -3 280.98 % | 454.975 K 110.99 % | -4.141 M -326.96 % | 1.824 M 686.48 % | -311.067 K -118.74 % | 1.660 M -94.51 % | 30.233 M 746.62 % | -4.676 M -1 782.07 % | 277.964 K 101.97 % | -14.075 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -6.298 M -1 215.04 % | -478.908 K 85.55 % | -3.314 M 63.30 % | -9.030 M -165.67 % | 13.751 M 416.97 % | -4.338 M -293.07 % | 2.247 M 120.88 % | -10.761 M -156.75 % | 18.962 M 148.79 % | -38.863 M -356.23 % | 15.167 M |
| Autres éléments non monétaires | -2.108 M 40.07 % | -3.518 M -437.74 % | 1.042 M 133.47 % | -3.111 M -183.08 % | 3.745 M 14 544.95 % | -25.926 K -100.65 % | 3.985 M 730.75 % | -631.772 K 85.59 % | -4.385 M 66.53 % | -13.101 M -965.99 % | 1.513 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 61.701 M 103.67 % | 30.295 M -48.45 % | 58.766 M 38.61 % | 42.397 M -49.79 % | 84.446 M 18.41 % | 71.319 M 11.20 % | 64.136 M 31.42 % | 48.800 M -24.23 % | 64.408 M 2 325.89 % | -2.894 M -105.09 % | 56.902 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -35.059 M -994.06 % | -3.204 M 31.18 % | -4.656 M -8.64 % | -4.286 M -59.64 % | -2.685 M 60.52 % | -6.801 M -3 082.52 % | -213.689 K 81.56 % | -1.159 M 70.47 % | -3.924 M -77.18 % | -2.215 M -12.48 % | -1.969 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 532.433 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 100.00 % | -55.927 M 24.48 % | -74.060 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 40.000 M 166.67 % | -60.000 M |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 54.047 M 58.42 % | 34.117 M 1 507.51 % | 2.122 M -59.60 % | 5.253 M 2 268.16 % | 221.817 K 134.94 % | -634.848 K -324.60 % | 282.662 K -72.33 % | 1.022 M -95.23 % | 21.432 M 925.06 % | 2.091 M 593.43 % | 301.523 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 18.989 M -38.57 % | 30.913 M 152.88 % | -58.461 M 19.43 % | -72.561 M -2 846.03 % | -2.463 M 66.88 % | -7.436 M -10 880.36 % | 68.973 K 150.18 % | -137.444 K -100.79 % | 17.508 M -56.09 % | 39.876 M 164.66 % | -61.668 M |
| Remboursement de dette | 0.000 100.00 % | -2.797 M 85.99 % | -19.963 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.913 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -59.400 M 0.00 % | -59.400 M -31 716.60 % | -186.695 K 99.68 % | -59.111 M | 0.000 100.00 % | -69.425 M -499.80 % | -11.575 M 83.14 % | -68.667 M -1.66 % | -67.544 M -294.88 % | -17.105 M 62.02 % | -45.031 M |
| Autres activités de financement | -738.760 K -126.41 % | 2.797 M 200.00 % | -2.797 M -6 108.32 % | 46.548 K 105.93 % | -785.308 K 96.58 % | -22.986 M | 0.000 100.00 % | -1.971 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -17.883 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -60.139 M -1.24 % | -59.400 M -158.87 % | -22.946 M 61.15 % | -59.064 M -7 421.18 % | -785.308 K 99.15 % | -92.411 M -698.39 % | -11.575 M 84.26 % | -73.551 M -8.89 % | -67.544 M -294.88 % | -17.105 M 72.81 % | -62.914 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 100.00 % | -74.060 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 20.551 M 128.44 % | -72.252 M -219.11 % | -22.642 M 74.62 % | -89.228 M -209.89 % | 81.198 M 384.62 % | -28.528 M -154.21 % | 52.630 M 311.47 % | -24.888 M -273.17 % | 14.372 M -27.70 % | 19.878 M 129.37 % | -67.680 M |
| Trésorerie au début de la période | 101.581 M -41.56 % | 173.833 M -11.52 % | 196.475 M -7.17 % | 211.643 M 62.25 % | 130.445 M -17.95 % | 158.973 M 49.49 % | 106.343 M -18.96 % | 131.231 M 12.30 % | 116.859 M 20.50 % | 96.982 M -41.10 % | 164.662 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 122.132 M 20.23 % | 101.581 M -41.56 % | 173.833 M 42.00 % | 122.415 M -42.16 % | 211.643 M 62.25 % | 130.445 M -17.95 % | 158.973 M 49.49 % | 106.343 M -18.96 % | 131.231 M 12.30 % | 116.859 M 20.50 % | 96.982 M |
| Trésorerie d'exploitation | 61.701 M 119.70 % | 28.084 M -52.21 % | 58.766 M 38.61 % | 42.397 M -49.79 % | 84.446 M 18.41 % | 71.319 M 11.20 % | 64.136 M 31.42 % | 48.800 M -24.23 % | 64.408 M 2 325.89 % | -2.894 M -105.09 % | 56.902 M |
| Dépenses en capital | -35.470 M -1 006.90 % | -3.204 M 31.18 % | -4.656 M -8.64 % | -4.286 M -40.94 % | -3.041 M 57.19 % | -7.103 M -526.73 % | -1.133 M 16.88 % | -1.363 M 68.65 % | -4.350 M -96.37 % | -2.215 M 0.36 % | -2.223 M |
| Cash-flow disponible | 26.231 M 5.43 % | 24.880 M -54.02 % | 54.109 M 41.98 % | 38.111 M -53.18 % | 81.405 M 26.77 % | 64.216 M 1.93 % | 63.002 M 32.81 % | 47.437 M -21.01 % | 60.058 M 1 275.64 % | -5.109 M -109.34 % | 54.679 M |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |