Rainmed Medical Limited 2297.HK
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 39.824 M -45.61 % | 73.219 M -12.42 % | 83.604 M 2.96 % | 81.199 M 1 231.79 % | 6.097 M |
| Bénéfice net | -113.496 M 2.02 % | -115.830 M 91.39 % | -1.346 B -112.42 % | -633.645 M -336.27 % | -145.240 M |
| Bénéfice avant impôt | -115.300 M 1.53 % | -117.088 M 91.34 % | -1.351 B -111.59 % | -638.689 M -323.09 % | -150.958 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -2.90 -81.05 % | -1.60 90.11 % | -16.16 -105.50 % | -7.87 68.23 % | -24.76 |
| EBITDA | -82.980 M 11.29 % | -93.542 M 92.99 % | -1.334 B -113.79 % | -623.968 M -320.96 % | -148.226 M |
| Ratio de revenu net | -2.85 -80.15 % | -1.58 90.17 % | -16.10 -106.31 % | -7.80 67.24 % | -23.82 |
| Ratio EBITDA | -2.08 -63.10 % | -1.28 91.99 % | -15.96 -107.64 % | -7.68 68.39 % | -24.31 |
| Taux de profit brut | 0.60 -9.62 % | 0.66 -20.60 % | 0.84 -1.76 % | 0.85 -1.46 % | 0.86 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 1.135 B -2.81 % | 1.168 B 30.01 % | 898.232 M -23.05 % | 1.167 B 0.00 % | 1.167 B |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 1.135 B -2.81 % | 1.168 B 30.01 % | 898.232 M -23.05 % | 1.167 B 0.00 % | 1.167 B |
| Bénéfice par action diluée | -0.10 -0.81 % | -0.10 93.39 % | -1.50 -177.78 % | -0.54 -350.00 % | -0.12 |
| Bénéfice par action | -0.10 -0.81 % | -0.10 93.39 % | -1.50 -177.78 % | -0.54 -350.00 % | -0.12 |
| Bénéfice brut | 23.867 M -50.84 % | 48.553 M -30.46 % | 69.824 M 1.15 % | 69.032 M 1 212.40 % | 5.260 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 242.000 K 1 200.00 % | -22.000 K 99.60 % | -5.450 M -8.07 % | -5.043 M 11.80 % | -5.718 M |
| Coût des revenus | 15.957 M -35.31 % | 24.666 M 79.00 % | 13.780 M 13.26 % | 12.167 M 1 353.64 % | 837.000 K |
| Dépenses générales et administratives | 46.993 M 136.05 % | 19.908 M -51.85 % | 41.343 M -8.93 % | 45.398 M 1 368.72 % | 3.091 M |
| Frais de vente et de marketing | 50.847 M -28.25 % | 70.869 M 6.17 % | 66.750 M -4.81 % | 70.120 M 290.99 % | 17.934 M |
| Autres dépenses | 8.878 M -80.11 % | 44.632 M -26.61 % | 60.813 M -12.27 % | 69.322 M 1 353.90 % | 4.768 M |
| Dépenses de fonctionnement | 142.162 M -19.56 % | 176.737 M -17.06 % | 213.078 M 0.60 % | 211.810 M 463.04 % | 37.619 M |
| Coût et dépenses | 158.119 M -21.49 % | 201.403 M -11.22 % | 226.858 M 1.29 % | 223.977 M 482.42 % | 38.456 M |
| Frais de recherche et de développement | 35.444 M -14.24 % | 41.328 M -6.44 % | 44.172 M 63.78 % | 26.970 M 128.06 % | 11.826 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 97.840 M 7.78 % | 90.777 M -16.02 % | 108.093 M -6.43 % | 115.518 M 449.43 % | 21.025 M |
| Revenu d'intérêts | 3.931 M -68.31 % | 12.405 M 254.94 % | 3.495 M 92.99 % | 1.811 M 353.88 % | 399.000 K |
| Frais d'intérêts | 936.000 K -28.50 % | 1.309 M 72.24 % | 760.000 K -80.30 % | 3.858 M 907.31 % | 383.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 16.556 M -25.55 % | 22.237 M 33.46 % | 16.662 M 53.38 % | 10.863 M 362.45 % | 2.349 M |
| Résultat d'exploitation | -118.295 M 7.71 % | -128.184 M 10.52 % | -143.254 M -0.33 % | -142.778 M -341.23 % | -32.359 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -2.97 -69.67 % | -1.75 -2.17 % | -1.71 2.55 % | -1.76 66.87 % | -5.31 |
| Total autres revenus dépenses net | 2.995 M -73.01 % | 11.096 M 100.92 % | -1.208 B -143.62 % | -495.911 M -318.14 % | -118.599 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -29.028 M 74.56 % | -114.084 M -83.59 % | -62.140 M 88.54 % | -542.461 M -13 327.25 % | -4.040 M |
| Investissements totaux | 11.088 M -94.49 % | 201.197 M -58.76 % | 487.841 M | 0.000 -100.00 % | 3.007 M |
| Dette totale | 25.579 M 27.89 % | 20.001 M -30.98 % | 28.978 M 73.74 % | 16.679 M -29.17 % | 23.548 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 68.949 M 8.57 % | 63.507 M 23.88 % | 51.264 M -40.47 % | 86.109 M | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -2.449 B -4.86 % | -2.335 B -5.22 % | -2.220 B -154.07 % | -873.594 M -264.07 % | -239.949 M |
| Actions ordinaires | 2.787 B 0.00 % | 2.787 B 0.00 % | 2.787 B 278 692 800.00 % | 1.000 K | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 409.912 M -21.17 % | 520.012 M -15.94 % | 618.636 M 179.88 % | -774.484 M -250.54 % | -220.941 M |
| Autres passifs non courants | 232.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 227.206 M |
| Dette à long terme | 4.578 M -61.99 % | 12.045 M 236.92 % | 3.575 M -99.74 % | 1.371 B 12 059.41 % | 11.272 M |
| Total des passifs non courants | 4.810 M -60.94 % | 12.314 M 244.45 % | 3.575 M -99.74 % | 1.371 B 474.73 % | 238.478 M |
| Autres passifs courants | 6.390 M -74.76 % | 25.314 M -28.32 % | 35.314 M 11.21 % | 31.755 M -14.90 % | 37.313 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 21.001 M 163.96 % | 7.956 M -68.68 % | 25.403 M 224.89 % | 7.819 M -36.31 % | 12.276 M |
| Total des passifs courants | 48.338 M 17.95 % | 40.982 M -39.84 % | 68.119 M 54.58 % | 44.067 M -16.83 % | 52.985 M |
| Passifs totaux | 53.148 M -0.28 % | 53.296 M -25.66 % | 71.694 M -94.93 % | 1.415 B 385.37 % | 291.463 M |
| Autres actifs non courants | 24.986 M 225.76 % | 7.670 M -26.50 % | 10.435 M 437.06 % | 1.943 M 188.71 % | 673.000 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 43.184 M 3.93 % | 41.551 M 217.16 % | 13.101 M 5 269.26 % | 244.000 K 1 425.00 % | 16.000 K |
| GoodWill | 6.813 M -45.89 % | 12.591 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 49.997 M -7.66 % | 54.142 M 313.27 % | 13.101 M 5 269.26 % | 244.000 K 1 425.00 % | 16.000 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 150.165 M 27.64 % | 117.651 M 203.68 % | 38.742 M -10.31 % | 43.197 M 145.69 % | 17.582 M |
| Total des actifs non courants | 225.148 M 10.32 % | 204.093 M 134.87 % | 86.897 M 34.63 % | 64.547 M 100.76 % | 32.151 M |
| Autres actifs circulants | 2.830 M -79.49 % | 13.797 M 3.45 % | 13.337 M 114.49 % | 6.218 M 357.88 % | 1.358 M |
| Investissements à court terme | 11.088 M -94.49 % | 201.197 M -58.76 % | 487.841 M | 0.000 -100.00 % | 3.007 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 54.607 M -59.27 % | 134.085 M 47.16 % | 91.118 M -83.70 % | 559.140 M 1 926.75 % | 27.588 M |
| Liquidités et placements à court terme | 205.548 M -38.69 % | 335.282 M -42.09 % | 578.959 M 3.54 % | 559.140 M 1 727.55 % | 30.595 M |
| Total des actifs courants | 237.912 M -35.56 % | 369.215 M -38.81 % | 603.433 M 4.83 % | 575.645 M 1 400.21 % | 38.371 M |
| Inventaire | 11.048 M 12.90 % | 9.786 M 28.66 % | 7.606 M -23.23 % | 9.908 M 86.49 % | 5.313 M |
| Créances nettes | 18.486 M 78.61 % | 10.350 M 193.12 % | 3.531 M 831.66 % | 379.000 K -65.70 % | 1.105 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 -100.00 % | 24.630 M 0.04 % | 24.619 M 28.47 % | 19.163 M 38.06 % | 13.880 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 20.947 M 507.69 % | 3.447 M 204.77 % | 1.131 M 17.45 % | 963.000 K 251.46 % | 274.000 K |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 4.265 M -31.99 % | 6.271 M 77.65 % | 3.530 M 13.07 % | 3.122 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 2.917 M -41.23 % | 4.963 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -8.000 K |
| Obligations de location-acquisition | 3.001 M -32.26 % | 4.430 M -59.65 % | 10.978 M -34.18 % | 16.679 M 33.13 % | 12.528 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.000 M 0.00 % | 13.000 M |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.016 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 269.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 463.060 M -19.23 % | 573.308 M -16.95 % | 690.330 M 7.83 % | 640.192 M 807.79 % | 70.522 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 879.000 K -88.24 % | 7.476 M -44.23 % | 13.404 M -80.04 % | 67.171 M | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -8.958 M 67.78 % | -27.802 M -4 212.72 % | 676.000 K 106.78 % | -9.967 M -130.37 % | 32.816 M |
| Comptes débiteurs | -6.117 M -226.24 % | -1.875 M 20.00 % | -2.344 M -349.52 % | -521.406 K -286.22 % | 280.000 K |
| Inventaire | -1.262 M -70.54 % | -740.000 K -132.15 % | 2.302 M 150.10 % | -4.595 M 2.85 % | -4.730 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.344 M 349.52 % | 521.406 K | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -1.579 M 93.73 % | -25.187 M -1 449.02 % | -1.626 M 69.73 % | -5.372 M -114.42 % | 37.266 M |
| Autres éléments non monétaires | 16.780 M 283.71 % | -9.134 M -100.76 % | 1.204 B 141.87 % | 497.790 M 321.63 % | 118.064 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -84.306 M 32.17 % | -124.289 M -11.75 % | -111.219 M -52.71 % | -72.832 M -3 307.05 % | 2.271 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -44.198 M 47.81 % | -84.681 M -183.96 % | -29.821 M 3.29 % | -30.835 M -664.19 % | -4.035 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 100.00 % | -13.887 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 37.000 K |
| Achats d'investissements | -35.151 M 88.94 % | -317.876 M 34.54 % | -485.633 M | 0.000 100.00 % | -18.500 M |
| Ventes échéances des investissements | 93.736 M -84.62 % | 609.308 M 17 932.20 % | 3.379 M 11.01 % | 3.044 M -80.51 % | 15.619 M |
| Autres activités d'investissement | -8.075 M 35.76 % | -12.570 M -242.60 % | -3.669 M -1 810.94 % | -192.000 K -101.23 % | 15.564 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 6.312 M -96.50 % | 180.294 M 134.96 % | -515.744 M -1 743.06 % | -27.983 M -422.20 % | 8.685 M |
| Remboursement de dette | 7.007 M 361.55 % | -2.679 M -114.88 % | 18.000 M 263.64 % | -11.000 M -200.00 % | 11.000 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 126.990 M 13 496.36 % | 934.000 K 9 240.00 % | 10.000 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -6.284 M 52.40 % | -13.203 M 45.57 % | -24.257 M -103.77 % | 643.913 M 43 490.36 % | -1.484 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 723.000 K 104.55 % | -15.882 M -113.15 % | 120.733 M -80.95 % | 633.847 M 6 553.86 % | 9.526 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -2.207 M -177.60 % | 2.844 M -92.56 % | 38.208 M 2 681.62 % | -1.480 M | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -79.478 M -284.97 % | 42.967 M 109.18 % | -468.022 M -188.05 % | 531.552 M 2 495.22 % | 20.482 M |
| Trésorerie au début de la période | 134.085 M 47.16 % | 91.118 M -83.70 % | 559.140 M 1 926.75 % | 27.588 M 288.24 % | 7.106 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 54.607 M -59.27 % | 134.085 M 47.16 % | 91.118 M -83.70 % | 559.140 M 1 926.75 % | 27.588 M |
| Trésorerie d'exploitation | -84.306 M 32.17 % | -124.289 M -11.75 % | -111.219 M -52.71 % | -72.832 M -3 307.05 % | 2.271 M |
| Dépenses en capital | -53.796 M 51.53 % | -110.985 M -272.17 % | -29.821 M 4.16 % | -31.115 M -671.13 % | -4.035 M |
| Cash-flow disponible | -138.102 M 41.30 % | -235.274 M -66.81 % | -141.040 M -35.68 % | -103.947 M -5 792.69 % | -1.764 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 10.405 M -19.69 % | 12.956 M -51.78 % | 26.868 M 135.22 % | 11.423 M -81.52 % | 61.797 M 94.91 % | 31.705 M -38.91 % | 51.899 M 39.83 % | 37.115 M -15.81 % | 44.084 M 1 034.47 % | 3.886 M 75.74 % | 2.211 M |
| Bénéfice net | -32.169 M 55.23 % | -71.850 M -72.53 % | -41.646 M -21.86 % | -34.176 M 58.15 % | -81.655 M 39.85 % | -135.741 M 88.78 % | -1.210 B -218.55 % | -379.910 M -49.73 % | -253.735 M -289.24 % | -65.188 M 18.57 % | -80.052 M |
| Bénéfice avant impôt | -33.282 M 54.32 % | -72.858 M -71.66 % | -42.442 M -23.78 % | -34.287 M 58.59 % | -82.801 M 36.34 % | -130.064 M 89.35 % | -1.221 B -218.12 % | -383.927 M -50.70 % | -254.762 M -271.69 % | -68.542 M 16.83 % | -82.416 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -3.20 43.12 % | -5.62 -256.00 % | -1.58 47.37 % | -3.00 -124.03 % | -1.34 67.34 % | -4.10 82.57 % | -23.53 -127.50 % | -10.34 -79.00 % | -5.78 67.24 % | -17.64 52.68 % | -37.27 |
| EBITDA | -24.182 M 36.63 % | -38.162 M 18.00 % | -46.541 M -52.18 % | -30.584 M 51.42 % | -62.959 M 95.08 % | -1.280 B -2 250.84 % | -54.430 M 16.24 % | -64.985 M 9.43 % | -71.752 M -6.82 % | -67.170 M 17.13 % | -81.056 M |
| Ratio de revenu net | -3.09 44.25 % | -5.55 -257.78 % | -1.55 48.19 % | -2.99 -126.43 % | -1.32 69.14 % | -4.28 81.64 % | -23.32 -127.81 % | -10.24 -77.84 % | -5.76 65.69 % | -16.78 53.66 % | -36.20 |
| Ratio EBITDA | -2.32 21.10 % | -2.95 -70.04 % | -1.73 35.30 % | -2.68 -162.81 % | -1.02 97.48 % | -40.36 -3 748.17 % | -1.05 40.10 % | -1.75 -7.57 % | -1.63 90.58 % | -17.29 52.85 % | -36.66 |
| Taux de profit brut | 0.49 22.20 % | 0.40 -42.03 % | 0.69 40.33 % | 0.49 -28.74 % | 0.69 -11.94 % | 0.79 -8.72 % | 0.86 4.42 % | 0.83 -4.87 % | 0.87 57.93 % | 0.55 -60.99 % | 1.41 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 1.401 B 27.15 % | 1.102 B -5.62 % | 1.168 B 0.00 % | 1.168 B 0.00 % | 1.168 B 30.01 % | 898.232 M 39.37 % | 644.500 M 0.00 % | 644.520 M 0.38 % | 642.058 M -45.00 % | 1.167 B 0.00 % | 1.167 B |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 1.401 B 27.16 % | 1.102 B -5.63 % | 1.168 B 0.00 % | 1.168 B 0.00 % | 1.168 B 30.01 % | 898.232 M 39.37 % | 644.500 M 0.00 % | 644.520 M 0.38 % | 642.058 M -45.00 % | 1.167 B 0.00 % | 1.167 B |
| Bénéfice par action diluée | -0.02 64.72 % | -0.07 -83.15 % | -0.04 -21.50 % | -0.03 58.08 % | -0.07 -118.39 % | 0.38 120.21 % | -1.88 -224.14 % | -0.58 -45.00 % | -0.40 -616.85 % | -0.06 13.08 % | -0.06 |
| Bénéfice par action | -0.02 64.72 % | -0.07 -83.15 % | -0.04 -21.50 % | -0.03 58.08 % | -0.07 -118.39 % | 0.38 120.21 % | -1.88 -224.14 % | -0.58 -45.00 % | -0.40 -616.85 % | -0.06 13.08 % | -0.06 |
| Bénéfice brut | 5.117 M -1.86 % | 5.214 M -72.05 % | 18.653 M 230.08 % | 5.651 M -86.83 % | 42.902 M 71.64 % | 24.996 M -44.24 % | 44.828 M 46.02 % | 30.700 M -19.91 % | 38.332 M 1 691.68 % | 2.139 M -31.44 % | 3.121 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 9.000 K 106.82 % | -132.000 K -146.15 % | 286.000 K 19.92 % | 238.500 K 191.55 % | -260.500 K 98.43 % | -16.577 M -248.98 % | 11.127 M 177.00 % | 4.017 M 291.52 % | 1.026 M 130.59 % | -3.354 M -41.84 % | -2.364 M |
| Coût des revenus | 5.288 M -31.70 % | 7.742 M -5.76 % | 8.215 M 42.34 % | 5.772 M -69.45 % | 18.895 M 181.63 % | 6.709 M -5.12 % | 7.071 M 10.23 % | 6.415 M 11.53 % | 5.752 M 229.36 % | 1.746 M 292.04 % | -909.412 K |
| Dépenses générales et administratives | 20.644 M -12.66 % | 23.637 M 1.20 % | 23.356 M 24.98 % | 18.688 M 1 431.13 % | 1.221 M 121.00 % | -5.811 M -112.32 % | 47.154 M -14.41 % | 55.094 M -8.35 % | 60.112 M | 0.000 -100.00 % | 3.091 M |
| Frais de vente et de marketing | 15.090 M -28.95 % | 21.240 M -28.26 % | 29.607 M 82.39 % | 16.233 M -70.29 % | 54.636 M 59.31 % | 34.296 M 5.68 % | 32.454 M 33.77 % | 24.261 M -47.10 % | 45.859 M | 0.000 -100.00 % | 17.934 M |
| Autres dépenses | -3.741 M -122.02 % | 16.991 M 309.43 % | -8.113 M -103.51 % | -3.987 M -108.20 % | 48.619 M -28.05 % | 67.572 M 1 099.73 % | -6.759 M -2 692.98 % | -242.000 K 0.82 % | -244.000 K | 0.000 -100.00 % | 4.768 M |
| Dépenses de fonctionnement | 38.355 M -51.35 % | 78.843 M 24.52 % | 63.319 M 50.51 % | 42.069 M -68.76 % | 134.668 M 19.94 % | 112.278 M 11.39 % | 100.800 M 2.66 % | 98.190 M -13.58 % | 113.620 M 508.87 % | 18.661 M -1.57 % | 18.958 M |
| Coût et dépenses | 43.643 M -49.60 % | 86.585 M 21.04 % | 71.534 M 49.53 % | 47.841 M -68.85 % | 153.563 M 29.06 % | 118.987 M 10.30 % | 107.871 M 3.12 % | 104.605 M -12.37 % | 119.372 M 484.95 % | 20.407 M 13.07 % | 18.049 M |
| Frais de recherche et de développement | 6.362 M -62.52 % | 16.975 M -8.09 % | 18.469 M 65.86 % | 11.135 M -63.12 % | 30.193 M 86.14 % | 16.221 M -41.97 % | 27.951 M 46.52 % | 19.077 M 141.70 % | 7.893 M 87.49 % | 4.210 M -44.72 % | 7.616 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 35.734 M -20.37 % | 44.877 M -15.27 % | 52.963 M 51.67 % | 34.921 M -37.48 % | 55.857 M 96.09 % | 28.485 M -64.22 % | 79.608 M 0.32 % | 79.355 M -25.12 % | 105.971 M 638.04 % | 14.358 M 115.38 % | 6.667 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.405 M 254.94 % | 3.495 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 31.582 K -91.40 % | 367.418 K |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.309 M 72.24 % | 760.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 210.552 K 22.10 % | 172.448 K |
| Dépréciation et amortissement | 9.057 M 9.40 % | 8.278 M 26.29 % | 6.555 M 25.91 % | 5.206 M -69.43 % | 17.031 M 109.48 % | 8.130 M -4.71 % | 8.532 M 224.41 % | 2.630 M -24.25 % | 3.472 M 198.91 % | 1.162 M -2.18 % | 1.187 M |
| Résultat d'exploitation | -33.238 M 54.86 % | -73.629 M -64.84 % | -44.666 M -22.65 % | -36.418 M 60.31 % | -91.766 M -5.14 % | -87.282 M -55.94 % | -55.972 M 17.07 % | -67.490 M 10.36 % | -75.288 M -355.70 % | -16.521 M -4.32 % | -15.838 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -3.19 43.79 % | -5.68 -241.85 % | -1.66 47.86 % | -3.19 -114.70 % | -1.48 46.06 % | -2.75 -155.26 % | -1.08 40.69 % | -1.82 -6.47 % | -1.71 59.83 % | -4.25 40.64 % | -7.16 |
| Total autres revenus dépenses net | -43.998 K -105.71 % | 771.000 K -65.33 % | 2.224 M 4.36 % | 2.131 M -76.23 % | 8.965 M 120.96 % | -42.782 M 96.33 % | -1.165 B -268.28 % | -316.437 M -76.31 % | -179.474 M -245.01 % | -52.020 M 21.87 % | -66.579 M |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -19.420 M 33.10 % | -29.028 M 64.91 % | -82.727 M 27.49 % | -114.084 M -35.11 % | -84.437 M -35.88 % | -62.140 M 87.72 % | -506.166 M 6.69 % | -542.461 M |
| Investissements totaux | 7.180 M -35.25 % | 11.088 M -65.59 % | 32.226 M -83.98 % | 201.197 M -41.23 % | 342.324 M -29.83 % | 487.841 M 14 440.72 % | 3.355 M | 0.000 |
| Dette totale | 33.800 M 32.14 % | 25.579 M -27.35 % | 35.210 M 76.04 % | 20.001 M -48.06 % | 38.510 M 32.89 % | 28.978 M 135.71 % | 12.294 M -26.29 % | 16.679 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 64.809 M -6.00 % | 68.949 M 3.71 % | 66.480 M 4.68 % | 63.507 M -2.44 % | 65.097 M 26.98 % | 51.264 M | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -2.481 B -1.31 % | -2.449 B -3.02 % | -2.377 B -1.78 % | -2.335 B -3.01 % | -2.267 B -2.14 % | -2.220 B -6.51 % | -2.084 B -138.53 % | -873.594 M |
| Actions ordinaires | 2.822 B 1.25 % | 2.787 B 2 786 829.00 % | 100.000 K -100.00 % | 2.787 B 0.00 % | 2.787 B 0.00 % | 2.787 B 278 692 800.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K |
| Capitaux propres totaux | 407.293 M -0.64 % | 409.912 M -14.65 % | 480.257 M -7.65 % | 520.012 M -11.96 % | 590.653 M -4.52 % | 618.636 M 130.12 % | -2.054 B -165.16 % | -774.484 M |
| Autres passifs non courants | 232.000 K 0.00 % | 232.000 K -6.83 % | 249.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.625 B 92.74 % | 1.362 B |
| Dette à long terme | 131.000 K -97.14 % | 4.578 M -61.02 % | 11.745 M -2.49 % | 12.045 M -28.96 % | 16.955 M 374.27 % | 3.575 M -39.18 % | 5.878 M -33.66 % | 8.860 M |
| Total des passifs non courants | 363.000 K -92.45 % | 4.810 M -59.90 % | 11.994 M -2.60 % | 12.314 M -28.56 % | 17.236 M 382.13 % | 3.575 M -99.86 % | 2.631 B 91.92 % | 1.371 B |
| Autres passifs courants | 62.323 M 875.32 % | 6.390 M -92.32 % | 83.222 M 228.76 % | 25.314 M 3.75 % | 24.399 M -30.91 % | 35.314 M 32.67 % | 26.618 M -16.18 % | 31.755 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 33.669 M 60.32 % | 21.001 M -10.50 % | 23.465 M 194.93 % | 7.956 M -63.09 % | 21.555 M -15.15 % | 25.403 M 295.93 % | 6.416 M -17.94 % | 7.819 M |
| Total des passifs courants | 96.592 M 99.83 % | 48.338 M -55.47 % | 108.543 M 164.86 % | 40.982 M -24.12 % | 54.008 M -20.72 % | 68.119 M 65.91 % | 41.058 M -6.83 % | 44.067 M |
| Passifs totaux | 96.955 M 82.42 % | 53.148 M -55.91 % | 120.537 M 126.17 % | 53.296 M -25.19 % | 71.244 M -0.63 % | 71.694 M -97.32 % | 2.672 B 88.85 % | 1.415 B |
| Autres actifs non courants | 24.648 M -1.35 % | 24.986 M -66.00 % | 73.489 M 858.14 % | 7.670 M 86.89 % | 4.104 M -60.67 % | 10.435 M 205.30 % | 3.418 M 75.91 % | 1.943 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 37.355 M -13.50 % | 43.184 M 18 923.79 % | 227.000 K -99.45 % | 41.551 M 35.23 % | 30.726 M 134.53 % | 13.101 M 1 425.15 % | 859.000 K 252.05 % | 244.000 K |
| GoodWill | 6.813 M 0.00 % | 6.813 M -45.89 % | 12.591 M 0.00 % | 12.591 M 0.00 % | 12.591 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 44.168 M -11.66 % | 49.997 M 290.05 % | 12.818 M -76.33 % | 54.142 M 24.99 % | 43.317 M 230.64 % | 13.101 M 1 425.15 % | 859.000 K 252.05 % | 244.000 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 194.295 M 29.39 % | 150.165 M -21.05 % | 190.213 M 61.68 % | 117.651 M 29.65 % | 90.743 M 134.22 % | 38.742 M -5.42 % | 40.963 M -5.17 % | 43.197 M |
| Total des actifs non courants | 263.111 M 16.86 % | 225.148 M -18.58 % | 276.520 M 35.49 % | 204.093 M 25.00 % | 163.272 M 87.89 % | 86.897 M 15.05 % | 75.530 M 17.02 % | 64.547 M |
| Autres actifs circulants | 26.705 M 843.64 % | 2.830 M -84.45 % | 18.203 M 31.93 % | 13.797 M -17.19 % | 16.661 M 72.51 % | 9.658 M -27.74 % | 13.366 M 114.96 % | 6.218 M |
| Investissements à court terme | 7.180 M -35.25 % | 11.088 M -65.59 % | 32.226 M -83.98 % | 201.197 M -41.23 % | 342.324 M -29.83 % | 487.841 M 14 440.72 % | 3.355 M | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 53.220 M -2.54 % | 54.607 M -53.70 % | 117.937 M -12.04 % | 134.085 M 9.06 % | 122.947 M 34.93 % | 91.118 M -82.43 % | 518.460 M -7.28 % | 559.140 M |
| Liquidités et placements à court terme | 200.748 M -2.34 % | 205.548 M -28.56 % | 287.730 M -14.18 % | 335.282 M -27.94 % | 465.271 M -19.64 % | 578.959 M 10.95 % | 521.815 M -6.68 % | 559.140 M |
| Total des actifs courants | 241.137 M 1.36 % | 237.912 M -26.63 % | 324.274 M -12.17 % | 369.215 M -25.95 % | 498.625 M -17.37 % | 603.433 M 11.25 % | 542.422 M -5.77 % | 575.645 M |
| Inventaire | 11.413 M 3.30 % | 11.048 M 5.12 % | 10.510 M 7.40 % | 9.786 M 18.43 % | 8.263 M 8.64 % | 7.606 M 5.04 % | 7.241 M -26.92 % | 9.908 M |
| Créances nettes | 2.271 M -87.72 % | 18.486 M 136.06 % | 7.831 M -24.34 % | 10.350 M 22.78 % | 8.430 M 16.92 % | 7.210 M | 0.000 -100.00 % | 379.000 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 24.630 M -1.90 % | 25.108 M 1.99 % | 24.619 M -18.72 % | 30.290 M 58.07 % | 19.163 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 600.000 K -97.14 % | 20.947 M 1 028.61 % | 1.856 M -46.16 % | 3.447 M 27.48 % | 2.704 M 139.08 % | 1.131 M 11.98 % | 1.010 M 4.88 % | 963.000 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.265 M -20.28 % | 5.350 M -14.69 % | 6.271 M -10.59 % | 7.014 M 98.70 % | 3.530 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 1.795 M -38.46 % | 2.917 M -24.84 % | 3.881 M -21.80 % | 4.963 M -12.36 % | 5.663 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 2.215 M -26.19 % | 3.001 M -69.19 % | 9.739 M 119.84 % | 4.430 M -44.21 % | 7.940 M -27.67 % | 10.978 M -10.70 % | 12.294 M -26.29 % | 16.679 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.000 M 0.00 % | 13.000 M |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.787 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 17.168 M -80.06 % | 86.109 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 269.000 K -4.27 % | 281.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 504.248 M 8.89 % | 463.060 M -22.93 % | 600.794 M 4.79 % | 573.308 M -13.38 % | 661.897 M -4.12 % | 690.330 M 11.71 % | 617.952 M -3.47 % | 640.192 M |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 26.600 M 2 047.29 % | -1.366 M -200.00 % | 1.366 M 30.84 % | 1.044 M -83.77 % | 6.432 M 6.93 % | 6.015 M -18.60 % | 7.389 M 917.77 % | 726.000 K -98.91 % | 66.445 M |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 -100.00 % | 3.588 M | 0.000 100.00 % | -2.552 M 89.90 % | -25.250 M -3 835.28 % | 676.000 K | 0.000 100.00 % | -9.967 M | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 0.000 100.00 % | -6.117 M | 0.000 100.00 % | -2.703 M -426.45 % | 828.000 K 135.33 % | -2.344 M | 0.000 100.00 % | -425.000 K | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 100.00 % | -1.262 M | 0.000 100.00 % | -370.000 K 0.00 % | -370.000 K -116.07 % | 2.302 M | 0.000 100.00 % | -4.595 M | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.344 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 -100.00 % | 10.967 M | 0.000 -100.00 % | 521.499 K 102.03 % | -25.708 M -1 481.09 % | -1.626 M | 0.000 100.00 % | -4.947 M | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 5.569 M -79.00 % | 26.514 M 365.03 % | -10.004 M -292.08 % | -2.551 M 61.24 % | -6.583 M -111.32 % | 58.157 M -94.92 % | 1.146 B 249.30 % | 328.038 M 99.16 % | 164.708 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 0.000 100.00 % | -43.114 M -4.67 % | -41.192 M -28.62 % | -32.027 M 65.29 % | -92.263 M -47.00 % | -62.763 M -29.53 % | -48.456 M 9.80 % | -53.722 M -181.12 % | -19.110 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 100.00 % | -37.488 M -458.69 % | -6.710 M 61.17 % | -17.281 M 74.36 % | -67.401 M -210.36 % | -21.717 M -167.98 % | -8.104 M -93.51 % | -4.188 M 84.28 % | -26.647 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -13.887 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -317.876 M 34.54 % | -485.633 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 609.308 M 17 932.20 % | 3.379 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 23.716 M -11.49 % | 26.794 M -58.92 % | 65.223 M 183.84 % | -77.793 M -18 935.96 % | 413.000 K 110.12 % | -4.082 M -3 218.65 % | -123.002 K -104.13 % | 2.975 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -13.772 M -168.57 % | 20.084 M -58.11 % | 47.942 M -63.78 % | 132.352 M 126.28 % | -503.558 M -4 032.27 % | -12.186 M -182.67 % | -4.311 M 81.79 % | -23.672 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.679 M -114.88 % | 18.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 126.990 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.000 M 162.35 % | -9.624 M -168.85 % | -3.580 M 82.40 % | -20.335 M -418.49 % | -3.922 M -100.86 % | 454.395 M 153.21 % | 179.452 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.000 M 162.35 % | -9.624 M -53.77 % | -6.259 M -105.02 % | 124.655 M 3 278.35 % | -3.922 M -100.86 % | 454.395 M 153.21 % | 179.452 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.040 M -43.85 % | -723.000 K -120.27 % | 3.567 M -75.10 % | 14.324 M -40.03 % | 23.884 M 1 633.98 % | -1.557 M -2 122.08 % | 77.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 42.967 M 109.18 % | -468.022 M -190.27 % | 518.460 M 415.49 % | -164.335 M | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 91.118 M -83.70 % | 559.140 M | 0.000 -100.00 % | 164.335 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 134.085 M 47.16 % | 91.118 M -82.43 % | 518.460 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | 0.000 100.00 % | -43.114 M -4.67 % | -41.192 M -28.62 % | -32.027 M 65.29 % | -92.263 M -47.00 % | -62.763 M -29.53 % | -48.456 M 9.80 % | -53.722 M -181.12 % | -19.110 M |
| Dépenses en capital | 0.000 100.00 % | -37.488 M -458.69 % | -6.710 M 61.17 % | -17.281 M 81.56 % | -93.705 M -331.48 % | -21.717 M -167.98 % | -8.104 M -93.51 % | -4.188 M 84.28 % | -26.647 M |
| Cash-flow disponible | 0.000 100.00 % | -80.602 M -68.26 % | -47.902 M 2.85 % | -49.307 M 73.49 % | -185.967 M -120.13 % | -84.480 M -49.36 % | -56.560 M 2.33 % | -57.910 M -26.56 % | -45.757 M |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 |