Dawn Corp. ^2303.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaire	1.647 B ^{9.73 %}	1.501 B ^{9.67 %}	1.368 B ^{11.97 %}	1.222 B ^{9.19 %}	1.119 B ^{6.50 %}	1.051 B
Bénéfice net	418.774 M ^{7.90 %}	388.116 M ^{20.89 %}	321.058 M ^{13.25 %}	283.501 M ^{19.26 %}	237.721 M ^{18.37 %}	200.837 M
Bénéfice avant impôt	584.344 M ^{6.79 %}	547.184 M ^{21.31 %}	451.049 M ^{11.63 %}	404.074 M ^{17.77 %}	343.100 M ^{18.09 %}	290.529 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.35 ^{-2.68 %}	0.36 ^{10.62 %}	0.33 ^{-0.31 %}	0.33 ^{7.86 %}	0.31 ^{10.88 %}	0.28
EBITDA	579.780 M ^{7.77 %}	538.000 M ^{20.51 %}	446.434 M ^{10.68 %}	403.362 M ^{17.29 %}	343.904 M ^{16.48 %}	295.255 M
Ratio de revenu net	0.25 ^{-1.67 %}	0.26 ^{10.23 %}	0.23 ^{1.14 %}	0.23 ^{9.23 %}	0.21 ^{11.14 %}	0.19
Ratio EBITDA	0.35 ^{-1.79 %}	0.36 ^{9.89 %}	0.33 ^{-1.16 %}	0.33 ^{7.42 %}	0.31 ^{9.36 %}	0.28
Taux de profit brut	0.65 ^{-3.65 %}	0.68 ^{4.43 %}	0.65 ^{-3.08 %}	0.67 ^{2.02 %}	0.66 ^{4.92 %}	0.63
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	3.073 M ^{-0.97 %}	3.103 M ^{-2.28 %}	3.175 M ^{-0.85 %}	3.202 M ^{0.18 %}	3.197 M ^{0.25 %}	3.189 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	3.073 M ^{-0.97 %}	3.103 M ^{-2.28 %}	3.175 M ^{-0.85 %}	3.202 M ^{0.18 %}	3.197 M ^{0.25 %}	3.189 M
Bénéfice par action diluée	136.29 ^{8.96 %}	125.08 ^{23.71 %}	101.11 ^{14.21 %}	88.53 ^{19.06 %}	74.36 ^{18.07 %}	62.98
Bénéfice par action	136.29 ^{8.96 %}	125.08 ^{23.71 %}	101.11 ^{14.21 %}	88.53 ^{19.06 %}	74.36 ^{18.07 %}	62.98
Bénéfice brut	1.076 B ^{5.73 %}	1.018 B ^{14.52 %}	888.636 M ^{8.53 %}	818.803 M ^{11.39 %}	735.088 M ^{11.75 %}	657.824 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	165.570 M ^{4.09 %}	159.068 M ^{22.37 %}	129.990 M ^{7.81 %}	120.572 M ^{14.42 %}	105.379 M ^{17.49 %}	89.691 M
Coût des revenus	570.703 M ^{18.16 %}	482.974 M ^{0.67 %}	479.753 M ^{18.96 %}	403.274 M ^{4.97 %}	384.183 M ^{-2.27 %}	393.092 M
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	501.860 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.623 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.266 M
Dépenses de fonctionnement	501.860 M ^{3.57 %}	484.568 M ^{8.80 %}	445.377 M ^{6.50 %}	418.207 M ^{5.81 %}	395.245 M ^{7.48 %}	367.734 M
Coût et dépenses	1.073 B ^{10.92 %}	967.000 M ^{4.53 %}	925.130 M ^{12.62 %}	821.481 M ^{5.40 %}	779.428 M ^{2.44 %}	760.826 M
Frais de recherche et de développement	0.000 ^{-100.00 %}	5.905 M ^{195.25 %}	2.000 M ^{-46.12 %}	3.712 M ^{18.97 %}	3.120 M ^{4.00 %}	3.000 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	0.000 ^{-100.00 %}	478.663 M ^{7.56 %}	445.000 M ^{7.36 %}	414.495 M ^{5.70 %}	392.125 M ^{6.85 %}	367.000 M
Revenu d'intérêts	9.879 M ^{62.64 %}	6.074 M ^{168.17 %}	2.265 M ^{105.35 %}	1.103 M ^{-13.83 %}	1.280 M ^{-56.36 %}	2.933 M
Frais d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépréciation et amortissement	5.643 M ^{10.97 %}	5.085 M ^{60.16 %}	3.175 M ^{14.79 %}	2.766 M ^{-31.89 %}	4.061 M ^{-14.13 %}	4.729 M
Résultat d'exploitation	574.136 M ^{7.69 %}	533.115 M ^{20.27 %}	443.258 M ^{10.65 %}	400.595 M ^{17.88 %}	339.842 M ^{17.15 %}	290.089 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.35 ^{-1.86 %}	0.36 ^{9.67 %}	0.32 ^{-1.18 %}	0.33 ^{7.96 %}	0.30 ^{10.00 %}	0.28
Total autres revenus dépenses net	10.208 M ^{-27.44 %}	14.069 M ^{80.58 %}	7.791 M ^{123.94 %}	3.479 M ^{6.78 %}	3.258 M ^{640.45 %}	440.000 K
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Dette nette	-1.729 B ^{10.16 %}	-1.924 B ^{-7.60 %}	-1.788 B ^{10.63 %}	-2.001 B ^{-14.02 %}	-1.755 B ^{-13.30 %}	-1.549 B
Investissements totaux	872.839 M ^{59.13 %}	548.501 M ^{21.32 %}	452.121 M ^{796.53 %}	50.430 M ^{-59.19 %}	123.575 M ^{-24.60 %}	163.883 M
Dette totale	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000 ^{100.00 %}	-675.000 K ^{-133.75 %}	2.000 M ^{100.00 %}	1.000 M ^{81.49 %}	551.000 K ^{-44.90 %}	1.000 M
Bénéfices non répartis	2.363 B ^{17.82 %}	2.005 B ^{20.30 %}	1.667 B ^{19.86 %}	1.391 B ^{21.40 %}	1.146 B ^{21.90 %}	939.806 M
Actions ordinaires	363.950 M ^{0.00 %}	363.950 M ^{0.00 %}	363.950 M ^{0.00 %}	363.950 M ^{0.00 %}	363.950 M ^{0.00 %}	363.950 M
Capitaux propres totaux	2.750 B ^{10.88 %}	2.481 B ^{11.42 %}	2.226 B ^{4.09 %}	2.139 B ^{13.68 %}	1.881 B ^{13.33 %}	1.660 B
Autres passifs non courants	18.514 M ^{-29.17 %}	26.137 M ^{19.28 %}	21.912 M ^{89.03 %}	11.592 M ^{-41.94 %}	19.967 M ^{0.01 %}	19.966 M
Dette à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des passifs non courants	46.218 M ^{-10.09 %}	51.407 M ^{-29.94 %}	73.380 M ^{90.93 %}	38.433 M ^{-10.72 %}	43.049 M ^{-19.42 %}	53.425 M
Autres passifs courants	97.315 M ^{-5.40 %}	102.865 M ^{151.93 %}	40.831 M ^{-16.11 %}	48.673 M ^{39.61 %}	34.863 M ^{15.20 %}	30.262 M
Revenus reportés	0.000 ^{-100.00 %}	37.820 M ^{-4.31 %}	39.524 M ^{90.78 %}	20.717 M ^{-8.74 %}	22.701 M ^{-3.74 %}	23.583 M
Dette à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des passifs courants	277.757 M ^{-2.04 %}	283.535 M ^{44.09 %}	196.777 M ^{3.11 %}	190.833 M ^{7.64 %}	177.292 M ^{4.31 %}	169.970 M
Passifs totaux	323.975 M ^{-3.27 %}	334.942 M ^{24.37 %}	269.316 M ^{17.47 %}	229.266 M ^{4.05 %}	220.341 M ^{-1.37 %}	223.395 M
Autres actifs non courants	937.772 M ^{1 407.58 %}	62.204 M ^{48.57 %}	41.869 M ^{36.04 %}	30.776 M ^{-52.91 %}	65.359 M ^{138.59 %}	27.394 M
Investissements à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	548.501 M ^{21.32 %}	452.121 M ^{2 139.15 %}	-22.172 M ^{-123.76 %}	93.314 M ^{-44.85 %}	169.194 M
Immobilisations incorporelles	2.273 M ^{-29.28 %}	3.214 M ^{-22.65 %}	4.155 M ^{-96.68 %}	125.222 M ^{70 646.89 %}	177.000 K ^{-88.72 %}	1.569 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	2.273 M ^{-29.28 %}	3.214 M ^{-22.65 %}	4.155 M ^{-94.97 %}	82.639 M ^{46 588.70 %}	177.000 K ^{-88.72 %}	1.569 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	17.276 M ^{-18.24 %}	21.131 M ^{161.10 %}	8.093 M ^{8.66 %}	7.448 M ^{3.91 %}	7.168 M ^{-19.20 %}	8.871 M
Total des actifs non courants	985.278 M ^{49.79 %}	657.756 M ^{24.75 %}	527.253 M ^{346.54 %}	118.074 M ^{-35.55 %}	183.211 M ^{-16.92 %}	220.534 M
Autres actifs circulants	40.337 M ^{3.39 %}	39.013 M ^{6.15 %}	36.751 M ^{3.91 %}	35.368 M ^{22.02 %}	28.986 M ^{70.41 %}	17.010 M
Investissements à court terme	0.000 ^{-100.00 %}	985.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	72.602 M ^{139.92 %}	30.261 M	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1.729 B ^{-10.11 %}	1.923 B ^{7.55 %}	1.788 B ^{-10.63 %}	2.001 B ^{14.02 %}	1.755 B ^{13.30 %}	1.549 B
Liquidités et placements à court terme	1.729 B ^{-10.16 %}	1.924 B ^{7.60 %}	1.788 B ^{-13.76 %}	2.073 B ^{16.16 %}	1.785 B ^{15.25 %}	1.549 B
Total des actifs courants	2.089 B ^{-3.18 %}	2.158 B ^{9.62 %}	1.968 B ^{-12.52 %}	2.250 B ^{17.27 %}	1.919 B ^{15.37 %}	1.663 B
Inventaire	6.352 M ^{-84.24 %}	40.300 M ^{367.79 %}	8.615 M ^{-46.48 %}	16.096 M ^{89.10 %}	8.512 M ^{-31.96 %}	12.510 M
Créances nettes	313.876 M ^{103.21 %}	154.456 M ^{14.47 %}	134.930 M ^{7.75 %}	125.222 M ^{30.22 %}	96.162 M ^{13.46 %}	84.755 M
Actifs fiscaux	27.957 M ^{23.13 %}	22.706 M ^{8.05 %}	21.015 M ^{8.42 %}	19.383 M ^{12.74 %}	17.193 M ^{27.30 %}	13.506 M
Autres actifs	4.000 K ^{33.33 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K
Compte à payer	49.972 M ^{21.60 %}	41.095 M ^{164.46 %}	15.539 M ^{-37.46 %}	24.847 M ^{31.95 %}	18.831 M ^{-1.63 %}	19.144 M
Impôts à payer	130.470 M ^{28.22 %}	101.755 M ^{0.86 %}	100.883 M ^{4.44 %}	96.596 M ^{-4.26 %}	100.897 M ^{4.04 %}	96.981 M
Revenu différé non Courant	27.704 M ^{9.63 %}	25.270 M ^{-50.08 %}	50.626 M ^{88.61 %}	26.841 M ^{16.29 %}	23.082 M ^{-31.01 %}	33.459 M
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	23.889 M ^{-78.68 %}	112.036 M ^{-42.09 %}	193.465 M ^{-49.63 %}	384.073 M ^{3.44 %}	371.296 M ^{4.19 %}	356.368 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	842.000 K ^{42 000.00 %}	2.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	456.000 K
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	3.074 B ^{9.20 %}	2.816 B ^{12.82 %}	2.496 B ^{5.39 %}	2.368 B ^{12.67 %}	2.102 B ^{11.59 %}	1.884 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-130.842 M ^{-903.70 %}	-13.036 M ^{-129.73 %}	43.854 M ^{269.16 %}	-25.925 M ^{-18.91 %}	-21.803 M ^{-142.83 %}	50.905 M
Comptes débiteurs	-173.439 M ^{-794.48 %}	-19.390 M ^{-99.53 %}	-9.718 M ^{66.49 %}	-29.000 M ^{-153.96 %}	-11.419 M ^{-145.68 %}	25.000 M
Inventaire	33.948 M ^{207.15 %}	-31.684 M ^{-523.58 %}	7.480 M ^{198.64 %}	-7.583 M ^{-289.67 %}	3.998 M ^{156.81 %}	-7.037 M
Comptes à payer	0.000 ^{-100.00 %}	25.556 M ^{374.56 %}	-9.308 M ^{-254.72 %}	6.016 M ^{2 022.04 %}	-313.000 K ^{-221.79 %}	257.000 K
Autre fonds de roulement	8.649 M ^{-30.71 %}	12.482 M ^{-77.47 %}	55.400 M ^{1 071.00 %}	4.731 M ^{133.63 %}	-14.069 M ^{-167.00 %}	21.000 M
Autres éléments non monétaires	-156.578 M ^{-553.88 %}	34.498 M ^{1 577.43 %}	-2.335 M ^{15.70 %}	-2.770 M ^{-129.85 %}	9.281 M ^{-74.74 %}	36.742 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	302.567 M ^{-27.03 %}	414.663 M ^{13.39 %}	365.694 M ^{42.25 %}	257.071 M ^{12.48 %}	228.539 M ^{-22.06 %}	293.213 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-1.387 M ^{92.11 %}	-17.588 M ^{-132.95 %}	-7.550 M ^{-182.98 %}	-2.668 M ^{-243.37 %}	-777.000 K ^{69.37 %}	-2.537 M
Acquisitions nettes	-74.272 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	-1.256 B ^{-14.71 %}	-1.095 B ^{11.29 %}	-1.234 B ^{-48.72 %}	-830.000 M ^{-7.10 %}	-775.000 M ^{4.38 %}	-810.525 M
Ventes échéances des investissements	995.000 M ^{0.00 %}	995.000 M ^{-15.90 %}	1.183 B ^{62.07 %}	730.000 M ^{9.77 %}	665.000 M ^{-3.70 %}	690.570 M
Autres activités d'investissement	0.000 ^{100.00 %}	-11.924 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.134 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-336.785 M ^{-160.04 %}	-129.512 M ^{-120.14 %}	-58.831 M ^{42.70 %}	-102.668 M ^{7.32 %}	-110.777 M ^{7.19 %}	-119.358 M
Remboursement de dette	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	-99.969 M ^{-0.35 %}	-99.617 M ^{50.17 %}	-199.913 M ^{-150 210.53 %}	-133.000 K ^{-155.77 %}	-52.000 K	0.000
Dividendes versés	-61.219 M ^{-23.53 %}	-49.559 M ^{-11.16 %}	-44.583 M ^{-16.60 %}	-38.236 M ^{-20.22 %}	-31.804 M ^{-33.23 %}	-23.872 M
Autres activités de financement	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K	0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-161.189 M ^{-8.05 %}	-149.177 M ^{38.99 %}	-244.497 M ^{-537.21 %}	-38.370 M ^{-20.44 %}	-31.857 M ^{-33.45 %}	-23.872 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-195.407 M ^{-243.71 %}	135.974 M ^{118.03 %}	62.366 M ^{-46.25 %}	116.033 M ^{35.07 %}	85.904 M ^{-42.72 %}	149.984 M
Trésorerie au début de la période	928.985 M ^{17.15 %}	793.011 M ^{8.54 %}	730.645 M ^{18.88 %}	614.612 M ^{16.25 %}	528.708 M ^{39.60 %}	378.724 M
Trésorerie à la fin de la période	733.578 M ^{-21.03 %}	928.985 M ^{17.15 %}	793.011 M ^{8.54 %}	730.645 M ^{18.88 %}	614.612 M ^{16.25 %}	528.708 M
Trésorerie d'exploitation	302.567 M ^{-27.03 %}	414.663 M ^{13.39 %}	365.694 M ^{42.25 %}	257.071 M ^{12.48 %}	228.539 M ^{-22.06 %}	293.213 M
Dépenses en capital	-1.387 M ^{92.11 %}	-17.588 M ^{-132.95 %}	-7.550 M ^{-182.98 %}	-2.668 M ^{-243.37 %}	-777.000 K ^{69.37 %}	-2.537 M
Cash-flow disponible	301.180 M ^{-24.15 %}	397.075 M ^{10.87 %}	358.144 M ^{40.78 %}	254.403 M ^{11.70 %}	227.762 M ^{-21.64 %}	290.676 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-29	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31
Chiffre d'affaire	417.819 M ^{49.76 %}	279.000 M ^{-21.71 %}	356.363 M ^{-33.51 %}	535.948 M ^{29.62 %}	413.472 M ^{38.26 %}	299.058 M ^{18.59 %}	252.180 M ^{-34.30 %}	383.829 M ^{-17.75 %}	466.664 M ^{90.10 %}	245.483 M ^{-9.89 %}	272.413 M
Bénéfice net	117.431 M ^{125.83 %}	52.000 M ^{-39.62 %}	86.128 M ^{-40.52 %}	144.794 M ^{22.56 %}	118.144 M ^{52.90 %}	77.269 M ^{61.28 %}	47.909 M ^{-46.33 %}	89.265 M ^{-34.96 %}	137.256 M ^{192.59 %}	46.910 M ^{-1.51 %}	47.627 M
Bénéfice avant impôt	165.898 M ^{124.19 %}	74.000 M ^{-39.27 %}	121.842 M ^{-40.23 %}	203.841 M ^{22.39 %}	166.545 M ^{52.73 %}	109.048 M ^{60.96 %}	67.750 M ^{-43.49 %}	119.889 M ^{-38.78 %}	195.820 M ^{191.62 %}	67.150 M ^{-1.53 %}	68.190 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.40 ^{49.70 %}	0.27 ^{-22.42 %}	0.34 ^{-10.11 %}	0.38 ^{-5.58 %}	0.40 ^{10.46 %}	0.36 ^{35.73 %}	0.27 ^{-13.99 %}	0.31 ^{-25.56 %}	0.42 ^{53.40 %}	0.27 ^{9.28 %}	0.25
EBITDA	167.201 M ^{132.22 %}	72.000 M ^{-41.51 %}	123.108 M ^{-39.43 %}	203.250 M ^{23.18 %}	164.997 M ^{65.07 %}	99.954 M ^{51.60 %}	65.932 M ^{-43.66 %}	117.023 M ^{-38.86 %}	191.417 M ^{186.65 %}	66.778 M ^{-1.86 %}	68.041 M
Ratio de revenu net	0.28 ^{50.80 %}	0.19 ^{-22.88 %}	0.24 ^{-10.54 %}	0.27 ^{-5.45 %}	0.29 ^{10.59 %}	0.26 ^{36.00 %}	0.19 ^{-18.31 %}	0.23 ^{-20.93 %}	0.29 ^{53.92 %}	0.19 ^{9.30 %}	0.17
Ratio EBITDA	0.40 ^{55.07 %}	0.26 ^{-25.30 %}	0.35 ^{-8.91 %}	0.38 ^{-4.97 %}	0.40 ^{19.39 %}	0.33 ^{27.84 %}	0.26 ^{-14.25 %}	0.30 ^{-25.67 %}	0.41 ^{50.79 %}	0.27 ^{8.91 %}	0.25
Taux de profit brut	0.68 ^{-1.02 %}	0.69 ^{2.89 %}	0.67 ^{1.35 %}	0.66 ^{-1.79 %}	0.67 ^{-3.96 %}	0.70 ^{-0.21 %}	0.70 ^{12.52 %}	0.62 ^{-1.96 %}	0.64 ^{-8.29 %}	0.69 ^{3.37 %}	0.67
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	3.073 M ^{-0.13 %}	3.077 M ^{0.18 %}	3.071 M ^{-0.08 %}	3.074 M ^{-1.21 %}	3.111 M ^{-0.16 %}	3.116 M ^{0.16 %}	3.111 M ^{0.02 %}	3.111 M ^{-2.19 %}	3.180 M ^{-0.82 %}	3.206 M ^{0.08 %}	3.204 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	3.073 M ^{-0.13 %}	3.077 M ^{0.18 %}	3.071 M ^{-0.08 %}	3.074 M ^{-1.21 %}	3.111 M ^{-0.16 %}	3.116 M ^{0.16 %}	3.111 M ^{0.02 %}	3.111 M ^{-2.19 %}	3.180 M ^{-0.82 %}	3.206 M ^{0.08 %}	3.204 M
Bénéfice par action diluée	38.22 ^{126.15 %}	16.90 ^{-39.75 %}	28.05 ^{-40.46 %}	47.11 ^{24.17 %}	37.94 ^{52.98 %}	24.80 ^{61.04 %}	15.40 ^{-46.77 %}	28.93 ^{-32.85 %}	43.08 ^{194.46 %}	14.63 ^{-1.61 %}	14.87
Bénéfice par action	38.22 ^{126.15 %}	16.90 ^{-39.75 %}	28.05 ^{-40.46 %}	47.11 ^{24.17 %}	37.94 ^{52.98 %}	24.80 ^{61.04 %}	15.40 ^{-46.77 %}	28.93 ^{-32.85 %}	43.08 ^{194.46 %}	14.63 ^{-1.61 %}	14.87
Bénéfice brut	284.610 M ^{48.23 %}	192.000 M ^{-19.45 %}	238.357 M ^{-32.61 %}	353.715 M ^{27.30 %}	277.867 M ^{32.78 %}	209.270 M ^{18.34 %}	176.831 M ^{-26.07 %}	239.197 M ^{-19.36 %}	296.631 M ^{74.34 %}	170.148 M ^{-6.85 %}	182.660 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	48.468 M ^{120.31 %}	22.000 M ^{-38.40 %}	35.714 M ^{-39.52 %}	59.047 M ^{22.00 %}	48.401 M ^{52.30 %}	31.779 M ^{60.17 %}	19.841 M ^{-35.21 %}	30.624 M ^{-47.71 %}	58.564 M ^{189.36 %}	20.239 M ^{-1.58 %}	20.563 M
Coût des revenus	133.209 M ^{53.11 %}	87.000 M ^{-26.27 %}	118.006 M ^{-35.24 %}	182.233 M ^{34.39 %}	135.605 M ^{51.03 %}	89.788 M ^{19.16 %}	75.349 M ^{-47.90 %}	144.632 M ^{-14.94 %}	170.033 M ^{125.70 %}	75.335 M ^{-16.06 %}	89.753 M
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	431.000 K ^{-73.25 %}	1.611 M ^{-55.95 %}	3.657 M	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	121.507 M ^{0.42 %}	121.000 M ^{2.25 %}	118.337 M ^{-21.88 %}	151.484 M ^{34.21 %}	112.869 M ^{3.25 %}	109.316 M ^{-1.43 %}	110.899 M ^{-9.23 %}	122.175 M ^{16.12 %}	105.214 M ^{1.78 %}	103.369 M ^{-9.82 %}	114.619 M
Coût et dépenses	254.716 M ^{22.46 %}	208.000 M ^{-11.99 %}	236.343 M ^{-29.18 %}	333.717 M ^{34.31 %}	248.474 M ^{24.80 %}	199.104 M ^{6.90 %}	186.248 M ^{-30.19 %}	266.807 M ^{-3.07 %}	275.247 M ^{54.02 %}	178.704 M ^{-12.56 %}	204.372 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.240 M ^{44.14 %}	1.554 M ^{-5.42 %}	1.643 M ^{251.07 %}	468.000 K ^{-76.60 %}	2.000 M ^{136.97 %}	844.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.232 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	121.507 M ^{0.42 %}	121.000 M ^{2.25 %}	118.337 M ^{-20.71 %}	149.244 M ^{34.07 %}	111.315 M ^{3.38 %}	107.673 M ^{-2.12 %}	110.000 M ^{-9.84 %}	122.000 M ^{15.09 %}	106.000 M ^{2.55 %}	103.369 M ^{-8.84 %}	113.387 M
Revenu d'intérêts	2.788 M ^{42.68 %}	1.954 M ^{7.30 %}	1.821 M ^{13.11 %}	1.610 M ^{4.01 %}	1.548 M ^{22.95 %}	1.259 M ^{-24.02 %}	1.657 M ^{38.78 %}	1.194 M ^{48.32 %}	805.000 K ^{500.75 %}	134.000 K ^{1.52 %}	132.000 K
Frais d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépréciation et amortissement	1.304 M ^{30.40 %}	1.000 M ^{-21.07 %}	1.267 M ^{1.36 %}	1.250 M ^{66.67 %}	750.000 K ^{75 100.00 %}	-1.000 K ^{-200.00 %}	1.000 K ^{-99.87 %}	750.000 K ^{50.00 %}	500.000 K ^{-30.84 %}	723.000 K ^{27.29 %}	568.000 K
Résultat d'exploitation	163.103 M ^{129.72 %}	71.000 M ^{-40.84 %}	120.020 M ^{-40.65 %}	202.231 M ^{22.57 %}	164.997 M ^{65.07 %}	99.955 M ^{51.61 %}	65.931 M ^{-43.66 %}	117.023 M ^{-38.86 %}	191.417 M ^{186.64 %}	66.779 M ^{-1.85 %}	68.041 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.39 ^{53.40 %}	0.25 ^{-24.44 %}	0.34 ^{-10.74 %}	0.38 ^{-5.44 %}	0.40 ^{19.39 %}	0.33 ^{27.84 %}	0.26 ^{-14.25 %}	0.30 ^{-25.67 %}	0.41 ^{50.78 %}	0.27 ^{8.91 %}	0.25
Total autres revenus dépenses net	2.795 M ^{-6.83 %}	3.000 M ^{64.65 %}	1.822 M ^{13.17 %}	1.610 M ^{4.07 %}	1.547 M ^{-82.99 %}	9.093 M ^{399.89 %}	1.819 M ^{-36.55 %}	2.867 M ^{-34.89 %}	4.403 M ^{1 080.43 %}	373.000 K ^{150.34 %}	149.000 K
	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-29	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31

	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-29	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31
Dette nette	-1.729 B ^{-27.73 %}	-1.353 B ^{16.15 %}	-1.614 B ^{0.63 %}	-1.624 B ^{-74.84 %}	-928.985 M ^{38.64 %}	-1.514 B ^{6.92 %}	-1.627 B ^{-3.64 %}	-1.569 B ^{12.22 %}	-1.788 B ^{-18.03 %}	-1.515 B ^{16.07 %}	-1.805 B ^{6.77 %}	-1.936 B
Investissements totaux	872.839 M ^{-0.96 %}	881.299 M ^{-9.89 %}	978.000 M ^{24.21 %}	787.352 M ^{-48.99 %}	1.544 B ^{180.21 %}	550.842 M ^{-64.29 %}	1.543 B ^{180.63 %}	549.673 M ^{21.58 %}	452.121 M ^{29.37 %}	349.482 M ^{1 064.13 %}	30.021 M ^{-67.69 %}	92.924 M
Dette totale	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	57.321 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000 ^{100.00 %}	-2.535 M ^{-353.50 %}	1.000 M ^{132.02 %}	431.000 K ^{163.85 %}	-675.000 K ^{-167.50 %}	1.000 M ^{200.00 %}	-1.000 M ^{-615.46 %}	194.000 K ^{-90.30 %}	2.000 M ^{100.00 %}	1.000 M ^{900.00 %}	100.000 K ^{251.52 %}	-66.000 K
Bénéfices non répartis	2.363 B ^{7.42 %}	2.199 B ^{5.69 %}	2.081 B ^{2.51 %}	2.030 B ^{1.23 %}	2.005 B ^{7.78 %}	1.860 B ^{6.78 %}	1.742 B ^{4.64 %}	1.665 B ^{-0.11 %}	1.667 B ^{5.66 %}	1.578 B ^{9.56 %}	1.440 B ^{3.34 %}	1.393 B
Actions ordinaires	363.950 M ^{0.00 %}	363.950 M ^{0.26 %}	363.000 M ^{-0.26 %}	363.950 M ^{0.00 %}	363.950 M ^{0.00 %}	363.950 M ^{0.00 %}	363.950 M ^{0.00 %}	363.950 M ^{0.00 %}	363.950 M ^{0.00 %}	363.950 M ^{0.26 %}	363.000 M ^{-0.26 %}	363.950 M
Capitaux propres totaux	2.750 B ^{4.43 %}	2.634 B ^{2.20 %}	2.577 B ^{2.77 %}	2.508 B ^{1.09 %}	2.481 B ^{4.44 %}	2.375 B ^{2.52 %}	2.317 B ^{4.23 %}	2.223 B ^{-0.16 %}	2.226 B ^{4.29 %}	2.135 B ^{-2.83 %}	2.197 B ^{2.75 %}	2.138 B
Autres passifs non courants	18.514 M ^{-52.21 %}	38.739 M ^{-13.91 %}	45.000 M ^{72.17 %}	26.137 M ^{0.00 %}	26.137 M ^{-53.61 %}	56.336 M ^{-14.16 %}	65.628 M ^{0.13 %}	65.541 M ^{465.45 %}	11.591 M ^{0.00 %}	11.591 M	0.000 ^{-100.00 %}	36.223 M
Dette à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des passifs non courants	46.218 M ^{19.31 %}	38.739 M ^{-13.91 %}	45.000 M ^{-7.07 %}	48.423 M ^{-5.80 %}	51.407 M ^{-8.75 %}	56.336 M ^{-14.16 %}	65.628 M ^{0.13 %}	65.541 M ^{-9.65 %}	72.539 M ^{-3.20 %}	74.936 M ^{23.78 %}	60.539 M ^{67.13 %}	36.223 M
Autres passifs courants	97.315 M ^{-24.96 %}	129.687 M ^{-52.91 %}	275.407 M ^{241.69 %}	80.601 M ^{-21.64 %}	102.865 M ^{2.59 %}	100.268 M ^{4.85 %}	95.633 M ^{15.42 %}	82.858 M ^{102.93 %}	40.831 M ^{-19.87 %}	50.956 M ^{-35.81 %}	79.386 M ^{-21.42 %}	101.028 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.208 M ^{-9.55 %}	37.820 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	39.524 M ^{24.65 %}	31.709 M	0.000	0.000
Dette à court terme	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	57.321 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des passifs courants	277.757 M ^{90.79 %}	145.584 M ^{-48.19 %}	281.000 M ^{41.41 %}	198.710 M ^{-29.92 %}	283.535 M ^{81.81 %}	155.950 M ^{-19.21 %}	193.040 M ^{41.32 %}	136.599 M ^{-30.58 %}	196.777 M ^{16.76 %}	168.536 M ^{16.23 %}	145.000 M ^{6.63 %}	135.980 M
Passifs totaux	323.975 M ^{75.76 %}	184.323 M ^{-43.46 %}	326.000 M ^{31.91 %}	247.133 M ^{-26.22 %}	334.942 M ^{57.78 %}	212.286 M ^{-17.93 %}	258.668 M ^{27.96 %}	202.140 M ^{-24.94 %}	269.316 M ^{10.61 %}	243.472 M ^{67.91 %}	145.000 M ^{-15.80 %}	172.203 M
Autres actifs non courants	937.772 M ^{921.77 %}	91.779 M ^{4 488.95 %}	2.000 M ^{-97.57 %}	82.470 M ^{32.58 %}	62.204 M ^{-91.63 %}	743.186 M ^{-0.71 %}	748.507 M ^{2.96 %}	726.967 M ^{2 129.55 %}	32.606 M ^{-48.71 %}	63.577 M ^{3 078.85 %}	2.000 M ^{-96.65 %}	59.641 M
Investissements à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	881.299 M ^{-9.89 %}	978.000 M ^{24.21 %}	787.352 M ^{43.55 %}	548.501 M ^{-0.42 %}	550.842 M ^{0.60 %}	547.540 M ^{-0.39 %}	549.673 M ^{19.14 %}	461.384 M ^{44.42 %}	319.476 M ^{1.42 %}	315.000 M ^{525.25 %}	50.380 M
Immobilisations incorporelles	2.273 M ^{-9.37 %}	2.508 M ^{25.40 %}	2.000 M ^{-32.86 %}	2.979 M ^{-7.31 %}	3.214 M ^{-6.81 %}	3.449 M ^{-6.38 %}	3.684 M ^{-6.02 %}	3.920 M ^{-5.66 %}	4.155 M ^{-5.35 %}	4.390 M ^{9.75 %}	4.000 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	2.273 M ^{-9.37 %}	2.508 M ^{25.40 %}	2.000 M ^{-32.86 %}	2.979 M ^{-7.31 %}	3.214 M ^{-6.81 %}	3.449 M ^{-6.38 %}	3.684 M ^{-6.02 %}	3.920 M ^{-5.66 %}	4.155 M ^{-5.35 %}	4.390 M ^{9.75 %}	4.000 M	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	17.276 M ^{-5.71 %}	18.323 M ^{-5.41 %}	19.370 M ^{0.00 %}	19.370 M ^{-8.33 %}	21.131 M ^{1.65 %}	20.789 M ^{-5.26 %}	21.943 M ^{181.39 %}	7.798 M ^{-3.65 %}	8.093 M ^{4.25 %}	7.763 M ^{-2.96 %}	8.000 M ^{-4.15 %}	8.346 M
Total des actifs non courants	985.278 M ^{-0.87 %}	993.909 M ^{-0.71 %}	1.001 B ^{12.10 %}	892.921 M ^{35.75 %}	657.756 M ^{-2.01 %}	671.266 M ^{-0.36 %}	673.674 M ^{3.59 %}	650.358 M ^{23.35 %}	527.253 M ^{24.00 %}	425.212 M ^{29.24 %}	329.000 M ^{177.95 %}	118.367 M
Autres actifs circulants	40.337 M ^{-44.88 %}	73.179 M ^{74.24 %}	42.000 M ^{14.85 %}	36.570 M ^{-6.26 %}	39.013 M ^{-42.06 %}	67.333 M ^{33.78 %}	50.332 M ^{50.47 %}	33.450 M ^{-8.98 %}	36.751 M ^{56.29 %}	23.515 M ^{-27.84 %}	32.587 M ^{12.52 %}	28.960 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	995.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.263 M ^{-130.87 %}	30.006 M ^{-0.05 %}	30.021 M ^{-29.44 %}	42.544 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1.729 B ^{27.73 %}	1.353 B ^{-16.15 %}	1.614 B ^{-0.63 %}	1.624 B ^{74.84 %}	928.985 M ^{-38.64 %}	1.514 B ^{-6.92 %}	1.627 B ^{3.64 %}	1.569 B ^{-12.22 %}	1.788 B ^{18.03 %}	1.515 B ^{-16.07 %}	1.805 B ^{-6.77 %}	1.936 B
Liquidités et placements à court terme	1.729 B ^{27.73 %}	1.353 B ^{-16.15 %}	1.614 B ^{-0.63 %}	1.624 B ^{-15.58 %}	1.924 B ^{27.08 %}	1.514 B ^{-6.92 %}	1.627 B ^{3.64 %}	1.569 B ^{-12.22 %}	1.788 B ^{15.74 %}	1.545 B ^{5 045.97 %}	30.021 M ^{-98.48 %}	1.979 B
Total des actifs courants	2.089 B ^{14.53 %}	1.824 B ^{-4.09 %}	1.902 B ^{2.16 %}	1.862 B ^{-13.71 %}	2.158 B ^{12.61 %}	1.916 B ^{0.76 %}	1.902 B ^{7.17 %}	1.774 B ^{-9.85 %}	1.968 B ^{0.78 %}	1.953 B ^{6 405.40 %}	30.021 M ^{-98.63 %}	2.192 B
Inventaire	6.352 M ^{-90.65 %}	67.966 M ^{-16.09 %}	81.000 M ^{64.19 %}	49.333 M ^{22.41 %}	40.300 M ^{-36.47 %}	63.435 M ^{-25.28 %}	84.894 M ^{100.05 %}	42.437 M ^{392.59 %}	8.615 M ^{-75.66 %}	35.400 M ^{-58.84 %}	86.000 M ^{105.60 %}	41.828 M
Créances nettes	313.876 M ^{-4.80 %}	329.685 M ^{99.81 %}	165.000 M ^{8.73 %}	151.750 M ^{-1.75 %}	154.456 M ^{-43.07 %}	271.309 M ^{94.01 %}	139.841 M ^{8.34 %}	129.079 M ^{-4.34 %}	134.930 M ^{-61.36 %}	349.199 M ^{187.89 %}	121.295 M ^{-15.07 %}	142.817 M
Actifs fiscaux	27.957 M	0.000 ^{100.00 %}	-370.000 K ^{-149.33 %}	750.000 K ^{-96.70 %}	22.706 M ^{103.51 %}	-647.000 M ^{0.15 %}	-648.000 M ^{-1.57 %}	-638.000 M ^{-3 135.93 %}	21.015 M ^{-29.96 %}	30.006 M	0.000	0.000
Autres actifs	4.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{-100.00 %}	2.044 B	0.000
Compte à payer	49.972 M ^{214.35 %}	15.897 M ^{184.23 %}	5.593 M ^{-78.96 %}	26.580 M ^{-35.32 %}	41.095 M ^{417.50 %}	7.941 M ^{-78.78 %}	37.420 M ^{176.94 %}	13.512 M ^{-13.04 %}	15.539 M ^{-40.33 %}	26.041 M ^{42.14 %}	18.321 M ^{64.21 %}	11.157 M
Impôts à payer	130.470 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	101.755 M ^{113.14 %}	47.741 M ^{-20.41 %}	59.987 M ^{49.11 %}	40.229 M ^{-60.12 %}	100.883 M ^{68.62 %}	59.830 M ^{26.51 %}	47.293 M ^{98.75 %}	23.795 M
Revenu différé non Courant	27.704 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.286 M ^{-11.81 %}	25.270 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	60.948 M ^{-3.78 %}	63.345 M	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	23.889 M ^{-67.26 %}	72.964 M ^{-44.72 %}	132.000 M ^{16.50 %}	113.308 M ^{1.14 %}	112.036 M ^{-25.14 %}	149.669 M ^{-28.85 %}	210.350 M ^{8.73 %}	193.465 M ^{0.00 %}	193.465 M ^{0.18 %}	193.123 M ^{-50.80 %}	392.553 M ^{3.05 %}	380.928 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	842.000 K	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-60.539 M	0.000
Actifs totaux	3.074 B ^{9.10 %}	2.818 B ^{-2.93 %}	2.903 B ^{5.38 %}	2.755 B ^{-2.16 %}	2.816 B ^{8.82 %}	2.587 B ^{0.47 %}	2.575 B ^{6.21 %}	2.425 B ^{-2.84 %}	2.496 B ^{4.93 %}	2.378 B ^{-1.03 %}	2.403 B ^{4.00 %}	2.311 B
	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-29	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31

	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-29	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	0.000 ^{100.00 %}	-7.378 M ^{79.54 %}	-36.068 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes débiteurs	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.446 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	0.000 ^{100.00 %}	-20.300 M ^{1.93 %}	-20.700 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	0.000 ^{-100.00 %}	12.922 M ^{230.24 %}	-9.922 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	-117.000 M ^{-136.28 %}	-49.518 M ^{-26.32 %}	-39.199 M ^{72.97 %}	-145.000 M ^{-22.88 %}	-118.000 M ^{-51.28 %}	-78.000 M ^{-65.96 %}	-47.000 M ^{47.78 %}	-90.000 M ^{34.31 %}	-137.000 M ^{-191.49 %}	-47.000 M ^{0.00 %}	-47.000 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	0.000 ^{100.00 %}	-4.176 M ^{13.45 %}	-4.825 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles	0.000 ^{100.00 %}	-306.500 K ^{55.80 %}	-693.500 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions nettes	0.000 ^{100.00 %}	-36.864 M ^{0.73 %}	-37.136 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	0.000 ^{100.00 %}	-81.787 M ^{-0.71 %}	-81.213 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	0.000 ^{100.00 %}	-118.958 M ^{0.07 %}	-119.043 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Remboursement de dette	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-42.500 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000 ^{100.00 %}	-30.408 M ^{0.60 %}	-30.592 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	0.000 ^{-100.00 %}	43.000 K ^{8 700.00 %}	-500.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	0.000 ^{100.00 %}	-30.365 M ^{0.88 %}	-30.635 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie au début de la période	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie à la fin de la période	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie d'exploitation	0.000 ^{100.00 %}	-4.176 M ^{13.45 %}	-4.825 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses en capital	0.000 ^{100.00 %}	-306.500 K ^{55.80 %}	-693.500 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash-flow disponible	0.000 ^{100.00 %}	-4.482 M ^{18.77 %}	-5.518 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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