Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. 2315.HK
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 980.454 M 36.76 % | 716.912 M 34.28 % | 533.881 M 50.58 % | 354.555 M 39.84 % | 253.542 M |
| Bénéfice net | 33.542 M 108.76 % | -382.951 M 36.40 % | -602.157 M -10.37 % | -545.576 M -0.48 % | -542.970 M |
| Bénéfice avant impôt | 42.940 M 111.30 % | -380.156 M 36.78 % | -601.353 M -10.21 % | -545.643 M -14.46 % | -476.691 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.04 108.26 % | -0.53 52.92 % | -1.13 26.81 % | -1.54 18.15 % | -1.88 |
| EBITDA | 303.796 M 410.42 % | -97.867 M 78.99 % | -465.857 M -23.20 % | -378.121 M -15.06 % | -328.641 M |
| Ratio de revenu net | 0.03 106.40 % | -0.53 52.64 % | -1.13 26.70 % | -1.54 28.15 % | -2.14 |
| Ratio EBITDA | 0.31 326.98 % | -0.14 84.36 % | -0.87 18.18 % | -1.07 17.72 % | -1.30 |
| Taux de profit brut | 0.78 10.04 % | 0.71 -3.81 % | 0.73 5.14 % | 0.70 5.96 % | 0.66 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 398.011 M -0.08 % | 398.314 M 1.42 % | 392.729 M -1.00 % | 396.688 M 0.00 % | 396.688 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 398.011 M -0.08 % | 398.314 M 1.42 % | 392.729 M -1.00 % | 396.688 M 0.00 % | 396.688 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.08 108.78 % | -0.96 37.25 % | -1.53 -10.87 % | -1.38 -27.78 % | -1.08 |
| Bénéfice par action | 0.08 108.78 % | -0.96 37.25 % | -1.53 -10.87 % | -1.38 -27.78 % | -1.08 |
| Bénéfice brut | 761.519 M 50.49 % | 506.034 M 29.17 % | 391.750 M 58.32 % | 247.440 M 48.17 % | 166.993 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 9.403 M 236.30 % | 2.796 M 247.76 % | 804.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 218.935 M 3.82 % | 210.878 M 48.37 % | 142.131 M 32.69 % | 107.115 M 23.76 % | 86.549 M |
| Dépenses générales et administratives | 218.361 M -23.72 % | 286.258 M 8.67 % | 263.412 M 263.17 % | 72.532 M 33.11 % | 54.489 M |
| Frais de vente et de marketing | 92.992 M 48.01 % | 62.828 M 25.04 % | 50.248 M 19.55 % | 42.032 M 455.68 % | 7.564 M |
| Autres dépenses | -38.127 M 19.12 % | -47.138 M -212.67 % | -15.076 M -111.51 % | 131.014 M -37.28 % | 208.893 M |
| Dépenses de fonctionnement | 597.151 M -23.08 % | 776.319 M -22.19 % | 997.751 M 29.09 % | 772.890 M 41.23 % | 547.252 M |
| Coût et dépenses | 816.086 M -17.33 % | 987.197 M -7.25 % | 1.064 B 23.71 % | 860.371 M 40.59 % | 611.968 M |
| Frais de recherche et de développement | 323.925 M -31.71 % | 474.371 M -32.15 % | 699.167 M 25.19 % | 558.485 M 102.13 % | 276.306 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 311.353 M -10.81 % | 349.086 M 11.29 % | 313.660 M 276.13 % | 83.391 M 34.39 % | 62.053 M |
| Revenu d'intérêts | 5.895 M -41.97 % | 10.158 M 368.76 % | 2.167 M -82.67 % | 12.506 M 117.53 % | 5.749 M |
| Frais d'intérêts | 91.675 M -8.18 % | 99.844 M 77.85 % | 56.139 M 42.39 % | 39.425 M 74.93 % | 22.537 M |
| Dépréciation et amortissement | 169.181 M -7.27 % | 182.445 M 31.50 % | 138.742 M 8.31 % | 128.097 M 277.54 % | 33.929 M |
| Résultat d'exploitation | 164.368 M 160.81 % | -270.285 M 49.05 % | -530.444 M -4.87 % | -505.816 M -41.12 % | -358.426 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.17 144.47 % | -0.38 62.05 % | -0.99 30.36 % | -1.43 -0.92 % | -1.41 |
| Total autres revenus dépenses net | -121.428 M -10.52 % | -109.871 M -54.95 % | -70.909 M -78.04 % | -39.827 M 66.32 % | -118.265 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 189.095 M 30.85 % | 144.508 M 176.95 % | -187.791 M -361.15 % | 71.908 M 125.12 % | -286.247 M |
| Investissements totaux | 229.854 M -7.74 % | 249.130 M -0.67 % | 250.805 M 2 489.62 % | 9.685 M -3.99 % | 10.087 M |
| Dette totale | 570.277 M 4.81 % | 544.109 M 31.02 % | 415.280 M 362.46 % | 89.799 M -80.64 % | 463.797 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 229.298 M 9.67 % | 209.086 M 17.25 % | 178.319 M 12.13 % | 159.027 M 21.68 % | 130.694 M |
| Bénéfices non répartis | -1.754 B 1.88 % | -1.787 B -27.27 % | -1.404 B -75.03 % | -802.323 M -212.50 % | -256.747 M |
| Actions ordinaires | 399.398 M 0.00 % | 399.398 M 0.00 % | 399.398 M 6.53 % | 374.930 M 4.15 % | 360.000 M |
| Capitaux propres totaux | 838.601 M 6.09 % | 790.436 M -31.32 % | 1.151 B -8.08 % | 1.252 B -14.15 % | 1.458 B |
| Autres passifs non courants | 612.616 M -17.05 % | 738.549 M 4.11 % | 709.359 M 58.14 % | 448.554 M -5.17 % | 473.000 M |
| Dette à long terme | 344.282 M 0.99 % | 340.910 M 39.90 % | 243.677 M 287.39 % | 62.902 M -5.85 % | 66.812 M |
| Total des passifs non courants | 1.042 B -3.66 % | 1.081 B 3.68 % | 1.043 B 72.60 % | 604.253 M 11.94 % | 539.812 M |
| Autres passifs courants | 180.627 M -7.22 % | 194.673 M -31.47 % | 284.058 M -9.02 % | 312.206 M 38.55 % | 225.345 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 225.995 M 11.22 % | 203.199 M 18.41 % | 171.603 M 538.00 % | 26.897 M 90.68 % | 14.106 M |
| Total des passifs courants | 534.913 M -7.39 % | 577.616 M -4.69 % | 606.046 M 35.71 % | 446.559 M 35.95 % | 328.465 M |
| Passifs totaux | 1.577 B -4.96 % | 1.659 B 0.60 % | 1.649 B 56.93 % | 1.051 B 21.02 % | 868.277 M |
| Autres actifs non courants | 5.063 M -17.86 % | 6.164 M -97.54 % | 250.805 M 105.81 % | 121.860 M -47.20 % | 230.774 M |
| Investissements à long terme | 222.605 M -7.72 % | 241.236 M -0.57 % | 242.607 M 368.62 % | -90.315 M 52.44 % | -189.913 M |
| Immobilisations incorporelles | 20.665 M -26.54 % | 28.130 M -8.23 % | 30.652 M 406.23 % | 6.055 M 149.38 % | 2.428 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 20.665 M -26.54 % | 28.130 M -8.23 % | 30.652 M 406.23 % | 6.055 M 149.38 % | 2.428 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.349 B -6.98 % | 1.451 B -9.27 % | 1.599 B 14.96 % | 1.391 B 22.49 % | 1.136 B |
| Total des actifs non courants | 1.599 B -7.39 % | 1.726 B -8.20 % | 1.881 B 31.64 % | 1.429 B 21.18 % | 1.179 B |
| Autres actifs circulants | 97.392 M -39.89 % | 162.034 M 53.96 % | 105.243 M -13.33 % | 121.433 M 98.50 % | 61.174 M |
| Investissements à court terme | 7.249 M -14.59 % | 8.487 M 3.53 % | 8.198 M -91.80 % | 100.000 M -50.00 % | 200.000 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 381.182 M -4.61 % | 399.601 M -33.74 % | 603.071 M 29.29 % | 466.445 M -37.81 % | 750.044 M |
| Liquidités et placements à court terme | 381.182 M -6.59 % | 408.088 M -33.24 % | 611.269 M 7.91 % | 566.445 M -40.84 % | 957.413 M |
| Total des actifs courants | 816.535 M 12.93 % | 723.050 M -21.35 % | 919.296 M 5.15 % | 874.238 M -23.82 % | 1.148 B |
| Inventaire | 103.557 M 946.45 % | 9.896 M -89.59 % | 95.102 M 14.21 % | 83.271 M 34.69 % | 61.825 M |
| Créances nettes | 234.404 M 63.88 % | 143.032 M 32.83 % | 107.682 M 4.46 % | 103.089 M 53.35 % | 67.226 M |
| Actifs fiscaux | 957.000 K | 0.000 100.00 % | -242.607 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 115.479 M -34.10 % | 175.234 M 19.87 % | 146.190 M 42.71 % | 102.441 M 16.94 % | 87.599 M |
| Impôts à payer | 12.812 M 184.08 % | 4.510 M 7.51 % | 4.195 M -16.35 % | 5.015 M 254.42 % | 1.415 M |
| Revenu différé non Courant | 84.902 M 4 575.59 % | -1.897 M -102.11 % | 89.934 M -3.09 % | 92.797 M | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 4.545 M -0.11 % | 4.550 M -0.02 % | 4.551 M -4.45 % | 4.763 M -1.39 % | 4.830 M |
| Obligations de location-acquisition | 168.304 M -12.96 % | 193.369 M -18.22 % | 236.445 M 163.30 % | 89.799 M 10.98 % | 80.918 M |
| Actions spécifiques | 0.000 -100.00 % | 1.787 B | 0.000 -100.00 % | 643.296 M | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.959 B -0.28 % | 1.965 B -0.42 % | 1.973 B 30.17 % | 1.516 B 24.28 % | 1.219 B |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 1.897 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 2.415 B -1.39 % | 2.449 B -12.52 % | 2.800 B 21.58 % | 2.303 B -1.02 % | 2.327 B |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.581 M -95.49 % | 101.469 M |
| Rémunération à base d'actions | 22.642 M -26.90 % | 30.975 M 102.28 % | 15.313 M -44.82 % | 27.752 M -79.05 % | 132.453 M |
| Variation du fonds de roulement | -131.394 M -1 322.32 % | -9.238 M -109.66 % | 95.648 M 1 039.75 % | -10.178 M 65.19 % | -29.237 M |
| Comptes débiteurs | -96.676 M -147.79 % | -39.015 M -749.44 % | -4.593 M 87.19 % | -35.863 M -10.75 % | -32.381 M |
| Inventaire | -16.685 M -582.92 % | 3.455 M 131.86 % | -10.844 M 68.51 % | -34.437 M -342.69 % | -7.779 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.593 M -87.19 % | 35.863 M 10.75 % | 32.381 M |
| Autre fonds de roulement | -18.033 M -168.51 % | 26.322 M -75.28 % | 106.492 M 338.98 % | 24.259 M 213.05 % | -21.458 M |
| Autres éléments non monétaires | 107.879 M 8.61 % | 99.328 M 662.48 % | 13.027 M -56.01 % | 29.613 M 790.35 % | 3.326 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 211.248 M 375.62 % | -76.646 M 74.73 % | -303.266 M 17.09 % | -365.778 M -62.34 % | -225.313 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -37.129 M 70.68 % | -126.618 M 47.39 % | -240.671 M -21.14 % | -198.668 M 35.16 % | -306.420 M |
| Acquisitions nettes | -100.000 M | 0.000 100.00 % | -6.857 M | 0.000 -100.00 % | 10.000 M |
| Achats d'investissements | -9.810 M | 0.000 100.00 % | -9.309 M 98.28 % | -540.000 M 57.65 % | -1.275 B |
| Ventes échéances des investissements | 8.719 M | 0.000 -100.00 % | 101.464 M -84.38 % | 649.780 M -53.36 % | 1.393 B |
| Autres activités d'investissement | 1.105 M -95.80 % | 26.340 M 1 511.01 % | 1.635 M -65.63 % | 4.757 M 147.79 % | -9.955 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -137.115 M -36.73 % | -100.278 M 34.77 % | -153.738 M -82.74 % | -84.131 M 55.29 % | -188.180 M |
| Remboursement de dette | 50.657 M -70.04 % | 169.083 M -5.86 % | 179.611 M 414.38 % | -57.132 M 24.74 % | -75.911 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 521.055 M 67.52 % | 311.040 M 216.23 % | 98.360 M |
| Actions ordinaires rachetées | -9.511 M -16.06 % | -8.195 M 56.84 % | -18.986 M | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -133.175 M 32.98 % | -198.707 M -110.32 % | -94.480 M -174.11 % | -34.468 M -104.07 % | 845.993 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -92.029 M -143.34 % | -37.819 M -106.44 % | 587.200 M 167.59 % | 219.440 M -74.73 % | 868.442 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 2.747 M -20.79 % | 3.468 M -75.65 % | 14.241 M 3 847.63 % | -380.000 K 90.59 % | -4.039 M |
| Variation nette de la trésorerie | -15.149 M 92.83 % | -211.275 M -246.27 % | 144.437 M 162.57 % | -230.849 M -151.20 % | 450.910 M |
| Trésorerie au début de la période | 399.607 M -34.59 % | 610.882 M 30.97 % | 466.445 M -33.11 % | 697.294 M 183.01 % | 246.384 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 384.458 M -3.79 % | 399.607 M -34.59 % | 610.882 M 30.97 % | 466.445 M -33.11 % | 697.294 M |
| Trésorerie d'exploitation | 211.248 M 375.62 % | -76.646 M 74.73 % | -303.266 M 17.09 % | -365.778 M -62.34 % | -225.313 M |
| Dépenses en capital | -37.129 M 70.68 % | -126.618 M 47.39 % | -240.671 M -21.14 % | -198.668 M 35.16 % | -306.420 M |
| Cash-flow disponible | 174.119 M 185.66 % | -203.264 M 62.63 % | -543.937 M 3.63 % | -564.446 M -6.15 % | -531.733 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 620.963 M 8.95 % | 569.955 M 38.84 % | 410.499 M 5.24 % | 390.076 M 19.35 % | 326.836 M 7.25 % | 304.750 M 33.00 % | 229.131 M 2.52 % | 223.500 M 70.54 % | 131.055 M |
| Bénéfice net | 47.999 M -43.00 % | 84.215 M 266.19 % | -50.673 M 73.76 % | -193.143 M -1.76 % | -189.808 M 42.41 % | -329.560 M -20.99 % | -272.385 M 8.07 % | -296.302 M -18.87 % | -249.274 M |
| Bénéfice avant impôt | 59.620 M -33.77 % | 90.017 M 291.21 % | -47.077 M 75.32 % | -190.767 M -0.73 % | -189.389 M 42.39 % | -328.760 M -20.60 % | -272.593 M 8.02 % | -296.367 M -18.89 % | -249.276 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.10 -39.21 % | 0.16 237.72 % | -0.11 76.55 % | -0.49 15.60 % | -0.58 46.29 % | -1.08 9.32 % | -1.19 10.28 % | -1.33 30.29 % | -1.90 |
| EBITDA | 186.431 M -4.90 % | 196.044 M 110.80 % | 93.001 M 217.06 % | -79.445 M -10.06 % | -72.184 M 72.47 % | -262.174 M -28.72 % | -203.683 M 7.86 % | -221.059 M -13.71 % | -194.408 M |
| Ratio de revenu net | 0.08 -47.69 % | 0.15 219.70 % | -0.12 75.07 % | -0.50 14.74 % | -0.58 46.30 % | -1.08 9.03 % | -1.19 10.33 % | -1.33 30.30 % | -1.90 |
| Ratio EBITDA | 0.30 -12.72 % | 0.34 51.82 % | 0.23 211.24 % | -0.20 7.78 % | -0.22 74.33 % | -0.86 3.22 % | -0.89 10.12 % | -0.99 33.32 % | -1.48 |
| Taux de profit brut | 0.78 -4.45 % | 0.81 7.06 % | 0.76 7.96 % | 0.70 -2.63 % | 0.72 0.85 % | 0.72 -7.30 % | 0.77 -5.04 % | 0.81 41.85 % | 0.57 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 396.257 M -0.38 % | 397.755 M -0.13 % | 398.267 M 0.00 % | 398.249 M -0.03 % | 398.379 M 2.92 % | 387.078 M 3.24 % | 374.930 M 2.88 % | 364.426 M 1.12 % | 360.396 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 396.260 M -0.38 % | 397.758 M -0.13 % | 398.272 M 0.01 % | 398.249 M -0.03 % | 398.380 M 2.92 % | 387.078 M 3.24 % | 374.931 M 2.88 % | 364.426 M 1.12 % | 360.396 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.12 -44.91 % | 0.22 272.96 % | -0.13 73.50 % | -0.48 0.00 % | -0.48 44.19 % | -0.86 -19.44 % | -0.72 12.20 % | -0.82 -17.14 % | -0.70 |
| Bénéfice par action | 0.12 -44.91 % | 0.22 272.96 % | -0.13 73.50 % | -0.48 0.00 % | -0.48 44.19 % | -0.86 -19.44 % | -0.72 12.20 % | -0.82 -17.14 % | -0.70 |
| Bénéfice brut | 482.745 M 4.10 % | 463.738 M 48.65 % | 311.976 M 13.61 % | 274.607 M 16.21 % | 236.306 M 8.16 % | 218.470 M 23.29 % | 177.203 M -2.64 % | 182.013 M 141.91 % | 75.239 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 11.621 M 100.12 % | 5.807 M 61.48 % | 3.596 M 51.35 % | 2.376 M 465.71 % | 420.000 K -47.76 % | 804.000 K 486.54 % | -208.000 K -220.00 % | -65.000 K -3 150.00 % | -2.000 K |
| Coût des revenus | 138.218 M 30.13 % | 106.217 M 7.81 % | 98.523 M -14.68 % | 115.469 M 27.55 % | 90.530 M 4.93 % | 86.280 M 66.15 % | 51.928 M 25.17 % | 41.487 M -25.67 % | 55.816 M |
| Dépenses générales et administratives | 116.231 M 0.42 % | 115.743 M 12.79 % | 102.618 M -39.18 % | 168.726 M 43.56 % | 117.532 M -24.56 % | 155.787 M 44.75 % | 107.625 M 11.01 % | 96.949 M 6.34 % | 91.171 M |
| Frais de vente et de marketing | 58.515 M 15.83 % | 50.520 M 18.95 % | 42.472 M 27.46 % | 33.322 M 12.93 % | 29.506 M 13.45 % | 26.007 M 7.29 % | 24.241 M 3.45 % | 23.432 M 25.98 % | 18.600 M |
| Autres dépenses | -8.512 M 40.90 % | -14.403 M -51.15 % | -9.529 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 375.343 M 19.50 % | 314.106 M 5.67 % | 297.240 M -28.69 % | 416.848 M 8.40 % | 384.535 M -24.81 % | 511.445 M 18.50 % | 431.609 M -6.94 % | 463.797 M 48.57 % | 312.179 M |
| Coût et dépenses | 513.561 M 22.18 % | 420.323 M 6.21 % | 395.763 M -25.65 % | 532.317 M 12.05 % | 475.065 M -20.52 % | 597.725 M 23.62 % | 483.537 M -4.30 % | 505.284 M 37.31 % | 367.995 M |
| Frais de recherche et de développement | 209.109 M 28.88 % | 162.246 M 0.35 % | 161.679 M -28.59 % | 226.401 M -8.70 % | 247.970 M -33.22 % | 371.348 M 13.28 % | 327.819 M -5.68 % | 347.570 M 64.79 % | 210.915 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 174.746 M 5.10 % | 166.263 M 14.59 % | 145.090 M -28.19 % | 202.048 M 37.41 % | 147.038 M -19.12 % | 181.794 M 37.86 % | 131.866 M 9.54 % | 120.381 M 9.67 % | 109.771 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 48.526 M 17.90 % | 41.160 M 15.02 % | 35.785 M 96.76 % | 18.187 M 24.71 % | 14.583 M 18.21 % | 12.336 M |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 85.099 M 59.29 % | 53.425 M -37.49 % | 85.461 M 53.13 % | 55.809 M -33.61 % | 84.063 M 37.04 % | 61.340 M -20.75 % | 77.402 M 33.12 % | 58.144 M 27.92 % | 45.454 M |
| Résultat d'exploitation | 107.402 M -28.22 % | 149.632 M 915.42 % | 14.736 M 110.90 % | -135.254 M 13.44 % | -156.247 M 51.70 % | -323.514 M -15.09 % | -281.085 M -0.67 % | -279.203 M -16.40 % | -239.862 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.17 -34.12 % | 0.26 631.34 % | 0.04 110.35 % | -0.35 27.47 % | -0.48 54.97 % | -1.06 13.46 % | -1.23 1.80 % | -1.25 31.74 % | -1.83 |
| Total autres revenus dépenses net | -47.782 M 19.85 % | -59.615 M 3.56 % | -61.813 M -6.16 % | -58.224 M -12.73 % | -51.647 M -21.76 % | -42.417 M -48.87 % | -28.492 M -45.14 % | -19.631 M 2.80 % | -20.196 M |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 134.606 M -28.82 % | 189.095 M -1.49 % | 191.952 M 32.83 % | 144.508 M 320.04 % | -65.674 M 65.03 % | -187.791 M -167.22 % | 279.375 M 288.52 % | 71.908 M -92.49 % | 957.413 M |
| Investissements totaux | 155.158 M -32.50 % | 229.854 M 25.25 % | 183.511 M -26.34 % | 249.130 M 28.80 % | 193.419 M -22.88 % | 250.805 M 630.68 % | 34.325 M 254.41 % | 9.685 M -99.49 % | 1.915 B |
| Dette totale | 614.178 M 7.70 % | 570.277 M -0.86 % | 575.247 M 5.72 % | 544.109 M 16.00 % | 469.079 M 12.95 % | 415.280 M -33.70 % | 626.370 M 16.35 % | 538.353 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 246.698 M 7.59 % | 229.298 M 9.18 % | 210.019 M | 0.000 -100.00 % | 163.234 M 2.45 % | 159.333 M -10.24 % | 177.511 M 11.62 % | 159.027 M -89.06 % | 1.453 B |
| Bénéfices non répartis | -1.706 B 2.74 % | -1.754 B 4.58 % | -1.838 B -2.84 % | -1.787 B -12.12 % | -1.594 B -13.52 % | -1.404 B -30.67 % | -1.075 B -33.95 % | -802.323 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 399.398 M 0.00 % | 399.398 M 0.00 % | 399.398 M 0.00 % | 399.398 M 0.00 % | 399.398 M 0.00 % | 399.398 M 6.53 % | 374.930 M 0.00 % | 374.930 M | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 896.584 M 6.91 % | 838.601 M 12.68 % | 744.242 M -5.84 % | 790.436 M -18.08 % | 964.908 M -16.15 % | 1.151 B 15.33 % | 997.862 M -20.30 % | 1.252 B -14.15 % | 1.458 B |
| Autres passifs non courants | 690.515 M 12.72 % | 612.616 M -22.14 % | 786.815 M 6.26 % | 740.446 M -14.30 % | 864.034 M 8.10 % | 799.293 M | 0.000 -100.00 % | 541.351 M | 0.000 |
| Dette à long terme | 429.650 M 24.80 % | 344.282 M 4.79 % | 328.558 M -3.62 % | 340.910 M 42.47 % | 239.285 M -1.80 % | 243.677 M -54.82 % | 539.343 M 757.43 % | 62.902 M | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 1.120 B 7.52 % | 1.042 B -6.60 % | 1.115 B 3.15 % | 1.081 B -1.99 % | 1.103 B 5.79 % | 1.043 B 65.36 % | 630.709 M 4.38 % | 604.253 M | 0.000 |
| Autres passifs courants | 182.112 M 0.82 % | 180.627 M -8.55 % | 197.511 M 1.46 % | 194.673 M -33.13 % | 291.115 M 2.48 % | 284.058 M -14.76 % | 333.232 M 6.73 % | 312.206 M | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 184.528 M -18.35 % | 225.995 M -8.39 % | 246.689 M 21.40 % | 203.199 M -11.57 % | 229.794 M 33.91 % | 171.603 M 97.18 % | 87.027 M 223.56 % | 26.897 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 471.260 M -11.90 % | 534.913 M -6.58 % | 572.607 M -0.87 % | 577.616 M -11.08 % | 649.561 M 7.18 % | 606.046 M 11.01 % | 545.945 M 22.26 % | 446.559 M | 0.000 |
| Passifs totaux | 1.591 B 0.93 % | 1.577 B -6.59 % | 1.688 B 1.75 % | 1.659 B -5.36 % | 1.753 B 6.30 % | 1.649 B 40.14 % | 1.177 B 11.98 % | 1.051 B | 0.000 |
| Autres actifs non courants | 79.892 M 1 477.96 % | 5.063 M -92.49 % | 67.452 M 447.14 % | 12.328 M -77.31 % | 54.344 M -78.33 % | 250.805 M 630.68 % | 34.325 M -71.83 % | 121.860 M 112.73 % | -957.413 M |
| Investissements à long terme | 147.893 M -33.56 % | 222.605 M 24.16 % | 179.290 M -25.68 % | 241.236 M 30.51 % | 184.836 M -23.81 % | 242.607 M 35 265.45 % | 686.000 K 100.76 % | -90.315 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 16.979 M -17.84 % | 20.665 M -15.45 % | 24.442 M -13.11 % | 28.130 M -12.01 % | 31.969 M 4.30 % | 30.652 M 434.19 % | 5.738 M -5.24 % | 6.055 M | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 16.979 M -17.84 % | 20.665 M -15.45 % | 24.442 M -13.11 % | 28.130 M -12.01 % | 31.969 M 4.30 % | 30.652 M 434.19 % | 5.738 M -5.24 % | 6.055 M | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.353 B 0.29 % | 1.349 B -3.26 % | 1.395 B -3.86 % | 1.451 B -8.84 % | 1.592 B -0.47 % | 1.599 B 10.76 % | 1.444 B 3.80 % | 1.391 B | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 1.598 B -0.04 % | 1.599 B -4.04 % | 1.666 B -3.49 % | 1.726 B -7.74 % | 1.871 B -0.49 % | 1.881 B 26.73 % | 1.484 B 3.87 % | 1.429 B 249.21 % | -957.413 M |
| Autres actifs circulants | 194.296 M 99.50 % | 97.392 M -46.09 % | 180.655 M 116.49 % | 83.446 M -42.36 % | 144.764 M 0.59 % | 143.911 M -28.77 % | 202.047 M 14.75 % | 176.074 M | 0.000 |
| Investissements à court terme | 7.265 M 0.22 % | 7.249 M 71.74 % | 4.221 M -50.27 % | 8.487 M -1.12 % | 8.583 M 4.70 % | 8.198 M 4.94 % | 7.812 M -92.19 % | 100.000 M -94.78 % | 1.915 B |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 479.572 M 25.81 % | 381.182 M -0.55 % | 383.295 M -4.08 % | 399.601 M -25.27 % | 534.753 M -11.33 % | 603.071 M 73.80 % | 346.995 M -25.61 % | 466.445 M 148.72 % | -957.413 M |
| Liquidités et placements à court terme | 486.837 M 27.72 % | 381.182 M -2.74 % | 391.912 M -3.96 % | 408.088 M -24.89 % | 543.336 M -11.11 % | 611.269 M 76.16 % | 346.995 M -38.74 % | 566.445 M -40.84 % | 957.413 M |
| Total des actifs courants | 889.867 M 8.98 % | 816.535 M 6.58 % | 766.144 M 5.96 % | 723.050 M -14.59 % | 846.521 M -7.92 % | 919.296 M 33.10 % | 690.679 M -21.00 % | 874.238 M -8.69 % | 957.413 M |
| Inventaire | 7.651 M -92.61 % | 103.557 M 1 401.48 % | 6.897 M -92.26 % | 89.132 M 521.13 % | 14.350 M -84.91 % | 95.102 M 249.91 % | 27.179 M 79.52 % | 15.140 M | 0.000 |
| Créances nettes | 201.083 M -14.22 % | 234.404 M 25.56 % | 186.680 M 31.11 % | 142.384 M 24.16 % | 114.681 M 6.50 % | 107.682 M 8.72 % | 99.044 M -3.92 % | 103.089 M | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 -100.00 % | 957.000 K | 0.000 100.00 % | -6.164 M -171.82 % | 8.583 M 103.54 % | -242.607 M -35 265.45 % | -686.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 104.620 M -9.40 % | 115.479 M -1.95 % | 117.781 M -32.79 % | 175.234 M 40.32 % | 124.881 M -14.58 % | 146.190 M 20.50 % | 121.318 M 18.43 % | 102.441 M | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 12.812 M 20.57 % | 10.626 M 135.61 % | 4.510 M 19.60 % | 3.771 M -10.11 % | 4.195 M -3.96 % | 4.368 M -12.90 % | 5.015 M | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 -100.00 % | 84.902 M | 0.000 100.00 % | -1.897 M -102.14 % | 88.503 M -1.59 % | 89.934 M -1.57 % | 91.366 M -1.54 % | 92.797 M | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 4.545 M 0.00 % | 4.545 M -0.11 % | 4.550 M 0.00 % | 4.550 M 0.00 % | 4.550 M -0.02 % | 4.551 M -0.09 % | 4.555 M -4.37 % | 4.763 M | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 212.362 M 26.18 % | 168.304 M -6.38 % | 179.770 M -7.03 % | 193.369 M -17.47 % | 234.313 M -0.90 % | 236.445 M 171.72 % | 87.018 M -3.10 % | 89.799 M | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.787 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 643.296 M | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.952 B -0.38 % | 1.959 B -0.46 % | 1.968 B 0.18 % | 1.965 B -1.36 % | 1.992 B 0.96 % | 1.973 B 30.17 % | 1.516 B 0.00 % | 1.516 B 31 278.34 % | 4.830 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.897 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -573.439 M -5.93 % | -541.351 M | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 2.488 B 3.01 % | 2.415 B -0.70 % | 2.432 B -0.70 % | 2.449 B -9.87 % | 2.718 B -2.93 % | 2.800 B 28.76 % | 2.175 B -5.57 % | 2.303 B | 0.000 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.807 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 19.312 M 10.01 % | 17.554 M 245.01 % | 5.088 M -72.61 % | 18.576 M 49.82 % | 12.399 M 540.62 % | -2.814 M -115.52 % | 18.127 M 20.01 % | 15.105 M 19.44 % | 12.647 M |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 100.00 % | -114.844 M | 0.000 100.00 % | -31.125 M | 0.000 -100.00 % | 57.172 M | 0.000 100.00 % | -45.966 M | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 0.000 100.00 % | -96.676 M | 0.000 100.00 % | -39.015 M | 0.000 100.00 % | -4.593 M | 0.000 100.00 % | -35.863 M | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 100.00 % | -12.929 M | 0.000 -100.00 % | 3.794 M | 0.000 100.00 % | -6.400 M | 0.000 100.00 % | -29.963 M | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 100.00 % | -5.239 M | 0.000 -100.00 % | 4.096 M | 0.000 -100.00 % | 68.165 M | 0.000 -100.00 % | 19.860 M | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 51.024 M -54.03 % | 110.995 M 1 180.98 % | -10.268 M -121.29 % | 48.233 M -36.35 % | 75.777 M 657.10 % | -13.602 M -120.70 % | 65.697 M 86.30 % | 35.264 M 1.77 % | 34.651 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 203.434 M 12.00 % | 181.640 M 513.48 % | 29.608 M 150.12 % | -59.077 M -236.26 % | -17.569 M 90.85 % | -192.107 M -72.82 % | -111.159 M 46.88 % | -209.256 M -33.69 % | -156.522 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -31.720 M -115.83 % | -14.697 M 34.48 % | -22.432 M 38.33 % | -36.375 M 59.69 % | -90.243 M 13.29 % | -104.074 M 23.59 % | -136.197 M -80.20 % | -75.580 M 38.60 % | -123.088 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -51.178 M 43.42 % | -90.454 M -848.95 % | -9.532 M -136.51 % | 26.108 M 11 153.45 % | 232.000 K 103.47 % | -6.695 M -107.18 % | 93.228 M -69.71 % | 307.758 M 259.28 % | -193.221 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -82.898 M 21.16 % | -105.151 M -228.97 % | -31.964 M -211.33 % | -10.267 M 88.59 % | -90.011 M 18.74 % | -110.769 M -157.79 % | -42.969 M -118.51 % | 232.178 M 173.40 % | -316.309 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | -10.003 M -9.56 % | -9.130 M -2 296.33 % | -381.000 K | 0.000 100.00 % | -8.667 M 54.35 % | -18.986 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -77.281 M -11.30 % | -69.434 M -430.68 % | -13.084 M 77.95 % | -59.330 M -296.60 % | 30.178 M -94.92 % | 594.226 M 4 868.44 % | 11.960 M 146.24 % | -25.864 M -110.54 % | 245.304 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -87.284 M -11.10 % | -78.564 M -483.47 % | -13.465 M 77.30 % | -59.330 M -375.81 % | 21.511 M -96.26 % | 575.240 M 4 709.70 % | 11.960 M 146.24 % | -25.864 M -110.54 % | 245.304 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 3.357 M 392.95 % | 681.000 K -67.04 % | 2.066 M 131.89 % | -6.478 M -165.13 % | 9.946 M 48.67 % | 6.690 M -11.40 % | 7.551 M 333.63 % | -3.232 M -213.32 % | 2.852 M |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 100.00 % | -385.852 M -5 510.35 % | -6.878 M 89.82 % | -67.576 M -77.54 % | -38.062 M -127.28 % | 139.527 M 307.29 % | -67.309 M -2 080.39 % | -3.087 M 97.25 % | -112.338 M |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 -100.00 % | 385.852 M 670.99 % | -67.576 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 331.828 M | 0.000 -100.00 % | 472.619 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 0.000 | 0.000 100.00 % | -6.878 M 89.82 % | -67.576 M -77.54 % | -38.062 M -108.07 % | 471.355 M 800.29 % | -67.309 M -114.34 % | 469.532 M 517.97 % | -112.338 M |
| Trésorerie d'exploitation | 203.434 M 12.00 % | 181.640 M 513.48 % | 29.608 M 150.12 % | -59.077 M -236.26 % | -17.569 M 90.85 % | -192.107 M -72.82 % | -111.159 M 46.88 % | -209.256 M -33.69 % | -156.522 M |
| Dépenses en capital | -31.720 M -115.83 % | -14.697 M 34.48 % | -22.432 M 38.33 % | -36.375 M 59.69 % | -90.243 M 13.29 % | -104.074 M 23.59 % | -136.197 M -80.20 % | -75.580 M 38.60 % | -123.088 M |
| Cash-flow disponible | 171.714 M 2.86 % | 166.943 M 2 226.41 % | 7.176 M 107.52 % | -95.452 M 11.46 % | -107.812 M 63.60 % | -296.181 M -19.74 % | -247.356 M 13.16 % | -284.836 M -1.87 % | -279.610 M |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 |