Universal Star (Holdings) Limited 2346.HK
Trading inactive
Finances
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 249.957 M -39.25 % | 411.454 M 5.58 % | 389.722 M 26.70 % | 307.599 M 28.59 % | 239.212 M |
| Bénéfice net | 22.117 M -57.91 % | 52.550 M 3.06 % | 50.990 M 31.70 % | 38.716 M 27.68 % | 30.322 M |
| Bénéfice avant impôt | 30.006 M -54.11 % | 65.385 M 1.88 % | 64.176 M 27.22 % | 50.443 M 30.65 % | 38.610 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.12 -24.46 % | 0.16 -3.50 % | 0.16 0.42 % | 0.16 1.60 % | 0.16 |
| EBITDA | 9.935 M -87.75 % | 81.121 M 1.21 % | 80.153 M 14.87 % | 69.776 M 48.85 % | 46.877 M |
| Ratio de revenu net | 0.09 -30.72 % | 0.13 -2.38 % | 0.13 3.95 % | 0.13 -0.70 % | 0.13 |
| Ratio EBITDA | 0.04 -79.84 % | 0.20 -4.14 % | 0.21 -9.33 % | 0.23 15.76 % | 0.20 |
| Taux de profit brut | 0.21 -26.84 % | 0.28 1.87 % | 0.28 5.46 % | 0.26 5.45 % | 0.25 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 500.000 M 10.19 % | 453.767 M -9.25 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 500.000 M 10.19 % | 453.767 M -9.25 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.04 -63.17 % | 0.12 20.00 % | 0.10 29.20 % | 0.08 27.72 % | 0.06 |
| Bénéfice par action | 0.04 -63.17 % | 0.12 20.00 % | 0.10 29.20 % | 0.08 27.72 % | 0.06 |
| Bénéfice brut | 51.359 M -55.56 % | 115.565 M 7.55 % | 107.455 M 33.62 % | 80.421 M 35.59 % | 59.310 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 7.889 M -38.54 % | 12.835 M -2.66 % | 13.186 M 12.44 % | 11.727 M 41.49 % | 8.288 M |
| Coût des revenus | 198.598 M -32.88 % | 295.889 M 4.83 % | 282.267 M 24.25 % | 227.178 M 26.28 % | 179.902 M |
| Dépenses générales et administratives | 60.807 M 35.76 % | 44.790 M 215.05 % | 14.217 M 27.39 % | 11.160 M 546.21 % | 1.727 M |
| Frais de vente et de marketing | 2.896 M -35.34 % | 4.479 M 1.73 % | 4.403 M 11.41 % | 3.952 M 10.30 % | 3.583 M |
| Autres dépenses | -9.746 M -1 464.37 % | -623.000 K -129.19 % | 2.134 M 225.80 % | 655.000 K -87.22 % | 5.127 M |
| Dépenses de fonctionnement | 53.957 M 10.92 % | 48.646 M 19.34 % | 40.764 M 63.54 % | 24.926 M 41.37 % | 17.632 M |
| Coût et dépenses | 252.555 M -26.70 % | 344.535 M 6.66 % | 323.031 M 28.13 % | 252.104 M 27.63 % | 197.534 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.594 M 53.64 % | 9.499 M 32.02 % | 7.195 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 63.703 M 29.30 % | 49.269 M 164.60 % | 18.620 M 23.21 % | 15.112 M 184.60 % | 5.310 M |
| Revenu d'intérêts | 438.000 K 28.07 % | 342.000 K 260.00 % | 95.000 K -69.75 % | 314.000 K 265.12 % | 86.000 K |
| Frais d'intérêts | 1.811 M -46.84 % | 3.407 M -27.94 % | 4.728 M -25.14 % | 6.316 M 98.93 % | 3.175 M |
| Dépréciation et amortissement | 11.729 M -4.87 % | 12.329 M 9.48 % | 11.261 M -13.49 % | 13.017 M 155.64 % | 5.092 M |
| Résultat d'exploitation | -1.794 M -102.61 % | 68.792 M -0.15 % | 68.892 M 21.38 % | 56.759 M 35.84 % | 41.785 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.01 -104.29 % | 0.17 -5.42 % | 0.18 -4.20 % | 0.18 5.64 % | 0.17 |
| Total autres revenus dépenses net | 31.800 M 2 173.01 % | -1.534 M 67.47 % | -4.716 M 25.33 % | -6.316 M -98.93 % | -3.175 M |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -92.337 M 39.97 % | -153.830 M -963.39 % | 17.817 M -55.03 % | 39.623 M -37.00 % | 62.895 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 71.335 M 30.04 % | 54.857 M |
| Dette totale | 26.892 M 2.58 % | 26.216 M -64.52 % | 73.888 M -16.04 % | 88.000 M -17.91 % | 107.201 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 100.00 % | -38.429 M -26.36 % | -30.412 M -28.46 % | -23.675 M |
| Bénéfices non répartis | 183.462 M 11.10 % | 165.126 M 37.88 % | 119.758 M 157.41 % | 46.525 M -35.14 % | 71.726 M |
| Actions ordinaires | 43.024 M 0.00 % | 43.024 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 377.242 M 6.50 % | 354.217 M 72.09 % | 205.829 M 139.18 % | 86.056 M -8.31 % | 93.853 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 551.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 39.651 M |
| Total des passifs non courants | 11.093 M 24.56 % | 8.906 M 55.56 % | 5.725 M -47.45 % | 10.894 M -78.13 % | 49.807 M |
| Autres passifs courants | 47.062 M 6.65 % | 44.129 M 362.13 % | 9.549 M -92.95 % | 135.405 M 20.58 % | 112.294 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 26.341 M 0.48 % | 26.216 M -64.52 % | 73.888 M -16.04 % | 88.000 M 30.27 % | 67.550 M |
| Total des passifs courants | 85.144 M -12.60 % | 97.415 M -16.97 % | 117.328 M -57.44 % | 275.646 M 32.65 % | 207.799 M |
| Passifs totaux | 96.237 M -9.48 % | 106.321 M -13.60 % | 123.053 M -57.06 % | 286.540 M 11.23 % | 257.606 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 17.223 M 13.03 % | 15.237 M 25.69 % | 12.123 M -77.90 % | 54.858 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.009 M -2.24 % | 13.307 M -2.19 % | 13.605 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.009 M -2.24 % | 13.307 M -2.19 % | 13.605 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 139.637 M 18.25 % | 118.085 M 0.22 % | 117.826 M -8.03 % | 128.109 M -9.27 % | 141.196 M |
| Total des actifs non courants | 140.611 M 3.92 % | 135.308 M -7.37 % | 146.072 M -4.86 % | 153.539 M -26.77 % | 209.659 M |
| Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 91.360 M 37.59 % | 66.399 M 6.71 % | 62.226 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 71.335 M | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 119.229 M -33.78 % | 180.046 M 221.10 % | 56.071 M 15.90 % | 48.377 M 9.19 % | 44.306 M |
| Liquidités et placements à court terme | 119.229 M -33.78 % | 180.046 M 221.10 % | 56.071 M -53.16 % | 119.712 M 170.19 % | 44.306 M |
| Total des actifs courants | 332.868 M 2.35 % | 325.230 M 77.91 % | 182.810 M -16.55 % | 219.057 M 54.48 % | 141.800 M |
| Inventaire | 36.661 M -5.07 % | 38.617 M 9.15 % | 35.379 M 7.38 % | 32.946 M -6.58 % | 35.268 M |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 974.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 11.318 M -50.99 % | 23.091 M -26.95 % | 31.612 M 16.25 % | 27.192 M 18.50 % | 22.947 M |
| Impôts à payer | 423.000 K -89.37 % | 3.979 M 74.59 % | 2.279 M -90.90 % | 25.049 M 400.18 % | 5.008 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 150.756 M 3.21 % | 146.067 M 17.32 % | 124.500 M 78.00 % | 69.943 M 52.71 % | 45.802 M |
| Impôts différés passifs non courants | 10.542 M 18.37 % | 8.906 M 55.56 % | 5.725 M -47.45 % | 10.894 M 7.27 % | 10.156 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 473.479 M 2.81 % | 460.538 M 40.03 % | 328.882 M -11.73 % | 372.596 M 6.01 % | 351.459 M |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -87.015 M -309.50 % | -21.249 M -103 578.95 % | -20.495 K -2 474.86 % | 863.000 103.75 % | -23.039 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 100.00 % | -18.062 K -1 137.97 % | -1.459 K 92.67 % | -19.918 K |
| Inventaire | 1.956 M 160.41 % | -3.238 M -132 986.72 % | -2.433 K -204.78 % | 2.322 K 174.40 % | -3.121 K |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -88.971 M -393.98 % | -18.011 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -38.788 M -4 066.05 % | 978.000 K 2 498.88 % | -40.769 K -226.29 % | 32.281 K 567.57 % | -6.904 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -84.068 M -246.35 % | 57.443 M 271 062.20 % | 21.184 K -74.70 % | 83.716 K 196.74 % | 28.212 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -23.662 M -38.57 % | -17.076 M -462 789.67 % | -3.689 K 70.13 % | -12.352 K 61.80 % | -32.339 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 17.534 M -56.54 % | 40.342 M 67 551.60 % | 59.632 K 2 516.59 % | 2.279 K 77.22 % | 1.286 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -6.128 M -126.34 % | 23.266 M 41 488.76 % | 55.943 K 655.38 % | -10.073 K 67.56 % | -31.053 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 109.605 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -48.000 K | 0.000 |
| Autres activités de financement | 27.409 M -35.26 % | 42.335 M 61 072.45 % | -69.433 K -221.87 % | -21.572 K -268.70 % | 12.787 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 27.409 M -35.26 % | 42.335 M 61 072.45 % | -69.433 K 0.20 % | -69.572 K -644.08 % | 12.787 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 1.970 M 111.60 % | 931.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -60.817 M -149.06 % | 123.975 M 1 511.32 % | 7.694 M 89.00 % | 4.071 M -59.07 % | 9.946 M |
| Trésorerie au début de la période | 180.046 M 221.10 % | 56.071 M 15.90 % | 48.377 M 9.19 % | 44.306 M 28.95 % | 34.360 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 119.229 M -33.78 % | 180.046 M 221.10 % | 56.071 M 15.90 % | 48.377 M 9.19 % | 44.306 M |
| Trésorerie d'exploitation | -84.068 M -246.35 % | 57.443 M 271 062.20 % | 21.184 K -74.70 % | 83.716 K 196.74 % | 28.212 K |
| Dépenses en capital | -23.662 M -38.57 % | -17.076 M -462 789.67 % | -3.689 K 70.13 % | -12.352 K 61.80 % | -32.339 K |
| Cash-flow disponible | -107.730 M -366.88 % | 40.367 M 230 634.50 % | 17.495 K -75.48 % | 71.364 K 1 829.20 % | -4.127 K |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2016-01-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 205.727 M 0.00 % | 205.727 M 0.00 % | 205.727 M 5.58 % | 194.861 M 0.00 % | 194.861 M 153.40 % | 76.900 M -50.00 % | 153.800 M 157.18 % | 59.803 M 0.00 % | 59.803 M |
| Bénéfice net | 26.275 M 0.00 % | 26.275 M 0.00 % | 26.275 M 3.06 % | 25.495 M 0.00 % | 25.495 M 163.41 % | 9.679 M -50.00 % | 19.358 M 155.37 % | 7.581 M 0.00 % | 7.581 M |
| Bénéfice avant impôt | 32.693 M 0.00 % | 32.693 M 0.00 % | 32.693 M 1.88 % | 32.088 M 0.00 % | 32.088 M 154.45 % | 12.611 M -50.00 % | 25.222 M 161.30 % | 9.653 M 0.00 % | 9.653 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.16 0.00 % | 0.16 0.00 % | 0.16 -3.50 % | 0.16 0.00 % | 0.16 0.42 % | 0.16 0.00 % | 0.16 1.60 % | 0.16 0.00 % | 0.16 |
| EBITDA | 40.561 M 0.00 % | 40.561 M 0.00 % | 40.561 M 1.19 % | 40.083 M 0.00 % | 40.083 M 129.78 % | 17.444 M -50.00 % | 34.888 M 197.70 % | 11.719 M 0.00 % | 11.719 M |
| Ratio de revenu net | 0.13 0.00 % | 0.13 0.00 % | 0.13 -2.38 % | 0.13 0.00 % | 0.13 3.95 % | 0.13 0.00 % | 0.13 -0.70 % | 0.13 0.00 % | 0.13 |
| Ratio EBITDA | 0.20 0.00 % | 0.20 0.00 % | 0.20 -4.15 % | 0.21 0.00 % | 0.21 -9.32 % | 0.23 0.00 % | 0.23 15.76 % | 0.20 0.00 % | 0.20 |
| Taux de profit brut | 0.28 0.00 % | 0.28 0.00 % | 0.28 1.87 % | 0.28 0.00 % | 0.28 5.46 % | 0.26 0.00 % | 0.26 5.45 % | 0.25 0.00 % | 0.25 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 453.767 M 0.00 % | 453.767 M 0.00 % | 453.767 M -9.25 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 453.767 M 0.00 % | 453.767 M 0.00 % | 453.767 M -9.25 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.06 6.90 % | 0.06 0.00 % | 0.06 13.73 % | 0.05 0.00 % | 0.05 162.89 % | 0.02 -50.00 % | 0.04 155.26 % | 0.02 0.00 % | 0.02 |
| Bénéfice par action | 0.06 6.90 % | 0.06 0.00 % | 0.06 13.73 % | 0.05 0.00 % | 0.05 162.89 % | 0.02 -50.00 % | 0.04 155.26 % | 0.02 0.00 % | 0.02 |
| Bénéfice brut | 57.783 M 0.00 % | 57.783 M 0.00 % | 57.783 M 7.55 % | 53.728 M 0.00 % | 53.728 M 167.23 % | 20.105 M -50.00 % | 40.211 M 171.19 % | 14.828 M 0.00 % | 14.828 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 6.418 M 0.00 % | 6.418 M 0.00 % | 6.418 M -2.66 % | 6.593 M 0.00 % | 6.593 M 124.88 % | 2.932 M -50.00 % | 5.864 M 182.99 % | 2.072 M 0.00 % | 2.072 M |
| Coût des revenus | 147.945 M 0.00 % | 147.945 M 0.00 % | 147.945 M 4.83 % | 141.134 M 0.00 % | 141.134 M 148.50 % | 56.795 M -50.00 % | 113.589 M 152.56 % | 44.976 M 0.00 % | 44.976 M |
| Dépenses générales et administratives | 22.395 M 0.00 % | 22.395 M 0.00 % | 22.395 M 215.05 % | 7.109 M 0.00 % | 7.109 M 154.78 % | 2.790 M -50.00 % | 5.580 M 1 192.41 % | 431.750 K 0.00 % | 431.750 K |
| Frais de vente et de marketing | 2.240 M 0.00 % | 2.240 M 0.00 % | 2.240 M 1.73 % | 2.202 M 0.00 % | 2.202 M 122.82 % | 988.000 K -50.00 % | 1.976 M 120.60 % | 895.750 K 0.00 % | 895.750 K |
| Autres dépenses | 23.837 M 197.45 % | -24.460 M 0.00 % | -24.460 M -47.62 % | -16.570 M 0.00 % | -16.570 M -188.73 % | -5.739 M 50.00 % | -11.478 M -292.04 % | -2.928 M 0.00 % | -2.928 M |
| Dépenses de fonctionnement | 48.472 M 27 677.36 % | 174.500 K 0.00 % | 174.500 K 371.62 % | 37.000 K 0.00 % | 37.000 K -91.06 % | 413.750 K -50.00 % | 827.500 K 316.88 % | 198.500 K 0.00 % | 198.500 K |
| Coût et dépenses | 172.268 M 0.00 % | 172.268 M 0.00 % | 172.268 M 6.66 % | 161.516 M 0.00 % | 161.516 M 156.27 % | 63.026 M -50.00 % | 126.052 M 155.25 % | 49.384 M 0.00 % | 49.384 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.297 M 0.00 % | 7.297 M 207.27 % | 2.375 M -50.00 % | 4.750 M 164.04 % | 1.799 M 0.00 % | 1.799 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 24.635 M 0.00 % | 24.635 M 0.00 % | 24.635 M 164.60 % | 9.310 M 0.00 % | 9.310 M 146.43 % | 3.778 M -50.00 % | 7.556 M 469.19 % | 1.328 M 0.00 % | 1.328 M |
| Revenu d'intérêts | 342.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 1.704 M 0.00 % | 1.704 M 0.00 % | 1.704 M -27.94 % | 2.364 M 0.00 % | 2.364 M 49.72 % | 1.579 M -50.00 % | 3.158 M 297.86 % | 793.750 K 0.00 % | 793.750 K |
| Dépréciation et amortissement | 6.165 M 0.00 % | 6.165 M 0.00 % | 6.165 M 9.48 % | 5.631 M 0.00 % | 5.631 M 73.02 % | 3.254 M -50.00 % | 6.509 M 411.27 % | 1.273 M 0.00 % | 1.273 M |
| Résultat d'exploitation | 34.396 M 0.00 % | 34.396 M 0.00 % | 34.396 M -0.16 % | 34.452 M 0.00 % | 34.452 M 142.79 % | 14.190 M -50.00 % | 28.380 M 171.67 % | 10.446 M 0.00 % | 10.446 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.17 0.00 % | 0.17 0.00 % | 0.17 -5.44 % | 0.18 0.00 % | 0.18 -4.18 % | 0.18 0.00 % | 0.18 5.64 % | 0.17 0.00 % | 0.17 |
| Total autres revenus dépenses net | 169.500 K 109.95 % | -1.704 M 0.00 % | -1.704 M 27.94 % | -2.364 M 0.00 % | -2.364 M -49.72 % | -1.579 M 50.00 % | -3.158 M -297.86 % | -793.750 K 0.00 % | -793.750 K |
| 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2016-01-31 |
| 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -51.458 M 44.27 % | -92.337 M 35.57 % | -143.306 M 6.84 % | -153.830 M -34.00 % | -114.801 M -744.33 % | 17.817 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 26.724 M -0.62 % | 26.892 M -0.77 % | 27.100 M 3.37 % | 26.216 M -50.30 % | 52.750 M -28.61 % | 73.888 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 188.840 M 2.93 % | 183.462 M -13.55 % | 212.206 M 28.51 % | 165.126 M 14.84 % | 143.791 M 20.07 % | 119.758 M |
| Actions ordinaires | 46.466 M 8.00 % | 43.024 M 0.00 % | 43.024 M 0.00 % | 43.024 M 0.00 % | 43.024 M | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 392.069 M 3.93 % | 377.242 M -5.98 % | 401.252 M 13.28 % | 354.217 M 8.98 % | 325.025 M 57.91 % | 205.829 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 373.000 K -32.30 % | 551.000 K 47.72 % | 373.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 11.218 M 1.13 % | 11.093 M 17.99 % | 9.402 M 5.57 % | 8.906 M 15.36 % | 7.720 M 34.85 % | 5.725 M |
| Autres passifs courants | -3.147 M -106.69 % | 47.062 M 40.59 % | 33.475 M -24.14 % | 44.129 M 590.81 % | 6.388 M -33.10 % | 9.549 M |
| Revenus reportés | 46.497 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 26.351 M 0.04 % | 26.341 M -1.44 % | 26.727 M 1.95 % | 26.216 M -50.30 % | 52.750 M -28.61 % | 73.888 M |
| Total des passifs courants | 91.702 M 7.70 % | 85.144 M 36.19 % | 62.517 M -35.82 % | 97.415 M 5.76 % | 92.113 M -21.49 % | 117.328 M |
| Passifs totaux | 102.920 M 6.94 % | 96.237 M 33.81 % | 71.919 M -32.36 % | 106.321 M 6.50 % | 99.833 M -18.87 % | 123.053 M |
| Autres actifs non courants | 181.000 K | 0.000 -100.00 % | 12.348 M -28.31 % | 17.223 M 8.15 % | 15.925 M 4.52 % | 15.237 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.009 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.009 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 133.806 M -4.18 % | 139.637 M 19.11 % | 117.229 M -0.72 % | 118.085 M -5.62 % | 125.118 M 6.19 % | 117.826 M |
| Total des actifs non courants | 136.296 M -3.07 % | 140.611 M 8.52 % | 129.577 M -4.24 % | 135.308 M -4.07 % | 141.043 M -3.44 % | 146.072 M |
| Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 78.182 M -34.43 % | 119.229 M -30.03 % | 170.406 M -5.35 % | 180.046 M 7.46 % | 167.551 M 198.82 % | 56.071 M |
| Liquidités et placements à court terme | 78.182 M -34.43 % | 119.229 M -30.03 % | 170.406 M -5.35 % | 180.046 M 7.46 % | 167.551 M 198.82 % | 56.071 M |
| Total des actifs courants | 358.693 M 7.76 % | 332.868 M -3.12 % | 343.594 M 5.65 % | 325.230 M 14.59 % | 283.815 M 55.25 % | 182.810 M |
| Inventaire | 56.172 M 53.22 % | 36.661 M -18.49 % | 44.976 M 16.47 % | 38.617 M 10.11 % | 35.071 M -0.87 % | 35.379 M |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 2.309 M 137.06 % | 974.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 18.856 M 66.60 % | 11.318 M 836.92 % | 1.208 M -94.77 % | 23.091 M -12.78 % | 26.475 M -16.25 % | 31.612 M |
| Impôts à payer | 3.145 M 643.50 % | 423.000 K -61.79 % | 1.107 M -72.18 % | 3.979 M -38.78 % | 6.500 M 185.21 % | 2.279 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 156.763 M 3.98 % | 150.756 M 3.24 % | 146.022 M -0.03 % | 146.067 M 5.68 % | 138.210 M 60.58 % | 86.071 M |
| Impôts différés passifs non courants | 10.845 M 2.87 % | 10.542 M 16.76 % | 9.029 M 1.38 % | 8.906 M 15.36 % | 7.720 M 34.85 % | 5.725 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 494.989 M 4.54 % | 473.479 M 0.07 % | 473.171 M 2.74 % | 460.538 M 8.40 % | 424.858 M 29.18 % | 328.882 M |
| 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2016-01-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -10.625 M 0.00 % | -10.625 M -51 739.47 % | -20.495 K | 0.000 100.00 % | -3.350 M |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 100.00 % | -18.062 K | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | -1.619 M 0.00 % | -1.619 M -66 443.36 % | -2.433 K | 0.000 100.00 % | -780.250 K |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -9.006 M 0.00 % | -9.006 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.570 M |
| Autres éléments non monétaires | -5.929 M -185.84 % | 6.907 M 68 546.26 % | 10.061 K 119.79 % | -50.830 K -103.28 % | 1.549 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 28.722 M 0.00 % | 28.722 M 67 887.93 % | 42.245 K 300.58 % | -21.061 K -100.30 % | 7.053 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -8.538 M 0.00 % | -8.538 M -4 423 934.20 % | 193.000 104.97 % | -3.882 K 99.95 % | -8.085 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 31.804 M 272.50 % | 8.538 M 12 743 183.58 % | 67.000 -99.89 % | 59.565 K -99.26 % | 8.085 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 11.804 M 2.98 % | 11.462 M 4 408 361.54 % | 260.000 -99.53 % | 55.683 K 100.72 % | -7.785 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 54.803 M 0.00 % | 54.803 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 33.084 M 257.60 % | 9.252 M 1 085 956.81 % | -852.000 98.76 % | -68.581 K 99.59 % | -16.700 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 33.084 M 257.60 % | 9.252 M 1 085 956.81 % | -852.000 98.76 % | -68.581 K 99.59 % | -16.700 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -11.622 M -192.58 % | 12.553 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 19.918 M |
| Variation nette de la trésorerie | 123.975 M 300.00 % | 30.994 M 0.00 % | 30.994 M 1 511.32 % | 1.924 M -22.64 % | 2.487 M |
| Trésorerie au début de la période | 56.071 M 300.00 % | 14.018 M 0.00 % | 14.018 M 15.90 % | 12.094 M 40.79 % | 8.590 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 180.046 M 300.00 % | 45.012 M 0.00 % | 45.012 M 221.10 % | 14.018 M 26.55 % | 11.077 M |
| Trésorerie d'exploitation | 28.722 M 0.00 % | 28.722 M 67 887.93 % | 42.245 K 300.58 % | -21.061 K -100.30 % | 7.053 M |
| Dépenses en capital | -8.538 M 0.00 % | -8.538 M -4 423 934.20 % | 193.000 104.97 % | -3.882 K 99.95 % | -8.085 M |
| Cash-flow disponible | 20.184 M 0.00 % | 20.184 M 47 459.97 % | 42.438 K 270.14 % | -24.943 K 97.58 % | -1.032 M |
| 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2016 |