Lushang Life Services Co., Ltd. 2376.HK
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 608.919 M -1.95 % | 621.022 M -1.07 % | 627.734 M 7.71 % | 582.803 M 44.67 % | 402.844 M 25.44 % | 321.145 M |
| Bénéfice net | 45.091 M 14.35 % | 39.432 M -48.71 % | 76.878 M 1.41 % | 75.810 M 67.34 % | 45.302 M 56.57 % | 28.934 M |
| Bénéfice avant impôt | 59.103 M 15.76 % | 51.058 M -49.53 % | 101.174 M 3.44 % | 97.809 M 66.09 % | 58.889 M 47.86 % | 39.828 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.10 18.06 % | 0.08 -48.99 % | 0.16 -3.96 % | 0.17 14.80 % | 0.15 17.87 % | 0.12 |
| EBITDA | 52.509 M -10.40 % | 58.604 M -41.53 % | 100.234 M -4.97 % | 105.480 M 70.65 % | 61.809 M 49.84 % | 41.250 M |
| Ratio de revenu net | 0.07 16.63 % | 0.06 -48.15 % | 0.12 -5.85 % | 0.13 15.67 % | 0.11 24.82 % | 0.09 |
| Ratio EBITDA | 0.09 -8.62 % | 0.09 -40.90 % | 0.16 -11.77 % | 0.18 17.96 % | 0.15 19.45 % | 0.13 |
| Taux de profit brut | 0.19 1.12 % | 0.19 -18.32 % | 0.23 -9.14 % | 0.25 28.35 % | 0.20 13.30 % | 0.17 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 155.488 M 18.30 % | 131.438 M 13.23 % | 116.076 M -12.95 % | 133.340 M 0.00 % | 133.340 M 0.00 % | 133.340 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 155.488 M 18.30 % | 131.438 M 13.23 % | 116.076 M -12.95 % | 133.340 M 0.00 % | 133.340 M 0.00 % | 133.340 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.29 -3.33 % | 0.30 -54.55 % | 0.66 15.79 % | 0.57 67.65 % | 0.34 54.55 % | 0.22 |
| Bénéfice par action | 0.34 13.33 % | 0.30 -54.55 % | 0.66 15.79 % | 0.57 67.65 % | 0.34 54.55 % | 0.22 |
| Bénéfice brut | 115.938 M -0.85 % | 116.929 M -19.19 % | 144.700 M -2.13 % | 147.849 M 85.69 % | 79.621 M 42.12 % | 56.023 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 13.978 M 29.45 % | 10.798 M -52.51 % | 22.737 M 9.35 % | 20.792 M 53.71 % | 13.527 M 24.17 % | 10.894 M |
| Coût des revenus | 492.981 M -2.20 % | 504.093 M 4.36 % | 483.034 M 11.05 % | 434.954 M 34.57 % | 323.223 M 21.91 % | 265.122 M |
| Dépenses générales et administratives | 50.258 M 296.01 % | 12.691 M -77.49 % | 56.388 M 258.18 % | 15.743 M 164.86 % | 5.944 M 51.98 % | 3.911 M |
| Frais de vente et de marketing | 11.532 M -8.35 % | 12.583 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | -1.948 M -104.00 % | 48.671 M 466.82 % | -13.268 M -142.45 % | 31.256 M 92.08 % | 16.272 M 27.87 % | 12.725 M |
| Dépenses de fonctionnement | 64.930 M -1.00 % | 65.587 M 35.95 % | 48.242 M -9.29 % | 53.185 M 107.54 % | 25.627 M 24.71 % | 20.550 M |
| Coût et dépenses | 557.911 M -2.07 % | 569.680 M 8.16 % | 526.719 M 8.10 % | 487.229 M 39.98 % | 348.076 M 21.84 % | 285.672 M |
| Frais de recherche et de développement | 5.088 M 20.44 % | 4.225 M -17.52 % | 5.122 M -17.20 % | 6.186 M 81.35 % | 3.411 M -12.85 % | 3.914 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 61.790 M 386.88 % | 12.691 M -77.49 % | 56.388 M 258.18 % | 15.743 M 164.86 % | 5.944 M 51.98 % | 3.911 M |
| Revenu d'intérêts | 6.387 M -5.01 % | 6.724 M 29.38 % | 5.197 M -11.09 % | 5.845 M 1.25 % | 5.773 M 14.98 % | 5.021 M |
| Frais d'intérêts | 287.299 K -79.43 % | 1.397 M 398.92 % | 280.000 K -89.63 % | 2.700 M 207.52 % | 878.000 K 24.72 % | 704.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 5.714 M -22.54 % | 7.377 M 4.06 % | 7.089 M 42.61 % | 4.971 M 143.44 % | 2.042 M 43.60 % | 1.422 M |
| Résultat d'exploitation | 51.008 M -0.65 % | 51.342 M -49.17 % | 101.015 M 6.71 % | 94.664 M 75.32 % | 53.994 M 55.12 % | 34.807 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.08 1.32 % | 0.08 -48.62 % | 0.16 -0.93 % | 0.16 21.19 % | 0.13 23.66 % | 0.11 |
| Total autres revenus dépenses net | 8.095 M 2 950.32 % | -284.010 K -284.82 % | 153.670 K -95.11 % | 3.145 M -35.75 % | 4.895 M -2.51 % | 5.021 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -415.925 M -1.56 % | -409.546 M 3.34 % | -423.715 M -55.60 % | -272.315 M -402.66 % | -54.175 M 16.08 % | -64.558 M |
| Investissements totaux | 0.000 100.00 % | -6.612 M | 0.000 -100.00 % | 2.130 M 179.16 % | 763.000 K -46.27 % | 1.420 M |
| Dette totale | 10.633 M 411.72 % | 2.078 M -59.23 % | 5.097 M 60.74 % | 3.171 M -97.12 % | 110.250 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 -100.00 % | 13.004 M 135.26 % | 5.527 M -95.51 % | 123.180 M 349.46 % | 27.406 M 2.39 % | 26.766 M |
| Bénéfices non répartis | 217.583 M 22.50 % | 177.613 M 35.91 % | 130.688 M 72.65 % | 75.697 M -41.96 % | 130.423 M 53.22 % | 85.121 M |
| Actions ordinaires | 133.340 M 0.00 % | 133.340 M 0.00 % | 133.340 M 33.34 % | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M 1 900.00 % | 5.000 M |
| Capitaux propres totaux | 568.830 M 8.62 % | 523.705 M 4.07 % | 503.230 M 67.50 % | 300.444 M 16.50 % | 257.889 M 120.63 % | 116.887 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 100.00 % | -743.478 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 -100.00 % | 1.741 M -31.82 % | 2.553 M 4.65 % | 2.440 M | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 1.741 M -3.81 % | 1.810 M -25.82 % | 2.440 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 183.802 M -30.74 % | 265.396 M 63.79 % | 162.035 M -11.28 % | 182.646 M -51.60 % | 377.366 M 160.51 % | 144.859 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 10.633 M 2 129.32 % | 476.968 K -80.15 % | 2.403 M 81.20 % | 1.326 M -98.80 % | 110.250 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 360.263 M -4.02 % | 375.358 M 6.76 % | 351.585 M 6.05 % | 331.512 M -45.16 % | 604.463 M 167.83 % | 225.685 M |
| Passifs totaux | 360.263 M -4.46 % | 377.099 M 6.71 % | 353.395 M 5.82 % | 333.952 M -44.75 % | 604.463 M 167.83 % | 225.685 M |
| Autres actifs non courants | 53.426 M 9.00 % | 49.015 M 8 055.62 % | 601.000 K -93.75 % | 9.617 M | 0.000 -100.00 % | 5.360 M |
| Investissements à long terme | 0.000 100.00 % | -6.612 M | 0.000 100.00 % | -9.617 M | 0.000 100.00 % | -5.360 M |
| Immobilisations incorporelles | 655.580 K -39.51 % | 1.084 M -25.72 % | 1.459 M -19.21 % | 1.806 M 776.70 % | 206.000 K 123.91 % | 92.000 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 655.580 K -39.51 % | 1.084 M -25.72 % | 1.459 M -19.21 % | 1.806 M 776.70 % | 206.000 K 123.91 % | 92.000 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 49.716 M -5.25 % | 52.470 M -5.25 % | 55.379 M -3.52 % | 57.398 M 203.10 % | 18.937 M 16.81 % | 16.212 M |
| Total des actifs non courants | 103.797 M 1.20 % | 102.569 M 55.28 % | 66.055 M -4.02 % | 68.821 M 174.53 % | 25.069 M 15.72 % | 21.664 M |
| Autres actifs circulants | 7.061 M -16.98 % | 8.506 M 1.79 % | 8.357 M -74.87 % | 33.251 M -93.30 % | 496.307 M 186.52 % | 173.221 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.130 M 179.16 % | 763.000 K -46.27 % | 1.420 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 426.558 M 3.63 % | 411.624 M -4.01 % | 428.812 M 55.66 % | 275.486 M 67.55 % | 164.425 M 154.69 % | 64.558 M |
| Liquidités et placements à court terme | 426.558 M 3.63 % | 411.624 M -4.01 % | 428.812 M 54.46 % | 277.616 M 68.84 % | 164.425 M 154.69 % | 64.558 M |
| Total des actifs courants | 825.296 M 3.39 % | 798.235 M 0.97 % | 790.570 M 39.78 % | 565.575 M -32.45 % | 837.283 M 160.91 % | 320.908 M |
| Inventaire | 7.113 M 107.74 % | 3.424 M -92.06 % | 43.130 M 2.09 % | 42.245 M -16.47 % | 50.574 M 21 149.58 % | 238.000 K |
| Créances nettes | 384.563 M 2.64 % | 374.681 M 20.76 % | 310.271 M 46.04 % | 212.463 M 68.65 % | 125.977 M 51.98 % | 82.891 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 -100.00 % | 6.612 M -23.26 % | 8.616 M -10.41 % | 9.617 M 62.28 % | 5.926 M 10.56 % | 5.360 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 165.828 M 55.67 % | 106.527 M -39.82 % | 177.027 M 28.72 % | 137.530 M 94.99 % | 70.532 M 61.50 % | 43.673 M |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 2.958 M -70.77 % | 10.120 M 1.10 % | 10.010 M -78.39 % | 46.315 M 24.66 % | 37.153 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 3.983 M 0.84 % | 3.950 M 26.51 % | 3.122 M 99.23 % | 1.567 M 2 511.67 % | 60.000 K | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 2.625 M 26.32 % | 2.078 M -58.07 % | 4.956 M 56.30 % | 3.171 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 -100.00 % | 13.004 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 213.924 M 9.26 % | 195.799 M -15.12 % | 230.670 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 929.093 M 3.14 % | 900.804 M 5.16 % | 856.625 M 35.03 % | 634.396 M -26.43 % | 862.352 M 151.73 % | 342.572 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 100.00 % | -15.374 M 65.61 % | -44.705 M | 0.000 100.00 % | -4.961 M |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 234.000 K -57.52 % | 550.850 K -5.19 % | 581.000 K -10.03 % | 645.737 K |
| Variation du fonds de roulement | -73.876 M -17.64 % | -62.798 M 39.01 % | -102.964 M -70.52 % | -60.381 M 17.57 % | -73.253 M -714.85 % | 11.914 M |
| Comptes débiteurs | -43.545 M 44.38 % | -78.293 M 23.30 % | -102.079 M -31.68 % | -77.518 M -82.73 % | -42.421 M -277.69 % | -11.232 M |
| Inventaire | -3.689 M -1 935.69 % | 200.958 K 122.71 % | -885.000 K -110.63 % | 8.329 M 116.55 % | -50.335 M -1 006 800.00 % | 5.000 K |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -26.642 M -274.20 % | 15.294 M | 0.000 -100.00 % | 8.808 M -54.84 % | 19.503 M 63.77 % | 11.909 M |
| Autres éléments non monétaires | 13.784 M 49.25 % | 9.235 M 65.09 % | 5.594 M -81.81 % | 30.751 M -30.46 % | 44.222 M 968.85 % | -5.090 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -5.499 M 7.21 % | -5.926 M -41.33 % | -4.193 M -114.46 % | 28.996 M 53.47 % | 18.894 M -56.82 % | 43.759 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -8.369 M -49.35 % | -5.604 M 4.72 % | -5.881 M 85.09 % | -39.437 M -1 030.32 % | -3.489 M 76.34 % | -14.748 M |
| Acquisitions nettes | 24.960 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 669.550 -97.77 % | 30.025 K -99.61 % | 7.787 M -97.36 % | 295.268 M 346.22 % | -119.918 M -89.10 % | -63.416 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 16.591 M 397.67 % | -5.574 M -392.42 % | 1.906 M -99.25 % | 255.831 M 307.31 % | -123.407 M -57.88 % | -78.164 M |
| Remboursement de dette | 8.000 M 405.88 % | -2.615 M -82.64 % | -1.432 M 98.70 % | -110.000 M -200.00 % | 110.000 M | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 168.744 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -733.260 K 79.82 % | -3.634 M -714.29 % | -446.323 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -5.019 M | 0.000 100.00 % | -18.442 M 71.08 % | -63.766 M -167.56 % | 94.380 M 8 092.71 % | 1.152 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 2.248 M 135.97 % | -6.250 M -104.21 % | 148.424 M 185.42 % | -173.766 M -185.02 % | 204.380 M 17 641.32 % | 1.152 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -263.232 K -792 013.36 % | 33.240 -100.00 % | 9.306 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 13.077 M 173.68 % | -17.749 M -111.58 % | 153.326 M 38.06 % | 111.061 M 11.21 % | 99.867 M 400.32 % | -33.253 M |
| Trésorerie au début de la période | 412.095 M -3.90 % | 428.812 M 55.66 % | 275.486 M 67.55 % | 164.425 M 154.69 % | 64.558 M -34.00 % | 97.811 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 425.172 M 3.43 % | 411.062 M -4.14 % | 428.812 M 55.66 % | 275.486 M 67.55 % | 164.425 M 154.69 % | 64.558 M |
| Trésorerie d'exploitation | -5.499 M 7.21 % | -5.926 M -41.33 % | -4.193 M -114.46 % | 28.996 M 53.47 % | 18.894 M -56.82 % | 43.759 M |
| Dépenses en capital | -8.369 M -49.35 % | -5.604 M 4.72 % | -5.881 M 85.09 % | -39.437 M -1 030.32 % | -3.489 M 76.34 % | -14.748 M |
| Cash-flow disponible | -13.868 M -20.28 % | -11.529 M -14.45 % | -10.074 M 3.51 % | -10.441 M -167.78 % | 15.405 M -46.90 % | 29.011 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 293.850 M -2.17 % | 300.369 M -2.75 % | 308.853 M 0.87 % | 306.180 M -2.54 % | 314.170 M 4.21 % | 301.483 M -9.81 % | 334.265 M -30.01 % | 477.557 M 353.75 % | 105.246 M |
| Bénéfice net | 16.034 M -31.55 % | 23.425 M 8.01 % | 21.688 M 130.94 % | 9.391 M -68.73 % | 30.030 M -17.76 % | 36.516 M -11.56 % | 41.289 M -34.37 % | 62.916 M 387.94 % | 12.894 M |
| Bénéfice avant impôt | 21.266 M -29.60 % | 30.206 M 4.43 % | 28.925 M 142.75 % | 11.915 M -69.55 % | 39.130 M -19.55 % | 48.640 M -9.62 % | 53.818 M -33.61 % | 81.063 M 384.07 % | 16.746 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.07 -28.04 % | 0.10 7.38 % | 0.09 140.65 % | 0.04 -68.75 % | 0.12 -22.80 % | 0.16 0.21 % | 0.16 -5.15 % | 0.17 6.68 % | 0.16 |
| EBITDA | 22.973 M -8.17 % | 25.016 M -15.75 % | 29.693 M 170.42 % | 10.980 M -65.96 % | 32.256 M -21.81 % | 41.254 M 59.19 % | 25.915 M -69.63 % | 85.337 M 323.64 % | 20.143 M |
| Ratio de revenu net | 0.05 -30.03 % | 0.08 11.06 % | 0.07 128.94 % | 0.03 -67.91 % | 0.10 -21.08 % | 0.12 -1.95 % | 0.12 -6.24 % | 0.13 7.53 % | 0.12 |
| Ratio EBITDA | 0.08 -6.13 % | 0.08 -13.37 % | 0.10 168.07 % | 0.04 -65.07 % | 0.10 -24.97 % | 0.14 76.50 % | 0.08 -56.61 % | 0.18 -6.64 % | 0.19 |
| Taux de profit brut | 0.21 14.33 % | 0.18 -5.73 % | 0.20 22.41 % | 0.16 -26.01 % | 0.22 -8.89 % | 0.24 1.96 % | 0.23 -10.58 % | 0.26 16.61 % | 0.22 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 133.619 M -23.89 % | 175.559 M 29.64 % | 135.417 M 2.30 % | 132.377 M 1.44 % | 130.499 M -1.61 % | 132.629 M -0.53 % | 133.340 M 0.00 % | 133.340 M 0.00 % | 133.340 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 133.619 M -23.89 % | 175.561 M 29.64 % | 135.417 M 2.30 % | 132.379 M 1.44 % | 130.499 M -1.61 % | 132.630 M -0.53 % | 133.340 M 0.00 % | 133.340 M 0.00 % | 133.340 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.12 -10.04 % | 0.13 -16.73 % | 0.16 126.10 % | 0.07 -68.87 % | 0.23 -19.01 % | 0.28 -8.54 % | 0.31 -35.62 % | 0.48 414.15 % | 0.09 |
| Bénéfice par action | 0.12 -28.32 % | 0.17 4.49 % | 0.16 126.10 % | 0.07 -68.87 % | 0.23 -19.01 % | 0.28 -8.54 % | 0.31 -35.62 % | 0.48 414.15 % | 0.09 |
| Bénéfice brut | 62.058 M 11.85 % | 55.483 M -8.31 % | 60.515 M 23.48 % | 49.008 M -27.89 % | 67.959 M -5.05 % | 71.577 M -8.04 % | 77.832 M -37.41 % | 124.349 M 429.13 % | 23.500 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 5.277 M -24.72 % | 7.010 M 0.50 % | 6.975 M 181.62 % | 2.477 M -70.23 % | 8.319 M -26.10 % | 11.256 M -4.83 % | 11.827 M -29.23 % | 16.712 M 309.58 % | 4.080 M |
| Coût des revenus | 231.792 M -5.35 % | 244.886 M -1.39 % | 248.339 M -3.44 % | 257.173 M 4.45 % | 246.210 M 7.09 % | 229.906 M -10.34 % | 256.433 M -27.40 % | 353.208 M 332.08 % | 81.746 M |
| Dépenses générales et administratives | 24.748 M -7.26 % | 26.686 M 13.10 % | 23.595 M -31.86 % | 34.627 M 72.15 % | 20.114 M -33.45 % | 30.223 M | 0.000 -100.00 % | 15.743 M | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 13.628 M 215.92 % | 4.314 M -40.30 % | 7.226 M 241.43 % | 2.116 M -66.87 % | 6.388 M -83.57 % | 38.870 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | -1.210 M 27.21 % | -1.662 M -481.06 % | -286.094 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 31.256 M | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 40.696 M 27.33 % | 31.962 M -3.15 % | 33.001 M -18.07 % | 40.281 M 25.14 % | 32.190 M 23.94 % | 25.971 M -5.29 % | 27.420 M -39.21 % | 45.108 M 458.51 % | 8.077 M |
| Coût et dépenses | 272.488 M -1.57 % | 276.848 M -1.60 % | 281.340 M -5.42 % | 297.454 M 6.84 % | 278.400 M 8.80 % | 255.877 M -9.86 % | 283.853 M -28.57 % | 397.407 M 342.44 % | 89.822 M |
| Frais de recherche et de développement | 3.531 M 34.52 % | 2.625 M 6.44 % | 2.466 M 22.50 % | 2.013 M -8.81 % | 2.208 M -19.45 % | 2.741 M | 0.000 -100.00 % | 5.263 M 469.97 % | 923.328 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 38.376 M 23.80 % | 30.999 M 0.58 % | 30.821 M -16.12 % | 36.743 M 38.64 % | 26.502 M -15.23 % | 31.264 M 14.02 % | 27.420 M 219.22 % | 8.590 M 20.08 % | 7.153 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.069 M -6.97 % | 2.224 M -38.56 % | 3.621 M |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 149.427 K 956.17 % | -17.453 K -100.64 % | 2.717 M |
| Dépréciation et amortissement | 4.292 M 8.86 % | 3.942 M -0.10 % | 3.946 M 77.23 % | 2.227 M -36.08 % | 3.483 M -22.79 % | 4.512 M 38.76 % | 3.251 M -24.23 % | 4.291 M 531.17 % | 679.868 K |
| Résultat d'exploitation | 21.361 M -9.18 % | 23.521 M -14.51 % | 27.514 M 214.31 % | 8.754 M -76.45 % | 37.169 M 1.16 % | 36.743 M -27.11 % | 50.412 M -36.38 % | 79.240 M 413.75 % | 15.424 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.07 -7.17 % | 0.08 -12.10 % | 0.09 211.59 % | 0.03 -75.83 % | 0.12 -2.92 % | 0.12 -19.19 % | 0.15 -9.11 % | 0.17 13.22 % | 0.15 |
| Total autres revenus dépenses net | -95.528 K -101.43 % | 6.685 M 373.64 % | 1.411 M 1 032.86 % | -151.301 K 97.75 % | -6.723 M -11 354.48 % | 59.737 K 100.25 % | -24.313 M -1 433.96 % | 1.823 M 37.83 % | 1.322 M |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -387.104 M 6.93 % | -415.925 M -271.47 % | -111.966 M 72.66 % | -409.546 M -6.47 % | -384.676 M 9.21 % | -423.715 M -37.63 % | -307.864 M -13.05 % | -272.315 M -264.85 % | 165.188 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -6.612 M -394.00 % | 2.249 M | 0.000 -100.00 % | 2.031 M -4.65 % | 2.130 M -99.36 % | 330.376 M |
| Dette totale | 10.654 M 0.20 % | 10.633 M 0.26 % | 10.606 M 410.40 % | 2.078 M -43.52 % | 3.679 M -27.81 % | 5.097 M 20.90 % | 4.216 M 32.95 % | 3.171 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.004 M 128.80 % | 5.684 M 2.82 % | 5.527 M -95.48 % | 122.400 M -0.63 % | 123.180 M -52.22 % | 257.829 M |
| Bénéfices non répartis | 219.216 M 0.75 % | 217.583 M 12.06 % | 194.158 M 21.74 % | 159.488 M -0.76 % | 160.703 M 22.97 % | 130.688 M 12.89 % | 115.763 M 52.93 % | 75.697 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 133.340 M 0.00 % | 133.340 M 0.00 % | 133.340 M 0.00 % | 133.340 M 0.00 % | 133.340 M 0.00 % | 133.340 M 33.34 % | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 570.418 M 0.28 % | 568.830 M 4.25 % | 545.633 M 4.19 % | 523.705 M -1.96 % | 534.183 M 6.15 % | 503.230 M 47.83 % | 340.410 M 13.30 % | 300.444 M 16.50 % | 257.889 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -743.478 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.764 M 1.31 % | 1.741 M 1.55 % | 1.714 M -32.86 % | 2.553 M -26.33 % | 3.466 M 42.05 % | 2.440 M | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.764 M 1.31 % | 1.741 M 1.55 % | 1.714 M -5.28 % | 1.810 M -47.78 % | 3.466 M 42.05 % | 2.440 M | 0.000 |
| Autres passifs courants | 250.268 M 36.16 % | 183.802 M -27.78 % | 254.517 M -3.93 % | 264.920 M 75.37 % | 151.064 M -9.02 % | 166.050 M -8.16 % | 180.808 M -1.33 % | 183.241 M | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 140.315 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 10.654 M 0.20 % | 10.633 M 20.26 % | 8.842 M 828.28 % | 952.518 K -51.53 % | 1.965 M | 0.000 -100.00 % | 750.000 K 2.60 % | 731.000 K | 0.000 |
| Total des passifs courants | 336.493 M -6.60 % | 360.263 M 1.69 % | 354.271 M -5.62 % | 375.358 M 0.60 % | 373.109 M 6.12 % | 351.585 M -5.53 % | 372.160 M 12.26 % | 331.512 M | 0.000 |
| Passifs totaux | 336.493 M -6.60 % | 360.263 M 1.19 % | 356.035 M -5.59 % | 377.099 M 0.61 % | 374.824 M 6.06 % | 353.395 M -5.92 % | 375.626 M 12.48 % | 333.952 M | 0.000 |
| Autres actifs non courants | 54.483 M 1.98 % | 53.426 M 8.34 % | 49.314 M 0.61 % | 49.015 M 9 874.48 % | 491.407 K -18.24 % | 601.000 K -94.16 % | 10.286 M 6.96 % | 9.617 M 105.82 % | -165.188 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -6.612 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -10.286 M -6.96 % | -9.617 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 1.063 M 62.14 % | 655.580 K -25.20 % | 876.497 K -19.12 % | 1.084 M -15.24 % | 1.279 M -12.37 % | 1.459 M -16.63 % | 1.750 M -3.10 % | 1.806 M | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 1.063 M 62.14 % | 655.580 K -25.20 % | 876.497 K -19.12 % | 1.084 M -15.24 % | 1.279 M -12.37 % | 1.459 M -16.63 % | 1.750 M -3.10 % | 1.806 M | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 49.612 M -0.21 % | 49.716 M -2.25 % | 50.862 M -3.06 % | 52.470 M -3.02 % | 54.102 M -2.31 % | 55.379 M -0.43 % | 55.618 M -3.10 % | 57.398 M | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 105.158 M 1.31 % | 103.797 M 2.72 % | 101.053 M -1.48 % | 102.569 M 56.36 % | 65.598 M -0.69 % | 66.055 M -2.36 % | 67.654 M -1.70 % | 68.821 M 141.66 % | -165.188 M |
| Autres actifs circulants | 7.866 M 11.40 % | 7.061 M -97.42 % | 273.896 M 3 120.08 % | 8.506 M -25.39 % | 11.400 M 5.04 % | 10.854 M -72.57 % | 39.563 M 18.98 % | 33.251 M | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.249 M | 0.000 -100.00 % | 2.031 M -4.65 % | 2.130 M -99.36 % | 330.376 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 397.758 M -6.75 % | 426.558 M 248.01 % | 122.572 M -70.22 % | 411.624 M 5.99 % | 388.355 M -9.43 % | 428.812 M 37.40 % | 312.080 M 13.28 % | 275.486 M 266.77 % | -165.188 M |
| Liquidités et placements à court terme | 397.758 M -6.75 % | 426.558 M 248.01 % | 122.572 M -70.22 % | 411.624 M 5.38 % | 390.604 M -8.91 % | 428.812 M 37.40 % | 312.080 M 13.28 % | 275.486 M 66.77 % | 165.188 M |
| Total des actifs courants | 801.753 M -2.85 % | 825.296 M 3.08 % | 800.615 M 0.30 % | 798.235 M -5.36 % | 843.409 M 6.68 % | 790.570 M 21.93 % | 648.382 M 14.64 % | 565.575 M 242.38 % | 165.188 M |
| Inventaire | 7.726 M 8.61 % | 7.113 M -54.85 % | 15.754 M 360.10 % | 3.424 M -92.11 % | 43.416 M 0.66 % | 43.130 M 1.76 % | 42.386 M 0.33 % | 42.245 M | 0.000 |
| Créances nettes | 388.402 M 1.00 % | 384.563 M -0.99 % | 388.393 M 3.66 % | 374.681 M -6.39 % | 400.238 M 29.00 % | 310.271 M 22.97 % | 252.322 M 18.76 % | 212.463 M | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.612 M -32.02 % | 9.727 M 12.89 % | 8.616 M -16.24 % | 10.286 M 6.96 % | 9.617 M | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 75.571 M -54.43 % | 165.828 M 82.40 % | 90.912 M -14.66 % | 106.527 M -49.12 % | 209.366 M 18.27 % | 177.027 M 1.95 % | 173.638 M 26.25 % | 137.530 M | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.958 M -72.39 % | 10.714 M 5.87 % | 10.120 M -40.34 % | 16.964 M 69.47 % | 10.010 M | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 3.937 M -1.15 % | 3.983 M -5.42 % | 4.211 M 6.62 % | 3.950 M 1.22 % | 3.902 M 24.98 % | 3.122 M 38.94 % | 2.247 M 43.40 % | 1.567 M | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 2.648 M 0.87 % | 2.625 M 1.02 % | 2.598 M 1.75 % | 2.553 M 48.95 % | 1.714 M -32.86 % | 2.553 M -21.41 % | 3.249 M 2.46 % | 3.171 M | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.004 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 213.924 M 0.00 % | 213.924 M 0.00 % | 213.924 M 3.95 % | 205.799 M -10.74 % | 230.554 M -0.05 % | 230.670 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 60.000 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 906.911 M -2.39 % | 929.093 M 3.04 % | 901.668 M 0.10 % | 900.804 M -0.90 % | 909.007 M 6.11 % | 856.625 M 19.63 % | 716.036 M 12.87 % | 634.396 M | 0.000 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -44.705 M | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 550.850 K | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 -100.00 % | 16.534 M 125.94 % | -63.738 M 9.94 % | -70.775 M | 0.000 100.00 % | -102.323 M -1 882.25 % | -5.162 M 93.78 % | -82.936 M -467.71 % | 22.555 M |
| Comptes débiteurs | 0.000 -100.00 % | 7.893 M 115.35 % | -51.414 M 27.56 % | -70.975 M | 0.000 100.00 % | -101.443 M -122.18 % | -45.659 M 52.54 % | -96.206 M -614.81 % | 18.688 M |
| Inventaire | 0.000 -100.00 % | 8.641 M 170.11 % | -12.324 M -6 249.27 % | 200.416 K | 0.000 100.00 % | -879.442 K -505.24 % | -145.305 K -105.16 % | 2.817 M -48.88 % | 5.512 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 32.099 M -13.74 % | 37.210 M 831.13 % | -5.089 M -200.00 % | 5.089 M |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -74.619 M -2 274.43 % | 3.432 M -77.92 % | 15.542 M 330.80 % | -6.734 M |
| Autres éléments non monétaires | -16.034 M -315.36 % | 7.445 M 146.33 % | -16.072 M -118.31 % | 87.783 M 227.33 % | -68.942 M -637.79 % | 12.820 M -38.71 % | 20.916 M -71.56 % | 73.551 M 271.85 % | -42.799 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 0.000 -100.00 % | 47.404 M 189.65 % | -52.878 M -282.23 % | 29.017 M 182.81 % | -35.038 M 27.14 % | -48.088 M -206.39 % | 45.198 M 484.16 % | 7.737 M -63.60 % | 21.259 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 100.00 % | -6.771 M -324.03 % | -1.597 M 29.17 % | -2.255 M 32.58 % | -3.344 M 25.80 % | -4.508 M -225.21 % | -1.386 M 84.20 % | -8.775 M 71.38 % | -30.662 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 927.843 K 44 917.52 % | 2.061 K | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 220.000 -100.00 % | 24.948 M 83 209.25 % | 29.946 K | 0.000 -100.00 % | 3.670 M 80.31 % | 2.035 M -91.09 % | 22.839 M -91.62 % | 272.429 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -6.771 M -129.00 % | 23.351 M 1 149.61 % | -2.225 M 33.48 % | -3.344 M -299.17 % | -837.854 K -228.64 % | 651.297 K -95.37 % | 14.064 M -94.18 % | 241.767 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -110.000 M | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 332.522 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 100.00 % | -207.000 K 60.65 % | -526.008 K 85.33 % | -3.586 M -9 201.36 % | -38.555 K 33.66 % | -58.118 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.980 M 261.60 % | -1.844 M -32.91 % | -1.387 M -100.89 % | 155.740 M 2 013.70 % | -8.138 M -149.59 % | 16.411 M 120.47 % | -80.177 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 100.00 % | -207.000 K -108.44 % | 2.454 M 145.19 % | -5.430 M -574.09 % | -805.524 K -100.52 % | 155.681 M 2 012.99 % | -8.138 M 95.39 % | -176.649 M -6 227.00 % | 2.883 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 16.000 -100.00 % | 680.485 K 199.69 % | -682.629 K -107.38 % | 9.248 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 | 0.000 100.00 % | -13.537 M -222.82 % | 11.021 M 155.28 % | -19.935 M -119.63 % | 101.534 M 169.24 % | 37.711 M -66.04 % | 111.061 M -58.23 % | 265.909 M |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 | 0.000 100.00 % | -13.556 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 321.221 M 17.03 % | 274.484 M 66.94 % | 164.425 M 1 636.28 % | 9.470 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 0.000 | 0.000 100.00 % | -13.537 M -222.82 % | 11.021 M 155.28 % | -19.935 M -104.72 % | 422.755 M 35.41 % | 312.195 M 13.33 % | 275.486 M 0.04 % | 275.379 M |
| Trésorerie d'exploitation | 0.000 -100.00 % | 47.404 M 189.65 % | -52.878 M -282.23 % | 29.017 M 182.81 % | -35.038 M 27.14 % | -48.088 M -206.39 % | 45.198 M 484.16 % | 7.737 M -63.60 % | 21.259 M |
| Dépenses en capital | 0.000 100.00 % | -6.771 M -324.03 % | -1.597 M 29.17 % | -2.255 M 32.58 % | -3.344 M 25.80 % | -4.508 M -225.21 % | -1.386 M 84.20 % | -8.775 M 71.38 % | -30.662 M |
| Cash-flow disponible | 0.000 -100.00 % | 40.633 M 174.59 % | -54.475 M -303.55 % | 26.762 M 169.72 % | -38.383 M 27.02 % | -52.595 M -220.05 % | 43.812 M 4 320.80 % | -1.038 M 88.96 % | -9.403 M |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 |