Rego Interactive Co., Ltd ^2422.HK

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	244.646 M ^{28.05 %}	191.062 M ^{-25.54 %}	256.591 M ^{16.87 %}	219.549 M ^{94.22 %}	113.040 M ^{26.48 %}	89.372 M
Bénéfice net	-37.960 M ^{-402.28 %}	12.558 M ^{-81.67 %}	68.503 M ^{37.05 %}	49.985 M ^{9.19 %}	45.779 M ^{73.30 %}	26.416 M
Bénéfice avant impôt	-37.846 M ^{-354.02 %}	14.899 M ^{-81.65 %}	81.172 M ^{41.83 %}	57.230 M ^{14.71 %}	49.891 M ^{83.59 %}	27.175 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.15 ^{-298.38 %}	0.08 ^{-75.35 %}	0.32 ^{21.36 %}	0.26 ^{-40.94 %}	0.44 ^{45.15 %}	0.30
EBITDA	-27.395 M ^{-213.10 %}	24.222 M ^{-71.43 %}	84.770 M ^{22.79 %}	69.036 M ^{37.51 %}	50.205 M ^{63.44 %}	30.718 M
Ratio de revenu net	-0.16 ^{-336.07 %}	0.07 ^{-75.38 %}	0.27 ^{17.26 %}	0.23 ^{-43.78 %}	0.40 ^{37.02 %}	0.30
Ratio EBITDA	-0.11 ^{-188.33 %}	0.13 ^{-61.63 %}	0.33 ^{5.06 %}	0.31 ^{-29.20 %}	0.44 ^{29.22 %}	0.34
Taux de profit brut	0.27 ^{-49.45 %}	0.53 ^{2.31 %}	0.52 ^{3.62 %}	0.50 ^{-25.22 %}	0.67 ^{34.22 %}	0.50
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	1.485 B ^{22.60 %}	1.211 B ^{25.44 %}	965.732 M ^{-3.43 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B
Moyenne pondérée des actions en circulation	1.485 B ^{22.60 %}	1.211 B ^{25.44 %}	965.732 M ^{-3.43 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B
Bénéfice par action diluée	-0.03 ^{-346.15 %}	0.01 ^{-85.14 %}	0.07 ^{40.00 %}	0.05 ^{9.17 %}	0.05 ^{73.48 %}	0.03
Bénéfice par action	-0.03 ^{-346.15 %}	0.01 ^{-85.14 %}	0.07 ^{40.00 %}	0.05 ^{9.17 %}	0.05 ^{73.48 %}	0.03
Bénéfice brut	65.808 M ^{-35.27 %}	101.667 M ^{-23.82 %}	133.458 M ^{21.10 %}	110.206 M ^{45.25 %}	75.874 M ^{69.76 %}	44.695 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	1.444 M ^{-38.32 %}	2.341 M ^{-81.52 %}	12.669 M ^{74.87 %}	7.245 M ^{64.06 %}	4.416 M ^{258.73 %}	1.231 M
Coût des revenus	178.838 M ^{100.05 %}	89.395 M ^{-27.40 %}	123.133 M ^{12.61 %}	109.343 M ^{194.20 %}	37.166 M ^{-16.81 %}	44.677 M
Dépenses générales et administratives	34.750 M ^{0.42 %}	34.605 M ^{16.87 %}	29.611 M ^{68.87 %}	17.535 M ^{76.71 %}	9.923 M ^{400.15 %}	1.984 M
Frais de vente et de marketing	22.009 M ^{72.07 %}	12.791 M ^{60.89 %}	7.950 M ^{30.16 %}	6.108 M ^{119.95 %}	2.777 M ^{308.98 %}	679.000 K
Autres dépenses	16.857 M ^{22.31 %}	13.782 M ^{525.24 %}	-3.241 M ^{-184.64 %}	3.829 M ^{-38.80 %}	6.257 M ^{12.41 %}	5.566 M
Dépenses de fonctionnement	97.909 M ^{19.18 %}	82.151 M ^{54.43 %}	53.195 M ^{15.43 %}	46.083 M ^{62.71 %}	28.322 M ^{76.32 %}	16.063 M
Coût et dépenses	276.747 M ^{61.33 %}	171.546 M ^{-2.71 %}	176.328 M ^{13.45 %}	155.426 M ^{137.34 %}	65.488 M ^{7.82 %}	60.740 M
Frais de recherche et de développement	24.293 M ^{15.83 %}	20.973 M ^{11.12 %}	18.875 M ^{1.42 %}	18.611 M ^{98.73 %}	9.365 M ^{19.54 %}	7.834 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	56.759 M ^{19.75 %}	47.396 M ^{26.18 %}	37.561 M ^{58.87 %}	23.643 M ^{86.17 %}	12.700 M ^{376.91 %}	2.663 M
Revenu d'intérêts	3.100 M ^{9.35 %}	2.835 M ^{820.45 %}	308.000 K ^{23.69 %}	249.000 K ^{59.62 %}	156.000 K ^{108.00 %}	75.000 K
Frais d'intérêts	4.998 M ^{90.47 %}	2.624 M ^{60.20 %}	1.638 M ^{143.03 %}	674.000 K ^{90.93 %}	353.000 K ^{330.49 %}	82.000 K
Dépréciation et amortissement	4.706 M ^{0.00 %}	4.706 M ^{4.42 %}	4.507 M ^{-8.26 %}	4.913 M ^{85.19 %}	2.653 M ^{54.60 %}	1.716 M
Résultat d'exploitation	-32.101 M ^{-264.49 %}	19.516 M ^{-75.68 %}	80.263 M ^{25.17 %}	64.123 M ^{34.85 %}	47.552 M ^{63.96 %}	29.002 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.13 ^{-228.46 %}	0.10 ^{-67.35 %}	0.31 ^{7.10 %}	0.29 ^{-30.57 %}	0.42 ^{29.63 %}	0.32
Total autres revenus dépenses net	-5.745 M ^{-24.43 %}	-4.617 M ^{-607.92 %}	909.000 K ^{113.19 %}	-6.893 M ^{-394.70 %}	2.339 M ^{260.54 %}	-1.457 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	-44.949 M ^{-49.18 %}	-30.130 M ^{79.71 %}	-148.498 M ^{-267.80 %}	-40.375 M ^{-86.19 %}	-21.685 M ^{48.22 %}	-41.878 M
Investissements totaux	9.776 M ^{-21.45 %}	12.445 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette totale	94.045 M ^{-39.85 %}	156.349 M ^{307.68 %}	38.351 M ^{81.76 %}	21.100 M ^{103.33 %}	10.377 M ^{2 117.31 %}	468.000 K
Cumul des autres pertes du résultat global	349.275 M ^{779.80 %}	-51.379 M ^{-17.06 %}	-43.892 M ^{7.25 %}	-47.325 M ^{-7 894.09 %}	-592.000 K ^{20.64 %}	-746.000 K
Bénéfices non répartis	183.842 M ^{-17.70 %}	223.382 M ^{5.14 %}	212.465 M ^{45.80 %}	145.727 M ^{41.15 %}	103.242 M ^{79.67 %}	57.463 M
Actions ordinaires	10.349 M ^{0.00 %}	10.349 M ^{52.42 %}	6.790 M ^{678 900.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K
Capitaux propres totaux	358.784 M ^{-8.63 %}	392.656 M ^{32.00 %}	297.461 M ^{180.88 %}	105.903 M ^{3.17 %}	102.651 M ^{77.86 %}	57.716 M
Autres passifs non courants	1.942 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à long terme	5.245 M	0.000 ^{-100.00 %}	164.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	70.000 K
Total des passifs non courants	7.187 M ^{116.61 %}	3.318 M ^{-30.34 %}	4.763 M ^{937.69 %}	459.000 K ^{-19.61 %}	571.000 K ^{715.71 %}	70.000 K
Autres passifs courants	49.282 M ^{2.88 %}	47.902 M ^{71.92 %}	27.863 M ^{-50.09 %}	55.829 M ^{154.01 %}	21.979 M ^{79.91 %}	12.217 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	88.800 M ^{-43.20 %}	156.349 M ^{309.43 %}	38.187 M ^{80.98 %}	21.100 M ^{103.33 %}	10.377 M ^{2 507.29 %}	398.000 K
Total des passifs courants	165.978 M ^{-31.25 %}	241.410 M ^{147.66 %}	97.476 M ^{-24.26 %}	128.697 M ^{151.91 %}	51.089 M ^{149.47 %}	20.479 M
Passifs totaux	173.165 M ^{-29.24 %}	244.728 M ^{139.37 %}	102.239 M ^{-20.84 %}	129.156 M ^{150.01 %}	51.660 M ^{151.40 %}	20.549 M
Autres actifs non courants	1.868 M ^{0.00 %}	1.868 M ^{-30.71 %}	2.696 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.000 K
Investissements à long terme	9.776 M ^{-21.45 %}	12.445 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	9.476 M ^{-30.02 %}	13.541 M ^{-23.01 %}	17.589 M ^{-9.22 %}	19.376 M ^{-8.12 %}	21.089 M ^{534.06 %}	3.326 M
GoodWill	23.024 M ^{-9.29 %}	25.383 M ^{76.98 %}	14.342 M ^{0.00 %}	14.342 M ^{0.00 %}	14.342 M ^{240.67 %}	4.210 M
GoodWill et immobilisations incorporelles	32.500 M ^{-16.50 %}	38.924 M ^{21.90 %}	31.931 M ^{-5.30 %}	33.718 M ^{-4.83 %}	35.431 M ^{370.16 %}	7.536 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	34.565 M ^{1 773.44 %}	1.845 M ^{89.81 %}	972.000 K ^{-18.18 %}	1.188 M ^{-55.14 %}	2.648 M ^{-1.34 %}	2.684 M
Total des actifs non courants	78.709 M ^{42.89 %}	55.082 M ^{54.73 %}	35.599 M ^{1.99 %}	34.906 M ^{-8.33 %}	38.079 M ^{271.97 %}	10.237 M
Autres actifs circulants	150.737 M ^{-32.98 %}	224.908 M ^{201.83 %}	74.515 M ^{48.72 %}	50.105 M ^{24.87 %}	40.125 M ^{253.99 %}	11.335 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	138.994 M ^{-25.46 %}	186.479 M ^{-0.20 %}	186.849 M ^{203.94 %}	61.475 M ^{91.74 %}	32.062 M ^{-24.29 %}	42.346 M
Liquidités et placements à court terme	138.994 M ^{-25.46 %}	186.479 M ^{-0.20 %}	186.849 M ^{203.94 %}	61.475 M ^{91.74 %}	32.062 M ^{-24.29 %}	42.346 M
Total des actifs courants	453.240 M ^{-22.16 %}	582.302 M ^{59.93 %}	364.101 M ^{81.91 %}	200.153 M ^{72.20 %}	116.232 M ^{70.86 %}	68.028 M
Inventaire	8.527 M ^{123.40 %}	3.817 M ^{57.47 %}	2.424 M ^{-27.92 %}	3.363 M ^{15.29 %}	2.917 M ^{980.37 %}	270.000 K
Créances nettes	154.982 M ^{-7.25 %}	167.098 M ^{66.58 %}	100.313 M ^{17.72 %}	85.210 M ^{107.18 %}	41.128 M ^{192.16 %}	14.077 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	27.896 M ^{63.81 %}	17.030 M ^{8.36 %}	15.716 M ^{-61.22 %}	40.525 M ^{324.57 %}	9.545 M ^{76.37 %}	5.412 M
Impôts à payer	0.000 ^{-100.00 %}	20.129 M ^{28.13 %}	15.710 M ^{39.73 %}	11.243 M ^{22.37 %}	9.188 M ^{274.71 %}	2.452 M
Revenu différé non Courant	0.000 ^{-100.00 %}	3.074 M ^{-28.03 %}	4.271 M ^{8 987.23 %}	47.000 K ^{-37.33 %}	75.000 K	0.000
Intérêts minoritaires	-840.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	998.000 K
Obligations de location-acquisition	6.545 M ^{3 772.78 %}	169.000 K ^{-51.85 %}	351.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	7.000 K ^{-98.50 %}	468.000 K
Actions spécifiques	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	43.892 M ^{-7.25 %}	47.325 M	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	165.433 M ^{-17.03 %}	199.398 M ^{154.97 %}	78.206 M ^{296.37 %}	-39.825 M	0.000	0.000
Impôts différés passifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	244.000 K ^{-25.61 %}	328.000 K ^{-20.39 %}	412.000 K ^{-16.94 %}	496.000 K	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	531.949 M ^{-16.54 %}	637.384 M ^{59.47 %}	399.700 M ^{70.04 %}	235.059 M ^{52.33 %}	154.311 M ^{97.16 %}	78.265 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	13.106 M ^{111.10 %}	-118.121 M ^{-24.35 %}	-94.987 M ^{-169.77 %}	-35.210 M ^{2.07 %}	-35.955 M ^{-14 957.44 %}	242.000 K
Comptes débiteurs	-7.418 M ^{71.58 %}	-26.101 M ^{-14.23 %}	-22.850 M ^{53.30 %}	-48.925 M ^{-1 143.96 %}	-3.933 M ^{-420.54 %}	1.227 M
Inventaire	-4.940 M ^{-254.63 %}	-1.393 M ^{-259.56 %}	873.000 K ^{217.81 %}	-741.000 K ^{-143.21 %}	1.715 M ^{735.19 %}	-270.000 K
Comptes à payer	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.850 M ^{-53.30 %}	48.925 M ^{1 143.96 %}	3.933 M ^{420.54 %}	-1.227 M
Autre fonds de roulement	25.464 M ^{128.10 %}	-90.627 M ^{5.46 %}	-95.860 M ^{-178.10 %}	-34.469 M ^{8.50 %}	-37.670 M ^{-7 457.42 %}	512.000 K
Autres éléments non monétaires	32.575 M ^{59.20 %}	20.462 M ^{948.80 %}	1.951 M ^{492.56 %}	-497.000 K ^{49.70 %}	-988.000 K ^{-148.08 %}	2.055 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	14.334 M ^{118.44 %}	-77.738 M ^{-983.00 %}	-7.178 M ^{-127.00 %}	26.585 M ^{66.57 %}	15.960 M ^{-48.83 %}	31.188 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-27.882 M ^{-923.19 %}	-2.725 M ^{-17.00 %}	-2.329 M ^{-1.00 %}	-2.306 M ^{73.66 %}	-8.756 M ^{-79.50 %}	-4.878 M
Acquisitions nettes	-11.000 M ^{67.29 %}	-33.634 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.309 M ^{53.31 %}	-13.512 M ^{-2 709.15 %}	-481.000 K
Achats d'investissements	0.000 ^{100.00 %}	-30.005 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-99.500 M ^{-32.49 %}	-75.100 M
Ventes échéances des investissements	0.000 ^{-100.00 %}	10.191 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.249 M ^{32.51 %}	75.655 M
Autres activités d'investissement	44.743 M ^{200.21 %}	-44.651 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.394 M	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	5.861 M ^{105.81 %}	-100.824 M ^{-4 229.07 %}	-2.329 M ^{67.75 %}	-7.221 M ^{66.44 %}	-21.519 M ^{-347.94 %}	-4.804 M
Remboursement de dette	-68.680 M ^{-170.05 %}	98.041 M ^{480.12 %}	16.900 M ^{241 528.57 %}	-7.000 K ^{97.68 %}	-302.000 K	0.000
Actions ordinaires émises	0.000 ^{-100.00 %}	84.032 M ^{-40.62 %}	141.504 M	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	1.000 M ^{125.77 %}	-3.881 M ^{83.50 %}	-23.523 M ^{-333.92 %}	10.056 M ^{327.36 %}	-4.423 M ^{-736.40 %}	695.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-67.680 M ^{-137.98 %}	178.192 M ^{32.11 %}	134.881 M ^{1 242.23 %}	10.049 M ^{312.68 %}	-4.725 M ^{-779.86 %}	695.000 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-47.485 M ^{-12 733.78 %}	-370.000 K ^{-100.30 %}	125.374 M ^{326.25 %}	29.413 M ^{386.01 %}	-10.284 M ^{-137.98 %}	27.079 M
Trésorerie au début de la période	186.479 M ^{-0.20 %}	186.849 M ^{203.94 %}	61.475 M ^{91.74 %}	32.062 M ^{-24.29 %}	42.346 M ^{177.37 %}	15.267 M
Trésorerie à la fin de la période	138.994 M ^{-25.46 %}	186.479 M ^{-0.20 %}	186.849 M ^{203.94 %}	61.475 M ^{91.74 %}	32.062 M ^{-24.29 %}	42.346 M
Trésorerie d'exploitation	14.334 M ^{118.44 %}	-77.738 M ^{-983.00 %}	-7.178 M ^{-127.00 %}	26.585 M ^{66.57 %}	15.960 M ^{-48.83 %}	31.188 M
Dépenses en capital	-27.985 M ^{-926.97 %}	-2.725 M ^{-17.00 %}	-2.329 M ^{-1.00 %}	-2.306 M ^{73.66 %}	-8.756 M ^{-79.50 %}	-4.878 M
Cash-flow disponible	-13.651 M ^{83.03 %}	-80.463 M ^{-746.36 %}	-9.507 M ^{-139.16 %}	24.279 M ^{237.02 %}	7.204 M ^{-72.62 %}	26.310 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
Chiffre d'affaire	135.766 M ^{5.70 %}	128.442 M ^{9.66 %}	117.132 M ^{-1.93 %}	119.440 M ^{65.72 %}	72.073 M ^{-50.58 %}	145.823 M ^{30.31 %}	111.907 M ^{1.94 %}	109.775 M ^{0.00 %}	109.775 M ^{94.22 %}	56.520 M ^{0.00 %}	56.520 M ^{26.48 %}	44.686 M ^{0.00 %}	44.686 M
Bénéfice net	-19.644 M ^{52.57 %}	-41.417 M ^{-1 288.57 %}	3.485 M ^{222.95 %}	1.079 M ^{-91.00 %}	11.994 M ^{-69.62 %}	39.487 M ^{34.79 %}	29.295 M ^{17.22 %}	24.993 M ^{0.00 %}	24.993 M ^{9.19 %}	22.890 M ^{0.00 %}	22.890 M ^{73.30 %}	13.208 M ^{0.00 %}	13.208 M
Bénéfice avant impôt	-20.786 M ^{49.34 %}	-41.030 M ^{-1 388.63 %}	3.184 M ^{125.66 %}	1.411 M ^{-89.99 %}	14.094 M ^{-69.62 %}	46.394 M ^{32.08 %}	35.126 M ^{22.75 %}	28.615 M ^{0.00 %}	28.615 M ^{14.71 %}	24.946 M ^{0.00 %}	24.946 M ^{83.59 %}	13.588 M ^{0.00 %}	13.588 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.15 ^{52.07 %}	-0.32 ^{-1 275.16 %}	0.03 ^{130.10 %}	0.01 ^{-93.96 %}	0.20 ^{-38.54 %}	0.32 ^{1.36 %}	0.31 ^{20.41 %}	0.26 ^{0.00 %}	0.26 ^{-40.94 %}	0.44 ^{0.00 %}	0.44 ^{45.15 %}	0.30 ^{0.00 %}	0.30
EBITDA	-18.134 M ^{45.82 %}	-33.471 M ^{-650.87 %}	6.076 M ^{-32.97 %}	9.065 M ^{-48.60 %}	17.636 M ^{-64.39 %}	49.523 M ^{29.06 %}	38.371 M ^{16.22 %}	33.015 M ^{0.00 %}	33.015 M ^{25.51 %}	26.304 M ^{0.00 %}	26.304 M ^{71.26 %}	15.359 M ^{0.00 %}	15.359 M
Ratio de revenu net	-0.14 ^{55.13 %}	-0.32 ^{-1 183.91 %}	0.03 ^{229.31 %}	0.01 ^{-94.57 %}	0.17 ^{-38.54 %}	0.27 ^{3.44 %}	0.26 ^{14.98 %}	0.23 ^{0.00 %}	0.23 ^{-43.78 %}	0.40 ^{0.00 %}	0.40 ^{37.02 %}	0.30 ^{0.00 %}	0.30
Ratio EBITDA	-0.13 ^{48.74 %}	-0.26 ^{-602.37 %}	0.05 ^{-31.65 %}	0.08 ^{-68.98 %}	0.24 ^{-27.95 %}	0.34 ^{-0.96 %}	0.34 ^{14.01 %}	0.30 ^{0.00 %}	0.30 ^{-35.38 %}	0.47 ^{0.00 %}	0.47 ^{35.40 %}	0.34 ^{0.00 %}	0.34
Taux de profit brut	0.16 ^{-16.27 %}	0.19 ^{-46.89 %}	0.36 ^{-25.20 %}	0.48 ^{-24.21 %}	0.63 ^{22.59 %}	0.51 ^{-2.95 %}	0.53 ^{5.41 %}	0.50 ^{0.00 %}	0.50 ^{-25.22 %}	0.67 ^{0.00 %}	0.67 ^{34.22 %}	0.50 ^{0.00 %}	0.50
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	2.080 B ^{0.00 %}	2.080 B ^{133.67 %}	890.193 M ^{-40.06 %}	1.485 B ^{25.53 %}	1.183 B ^{-0.90 %}	1.194 B ^{0.00 %}	1.194 B ^{19.39 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B
Moyenne pondérée des actions en circulation	2.080 B ^{0.00 %}	2.080 B ^{133.67 %}	890.193 M ^{-40.06 %}	1.485 B ^{25.53 %}	1.183 B ^{-0.90 %}	1.194 B ^{0.00 %}	1.194 B ^{19.39 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B
Bénéfice par action diluée	-0.01 ^{52.76 %}	-0.02 ^{-573.81 %}	0.00 ^{500.00 %}	0.00 ^{-93.11 %}	0.01 ^{-69.30 %}	0.03 ^{34.69 %}	0.02 ^{-1.69 %}	0.03 ^{0.00 %}	0.03 ^{9.17 %}	0.02 ^{0.00 %}	0.02 ^{73.48 %}	0.01 ^{0.00 %}	0.01
Bénéfice par action	-0.01 ^{52.76 %}	-0.02 ^{-573.81 %}	0.00 ^{500.00 %}	0.00 ^{-93.11 %}	0.01 ^{-69.30 %}	0.03 ^{34.69 %}	0.02 ^{-1.69 %}	0.03 ^{0.00 %}	0.03 ^{9.17 %}	0.02 ^{0.00 %}	0.02 ^{73.48 %}	0.01 ^{0.00 %}	0.01
Bénéfice brut	21.543 M ^{-11.50 %}	24.341 M ^{-41.77 %}	41.798 M ^{-26.65 %}	56.984 M ^{25.60 %}	45.370 M ^{-39.41 %}	74.882 M ^{26.46 %}	59.212 M ^{7.46 %}	55.103 M ^{0.00 %}	55.103 M ^{45.25 %}	37.937 M ^{0.00 %}	37.937 M ^{69.76 %}	22.348 M ^{0.00 %}	22.348 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	24.000 K ^{-97.58 %}	991.000 K ^{118.76 %}	453.000 K ^{36.45 %}	332.000 K ^{-84.18 %}	2.099 M ^{-69.61 %}	6.908 M ^{18.47 %}	5.831 M ^{60.96 %}	3.623 M ^{0.00 %}	3.623 M ^{64.06 %}	2.208 M ^{0.00 %}	2.208 M ^{258.73 %}	615.500 K ^{0.00 %}	615.500 K
Coût des revenus	114.223 M ^{9.72 %}	104.101 M ^{38.19 %}	75.334 M ^{20.62 %}	62.456 M ^{133.89 %}	26.703 M ^{-62.36 %}	70.941 M ^{34.63 %}	52.694 M ^{-3.62 %}	54.672 M ^{0.00 %}	54.672 M ^{194.20 %}	18.583 M ^{0.00 %}	18.583 M ^{-16.81 %}	22.339 M ^{0.00 %}	22.339 M
Dépenses générales et administratives	14.091 M ^{-30.57 %}	20.296 M ^{40.42 %}	14.454 M ^{-29.82 %}	20.597 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.768 M ^{0.00 %}	8.768 M ^{76.71 %}	4.962 M ^{0.00 %}	4.962 M ^{400.15 %}	992.000 K ^{0.00 %}	992.000 K
Frais de vente et de marketing	10.752 M ^{35.72 %}	7.922 M ^{-27.15 %}	10.874 M ^{53.11 %}	7.102 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.054 M ^{0.00 %}	3.054 M ^{119.95 %}	1.389 M ^{0.00 %}	1.389 M ^{308.98 %}	339.500 K ^{0.00 %}	339.500 K
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.109 M ^{0.00 %}	1.109 M ^{1 111.48 %}	91.500 K ^{0.00 %}	91.500 K ^{-37.97 %}	147.500 K ^{0.00 %}	147.500 K
Dépenses de fonctionnement	42.455 M ^{-29.39 %}	60.130 M ^{58.55 %}	37.926 M ^{-25.27 %}	50.752 M ^{52.87 %}	33.199 M ^{32.77 %}	25.006 M ^{-12.74 %}	28.657 M ^{10.85 %}	25.853 M ^{0.00 %}	25.853 M ^{94.25 %}	13.309 M ^{0.00 %}	13.309 M ^{65.71 %}	8.032 M ^{0.00 %}	8.032 M
Coût et dépenses	156.678 M ^{-4.60 %}	164.231 M ^{45.00 %}	113.259 M ^{0.05 %}	113.208 M ^{88.99 %}	59.901 M ^{-37.57 %}	95.947 M ^{17.94 %}	81.351 M ^{1.03 %}	80.524 M ^{0.00 %}	80.524 M ^{152.49 %}	31.892 M ^{0.00 %}	31.892 M ^{5.01 %}	30.370 M ^{0.00 %}	30.370 M
Frais de recherche et de développement	9.550 M ^{-31.67 %}	13.976 M ^{34.39 %}	10.399 M ^{-8.27 %}	11.337 M ^{15.61 %}	9.806 M ^{-12.40 %}	11.195 M ^{44.59 %}	7.742 M ^{-16.80 %}	9.306 M ^{0.00 %}	9.306 M ^{98.73 %}	4.683 M ^{0.00 %}	4.683 M ^{19.54 %}	3.917 M ^{0.00 %}	3.917 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	32.905 M ^{-28.71 %}	46.154 M ^{67.67 %}	27.526 M ^{-30.16 %}	39.416 M ^{68.50 %}	23.392 M ^{69.38 %}	13.811 M ^{-33.97 %}	20.915 M ^{76.92 %}	11.822 M ^{0.00 %}	11.822 M ^{86.17 %}	6.350 M ^{0.00 %}	6.350 M ^{376.91 %}	1.332 M ^{0.00 %}	1.332 M
Revenu d'intérêts	0.000 ^{-100.00 %}	3.007 M ^{3 146.86 %}	92.624 K ^{-94.72 %}	1.753 M ^{60.86 %}	1.090 M ^{424.22 %}	207.896 K ^{107.98 %}	99.961 K ^{-19.71 %}	124.500 K ^{0.00 %}	124.500 K ^{59.62 %}	78.000 K ^{0.00 %}	78.000 K ^{108.00 %}	37.500 K ^{0.00 %}	37.500 K
Frais d'intérêts	0.000 ^{-100.00 %}	2.492 M ^{-0.55 %}	2.506 M ^{50.40 %}	1.666 M ^{73.12 %}	962.360 K ^{11.37 %}	864.100 K ^{10.18 %}	784.235 K ^{132.71 %}	337.000 K ^{0.00 %}	337.000 K ^{90.93 %}	176.500 K ^{0.00 %}	176.500 K ^{330.49 %}	41.000 K ^{0.00 %}	41.000 K
Dépréciation et amortissement	2.778 M ^{19.84 %}	2.318 M ^{-2.93 %}	2.388 M ^{3.15 %}	2.315 M ^{-10.27 %}	2.580 M ^{13.94 %}	2.264 M ^{-7.99 %}	2.461 M ^{-2.77 %}	2.531 M ^{0.00 %}	2.531 M ^{68.06 %}	1.506 M ^{0.00 %}	1.506 M ^{75.52 %}	858.000 K ^{0.00 %}	858.000 K
Résultat d'exploitation	-20.912 M ^{41.57 %}	-35.789 M ^{-1 070.42 %}	3.688 M ^{-45.36 %}	6.750 M ^{-44.54 %}	12.171 M ^{-75.60 %}	49.876 M ^{63.23 %}	30.555 M ^{0.24 %}	30.484 M ^{0.00 %}	30.484 M ^{22.93 %}	24.798 M ^{0.00 %}	24.798 M ^{71.01 %}	14.501 M ^{0.00 %}	14.501 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.15 ^{44.72 %}	-0.28 ^{-984.97 %}	0.03 ^{-44.29 %}	0.06 ^{-66.53 %}	0.17 ^{-50.63 %}	0.34 ^{25.27 %}	0.27 ^{-1.67 %}	0.28 ^{0.00 %}	0.28 ^{-36.71 %}	0.44 ^{0.00 %}	0.44 ^{35.20 %}	0.32 ^{0.00 %}	0.32
Total autres revenus dépenses net	126.000 K ^{102.40 %}	-5.241 M ^{-939.88 %}	-504.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.923 M ^{155.22 %}	-3.482 M ^{-176.19 %}	4.570 M ^{232.61 %}	-3.447 M ^{0.00 %}	-3.447 M ^{-394.70 %}	1.170 M ^{0.00 %}	1.170 M ^{260.54 %}	-728.500 K ^{0.00 %}	-728.500 K
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31
Dette nette	10.651 M ^{123.70 %}	-44.949 M ^{-203.40 %}	43.471 M ^{244.28 %}	-30.130 M ^{48.00 %}	-57.940 M ^{60.98 %}	-148.498 M ^{-267.80 %}	-40.375 M ^{-30.12 %}	-31.030 M ^{-43.09 %}	-21.685 M ^{31.77 %}	-31.782 M ^{24.11 %}	-41.878 M
Investissements totaux	10.098 M ^{3.29 %}	9.776 M ^{-17.62 %}	11.867 M ^{-4.64 %}	12.445 M ^{-2.02 %}	12.701 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette totale	114.324 M ^{21.56 %}	94.045 M ^{-42.08 %}	162.379 M ^{3.86 %}	156.349 M ^{73.16 %}	90.290 M ^{135.43 %}	38.351 M ^{81.76 %}	21.100 M ^{34.07 %}	15.739 M ^{51.67 %}	10.377 M ^{91.37 %}	5.423 M ^{1 058.65 %}	468.000 K
Cumul des autres pertes du résultat global	328.086 M ^{-6.07 %}	349.275 M ^{816.67 %}	-48.736 M	0.000 ^{100.00 %}	-47.513 M ^{-116.35 %}	290.671 M ^{714.20 %}	-47.325 M ^{-97.53 %}	-23.959 M ^{-3 947.04 %}	-592.000 K ^{11.51 %}	-669.000 K ^{10.32 %}	-746.000 K
Bénéfices non répartis	0.000 ^{-100.00 %}	183.842 M ^{-22.67 %}	237.745 M ^{6.43 %}	223.382 M ^{0.07 %}	223.227 M ^{5.07 %}	212.465 M ^{45.80 %}	145.727 M ^{17.06 %}	124.485 M ^{20.58 %}	103.242 M ^{28.49 %}	80.353 M ^{39.83 %}	57.463 M
Actions ordinaires	10.349 M ^{0.00 %}	10.349 M ^{0.00 %}	10.349 M ^{0.00 %}	10.349 M ^{52.42 %}	6.790 M ^{0.00 %}	6.790 M ^{678 900.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K
Capitaux propres totaux	336.429 M ^{-6.23 %}	358.784 M ^{-9.97 %}	398.520 M ^{1.49 %}	392.656 M ^{28.61 %}	305.319 M ^{2.64 %}	297.461 M ^{180.88 %}	105.903 M ^{1.56 %}	104.277 M ^{1.58 %}	102.651 M ^{28.02 %}	80.184 M ^{38.93 %}	57.716 M
Autres passifs non courants	852.000 K ^{-56.13 %}	1.942 M ^{4.92 %}	1.851 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à long terme	4.785 M ^{-8.77 %}	5.245 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	84.000 K ^{-48.78 %}	164.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	35.000 K ^{-50.00 %}	70.000 K
Total des passifs non courants	5.637 M ^{-21.57 %}	7.187 M ^{288.28 %}	1.851 M ^{-44.21 %}	3.318 M ^{-5.31 %}	3.504 M ^{-26.43 %}	4.763 M ^{937.69 %}	459.000 K ^{-10.87 %}	515.000 K ^{-9.81 %}	571.000 K ^{78.16 %}	320.500 K ^{357.86 %}	70.000 K
Autres passifs courants	60.865 M ^{23.50 %}	49.282 M ^{35.41 %}	36.395 M ^{-24.02 %}	47.902 M ^{30.88 %}	36.601 M ^{21.24 %}	30.189 M ^{-45.93 %}	55.829 M ^{43.50 %}	38.904 M ^{77.01 %}	21.979 M ^{28.55 %}	17.098 M ^{39.95 %}	12.217 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	109.539 M ^{23.35 %}	88.800 M ^{-45.31 %}	162.379 M ^{3.86 %}	156.349 M ^{73.32 %}	90.206 M ^{136.22 %}	38.187 M ^{80.98 %}	21.100 M ^{34.07 %}	15.739 M ^{51.67 %}	10.377 M ^{92.61 %}	5.388 M ^{1 253.64 %}	398.000 K
Total des passifs courants	257.523 M ^{55.15 %}	165.978 M ^{-20.75 %}	209.448 M ^{-13.24 %}	241.410 M ^{58.02 %}	152.772 M ^{56.73 %}	97.476 M ^{-24.26 %}	128.697 M ^{43.17 %}	89.893 M ^{75.95 %}	51.089 M ^{42.77 %}	35.784 M ^{74.74 %}	20.479 M
Passifs totaux	263.160 M ^{51.97 %}	173.165 M ^{-18.05 %}	211.299 M ^{-13.66 %}	244.728 M ^{56.60 %}	156.276 M ^{52.85 %}	102.239 M ^{-20.84 %}	129.156 M ^{42.86 %}	90.408 M ^{75.01 %}	51.660 M ^{43.08 %}	36.105 M ^{75.70 %}	20.549 M
Autres actifs non courants	1.868 M ^{0.00 %}	1.868 M ^{-52.98 %}	3.973 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.701 M ^{371.11 %}	2.696 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.500 K ^{-50.00 %}	17.000 K
Investissements à long terme	10.098 M ^{3.29 %}	9.776 M ^{-17.62 %}	11.867 M ^{-4.64 %}	12.445 M ^{-2.02 %}	12.701 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	7.399 M ^{-21.92 %}	9.476 M ^{-18.04 %}	11.562 M ^{-14.61 %}	13.541 M ^{-13.32 %}	15.622 M ^{-11.18 %}	17.589 M ^{-9.22 %}	19.376 M ^{-4.23 %}	20.233 M ^{-4.06 %}	21.089 M ^{72.75 %}	12.208 M ^{267.03 %}	3.326 M
GoodWill	23.024 M ^{0.00 %}	23.024 M ^{-9.29 %}	25.383 M ^{0.00 %}	25.383 M ^{-5.04 %}	26.729 M ^{86.37 %}	14.342 M ^{0.00 %}	14.342 M ^{0.00 %}	14.342 M ^{0.00 %}	14.342 M ^{54.61 %}	9.276 M ^{120.33 %}	4.210 M
GoodWill et immobilisations incorporelles	30.423 M ^{-6.39 %}	32.500 M ^{-12.03 %}	36.945 M ^{-5.08 %}	38.924 M ^{-8.09 %}	42.351 M ^{32.63 %}	31.931 M ^{-5.30 %}	33.718 M ^{-2.48 %}	34.575 M ^{-2.42 %}	35.431 M ^{64.92 %}	21.484 M ^{185.08 %}	7.536 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	32.574 M ^{-5.76 %}	34.565 M ^{1 168.91 %}	2.724 M ^{47.64 %}	1.845 M ^{-29.36 %}	2.612 M ^{168.72 %}	972.000 K ^{-18.18 %}	1.188 M ^{-38.06 %}	1.918 M ^{-27.57 %}	2.648 M ^{-0.68 %}	2.666 M ^{-0.67 %}	2.684 M
Total des actifs non courants	74.963 M ^{-4.76 %}	78.709 M ^{41.80 %}	55.509 M ^{0.78 %}	55.082 M ^{-4.48 %}	57.664 M ^{61.98 %}	35.599 M ^{1.99 %}	34.906 M ^{-4.35 %}	36.493 M ^{-4.17 %}	38.079 M ^{57.62 %}	24.158 M ^{135.99 %}	10.237 M
Autres actifs circulants	200.332 M ^{32.90 %}	150.737 M ^{-45.69 %}	277.571 M ^{23.42 %}	224.908 M ^{121.90 %}	101.357 M ^{36.02 %}	74.515 M ^{48.72 %}	50.105 M ^{11.06 %}	45.115 M ^{12.44 %}	40.125 M ^{55.95 %}	25.730 M ^{127.00 %}	11.335 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	103.673 M ^{-25.41 %}	138.994 M ^{16.89 %}	118.908 M ^{-36.24 %}	186.479 M ^{25.80 %}	148.230 M ^{-20.67 %}	186.849 M ^{203.94 %}	61.475 M ^{31.45 %}	46.769 M ^{45.87 %}	32.062 M ^{-13.82 %}	37.204 M ^{-12.14 %}	42.346 M
Liquidités et placements à court terme	103.673 M ^{-25.41 %}	138.994 M ^{16.89 %}	118.908 M ^{-36.24 %}	186.479 M ^{25.80 %}	148.230 M ^{-20.67 %}	186.849 M ^{203.94 %}	61.475 M ^{31.45 %}	46.769 M ^{45.87 %}	32.062 M ^{-13.82 %}	37.204 M ^{-12.14 %}	42.346 M
Total des actifs courants	524.626 M ^{15.75 %}	453.240 M ^{-18.23 %}	554.310 M ^{-4.81 %}	582.302 M ^{44.16 %}	403.931 M ^{10.94 %}	364.101 M ^{81.91 %}	200.153 M ^{26.52 %}	158.193 M ^{36.10 %}	116.232 M ^{26.16 %}	92.130 M ^{35.43 %}	68.028 M
Inventaire	14.574 M ^{70.92 %}	8.527 M ^{-11.49 %}	9.634 M ^{152.40 %}	3.817 M ^{-7.06 %}	4.107 M ^{69.43 %}	2.424 M ^{-27.92 %}	3.363 M ^{7.10 %}	3.140 M ^{7.64 %}	2.917 M ^{83.06 %}	1.594 M ^{490.19 %}	270.000 K
Créances nettes	206.047 M ^{32.95 %}	154.982 M ^{4.58 %}	148.197 M ^{-11.31 %}	167.098 M ^{11.22 %}	150.237 M ^{49.77 %}	100.313 M ^{17.72 %}	85.210 M ^{34.89 %}	63.169 M ^{53.59 %}	41.128 M ^{49.00 %}	27.603 M ^{96.08 %}	14.077 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.868 M ^{114.71 %}	-12.701 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	87.119 M ^{212.30 %}	27.896 M ^{161.35 %}	10.674 M ^{-37.32 %}	17.030 M ^{72.26 %}	9.886 M ^{-37.10 %}	15.716 M ^{-61.22 %}	40.525 M ^{61.87 %}	25.035 M ^{162.28 %}	9.545 M ^{27.63 %}	7.479 M ^{38.18 %}	5.412 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.129 M ^{25.19 %}	16.079 M ^{20.14 %}	13.384 M ^{19.04 %}	11.243 M ^{10.06 %}	10.216 M ^{11.18 %}	9.188 M ^{57.87 %}	5.820 M ^{137.36 %}	2.452 M
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.074 M ^{-1.91 %}	3.134 M ^{-26.62 %}	4.271 M ^{8 987.23 %}	47.000 K ^{-22.95 %}	61.000 K ^{-18.67 %}	75.000 K ^{100.00 %}	37.500 K	0.000
Intérêts minoritaires	-2.006 M ^{-138.81 %}	-840.000 K ^{-255.93 %}	-236.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	499.000 K ^{-50.00 %}	998.000 K
Obligations de location-acquisition	6.244 M ^{-4.60 %}	6.545 M ^{9 250.00 %}	70.000 K ^{-58.58 %}	169.000 K ^{-37.64 %}	271.000 K ^{-22.79 %}	351.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.500 K ^{-50.00 %}	7.000 K ^{-97.05 %}	237.500 K ^{-49.25 %}	468.000 K
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	47.513 M	0.000 ^{-100.00 %}	47.325 M ^{100.00 %}	23.663 M	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	0.000 ^{-100.00 %}	165.433 M ^{-17.03 %}	199.398 M ^{25.47 %}	158.925 M ^{143.30 %}	65.320 M ^{-16.48 %}	78.206 M ^{182.63 %}	-94.650 M ^{-100.00 %}	-47.325 M	0.000 ^{100.00 %}	-0.500	0.000
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	244.000 K ^{-14.69 %}	286.000 K ^{-12.80 %}	328.000 K ^{-20.39 %}	412.000 K ^{-9.25 %}	454.000 K ^{-8.47 %}	496.000 K ^{100.00 %}	248.000 K	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	599.589 M ^{12.72 %}	531.949 M ^{-12.77 %}	609.819 M ^{-4.32 %}	637.384 M ^{38.08 %}	461.595 M ^{15.49 %}	399.700 M ^{70.04 %}	235.059 M ^{20.74 %}	194.685 M ^{26.16 %}	154.311 M ^{32.70 %}	116.288 M ^{48.58 %}	78.265 M
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	0.000 ^{-100.00 %}	65.664 M ^{194.85 %}	-69.230 M ^{-1.55 %}	-68.176 M ^{-32.25 %}	-51.552 M ^{-292.46 %}	-13.135 M ^{83.20 %}	-78.194 M ^{-344.16 %}	-17.605 M ^{0.00 %}	-17.605 M ^{2.07 %}	-17.978 M ^{0.00 %}	-17.978 M ^{-14 957.44 %}	121.000 K ^{0.00 %}	121.000 K
Comptes débiteurs	0.000 ^{100.00 %}	-21.691 M ^{-228.34 %}	16.901 M ^{168.39 %}	-24.713 M ^{-2 845.29 %}	-839.060 K ^{-102.58 %}	32.496 M ^{160.89 %}	-53.372 M ^{-118.18 %}	-24.463 M ^{0.00 %}	-24.463 M ^{-1 143.96 %}	-1.967 M ^{0.00 %}	-1.967 M ^{-420.54 %}	613.500 K ^{0.00 %}	613.500 K
Inventaire	0.000 ^{-100.00 %}	877.000 K ^{114.96 %}	-5.863 M ^{-1 724.88 %}	360.855 K ^{120.52 %}	-1.759 M ^{-153.95 %}	3.260 M ^{239.77 %}	-2.332 M ^{-529.45 %}	-370.500 K ^{0.00 %}	-370.500 K ^{-143.21 %}	857.500 K ^{0.00 %}	857.500 K ^{735.19 %}	-135.000 K ^{0.00 %}	-135.000 K
Comptes à payer	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.407 M ^{-204.31 %}	6.142 M ^{193.59 %}	-6.563 M ^{74.17 %}	-25.409 M ^{-2 809.47 %}	937.785 K ^{-96.17 %}	24.463 M ^{0.00 %}	24.463 M ^{1 143.96 %}	1.967 M ^{0.00 %}	1.967 M ^{420.54 %}	-613.500 K ^{0.00 %}	-613.500 K
Autre fonds de roulement	0.000 ^{-100.00 %}	86.478 M ^{217.08 %}	-73.860 M ^{-47.82 %}	-49.966 M ^{-17.87 %}	-42.391 M ^{-80.52 %}	-23.482 M ^{-0.24 %}	-23.427 M ^{-35.93 %}	-17.235 M ^{0.00 %}	-17.235 M ^{8.50 %}	-18.835 M ^{0.00 %}	-18.835 M ^{-7 457.42 %}	256.000 K ^{0.00 %}	256.000 K
Autres éléments non monétaires	19.644 M ^{-60.66 %}	49.928 M ^{1 354.03 %}	3.434 M ^{-39.60 %}	5.685 M ^{-66.24 %}	16.840 M ^{348.11 %}	-6.787 M ^{-109.58 %}	70.817 M ^{28 597.87 %}	-248.500 K ^{0.00 %}	-248.500 K ^{49.70 %}	-494.000 K ^{0.00 %}	-494.000 K ^{-148.08 %}	1.028 M ^{0.00 %}	1.028 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	0.000 ^{-100.00 %}	74.175 M ^{223.95 %}	-59.841 M ^{-32.87 %}	-45.039 M ^{-30.71 %}	-34.458 M ^{-224.64 %}	27.647 M ^{178.30 %}	-35.309 M ^{-365.63 %}	13.293 M ^{0.00 %}	13.293 M ^{66.57 %}	7.980 M ^{0.00 %}	7.980 M ^{-48.83 %}	15.594 M ^{0.00 %}	15.594 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.275 M ^{-80.41 %}	-706.710 K ^{64.65 %}	-1.999 M ^{3.48 %}	-2.071 M ^{-852.44 %}	-217.442 K ^{81.14 %}	-1.153 M ^{0.00 %}	-1.153 M ^{73.66 %}	-4.378 M ^{0.00 %}	-4.378 M ^{-79.50 %}	-2.439 M ^{0.00 %}	-2.439 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	493.912 K ^{-41.62 %}	846.052 K ^{104.39 %}	-19.287 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.155 M ^{0.00 %}	-3.155 M ^{53.31 %}	-6.756 M ^{0.00 %}	-6.756 M ^{-2 709.15 %}	-240.500 K ^{0.00 %}	-240.500 K
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-16.347 M ^{-23.17 %}	-13.271 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-49.750 M ^{0.00 %}	-49.750 M ^{-32.49 %}	-37.550 M ^{0.00 %}	-37.550 M
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.970 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.125 M ^{0.00 %}	50.125 M ^{32.51 %}	37.828 M ^{0.00 %}	37.828 M
Autres activités d'investissement	0.000 ^{-100.00 %}	17.625 M ^{15 560.12 %}	-114.003 K ^{99.22 %}	-14.671 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	697.000 K ^{0.00 %}	697.000 K ^{120.52 %}	-3.396 M ^{0.00 %}	-3.396 M ^{-174.20 %}	-1.239 M ^{0.00 %}	-1.239 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	0.000 ^{-100.00 %}	17.625 M ^{2 069.07 %}	-895.091 K ^{95.72 %}	-20.908 M ^{39.50 %}	-34.557 M ^{-1 568.61 %}	-2.071 M ^{-852.44 %}	-217.442 K ^{93.98 %}	-3.611 M ^{0.00 %}	-3.611 M ^{66.44 %}	-10.760 M ^{0.00 %}	-10.760 M ^{-347.94 %}	-2.402 M ^{0.00 %}	-2.402 M
Remboursement de dette	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-99.000 K ^{-100.14 %}	69.862 M ^{93.77 %}	36.055 M ^{674.64 %}	-6.274 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.500 K ^{0.00 %}	-3.500 K ^{99.83 %}	-2.035 M ^{0.00 %}	-2.035 M	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	88.170 M	0.000 ^{-100.00 %}	117.862 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.557 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	0.000 ^{100.00 %}	-71.714 M ^{-1 261.52 %}	6.174 M ^{139.51 %}	-15.628 M ^{-16 704.81 %}	-92.998 K ^{-1 472.98 %}	-5.912 K ^{-100.03 %}	21.538 M ^{328.36 %}	5.028 M ^{0.00 %}	5.028 M ^{1 635.27 %}	-327.500 K ^{0.00 %}	-327.500 K ^{-194.24 %}	347.500 K ^{0.00 %}	347.500 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	0.000 ^{100.00 %}	-71.714 M ^{-1 280.45 %}	6.075 M ^{-95.92 %}	148.788 M ^{419.12 %}	28.662 M ^{-74.49 %}	112.347 M ^{421.62 %}	21.538 M ^{328.66 %}	5.025 M ^{0.00 %}	5.025 M ^{312.68 %}	-2.363 M ^{0.00 %}	-2.363 M ^{-779.86 %}	347.500 K ^{0.00 %}	347.500 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.470 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	0.000 ^{100.00 %}	-118.908 M ^{-200.00 %}	118.908 M ^{40.00 %}	84.935 M ^{289.49 %}	-44.823 M ^{-132.50 %}	137.923 M ^{1 085.98 %}	-13.988 M ^{-147.56 %}	29.413 M ^{0.00 %}	29.413 M ^{386.01 %}	-10.284 M ^{0.00 %}	-10.284 M ^{-137.98 %}	27.079 M ^{0.00 %}	27.079 M
Trésorerie au début de la période	0.000 ^{-100.00 %}	118.908 M	0.000 ^{-100.00 %}	146.040 M ^{-24.65 %}	193.822 M ^{318.74 %}	46.287 M	0.000 ^{-100.00 %}	32.062 M ^{0.00 %}	32.062 M ^{-24.29 %}	42.346 M ^{0.00 %}	42.346 M ^{177.37 %}	15.267 M ^{0.00 %}	15.267 M
Trésorerie à la fin de la période	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	118.908 M ^{-48.52 %}	230.975 M ^{55.02 %}	148.999 M ^{-19.11 %}	184.210 M ^{1 416.87 %}	-13.988 M ^{-122.75 %}	61.475 M ^{0.00 %}	61.475 M ^{91.74 %}	32.062 M ^{0.00 %}	32.062 M ^{-24.29 %}	42.346 M ^{0.00 %}	42.346 M
Trésorerie d'exploitation	0.000 ^{-100.00 %}	74.175 M ^{220.72 %}	-61.442 M ^{-36.42 %}	-45.039 M ^{-30.71 %}	-34.458 M ^{-224.64 %}	27.647 M ^{178.30 %}	-35.309 M ^{-365.63 %}	13.293 M ^{0.00 %}	13.293 M ^{66.57 %}	7.980 M ^{0.00 %}	7.980 M ^{-48.83 %}	15.594 M ^{0.00 %}	15.594 M
Dépenses en capital	0.000 ^{100.00 %}	-26.607 M ^{-1 970.29 %}	-1.285 M ^{-81.85 %}	-706.710 K ^{64.65 %}	-1.999 M ^{3.48 %}	-2.071 M ^{-852.44 %}	-217.442 K ^{81.14 %}	-1.153 M ^{0.00 %}	-1.153 M ^{73.66 %}	-4.378 M ^{0.00 %}	-4.378 M ^{-79.50 %}	-2.439 M ^{0.00 %}	-2.439 M
Cash-flow disponible	0.000 ^{-100.00 %}	47.568 M ^{175.83 %}	-62.727 M ^{-37.12 %}	-45.746 M ^{-25.48 %}	-36.457 M ^{-242.55 %}	25.576 M ^{171.99 %}	-35.527 M ^{-392.65 %}	12.140 M ^{0.00 %}	12.140 M ^{237.02 %}	3.602 M ^{0.00 %}	3.602 M ^{-72.62 %}	13.155 M ^{0.00 %}	13.155 M
	2025	2024	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020	2019	2019

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