Luyuan Group Holding (Cayman) Limited 2451.HK
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 5.072 B -0.22 % | 5.083 B 6.27 % | 4.783 B 39.95 % | 3.418 B 43.70 % | 2.378 B |
| Bénéfice net | 116.757 M -19.81 % | 145.607 M 23.36 % | 118.030 M 99.17 % | 59.260 M 47.07 % | 40.293 M |
| Bénéfice avant impôt | 125.431 M -17.01 % | 151.140 M 23.63 % | 122.248 M 98.48 % | 61.591 M 42.19 % | 43.317 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.02 -16.83 % | 0.03 16.34 % | 0.03 41.83 % | 0.02 -1.05 % | 0.02 |
| EBITDA | 169.300 M -36.08 % | 264.850 M 19.07 % | 222.432 M 58.45 % | 140.378 M 27.61 % | 110.006 M |
| Ratio de revenu net | 0.02 -19.64 % | 0.03 16.08 % | 0.02 42.32 % | 0.02 2.35 % | 0.02 |
| Ratio EBITDA | 0.03 -35.94 % | 0.05 12.04 % | 0.05 13.22 % | 0.04 -11.20 % | 0.05 |
| Taux de profit brut | 0.13 -2.17 % | 0.13 14.20 % | 0.12 3.61 % | 0.11 -5.88 % | 0.12 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 402.503 M 19.26 % | 337.510 M -20.90 % | 426.667 M 0.00 % | 426.667 M 1 233.33 % | 32.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 402.610 M 19.87 % | 335.860 M -21.28 % | 426.667 M 0.00 % | 426.667 M 1 233.33 % | 32.000 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.29 -32.56 % | 0.43 53.57 % | 0.28 100.00 % | 0.14 -88.89 % | 1.26 |
| Bénéfice par action | 0.30 -30.23 % | 0.43 53.57 % | 0.28 100.00 % | 0.14 -88.89 % | 1.26 |
| Bénéfice brut | 665.013 M -2.38 % | 681.239 M 21.36 % | 561.332 M 45.00 % | 387.113 M 35.25 % | 286.224 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 9.363 M 69.22 % | 5.533 M 31.18 % | 4.218 M 80.95 % | 2.331 M -23.22 % | 3.036 M |
| Coût des revenus | 4.407 B 0.12 % | 4.402 B 4.26 % | 4.222 B 39.30 % | 3.031 B 44.86 % | 2.092 B |
| Dépenses générales et administratives | 103.844 M 4.64 % | 99.240 M 11.43 % | 89.059 M 219.41 % | 27.882 M -6.44 % | 29.800 M |
| Frais de vente et de marketing | 311.619 M -1.46 % | 316.228 M 21.83 % | 259.567 M 130.57 % | 112.577 M 94.55 % | 57.866 M |
| Autres dépenses | -91.793 M -43.39 % | -64.018 M -0.70 % | -63.574 M -177.24 % | 82.310 M 15.08 % | 71.525 M |
| Dépenses de fonctionnement | 554.842 M 2.59 % | 540.849 M 24.18 % | 435.550 M 36.71 % | 318.595 M 31.26 % | 242.712 M |
| Coût et dépenses | 4.962 B 0.39 % | 4.943 B 6.13 % | 4.657 B 39.06 % | 3.349 B 43.44 % | 2.335 B |
| Frais de recherche et de développement | 231.172 M 22.06 % | 189.399 M 25.85 % | 150.498 M 57.05 % | 95.826 M 14.73 % | 83.521 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 415.463 M 0.00 % | 415.468 M 19.17 % | 348.626 M 148.20 % | 140.459 M 60.22 % | 87.666 M |
| Revenu d'intérêts | 44.055 M 21.86 % | 36.153 M 52.93 % | 23.641 M 91.67 % | 12.334 M -26.23 % | 16.720 M |
| Frais d'intérêts | 21.983 M 0.00 % | 21.984 M -11.26 % | 24.773 M 61.04 % | 15.383 M 122.59 % | 6.911 M |
| Dépréciation et amortissement | 85.946 M -6.30 % | 91.726 M 21.63 % | 75.411 M 18.94 % | 63.404 M 6.07 % | 59.778 M |
| Résultat d'exploitation | 110.171 M -21.53 % | 140.390 M 11.61 % | 125.782 M 83.58 % | 68.518 M 57.47 % | 43.512 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.02 -21.35 % | 0.03 5.03 % | 0.03 31.17 % | 0.02 9.58 % | 0.02 |
| Total autres revenus dépenses net | 15.260 M 41.95 % | 10.750 M 404.19 % | -3.534 M 48.98 % | -6.927 M -3 452.31 % | -195.000 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 80.273 M 115.64 % | -513.233 M -292.47 % | 266.656 M -40.73 % | 449.909 M 3 084.67 % | -15.074 M |
| Investissements totaux | 390.718 M 40.41 % | 278.274 M 19 171.05 % | 1.444 M 16.17 % | 1.243 M -98.29 % | 72.826 M |
| Dette totale | 1.020 B 56.71 % | 650.715 M -1.66 % | 661.694 M -1.52 % | 671.921 M 319.18 % | 160.296 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 192.904 M 22.62 % | 157.318 M 9.30 % | 143.938 M 1.20 % | 142.234 M -0.60 % | 143.090 M |
| Bénéfices non répartis | 659.655 M -3.20 % | 681.485 M 27.17 % | 535.878 M 28.25 % | 417.848 M 16.53 % | 358.588 M |
| Actions ordinaires | 305.000 K 0.00 % | 305.000 K 1 286.36 % | 22.000 K 0.00 % | 22.000 K 0.00 % | 22.000 K |
| Capitaux propres totaux | 1.498 B -1.95 % | 1.528 B 124.70 % | 679.838 M 21.38 % | 560.104 M 11.64 % | 501.700 M |
| Autres passifs non courants | 38.200 M 56.22 % | 24.453 M 43.93 % | 16.990 M -24.46 % | 22.492 M 52.08 % | 14.790 M |
| Dette à long terme | 271.245 M -43.65 % | 481.380 M 29.39 % | 372.034 M 159.35 % | 143.448 M 13 121.01 % | 1.085 M |
| Total des passifs non courants | 309.445 M -38.82 % | 505.833 M 30.03 % | 389.024 M 134.44 % | 165.940 M 945.29 % | 15.875 M |
| Autres passifs courants | 290.955 M 21.57 % | 239.328 M -12.02 % | 272.016 M -12.38 % | 310.437 M 90.23 % | 163.194 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 748.473 M 342.01 % | 169.335 M -41.54 % | 289.660 M -45.19 % | 528.473 M 231.93 % | 159.211 M |
| Total des passifs courants | 2.517 B 37.62 % | 1.829 B -13.52 % | 2.115 B 9.04 % | 1.940 B 84.63 % | 1.051 B |
| Passifs totaux | 2.827 B 21.06 % | 2.335 B -6.76 % | 2.504 B 18.92 % | 2.106 B 97.44 % | 1.067 B |
| Autres actifs non courants | 201.047 M 39.54 % | 144.077 M -83.52 % | 873.998 M 430 640.89 % | -203.000 K -100.07 % | 271.998 M |
| Investissements à long terme | 53.760 M 70.57 % | 31.517 M 104.22 % | -746.550 M -60 160.34 % | 1.243 M 100.67 % | -186.574 M |
| Immobilisations incorporelles | 773.000 K -27.62 % | 1.068 M -98.84 % | 92.256 M -3.20 % | 95.309 M 2 679.50 % | 3.429 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 55.398 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 773.000 K -27.62 % | 1.068 M -98.84 % | 92.256 M -3.20 % | 95.309 M 62.02 % | 58.827 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.400 B 32.73 % | 1.055 B 24.24 % | 849.302 M 0.77 % | 842.774 M 91.54 % | 439.995 M |
| Total des actifs non courants | 1.656 B 34.44 % | 1.232 B 13.42 % | 1.086 B 13.10 % | 960.266 M 60.32 % | 598.980 M |
| Autres actifs circulants | 206.602 M 11.34 % | 185.556 M -2.58 % | 190.462 M 3.20 % | 184.558 M 1.79 % | 181.311 M |
| Investissements à court terme | 827.509 M 235.35 % | 246.757 M -67.01 % | 747.994 M 27.00 % | 588.984 M 127.06 % | 259.400 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 939.445 M -19.29 % | 1.164 B 194.64 % | 395.038 M 77.94 % | 222.012 M 26.60 % | 175.370 M |
| Liquidités et placements à court terme | 1.767 B -9.61 % | 1.955 B 71.01 % | 1.143 B 40.94 % | 810.996 M 86.53 % | 434.770 M |
| Total des actifs courants | 2.668 B 1.43 % | 2.631 B 25.39 % | 2.098 B 23.00 % | 1.706 B 75.97 % | 969.268 M |
| Inventaire | 327.897 M 20.79 % | 271.464 M -42.37 % | 471.056 M -14.70 % | 552.203 M 156.53 % | 215.258 M |
| Créances nettes | 366.836 M 67.54 % | 218.955 M -25.38 % | 293.415 M 85.86 % | 157.870 M 14.46 % | 137.929 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 17.029 M -19.46 % | 21.143 M 43.50 % | 14.734 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.412 B 5.31 % | 1.341 B -10.33 % | 1.496 B 40.76 % | 1.063 B 53.40 % | 692.731 M |
| Impôts à payer | 65.299 M -17.51 % | 79.162 M 37.37 % | 57.628 M 50.52 % | 38.287 M 7.74 % | 35.537 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 1.311 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 17.385 M 135.92 % | 7.369 M 44.26 % | 5.108 M 97.37 % | 2.588 M -40.97 % | 4.384 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 652.974 M -5.15 % | 688.457 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 4.324 B 11.96 % | 3.862 B 21.31 % | 3.184 B 19.43 % | 2.666 B 69.99 % | 1.568 B |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 -100.00 % | 17.965 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -339.679 M -251 714.07 % | 135.000 K -99.96 % | 320.702 M 1 090.47 % | 26.939 M 125.00 % | -107.774 M |
| Comptes débiteurs | -137.238 M -270.74 % | 80.378 M 214.16 % | -70.408 M 74.27 % | -273.683 M -1 700.67 % | 17.098 M |
| Inventaire | -49.040 M -125.59 % | 191.644 M 432.71 % | -57.601 M 67.94 % | -179.645 M -144.17 % | -73.573 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -153.401 M 43.58 % | -271.887 M -160.59 % | 448.711 M -6.57 % | 480.267 M 1 036.21 % | -51.299 M |
| Autres éléments non monétaires | 211.133 M 3 965.72 % | 5.193 M 161.32 % | -8.469 M -12.23 % | -7.546 M -32.57 % | -5.692 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -3.115 M -101.20 % | 260.626 M -48.89 % | 509.892 M 253.14 % | 144.388 M 1 492.23 % | -10.371 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -433.375 M -113.17 % | -203.304 M 13.01 % | -233.719 M 26.30 % | -317.112 M -295.03 % | -80.276 M |
| Acquisitions nettes | -23.400 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.435 M |
| Achats d'investissements | 0.000 100.00 % | -945.808 M -85.35 % | -510.294 M 56.29 % | -1.167 B 33.40 % | -1.753 B |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 -100.00 % | 825.032 M 138.80 % | 345.497 M -60.19 % | 867.759 M -51.43 % | 1.786 B |
| Autres activités d'investissement | 8.134 M -38.86 % | 13.303 M -87.26 % | 104.420 M 92.32 % | 54.295 M 281.98 % | 14.214 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -448.641 M -44.36 % | -310.777 M -5.67 % | -294.096 M 47.72 % | -562.522 M -1 710.97 % | -31.062 M |
| Remboursement de dette | 359.280 M 2 775.20 % | -13.430 M -4.95 % | -12.796 M -102.65 % | 483.071 M 2 222.46 % | 20.800 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 699.576 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | -183.499 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -162.871 M -418.10 % | -31.436 M 1.97 % | -32.068 M -76.00 % | -18.220 M -46.59 % | -12.429 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 12.910 M -98.03 % | 654.710 M 1 559.32 % | -44.864 M -109.65 % | 464.851 M 5 453.11 % | 8.371 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -1.617 M 65.07 % | -4.629 M -321.06 % | 2.094 M 2 892.00 % | -75.000 K 93.00 % | -1.072 M |
| Variation nette de la trésorerie | -440.463 M -173.42 % | 599.930 M 246.73 % | 173.026 M 270.97 % | 46.642 M 236.64 % | -34.134 M |
| Trésorerie au début de la période | 994.968 M 151.87 % | 395.038 M 77.94 % | 222.012 M 26.60 % | 175.370 M -16.29 % | 209.504 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 554.505 M -44.27 % | 994.968 M 151.87 % | 395.038 M 77.94 % | 222.012 M 26.60 % | 175.370 M |
| Trésorerie d'exploitation | -3.115 M -101.20 % | 260.626 M -48.89 % | 509.892 M 253.14 % | 144.388 M 1 492.23 % | -10.371 M |
| Dépenses en capital | -433.375 M -113.17 % | -203.304 M 13.01 % | -233.719 M 32.47 % | -346.112 M -303.04 % | -85.876 M |
| Cash-flow disponible | -436.490 M -861.47 % | 57.322 M -79.24 % | 276.173 M 236.91 % | -201.724 M -109.59 % | -96.247 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 3.096 B 21.97 % | 2.538 B 0.21 % | 2.533 B -3.63 % | 2.628 B 7.00 % | 2.456 B -10.50 % | 2.744 B 33.31 % | 2.059 B 15.46 % | 1.783 B 10.76 % | 1.610 B |
| Bénéfice net | 110.116 M 116.90 % | 50.769 M -23.03 % | 65.957 M -22.77 % | 85.403 M 41.79 % | 60.234 M -7.69 % | 65.252 M 22.23 % | 53.386 M 76.40 % | 30.264 M 5.92 % | 28.574 M |
| Bénéfice avant impôt | 117.224 M 99.61 % | 58.727 M -11.96 % | 66.704 M -23.21 % | 86.870 M 35.16 % | 64.270 M -4.07 % | 66.996 M 20.28 % | 55.701 M 67.27 % | 33.300 M 21.01 % | 27.518 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.04 63.65 % | 0.02 -12.14 % | 0.03 -20.32 % | 0.03 26.32 % | 0.03 7.19 % | 0.02 -9.78 % | 0.03 44.88 % | 0.02 9.26 % | 0.02 |
| EBITDA | 156.170 M 79.60 % | 86.956 M -2.46 % | 89.145 M -19.26 % | 110.408 M 14.08 % | 96.779 M -16.19 % | 115.478 M 6.69 % | 108.236 M 46.23 % | 74.019 M 13.84 % | 65.020 M |
| Ratio de revenu net | 0.04 77.83 % | 0.02 -23.19 % | 0.03 -19.86 % | 0.03 32.51 % | 0.02 3.14 % | 0.02 -8.31 % | 0.03 52.78 % | 0.02 -4.37 % | 0.02 |
| Ratio EBITDA | 0.05 47.25 % | 0.03 -2.66 % | 0.04 -16.22 % | 0.04 6.62 % | 0.04 -6.36 % | 0.04 -19.97 % | 0.05 26.65 % | 0.04 2.79 % | 0.04 |
| Taux de profit brut | 0.14 -4.96 % | 0.14 19.32 % | 0.12 -18.56 % | 0.15 21.98 % | 0.12 -2.16 % | 0.12 34.64 % | 0.09 -14.50 % | 0.11 7.35 % | 0.10 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 394.046 M 0.84 % | 390.767 M -5.67 % | 414.239 M 16.68 % | 355.020 M 10.94 % | 320.000 M 0.00 % | 320.000 M 0.00 % | 320.000 M 900.00 % | 32.000 M 0.00 % | 32.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 393.271 M 0.82 % | 390.057 M -6.01 % | 415.019 M 16.31 % | 356.833 M 11.43 % | 320.234 M 0.07 % | 320.000 M 0.00 % | 320.000 M 900.00 % | 32.000 M 0.00 % | 32.000 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.28 115.05 % | 0.13 -23.95 % | 0.17 -28.67 % | 0.24 24.61 % | 0.19 -3.70 % | 0.20 17.65 % | 0.17 -82.11 % | 0.95 6.74 % | 0.89 |
| Bénéfice par action | 0.30 126.24 % | 0.13 -22.37 % | 0.17 -28.83 % | 0.24 24.61 % | 0.19 -3.70 % | 0.20 17.65 % | 0.17 -82.11 % | 0.95 6.74 % | 0.89 |
| Bénéfice brut | 419.720 M 15.92 % | 362.071 M 19.58 % | 302.798 M -21.51 % | 385.797 M 30.52 % | 295.588 M -12.43 % | 337.561 M 79.49 % | 188.071 M -1.28 % | 190.516 M 18.90 % | 160.238 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 7.108 M -17.80 % | 8.647 M 1 108.26 % | 715.658 K -51.22 % | 1.467 M -63.92 % | 4.066 M 133.94 % | 1.738 M -31.27 % | 2.529 M -22.83 % | 3.277 M 432.52 % | -985.509 K |
| Coût des revenus | 2.676 B 22.98 % | 2.176 B -2.42 % | 2.230 B -0.55 % | 2.242 B 3.78 % | 2.161 B -10.23 % | 2.407 B 28.67 % | 1.871 B 17.46 % | 1.593 B 9.86 % | 1.450 B |
| Dépenses générales et administratives | 56.636 M 9.97 % | 51.500 M -1.57 % | 52.319 M 0.69 % | 51.963 M 9.86 % | 47.300 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 182.032 M 13.20 % | 160.808 M 6.68 % | 150.739 M -8.67 % | 165.058 M 9.13 % | 151.245 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | -41.271 M 8.79 % | -45.249 M 2.74 % | -46.522 M -119.41 % | -21.203 M 50.50 % | -42.836 M -860.60 % | 5.632 M 92.98 % | 2.918 M 226.72 % | -2.303 M -496.33 % | 581.123 K |
| Dépenses de fonctionnement | 301.610 M -1.52 % | 306.262 M 23.26 % | 248.462 M -19.32 % | 307.948 M 32.16 % | 233.016 M -19.75 % | 290.357 M 74.68 % | 166.226 M -4.55 % | 174.158 M 21.61 % | 143.213 M |
| Coût et dépenses | 2.978 B 19.95 % | 2.482 B 0.16 % | 2.478 B -2.82 % | 2.550 B 6.55 % | 2.394 B -11.26 % | 2.697 B 32.42 % | 2.037 B 15.29 % | 1.767 B 10.91 % | 1.593 B |
| Frais de recherche et de développement | 104.213 M -25.14 % | 139.203 M 51.43 % | 91.925 M -18.02 % | 112.130 M 45.04 % | 77.307 M -18.84 % | 95.254 M 134.54 % | 40.613 M -5.78 % | 43.106 M 13.17 % | 38.090 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 238.668 M 12.42 % | 212.308 M 4.56 % | 203.059 M -6.43 % | 217.021 M 9.31 % | 198.545 M -1.09 % | 200.735 M 56.18 % | 128.531 M -0.17 % | 128.748 M 21.80 % | 105.704 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 50.841 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.820 M 42.03 % | 9.730 M 40.66 % | 6.917 M 29.98 % | 5.322 M |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 20.918 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.626 M -26.28 % | 14.415 M 86.19 % | 7.742 M 2.78 % | 7.533 M |
| Dépréciation et amortissement | 50.542 M 17.61 % | 42.973 M -13.70 % | 49.792 M 15.22 % | 43.216 M -0.05 % | 43.237 M 14.22 % | 37.856 M -0.69 % | 38.119 M 15.59 % | 32.977 M 10.04 % | 29.969 M |
| Résultat d'exploitation | 118.110 M 111.63 % | 55.809 M 2.71 % | 54.336 M -30.20 % | 77.849 M 24.42 % | 62.572 M 32.56 % | 47.203 M 116.08 % | 21.845 M 33.54 % | 16.358 M -3.91 % | 17.024 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.04 73.51 % | 0.02 2.49 % | 0.02 -27.57 % | 0.03 16.28 % | 0.03 48.12 % | 0.02 62.09 % | 0.01 15.66 % | 0.01 -13.24 % | 0.01 |
| Total autres revenus dépenses net | -886.000 K -130.36 % | 2.918 M -76.41 % | 12.368 M 37.10 % | 9.021 M 431.27 % | 1.698 M -91.42 % | 19.793 M -41.54 % | 33.856 M 99.84 % | 16.942 M 61.44 % | 10.494 M |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 226.899 M 182.66 % | 80.273 M 142.99 % | -186.718 M 45.76 % | -344.253 M -174.22 % | 463.822 M |
| Investissements totaux | 594.086 M 52.05 % | 390.718 M 20.75 % | 323.564 M 16.28 % | 278.274 M 17 512.28 % | 1.580 M |
| Dette totale | 1.287 B 26.22 % | 1.020 B 4.75 % | 973.437 M 49.59 % | 650.715 M -31.32 % | 947.409 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 195.515 M 1.35 % | 192.904 M -22.45 % | 248.747 M -11.10 % | 279.805 M -58.84 % | 679.838 M |
| Bénéfices non répartis | 695.861 M 5.49 % | 659.655 M 5.55 % | 624.986 M 11.80 % | 558.998 M 18.02 % | 473.639 M |
| Actions ordinaires | 305.000 K 0.00 % | 305.000 K 0.00 % | 305.000 K 0.00 % | 305.000 K 1 286.36 % | 22.000 K |
| Capitaux propres totaux | 1.580 B 5.50 % | 1.498 B -4.14 % | 1.562 B 2.29 % | 1.528 B 111.97 % | 720.641 M |
| Autres passifs non courants | 47.385 M 24.04 % | 38.200 M 42.09 % | 26.885 M 9.95 % | 24.453 M 2 452.51 % | 958.000 K |
| Dette à long terme | 353.717 M 30.40 % | 271.245 M -48.08 % | 522.395 M 8.52 % | 481.380 M -3.10 % | 496.784 M |
| Total des passifs non courants | 401.102 M 29.62 % | 309.445 M -43.66 % | 549.280 M 8.59 % | 505.833 M -1.42 % | 513.117 M |
| Autres passifs courants | 363.934 M 25.08 % | 290.955 M -27.29 % | 400.146 M 25.64 % | 318.490 M 50.01 % | 212.311 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 933.414 M 24.71 % | 748.473 M 65.94 % | 451.042 M 166.36 % | 169.335 M -62.70 % | 453.955 M |
| Total des passifs courants | 3.403 B 35.18 % | 2.517 B 2.07 % | 2.466 B 34.83 % | 1.829 B -20.71 % | 2.307 B |
| Passifs totaux | 3.804 B 34.57 % | 2.827 B -6.26 % | 3.015 B 29.15 % | 2.335 B -17.20 % | 2.820 B |
| Autres actifs non courants | 209.851 M 4.38 % | 201.047 M 27.03 % | 158.269 M 9.85 % | 144.077 M -92.62 % | 1.953 B |
| Investissements à long terme | 22.560 M -58.04 % | 53.760 M 71.54 % | 31.339 M -0.56 % | 31.517 M 103.38 % | -932.265 M |
| Immobilisations incorporelles | 1.665 M 115.39 % | 773.000 K 10.59 % | 699.000 K -34.55 % | 1.068 M -98.83 % | 91.345 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 1.665 M 115.39 % | 773.000 K 10.59 % | 699.000 K -34.55 % | 1.068 M -98.83 % | 91.345 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.445 B 3.17 % | 1.400 B 13.71 % | 1.232 B 16.72 % | 1.055 B -42.93 % | 1.849 B |
| Total des actifs non courants | 1.679 B 1.38 % | 1.656 B 16.47 % | 1.422 B 15.43 % | 1.232 B 8.86 % | 1.132 B |
| Autres actifs circulants | 542.822 M 162.74 % | 206.602 M -53.30 % | 442.383 M 138.41 % | 185.556 M -64.28 % | 519.480 M |
| Investissements à court terme | 571.526 M -30.93 % | 827.509 M 183.18 % | 292.225 M 18.43 % | 246.757 M -73.58 % | 933.845 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.060 B 12.86 % | 939.445 M -19.02 % | 1.160 B -0.33 % | 1.164 B 140.69 % | 483.587 M |
| Liquidités et placements à court terme | 2.324 B 31.53 % | 1.767 B -7.59 % | 1.912 B -2.18 % | 1.955 B 37.91 % | 1.417 B |
| Total des actifs courants | 3.705 B 38.86 % | 2.668 B -15.45 % | 3.156 B 19.97 % | 2.631 B 9.20 % | 2.409 B |
| Inventaire | 395.568 M 20.64 % | 327.897 M -11.68 % | 371.269 M 36.77 % | 271.464 M -35.29 % | 419.519 M |
| Créances nettes | 442.583 M 20.65 % | 366.836 M -14.75 % | 430.286 M 96.52 % | 218.955 M 316.80 % | 52.532 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 19.086 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 2.105 B 49.06 % | 1.412 B -12.54 % | 1.615 B 20.41 % | 1.341 B -15.12 % | 1.580 B |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 65.299 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 60.379 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 15.375 M |
| Intérêts minoritaires | 0.000 -100.00 % | 1.311 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 25.208 M 45.00 % | 17.385 M 52.26 % | 11.418 M 54.95 % | 7.369 M 121.29 % | 3.330 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 688.457 M 5.43 % | 652.974 M -5.15 % | 688.457 M 0.00 % | 688.457 M 259.05 % | -432.858 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.771 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 5.384 B 24.51 % | 4.324 B -5.54 % | 4.578 B 18.52 % | 3.862 B 9.09 % | 3.541 B |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 100.00 % | -339.679 M | 0.000 -100.00 % | 84.193 M | 0.000 -100.00 % | 86.929 M -67.77 % | 269.739 M 260.20 % | -168.379 M -274.97 % | 96.234 M |
| Comptes débiteurs | 0.000 100.00 % | -137.238 M | 0.000 -100.00 % | 40.189 M | 0.000 100.00 % | -45.953 M 38.44 % | -74.647 M -162.39 % | 119.640 M 187.77 % | -136.304 M |
| Inventaire | 0.000 100.00 % | -49.040 M | 0.000 -100.00 % | 95.822 M | 0.000 100.00 % | -24.079 M 24.18 % | -31.757 M 80.17 % | -160.142 M -808.69 % | -17.623 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 109.694 M -64.41 % | 308.203 M 95.65 % | 157.527 M -25.68 % | 211.969 M |
| Autre fonds de roulement | 0.000 100.00 % | -153.401 M | 0.000 100.00 % | -51.819 M | 0.000 -100.00 % | 47.266 M -30.43 % | 67.940 M 123.80 % | -285.404 M -847.28 % | 38.192 M |
| Autres éléments non monétaires | -110.116 M -145.47 % | 242.176 M 414.06 % | -77.111 M -442.70 % | -14.209 M 61.89 % | -37.281 M -182.34 % | -13.204 M 21.74 % | -16.873 M 6.27 % | -18.001 M -702.96 % | 2.985 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 0.000 100.00 % | -46.734 M -207.04 % | 43.662 M -78.05 % | 198.931 M 192.48 % | 68.016 M -61.54 % | 176.832 M -48.65 % | 344.371 M 379.66 % | -123.139 M -178.05 % | 157.762 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 100.00 % | -293.760 M -110.20 % | -139.753 M -244.04 % | -40.621 M 73.66 % | -154.204 M -71.71 % | -89.803 M 34.23 % | -136.531 M 14.80 % | -160.252 M 13.46 % | -185.168 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 166.147 K -10.67 % | 185.992 K -94.62 % | 3.459 M 4 497.76 % | 75.228 K -99.83 % | 43.540 M 92 681.28 % | 46.928 K |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 51.797 M | 0.000 100.00 % | -262.963 M -12.82 % | -233.086 M 49.47 % | -461.319 M 30.34 % | -662.269 M |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.751 M | 0.000 -100.00 % | 242.079 M 139.29 % | 101.165 M -79.69 % | 498.091 M 39.85 % | 356.159 M |
| Autres activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -16.335 M -1 626.56 % | 1.070 M 48.07 % | 722.657 K 100.48 % | -151.707 M -1 234.17 % | 13.376 M -81.81 % | 73.535 M 164.18 % | 27.835 M 365.70 % | 5.977 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -310.095 M -123.60 % | -138.682 M -1 768.20 % | 8.313 M 102.72 % | -305.725 M -225.75 % | -93.852 M 51.83 % | -194.842 M -273.95 % | -52.104 M 89.26 % | -485.253 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 280.446 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 684.410 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 100.00 % | -132.282 M -158.28 % | -51.217 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 100.00 % | -109.029 M -135.67 % | 305.688 M 178.38 % | -389.998 M -12 334.60 % | -3.136 M 98.08 % | -163.728 M -217.15 % | 139.754 M -38.26 % | 226.356 M -10.19 % | 252.046 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 100.00 % | -241.311 M -194.83 % | 254.471 M -30.43 % | 365.779 M 31.90 % | 277.310 M 269.37 % | -163.728 M -217.15 % | 139.754 M -38.26 % | 226.356 M -10.19 % | 252.046 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.899 M | 0.000 -100.00 % | 258.000 K -98.81 % | 21.650 M 153.12 % | -40.756 M | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 82.675 M -85.57 % | 573.024 M 31.73 % | 434.983 M 836.05 % | -59.097 M -123.78 % | 248.527 M 386.23 % | 51.113 M 167.75 % | -75.445 M |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.161 B 97.54 % | 587.477 M | 0.000 -100.00 % | 529.219 M 99.09 % | 265.821 M 30.91 % | 203.055 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 82.675 M -92.88 % | 1.161 B 167.38 % | 434.032 M -7.68 % | 470.122 M -8.60 % | 514.349 M 102.37 % | 254.168 M 436.89 % | -75.445 M |
| Trésorerie d'exploitation | 0.000 100.00 % | -46.734 M -207.04 % | 43.662 M -78.05 % | 198.931 M 192.48 % | 68.016 M -61.54 % | 176.832 M -48.65 % | 344.371 M 379.66 % | -123.139 M -178.05 % | 157.762 M |
| Dépenses en capital | 0.000 100.00 % | -293.760 M -110.20 % | -139.753 M -244.04 % | -40.621 M 73.66 % | -154.204 M -71.71 % | -89.803 M 34.23 % | -136.531 M 14.80 % | -160.252 M 13.46 % | -185.168 M |
| Cash-flow disponible | 0.000 100.00 % | -340.494 M -254.35 % | -96.091 M -160.70 % | 158.310 M 283.68 % | -86.188 M -199.03 % | 87.029 M -58.13 % | 207.840 M 173.34 % | -283.391 M -934.06 % | -27.406 M |
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