LC Logistics Inc 2490.HK
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 1.946 B 57.16 % | 1.238 B -73.12 % | 4.608 B 9.83 % | 4.195 B 436.82 % | 781.524 M |
| Bénéfice net | 395.793 M 232.94 % | 118.877 M -68.79 % | 380.944 M -0.82 % | 384.085 M 1 404.98 % | 25.521 M |
| Bénéfice avant impôt | 406.512 M 231.39 % | 122.668 M -68.97 % | 395.383 M -3.03 % | 407.723 M 1 254.34 % | 30.105 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.21 110.86 % | 0.10 15.43 % | 0.09 -11.71 % | 0.10 152.29 % | 0.04 |
| EBITDA | 112.528 M -34.89 % | 172.820 M -62.81 % | 464.694 M 11.41 % | 417.087 M 871.62 % | 42.927 M |
| Ratio de revenu net | 0.20 111.85 % | 0.10 16.11 % | 0.08 -9.70 % | 0.09 180.35 % | 0.03 |
| Ratio EBITDA | 0.06 -58.57 % | 0.14 38.37 % | 0.10 1.44 % | 0.10 80.99 % | 0.05 |
| Taux de profit brut | 0.11 -41.01 % | 0.18 54.62 % | 0.12 8.68 % | 0.11 33.42 % | 0.08 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 572.538 M 8.60 % | 527.215 M -7.16 % | 567.866 M 0.00 % | 567.866 M 0.00 % | 567.866 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 572.538 M 8.60 % | 527.215 M -7.16 % | 567.866 M 0.00 % | 567.866 M 0.00 % | 567.866 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.69 200.00 % | 0.23 -65.67 % | 0.67 -1.47 % | 0.68 1 414.48 % | 0.04 |
| Bénéfice par action | 0.69 200.00 % | 0.23 -65.67 % | 0.67 -1.47 % | 0.68 1 414.48 % | 0.04 |
| Bénéfice brut | 210.090 M -7.29 % | 226.618 M -58.44 % | 545.300 M 19.36 % | 456.837 M 616.20 % | 63.786 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 5.550 M 80.14 % | 3.081 M -66.05 % | 9.076 M -42.14 % | 15.685 M 511.50 % | 2.565 M |
| Coût des revenus | 1.736 B 71.60 % | 1.012 B -75.09 % | 4.063 B 8.67 % | 3.739 B 420.88 % | 717.738 M |
| Dépenses générales et administratives | 98.223 M 18.22 % | 83.083 M 92.17 % | 43.235 M 180.18 % | 15.431 M 35.09 % | 11.423 M |
| Frais de vente et de marketing | 22.941 M 32.10 % | 17.366 M -6.67 % | 18.608 M 586.39 % | 2.711 M 4.51 % | 2.594 M |
| Autres dépenses | -117.000 K 86.93 % | -895.000 K -56.74 % | -571.000 K -101.23 % | 46.279 M 90.25 % | 24.326 M |
| Dépenses de fonctionnement | 121.047 M 21.59 % | 99.554 M -5.35 % | 105.178 M 63.27 % | 64.421 M 68.01 % | 38.343 M |
| Coût et dépenses | 1.857 B 66.98 % | 1.112 B -73.31 % | 4.168 B 9.59 % | 3.803 B 402.99 % | 756.081 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 121.164 M 20.62 % | 100.449 M -5.01 % | 105.749 M 482.90 % | 18.142 M 29.43 % | 14.017 M |
| Revenu d'intérêts | 14.852 M 658.14 % | 1.959 M -5.86 % | 2.081 M 1 075.71 % | 177.000 K -80.09 % | 889.000 K |
| Frais d'intérêts | 8.938 M 65.89 % | 5.388 M 11.62 % | 4.827 M -39.91 % | 8.033 M 110.90 % | 3.809 M |
| Dépréciation et amortissement | 39.509 M -11.74 % | 44.764 M 29.50 % | 34.566 M 28.09 % | 26.986 M 199.41 % | 9.013 M |
| Résultat d'exploitation | 89.043 M -29.92 % | 127.064 M -71.13 % | 440.122 M 12.16 % | 392.416 M 1 467.59 % | 25.033 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.05 -55.41 % | 0.10 7.42 % | 0.10 2.12 % | 0.09 192.01 % | 0.03 |
| Total autres revenus dépenses net | 317.469 M 7 321.77 % | -4.396 M 90.17 % | -44.739 M -392.28 % | 15.307 M 201.79 % | 5.072 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -613.171 M -309.20 % | -149.846 M 43.47 % | -265.072 M -179.22 % | -94.934 M -4 451.01 % | -2.086 M |
| Investissements totaux | 60.765 M 2 395.48 % | 2.435 M -5.33 % | 2.572 M -54.61 % | 5.666 M -10.84 % | 6.355 M |
| Dette totale | 166.466 M 186.81 % | 58.041 M -22.53 % | 74.919 M -21.20 % | 95.071 M 95.69 % | 48.583 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 -100.00 % | 53.509 M 3.87 % | 51.513 M 35.77 % | 37.940 M -15.82 % | 45.072 M |
| Bénéfices non répartis | 1.289 B 37.71 % | 935.700 M 14.55 % | 816.823 M 87.09 % | 436.593 M 709.74 % | 53.918 M |
| Actions ordinaires | 205.000 K 0.00 % | 205.000 K 606.90 % | 29.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 1.552 B 33.26 % | 1.164 B 30.66 % | 891.179 M 84.91 % | 481.965 M 351.67 % | 106.708 M |
| Autres passifs non courants | 42.000 K | 0.000 -100.00 % | 252.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 78.804 M 3 488.52 % | 2.196 M -95.01 % | 44.006 M 75.61 % | 25.059 M 65.81 % | 15.113 M |
| Total des passifs non courants | 78.846 M 3 252.30 % | 2.352 M -94.69 % | 44.258 M 73.87 % | 25.454 M 68.42 % | 15.113 M |
| Autres passifs courants | 68.891 M 37.21 % | 50.208 M -63.11 % | 136.099 M 59.25 % | 85.465 M 256.16 % | 23.996 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 87.662 M 56.97 % | 55.845 M 80.65 % | 30.913 M -55.85 % | 70.012 M 109.18 % | 33.470 M |
| Total des passifs courants | 293.083 M 5.15 % | 278.732 M -44.81 % | 505.070 M -19.34 % | 626.167 M 205.84 % | 204.740 M |
| Passifs totaux | 371.929 M 32.32 % | 281.084 M -48.83 % | 549.328 M -15.70 % | 651.621 M 196.39 % | 219.853 M |
| Autres actifs non courants | 427.022 M -27.73 % | 590.839 M 54.05 % | 383.549 M 2 823.39 % | 13.120 M 10 150.00 % | 128.000 K |
| Investissements à long terme | 2.394 M 131.77 % | -7.535 M -98.50 % | -3.796 M -260.44 % | 2.366 M -62.77 % | 6.355 M |
| Immobilisations incorporelles | 1.670 M -10.55 % | 1.867 M -12.22 % | 2.127 M -5.38 % | 2.248 M -20.59 % | 2.831 M |
| GoodWill | 8.572 M 0.00 % | 8.572 M 0.00 % | 8.572 M 0.00 % | 8.572 M 0.00 % | 8.572 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 10.242 M -1.89 % | 10.439 M -2.43 % | 10.699 M -1.12 % | 10.820 M -5.11 % | 11.403 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 477.231 M 10.50 % | 431.895 M 5.76 % | 408.366 M 54.14 % | 264.925 M 120.64 % | 120.072 M |
| Total des actifs non courants | 916.889 M -10.71 % | 1.027 B 28.06 % | 801.828 M 172.69 % | 294.040 M 109.15 % | 140.590 M |
| Autres actifs circulants | 938.000 K -99.12 % | 106.174 M -22.26 % | 136.582 M -57.04 % | 317.915 M 2 068.14 % | 14.663 M |
| Investissements à court terme | 58.371 M 485.47 % | 9.970 M 56.56 % | 6.368 M 92.97 % | 3.300 M | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 779.637 M 275.03 % | 207.887 M -38.86 % | 339.991 M 78.94 % | 190.005 M 274.99 % | 50.669 M |
| Liquidités et placements à court terme | 838.008 M 284.66 % | 217.857 M -37.10 % | 346.359 M 79.18 % | 193.305 M 281.51 % | 50.669 M |
| Total des actifs courants | 1.007 B 140.44 % | 418.674 M -34.45 % | 638.679 M -23.93 % | 839.546 M 351.44 % | 185.971 M |
| Inventaire | 6.327 M 17.54 % | 5.383 M -18.41 % | 6.598 M -61.28 % | 17.039 M 412.14 % | 3.327 M |
| Créances nettes | 161.402 M 80.82 % | 89.260 M -40.15 % | 149.140 M -52.09 % | 311.287 M 165.35 % | 117.312 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 -100.00 % | 1.175 M -60.96 % | 3.010 M 7.16 % | 2.809 M 6.72 % | 2.632 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 135.438 M -21.44 % | 172.398 M -48.75 % | 336.390 M -25.76 % | 453.118 M 215.51 % | 143.613 M |
| Impôts à payer | 1.092 M 288.61 % | 281.000 K -83.15 % | 1.668 M -90.51 % | 17.572 M 379.98 % | 3.661 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 47.880 M 62.24 % | 29.512 M 140.52 % | 12.270 M 104.77 % | 5.992 M -22.06 % | 7.688 M |
| Obligations de location-acquisition | 81.811 M 1 107.54 % | 6.775 M -15.20 % | 7.989 M 58.80 % | 5.031 M 13.57 % | 4.430 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 215.020 M 50.02 % | 143.323 M 1 608.26 % | 8.390 M 482.64 % | 1.440 M | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 156.000 K | 0.000 -100.00 % | 395.000 K | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.924 B 33.07 % | 1.445 B 0.35 % | 1.441 B 27.08 % | 1.134 B 247.13 % | 326.561 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -55.314 M 57.71 % | -130.799 M -208.35 % | 120.716 M 36.64 % | 88.344 M 461.56 % | 15.732 M |
| Comptes débiteurs | -52.028 M -189.24 % | 58.304 M -66.26 % | 172.794 M 166.18 % | -261.113 M -1 198.28 % | -20.112 M |
| Inventaire | -944.000 K -177.70 % | 1.215 M -88.36 % | 10.441 M 176.14 % | -13.712 M -1 310.70 % | -972.000 K |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 100.00 % | -172.794 M -166.18 % | 261.113 M 1 198.28 % | 20.112 M |
| Autre fonds de roulement | -2.342 M 98.77 % | -190.318 M -272.58 % | 110.275 M 8.05 % | 102.056 M 510.97 % | 16.704 M |
| Autres éléments non monétaires | -271.918 M -3 422.96 % | 8.183 M -72.61 % | 29.873 M 240.14 % | -21.316 M -440.74 % | -3.942 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 79.280 M 93.25 % | 41.025 M -92.99 % | 585.347 M 15.92 % | 504.943 M 891.87 % | 50.908 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -460.477 M -47.75 % | -311.668 M 49.79 % | -620.775 M 10.81 % | -696.008 M -1 434.65 % | -45.353 M |
| Acquisitions nettes | -800.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.666 M 170.53 % | -13.704 M |
| Achats d'investissements | -61.648 M -455.09 % | -11.106 M -236.55 % | -3.300 M 55.41 % | -7.400 M | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 -100.00 % | 7.706 M | 0.000 -100.00 % | 59.000 K -96.72 % | 1.800 M |
| Autres activités d'investissement | 995.689 M 4 987.31 % | 19.572 M -92.94 % | 277.084 M -7.16 % | 298.468 M 1 062.30 % | 25.679 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 472.764 M 259.99 % | -295.496 M 14.84 % | -346.991 M 12.20 % | -395.215 M -1 151.55 % | -31.578 M |
| Remboursement de dette | 33.389 M 293.99 % | -17.212 M 59.78 % | -42.790 M -193.25 % | 45.887 M 1 680.64 % | 2.577 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 144.627 M 1 617.86 % | 8.419 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -26.796 M -69.13 % | -15.843 M 78.81 % | -74.750 M -454.32 % | -13.485 M -130.16 % | -5.859 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 6.593 M -94.09 % | 111.572 M 202.25 % | -109.121 M -436.77 % | 32.402 M 1 087.26 % | -3.282 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 3.795 M -42.33 % | 6.581 M -68.29 % | 20.751 M 842.70 % | -2.794 M -212.93 % | 2.474 M |
| Variation nette de la trésorerie | 562.432 M 512.59 % | -136.318 M -190.89 % | 149.986 M 7.64 % | 139.336 M 652.27 % | 18.522 M |
| Trésorerie au début de la période | 203.673 M -40.09 % | 339.991 M 78.94 % | 190.005 M 274.99 % | 50.669 M 57.62 % | 32.147 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 766.105 M 276.14 % | 203.673 M -40.09 % | 339.991 M 78.94 % | 190.005 M 274.99 % | 50.669 M |
| Trésorerie d'exploitation | 79.280 M 93.25 % | 41.025 M -92.99 % | 585.347 M 15.92 % | 504.943 M 891.87 % | 50.908 M |
| Dépenses en capital | -460.687 M -47.75 % | -311.810 M 49.77 % | -620.775 M 10.81 % | -696.008 M -1 434.65 % | -45.353 M |
| Cash-flow disponible | -381.407 M -40.85 % | -270.785 M -664.32 % | -35.428 M 81.46 % | -191.065 M -3 539.51 % | 5.555 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 904.984 M -24.09 % | 1.192 B 58.14 % | 753.880 M 29.74 % | 581.058 M -15.21 % | 685.295 M -63.82 % | 1.894 B -31.55 % | 2.767 B -14.01 % | 3.218 B 243.97 % | 935.580 M |
| Bénéfice net | 111.300 M -71.20 % | 386.400 M 4 015.66 % | 9.389 M -36.18 % | 14.711 M -86.48 % | 108.802 M 5.97 % | 102.676 M -64.00 % | 285.185 M -12.20 % | 324.814 M 489.27 % | 55.122 M |
| Bénéfice avant impôt | 128.051 M -67.46 % | 393.507 M 2 927.25 % | 12.999 M -33.33 % | 19.496 M -81.92 % | 107.826 M 2.61 % | 105.079 M -64.70 % | 297.715 M -11.80 % | 337.533 M 463.36 % | 59.914 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.14 -57.13 % | 0.33 1 814.33 % | 0.02 -48.61 % | 0.03 -78.68 % | 0.16 183.64 % | 0.06 -48.44 % | 0.11 2.57 % | 0.10 63.78 % | 0.06 |
| EBITDA | 61.003 M -19.18 % | 75.477 M 87.83 % | 40.184 M 16.59 % | 34.465 M -74.64 % | 135.903 M 4.71 % | 129.794 M -59.11 % | 317.417 M -10.76 % | 355.669 M 346.00 % | 79.746 M |
| Ratio de revenu net | 0.12 -62.06 % | 0.32 2 502.61 % | 0.01 -50.81 % | 0.03 -84.05 % | 0.16 192.90 % | 0.05 -47.40 % | 0.10 2.10 % | 0.10 71.31 % | 0.06 |
| Ratio EBITDA | 0.07 6.47 % | 0.06 18.78 % | 0.05 -10.13 % | 0.06 -70.09 % | 0.20 189.42 % | 0.07 -40.26 % | 0.11 3.78 % | 0.11 29.66 % | 0.09 |
| Taux de profit brut | 0.09 -23.55 % | 0.12 31.90 % | 0.09 -32.80 % | 0.13 -40.59 % | 0.23 115.41 % | 0.10 -15.96 % | 0.12 11.27 % | 0.11 19.70 % | 0.09 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 572.538 M 0.00 % | 572.538 M 0.00 % | 572.538 M 5.37 % | 543.343 M -4.32 % | 567.866 M 0.00 % | 567.866 M 0.00 % | 567.866 M 0.00 % | 567.866 M 0.00 % | 567.866 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 572.543 M 0.00 % | 572.539 M -0.01 % | 572.569 M 5.38 % | 543.355 M -4.32 % | 567.866 M 0.00 % | 567.866 M 0.00 % | 567.866 M 0.00 % | 567.866 M 0.00 % | 567.866 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.19 -71.41 % | 0.68 3 763.64 % | 0.02 -34.96 % | 0.03 -85.71 % | 0.19 5.22 % | 0.18 -64.35 % | 0.51 -11.40 % | 0.57 495.64 % | 0.10 |
| Bénéfice par action | 0.19 -71.41 % | 0.68 3 763.64 % | 0.02 -34.96 % | 0.03 -85.71 % | 0.19 5.22 % | 0.18 -64.35 % | 0.51 -11.40 % | 0.57 495.64 % | 0.10 |
| Bénéfice brut | 82.397 M -41.97 % | 141.986 M 108.58 % | 68.072 M -12.81 % | 78.073 M -49.63 % | 154.995 M -22.07 % | 198.887 M -42.47 % | 345.735 M -4.32 % | 361.335 M 311.72 % | 87.762 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 238.000 K -95.55 % | 5.351 M 2 588.94 % | 199.000 K -96.02 % | 5.003 M 347.34 % | -2.023 M -176.04 % | 2.660 M -59.51 % | 6.571 M -40.60 % | 11.063 M 147.08 % | 4.477 M |
| Coût des revenus | 822.587 M -21.67 % | 1.050 B 53.13 % | 685.808 M 36.35 % | 502.985 M -5.15 % | 530.300 M -68.72 % | 1.695 B -29.99 % | 2.422 B -15.23 % | 2.857 B 236.96 % | 847.818 M |
| Dépenses générales et administratives | 35.747 M -31.90 % | 52.493 M 14.84 % | 45.708 M -15.11 % | 53.845 M 270.98 % | 14.514 M -46.17 % | 26.961 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 12.092 M -12.47 % | 13.814 M 51.43 % | 9.123 M 0.42 % | 9.084 M 120.52 % | 4.119 M -8.67 % | 4.511 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 50.209 M -36.59 % | 79.181 M 44.41 % | 54.831 M -5.59 % | 58.080 M 38.86 % | 41.827 M -34.84 % | 64.188 M 50.11 % | 42.760 M 14.02 % | 37.504 M 46.94 % | 25.522 M |
| Coût et dépenses | 872.796 M -22.72 % | 1.129 B 52.48 % | 740.639 M 32.01 % | 561.065 M -1.93 % | 572.127 M -67.48 % | 1.760 B -28.60 % | 2.464 B -14.85 % | 2.894 B 231.40 % | 873.340 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 50.209 M -36.59 % | 79.181 M 44.41 % | 54.831 M -12.87 % | 62.930 M 50.45 % | 41.827 M -34.84 % | 64.188 M 50.11 % | 42.760 M 14.02 % | 37.504 M 46.94 % | 25.522 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 496.656 K 46.70 % | 338.550 K -38.31 % | 548.806 K -65.06 % | 1.571 M 1 938.71 % | 77.035 K -22.07 % | 98.850 K |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.463 M | 0.000 -100.00 % | 3.401 M 89.15 % | 1.798 M -41.88 % | 3.094 M -42.89 % | 5.417 M 112.93 % | 2.544 M |
| Dépréciation et amortissement | 29.639 M 50.04 % | 19.755 M -13.72 % | 22.895 M 22.84 % | 18.639 M -24.47 % | 24.675 M 7.67 % | 22.917 M 37.99 % | 16.608 M 30.58 % | 12.719 M -26.43 % | 17.288 M |
| Résultat d'exploitation | 32.188 M -48.75 % | 62.805 M 259.87 % | 17.452 M 10.27 % | 15.826 M -86.02 % | 113.169 M -15.98 % | 134.699 M -55.54 % | 302.975 M -6.44 % | 323.832 M 420.30 % | 62.240 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.04 -32.49 % | 0.05 127.57 % | 0.02 -15.01 % | 0.03 -83.51 % | 0.17 132.23 % | 0.07 -35.05 % | 0.11 8.80 % | 0.10 51.26 % | 0.07 |
| Total autres revenus dépenses net | 95.863 M -71.01 % | 330.702 M 7 536.52 % | -4.447 M -202.15 % | 4.353 M 181.48 % | -5.343 M 81.96 % | -29.620 M -463.13 % | -5.260 M -138.39 % | 13.701 M 689.19 % | -2.325 M |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -433.349 M 29.33 % | -613.171 M -832.25 % | -65.773 M 58.00 % | -156.621 M -70.38 % | -91.922 M 64.48 % | -258.760 M -233.86 % | 193.306 M |
| Investissements totaux | 30.769 M -49.36 % | 60.765 M 367.46 % | 12.999 M 4.79 % | 12.405 M 26.63 % | 9.796 M 9.57 % | 8.940 M -97.69 % | 386.612 M |
| Dette totale | 138.656 M -16.71 % | 166.466 M 43.46 % | 116.037 M 99.92 % | 58.041 M -10.43 % | 64.801 M -20.23 % | 81.231 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 -100.00 % | 69.475 M 15.11 % | 60.355 M 12.79 % | 53.509 M -17.14 % | 64.579 M 25.36 % | 51.513 M -89.18 % | 475.973 M |
| Bénéfices non répartis | 1.284 B -0.39 % | 1.289 B 36.03 % | 947.247 M 1.00 % | 937.854 M 1.60 % | 923.103 M 12.71 % | 818.977 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 205.000 K 0.00 % | 205.000 K 0.00 % | 205.000 K 0.00 % | 205.000 K 606.90 % | 29.000 K 0.00 % | 29.000 K | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 1.558 B 0.40 % | 1.552 B 30.57 % | 1.188 B 2.06 % | 1.164 B 15.31 % | 1.010 B 13.31 % | 891.179 M 84.91 % | 481.965 M |
| Autres passifs non courants | 439.000 K 945.24 % | 42.000 K -82.79 % | 244.000 K | 0.000 -100.00 % | 239.000 K -5.16 % | 252.000 K | 0.000 |
| Dette à long terme | 57.794 M -26.66 % | 78.804 M 23.64 % | 63.736 M 2 802.37 % | 2.196 M -94.32 % | 38.656 M -12.16 % | 44.006 M | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 58.233 M -26.14 % | 78.846 M 23.24 % | 63.980 M 2 620.24 % | 2.352 M -93.95 % | 38.895 M -12.12 % | 44.258 M | 0.000 |
| Autres passifs courants | 201.037 M 191.82 % | 68.891 M -11.21 % | 77.589 M 94.71 % | 39.849 M -14.78 % | 46.760 M -63.48 % | 128.056 M | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.640 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 80.862 M -7.76 % | 87.662 M 67.61 % | 52.301 M -6.35 % | 55.845 M 83.24 % | 30.477 M -24.98 % | 40.624 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 393.101 M 34.13 % | 293.083 M -9.85 % | 325.106 M 16.64 % | 278.732 M -16.49 % | 333.785 M -33.91 % | 505.070 M | 0.000 |
| Passifs totaux | 451.334 M 21.35 % | 371.929 M -4.41 % | 389.086 M 38.42 % | 281.084 M -24.58 % | 372.680 M -32.16 % | 549.328 M | 0.000 |
| Autres actifs non courants | 522.300 M 22.31 % | 427.022 M -25.57 % | 573.720 M -1.43 % | 582.044 M -0.01 % | 582.075 M 53.10 % | 380.191 M 296.68 % | -193.306 M |
| Investissements à long terme | 30.769 M 1 185.25 % | 2.394 M -21.84 % | 3.063 M 25.79 % | 2.435 M -22.53 % | 3.143 M 22.20 % | 2.572 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 1.454 M -12.93 % | 1.670 M -2.79 % | 1.718 M -7.98 % | 1.867 M -6.56 % | 1.998 M -6.06 % | 2.127 M | 0.000 |
| GoodWill | 8.572 M 0.00 % | 8.572 M 0.00 % | 8.572 M 0.00 % | 8.572 M 0.00 % | 8.572 M 0.00 % | 8.572 M | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 10.026 M -2.11 % | 10.242 M -0.47 % | 10.290 M -1.43 % | 10.439 M -1.24 % | 10.570 M -1.21 % | 10.699 M | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 475.484 M -0.37 % | 477.231 M -2.19 % | 487.939 M 12.98 % | 431.895 M 6.92 % | 403.954 M -1.08 % | 408.366 M | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 1.039 B 13.36 % | 916.889 M -14.71 % | 1.075 B 4.69 % | 1.027 B 2.71 % | 999.742 M 24.68 % | 801.828 M 514.80 % | -193.306 M |
| Autres actifs circulants | 0.000 -100.00 % | 938.000 K -99.34 % | 141.080 M 32.88 % | 106.174 M -14.40 % | 124.037 M -9.18 % | 136.582 M | 0.000 |
| Investissements à court terme | 61.669 M 5.65 % | 58.371 M 487.47 % | 9.936 M -0.34 % | 9.970 M 49.86 % | 6.653 M 4.48 % | 6.368 M -98.35 % | 386.612 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 572.005 M -26.63 % | 779.637 M 328.82 % | 181.810 M -12.54 % | 207.887 M 32.65 % | 156.723 M -53.90 % | 339.991 M 275.88 % | -193.306 M |
| Liquidités et placements à court terme | 633.674 M -24.38 % | 838.008 M 337.04 % | 191.746 M -11.99 % | 217.857 M 33.35 % | 163.376 M -52.83 % | 346.359 M 79.18 % | 193.306 M |
| Total des actifs courants | 969.814 M -3.66 % | 1.007 B 100.35 % | 502.462 M 20.01 % | 418.674 M 9.39 % | 382.725 M -40.08 % | 638.679 M 230.40 % | 193.306 M |
| Inventaire | 5.868 M -7.25 % | 6.327 M -54.93 % | 14.038 M 160.78 % | 5.383 M 180.22 % | 1.921 M -70.89 % | 6.598 M | 0.000 |
| Créances nettes | 330.272 M 104.63 % | 161.402 M 3.73 % | 155.598 M 74.32 % | 89.260 M -4.42 % | 93.391 M -37.38 % | 149.140 M | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 838.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 110.918 M -18.10 % | 135.438 M -30.62 % | 195.216 M 13.24 % | 172.398 M -32.80 % | 256.548 M -23.73 % | 336.390 M | 0.000 |
| Impôts à payer | 284.000 K -73.99 % | 1.092 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 64.456 M 34.62 % | 47.880 M 28.51 % | 37.258 M 26.25 % | 29.512 M 115.64 % | 13.686 M 11.54 % | 12.270 M | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 70.583 M -13.72 % | 81.811 M -12.27 % | 93.254 M 1 276.44 % | 6.775 M -23.01 % | 8.800 M 10.15 % | 7.989 M | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 209.704 M 46.32 % | 143.323 M 0.00 % | 143.323 M 0.00 % | 143.323 M 1 608.26 % | 8.390 M 0.00 % | 8.390 M 40.02 % | 5.992 M |
| Impôts différés passifs non courants | 439.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 156.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 2.009 B 4.45 % | 1.924 B 21.94 % | 1.577 B 9.13 % | 1.445 B 4.56 % | 1.382 B -4.03 % | 1.441 B | 0.000 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -58.097 M -276.09 % | 32.993 M 137.32 % | -88.394 M -613.35 % | 17.219 M 125.78 % | -66.804 M -166.57 % | 100.345 M 455.27 % | 18.071 M -83.25 % | 107.886 M 612.76 % | -21.040 M |
| Comptes débiteurs | -37.861 M -474.68 % | 10.105 M 116.25 % | -62.194 M -1 250.75 % | 5.405 M -90.23 % | 55.293 M -72.46 % | 200.788 M 972.90 % | -23.003 M 91.98 % | -286.841 M -3 836.18 % | 7.677 M |
| Inventaire | 459.000 K -94.05 % | 7.711 M 189.01 % | -8.664 M -151.19 % | -3.449 M -170.57 % | 4.887 M -82.80 % | 28.415 M 261.28 % | -17.618 M -53.68 % | -11.464 M -440.80 % | -2.120 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -83.428 M 49.80 % | -166.204 M -434.05 % | 49.754 M -86.60 % | 371.251 M 848.90 % | -49.573 M |
| Autre fonds de roulement | -20.695 M -236.36 % | 15.177 M 186.55 % | -17.536 M -214.89 % | 15.264 M 135.04 % | -43.557 M -216.63 % | 37.346 M 317.84 % | 8.938 M -74.42 % | 34.939 M 52.07 % | 22.975 M |
| Autres éléments non monétaires | -73.783 M 77.78 % | -332.020 M -1 116.53 % | 32.662 M 140.06 % | -81.539 M -206.72 % | 76.404 M 4 270.55 % | -1.832 M -107.03 % | 26.069 M 145.87 % | -56.838 M -168.14 % | 83.418 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 25.051 M -71.33 % | 87.373 M 1 178.55 % | -8.101 M 71.83 % | -28.759 M -140.80 % | 70.479 M -70.79 % | 241.272 M -25.04 % | 321.851 M -26.20 % | 436.089 M 676.01 % | 56.196 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -182.699 M | 0.000 100.00 % | -26.520 M 57.69 % | -62.677 M 75.89 % | -259.997 M 47.21 % | -492.469 M -325.18 % | -115.826 M 79.36 % | -561.051 M -335.44 % | -128.848 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.873 M 294.86 % | -6.606 M -102.43 % | 272.245 M -3.08 % | 280.898 M 4 628.11 % | 5.941 M |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -10.480 M -4 332.48 % | 247.619 K 107.28 % | -3.401 M 53.47 % | -7.309 M | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.480 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.576 M 615.70 % | 1.478 M |
| Autres activités d'investissement | -32.138 M -106.88 % | 467.127 M 1 352.39 % | 32.163 M 759.75 % | 3.741 M 599.25 % | 534.992 K 219.29 % | -448.496 K -770.42 % | -51.526 K 54.74 % | -113.856 K -157.01 % | 199.698 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -214.837 M -145.99 % | 467.127 M 8 178.65 % | 5.643 M 109.57 % | -58.936 M 76.10 % | -246.589 M 50.61 % | -499.277 M -426.39 % | 152.967 M 155.22 % | -276.999 M -128.49 % | -121.230 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.963 M 38.24 % | -12.894 M 63.29 % | -35.120 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 264.360 M | 0.000 -100.00 % | 8.295 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -12.661 M -122.49 % | 56.291 M 213.15 % | -49.747 M -136.53 % | 136.177 M 2 732.01 % | -5.174 M 91.17 % | -58.588 M -552.82 % | 12.938 M 121.98 % | -58.858 M -155.54 % | 105.969 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -12.661 M -122.49 % | 56.291 M 213.15 % | -49.747 M -136.53 % | 136.177 M 752.47 % | -20.871 M 70.15 % | -69.910 M -116.02 % | -32.363 M 45.02 % | -58.858 M -155.54 % | 105.969 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -3.234 M 86.44 % | -23.858 M -186.19 % | 27.680 M 1 982.79 % | 1.329 M -49.23 % | 2.618 M 46.22 % | 1.790 M 143.88 % | -4.080 M | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 100.00 % | -179.172 M -1 361.13 % | -12.263 M -122.64 % | 54.161 M 127.57 % | -196.467 M 38.60 % | -319.955 M -172.99 % | 438.376 M 337.36 % | 100.232 M 144.85 % | 40.935 M |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 207.271 M 35.37 % | 153.110 M -56.59 % | 352.679 M -46.17 % | 655.144 M 230.28 % | 198.359 M 121.80 % | 89.432 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 0.000 | 0.000 100.00 % | -12.263 M -105.92 % | 207.271 M 32.69 % | 156.212 M -53.40 % | 335.188 M -47.36 % | 636.735 M 235.72 % | 189.663 M 363.33 % | 40.935 M |
| Trésorerie d'exploitation | 25.051 M -71.33 % | 87.373 M 1 178.55 % | -8.101 M 71.83 % | -28.759 M -140.80 % | 70.479 M -70.79 % | 241.272 M -25.04 % | 321.851 M -26.20 % | 436.089 M 676.01 % | 56.196 M |
| Dépenses en capital | -182.699 M 57.90 % | -433.983 M -1 536.43 % | -26.520 M 57.69 % | -62.677 M 75.89 % | -259.997 M 47.21 % | -492.469 M -325.18 % | -115.826 M 79.36 % | -561.051 M -335.44 % | -128.848 M |
| Cash-flow disponible | -157.648 M 54.52 % | -346.610 M -901.15 % | -34.621 M 62.14 % | -91.436 M 51.75 % | -189.518 M 24.55 % | -251.197 M -221.93 % | 206.025 M 264.87 % | -124.962 M -72.00 % | -72.652 M |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 |